基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.952905-28 | 2.2969 | -0.86% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.888005-28 | 2.1010 | -0.89% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.267005-28 | 1.2670 | -0.39% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.186005-28 | 1.1860 | -1.00% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.677005-28 | 3.6770 | 0.49% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080705-28 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080705-28 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.630005-28 | 1.6300 | -0.85% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.063005-28 | 1.0630 | -0.37% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.100905-28 | 1.1009 | -1.81% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.724005-28 | 1.7240 | -0.86% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.670005-28 | 1.6700 | -0.89% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394805-28 | 1.3948 | -0.63% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.306005-28 | 1.3060 | -2.17% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080705-28 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.253005-28 | 1.2530 | -0.79% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.698805-28 | 1.9388 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.926005-28 | 2.0460 | -1.18% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.275305-28 | 2.3453 | -1.23% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.809005-28 | 2.0170 | -0.88% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.765005-28 | 1.0240 | -0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.911205-28 | 1.9112 | -0.79% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.907105-28 | 0.9071 | -1.00% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.695005-28 | 1.6950 | -0.06% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392005-28 | 1.4920 | -0.87% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.359605-28 | 1.4596 | -0.87% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145005-28 | 1.1450 | -1.04% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.242005-28 | 1.2420 | -0.48% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290605-28 | 1.4101 | -0.01% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266205-28 | 1.3512 | 0.00% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.221005-28 | 1.6220 | -0.25% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.121005-28 | 1.4810 | -0.27% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983905-28 | 1.4359 | -0.25% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.404005-28 | 1.4040 | -0.28% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.296005-28 | 1.2960 | -0.23% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.662505-28 | 1.6625 | -0.63% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.594105-28 | 1.5941 | -0.63% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.687405-28 | 1.6874 | -0.61% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.608005-28 | 1.6080 | -0.61% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.477705-28 | 1.5309 | -0.84% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.387005-28 | 1.4378 | -0.84% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.118905-28 | 1.2230 | 0.03% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.118005-28 | 1.1926 | 0.03% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.216005-28 | 1.6020 | -0.73% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.214005-28 | 1.5900 | -0.74% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.031005-28 | 1.2868 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.046205-28 | 1.2611 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.102005-28 | 1.3691 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.097105-28 | 1.3528 | 0.04% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.324805-28 | 1.3431 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.284005-28 | 1.3023 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.525205-28 | 1.5252 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.117705-28 | 1.2210 | 0.02% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.091605-28 | 1.1910 | 0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.051305-28 | 1.2688 | 0.02% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.050205-28 | 1.2675 | 0.02% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.368005-28 | 1.3680 | 0.02% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.351505-28 | 1.6725 | 0.02% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.361905-28 | 1.3619 | 0.04% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.333905-28 | 1.3339 | 0.05% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.133205-28 | 1.3129 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.132705-28 | 1.2287 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.666505-28 | 1.6665 | -0.76% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.635605-28 | 1.6356 | -0.76% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.420905-28 | 1.4209 | -0.79% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.383805-28 | 1.3838 | -0.80% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.252105-28 | 1.2521 | -1.05% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.227605-28 | 1.2276 | -1.06% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.374305-28 | 1.3743 | -0.89% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.350205-28 | 1.3502 | -0.89% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.265505-28 | 1.3545 | -0.51% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.832005-28 | 1.8320 | -1.19% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.246405-28 | 2.2464 | -1.48% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.512105-28 | 1.5121 | -1.34% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.452105-28 | 1.4521 | -1.35% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257605-28 | 1.2576 | -0.69% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219605-28 | 1.2196 | -0.69% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.273105-28 | 1.2731 | -0.07% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.223205-28 | 1.2232 | -0.07% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.161105-28 | 1.2351 | 0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147705-28 | 1.2161 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.299405-28 | 1.2994 | -0.05% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.246705-28 | 1.2467 | -0.06% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.234005-28 | 1.2340 | 0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.214405-28 | 1.2144 | 0.03% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039905-28 | 1.2207 | 0.03% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037005-28 | 1.2087 | 0.03% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.030105-28 | 1.1433 | 0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.026705-28 | 1.1259 | 0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.173005-28 | 1.2073 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.163005-28 | 1.1950 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133805-28 | 1.2097 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125705-28 | 1.1982 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.286005-28 | 1.2860 | 0.11% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.965005-28 | 1.2450 | -0.26% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.216605-28 | 1.2166 | 0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.201305-28 | 1.2013 | -0.19% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.184405-28 | 1.1844 | -0.19% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.217305-28 | 2.2173 | -1.23% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021105-28 | 1.1963 | 0.00% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.791205-28 | 0.7912 | -0.23% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.763705-28 | 0.7637 | -0.22% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.110505-28 | 1.1105 | -0.56% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.074705-28 | 1.0747 | -0.56% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.888805-28 | 1.8888 | 0.02% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.199305-28 | 1.3161 | -0.69% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.170405-28 | 1.2829 | -0.69% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.142805-28 | 1.1428 | -0.06% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.114105-28 | 1.1141 | -0.06% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-28 | 0.9371 | -1.66% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.906105-28 | 0.9061 | -1.66% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048705-28 | 1.1323 | 0.01% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048405-28 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.146605-28 | 1.1466 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134805-28 | 1.1348 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.162105-28 | 1.1949 | -0.30% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.148305-28 | 1.1803 | -0.30% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027205-28 | 1.0672 | 0.00% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026305-28 | 1.0663 | 0.00% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.584105-28 | 0.5841 | -0.61% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.565905-28 | 0.5659 | -0.63% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.559405-28 | 0.5594 | -0.36% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.542505-28 | 0.5425 | -0.35% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141105-28 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122905-28 | 1.1229 | 0.01% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.112905-28 | 1.1689 | -0.10% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.090505-28 | 1.1465 | -0.09% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.551005-28 | 1.5510 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.931205-28 | 0.9312 | 0.41% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.904005-28 | 0.9040 | 0.40% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058705-28 | 1.1711 | 0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.195305-28 | 1.1953 | -0.94% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.163105-28 | 1.1631 | -0.95% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.549905-28 | 0.5499 | -0.13% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.534605-28 | 0.5346 | -0.11% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073705-28 | 1.0737 | -0.09% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057605-28 | 1.0576 | -0.10% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.466105-28 | 0.4661 | -1.02% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.906305-28 | 0.9063 | 0.47% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.881505-28 | 0.8815 | 0.47% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040305-28 | 1.2254 | 0.01% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040605-28 | 1.2105 | 0.01% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963705-28 | 0.9637 | -0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945605-28 | 0.9456 | -0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046005-28 | 1.0460 | 0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032105-28 | 1.0321 | 0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.368405-28 | 1.3684 | 0.02% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.248905-28 | 1.2489 | -0.51% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001005-28 | 1.0010 | -0.25% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989505-28 | 0.9895 | -0.25% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.686105-28 | 0.6861 | -1.02% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.668605-28 | 0.6686 | -1.02% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.616705-28 | 0.6167 | -0.72% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.600905-28 | 0.6009 | -0.74% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039405-28 | 1.0394 | -0.10% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026705-28 | 1.0267 | -0.11% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.454005-28 | 0.4540 | -0.70% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.443605-28 | 0.4436 | -0.69% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101405-28 | 1.1014 | 0.03% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087405-28 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.512505-28 | 0.5125 | -1.00% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.499905-28 | 0.4999 | -0.99% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.723305-28 | 0.7233 | -0.56% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.707505-28 | 0.7075 | -0.58% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-28 | 1.0196 | 0.00% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-28 | 1.0081 | 0.00% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.771705-28 | 0.7717 | -0.78% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.762405-28 | 0.7624 | -0.79% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.605705-28 | 0.6057 | -0.98% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.592105-28 | 0.5921 | -0.99% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.543205-28 | 0.5432 | -0.69% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.536705-28 | 0.5367 | -0.70% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685705-28 | 0.6857 | -0.67% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.670705-28 | 0.6707 | -0.65% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.584405-28 | 0.5844 | -0.90% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.571105-28 | 0.5711 | -0.59% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558905-28 | 0.5589 | -0.60% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.610405-28 | 0.6104 | -0.59% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.596005-28 | 0.5960 | -0.60% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.120805-28 | 1.4371 | 0.01% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.086405-28 | 1.0864 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080105-28 | 1.0801 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.935605-28 | 1.0206 | -0.94% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.378005-28 | 0.3780 | -0.97% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001205-28 | 1.0012 | -0.20% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991405-28 | 0.9914 | -0.21% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.117005-28 | 1.1170 | 0.02% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003905-28 | 1.0192 | -0.14% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-28 | 1.0097 | -0.15% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.122305-28 | 1.1533 | -0.45% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119905-28 | 1.1509 | -0.44% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.088505-28 | 1.0885 | -0.25% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.077405-28 | 1.0774 | -0.25% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.511105-28 | 0.5111 | -1.26% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.506005-28 | 0.5060 | -1.27% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.243105-28 | 1.2431 | -0.02% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.217005-28 | 1.2170 | -0.02% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041105-28 | 1.0411 | -0.12% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030805-28 | 1.0308 | -0.11% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.062705-28 | 1.0627 | -0.64% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.053605-28 | 1.0536 | -0.63% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080505-28 | 1.0805 | 0.02% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.074205-28 | 1.0742 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.468505-28 | 0.4685 | -1.08% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.463405-28 | 0.4634 | -1.07% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.388705-28 | 0.3887 | -2.14% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571305-28 | 0.5713 | -0.99% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565005-28 | 0.5650 | -1.00% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.291505-28 | 1.3811 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.983105-28 | 0.9831 | -0.31% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.973405-28 | 0.9734 | -0.32% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.773605-28 | 0.7736 | -0.77% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.757805-28 | 0.7578 | -0.77% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.022105-28 | 2.0221 | 0.46% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.897305-28 | 0.8973 | -1.05% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071605-28 | 1.0716 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.066005-28 | 1.0660 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.599105-28 | 0.5991 | -0.12% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.588305-28 | 0.5883 | -0.10% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.304205-28 | 1.3042 | -0.36% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.777905-28 | 0.7779 | -0.82% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.762705-28 | 0.7627 | -0.82% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.046405-28 | 1.1344 | 0.03% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.924105-28 | 1.2058 | -1.13% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.907505-28 | 1.1886 | -1.13% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909305-28 | 0.9093 | -1.97% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.900905-28 | 0.9009 | -1.97% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063605-28 | 1.0636 | 0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060705-28 | 1.0607 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.689105-28 | 0.6891 | -0.72% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.679005-28 | 0.6790 | -0.70% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.637005-28 | 0.6370 | -1.19% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.625705-28 | 0.6257 | -1.18% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.592205-28 | 0.5922 | -1.28% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.583505-28 | 0.5835 | -1.29% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105905-28 | 1.1059 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.543405-28 | 1.6874 | -0.09% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-28 | 0.7263 | -1.02% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716105-28 | 0.7161 | -1.02% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.850805-28 | 0.8508 | -0.67% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.062405-28 | 1.0624 | -0.81% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.046205-28 | 1.0462 | -0.81% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029405-28 | 1.0294 | -0.24% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022005-28 | 1.0220 | -0.23% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.119005-28 | 1.2167 | 0.03% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.283005-28 | 1.2830 | -2.14% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926505-28 | 1.9265 | -0.86% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.039905-28 | 1.0859 | 0.03% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.056605-28 | 1.0566 | -0.26% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.050505-28 | 1.0505 | -0.28% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.108005-28 | 1.1080 | -1.82% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862305-28 | 0.8623 | -1.26% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860605-28 | 0.8606 | -1.27% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.487805-28 | 0.4878 | -1.03% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.484105-28 | 0.4841 | -1.02% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.918005-28 | 0.9180 | -0.86% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.909905-28 | 0.9099 | -0.87% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.562005-28 | 0.5620 | -0.04% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.556405-28 | 0.5564 | -0.04% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.948605-28 | 0.9486 | -0.33% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.031005-28 | 1.1296 | 0.00% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824905-28 | 0.8249 | -0.59% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.816405-28 | 0.8164 | -0.60% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056505-28 | 1.0565 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053205-28 | 1.0532 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140805-28 | 1.1408 | -0.33% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136005-28 | 1.1360 | -0.33% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.154905-28 | 1.1549 | -0.30% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057105-28 | 1.0571 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053805-28 | 1.0538 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090405-28 | 1.0904 | -0.51% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088605-28 | 1.0886 | -0.51% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.024605-28 | 1.0246 | -0.29% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.021905-28 | 1.0219 | -0.29% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-28 | 1.0267 | -0.14% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023305-28 | 1.0233 | -0.15% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045705-28 | 1.0457 | 0.00% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042705-28 | 1.0427 | 0.00% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.826305-28 | 0.8263 | --- | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.821305-28 | 0.8213 | --- | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.872205-28 | 0.8722 | -0.13% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.868505-28 | 0.8685 | -0.13% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.029905-28 | 1.0856 | 0.00% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.488105-28 | 3.4881 | -0.37% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.932205-28 | 0.9322 | -0.51% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.925505-28 | 0.9255 | -0.52% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.178405-28 | 1.1784 | -0.16% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.170905-28 | 1.1709 | -0.16% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.906605-28 | 1.9066 | -0.87% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.799405-28 | 0.7994 | -1.22% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.620905-28 | 0.6209 | -1.27% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618505-28 | 0.6185 | -1.28% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874805-28 | 0.8748 | -0.82% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.871505-28 | 0.8715 | -0.81% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043205-28 | 1.0432 | -0.04% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040305-28 | 1.0403 | -0.04% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.962405-28 | 0.9624 | -0.94% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.959305-28 | 0.9593 | -0.93% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.012805-28 | 1.0128 | -0.03% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011305-28 | 1.0113 | -0.04% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.968105-28 | 0.9681 | -0.51% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967205-28 | 0.9672 | -0.51% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407305-28 | 1.4073 | -0.64% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.937505-28 | 0.9375 | -1.53% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.934605-28 | 0.9346 | -1.53% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.133605-28 | 1.1336 | 0.01% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129605-28 | 1.1296 | -0.30% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.127905-28 | 1.1279 | -0.30% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.023705-28 | 1.0237 | 0.03% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.026105-28 | 1.0261 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-28 | 1.0350 | 0.05% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032805-28 | 1.0328 | 0.05% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.323005-28 | 2.3230 | -1.48% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.133205-28 | 1.1332 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.963505-28 | 0.9635 | -1.08% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.962505-28 | 0.9625 | -1.08% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110005-28 | 1.1100 | -0.08% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.108605-28 | 1.1086 | -0.08% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.062905-28 | 1.0629 | -1.23% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.061805-28 | 1.0618 | -1.23% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.024505-28 | 1.0245 | -0.69% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.024005-28 | 1.0240 | -0.69% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005905-28 | 1.0059 | 0.02% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.008305-28 | 1.0083 | 0.02% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.350805-28 | 3.8185 | -0.54% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.559605-28 | 3.7348 | -0.15% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.295705-28 | 2.3016 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.683805-28 | 3.2879 | -0.19% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.532305-28 | 2.2963 | -0.09% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.472705-28 | 1.7174 | -0.73% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.341005-28 | 3.0540 | -0.72% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.863405-28 | 2.2104 | 0.02% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.763005-28 | 2.0630 | 0.57% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.767005-28 | 2.7670 | -0.86% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.560505-28 | 1.5605 | -1.27% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.923305-28 | 1.9233 | -0.96% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.777205-28 | 1.7772 | -0.39% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.527605-28 | 1.5276 | -1.92% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.618005-28 | 1.9159 | -1.62% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.520805-28 | 3.5208 | -0.36% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.784105-28 | 2.0241 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091605-28 | 1.6117 | 0.00% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.126805-28 | 1.8503 | 0.01% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.700705-28 | 2.7007 | -0.59% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.315905-28 | 2.2326 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.491705-28 | 1.7820% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.388705-28 | 1.4460% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.454005-28 | 1.6880% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.490405-28 | 1.7810% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.401905-28 | 1.4820% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.469105-28 | 1.7280% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.421605-28 | 1.7070% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.428705-28 | 1.7310% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.495305-28 | 1.9710% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.407205-28 | 1.5640% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.473105-28 | 1.8070% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.457005-28 | 1.6810% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.523205-28 | 1.9250% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.461805-28 | 1.7000% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.325105-28 | 1.1910% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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