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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2026-03-03
关注比较序号基金代码基金简称2026-03-032026-03-02日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.7018112.7018112.6903112.69030.01150.01%0费率

2007746华安现金润利 估算图 基金吧112.0047112.0047111.9942111.99420.01050.01%---

3007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.6573111.6573111.6463111.64630.01100.01%0费率

4007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧110.12861.1063110.12251.10620.00610.01%---

5007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.8608109.8608107.8575109.85750.00330.00%0费率

6007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.9652111.3197105.9579111.31240.00730.01%0费率

7007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.9652111.6692105.9579111.66190.00730.01%0费率

8007696嘉实融享货币 估算图 基金吧101.1546114.8246101.1497114.81970.00490.00%0费率

9003816银华日利B 估算图 基金吧100.2590133.2280100.2557133.22470.00330.00%0费率
10511880银华日利A 估算图 基金吧100.2285133.4959100.2256133.49300.00290.00%---

11000929博时黄金D 估算图 基金吧11.44414.837011.61334.9073-0.1692-1.46%---

12000930博时黄金I 估算图 基金吧11.23534.672611.40154.7416-0.1662-1.46%---

13501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧4.80694.80694.91184.9118-0.1049-2.14%1折起

14000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧4.27814.27814.33444.3344-0.0563-1.30%1折起
15022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧4.26184.26184.31804.3180-0.0562-1.30%0费率
16004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧4.18404.18404.23914.2391-0.0551-1.30%0费率
17000216华安黄金ETF联接A 估算图 基金吧4.09954.09954.15184.1518-0.0523-1.26%1折起
18022653华安黄金ETF联接I 估算图 基金吧4.09884.09884.15114.1511-0.0523-1.26%0费率
19000217华安黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.99253.99254.04344.0434-0.0509-1.26%0费率
20000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.88613.88613.93603.9360-0.0499-1.27%1折起
21002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.84223.84223.89223.8922-0.0500-1.28%1折起
22021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.84143.84143.89133.8913-0.0499-1.28%---

23002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.77133.77133.81993.8199-0.0486-1.27%0费率
24002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.70953.70953.75783.7578-0.0483-1.29%0费率
25161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.65584.29883.70034.3433-0.0445-1.20%1折起

26161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.53324.16973.57634.2128-0.0431-1.21%0费率

27009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.79162.79162.81782.8178-0.0262-0.93%1折起
28009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.72552.72552.76152.7615-0.0360-1.30%1折起
29023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.73212.73212.75782.7578-0.0257-0.93%0费率
30009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.73032.73032.75592.7559-0.0256-0.93%0费率
31021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.70972.70972.74562.7456-0.0359-1.31%0费率
32008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.70262.70262.73752.7375-0.0349-1.27%1折起
33020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.68242.68242.71712.7171-0.0347-1.28%0费率
34014661天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.67062.67062.69752.6975-0.0269-1.00%1折起
35161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.59862.59862.68932.6893-0.0907-3.37%1折起

36008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.64852.64852.68272.6827-0.0342-1.27%0费率
37009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.63652.63652.66402.6640-0.0275-1.03%1折起
38001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.58042.58042.66032.6603-0.0799-3.00%1折起
39014662天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.63372.63372.66012.6601-0.0264-0.99%0费率
40016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.61542.61542.65502.6550-0.0396-1.49%1折起

41001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.57192.57192.65162.6516-0.0797-3.01%1折起
42022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.62312.62312.65052.6505-0.0274-1.03%0费率
43008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.61232.61232.64462.6446-0.0323-1.22%0.1折起
44016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.57852.57852.61752.6175-0.0390-1.49%0费率

45009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.58722.58722.61412.6141-0.0269-1.03%0费率
46008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.56142.56142.59312.5931-0.0317-1.22%0费率
47320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.58002.7430------1折起
48008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.54142.54142.56512.5651-0.0237-0.92%1折起
49021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.54102.54102.56472.5647-0.0237-0.92%---

50009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.53072.53072.55612.5561-0.0254-0.99%1折起
51001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.45102.51102.51902.5790-0.0680-2.70%1折起

52008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.49242.49242.51562.5156-0.0232-0.92%0费率
53009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.48152.48152.50642.5064-0.0249-0.99%0费率
54014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.40412.40412.48592.4859-0.0818-3.29%1折起

55016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.42782.42782.45082.4508-0.0230-0.94%1折起
56016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.41152.41152.43442.4344-0.0229-0.94%0费率
57018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.39172.39172.41742.4174-0.0257-1.06%1折起
58021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧2.39102.39102.41672.4167-0.0257-1.06%---

59160719嘉实黄金 估算图 基金吧------2.41402.4140------1折起

60018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.37332.37332.39882.3988-0.0255-1.06%0费率
61005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.33692.33692.34212.3421-0.0052-0.22%1折起

62501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.17662.59662.26592.6859-0.0893-3.94%1折起

63164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------2.14602.1460------1折起
64013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.14092.4293------0费率

65005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.12742.12742.13222.1322-0.0048-0.23%0费率

66018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------2.12002.1200------0费率
67009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧2.01532.01532.10782.1078-0.0925-4.39%1折起

68009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧1.97071.97072.06122.0612-0.0905-4.39%0费率

69016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.96712.19412.04902.2760-0.0819-4.00%1折起

70014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.91981.98282.02802.0910-0.1082-5.34%1折起

71016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.93192.15692.01242.2374-0.0805-4.00%0费率

72161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.99601.9960------1折起

73014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.88611.94911.99252.0555-0.1064-5.34%0费率

74007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.99161.9916------0费率

75009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.89731.89731.98321.9832-0.0859-4.33%1折起

76161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.92431.92431.95861.9586-0.0343-1.75%1折起

77009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.85531.85531.94951.9495-0.0942-4.83%1折起

78009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.85841.85841.94251.9425-0.0841-4.33%0费率

79009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.82921.90921.92072.0007-0.0915-4.76%1折起

80005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.85761.85761.91661.9166-0.0590-3.08%1折起

81501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.85781.85781.88421.8842-0.0264-1.40%1折起

82006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.87361.87361.88041.8804-0.0068-0.36%1折起

83000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.86182.61981.86872.6267-0.0069-0.37%1折起
84009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.80181.80181.86271.8627-0.0609-3.27%1折起

85008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.81541.81541.84731.8473-0.0319-1.73%1折起

86016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.83671.97171.84361.9786-0.0069-0.37%0费率
87002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.82301.82301.82601.8260-0.0030-0.16%1折起

88167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.80061.80061.81531.8153-0.0147-0.81%1折起

89014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.76131.76131.80271.8027-0.0414-2.30%1折起

90011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.73861.73861.79191.7919-0.0533-2.97%1折起

91009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.72451.72451.78281.7828-0.0583-3.27%0费率

92014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.73141.73141.77211.7721-0.0407-2.30%0费率

93014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.65121.67321.72871.7507-0.0775-4.48%1折起

94506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.62741.75941.71561.8476-0.0882-5.14%1折起

95014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.63211.64011.70871.7167-0.0766-4.48%0费率

96005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.63911.90711.68971.9577-0.0506-2.99%1折起

97002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.63101.63101.68101.6810-0.0500-2.97%---

98005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.64031.64031.66281.6628-0.0225-1.35%1折起

99016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.60901.60901.65901.6590-0.0500-3.01%0费率

100009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.59141.86141.63501.9050-0.0436-2.67%1折起

101009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.58981.58981.63491.6349-0.0451-2.76%1折起
102005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.58831.58831.61011.6101-0.0218-1.35%0费率

103007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.57502.29891.60852.3324-0.0335-2.08%1折起

104010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.51671.57571.59151.6505-0.0748-4.70%1折起

105014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.53811.53811.58021.5802-0.0421-2.66%0费率

106004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧1.51881.51881.57051.5705-0.0517-3.29%1折起

107160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.50271.50271.56401.5640-0.0613-3.92%1折起

108009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.51821.51821.56131.5613-0.0431-2.76%0费率
109008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.47941.47941.54061.5406-0.0612-3.97%1折起

110506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧1.46191.47071.53791.5467-0.0760-4.94%1折起
111009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.46771.46771.51661.5166-0.0489-3.22%1折起

112007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.50001.50001.51061.5106-0.0106-0.70%1折起

113005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧1.51031.51031.51021.51020.00010.01%1折起
114506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.40351.46021.49771.5544-0.0942-6.29%1折起

115014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.42821.42821.48971.4897-0.0615-4.13%1折起
116003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧1.47691.61721.48361.6239-0.0067-0.45%1折起
117160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.41271.41271.46851.4685-0.0558-3.80%1折起

118009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.41831.41831.46571.4657-0.0474-3.23%0费率

119015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.39781.39781.45781.4578-0.0600-4.12%1折起

120014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.39311.39311.45311.4531-0.0600-4.13%0费率
121501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.41411.41411.45041.4504-0.0363-2.50%1折起

122014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.36701.36701.44011.4401-0.0731-5.08%1折起

123160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.39171.39171.43761.4376-0.0459-3.19%1折起

124014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.38521.64521.43231.6923-0.0471-3.29%1折起

125015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.37341.37341.43231.4323-0.0589-4.11%0费率

126019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.40581.40581.42101.4210-0.0152-1.07%1折起

127014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.34381.34381.41571.4157-0.0719-5.08%0费率

128506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.34751.52081.41511.5884-0.0676-4.78%1折起

129000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.40601.40601.41301.4130-0.0070-0.50%1折起

130160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.37371.37371.41231.4123-0.0386-2.73%1折起

131014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.40301.40301.40901.4090-0.0060-0.43%0费率

132010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.35321.35321.40681.4068-0.0536-3.81%1折起

133008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.40191.4019------1折起

134004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.37601.44831.38421.4565-0.0082-0.59%1折起

135501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.33552.33081.36982.3651-0.0343-2.50%1折起

136010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.31651.31651.36861.3686-0.0521-3.81%0费率

137501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.33741.83741.36511.8651-0.0277-2.03%1折起

138014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.33261.33261.36311.3631-0.0305-2.24%1折起

139009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.31881.31881.35461.3546-0.0358-2.64%1折起

140014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.30891.30891.33901.3390-0.0301-2.25%0费率

141004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.32061.32061.33581.3358-0.0152-1.14%1折起

142000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.32211.35211.32461.3546-0.0025-0.19%1折起

143005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.27321.27321.31951.3195-0.0463-3.51%1折起

144009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.28161.28161.31641.3164-0.0348-2.64%0费率

145162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.25911.25911.30881.3088-0.0497-3.80%1折起

146009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.23771.23771.30871.3087-0.0710-5.43%1折起

147004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.27001.78911.30661.8257-0.0366-2.80%1折起

148019384兴全可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.23931.53931.29841.5984-0.0591-4.55%1折起

149009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.28841.28841.29241.2924-0.0040-0.31%1折起

150009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.22141.22141.29151.2915-0.0701-5.43%0费率

151166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.26741.73761.29061.7608-0.0232-1.80%1折起

152506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.23111.26611.28451.3195-0.0534-4.16%1折起

153010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.26801.26801.27321.2732-0.0052-0.41%1折起

154018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.24701.24701.27241.2724-0.0254-2.00%1折起

155000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.26101.26101.27201.2720-0.0110-0.86%1折起

156006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧1.23011.87271.27121.9138-0.0411-3.23%1折起

157010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.22321.22321.26931.2693-0.0461-3.63%1折起

158506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.21191.26921.26131.3186-0.0494-3.92%1折起

159002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.25511.25511.25741.2574-0.0023-0.18%1折起

160010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.24351.24351.24861.2486-0.0051-0.41%0费率

161009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.24401.24401.24801.2480-0.0040-0.32%0费率

162506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.20031.25831.24421.3022-0.0439-3.53%1折起

163013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.19401.19401.24301.2430-0.0490-3.94%1折起

164164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.19741.19741.23371.2337-0.0363-2.94%1折起

165008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.22871.22871.22751.22750.00120.10%1折起

166011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.19021.19021.22431.2243-0.0341-2.79%1折起

167010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.17731.17731.22171.2217-0.0444-3.63%0费率

168161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.20141.20141.21601.2160-0.0146-1.20%1折起

169009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.17181.27181.21161.3116-0.0398-3.28%1折起

170008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.19901.19901.20901.2090-0.0100-0.83%0费率

171006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.17071.53591.20321.5684-0.0325-2.70%1折起

172001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.19801.19801.19901.1990-0.0010-0.08%1折起

173001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.18451.29071.19831.3045-0.0138-1.15%1折起

174001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.18331.26951.19701.2832-0.0137-1.14%0费率

175009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.18661.18661.19011.1901-0.0035-0.29%1折起

176010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.15121.15121.18611.1861-0.0349-2.94%0费率

177009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.15221.15221.18391.1839-0.0317-2.68%1折起

178000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.18401.21001.18301.20900.00100.08%1折起

179005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.17781.17781.17961.1796-0.0018-0.15%1折起

180007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.14291.50441.17471.5362-0.0318-2.71%0费率

181011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.13411.13411.17171.1717-0.0376-3.21%1折起
182011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.13231.13231.16481.1648-0.0325-2.79%0费率

183009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.15061.15061.15391.1539-0.0033-0.29%0费率

184006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.14941.14941.15361.1536-0.0042-0.36%1折起

185169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.14171.50071.14661.5056-0.0049-0.43%---

186007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.14031.43031.14591.4359-0.0056-0.49%1折起

187011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.10741.10741.14411.1441-0.0367-3.21%0费率
188009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.14201.14201.14301.1430-0.0010-0.09%0费率

189009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.13841.13841.14021.1402-0.0018-0.16%0费率

190005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.09921.09921.13571.1357-0.0365-3.21%1折起

191006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧1.12672.40891.13372.4159-0.0070-0.62%1折起

192009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.10081.10081.13111.1311-0.0303-2.68%0费率

193011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧1.07861.07861.13011.1301-0.0515-4.56%1折起

194160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.09801.73801.12871.7687-0.0307-2.72%1折起

195008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧1.12111.18611.12531.1903-0.0042-0.37%---
196009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧1.08261.08261.12211.1221-0.0395-3.52%1折起

197006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.11781.11781.12191.1219-0.0041-0.37%0费率

198501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.11831.1183------1折起

199010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.11031.11031.11301.1130-0.0027-0.24%1折起

200007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.10141.35981.11201.3704-0.0106-0.95%1折起

201501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.10241.50321.10681.5076-0.0044-0.40%---

202506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧1.05061.05061.10061.1006-0.0500-4.54%1折起

203010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.09311.09311.09581.0958-0.0027-0.25%0费率

204009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.05651.05651.09461.0946-0.0381-3.48%1折起

205160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.07491.07491.09161.0916-0.0167-1.53%1折起

206019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧1.05271.05271.08431.0843-0.0316-2.91%0费率

207010257天弘多利一年定开混合A 估算图 基金吧------1.07881.1274------1折起

208026696天弘多利一年定开混合C 估算图 基金吧------1.07871.0787---------

209012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧1.02721.02721.07611.0761-0.0489-4.54%0费率

210000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.07901.07901.07601.07600.00300.28%1折起

211009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.05101.05101.06731.0673-0.0163-1.53%0费率

212009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06541.06541.06631.0663-0.0009-0.08%1折起

213005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧1.02751.02751.06291.0629-0.0354-3.33%1折起

214009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.02151.02151.05831.0583-0.0368-3.48%0费率

215014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.05901.05901.05601.05600.00300.28%0费率

216014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.01801.01801.05411.0541-0.0361-3.42%1折起

217007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧1.04171.04171.04441.0444-0.0027-0.26%1折起
218009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.04121.04121.04211.0421-0.0009-0.09%0费率

219020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.02921.08341.04111.0953-0.0119-1.14%---

220023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.03571.03571.03921.0392-0.0035-0.34%0费率

221012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.03721.05111.03901.0529-0.0018-0.17%---

222008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.03331.03331.03671.0367-0.0034-0.33%1折起

223166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.01731.01731.03151.0315-0.0142-1.38%1折起

224012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02701.03281.02881.0346-0.0018-0.17%---

225014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧0.99220.99221.02741.0274-0.0352-3.43%0费率

226010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.98100.98101.02161.0216-0.0406-3.97%1折起

227009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.97690.97691.01561.0156-0.0387-3.81%1折起

228506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧0.96810.96811.01311.0131-0.0450-4.44%1折起

229005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧0.97680.97681.01051.0105-0.0337-3.33%0费率

230017286中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图 基金吧------0.99960.9996------1折起

231024999中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图 基金吧------0.99900.9990------0费率

232009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧0.98350.98350.99730.9973-0.0138-1.38%0费率

233010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.94750.94750.98670.9867-0.0392-3.97%0费率

234011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.93960.93960.97330.9733-0.0337-3.46%1折起

235013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.94050.94050.97120.9712-0.0307-3.16%1折起

236006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧0.95480.95480.96460.9646-0.0098-1.02%1折起

237001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.96041.18780.96201.1894-0.0016-0.17%1折起

238010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧0.94240.94240.95880.9588-0.0164-1.71%1折起

239011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.91650.91650.94940.9494-0.0329-3.47%0费率

240009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.88260.88260.91640.9164-0.0338-3.69%1折起
241012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.84230.84230.87660.8766-0.0343-3.91%1折起

242009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.84320.84320.87550.8755-0.0323-3.69%0费率
243501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.85121.02120.86231.0323-0.0111-1.29%1折起

244012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.82040.82040.85380.8538-0.0334-3.91%0费率

245161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.77590.77590.82720.8272-0.0513-6.20%1折起

246009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.79540.84390.82160.8701-0.0262-3.19%1折起

247011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.79250.79250.82150.8215-0.0290-3.53%1折起

248161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.75460.75460.80460.8046-0.0500-6.21%0费率

249009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.77750.82600.80310.8516-0.0256-3.19%0费率

250009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧0.77500.77500.79590.7959-0.0209-2.63%1折起
251012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.73910.73910.74220.7422-0.0031-0.42%---

252012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.73240.73240.73550.7355-0.0031-0.42%0费率

253166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.72761.35930.73381.3655-0.0062-0.84%1折起

254007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.69531.32600.70131.3320-0.0060-0.86%0费率

255011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.53660.53660.55280.5528-0.0162-2.93%1折起
256013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.52370.52370.53950.5395-0.0158-2.93%0费率
257007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.28830.2883---------

258007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.28770.2877---------

259001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

260002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

261001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

262002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

263000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

264000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

265004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

266004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

267004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

268004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

269004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

270006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

271006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

272005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

273005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

274006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

275005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

276006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

277006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

278005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

279169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

280009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

281009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

282009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

283009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

284009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

285010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

286010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

287009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

288009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

289160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

290009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

291161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

292009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

293009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

294010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

295004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

296004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

297009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

298013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

299014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

300009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

301013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

302013713方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

303015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

304005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

305016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

306016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

307016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

308009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

309019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

310019360汇添富积极优选三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

311019351招商远见回报3年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

312019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

313019597银华惠享三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

314020443易米远见价值一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

315020442易米远见价值一年定开混合A 估算图 基金吧---------------------

316016810信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

317014278万家北交所慧选两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

318019371富国远见精选三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

319025156华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图 基金吧------------------1折起

320025157华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图 基金吧------------------0费率


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