基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.953706-03 | 2.2977 | 1.22% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.898006-03 | 2.1110 | 0.05% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.261006-03 | 1.2610 | 0.08% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178006-03 | 1.1780 | -1.01% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.685006-03 | 3.6850 | 1.04% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080906-03 | 1.0809 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080906-03 | 1.0809 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.634006-03 | 1.6340 | -0.49% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.055006-03 | 1.0550 | 0.67% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.131906-03 | 1.1319 | 3.10% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.732006-03 | 1.7320 | 0.00% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.678006-03 | 1.6780 | 0.06% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.387006-03 | 1.3870 | -0.30% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.312006-03 | 1.3120 | -0.30% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080906-03 | 1.0809 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.256006-03 | 1.2560 | 0.80% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.700006-03 | 1.9400 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.926006-03 | 2.0460 | 0.16% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.255906-03 | 2.3259 | -1.23% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.818006-03 | 2.0260 | 0.06% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.762006-03 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.883906-03 | 1.8839 | -0.53% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.892606-03 | 0.8926 | -0.81% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.681006-03 | 1.6810 | -0.12% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399006-03 | 1.4990 | 0.03% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.366306-03 | 1.4663 | 0.02% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.138006-03 | 1.1380 | -0.96% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.237006-03 | 1.2370 | 0.08% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287906-03 | 1.4074 | -0.09% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263506-03 | 1.3485 | -0.09% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.216006-03 | 1.6170 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.116006-03 | 1.4760 | 0.00% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983006-03 | 1.4350 | 0.00% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.397006-03 | 1.3970 | -0.64% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.289006-03 | 1.2890 | -0.62% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.645706-03 | 1.6457 | -0.25% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577906-03 | 1.5779 | -0.26% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672306-03 | 1.6723 | -0.36% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.593406-03 | 1.5934 | -0.37% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.482606-03 | 1.5358 | -0.02% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.391506-03 | 1.4423 | -0.02% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.120206-03 | 1.2243 | 0.06% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.119206-03 | 1.1938 | 0.06% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.222006-03 | 1.6080 | 0.00% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.220006-03 | 1.5960 | 0.08% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.031806-03 | 1.2876 | 0.04% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.047006-03 | 1.2619 | 0.04% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.103206-03 | 1.3703 | 0.06% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.098306-03 | 1.3540 | 0.06% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.326306-03 | 1.3446 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.285306-03 | 1.3036 | 0.04% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.526506-03 | 1.5265 | 0.04% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.118606-03 | 1.2219 | 0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.092506-03 | 1.1919 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.052206-03 | 1.2697 | 0.06% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.051106-03 | 1.2684 | 0.05% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.369206-03 | 1.3692 | 0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.352706-03 | 1.6737 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.357806-03 | 1.3578 | -0.06% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.329806-03 | 1.3298 | -0.06% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.134506-03 | 1.3142 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.134006-03 | 1.2300 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.648806-03 | 1.6488 | -0.61% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.618206-03 | 1.6182 | -0.61% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.413806-03 | 1.4138 | 0.04% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.376906-03 | 1.3769 | 0.04% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.246106-03 | 1.2461 | -0.56% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.221606-03 | 1.2216 | -0.56% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.363906-03 | 1.3639 | -1.20% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.340006-03 | 1.3400 | -1.20% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.235306-03 | 1.3243 | 0.16% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.832006-03 | 1.8320 | 0.16% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.297806-03 | 2.2978 | 1.93% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.487906-03 | 1.4879 | -0.71% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.428806-03 | 1.4288 | -0.71% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251406-03 | 1.2514 | 0.15% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213506-03 | 1.2135 | 0.15% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.269406-03 | 1.2694 | -0.01% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.219506-03 | 1.2195 | -0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.162306-03 | 1.2363 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.148806-03 | 1.2172 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.288106-03 | 1.2881 | 0.92% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.235706-03 | 1.2357 | 0.91% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.235006-03 | 1.2350 | 0.03% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.215306-03 | 1.2153 | 0.03% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.040906-03 | 1.2217 | 0.06% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.038006-03 | 1.2097 | 0.06% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.031606-03 | 1.1448 | 0.08% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.028306-03 | 1.1275 | 0.08% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.173806-03 | 1.2081 | 0.04% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.163806-03 | 1.1958 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.134406-03 | 1.2103 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.126306-03 | 1.1988 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.275706-03 | 1.2757 | -0.18% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.964106-03 | 1.2441 | 0.00% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.217506-03 | 1.2175 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.200006-03 | 1.2000 | 0.08% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.183106-03 | 1.1831 | 0.08% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.198306-03 | 2.1983 | -1.23% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021206-03 | 1.1964 | -0.08% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.785506-03 | 0.7855 | 0.43% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.758106-03 | 0.7581 | 0.44% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.116006-03 | 1.1160 | 0.88% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.079806-03 | 1.0798 | 0.87% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.890406-03 | 1.8904 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.188006-03 | 1.3048 | -0.39% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.159306-03 | 1.2718 | -0.40% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143406-03 | 1.1434 | -0.14% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.114506-03 | 1.1145 | -0.15% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.954006-03 | 0.9540 | 2.77% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.922306-03 | 0.9223 | 2.76% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.049106-03 | 1.1327 | 0.05% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048806-03 | 1.1324 | 0.04% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.147206-03 | 1.1472 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.135306-03 | 1.1353 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.157406-03 | 1.1902 | -0.17% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.143606-03 | 1.1756 | -0.17% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027406-03 | 1.0674 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026206-03 | 1.0662 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.584106-03 | 0.5841 | -0.32% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.565806-03 | 0.5658 | -0.35% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.549506-03 | 0.5495 | -0.07% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.532806-03 | 0.5328 | -0.08% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139906-03 | 1.1399 | -0.01% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121606-03 | 1.1216 | -0.01% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.111306-03 | 1.1673 | -0.03% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.088806-03 | 1.1448 | -0.04% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.552406-03 | 1.5524 | 0.04% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.934506-03 | 0.9345 | 1.14% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.907106-03 | 0.9071 | 1.14% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.059406-03 | 1.1718 | 0.04% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.190006-03 | 1.1900 | -0.70% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.157806-03 | 1.1578 | -0.71% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.545606-03 | 0.5456 | 0.91% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.530306-03 | 0.5303 | 0.91% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071906-03 | 1.0719 | 0.06% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055806-03 | 1.0558 | 0.06% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.465206-03 | 0.4652 | 2.04% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.909606-03 | 0.9096 | 1.19% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.884606-03 | 0.8846 | 1.19% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040206-03 | 1.2253 | 0.03% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040506-03 | 1.2104 | 0.02% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963706-03 | 0.9637 | 0.00% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945506-03 | 0.9455 | 0.00% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044906-03 | 1.0449 | -0.04% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030906-03 | 1.0309 | -0.05% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.369606-03 | 1.3696 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.219006-03 | 1.2190 | 0.16% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004306-03 | 1.0043 | 0.62% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992706-03 | 0.9927 | 0.62% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.684806-03 | 0.6848 | 1.95% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.667206-03 | 0.6672 | 1.92% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.611206-03 | 0.6112 | 0.44% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.595506-03 | 0.5955 | 0.44% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038006-03 | 1.0380 | -0.04% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025306-03 | 1.0253 | -0.05% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.455206-03 | 0.4552 | -0.42% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.444706-03 | 0.4447 | -0.40% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099806-03 | 1.0998 | -0.04% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085806-03 | 1.0858 | -0.04% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.511606-03 | 0.5116 | 2.08% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.499006-03 | 0.4990 | 2.09% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.711706-03 | 0.7117 | 0.45% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.696106-03 | 0.6961 | 0.45% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018306-03 | 1.0183 | -0.06% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006606-03 | 1.0066 | -0.07% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.765006-03 | 0.7650 | 0.46% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.755706-03 | 0.7557 | 0.45% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.600006-03 | 0.6000 | 0.49% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.586506-03 | 0.5865 | 0.48% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.542206-03 | 0.5422 | -0.62% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.535806-03 | 0.5358 | -0.61% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.676606-03 | 0.6766 | -0.41% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661706-03 | 0.6617 | -0.41% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.579606-03 | 0.5796 | 0.68% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.570406-03 | 0.5704 | -0.35% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558206-03 | 0.5582 | -0.36% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.117606-03 | 1.4339 | -0.13% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.086906-03 | 1.0869 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080606-03 | 1.0806 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917806-03 | 1.0028 | -0.30% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.372806-03 | 0.3728 | -0.80% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000406-03 | 1.0004 | 0.07% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990606-03 | 0.9906 | 0.07% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.118006-03 | 1.1180 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005806-03 | 1.0211 | 0.38% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001506-03 | 1.0115 | 0.36% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110706-03 | 1.1417 | -0.57% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108206-03 | 1.1392 | -0.57% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.090506-03 | 1.0905 | 0.09% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.079306-03 | 1.0793 | 0.08% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.898206-03 | 0.8982 | 1.22% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.877706-03 | 0.8777 | 1.20% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.514406-03 | 0.5144 | 0.37% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.509306-03 | 0.5093 | 0.39% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.216606-03 | 1.2166 | 0.18% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.190906-03 | 1.1909 | 0.18% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038806-03 | 1.0388 | 0.05% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028406-03 | 1.0284 | 0.04% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.052006-03 | 1.0520 | -0.29% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.042806-03 | 1.0428 | -0.30% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080906-03 | 1.0809 | 0.03% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.074606-03 | 1.0746 | 0.02% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.477706-03 | 0.4777 | 0.02% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.472406-03 | 0.4724 | 0.02% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.374306-03 | 0.3743 | -1.08% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579906-03 | 0.5799 | 1.10% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573506-03 | 0.5735 | 1.09% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.292706-03 | 1.3823 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.977706-03 | 0.9777 | -0.27% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.968006-03 | 0.9680 | -0.27% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.763106-03 | 0.7631 | -0.46% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.747406-03 | 0.7474 | -0.45% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.981906-03 | 1.9819 | -1.39% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.887106-03 | 0.8871 | -1.00% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.072006-03 | 1.0720 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.066306-03 | 1.0663 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.595306-03 | 0.5953 | 0.42% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.584406-03 | 0.5844 | 0.41% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.274506-03 | 1.2745 | -0.94% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.777406-03 | 0.7774 | 0.31% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.762106-03 | 0.7621 | 0.30% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.047506-03 | 1.1355 | 0.07% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.899606-03 | 1.1813 | -0.13% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.883406-03 | 1.1645 | -0.14% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894306-03 | 0.8943 | 0.45% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886006-03 | 0.8860 | 0.45% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064206-03 | 1.0642 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061306-03 | 1.0613 | 0.03% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.689906-03 | 0.6899 | -0.40% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.679706-03 | 0.6797 | -0.40% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.632306-03 | 0.6323 | 0.03% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.621006-03 | 0.6210 | 0.03% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.589306-03 | 0.5893 | 0.20% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.580706-03 | 0.5807 | 0.22% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.106306-03 | 1.1063 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.543006-03 | 1.6870 | -0.21% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722406-03 | 0.7224 | 1.78% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712106-03 | 0.7121 | 1.76% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.847406-03 | 0.8474 | 0.32% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.065806-03 | 1.0658 | 0.08% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.049406-03 | 1.0494 | 0.07% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025506-03 | 1.0255 | 0.09% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018006-03 | 1.0180 | 0.09% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.120306-03 | 1.2180 | 0.07% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.288006-03 | 1.2880 | -0.31% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.927106-03 | 1.9271 | 1.21% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.040706-03 | 1.0867 | 0.04% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.058606-03 | 1.0586 | 0.09% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.052506-03 | 1.0525 | 0.09% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.139106-03 | 1.1391 | 3.10% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887506-03 | 0.8875 | 1.38% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885806-03 | 0.8858 | 1.37% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.492406-03 | 0.4924 | -0.02% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.488506-03 | 0.4885 | -0.04% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.914706-03 | 0.9147 | -0.04% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.906606-03 | 0.9066 | -0.04% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.557306-03 | 0.5573 | 0.38% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.551706-03 | 0.5517 | 0.38% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.941806-03 | 0.9418 | 0.26% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.031606-03 | 1.1302 | 0.07% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813906-03 | 0.8139 | -0.33% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805406-03 | 0.8054 | -0.35% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056806-03 | 1.0568 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053506-03 | 1.0535 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101806-03 | 1.1018 | -0.16% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097106-03 | 1.0971 | -0.16% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.150106-03 | 1.1501 | -0.17% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057506-03 | 1.0575 | 0.02% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054206-03 | 1.0542 | 0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095306-03 | 1.0953 | 0.35% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093406-03 | 1.0934 | 0.35% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.021206-03 | 1.0212 | -0.13% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.018506-03 | 1.0185 | -0.13% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024406-03 | 1.0244 | 0.10% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021006-03 | 1.0210 | 0.10% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046106-03 | 1.0461 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043106-03 | 1.0431 | 0.02% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.822606-03 | 0.8226 | -0.68% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.817606-03 | 0.8176 | -0.68% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.840206-03 | 0.8402 | -1.98% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.836606-03 | 0.8366 | -1.99% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.030706-03 | 1.0864 | 0.08% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.452306-03 | 3.4523 | 0.99% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.935706-03 | 0.9357 | 0.79% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.928906-03 | 0.9289 | 0.78% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.145706-03 | 1.1457 | 0.56% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.138306-03 | 1.1383 | 0.57% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.899306-03 | 1.8993 | -0.74% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.779706-03 | 0.7797 | -0.29% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.624406-03 | 0.6244 | -0.72% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621906-03 | 0.6219 | -0.72% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868706-03 | 0.8687 | -0.77% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865306-03 | 0.8653 | -0.78% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042206-03 | 1.0422 | -0.07% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.039306-03 | 1.0393 | -0.06% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951706-03 | 0.9517 | -1.26% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.948506-03 | 0.9485 | -1.26% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.011906-03 | 1.0119 | -0.08% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.010406-03 | 1.0104 | -0.08% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959606-03 | 0.9596 | 0.69% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.958606-03 | 0.9586 | 0.68% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399306-03 | 1.3993 | -0.30% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.927706-03 | 0.9277 | -0.72% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.924706-03 | 0.9247 | -0.72% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.134306-03 | 1.1343 | 0.03% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118906-03 | 1.1189 | -0.33% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117106-03 | 1.1171 | -0.33% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.024406-03 | 1.0244 | 0.05% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.026906-03 | 1.0269 | 0.05% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034806-03 | 1.0348 | -0.04% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032506-03 | 1.0325 | -0.04% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.375806-03 | 2.3758 | 1.93% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.134506-03 | 1.1345 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.952106-03 | 0.9521 | -1.65% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.951006-03 | 0.9510 | -1.65% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.138006-03 | 1.1380 | 2.74% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136406-03 | 1.1364 | 2.73% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.070206-03 | 1.0702 | -0.25% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.069006-03 | 1.0690 | -0.25% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.007006-03 | 1.0070 | -1.14% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.006406-03 | 1.0064 | -1.14% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.006706-03 | 1.0067 | 0.05% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.009106-03 | 1.0091 | 0.05% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.346806-03 | 3.8145 | -0.03% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.544006-03 | 3.7192 | -0.28% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.296906-03 | 2.3028 | 0.04% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.682506-03 | 3.2866 | 1.34% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.531906-03 | 2.2959 | -0.21% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.453106-03 | 1.6978 | -0.51% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.311006-03 | 3.0240 | -0.47% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.864806-03 | 2.2118 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.716006-03 | 2.0160 | -1.55% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.748006-03 | 2.7480 | 0.59% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.562206-03 | 1.5622 | 0.57% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.909106-03 | 1.9091 | 0.28% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.769306-03 | 1.7693 | -1.12% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.556606-03 | 1.5566 | 1.23% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.628306-03 | 1.9262 | 1.78% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.485006-03 | 3.4850 | 1.00% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.785606-03 | 2.0256 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091806-03 | 1.6119 | -0.07% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.123606-03 | 1.8471 | -0.13% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.676106-03 | 2.6761 | 0.10% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.317106-03 | 2.2338 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.450806-03 | 1.6700% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.430006-03 | 1.4730% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.495506-03 | 1.7150% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.452106-03 | 1.6680% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.408406-03 | 1.4980% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.474206-03 | 1.7430% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.549106-03 | 1.6040% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.410406-03 | 1.5450% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.476206-03 | 1.7900% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.477606-03 | 1.4960% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.543206-03 | 1.7390% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.541506-03 | 1.9520% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.470506-03 | 1.7080% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.320406-03 | 1.1920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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