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基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-28 2025-03-27 日增长值 日增长率 申购状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
003816银华日利B基金吧档案------100.4238132.0057------开放申购购买
000011华夏大盘精选混合A基金吧档案------15.227022.4830------限大额购买
012628华夏大盘精选混合C基金吧档案------14.817015.2670------限大额购买
166301华商新趋势优选灵活配置基金吧档案------10.298010.2980------开放申购购买
023263景顺长城内需增长混合C基金吧档案------7.98407.9840------限大额购买
数据日期：2025-03-28 点击查看全部开放式基金净值>>
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基金代码 基金名称 相关链接 5星评级家数 上海证券
2024-09-30		 招商证券
2024-12-31		 济安金信
2024-06-30		 晨星评级
2024-12-31		 操作
630002华商盛世成长混合基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
260112景顺长城能源基建混合A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
290012泰信行业精选混合A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
121001国投瑞银融华债券基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
485119工银信用纯债债券A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
数据日期：2024-12-31 点击查看全部基金评级>>
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基金代码 基金名称 日期 单位净值 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 操作
960033农银消费主题混合H---14.85%34.30%304.68%------27.72%727.32%购买
014283华夏北交所精选两年定开03-271.942038.93%125.39%113.83%181.94%141.81%44.48%94.20%购买
018124永赢先进制造智选混合发03-272.012751.55%132.33%109.81%------59.13%101.27%购买
018125永赢先进制造智选混合发03-271.998151.39%131.88%108.98%------58.98%99.81%购买
016530鹏华碳中和主题混合A03-271.665357.82%124.95%102.00%------67.84%66.53%购买
数据日期：2025-03-28 点击查看全部基金排行>>
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新发基金
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基金代码 基金名称 相关链接 发行公司 基金类型 集中认购期 最高认购费率 基金经理 申购状态 操作
023692诺德安悦基金吧档案诺德基金债券型-混合二级25/03/28～25/04/280.06%景辉认购期购买
023747华富新华中诚信红利价值基金吧档案华富基金指数型-股票25/03/28～25/04/180.00%张娅李孝华认购期购买
023746华富新华中诚信红利价值基金吧档案华富基金指数型-股票25/03/28～25/04/181.00%张娅李孝华认购期购买
023130富国致盛量化选股股票C基金吧档案富国基金股票型25/03/28～25/04/110.00%方旻认购期购买
023129富国致盛量化选股股票A基金吧档案富国基金股票型25/03/28～25/04/111.20%方旻认购期购买
数据日期：2025-03-28 点击查看全部在售基金>>
基金信息
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基金代码 基金名称 相关链接 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 操作
508009中金安徽交控REIT基金吧档案2025-04-022025-04-02每份派现金0.125元2025-04-07购买
508058中金厦门安居REIT基金吧档案2025-04-012025-04-01每份派现金0.0581元2025-04-03购买
508056中金普洛斯REIT基金吧档案2025-04-012025-04-01每份派现金0.0495元2025-04-03购买
508007中金山东高速REIT基金吧档案2025-04-012025-04-01每份派现金0.1057元2025-04-03购买
180602中金印力消费REIT基金吧档案2025-04-012025-04-01每份派现金0.0456元2025-04-03购买
数据日期：2025-03-28 点击查看全部基金分红>>
基金代码 基金名称 相关链接 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例 操作
000277博时双月薪定期支付债券基金吧档案2025-04-03份额折算尚未公布折算数据购买
159393万家沪深300ETF基金吧档案2025-03-28份额折算每份基金份额折算0.2553份购买
588790博时科创板人工智能ET基金吧档案2025-03-18份额分拆每份基金份额折算2.0000份购买
511030平安中债债利差因子ET基金吧档案2025-03-18份额折算每份基金份额折算0.1000份购买
513380广发恒生科技(QDII基金吧档案2025-03-11份额分拆每份基金份额折算2.0000份购买
数据日期：2025-03-28 点击查看全部基金拆分>>
基金公司
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基金公司名称 相关链接 成立日期 旗下基金数 管理规模(亿元) 天相评级 总经理
易方达基金管理有限公司详情公司吧2001-04-1776219417.85★★★★★吴欣荣
华夏基金管理有限公司详情公司吧1998-04-0982616881.57★★★★李一梅
广发基金管理有限公司详情公司吧2003-08-0578813985.75★★★★王凡
南方基金管理股份有限公司详情公司吧1998-03-0676112905.59★★★杨小松
天弘基金管理有限公司详情公司吧2004-11-0845212031.77★★★高阳
数据日期：2025-03-28 点击查看全部基金公司>>
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