华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 5,688.82 4,852.29 85.30% 808.71 14.22% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 7,781.13 6,642.51 85.37% 1,107.09 14.23% - - 6.82 0.09%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 3,421.56 2,322.01 67.86% 663.43 19.39% - - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 3,102.52 1,223.36 39.43% 815.57 26.29% - - 154.69 4.99%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 3,102.52 1,223.36 39.43% 815.57 26.29% - - 154.69 4.99%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 10,524.06 8,999.10 85.51% 1,499.85 14.25% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 4,904.35 4,180.53 85.24% 696.76 14.21% - - 1.53 0.03%
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 4,562.96 3,803.95 83.37% 719.67 15.77% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 2,412.45 1,398.18 57.96% 466.06 19.32% - - 195.92 8.12%
10 000048 华夏双债债券C 详情 2,412.45 1,398.18 57.96% 466.06 19.32% - - 195.92 8.12%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 680.49 413.26 60.73% 82.65 12.15% - - 129.62 19.05%
12 000061 华夏盛世混合 详情 2,628.38 2,232.42 84.94% 372.07 14.16% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 496.95 242.30 48.76% 60.57 12.19% - - 157.35 31.66%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 496.95 242.30 48.76% 60.57 12.19% - - 157.35 31.66%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 496.95 242.30 48.76% 60.57 12.19% - - 157.35 31.66%
16 000121 华夏永福混合A 详情 3,110.71 2,070.89 66.57% 460.20 14.79% - - 170.77 5.49%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 106,783.03 42,941.92 40.21% 7,952.21 7.45% - - 36,477.98 34.16%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 4,468.22 1,678.93 37.57% 396.41 8.87% - - 1,432.43 32.06%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 2,719.54 2,172.00 79.87% 362.00 13.31% - - 163.71 6.02%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 2,719.54 2,172.00 79.87% 362.00 13.31% - - 163.71 6.02%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 179.86 33.04 18.37% 6.61 3.67% - - 118.43 65.85%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 24.39 4.21 17.26% 0.84 3.45% - - 2.41 9.90%
23 001001 华夏债券A/B 详情 2,663.74 1,538.78 57.77% 512.93 19.26% - - 406.36 15.26%
24 001003 华夏债券C 详情 2,663.74 1,538.78 57.77% 512.93 19.26% - - 406.36 15.26%
25 001011 华夏希望债券A 详情 4,756.41 2,750.69 57.83% 785.91 16.52% - - 119.08 2.50%
26 001013 华夏希望债券C 详情 4,756.41 2,750.69 57.83% 785.91 16.52% - - 119.08 2.50%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 2,850.35 2,138.85 75.04% 427.77 15.01% - - 226.01 7.93%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 2,850.35 2,138.85 75.04% 427.77 15.01% - - 226.01 7.93%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 2,748.88 1,273.38 46.32% 489.76 17.82% - - 29.40 1.07%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 2,748.88 1,273.38 46.32% 489.76 17.82% - - 29.40 1.07%
31 001031 华夏安康债券A 详情 191.02 69.16 36.20% 23.05 12.07% - - 15.82 8.28%
32 001033 华夏安康债券C 详情 191.02 69.16 36.20% 23.05 12.07% - - 15.82 8.28%
33 001042 华夏领先股票 详情 2,097.64 1,778.96 84.81% 296.49 14.13% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 2,687.01 1,233.14 45.89% 352.33 13.11% - - 38.19 1.42%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 2,687.01 1,233.14 45.89% 352.33 13.11% - - 38.19 1.42%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 659.28 136.28 20.67% 27.26 4.13% - - 476.05 72.21%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 206.98 88.10 42.57% 17.62 8.51% - - 55.28 26.71%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 288.23 83.53 28.98% 24.75 8.59% - - 15.81 5.48%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 288.23 83.53 28.98% 24.75 8.59% - - 15.81 5.48%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 734.74 499.62 68.00% 146.55 19.95% - - 50.29 6.84%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 734.74 499.62 68.00% 146.55 19.95% - - 50.29 6.84%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 734.74 499.62 68.00% 146.55 19.95% - - 50.29 6.84%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 734.74 499.62 68.00% 146.55 19.95% - - 50.29 6.84%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 11,099.61 4,387.90 39.53% 1,300.12 11.71% - - 2,564.52 23.10%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 11,099.61 4,387.90 39.53% 1,300.12 11.71% - - 2,564.52 23.10%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 34,384.02 14,748.68 42.89% 4,469.30 13.00% - - 9,391.38 27.31%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 516.31 423.89 82.10% 70.65 13.68% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 1,934.71 1,519.21 78.52% 253.20 13.09% - - 140.77 7.28%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 1,934.71 1,519.21 78.52% 253.20 13.09% - - 140.77 7.28%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 30,388.46 13,960.96 45.94% 4,653.65 15.31% - - 58.63 0.19%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 30,388.46 13,960.96 45.94% 4,653.65 15.31% - - 58.63 0.19%
52 002001 华夏回报混合A 详情 22,098.45 18,915.80 85.60% 3,152.63 14.27% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 11,661.38 9,973.88 85.53% 1,662.31 14.25% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 9,118.97 7,792.56 85.45% 1,298.76 14.24% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 1,652.71 1,396.08 84.47% 232.68 14.08% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 3,110.71 2,070.89 66.57% 460.20 14.79% - - 170.77 5.49%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 2,210.80 1,876.28 84.87% 312.71 14.14% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 137.14 103.52 75.48% 20.13 14.68% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 774.27 402.35 51.97% 67.06 8.66% - - 24.46 3.16%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 774.27 402.35 51.97% 67.06 8.66% - - 24.46 3.16%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 9,108.32 7,502.02 82.36% 1,250.34 13.73% - - 331.37 3.64%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 1,155.88 973.66 84.24% 162.28 14.04% - - 0.59 0.05%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 3,950.55 3,338.17 84.50% 556.36 14.08% - - 29.25 0.74%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 44.14 20.78 47.09% 3.46 7.85% - - 2.78 6.30%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 44.14 20.78 47.09% 3.46 7.85% - - 2.78 6.30%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 617.33 264.76 42.89% 66.19 10.72% - - 44.46 7.20%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 6,344.88 3,669.25 57.83% 611.54 9.64% - - 33.43 0.53%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 6,344.88 3,669.25 57.83% 611.54 9.64% - - 33.43 0.53%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 2,223.82 900.08 40.47% 300.03 13.49% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 95.19 58.16 61.10% 18.17 19.09% - - 0.61 0.64%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 135.72 97.67 71.96% 16.28 11.99% - - - -
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 135.72 97.67 71.96% 16.28 11.99% - - - -
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 137.66 96.27 69.93% 16.05 11.66% - - 4.16 3.02%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 47.36 29.48 62.25% 4.91 10.38% - - 4.71 9.94%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 47.36 29.48 62.25% 4.91 10.38% - - 4.71 9.94%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 421.03 290.08 68.90% 58.02 13.78% - - 50.39 11.97%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 421.03 290.08 68.90% 58.02 13.78% - - 50.39 11.97%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 126.68 77.32 61.03% 19.33 15.26% - - 7.60 6.00%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 126.68 77.32 61.03% 19.33 15.26% - - 7.60 6.00%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 126.68 77.32 61.03% 19.33 15.26% - - 7.60 6.00%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 126.68 77.32 61.03% 19.33 15.26% - - 7.60 6.00%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 1,773.32 1,455.04 82.05% 282.92 15.95% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 1,773.32 1,455.04 82.05% 282.92 15.95% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 1,773.32 1,455.04 82.05% 282.92 15.95% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 8,709.64 3,416.71 39.23% 1,035.37 11.89% - - 1,951.63 22.41%
86 002895 华夏天利货币B 详情 8,709.64 3,416.71 39.23% 1,035.37 11.89% - - 1,951.63 22.41%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 5,133.63 1,837.61 35.80% 612.54 11.93% - - 595.51 11.60%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 5,133.63 1,837.61 35.80% 612.54 11.93% - - 595.51 11.60%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 2,912.42 2,477.58 85.07% 412.93 14.18% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 34,384.02 14,748.68 42.89% 4,469.30 13.00% - - 9,391.38 27.31%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 95.90 55.03 57.38% 13.76 14.35% - - 18.39 19.18%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 350.07 215.64 61.60% 71.88 20.53% - - 0.47 0.13%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 350.07 215.64 61.60% 71.88 20.53% - - 0.47 0.13%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 19,769.45 16,923.29 85.60% 2,820.55 14.27% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 303.84 185.91 61.19% 46.48 15.30% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 32,866.59 27,972.98 85.11% 4,662.16 14.19% - - 209.10 0.64%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 18,207.61 6,370.16 34.99% 2,123.39 11.66% - - 323.59 1.78%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 18,207.61 6,370.16 34.99% 2,123.39 11.66% - - 323.59 1.78%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 1,473.29 1,208.27 82.01% 201.38 13.67% - - 43.86 2.98%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 1,473.29 1,208.27 82.01% 201.38 13.67% - - 43.86 2.98%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 45.46 24.10 53.01% 4.02 8.83% - - 0.46 1.01%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 45.46 24.10 53.01% 4.02 8.83% - - 0.46 1.01%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 119.26 84.06 70.48% 14.01 11.75% - - 0.07 0.06%
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 119.26 84.06 70.48% 14.01 11.75% - - 0.07 0.06%
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 4,013.27 1,401.26 34.92% 467.09 11.64% - - 0.01 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 4,013.27 1,401.26 34.92% 467.09 11.64% - - 0.01 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 12,630.61 4,194.82 33.21% 1,398.27 11.07% - - 2,884.22 22.84%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 770.15 302.27 39.25% 100.76 13.08% - - 0.02 0.00%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 770.15 302.27 39.25% 100.76 13.08% - - 0.02 0.00%
110 004063 华夏恒融债券 详情 1,527.01 518.96 33.99% 129.74 8.50% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 106,783.03 42,941.92 40.21% 7,952.21 7.45% - - 36,477.98 34.16%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 1,193.03 874.53 73.30% 218.63 18.33% - - 0.02 0.00%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 12,630.61 4,194.82 33.21% 1,398.27 11.07% - - 2,884.22 22.84%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 505.33 195.69 38.73% 60.21 11.92% - - 117.63 23.28%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 848.78 304.65 35.89% 101.55 11.96% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 848.78 304.65 35.89% 101.55 11.96% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 1,156.67 587.57 50.80% 195.86 16.93% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 1,100.22 918.99 83.53% 153.17 13.92% - - 7.55 0.69%
119 004672 华夏短债债券A 详情 18,211.56 7,104.80 39.01% 2,368.27 13.00% - - 406.01 2.23%
120 004673 华夏短债债券C 详情 18,211.56 7,104.80 39.01% 2,368.27 13.00% - - 406.01 2.23%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 774.18 647.07 83.58% 107.84 13.93% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 2,971.46 2,037.17 68.56% 509.29 17.14% - - 259.69 8.74%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 2,971.46 2,037.17 68.56% 509.29 17.14% - - 259.69 8.74%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 4,115.36 1,095.56 26.62% 365.19 8.87% - - 0.00 0.00%
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 4,115.36 1,095.56 26.62% 365.19 8.87% - - 0.00 0.00%
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 1,464.12 614.15 41.95% 204.72 13.98% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 1,464.12 614.15 41.95% 204.72 13.98% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 956.23 246.08 25.73% 82.03 8.58% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 956.23 246.08 25.73% 82.03 8.58% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 200.98 133.32 66.34% 26.66 13.27% - - 0.11 0.05%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 1,398.04 969.14 69.32% 242.28 17.33% - - 144.67 10.35%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 1,398.04 969.14 69.32% 242.28 17.33% - - 144.67 10.35%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 1,965.04 1,516.42 77.17% 252.74 12.86% - - 156.52 7.97%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 1,965.04 1,516.42 77.17% 252.74 12.86% - - 156.52 7.97%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 423.64 162.77 38.42% 54.26 12.81% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 423.64 162.77 38.42% 54.26 12.81% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 237.23 148.40 62.55% 41.68 17.57% - - 26.28 11.08%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 237.23 148.40 62.55% 41.68 17.57% - - 26.28 11.08%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 3,577.42 1,505.32 42.08% 501.77 14.03% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 3,577.42 1,505.32 42.08% 501.77 14.03% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 3,920.00 1,366.37 34.86% 455.46 11.62% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 3,920.00 1,366.37 34.86% 455.46 11.62% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 1,447.16 1,220.86 84.36% 203.48 14.06% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 3,103.98 2,637.65 84.98% 439.61 14.16% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 551.27 446.47 80.99% 74.41 13.50% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 680.49 413.26 60.73% 82.65 12.15% - - 129.62 19.05%
147 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 151.19 114.64 75.82% 22.29 14.74% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 659.28 136.28 20.67% 27.26 4.13% - - 476.05 72.21%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 179.86 33.04 18.37% 6.61 3.67% - - 118.43 65.85%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 24.39 4.21 17.26% 0.84 3.45% - - 2.41 9.90%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 4,254.64 3,395.64 79.81% 565.94 13.30% - - 272.15 6.40%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,731.87 583.92 33.72% 194.64 11.24% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,731.87 583.92 33.72% 194.64 11.24% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 127.68 93.87 73.52% 15.64 12.25% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 2,732.71 1,146.48 41.95% 382.16 13.98% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 2,732.71 1,146.48 41.95% 382.16 13.98% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 699.65 381.73 54.56% 127.24 18.19% - - 107.81 15.41%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 699.65 381.73 54.56% 127.24 18.19% - - 107.81 15.41%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 2,620.59 2,002.69 76.42% 333.78 12.74% - - 262.39 10.01%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 2,620.59 2,002.69 76.42% 333.78 12.74% - - 262.39 10.01%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 318.27 257.29 80.84% 42.88 13.47% - - - -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 456.58 330.98 72.49% 82.94 18.17% - - 5.30 1.16%
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 456.58 330.98 72.49% 82.94 18.17% - - 5.30 1.16%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 5,018.51 1,800.95 35.89% 600.32 11.96% - - 1.42 0.03%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 5,018.51 1,800.95 35.89% 600.32 11.96% - - 1.42 0.03%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 27.82 2.87 10.32% 0.96 3.44% - - 7.63 27.43%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 27.82 2.87 10.32% 0.96 3.44% - - 7.63 27.43%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 64.70 8.51 13.15% 1.70 2.63% - - 36.69 56.71%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 64.70 8.51 13.15% 1.70 2.63% - - 36.69 56.71%
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,170.34 818.61 69.95% 174.41 14.90% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 496.95 242.30 48.76% 60.57 12.19% - - 157.35 31.66%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 206.98 88.10 42.57% 17.62 8.51% - - 55.28 26.71%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 1,571.81 1,237.11 78.71% 247.42 15.74% - - 11.48 0.73%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 48.33 33.76 69.84% 7.03 14.55% - - 0.91 1.87%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 48.33 33.76 69.84% 7.03 14.55% - - 0.91 1.87%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 48.33 33.76 69.84% 7.03 14.55% - - 0.91 1.87%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 48.33 33.76 69.84% 7.03 14.55% - - 0.91 1.87%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 1,302.62 867.29 66.58% 203.11 15.59% - - 36.86 2.83%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 1,302.62 867.29 66.58% 203.11 15.59% - - 36.86 2.83%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 228.36 150.73 66.00% 51.70 22.64% - - 6.21 2.72%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 228.36 150.73 66.00% 51.70 22.64% - - 6.21 2.72%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 4,169.62 1,708.24 40.97% 569.41 13.66% - - 0.45 0.01%
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 4,169.62 1,708.24 40.97% 569.41 13.66% - - 0.45 0.01%
184 006668 华夏中短债债券A 详情 10,557.26 3,659.26 34.66% 1,219.75 11.55% - - 389.39 3.69%
185 006669 华夏中短债债券C 详情 10,557.26 3,659.26 34.66% 1,219.75 11.55% - - 389.39 3.69%
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 2,010.18 660.04 32.83% 220.01 10.94% - - 0.01 0.00%
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 2,010.18 660.04 32.83% 220.01 10.94% - - 0.01 0.00%
188 006868 华夏科技成长股票 详情 993.98 834.11 83.92% 139.02 13.99% - - - -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 202.97 142.29 70.11% 39.28 19.35% - - - -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 55.61 8.05 14.48% 1.61 2.90% - - 27.96 50.28%
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 55.61 8.05 14.48% 1.61 2.90% - - 27.96 50.28%
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 276.19 153.07 55.42% 51.02 18.47% - - 0.11 0.04%
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 276.19 153.07 55.42% 51.02 18.47% - - 0.11 0.04%
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 1,395.39 341.09 24.44% 113.70 8.15% - - 1.74 0.12%
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 1,395.39 341.09 24.44% 113.70 8.15% - - 1.74 0.12%
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 4,215.59 3,589.87 85.16% 598.31 14.19% - - - -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 643.99 267.23 41.50% 76.35 11.86% - - 12.68 1.97%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 643.99 267.23 41.50% 76.35 11.86% - - 12.68 1.97%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 2,705.63 2,229.56 82.40% 371.59 13.73% - - 84.71 3.13%
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 2,705.63 2,229.56 82.40% 371.59 13.73% - - 84.71 3.13%
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 55.20 9.98 18.07% 2.00 3.61% - - 26.69 48.34%
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 55.20 9.98 18.07% 2.00 3.61% - - 26.69 48.34%
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 229.02 33.00 14.41% 6.60 2.88% - - 170.91 74.62%
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 229.02 33.00 14.41% 6.60 2.88% - - 170.91 74.62%
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 151.28 117.23 77.49% 19.54 12.91% - - 0.12 0.08%
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 109.73 55.71 50.77% 11.14 10.15% - - 20.67 18.84%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 109.73 55.71 50.77% 11.14 10.15% - - 20.67 18.84%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,980.63 604.32 30.51% 201.44 10.17% - - - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 4,953.05 1,199.95 24.23% 399.98 8.08% - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 472.50 388.84 82.29% 64.81 13.72% - - - -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 72.19 46.45 64.35% 13.51 18.72% - - - -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 1,454.41 665.29 45.74% 221.76 15.25% - - 117.69 8.09%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 1,454.41 665.29 45.74% 221.76 15.25% - - 117.69 8.09%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 26.97 6.60 24.47% 1.32 4.89% - - 0.86 3.20%
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 26.97 6.60 24.47% 1.32 4.89% - - 0.86 3.20%
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 137.66 96.27 69.93% 16.05 11.66% - - 4.16 3.02%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 110.43 14.35 13.00% 2.87 2.60% - - 75.42 68.30%
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 110.43 14.35 13.00% 2.87 2.60% - - 75.42 68.30%
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 2,709.22 2,148.28 79.30% 268.54 9.91% - - 225.01 8.31%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 2,709.22 2,148.28 79.30% 268.54 9.91% - - 225.01 8.31%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 966.81 159.03 16.45% 31.81 3.29% - - 755.61 78.15%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 966.81 159.03 16.45% 31.81 3.29% - - 755.61 78.15%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 72.62 6.79 9.35% 1.36 1.87% - - 44.83 61.73%
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 72.62 6.79 9.35% 1.36 1.87% - - 44.83 61.73%
225 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 11.33 0.52 4.56% 0.17 1.52% - - 1.48 13.08%
226 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 11.33 0.52 4.56% 0.17 1.52% - - 1.48 13.08%
227 008212 华夏新机遇混合C 详情 617.33 264.76 42.89% 66.19 10.72% - - 44.46 7.20%
228 008213 华夏新起点混合C 详情 95.19 58.16 61.10% 18.17 19.09% - - 0.61 0.64%
229 008266 华夏鼎明债券A 详情 942.08 331.47 35.18% 110.49 11.73% - - 0.01 0.00%
230 008267 华夏鼎明债券C 详情 942.08 331.47 35.18% 110.49 11.73% - - 0.01 0.00%
231 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 135.42 14.62 10.80% 2.92 2.16% - - 98.91 73.04%
232 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 135.42 14.62 10.80% 2.92 2.16% - - 98.91 73.04%
233 008308 华夏见龙精选混合 详情 547.55 454.43 82.99% 75.74 13.83% - - - -
234 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 6,985.06 1,091.30 15.62% 363.77 5.21% - - - -
235 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 62.43 11.67 18.69% 2.33 3.74% - - 30.93 49.55%
236 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 62.43 11.67 18.69% 2.33 3.74% - - 30.93 49.55%
237 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 48.26 4.51 9.34% 0.90 1.87% - - 25.40 52.64%
238 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 48.26 4.51 9.34% 0.90 1.87% - - 25.40 52.64%
239 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 397.49 301.74 75.91% 62.86 15.81% - - - -
240 008857 华夏鼎航债券A 详情 807.13 343.93 42.61% 114.64 14.20% - - 0.61 0.08%
241 008858 华夏鼎航债券C 详情 807.13 343.93 42.61% 114.64 14.20% - - 0.61 0.08%
242 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 2,019.13 288.83 14.30% 57.77 2.86% - - 1,653.87 81.91%
243 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 2,019.13 288.83 14.30% 57.77 2.86% - - 1,653.87 81.91%
244 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 16.91 1.28 7.57% 0.14 0.84% - - 2.15 12.71%
245 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 16.91 1.28 7.57% 0.14 0.84% - - 2.15 12.71%
246 008947 华夏鼎源债券A 详情 123.60 58.27 47.15% 16.65 13.47% - - 4.63 3.75%
247 008948 华夏鼎源债券C 详情 123.60 58.27 47.15% 16.65 13.47% - - 4.63 3.75%
248 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 5,780.52 4,927.39 85.24% 821.23 14.21% - - - -
249 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 2,921.94 2,482.73 84.97% 413.79 14.16% - - - -
250 009082 华夏鼎佳债券A 详情 2,479.33 1,105.06 44.57% 368.35 14.86% - - 33.07 1.33%
251 009083 华夏鼎佳债券C 详情 2,479.33 1,105.06 44.57% 368.35 14.86% - - 33.07 1.33%
252 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 1,203.89 873.43 72.55% 291.14 24.18% - - 19.66 1.63%
253 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 1,203.89 873.43 72.55% 291.14 24.18% - - 19.66 1.63%
254 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 1,930.41 1,522.26 78.86% 253.71 13.14% - - 132.57 6.87%
255 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 1,930.41 1,522.26 78.86% 253.71 13.14% - - 132.57 6.87%
256 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 1,288.88 938.96 72.85% 312.99 24.28% - - 16.79 1.30%
257 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 1,288.88 938.96 72.85% 312.99 24.28% - - 16.79 1.30%
258 009922 华夏鼎富债券A 详情 1,563.40 614.08 39.28% 204.69 13.09% - - 0.02 0.00%
259 009923 华夏鼎富债券C 详情 1,563.40 614.08 39.28% 204.69 13.09% - - 0.02 0.00%
260 010014 华夏鼎清债券A 详情 3,946.01 2,359.31 59.79% 674.09 17.08% - - 20.27 0.51%
261 010015 华夏鼎清债券C 详情 3,946.01 2,359.31 59.79% 674.09 17.08% - - 20.27 0.51%
262 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 1,515.81 1,178.64 77.76% 196.44 12.96% - - 120.88 7.97%
263 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 1,515.81 1,178.64 77.76% 196.44 12.96% - - 120.88 7.97%
264 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 2,979.48 2,534.27 85.06% 422.38 14.18% - - - -
265 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 1,597.43 1,271.05 79.57% 211.84 13.26% - - 90.03 5.64%
266 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 1,597.43 1,271.05 79.57% 211.84 13.26% - - 90.03 5.64%
267 010180 华夏科技龙头两年定开混合 详情 3,772.90 3,212.23 85.14% 535.37 14.19% - - - -
268 010191 华夏鼎信债券A 详情 1,705.38 620.28 36.37% 206.76 12.12% - - 0.01 0.00%
269 010192 华夏鼎信债券C 详情 1,705.38 620.28 36.37% 206.76 12.12% - - 0.01 0.00%
270 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 65.53 32.82 50.08% 14.79 22.57% - - - -
271 010305 华夏创新驱动混合A 详情 5,446.72 4,511.03 82.82% 751.84 13.80% - - 158.53 2.91%
272 010306 华夏创新驱动混合C 详情 5,446.72 4,511.03 82.82% 751.84 13.80% - - 158.53 2.91%
273 010333 华夏核心资产混合A 详情 8,084.65 6,549.95 81.02% 1,091.66 13.50% - - 416.37 5.15%
274 010334 华夏核心资产混合C 详情 8,084.65 6,549.95 81.02% 1,091.66 13.50% - - 416.37 5.15%
275 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 1,785.56 1,376.57 77.09% 229.43 12.85% - - 157.52 8.82%
276 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 1,785.56 1,376.57 77.09% 229.43 12.85% - - 157.52 8.82%
277 010680 华夏新兴成长股票A 详情 10,452.80 8,610.12 82.37% 1,435.02 13.73% - - 375.95 3.60%
278 010681 华夏新兴成长股票C 详情 10,452.80 8,610.12 82.37% 1,435.02 13.73% - - 375.95 3.60%
279 010692 华夏核心价值混合A 详情 508.85 386.19 75.89% 64.37 12.65% - - 40.91 8.04%
280 010693 华夏核心价值混合C 详情 508.85 386.19 75.89% 64.37 12.65% - - 40.91 8.04%
281 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 3,083.21 2,626.47 85.19% 437.74 14.20% - - - -
282 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 3,499.13 2,836.48 81.06% 472.75 13.51% - - 167.48 4.79%
283 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 3,499.13 2,836.48 81.06% 472.75 13.51% - - 167.48 4.79%
284 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 432.34 247.28 57.19% 49.46 11.44% - - 2.44 0.56%
285 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 432.34 247.28 57.19% 49.46 11.44% - - 2.44 0.56%
286 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 6,516.89 5,326.46 81.73% 887.74 13.62% - - 272.74 4.19%
287 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 6,516.89 5,326.46 81.73% 887.74 13.62% - - 272.74 4.19%
288 010979 华夏鼎润债券A 详情 356.88 221.31 62.01% 63.23 17.72% - - 7.62 2.13%
289 010980 华夏鼎润债券C 详情 356.88 221.31 62.01% 63.23 17.72% - - 7.62 2.13%
290 011262 华夏鼎英债券A 详情 571.52 248.24 43.44% 82.75 14.48% - - 0.01 0.00%
291 011263 华夏鼎英债券C 详情 571.52 248.24 43.44% 82.75 14.48% - - 0.01 0.00%
292 011278 华夏内需驱动混合A 详情 4,615.14 3,880.67 84.09% 646.78 14.01% - - 67.67 1.47%
293 011279 华夏内需驱动混合C 详情 4,615.14 3,880.67 84.09% 646.78 14.01% - - 67.67 1.47%
294 011282 华夏消费龙头混合A 详情 3,038.95 2,529.80 83.25% 421.63 13.87% - - 66.55 2.19%
295 011283 华夏消费龙头混合C 详情 3,038.95 2,529.80 83.25% 421.63 13.87% - - 66.55 2.19%
296 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 22.25 14.68 65.98% 3.06 13.75% - - 0.21 0.94%
297 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 22.25 14.68 65.98% 3.06 13.75% - - 0.21 0.94%
298 011547 华夏惠利货币C 详情 12,630.61 4,194.82 33.21% 1,398.27 11.07% - - 2,884.22 22.84%
299 011612 华夏科创板50ETF联接A 详情 1,019.05 176.75 17.35% 35.35 3.47% - - 787.97 77.32%
300 011613 华夏科创板50ETF联接C 详情 1,019.05 176.75 17.35% 35.35 3.47% - - 787.97 77.32%
301 011624 华夏卓享债券A 详情 130.17 68.09 52.31% 19.45 14.94% - - 6.80 5.22%
302 011625 华夏卓享债券C 详情 130.17 68.09 52.31% 19.45 14.94% - - 6.80 5.22%
303 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 1,150.40 318.50 27.69% 106.17 9.23% - - - -
304 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 2,119.62 1,254.59 59.19% 313.65 14.80% - - 152.64 7.20%
305 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 2,119.62 1,254.59 59.19% 313.65 14.80% - - 152.64 7.20%
306 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 详情 43.14 26.53 61.50% 7.46 17.28% - - - -
307 011911 华夏消费优选混合A 详情 1,334.72 1,100.84 82.48% 183.47 13.75% - - 32.74 2.45%
308 011912 华夏消费优选混合C 详情 1,334.72 1,100.84 82.48% 183.47 13.75% - - 32.74 2.45%
309 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 3,215.08 1,882.52 58.55% 470.63 14.64% - - 472.42 14.69%
310 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 3,215.08 1,882.52 58.55% 470.63 14.64% - - 472.42 14.69%
311 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 4,278.14 3,404.78 79.59% 567.46 13.26% - - 281.19 6.57%
312 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 4,278.14 3,404.78 79.59% 567.46 13.26% - - 281.19 6.57%
313 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 838.06 688.70 82.18% 114.78 13.70% - - 16.60 1.98%
314 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 838.06 688.70 82.18% 114.78 13.70% - - 16.60 1.98%
315 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 2,799.79 2,382.68 85.10% 397.11 14.18% - - - -
316 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 976.32 401.19 41.09% 91.70 9.39% - - 57.74 5.91%
317 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 976.32 401.19 41.09% 91.70 9.39% - - 57.74 5.91%
318 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 2,265.94 1,056.12 46.61% 264.03 11.65% - - 26.47 1.17%
319 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 2,265.94 1,056.12 46.61% 264.03 11.65% - - 26.47 1.17%
320 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 1,170.94 824.59 70.42% 206.15 17.61% - - 18.77 1.60%
321 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 1,170.94 824.59 70.42% 206.15 17.61% - - 18.77 1.60%
322 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 2,235.35 1,814.60 81.18% 362.92 16.24% - - 30.22 1.35%
323 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 2,235.35 1,814.60 81.18% 362.92 16.24% - - 30.22 1.35%
324 012421 华夏优加生活混合A 详情 1,555.19 1,305.23 83.93% 217.54 13.99% - - 12.12 0.78%
325 012422 华夏优加生活混合C 详情 1,555.19 1,305.23 83.93% 217.54 13.99% - - 12.12 0.78%
326 012428 华夏核心制造混合A 详情 8,485.60 6,686.79 78.80% 1,114.47 13.13% - - 662.31 7.81%
327 012429 华夏核心制造混合C 详情 8,485.60 6,686.79 78.80% 1,114.47 13.13% - - 662.31 7.81%
328 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 658.68 494.31 75.05% 65.91 10.01% - - 80.40 12.21%
329 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 658.68 494.31 75.05% 65.91 10.01% - - 80.40 12.21%
330 012628 华夏大盘精选混合C 详情 7,781.13 6,642.51 85.37% 1,107.09 14.23% - - 6.82 0.09%
331 012703 华夏核心成长混合A 详情 1,164.75 943.68 81.02% 157.28 13.50% - - 45.77 3.93%
332 012710 华夏核心成长混合C 详情 1,164.75 943.68 81.02% 157.28 13.50% - - 45.77 3.93%
333 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 3,553.19 2,965.86 83.47% 494.31 13.91% - - 73.91 2.08%
334 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 3,553.19 2,965.86 83.47% 494.31 13.91% - - 73.91 2.08%
335 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 79.75 8.26 10.36% 1.65 2.07% - - 52.34 65.64%
336 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 79.75 8.26 10.36% 1.65 2.07% - - 52.34 65.64%
337 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 1,763.70 1,062.19 60.22% 388.26 22.01% - - 284.84 16.15%
338 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 1,763.70 1,062.19 60.22% 388.26 22.01% - - 284.84 16.15%
339 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 2,641.45 2,225.40 84.25% 370.90 14.04% - - 16.68 0.63%
340 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 285.33 183.36 64.26% 36.67 12.85% - - 46.74 16.38%
341 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 285.33 183.36 64.26% 36.67 12.85% - - 46.74 16.38%
342 012887 华夏可转债增强债券C 详情 2,687.01 1,233.14 45.89% 352.33 13.11% - - 38.19 1.42%
343 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 551.27 446.47 80.99% 74.41 13.50% - - - -
344 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 551.27 446.47 80.99% 74.41 13.50% - - - -
345 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 388.48 271.27 69.83% 36.17 9.31% - - 63.78 16.42%
346 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 388.48 271.27 69.83% 36.17 9.31% - - 63.78 16.42%
347 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 44.43 5.47 12.30% 1.09 2.46% - - 21.31 47.98%
348 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 44.43 5.47 12.30% 1.09 2.46% - - 21.31 47.98%
349 013070 华夏彭博1-5年政金债A 详情 765.21 196.55 25.69% 65.52 8.56% - - 0.00 0.00%
350 013071 华夏彭博1-5年政金债C 详情 765.21 196.55 25.69% 65.52 8.56% - - 0.00 0.00%
351 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 2,004.69 867.27 43.26% 185.84 9.27% - - 191.96 9.58%
352 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 2,004.69 867.27 43.26% 185.84 9.27% - - 191.96 9.58%
353 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 546.76 383.72 70.18% 63.95 11.70% - - 80.30 14.69%
354 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 546.76 383.72 70.18% 63.95 11.70% - - 80.30 14.69%
355 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 334.69 262.37 78.39% 43.73 13.07% - - 12.69 3.79%
356 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 334.69 262.37 78.39% 43.73 13.07% - - 12.69 3.79%
357 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 15.53 1.41 9.06% 0.28 1.81% - - 4.68 30.11%
358 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 15.53 1.41 9.06% 0.28 1.81% - - 4.68 30.11%
359 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 85.36 51.23 60.02% 17.86 20.92% - - - -
360 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 182.62 34.44 18.86% 10.33 5.66% - - 119.28 65.31%
361 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 182.62 34.44 18.86% 10.33 5.66% - - 119.28 65.31%
362 013188 华夏能源革新股票C 详情 32,866.59 27,972.98 85.11% 4,662.16 14.19% - - 209.10 0.64%
363 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 2,675.52 2,212.49 82.69% 276.56 10.34% - - 167.42 6.26%
364 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 2,675.52 2,212.49 82.69% 276.56 10.34% - - 167.42 6.26%
365 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 75.50 15.88 21.03% 3.18 4.21% - - 39.90 52.85%
366 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 75.50 15.88 21.03% 3.18 4.21% - - 39.90 52.85%
367 013360 华夏磐泰混合(LOF)C 详情 1,651.09 1,037.36 62.83% 207.47 12.57% - - 33.67 2.04%
368 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 3,375.40 2,618.35 77.57% 436.39 12.93% - - 303.42 8.99%
369 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 3,375.40 2,618.35 77.57% 436.39 12.93% - - 303.42 8.99%
370 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 2,095.60 1,494.56 71.32% 249.09 11.89% - - 330.72 15.78%
371 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 2,095.60 1,494.56 71.32% 249.09 11.89% - - 330.72 15.78%
372 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 153.20 29.74 19.41% 8.92 5.82% - - 96.97 63.30%
373 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 153.20 29.74 19.41% 8.92 5.82% - - 96.97 63.30%
374 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 1,885.08 926.22 49.13% 308.74 16.38% - - 0.02 0.00%
375 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 1,885.08 926.22 49.13% 308.74 16.38% - - 0.02 0.00%
376 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 271.90 91.87 33.79% 22.97 8.45% - - 79.53 29.25%
377 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 271.90 91.87 33.79% 22.97 8.45% - - 79.53 29.25%
378 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 243.21 152.73 62.80% 47.01 19.33% - - - -
379 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 2,159.13 846.34 39.20% 225.69 10.45% - - - -
380 013566 华夏军工安全混合C 详情 9,108.32 7,502.02 82.36% 1,250.34 13.73% - - 331.37 3.64%
381 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 32.80 2.96 9.03% 0.59 1.81% - - 13.21 40.28%
382 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 32.80 2.96 9.03% 0.59 1.81% - - 13.21 40.28%
383 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 1,345.80 920.74 68.42% 153.46 11.40% - - 257.13 19.11%
384 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 1,345.80 920.74 68.42% 153.46 11.40% - - 257.13 19.11%
385 013780 华夏鼎丰债券 详情 2,655.83 868.83 32.71% 289.61 10.90% - - - -
386 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 12.55 1.95 15.57% 0.39 3.11% - - 5.76 45.88%
387 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 12.55 1.95 15.57% 0.39 3.11% - - 5.76 45.88%
388 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 3,341.03 2,401.52 71.88% 400.25 11.98% - - 520.58 15.58%
389 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 3,341.03 2,401.52 71.88% 400.25 11.98% - - 520.58 15.58%
390 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 2,165.97 1,170.22 54.03% 219.42 10.13% - - 147.93 6.83%
391 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 2,165.97 1,170.22 54.03% 219.42 10.13% - - 147.93 6.83%
392 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 详情 169.30 124.95 73.81% 28.58 16.88% - - 1.70 1.00%
393 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 402.98 297.21 73.75% 80.06 19.87% - - 8.65 2.15%
394 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 1,234.68 745.06 60.34% 139.70 11.31% - - 332.23 26.91%
395 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 1,234.68 745.06 60.34% 139.70 11.31% - - 332.23 26.91%
396 014187 华夏量化优选股票A 详情 3,598.02 2,816.58 78.28% 469.43 13.05% - - 293.66 8.16%
397 014188 华夏量化优选股票C 详情 3,598.02 2,816.58 78.28% 469.43 13.05% - - 293.66 8.16%
398 014198 华夏智胜先锋股票(LOF)C 详情 478.47 335.27 70.07% 67.05 14.01% - - 58.07 12.14%
399 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 701.47 584.79 83.37% 97.46 13.89% - - - -
400 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 325.78 255.68 78.48% 42.61 13.08% - - 14.81 4.55%
401 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 325.78 255.68 78.48% 42.61 13.08% - - 14.81 4.55%
402 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 28.27 6.72 23.76% 1.34 4.75% - - 16.13 57.05%
403 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 28.27 6.72 23.76% 1.34 4.75% - - 16.13 57.05%
404 014480 华夏鼎优债券A 详情 2,294.44 1,116.99 48.68% 372.33 16.23% - - 0.00 0.00%
405 014481 华夏鼎优债券C 详情 2,294.44 1,116.99 48.68% 372.33 16.23% - - 0.00 0.00%
406 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 194.48 152.14 78.23% 25.36 13.04% - - 5.91 3.04%
407 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 194.48 152.14 78.23% 25.36 13.04% - - 5.91 3.04%
408 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 55.01 18.31 33.28% 4.58 8.32% - - 8.95 16.27%
409 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 55.01 18.31 33.28% 4.58 8.32% - - 8.95 16.27%
410 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 306.18 49.08 16.03% 9.82 3.21% - - 230.01 75.12%
411 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 306.18 49.08 16.03% 9.82 3.21% - - 230.01 75.12%
412 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,115.25 650.22 58.30% 195.83 17.56% - - 185.46 16.63%
413 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,115.25 650.22 58.30% 195.83 17.56% - - 185.46 16.63%
414 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 9.50 3.82 40.23% 1.53 16.14% - - - -
415 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 313.71 250.34 79.80% 41.72 13.30% - - 6.39 2.04%
416 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 313.71 250.34 79.80% 41.72 13.30% - - 6.39 2.04%
417 015058 华夏高端制造混合C 详情 3,950.55 3,338.17 84.50% 556.36 14.08% - - 29.25 0.74%
418 015059 华夏产业升级混合C 详情 4,254.64 3,395.64 79.81% 565.94 13.30% - - 272.15 6.40%
419 015060 华夏节能环保股票C 详情 1,100.22 918.99 83.53% 153.17 13.92% - - 7.55 0.69%
420 015065 华夏乐享健康混合C 详情 1,155.88 973.66 84.24% 162.28 14.04% - - 0.59 0.05%
421 015066 华夏逸享健康混合C 详情 151.28 117.23 77.49% 19.54 12.91% - - 0.12 0.08%
422 015067 华夏永康添福混合C 详情 200.98 133.32 66.34% 26.66 13.27% - - 0.11 0.05%
423 015068 华夏圆和混合C 详情 95.90 55.03 57.38% 13.76 14.35% - - 18.39 19.18%
424 015073 华夏复兴混合C 详情 4,904.35 4,180.53 85.24% 696.76 14.21% - - 1.53 0.03%
425 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 1,681.56 1,460.63 86.86% 194.75 11.58% - - 2.25 0.13%
426 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 856.71 422.69 49.34% 140.90 16.45% - - - -
427 015227 华夏创新研选混合A 详情 199.08 134.10 67.36% 22.35 11.23% - - 32.45 16.30%
428 015228 华夏创新研选混合C 详情 199.08 134.10 67.36% 22.35 11.23% - - 32.45 16.30%
429 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 392.70 292.67 74.53% 48.78 12.42% - - 39.18 9.98%
430 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 392.70 292.67 74.53% 48.78 12.42% - - 39.18 9.98%
431 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 104.20 48.84 46.87% 18.76 18.00% - - 19.32 18.54%
432 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 104.20 48.84 46.87% 18.76 18.00% - - 19.32 18.54%
433 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 13.07 2.02 15.44% 0.67 5.15% - - 5.06 38.75%
434 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 13.07 2.02 15.44% 0.67 5.15% - - 5.06 38.75%
435 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 13.07 2.02 15.44% 0.67 5.15% - - 5.06 38.75%
436 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,784.19 1,008.60 26.65% 252.15 6.66% - - 1,008.60 26.65%
437 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 464.94 301.72 64.89% 106.66 22.94% - - - -
438 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 254.57 194.12 76.26% 32.35 12.71% - - 17.54 6.89%
439 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 254.57 194.12 76.26% 32.35 12.71% - - 17.54 6.89%
440 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 442.57 310.79 70.22% 103.60 23.41% - - 1.74 0.39%
441 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 442.57 310.79 70.22% 103.60 23.41% - - 1.74 0.39%
442 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 40.88 29.16 71.31% 4.86 11.89% - - 2.50 6.10%
443 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 40.88 29.16 71.31% 4.86 11.89% - - 2.50 6.10%
444 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 160.17 94.78 59.17% 15.80 9.86% - - 38.42 23.99%
445 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 160.17 94.78 59.17% 15.80 9.86% - - 38.42 23.99%
446 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 54.02 28.08 51.97% 6.33 11.73% - - 11.00 20.37%
447 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 54.02 28.08 51.97% 6.33 11.73% - - 11.00 20.37%
448 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 5,152.26 4,395.17 85.31% 732.53 14.22% - - 0.82 0.02%
449 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 5.63 0.41 7.20% 0.08 1.44% - - 0.95 16.79%
450 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 5.63 0.41 7.20% 0.08 1.44% - - 0.95 16.79%
451 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 32.38 21.06 65.02% 3.51 10.84% - - 3.52 10.85%
452 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 32.38 21.06 65.02% 3.51 10.84% - - 3.52 10.85%
453 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 728.40 562.89 77.28% 93.82 12.88% - - 62.61 8.60%
454 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 728.40 562.89 77.28% 93.82 12.88% - - 62.61 8.60%
455 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 35.31 16.38 46.37% 3.28 9.27% - - 6.61 18.73%
456 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 35.31 16.38 46.37% 3.28 9.27% - - 6.61 18.73%
457 016429 华夏快线货币A 详情 256.43 94.59 36.89% 24.38 9.51% - - 43.30 16.89%
458 016430 华夏快线货币B 详情 256.43 94.59 36.89% 24.38 9.51% - - 43.30 16.89%
459 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 5.18 0.54 10.34% 0.11 2.07% - - 0.45 8.66%
460 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 5.18 0.54 10.34% 0.11 2.07% - - 0.45 8.66%
461 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 28.28 17.58 62.18% 2.93 10.36% - - 3.69 13.04%
462 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 28.28 17.58 62.18% 2.93 10.36% - - 3.69 13.04%
463 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 详情 4.32 0.13 3.08% 0.03 0.62% - - 0.10 2.27%
464 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 详情 4.32 0.13 3.08% 0.03 0.62% - - 0.10 2.27%
465 016925 华夏鼎辉债券A 详情 190.27 99.10 52.09% 33.03 17.36% - - 0.00 0.00%
466 016926 华夏鼎辉债券C 详情 190.27 99.10 52.09% 33.03 17.36% - - 0.00 0.00%
467 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 1,193.03 874.53 73.30% 218.63 18.33% - - 0.02 0.00%
468 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,170.34 818.61 69.95% 174.41 14.90% - - - -
469 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 1,302.62 867.29 66.58% 203.11 15.59% - - 36.86 2.83%
470 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 85.36 51.23 60.02% 17.86 20.92% - - - -
471 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 243.21 152.73 62.80% 47.01 19.33% - - - -
472 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 65.53 32.82 50.08% 14.79 22.57% - - - -
473 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 228.36 150.73 66.00% 51.70 22.64% - - 6.21 2.72%
474 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 202.97 142.29 70.11% 39.28 19.35% - - - -
475 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 72.19 46.45 64.35% 13.51 18.72% - - - -
476 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 464.94 301.72 64.89% 106.66 22.94% - - - -
477 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 3,778.82 3,130.53 82.84% 626.11 16.57% - - - -
478 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 147.23 111.43 75.69% 22.29 15.14% - - - -
479 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 27.98 14.07 50.28% 2.81 10.06% - - - -
480 159635 华夏中证基建ETF 详情 138.29 105.17 76.05% 21.03 15.21% - - - -
481 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 20.12 9.13 45.38% 2.28 11.35% - - - -
482 159663 华夏中证机床ETF 详情 31.94 19.91 62.34% 3.98 12.47% - - - -
483 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 61.31 37.22 60.70% 7.44 12.14% - - - -
484 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 77.22 53.12 68.79% 10.62 13.76% - - - -
485 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 17.20 10.73 62.39% 2.15 12.48% - - - -
486 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 84.03 55.84 66.45% 11.17 13.29% - - - -
487 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 122.68 88.05 71.77% 17.61 14.35% - - - -
488 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 2,787.29 2,301.20 82.56% 460.24 16.51% - - - -
489 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 2,129.83 1,757.58 82.52% 351.52 16.50% - - - -
490 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 42.38 21.94 51.77% 4.39 10.35% - - - -
491 159845 华夏中证1000ETF 详情 1,324.37 1,086.31 82.02% 217.26 16.40% - - - -
492 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 399.79 290.26 72.60% 87.08 21.78% - - - -
493 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 409.73 326.70 79.74% 65.34 15.95% - - - -
494 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 75.57 48.76 64.52% 9.75 12.90% - - - -
495 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 151.73 102.50 67.55% 30.75 20.27% - - - -
496 159902 华夏中小企业100ETF 详情 491.73 393.09 79.94% 78.62 15.99% - - - -
497 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 11,550.33 8,670.60 75.07% 2,167.65 18.77% - - - -
498 159957 华夏创业板ETF 详情 222.29 159.13 71.59% 31.83 14.32% - - - -
499 159966 华夏创业板价值ETF 详情 369.70 277.84 75.15% 55.57 15.03% - - - -
500 159967 华夏创成长ETF 详情 1,963.44 1,538.48 78.36% 307.70 15.67% - - - -
501 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 66.16 21.70 32.81% 7.23 10.94% - - - -
502 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 189.64 143.01 75.42% 28.60 15.08% - - - -
503 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 11,302.24 8,942.36 79.12% 1,788.47 15.82% - - - -
504 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 5,152.26 4,395.17 85.31% 732.53 14.22% - - 0.82 0.02%
505 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 3,042.95 2,588.73 85.07% 431.46 14.18% - - - -
506 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 2,641.45 2,225.40 84.25% 370.90 14.04% - - 16.68 0.63%
507 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 1,651.09 1,037.36 62.83% 207.47 12.57% - - 33.67 2.04%
508 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 194.00 150.49 77.57% 25.08 12.93% - - - -
509 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 3,579.78 3,049.76 85.19% 508.29 14.20% - - - -
510 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 402.98 297.21 73.75% 80.06 19.87% - - 8.65 2.15%
511 288001 华夏经典混合 详情 3,699.80 3,149.54 85.13% 524.92 14.19% - - - -
512 288002 华夏收入混合 详情 3,893.68 3,316.97 85.19% 552.83 14.20% - - - -
513 288101 华夏货币A 详情 3,144.19 1,616.09 51.40% 490.25 15.59% - - 481.44 15.31%
514 288102 华夏稳定双利债券C 详情 505.33 195.69 38.73% 60.21 11.92% - - 117.63 23.28%
515 288201 华夏货币B 详情 3,144.19 1,616.09 51.40% 490.25 15.59% - - 481.44 15.31%
516 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 1,571.81 1,237.11 78.71% 247.42 15.74% - - 11.48 0.73%
517 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 1,966.04 1,662.47 84.56% 277.08 14.09% - - - -
518 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 1,681.56 1,460.63 86.86% 194.75 11.58% - - 2.25 0.13%
519 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 12,539.45 8,933.21 71.24% 1,191.09 9.50% - - 2,382.19 19.00%
520 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 详情 169.30 124.95 73.81% 28.58 16.88% - - 1.70 1.00%
521 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 478.47 335.27 70.07% 67.05 14.01% - - 58.07 12.14%
522 510050 华夏上证50ETF 详情 33,419.33 27,822.17 83.25% 5,564.43 16.65% - - - -
523 510330 华夏沪深300ETF 详情 14,181.64 11,227.59 79.17% 2,245.52 15.83% - - - -
524 510630 华夏消费ETF 详情 266.95 197.55 74.01% 39.51 14.80% - - - -
525 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 58.97 35.79 60.70% 7.16 12.14% - - - -
526 510660 华夏医药ETF 详情 81.38 51.13 62.83% 10.23 12.57% - - - -
527 511650 华夏快线货币ETFE 详情 256.43 94.59 36.89% 24.38 9.51% - - 43.30 16.89%
528 512500 华夏中证500ETF 详情 2,655.61 2,088.01 78.63% 417.60 15.73% - - - -
529 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 228.45 164.51 72.01% 32.90 14.40% - - - -
530 512950 华夏中证央企ETF 详情 1,196.33 764.40 63.89% 254.80 21.30% - - - -
531 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 218.58 158.38 72.46% 31.68 14.49% - - - -
532 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 7,167.20 5,439.09 75.89% 1,631.73 22.77% - - - -
533 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 62.34 33.76 54.15% 6.75 10.83% - - - -
534 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 821.32 564.24 68.70% 188.08 22.90% - - - -
535 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 15,138.60 11,501.27 75.97% 3,450.38 22.79% - - - -
536 513520 华夏野村日经225ETF 详情 31.27 12.08 38.62% 3.02 9.66% - - - -
537 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 1,296.08 984.37 75.95% 196.87 15.19% - - - -
538 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 613.40 470.56 76.71% 94.11 15.34% - - - -
539 515020 华夏中证银行ETF 详情 424.61 322.07 75.85% 64.41 15.17% - - - -
540 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 6,155.62 4,856.70 78.90% 971.34 15.78% - - - -
541 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 5,919.69 4,674.32 78.96% 934.86 15.79% - - - -
542 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 257.60 187.10 72.63% 37.42 14.53% - - - -
543 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 463.41 352.04 75.97% 70.41 15.19% - - - -
544 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 2,225.93 1,833.06 82.35% 366.61 16.47% - - - -
545 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 141.44 99.40 70.27% 11.04 7.81% - - - -
546 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 46.55 27.62 59.34% 5.52 11.87% - - - -
547 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 50.17 30.92 61.63% 6.18 12.33% - - - -
548 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 11.92 6.06 50.86% 1.21 10.17% - - - -
549 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 88.69 59.69 67.31% 11.94 13.46% - - - -
550 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 49.70 30.45 61.28% 6.09 12.26% - - - -
551 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 72.77 46.45 63.84% 9.29 12.77% - - - -
552 516630 华夏中证云计算ETF 详情 55.88 35.37 63.29% 7.07 12.66% - - - -
553 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 29.32 16.88 57.59% 3.38 11.52% - - - -
554 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 87.70 61.39 70.01% 12.28 14.00% - - - -
555 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 137.23 99.32 72.38% 19.86 14.48% - - - -
556 516850 华夏中证新能源ETF 详情 58.70 37.60 64.05% 7.52 12.81% - - - -
557 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 27.77 15.04 54.14% 3.01 10.83% - - - -
558 518850 华夏黄金ETF 详情 122.87 74.56 60.68% 14.91 12.14% - - - -
559 519029 华夏稳增混合 详情 1,658.90 1,400.35 84.41% 233.39 14.07% - - - -
560 519800 华夏保证金货币A 详情 144.43 24.62 17.05% 9.85 6.82% - - 28.34 19.62%
561 519801 华夏保证金货币B 详情 144.43 24.62 17.05% 9.85 6.82% - - 28.34 19.62%
562 519908 华夏兴华混合A 详情 1,823.82 1,542.88 84.60% 257.15 14.10% - - - -
563 519918 华夏兴和混合A 详情 9,211.86 7,875.29 85.49% 1,312.55 14.25% - - - -
564 562500 华夏中证机器人ETF 详情 107.78 75.58 70.13% 15.12 14.03% - - - -
565 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 193.46 148.79 76.91% 29.76 15.38% - - - -
566 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 49.49 28.22 57.02% 5.64 11.40% - - - -
567 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 29.80 15.31 51.38% 3.06 10.28% - - - -
568 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 18,350.68 14,512.10 79.08% 2,902.42 15.82% - - - -
569 960002 华夏回报混合H 详情 22,098.45 18,915.80 85.60% 3,152.63 14.27% - - - -
570 960004 华夏兴华混合H 详情 1,823.82 1,542.88 84.60% 257.15 14.10% - - - -
571 006560 华夏四川国改ETF联接A 详情 3.53 - - - - 3.53 100.00% - -
572 006561 华夏四川国改ETF联接C 详情 3.53 - - - - 3.53 100.00% - -
573 159962 华夏中证四川国改ETF 详情 0.23 - - - - 0.23 99.24% - -

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华夏基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 2,762.32 2,355.87 85.29% 392.65 14.21% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 3,974.43 3,393.69 85.39% 565.61 14.23% - - 2.47 0.06%
3 000014 华夏聚利债券 详情 1,788.12 1,229.99 68.79% 351.43 19.65% - - - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 1,632.43 588.82 36.07% 392.55 24.05% - - 76.00 4.66%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 1,632.43 588.82 36.07% 392.55 24.05% - - 76.00 4.66%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 5,330.85 4,557.79 85.50% 759.63 14.25% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 2,489.96 2,121.79 85.21% 353.63 14.20% - - 0.37 0.01%
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 2,405.73 2,005.55 83.37% 379.43 15.77% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 1,314.39 750.57 57.10% 250.19 19.03% - - 108.06 8.22%
10 000048 华夏双债债券C 详情 1,314.39 750.57 57.10% 250.19 19.03% - - 108.06 8.22%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 383.42 211.95 55.28% 42.39 11.06% - - 90.46 23.59%
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,294.91 1,099.78 84.93% 183.30 14.16% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 250.43 117.22 46.81% 29.31 11.70% - - 84.74 33.84%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 250.43 117.22 46.81% 29.31 11.70% - - 84.74 33.84%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 250.43 117.22 46.81% 29.31 11.70% - - 84.74 33.84%
16 000121 华夏永福混合A 详情 1,748.41 1,169.62 66.90% 259.92 14.87% - - 97.39 5.57%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 50,790.41 20,488.22 40.34% 3,794.11 7.47% - - 16,873.55 33.22%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 2,007.58 748.69 37.29% 224.14 11.16% - - 571.10 28.45%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 1,338.57 1,072.32 80.11% 178.72 13.35% - - 76.22 5.69%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 1,338.57 1,072.32 80.11% 178.72 13.35% - - 76.22 5.69%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 83.68 18.31 21.87% 3.66 4.37% - - 51.20 61.19%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 12.80 2.30 17.99% 0.46 3.60% - - 1.44 11.27%
23 001001 华夏债券A/B 详情 1,350.38 808.83 59.90% 269.61 19.97% - - 212.02 15.70%
24 001003 华夏债券C 详情 1,350.38 808.83 59.90% 269.61 19.97% - - 212.02 15.70%
25 001011 华夏希望债券A 详情 2,257.69 1,404.75 62.22% 401.36 17.78% - - 60.35 2.67%
26 001013 华夏希望债券C 详情 2,257.69 1,404.75 62.22% 401.36 17.78% - - 60.35 2.67%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 1,230.69 915.13 74.36% 183.03 14.87% - - 107.24 8.71%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 1,230.69 915.13 74.36% 183.03 14.87% - - 107.24 8.71%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,168.59 658.96 56.39% 253.45 21.69% - - 19.29 1.65%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,168.59 658.96 56.39% 253.45 21.69% - - 19.29 1.65%
31 001031 华夏安康债券A 详情 98.90 34.24 34.62% 11.41 11.54% - - 7.38 7.46%
32 001033 华夏安康债券C 详情 98.90 34.24 34.62% 11.41 11.54% - - 7.38 7.46%
33 001042 华夏领先股票 详情 1,018.90 863.53 84.75% 143.92 14.13% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 1,575.06 715.97 45.46% 204.56 12.99% - - 20.46 1.30%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 1,575.06 715.97 45.46% 204.56 12.99% - - 20.46 1.30%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 366.72 75.51 20.59% 15.10 4.12% - - 266.83 72.76%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 98.52 44.17 44.84% 8.83 8.97% - - 29.23 29.67%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 146.01 40.95 28.05% 12.13 8.31% - - 11.46 7.85%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 146.01 40.95 28.05% 12.13 8.31% - - 11.46 7.85%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 418.17 287.32 68.71% 84.28 20.15% - - 25.45 6.09%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 418.17 287.32 68.71% 84.28 20.15% - - 25.45 6.09%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 418.17 287.32 68.71% 84.28 20.15% - - 25.45 6.09%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 418.17 287.32 68.71% 84.28 20.15% - - 25.45 6.09%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 5,823.89 2,233.87 38.36% 661.89 11.37% - - 1,371.70 23.55%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 5,823.89 2,233.87 38.36% 661.89 11.37% - - 1,371.70 23.55%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 17,732.46 7,554.06 42.60% 2,289.11 12.91% - - 4,736.54 26.71%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 257.27 211.25 82.11% 35.21 13.69% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 1,009.70 791.91 78.43% 131.99 13.07% - - 74.63 7.39%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 1,009.70 791.91 78.43% 131.99 13.07% - - 74.63 7.39%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 14,171.91 6,233.33 43.98% 2,077.78 14.66% - - 30.40 0.21%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 14,171.91 6,233.33 43.98% 2,077.78 14.66% - - 30.40 0.21%
52 002001 华夏回报混合A 详情 11,156.17 9,549.82 85.60% 1,591.64 14.27% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 5,998.38 5,130.27 85.53% 855.04 14.25% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 4,616.20 3,944.49 85.45% 657.42 14.24% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 900.09 760.89 84.53% 126.81 14.09% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 1,748.41 1,169.62 66.90% 259.92 14.87% - - 97.39 5.57%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 1,066.41 903.99 84.77% 150.66 14.13% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 71.01 53.19 74.90% 10.34 14.56% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 416.53 226.88 54.47% 37.81 9.08% - - 14.52 3.49%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 416.53 226.88 54.47% 37.81 9.08% - - 14.52 3.49%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 3,934.36 3,339.62 84.88% 556.60 14.15% - - 26.54 0.67%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 584.15 491.82 84.20% 81.97 14.03% - - 0.24 0.04%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 1,949.76 1,651.38 84.70% 275.23 14.12% - - 9.89 0.51%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 27.37 14.13 51.64% 2.36 8.61% - - 2.32 8.48%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 27.37 14.13 51.64% 2.36 8.61% - - 2.32 8.48%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 422.02 181.40 42.98% 45.35 10.75% - - 36.66 8.69%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 3,340.82 2,083.03 62.35% 347.17 10.39% - - 17.00 0.51%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 3,340.82 2,083.03 62.35% 347.17 10.39% - - 17.00 0.51%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 994.10 447.97 45.06% 149.32 15.02% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 49.63 30.59 61.64% 9.56 19.26% - - 0.33 0.67%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 80.85 59.82 73.98% 9.97 12.33% - - - -
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 80.85 59.82 73.98% 9.97 12.33% - - - -
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 83.92 60.45 72.03% 10.07 12.01% - - 2.81 3.35%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 27.65 17.55 63.46% 2.92 10.58% - - 2.91 10.51%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 27.65 17.55 63.46% 2.92 10.58% - - 2.91 10.51%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 187.12 126.46 67.58% 25.29 13.52% - - 21.04 11.24%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 187.12 126.46 67.58% 25.29 13.52% - - 21.04 11.24%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 55.23 33.67 60.96% 8.42 15.24% - - 2.25 4.07%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 55.23 33.67 60.96% 8.42 15.24% - - 2.25 4.07%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 55.23 33.67 60.96% 8.42 15.24% - - 2.25 4.07%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 55.23 33.67 60.96% 8.42 15.24% - - 2.25 4.07%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 971.98 794.53 81.74% 154.49 15.89% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 971.98 794.53 81.74% 154.49 15.89% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 971.98 794.53 81.74% 154.49 15.89% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 4,858.20 1,851.84 38.12% 561.16 11.55% - - 1,039.98 21.41%
86 002895 华夏天利货币B 详情 4,858.20 1,851.84 38.12% 561.16 11.55% - - 1,039.98 21.41%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 2,124.46 634.02 29.84% 211.34 9.95% - - 293.38 13.81%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 2,124.46 634.02 29.84% 211.34 9.95% - - 293.38 13.81%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 1,484.90 1,262.62 85.03% 210.44 14.17% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 17,732.46 7,554.06 42.60% 2,289.11 12.91% - - 4,736.54 26.71%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 37.46 20.18 53.88% 5.05 13.47% - - 8.39 22.39%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 80.40 38.22 47.54% 12.74 15.85% - - 0.09 0.11%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 80.40 38.22 47.54% 12.74 15.85% - - 0.09 0.11%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 9,292.41 7,955.32 85.61% 1,325.89 14.27% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 249.27 154.67 62.05% 38.67 15.51% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 16,627.49 14,159.48 85.16% 2,359.91 14.19% - - 96.04 0.58%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 7,904.94 2,796.45 35.38% 932.15 11.79% - - 145.95 1.85%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 7,904.94 2,796.45 35.38% 932.15 11.79% - - 145.95 1.85%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 381.95 298.06 78.04% 49.68 13.01% - - 25.58 6.70%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 381.95 298.06 78.04% 49.68 13.01% - - 25.58 6.70%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 26.74 15.41 57.63% 2.57 9.60% - - 0.30 1.13%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 26.74 15.41 57.63% 2.57 9.60% - - 0.30 1.13%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 58.10 40.80 70.22% 6.80 11.70% - - - -
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 58.10 40.80 70.22% 6.80 11.70% - - - -
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 2,097.85 689.22 32.85% 229.74 10.95% - - 0.00 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 2,097.85 689.22 32.85% 229.74 10.95% - - 0.00 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 5,453.06 1,686.99 30.94% 562.33 10.31% - - 1,357.52 24.89%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 370.41 149.75 40.43% 49.92 13.48% - - 0.01 0.00%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 370.41 149.75 40.43% 49.92 13.48% - - 0.01 0.00%
110 004063 华夏恒融债券 详情 769.49 272.95 35.47% 68.24 8.87% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 50,790.41 20,488.22 40.34% 3,794.11 7.47% - - 16,873.55 33.22%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合 详情 504.78 367.80 72.86% 91.95 18.22% - - - -
113 004251 华夏惠利货币B 详情 5,453.06 1,686.99 30.94% 562.33 10.31% - - 1,357.52 24.89%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 269.05 98.97 36.78% 30.45 11.32% - - 59.80 22.23%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 404.12 150.98 37.36% 50.33 12.45% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 404.12 150.98 37.36% 50.33 12.45% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 519.63 242.57 46.68% 80.86 15.56% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 490.64 411.60 83.89% 68.60 13.98% - - 0.31 0.06%
119 004672 华夏短债债券A 详情 7,890.12 3,469.79 43.98% 1,156.60 14.66% - - 135.43 1.72%
120 004673 华夏短债债券C 详情 7,890.12 3,469.79 43.98% 1,156.60 14.66% - - 135.43 1.72%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 436.23 364.82 83.63% 60.80 13.94% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 1,417.78 982.61 69.31% 245.65 17.33% - - 130.35 9.19%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 1,417.78 982.61 69.31% 245.65 17.33% - - 130.35 9.19%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 1,891.75 537.83 28.43% 179.28 9.48% - - 0.00 0.00%
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 1,891.75 537.83 28.43% 179.28 9.48% - - 0.00 0.00%
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 674.50 303.98 45.07% 101.33 15.02% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 674.50 303.98 45.07% 101.33 15.02% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 514.26 121.24 23.58% 40.41 7.86% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 514.26 121.24 23.58% 40.41 7.86% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 112.28 73.70 65.64% 14.74 13.13% - - 0.03 0.03%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 707.99 488.90 69.05% 122.22 17.26% - - 79.50 11.23%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 707.99 488.90 69.05% 122.22 17.26% - - 79.50 11.23%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 655.38 505.70 77.16% 84.28 12.86% - - 51.85 7.91%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 655.38 505.70 77.16% 84.28 12.86% - - 51.85 7.91%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 230.17 66.00 28.67% 22.00 9.56% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 230.17 66.00 28.67% 22.00 9.56% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 121.70 74.00 60.81% 22.42 18.43% - - 14.56 11.96%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 121.70 74.00 60.81% 22.42 18.43% - - 14.56 11.96%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 1,943.92 734.84 37.80% 244.95 12.60% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 1,943.92 734.84 37.80% 244.95 12.60% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 2,413.63 675.57 27.99% 225.19 9.33% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 2,413.63 675.57 27.99% 225.19 9.33% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 757.13 638.83 84.38% 106.47 14.06% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 1,597.19 1,357.20 84.97% 226.20 14.16% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 289.13 238.13 82.36% 39.69 13.73% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 383.42 211.95 55.28% 42.39 11.06% - - 90.46 23.59%
147 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 77.11 58.11 75.37% 11.30 14.65% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 366.72 75.51 20.59% 15.10 4.12% - - 266.83 72.76%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 83.68 18.31 21.87% 3.66 4.37% - - 51.20 61.19%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 12.80 2.30 17.99% 0.46 3.60% - - 1.44 11.27%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 1,181.06 990.42 83.86% 165.07 13.98% - - 16.19 1.37%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 792.44 278.11 35.10% 92.70 11.70% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 792.44 278.11 35.10% 92.70 11.70% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 75.38 56.38 74.80% 9.40 12.47% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 1,395.10 535.78 38.40% 178.59 12.80% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 1,395.10 535.78 38.40% 178.59 12.80% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 435.83 257.95 59.19% 85.98 19.73% - - 59.96 13.76%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 435.83 257.95 59.19% 85.98 19.73% - - 59.96 13.76%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 1,292.90 994.78 76.94% 165.80 12.82% - - 121.98 9.43%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 1,292.90 994.78 76.94% 165.80 12.82% - - 121.98 9.43%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 155.14 125.30 80.76% 20.88 13.46% - - - -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 248.31 180.41 72.65% 45.40 18.28% - - 3.02 1.22%
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 248.31 180.41 72.65% 45.40 18.28% - - 3.02 1.22%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 1,521.87 546.06 35.88% 182.02 11.96% - - 0.14 0.01%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 1,521.87 546.06 35.88% 182.02 11.96% - - 0.14 0.01%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 14.00 1.46 10.45% 0.49 3.48% - - 3.88 27.74%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 14.00 1.46 10.45% 0.49 3.48% - - 3.88 27.74%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 31.75 4.11 12.94% 0.82 2.59% - - 18.40 57.96%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 31.75 4.11 12.94% 0.82 2.59% - - 18.40 57.96%
170 006289 华夏养老2040(FOF) 详情 539.02 381.60 70.79% 84.83 15.74% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 250.43 117.22 46.81% 29.31 11.70% - - 84.74 33.84%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 98.52 44.17 44.84% 8.83 8.97% - - 29.23 29.67%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 814.27 641.46 78.78% 128.29 15.76% - - 5.19 0.64%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 13.74 9.57 69.61% 1.99 14.50% - - 0.28 2.04%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 13.74 9.57 69.61% 1.99 14.50% - - 0.28 2.04%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 13.74 9.57 69.61% 1.99 14.50% - - 0.28 2.04%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 13.74 9.57 69.61% 1.99 14.50% - - 0.28 2.04%
178 006560 华夏四川国改ETF联接A 详情 6.12 0.38 6.14% 0.04 0.61% - - 0.98 16.03%
179 006561 华夏四川国改ETF联接C 详情 6.12 0.38 6.14% 0.04 0.61% - - 0.98 16.03%
180 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 688.64 464.03 67.38% 117.32 17.04% - - 19.83 2.88%
181 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 688.64 464.03 67.38% 117.32 17.04% - - 19.83 2.88%
182 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 142.45 97.63 68.54% 31.43 22.07% - - 3.61 2.53%
183 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 142.45 97.63 68.54% 31.43 22.07% - - 3.61 2.53%
184 006665 华夏鼎康债券A 详情 2,207.96 788.48 35.71% 262.83 11.90% - - 0.40 0.02%
185 006666 华夏鼎康债券C 详情 2,207.96 788.48 35.71% 262.83 11.90% - - 0.40 0.02%
186 006668 华夏中短债债券A 详情 3,706.36 1,452.88 39.20% 484.29 13.07% - - 176.76 4.77%
187 006669 华夏中短债债券C 详情 3,706.36 1,452.88 39.20% 484.29 13.07% - - 176.76 4.77%
188 006776 华夏鼎略债券A 详情 984.65 324.39 32.95% 108.13 10.98% - - 0.01 0.00%
189 006777 华夏鼎略债券C 详情 984.65 324.39 32.95% 108.13 10.98% - - 0.01 0.00%
190 006868 华夏科技成长股票 详情 488.87 410.09 83.88% 68.35 13.98% - - - -
191 006891 华夏养老2050五年(FOF) 详情 86.78 59.29 68.32% 17.05 19.64% - - - -
192 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 28.82 4.21 14.59% 0.84 2.92% - - 14.67 50.92%
193 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 28.82 4.21 14.59% 0.84 2.92% - - 14.67 50.92%
194 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 109.91 55.11 50.14% 18.37 16.71% - - 0.04 0.03%
195 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 109.91 55.11 50.14% 18.37 16.71% - - 0.04 0.03%
196 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 493.22 146.07 29.62% 48.69 9.87% - - 0.98 0.20%
197 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 493.22 146.07 29.62% 48.69 9.87% - - 0.98 0.20%
198 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 2,633.10 2,244.30 85.23% 374.05 14.21% - - - -
199 007282 华夏鼎淳债券A 详情 407.68 164.45 40.34% 46.99 11.53% - - 7.87 1.93%
200 007283 华夏鼎淳债券C 详情 407.68 164.45 40.34% 46.99 11.53% - - 7.87 1.93%
201 007349 华夏科技创新混合A 详情 1,383.77 1,139.69 82.36% 189.95 13.73% - - 43.89 3.17%
202 007350 华夏科技创新混合C 详情 1,383.77 1,139.69 82.36% 189.95 13.73% - - 43.89 3.17%
203 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 详情 28.29 5.12 18.09% 1.02 3.62% - - 13.85 48.96%
204 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 详情 28.29 5.12 18.09% 1.02 3.62% - - 13.85 48.96%
205 007474 华夏创成长ETF联接A 详情 108.51 15.89 14.64% 3.18 2.93% - - 80.13 73.85%
206 007475 华夏创成长ETF联接C 详情 108.51 15.89 14.64% 3.18 2.93% - - 80.13 73.85%
207 007481 华夏逸享健康混合A 详情 75.91 58.98 77.69% 9.83 12.95% - - 0.01 0.02%
208 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 54.75 28.23 51.56% 5.65 10.31% - - 9.96 18.20%
209 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 54.75 28.23 51.56% 5.65 10.31% - - 9.96 18.20%
210 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,115.46 300.59 26.95% 100.20 8.98% - - - -
211 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 2,870.39 600.06 20.91% 200.02 6.97% - - - -
212 007592 华夏价值精选混合 详情 240.14 197.85 82.39% 32.98 13.73% - - - -
213 007652 华夏稳健养老一年(FOF) 详情 16.12 8.36 51.90% 2.26 14.05% - - - -
214 007666 华夏鼎泓债券A 详情 809.84 400.11 49.41% 133.37 16.47% - - 65.77 8.12%
215 007667 华夏鼎泓债券C 详情 809.84 400.11 49.41% 133.37 16.47% - - 65.77 8.12%
216 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 12.37 2.67 21.56% 0.53 4.31% - - 0.47 3.78%
217 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 12.37 2.67 21.56% 0.53 4.31% - - 0.47 3.78%
218 007939 华夏网购精选混合C 详情 83.92 60.45 72.03% 10.07 12.01% - - 2.81 3.35%
219 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 56.30 7.45 13.24% 1.49 2.65% - - 38.44 68.28%
220 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 56.30 7.45 13.24% 1.49 2.65% - - 38.44 68.28%
221 007994 华夏中证500指数增强A 详情 1,348.88 1,071.68 79.45% 133.96 9.93% - - 109.64 8.13%
222 007995 华夏中证500指数增强C 详情 1,348.88 1,071.68 79.45% 133.96 9.93% - - 109.64 8.13%
223 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 502.42 80.98 16.12% 16.20 3.22% - - 392.44 78.11%
224 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 502.42 80.98 16.12% 16.20 3.22% - - 392.44 78.11%
225 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 30.85 2.98 9.66% 0.60 1.93% - - 18.04 58.48%
226 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 30.85 2.98 9.66% 0.60 1.93% - - 18.04 58.48%
227 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 5.71 0.26 4.64% 0.09 1.55% - - 0.78 13.71%
228 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 5.71 0.26 4.64% 0.09 1.55% - - 0.78 13.71%
229 008212 华夏新机遇混合C 详情 422.02 181.40 42.98% 45.35 10.75% - - 36.66 8.69%
230 008213 华夏新起点混合C 详情 49.63 30.59 61.64% 9.56 19.26% - - 0.33 0.67%
231 008266 华夏鼎明债券A 详情 552.90 163.26 29.53% 54.42 9.84% - - 0.00 0.00%
232 008267 华夏鼎明债券C 详情 552.90 163.26 29.53% 54.42 9.84% - - 0.00 0.00%
233 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 65.27 7.20 11.04% 1.44 2.21% - - 47.63 72.97%
234 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 65.27 7.20 11.04% 1.44 2.21% - - 47.63 72.97%
235 008308 华夏见龙精选混合 详情 293.12 243.84 83.19% 40.64 13.86% - - - -
236 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 3,747.63 539.23 14.39% 179.74 4.80% - - - -
237 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 32.66 6.24 19.12% 1.25 3.82% - - 16.45 50.39%
238 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 32.66 6.24 19.12% 1.25 3.82% - - 16.45 50.39%
239 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 25.62 2.42 9.43% 0.48 1.89% - - 14.07 54.91%
240 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 25.62 2.42 9.43% 0.48 1.89% - - 14.07 54.91%
241 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 287.50 217.22 75.55% 45.25 15.74% - - - -
242 008857 华夏鼎航债券A 详情 346.81 166.08 47.89% 55.36 15.96% - - 0.12 0.04%
243 008858 华夏鼎航债券C 详情 346.81 166.08 47.89% 55.36 15.96% - - 0.12 0.04%
244 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 870.73 124.33 14.28% 24.87 2.86% - - 709.97 81.54%
245 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 870.73 124.33 14.28% 24.87 2.86% - - 709.97 81.54%
246 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 8.65 0.68 7.82% 0.08 0.87% - - 1.14 13.19%
247 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 8.65 0.68 7.82% 0.08 0.87% - - 1.14 13.19%
248 008947 华夏鼎源债券A 详情 70.03 35.69 50.96% 10.20 14.56% - - 2.80 4.00%
249 008948 华夏鼎源债券C 详情 70.03 35.69 50.96% 10.20 14.56% - - 2.80 4.00%
250 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 3,248.95 2,770.68 85.28% 461.78 14.21% - - - -
251 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 1,533.80 1,303.69 85.00% 217.28 14.17% - - - -
252 009082 华夏鼎佳债券A 详情 162.75 91.99 56.52% 30.66 18.84% - - - -
253 009083 华夏鼎佳债券C 详情 162.75 91.99 56.52% 30.66 18.84% - - - -
254 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 详情 - - - - - - - - -
255 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 详情 - - - - - - - - -
256 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 657.80 479.05 72.83% 159.68 24.28% - - 10.09 1.53%
257 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 657.80 479.05 72.83% 159.68 24.28% - - 10.09 1.53%
258 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 1,092.53 861.89 78.89% 143.65 13.15% - - 75.60 6.92%
259 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 1,092.53 861.89 78.89% 143.65 13.15% - - 75.60 6.92%
260 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 641.96 468.17 72.93% 156.06 24.31% - - 8.44 1.31%
261 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 641.96 468.17 72.93% 156.06 24.31% - - 8.44 1.31%
262 009922 华夏鼎富债券A 详情 903.47 302.56 33.49% 100.85 11.16% - - 0.01 0.00%
263 009923 华夏鼎富债券C 详情 903.47 302.56 33.49% 100.85 11.16% - - 0.01 0.00%
264 010014 华夏鼎清债券A 详情 2,191.72 1,302.40 59.42% 372.11 16.98% - - 11.99 0.55%
265 010015 华夏鼎清债券C 详情 2,191.72 1,302.40 59.42% 372.11 16.98% - - 11.99 0.55%
266 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 788.44 612.42 77.67% 102.07 12.95% - - 63.50 8.05%
267 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 788.44 612.42 77.67% 102.07 12.95% - - 63.50 8.05%
268 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 1,564.79 1,331.40 85.08% 221.90 14.18% - - - -
269 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 828.51 658.86 79.52% 109.81 13.25% - - 47.17 5.69%
270 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 828.51 658.86 79.52% 109.81 13.25% - - 47.17 5.69%
271 010180 华夏科技龙头两年定开混合 详情 2,047.78 1,743.98 85.16% 290.66 14.19% - - - -
272 010191 华夏鼎信债券A 详情 928.61 304.39 32.78% 101.46 10.93% - - 0.00 0.00%
273 010192 华夏鼎信债券C 详情 928.61 304.39 32.78% 101.46 10.93% - - 0.00 0.00%
274 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF) 详情 40.01 21.84 54.59% 9.10 22.75% - - - -
275 010305 华夏创新驱动混合A 详情 2,710.21 2,243.80 82.79% 373.97 13.80% - - 78.99 2.91%
276 010306 华夏创新驱动混合C 详情 2,710.21 2,243.80 82.79% 373.97 13.80% - - 78.99 2.91%
277 010333 华夏核心资产混合A 详情 4,303.13 3,486.43 81.02% 581.07 13.50% - - 221.64 5.15%
278 010334 华夏核心资产混合C 详情 4,303.13 3,486.43 81.02% 581.07 13.50% - - 221.64 5.15%
279 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 958.27 737.97 77.01% 122.99 12.84% - - 85.77 8.95%
280 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 958.27 737.97 77.01% 122.99 12.84% - - 85.77 8.95%
281 010680 华夏新兴成长股票A 详情 5,307.72 4,371.67 82.36% 728.61 13.73% - - 190.72 3.59%
282 010681 华夏新兴成长股票C 详情 5,307.72 4,371.67 82.36% 728.61 13.73% - - 190.72 3.59%
283 010692 华夏核心价值混合A 详情 266.70 202.94 76.09% 33.82 12.68% - - 21.27 7.98%
284 010693 华夏核心价值混合C 详情 266.70 202.94 76.09% 33.82 12.68% - - 21.27 7.98%
285 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 1,537.61 1,309.45 85.16% 218.24 14.19% - - - -
286 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 1,884.01 1,527.16 81.06% 254.53 13.51% - - 90.60 4.81%
287 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 1,884.01 1,527.16 81.06% 254.53 13.51% - - 90.60 4.81%
288 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 223.84 133.07 59.45% 26.61 11.89% - - 1.34 0.60%
289 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 223.84 133.07 59.45% 26.61 11.89% - - 1.34 0.60%
290 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 3,538.83 2,894.81 81.80% 482.47 13.63% - - 146.84 4.15%
291 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 3,538.83 2,894.81 81.80% 482.47 13.63% - - 146.84 4.15%
292 010979 华夏鼎润债券A 详情 189.60 121.95 64.32% 34.84 18.38% - - 4.10 2.16%
293 010980 华夏鼎润债券C 详情 189.60 121.95 64.32% 34.84 18.38% - - 4.10 2.16%
294 011262 华夏鼎英债券A 详情 303.20 121.28 40.00% 40.43 13.33% - - 0.00 0.00%
295 011263 华夏鼎英债券C 详情 303.20 121.28 40.00% 40.43 13.33% - - 0.00 0.00%
296 011278 华夏内需驱动混合A 详情 2,428.54 2,041.84 84.08% 340.31 14.01% - - 35.72 1.47%
297 011279 华夏内需驱动混合C 详情 2,428.54 2,041.84 84.08% 340.31 14.01% - - 35.72 1.47%
298 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,611.21 1,341.65 83.27% 223.61 13.88% - - 34.40 2.13%
299 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,611.21 1,341.65 83.27% 223.61 13.88% - - 34.40 2.13%
300 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 11.37 7.49 65.91% 1.56 13.73% - - 0.11 0.94%
301 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 11.37 7.49 65.91% 1.56 13.73% - - 0.11 0.94%
302 011547 华夏惠利货币C 详情 5,453.06 1,686.99 30.94% 562.33 10.31% - - 1,357.52 24.89%
303 011612 华夏科创板50ETF联接A 详情 461.71 78.48 17.00% 15.70 3.40% - - 357.01 77.32%
304 011613 华夏科创板50ETF联接C 详情 461.71 78.48 17.00% 15.70 3.40% - - 357.01 77.32%
305 011624 华夏卓享债券A 详情 69.97 38.11 54.46% 10.89 15.56% - - 4.00 5.71%
306 011625 华夏卓享债券C 详情 69.97 38.11 54.46% 10.89 15.56% - - 4.00 5.71%
307 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 614.37 156.45 25.47% 52.15 8.49% - - - -
308 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 1,205.10 717.42 59.53% 179.35 14.88% - - 89.03 7.39%
309 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 1,205.10 717.42 59.53% 179.35 14.88% - - 89.03 7.39%
310 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 详情 20.52 12.76 62.20% 3.21 15.62% - - - -
311 011911 华夏消费优选混合A 详情 698.02 576.30 82.56% 96.05 13.76% - - 16.86 2.41%
312 011912 华夏消费优选混合C 详情 698.02 576.30 82.56% 96.05 13.76% - - 16.86 2.41%
313 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,660.98 990.09 59.61% 247.52 14.90% - - 248.80 14.98%
314 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,660.98 990.09 59.61% 247.52 14.90% - - 248.80 14.98%
315 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 2,193.52 1,744.95 79.55% 290.83 13.26% - - 145.14 6.62%
316 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 2,193.52 1,744.95 79.55% 290.83 13.26% - - 145.14 6.62%
317 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 445.48 366.81 82.34% 61.13 13.72% - - 8.64 1.94%
318 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 445.48 366.81 82.34% 61.13 13.72% - - 8.64 1.94%
319 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 1,559.14 1,326.69 85.09% 221.12 14.18% - - - -
320 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 511.39 234.78 45.91% 53.67 10.49% - - 13.67 2.67%
321 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 511.39 234.78 45.91% 53.67 10.49% - - 13.67 2.67%
322 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 1,241.50 564.73 45.49% 141.18 11.37% - - 14.75 1.19%
323 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 1,241.50 564.73 45.49% 141.18 11.37% - - 14.75 1.19%
324 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 612.19 439.30 71.76% 109.83 17.94% - - 10.65 1.74%
325 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 612.19 439.30 71.76% 109.83 17.94% - - 10.65 1.74%
326 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 1,205.74 980.93 81.35% 196.19 16.27% - - 16.30 1.35%
327 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 1,205.74 980.93 81.35% 196.19 16.27% - - 16.30 1.35%
328 012421 华夏优加生活混合A 详情 815.39 684.61 83.96% 114.10 13.99% - - 6.27 0.77%
329 012422 华夏优加生活混合C 详情 815.39 684.61 83.96% 114.10 13.99% - - 6.27 0.77%
330 012428 华夏核心制造混合A 详情 4,190.10 3,304.29 78.86% 550.71 13.14% - - 323.02 7.71%
331 012429 华夏核心制造混合C 详情 4,190.10 3,304.29 78.86% 550.71 13.14% - - 323.02 7.71%
332 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 342.47 258.92 75.60% 34.52 10.08% - - 40.01 11.68%
333 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 342.47 258.92 75.60% 34.52 10.08% - - 40.01 11.68%
334 012628 华夏大盘精选混合C 详情 3,974.43 3,393.69 85.39% 565.61 14.23% - - 2.47 0.06%
335 012703 华夏核心成长混合A 详情 587.04 476.19 81.12% 79.36 13.52% - - 22.45 3.82%
336 012710 华夏核心成长混合C 详情 587.04 476.19 81.12% 79.36 13.52% - - 22.45 3.82%
337 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,778.32 1,483.70 83.43% 247.28 13.91% - - 37.10 2.09%
338 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,778.32 1,483.70 83.43% 247.28 13.91% - - 37.10 2.09%
339 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 41.73 4.43 10.63% 0.89 2.13% - - 27.70 66.38%
340 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 41.73 4.43 10.63% 0.89 2.13% - - 27.70 66.38%
341 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 1,092.13 658.61 60.31% 228.50 20.92% - - 191.35 17.52%
342 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 1,092.13 658.61 60.31% 228.50 20.92% - - 191.35 17.52%
343 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 1,317.85 1,112.37 84.41% 185.39 14.07% - - 5.06 0.38%
344 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 129.39 83.09 64.21% 16.62 12.84% - - 20.72 16.01%
345 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 129.39 83.09 64.21% 16.62 12.84% - - 20.72 16.01%
346 012887 华夏可转债增强债券C 详情 1,575.06 715.97 45.46% 204.56 12.99% - - 20.46 1.30%
347 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 289.13 238.13 82.36% 39.69 13.73% - - - -
348 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 289.13 238.13 82.36% 39.69 13.73% - - - -
349 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 182.76 126.72 69.34% 16.90 9.24% - - 30.59 16.74%
350 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 182.76 126.72 69.34% 16.90 9.24% - - 30.59 16.74%
351 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 19.29 2.46 12.74% 0.49 2.55% - - 7.64 39.59%
352 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 19.29 2.46 12.74% 0.49 2.55% - - 7.64 39.59%
353 013070 华夏彭博1-5年政金债A 详情 313.18 105.25 33.61% 35.08 11.20% - - 0.00 0.00%
354 013071 华夏彭博1-5年政金债C 详情 313.18 105.25 33.61% 35.08 11.20% - - 0.00 0.00%
355 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 1,091.15 496.31 45.49% 106.35 9.75% - - 112.17 10.28%
356 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 1,091.15 496.31 45.49% 106.35 9.75% - - 112.17 10.28%
357 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 175.94 124.48 70.75% 20.75 11.79% - - 21.67 12.32%
358 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 175.94 124.48 70.75% 20.75 11.79% - - 21.67 12.32%
359 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 132.70 104.05 78.41% 17.34 13.07% - - 5.02 3.78%
360 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 132.70 104.05 78.41% 17.34 13.07% - - 5.02 3.78%
361 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 6.98 0.61 8.70% 0.12 1.74% - - 1.69 24.16%
362 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 6.98 0.61 8.70% 0.12 1.74% - - 1.69 24.16%
363 013158 华夏安康稳健养老混合(FOF) 详情 30.00 18.13 60.43% 6.07 20.23% - - - -
364 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 78.16 14.15 18.11% 4.25 5.43% - - 51.00 65.25%
365 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 78.16 14.15 18.11% 4.25 5.43% - - 51.00 65.25%
366 013188 华夏能源革新股票C 详情 16,627.49 14,159.48 85.16% 2,359.91 14.19% - - 96.04 0.58%
367 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 1,371.42 1,136.58 82.88% 142.07 10.36% - - 82.80 6.04%
368 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 1,371.42 1,136.58 82.88% 142.07 10.36% - - 82.80 6.04%
369 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 40.36 8.36 20.72% 1.67 4.14% - - 21.55 53.40%
370 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 40.36 8.36 20.72% 1.67 4.14% - - 21.55 53.40%
371 013360 华夏磐泰混合(LOF)C 详情 772.82 536.62 69.44% 107.32 13.89% - - 14.67 1.90%
372 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 1,651.70 1,280.85 77.55% 213.48 12.92% - - 148.85 9.01%
373 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 1,651.70 1,280.85 77.55% 213.48 12.92% - - 148.85 9.01%
374 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 750.62 539.46 71.87% 89.91 11.98% - - 111.42 14.84%
375 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 750.62 539.46 71.87% 89.91 11.98% - - 111.42 14.84%
376 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 55.53 10.51 18.93% 3.15 5.68% - - 33.11 59.63%
377 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 55.53 10.51 18.93% 3.15 5.68% - - 33.11 59.63%
378 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 970.29 417.51 43.03% 139.17 14.34% - - 0.01 0.00%
379 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 970.29 417.51 43.03% 139.17 14.34% - - 0.01 0.00%
380 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 84.70 21.28 25.12% 5.32 6.28% - - 14.37 16.97%
381 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 84.70 21.28 25.12% 5.32 6.28% - - 14.37 16.97%
382 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 120.42 79.73 66.21% 23.89 19.84% - - - -
383 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 399.54 231.11 57.84% 61.63 15.43% - - - -
384 013566 华夏军工安全混合C 详情 3,934.36 3,339.62 84.88% 556.60 14.15% - - 26.54 0.67%
385 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 16.60 1.47 8.86% 0.29 1.77% - - 6.40 38.57%
386 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 16.60 1.47 8.86% 0.29 1.77% - - 6.40 38.57%
387 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 212.13 146.31 68.97% 24.38 11.50% - - 34.84 16.43%
388 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 212.13 146.31 68.97% 24.38 11.50% - - 34.84 16.43%
389 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,597.88 453.24 28.36% 151.08 9.45% - - - -
390 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 3.48 0.52 14.94% 0.10 2.99% - - 0.41 11.72%
391 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 3.48 0.52 14.94% 0.10 2.99% - - 0.41 11.72%
392 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 1,695.08 1,218.34 71.88% 203.06 11.98% - - 264.52 15.61%
393 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 1,695.08 1,218.34 71.88% 203.06 11.98% - - 264.52 15.61%
394 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 896.81 530.24 59.13% 99.42 11.09% - - 67.17 7.49%
395 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 896.81 530.24 59.13% 99.42 11.09% - - 67.17 7.49%
396 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 详情 59.53 44.51 74.76% 10.04 16.86% - - 0.54 0.91%
397 014092 华夏优选配置一年封闭运作股票C 详情 200.65 149.32 74.42% 38.47 19.17% - - 4.40 2.19%
398 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 554.54 335.10 60.43% 62.83 11.33% - - 147.84 26.66%
399 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 554.54 335.10 60.43% 62.83 11.33% - - 147.84 26.66%
400 014187 华夏量化优选股票A 详情 1,952.92 1,522.14 77.94% 253.69 12.99% - - 167.99 8.60%
401 014188 华夏量化优选股票C 详情 1,952.92 1,522.14 77.94% 253.69 12.99% - - 167.99 8.60%
402 014198 华夏智胜先锋股票(LOF)C 详情 242.51 173.10 71.38% 34.62 14.28% - - 26.33 10.86%
403 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 368.79 308.23 83.58% 51.37 13.93% - - - -
404 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 17.44 5.44 31.20% 1.09 6.24% - - 8.46 48.54%
405 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 17.44 5.44 31.20% 1.09 6.24% - - 8.46 48.54%
406 014480 华夏鼎优债券A 详情 600.21 364.13 60.67% 121.38 20.22% - - 0.00 0.00%
407 014481 华夏鼎优债券C 详情 600.21 364.13 60.67% 121.38 20.22% - - 0.00 0.00%
408 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 24.22 7.88 32.55% 1.97 8.14% - - 3.07 12.69%
409 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 24.22 7.88 32.55% 1.97 8.14% - - 3.07 12.69%
410 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 154.94 23.91 15.43% 4.78 3.09% - - 117.02 75.53%
411 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 154.94 23.91 15.43% 4.78 3.09% - - 117.02 75.53%
412 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 430.91 261.11 60.60% 81.37 18.88% - - 76.86 17.84%
413 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 430.91 261.11 60.60% 81.37 18.88% - - 76.86 17.84%
414 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 121.83 97.31 79.88% 16.22 13.31% - - 2.46 2.02%
415 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 121.83 97.31 79.88% 16.22 13.31% - - 2.46 2.02%
416 015058 华夏高端制造混合C 详情 1,949.76 1,651.38 84.70% 275.23 14.12% - - 9.89 0.51%
417 015059 华夏产业升级混合C 详情 1,181.06 990.42 83.86% 165.07 13.98% - - 16.19 1.37%
418 015060 华夏节能环保股票C 详情 490.64 411.60 83.89% 68.60 13.98% - - 0.31 0.06%
419 015065 华夏乐享健康混合C 详情 584.15 491.82 84.20% 81.97 14.03% - - 0.24 0.04%
420 015066 华夏逸享健康混合C 详情 75.91 58.98 77.69% 9.83 12.95% - - 0.01 0.02%
421 015067 华夏永康添福混合C 详情 112.28 73.70 65.64% 14.74 13.13% - - 0.03 0.03%
422 015068 华夏圆和混合C 详情 37.46 20.18 53.88% 5.05 13.47% - - 8.39 22.39%
423 015073 华夏复兴混合C 详情 2,489.96 2,121.79 85.21% 353.63 14.20% - - 0.37 0.01%
424 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 881.33 765.49 86.86% 102.07 11.58% - - 1.39 0.16%
425 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 157.01 114.23 72.75% 38.08 24.25% - - - -
426 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.84 0.46 16.01% 0.15 5.34% - - 0.68 24.04%
427 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.84 0.46 16.01% 0.15 5.34% - - 0.68 24.04%
428 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 2.84 0.46 16.01% 0.15 5.34% - - 0.68 24.04%
429 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 2,622.65 2,237.12 85.30% 372.85 14.22% - - - -
430 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 2,246.60 1,863.66 82.95% 372.73 16.59% - - - -
431 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 35.34 22.08 62.49% 4.42 12.50% - - - -
432 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 44.53 30.96 69.53% 6.19 13.91% - - - -
433 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 7.95 4.39 55.23% 0.88 11.05% - - - -
434 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 39.57 25.94 65.56% 5.19 13.11% - - - -
435 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 62.34 44.92 72.05% 8.98 14.41% - - - -
436 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 1,495.09 1,234.82 82.59% 246.96 16.52% - - - -
437 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 1,204.42 995.00 82.61% 199.00 16.52% - - - -
438 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 27.37 17.32 63.29% 3.46 12.66% - - - -
439 159845 华夏中证1000ETF 详情 84.89 63.62 74.94% 12.72 14.99% - - - -
440 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 207.40 150.85 72.74% 45.26 21.82% - - - -
441 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 201.21 160.36 79.70% 32.07 15.94% - - - -
442 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 35.52 22.53 63.43% 4.51 12.69% - - - -
443 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 53.07 33.72 63.54% 10.12 19.06% - - - -
444 159902 华夏中小企业100ETF 详情 253.89 202.47 79.75% 40.49 15.95% - - - -
445 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 5,532.72 4,147.86 74.97% 1,036.96 18.74% - - - -
446 159957 华夏创业板ETF 详情 106.70 75.94 71.17% 15.19 14.23% - - - -
447 159962 华夏中证四川国改ETF 详情 16.79 10.58 63.04% 1.06 6.30% - - - -
448 159966 华夏创蓝筹ETF 详情 195.36 146.96 75.22% 29.39 15.04% - - - -
449 159967 华夏创成长ETF 详情 979.59 767.95 78.39% 153.59 15.68% - - - -
450 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 34.05 11.63 34.14% 3.88 11.38% - - - -
451 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 88.77 66.53 74.94% 13.31 14.99% - - - -
452 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 5,182.70 4,099.96 79.11% 819.99 15.82% - - - -
453 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 2,622.65 2,237.12 85.30% 372.85 14.22% - - - -
454 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 1,527.73 1,298.51 85.00% 216.42 14.17% - - - -
455 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 1,317.85 1,112.37 84.41% 185.39 14.07% - - 5.06 0.38%
456 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 772.82 536.62 69.44% 107.32 13.89% - - 14.67 1.90%
457 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 101.70 79.18 77.85% 13.20 12.98% - - - -
458 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 2,453.14 2,092.56 85.30% 348.76 14.22% - - - -
459 160326 华夏优选配置一年封闭运作股票A 详情 200.65 149.32 74.42% 38.47 19.17% - - 4.40 2.19%
460 180202 华夏越秀高速REIT 详情 728.45 685.83 94.15% 31.69 4.35% - - - -
461 288001 华夏经典混合 详情 1,551.92 1,319.48 85.02% 219.91 14.17% - - - -
462 288002 华夏收入混合 详情 1,904.11 1,621.10 85.14% 270.18 14.19% - - - -
463 288101 华夏货币A 详情 1,695.84 872.33 51.44% 264.34 15.59% - - 251.49 14.83%
464 288102 华夏稳定双利债券C 详情 269.05 98.97 36.78% 30.45 11.32% - - 59.80 22.23%
465 288201 华夏货币B 详情 1,695.84 872.33 51.44% 264.34 15.59% - - 251.49 14.83%
466 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 814.27 641.46 78.78% 128.29 15.76% - - 5.19 0.64%
467 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 1,309.07 1,109.47 84.75% 184.91 14.13% - - - -
468 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 881.33 765.49 86.86% 102.07 11.58% - - 1.39 0.16%
469 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 7,036.63 5,013.17 71.24% 668.42 9.50% - - 1,336.84 19.00%
470 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 详情 59.53 44.51 74.76% 10.04 16.86% - - 0.54 0.91%
471 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 242.51 173.10 71.38% 34.62 14.28% - - 26.33 10.86%
472 508018 华夏中国交建REIT 详情 227.50 203.43 89.42% 20.34 8.94% - - - -
473 510050 华夏上证50ETF 详情 16,432.42 13,680.26 83.25% 2,736.05 16.65% - - - -
474 510330 华夏沪深300ETF 详情 7,416.81 5,871.96 79.17% 1,174.39 15.83% - - - -
475 510630 华夏消费ETF 详情 129.10 95.37 73.87% 19.07 14.77% - - - -
476 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 34.70 22.28 64.22% 4.46 12.84% - - - -
477 510660 华夏医药ETF 详情 40.27 25.27 62.75% 5.05 12.55% - - - -
478 511650 华夏快线货币ETFE 详情 68.91 20.08 29.14% 5.35 7.77% - - 16.73 24.28%
479 512500 华夏中证500ETF 详情 1,370.22 1,077.53 78.64% 215.51 15.73% - - - -
480 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 120.03 87.15 72.60% 17.43 14.52% - - - -
481 512950 华夏中证央企ETF 详情 604.22 385.88 63.86% 128.63 21.29% - - - -
482 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 115.24 83.13 72.13% 16.63 14.43% - - - -
483 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 2,799.32 2,126.66 75.97% 638.00 22.79% - - - -
484 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 32.97 20.20 61.27% 4.04 12.25% - - - -
485 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 311.25 211.78 68.04% 70.59 22.68% - - - -
486 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 7,519.46 5,729.00 76.19% 1,718.70 22.86% - - - -
487 513520 华夏野村日经225ETF 详情 15.11 5.75 38.03% 1.44 9.51% - - - -
488 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 578.85 439.89 75.99% 87.98 15.20% - - - -
489 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 313.56 240.82 76.80% 48.16 15.36% - - - -
490 515020 华夏中证银行ETF 详情 214.63 163.36 76.11% 32.67 15.22% - - - -
491 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 2,880.28 2,272.31 78.89% 454.46 15.78% - - - -
492 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 3,092.71 2,441.90 78.96% 488.38 15.79% - - - -
493 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 103.46 73.06 70.61% 14.61 14.12% - - - -
494 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 242.82 184.09 75.81% 36.82 15.16% - - - -
495 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 1,041.06 857.17 82.34% 171.43 16.47% - - - -
496 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 71.24 50.23 70.51% 5.58 7.83% - - - -
497 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 22.93 13.53 58.99% 2.71 11.80% - - - -
498 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 26.05 16.29 62.54% 3.26 12.51% - - - -
499 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 5.25 2.42 46.15% 0.48 9.23% - - - -
500 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 46.15 31.42 68.09% 6.28 13.62% - - - -
501 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 26.26 16.45 62.65% 3.29 12.53% - - - -
502 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 37.12 23.90 64.38% 4.78 12.88% - - - -
503 516630 华夏中证云计算ETF 详情 27.77 17.54 63.16% 3.51 12.63% - - - -
504 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 14.17 8.05 56.79% 1.61 11.36% - - - -
505 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 40.78 28.60 70.13% 5.72 14.03% - - - -
506 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 73.17 53.36 72.93% 10.67 14.59% - - - -
507 516850 华夏中证新能源ETF 详情 31.22 20.38 65.26% 4.08 13.05% - - - -
508 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 14.76 8.26 55.95% 1.65 11.19% - - - -
509 518850 华夏黄金ETF 详情 64.57 39.45 61.09% 7.89 12.22% - - - -
510 519029 华夏稳增混合 详情 800.20 674.39 84.28% 112.40 14.05% - - - -
511 519800 华夏保证金货币A 详情 72.80 12.45 17.10% 4.98 6.84% - - 14.22 19.54%
512 519801 华夏保证金货币B 详情 72.80 12.45 17.10% 4.98 6.84% - - 14.22 19.54%
513 519908 华夏兴华混合A 详情 855.49 723.16 84.53% 120.53 14.09% - - - -
514 519918 华夏兴和混合 详情 4,749.79 4,061.05 85.50% 676.84 14.25% - - - -
515 562500 华夏中证机器人ETF 详情 52.46 36.67 69.90% 7.33 13.98% - - - -
516 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 51.32 37.15 72.39% 7.43 14.48% - - - -
517 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 27.57 17.89 64.90% 3.58 12.98% - - - -
518 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 7,366.05 5,827.14 79.11% 1,165.43 15.82% - - - -
519 960002 华夏回报混合H 详情 11,156.17 9,549.82 85.60% 1,591.64 14.27% - - - -
520 960004 华夏兴华混合H 详情 855.49 723.16 84.53% 120.53 14.09% - - - -
521 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 22.67 12.58 55.50% 2.62 11.56% - - 0.47 2.09%
522 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 22.67 12.58 55.50% 2.62 11.56% - - 0.47 2.09%
523 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 22.67 12.58 55.50% 2.62 11.56% - - 0.47 2.09%
524 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 22.67 12.58 55.50% 2.62 11.56% - - 0.47 2.09%

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