基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.969805-27 | 2.3138 | 1.64% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.905005-27 | 2.1180 | 0.85% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-27 | 1.2720 | 0.79% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198005-27 | 1.1980 | 0.25% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.659005-27 | 3.6590 | 1.19% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080605-27 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080605-27 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.644005-27 | 1.6440 | 0.43% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.067005-27 | 1.0670 | 1.14% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.121205-27 | 1.1212 | 1.16% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.739005-27 | 1.7390 | 0.87% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.685005-27 | 1.6850 | 0.90% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403705-27 | 1.4037 | 0.42% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.335005-27 | 1.3350 | 0.60% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080605-27 | 1.0806 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.263005-27 | 1.2630 | 1.69% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.698405-27 | 1.9384 | 0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.949005-27 | 2.0690 | 0.83% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.303605-27 | 2.3736 | 1.14% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.825005-27 | 2.0330 | 0.83% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.766005-27 | 1.0250 | 0.66% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.926405-27 | 1.9264 | 0.60% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.916305-27 | 0.9163 | 0.10% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.696005-27 | 1.6960 | 0.71% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404205-27 | 1.5042 | 0.83% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.371605-27 | 1.4716 | 0.84% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.157005-27 | 1.1570 | 0.26% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.248005-27 | 1.2480 | 0.81% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290705-27 | 1.4102 | 0.30% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266205-27 | 1.3512 | 0.30% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.224005-27 | 1.6250 | 0.33% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.124005-27 | 1.4840 | 0.45% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.986405-27 | 1.4384 | 0.27% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.408005-27 | 1.4080 | 0.36% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.299005-27 | 1.2990 | 0.39% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.673005-27 | 1.6730 | 1.79% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.604205-27 | 1.6042 | 1.79% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.697805-27 | 1.6978 | 0.73% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.617805-27 | 1.6178 | 0.72% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.490205-27 | 1.5434 | 1.08% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.398805-27 | 1.4496 | 1.07% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.118605-27 | 1.2227 | 0.01% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117705-27 | 1.1923 | 0.01% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-27 | 1.6110 | 0.74% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.223005-27 | 1.5990 | 0.74% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030705-27 | 1.2865 | 0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.045905-27 | 1.2608 | 0.02% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.101505-27 | 1.3686 | 0.03% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.096705-27 | 1.3524 | 0.03% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.324605-27 | 1.3429 | 0.03% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.283805-27 | 1.3021 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.524805-27 | 1.5248 | 0.02% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.117505-27 | 1.2208 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.091405-27 | 1.1908 | 0.04% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.051105-27 | 1.2686 | 0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.050005-27 | 1.2673 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.367705-27 | 1.3677 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.351205-27 | 1.6722 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.361305-27 | 1.3613 | 0.43% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.333305-27 | 1.3333 | 0.43% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.132805-27 | 1.3125 | 0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.132305-27 | 1.2283 | 0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.679205-27 | 1.6792 | 0.99% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.648105-27 | 1.6481 | 0.99% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.432205-27 | 1.4322 | 0.93% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.394905-27 | 1.3949 | 0.93% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.265405-27 | 1.2654 | 1.01% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.240705-27 | 1.2407 | 1.02% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.386605-27 | 1.3866 | 0.81% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.362305-27 | 1.3623 | 0.81% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-27 | 1.3610 | 2.12% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.854005-27 | 1.8540 | 0.82% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.280105-27 | 2.2801 | 1.25% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.532705-27 | 1.5327 | 0.88% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.472005-27 | 1.4720 | 0.88% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266405-27 | 1.2664 | 0.95% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228105-27 | 1.2281 | 0.94% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.274005-27 | 1.2740 | 0.22% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.224105-27 | 1.2241 | 0.22% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160905-27 | 1.2349 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147505-27 | 1.2159 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.300105-27 | 1.3001 | 1.30% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.247405-27 | 1.2474 | 1.29% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.233705-27 | 1.2337 | 0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.214005-27 | 1.2140 | 0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039605-27 | 1.2204 | 0.02% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036705-27 | 1.2084 | 0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.029705-27 | 1.1429 | 0.01% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.026405-27 | 1.1256 | 0.02% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.172705-27 | 1.2070 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.162705-27 | 1.1947 | 0.02% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133605-27 | 1.2095 | 0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125505-27 | 1.1980 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.284605-27 | 1.2846 | 0.48% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.967505-27 | 1.2475 | 0.26% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.216305-27 | 1.2163 | 0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.203605-27 | 1.2036 | 0.29% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.186705-27 | 1.1867 | 0.29% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.245005-27 | 2.2450 | 1.14% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021105-27 | 1.1963 | 0.13% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.793005-27 | 0.7930 | 0.52% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.765405-27 | 0.7654 | 0.53% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.116805-27 | 1.1168 | 1.16% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.080705-27 | 1.0807 | 1.14% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.888405-27 | 1.8884 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.207605-27 | 1.3244 | 0.74% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.178505-27 | 1.2910 | 0.74% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143505-27 | 1.1435 | 0.19% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.114805-27 | 1.1148 | 0.19% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.952905-27 | 0.9529 | 1.36% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.921405-27 | 0.9214 | 1.35% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048605-27 | 1.1322 | 0.01% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048405-27 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.146505-27 | 1.1465 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134705-27 | 1.1347 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.165605-27 | 1.1984 | 0.41% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.151805-27 | 1.1838 | 0.41% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027205-27 | 1.0672 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026305-27 | 1.0663 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.587705-27 | 0.5877 | 0.26% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.569505-27 | 0.5695 | 0.26% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.561405-27 | 0.5614 | 0.56% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.544405-27 | 0.5444 | 0.54% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141105-27 | 1.1411 | 0.16% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122805-27 | 1.1228 | 0.15% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.114005-27 | 1.1700 | 0.31% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.091505-27 | 1.1475 | 0.29% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.550605-27 | 1.5506 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.927405-27 | 0.9274 | 1.12% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.900405-27 | 0.9004 | 1.12% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058405-27 | 1.1708 | 0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.206705-27 | 1.2067 | 1.00% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.174205-27 | 1.1742 | 1.00% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.550605-27 | 0.5506 | 1.14% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.535205-27 | 0.5352 | 1.13% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074705-27 | 1.0747 | 0.28% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058705-27 | 1.0587 | 0.27% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.470905-27 | 0.4709 | 2.15% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.902105-27 | 0.9021 | 1.15% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.877405-27 | 0.8774 | 1.14% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040205-27 | 1.2253 | 0.32% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040505-27 | 1.2104 | 0.31% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963805-27 | 0.9638 | 0.00% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945705-27 | 0.9457 | -0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045905-27 | 1.0459 | 0.21% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032005-27 | 1.0320 | 0.20% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.368105-27 | 1.3681 | 0.03% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.255305-27 | 1.2553 | 2.12% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003505-27 | 1.0035 | 0.34% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992005-27 | 0.9920 | 0.33% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.693205-27 | 0.6932 | 2.18% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.675505-27 | 0.6755 | 2.16% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.621205-27 | 0.6212 | 1.34% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.605405-27 | 0.6054 | 1.34% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040405-27 | 1.0404 | 0.32% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027805-27 | 1.0278 | 0.32% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.457205-27 | 0.4572 | 0.18% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.446705-27 | 0.4467 | 0.18% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101105-27 | 1.1011 | 0.13% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087105-27 | 1.0871 | 0.12% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.727405-27 | 0.7274 | 1.39% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.711605-27 | 0.7116 | 1.40% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-27 | 1.0196 | 0.20% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-27 | 1.0081 | 0.20% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.777805-27 | 0.7778 | 0.59% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.768505-27 | 0.7685 | 0.59% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.611705-27 | 0.6117 | 1.38% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.598005-27 | 0.5980 | 1.36% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.547005-27 | 0.5470 | -0.47% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.540505-27 | 0.5405 | -0.50% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690305-27 | 0.6903 | 0.74% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675105-27 | 0.6751 | 0.73% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.589705-27 | 0.5897 | 1.41% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574505-27 | 0.5745 | 0.28% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562305-27 | 0.5623 | 0.27% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.614005-27 | 0.6140 | 0.77% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.599605-27 | 0.5996 | 0.77% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.120705-27 | 1.4370 | 0.38% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.086305-27 | 1.0863 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080005-27 | 1.0800 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.944505-27 | 1.0295 | -0.07% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.381705-27 | 0.3817 | 0.21% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003205-27 | 1.0032 | 0.16% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993505-27 | 0.9935 | 0.15% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.116805-27 | 1.1168 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005305-27 | 1.0206 | 0.22% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001205-27 | 1.0112 | 0.22% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127405-27 | 1.1584 | 1.35% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124905-27 | 1.1559 | 1.34% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091205-27 | 1.0912 | 0.34% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.080105-27 | 1.0801 | 0.34% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.890705-27 | 0.8907 | 1.18% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.870505-27 | 0.8705 | 1.16% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.517605-27 | 0.5176 | 0.78% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.512505-27 | 0.5125 | 0.79% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.243305-27 | 1.2433 | 0.92% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.217205-27 | 1.2172 | 0.90% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042305-27 | 1.0423 | 0.29% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-27 | 1.0319 | 0.28% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.069505-27 | 1.0695 | 0.65% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-27 | 1.0603 | 0.65% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080305-27 | 1.0803 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.074105-27 | 1.0741 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.473605-27 | 0.4736 | 0.38% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.468405-27 | 0.4684 | 0.36% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.397205-27 | 0.3972 | -0.28% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577005-27 | 0.5770 | 0.89% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570705-27 | 0.5707 | 0.90% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.291205-27 | 1.3808 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.986205-27 | 0.9862 | 0.57% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.976505-27 | 0.9765 | 0.57% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-27 | 0.7796 | 0.70% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.763705-27 | 0.7637 | 0.70% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.012905-27 | 2.0129 | 1.69% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.906805-27 | 0.9068 | 0.92% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071505-27 | 1.0715 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065905-27 | 1.0659 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.599805-27 | 0.5998 | 1.57% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.588905-27 | 0.5889 | 1.57% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.308905-27 | 1.3089 | 1.17% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.784305-27 | 0.7843 | 1.91% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.769005-27 | 0.7690 | 1.91% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.046105-27 | 1.1341 | 0.01% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.934705-27 | 1.2164 | 0.94% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.917905-27 | 1.1990 | 0.92% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927605-27 | 0.9276 | -0.04% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919005-27 | 0.9190 | -0.04% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063505-27 | 1.0635 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060505-27 | 1.0605 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.694105-27 | 0.6941 | 0.13% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.683805-27 | 0.6838 | 0.12% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.644705-27 | 0.6447 | 1.77% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.633205-27 | 0.6332 | 1.75% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.599905-27 | 0.5999 | 1.56% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.591105-27 | 0.5911 | 1.55% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105805-27 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.544805-27 | 1.6888 | 0.25% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733805-27 | 0.7338 | 2.02% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723505-27 | 0.7235 | 2.02% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.856505-27 | 0.8565 | 1.92% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.071105-27 | 1.0711 | 0.96% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.054705-27 | 1.0547 | 0.95% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-27 | 1.0319 | 0.42% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024405-27 | 1.0244 | 0.41% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118705-27 | 1.2164 | 0.02% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.311005-27 | 1.3110 | 0.61% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.943205-27 | 1.9432 | 1.63% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.039605-27 | 1.0856 | 0.02% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.059405-27 | 1.0594 | 0.38% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.053405-27 | 1.0534 | 0.38% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.128505-27 | 1.1285 | 1.17% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873305-27 | 0.8733 | 1.87% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871705-27 | 0.8717 | 1.87% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.492905-27 | 0.4929 | 0.53% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.489105-27 | 0.4891 | 0.51% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.926005-27 | 0.9260 | 0.92% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.917905-27 | 0.9179 | 0.91% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.562205-27 | 0.5622 | 1.61% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.556605-27 | 0.5566 | 1.61% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.951705-27 | 0.9517 | 1.94% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.031005-27 | 1.1296 | 0.30% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.829805-27 | 0.8298 | 1.93% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.821305-27 | 0.8213 | 1.92% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056405-27 | 1.0564 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053205-27 | 1.0532 | 0.02% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.144605-27 | 1.1446 | 1.01% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.139805-27 | 1.1398 | 1.00% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.158405-27 | 1.1584 | 0.41% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057005-27 | 1.0570 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053705-27 | 1.0537 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096005-27 | 1.0960 | 0.64% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094205-27 | 1.0942 | 0.63% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.027605-27 | 1.0276 | 0.37% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.024905-27 | 1.0249 | 0.36% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028105-27 | 1.0281 | 0.40% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024805-27 | 1.0248 | 0.40% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045705-27 | 1.0457 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042705-27 | 1.0427 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.873305-27 | 0.8733 | 0.44% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.869605-27 | 0.8696 | 0.44% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.029905-27 | 1.0856 | 0.27% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.500905-27 | 3.5009 | 1.46% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.937005-27 | 0.9370 | 1.02% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.930305-27 | 0.9303 | 1.01% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.180305-27 | 1.1803 | 1.16% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.172805-27 | 1.1728 | 1.16% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.923305-27 | 1.9233 | 0.70% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.809305-27 | 0.8093 | 1.18% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.628905-27 | 0.6289 | 0.62% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626505-27 | 0.6265 | 0.63% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882005-27 | 0.8820 | 0.10% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878605-27 | 0.8786 | 0.09% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043605-27 | 1.0436 | 0.14% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040705-27 | 1.0407 | 0.14% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.971505-27 | 0.9715 | 0.87% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.968305-27 | 0.9683 | 0.86% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.013105-27 | 1.0131 | 0.15% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011705-27 | 1.0117 | 0.15% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.973105-27 | 0.9731 | 0.75% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972205-27 | 0.9722 | 0.74% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.416305-27 | 1.4163 | 0.43% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.952105-27 | 0.9521 | 0.94% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.949105-27 | 0.9491 | 0.94% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.133505-27 | 1.1335 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133005-27 | 1.1330 | 1.25% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131305-27 | 1.1313 | 1.24% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.023405-27 | 1.0234 | 0.00% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025905-27 | 1.0259 | 0.00% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034505-27 | 1.0345 | 0.12% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032305-27 | 1.0323 | 0.12% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.357805-27 | 2.3578 | 1.24% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.132805-27 | 1.1328 | 0.03% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.974005-27 | 0.9740 | 0.72% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.973005-27 | 0.9730 | 0.72% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110905-27 | 1.1109 | 3.74% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109505-27 | 1.1095 | 3.74% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.076105-27 | 1.0761 | 1.10% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.075005-27 | 1.0750 | 1.10% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.031605-27 | 1.0316 | 0.99% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.031105-27 | 1.0311 | 0.99% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005705-27 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.008105-27 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.352705-27 | 3.8204 | 1.15% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.562005-27 | 3.7372 | 0.80% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.295305-27 | 2.3012 | 0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.685105-27 | 3.2892 | 0.81% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.533705-27 | 2.2977 | 0.24% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.483605-27 | 1.7283 | 0.59% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.358005-27 | 3.0710 | 0.55% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.863105-27 | 2.2101 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.753005-27 | 2.0530 | 1.86% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.791005-27 | 2.7910 | 1.16% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.580605-27 | 1.5806 | 0.61% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.942005-27 | 1.9420 | 0.66% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.784105-27 | 1.7841 | 0.60% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.557505-27 | 1.5575 | 1.46% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.644605-27 | 1.9425 | 2.03% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.533605-27 | 3.5336 | 1.47% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.783805-27 | 2.0238 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091605-27 | 1.6117 | 0.13% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.126705-27 | 1.8502 | 0.37% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.716605-27 | 2.7166 | 0.99% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.315605-27 | 2.2323 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.544005-27 | 1.7850% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.380405-27 | 1.4470% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.445305-27 | 1.6900% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.547105-27 | 1.7840% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.405405-27 | 1.5170% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.471805-27 | 1.7630% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.723305-27 | 1.7280% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.822605-27 | 1.7290% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.887405-27 | 1.9670% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.486505-27 | 1.5630% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.552205-27 | 1.8070% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.521905-27 | 1.9900% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.463405-27 | 1.7380% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.324405-27 | 1.1880% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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