创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-02-24		2026-02-13		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.1129	4.6994	10.7403	4.5446	0.3726	3.47%		---
		2	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.9103	4.5376	10.5444	4.3856	0.3659	3.47%		---
		3	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.7491	4.7491	4.5747	4.5747	0.1744	3.81%		1折起
		4	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9802	3.9802	3.8481	3.8481	0.1321	3.43%		1折起
		5	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9795	3.9795	3.8475	3.8475	0.1320	3.43%		0费率
		6	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8765	3.8765	3.7482	3.7482	0.1283	3.42%		0费率
		7	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7306	3.7306	3.6086	3.6086	0.1220	3.38%		1折起
		8	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7298	3.7298	3.6078	3.6078	0.1220	3.38%		---
		9	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6020	3.6020	3.4845	3.4845	0.1175	3.37%		0费率
		10	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4582	2.4582	2.3699	2.3699	0.0883	3.73%		1折起
		11	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4105	2.4105	2.3242	2.3242	0.0863	3.71%		0费率
		12	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.9690	111.9690	111.9221	111.9221	0.0469	0.04%		---
		13	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.6673	112.6673	112.6234	112.6234	0.0439	0.04%		0费率
		14	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6263	111.6263	111.5876	111.5876	0.0387	0.03%		0费率
		15	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0925	1.0925	1.0554	1.0554	0.0371	3.52%		1折起
		16	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.6184	1.8884	1.5823	1.8523	0.0361	2.28%		1折起
		17	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5644	1.5644	1.5299	1.5299	0.0345	2.26%		0费率
		18	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8816	1.8816	1.8476	1.8476	0.0340	1.84%		1折起
		19	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4263	1.4263	1.3996	1.3996	0.0267	1.91%		1折起
		20	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9183	1.9183	1.8987	1.8987	0.0196	1.03%		1折起
		21	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5945	2.3184	1.5770	2.3009	0.0175	1.11%		1折起
		22	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8396	109.8396	107.8224	109.8224	0.0172	0.02%		0费率
		23	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8443	1.8443	1.8286	1.8286	0.0157	0.86%		1折起
		24	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1187	2.4009	1.1030	2.3852	0.0157	1.42%		1折起
		25	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8132	1.8132	1.7979	1.7979	0.0153	0.85%		0费率
		26	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6390	1.6390	1.6248	1.6248	0.0142	0.87%		1折起
		27	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1909	1.1909	1.1771	1.1771	0.0138	1.17%		1折起
		28	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5872	1.5872	1.5736	1.5736	0.0136	0.86%		0费率
		29	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6370	1.6370	1.6240	1.6240	0.0130	0.80%		---
		30	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1379	1.1379	1.1249	1.1249	0.0130	1.16%		0费率
		31	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6150	1.6150	1.6020	1.6020	0.0130	0.81%		0费率
		32	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8107	0.8107	0.7992	0.7992	0.0115	1.44%		1折起
		33	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4810	1.6213	1.4757	1.6160	0.0053	0.36%		1折起
		34	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.5147	1.5147	1.5094	1.5094	0.0053	0.35%		1折起
		35	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2670	1.2670	1.2630	1.2630	0.0040	0.32%		1折起
		36	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2050	1.2050	1.2020	1.2020	0.0030	0.25%		0费率
		37	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0390	1.0529	1.0373	1.0512	0.0017	0.16%		---
		38	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0289	1.0347	1.0274	1.0332	0.0015	0.15%		---
		39	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%		1折起
		40	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%		0费率
		41	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9609	1.1883	0.9600	1.1874	0.0009	0.09%		1折起
		42	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2523	1.3103	1.2516	1.3096	0.0007	0.06%		1折起
		43	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2610	1.2610	1.2612	1.2612	-0.0002	-0.02%		1折起
		44	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4534	1.5101	1.4540	1.5107	-0.0006	-0.04%		1折起
		45	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9418	0.9418	0.9439	0.9439	-0.0021	-0.22%		1折起
		46	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8998	0.8998	0.9021	0.9021	-0.0023	-0.25%		0费率
		47	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0170	1.0170	1.0278	1.0278	-0.0108	-1.05%		1折起
		48	511880	银华日利A 估算图基金吧	---	---	100.2046	133.4720	---	---		---
		49	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4580	2.6210	---	---		1折起
		50	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0310	2.0310	---	---		1折起
		51	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.2970	2.2970	---	---		1折起
		52	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1780	1.2040	---	---		1折起
		53	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	2.4954	2.4954	---	---		1折起
		54	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	---	---	2.5037	2.5037	---	---		1折起
		55	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2700	2.2700	---	---		---
		56	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---		---
		57	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	2.1150	2.1150	---	---		---
		58	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	---	---	1.1825	1.2887	---	---		1折起
		59	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	4.0149	4.0149	---	---		1折起
		60	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0150	1.0150	---	---		1折起
		61	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.5392	3.5392	---	---		0费率
		62	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.6462	3.6462	---	---		1折起
		63	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.8840	2.2040	---	---		1折起
		64	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	---	---	2.4540	2.5140	---	---		1折起
		65	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.9510	3.9510	---	---		---
		66	003816	银华日利B 估算图基金吧	---	---	100.2320	133.2010	---	---		0费率
		67	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.8997	1.8997	---	---		1折起
		68	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1976	1.4116	---	---		1折起
		69	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.5099	1.5099	---	---		---
		70	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3150	1.8341	---	---		1折起
		71	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.4070	1.4070	---	---		1折起
		72	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	---	---	1.3342	1.3342	---	---		1折起
		73	000844	南方绝对收益估算图基金吧	---	---	1.3110	1.3410	---	---		1折起
		74	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.9273	3.9273	---	---		0费率
		75	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3040	1.3040	---	---		1折起
		76	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2905	1.7607	---	---		1折起
		77	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	---	---	1.3056	1.3056	---	---		1折起
		78	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1029	1.5037	---	---		---
		79	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5316	1.7236	---	---		1折起
		80	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4537	1.6417	---	---		0费率
		81	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1045	1.1045	---	---		1折起
		82	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	---	---	1.6064	1.8744	---	---		1折起
		83	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	---	---	0.9796	0.9796	---	---		0费率
		84	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0301	1.0301	---	---		1折起
		85	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	---	---	1.8140	1.8140	---	---		1折起
		86	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.6172	2.0966	---	---		1折起
		87	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	2.1516	2.5716	---	---		1折起
		88	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	---	---	2.3147	2.3147	---	---		1折起
		89	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.5732	2.0349	---	---		0费率
		90	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1429	1.5019	---	---		---
		91	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.4332	1.4332	---	---		1折起
		92	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5542	1.5932	---	---		0费率
		93	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.9345	1.4945	---	---		1折起
		94	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3791	1.4091	---	---		---
		95	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	---	---	1.3893	1.8893	---	---		1折起
		96	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3787	2.2427	---	---		1折起
		97	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.5101	1.5101	---	---		1折起
		98	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	---	---	2.5587	2.5587	---	---		1折起
		99	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		100	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	---	---	1.0944	1.7344	---	---		1折起
		101	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3092	2.3045	---	---		1折起
		102	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	---	---	3.5819	4.2184	---	---		0费率
		103	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	---	---	3.7052	4.3482	---	---		1折起
		104	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2369	1.8795	---	---		1折起
		105	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0714	3.1589	---	---		1折起
		106	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9963	0.9963	---	---		1折起
		107	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7428	1.3745	---	---		1折起
		108	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7100	1.3407	---	---		0费率
		109	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.1509	1.1509	---	---		1折起
		110	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.1195	1.1195	---	---		0费率
		111	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1755	1.1755	---	---		1折起
		112	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2927	1.4417	---	---		1折起
		113	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	---	---	105.8950	111.2495	---	---		0费率
		114	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	---	---	105.8950	111.5990	---	---		0费率
		115	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	---	---	101.0822	114.7522	---	---		0费率
		116	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	---	---	1.1770	1.5385	---	---		0费率
		117	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	---	---	1.8115	1.8115	---	---		1折起
		118	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1184	1.3768	---	---		1折起
		119	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	---	---	110.0579	1.1056	---	---		---
		120	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.1458	1.4358	---	---		1折起
		121	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2737	0.2737	---	---		---
		122	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.0343	1.0343	---	---		1折起
		123	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1275	1.1925	---	---		---
		124	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.8956	1.8956	---	---		0费率
		125	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2106	1.3706	---	---		---
		126	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2731	0.2731	---	---		---
		127	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	---	---	1.0025	1.0025	---	---		1折起
		128	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5480	1.5480	---	---		1折起
		129	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.5373	2.5373	---	---		1折起
		130	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.4870	2.4870	---	---		0费率
		131	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.4508	2.4508	---	---		0.1折起
		132	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	1.7992	1.7992	---	---		1折起
		133	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0420	1.0420	---	---		0费率
		134	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1038	2.1038	---	---		0费率
		135	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1365	1.1365	---	---		0费率
		136	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7904	0.8389	---	---		1折起
		137	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.3792	2.3792	---	---		1折起
		138	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2312	1.2312	---	---		0费率
		139	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5102	1.5102	---	---		1折起
		140	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3807	1.3807	---	---		0费率
		141	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	---	---	1.8600	1.8600	---	---		1折起
		142	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1158	2.1158	---	---		1折起
		143	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2670	1.2670	---	---		1折起
		144	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4598	1.4598	---	---		0费率
		145	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.8370	1.9170	---	---		1折起
		146	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0123	2.0123	---	---		0费率
		147	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2846	1.2846	---	---		1折起
		148	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.0574	2.0574	---	---		1折起
		149	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	---	---	1.1613	1.2613	---	---		1折起
		150	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0088	1.0088	---	---		0费率
		151	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0723	1.0723	---	---		1折起
		152	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4712	1.4712	---	---		0费率
		153	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3652	1.3652	---	---		0费率
		154	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0486	1.0486	---	---		0费率
		155	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0431	1.0431	---	---		1折起
		156	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2249	1.2249	---	---		1折起
		157	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.5569	2.5569	---	---		0费率
		158	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9965	0.9965	---	---		1折起
		159	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.6138	2.6138	---	---		1折起
		160	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0244	1.0244	---	---		1折起
		161	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0356	1.0356	---	---		0费率
		162	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3807	1.3807	---	---		1折起
		163	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7728	0.8213	---	---		0费率
		164	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8376	1.8376	---	---		1折起
		165	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.6714	1.8034	---	---		1折起
		166	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.3337	2.3337	---	---		0费率
		167	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0709	1.0709	---	---		1折起
		168	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	---	---	1.3731	1.4454	---	---		1折起
		169	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3567	1.3867	---	---		0费率
		170	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2688	1.2688	---	---		1折起
		171	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3435	1.3435	---	---		0费率
		172	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0780	1.1266	---	---		1折起
		173	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3852	1.3852	---	---		1折起
		174	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	0.8476	0.8476	---	---		0费率
		175	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2219	1.2792	---	---		1折起
		176	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2375	1.2725	---	---		1折起
		177	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.9235	1.9235	---	---		1折起
		178	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3301	1.3301	---	---		1折起
		179	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2943	1.2943	---	---		0费率
		180	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0213	2.0913	---	---		1折起
		181	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2716	1.2716	---	---		0费率
		182	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7595	1.7595	---	---		0费率
		183	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.4280	2.4280	---	---		0费率
		184	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.0607	1.0607	---	---		1折起
		185	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.7097	0.7677	---	---		1折起
		186	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.4739	2.4739	---	---		1折起
		187	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	0.8712	0.8712	---	---		1折起
		188	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4172	1.4172	---	---		1折起
		189	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	---	---	1.2558	1.2558	---	---		1折起
		190	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.9192	0.9192	---	---		1折起
		191	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3525	1.3525	---	---		---
		192	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4539	1.4539	---	---		1折起
		193	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4052	1.5785	---	---		1折起
		194	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2884	1.2884	---	---		1折起
		195	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0731	1.0731	---	---		---
		196	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	---	---	1.1813	1.2675	---	---		0费率
		197	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.6899	1.6899	---	---		1折起
		198	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1490	1.1490	---	---		0费率
		199	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	---	---	1.5873	1.5873	---	---		1折起
		200	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0104	1.0104	---	---		1折起
		201	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1519	1.1519	---	---		0费率
		202	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9762	0.9762	---	---		0费率
		203	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	---	---	1.1371	1.1371	---	---		0费率
		204	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	---	---	1.1947	1.1947	---	---		1折起
		205	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9019	1.9019	---	---		0费率
		206	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1847	1.1847	---	---		1折起
		207	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2585	1.2585	---	---		1折起
		208	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0925	1.0925	---	---		1折起
		209	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5553	1.6143	---	---		1折起
		210	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0670	1.0670	---	---		0费率
		211	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5935	2.5935	---	---		1折起
		212	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4205	1.4205	---	---		1折起
		213	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	---	---	0.5416	0.5416	---	---		1折起
		214	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2344	1.2344	---	---		0费率
		215	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.9414	1.9414	---	---		1折起
		216	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.4035	2.4035	---	---		0费率
		217	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.8067	0.8067	---	---		1折起
		218	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2401	1.2401	---	---		0费率
		219	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0660	1.0660	---	---		1折起
		220	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0578	1.0578	---	---		1折起
		221	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4286	1.4286	---	---		1折起
		222	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7975	0.7975	---	---		0费率
		223	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1042	1.1042	---	---		1折起
		224	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0799	1.0799	---	---		0费率
		225	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	---	---	1.2107	1.2107	---	---		1折起
		226	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7226	0.7226	---	---		---
		227	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.8186	0.8186	---	---		1折起
		228	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	---	---	0.9503	0.9503	---	---		1折起
		229	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		230	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.5351	1.5439	---	---		1折起
		231	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	---	---	2.5818	2.5818	---	---		1折起
		232	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0699	2.1329	---	---		0费率
		233	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7417	1.7497	---	---		0费率
		234	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0292	1.0292	---	---		0费率
		235	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4952	1.8952	---	---		1折起
		236	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.0521	1.0521	---	---		0费率
		237	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4446	1.4446	---	---		1折起
		238	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4204	1.4204	---	---		0费率
		239	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7616	1.7836	---	---		1折起
		240	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1064	2.1694	---	---		1折起
		241	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	---	---	1.4652	1.7252	---	---		1折起
		242	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2449	1.2449	---	---		1折起
		243	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0791	1.0791	---	---		1折起
		244	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.5660	2.5660	---	---		1折起
		245	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3952	1.3952	---	---		1折起
		246	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	---	---	2.4996	2.4996	---	---		1折起
		247	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	---	---	0.5286	0.5286	---	---		0费率
		248	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3971	1.3971	---	---		1折起
		249	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1134	1.1134	---	---		1折起
		250	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0964	1.0964	---	---		0费率
		251	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0876	1.0876	---	---		1折起
		252	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0666	1.0666	---	---		0费率
		253	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3613	1.3613	---	---		0费率
		254	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	---	---	2.4654	2.4654	---	---		0费率
		255	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9445	0.9445	---	---		1折起
		256	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5952	1.5952	---	---		0费率
		258	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3643	2.1462	---	---		0费率
		259	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.6588	2.6588	---	---		0费率
		260	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4363	1.4363	---	---		1折起
		261	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4116	1.4116	---	---		0费率
		262	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.6964	2.6964	---	---		1折起
		263	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.8436	1.9786	---	---		0费率
		264	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1357	2.3627	---	---		1折起
		265	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0980	2.3230	---	---		0费率
		266	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.8768	1.8768	---	---		1折起
		267	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7162	0.7162	---	---		0费率
		268	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.3169	1.3169	---	---		1折起
		269	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	---	---	0.9900	0.9900	---	---		1折起
		270	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	---	---	2.2770	2.2770	---	---		1折起
		271	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.3855	2.3855	---	---		1折起
		272	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.7725	1.7725	---	---		0费率
		273	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.3519	2.3519	---	---		0费率
		274	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1977	1.1977	---	---		1折起
		275	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.2939	1.2939	---	---		0费率
		276	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	---	---	2.2619	2.2619	---	---		0费率
		277	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0469	1.0469	---	---		1折起
		278	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2216	1.2216	---	---		0费率
		279	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	---	---	1.2054	1.5706	---	---		1折起
		280	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	---	---	2.1085	2.1085	---	---		0费率
		281	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.4040	1.4040	---	---		0费率
		282	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.2271	2.2271	---	---		0费率
		283	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.2441	2.2441	---	---		1折起
		284	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0080	2.0080	---	---		0费率
		285	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0840	1.0840	---	---		1折起
		286	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4997	1.4997	---	---		1折起
		287	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5608	1.5608	---	---		1折起
		288	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	---	---	1.0757	1.0757	---	---		0费率
		289	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	---	---	1.4063	1.4063	---	---		1折起
		290	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2407	1.2407	---	---		0费率
		291	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2359	1.5359	---	---		1折起
		292	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2701	1.2701	---	---		1折起
		293	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5399	1.5399	---	---		1折起
		294	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3327	1.3327	---	---		1折起
		295	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.5188	2.5188	---	---		0费率
		296	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4118	1.4118	---	---		1折起
		297	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2939	1.7739	---	---		1折起
		298	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	---	---	1.0274	1.0816	---	---		---
		299	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.6948	1.8948	---	---		0费率
		300	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	---	---	2.2435	2.2435	---	---		---
		301	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7082	1.9082	---	---		---
		302	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.8016	1.8016	---	---		1折起
		303	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.0640	1.0640	---	---		0费率
		304	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4558	1.8558	---	---		0费率
		305	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.5515	2.5515	---	---		0费率
		306	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	---	---	2.3788	2.3788	---	---		---
		307	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	4.0003	4.0003	---	---		0费率
		308	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3667	1.3667	---	---		1折起
		309	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.4618	2.4618	---	---		0费率
		310	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9216	0.9216	---	---		0费率
		311	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.0370	1.0370	---	---		0费率
		312	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2404	1.2404	---	---		1折起
		313	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	---	---	2.5586	2.5586	---	---		0费率
		314	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	1.0001	1.0001	---	---		1折起
		315	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---		0费率
		316	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	---	---	0.8500	1.0200	---	---		1折起
		317	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	1.0002	1.0002	---	---		0费率
		318	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8683	2.6263	---	---		1折起
		319	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	1.0006	1.0006	---	---		1折起
		320	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0780	1.0780	---	---		---