基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938005-24 | 2.2820 | -0.33% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.889005-24 | 2.1020 | -0.89% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.262005-24 | 1.2620 | -0.39% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195005-24 | 1.1950 | -1.57% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.616005-24 | 3.6160 | -0.22% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080505-24 | 1.0805 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080505-24 | 1.0805 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.637005-24 | 1.6370 | -1.15% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.055005-24 | 1.0550 | -0.28% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.108305-24 | 1.1083 | -3.45% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.724005-24 | 1.7240 | -0.81% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.670005-24 | 1.6700 | -0.77% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397805-24 | 1.3978 | -0.55% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.327005-24 | 1.3270 | -1.19% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080605-24 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.242005-24 | 1.2420 | -1.19% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.698205-24 | 1.9382 | 0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.933005-24 | 2.0530 | -1.28% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.277605-24 | 2.3476 | -0.44% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.810005-24 | 2.0180 | -0.88% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.761005-24 | 1.0200 | -0.39% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.914905-24 | 1.9149 | -0.34% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.915405-24 | 0.9154 | -1.23% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.684005-24 | 1.6840 | -0.53% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392605-24 | 1.4926 | -0.85% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360205-24 | 1.4602 | -0.85% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154005-24 | 1.1540 | -1.62% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.238005-24 | 1.2380 | -0.40% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286805-24 | 1.4063 | 0.00% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262405-24 | 1.3474 | 0.00% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.220005-24 | 1.6210 | -0.33% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.119005-24 | 1.4790 | -0.36% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983705-24 | 1.4357 | -0.09% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.403005-24 | 1.4030 | -0.92% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.294005-24 | 1.2940 | -0.99% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.643505-24 | 1.6435 | 0.05% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576005-24 | 1.5760 | 0.05% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685505-24 | 1.6855 | -0.43% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.606205-24 | 1.6062 | -0.43% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.474305-24 | 1.5275 | -0.84% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.384005-24 | 1.4348 | -0.84% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.118505-24 | 1.2226 | -0.01% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117605-24 | 1.1922 | 0.00% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.216005-24 | 1.6020 | -0.73% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.214005-24 | 1.5900 | -0.74% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030605-24 | 1.2864 | 0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.045705-24 | 1.2606 | 0.01% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.101205-24 | 1.3683 | 0.00% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.096405-24 | 1.3521 | 0.00% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.324205-24 | 1.3425 | 0.01% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.283505-24 | 1.3018 | 0.01% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.524505-24 | 1.5245 | 0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.117005-24 | 1.2203 | 0.01% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.091005-24 | 1.1904 | 0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.051005-24 | 1.2685 | -0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049905-24 | 1.2672 | -0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.367305-24 | 1.3673 | 0.00% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.350805-24 | 1.6718 | 0.00% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.355505-24 | 1.3555 | -0.01% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.327605-24 | 1.3276 | -0.02% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.132505-24 | 1.3122 | 0.02% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.132005-24 | 1.2280 | 0.02% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.662705-24 | 1.6627 | -0.89% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.631905-24 | 1.6319 | -0.89% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.419005-24 | 1.4190 | -0.76% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.382105-24 | 1.3821 | -0.75% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.252705-24 | 1.2527 | -0.71% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.228205-24 | 1.2282 | -0.72% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.375405-24 | 1.3754 | -1.13% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.351405-24 | 1.3514 | -1.13% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.245605-24 | 1.3346 | -1.68% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.839005-24 | 1.8390 | -1.29% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.252005-24 | 2.2520 | -2.07% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.519305-24 | 1.5193 | -1.32% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.459205-24 | 1.4592 | -1.32% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254505-24 | 1.2545 | -1.00% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216705-24 | 1.2167 | -1.00% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.271205-24 | 1.2712 | 0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.221405-24 | 1.2214 | 0.01% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160605-24 | 1.2346 | -0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147305-24 | 1.2157 | -0.01% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.283405-24 | 1.2834 | -0.13% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.231505-24 | 1.2315 | -0.13% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.233505-24 | 1.2335 | 0.01% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213905-24 | 1.2139 | 0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039405-24 | 1.2202 | -0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036505-24 | 1.2082 | -0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.029605-24 | 1.1428 | -0.01% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.026205-24 | 1.1254 | -0.02% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.172405-24 | 1.2067 | 0.01% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.162505-24 | 1.1945 | 0.01% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133505-24 | 1.2094 | 0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125405-24 | 1.1979 | 0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.278505-24 | 1.2785 | -0.17% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.965005-24 | 1.2450 | -0.08% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.216105-24 | 1.2161 | 0.00% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.200105-24 | 1.2001 | -0.13% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.183305-24 | 1.1833 | -0.14% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.219705-24 | 2.2197 | -0.45% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.019805-24 | 1.1950 | -0.10% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.788905-24 | 0.7889 | -0.77% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.761405-24 | 0.7614 | -0.78% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.104005-24 | 1.1040 | -0.65% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.068505-24 | 1.0685 | -0.64% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.888105-24 | 1.8881 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.198705-24 | 1.3155 | -0.55% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.169905-24 | 1.2824 | -0.54% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.141305-24 | 1.1413 | -0.26% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.112705-24 | 1.1127 | -0.26% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.940105-24 | 0.9401 | -3.41% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.909105-24 | 0.9091 | -3.41% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048505-24 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048305-24 | 1.1319 | 0.00% | 开放申购 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.160805-24 | 1.1936 | -0.29% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.147105-24 | 1.1791 | -0.29% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027105-24 | 1.0671 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026205-24 | 1.0662 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.586205-24 | 0.5862 | -0.96% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.568005-24 | 0.5680 | -0.98% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.558305-24 | 0.5583 | -1.71% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.541505-24 | 0.5415 | -1.69% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139305-24 | 1.1393 | 0.03% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121105-24 | 1.1211 | 0.03% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.110605-24 | 1.1666 | -0.08% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.088305-24 | 1.1443 | -0.08% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.550205-24 | 1.5502 | 0.00% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.917105-24 | 0.9171 | -0.28% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.890405-24 | 0.8904 | -0.28% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058305-24 | 1.1707 | 0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.194705-24 | 1.1947 | -0.42% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.162605-24 | 1.1626 | -0.42% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.544405-24 | 0.5444 | -0.17% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.529205-24 | 0.5292 | -0.17% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071705-24 | 1.0717 | -0.18% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055805-24 | 1.0558 | -0.17% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.461005-24 | 0.4610 | -2.00% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.891805-24 | 0.8918 | -0.27% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.867505-24 | 0.8675 | -0.26% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.036905-24 | 1.2220 | -0.13% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.037305-24 | 1.2072 | -0.14% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963805-24 | 0.9638 | -0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945805-24 | 0.9458 | -0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.043705-24 | 1.0437 | -0.16% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029905-24 | 1.0299 | -0.16% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.367705-24 | 1.3677 | 0.01% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.229305-24 | 1.2293 | -1.69% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000105-24 | 1.0001 | -0.55% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988705-24 | 0.9887 | -0.54% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.678405-24 | 0.6784 | -2.22% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.661205-24 | 0.6612 | -2.22% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.613005-24 | 0.6130 | -1.45% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.597405-24 | 0.5974 | -1.45% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | -0.10% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024505-24 | 1.0245 | -0.10% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.456405-24 | 0.4564 | -1.23% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.445905-24 | 0.4459 | -1.24% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099705-24 | 1.0997 | -0.11% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085805-24 | 1.0858 | -0.12% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.506705-24 | 0.5067 | -2.01% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.494305-24 | 0.4943 | -2.02% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.717405-24 | 0.7174 | -0.82% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.701805-24 | 0.7018 | -0.82% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017605-24 | 1.0176 | -0.17% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006105-24 | 1.0061 | -0.17% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.773205-24 | 0.7732 | -0.99% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.764005-24 | 0.7640 | -0.98% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.603405-24 | 0.6034 | -1.58% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.590005-24 | 0.5900 | -1.58% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.549605-24 | 0.5496 | -0.90% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.543205-24 | 0.5432 | -0.88% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685205-24 | 0.6852 | -0.52% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.670205-24 | 0.6702 | -0.52% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.581505-24 | 0.5815 | -1.69% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981905-24 | 0.9819 | 0.00% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.572905-24 | 0.5729 | -1.00% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560805-24 | 0.5608 | -1.01% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.609305-24 | 0.6093 | -0.73% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.595005-24 | 0.5950 | -0.73% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.116505-24 | 1.4328 | 0.00% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.086205-24 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079905-24 | 1.0799 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.945205-24 | 1.0302 | -1.36% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.380905-24 | 0.3809 | -1.27% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001605-24 | 1.0016 | -0.08% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992005-24 | 0.9920 | -0.07% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.116305-24 | 1.1163 | 0.01% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003105-24 | 1.0184 | -0.38% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999005-24 | 1.0090 | -0.38% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112405-24 | 1.1434 | -0.22% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.110005-24 | 1.1410 | -0.22% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.087505-24 | 1.0875 | -0.26% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.076405-24 | 1.0764 | -0.26% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.880305-24 | 0.8803 | -0.26% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.860505-24 | 0.8605 | -0.26% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.513605-24 | 0.5136 | -1.42% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.508505-24 | 0.5085 | -1.42% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.232005-24 | 1.2320 | -0.99% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.206305-24 | 1.2063 | -0.98% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039305-24 | 1.0393 | -0.19% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-24 | 1.0290 | -0.20% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.062605-24 | 1.0626 | -0.69% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.053505-24 | 1.0535 | -0.69% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080205-24 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.073905-24 | 1.0739 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.471805-24 | 0.4718 | -1.71% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.466705-24 | 0.4667 | -1.71% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.398305-24 | 0.3983 | -3.00% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571905-24 | 0.5719 | -2.07% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565605-24 | 0.5656 | -2.08% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.290905-24 | 1.3805 | 0.00% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.980605-24 | 0.9806 | -0.49% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.971005-24 | 0.9710 | -0.48% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.774205-24 | 0.7742 | -0.54% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.758405-24 | 0.7584 | -0.54% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.979505-24 | 1.9795 | 0.15% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.898505-24 | 0.8985 | -1.29% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071405-24 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065805-24 | 1.0658 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.590505-24 | 0.5905 | -0.20% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.579805-24 | 0.5798 | -0.21% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.293705-24 | 1.2937 | -0.81% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.769605-24 | 0.7696 | -1.38% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.754605-24 | 0.7546 | -1.37% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.046005-24 | 1.1340 | -0.01% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.926005-24 | 1.2077 | -2.30% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.909505-24 | 1.1906 | -2.30% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.928005-24 | 0.9280 | 0.52% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919405-24 | 0.9194 | 0.51% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063305-24 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060305-24 | 1.0603 | 0.00% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.693205-24 | 0.6932 | -1.18% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.683005-24 | 0.6830 | -1.19% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.633505-24 | 0.6335 | -0.02% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.622305-24 | 0.6223 | -0.02% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.590705-24 | 0.5907 | -0.25% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.582105-24 | 0.5821 | -0.26% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105705-24 | 1.1057 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.541005-24 | 1.6850 | -0.30% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.719305-24 | 0.7193 | -1.99% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709205-24 | 0.7092 | -2.00% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.840405-24 | 0.8404 | -0.81% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.060905-24 | 1.0609 | -0.78% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.044805-24 | 1.0448 | -0.78% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027605-24 | 1.0276 | -0.31% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020205-24 | 1.0202 | -0.31% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118505-24 | 1.2162 | -0.01% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.303005-24 | 1.3030 | -1.29% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.912005-24 | 1.9120 | -0.34% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.039405-24 | 1.0854 | 0.01% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.055405-24 | 1.0554 | -0.22% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.049405-24 | 1.0494 | -0.21% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.115505-24 | 1.1155 | -3.44% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.857305-24 | 0.8573 | -2.45% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855705-24 | 0.8557 | -2.44% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.490305-24 | 0.4903 | -1.66% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.486605-24 | 0.4866 | -1.66% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.917605-24 | 0.9176 | -0.66% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.909605-24 | 0.9096 | -0.66% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.553305-24 | 0.5533 | -0.14% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.547805-24 | 0.5478 | -0.16% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.933605-24 | 0.9336 | -0.29% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.027905-24 | 1.1265 | -0.11% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.814105-24 | 0.8141 | 0.15% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805805-24 | 0.8058 | 0.16% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056305-24 | 1.0563 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053005-24 | 1.0530 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133205-24 | 1.1332 | -0.92% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.128505-24 | 1.1285 | -0.92% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.153705-24 | 1.1537 | -0.29% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056905-24 | 1.0569 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053605-24 | 1.0536 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089005-24 | 1.0890 | -0.56% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.087305-24 | 1.0873 | -0.56% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.023805-24 | 1.0238 | -0.21% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.021205-24 | 1.0212 | -0.21% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024005-24 | 1.0240 | -0.27% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020705-24 | 1.0207 | -0.26% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045605-24 | 1.0456 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042605-24 | 1.0426 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.869505-24 | 0.8695 | -2.03% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.865805-24 | 0.8658 | -2.04% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.027105-24 | 1.0828 | -0.13% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.450405-24 | 3.4504 | -3.28% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.927505-24 | 0.9275 | -0.63% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.921005-24 | 0.9210 | -0.63% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.166805-24 | 1.1668 | -1.91% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.159405-24 | 1.1594 | -1.91% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.910005-24 | 1.9100 | -1.38% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.799905-24 | 0.7999 | -2.48% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.625005-24 | 0.6250 | -2.14% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.622605-24 | 0.6226 | -2.14% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881105-24 | 0.8811 | -1.18% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.877805-24 | 0.8778 | -1.17% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042105-24 | 1.0421 | -0.03% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.039205-24 | 1.0392 | -0.04% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.963105-24 | 0.9631 | -0.77% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.960005-24 | 0.9600 | -0.78% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.011605-24 | 1.0116 | -0.02% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.010205-24 | 1.0102 | -0.02% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.965905-24 | 0.9659 | -1.10% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.965105-24 | 0.9651 | -1.10% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410305-24 | 1.4103 | -0.56% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.943205-24 | 0.9432 | -1.57% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.940305-24 | 0.9403 | -1.57% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.133305-24 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.119005-24 | 1.1190 | -0.16% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117405-24 | 1.1174 | -0.15% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.023405-24 | 1.0234 | 0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025905-24 | 1.0259 | 0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033305-24 | 1.0333 | -0.07% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031105-24 | 1.0311 | -0.08% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.328905-24 | 2.3289 | -2.07% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.132505-24 | 1.1325 | 0.02% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.967005-24 | 0.9670 | -0.31% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.966005-24 | 0.9660 | -0.30% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.070905-24 | 1.0709 | -2.10% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069505-24 | 1.0695 | -2.11% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.064405-24 | 1.0644 | -1.86% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.063305-24 | 1.0633 | -1.86% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.021505-24 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.021005-24 | 1.0210 | -0.02% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005605-24 | 1.0056 | 0.00% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.008005-24 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.348705-24 | 3.8164 | -0.66% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.549605-24 | 3.7248 | -0.57% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.295005-24 | 2.3009 | 0.00% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.679605-24 | 3.2837 | -0.04% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.530005-24 | 2.2940 | -0.30% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.474905-24 | 1.7196 | -0.34% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.345005-24 | 3.0580 | -0.34% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.862705-24 | 2.2097 | 0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.721005-24 | 2.0210 | 0.17% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.759005-24 | 2.7590 | -0.43% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.571005-24 | 1.5710 | -1.25% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.929305-24 | 1.9293 | -1.16% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.773505-24 | 1.7735 | -0.71% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535105-24 | 1.5351 | -1.99% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.611805-24 | 1.9097 | -1.25% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.482405-24 | 3.4824 | -3.28% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.783405-24 | 2.0234 | 0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.090205-24 | 1.6103 | -0.10% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.122505-24 | 1.8460 | 0.00% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.690005-24 | 2.6900 | -1.16% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.315305-24 | 2.2320 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.432405-26 | 1.7900% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.386705-26 | 1.4550% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.452305-26 | 1.6980% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.432405-26 | 1.7880% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.403705-26 | 1.5160% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.469205-26 | 1.7610% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.400905-26 | 1.5680% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.408005-26 | 1.7310% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.473505-26 | 1.9700% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.389805-26 | 1.5440% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.455305-26 | 1.7870% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.519105-26 | 1.9890% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.480805-24 | 1.7390% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.320305-24 | 1.1950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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