基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.934106-07 | 2.2781 | -1.79% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.891006-07 | 2.1040 | -0.42% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.261006-07 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140006-07 | 1.1400 | 0.26% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.746006-07 | 3.7460 | 0.97% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.081106-07 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.081106-07 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.607006-07 | 1.6070 | -0.56% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.063006-07 | 1.0630 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.104706-07 | 1.1047 | -1.69% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.727006-07 | 1.7270 | -0.35% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.672006-07 | 1.6720 | -0.36% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.375506-07 | 1.3755 | -0.06% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.262006-07 | 1.2620 | 0.72% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.081106-07 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.247006-07 | 1.2470 | -0.08% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.701606-07 | 1.9416 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.912006-07 | 2.0320 | -0.26% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.185706-07 | 2.2557 | 1.39% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.812006-07 | 2.0200 | -0.38% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.760006-07 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.883206-07 | 1.8832 | -0.23% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.875406-07 | 0.8754 | -0.28% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.687006-07 | 1.6870 | 0.30% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.393206-07 | 1.4932 | -0.34% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.360606-07 | 1.4606 | -0.34% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101006-07 | 1.1010 | 0.27% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.237006-07 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.289806-07 | 1.4093 | 0.02% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265306-07 | 1.3503 | 0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.209006-07 | 1.6100 | -0.33% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.110006-07 | 1.4700 | -0.27% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.980406-07 | 1.4324 | 0.09% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.381006-07 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.274006-07 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640206-07 | 1.6402 | -0.50% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.572506-07 | 1.5725 | -0.50% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.665306-07 | 1.6653 | -0.22% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586606-07 | 1.5866 | -0.22% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.476306-07 | 1.5295 | -0.37% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.385406-07 | 1.4362 | -0.37% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.121106-07 | 1.2252 | 0.00% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.120106-07 | 1.1947 | 0.00% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.217006-07 | 1.6030 | -0.41% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.215006-07 | 1.5910 | -0.33% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.032406-07 | 1.2882 | 0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.047606-07 | 1.2625 | 0.01% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.104406-07 | 1.3715 | 0.02% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.099406-07 | 1.3551 | 0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.327506-07 | 1.3458 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.286506-07 | 1.3048 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.527706-07 | 1.5277 | 0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.120406-07 | 1.2237 | 0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.094206-07 | 1.1936 | 0.05% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.052706-07 | 1.2702 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.051706-07 | 1.2690 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.370506-07 | 1.3705 | 0.02% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.353806-07 | 1.6748 | 0.02% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.362006-07 | 1.3620 | 0.04% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.333906-07 | 1.3339 | 0.05% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.135906-07 | 1.3156 | 0.03% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.135406-07 | 1.2314 | 0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.643906-07 | 1.6439 | -0.21% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.613406-07 | 1.6134 | -0.21% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.405806-07 | 1.4058 | -0.26% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.369006-07 | 1.3690 | -0.27% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.237106-07 | 1.2371 | -0.10% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.212806-07 | 1.2128 | -0.10% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.335206-07 | 1.3352 | 0.56% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.311706-07 | 1.3117 | 0.56% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.229006-07 | 1.3180 | -1.28% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.819006-07 | 1.8190 | -0.22% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.263606-07 | 2.2636 | -1.07% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.468506-07 | 1.4685 | -0.57% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.410006-07 | 1.4100 | -0.57% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247506-07 | 1.2475 | -0.42% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.209606-07 | 1.2096 | -0.42% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.270606-07 | 1.2706 | 0.10% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.220706-07 | 1.2207 | 0.10% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.163306-07 | 1.2373 | 0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.149806-07 | 1.2182 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.288706-07 | 1.2887 | 0.21% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.236206-07 | 1.2362 | 0.21% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.236006-07 | 1.2360 | 0.01% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.216306-07 | 1.2163 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.041806-07 | 1.2226 | -0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.038906-07 | 1.2106 | 0.00% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.032306-07 | 1.1455 | 0.00% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.028906-07 | 1.1281 | 0.00% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.174506-07 | 1.2088 | 0.01% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.164506-07 | 1.1965 | 0.01% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.135106-07 | 1.2110 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.126906-07 | 1.1994 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.280406-07 | 1.2804 | 0.31% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.961406-07 | 1.2414 | 0.08% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.218506-07 | 1.2185 | 0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.200106-07 | 1.2001 | -0.08% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.183206-07 | 1.1832 | -0.08% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.129706-07 | 2.1297 | 1.39% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.017406-07 | 1.1976 | 0.05% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.784906-07 | 0.7849 | -0.17% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.757406-07 | 0.7574 | -0.16% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.122206-07 | 1.1222 | -0.03% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.085806-07 | 1.0858 | -0.03% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.892106-07 | 1.8921 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.182006-07 | 1.2988 | -0.33% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.153306-07 | 1.2658 | -0.33% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143306-07 | 1.1433 | 0.05% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.114406-07 | 1.1144 | 0.05% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.928806-07 | 0.9288 | -1.86% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.897906-07 | 0.8979 | -1.87% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.050006-07 | 1.1336 | 0.01% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.049706-07 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.147806-07 | 1.1478 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.135906-07 | 1.1359 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.155406-07 | 1.1882 | -0.10% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.141606-07 | 1.1736 | -0.09% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027706-07 | 1.0677 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026506-07 | 1.0665 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.574506-07 | 0.5745 | -0.64% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.556506-07 | 0.5565 | -0.64% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.546306-07 | 0.5463 | -0.44% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.529606-07 | 0.5296 | -0.45% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141306-07 | 1.1413 | 0.01% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122906-07 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.112906-07 | 1.1689 | 0.16% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.090306-07 | 1.1463 | 0.16% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.553706-07 | 1.5537 | 0.01% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.949306-07 | 0.9493 | 0.95% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.921406-07 | 0.9214 | 0.94% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.060106-07 | 1.1725 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.175306-07 | 1.1753 | -0.05% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.143406-07 | 1.1434 | -0.06% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.545806-07 | 0.5458 | 0.22% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.530406-07 | 0.5304 | 0.21% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071106-07 | 1.0711 | -0.01% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055006-07 | 1.0550 | -0.01% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.458106-07 | 0.4581 | -1.80% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.926406-07 | 0.9264 | 1.06% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.900906-07 | 0.9009 | 1.07% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.041706-07 | 1.2268 | 0.10% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.042006-07 | 1.2119 | 0.11% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963706-07 | 0.9637 | -0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945506-07 | 0.9455 | -0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046006-07 | 1.0460 | 0.08% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032006-07 | 1.0320 | 0.08% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.370806-07 | 1.3708 | 0.02% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.212706-07 | 1.2127 | -1.28% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999806-07 | 0.9998 | -0.27% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988206-07 | 0.9882 | -0.27% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.672106-07 | 0.6721 | -2.04% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.654806-07 | 0.6548 | -2.05% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.611406-07 | 0.6114 | -0.23% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.595606-07 | 0.5956 | -0.23% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040506-07 | 1.0405 | 0.21% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027806-07 | 1.0278 | 0.21% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.447006-07 | 0.4470 | -0.69% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.436606-07 | 0.4366 | -0.71% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101106-07 | 1.1011 | 0.09% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087006-07 | 1.0870 | 0.09% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.503806-07 | 0.5038 | -1.81% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.491306-07 | 0.4913 | -1.82% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.714006-07 | 0.7140 | 0.08% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.698306-07 | 0.6983 | 0.07% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019106-07 | 1.0191 | 0.07% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007506-07 | 1.0075 | 0.08% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.755306-07 | 0.7553 | -0.81% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.746106-07 | 0.7461 | -0.82% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.598006-07 | 0.5980 | -0.60% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.584506-07 | 0.5845 | -0.61% | 限大额 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.674506-07 | 0.6745 | -0.15% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.659506-07 | 0.6595 | -0.15% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.574006-07 | 0.5740 | -0.88% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.560706-07 | 0.5607 | -0.62% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.548706-07 | 0.5487 | -0.62% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.602206-07 | 0.6022 | 0.00% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.587906-07 | 0.5879 | 0.00% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.120406-07 | 1.4367 | 0.10% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.087206-07 | 1.0872 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080906-07 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.894906-07 | 0.9799 | -1.37% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.373706-07 | 0.3737 | -0.21% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994906-07 | 0.9949 | -0.12% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985106-07 | 0.9851 | -0.12% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.119706-07 | 1.1197 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003006-07 | 1.0183 | -0.16% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998706-07 | 1.0087 | -0.16% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114006-07 | 1.1450 | 0.74% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111406-07 | 1.1424 | 0.73% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.089706-07 | 1.0897 | -0.05% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.078506-07 | 1.0785 | -0.04% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.913406-07 | 0.9134 | 1.01% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.892606-07 | 0.8926 | 1.02% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.505706-07 | 0.5057 | -1.48% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.500606-07 | 0.5006 | -1.50% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.219906-07 | 1.2199 | 0.41% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.194106-07 | 1.1941 | 0.42% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037706-07 | 1.0377 | -0.04% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027306-07 | 1.0273 | -0.04% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.043006-07 | 1.0430 | -0.40% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.033906-07 | 1.0339 | -0.39% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.081606-07 | 1.0816 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.075306-07 | 1.0753 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.467506-07 | 0.4675 | -2.05% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.462406-07 | 0.4624 | -2.05% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.372006-07 | 0.3720 | 1.03% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572306-07 | 0.5723 | -1.72% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566006-07 | 0.5660 | -1.70% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.293906-07 | 1.3835 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.974206-07 | 0.9742 | -0.18% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.964506-07 | 0.9645 | -0.19% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.761606-07 | 0.7616 | -0.17% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.745906-07 | 0.7459 | -0.16% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.960306-07 | 1.9603 | 1.52% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.873406-07 | 0.8734 | -0.50% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.072406-07 | 1.0724 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.066706-07 | 1.0667 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.582806-07 | 0.5828 | -1.97% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.572106-07 | 0.5721 | -1.97% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.275906-07 | 1.2759 | 0.79% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.755606-07 | 0.7556 | -1.19% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.740706-07 | 0.7407 | -1.19% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.048406-07 | 1.1364 | 0.00% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.898206-07 | 1.1799 | -0.78% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.881806-07 | 1.1629 | -0.79% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871706-07 | 0.8717 | 0.29% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863506-07 | 0.8635 | 0.29% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064806-07 | 1.0648 | 0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061906-07 | 1.0619 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.677506-07 | 0.6775 | -0.70% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.667406-07 | 0.6674 | -0.70% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.634606-07 | 0.6346 | 0.02% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.623106-07 | 0.6231 | 0.00% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.592706-07 | 0.5927 | 0.07% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.583906-07 | 0.5839 | 0.05% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.106606-07 | 1.1066 | 0.00% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.543806-07 | 1.6878 | 0.10% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.707106-07 | 0.7071 | -2.01% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.697006-07 | 0.6970 | -2.02% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.855306-07 | 0.8553 | -0.44% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.061806-07 | 1.0618 | -0.29% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.045406-07 | 1.0454 | -0.30% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023206-07 | 1.0232 | -0.06% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015706-07 | 1.0157 | -0.06% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.121206-07 | 1.2189 | 0.00% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.239006-07 | 1.2390 | 0.65% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.907606-07 | 1.9076 | -1.80% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.041306-07 | 1.0873 | 0.01% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.057906-07 | 1.0579 | -0.07% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.051706-07 | 1.0517 | -0.07% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.111806-07 | 1.1118 | -1.69% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885406-07 | 0.8854 | -1.11% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.883706-07 | 0.8837 | -1.10% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.480006-07 | 0.4800 | -2.18% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.476206-07 | 0.4762 | -2.18% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.906406-07 | 0.9064 | -0.26% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.898306-07 | 0.8983 | -0.27% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.546406-07 | 0.5464 | -1.87% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.540906-07 | 0.5409 | -1.87% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.949506-07 | 0.9495 | 0.09% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.033706-07 | 1.1323 | 0.11% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811606-07 | 0.8116 | -0.40% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.803106-07 | 0.8031 | -0.41% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.057206-07 | 1.0572 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053806-07 | 1.0538 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.100806-07 | 1.1008 | 0.67% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.096106-07 | 1.0961 | 0.67% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.148106-07 | 1.1481 | -0.10% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058006-07 | 1.0580 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054606-07 | 1.0546 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091306-07 | 1.0913 | -0.82% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.089406-07 | 1.0894 | -0.82% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.020606-07 | 1.0206 | -0.07% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.017906-07 | 1.0179 | -0.07% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023006-07 | 1.0230 | -0.04% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019506-07 | 1.0195 | -0.04% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046606-07 | 1.0466 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043506-07 | 1.0435 | 0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.803106-07 | 0.8031 | -0.24% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.798206-07 | 0.7982 | -0.24% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.817306-07 | 0.8173 | 0.86% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.813806-07 | 0.8138 | 0.87% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.032106-07 | 1.0878 | 0.12% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.433906-07 | 3.4339 | -0.65% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.941106-07 | 0.9411 | -0.01% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.934206-07 | 0.9342 | -0.01% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.150006-07 | 1.1500 | 0.35% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.142506-07 | 1.1425 | 0.35% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.849406-07 | 1.8494 | -0.25% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.776106-07 | 0.7761 | -0.72% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.606706-07 | 0.6067 | -0.49% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604306-07 | 0.6043 | -0.49% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858006-07 | 0.8580 | -0.37% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.854606-07 | 0.8546 | -0.38% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042906-07 | 1.0429 | 0.10% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.039906-07 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.925806-07 | 0.9258 | 1.21% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.922606-07 | 0.9226 | 1.21% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.012706-07 | 1.0127 | 0.11% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011206-07 | 1.0112 | 0.12% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.950206-07 | 0.9502 | -0.97% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.949206-07 | 0.9492 | -0.97% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387606-07 | 1.3876 | -0.06% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.915306-07 | 0.9153 | -0.61% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.912306-07 | 0.9123 | -0.60% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.134906-07 | 1.1349 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.126706-07 | 1.1267 | 0.72% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.124806-07 | 1.1248 | 0.72% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.025506-07 | 1.0255 | 0.02% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.028106-07 | 1.0281 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036606-07 | 1.0366 | 0.02% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034306-07 | 1.0343 | 0.02% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.340306-07 | 2.3403 | -1.07% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.135806-07 | 1.1358 | 0.02% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905106-07 | 0.9051 | 1.95% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904006-07 | 0.9040 | 1.94% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.159806-07 | 1.1598 | 0.23% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158206-07 | 1.1582 | 0.23% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.031806-07 | 1.0318 | -0.43% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.030606-07 | 1.0306 | -0.43% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.006006-07 | 1.0060 | 1.05% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.005406-07 | 1.0054 | 1.06% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.007406-07 | 1.0074 | 0.00% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.009806-07 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.341306-07 | 3.8090 | -0.55% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.550706-07 | 3.7259 | 0.39% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.298006-07 | 2.3039 | 0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.679106-07 | 3.2832 | 0.30% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.532606-07 | 2.2966 | 0.10% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.452106-07 | 1.6968 | -0.19% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.309006-07 | 3.0220 | -0.22% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.866506-07 | 2.2135 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.732006-07 | 2.0320 | 0.46% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.736006-07 | 2.7360 | -0.69% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.550006-07 | 1.5500 | -1.16% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.896706-07 | 1.8967 | -0.92% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.758806-07 | 1.7588 | 0.08% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.550506-07 | 1.5505 | -1.19% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.613506-07 | 1.9114 | -1.41% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.466706-07 | 3.4667 | -0.65% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.787406-07 | 2.0274 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.087106-07 | 1.6132 | 0.05% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.126506-07 | 1.8500 | 0.10% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.659006-07 | 2.6590 | -0.44% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.318206-07 | 2.2349 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.429806-10 | 1.6940% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.376506-10 | 1.4550% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.442106-10 | 1.6980% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.429806-10 | 1.6940% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.393806-10 | 1.4890% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.459406-10 | 1.7330% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.427406-10 | 1.6590% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.430206-10 | 1.7040% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.495806-10 | 1.9480% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.379906-10 | 1.5540% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.445506-10 | 1.7970% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.442406-10 | 1.7410% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.508006-10 | 1.9850% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.449906-10 | 1.7800% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.296906-07 | 1.1440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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