华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 - - - - - - - - -
4 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 - - - - - - - - -
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 - - - - - - - - -
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 - - - - - - - - -
7 009409 华安添福18个月混合A 详情 - - - - - - - - -
8 009410 华安添福18个月混合C 详情 - - - - - - - - -

华安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 89.14 41.09 46.10% 11.74 13.17% - - 0.04 0.04%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 30.46 9.66 31.71% 3.22 10.57% - - 3.85 12.63%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 30.46 9.66 31.71% 3.22 10.57% - - 3.85 12.63%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,504.14 150.40 10.00% 30.08 2.00% - - 1,151.16 76.53%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,504.14 150.40 10.00% 30.08 2.00% - - 1,151.16 76.53%
6 000227 华安年年红债券A 详情 124.94 19.10 15.29% 6.37 5.10% - - 6.82 5.46%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 27.46 8.78 31.98% 2.93 10.66% - - 0.87 3.15%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 27.46 8.78 31.98% 2.93 10.66% - - 0.87 3.15%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 1,088.98 905.39 83.14% 150.90 13.86% - - 21.35 1.96%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 835.03 613.79 73.51% 92.07 11.03% - - 108.29 12.97%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 835.03 613.79 73.51% 92.07 11.03% - - 108.29 12.97%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 23.14 1.48 6.39% 0.30 1.28% - - 12.67 54.76%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 23.14 1.48 6.39% 0.30 1.28% - - 12.67 54.76%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 46.26 33.70 72.86% 5.62 12.14% - - 0.09 0.20%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 31.54 18.23 57.78% 5.21 16.51% - - 0.00 0.00%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 24.08 5.96 24.74% 1.49 6.18% - - 6.15 25.53%
17 000709 华安汇财通货币 详情 10,105.23 4,629.14 45.81% 857.25 8.48% - - 4,286.24 42.42%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 10,518.62 5,617.14 53.40% 1,872.38 17.80% - - 1,126.35 10.71%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 10,518.62 5,617.14 53.40% 1,872.38 17.80% - - 1,126.35 10.71%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 173.10 139.80 80.77% 23.30 13.46% - - 0.12 0.07%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 4,931.46 3,881.80 78.71% 646.97 13.12% - - 389.85 7.91%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 892.15 688.54 77.18% 114.76 12.86% - - 76.79 8.61%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 343.22 284.26 82.82% 47.38 13.80% - - 0.74 0.22%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 27.41 14.97 54.62% 4.28 15.61% - - 1.07 3.92%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 39.98 27.97 69.96% 4.66 11.66% - - 0.19 0.47%
26 001311 华安新回报灵活配置混合A 详情 26.85 17.48 65.11% 4.99 18.60% - - 0.00 0.00%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 491.95 364.26 74.04% 78.05 15.87% - - 34.32 6.98%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 328.60 271.71 82.69% 45.29 13.78% - - 1.50 0.46%
29 001485 华安添颐混合 详情 26.80 15.12 56.41% 3.78 14.10% - - - -
30 001532 华安文体健康混合A 详情 1,787.74 1,474.72 82.49% 245.79 13.75% - - 54.13 3.03%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 134.85 107.86 79.98% 17.98 13.33% - - 0.61 0.46%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 2,051.17 1,713.08 83.52% 285.51 13.92% - - 39.34 1.92%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 84.81 51.10 60.26% 12.78 15.06% - - 6.58 7.76%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 9.98 4.84 48.49% 1.40 14.02% - - 0.00 0.01%
35 001994 华安年年红债券C 详情 124.94 19.10 15.29% 6.37 5.10% - - 6.82 5.46%
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 491.95 364.26 74.04% 78.05 15.87% - - 34.32 6.98%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 42.60 31.10 73.02% 5.18 12.17% - - 0.23 0.53%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 132.20 92.35 69.86% 15.39 11.64% - - 14.58 11.03%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 145.04 106.06 73.13% 26.52 18.28% - - 2.93 2.02%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 3,555.15 2,573.46 72.39% 571.88 16.09% - - 385.44 10.84%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 3,555.15 2,573.46 72.39% 571.88 16.09% - - 385.44 10.84%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 266.28 150.70 56.59% 30.14 11.32% - - 68.59 25.76%
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 266.28 150.70 56.59% 30.14 11.32% - - 68.59 25.76%
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 266.28 150.70 56.59% 30.14 11.32% - - 68.59 25.76%
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 119.99 75.17 62.64% 20.88 17.40% - - 13.90 11.58%
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 119.99 75.17 62.64% 20.88 17.40% - - 13.90 11.58%
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 119.99 75.17 62.64% 20.88 17.40% - - 13.90 11.58%
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 149.56 62.80 41.99% 20.93 14.00% - - 5.22 3.49%
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 83.72 53.31 63.68% 17.77 21.23% - - 1.29 1.54%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 10.77 5.81 53.99% 0.97 9.00% - - 0.43 4.02%
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 10.77 5.81 53.99% 0.97 9.00% - - 0.43 4.02%
52 003805 华安新恒利混合A 详情 29.35 10.81 36.83% 2.57 8.77% - - 0.22 0.76%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 29.35 10.81 36.83% 2.57 8.77% - - 0.22 0.76%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 1,692.09 609.45 36.02% 203.15 12.01% - - 51.68 3.05%
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 276.40 228.15 82.54% 38.03 13.76% - - - -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 507.70 423.76 83.47% 70.63 13.91% - - 2.21 0.43%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,193.58 306.38 25.67% 102.13 8.56% - - - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,041.57 274.34 26.34% 91.45 8.78% - - - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 122.42 95.71 78.18% 15.95 13.03% - - 0.17 0.14%
60 005531 华安安悦债券A 详情 765.59 262.01 34.22% 87.34 11.41% - - 0.00 0.00%
61 005532 华安安悦债券C 详情 765.59 262.01 34.22% 87.34 11.41% - - 0.00 0.00%
62 005630 华安研究精选混合A 详情 287.02 235.21 81.95% 39.20 13.66% - - 3.28 1.14%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 289.16 236.71 81.86% 39.45 13.64% - - 2.01 0.70%
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 289.16 236.71 81.86% 39.45 13.64% - - 2.01 0.70%
65 005709 华安鼎益债券A 详情 1,628.32 626.25 38.46% 208.75 12.82% - - 60.03 3.69%
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 5.03 0.43 8.65% 0.07 1.44% - - 2.09 41.59%
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 5.03 0.43 8.65% 0.07 1.44% - - 2.09 41.59%
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,023.90 408.17 39.86% 102.04 9.97% - - 11.99 1.17%
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 48.79 34.29 70.28% 5.72 11.71% - - 0.23 0.47%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 467.45 348.60 74.57% 58.10 12.43% - - 50.51 10.80%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 369.42 301.11 81.51% 50.19 13.58% - - 7.53 2.04%
72 006337 华安安浦债券A 详情 2,272.73 1,045.19 45.99% 348.40 15.33% - - 76.76 3.38%
73 006338 华安安浦债券C 详情 2,272.73 1,045.19 45.99% 348.40 15.33% - - 76.76 3.38%
74 006554 华安鼎益债券C 详情 1,628.32 626.25 38.46% 208.75 12.82% - - 60.03 3.69%
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 41.06 24.03 58.52% 8.27 20.14% - - - -
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 43.24 30.83 71.30% 5.14 11.88% - - - -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 1,776.62 1,449.66 81.60% 241.61 13.60% - - 68.86 3.88%
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 775.10 228.05 29.42% 76.02 9.81% - - - -
79 006953 华安安业债券A 详情 2,278.67 705.40 30.96% 235.13 10.32% - - 0.02 0.00%
80 006954 华安安业债券C 详情 2,278.67 705.40 30.96% 235.13 10.32% - - 0.02 0.00%
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 912.71 449.72 49.27% 89.94 9.85% - - 100.92 11.06%
82 007167 华安安和债券A 详情 362.35 157.14 43.37% 52.38 14.46% - - 0.16 0.04%
83 007168 华安安和债券C 详情 362.35 157.14 43.37% 52.38 14.46% - - 0.16 0.04%
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,677.94 638.29 38.04% 212.76 12.68% - - 1.13 0.07%
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,677.94 638.29 38.04% 212.76 12.68% - - 1.13 0.07%
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 286.18 121.25 42.37% 40.42 14.12% - - - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 1,446.18 332.50 22.99% 110.83 7.66% - - 208.17 14.39%
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 1,446.18 332.50 22.99% 110.83 7.66% - - 208.17 14.39%
89 007370 华安安嘉定开 详情 1,076.91 297.71 27.64% 99.24 9.21% - - - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 2,107.37 529.21 25.11% 176.40 8.37% - - - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 871.14 702.96 80.69% 117.16 13.45% - - 36.89 4.23%
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 179.34 124.79 69.58% 43.35 24.17% - - - -
93 007746 华安现金润利 详情 15.39 4.77 30.99% 1.59 10.33% - - 0.32 2.07%
94 008133 华安优质生活混合 详情 375.42 311.60 83.00% 51.93 13.83% - - - -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 2,724.25 899.31 33.01% 299.77 11.00% - - 0.00 0.00%
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 2,724.25 899.31 33.01% 299.77 11.00% - - 0.00 0.00%
97 008290 华安现代生活混合 详情 131.09 103.71 79.12% 17.29 13.19% - - - -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 562.28 432.27 76.88% 72.05 12.81% - - 44.66 7.94%
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 194.85 146.84 75.36% 36.71 18.84% - - - -
100 008426 华安安敦债券A 详情 316.03 156.16 49.41% 52.05 16.47% - - 0.00 0.00%
101 008427 华安安敦债券C 详情 316.03 156.16 49.41% 52.05 16.47% - - 0.00 0.00%
102 008635 华安科技创新混合A 详情 222.52 180.51 81.12% 30.09 13.52% - - 0.65 0.29%
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 7,178.67 601.86 8.38% 200.62 2.79% - - 0.01 0.00%
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 7,178.67 601.86 8.38% 200.62 2.79% - - 0.01 0.00%
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 16.96 0.71 4.18% 0.24 1.39% - - 7.04 41.53%
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 16.96 0.71 4.18% 0.24 1.39% - - 7.04 41.53%
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 1,076.11 380.39 35.35% 126.80 11.78% - - - -
108 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 196.80 136.78 69.51% 34.20 17.38% - - 13.51 6.87%
109 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 196.80 136.78 69.51% 34.20 17.38% - - 13.51 6.87%
110 009409 华安添福18个月混合A 详情 16.08 9.39 58.40% 2.35 14.60% - - 0.80 4.95%
111 009410 华安添福18个月混合C 详情 16.08 9.39 58.40% 2.35 14.60% - - 0.80 4.95%
112 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 48.38 7.28 15.05% 2.43 5.02% - - 1.11 2.29%
113 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 48.38 7.28 15.05% 2.43 5.02% - - 1.11 2.29%
114 009714 华安聚优精选混合 详情 3,061.07 2,611.71 85.32% 435.29 14.22% - - - -
115 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 1,529.42 665.48 43.51% 110.91 7.25% - - - -
116 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 39.47 23.04 58.38% 10.14 25.70% - - - -
117 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 58.79 35.82 60.92% 14.35 24.41% - - - -
118 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,054.55 1,600.22 77.89% 266.70 12.98% - - 172.83 8.41%
119 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,054.55 1,600.22 77.89% 266.70 12.98% - - 172.83 8.41%
120 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,059.91 214.24 20.21% 35.71 3.37% - - - -
121 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 120.71 85.95 71.21% 21.49 17.80% - - 2.35 1.95%
122 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 120.71 85.95 71.21% 21.49 17.80% - - 2.35 1.95%
123 010554 华安新兴消费混合A 详情 1,592.04 1,260.60 79.18% 210.10 13.20% - - 105.97 6.66%
124 010555 华安新兴消费混合C 详情 1,592.04 1,260.60 79.18% 210.10 13.20% - - 105.97 6.66%
125 010619 华安添利6个月债券A 详情 476.55 296.76 62.27% 42.39 8.90% - - 35.74 7.50%
126 010620 华安添利6个月债券C 详情 476.55 296.76 62.27% 42.39 8.90% - - 35.74 7.50%
127 010787 华安优势企业混合A 详情 1,394.16 1,147.86 82.33% 191.31 13.72% - - 39.21 2.81%
128 010788 华安优势企业混合C 详情 1,394.16 1,147.86 82.33% 191.31 13.72% - - 39.21 2.81%
129 010792 华安成长先锋混合A 详情 652.31 502.75 77.07% 83.79 12.85% - - 53.00 8.12%
130 010793 华安成长先锋混合C 详情 652.31 502.75 77.07% 83.79 12.85% - - 53.00 8.12%
131 010813 华安添益一年持有混合A 详情 77.29 49.90 64.56% 12.48 16.14% - - 4.95 6.40%
132 010814 华安添益一年持有混合C 详情 77.29 49.90 64.56% 12.48 16.14% - - 4.95 6.40%
133 011128 华安精致生活混合A 详情 2,548.94 1,920.99 75.36% 320.16 12.56% - - 292.17 11.46%
134 011129 华安精致生活混合C 详情 2,548.94 1,920.99 75.36% 320.16 12.56% - - 292.17 11.46%
135 011144 华安汇宏精选混合A 详情 84.60 56.22 66.46% 9.37 11.08% - - 9.34 11.04%
136 011145 华安汇宏精选混合C 详情 84.60 56.22 66.46% 9.37 11.08% - - 9.34 11.04%
137 011238 华安聚恒精选混合A 详情 231.50 179.94 77.73% 29.99 12.95% - - 10.73 4.63%
138 011239 华安聚恒精选混合C 详情 231.50 179.94 77.73% 29.99 12.95% - - 10.73 4.63%
139 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 2,040.51 1,494.60 73.25% 249.10 12.21% - - 283.79 13.91%
140 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 2,040.51 1,494.60 73.25% 249.10 12.21% - - 283.79 13.91%
141 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 151.66 110.26 72.71% 27.57 18.18% - - 0.01 0.00%
142 011663 华安研究驱动混合A 详情 906.99 700.70 77.26% 116.78 12.88% - - 78.71 8.68%
143 011664 华安研究驱动混合C 详情 906.99 700.70 77.26% 116.78 12.88% - - 78.71 8.68%
144 011692 华安研究智选混合A 详情 2,339.08 1,940.34 82.95% 323.39 13.83% - - 61.57 2.63%
145 011693 华安研究智选混合C 详情 2,339.08 1,940.34 82.95% 323.39 13.83% - - 61.57 2.63%
146 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 1,036.68 791.99 76.40% 132.00 12.73% - - 98.29 9.48%
147 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 1,036.68 791.99 76.40% 132.00 12.73% - - 98.29 9.48%
148 011798 华安宁享6个月混合A 详情 36.73 19.29 52.51% 4.13 11.25% - - 5.43 14.78%
149 011799 华安宁享6个月混合C 详情 36.73 19.29 52.51% 4.13 11.25% - - 5.43 14.78%
150 012073 华安均衡优选混合A 详情 362.96 298.42 82.22% 49.74 13.70% - - 4.63 1.28%
151 012074 华安均衡优选混合C 详情 362.96 298.42 82.22% 49.74 13.70% - - 4.63 1.28%
152 012188 华安优势龙头混合A 详情 280.15 224.33 80.08% 37.39 13.35% - - 8.55 3.05%
153 012189 华安优势龙头混合C 详情 280.15 224.33 80.08% 37.39 13.35% - - 8.55 3.05%
154 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 380.60 81.01 21.28% 20.25 5.32% - - 73.05 19.19%
155 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 380.60 81.01 21.28% 20.25 5.32% - - 73.05 19.19%
156 012231 华安沣信债券A 详情 524.01 205.68 39.25% 41.14 7.85% - - 78.35 14.95%
157 012232 华安沣信债券C 详情 524.01 205.68 39.25% 41.14 7.85% - - 78.35 14.95%
158 012234 华安聚弘精选混合A 详情 965.68 785.16 81.31% 130.86 13.55% - - 38.75 4.01%
159 012235 华安聚弘精选混合C 详情 965.68 785.16 81.31% 130.86 13.55% - - 38.75 4.01%
160 012242 华安添荣中短债A 详情 502.73 187.01 37.20% 31.17 6.20% - - 40.13 7.98%
161 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 2,710.11 796.79 29.40% 132.80 4.90% - - - -
162 012433 华安添和一年债券A 详情 414.14 228.04 55.06% 57.01 13.77% - - 34.16 8.25%
163 012446 华安添和一年债券C 详情 414.14 228.04 55.06% 57.01 13.77% - - 34.16 8.25%
164 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 203.90 132.20 64.84% 61.34 30.08% - - - -
165 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 20.58 1.75 8.49% 0.35 1.70% - - 9.53 46.30%
166 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 20.58 1.75 8.49% 0.35 1.70% - - 9.53 46.30%
167 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 9.98 4.84 48.49% 1.40 14.02% - - 0.00 0.01%
168 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 84.81 51.10 60.26% 12.78 15.06% - - 6.58 7.76%
169 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 85.66 47.53 55.49% 9.51 11.10% - - 19.44 22.69%
170 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 85.66 47.53 55.49% 9.51 11.10% - - 19.44 22.69%
171 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 72.38 53.79 74.32% 9.99 13.80% - - 0.01 0.01%
172 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 22.70 1.70 7.47% 0.34 1.49% - - 11.97 52.74%
173 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 22.70 1.70 7.47% 0.34 1.49% - - 11.97 52.74%
174 013116 华安文体健康混合C 详情 1,787.74 1,474.72 82.49% 245.79 13.75% - - 54.13 3.03%
175 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 70.45 41.13 58.39% 20.13 28.58% - - - -
176 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 19.77 2.00 10.10% 0.40 2.02% - - 8.59 43.45%
177 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 19.77 2.00 10.10% 0.40 2.02% - - 8.59 43.45%
178 013483 华安医疗创新混合C 详情 562.28 432.27 76.88% 72.05 12.81% - - 44.66 7.94%
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 260.17 129.76 49.88% 43.25 16.63% - - - -
180 013504 华安双核驱动混合C 详情 48.79 34.29 70.28% 5.72 11.71% - - 0.23 0.47%
181 013505 华安新丝路主题股票C 详情 343.22 284.26 82.82% 47.38 13.80% - - 0.74 0.22%
182 013506 华安研究精选混合C 详情 287.02 235.21 81.95% 39.20 13.66% - - 3.28 1.14%
183 013507 华安制造先锋混合C 详情 369.42 301.11 81.51% 50.19 13.58% - - 7.53 2.04%
184 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 1,425.17 415.06 29.12% 103.76 7.28% - - 336.55 23.62%
185 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 1,425.17 415.06 29.12% 103.76 7.28% - - 336.55 23.62%
186 013618 华安大安全主题混合C 详情 132.20 92.35 69.86% 15.39 11.64% - - 14.58 11.03%
187 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 729.95 604.88 82.87% 100.81 13.81% - - 11.54 1.58%
188 013620 华安媒体互联网混合C 详情 4,931.46 3,881.80 78.71% 646.97 13.12% - - 389.85 7.91%
189 013621 华安智能生活混合C 详情 1,776.62 1,449.66 81.60% 241.61 13.60% - - 68.86 3.88%
190 013622 华安智能装备主题股票C 详情 892.15 688.54 77.18% 114.76 12.86% - - 76.79 8.61%
191 013638 华安逆向策略混合C 详情 2,711.61 2,306.66 85.07% 384.44 14.18% - - 7.43 0.27%
192 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 3,476.11 1,473.95 42.40% 368.49 10.60% - - 310.98 8.95%
193 013655 华安策略优选混合C 详情 2,340.85 1,994.85 85.22% 332.47 14.20% - - 0.79 0.03%
194 013661 华安研究领航混合A 详情 524.39 414.83 79.11% 69.14 13.18% - - 29.02 5.53%
195 013662 华安研究领航混合C 详情 524.39 414.83 79.11% 69.14 13.18% - - 29.02 5.53%
196 013680 华安品质甄选混合A 详情 802.46 636.73 79.35% 106.12 13.22% - - 48.26 6.01%
197 013681 华安品质甄选混合C 详情 802.46 636.73 79.35% 106.12 13.22% - - 48.26 6.01%
198 013686 华安安信消费混合C 详情 3,136.87 2,602.73 82.97% 433.79 13.83% - - 87.17 2.78%
199 013820 华安顺穗债券 详情 479.36 203.15 42.38% 54.17 11.30% - - - -
200 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 423.48 216.58 51.14% 36.10 8.52% - - 10.08 2.38%
201 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 423.48 216.58 51.14% 36.10 8.52% - - 10.08 2.38%
202 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 522.15 430.75 82.50% 71.79 13.75% - - 8.63 1.65%
203 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 522.15 430.75 82.50% 71.79 13.75% - - 8.63 1.65%
204 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 24.94 16.21 65.00% 4.53 18.15% - - - -
205 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 126.37 99.09 78.41% 15.51 12.27% - - 2.45 1.94%
206 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 126.37 99.09 78.41% 15.51 12.27% - - 2.45 1.94%
207 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 93.07 67.50 72.53% 11.25 12.09% - - 4.61 4.96%
208 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 93.07 67.50 72.53% 11.25 12.09% - - 4.61 4.96%
209 014207 华安产业精选混合A 详情 1,473.61 1,117.98 75.87% 186.33 12.64% - - 156.39 10.61%
210 014208 华安产业精选混合C 详情 1,473.61 1,117.98 75.87% 186.33 12.64% - - 156.39 10.61%
211 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 7.74 0.60 7.79% 0.12 1.56% - - 2.09 26.98%
212 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 7.74 0.60 7.79% 0.12 1.56% - - 2.09 26.98%
213 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 293.82 235.20 80.05% 39.20 13.34% - - 9.09 3.09%
214 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 293.82 235.20 80.05% 39.20 13.34% - - 9.09 3.09%
215 014391 华安添信债券 详情 20.66 7.77 37.59% 2.59 12.53% - - - -
216 014539 华安优势精选混合A 详情 60.69 43.19 71.17% 7.20 11.86% - - 3.63 5.98%
217 014540 华安优势精选混合C 详情 60.69 43.19 71.17% 7.20 11.86% - - 3.63 5.98%
218 014541 华安新能源主题混合A 详情 65.44 47.96 73.30% 7.99 12.22% - - 2.12 3.25%
219 014542 华安新能源主题混合C 详情 65.44 47.96 73.30% 7.99 12.22% - - 2.12 3.25%
220 014587 华安中证500指数增强A 详情 25.69 12.61 49.08% 3.15 12.27% - - 4.03 15.67%
221 014588 华安中证500指数增强C 详情 25.69 12.61 49.08% 3.15 12.27% - - 4.03 15.67%
222 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 2.53 0.22 8.77% 0.04 1.75% - - 0.29 11.53%
223 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 2.53 0.22 8.77% 0.04 1.75% - - 0.29 11.53%
224 014754 华安景气优选混合A 详情 397.57 299.78 75.40% 49.96 12.57% - - 36.52 9.18%
225 014755 华安景气优选混合C 详情 397.57 299.78 75.40% 49.96 12.57% - - 36.52 9.18%
226 014773 华安品质领先混合A 详情 82.81 59.13 71.40% 9.85 11.90% - - 3.90 4.71%
227 014774 华安品质领先混合C 详情 82.81 59.13 71.40% 9.85 11.90% - - 3.90 4.71%
228 014785 华安添顺债券 详情 488.87 178.26 36.46% 59.42 12.15% - - - -
229 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 121.81 84.03 68.98% 21.01 17.25% - - 3.02 2.48%
230 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 121.81 84.03 68.98% 21.01 17.25% - - 3.02 2.48%
231 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 10.48 6.76 64.44% 1.13 10.74% - - 0.62 5.89%
232 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 10.48 6.76 64.44% 1.13 10.74% - - 0.62 5.89%
233 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 233.28 177.43 76.06% 29.57 12.68% - - 16.18 6.94%
234 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 233.28 177.43 76.06% 29.57 12.68% - - 16.18 6.94%
235 014970 华安低碳生活混合C 详情 467.45 348.60 74.57% 58.10 12.43% - - 50.51 10.80%
236 014971 华安红利精选混合C 详情 122.42 95.71 78.18% 15.95 13.03% - - 0.17 0.14%
237 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 2,051.17 1,713.08 83.52% 285.51 13.92% - - 39.34 1.92%
238 014975 华安科技动力混合C 详情 984.94 817.69 83.02% 136.28 13.84% - - 19.34 1.96%
239 014976 华安升级主题混合C 详情 220.75 181.28 82.12% 30.21 13.69% - - 0.28 0.13%
240 014977 华安生态优先混合C 详情 1,088.98 905.39 83.14% 150.90 13.86% - - 21.35 1.96%
241 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 351.69 135.23 38.45% 45.08 12.82% - - 95.29 27.09%
242 014979 华安上证180ETF联接C 详情 12.64 2.40 19.00% 0.48 3.80% - - 1.07 8.44%
243 014980 华安上证50ETF联接C 详情 10.72 0.38 3.59% 0.13 1.20% - - 3.78 35.21%
244 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 285.01 196.12 68.81% 54.91 19.27% - - 6.83 2.40%
245 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 14.59 2.45 16.80% 0.49 3.36% - - 1.21 8.32%
246 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 16.94 4.77 28.17% 0.95 5.63% - - 2.25 13.30%
247 014985 华安创业板50指数C 详情 715.49 562.34 78.59% 112.47 15.72% - - 18.71 2.61%
248 014987 华安产业趋势混合A 详情 226.07 180.31 79.76% 30.05 13.29% - - 5.24 2.32%
249 014988 华安产业趋势混合C 详情 226.07 180.31 79.76% 30.05 13.29% - - 5.24 2.32%
250 014990 华安幸福生活混合C 详情 507.70 423.76 83.47% 70.63 13.91% - - 2.21 0.43%
251 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 24.08 5.96 24.74% 1.49 6.18% - - 6.15 25.53%
252 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 122.21 87.91 71.94% 17.58 14.39% - - 5.91 4.84%
253 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 122.21 87.91 71.94% 17.58 14.39% - - 5.91 4.84%
254 015148 华安中证1000指数增强A 详情 55.46 31.43 56.66% 7.86 14.17% - - 7.09 12.79%
255 015149 华安中证1000指数增强C 详情 55.46 31.43 56.66% 7.86 14.17% - - 7.09 12.79%
256 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 83.89 13.99 16.67% 2.80 3.33% - - 55.60 66.27%
257 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 83.89 13.99 16.67% 2.80 3.33% - - 55.60 66.27%
258 015470 华安添锦债券 详情 631.49 291.81 46.21% 77.82 12.32% - - - -
259 015604 华安动力领航混合A 详情 30.37 19.70 64.87% 3.28 10.81% - - 1.34 4.40%
260 015605 华安动力领航混合C 详情 30.37 19.70 64.87% 3.28 10.81% - - 1.34 4.40%
261 015804 华安添魁债券 详情 446.64 188.06 42.11% 50.15 11.23% - - - -
262 015989 华安碳中和混合A 详情 165.30 123.73 74.85% 20.62 12.47% - - 10.76 6.51%
263 015990 华安碳中和混合C 详情 165.30 123.73 74.85% 20.62 12.47% - - 10.76 6.51%
264 016021 华安优嘉精选混合A 详情 954.61 701.63 73.50% 116.94 12.25% - - 123.12 12.90%
265 016022 华安优嘉精选混合C 详情 954.61 701.63 73.50% 116.94 12.25% - - 123.12 12.90%
266 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 27.41 14.97 54.62% 4.28 15.61% - - 1.07 3.92%
267 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 39.98 27.97 69.96% 4.66 11.66% - - 0.19 0.47%
268 016042 华安稳健回报混合C 详情 89.14 41.09 46.10% 11.74 13.17% - - 0.04 0.04%
269 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 1,154.62 229.73 19.90% 57.43 4.97% - - 229.73 19.90%
270 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 124.53 81.88 65.75% 23.40 18.79% - - 0.06 0.05%
271 016099 华安成长创新混合C 详情 871.14 702.96 80.69% 117.16 13.45% - - 36.89 4.23%
272 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 24.73 15.87 64.17% 3.99 16.12% - - - -
273 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 24.71 15.81 63.99% 4.08 16.52% - - - -
274 016142 华安沣悦债券A 详情 166.12 88.35 53.19% 22.09 13.30% - - 2.56 1.54%
275 016143 华安沣悦债券C 详情 166.12 88.35 53.19% 22.09 13.30% - - 2.56 1.54%
276 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 31.54 18.23 57.78% 5.21 16.51% - - 0.00 0.00%
277 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 151.66 110.26 72.71% 27.57 18.18% - - 0.01 0.00%
278 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 83.72 53.31 63.68% 17.77 21.23% - - 1.29 1.54%
279 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 145.04 106.06 73.13% 26.52 18.28% - - 2.93 2.02%
280 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 23.15 13.44 58.04% 3.17 13.69% - - - -
281 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 134.85 107.86 79.98% 17.98 13.33% - - 0.61 0.46%
282 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 328.60 271.71 82.69% 45.29 13.78% - - 1.50 0.46%
283 016291 华安大国新经济股票C 详情 46.26 33.70 72.86% 5.62 12.14% - - 0.09 0.20%
284 016292 华安物联网主题股票C 详情 173.10 139.80 80.77% 23.30 13.46% - - 0.12 0.07%
285 016293 华安核心优选混合C 详情 336.71 280.69 83.36% 46.78 13.89% - - 0.26 0.08%
286 016294 华安宏利混合C 详情 1,325.72 1,126.11 84.94% 187.69 14.16% - - 0.26 0.02%
287 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 1,692.09 609.45 36.02% 203.15 12.01% - - 51.68 3.05%
288 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 72.38 53.79 74.32% 9.99 13.80% - - 0.01 0.01%
289 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 42.60 31.10 73.02% 5.18 12.17% - - 0.23 0.53%
290 016519 华安新回报灵活配置混合C 详情 26.85 17.48 65.11% 4.99 18.60% - - 0.00 0.00%
291 016523 华安科技创新混合C 详情 222.52 180.51 81.12% 30.09 13.52% - - 0.65 0.29%
292 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 547.69 458.56 83.72% 76.43 13.95% - - 1.86 0.34%
293 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 1,039.13 305.19 29.37% 101.73 9.79% - - - -
294 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 184.57 89.49 48.48% 14.91 8.08% - - 43.73 23.69%
295 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 184.57 89.49 48.48% 14.91 8.08% - - 43.73 23.69%
296 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 3,476.11 1,473.95 42.40% 368.49 10.60% - - 310.98 8.95%
297 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 23.55 17.15 72.83% 3.43 14.57% - - 0.12 0.52%
298 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 6.94 3.87 55.67% 0.77 11.13% - - 0.38 5.52%
299 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 6.94 3.87 55.67% 0.77 11.13% - - 0.38 5.52%
300 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 60.33 32.56 53.97% 10.98 18.20% - - 6.87 11.39%
301 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 60.33 32.56 53.97% 10.98 18.20% - - 6.87 11.39%
302 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 76.63 41.69 54.40% 19.64 25.63% - - 2.47 3.22%
303 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 76.63 41.69 54.40% 19.64 25.63% - - 2.47 3.22%
304 016794 华安沣裕债券A 详情 20.38 8.50 41.72% 2.13 10.43% - - 2.95 14.45%
305 016795 华安沣裕债券C 详情 20.38 8.50 41.72% 2.13 10.43% - - 2.95 14.45%
306 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 42.67 25.55 59.87% 6.39 14.97% - - 0.42 0.99%
307 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 42.67 25.55 59.87% 6.39 14.97% - - 0.42 0.99%
308 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 197.24 89.91 45.58% 11.24 5.70% - - 25.54 12.95%
309 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 197.24 89.91 45.58% 11.24 5.70% - - 25.54 12.95%
310 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 522.40 259.33 49.64% 64.83 12.41% - - 85.85 16.43%
311 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 522.40 259.33 49.64% 64.83 12.41% - - 85.85 16.43%
312 016908 华安中证基建指数发起A 详情 18.58 9.55 51.39% 1.91 10.28% - - 2.18 11.72%
313 016909 华安中证基建指数发起C 详情 18.58 9.55 51.39% 1.91 10.28% - - 2.18 11.72%
314 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 174.61 135.37 77.53% 30.29 17.35% - - - -
315 017120 华安添勤债券 详情 436.65 264.15 60.49% 88.05 20.16% - - - -
316 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 41.06 24.03 58.52% 8.27 20.14% - - - -
317 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 203.90 132.20 64.84% 61.34 30.08% - - - -
318 017303 华安景气领航混合A 详情 2,918.26 2,175.45 74.55% 362.57 12.42% - - 363.83 12.47%
319 017304 华安景气领航混合C 详情 2,918.26 2,175.45 74.55% 362.57 12.42% - - 363.83 12.47%
320 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 179.34 124.79 69.58% 43.35 24.17% - - - -
321 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 70.45 41.13 58.39% 20.13 28.58% - - - -
322 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 58.79 35.82 60.92% 14.35 24.41% - - - -
323 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 39.47 23.04 58.38% 10.14 25.70% - - - -
324 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 23.53 2.35 9.97% 0.47 1.99% - - 11.76 49.99%
325 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 23.53 2.35 9.97% 0.47 1.99% - - 11.76 49.99%
326 017564 华安产业优选混合A 详情 137.35 90.19 65.66% 15.03 10.94% - - 23.89 17.39%
327 017565 华安产业优选混合C 详情 137.35 90.19 65.66% 15.03 10.94% - - 23.89 17.39%
328 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 3,146.53 867.63 27.57% 289.21 9.19% - - - -
329 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 10.42 6.96 66.80% 1.16 11.13% - - 0.14 1.35%
330 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 10.42 6.96 66.80% 1.16 11.13% - - 0.14 1.35%
331 017878 华安匠心甄选混合A 详情 714.93 600.58 84.01% 100.10 14.00% - - 1.50 0.21%
332 017879 华安匠心甄选混合C 详情 714.93 600.58 84.01% 100.10 14.00% - - 1.50 0.21%
333 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 6.04 0.54 8.93% 0.11 1.79% - - 0.59 9.79%
334 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 6.04 0.54 8.93% 0.11 1.79% - - 0.59 9.79%
335 018223 华安添荣中短债C 详情 502.73 187.01 37.20% 31.17 6.20% - - 40.13 7.98%
336 018640 华安沣润债券A 详情 118.22 66.55 56.29% 16.64 14.07% - - 3.36 2.84%
337 018641 华安沣润债券C 详情 118.22 66.55 56.29% 16.64 14.07% - - 3.36 2.84%
338 018806 华安国企机遇混合A 详情 52.39 37.64 71.84% 6.27 11.97% - - 6.72 12.83%
339 018807 华安国企机遇混合C 详情 52.39 37.64 71.84% 6.27 11.97% - - 6.72 12.83%
340 018923 华安现金富利货币E 详情 4,270.70 2,428.23 56.86% 449.67 10.53% - - 828.97 19.41%
341 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 45.12 30.46 67.51% 5.08 11.25% - - - -
342 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 45.12 30.46 67.51% 5.08 11.25% - - - -
343 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 45.12 30.46 67.51% 5.08 11.25% - - - -
344 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 24.71 15.81 63.99% 4.08 16.52% - - - -
345 019479 华安添鑫中短债E 详情 912.71 449.72 49.27% 89.94 9.85% - - 100.92 11.06%
346 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 423.48 216.58 51.14% 36.10 8.52% - - 10.08 2.38%
347 019647 华安双债添利债券E 详情 30.46 9.66 31.71% 3.22 10.57% - - 3.85 12.63%
348 019783 华安健康主题混合A 详情 113.32 67.59 59.65% 11.27 9.94% - - 32.43 28.62%
349 019784 华安健康主题混合C 详情 113.32 67.59 59.65% 11.27 9.94% - - 32.43 28.62%
350 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 48.81 15.31 31.37% 3.83 7.84% - - 8.13 16.65%
351 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 48.81 15.31 31.37% 3.83 7.84% - - 8.13 16.65%
352 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 8.16 0.56 6.83% 0.17 2.05% - - 0.73 8.98%
353 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 8.16 0.56 6.83% 0.17 2.05% - - 0.73 8.98%
354 020162 华安睿信优选混合A 详情 133.12 82.74 62.15% 13.79 10.36% - - 28.42 21.35%
355 020163 华安睿信优选混合C 详情 133.12 82.74 62.15% 13.79 10.36% - - 28.42 21.35%
356 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 923.15 442.01 47.88% 147.34 15.96% - - 4.97 0.54%
357 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 923.15 442.01 47.88% 147.34 15.96% - - 4.97 0.54%
358 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 7.16 0.20 2.86% 0.04 0.57% - - 0.20 2.83%
359 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 7.16 0.20 2.86% 0.04 0.57% - - 0.20 2.83%
360 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 216.09 127.64 59.07% 31.91 14.77% - - 32.96 15.25%
361 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 216.09 127.64 59.07% 31.91 14.77% - - 32.96 15.25%
362 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 8.59 0.44 5.07% 0.11 1.27% - - 1.44 16.74%
363 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 8.59 0.44 5.07% 0.11 1.27% - - 1.44 16.74%
364 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 5.06 0.04 0.82% 0.01 0.27% - - 0.01 0.24%
365 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 5.06 0.04 0.82% 0.01 0.27% - - 0.01 0.24%
366 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 5.19 0.15 2.90% 0.03 0.58% - - 0.02 0.35%
367 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 5.19 0.15 2.90% 0.03 0.58% - - 0.02 0.35%
368 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 3.35 0.23 6.82% 0.05 1.36% - - 0.29 8.74%
369 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 3.35 0.23 6.82% 0.05 1.36% - - 0.29 8.74%
370 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 5.84 1.35 23.11% 0.27 4.62% - - 0.02 0.40%
371 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 5.84 1.35 23.11% 0.27 4.62% - - 0.02 0.40%
372 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 1,446.18 332.50 22.99% 110.83 7.66% - - 208.17 14.39%
373 021124 华安安浦债券E 详情 2,272.73 1,045.19 45.99% 348.40 15.33% - - 76.76 3.38%
374 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 1,692.09 609.45 36.02% 203.15 12.01% - - 51.68 3.05%
375 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 48.38 7.28 15.05% 2.43 5.02% - - 1.11 2.29%
376 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 1,677.94 638.29 38.04% 212.76 12.68% - - 1.13 0.07%
377 021158 华安鼎益债券E 详情 1,628.32 626.25 38.46% 208.75 12.82% - - 60.03 3.69%
378 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 60.33 32.56 53.97% 10.98 18.20% - - 6.87 11.39%
379 040001 华安创新混合 详情 718.68 605.22 84.21% 100.87 14.04% - - - -
380 040002 华安中国A股增强指数 详情 584.91 477.76 81.68% 95.55 16.34% - - - -
381 040003 华安现金富利货币A 详情 4,270.70 2,428.23 56.86% 449.67 10.53% - - 828.97 19.41%
382 040004 华安宝利配置混合 详情 947.55 801.35 84.57% 133.56 14.10% - - - -
383 040005 华安宏利混合A 详情 1,325.72 1,126.11 84.94% 187.69 14.16% - - 0.26 0.02%
384 040007 华安中小盘成长混合 详情 1,164.75 987.56 84.79% 164.59 14.13% - - - -
385 040008 华安策略优选混合A 详情 2,340.85 1,994.85 85.22% 332.47 14.20% - - 0.79 0.03%
386 040009 华安稳定收益债券A 详情 46.92 24.42 52.05% 8.14 17.35% - - 5.17 11.02%
387 040010 华安稳定收益债券B 详情 46.92 24.42 52.05% 8.14 17.35% - - 5.17 11.02%
388 040011 华安核心优选混合A 详情 336.71 280.69 83.36% 46.78 13.89% - - 0.26 0.08%
389 040012 华安强化收益债券A 详情 101.06 61.04 60.40% 17.44 17.26% - - 6.39 6.33%
390 040013 华安强化收益债券B 详情 101.06 61.04 60.40% 17.44 17.26% - - 6.39 6.33%
391 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 729.95 604.88 82.87% 100.81 13.81% - - 11.54 1.58%
392 040016 华安行业轮动混合 详情 335.70 279.05 83.12% 46.51 13.85% - - - -
393 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 332.09 267.64 80.59% 53.53 16.12% - - - -
394 040019 华安稳固收益债券C 详情 149.56 62.80 41.99% 20.93 14.00% - - 5.22 3.49%
395 040020 华安升级主题混合A 详情 220.75 181.28 82.12% 30.21 13.69% - - 0.28 0.13%
396 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 23.55 17.15 72.83% 3.43 14.57% - - 0.12 0.52%
397 040022 华安可转债债券A 详情 2,352.96 1,372.52 58.33% 392.15 16.67% - - 337.17 14.33%
398 040023 华安可转债债券B 详情 2,352.96 1,372.52 58.33% 392.15 16.67% - - 337.17 14.33%
399 040025 华安科技动力混合A 详情 984.94 817.69 83.02% 136.28 13.84% - - 19.34 1.96%
400 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,023.90 408.17 39.86% 102.04 9.97% - - 11.99 1.17%
401 040035 华安逆向策略混合A 详情 2,711.61 2,306.66 85.07% 384.44 14.18% - - 7.43 0.27%
402 040036 华安安心收益债券A 详情 40.11 22.54 56.21% 5.20 12.97% - - 2.82 7.02%
403 040037 华安安心收益债券B 详情 40.11 22.54 56.21% 5.20 12.97% - - 2.82 7.02%
404 040038 华安日日鑫货币A 详情 49,410.04 20,369.46 41.23% 8,147.78 16.49% - - 20,287.13 41.06%
405 040039 华安日日鑫货币B 详情 49,410.04 20,369.46 41.23% 8,147.78 16.49% - - 20,287.13 41.06%
406 040040 华安纯债债券A 详情 1,271.64 481.72 37.88% 160.57 12.63% - - 91.97 7.23%
407 040041 华安纯债债券C 详情 1,271.64 481.72 37.88% 160.57 12.63% - - 91.97 7.23%
408 040045 华安添鑫中短债A 详情 912.71 449.72 49.27% 89.94 9.85% - - 100.92 11.06%
409 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 351.69 135.23 38.45% 45.08 12.82% - - 95.29 27.09%
410 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 351.69 135.23 38.45% 45.08 12.82% - - 95.29 27.09%
411 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 351.69 135.23 38.45% 45.08 12.82% - - 95.29 27.09%
412 040180 华安上证180ETF联接A 详情 12.64 2.40 19.00% 0.48 3.80% - - 1.07 8.44%
413 040190 华安上证50ETF联接A 详情 10.72 0.38 3.59% 0.13 1.20% - - 3.78 35.21%
414 041003 华安现金富利货币B 详情 4,270.70 2,428.23 56.86% 449.67 10.53% - - 828.97 19.41%
415 159508 华安国证生物医药ETF 详情 44.19 29.46 66.68% 5.89 13.34% - - - -
416 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 62.63 44.94 71.76% 8.99 14.35% - - - -
417 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,954.44 2,180.93 73.82% 726.98 24.61% - - - -
418 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 513.34 374.94 73.04% 124.98 24.35% - - - -
419 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 86.65 64.75 74.73% 12.95 14.95% - - - -
420 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 143.09 101.70 71.07% 30.51 21.32% - - - -
421 159706 华安深证100ETF 详情 10.28 3.50 34.02% 1.17 11.34% - - - -
422 159949 华安创业板50ETF 详情 5,484.92 4,342.01 79.16% 868.40 15.83% - - - -
423 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 285.01 196.12 68.81% 54.91 19.27% - - 6.83 2.40%
424 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 14.59 2.45 16.80% 0.49 3.36% - - 1.21 8.32%
425 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 16.94 4.77 28.17% 0.95 5.63% - - 2.25 13.30%
426 160420 华安创业板50指数A 详情 715.49 562.34 78.59% 112.47 15.72% - - 18.71 2.61%
427 160421 华安智增精选混合 详情 121.44 98.88 81.42% 16.48 13.57% - - - -
428 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 224.57 33.89 15.09% 6.78 3.02% - - 173.49 77.25%
429 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 224.57 33.89 15.09% 6.78 3.02% - - 173.49 77.25%
430 160425 华安创业板两年定开混合 详情 103.11 80.14 77.72% 13.36 12.95% - - - -
431 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 124.53 81.88 65.75% 23.40 18.79% - - 0.06 0.05%
432 510180 华安上证180ETF 详情 5,758.61 4,787.18 83.13% 957.44 16.63% - - - -
433 510190 华安上证50ETF 详情 29.84 10.61 35.56% 3.54 11.85% - - - -
434 511600 华安日日鑫货币H 详情 49,410.04 20,369.46 41.23% 8,147.78 16.49% - - 20,287.13 41.06%
435 512120 华安中证细分医药ETF 详情 113.00 82.56 73.06% 16.51 14.61% - - - -
436 512260 华安中证低波动ETF 详情 42.19 23.95 56.78% 4.79 11.36% - - - -
437 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 450.90 332.92 73.83% 83.23 18.46% - - - -
438 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 118.71 76.87 64.75% 23.06 19.43% - - - -
439 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 458.85 365.04 79.56% 73.01 15.91% - - - -
440 513880 华安日经225ETF 详情 231.09 171.87 74.37% 42.97 18.59% - - - -
441 513900 华安CES港股通ETF 详情 72.31 45.28 62.62% 7.55 10.44% - - - -
442 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 57.12 39.41 68.98% 7.88 13.80% - - - -
443 515320 华安中证电子50ETF 详情 80.42 53.61 66.66% 10.72 13.33% - - - -
444 515390 华安沪深300ETF 详情 53.66 28.08 52.34% 9.36 17.45% - - - -
445 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 112.62 86.37 76.70% 17.27 15.34% - - - -
446 516210 华安中证银行ETF 详情 65.68 47.38 72.13% 9.48 14.43% - - - -
447 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 86.66 64.60 74.54% 12.92 14.91% - - - -
448 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 106.97 81.48 76.18% 16.30 15.24% - - - -
449 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 14.22 7.72 54.32% 1.54 10.86% - - - -
450 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 24.70 14.97 60.58% 2.99 12.12% - - - -
451 518880 华安黄金易ETF 详情 5,751.47 4,282.83 74.46% 856.57 14.89% - - - -
452 519002 华安安信消费混合A 详情 3,136.87 2,602.73 82.97% 433.79 13.83% - - 87.17 2.78%
453 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 547.69 458.56 83.72% 76.43 13.95% - - 1.86 0.34%
454 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 25.59 15.85 61.93% 3.17 12.39% - - - -
455 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 20.32 11.40 56.08% 2.28 11.22% - - - -
456 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 20.53 12.43 60.56% 2.49 12.11% - - - -
457 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 43.65 29.11 66.69% 5.82 13.34% - - - -
458 588280 华安上证科创板50ETF 详情 33.34 18.29 54.87% 6.10 18.29% - - - -
459 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 281.21 225.45 80.17% 45.09 16.03% - - - -

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