基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958005-29 | 2.3020 | 0.26% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.887005-29 | 2.1000 | -0.05% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.264005-29 | 1.2640 | -0.24% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.186005-29 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.678005-29 | 3.6780 | 0.03% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080705-29 | 1.0807 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080705-29 | 1.0807 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.632005-29 | 1.6320 | 0.12% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.061005-29 | 1.0610 | -0.19% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.100405-29 | 1.1004 | -0.05% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.723005-29 | 1.7230 | -0.06% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.669005-29 | 1.6690 | -0.06% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394905-29 | 1.3949 | 0.01% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.307005-29 | 1.3070 | 0.08% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080705-29 | 1.0807 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.257005-29 | 1.2570 | 0.32% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.699205-29 | 1.9392 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.927005-29 | 2.0470 | 0.05% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.281705-29 | 2.3517 | 0.28% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.808005-29 | 2.0160 | -0.06% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.925505-29 | 1.9255 | 0.75% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.906205-29 | 0.9062 | -0.10% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.693005-29 | 1.6930 | -0.12% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390605-29 | 1.4906 | -0.10% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.358205-29 | 1.4582 | -0.10% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.146005-29 | 1.1460 | 0.09% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.240005-29 | 1.2400 | -0.16% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.291805-29 | 1.4113 | 0.09% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267405-29 | 1.3524 | 0.09% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.221005-29 | 1.6220 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.121005-29 | 1.4810 | 0.00% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983305-29 | 1.4353 | -0.06% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.407005-29 | 1.4070 | 0.21% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.298005-29 | 1.2980 | 0.15% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.659805-29 | 1.6598 | -0.16% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.591505-29 | 1.5915 | -0.16% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686905-29 | 1.6869 | -0.03% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.607405-29 | 1.6074 | -0.04% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.476105-29 | 1.5293 | -0.11% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.385505-29 | 1.4363 | -0.11% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.119105-29 | 1.2232 | 0.02% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.118205-29 | 1.1928 | 0.02% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.215005-29 | 1.6010 | -0.08% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.213005-29 | 1.5890 | -0.08% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.031305-29 | 1.2871 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.046405-29 | 1.2613 | 0.02% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.102405-29 | 1.3695 | 0.04% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.097505-29 | 1.3532 | 0.04% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.325305-29 | 1.3436 | 0.04% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.284405-29 | 1.3027 | 0.03% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.525705-29 | 1.5257 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.118205-29 | 1.2215 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.092105-29 | 1.1915 | 0.05% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.051505-29 | 1.2690 | 0.02% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.050405-29 | 1.2677 | 0.02% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.368405-29 | 1.3684 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.351805-29 | 1.6728 | 0.02% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.364205-29 | 1.3642 | 0.17% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.336105-29 | 1.3361 | 0.16% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.133705-29 | 1.3134 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.133205-29 | 1.2292 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.666105-29 | 1.6661 | -0.02% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.635205-29 | 1.6352 | -0.02% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.423005-29 | 1.4230 | 0.15% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.385905-29 | 1.3859 | 0.15% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.255305-29 | 1.2553 | 0.26% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.230705-29 | 1.2307 | 0.25% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.377005-29 | 1.3770 | 0.20% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.352905-29 | 1.3529 | 0.20% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.246505-29 | 1.3355 | -1.50% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.833005-29 | 1.8330 | 0.05% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.250705-29 | 2.2507 | 0.19% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.510205-29 | 1.5102 | -0.13% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.450305-29 | 1.4503 | -0.12% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.259905-29 | 1.2599 | 0.18% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.221905-29 | 1.2219 | 0.19% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.272505-29 | 1.2725 | -0.05% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.222605-29 | 1.2226 | -0.05% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.161505-29 | 1.2355 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.148005-29 | 1.2164 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.294505-29 | 1.2945 | -0.38% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.241905-29 | 1.2419 | -0.39% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.234405-29 | 1.2344 | 0.03% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.214705-29 | 1.2147 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.040105-29 | 1.2209 | 0.02% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037205-29 | 1.2089 | 0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.030305-29 | 1.1435 | 0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.027005-29 | 1.1262 | 0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.173105-29 | 1.2074 | 0.01% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.163205-29 | 1.1952 | 0.02% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.134005-29 | 1.2099 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125805-29 | 1.1983 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.284805-29 | 1.2848 | -0.09% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.964405-29 | 1.2444 | -0.06% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.217005-29 | 1.2170 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.201405-29 | 1.2014 | 0.01% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.184505-29 | 1.1845 | 0.01% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.223605-29 | 2.2236 | 0.28% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022005-29 | 1.1972 | 0.09% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.787905-29 | 0.7879 | -0.42% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.760405-29 | 0.7604 | -0.43% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.109205-29 | 1.1092 | -0.12% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.073405-29 | 1.0734 | -0.12% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.889405-29 | 1.8894 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.198905-29 | 1.3157 | -0.03% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.170005-29 | 1.2825 | -0.03% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143905-29 | 1.1439 | 0.10% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.115205-29 | 1.1152 | 0.10% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.933605-29 | 0.9336 | -0.37% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.902805-29 | 0.9028 | -0.36% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048705-29 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048505-29 | 1.1321 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.146705-29 | 1.1467 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134905-29 | 1.1349 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.162305-29 | 1.1951 | 0.02% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.148505-29 | 1.1805 | 0.02% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027305-29 | 1.0673 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026405-29 | 1.0664 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.584005-29 | 0.5840 | -0.02% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.565805-29 | 0.5658 | -0.02% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.558005-29 | 0.5580 | -0.25% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.541105-29 | 0.5411 | -0.26% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141505-29 | 1.1415 | 0.04% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.123205-29 | 1.1232 | 0.03% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.112905-29 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.090505-29 | 1.1465 | 0.00% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.551505-29 | 1.5515 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.931105-29 | 0.9311 | -0.01% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.903905-29 | 0.9039 | -0.01% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058905-29 | 1.1713 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.198205-29 | 1.1982 | 0.24% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.165905-29 | 1.1659 | 0.24% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.548205-29 | 0.5482 | -0.31% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.532905-29 | 0.5329 | -0.32% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074605-29 | 1.0746 | 0.08% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058605-29 | 1.0586 | 0.09% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.461305-29 | 0.4613 | -1.03% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.906105-29 | 0.9061 | -0.02% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.881305-29 | 0.8813 | -0.02% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040505-29 | 1.2256 | 0.02% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040805-29 | 1.2107 | 0.02% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963805-29 | 0.9638 | 0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945705-29 | 0.9457 | 0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046705-29 | 1.0467 | 0.07% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032705-29 | 1.0327 | 0.06% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.368705-29 | 1.3687 | 0.02% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.230105-29 | 1.2301 | -1.51% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000305-29 | 1.0003 | -0.07% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988805-29 | 0.9888 | -0.07% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.678305-29 | 0.6783 | -1.14% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.661005-29 | 0.6610 | -1.14% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.613005-29 | 0.6130 | -0.60% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.597305-29 | 0.5973 | -0.60% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039605-29 | 1.0396 | 0.02% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026905-29 | 1.0269 | 0.02% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.454405-29 | 0.4544 | 0.09% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.444005-29 | 0.4440 | 0.09% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101905-29 | 1.1019 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087905-29 | 1.0879 | 0.05% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.507205-29 | 0.5072 | -1.03% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.494705-29 | 0.4947 | -1.04% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.718905-29 | 0.7189 | -0.61% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.703205-29 | 0.7032 | -0.61% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-29 | 1.0202 | 0.06% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-29 | 1.0086 | 0.05% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.770905-29 | 0.7709 | -0.10% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.761605-29 | 0.7616 | -0.10% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.602905-29 | 0.6029 | -0.46% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.589305-29 | 0.5893 | -0.47% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.555105-29 | 0.5551 | 2.19% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.548505-29 | 0.5485 | 2.20% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690405-29 | 0.6904 | 0.69% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675205-29 | 0.6752 | 0.67% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.580805-29 | 0.5808 | -0.62% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.570705-29 | 0.5707 | -0.07% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558605-29 | 0.5586 | -0.05% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.608805-29 | 0.6088 | -0.26% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.594505-29 | 0.5945 | -0.25% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.122605-29 | 1.4389 | 0.16% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.086505-29 | 1.0865 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080305-29 | 1.0803 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.932505-29 | 1.0175 | -0.33% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.377205-29 | 0.3772 | -0.21% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001605-29 | 1.0016 | 0.04% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991805-29 | 0.9918 | 0.04% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.117505-29 | 1.1175 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003605-29 | 1.0189 | -0.03% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999405-29 | 1.0094 | -0.03% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124705-29 | 1.1557 | 0.21% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122205-29 | 1.1532 | 0.21% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.088105-29 | 1.0881 | -0.04% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.076905-29 | 1.0769 | -0.05% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.894605-29 | 0.8946 | -0.01% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.874405-29 | 0.8744 | 0.00% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.513205-29 | 0.5132 | 0.41% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.508105-29 | 0.5081 | 0.42% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.236705-29 | 1.2367 | -0.51% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.210705-29 | 1.2107 | -0.52% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041705-29 | 1.0417 | 0.06% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-29 | 1.0314 | 0.06% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.060705-29 | 1.0607 | -0.19% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.051505-29 | 1.0515 | -0.20% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080505-29 | 1.0805 | 0.00% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.074305-29 | 1.0743 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.477805-29 | 0.4778 | 1.99% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.472605-29 | 0.4726 | 1.99% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.391005-29 | 0.3910 | 0.59% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572605-29 | 0.5726 | 0.23% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566305-29 | 0.5663 | 0.23% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.292005-29 | 1.3816 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.982805-29 | 0.9828 | -0.03% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.973105-29 | 0.9731 | -0.03% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.778405-29 | 0.7784 | 0.62% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.762505-29 | 0.7625 | 0.62% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.040805-29 | 2.0408 | 0.92% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.899905-29 | 0.8999 | 0.29% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071705-29 | 1.0717 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.066105-29 | 1.0661 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.604605-29 | 0.6046 | 0.92% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.593605-29 | 0.5936 | 0.90% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.294005-29 | 1.2940 | -0.78% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.774605-29 | 0.7746 | -0.42% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.759405-29 | 0.7594 | -0.43% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.046605-29 | 1.1346 | 0.02% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.913905-29 | 1.1956 | -1.10% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.897405-29 | 1.1785 | -1.11% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910805-29 | 0.9108 | 0.16% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902405-29 | 0.9024 | 0.17% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063705-29 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060805-29 | 1.0608 | 0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.689205-29 | 0.6892 | 0.01% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.679105-29 | 0.6791 | 0.01% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.637405-29 | 0.6374 | 0.06% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.626005-29 | 0.6260 | 0.05% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.593505-29 | 0.5935 | 0.22% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.584805-29 | 0.5848 | 0.22% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105905-29 | 1.1059 | 0.00% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.545605-29 | 1.6896 | 0.14% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718305-29 | 0.7183 | -1.10% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708205-29 | 0.7082 | -1.10% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.853605-29 | 0.8536 | 0.33% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.060705-29 | 1.0607 | -0.16% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.044505-29 | 1.0445 | -0.16% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029905-29 | 1.0299 | 0.05% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022405-29 | 1.0224 | 0.04% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.119205-29 | 1.2169 | 0.02% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.284005-29 | 1.2840 | 0.08% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931605-29 | 1.9316 | 0.26% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.040105-29 | 1.0861 | 0.02% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.056105-29 | 1.0561 | -0.05% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.050005-29 | 1.0500 | -0.05% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.107505-29 | 1.1075 | -0.05% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863805-29 | 0.8638 | 0.17% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862205-29 | 0.8622 | 0.19% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.494005-29 | 0.4940 | 1.27% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.490205-29 | 0.4902 | 1.26% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.919105-29 | 0.9191 | 0.12% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.911005-29 | 0.9110 | 0.12% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.566305-29 | 0.5663 | 0.77% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.560705-29 | 0.5607 | 0.77% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.952305-29 | 0.9523 | 0.39% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.031205-29 | 1.1298 | 0.02% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822505-29 | 0.8225 | -0.29% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814005-29 | 0.8140 | -0.29% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056605-29 | 1.0566 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053305-29 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123605-29 | 1.1236 | -1.51% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.118905-29 | 1.1189 | -1.51% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.155105-29 | 1.1551 | 0.02% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057205-29 | 1.0572 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053905-29 | 1.0539 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.105105-29 | 1.1051 | 1.35% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.103305-29 | 1.1033 | 1.35% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.024905-29 | 1.0249 | 0.03% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.022305-29 | 1.0223 | 0.04% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027305-29 | 1.0273 | 0.06% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023905-29 | 1.0239 | 0.06% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045805-29 | 1.0458 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042805-29 | 1.0428 | 0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.829605-29 | 0.8296 | 0.40% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.824605-29 | 0.8246 | 0.40% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.868605-29 | 0.8686 | -0.41% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.864905-29 | 0.8649 | -0.41% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.030105-29 | 1.0858 | 0.02% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.443405-29 | 3.4434 | -1.28% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.930505-29 | 0.9305 | -0.18% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.923905-29 | 0.9239 | -0.17% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.169005-29 | 1.1690 | -0.80% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.161505-29 | 1.1615 | -0.80% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.913705-29 | 1.9137 | 0.37% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.792105-29 | 0.7921 | -0.91% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.620705-29 | 0.6207 | -0.03% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618305-29 | 0.6183 | -0.03% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875005-29 | 0.8750 | 0.02% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.871605-29 | 0.8716 | 0.01% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043705-29 | 1.0437 | 0.05% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040705-29 | 1.0407 | 0.04% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.964805-29 | 0.9648 | 0.25% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.961605-29 | 0.9616 | 0.24% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.013205-29 | 1.0132 | 0.04% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011805-29 | 1.0118 | 0.05% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.965905-29 | 0.9659 | -0.23% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.965005-29 | 0.9650 | -0.23% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407305-29 | 1.4073 | 0.00% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.935205-29 | 0.9352 | -0.25% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.932305-29 | 0.9323 | -0.25% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.133805-29 | 1.1338 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.134305-29 | 1.1343 | 0.42% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.132505-29 | 1.1325 | 0.41% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.023805-29 | 1.0238 | 0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.026305-29 | 1.0263 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035405-29 | 1.0354 | 0.04% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033105-29 | 1.0331 | 0.03% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.327405-29 | 2.3274 | 0.19% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.133705-29 | 1.1337 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.964805-29 | 0.9648 | 0.13% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.963705-29 | 0.9637 | 0.12% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099305-29 | 1.0993 | -0.96% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097905-29 | 1.0979 | -0.97% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.058805-29 | 1.0588 | -0.39% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.057705-29 | 1.0577 | -0.39% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.025205-29 | 1.0252 | 0.07% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.024705-29 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.006005-29 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.008405-29 | 1.0084 | 0.01% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.349905-29 | 3.8176 | -0.26% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.559205-29 | 3.7344 | -0.03% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.296105-29 | 2.3020 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.687705-29 | 3.2918 | 0.57% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.534505-29 | 2.2985 | 0.14% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.483705-29 | 1.7284 | 0.75% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.357005-29 | 3.0700 | 0.68% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.864005-29 | 2.2110 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.797005-29 | 2.0970 | 1.93% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.759005-29 | 2.7590 | -0.29% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.563305-29 | 1.5633 | 0.18% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.922905-29 | 1.9229 | -0.02% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.775705-29 | 1.7757 | -0.08% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.527005-29 | 1.5270 | -0.04% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.612705-29 | 1.9106 | -0.33% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.475705-29 | 3.4757 | -1.28% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.784705-29 | 2.0247 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.092505-29 | 1.6126 | 0.08% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.128605-29 | 1.8521 | 0.16% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.692105-29 | 2.6921 | -0.32% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.316405-29 | 2.2331 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.448105-29 | 1.7830% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.410605-29 | 1.4560% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.475905-29 | 1.6980% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.445805-29 | 1.7820% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.407105-29 | 1.4830% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.473705-29 | 1.7300% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.436505-29 | 1.7370% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.452405-29 | 1.7530% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.518805-29 | 1.9950% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.392405-29 | 1.5520% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.458105-29 | 1.7960% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.525305-29 | 1.9270% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.462205-29 | 1.7030% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.325405-29 | 1.1870% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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