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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2026-01-20
关注比较序号基金代码基金简称2026-01-202026-01-19日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1511880银华日利A 估算图 基金吧100.1071133.3745100.1042133.37160.00290.00%---

2003816银华日利B 估算图 基金吧100.1214133.0904100.1182133.08720.00320.00%0费率
3007696嘉实融享货币 估算图 基金吧100.9878114.6578100.9837114.65370.00410.00%0费率

4007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.5322112.5322112.5287112.52870.00350.00%0费率

5007746华安现金润利 估算图 基金吧111.8190111.8190111.8131111.81310.00590.01%---

6007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.5072111.5072111.5042111.50420.00300.00%0费率

7007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.7980111.5020105.7957111.49970.00230.00%0费率

8007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.7980111.1525105.7957111.15020.00230.00%0费率

9007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.7447109.7447107.7400109.74000.00470.00%0费率

10501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧4.54124.54124.71764.7176-0.1764-3.74%1折起

11161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.66744.31043.67784.3208-0.0104-0.28%1折起

12000929博时黄金D 估算图 基金吧10.23424.334410.13074.29140.10351.02%---

13161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.54654.18303.55664.1931-0.0101-0.28%0费率

14000930博时黄金I 估算图 基金吧10.04764.17929.94604.13700.10161.02%---

15000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.81133.81133.77343.77340.03791.00%1折起
16022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.79813.79813.76043.76040.03771.00%0费率
17004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.72893.72893.69193.69190.03701.00%0费率
18000216华安黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.66553.66553.62933.62930.03621.00%1折起
19022653华安黄金ETF联接I 估算图 基金吧3.66483.66483.62863.62860.03621.00%0费率
20000217华安黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.57123.57123.53603.53600.03521.00%0费率
21000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.46863.46863.43413.43410.03451.00%1折起
22002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.43833.43833.40463.40460.03370.99%1折起
23021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.43763.43763.40393.40390.03370.99%---

24002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.36753.36753.33413.33410.03341.00%0费率
25002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.32093.32093.28843.28840.03250.99%0费率
26016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.77762.77762.81182.8118-0.0342-1.22%1折起

27016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.73962.73962.77342.7734-0.0338-1.22%0费率

28000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.86642.62441.86652.6245-0.0001-0.01%1折起

29014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.54402.54402.58562.5856-0.0416-1.61%1折起

30001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.55322.55322.55582.5558-0.0026-0.10%1折起

31001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.54482.54482.54732.5473-0.0025-0.10%1折起

32001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.47102.53102.47802.5380-0.0070-0.28%1折起

33161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.50282.50282.52332.5233-0.0205-0.81%1折起

34501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.07992.49992.07842.49840.00150.07%1折起

35009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.48762.48762.46832.46830.01930.78%1折起
36320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.28702.4500------1折起
37023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.43572.43572.41682.41680.01890.78%0费率
38009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.43992.43992.41662.41660.02330.96%1折起
39009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.43402.43402.41522.41520.01880.78%0费率
40013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.11872.4071------0费率

41021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.42672.42672.40362.40360.02310.96%0费率
42008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.41062.41062.38672.38670.02391.00%1折起
43020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.39362.39362.36992.36990.02371.00%0费率
44014661天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.38512.38512.36642.36640.01870.79%1折起
45009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.37312.37312.35592.35590.01720.73%1折起
46022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.36212.36212.34502.34500.01710.73%0费率
47016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.07242.29942.11762.3446-0.0452-2.13%1折起

48008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.36332.36332.33992.33990.02341.00%0费率
49014662天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.35302.35302.33462.33460.01840.79%0费率
50009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.32962.32962.31272.31270.01690.73%0费率
51007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.58222.30611.58652.3104-0.0043-0.27%1折起

52008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.33272.33272.30972.30970.02301.00%1折起
53016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.03662.26162.08102.3060-0.0444-2.13%0费率

54501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.31242.30771.30522.30050.00720.55%1折起

55008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.28822.28822.26572.26570.02250.99%0费率
56008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.26692.26692.24942.24940.01750.78%1折起
57021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.26662.26662.24912.24910.01750.78%---

58005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.26942.26942.24152.24150.02791.24%1折起

59009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.25432.25432.23682.23680.01750.78%1折起
60008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.22412.22412.20692.20690.01720.78%0费率
61009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.21132.21132.19422.19420.01710.78%0费率
62016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.17752.17752.16162.16160.01590.74%1折起
63014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.02602.08902.08512.1481-0.0591-2.83%1折起

64016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.16352.16352.14772.14770.01580.74%0费率
65160719嘉实黄金 估算图 基金吧------2.14002.1400------1折起
66018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.14242.14242.12662.12660.01580.74%1折起
67021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧2.14182.14182.12602.12600.01580.74%---

68014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.99142.05442.04952.1125-0.0581-2.83%0费率

69018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.12662.12662.11092.11090.01570.74%0费率
70009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧2.05892.05892.06212.0621-0.0032-0.16%1折起

71005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.06882.06882.04342.04340.02541.24%0费率

72009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧2.01432.01432.01742.0174-0.0031-0.15%0费率

73005416鹏华尊惠定期开放混合A 估算图 基金吧2.00722.00722.00642.00640.00080.04%1折起

74016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.84221.97721.84221.97720.00000.00%0费率

75009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.93171.93171.96741.9674-0.0357-1.81%1折起

76161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.93251.93251.95531.9553-0.0228-1.17%1折起

77005417鹏华尊惠定期开放混合C 估算图 基金吧1.93001.93001.92941.92940.00060.03%0费率

78009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.87491.87491.92031.9203-0.0454-2.36%1折起

79009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.89581.89581.91531.9153-0.0195-1.02%1折起

80005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.63371.90171.63961.9076-0.0059-0.36%1折起

81009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.78461.86461.82551.9055-0.0409-2.24%1折起

82501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.90911.90911.90391.90390.00520.27%1折起

83501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.39331.89331.39161.89160.00170.12%1折起

84014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.86051.86051.87831.8783-0.0178-0.95%1折起

85009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.85791.85791.87691.8769-0.0190-1.01%0费率

86164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------1.87501.8750------1折起
87005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.84301.84301.85721.8572-0.0142-0.76%1折起

88014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.79171.81371.83431.8563-0.0426-2.32%1折起

89018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------1.85401.8540------0费率
90009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.59301.86301.58391.85390.00910.57%1折起

91014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.82981.82981.84731.8473-0.0175-0.95%0费率

92009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.79611.79611.83961.8396-0.0435-2.36%0费率

93004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.30311.82221.31801.8371-0.0149-1.13%1折起

94008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.84271.84271.82241.82240.02031.11%1折起

95014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.77201.78001.81411.8221-0.0421-2.32%0费率

96506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.64951.78151.67021.8022-0.0207-1.24%1折起

97006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.79441.79441.77051.77050.02391.35%1折起

98002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.77701.77701.77001.77000.00700.40%1折起

99161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.76331.7633------1折起
100007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.75961.7596------0费率

101166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.28491.75511.28241.75260.00250.19%1折起

102160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.10551.74551.11051.7505-0.0050-0.45%1折起

103014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.47131.73131.48891.7489-0.0176-1.18%1折起

104167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.76291.76291.74681.74680.01610.92%1折起

105011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.69391.69391.69871.6987-0.0048-0.28%1折起

106005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.63781.63781.63581.63580.00200.12%1折起

107010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.54121.60021.55591.6149-0.0147-0.94%1折起

108006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------1.60141.6014------1折起
109009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.56461.56461.59761.5976-0.0330-2.07%1折起

110002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.57601.57601.58701.5870-0.0110-0.69%---

111005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.58661.58661.58471.58470.00190.12%0费率

112006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.20351.56871.21711.5823-0.0136-1.12%1折起

113506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.38431.55761.40701.5803-0.0227-1.61%1折起

114008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.56451.56451.56921.5692-0.0047-0.30%1折起

115016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.55601.55601.56701.5670-0.0110-0.70%0费率

116160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.55741.55741.56631.5663-0.0089-0.57%1折起

117007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.17541.53691.18881.5503-0.0134-1.13%0费率

118506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.46071.51741.49061.5473-0.0299-2.01%1折起

119009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.52391.52391.53681.5368-0.0129-0.84%1折起

120014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.54101.54101.53221.53220.00880.57%0费率

121009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.49561.49561.52711.5271-0.0315-2.06%0费率

122014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.48611.48611.52091.5209-0.0348-2.29%1折起

123019384兴全可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.51431.51431.52051.5205-0.0062-0.41%1折起

124501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.10081.50161.10021.50100.00060.05%---

125169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.13851.49751.13771.49670.00080.07%---

126014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.46151.46151.49591.4959-0.0344-2.30%0费率

127007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.49831.49831.48871.48870.00960.64%1折起

128009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.47371.47371.48621.4862-0.0125-0.84%0费率

129009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.47391.47391.48311.4831-0.0092-0.62%1折起

130160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.45001.45001.47531.4753-0.0253-1.71%1折起

131014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.43891.43891.46901.4690-0.0301-2.05%1折起

132004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.37341.44571.37261.44490.00080.06%1折起

133015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.44991.44991.44361.44360.00630.44%1折起

134009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.43311.43311.44201.4420-0.0089-0.62%0费率

135007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.14401.43401.14441.4344-0.0004-0.03%1折起

136014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.40451.40451.43401.4340-0.0295-2.06%0费率

137160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.40091.40091.43371.4337-0.0328-2.29%1折起

138501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.43721.43721.42491.42490.01230.86%1折起

139015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.42541.42541.41931.41930.00610.43%0费率

140160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.37761.37761.40651.4065-0.0289-2.05%1折起

141006696汇添富研究优选灵活配置混合 估算图 基金吧1.14991.39991.15491.4049-0.0050-0.43%1折起
142000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.39701.39701.39401.39400.00300.22%1折起

143014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.39501.39501.39101.39100.00400.29%0费率

144010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.36321.36321.38471.3847-0.0215-1.55%1折起

145166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.75451.38620.75131.38300.00320.43%1折起

146019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.37591.37591.37341.37340.00250.18%1折起

147010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.35271.35271.36811.3681-0.0154-1.13%1折起

148008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.36791.3679------1折起
149007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.11041.36881.10791.36630.00250.23%1折起

150007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.72151.35220.71851.34920.00300.42%0费率

151010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.32701.32701.34781.3478-0.0208-1.54%0费率

152009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.33431.33431.34561.3456-0.0113-0.84%1折起

153506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.26311.32111.27791.3359-0.0148-1.16%1折起

154000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.30211.33211.30331.3333-0.0012-0.09%1折起

155004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.32961.32961.33221.3322-0.0026-0.20%1折起

156009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.31721.31721.32821.3282-0.0110-0.83%0费率

157014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.32601.32601.31991.31990.00610.46%1折起

158010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.30301.30301.31791.3179-0.0149-1.13%0费率

159005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.29961.29961.30621.3062-0.0066-0.51%1折起

160506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.22381.28111.24401.3013-0.0202-1.62%1折起

161014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.30341.30341.29731.29730.00610.47%0费率

162506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.26071.29571.26131.2963-0.0006-0.05%1折起

163162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.24851.24851.29231.2923-0.0438-3.39%1折起

164013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.25941.25941.28481.2848-0.0254-1.98%1折起

165009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.28981.28981.28371.28370.00610.48%1折起

166001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.16591.27211.16571.27190.00020.02%1折起

167161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.26311.26311.26871.2687-0.0056-0.44%1折起

168000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.26501.26501.26501.26500.00000.00%1折起

169009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.14881.24881.16061.2606-0.0118-1.02%1折起

170018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.25271.25271.25301.2530-0.0003-0.02%1折起

171002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.25101.25101.25131.2513-0.0003-0.02%1折起

172001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.16491.25111.16471.25090.00020.02%0费率

173010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.24961.24961.24901.24900.00060.05%1折起

174009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.24631.24631.24041.24040.00590.48%0费率

175010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.22601.22601.22551.22550.00050.04%0费率

176008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.22051.22051.21141.21140.00910.75%1折起

177008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.20401.20401.20401.20400.00000.00%0费率

178000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.17801.20401.16701.19300.01100.94%1折起

179001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.19101.19101.19101.19100.00000.00%1折起

180009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.18781.18781.18331.18330.00450.38%1折起

181001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.95471.18210.95371.18110.00100.10%1折起

182011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.17631.17631.18071.1807-0.0044-0.37%1折起

183164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.15231.15231.17451.1745-0.0222-1.89%1折起

184005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.15871.15871.15221.15220.00650.56%1折起

185005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.13191.13191.14941.1494-0.0175-1.52%1折起

186009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.15251.15251.14811.14810.00440.38%0费率

187006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.14831.14831.14781.14780.00050.04%1折起

188506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧1.12431.12431.14301.1430-0.0187-1.64%1折起

189009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.15401.15401.13971.13970.01431.25%1折起

190009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.13701.13701.13701.13700.00000.00%0费率

191010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.10891.10891.13021.1302-0.0213-1.88%0费率

192011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.12041.12041.12451.1245-0.0041-0.36%0费率

193009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧1.10121.10121.12071.1207-0.0195-1.74%1折起

194012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧1.09981.09981.11821.1182-0.0184-1.65%0费率

195160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.11011.11011.11761.1176-0.0075-0.67%1折起

196006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.11731.11731.11681.11680.00050.04%0费率

197009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.12081.12081.11451.11450.00630.57%0费率

198009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.09881.09881.11191.1119-0.0131-1.18%1折起

199010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.11161.11161.11081.11080.00080.07%1折起

200007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧109.95661.1046109.95251.10450.00410.00%---

201014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.08731.08731.10081.1008-0.0135-1.23%1折起

202011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.05881.05881.09661.0966-0.0378-3.45%1折起

203010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.09491.09491.09411.09410.00080.07%0费率

204009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.08591.08591.09321.0932-0.0073-0.67%0费率

205501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.09061.0906------1折起

206009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.10351.10351.08981.08980.01371.26%0费率

207000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.08901.08901.08401.08400.00500.46%1折起

208019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧1.06821.06821.07631.0763-0.0081-0.75%0费率

209009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.06301.06301.07581.0758-0.0128-1.19%0费率

210014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧1.06051.06051.07361.0736-0.0131-1.22%0费率

211011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.03451.03451.07141.0714-0.0369-3.44%0费率

212020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.01301.06721.01291.06710.00010.01%---

213014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.07001.07001.06501.06500.00500.47%0费率

214011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧1.03551.03551.06361.0636-0.0281-2.64%1折起

215009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06391.06391.06161.06160.00230.22%1折起

216506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.04531.04531.05461.0546-0.0093-0.88%1折起

217012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.03891.05281.04001.0539-0.0011-0.11%---

218005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧1.03601.03601.03901.0390-0.0030-0.29%1折起

219009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.04021.04021.03801.03800.00220.21%0费率

220012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02921.03501.03031.0361-0.0011-0.11%---

221166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.03061.03061.03071.0307-0.0001-0.01%1折起

222023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.03081.03081.02901.02900.00180.17%0费率

223008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.02761.02761.02591.02590.00170.17%1折起

224009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧1.01651.01651.02411.0241-0.0076-0.74%1折起

225501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.85131.02130.85051.02050.00080.09%1折起

226006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧1.01381.01381.01341.01340.00040.04%1折起

227010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧1.00521.00521.00451.00450.00070.07%1折起

228010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.99040.99041.00041.0004-0.0100-1.00%1折起

229009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧0.99710.99710.99720.9972-0.0001-0.01%0费率

230009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.97810.97810.98970.9897-0.0116-1.17%1折起
231005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧0.98560.98560.98850.9885-0.0029-0.29%0费率

232011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.97620.97620.98590.9859-0.0097-0.98%1折起

233007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧0.99000.99000.97590.97590.01411.44%1折起

234010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.95730.95730.96700.9670-0.0097-1.00%0费率

235011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.95280.95280.96220.9622-0.0094-0.98%0费率

236013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.95320.95320.96180.9618-0.0086-0.89%1折起

237009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.93530.93530.94640.9464-0.0111-1.17%0费率
238161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.86500.86500.87320.8732-0.0082-0.94%1折起

239161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.84180.84180.84980.8498-0.0080-0.94%0费率

240009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.78430.83280.79540.8439-0.0111-1.40%1折起

241009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.76700.81550.77790.8264-0.0109-1.40%0费率

242012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.81860.81860.81820.81820.00040.05%1折起

243012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.79790.79790.79750.79750.00040.05%0费率

244011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.79410.79410.79720.7972-0.0031-0.39%1折起

245012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.71390.71390.71220.71220.00170.24%---

246012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.70760.70760.70590.70590.00170.24%0费率

247011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.54570.54570.55670.5567-0.0110-1.98%1折起
248013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.53280.53280.54360.5436-0.0108-1.99%0费率
249007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.25170.2517---------

250007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.25120.2512---------

251001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

252002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

253001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

254002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

255000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

256003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

257000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

258004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

259004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

260004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

261004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

262004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

263006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

264006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

265004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

266005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

267005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

268006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

269005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

270005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧------------------1折起

271006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

272006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

273005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

274008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

275169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

276009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

277009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

278009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

279009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

280009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

281010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

282010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

283010257天弘多利一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

284009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

285009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

286160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

287009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

288161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

289009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

290009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

291010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

292004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

293009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------------------1折起

294004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

295009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

296506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

297013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

298014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

299009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

300013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

301013713方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

302015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

303005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

304016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

305016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

306016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

307009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

308019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

309019360汇添富积极优选三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

310019351招商远见回报3年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

311019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

312019597银华惠享三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

313020443易米远见价值一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

314020442易米远见价值一年定开混合A 估算图 基金吧---------------------

315016810信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

316014278万家北交所慧选两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

317006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧------------------1折起

318019371富国远见精选三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

319025156华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图 基金吧------------------1折起

320025157华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图 基金吧------------------0费率

321024999中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图 基金吧------------------0费率

322017286中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图 基金吧------------------1折起


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