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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2026-03-11
关注比较序号基金代码基金简称2026-03-112026-03-10日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1511880银华日利A 估算图 基金吧100.2509133.5183100.2474133.51480.00350.00%---

2003816银华日利B 估算图 基金吧100.2845133.2535100.2806133.24960.00390.00%0费率
3007696嘉实融享货币 估算图 基金吧101.1856114.8556101.1819114.85190.00370.00%0费率

4007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.7245112.7245112.7207112.72070.00380.00%0费率

5007746华安现金润利 估算图 基金吧112.0387112.0387112.0343112.03430.00440.00%---

6007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.9809111.6849105.9751111.67910.00580.01%0费率

7007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.6763111.6763111.6731111.67310.00320.00%0费率

8007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.9809111.3354105.9751111.32960.00580.01%0费率

9007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.8769109.8769107.8737109.87370.00320.00%0费率

10501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧4.82174.82174.84804.8480-0.0263-0.54%1折起

11000929博时黄金D 估算图 基金吧11.13664.709311.08224.68670.05440.49%---

12000930博时黄金I 估算图 基金吧10.93354.547210.88014.52500.05340.49%---

13161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.67204.31503.66694.30990.00510.14%1折起

14161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.54854.18503.54374.18020.00480.14%0费率

15000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧4.16364.16364.14324.14320.02040.49%1折起
16022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧4.14754.14754.12734.12730.02020.49%0费率
17004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧4.07174.07174.05184.05180.01990.49%0费率
18000216华安黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.98983.98983.97033.97030.01950.49%1折起
19022653华安黄金ETF联接I 估算图 基金吧3.98913.98913.96973.96970.01940.49%0费率
20000217华安黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.88533.88533.86643.86640.01890.49%0费率
21000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.78203.78203.76343.76340.01860.49%1折起
22002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.73983.73983.72203.72200.01780.48%1折起
23021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.73903.73903.72113.72110.01790.48%---

24002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.67003.67003.65213.65210.01790.49%0费率
25002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.61033.61033.59313.59310.01720.48%0费率
26009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.71882.71882.71342.71340.00540.20%1折起
27320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.52502.6880------1折起
28023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.66072.66072.65542.65540.00530.20%0费率
29009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.65882.65882.65362.65360.00520.20%0费率
30009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.65672.65672.64432.64430.01240.47%1折起
31501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.20842.62842.22282.6428-0.0144-0.65%1折起

32021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.64112.64112.62882.62880.01230.47%0费率
33000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.86792.62591.86702.62500.00090.05%1折起
34161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.61832.61832.62252.6225-0.0042-0.16%1折起

35008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.63012.63012.61732.61730.01280.49%1折起
36016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.61732.61732.61222.61220.00510.20%1折起

37020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.61022.61022.59762.59760.01260.49%0费率
38014661天弘黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.60082.60082.59582.59580.00500.19%1折起
39016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.58012.58012.57512.57510.00500.19%0费率

40009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.57182.57182.56762.56760.00420.16%1折起
41008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.57732.57732.56472.56470.01260.49%0费率
42014662天弘黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.56462.56462.55972.55970.00490.19%0费率
43022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.55852.55852.55442.55440.00410.16%0费率
44001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.58162.58162.55412.55410.02751.08%1折起

45001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.57312.57312.54572.54570.02741.08%1折起

46001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.48002.54002.47702.53700.00300.12%1折起

47008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.54192.54192.52952.52950.01240.49%0.1折起
48009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.52352.52352.51942.51940.00410.16%0费率
49008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.49222.49222.48012.48010.01210.49%0费率
50008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.47562.47562.47052.47050.00510.21%1折起
51021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.47522.47522.47022.47020.00500.20%---

52009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.46512.46512.46022.46020.00490.20%1折起
53006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧1.14402.42621.14342.42560.00060.05%1折起

54008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.42772.42772.42272.42270.00500.21%0费率
55009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.41692.41692.41222.41220.00470.19%0费率
56013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.12052.4089------0费率

57014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.40782.40782.40762.40760.00020.01%1折起

58016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.36622.36622.36182.36180.00440.19%1折起
59160719嘉实黄金 估算图 基金吧------2.36002.3600------1折起

60016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.35022.35022.34592.34590.00430.18%0费率
61501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.35752.35281.34592.34120.01160.86%1折起

62005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.35112.35112.33462.33460.01650.71%1折起

63018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.33122.33122.32742.32740.00380.16%1折起
64021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧2.33052.33052.32672.32670.00380.16%---

65018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.31312.31312.30932.30930.00380.16%0费率
66007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.59362.31751.58322.30710.01040.66%1折起

67016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.96492.19191.95062.17760.01430.73%1折起

68016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.92962.15461.91562.14060.01400.73%0费率

69005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.13982.13982.12482.12480.01500.71%0费率

70164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------2.08102.0810------1折起
71009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧2.05902.05902.07342.0734-0.0144-0.69%1折起

72018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------2.05702.0570------0费率
73009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧2.01332.01332.02742.0274-0.0141-0.70%0费率

74009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.99141.99141.98811.98810.00330.17%1折起

75014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.91481.97781.92451.9875-0.0097-0.50%1折起

76016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.84261.97761.84181.97680.00080.04%0费率
77014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.88101.94401.89061.9536-0.0096-0.51%0费率

78009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.95041.95041.94721.94720.00320.16%0费率

79161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.94431.9443------1折起

80007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.94001.9400------0费率

81161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.93521.93521.93781.9378-0.0026-0.13%1折起

82009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.81911.89911.84551.9255-0.0264-1.43%1折起

83005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.64281.91081.62961.89760.01320.81%1折起

84005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.88351.88351.88451.8845-0.0010-0.05%1折起

85006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧1.22741.87001.23371.8763-0.0063-0.51%1折起

86009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.61441.88441.59931.86930.01510.94%1折起

87501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.35741.85741.35021.85020.00720.53%1折起

88009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.84581.84581.84631.8463-0.0005-0.03%1折起

89501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.85921.85921.84501.84500.01420.77%1折起

90006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.86571.86571.83951.83950.02621.42%1折起

91002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.85401.85401.83901.83900.01500.82%1折起

92506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.67721.80921.70211.8341-0.0249-1.46%1折起

93004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.30671.82581.30921.8283-0.0025-0.19%1折起

94009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.79781.79781.82111.8211-0.0233-1.28%1折起

95008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.79891.79891.80201.8020-0.0031-0.17%1折起

96167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.81121.81121.79391.79390.01730.96%1折起

97014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.77201.77201.76841.76840.00360.20%1折起

98009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.72041.72041.74261.7426-0.0222-1.27%0费率

99014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.74181.74181.73821.73820.00360.21%0费率

100160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.10551.74551.09591.73590.00960.88%1折起

101166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.26841.73861.26541.73560.00300.24%1折起

102011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.71411.71411.71111.71110.00300.18%1折起

103014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.65641.67841.65491.67690.00150.09%1折起

104014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.39321.65321.38741.64740.00580.42%1折起

105010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.58811.64711.58561.64460.00250.16%1折起

106014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.63701.64501.63561.64360.00140.09%0费率

107005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.63191.63191.63971.6397-0.0078-0.48%1折起

108002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.62701.62701.62901.6290-0.0020-0.12%---

109003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧1.47991.62021.47811.61840.00180.12%1折起
110009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.59981.59981.61491.6149-0.0151-0.94%1折起

111016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.60501.60501.60701.6070-0.0020-0.12%0费率

112005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.58001.58001.58761.5876-0.0076-0.48%0费率

113006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.20521.57041.20351.56870.00170.14%1折起

114019384兴全可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.24781.54781.25401.5540-0.0062-0.49%1折起

115160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.56461.56461.55091.55090.01370.88%1折起

116506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.37041.54371.37601.5493-0.0056-0.41%1折起

117014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.56001.56001.54551.54550.01450.94%0费率

118009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.52751.52751.54191.5419-0.0144-0.93%0费率

119007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.17651.53801.17481.53630.00170.14%0费率

120008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.51511.51511.51661.5166-0.0015-0.10%1折起

121506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.43371.49041.45431.5110-0.0206-1.42%1折起

122005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧1.51061.51061.51051.51050.00010.01%1折起
123501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.10501.50581.10431.50510.00070.06%---

124169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.14531.50431.14421.50320.00110.10%---

125007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.49511.49511.49511.49510.00000.00%1折起

126009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.46661.46661.46831.4683-0.0017-0.12%1折起

127015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.45741.45741.46181.4618-0.0044-0.30%1折起

128004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.37481.44711.37411.44640.00070.05%1折起

129015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.43181.43181.43621.4362-0.0044-0.31%0费率

130007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.14381.43381.14361.43360.00020.02%1折起

131160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.43591.43591.43201.43200.00390.27%1折起

132009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.41711.41711.41881.4188-0.0017-0.12%0费率

133160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.42591.42591.41711.41710.00880.62%1折起

134014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.40841.40841.41421.4142-0.0058-0.41%1折起
135160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.43531.43531.41371.41370.02161.53%1折起

136019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.41911.41911.41001.41000.00910.65%1折起

137501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.41611.41611.40961.40960.00650.46%1折起

138000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.40501.40501.40301.40300.00200.14%1折起

139014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.40101.40101.39901.39900.00200.14%0费率

140010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.40171.40171.39441.39440.00730.52%1折起

141014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.37351.37351.37921.3792-0.0057-0.41%0费率
142008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.37771.3777------1折起

143014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.37671.37671.37111.37110.00560.41%1折起

144010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.36351.36351.35641.35640.00710.52%0费率

145007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.10531.36371.09781.35620.00750.68%1折起

146000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.32921.35921.32601.35600.00320.24%1折起

147166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.72771.35940.72231.35400.00540.75%1折起

148014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.35321.35321.34771.34770.00550.41%0费率

149009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.33901.33901.33871.33870.00030.02%1折起

150014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.34941.34941.33561.33560.01381.03%1折起

151004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.33111.33111.33181.3318-0.0007-0.05%1折起

152007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.69531.32600.69021.32090.00510.74%0费率

153014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.32521.32521.31171.31170.01351.03%0费率

154005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.30321.30321.30811.3081-0.0049-0.37%1折起

155506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.23301.29031.24651.3038-0.0135-1.08%1折起

156162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.30091.30091.30121.3012-0.0003-0.02%1折起

157009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.30101.30101.30071.30070.00030.02%0费率

158018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.28551.28551.28821.2882-0.0027-0.21%1折起

159506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.23401.26901.25201.2870-0.0180-1.44%1折起

160009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.29251.29251.28671.28670.00580.45%1折起

161001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.18101.28721.17851.28470.00250.21%1折起
162009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.19441.29441.18221.28220.01221.03%1折起

163506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.20641.26441.21741.2754-0.0110-0.90%1折起

164010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.26761.26761.26551.26550.00210.17%1折起

165001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.17981.26601.17731.26350.00250.21%0费率
166000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.25901.25901.26201.2620-0.0030-0.24%1折起

167009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.24211.24211.25961.2596-0.0175-1.39%1折起

168002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.25621.25621.25501.25500.00120.10%1折起

169010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.23371.23371.24861.2486-0.0149-1.19%1折起

170009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.22561.22561.24291.2429-0.0173-1.39%0费率

171009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.24781.24781.24231.24230.00550.44%0费率

172010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.24301.24301.24101.24100.00200.16%0费率

173008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.23371.23371.22991.22990.00380.31%1折起

174164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.22581.22581.22391.22390.00190.16%1折起

175000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.18901.21501.18701.21300.00200.17%1折起

176010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.18721.18721.20161.2016-0.0144-1.20%0费率

177161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.20341.20341.20071.20070.00270.22%1折起

178008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.19701.19701.20001.2000-0.0030-0.25%0费率

179013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.19681.19681.19731.1973-0.0005-0.04%1折起

180001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.19401.19401.19301.19300.00100.08%1折起

181008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧1.12761.19261.12711.19210.00050.04%---
182001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.96431.19170.96231.18970.00200.21%1折起

183009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.19071.19071.18611.18610.00460.39%1折起

184005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.18541.18541.18021.18020.00520.44%1折起

185010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.17831.17831.17651.17650.00180.15%0费率

186011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.18481.18481.17601.17600.00880.75%1折起

187011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.16371.16371.17561.1756-0.0119-1.01%1折起

188006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.15161.15161.15021.15020.00140.12%1折起

189009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.15431.15431.14991.14990.00440.38%0费率

190011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.13631.13631.14781.1478-0.0115-1.00%0费率

191009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.14561.14561.14061.14060.00500.44%0费率

192009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.13801.13801.13801.13800.00000.00%0费率

193009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.13951.13951.13281.13280.00670.59%1折起

194011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.12691.12691.11861.11860.00830.74%0费率

195006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.11981.11981.11851.11850.00130.12%0费率

196010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.11331.11331.11351.1135-0.0002-0.02%1折起

197501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.10801.1080------1折起

198007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧110.15891.1066110.15481.10650.00410.00%---

199005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.10021.10021.10591.1059-0.0057-0.52%1折起

200009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧1.08731.08731.10311.1031-0.0158-1.43%1折起

201010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.09591.09591.09621.0962-0.0003-0.03%0费率

202160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.10741.10741.09501.09500.01241.13%1折起

203009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.08841.08841.08201.08200.00640.59%0费率

204020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.02611.08031.02401.07820.00210.21%---

205000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.07801.07801.07501.07500.00300.28%1折起

206009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.08261.08261.07051.07050.01211.13%0费率

207019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧1.07161.07161.06611.06610.00550.52%0费率

208009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06731.06731.06571.06570.00160.15%1折起

209009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.06361.06361.06541.0654-0.0018-0.17%1折起

210011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧1.06611.06611.06481.06480.00130.12%1折起

211506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧1.04731.04731.06351.0635-0.0162-1.52%1折起

212014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.05801.05801.05501.05500.00300.28%0费率

213005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧1.05561.05561.05171.05170.00390.37%1折起

214012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.03721.05111.03701.05090.00020.02%---

215166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.05581.05581.04701.04700.00880.84%1折起

216009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.04301.04301.04141.04140.00160.15%0费率

217012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧1.02391.02391.03971.0397-0.0158-1.52%0费率

218023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.03931.03931.03941.0394-0.0001-0.01%0费率

219008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.03701.03701.03711.0371-0.0001-0.01%1折起

220012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02691.03271.02681.03260.00010.01%---

221009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.02821.02821.02991.0299-0.0017-0.17%0费率

222014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.03301.03301.02591.02590.00710.69%1折起

223501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.86041.03040.85401.02400.00640.75%1折起

224007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧1.03021.03021.01921.01920.01101.08%1折起

225010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧1.01021.01021.01571.0157-0.0055-0.54%1折起

226009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.02071.02071.01211.01210.00860.85%0费率

227506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧0.99420.99421.00951.0095-0.0153-1.52%1折起

228014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧1.00671.00670.99980.99980.00690.69%0费率

229005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧1.00341.00340.99970.99970.00370.37%0费率

230017286中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图 基金吧1.00051.00050.99950.99950.00100.10%1折起

231024999中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图 基金吧0.99990.99990.99880.99880.00110.11%0费率

232010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.97550.97550.98080.9808-0.0053-0.54%0费率

233009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.96530.96530.97220.9722-0.0069-0.71%1折起

234006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧0.95950.95950.95960.9596-0.0001-0.01%1折起

235011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.95390.95390.95300.95300.00090.09%1折起

236013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.95360.95360.94920.94920.00440.46%1折起

237010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧0.94400.94400.94790.9479-0.0039-0.41%1折起

238011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.93040.93040.92950.92950.00090.10%0费率

239009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.91710.91710.92230.9223-0.0052-0.56%1折起
240009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.87600.87600.88100.8810-0.0050-0.57%0费率
241009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.80160.85010.80360.8521-0.0020-0.25%1折起

242012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.83760.83760.84140.8414-0.0038-0.45%1折起

243161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.82980.82980.83610.8361-0.0063-0.75%1折起

244009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.78350.83200.78540.8339-0.0019-0.24%0费率

245011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.82220.82220.82070.82070.00150.18%1折起

246012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.81570.81570.81940.8194-0.0037-0.45%0费率

247161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.80690.80690.81310.8131-0.0062-0.76%0费率

248012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.74390.74390.73980.73980.00410.55%---

249012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.73720.73720.73310.73310.00410.56%0费率

250011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.54680.54680.54960.5496-0.0028-0.51%1折起
251013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.53350.53350.53620.5362-0.0027-0.50%0费率
252007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.28190.2819---------

253007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.28120.2812---------

254001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

255002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

256001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

257002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

258000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

259000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

260004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

261004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

262004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

263004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

264004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

265006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

266006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

267004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

268005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

269005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

270006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

271005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

272006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

273006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

274005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

275169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

276009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

277009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

278009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

279009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

280009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

281010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

282010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

283010257天弘多利一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

284009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

285009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

286160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

287009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

288161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

289009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

290009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

291010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

292004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

293009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------------------1折起

294004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

295009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

296506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

297013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

298014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

299009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

300013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

301013713方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

302015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

303005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

304016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

305016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

306016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

307009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

308019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

309019360汇添富积极优选三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

310019351招商远见回报3年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

311019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

312019597银华惠享三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

313020443易米远见价值一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

314020442易米远见价值一年定开混合A 估算图 基金吧---------------------

315016810信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

316014278万家北交所慧选两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

317019371富国远见精选三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

318025156华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图 基金吧------------------1折起

319025157华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图 基金吧------------------0费率

320026696天弘多利一年定开混合C 估算图 基金吧---------------------


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