创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-04-07		2026-04-03		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.3293	133.5967	100.3267	133.5941	0.0026	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.3731	133.3421	100.3701	133.3391	0.0030	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.2948	114.9648	101.2801	114.9501	0.0147	0.01%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.8410	112.8410	112.8275	112.8275	0.0135	0.01%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.1609	112.1609	112.1456	112.1456	0.0153	0.01%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.1033	111.8073	106.0927	111.7967	0.0106	0.01%		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.7802	111.7802	111.7686	111.7686	0.0116	0.01%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.1033	111.4578	106.0927	111.4472	0.0106	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.9735	109.9735	107.9596	109.9596	0.0139	0.01%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.0877	5.0877	5.1011	5.1011	-0.0134	-0.26%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.5939	4.2369	3.5759	4.2189	0.0180	0.50%		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.9468	4.2150	10.0095	4.2411	-0.0627	-0.63%		---
		13	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.4718	4.1083	3.4545	4.0910	0.0173	0.50%		0费率
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.7654	4.0620	9.8270	4.0876	-0.0616	-0.63%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7213	3.7213	3.7439	3.7439	-0.0226	-0.60%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7061	3.7061	3.7287	3.7287	-0.0226	-0.61%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6382	3.6382	3.6604	3.6604	-0.0222	-0.61%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5676	3.5676	3.5888	3.5888	-0.0212	-0.59%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.5670	3.5670	3.5882	3.5882	-0.0212	-0.59%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4733	3.4733	3.4941	3.4941	-0.0208	-0.60%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3812	3.3812	3.4016	3.4016	-0.0204	-0.60%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3521	3.3521	3.3720	3.3720	-0.0199	-0.59%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3514	3.3514	3.3713	3.3713	-0.0199	-0.59%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2803	3.2803	3.3002	3.3002	-0.0199	-0.60%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2352	3.2352	3.2546	3.2546	-0.0194	-0.60%		0费率
		26	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6399	2.6399	2.6298	2.6298	0.0101	0.38%		1折起
		27	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8507	2.6087	1.8505	2.6085	0.0002	0.01%		1折起
		28	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1106	2.5306	2.1103	2.5303	0.0003	0.01%		1折起
		29	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4385	2.4385	2.4411	2.4411	-0.0026	-0.11%		1折起
		30	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3770	2.4370	2.3730	2.4330	0.0040	0.17%		1折起
		31	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.4321	2.4321	2.3933	2.3933	0.0388	1.62%		1折起
		32	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.4240	2.4240	2.3854	2.3854	0.0386	1.62%		1折起
		33	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3857	2.3857	2.3883	2.3883	-0.0026	-0.11%		0费率
		34	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3853	2.3853	2.3997	2.3997	-0.0144	-0.60%		1折起
		35	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3841	2.3841	2.3867	2.3867	-0.0026	-0.11%		0费率
		36	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3707	2.3707	2.3851	2.3851	-0.0144	-0.60%		0费率
		37	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3539	2.3539	2.3678	2.3678	-0.0139	-0.59%		1折起
		38	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3355	2.3355	2.3495	2.3495	-0.0140	-0.60%		0费率
		39	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3334	2.3334	2.3357	2.3357	-0.0023	-0.10%		1折起
		40	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3195	2.3195	2.3215	2.3215	-0.0020	-0.09%		1折起
		41	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3068	2.3068	2.3089	2.3089	-0.0021	-0.09%		0费率
		42	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3060	2.3060	2.3198	2.3198	-0.0138	-0.59%		0费率
		43	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3003	2.3003	2.3027	2.3027	-0.0024	-0.10%		0费率
		44	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.2961	2.2961	2.2980	2.2980	-0.0019	-0.08%		1折起
		45	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2753	2.2753	2.2774	2.2774	-0.0021	-0.09%		0费率
		46	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2731	2.2731	2.2806	2.2806	-0.0075	-0.33%		1折起
		47	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2691	2.2691	2.2824	2.2824	-0.0133	-0.58%		0.1折起
		48	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.2628	2.2628	2.2648	2.2648	-0.0020	-0.09%		0费率
		49	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2320	2.2273	1.2260	2.2213	0.0060	0.49%		1折起
		50	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2242	2.2242	2.2373	2.2373	-0.0131	-0.59%		0费率
		51	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2192	2.2192	2.2216	2.2216	-0.0024	-0.11%		1折起
		52	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2189	2.2189	2.2212	2.2212	-0.0023	-0.10%		---
		53	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4938	2.2177	1.4899	2.2138	0.0039	0.26%		1折起
		54	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2130	2.2130	2.2152	2.2152	-0.0022	-0.10%		1折起
		55	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1757	2.1757	2.1781	2.1781	-0.0024	-0.11%		0费率
		56	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1692	2.1692	2.1714	2.1714	-0.0022	-0.10%		0费率
		57	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1264	2.1264	2.1286	2.1286	-0.0022	-0.10%		1折起
		58	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1116	2.1116	2.1138	2.1138	-0.0022	-0.10%		0费率
		59	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1009	2.1009	2.1027	2.1027	-0.0018	-0.09%		1折起
		60	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1003	2.1003	2.1021	2.1021	-0.0018	-0.09%		---
		61	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.0896	2.0896	2.1032	2.1032	-0.0136	-0.65%		1折起
		62	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0841	2.0841	2.0860	2.0860	-0.0019	-0.09%		0费率
		63	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0669	2.0669	2.0740	2.0740	-0.0071	-0.34%		0费率
		64	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8251	1.9601	1.8250	1.9600	0.0001	0.01%		0费率
		65	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7009	1.9279	1.7057	1.9327	-0.0048	-0.28%		1折起
		66	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9126	1.9126	1.9093	1.9093	0.0033	0.17%		1折起
		67	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6697	1.8947	1.6745	1.8995	-0.0048	-0.29%		0费率
		68	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8200	1.8200	1.7894	1.7894	0.0306	1.71%		1折起
		69	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7966	1.7966	1.7718	1.7718	0.0248	1.40%		1折起
		70	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7029	1.7829	1.6875	1.7675	0.0154	0.91%		1折起
		71	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5126	1.7826	1.5131	1.7831	-0.0005	-0.03%		1折起
		72	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6474	1.7794	1.6408	1.7728	0.0066	0.40%		1折起
		73	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7791	1.7791	1.7493	1.7493	0.0298	1.70%		0费率
		74	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7755	1.7755	1.7713	1.7713	0.0042	0.24%		1折起
		75	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7735	1.7735	1.7744	1.7744	-0.0009	-0.05%		1折起
		76	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4984	1.7664	1.4933	1.7613	0.0051	0.34%		1折起
		77	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7630	1.7630	1.7700	1.7700	-0.0070	-0.40%		1折起
		78	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.7591	1.7591	1.7348	1.7348	0.0243	1.40%		0费率
		79	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7527	1.7527	1.7599	1.7599	-0.0072	-0.41%		1折起
		80	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.2498	1.7498	1.2509	1.7509	-0.0011	-0.09%		1折起
		81	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7438	1.7438	1.7254	1.7254	0.0184	1.07%		1折起
		82	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7418	1.7418	1.7474	1.7474	-0.0056	-0.32%		1折起
		83	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7399	1.7399	1.7160	1.7160	0.0239	1.39%		1折起
		84	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.7395	1.7395	1.7378	1.7378	0.0017	0.10%		1折起
		85	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6575	1.7205	1.6634	1.7264	-0.0059	-0.35%		1折起
		86	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2012	1.7203	1.2053	1.7244	-0.0041	-0.34%		1折起
		87	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6278	1.6908	1.6337	1.6967	-0.0059	-0.36%		0费率
		88	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0421	1.6821	1.0353	1.6753	0.0068	0.66%		1折起
		89	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6677	1.6677	1.6502	1.6502	0.0175	1.06%		0费率
		90	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%		---
		91	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6408	1.6408	1.6522	1.6522	-0.0114	-0.69%		1折起
		92	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6310	1.6310	1.6300	1.6300	0.0010	0.06%		0费率
		93	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1455	1.6157	1.1439	1.6141	0.0016	0.14%		1折起
		94	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5860	1.5860	1.5837	1.5837	0.0023	0.15%		1折起
		95	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.5790	1.5790	1.5637	1.5637	0.0153	0.98%		1折起
		96	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5658	1.5658	1.5767	1.5767	-0.0109	-0.69%		0费率
		97	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5351	1.5351	1.5330	1.5330	0.0021	0.14%		0费率
		98	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5258	1.5258	1.5235	1.5235	0.0023	0.15%		1折起
		99	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4993	1.4993	1.4971	1.4971	0.0022	0.15%		0费率
		100	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2361	1.4961	1.2388	1.4988	-0.0027	-0.22%		1折起
		101	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0623	1.4881	1.0621	1.4879	0.0002	0.02%		---
		102	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0956	1.4856	1.0953	1.4853	0.0003	0.03%		---
		103	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4618	1.4838	1.4673	1.4893	-0.0055	-0.37%		1折起
		104	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.4828	1.4828	1.4765	1.4765	0.0063	0.43%		1折起
		105	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1160	1.4812	1.1133	1.4785	0.0027	0.24%		1折起
		106	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4185	1.4775	1.3954	1.4544	0.0231	1.66%		1折起
		107	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4607	1.4607	1.4614	1.4614	-0.0007	-0.05%		0费率
		108	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.1572	1.4572	1.1547	1.4547	0.0025	0.22%		1折起
		109	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4442	1.4522	1.4497	1.4577	-0.0055	-0.38%		0费率
		110	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0890	1.4505	1.0864	1.4479	0.0026	0.24%		0费率
		111	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2694	1.4427	1.2567	1.4300	0.0127	1.01%		1折起
		112	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3571	1.4294	1.3563	1.4286	0.0008	0.06%		1折起
		113	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1308	1.4208	1.1306	1.4206	0.0002	0.02%		1折起
		114	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3960	1.3960	1.3970	1.3970	-0.0010	-0.07%		1折起
		115	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3950	1.3950	1.3866	1.3866	0.0084	0.61%		1折起
		116	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3920	1.3920	1.3930	1.3930	-0.0010	-0.07%		0费率
		117	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3822	1.3822	1.3726	1.3726	0.0096	0.70%		1折起
		118	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3579	1.3579	1.3569	1.3569	0.0010	0.07%		1折起
		119	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3564	1.3564	1.3527	1.3527	0.0037	0.27%		1折起
		120	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3263	1.3563	1.3259	1.3559	0.0004	0.03%		1折起
		121	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1947	1.3547	1.1937	1.3537	0.0010	0.08%		---
		122	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3478	1.3478	1.3412	1.3412	0.0066	0.49%		1折起
		123	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7132	1.3449	0.7119	1.3436	0.0013	0.18%		1折起
		124	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2878	1.3445	1.2767	1.3334	0.0111	0.87%		1折起
		125	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3364	1.3364	1.3434	1.3434	-0.0070	-0.52%		1折起
		126	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3335	1.3335	1.3389	1.3389	-0.0054	-0.40%		1折起
		127	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0648	1.3232	1.0703	1.3287	-0.0055	-0.51%		1折起
		128	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3222	1.3222	1.3187	1.3187	0.0035	0.27%		0费率
		129	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3210	1.3210	1.3197	1.3197	0.0013	0.10%		1折起
		130	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6811	1.3118	0.6799	1.3106	0.0012	0.18%		0费率
		131	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3116	1.3116	1.3106	1.3106	0.0010	0.08%		0费率
		132	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3016	1.3016	1.2971	1.2971	0.0045	0.35%		1折起
		133	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2961	1.2961	1.2674	1.2674	0.0287	2.26%		1折起
		134	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2957	1.2957	1.2911	1.2911	0.0046	0.36%		1折起
		135	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2859	1.2859	1.2863	1.2863	-0.0004	-0.03%		1折起
		136	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2845	1.2845	1.2833	1.2833	0.0012	0.09%		0费率
		137	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2814	1.2814	1.2789	1.2789	0.0025	0.20%		1折起
		138	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2805	1.2805	1.2778	1.2778	0.0027	0.21%		1折起
		139	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2164	1.2744	1.2116	1.2696	0.0048	0.40%		1折起
		140	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2728	1.2728	1.2448	1.2448	0.0280	2.25%		0费率
		141	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2670	1.2670	1.2642	1.2642	0.0028	0.22%		1折起
		142	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2624	1.2624	1.2628	1.2628	-0.0004	-0.03%		0费率
		143	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2585	1.2585	1.2541	1.2541	0.0044	0.35%		0费率
		144	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2558	1.2558	1.2544	1.2544	0.0014	0.11%		1折起
		145	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2550	1.2550	1.2540	1.2540	0.0010	0.08%		1折起
		146	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2534	1.2534	1.2531	1.2531	0.0003	0.02%		1折起
		147	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1436	1.2498	1.1411	1.2473	0.0025	0.22%		1折起
		148	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2366	1.2366	1.2340	1.2340	0.0026	0.21%		0费率
		149	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2357	1.2357	1.2332	1.2332	0.0025	0.20%		0费率
		150	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2350	1.2350	1.2338	1.2338	0.0012	0.10%		1折起
		151	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2311	1.2311	1.2298	1.2298	0.0013	0.11%		0费率
		152	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1423	1.2285	1.1398	1.2260	0.0025	0.22%		0费率
		153	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.2197	1.2197	1.2229	1.2229	-0.0032	-0.26%		1折起
		154	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2160	1.2160	1.2054	1.2054	0.0106	0.88%		1折起
		155	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1154	1.2154	1.1092	1.2092	0.0062	0.56%		1折起
		156	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1549	1.2122	1.1563	1.2136	-0.0014	-0.12%		1折起
		157	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2077	1.2077	1.2051	1.2051	0.0026	0.22%		1折起
		158	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1800	1.2060	1.1820	1.2080	-0.0020	-0.17%		1折起
		159	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2038	1.2038	1.1961	1.1961	0.0077	0.64%		1折起
		160	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.1985	1.1985	1.2018	1.2018	-0.0033	-0.27%		0费率
		161	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%		0费率
		162	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9587	1.1861	0.9598	1.1872	-0.0011	-0.11%		1折起
		163	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1855	1.1855	1.1834	1.1834	0.0021	0.18%		1折起
		164	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1839	1.1839	1.1822	1.1822	0.0017	0.14%		1折起
		165	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.1471	1.1821	1.1363	1.1713	0.0108	0.95%		1折起
		166	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1801	1.1801	1.1794	1.1794	0.0007	0.06%		1折起
		167	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1800	1.1800	1.1850	1.1850	-0.0050	-0.42%		1折起
		168	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1740	1.1740	1.1738	1.1738	0.0002	0.02%		1折起
		169	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1473	1.1473	1.1457	1.1457	0.0016	0.14%		0费率
		170	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1407	1.1407	1.1395	1.1395	0.0012	0.11%		1折起
		171	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1394	1.1394	0.0006	0.05%		0费率
		172	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1389	1.1389	1.1370	1.1370	0.0019	0.17%		0费率
		173	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%		0费率
		174	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1240	1.1240	1.1290	1.1290	-0.0050	-0.44%		0费率
		175	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1209	1.1209	1.1215	1.1215	-0.0006	-0.05%		1折起
		176	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1107	1.1107	1.1096	1.1096	0.0011	0.10%		1折起
		177	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1090	1.1090	1.1079	1.1079	0.0011	0.10%		0费率
		178	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.2851	1.1079	110.2676	1.1077	0.0175	0.02%		---
		179	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1027	1.1027	1.0911	1.0911	0.0116	1.06%		1折起
		180	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0979	1.0979	1.0816	1.0816	0.0163	1.51%		1折起
		181	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0959	1.0959	1.0766	1.0766	0.0193	1.79%		1折起
		182	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0930	1.0930	1.0920	1.0920	0.0010	0.09%		0费率
		183	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0818	1.0818	1.0715	1.0715	0.0103	0.96%		1折起
		184	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0767	1.0767	1.0648	1.0648	0.0119	1.12%		1折起
		185	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0750	1.0750	1.0770	1.0770	-0.0020	-0.19%		1折起
		186	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0731	1.0731	1.0572	1.0572	0.0159	1.50%		0费率
		187	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0626	1.0626	1.0637	1.0637	-0.0011	-0.10%		1折起
		188	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0550	1.0550	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%		0费率
		189	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0346	1.0485	1.0344	1.0483	0.0002	0.02%		---
		190	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9936	1.0478	0.9914	1.0456	0.0022	0.22%		---
		191	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0439	1.0439	1.0398	1.0398	0.0041	0.39%		0费率
		192	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0380	1.0380	1.0392	1.0392	-0.0012	-0.12%		0费率
		193	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0336	1.0336	1.0329	1.0329	0.0007	0.07%		0费率
		194	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0328	1.0328	1.0306	1.0306	0.0022	0.21%		1折起
		195	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%		1折起
		196	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0241	1.0299	1.0239	1.0297	0.0002	0.02%		---
		197	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0282	1.0282	1.0185	1.0185	0.0097	0.95%		0费率
		198	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9988	0.9988	0.9937	0.9937	0.0051	0.51%		1折起
		199	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8265	0.9965	0.8243	0.9943	0.0022	0.27%		1折起
		200	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9957	0.9957	0.9962	0.9962	-0.0005	-0.05%		1折起
		201	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9948	0.9948	0.9953	0.9953	-0.0005	-0.05%		0费率
		202	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9862	0.9862	0.9856	0.9856	0.0006	0.06%		1折起
		203	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9860	0.9860	0.9839	0.9839	0.0021	0.21%		0费率
		204	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9814	0.9814	0.9721	0.9721	0.0093	0.96%		1折起
		205	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9813	0.9813	0.9686	0.9686	0.0127	1.31%		1折起
		206	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9777	0.9777	0.9720	0.9720	0.0057	0.59%		1折起
		207	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9651	0.9651	0.9602	0.9602	0.0049	0.51%		0费率
		208	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9614	0.9614	0.9486	0.9486	0.0128	1.35%		1折起
		209	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9591	0.9591	0.9501	0.9501	0.0090	0.95%		0费率
		210	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9530	0.9530	0.9524	0.9524	0.0006	0.06%		0费率
		211	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9359	0.9359	0.9400	0.9400	-0.0041	-0.44%		1折起
		212	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9318	0.9318	0.9374	0.9374	-0.0056	-0.60%		1折起
		213	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9290	0.9290	0.9236	0.9236	0.0054	0.58%		0费率
		214	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9225	0.9225	0.9189	0.9189	0.0036	0.39%		1折起
		215	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9161	0.9161	0.9247	0.9247	-0.0086	-0.93%		1折起
		216	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9029	0.9029	0.9038	0.9038	-0.0009	-0.10%		1折起
		217	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.8982	0.8982	0.8941	0.8941	0.0041	0.46%		1折起
		218	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.8969	0.8969	0.8941	0.8941	0.0028	0.31%		1折起
		219	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8934	0.8934	0.8974	0.8974	-0.0040	-0.45%		0费率
		220	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.8841	0.8841	0.8925	0.8925	-0.0084	-0.94%		0费率
		221	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.8792	0.8792	0.8756	0.8756	0.0036	0.41%		1折起
		222	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.8736	0.8736	0.8710	0.8710	0.0026	0.30%		0费率
		223	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8726	0.8726	0.8681	0.8681	0.0045	0.52%		1折起
		224	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8572	0.8572	0.8538	0.8538	0.0034	0.40%		0费率
		225	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7508	0.7993	0.7524	0.8009	-0.0016	-0.21%		1折起
		226	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7336	0.7821	0.7352	0.7837	-0.0016	-0.22%		0费率
		227	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7643	0.7643	0.7572	0.7572	0.0071	0.94%		1折起
		228	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7499	0.7499	0.7440	0.7440	0.0059	0.79%		1折起
		229	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7300	0.7300	0.7243	0.7243	0.0057	0.79%		0费率
		230	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7260	0.7260	0.7249	0.7249	0.0011	0.15%		---
		231	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7193	0.7193	0.7182	0.7182	0.0011	0.15%		0费率
		232	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7102	0.7102	0.7107	0.7107	-0.0005	-0.07%		1折起
		233	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7038	0.7038	0.6955	0.6955	0.0083	1.19%		1折起
		234	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.6842	0.6842	0.6762	0.6762	0.0080	1.18%		0费率
		235	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5168	0.5168	0.5130	0.5130	0.0038	0.74%		1折起
		236	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5040	0.5040	0.5003	0.5003	0.0037	0.74%		0费率
		237	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2790	2.4420	---	---		1折起
		238	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8680	1.8680	---	---		1折起
		239	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1240	2.1240	---	---		1折起
		240	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2340	2.2340	---	---		---
		241	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.8690	0.8690	---	---		---
		242	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	1.9680	1.9680	---	---		---
		243	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.9920	0.9920	---	---		1折起
		244	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.8430	2.1630	---	---		1折起
		245	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.4686	1.6089	---	---		1折起
		246	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.7800	3.7800	---	---		---
		247	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7583	1.7583	---	---		1折起
		248	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1748	1.3888	---	---		1折起
		249	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.4750	1.4750	---	---		---
		250	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3081	1.3081	---	---		1折起
		251	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5127	1.7047	---	---		1折起
		252	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4346	1.6226	---	---		0费率
		253	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.5079	1.9873	---	---		1折起
		254	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.4658	1.9275	---	---		0费率
		255	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.3848	1.3848	---	---		1折起
		256	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5223	1.5613	---	---		0费率
		257	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.8745	1.4345	---	---		1折起
		258	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3728	1.4028	---	---		---
		259	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9958	2.0498	---	---		1折起
		260	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.5113	1.5113	---	---		1折起
		261	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.1632	1.8058	---	---		1折起
		263	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9967	3.0842	---	---		1折起
		264	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2805	1.4295	---	---		1折起
		265	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2551	0.2551	---	---		---
		266	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1059	1.1709	---	---		---
		267	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7543	1.7543	---	---		0费率
		268	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2545	0.2545	---	---		---
		269	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9760	1.9760	---	---		0费率
		270	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2124	1.2124	---	---		0费率
		271	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.9875	1.9875	---	---		1折起
		272	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2484	1.2484	---	---		1折起
		273	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3539	1.3539	---	---		0费率
		274	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9476	0.9476	---	---		1折起
		275	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3500	1.3800	---	---		0费率
		276	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0815	1.1301	---	---		1折起
		277	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1946	1.1946	---	---		1折起
		278	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1616	1.1616	---	---		0费率
		279	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.8152	1.8852	---	---		1折起
		280	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.6659	0.7239	---	---		1折起
		281	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.8746	0.8746	---	---		1折起
		282	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3008	1.3008	---	---		---
		283	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3275	1.3275	---	---		1折起
		284	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0492	1.0492	---	---		---
		285	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.4372	2.4372	---	---		1折起
		286	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2439	1.2439	---	---		0费率
		287	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9813	0.9813	---	---		1折起
		288	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0165	2.3049	---	---		0费率
		289	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2894	1.3229	---	---		1折起
		290	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9327	0.9327	---	---		0费率
		291	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2977	1.6977	---	---		1折起
		292	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3863	1.3863	---	---		1折起
		293	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0531	1.0531	---	---		1折起
		294	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0321	1.0321	---	---		0费率
		295	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0762	1.0762	---	---		1折起
		296	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5639	1.5639	---	---		0费率
		297	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9920	1.9539	---	---		0费率
		298	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.4519	1.4519	---	---		0费率
		299	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9492	0.9492	---	---		1折起
		300	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8460	1.8460	---	---		0费率
		301	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4278	1.4278	---	---		1折起
		302	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4199	1.4199	---	---		1折起
		303	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1739	1.1739	---	---		1折起
		304	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2861	1.2861	---	---		1折起
		305	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1545	1.6345	---	---		1折起
		306	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5805	1.7805	---	---		0费率
		307	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5939	1.7939	---	---		---
		308	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.4769	1.4769	---	---		1折起
		309	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2627	1.6627	---	---		0费率
		310	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2921	1.2921	---	---		1折起
		311	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1478	1.1478	---	---		1折起
		312	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	0.9950	0.9950	---	---		1折起
		313	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9934	0.9934	---	---		0费率
		314	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0814	1.0814	---	---		---