基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.970705-17 | 2.3147 | -0.21% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.928005-17 | 2.1410 | 1.37% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.274005-17 | 1.2740 | 0.55% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.234005-17 | 1.2340 | 1.90% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.590005-17 | 3.5900 | 0.59% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080305-17 | 1.0803 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080305-17 | 1.0803 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.686005-17 | 1.6860 | -0.47% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.071005-17 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.147405-17 | 1.1474 | 1.67% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.756005-17 | 1.7560 | 1.39% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.701005-17 | 1.7010 | 1.37% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.414805-17 | 1.4148 | 0.65% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.366005-17 | 1.3660 | -0.07% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080305-17 | 1.0803 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.275005-17 | 1.2750 | 1.03% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.696705-17 | 1.9367 | -0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.972005-17 | 2.0920 | 0.77% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.343805-17 | 2.4138 | 0.69% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.848005-17 | 2.0560 | 1.43% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.769005-17 | 1.0280 | 0.65% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.963405-17 | 1.9634 | 0.63% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.942905-17 | 0.9429 | 0.91% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.706005-17 | 1.7060 | 0.71% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.420605-17 | 1.5206 | 1.34% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387705-17 | 1.4877 | 1.34% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192005-17 | 1.1920 | 1.97% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.250005-17 | 1.2500 | 0.56% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.291805-17 | 1.4113 | 0.01% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267405-17 | 1.3524 | 0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.234005-17 | 1.6350 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.132005-17 | 1.4920 | -0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.988105-17 | 1.4401 | 0.01% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.411005-17 | 1.4110 | 0.79% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.302005-17 | 1.3020 | 0.77% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668805-17 | 1.6688 | -0.14% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.600405-17 | 1.6004 | -0.14% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.704605-17 | 1.7046 | 0.45% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.624605-17 | 1.6246 | 0.45% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.507705-17 | 1.5609 | 1.28% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.415505-17 | 1.4663 | 1.27% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.118005-17 | 1.2221 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117105-17 | 1.1917 | 0.03% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.240005-17 | 1.6260 | 1.47% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.238005-17 | 1.6140 | 1.48% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029605-17 | 1.2854 | -0.01% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.044805-17 | 1.2597 | 0.00% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100205-17 | 1.3673 | 0.00% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095305-17 | 1.3510 | -0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.323205-17 | 1.3415 | -0.01% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.282605-17 | 1.3009 | -0.01% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523205-17 | 1.5232 | -0.01% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.115805-17 | 1.2191 | -0.01% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.089805-17 | 1.1892 | -0.01% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050605-17 | 1.2681 | 0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049505-17 | 1.2668 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.366205-17 | 1.3662 | -0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.349805-17 | 1.6708 | 0.00% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.360805-17 | 1.3608 | 0.02% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.332905-17 | 1.3329 | 0.02% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.131105-17 | 1.3108 | -0.01% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.130605-17 | 1.2266 | -0.02% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.687005-17 | 1.6870 | 0.96% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.655705-17 | 1.6557 | 0.95% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.444205-17 | 1.4442 | 0.58% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.406805-17 | 1.4068 | 0.59% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.288605-17 | 1.2886 | 1.12% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.263605-17 | 1.2636 | 1.13% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.423005-17 | 1.4230 | 1.27% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.398205-17 | 1.3982 | 1.26% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-17 | 1.3730 | 0.72% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.877005-17 | 1.8770 | 0.81% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.315705-17 | 2.3157 | 0.57% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.559305-17 | 1.5593 | 1.74% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.497705-17 | 1.4977 | 1.73% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279705-17 | 1.2797 | 0.96% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241305-17 | 1.2413 | 0.96% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.273905-17 | 1.2739 | 0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.224205-17 | 1.2242 | 0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160005-17 | 1.2340 | -0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146805-17 | 1.2152 | -0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.303505-17 | 1.3035 | 0.18% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.250905-17 | 1.2509 | 0.17% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232405-17 | 1.2324 | -0.01% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.212905-17 | 1.2129 | -0.01% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039005-17 | 1.2198 | 0.03% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036105-17 | 1.2078 | 0.02% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028905-17 | 1.1421 | 0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025605-17 | 1.1248 | 0.04% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.171205-17 | 1.2055 | -0.02% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161405-17 | 1.1934 | -0.01% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.132805-17 | 1.2087 | 0.00% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.124705-17 | 1.1972 | -0.01% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.282205-17 | 1.2822 | 0.32% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.969405-17 | 1.2494 | 0.00% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215105-17 | 1.2151 | -0.01% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.205905-17 | 1.2059 | 0.25% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.189005-17 | 1.1890 | 0.24% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.284505-17 | 2.2845 | 0.68% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021705-17 | 1.1969 | 0.08% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.802805-17 | 0.8028 | 0.09% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.775005-17 | 0.7750 | 0.08% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.108505-17 | 1.1085 | 0.64% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.073005-17 | 1.0730 | 0.64% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.886205-17 | 1.8862 | -0.01% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.213805-17 | 1.3306 | 0.57% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.184805-17 | 1.2973 | 0.58% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.146905-17 | 1.1469 | 0.24% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.118205-17 | 1.1182 | 0.24% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.980805-17 | 0.9808 | 1.30% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.948605-17 | 0.9486 | 1.29% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048305-17 | 1.1319 | 0.02% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048105-17 | 1.1317 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.145805-17 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134105-17 | 1.1341 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.168205-17 | 1.2010 | 0.27% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.154405-17 | 1.1864 | 0.26% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.026705-17 | 1.0667 | 0.00% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.025805-17 | 1.0658 | 0.00% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.605405-17 | 0.6054 | -0.57% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.586705-17 | 0.5867 | -0.58% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.584405-17 | 0.5844 | 1.25% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.566805-17 | 0.5668 | 1.23% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141005-17 | 1.1410 | 0.02% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122905-17 | 1.1229 | 0.02% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.113005-17 | 1.1690 | 0.10% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.090805-17 | 1.1468 | 0.10% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.548905-17 | 1.5489 | -0.01% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.911005-17 | 0.9110 | 0.50% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.884605-17 | 0.8846 | 0.50% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057505-17 | 1.1699 | -0.01% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.228105-17 | 1.2281 | 1.09% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.195305-17 | 1.1953 | 1.08% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.553105-17 | 0.5531 | 0.27% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.537805-17 | 0.5378 | 0.26% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076505-17 | 1.0765 | 0.02% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-17 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.480505-17 | 0.4805 | -0.62% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.885405-17 | 0.8854 | 0.58% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.861405-17 | 0.8614 | 0.57% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040105-17 | 1.2252 | 0.22% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040505-17 | 1.2104 | 0.21% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.964405-17 | 0.9644 | 0.09% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.946405-17 | 0.9464 | 0.10% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045705-17 | 1.0457 | 0.10% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-17 | 1.0319 | 0.09% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.366605-17 | 1.3666 | 0.00% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.267405-17 | 1.2674 | 0.72% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006605-17 | 1.0066 | 0.31% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995205-17 | 0.9952 | 0.31% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.708905-17 | 0.7089 | -0.32% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.691005-17 | 0.6910 | -0.33% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.632005-17 | 0.6320 | 0.93% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.616005-17 | 0.6160 | 0.92% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039705-17 | 1.0397 | 0.11% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027205-17 | 1.0272 | 0.11% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.472105-17 | 0.4721 | -0.65% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.461405-17 | 0.4614 | -0.65% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102805-17 | 1.1028 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088905-17 | 1.0889 | 0.05% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.528205-17 | 0.5282 | -0.60% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.515305-17 | 0.5153 | -0.62% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.735205-17 | 0.7352 | 0.51% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.719305-17 | 0.7193 | 0.50% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-17 | 1.0193 | 0.14% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007905-17 | 1.0079 | 0.15% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.791905-17 | 0.7919 | 0.71% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.782505-17 | 0.7825 | 0.71% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.625205-17 | 0.6252 | 1.39% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.611305-17 | 0.6113 | 1.39% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.544105-17 | 0.5441 | -0.13% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.537705-17 | 0.5377 | -0.13% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702805-17 | 0.7028 | 0.72% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687505-17 | 0.6875 | 0.72% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.602505-17 | 0.6025 | 0.89% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591505-17 | 0.5915 | -0.57% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579105-17 | 0.5791 | -0.57% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.621605-17 | 0.6216 | 0.68% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.607105-17 | 0.6071 | 0.68% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.119805-17 | 1.4361 | 0.03% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.085705-17 | 1.0857 | 0.00% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079505-17 | 1.0795 | 0.00% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.980505-17 | 1.0655 | 1.40% | 限大额 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007005-17 | 1.0070 | -0.01% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997305-17 | 0.9973 | -0.01% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.115105-17 | 1.1151 | -0.01% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-17 | 1.0228 | 0.23% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003405-17 | 1.0134 | 0.22% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115905-17 | 1.1469 | 0.92% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.113505-17 | 1.1445 | 0.92% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.095505-17 | 1.0955 | 0.38% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.084405-17 | 1.0844 | 0.37% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.874005-17 | 0.8740 | 0.53% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.854505-17 | 0.8545 | 0.53% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.524405-17 | 0.5244 | 0.88% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.519205-17 | 0.5192 | 0.87% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.262405-17 | 1.2624 | 1.28% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.236105-17 | 1.2361 | 1.27% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044105-17 | 1.0441 | -0.01% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033905-17 | 1.0339 | 0.00% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.081305-17 | 1.0813 | 0.46% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.072105-17 | 1.0721 | 0.46% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.079805-17 | 1.0798 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.073605-17 | 1.0736 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.489505-17 | 0.4895 | 1.79% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.484205-17 | 0.4842 | 1.79% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.426605-17 | 0.4266 | 8.33% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.584505-17 | 0.5845 | 0.43% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578105-17 | 0.5781 | 0.42% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.289805-17 | 1.3794 | -0.01% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.991805-17 | 0.9918 | 0.34% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.982105-17 | 0.9821 | 0.34% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.794805-17 | 0.7948 | 0.75% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.778705-17 | 0.7787 | 0.75% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.961005-17 | 1.9610 | 0.93% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.930205-17 | 0.9302 | 1.41% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071005-17 | 1.0710 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065405-17 | 1.0654 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.597405-17 | 0.5974 | -0.98% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.586705-17 | 0.5867 | -0.98% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.303105-17 | 1.3031 | 1.10% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.790905-17 | 0.7909 | 0.20% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.775605-17 | 0.7756 | 0.21% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045505-17 | 1.1335 | 0.02% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.990305-17 | 1.2720 | 1.74% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.972805-17 | 1.2539 | 1.74% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914905-17 | 0.9149 | 1.46% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906505-17 | 0.9065 | 1.47% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.062705-17 | 1.0627 | 0.00% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.059805-17 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.716705-17 | 0.7167 | -0.64% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.706305-17 | 0.7063 | -0.63% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.645705-17 | 0.6457 | -0.26% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.634405-17 | 0.6344 | -0.27% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.602905-17 | 0.6029 | -0.20% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.594305-17 | 0.5943 | -0.18% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105305-17 | 1.1053 | 0.00% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.549305-17 | 1.6933 | 0.30% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750405-17 | 0.7504 | -0.42% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740005-17 | 0.7400 | -0.43% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.863605-17 | 0.8636 | 0.42% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.084105-17 | 1.0841 | 1.42% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.067805-17 | 1.0678 | 1.42% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-17 | 1.0350 | 0.02% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027605-17 | 1.0276 | 0.01% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118005-17 | 1.2157 | 0.03% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.342005-17 | 1.3420 | -0.07% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.944605-17 | 1.9446 | -0.22% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.038505-17 | 1.0845 | 0.00% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.062205-17 | 1.0622 | 0.33% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.056305-17 | 1.0563 | 0.33% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.154905-17 | 1.1549 | 1.66% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887105-17 | 0.8871 | 0.83% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885505-17 | 0.8855 | 0.83% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.506005-17 | 0.5060 | 1.18% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.502105-17 | 0.5021 | 1.17% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.936505-17 | 0.9365 | 0.41% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.928405-17 | 0.9284 | 0.40% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.557005-17 | 0.5570 | -1.28% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.551505-17 | 0.5515 | -1.29% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.953105-17 | 0.9531 | 0.33% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.030905-17 | 1.1295 | 0.19% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827705-17 | 0.8277 | -0.13% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819305-17 | 0.8193 | -0.13% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.055905-17 | 1.0559 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.052705-17 | 1.0527 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152005-17 | 1.1520 | 0.66% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.147305-17 | 1.1473 | 0.66% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.161105-17 | 1.1611 | 0.26% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056405-17 | 1.0564 | 0.00% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053205-17 | 1.0532 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106305-17 | 1.1063 | 1.01% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104605-17 | 1.1046 | 1.02% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.030605-17 | 1.0306 | 0.24% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.028005-17 | 1.0280 | 0.24% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031105-17 | 1.0311 | 0.04% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027805-17 | 1.0278 | 0.03% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045305-17 | 1.0453 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042305-17 | 1.0423 | 0.00% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.871705-17 | 0.8717 | 0.46% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.868105-17 | 0.8681 | 0.46% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.029405-17 | 1.0851 | 0.23% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.718005-17 | 3.7180 | 1.43% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.931905-17 | 0.9319 | 0.59% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.925405-17 | 0.9254 | 0.59% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.222205-17 | 1.2222 | 2.46% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.214605-17 | 1.2146 | 2.46% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.963805-17 | 1.9638 | 1.25% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.857705-17 | 0.8577 | 2.13% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649605-17 | 0.6496 | 1.75% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647105-17 | 0.6471 | 1.75% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909205-17 | 0.9092 | -0.12% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905805-17 | 0.9058 | -0.13% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.042505-17 | 1.0425 | 0.08% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.039705-17 | 1.0397 | 0.08% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.993605-17 | 0.9936 | 0.86% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.990405-17 | 0.9904 | 0.86% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.011805-17 | 1.0118 | 0.08% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-17 | 1.0105 | 0.08% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995005-17 | 0.9950 | 0.77% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.994305-17 | 0.9943 | 0.77% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427705-17 | 1.4277 | 0.64% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.975305-17 | 0.9753 | 1.69% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.972405-17 | 0.9724 | 1.68% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.132605-17 | 1.1326 | -0.01% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133305-17 | 1.1333 | 1.14% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131705-17 | 1.1317 | 1.14% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.022705-17 | 1.0227 | 0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025205-17 | 1.0252 | 0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034505-17 | 1.0345 | 0.04% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032405-17 | 1.0324 | 0.04% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.395105-17 | 2.3951 | 0.57% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.131105-17 | 1.1311 | -0.01% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.990205-17 | 0.9902 | 0.74% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.989205-17 | 0.9892 | 0.74% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109205-17 | 1.1092 | 1.06% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107905-17 | 1.1079 | 1.06% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.107305-17 | 1.1073 | 1.10% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.106305-17 | 1.1063 | 1.10% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.032505-17 | 1.0325 | 1.04% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.032105-17 | 1.0321 | 1.04% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005205-17 | 1.0052 | 0.02% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.007605-17 | 1.0076 | 0.02% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.357205-17 | 3.8249 | -0.36% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.571605-17 | 3.7468 | 1.00% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.294005-17 | 2.2999 | 0.00% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.688005-17 | 3.2921 | 0.57% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.538305-17 | 2.3023 | 0.29% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.511205-17 | 1.7559 | 0.56% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.400005-17 | 3.1130 | 0.63% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.861005-17 | 2.2080 | -0.01% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.733005-17 | 2.0330 | 1.11% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.819005-17 | 2.8190 | -0.32% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.606705-17 | 1.6067 | 0.81% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.991305-17 | 1.9913 | 0.27% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.804905-17 | 1.8049 | 0.45% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.579105-17 | 1.5791 | 0.59% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.664805-17 | 1.9627 | -0.37% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.752205-17 | 3.7522 | 1.44% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.781705-17 | 2.0217 | -0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.092105-17 | 1.6122 | 0.08% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.125705-17 | 1.8492 | 0.03% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.747205-17 | 2.7472 | 1.30% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314305-17 | 2.2310 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.439605-18 | 1.6800% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.388605-18 | 1.4740% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.454205-18 | 1.7170% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.439605-18 | 1.6800% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.396705-18 | 1.8460% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.462305-18 | 2.0880% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.424905-18 | 1.9620% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.429605-18 | 1.8900% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.495205-18 | 2.1350% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.398405-18 | 1.6430% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.464005-18 | 1.8860% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.446805-18 | 1.7920% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.512405-18 | 2.0370% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.462405-17 | 1.8610% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.384405-17 | 1.4020% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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