华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-11-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016908 华安中证基建指数发起A 详情 - - - - - - - - -
2 016909 华安中证基建指数发起C 详情 - - - - - - - - -
3 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 - - - - - - - - -
4 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 - - - - - - - - -
5 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 - - - - - - - - -
6 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 - - - - - - - - -

华安基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 59.52 35.16 59.07% 10.05 16.88% - - 0.06 0.11%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 325.85 143.89 44.16% 47.96 14.72% - - 14.92 4.58%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 325.85 143.89 44.16% 47.96 14.72% - - 14.92 4.58%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 3,273.56 409.95 12.52% 81.99 2.50% - - 2,617.29 79.95%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 3,273.56 409.95 12.52% 81.99 2.50% - - 2,617.29 79.95%
6 000227 华安年年红债券A 详情 136.77 28.80 21.05% 9.60 7.02% - - 16.66 12.18%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 20.27 8.44 41.62% 2.81 13.87% - - 0.65 3.19%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 20.27 8.44 41.62% 2.81 13.87% - - 0.65 3.19%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 652.02 537.76 82.48% 89.63 13.75% - - 13.65 2.09%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 716.60 548.34 76.52% 82.25 11.48% - - 72.83 10.16%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 716.60 548.34 76.52% 82.25 11.48% - - 72.83 10.16%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 21.27 1.54 7.22% 0.31 1.44% - - 11.98 56.33%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 21.27 1.54 7.22% 0.31 1.44% - - 11.98 56.33%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 48.48 36.41 75.11% 6.07 12.52% - - 0.13 0.26%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 21.07 15.98 75.85% 4.57 21.67% - - 0.04 0.20%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 42.45 8.52 20.06% 2.13 5.02% - - 9.87 23.24%
17 000709 华安汇财通货币 详情 8,642.50 4,051.87 46.88% 750.35 8.68% - - 3,751.73 43.41%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 14,261.63 8,088.65 56.72% 2,696.22 18.91% - - 1,704.87 11.95%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 14,261.63 8,088.65 56.72% 2,696.22 18.91% - - 1,704.87 11.95%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 197.84 159.81 80.78% 26.64 13.46% - - 1.79 0.91%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 5,202.77 3,986.53 76.62% 664.42 12.77% - - 538.92 10.36%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 1,092.01 873.63 80.00% 145.61 13.33% - - 60.92 5.58%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 285.64 235.63 82.49% 39.27 13.75% - - 0.65 0.23%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 120.77 80.26 66.45% 26.75 22.15% - - 0.09 0.08%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 38.12 31.46 82.55% 5.24 13.76% - - 1.11 2.90%
26 001311 华安新回报混合A 详情 68.35 34.32 50.22% 9.81 14.35% - - 11.91 17.42%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 238.80 173.14 72.50% 37.10 15.54% - - 14.53 6.09%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 264.80 218.25 82.42% 36.37 13.74% - - 0.57 0.22%
29 001485 华安添颐混合A 详情 27.37 16.21 59.23% 4.05 14.81% - - 0.01 0.05%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 1,647.95 1,357.31 82.36% 226.22 13.73% - - 51.46 3.12%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 100.74 78.53 77.96% 13.09 12.99% - - 1.31 1.30%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 2,001.35 1,668.93 83.39% 278.15 13.90% - - 39.96 2.00%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 195.72 112.93 57.70% 28.23 14.43% - - 16.65 8.51%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 66.83 32.03 47.92% 9.61 14.38% - - 7.65 11.44%
35 001994 华安年年红债券C 详情 136.77 28.80 21.05% 9.60 7.02% - - 16.66 12.18%
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 238.80 173.14 72.50% 37.10 15.54% - - 14.53 6.09%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 1,060.26 721.25 68.03% 120.21 11.34% - - 210.70 19.87%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 162.67 115.09 70.75% 19.18 11.79% - - 20.04 12.32%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 152.32 111.42 73.15% 27.85 18.29% - - 3.57 2.34%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,818.15 1,294.46 71.20% 287.66 15.82% - - 213.42 11.74%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,818.15 1,294.46 71.20% 287.66 15.82% - - 213.42 11.74%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 407.10 261.76 64.30% 52.35 12.86% - - 73.79 18.13%
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 407.10 261.76 64.30% 52.35 12.86% - - 73.79 18.13%
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 407.10 261.76 64.30% 52.35 12.86% - - 73.79 18.13%
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 150.97 103.57 68.60% 29.38 19.46% - - 6.29 4.16%
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 150.97 103.57 68.60% 29.38 19.46% - - 6.29 4.16%
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 150.97 103.57 68.60% 29.38 19.46% - - 6.29 4.16%
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 339.70 129.96 38.26% 43.32 12.75% - - 73.22 21.55%
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 40.88 21.80 53.31% 7.27 17.77% - - 2.22 5.42%
50 003805 华安新恒利混合A 详情 92.96 34.92 37.57% 8.73 9.39% - - 0.13 0.14%
51 003806 华安新恒利混合C 详情 92.96 34.92 37.57% 8.73 9.39% - - 0.13 0.14%
52 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 468.57 185.47 39.58% 61.82 13.19% - - 18.34 3.91%
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 456.81 382.18 83.66% 63.70 13.94% - - - -
54 005136 华安幸福生活混合A 详情 394.02 329.09 83.52% 54.85 13.92% - - 0.26 0.07%
55 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 857.19 316.16 36.88% 105.39 12.29% - - - -
56 005501 华安安逸半年定开债 详情 993.34 354.64 35.70% 118.21 11.90% - - - -
57 005521 华安红利精选混合A 详情 125.63 99.17 78.94% 16.53 13.16% - - 0.36 0.29%
58 005531 华安安悦债券A 详情 401.47 266.68 66.43% 88.89 22.14% - - 0.00 0.00%
59 005532 华安安悦债券C 详情 401.47 266.68 66.43% 88.89 22.14% - - 0.00 0.00%
60 005630 华安研究精选混合A 详情 151.15 121.82 80.60% 20.30 13.43% - - 1.30 0.86%
61 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 190.43 152.54 80.10% 25.42 13.35% - - 1.75 0.92%
62 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 190.43 152.54 80.10% 25.42 13.35% - - 1.75 0.92%
63 005709 华安鼎益债券A 详情 778.70 509.13 65.38% 169.71 21.79% - - 70.51 9.06%
64 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 3.92 0.57 14.54% 0.09 2.42% - - 3.03 77.40%
65 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 3.92 0.57 14.54% 0.09 2.42% - - 3.03 77.40%
66 006015 华安信用四季红债券C 详情 362.32 169.14 46.68% 42.29 11.67% - - 4.81 1.33%
67 006121 华安双核驱动混合A 详情 47.06 33.51 71.21% 5.59 11.87% - - 0.45 0.97%
68 006122 华安低碳生活混合A 详情 1,029.04 757.94 73.65% 126.32 12.28% - - 134.42 13.06%
69 006154 华安制造先锋混合A 详情 327.67 263.96 80.56% 43.99 13.43% - - 10.20 3.11%
70 006337 华安安浦债券A 详情 1,796.03 874.83 48.71% 291.61 16.24% - - 52.94 2.95%
71 006338 华安安浦债券C 详情 1,796.03 874.83 48.71% 291.61 16.24% - - 52.94 2.95%
72 006554 华安鼎益债券C 详情 778.70 509.13 65.38% 169.71 21.79% - - 70.51 9.06%
73 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 28.42 17.52 61.64% 5.15 18.12% - - - -
74 006768 华安沪港深优选混合 详情 46.41 34.35 74.02% 5.73 12.34% - - - -
75 006879 华安智能生活混合A 详情 1,346.40 1,124.09 83.49% 187.35 13.91% - - 18.64 1.38%
76 006936 华安安盛3个月定开债 详情 300.41 133.13 44.32% 44.38 14.77% - - - -
77 006953 华安安业债券A 详情 2,478.84 721.95 29.12% 240.65 9.71% - - 0.00 0.00%
78 006954 华安安业债券C 详情 2,478.84 721.95 29.12% 240.65 9.71% - - 0.00 0.00%
79 007020 华安添鑫中短债C 详情 667.40 441.27 66.12% 88.25 13.22% - - 80.43 12.05%
80 007167 华安安和债券A 详情 190.36 130.88 68.76% 43.63 22.92% - - 0.05 0.03%
81 007168 华安安和债券C 详情 190.36 130.88 68.76% 43.63 22.92% - - 0.05 0.03%
82 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,862.27 531.90 28.56% 177.30 9.52% - - 5.70 0.31%
83 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,862.27 531.90 28.56% 177.30 9.52% - - 5.70 0.31%
84 007213 华安安平6个月定开债 详情 169.14 117.60 69.53% 39.20 23.18% - - - -
85 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 1,124.92 337.61 30.01% 112.54 10.00% - - 139.21 12.37%
86 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 1,124.92 337.61 30.01% 112.54 10.00% - - 139.21 12.37%
87 007370 华安安嘉定开 详情 857.68 302.48 35.27% 100.83 11.76% - - - -
88 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 1,654.90 614.29 37.12% 204.76 12.37% - - - -
89 007460 华安成长创新混合A 详情 874.12 692.95 79.27% 115.49 13.21% - - 53.88 6.16%
90 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 92.79 62.32 67.16% 20.56 22.15% - - - -
91 007746 华安现金润利 详情 5.91 3.96 67.05% 1.32 22.35% - - 0.26 4.47%
92 008133 华安优质生活混合 详情 352.01 291.44 82.79% 48.57 13.80% - - - -
93 008214 华安鑫福定开债A 详情 2,587.62 905.85 35.01% 301.95 11.67% - - 0.00 0.00%
94 008215 华安鑫福定开债C 详情 2,587.62 905.85 35.01% 301.95 11.67% - - 0.00 0.00%
95 008290 华安现代生活混合 详情 131.77 104.75 79.49% 17.46 13.25% - - - -
96 008359 华安医疗创新混合A 详情 376.08 299.58 79.66% 49.93 13.28% - - 14.88 3.96%
97 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 166.54 124.67 74.86% 31.17 18.71% - - - -
98 008426 华安安敦债券A 详情 271.85 157.48 57.93% 52.49 19.31% - - 0.08 0.03%
99 008427 华安安敦债券C 详情 271.85 157.48 57.93% 52.49 19.31% - - 0.08 0.03%
100 008635 华安科技创新混合A 详情 183.99 147.21 80.01% 24.54 13.34% - - 1.13 0.61%
101 008675 华安鑫浦定开债A 详情 6,531.12 612.77 9.38% 204.26 3.13% - - 0.01 0.00%
102 008676 华安鑫浦定开债C 详情 6,531.12 612.77 9.38% 204.26 3.13% - - 0.01 0.00%
103 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 21.04 1.33 6.33% 0.44 2.11% - - 9.94 47.26%
104 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 21.04 1.33 6.33% 0.44 2.11% - - 9.94 47.26%
105 008904 华安安腾一年定开债 详情 651.62 384.18 58.96% 128.06 19.65% - - - -
106 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 141.54 95.71 67.62% 23.93 16.91% - - 10.36 7.32%
107 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 141.54 95.71 67.62% 23.93 16.91% - - 10.36 7.32%
108 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 84.90 7.78 9.16% 2.59 3.05% - - 3.29 3.88%
109 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 84.90 7.78 9.16% 2.59 3.05% - - 3.29 3.88%
110 009714 华安聚优精选混合 详情 2,670.45 2,277.15 85.27% 379.53 14.21% - - - -
111 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 2,560.03 866.84 33.86% 144.47 5.64% - - - -
112 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 54.58 30.97 56.75% 15.08 27.63% - - - -
113 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 51.29 31.08 60.61% 12.38 24.15% - - - -
114 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 1,565.17 1,229.21 78.54% 204.87 13.09% - - 115.02 7.35%
115 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 1,565.17 1,229.21 78.54% 204.87 13.09% - - 115.02 7.35%
116 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 707.26 217.45 30.74% 36.24 5.12% - - - -
117 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 71.39 48.45 67.87% 12.11 16.97% - - 1.24 1.74%
118 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 71.39 48.45 67.87% 12.11 16.97% - - 1.24 1.74%
119 010554 华安新兴消费混合A 详情 1,416.45 1,120.91 79.14% 186.82 13.19% - - 92.97 6.56%
120 010555 华安新兴消费混合C 详情 1,416.45 1,120.91 79.14% 186.82 13.19% - - 92.97 6.56%
121 010619 华安添利6个月债券A 详情 264.63 181.28 68.50% 25.90 9.79% - - 21.14 7.99%
122 010620 华安添利6个月债券C 详情 264.63 181.28 68.50% 25.90 9.79% - - 21.14 7.99%
123 010787 华安优势企业混合A 详情 1,203.46 990.16 82.28% 165.03 13.71% - - 33.93 2.82%
124 010788 华安优势企业混合C 详情 1,203.46 990.16 82.28% 165.03 13.71% - - 33.93 2.82%
125 010792 华安成长先锋混合A 详情 656.75 509.86 77.63% 84.98 12.94% - - 51.52 7.84%
126 010793 华安成长先锋混合C 详情 656.75 509.86 77.63% 84.98 12.94% - - 51.52 7.84%
127 010813 华安添益一年持有混合A 详情 49.02 30.70 62.63% 7.68 15.66% - - 3.77 7.70%
128 010814 华安添益一年持有混合C 详情 49.02 30.70 62.63% 7.68 15.66% - - 3.77 7.70%
129 011128 华安精致生活混合A 详情 2,015.82 1,531.78 75.99% 255.30 12.66% - - 213.31 10.58%
130 011129 华安精致生活混合C 详情 2,015.82 1,531.78 75.99% 255.30 12.66% - - 213.31 10.58%
131 011144 华安汇宏精选混合A 详情 192.81 133.65 69.31% 22.27 11.55% - - 28.22 14.63%
132 011145 华安汇宏精选混合C 详情 192.81 133.65 69.31% 22.27 11.55% - - 28.22 14.63%
133 011238 华安聚恒精选混合A 详情 203.18 157.07 77.30% 26.18 12.88% - - 9.07 4.46%
134 011239 华安聚恒精选混合C 详情 203.18 157.07 77.30% 26.18 12.88% - - 9.07 4.46%
135 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 1,632.25 1,178.64 72.21% 196.44 12.03% - - 243.11 14.89%
136 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 1,632.25 1,178.64 72.21% 196.44 12.03% - - 243.11 14.89%
137 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 75.24 52.49 69.76% 13.12 17.44% - - 0.07 0.10%
138 011663 华安研究驱动混合A 详情 721.69 554.72 76.86% 92.45 12.81% - - 63.51 8.80%
139 011664 华安研究驱动混合C 详情 721.69 554.72 76.86% 92.45 12.81% - - 63.51 8.80%
140 011692 华安研究智选混合A 详情 1,895.89 1,571.89 82.91% 261.98 13.82% - - 47.91 2.53%
141 011693 华安研究智选混合C 详情 1,895.89 1,571.89 82.91% 261.98 13.82% - - 47.91 2.53%
142 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 620.57 470.73 75.85% 78.45 12.64% - - 59.73 9.62%
143 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 620.57 470.73 75.85% 78.45 12.64% - - 59.73 9.62%
144 011798 华安宁享6个月混合A 详情 30.92 17.52 56.66% 3.75 12.14% - - 4.53 14.66%
145 011799 华安宁享6个月混合C 详情 30.92 17.52 56.66% 3.75 12.14% - - 4.53 14.66%
146 012073 华安均衡优选混合A 详情 371.56 306.51 82.49% 51.09 13.75% - - 3.68 0.99%
147 012074 华安均衡优选混合C 详情 371.56 306.51 82.49% 51.09 13.75% - - 3.68 0.99%
148 012188 华安优势龙头混合A 详情 346.71 282.62 81.51% 47.10 13.59% - - 8.14 2.35%
149 012189 华安优势龙头混合C 详情 346.71 282.62 81.51% 47.10 13.59% - - 8.14 2.35%
150 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 226.81 69.18 30.50% 17.29 7.63% - - 61.51 27.12%
151 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 226.81 69.18 30.50% 17.29 7.63% - - 61.51 27.12%
152 012231 华安沣信债券A 详情 273.31 144.05 52.70% 28.81 10.54% - - 49.70 18.18%
153 012232 华安沣信债券C 详情 273.31 144.05 52.70% 28.81 10.54% - - 49.70 18.18%
154 012234 华安聚弘精选混合A 详情 805.15 653.22 81.13% 108.87 13.52% - - 31.85 3.96%
155 012235 华安聚弘精选混合C 详情 805.15 653.22 81.13% 108.87 13.52% - - 31.85 3.96%
156 012242 华安添荣中短债A 详情 329.69 192.00 58.24% 32.00 9.71% - - 18.56 5.63%
157 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 470.00 220.11 46.83% 36.68 7.81% - - - -
158 012433 华安添和一年债券A 详情 199.56 102.21 51.22% 25.55 12.80% - - 15.31 7.67%
159 012446 华安添和一年债券C 详情 199.56 102.21 51.22% 25.55 12.80% - - 15.31 7.67%
160 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 100.70 64.52 64.07% 27.08 26.89% - - - -
161 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 66.83 32.03 47.92% 9.61 14.38% - - 7.65 11.44%
162 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 195.72 112.93 57.70% 28.23 14.43% - - 16.65 8.51%
163 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 114.22 68.53 59.99% 13.71 12.00% - - 23.48 20.56%
164 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 114.22 68.53 59.99% 13.71 12.00% - - 23.48 20.56%
165 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 73.52 55.27 75.18% 9.61 13.07% - - 0.02 0.03%
166 013116 华安文体健康混合C 详情 1,647.95 1,357.31 82.36% 226.22 13.73% - - 51.46 3.12%
167 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 54.28 31.41 57.86% 14.12 26.01% - - - -
168 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 19.88 3.00 15.11% 0.60 3.02% - - 8.08 40.63%
169 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 19.88 3.00 15.11% 0.60 3.02% - - 8.08 40.63%
170 013483 华安医疗创新混合C 详情 376.08 299.58 79.66% 49.93 13.28% - - 14.88 3.96%
171 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 276.12 88.06 31.89% 29.35 10.63% - - - -
172 013504 华安双核驱动混合C 详情 47.06 33.51 71.21% 5.59 11.87% - - 0.45 0.97%
173 013505 华安新丝路主题股票C 详情 285.64 235.63 82.49% 39.27 13.75% - - 0.65 0.23%
174 013506 华安研究精选混合C 详情 151.15 121.82 80.60% 20.30 13.43% - - 1.30 0.86%
175 013507 华安制造先锋混合C 详情 327.67 263.96 80.56% 43.99 13.43% - - 10.20 3.11%
176 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 1,060.20 413.47 39.00% 103.37 9.75% - - 337.30 31.82%
177 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 1,060.20 413.47 39.00% 103.37 9.75% - - 337.30 31.82%
178 013618 华安大安全主题混合C 详情 162.67 115.09 70.75% 19.18 11.79% - - 20.04 12.32%
179 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 730.17 608.68 83.36% 101.45 13.89% - - 8.83 1.21%
180 013620 华安媒体互联网混合C 详情 5,202.77 3,986.53 76.62% 664.42 12.77% - - 538.92 10.36%
181 013621 华安智能生活混合C 详情 1,346.40 1,124.09 83.49% 187.35 13.91% - - 18.64 1.38%
182 013622 华安智能装备主题股票C 详情 1,092.01 873.63 80.00% 145.61 13.33% - - 60.92 5.58%
183 013638 华安逆向策略混合C 详情 2,076.36 1,766.07 85.06% 294.34 14.18% - - 5.47 0.26%
184 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 3,325.85 1,818.12 54.67% 454.53 13.67% - - 360.78 10.85%
185 013655 华安策略优选混合C 详情 2,054.33 1,751.24 85.25% 291.87 14.21% - - 0.68 0.03%
186 013661 华安研究领航混合A 详情 437.46 346.17 79.13% 57.70 13.19% - - 23.54 5.38%
187 013662 华安研究领航混合C 详情 437.46 346.17 79.13% 57.70 13.19% - - 23.54 5.38%
188 013680 华安品质甄选混合A 详情 1,017.98 798.51 78.44% 133.09 13.07% - - 77.09 7.57%
189 013681 华安品质甄选混合C 详情 1,017.98 798.51 78.44% 133.09 13.07% - - 77.09 7.57%
190 013686 华安安信消费混合C 详情 2,355.82 1,959.55 83.18% 326.59 13.86% - - 58.90 2.50%
191 013820 华安顺穗债券 详情 479.90 218.59 45.55% 58.29 12.15% - - - -
192 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 577.85 303.42 52.51% 50.57 8.75% - - 65.25 11.29%
193 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 577.85 303.42 52.51% 50.57 8.75% - - 65.25 11.29%
194 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 546.36 451.97 82.73% 75.33 13.79% - - 8.31 1.52%
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 546.36 451.97 82.73% 75.33 13.79% - - 8.31 1.52%
196 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 25.62 17.37 67.80% 4.79 18.70% - - - -
197 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 139.82 110.45 78.99% 17.13 12.25% - - 2.72 1.95%
198 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 139.82 110.45 78.99% 17.13 12.25% - - 2.72 1.95%
199 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 82.71 59.52 71.96% 9.92 11.99% - - 4.53 5.48%
200 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 82.71 59.52 71.96% 9.92 11.99% - - 4.53 5.48%
201 014207 华安产业精选混合A 详情 1,298.95 988.27 76.08% 164.71 12.68% - - 134.31 10.34%
202 014208 华安产业精选混合C 详情 1,298.95 988.27 76.08% 164.71 12.68% - - 134.31 10.34%
203 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 288.27 231.15 80.19% 38.52 13.36% - - 9.26 3.21%
204 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 288.27 231.15 80.19% 38.52 13.36% - - 9.26 3.21%
205 014391 华安添信债券 详情 401.74 158.63 39.49% 52.88 13.16% - - - -
206 014539 华安优势精选混合A 详情 62.88 45.44 72.27% 7.57 12.05% - - 4.18 6.64%
207 014540 华安优势精选混合C 详情 62.88 45.44 72.27% 7.57 12.05% - - 4.18 6.64%
208 014541 华安新能源主题混合A 详情 61.95 45.78 73.89% 7.63 12.32% - - 2.14 3.46%
209 014542 华安新能源主题混合C 详情 61.95 45.78 73.89% 7.63 12.32% - - 2.14 3.46%
210 014587 华安中证500指数增强A 详情 27.34 14.53 53.14% 3.63 13.29% - - 3.77 13.78%
211 014588 华安中证500指数增强C 详情 27.34 14.53 53.14% 3.63 13.29% - - 3.77 13.78%
212 014754 华安景气优选混合A 详情 377.87 286.17 75.73% 47.70 12.62% - - 33.95 8.98%
213 014755 华安景气优选混合C 详情 377.87 286.17 75.73% 47.70 12.62% - - 33.95 8.98%
214 014773 华安品质领先混合A 详情 58.33 42.21 72.36% 7.03 12.06% - - 2.70 4.63%
215 014774 华安品质领先混合C 详情 58.33 42.21 72.36% 7.03 12.06% - - 2.70 4.63%
216 014785 华安添顺债券 详情 360.64 159.50 44.23% 53.17 14.74% - - - -
217 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 83.06 38.91 46.85% 9.73 11.71% - - 1.29 1.55%
218 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 83.06 38.91 46.85% 9.73 11.71% - - 1.29 1.55%
219 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 187.63 140.97 75.13% 23.49 12.52% - - 13.13 7.00%
220 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 187.63 140.97 75.13% 23.49 12.52% - - 13.13 7.00%
221 014970 华安低碳生活混合C 详情 1,029.04 757.94 73.65% 126.32 12.28% - - 134.42 13.06%
222 014971 华安红利精选混合C 详情 125.63 99.17 78.94% 16.53 13.16% - - 0.36 0.29%
223 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 2,001.35 1,668.93 83.39% 278.15 13.90% - - 39.96 2.00%
224 014975 华安科技动力混合C 详情 1,373.40 1,148.94 83.66% 191.49 13.94% - - 23.46 1.71%
225 014976 华安升级主题混合C 详情 188.71 155.03 82.15% 25.84 13.69% - - 0.14 0.07%
226 014977 华安生态优先混合C 详情 652.02 537.76 82.48% 89.63 13.75% - - 13.65 2.09%
227 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 388.36 151.04 38.89% 50.35 12.96% - - 145.55 37.48%
228 014979 华安上证180ETF联接C 详情 10.28 0.76 7.37% 0.25 2.46% - - 1.83 17.76%
229 014980 华安上证50ETF联接C 详情 12.43 0.43 3.45% 0.14 1.15% - - 3.85 30.99%
230 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 217.42 154.71 71.16% 39.72 18.27% - - 7.85 3.61%
231 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 8.95 1.48 16.56% 0.30 3.31% - - 0.95 10.63%
232 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 21.45 4.98 23.20% 1.00 4.64% - - 5.43 25.31%
233 014985 华安创业板50指数C 详情 908.90 715.85 78.76% 143.17 15.75% - - 32.94 3.62%
234 014987 华安产业趋势混合A 详情 174.16 136.87 78.59% 22.81 13.10% - - 3.86 2.22%
235 014988 华安产业趋势混合C 详情 174.16 136.87 78.59% 22.81 13.10% - - 3.86 2.22%
236 014990 华安幸福生活混合C 详情 394.02 329.09 83.52% 54.85 13.92% - - 0.26 0.07%
237 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 42.45 8.52 20.06% 2.13 5.02% - - 9.87 23.24%
238 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 79.02 54.24 68.64% 10.85 13.73% - - 4.37 5.53%
239 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 79.02 54.24 68.64% 10.85 13.73% - - 4.37 5.53%
240 015148 华安中证1000指数增强A 详情 38.83 23.50 60.51% 5.88 15.13% - - 4.03 10.38%
241 015149 华安中证1000指数增强C 详情 38.83 23.50 60.51% 5.88 15.13% - - 4.03 10.38%
242 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 176.70 30.41 17.21% 6.08 3.44% - - 106.59 60.32%
243 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 176.70 30.41 17.21% 6.08 3.44% - - 106.59 60.32%
244 015470 华安添锦债券 详情 416.79 227.24 54.52% 60.60 14.54% - - - -
245 015604 华安动力领航混合A 详情 57.12 40.24 70.45% 6.71 11.74% - - 3.29 5.76%
246 015605 华安动力领航混合C 详情 57.12 40.24 70.45% 6.71 11.74% - - 3.29 5.76%
247 015804 华安添魁债券 详情 868.30 570.01 65.65% 152.00 17.51% - - - -
248 015989 华安碳中和混合A 详情 166.76 125.02 74.97% 20.84 12.50% - - 11.75 7.05%
249 015990 华安碳中和混合C 详情 166.76 125.02 74.97% 20.84 12.50% - - 11.75 7.05%
250 016021 华安优嘉精选混合A 详情 566.61 409.83 72.33% 68.30 12.05% - - 76.87 13.57%
251 016022 华安优嘉精选混合C 详情 566.61 409.83 72.33% 68.30 12.05% - - 76.87 13.57%
252 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 120.77 80.26 66.45% 26.75 22.15% - - 0.09 0.08%
253 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 38.12 31.46 82.55% 5.24 13.76% - - 1.11 2.90%
254 016042 华安稳健回报混合C 详情 59.52 35.16 59.07% 10.05 16.88% - - 0.06 0.11%
255 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 892.97 225.80 25.29% 56.45 6.32% - - 225.80 25.29%
256 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 97.32 66.16 67.98% 18.90 19.42% - - 0.47 0.48%
257 016099 华安成长创新混合C 详情 874.12 692.95 79.27% 115.49 13.21% - - 53.88 6.16%
258 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 25.65 16.63 64.83% 4.14 16.16% - - - -
259 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 22.99 15.41 67.03% 4.37 19.03% - - - -
260 016142 华安沣悦债券A 详情 140.26 85.44 60.92% 21.36 15.23% - - 5.36 3.82%
261 016143 华安沣悦债券C 详情 140.26 85.44 60.92% 21.36 15.23% - - 5.36 3.82%
262 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 21.07 15.98 75.85% 4.57 21.67% - - 0.04 0.20%
263 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 75.24 52.49 69.76% 13.12 17.44% - - 0.07 0.10%
264 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 40.88 21.80 53.31% 7.27 17.77% - - 2.22 5.42%
265 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 152.32 111.42 73.15% 27.85 18.29% - - 3.57 2.34%
266 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 24.64 15.29 62.05% 3.64 14.77% - - - -
267 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 100.74 78.53 77.96% 13.09 12.99% - - 1.31 1.30%
268 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 264.80 218.25 82.42% 36.37 13.74% - - 0.57 0.22%
269 016291 华安大国新经济股票C 详情 48.48 36.41 75.11% 6.07 12.52% - - 0.13 0.26%
270 016292 华安物联网主题股票C 详情 197.84 159.81 80.78% 26.64 13.46% - - 1.79 0.91%
271 016293 华安核心优选混合C 详情 303.02 252.94 83.47% 42.16 13.91% - - 0.21 0.07%
272 016294 华安宏利混合C 详情 1,112.48 945.59 85.00% 157.60 14.17% - - 0.14 0.01%
273 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 468.57 185.47 39.58% 61.82 13.19% - - 18.34 3.91%
274 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 73.52 55.27 75.18% 9.61 13.07% - - 0.02 0.03%
275 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 1,060.26 721.25 68.03% 120.21 11.34% - - 210.70 19.87%
276 016519 华安新回报混合C 详情 68.35 34.32 50.22% 9.81 14.35% - - 11.91 17.42%
277 016523 华安科技创新混合C 详情 183.99 147.21 80.01% 24.54 13.34% - - 1.13 0.61%
278 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 536.31 448.20 83.57% 74.70 13.93% - - 3.93 0.73%
279 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 825.26 316.47 38.35% 105.49 12.78% - - - -
280 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 228.60 85.62 37.45% 14.27 6.24% - - 37.53 16.42%
281 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 228.60 85.62 37.45% 14.27 6.24% - - 37.53 16.42%
282 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 3,325.85 1,818.12 54.67% 454.53 13.67% - - 360.78 10.85%
283 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 28.01 19.93 71.16% 3.51 12.53% - - 1.21 4.32%
284 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 5.17 3.54 68.52% 0.71 13.70% - - 0.32 6.15%
285 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 5.17 3.54 68.52% 0.71 13.70% - - 0.32 6.15%
286 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 2,434.26 1,176.27 48.32% 388.23 15.95% - - 841.74 34.58%
287 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 2,434.26 1,176.27 48.32% 388.23 15.95% - - 841.74 34.58%
288 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 14.04 3.93 27.97% 2.33 16.57% - - 2.13 15.20%
289 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 14.04 3.93 27.97% 2.33 16.57% - - 2.13 15.20%
290 016794 华安沣裕债券A 详情 8.25 4.68 56.74% 1.17 14.19% - - 2.17 26.26%
291 016795 华安沣裕债券C 详情 8.25 4.68 56.74% 1.17 14.19% - - 2.17 26.26%
292 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 169.22 72.05 42.58% 18.01 10.64% - - 23.25 13.74%
293 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 169.22 72.05 42.58% 18.01 10.64% - - 23.25 13.74%
294 016908 华安中证基建指数发起A 详情 7.47 5.18 69.41% 1.04 13.88% - - 0.55 7.41%
295 016909 华安中证基建指数发起C 详情 7.47 5.18 69.41% 1.04 13.88% - - 0.55 7.41%
296 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 121.44 90.49 74.51% 21.04 17.33% - - - -
297 017120 华安添勤债券 详情 241.15 154.11 63.91% 51.37 21.30% - - - -
298 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 28.42 17.52 61.64% 5.15 18.12% - - - -
299 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 100.70 64.52 64.07% 27.08 26.89% - - - -
300 017303 华安景气领航混合A 详情 2,813.08 2,104.30 74.80% 350.72 12.47% - - 342.92 12.19%
301 017304 华安景气领航混合C 详情 2,813.08 2,104.30 74.80% 350.72 12.47% - - 342.92 12.19%
302 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 92.79 62.32 67.16% 20.56 22.15% - - - -
303 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 54.28 31.41 57.86% 14.12 26.01% - - - -
304 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 51.29 31.08 60.61% 12.38 24.15% - - - -
305 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 54.58 30.97 56.75% 15.08 27.63% - - - -
306 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 69.33 3.00 4.33% 1.00 1.44% - - 47.19 68.07%
307 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 69.33 3.00 4.33% 1.00 1.44% - - 47.19 68.07%
308 017564 华安产业优选混合A 详情 125.15 82.66 66.05% 13.78 11.01% - - 21.06 16.83%
309 017565 华安产业优选混合C 详情 125.15 82.66 66.05% 13.78 11.01% - - 21.06 16.83%
310 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 1.04 0.06 6.10% 0.02 2.03% - - 0.13 12.46%
311 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 1.04 0.06 6.10% 0.02 2.03% - - 0.13 12.46%
312 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 2,430.99 919.94 37.84% 306.65 12.61% - - - -
313 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 12.62 10.04 79.55% 1.67 13.26% - - 0.24 1.91%
314 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 12.62 10.04 79.55% 1.67 13.26% - - 0.24 1.91%
315 017878 华安匠心甄选混合A 详情 540.95 452.25 83.60% 75.37 13.93% - - 1.00 0.18%
316 017879 华安匠心甄选混合C 详情 540.95 452.25 83.60% 75.37 13.93% - - 1.00 0.18%
317 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 7.33 0.83 11.27% 0.17 2.25% - - 1.24 16.92%
318 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 7.33 0.83 11.27% 0.17 2.25% - - 1.24 16.92%
319 018223 华安添荣中短债C 详情 329.69 192.00 58.24% 32.00 9.71% - - 18.56 5.63%
320 018640 华安沣润债券A 详情 29.54 15.09 51.08% 3.77 12.77% - - 1.92 6.50%
321 018641 华安沣润债券C 详情 29.54 15.09 51.08% 3.77 12.77% - - 1.92 6.50%
322 018806 华安国企机遇混合A 详情 10.94 8.10 74.00% 1.35 12.33% - - 1.48 13.55%
323 018807 华安国企机遇混合C 详情 10.94 8.10 74.00% 1.35 12.33% - - 1.48 13.55%
324 018923 华安现金富利货币E 详情 3,823.86 2,093.49 54.75% 387.68 10.14% - - 1,045.98 27.35%
325 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 11.91 8.38 70.34% 1.58 13.25% - - - -
326 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 11.91 8.38 70.34% 1.58 13.25% - - - -
327 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 11.91 8.38 70.34% 1.58 13.25% - - - -
328 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 22.99 15.41 67.03% 4.37 19.03% - - - -
329 019479 华安添鑫中短债E 详情 667.40 441.27 66.12% 88.25 13.22% - - 80.43 12.05%
330 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 226.81 69.18 30.50% 17.29 7.63% - - 61.51 27.12%
331 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 577.85 303.42 52.51% 50.57 8.75% - - 65.25 11.29%
332 019647 华安双债添利债券E 详情 325.85 143.89 44.16% 47.96 14.72% - - 14.92 4.58%
333 019783 华安健康主题混合A 详情 14.93 10.53 70.54% 1.75 11.76% - - 2.30 15.44%
334 019784 华安健康主题混合C 详情 14.93 10.53 70.54% 1.75 11.76% - - 2.30 15.44%
335 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 720.48 280.02 38.87% 70.01 9.72% - - 260.80 36.20%
336 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 720.48 280.02 38.87% 70.01 9.72% - - 260.80 36.20%
337 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 21.67 10.84 50.04% 2.17 10.01% - - 3.23 14.88%
338 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 21.67 10.84 50.04% 2.17 10.01% - - 3.23 14.88%
339 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 17.29 1.91 11.05% 0.57 3.31% - - 7.04 40.70%
340 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 17.29 1.91 11.05% 0.57 3.31% - - 7.04 40.70%
341 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 10.07 6.63 65.81% 1.33 13.16% - - 1.37 13.59%
342 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 10.07 6.63 65.81% 1.33 13.16% - - 1.37 13.59%
343 020162 华安睿信优选混合A 详情 130.05 86.19 66.27% 14.36 11.05% - - 21.97 16.90%
344 020163 华安睿信优选混合C 详情 130.05 86.19 66.27% 14.36 11.05% - - 21.97 16.90%
345 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 405.37 211.40 52.15% 70.47 17.38% - - 0.91 0.22%
346 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 405.37 211.40 52.15% 70.47 17.38% - - 0.91 0.22%
347 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 25.00 15.64 62.58% 2.61 10.43% - - 0.69 2.78%
348 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 25.00 15.64 62.58% 2.61 10.43% - - 0.69 2.78%
349 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 12.73 9.54 74.92% 1.59 12.49% - - 0.82 6.41%
350 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 12.73 9.54 74.92% 1.59 12.49% - - 0.82 6.41%
351 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 1.39 0.39 27.99% 0.08 5.60% - - 0.17 12.50%
352 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 1.39 0.39 27.99% 0.08 5.60% - - 0.17 12.50%
353 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 42.41 16.52 38.94% 4.13 9.74% - - 5.16 12.16%
354 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 42.41 16.52 38.94% 4.13 9.74% - - 5.16 12.16%
355 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 12.99 0.73 5.64% 0.18 1.41% - - 4.29 33.00%
356 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 12.99 0.73 5.64% 0.18 1.41% - - 4.29 33.00%
357 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 1.93 0.13 6.83% 0.04 2.28% - - 0.89 45.86%
358 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 1.93 0.13 6.83% 0.04 2.28% - - 0.89 45.86%
359 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 11.07 1.13 10.25% 0.23 2.05% - - 4.45 40.23%
360 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 11.07 1.13 10.25% 0.23 2.05% - - 4.45 40.23%
361 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 19.58 2.65 13.52% 0.53 2.70% - - 7.84 40.05%
362 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 19.58 2.65 13.52% 0.53 2.70% - - 7.84 40.05%
363 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 17.85 12.10 67.76% 2.42 13.55% - - 2.48 13.90%
364 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 17.85 12.10 67.76% 2.42 13.55% - - 2.48 13.90%
365 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 1,124.92 337.61 30.01% 112.54 10.00% - - 139.21 12.37%
366 021124 华安安浦债券E 详情 1,796.03 874.83 48.71% 291.61 16.24% - - 52.94 2.95%
367 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 468.57 185.47 39.58% 61.82 13.19% - - 18.34 3.91%
368 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 84.90 7.78 9.16% 2.59 3.05% - - 3.29 3.88%
369 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 1,862.27 531.90 28.56% 177.30 9.52% - - 5.70 0.31%
370 021158 华安鼎益债券E 详情 778.70 509.13 65.38% 169.71 21.79% - - 70.51 9.06%
371 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 238.56 152.21 63.80% 30.44 12.76% - - 47.20 19.79%
372 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 238.56 152.21 63.80% 30.44 12.76% - - 47.20 19.79%
373 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 6.51 4.26 65.40% 0.85 13.08% - - 0.67 10.25%
374 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 6.51 4.26 65.40% 0.85 13.08% - - 0.67 10.25%
375 021445 华安鸿福利率债 详情 2,188.96 1,623.40 74.16% 541.13 24.72% - - - -
376 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 2,434.26 1,176.27 48.32% 388.23 15.95% - - 841.74 34.58%
377 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 3.95 2.70 68.23% 0.54 13.65% - - 0.11 2.85%
378 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 3.95 2.70 68.23% 0.54 13.65% - - 0.11 2.85%
379 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 5.42 0.19 3.53% 0.06 1.18% - - 1.46 26.99%
380 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 5.42 0.19 3.53% 0.06 1.18% - - 1.46 26.99%
381 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 5.33 0.40 7.48% 0.12 2.24% - - 1.13 21.22%
382 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 5.33 0.40 7.48% 0.12 2.24% - - 1.13 21.22%
383 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 13.79 7.45 54.01% 1.24 9.00% - - 0.29 2.12%
384 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 13.79 7.45 54.01% 1.24 9.00% - - 0.29 2.12%
385 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 8.26 5.33 64.51% 1.60 19.35% - - 0.65 7.90%
386 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 8.26 5.33 64.51% 1.60 19.35% - - 0.65 7.90%
387 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 56.28 16.26 28.89% 4.07 7.22% - - 16.17 28.74%
388 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 56.28 16.26 28.89% 4.07 7.22% - - 16.17 28.74%
389 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 13.25 5.64 42.58% 1.13 8.52% - - 1.71 12.92%
390 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 13.25 5.64 42.58% 1.13 8.52% - - 1.71 12.92%
391 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 8.76 3.78 43.16% 0.63 7.19% - - 0.06 0.71%
392 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 8.76 3.78 43.16% 0.63 7.19% - - 0.06 0.71%
393 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 111.10 55.20 49.69% 12.27 11.04% - - 31.89 28.70%
394 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 111.10 55.20 49.69% 12.27 11.04% - - 31.89 28.70%
395 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 详情 5.52 3.56 64.45% 0.71 12.89% - - 0.54 9.73%
396 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 详情 5.52 3.56 64.45% 0.71 12.89% - - 0.54 9.73%
397 022128 华安纯债债券E 详情 1,093.44 583.14 53.33% 194.38 17.78% - - 247.90 22.67%
398 022140 华安信用四季红债券E 详情 362.32 169.14 46.68% 42.29 11.67% - - 4.81 1.33%
399 022208 华安稳固收益债券E 详情 339.70 129.96 38.26% 43.32 12.75% - - 73.22 21.55%
400 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 77.58 6.84 8.81% 2.28 2.94% - - 57.27 73.82%
401 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 77.58 6.84 8.81% 2.28 2.94% - - 57.27 73.82%
402 022596 华安添颐混合C 详情 27.37 16.21 59.23% 4.05 14.81% - - 0.01 0.05%
403 022601 华安现金富利货币C 详情 3,823.86 2,093.49 54.75% 387.68 10.14% - - 1,045.98 27.35%
404 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 66.83 32.03 47.92% 9.61 14.38% - - 7.65 11.44%
405 022646 华安上证180ETF联接I 详情 10.28 0.76 7.37% 0.25 2.46% - - 1.83 17.76%
406 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 176.70 30.41 17.21% 6.08 3.44% - - 106.59 60.32%
407 022653 华安黄金易ETF联接I 详情 3,273.56 409.95 12.52% 81.99 2.50% - - 2,617.29 79.95%
408 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 401.99 57.38 14.27% 11.48 2.86% - - 322.69 80.27%
409 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 64.96 48.73 75.02% 8.12 12.50% - - 7.30 11.24%
410 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 64.96 48.73 75.02% 8.12 12.50% - - 7.30 11.24%
411 022929 华安创业板50指数Y 详情 908.90 715.85 78.76% 143.17 15.75% - - 32.94 3.62%
412 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 77.58 6.84 8.81% 2.28 2.94% - - 57.27 73.82%
413 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 401.99 57.38 14.27% 11.48 2.86% - - 322.69 80.27%
414 023216 华安众利120天持有债券A 详情 471.66 217.88 46.19% 72.63 15.40% - - 131.56 27.89%
415 023217 华安众利120天持有债券C 详情 471.66 217.88 46.19% 72.63 15.40% - - 131.56 27.89%
416 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 95.51 58.25 60.98% 10.92 11.43% - - 23.03 24.12%
417 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 95.51 58.25 60.98% 10.92 11.43% - - 23.03 24.12%
418 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 14.04 3.93 27.97% 2.33 16.57% - - 2.13 15.20%
419 024387 华安沣信债券E 详情 273.31 144.05 52.70% 28.81 10.54% - - 49.70 18.18%
420 040001 华安创新混合 详情 736.29 621.68 84.43% 103.61 14.07% - - - -
421 040002 华安中国A股增强指数 详情 621.16 509.30 81.99% 101.86 16.40% - - - -
422 040003 华安现金富利货币A 详情 3,823.86 2,093.49 54.75% 387.68 10.14% - - 1,045.98 27.35%
423 040004 华安宝利配置混合 详情 829.89 701.69 84.55% 116.95 14.09% - - - -
424 040005 华安宏利混合A 详情 1,112.48 945.59 85.00% 157.60 14.17% - - 0.14 0.01%
425 040007 华安中小盘成长混合 详情 1,406.09 1,196.29 85.08% 199.38 14.18% - - - -
426 040008 华安策略优选混合A 详情 2,054.33 1,751.24 85.25% 291.87 14.21% - - 0.68 0.03%
427 040009 华安稳定收益债券A 详情 45.40 24.28 53.48% 8.09 17.83% - - 4.88 10.75%
428 040010 华安稳定收益债券B 详情 45.40 24.28 53.48% 8.09 17.83% - - 4.88 10.75%
429 040011 华安核心优选混合A 详情 303.02 252.94 83.47% 42.16 13.91% - - 0.21 0.07%
430 040012 华安强化收益债券A 详情 175.47 106.90 60.92% 30.54 17.41% - - 17.29 9.85%
431 040013 华安强化收益债券B 详情 175.47 106.90 60.92% 30.54 17.41% - - 17.29 9.85%
432 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 730.17 608.68 83.36% 101.45 13.89% - - 8.83 1.21%
433 040016 华安行业轮动混合 详情 287.61 238.62 82.97% 39.77 13.83% - - - -
434 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 306.85 251.09 81.83% 43.66 14.23% - - - -
435 040019 华安稳固收益债券C 详情 339.70 129.96 38.26% 43.32 12.75% - - 73.22 21.55%
436 040020 华安升级主题混合A 详情 188.71 155.03 82.15% 25.84 13.69% - - 0.14 0.07%
437 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 28.01 19.93 71.16% 3.51 12.53% - - 1.21 4.32%
438 040022 华安可转债债券A 详情 4,079.01 2,624.43 64.34% 749.84 18.38% - - 626.38 15.36%
439 040023 华安可转债债券B 详情 4,079.01 2,624.43 64.34% 749.84 18.38% - - 626.38 15.36%
440 040025 华安科技动力混合A 详情 1,373.40 1,148.94 83.66% 191.49 13.94% - - 23.46 1.71%
441 040026 华安信用四季红债券A 详情 362.32 169.14 46.68% 42.29 11.67% - - 4.81 1.33%
442 040035 华安逆向策略混合A 详情 2,076.36 1,766.07 85.06% 294.34 14.18% - - 5.47 0.26%
443 040036 华安安心收益债券A 详情 30.91 17.62 56.99% 4.07 13.15% - - 2.39 7.74%
444 040037 华安安心收益债券B 详情 30.91 17.62 56.99% 4.07 13.15% - - 2.39 7.74%
445 040038 华安日日鑫货币A 详情 46,579.24 19,009.66 40.81% 7,603.86 16.32% - - 18,976.57 40.74%
446 040039 华安日日鑫货币B 详情 46,579.24 19,009.66 40.81% 7,603.86 16.32% - - 18,976.57 40.74%
447 040040 华安纯债债券A 详情 1,093.44 583.14 53.33% 194.38 17.78% - - 247.90 22.67%
448 040041 华安纯债债券C 详情 1,093.44 583.14 53.33% 194.38 17.78% - - 247.90 22.67%
449 040045 华安添鑫中短债A 详情 667.40 441.27 66.12% 88.25 13.22% - - 80.43 12.05%
450 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 388.36 151.04 38.89% 50.35 12.96% - - 145.55 37.48%
451 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 388.36 151.04 38.89% 50.35 12.96% - - 145.55 37.48%
452 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 388.36 151.04 38.89% 50.35 12.96% - - 145.55 37.48%
453 040180 华安上证180ETF联接A 详情 10.28 0.76 7.37% 0.25 2.46% - - 1.83 17.76%
454 040190 华安上证50ETF联接A 详情 12.43 0.43 3.45% 0.14 1.15% - - 3.85 30.99%
455 041003 华安现金富利货币B 详情 3,823.86 2,093.49 54.75% 387.68 10.14% - - 1,045.98 27.35%
456 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 28.38 19.46 68.57% 3.89 13.71% - - - -
457 159359 华安中证A500ETF 详情 364.54 266.59 73.13% 88.86 24.38% - - - -
458 159508 华安国证生物医药ETF 详情 17.46 10.45 59.87% 2.09 11.97% - - - -
459 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 23.62 15.54 65.79% 3.11 13.16% - - - -
460 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 3,702.05 2,768.56 74.78% 922.85 24.93% - - - -
461 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 537.87 393.79 73.21% 131.26 24.40% - - - -
462 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 72.65 53.31 73.38% 10.66 14.68% - - - -
463 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 264.15 190.74 72.21% 57.22 21.66% - - - -
464 159706 华安深证100ETF 详情 10.38 4.06 39.11% 1.35 13.04% - - - -
465 159949 华安创业板50ETF 详情 8,004.58 6,508.22 81.31% 1,301.64 16.26% - - - -
466 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 217.42 154.71 71.16% 39.72 18.27% - - 7.85 3.61%
467 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 8.95 1.48 16.56% 0.30 3.31% - - 0.95 10.63%
468 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 21.45 4.98 23.20% 1.00 4.64% - - 5.43 25.31%
469 160420 华安创业板50指数A 详情 908.90 715.85 78.76% 143.17 15.75% - - 32.94 3.62%
470 160421 华安智增精选混合 详情 76.25 59.39 77.89% 9.90 12.98% - - - -
471 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 401.99 57.38 14.27% 11.48 2.86% - - 322.69 80.27%
472 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 401.99 57.38 14.27% 11.48 2.86% - - 322.69 80.27%
473 160425 华安创业板两年定开混合 详情 98.64 77.15 78.21% 12.86 13.04% - - - -
474 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 97.32 66.16 67.98% 18.90 19.42% - - 0.47 0.48%
475 510180 华安上证180ETF 详情 2,060.48 1,535.65 74.53% 511.88 24.84% - - - -
476 510190 华安上证50ETF 详情 29.59 14.64 49.48% 4.88 16.49% - - - -
477 511600 华安日日鑫货币H 详情 46,579.24 19,009.66 40.81% 7,603.86 16.32% - - 18,976.57 40.74%
478 512120 华安中证细分医药ETF 详情 114.88 86.57 75.36% 17.31 15.07% - - - -
479 512260 华安中证低波动ETF 详情 23.53 15.12 64.25% 3.02 12.85% - - - -
480 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 607.18 465.79 76.71% 116.45 19.18% - - - -
481 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 280.36 202.22 72.13% 60.67 21.64% - - - -
482 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 687.21 547.91 79.73% 109.58 15.95% - - - -
483 513880 华安日经225ETF 详情 182.25 137.72 75.56% 34.43 18.89% - - - -
484 513900 华安CES港股通ETF 详情 62.32 45.19 72.51% 7.53 12.09% - - - -
485 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 911.22 742.41 81.47% 148.48 16.29% - - - -
486 515320 华安中证电子50ETF 详情 63.17 45.14 71.45% 9.03 14.29% - - - -
487 515390 华安沪深300ETF 详情 80.23 49.62 61.84% 16.54 20.61% - - - -
488 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 125.08 96.98 77.54% 19.40 15.51% - - - -
489 516210 华安中证银行ETF 详情 43.64 30.10 68.97% 6.02 13.79% - - - -
490 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 70.15 51.07 72.81% 10.21 14.56% - - - -
491 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 107.53 82.16 76.40% 16.43 15.28% - - - -
492 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 20.86 16.53 79.24% 3.31 15.85% - - - -
493 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 19.86 12.05 60.68% 2.41 12.14% - - - -
494 518880 华安黄金易ETF 详情 14,659.62 11,234.00 76.63% 2,246.80 15.33% - - - -
495 519002 华安安信消费混合A 详情 2,355.82 1,959.55 83.18% 326.59 13.86% - - 58.90 2.50%
496 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 536.31 448.20 83.57% 74.70 13.93% - - 3.93 0.73%
497 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 48.30 33.96 70.31% 6.79 14.06% - - - -
498 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 37.79 26.95 71.31% 5.39 14.26% - - - -
499 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 21.03 13.39 63.69% 2.68 12.74% - - - -
500 561080 华安中证全指自由现金流ETF 详情 21.03 14.72 69.99% 2.94 14.00% - - - -
501 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 21.52 10.54 48.99% 3.51 16.33% - - - -
502 588280 华安上证科创板50ETF 详情 54.80 34.34 62.67% 11.45 20.89% - - - -
503 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 243.84 175.63 72.03% 58.54 24.01% - - - -
504 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 0.01 - - - - - - - -
505 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 0.01 - - - - - - - -
506 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 0.01 - - - - - - - -
507 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 0.01 - - - - - - - -

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华安基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 - - - - - - - - -
2 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 - - - - - - - - -
3 159579 华安深证主板50ETF 详情 - - - - - - - - -
4 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 - - - - - - - - -
5 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 - - - - - - - - -
6 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 0.02 - - - - - - - -
7 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 0.02 - - - - - - - -