基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.015304-29 | 2.3593 | 2.81% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.865004-29 | 2.0780 | 0.11% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.253004-29 | 1.2530 | 0.40% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226004-29 | 1.2260 | 2.77% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.580004-29 | 3.5800 | -1.13% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-29 | 1.0791 | -0.02% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079104-29 | 1.0791 | -0.02% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.684004-29 | 1.6840 | 2.25% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.054004-29 | 1.0540 | -0.57% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.178004-29 | 1.1780 | 1.90% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.708004-29 | 1.7080 | 0.00% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.656004-29 | 1.6560 | 0.06% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388304-29 | 1.3883 | 1.24% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.434004-29 | 1.4340 | 2.65% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079104-29 | 1.0791 | -0.02% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.261004-29 | 1.2610 | 0.24% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.692304-29 | 1.9323 | -0.12% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.921004-29 | 2.0410 | 2.13% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.304404-29 | 2.3744 | 1.58% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.787004-29 | 1.9950 | 0.11% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.756004-29 | 1.0150 | 0.27% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.883204-29 | 1.8832 | 0.77% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940404-29 | 0.9404 | -0.01% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.661004-29 | 1.6610 | 0.54% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374904-29 | 1.4749 | 0.10% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343404-29 | 1.4434 | 0.10% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184004-29 | 1.1840 | 2.69% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.230004-29 | 1.2300 | 0.41% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287404-29 | 1.4069 | -0.15% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263004-29 | 1.3480 | -0.15% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.231004-29 | 1.6320 | 0.24% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.129004-29 | 1.4890 | 0.18% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.981004-29 | 1.4330 | -0.07% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.394004-29 | 1.3940 | 0.65% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.286004-29 | 1.2860 | 0.63% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.635104-29 | 1.6351 | 0.35% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.568504-29 | 1.5685 | 0.35% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.687304-29 | 1.6873 | 0.47% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.608604-29 | 1.6086 | 0.47% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.463404-29 | 1.5166 | 0.05% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.374504-29 | 1.4253 | 0.05% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.113604-29 | 1.2177 | -0.18% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.112904-29 | 1.1875 | -0.17% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.202004-29 | 1.5880 | 0.25% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.200004-29 | 1.5760 | 0.25% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.027304-29 | 1.2831 | -0.09% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.042504-29 | 1.2574 | -0.08% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.096604-29 | 1.3637 | -0.14% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.091904-29 | 1.3476 | -0.14% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.319504-29 | 1.3378 | -0.12% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.279204-29 | 1.2975 | -0.12% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.519304-29 | 1.5193 | -0.12% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112304-29 | 1.2156 | -0.11% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.086504-29 | 1.1859 | -0.11% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-29 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-29 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.362404-29 | 1.3624 | -0.09% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.346104-29 | 1.6671 | -0.10% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.351604-29 | 1.3516 | -0.32% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.324004-29 | 1.3240 | -0.33% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.127704-29 | 1.3074 | -0.13% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.127204-29 | 1.2232 | -0.14% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.670704-29 | 1.6707 | 1.08% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.639804-29 | 1.6398 | 1.08% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.421504-29 | 1.4215 | 0.67% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.384904-29 | 1.3849 | 0.66% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.280004-29 | 1.2800 | 1.63% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.255404-29 | 1.2554 | 1.63% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.224304-29 | 1.3133 | -0.18% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.828004-29 | 1.8280 | 2.07% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.380104-29 | 2.3801 | 0.89% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.521804-29 | 1.5218 | 1.48% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.462104-29 | 1.4621 | 1.47% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.263404-29 | 1.2634 | 1.13% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225804-29 | 1.2258 | 1.13% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.266504-29 | 1.2665 | -0.10% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.217304-29 | 1.2173 | -0.10% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.157304-29 | 1.2313 | -0.16% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.144304-29 | 1.2127 | -0.15% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.258704-29 | 1.2587 | -0.05% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.208404-29 | 1.2084 | -0.06% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.229304-29 | 1.2293 | -0.14% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.210004-29 | 1.2100 | -0.14% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.035204-29 | 1.2160 | -0.17% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.032504-29 | 1.2042 | -0.17% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.023404-29 | 1.1366 | -0.28% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.020104-29 | 1.1193 | -0.29% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.167604-29 | 1.2019 | -0.11% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.157904-29 | 1.1899 | -0.11% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.130004-29 | 1.2059 | -0.07% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.122104-29 | 1.1946 | -0.07% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.257104-29 | 1.2571 | 0.20% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.962904-29 | 1.2429 | -0.07% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.212204-29 | 1.2122 | -0.15% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.200204-29 | 1.2002 | 0.13% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.183604-29 | 1.1836 | 0.12% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.246804-29 | 2.2468 | 1.57% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016504-29 | 1.1917 | 0.05% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.797604-29 | 0.7976 | 0.75% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.770304-29 | 0.7703 | 0.73% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.102204-29 | 1.1022 | -0.21% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.067304-29 | 1.0673 | -0.22% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.881104-29 | 1.8811 | -0.12% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.200604-29 | 1.3174 | 0.41% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.172204-29 | 1.2847 | 0.40% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.139504-29 | 1.1395 | 0.21% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.111404-29 | 1.1114 | 0.21% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.986904-29 | 0.9869 | 1.15% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.954904-29 | 0.9549 | 1.14% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.044304-29 | 1.1279 | -0.09% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.044204-29 | 1.1278 | -0.09% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.143604-29 | 1.1436 | -0.04% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132004-29 | 1.1320 | -0.04% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.161104-29 | 1.1939 | 0.19% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.147604-29 | 1.1796 | 0.19% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025004-29 | 1.0650 | -0.05% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024204-29 | 1.0642 | -0.04% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.604204-29 | 0.6042 | 2.46% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.585804-29 | 0.5858 | 2.45% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.562704-29 | 0.5627 | 0.90% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.546004-29 | 0.5460 | 0.89% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137904-29 | 1.1379 | -0.13% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120004-29 | 1.1200 | -0.14% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102104-29 | 1.1581 | -0.05% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080304-29 | 1.1363 | -0.05% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.544704-29 | 1.5447 | -0.12% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.912604-29 | 0.9126 | -1.04% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.886504-29 | 0.8865 | -1.05% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.055204-29 | 1.1676 | -0.11% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.222904-29 | 1.2229 | 1.71% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.190704-29 | 1.1907 | 1.70% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.537404-29 | 0.5374 | 0.09% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.522704-29 | 0.5227 | 0.08% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067704-29 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052104-29 | 1.0521 | 0.02% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.471704-29 | 0.4717 | 1.48% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.882204-29 | 0.8822 | -1.15% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.858604-29 | 0.8586 | -1.16% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.051804-29 | 1.2109 | -0.15% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.051504-29 | 1.1964 | -0.15% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.957204-29 | 0.9572 | 0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.939604-29 | 0.9396 | 0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038304-29 | 1.0383 | -0.10% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024804-29 | 1.0248 | -0.10% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.362704-29 | 1.3627 | -0.10% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.208604-29 | 1.2086 | -0.18% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005304-29 | 1.0053 | 0.17% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994104-29 | 0.9941 | 0.17% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.696404-29 | 0.6964 | 1.60% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.679204-29 | 0.6792 | 1.59% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.599504-29 | 0.5995 | 1.46% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.584504-29 | 0.5845 | 1.44% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028104-29 | 1.0281 | -0.07% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-29 | 1.0159 | -0.08% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.476104-29 | 0.4761 | 2.45% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.465404-29 | 0.4654 | 2.44% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099604-29 | 1.0996 | -0.07% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086004-29 | 1.0860 | -0.08% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.518704-29 | 0.5187 | 1.51% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.506304-29 | 0.5063 | 1.52% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.710704-29 | 0.7107 | 0.48% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.695804-29 | 0.6958 | 0.49% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011304-29 | 1.0113 | -0.11% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000104-29 | 1.0001 | -0.12% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.778404-29 | 0.7784 | 1.28% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.769304-29 | 0.7693 | 1.26% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.583904-29 | 0.5839 | 1.57% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.571204-29 | 0.5712 | 1.56% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.558504-29 | 0.5585 | 3.31% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.552104-29 | 0.5521 | 3.31% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667704-29 | 0.6677 | 0.60% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653404-29 | 0.6534 | 0.58% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.569804-29 | 0.5698 | 1.50% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589604-29 | 0.5896 | 2.50% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.577504-29 | 0.5775 | 2.50% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.600904-29 | 0.6009 | 1.42% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.587104-29 | 0.5871 | 1.40% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.105304-29 | 1.4216 | -0.06% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084104-29 | 1.0841 | -0.04% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078104-29 | 1.0781 | -0.03% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.961404-29 | 1.0464 | 0.68% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.397504-29 | 0.3975 | 1.92% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998204-29 | 0.9982 | 0.17% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988904-29 | 0.9889 | 0.17% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.111604-29 | 1.1116 | -0.11% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-29 | 1.0209 | 0.07% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001704-29 | 1.0117 | 0.06% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077704-29 | 1.1087 | -0.08% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075404-29 | 1.1064 | -0.08% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081804-29 | 1.0818 | 0.02% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071304-29 | 1.0713 | 0.01% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.876004-29 | 0.8760 | -1.07% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.856704-29 | 0.8567 | -1.09% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.527704-29 | 0.5277 | 3.11% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.522604-29 | 0.5226 | 3.10% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.182704-29 | 1.1827 | 0.89% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.162004-29 | 1.1620 | 0.87% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035104-29 | 1.0351 | 0.11% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025204-29 | 1.0252 | 0.11% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.062004-29 | 1.0620 | 0.61% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.053104-29 | 1.0531 | 0.60% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078004-29 | 1.0780 | -0.02% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.071904-29 | 1.0719 | -0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.495404-29 | 0.4954 | 3.75% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.490104-29 | 0.4901 | 3.72% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.366604-29 | 0.3666 | 6.88% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.598604-29 | 0.5986 | 3.26% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592204-29 | 0.5922 | 3.26% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.286804-29 | 1.3764 | -0.13% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.980204-29 | 0.9802 | 0.26% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.970904-29 | 0.9709 | 0.26% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.755004-29 | 0.7550 | 0.64% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.740004-29 | 0.7400 | 0.64% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.893304-29 | 1.8933 | 0.81% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.947504-29 | 0.9475 | 1.39% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.081704-29 | 1.0817 | 0.14% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.073604-29 | 1.0736 | 0.13% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069504-29 | 1.0695 | -0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064004-29 | 1.0640 | -0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.608904-29 | 0.6089 | 3.36% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.598204-29 | 0.5982 | 3.35% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.246304-29 | 1.2463 | 0.97% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.802904-29 | 0.8029 | 1.92% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.787704-29 | 0.7877 | 1.91% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.041704-29 | 1.1297 | -0.18% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.925704-29 | 1.2074 | 0.38% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.909704-29 | 1.1908 | 0.39% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854804-29 | 0.8548 | 1.24% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847104-29 | 0.8471 | 1.24% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.060904-29 | 1.0609 | -0.04% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058004-29 | 1.0580 | -0.04% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.722604-29 | 0.7226 | 2.35% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.712404-29 | 0.7124 | 2.34% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.636404-29 | 0.6364 | -0.73% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.625404-29 | 0.6254 | -0.75% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.594704-29 | 0.5947 | -0.34% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.586404-29 | 0.5864 | -0.34% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103204-29 | 1.1032 | -0.05% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.537804-29 | 1.6818 | 0.27% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732504-29 | 0.7325 | 1.71% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.722704-29 | 0.7227 | 1.70% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.852804-29 | 0.8528 | 0.92% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.051004-29 | 1.0510 | 0.27% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.035604-29 | 1.0356 | 0.27% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022804-29 | 1.0228 | 0.13% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015704-29 | 1.0157 | 0.12% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.113704-29 | 1.2114 | -0.17% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.410004-29 | 1.4100 | 2.69% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.989304-29 | 1.9893 | 2.80% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.036204-29 | 1.0822 | -0.08% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.049404-29 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043704-29 | 1.0437 | -0.01% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.185904-29 | 1.1859 | 1.91% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880304-29 | 0.8803 | 2.50% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878904-29 | 0.8789 | 2.51% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.512604-29 | 0.5126 | 4.72% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.508904-29 | 0.5089 | 4.73% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.933404-29 | 0.9334 | 1.10% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.925504-29 | 0.9255 | 1.09% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.565304-29 | 0.5653 | 3.08% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.560004-29 | 0.5600 | 3.09% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.921004-29 | 0.9210 | -0.28% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.039004-29 | 1.1161 | -0.11% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.805304-29 | 0.8053 | 0.29% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.797404-29 | 0.7974 | 0.29% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054504-29 | 1.0545 | 0.00% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051404-29 | 1.0514 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.061204-29 | 1.0612 | 1.99% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.057004-29 | 1.0570 | 1.99% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.154304-29 | 1.1543 | 0.19% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054704-29 | 1.0547 | -0.03% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051604-29 | 1.0516 | -0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104804-29 | 1.1048 | 1.50% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.103404-29 | 1.1034 | 1.50% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.022804-29 | 1.0228 | 0.13% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.020304-29 | 1.0203 | 0.12% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020104-29 | 1.0201 | 0.09% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017004-29 | 1.0170 | 0.08% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043704-29 | 1.0437 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040804-29 | 1.0408 | -0.02% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.897204-29 | 0.8972 | 0.79% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.893604-29 | 0.8936 | 0.79% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.045604-29 | 1.0716 | -0.14% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.573004-29 | 3.5730 | 2.23% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.926704-29 | 0.9267 | -0.26% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.920504-29 | 0.9205 | -0.26% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.934004-29 | 1.9340 | 2.59% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.786804-29 | 0.7868 | 0.76% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.676504-29 | 0.6765 | 2.50% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.674104-29 | 0.6741 | 2.51% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.899804-29 | 0.8998 | 2.37% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896604-29 | 0.8966 | 2.35% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.036204-29 | 1.0362 | -0.14% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033604-29 | 1.0336 | -0.15% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.983604-29 | 0.9836 | 2.10% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.980704-29 | 0.9807 | 2.09% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.006004-29 | 1.0060 | -0.13% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.004904-29 | 1.0049 | -0.13% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968304-29 | 0.9683 | 0.33% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967704-29 | 0.9677 | 0.33% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.401304-29 | 1.4013 | 1.23% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.955104-29 | 0.9551 | 1.26% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.952504-29 | 0.9525 | 1.25% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.129904-29 | 1.1299 | -0.06% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106004-29 | 1.1060 | -0.19% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104704-29 | 1.1047 | -0.19% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.019504-29 | 1.0195 | -0.13% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.022104-29 | 1.0221 | -0.13% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028704-29 | 1.0287 | -0.15% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026804-29 | 1.0268 | -0.16% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.462404-29 | 2.4624 | 0.88% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.127704-29 | 1.1277 | -0.13% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.981004-29 | 0.9810 | 2.35% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.980204-29 | 0.9802 | 2.35% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.171604-29 | 1.1716 | 4.28% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.170404-29 | 1.1704 | 4.27% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.126604-29 | 1.1266 | 2.87% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.125604-29 | 1.1256 | 2.86% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.006204-29 | 1.0062 | 0.31% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.006004-29 | 1.0060 | 0.31% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.002304-29 | 1.0023 | -0.09% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.002604-29 | 1.0026 | -0.08% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.352704-29 | 3.8204 | 1.09% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.524304-29 | 3.6995 | 0.69% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.290904-29 | 2.2968 | -0.13% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.667004-29 | 3.2711 | -0.92% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.527204-29 | 2.2912 | 0.26% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.452904-29 | 1.6976 | 0.70% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.303004-29 | 3.0160 | 0.79% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.856204-29 | 2.2032 | -0.12% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.676004-29 | 1.9760 | -0.71% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.802004-29 | 2.8020 | 0.43% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.589604-29 | 1.5896 | 2.02% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.974004-29 | 1.9740 | 1.38% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.789204-29 | 1.7892 | 1.19% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.599304-29 | 1.5993 | 1.94% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.646804-29 | 1.9447 | 1.32% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.604604-29 | 3.6046 | 2.23% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.776704-29 | 2.0167 | -0.12% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086404-29 | 1.6065 | 0.06% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.111104-29 | 1.8346 | -0.06% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.684704-29 | 2.6847 | 1.21% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.311404-29 | 2.2281 | -0.14% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.509804-29 | 1.9310% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.419104-29 | 1.6950% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.484304-29 | 1.9380% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.507204-29 | 1.9270% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.250304-29 | 1.4490% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.317504-29 | 1.6880% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.490804-29 | 1.7040% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.530304-29 | 1.8080% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.596104-29 | 2.0520% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.434204-29 | 1.6280% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.500104-29 | 1.8720% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.489104-29 | 1.8150% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.554804-29 | 2.0600% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.498304-29 | 1.8170% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.371204-29 | 1.4520% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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