华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 0.16 - - - - - -
2 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 0.16 - - - - - -
3 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -121.06 - - - - - -
4 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -121.06 - - - - - -
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -77.06 - - - - - -
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -77.06 - - - - - -
7 009409 华安添福18个月混合A 详情 0.55 - - - - - -
8 009410 华安添福18个月混合C 详情 0.55 - - - - - -

华安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -2,255.94 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -2,255.94 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 742.28 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 41,899.68 - - 17,596.92 42.00% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
26 001311 华安新回报灵活配置混合A 详情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
29 001485 华安添颐混合 详情 85.25 7.38 8.66% 105.24 123.45% 8.79 10.31%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
35 001994 华安年年红债券C 详情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
52 003805 华安新恒利混合A 详情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
53 003806 华安新恒利混合C 详情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -4,995.21 -20,682.84 - 0.01 - 282.86 -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 6,892.49 - - 4,227.20 61.33% - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 6,303.80 - - 4,067.17 64.52% - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
60 005531 华安安悦债券A 详情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
61 005532 华安安悦债券C 详情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
62 005630 华安研究精选混合A 详情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
65 005709 华安鼎益债券A 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -82.74 - - - - - -
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -82.74 - - - - - -
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
72 006337 华安安浦债券A 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
73 006338 华安安浦债券C 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
74 006554 华安鼎益债券C 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 -260.52 -2,691.21 - 1.03 - 49.09 -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 5,359.72 - - 3,528.62 65.84% - -
79 006953 华安安业债券A 详情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
80 006954 华安安业债券C 详情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
82 007167 华安安和债券A 详情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
83 007168 华安安和债券C 详情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 1,805.80 - - 1,327.21 73.50% - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
89 007370 华安安嘉定开 详情 6,723.73 - - 4,436.87 65.99% - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 11,576.20 - - 7,977.75 68.92% - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
93 007746 华安现金润利 详情 68.80 - - 39.96 58.08% - -
94 008133 华安优质生活混合 详情 -3,025.08 -5,319.08 - - - 669.80 -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 18,601.83 - - - - - -
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 18,601.83 - - - - - -
97 008290 华安现代生活混合 详情 -1,375.72 -243.60 - 4.53 - 156.75 -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 -2,330.28 -5,734.44 - 4.64 - 621.03 -
100 008426 华安安敦债券A 详情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
101 008427 华安安敦债券C 详情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
102 008635 华安科技创新混合A 详情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,810.16 - - -0.10 - - -
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,810.16 - - -0.10 - - -
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 7,045.45 - - 5,055.97 71.76% - -
108 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
109 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
110 009409 华安添福18个月混合A 详情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
111 009410 华安添福18个月混合C 详情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
112 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
113 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
114 009714 华安聚优精选混合 详情 -29,720.27 -63,490.21 - 51.20 - 7,219.95 -
115 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 10,313.21 - - 10,560.89 102.40% - -
116 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
117 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
118 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
119 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
120 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 4,645.16 - - 3,246.04 69.88% - -
121 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
122 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
123 010554 华安新兴消费混合A 详情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
124 010555 华安新兴消费混合C 详情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
125 010619 华安添利6个月债券A 详情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
126 010620 华安添利6个月债券C 详情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
127 010787 华安优势企业混合A 详情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
128 010788 华安优势企业混合C 详情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
129 010792 华安成长先锋混合A 详情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
130 010793 华安成长先锋混合C 详情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
131 010813 华安添益一年持有混合A 详情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
132 010814 华安添益一年持有混合C 详情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
133 011128 华安精致生活混合A 详情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
134 011129 华安精致生活混合C 详情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
135 011144 华安汇宏精选混合A 详情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
136 011145 华安汇宏精选混合C 详情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
137 011238 华安聚恒精选混合A 详情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
138 011239 华安聚恒精选混合C 详情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
139 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
140 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
141 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
142 011663 华安研究驱动混合A 详情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
143 011664 华安研究驱动混合C 详情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
144 011692 华安研究智选混合A 详情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
145 011693 华安研究智选混合C 详情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
146 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
147 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
148 011798 华安宁享6个月混合A 详情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
149 011799 华安宁享6个月混合C 详情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
150 012073 华安均衡优选混合A 详情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
151 012074 华安均衡优选混合C 详情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
152 012188 华安优势龙头混合A 详情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
153 012189 华安优势龙头混合C 详情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
154 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
155 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
156 012231 华安沣信债券A 详情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
157 012232 华安沣信债券C 详情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
158 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
159 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
160 012242 华安添荣中短债A 详情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
161 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 15,955.25 - - 11,175.52 70.04% - -
162 012433 华安添和一年债券A 详情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
163 012446 华安添和一年债券C 详情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
164 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
165 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -4,070.37 - - - - - -
166 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -4,070.37 - - - - - -
167 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
168 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
169 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
170 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
171 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
172 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -2,891.62 - - - - - -
173 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -2,891.62 - - - - - -
174 013116 华安文体健康混合C 详情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
175 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
176 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -2,293.10 - - - - - -
177 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -2,293.10 - - - - - -
178 013483 华安医疗创新混合C 详情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 2,410.36 - - 3,594.21 149.12% - -
180 013504 华安双核驱动混合C 详情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
181 013505 华安新丝路主题股票C 详情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
182 013506 华安研究精选混合C 详情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
183 013507 华安制造先锋混合C 详情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
184 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
185 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
186 013618 华安大安全主题混合C 详情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
187 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
188 013620 华安媒体互联网混合C 详情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
189 013621 华安智能生活混合C 详情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
190 013622 华安智能装备主题股票C 详情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
191 013638 华安逆向策略混合C 详情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
192 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
193 013655 华安策略优选混合C 详情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
194 013661 华安研究领航混合A 详情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
195 013662 华安研究领航混合C 详情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
196 013680 华安品质甄选混合A 详情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
197 013681 华安品质甄选混合C 详情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
198 013686 华安安信消费混合C 详情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
199 013820 华安顺穗债券 详情 4,382.51 - - 3,363.51 76.75% - -
200 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
201 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
202 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
203 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
204 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 -31.75 - - 2.76 - 9.41 -
205 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
206 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
207 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
208 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
209 014207 华安产业精选混合A 详情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
210 014208 华安产业精选混合C 详情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
211 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 -713.69 - - - - - -
212 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 -713.69 - - - - - -
213 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
214 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
215 014391 华安添信债券 详情 115.50 - - 87.42 75.68% - -
216 014539 华安优势精选混合A 详情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
217 014540 华安优势精选混合C 详情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
218 014541 华安新能源主题混合A 详情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
219 014542 华安新能源主题混合C 详情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
220 014587 华安中证500指数增强A 详情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
221 014588 华安中证500指数增强C 详情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
222 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 26.02 - - - - - -
223 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 26.02 - - - - - -
224 014754 华安景气优选混合A 详情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
225 014755 华安景气优选混合C 详情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
226 014773 华安品质领先混合A 详情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
227 014774 华安品质领先混合C 详情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
228 014785 华安添顺债券 详情 3,583.52 - - 3,306.08 92.26% - -
229 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
230 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
231 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
232 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
233 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
234 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
235 014970 华安低碳生活混合C 详情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
236 014971 华安红利精选混合C 详情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
237 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
238 014975 华安科技动力混合C 详情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
239 014976 华安升级主题混合C 详情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
240 014977 华安生态优先混合C 详情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
241 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 70,624.95 - - - - - -
242 014979 华安上证180ETF联接C 详情 582.52 - - - - - -
243 014980 华安上证50ETF联接C 详情 326.02 - - - - - -
244 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
245 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 2,876.34 - - - - - -
246 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 -4,247.03 - - - - - -
247 014985 华安创业板50指数C 详情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
248 014987 华安产业趋势混合A 详情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
249 014988 华安产业趋势混合C 详情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
250 014990 华安幸福生活混合C 详情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
251 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 742.28 - - - - - -
252 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
253 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
254 015148 华安中证1000指数增强A 详情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
255 015149 华安中证1000指数增强C 详情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
256 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -4,388.26 - - - - - -
257 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -4,388.26 - - - - - -
258 015470 华安添锦债券 详情 5,711.84 - - 4,634.48 81.14% - -
259 015604 华安动力领航混合A 详情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
260 015605 华安动力领航混合C 详情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
261 015804 华安添魁债券 详情 3,716.61 - - 2,757.34 74.19% - -
262 015989 华安碳中和混合A 详情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
263 015990 华安碳中和混合C 详情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
264 016021 华安优嘉精选混合A 详情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
265 016022 华安优嘉精选混合C 详情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
266 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
267 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
268 016042 华安稳健回报混合C 详情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
269 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 3,723.13 - - 4,657.39 125.09% - -
270 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
271 016099 华安成长创新混合C 详情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
272 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 -179.81 - - 2.86 - 13.20 -
273 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
274 016142 华安沣悦债券A 详情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
275 016143 华安沣悦债券C 详情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
276 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
277 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
278 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
279 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
280 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 -54.74 - - 3.14 - 6.47 -
281 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
282 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
283 016291 华安大国新经济股票C 详情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
284 016292 华安物联网主题股票C 详情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
285 016293 华安核心优选混合C 详情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
286 016294 华安宏利混合C 详情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
287 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
288 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
289 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
290 016519 华安新回报灵活配置混合C 详情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
291 016523 华安科技创新混合C 详情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
292 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
293 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 5,982.13 - - 4,228.01 70.68% - -
294 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
295 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
296 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
297 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
298 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
299 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
300 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
301 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
302 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
303 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
304 016794 华安沣裕债券A 详情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
305 016795 华安沣裕债券C 详情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
306 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
307 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
308 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
309 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
310 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
311 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
312 016908 华安中证基建指数发起A 详情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
313 016909 华安中证基建指数发起C 详情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
314 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 -130.54 - - 19.46 - 49.39 -
315 017120 华安添勤债券 详情 4,431.55 - - 4,204.79 94.88% - -
316 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
317 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
318 017303 华安景气领航混合A 详情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
319 017304 华安景气领航混合C 详情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
320 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
321 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
322 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
323 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
324 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 -3,218.62 - - - - - -
325 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 -3,218.62 - - - - - -
326 017564 华安产业优选混合A 详情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
327 017565 华安产业优选混合C 详情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
328 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 15,800.50 - - 12,341.72 78.11% - -
329 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
330 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
331 017878 华安匠心甄选混合A 详情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
332 017879 华安匠心甄选混合C 详情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
333 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 -606.02 - - - - - -
334 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 -606.02 - - - - - -
335 018223 华安添荣中短债C 详情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
336 018640 华安沣润债券A 详情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
337 018641 华安沣润债券C 详情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
338 018806 华安国企机遇混合A 详情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
339 018807 华安国企机遇混合C 详情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
340 018923 华安现金富利货币E 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
341 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
342 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
343 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
344 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
345 019479 华安添鑫中短债E 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
346 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
347 019647 华安双债添利债券E 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
348 019783 华安健康主题混合A 详情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
349 019784 华安健康主题混合C 详情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
350 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
351 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
352 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -161.21 - - 0.00 - - -
353 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -161.21 - - 0.00 - - -
354 020162 华安睿信优选混合A 详情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
355 020163 华安睿信优选混合C 详情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
356 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
357 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
358 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 67.27 - - - - - -
359 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 67.27 - - - - - -
360 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
361 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
362 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 -364.42 - - - - - -
363 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 -364.42 - - - - - -
364 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 -120.34 3.12 - - - - -
365 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 -120.34 3.12 - - - - -
366 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 -210.43 - - - - - -
367 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 -210.43 - - - - - -
368 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 -1.61 - - 0.00 - - -
369 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 -1.61 - - 0.00 - - -
370 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
371 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
372 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
373 021124 华安安浦债券E 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
374 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
375 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
376 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
377 021158 华安鼎益债券E 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
378 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
379 040001 华安创新混合 详情 -9,992.51 -15,274.63 - 254.07 - 678.46 -
380 040002 华安中国A股增强指数 详情 -5,736.10 -8,988.99 - 3.11 - 1,127.37 -
381 040003 华安现金富利货币A 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
382 040004 华安宝利配置混合 详情 1,371.18 -8,120.81 - 155.18 11.32% 1,391.91 101.51%
383 040005 华安宏利混合A 详情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
384 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,242.12 -2,276.89 - 5.91 0.11% 1,253.74 23.92%
385 040008 华安策略优选混合A 详情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
386 040009 华安稳定收益债券A 详情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
387 040010 华安稳定收益债券B 详情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
388 040011 华安核心优选混合A 详情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
389 040012 华安强化收益债券A 详情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
390 040013 华安强化收益债券B 详情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
391 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
392 040016 华安行业轮动混合 详情 -2,623.07 -6,795.26 - 4.95 - 766.50 -
393 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 5,193.88 1,918.19 36.93% - - 549.62 10.58%
394 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
395 040020 华安升级主题混合A 详情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
396 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
397 040022 华安可转债债券A 详情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
398 040023 华安可转债债券B 详情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
399 040025 华安科技动力混合A 详情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
400 040026 华安信用四季红债券A 详情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
401 040035 华安逆向策略混合A 详情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
402 040036 华安安心收益债券A 详情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
403 040037 华安安心收益债券B 详情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
404 040038 华安日日鑫货币A 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
405 040039 华安日日鑫货币B 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
406 040040 华安纯债债券A 详情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
407 040041 华安纯债债券C 详情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
408 040045 华安添鑫中短债A 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
409 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 70,624.95 - - - - - -
410 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 70,624.95 - - - - - -
411 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 70,624.95 - - - - - -
412 040180 华安上证180ETF联接A 详情 582.52 - - - - - -
413 040190 华安上证50ETF联接A 详情 326.02 - - - - - -
414 041003 华安现金富利货币B 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
415 159508 华安国证生物医药ETF 详情 -4,597.69 -1,586.48 - - - 124.47 -
416 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -4,617.36 -2,124.15 - - - 241.47 -
417 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 117,579.24 21,504.53 18.29% - - 2,546.40 2.17%
418 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 11,464.48 - - 7,386.07 64.43% - -
419 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 -4,122.92 -2,457.63 - - - 131.39 -
420 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 93.92 -1,853.13 - - - 371.28 395.34%
421 159706 华安深证100ETF 详情 -112.22 -964.20 - - - 59.03 -
422 159949 华安创业板50ETF 详情 -100,322.78 -199,062.53 - - - 18,097.06 -
423 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
424 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2,876.34 - - - - - -
425 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 -4,247.03 - - - - - -
426 160420 华安创业板50指数A 详情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
427 160421 华安智增精选混合 详情 -546.62 -760.34 - - - 256.34 -
428 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
429 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
430 160425 华安创业板两年定开混合 详情 -1,472.83 -2,687.68 - - - 89.88 -
431 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
432 510180 华安上证180ETF 详情 74,582.59 -33,004.44 - 35.82 0.05% 18,815.89 25.23%
433 510190 华安上证50ETF 详情 682.25 -293.55 - - - 135.89 19.92%
434 511600 华安日日鑫货币H 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
435 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -7,653.78 -1,803.38 - 4.93 - 414.13 -
436 512260 华安中证低波动ETF 详情 -418.90 -461.21 - 0.27 - 87.12 -
437 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 4,694.80 2,609.28 55.58% - - 1,934.34 41.20%
438 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 -422.75 1,256.89 - - - 601.58 -
439 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 -6,124.46 -4,833.05 - - - 826.76 -
440 513880 华安日经225ETF 详情 2,140.70 - - - - 295.13 13.79%
441 513900 华安CES港股通ETF 详情 -262.80 -988.64 - - - 272.04 -
442 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 1,951.78 266.10 13.63% - - 398.03 20.39%
443 515320 华安中证电子50ETF 详情 80.86 -1,319.68 - - - 137.76 170.38%
444 515390 华安沪深300ETF 详情 1,124.96 -633.91 - - - 415.10 36.90%
445 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 -4,681.11 -294.92 - - - 165.71 -
446 516210 华安中证银行ETF 详情 3,465.57 541.73 15.63% - - 224.06 6.47%
447 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -4,503.81 -6,437.48 - - - 405.20 -
448 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 -5,812.46 -5,157.67 - - - 435.37 -
449 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -302.22 -378.14 - - - 42.10 -
450 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 151.29 -187.28 - 0.19 0.13% 53.01 35.04%
451 518880 华安黄金易ETF 详情 206,943.58 - - - - - -
452 519002 华安安信消费混合A 详情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
453 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
454 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 437.24 51.81 11.85% - - 57.68 13.19%
455 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 -1,502.14 -781.01 - - - 21.47 -
456 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 646.17 388.47 60.12% - - 80.75 12.50%
457 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 -2,130.99 -1,554.16 - - - 27.78 -
458 588280 华安上证科创板50ETF 详情 -4,102.60 -2,499.56 - - - 106.50 -
459 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 -17,373.18 -16,612.97 - - - 130.88 -

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