基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.985204-30 | 2.3292 | -1.49% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.869004-30 | 2.0820 | 0.21% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.256004-30 | 1.2560 | 0.24% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220004-30 | 1.2200 | -0.49% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.607004-30 | 3.6070 | 0.75% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-30 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079304-30 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.694004-30 | 1.6940 | 0.59% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.066004-30 | 1.0660 | 1.14% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.156404-30 | 1.1564 | -1.83% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.712004-30 | 1.7120 | 0.23% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.660004-30 | 1.6600 | 0.24% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.386704-30 | 1.3867 | -0.12% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.418004-30 | 1.4180 | -1.12% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079304-30 | 1.0793 | 0.02% | 限大额 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.693004-30 | 1.9330 | 0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.922004-30 | 2.0420 | 0.05% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.287904-30 | 2.3579 | -0.72% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.792004-30 | 2.0000 | 0.28% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.758004-30 | 1.0170 | 0.26% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.876804-30 | 1.8768 | -0.34% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940404-30 | 0.9404 | 0.00% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.659004-30 | 1.6590 | -0.12% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.378804-30 | 1.4788 | 0.28% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347204-30 | 1.4472 | 0.28% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.178004-30 | 1.1780 | -0.51% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.232004-30 | 1.2320 | 0.16% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288804-30 | 1.4083 | 0.11% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264404-30 | 1.3494 | 0.11% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.231004-30 | 1.6320 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.130004-30 | 1.4900 | 0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.981904-30 | 1.4339 | 0.09% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.382004-30 | 1.3820 | -0.86% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.275004-30 | 1.2750 | -0.86% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629204-30 | 1.6292 | -0.36% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.562804-30 | 1.5628 | -0.36% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.701104-30 | 1.7011 | 0.82% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.621704-30 | 1.6217 | 0.81% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.465604-30 | 1.5188 | 0.15% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.376504-30 | 1.4273 | 0.15% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.115404-30 | 1.2195 | 0.16% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.114604-30 | 1.1892 | 0.15% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.206004-30 | 1.5920 | 0.33% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.204004-30 | 1.5800 | 0.33% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028004-30 | 1.2838 | 0.07% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043104-30 | 1.2580 | 0.06% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.097604-30 | 1.3647 | 0.09% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.092804-30 | 1.3485 | 0.08% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.320104-30 | 1.3384 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.279804-30 | 1.2981 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.520404-30 | 1.5204 | 0.07% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112604-30 | 1.2159 | 0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.086804-30 | 1.1862 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-30 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-30 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.363004-30 | 1.3630 | 0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.346704-30 | 1.6677 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.354604-30 | 1.3546 | 0.22% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.326904-30 | 1.3269 | 0.22% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.128104-30 | 1.3078 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.127604-30 | 1.2236 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.681804-30 | 1.6818 | 0.66% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.650704-30 | 1.6507 | 0.66% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.417704-30 | 1.4177 | -0.27% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.381204-30 | 1.3812 | -0.27% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.273304-30 | 1.2733 | -0.52% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.248804-30 | 1.2488 | -0.53% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.404104-30 | 1.4041 | -0.69% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.379904-30 | 1.3799 | -0.69% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.222604-30 | 1.3116 | -0.14% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.830004-30 | 1.8300 | 0.11% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.358404-30 | 2.3584 | -0.91% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.528104-30 | 1.5281 | 0.41% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.468204-30 | 1.4682 | 0.42% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257504-30 | 1.2575 | -0.47% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.220004-30 | 1.2200 | -0.47% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.270604-30 | 1.2706 | 0.32% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.221204-30 | 1.2212 | 0.32% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.157704-30 | 1.2317 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.144604-30 | 1.2130 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.262904-30 | 1.2629 | 0.33% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.212404-30 | 1.2124 | 0.33% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.230204-30 | 1.2302 | 0.07% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.210904-30 | 1.2109 | 0.07% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.036804-30 | 1.2176 | 0.15% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034104-30 | 1.2058 | 0.15% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.025704-30 | 1.1389 | 0.22% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.022404-30 | 1.1216 | 0.23% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.168704-30 | 1.2030 | 0.09% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.159004-30 | 1.1910 | 0.09% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.130604-30 | 1.2065 | 0.05% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.122704-30 | 1.1952 | 0.05% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.258904-30 | 1.2589 | 0.14% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.963704-30 | 1.2437 | 0.08% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.213104-30 | 1.2131 | 0.07% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.199204-30 | 1.1992 | -0.08% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.182704-30 | 1.1827 | -0.08% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.230704-30 | 2.2307 | -0.72% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.017004-30 | 1.1922 | 0.05% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.799204-30 | 0.7992 | 0.20% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.771804-30 | 0.7718 | 0.19% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.101604-30 | 1.1016 | -0.05% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.066704-30 | 1.0667 | -0.06% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.881704-30 | 1.8817 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.208804-30 | 1.3256 | 0.68% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.180204-30 | 1.2927 | 0.68% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.139004-30 | 1.1390 | -0.04% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.110804-30 | 1.1108 | -0.05% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.973104-30 | 0.9731 | -1.40% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.941504-30 | 0.9415 | -1.40% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045004-30 | 1.1286 | 0.07% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.044904-30 | 1.1285 | 0.07% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.143904-30 | 1.1439 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132304-30 | 1.1323 | 0.03% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.166104-30 | 1.1989 | 0.43% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.152504-30 | 1.1845 | 0.43% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0652 | 0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024404-30 | 1.0644 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.608604-30 | 0.6086 | 0.73% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.590104-30 | 0.5901 | 0.73% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.558204-30 | 0.5582 | -0.80% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.541604-30 | 0.5416 | -0.81% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137904-30 | 1.1379 | 0.00% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120004-30 | 1.1200 | 0.00% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102004-30 | 1.1580 | -0.01% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080304-30 | 1.1363 | 0.00% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.545804-30 | 1.5458 | 0.07% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.918604-30 | 0.9186 | 0.66% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.892404-30 | 0.8924 | 0.67% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.055704-30 | 1.1681 | 0.05% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.215204-30 | 1.2152 | -0.63% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.183204-30 | 1.1832 | -0.63% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.538304-30 | 0.5383 | 0.17% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.523604-30 | 0.5236 | 0.17% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068004-30 | 1.0680 | 0.03% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052404-30 | 1.0524 | 0.03% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.472804-30 | 0.4728 | 0.23% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.888704-30 | 0.8887 | 0.74% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.864904-30 | 0.8649 | 0.73% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.052904-30 | 1.2120 | 0.10% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.052504-30 | 1.1974 | 0.10% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.958604-30 | 0.9586 | 0.15% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.940904-30 | 0.9409 | 0.14% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038204-30 | 1.0382 | -0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024804-30 | 1.0248 | 0.00% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.363404-30 | 1.3634 | 0.05% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.206904-30 | 1.2069 | -0.14% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004504-30 | 1.0045 | -0.08% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993304-30 | 0.9933 | -0.08% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.702204-30 | 0.7022 | 0.83% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.684804-30 | 0.6848 | 0.82% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.598004-30 | 0.5980 | -0.25% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.583104-30 | 0.5831 | -0.24% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027804-30 | 1.0278 | -0.03% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-30 | 1.0156 | -0.03% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.478604-30 | 0.4786 | 0.53% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.467904-30 | 0.4679 | 0.54% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100004-30 | 1.1000 | 0.04% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086404-30 | 1.0864 | 0.04% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.519904-30 | 0.5199 | 0.23% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.507404-30 | 0.5074 | 0.22% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.708304-30 | 0.7083 | -0.34% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.693404-30 | 0.6934 | -0.34% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011204-30 | 1.0112 | -0.01% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000104-30 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.781304-30 | 0.7813 | 0.37% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.772204-30 | 0.7722 | 0.38% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.582604-30 | 0.5826 | -0.22% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.569904-30 | 0.5699 | -0.23% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.545704-30 | 0.5457 | -2.29% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.539404-30 | 0.5394 | -2.30% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666004-30 | 0.6660 | -0.25% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651804-30 | 0.6518 | -0.24% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.569104-30 | 0.5691 | -0.12% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594204-30 | 0.5942 | 0.78% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582004-30 | 0.5820 | 0.78% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.599504-30 | 0.5995 | -0.23% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.585804-30 | 0.5858 | -0.22% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.108404-30 | 1.4247 | 0.28% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084304-30 | 1.0843 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078204-30 | 1.0782 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.959404-30 | 1.0444 | -0.21% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.395404-30 | 0.3954 | -0.53% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998904-30 | 0.9989 | 0.07% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989504-30 | 0.9895 | 0.06% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.112004-30 | 1.1120 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004904-30 | 1.0202 | -0.07% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001104-30 | 1.0111 | -0.06% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.079604-30 | 1.1106 | 0.18% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077304-30 | 1.1083 | 0.18% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.085304-30 | 1.0853 | 0.32% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.074704-30 | 1.0747 | 0.32% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.882104-30 | 0.8821 | 0.70% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.862704-30 | 0.8627 | 0.70% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.522304-30 | 0.5223 | -1.02% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.517204-30 | 0.5172 | -1.03% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.181804-30 | 1.1818 | -0.08% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.161204-30 | 1.1612 | -0.07% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034804-30 | 1.0348 | -0.03% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024804-30 | 1.0248 | -0.04% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.069004-30 | 1.0690 | 0.66% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.060004-30 | 1.0600 | 0.66% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078204-30 | 1.0782 | 0.02% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072104-30 | 1.0721 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.487904-30 | 0.4879 | -1.51% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.482704-30 | 0.4827 | -1.51% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.355904-30 | 0.3559 | -2.92% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591704-30 | 0.5917 | -1.15% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.585404-30 | 0.5854 | -1.15% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.287604-30 | 1.3772 | 0.06% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.985604-30 | 0.9856 | 0.55% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.976204-30 | 0.9762 | 0.55% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.752704-30 | 0.7527 | -0.30% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.737704-30 | 0.7377 | -0.31% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.897004-30 | 1.8970 | 0.20% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.931904-30 | 0.9319 | -1.65% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.093304-30 | 1.0933 | 1.07% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.085104-30 | 1.0851 | 1.07% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069604-30 | 1.0696 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064104-30 | 1.0641 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.600104-30 | 0.6001 | -1.45% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.589504-30 | 0.5895 | -1.45% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.251804-30 | 1.2518 | 0.44% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.802304-30 | 0.8023 | -0.07% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.787104-30 | 0.7871 | -0.08% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.043404-30 | 1.1314 | 0.16% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.914804-30 | 1.1965 | -1.18% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.899004-30 | 1.1801 | -1.18% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856804-30 | 0.8568 | 0.23% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849104-30 | 0.8491 | 0.24% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061104-30 | 1.0611 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058204-30 | 1.0582 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.725804-30 | 0.7258 | 0.44% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.715504-30 | 0.7155 | 0.44% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.635404-30 | 0.6354 | -0.16% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.624504-30 | 0.6245 | -0.14% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.592904-30 | 0.5929 | -0.30% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.584504-30 | 0.5845 | -0.32% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103804-30 | 1.1038 | 0.05% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.537304-30 | 1.6813 | -0.03% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735804-30 | 0.7358 | 0.45% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726004-30 | 0.7260 | 0.46% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.851504-30 | 0.8515 | -0.15% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.055904-30 | 1.0559 | 0.47% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.040404-30 | 1.0404 | 0.46% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022404-30 | 1.0224 | -0.04% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015304-30 | 1.0153 | -0.04% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.115404-30 | 1.2131 | 0.15% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.394004-30 | 1.3940 | -1.13% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.959604-30 | 1.9596 | -1.49% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.036804-30 | 1.0828 | 0.06% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.052404-30 | 1.0524 | 0.29% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.046604-30 | 1.0466 | 0.28% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.164104-30 | 1.1641 | -1.84% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.872604-30 | 0.8726 | -0.87% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871204-30 | 0.8712 | -0.88% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.503704-30 | 0.5037 | -1.74% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.499904-30 | 0.4999 | -1.77% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.928504-30 | 0.9285 | -0.52% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.920704-30 | 0.9207 | -0.52% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.557704-30 | 0.5577 | -1.34% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.552404-30 | 0.5524 | -1.36% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.927004-30 | 0.9270 | 0.65% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.040204-30 | 1.1173 | 0.12% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.802004-30 | 0.8020 | -0.41% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794004-30 | 0.7940 | -0.43% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054704-30 | 1.0547 | 0.02% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051504-30 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063804-30 | 1.0638 | 0.25% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059604-30 | 1.0596 | 0.25% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.159204-30 | 1.1592 | 0.42% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055004-30 | 1.0550 | 0.03% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051804-30 | 1.0518 | 0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095504-30 | 1.0955 | -0.84% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094004-30 | 1.0940 | -0.85% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.027404-30 | 1.0274 | 0.45% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.024904-30 | 1.0249 | 0.45% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020204-30 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017204-30 | 1.0172 | 0.02% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043904-30 | 1.0439 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041004-30 | 1.0410 | 0.02% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.896304-30 | 0.8963 | -0.10% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.892704-30 | 0.8927 | -0.10% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.046804-30 | 1.0728 | 0.11% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.556804-30 | 3.5568 | -0.45% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.926604-30 | 0.9266 | -0.01% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.920404-30 | 0.9204 | -0.01% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.917804-30 | 1.9178 | -0.84% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.783204-30 | 0.7832 | -0.46% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.666704-30 | 0.6667 | -1.45% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.664304-30 | 0.6643 | -1.45% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901904-30 | 0.9019 | 0.23% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898804-30 | 0.8988 | 0.25% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.037404-30 | 1.0374 | 0.12% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034804-30 | 1.0348 | 0.12% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.979304-30 | 0.9793 | -0.44% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.976404-30 | 0.9764 | -0.44% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.007004-30 | 1.0070 | 0.10% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.005904-30 | 1.0059 | 0.10% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.965804-30 | 0.9658 | -0.26% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.965104-30 | 0.9651 | -0.27% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399804-30 | 1.3998 | -0.11% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.960004-30 | 0.9600 | 0.51% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.957404-30 | 0.9574 | 0.51% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.130504-30 | 1.1305 | 0.05% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101904-30 | 1.1019 | -0.37% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100504-30 | 1.1005 | -0.38% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.020504-30 | 1.0205 | 0.10% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.023104-30 | 1.0231 | 0.10% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029004-30 | 1.0290 | 0.03% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027104-30 | 1.0271 | 0.03% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.439904-30 | 2.4399 | -0.91% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.128104-30 | 1.1281 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.976104-30 | 0.9761 | -0.50% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.975204-30 | 0.9752 | -0.51% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.154604-30 | 1.1546 | -1.45% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.153504-30 | 1.1535 | -1.44% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.114804-30 | 1.1148 | -1.05% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.113904-30 | 1.1139 | -1.04% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.006604-30 | 1.0066 | 0.04% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.006304-30 | 1.0063 | 0.03% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.003404-30 | 1.0034 | 0.11% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.003604-30 | 1.0036 | 0.10% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.354004-30 | 3.8217 | 0.37% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.521004-30 | 3.6962 | -0.22% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.291704-30 | 2.2976 | 0.06% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.669804-30 | 3.2739 | 0.42% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.526704-30 | 2.2907 | -0.03% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.448604-30 | 1.6933 | -0.30% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.297004-30 | 3.0100 | -0.26% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.856804-30 | 2.2038 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.662004-30 | 1.9620 | -0.84% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.814004-30 | 2.8140 | 0.43% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.577404-30 | 1.5774 | -0.77% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.982104-30 | 1.9821 | 0.41% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.789104-30 | 1.7891 | -0.01% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.587604-30 | 1.5876 | -0.73% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.659304-30 | 1.9572 | 0.76% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.588404-30 | 3.5884 | -0.45% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.777404-30 | 2.0174 | 0.04% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086904-30 | 1.6070 | 0.05% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.114204-30 | 1.8377 | 0.28% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.689004-30 | 2.6890 | 0.16% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.312204-30 | 2.2289 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.461905-03 | 1.7370% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.421705-03 | 1.5450% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.487205-03 | 1.7870% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.461905-03 | 1.7360% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.424105-03 | 1.4570% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.489705-03 | 1.7030% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.424805-03 | 1.5950% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.469105-03 | 1.8100% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.534705-03 | 2.0550% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.436505-03 | 1.6070% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.502105-03 | 1.8500% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.553705-03 | 2.0410% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.497104-30 | 1.8200% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.377504-30 | 1.3720% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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