基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.968606-05 | 2.3126 | -1.33% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.912006-05 | 2.1250 | -0.10% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.262006-05 | 1.2620 | -0.39% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164006-05 | 1.1640 | -1.19% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.693006-05 | 3.6930 | 0.05% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.081006-05 | 1.0810 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.081006-05 | 1.0810 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.645006-05 | 1.6450 | -0.48% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.059006-05 | 1.0590 | -0.28% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.116306-05 | 1.1163 | -1.49% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.742006-05 | 1.7420 | -0.17% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.687006-05 | 1.6870 | -0.18% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.384506-05 | 1.3845 | -0.63% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.277006-05 | 1.2770 | -2.52% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.081006-05 | 1.0810 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.243006-05 | 1.2430 | -1.43% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.700806-05 | 1.9408 | 0.03% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.924006-05 | 2.0440 | -1.23% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.208306-05 | 2.2783 | -2.17% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.832006-05 | 2.0400 | -0.05% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.759006-05 | 1.0180 | -0.52% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.885406-05 | 1.8854 | -0.97% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.889606-05 | 0.8896 | -1.18% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.681006-05 | 1.6810 | -0.47% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.407606-05 | 1.5076 | -0.20% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.374706-05 | 1.4747 | -0.20% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.124006-05 | 1.1240 | -1.14% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.238006-05 | 1.2380 | -0.40% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288306-05 | 1.4078 | -0.18% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263906-05 | 1.3489 | -0.18% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.218006-05 | 1.6190 | -0.41% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.118006-05 | 1.4780 | -0.36% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.980606-05 | 1.4326 | -0.34% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.386006-05 | 1.3860 | -0.57% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.278006-05 | 1.2780 | -0.62% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.648306-05 | 1.6483 | -1.43% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580406-05 | 1.5804 | -1.43% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.675706-05 | 1.6757 | 0.02% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.596506-05 | 1.5965 | 0.01% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.491906-05 | 1.5451 | -0.09% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.400106-05 | 1.4509 | -0.10% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.121006-05 | 1.2251 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.120106-05 | 1.1947 | 0.05% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.228006-05 | 1.6140 | -0.16% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.226006-05 | 1.6020 | -0.16% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.032206-05 | 1.2880 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.047406-05 | 1.2623 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.103906-05 | 1.3710 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.099006-05 | 1.3547 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.326906-05 | 1.3452 | 0.03% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.285906-05 | 1.3042 | 0.03% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.527106-05 | 1.5271 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.119306-05 | 1.2226 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.093106-05 | 1.1925 | 0.05% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.052606-05 | 1.2701 | 0.03% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.051606-05 | 1.2689 | 0.04% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.369806-05 | 1.3698 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.353206-05 | 1.6742 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.358706-05 | 1.3587 | -0.19% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.330706-05 | 1.3307 | -0.19% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.135206-05 | 1.3149 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.134706-05 | 1.2307 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.660206-05 | 1.6602 | 0.22% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.629406-05 | 1.6294 | 0.23% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.412206-05 | 1.4122 | -0.75% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.375306-05 | 1.3753 | -0.74% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.246206-05 | 1.2462 | -1.08% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.221706-05 | 1.2217 | -1.08% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.353206-05 | 1.3532 | -1.18% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.329406-05 | 1.3294 | -1.17% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.240406-05 | 1.3294 | -0.55% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.830006-05 | 1.8300 | -1.24% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.281406-05 | 2.2814 | -1.17% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.495206-05 | 1.4952 | -0.23% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.435706-05 | 1.4357 | -0.24% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253706-05 | 1.2537 | -0.60% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215706-05 | 1.2157 | -0.61% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.269406-05 | 1.2694 | -0.19% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.219506-05 | 1.2195 | -0.20% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.162806-05 | 1.2368 | 0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.149306-05 | 1.2177 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.281306-05 | 1.2813 | -0.80% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.229106-05 | 1.2291 | -0.81% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.235606-05 | 1.2356 | 0.03% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.215806-05 | 1.2158 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.041806-05 | 1.2226 | 0.06% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.038806-05 | 1.2105 | 0.06% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.032406-05 | 1.1456 | 0.06% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.029006-05 | 1.1282 | 0.06% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.174206-05 | 1.2085 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.164206-05 | 1.1962 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.134706-05 | 1.2106 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.126606-05 | 1.1991 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.275306-05 | 1.2753 | -0.23% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.961706-05 | 1.2417 | -0.33% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.218106-05 | 1.2181 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.201306-05 | 1.2013 | -0.15% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.184406-05 | 1.1844 | -0.15% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.151806-05 | 2.1518 | -2.17% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022306-05 | 1.1975 | 0.01% | 限大额 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.791006-05 | 0.7910 | -0.39% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.763306-05 | 0.7633 | -0.39% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.116206-05 | 1.1162 | -0.58% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.080006-05 | 1.0800 | -0.58% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.891206-05 | 1.8912 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.190406-05 | 1.3072 | -0.03% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.161506-05 | 1.2740 | -0.04% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.144806-05 | 1.1448 | -0.03% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.115906-05 | 1.1159 | -0.04% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.937806-05 | 0.9378 | -1.24% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.906606-05 | 0.9066 | -1.25% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.049706-05 | 1.1333 | 0.04% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.049406-05 | 1.1330 | 0.04% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.147506-05 | 1.1475 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.135606-05 | 1.1356 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.159206-05 | 1.1920 | 0.01% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.145306-05 | 1.1773 | 0.00% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.027606-05 | 1.0676 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026506-05 | 1.0665 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.588506-05 | 0.5885 | -0.47% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.570106-05 | 0.5701 | -0.47% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.552606-05 | 0.5526 | -0.54% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.535806-05 | 0.5358 | -0.56% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.140606-05 | 1.1406 | -0.06% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.122306-05 | 1.1223 | -0.06% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.110206-05 | 1.1662 | -0.22% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.087706-05 | 1.1437 | -0.22% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.553106-05 | 1.5531 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.935006-05 | 0.9350 | 0.17% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.907506-05 | 0.9075 | 0.15% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.059806-05 | 1.1722 | 0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.186506-05 | 1.1865 | -1.21% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.154306-05 | 1.1543 | -1.22% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.542806-05 | 0.5428 | -0.79% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.527606-05 | 0.5276 | -0.79% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070706-05 | 1.0707 | -0.30% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054606-05 | 1.0546 | -0.30% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.463206-05 | 0.4632 | -1.49% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.911706-05 | 0.9117 | 0.21% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.886606-05 | 0.8866 | 0.20% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.040606-05 | 1.2257 | -0.16% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.040806-05 | 1.2107 | -0.17% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.963806-05 | 0.9638 | 0.00% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945606-05 | 0.9456 | 0.00% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044706-05 | 1.0447 | -0.10% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030706-05 | 1.0307 | -0.10% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.370206-05 | 1.3702 | 0.03% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.224106-05 | 1.2241 | -0.54% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002206-05 | 1.0022 | -0.28% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990606-05 | 0.9906 | -0.28% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.681606-05 | 0.6816 | -1.43% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.664106-05 | 0.6641 | -1.44% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.612806-05 | 0.6128 | -0.41% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.597006-05 | 0.5970 | -0.42% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037306-05 | 1.0373 | -0.20% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024606-05 | 1.0246 | -0.19% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.458906-05 | 0.4589 | -0.43% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.448206-05 | 0.4482 | -0.44% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099506-05 | 1.0995 | -0.11% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085506-05 | 1.0855 | -0.11% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509306-05 | 0.5093 | -1.47% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.496706-05 | 0.4967 | -1.47% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.714906-05 | 0.7149 | -0.54% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.699206-05 | 0.6992 | -0.55% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017806-05 | 1.0178 | -0.10% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006106-05 | 1.0061 | -0.11% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.764506-05 | 0.7645 | -0.83% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.755206-05 | 0.7552 | -0.84% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.600706-05 | 0.6007 | -0.53% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.587106-05 | 0.5871 | -0.54% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.543306-05 | 0.5433 | -1.38% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.536806-05 | 0.5368 | -1.38% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.675406-05 | 0.6754 | -0.97% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.660506-05 | 0.6605 | -0.96% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.578906-05 | 0.5789 | -0.46% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574406-05 | 0.5744 | -0.54% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562106-05 | 0.5621 | -0.55% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.604606-05 | 0.6046 | -0.69% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.590306-05 | 0.5903 | -0.67% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.118706-05 | 1.4350 | -0.22% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.087006-05 | 1.0870 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.080706-05 | 1.0807 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.916706-05 | 1.0017 | -1.07% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.378806-05 | 0.3788 | -0.08% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998306-05 | 0.9983 | -0.30% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988606-05 | 0.9886 | -0.29% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.118606-05 | 1.1186 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004706-05 | 1.0200 | -0.17% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000406-05 | 1.0104 | -0.18% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102706-05 | 1.1337 | -1.19% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100206-05 | 1.1312 | -1.19% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.092006-05 | 1.0920 | -0.03% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.080706-05 | 1.0807 | -0.03% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.898906-05 | 0.8989 | 0.18% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.878406-05 | 0.8784 | 0.17% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.517006-05 | 0.5170 | -0.81% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.511806-05 | 0.5118 | -0.79% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.218206-05 | 1.2182 | -0.89% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.192406-05 | 1.1924 | -0.89% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037606-05 | 1.0376 | -0.33% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027206-05 | 1.0272 | -0.33% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.052206-05 | 1.0522 | 0.01% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.043006-05 | 1.0430 | 0.01% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.081106-05 | 1.0811 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.074806-05 | 1.0748 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.483106-05 | 0.4831 | -0.10% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.477706-05 | 0.4777 | -0.13% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.371306-05 | 0.3713 | -2.57% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.584606-05 | 0.5846 | -0.17% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578106-05 | 0.5781 | -0.17% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.293306-05 | 1.3829 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.978906-05 | 0.9789 | 0.13% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.969206-05 | 0.9692 | 0.13% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.763006-05 | 0.7630 | -0.84% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.747306-05 | 0.7473 | -0.84% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.931406-05 | 1.9314 | -1.62% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.888206-05 | 0.8882 | -0.50% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.072206-05 | 1.0722 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.066506-05 | 1.0665 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.603806-05 | 0.6038 | -0.85% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.592806-05 | 0.5928 | -0.84% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.267306-05 | 1.2673 | -0.94% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.769706-05 | 0.7697 | -1.35% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.754506-05 | 0.7545 | -1.35% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.048306-05 | 1.1363 | 0.06% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.915206-05 | 1.1969 | -0.52% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.898606-05 | 1.1797 | -0.53% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.881006-05 | 0.8810 | -1.76% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872706-05 | 0.8727 | -1.77% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064506-05 | 1.0645 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061606-05 | 1.0616 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.695106-05 | 0.6951 | -0.40% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.684706-05 | 0.6847 | -0.41% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.631006-05 | 0.6310 | -1.73% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.619606-05 | 0.6196 | -1.73% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.588506-05 | 0.5885 | -1.59% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.579806-05 | 0.5798 | -1.60% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.106506-05 | 1.1065 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.545806-05 | 1.6898 | -0.06% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716806-05 | 0.7168 | -1.67% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706606-05 | 0.7066 | -1.67% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.848406-05 | 0.8484 | -0.77% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.070406-05 | 1.0704 | -0.19% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.053906-05 | 1.0539 | -0.19% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023806-05 | 1.0238 | -0.48% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016206-05 | 1.0162 | -0.49% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.121106-05 | 1.2188 | 0.05% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.254006-05 | 1.2540 | -2.56% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.941706-05 | 1.9417 | -1.34% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.041106-05 | 1.0871 | 0.03% | 限大额 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.123406-05 | 1.1234 | -1.49% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891706-05 | 0.8917 | 0.17% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890006-05 | 0.8900 | 0.18% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.501306-05 | 0.5013 | -0.26% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.497406-05 | 0.4974 | -0.26% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.913106-05 | 0.9131 | -0.86% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.905006-05 | 0.9050 | -0.85% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.565406-05 | 0.5654 | -0.98% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.559706-05 | 0.5597 | -0.97% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.937806-05 | 0.9378 | -1.13% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.032006-05 | 1.1306 | -0.14% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.814606-05 | 0.8146 | -1.49% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806106-05 | 0.8061 | -1.49% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.057006-05 | 1.0570 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.053706-05 | 1.0537 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094706-05 | 1.0947 | -0.69% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.090106-05 | 1.0901 | -0.69% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.151906-05 | 1.1519 | 0.01% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057706-05 | 1.0577 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054406-05 | 1.0544 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101906-05 | 1.1019 | -0.61% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100006-05 | 1.1000 | -0.61% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.021606-05 | 1.0216 | 0.01% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.018906-05 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023006-05 | 1.0230 | -0.42% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019606-05 | 1.0196 | -0.41% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046406-05 | 1.0464 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043306-05 | 1.0433 | 0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.822606-05 | 0.8226 | -0.10% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.817606-05 | 0.8176 | -0.09% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.831406-05 | 0.8314 | -1.17% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.827806-05 | 0.8278 | -1.17% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.031006-05 | 1.0867 | -0.16% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.473906-05 | 3.4739 | -0.19% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.936406-05 | 0.9364 | -0.49% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.929506-05 | 0.9295 | -0.49% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.151606-05 | 1.1516 | -1.08% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.144106-05 | 1.1441 | -1.08% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.896906-05 | 1.8969 | -0.24% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.791206-05 | 0.7912 | -0.58% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.625306-05 | 0.6253 | 0.06% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.622906-05 | 0.6229 | 0.08% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874106-05 | 0.8741 | -0.05% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870706-05 | 0.8707 | -0.05% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.041906-05 | 1.0419 | -0.12% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.038906-05 | 1.0389 | -0.12% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936006-05 | 0.9360 | -1.73% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932906-05 | 0.9329 | -1.73% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.011706-05 | 1.0117 | -0.11% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.010106-05 | 1.0101 | -0.12% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.962806-05 | 0.9628 | -0.50% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.961806-05 | 0.9618 | -0.51% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396706-05 | 1.3967 | -0.63% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.933406-05 | 0.9334 | 0.06% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.930306-05 | 0.9303 | 0.06% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.134606-05 | 1.1346 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.115306-05 | 1.1153 | -1.12% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113506-05 | 1.1135 | -1.12% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.025106-05 | 1.0251 | 0.05% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.027606-05 | 1.0276 | 0.04% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036206-05 | 1.0362 | 0.00% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033906-05 | 1.0339 | 0.00% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.358906-05 | 2.3589 | -1.17% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.135206-05 | 1.1352 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.922006-05 | 0.9220 | -2.20% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.920906-05 | 0.9209 | -2.19% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.151006-05 | 1.1510 | 0.61% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.149406-05 | 1.1494 | 0.60% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.055906-05 | 1.0559 | -0.94% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.054706-05 | 1.0547 | -0.94% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.000706-05 | 1.0007 | -1.31% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.000106-05 | 1.0001 | -1.31% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.007306-05 | 1.0073 | 0.04% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.009706-05 | 1.0097 | 0.05% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.345006-05 | 3.8127 | -1.29% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.542806-05 | 3.7180 | -0.55% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.297506-05 | 2.3034 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.677306-05 | 3.2814 | -0.76% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.534706-05 | 2.2987 | -0.06% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.453806-05 | 1.6985 | -0.93% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.313006-05 | 3.0260 | -0.90% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.865706-05 | 2.2127 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.701006-05 | 2.0010 | -1.73% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.749006-05 | 2.7490 | -1.08% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.570806-05 | 1.5708 | -0.42% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.921506-05 | 1.9215 | -0.46% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.768306-05 | 1.7683 | -0.44% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.568106-05 | 1.5681 | -0.04% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.623006-05 | 1.9209 | -1.71% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.506906-05 | 3.5069 | -0.19% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.786406-05 | 2.0264 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.093006-05 | 1.6131 | 0.01% | 限大额 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.124806-05 | 1.8483 | -0.21% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.676506-05 | 2.6765 | -0.53% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.317706-05 | 2.2344 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.438706-05 | 1.6400% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.389206-05 | 1.4740% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.454706-05 | 1.7160% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.441806-05 | 1.6400% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.402306-05 | 1.5070% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.468506-05 | 1.7520% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.435206-05 | 1.6360% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.410406-05 | 1.5720% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.476706-05 | 1.8170% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.378206-05 | 1.4750% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.443806-05 | 1.7190% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.586106-05 | 1.9870% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.659606-05 | 1.8180% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.307706-05 | 1.1760% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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