华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-09-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008904 华安安腾一年定开债 详情 1.00 - - - - - - - -
2 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 - - - - - - - - -
3 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 - - - - - - - - -
4 010813 华安添益一年持有混合A 详情 - - - - - - - - -
5 010814 华安添益一年持有混合C 详情 - - - - - - - - -

华安基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 46.47 30.25 65.09% 8.64 18.60% - - 0.12 0.27%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 30.03 11.81 39.33% 3.94 13.11% - - 5.71 19.02%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 30.03 11.81 39.33% 3.94 13.11% - - 5.71 19.02%
4 000216 华安黄金ETF联接A 详情 6,949.62 997.41 14.35% 199.48 2.87% - - 5,639.26 81.14%
5 000217 华安黄金ETF联接C 详情 6,949.62 997.41 14.35% 199.48 2.87% - - 5,639.26 81.14%
6 000227 华安年年红债券A 详情 60.72 15.79 26.00% 5.26 8.67% - - 7.69 12.67%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 156.94 18.37 11.70% 4.59 2.93% - - 8.30 5.29%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 156.94 18.37 11.70% 4.59 2.93% - - 8.30 5.29%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 525.42 440.70 83.88% 73.45 13.98% - - 0.92 0.18%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 791.35 568.49 71.84% 85.27 10.78% - - 126.35 15.97%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 791.35 568.49 71.84% 85.27 10.78% - - 126.35 15.97%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 19.79 1.62 8.18% 0.32 1.64% - - 12.88 65.08%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 19.79 1.62 8.18% 0.32 1.64% - - 12.88 65.08%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 52.42 39.76 75.85% 6.63 12.64% - - 0.16 0.30%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 14.71 11.14 75.75% 3.18 21.64% - - 0.00 0.01%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 54.61 16.08 29.45% 4.02 7.36% - - 24.43 44.74%
17 000709 华安汇财通货币 详情 10,660.76 4,355.74 40.86% 806.62 7.57% - - 4,033.09 37.83%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 13,677.41 6,031.55 44.10% 2,010.52 14.70% - - 1,494.51 10.93%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 13,677.41 6,031.55 44.10% 2,010.52 14.70% - - 1,494.51 10.93%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 204.23 165.69 81.13% 27.61 13.52% - - 1.33 0.65%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 3,361.38 2,767.99 82.35% 461.33 13.72% - - 119.24 3.55%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 2,223.83 1,653.01 74.33% 275.50 12.39% - - 282.96 12.72%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 299.58 246.80 82.38% 41.13 13.73% - - 1.37 0.46%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 49.34 28.18 57.12% 9.39 19.04% - - 0.14 0.28%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 43.79 31.01 70.80% 5.17 11.80% - - 0.70 1.59%
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 171.14 122.95 71.84% 26.35 15.40% - - 9.60 5.61%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 209.31 170.82 81.61% 28.47 13.60% - - 0.42 0.20%
28 001485 华安添颐混合A 详情 27.93 16.73 59.92% 4.18 14.98% - - 0.02 0.06%
29 001532 华安文体健康混合A 详情 1,891.18 1,540.76 81.47% 256.79 13.58% - - 80.62 4.26%
30 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 131.13 102.41 78.09% 17.07 13.02% - - 3.87 2.95%
31 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 1,717.40 1,389.16 80.89% 231.53 13.48% - - 83.44 4.86%
32 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 405.83 271.19 66.82% 67.80 16.71% - - 37.55 9.25%
33 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 28.42 13.15 46.26% 3.94 13.88% - - 2.75 9.67%
34 001994 华安年年红债券C 详情 60.72 15.79 26.00% 5.26 8.67% - - 7.69 12.67%
35 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 171.14 122.95 71.84% 26.35 15.40% - - 9.60 5.61%
36 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 3,904.18 2,806.89 71.89% 467.82 11.98% - - 617.47 15.82%
37 002181 华安大安全主题混合A 详情 298.51 216.87 72.65% 36.14 12.11% - - 36.39 12.19%
38 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 252.96 177.81 70.29% 44.45 17.57% - - 20.97 8.29%
39 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,186.49 874.20 73.68% 194.27 16.37% - - 103.40 8.71%
40 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,186.49 874.20 73.68% 194.27 16.37% - - 103.40 8.71%
41 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 466.75 335.73 71.93% 67.15 14.39% - - 42.45 9.10%
42 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 466.75 335.73 71.93% 67.15 14.39% - - 42.45 9.10%
43 002393 华安全球美元收益债C 详情 466.75 335.73 71.93% 67.15 14.39% - - 42.45 9.10%
44 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 125.52 86.06 68.57% 24.59 19.59% - - 3.25 2.59%
45 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 125.52 86.06 68.57% 24.59 19.59% - - 3.25 2.59%
46 002429 华安全球美元票息债C 详情 125.52 86.06 68.57% 24.59 19.59% - - 3.25 2.59%
47 002534 华安稳固收益债券A 详情 218.24 68.50 31.39% 22.83 10.46% - - 14.11 6.46%
48 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 60.26 34.69 57.58% 11.56 19.19% - - 6.95 11.53%
49 003805 华安新恒利混合A 详情 25.93 11.85 45.68% 2.96 11.42% - - 1.31 5.05%
50 003806 华安新恒利混合C 详情 25.93 11.85 45.68% 2.96 11.42% - - 1.31 5.05%
51 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 94.93 41.54 43.75% 13.85 14.58% - - 2.08 2.19%
52 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 906.19 765.24 84.45% 127.54 14.07% - - - -
53 005136 华安幸福生活混合A 详情 499.78 417.73 83.58% 69.62 13.93% - - 2.60 0.52%
54 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 797.76 314.04 39.37% 104.68 13.12% - - - -
55 005501 华安安逸半年定开债 详情 927.42 308.47 33.26% 102.82 11.09% - - - -
56 005521 华安红利精选混合A 详情 169.03 126.15 74.64% 21.03 12.44% - - 12.28 7.26%
57 005531 华安安悦债券A 详情 452.38 215.53 47.64% 89.40 19.76% - - 0.00 0.00%
58 005532 华安安悦债券C 详情 452.38 215.53 47.64% 89.40 19.76% - - 0.00 0.00%
59 005630 华安研究精选混合A 详情 107.19 84.19 78.54% 14.03 13.09% - - 0.77 0.72%
60 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 219.99 177.54 80.70% 29.59 13.45% - - 2.06 0.94%
61 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 219.99 177.54 80.70% 29.59 13.45% - - 2.06 0.94%
62 005709 华安鼎益债券A 详情 901.91 515.05 57.11% 171.68 19.04% - - 96.76 10.73%
63 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 3.52 0.45 12.79% 0.07 2.13% - - 2.61 74.29%
64 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 3.52 0.45 12.79% 0.07 2.13% - - 2.61 74.29%
65 006015 华安信用四季红债券C 详情 278.54 158.07 56.75% 39.52 14.19% - - 11.11 3.99%
66 006121 华安双核驱动混合A 详情 40.42 28.22 69.80% 4.70 11.63% - - 1.62 4.01%
67 006122 华安低碳生活混合A 详情 747.84 536.52 71.74% 89.42 11.96% - - 112.60 15.06%
68 006154 华安制造先锋混合A 详情 556.44 444.84 79.94% 74.14 13.32% - - 26.59 4.78%
69 006337 华安安浦债券A 详情 2,824.93 1,399.71 49.55% 466.57 16.52% - - 167.31 5.92%
70 006338 华安安浦债券C 详情 2,824.93 1,399.71 49.55% 466.57 16.52% - - 167.31 5.92%
71 006554 华安鼎益债券C 详情 901.91 515.05 57.11% 171.68 19.04% - - 96.76 10.73%
72 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 31.09 20.28 65.24% 4.83 15.55% - - - -
73 006768 华安沪港深优选混合 详情 42.23 30.78 72.89% 5.13 12.15% - - - -
74 006879 华安智能生活混合A 详情 1,238.42 998.48 80.62% 166.41 13.44% - - 58.34 4.71%
75 006936 华安安盛3个月定开债 详情 897.52 225.33 25.11% 75.11 8.37% - - - -
76 006953 华安安业债券A 详情 1,482.17 651.18 43.93% 217.06 14.64% - - 0.00 0.00%
77 006954 华安安业债券C 详情 1,482.17 651.18 43.93% 217.06 14.64% - - 0.00 0.00%
78 007020 华安添鑫中短债C 详情 571.23 320.23 56.06% 64.05 11.21% - - 56.71 9.93%
79 007167 华安安和债券A 详情 1,876.05 603.04 32.14% 197.68 10.54% - - 81.33 4.34%
80 007168 华安安和债券C 详情 1,876.05 603.04 32.14% 197.68 10.54% - - 81.33 4.34%
81 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 970.54 317.49 32.71% 105.83 10.90% - - 5.70 0.59%
82 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 970.54 317.49 32.71% 105.83 10.90% - - 5.70 0.59%
83 007213 华安安平6个月定开债 详情 3.43 1.64 47.83% 0.55 15.94% - - - -
84 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 128.65 34.71 26.98% 11.57 8.99% - - 3.30 2.57%
85 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 128.65 34.71 26.98% 11.57 8.99% - - 3.30 2.57%
86 007370 华安安嘉定开 详情 766.42 230.79 30.11% 91.83 11.98% - - - -
87 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 1,752.50 685.94 39.14% 228.65 13.05% - - - -
88 007460 华安成长创新混合A 详情 1,050.57 857.55 81.63% 142.92 13.60% - - 36.91 3.51%
89 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 53.11 34.54 65.04% 9.09 17.12% - - - -
90 007746 华安现金润利 详情 5.84 4.02 68.77% 1.34 22.92% - - 0.27 4.58%
91 008133 华安优质生活混合 详情 286.83 236.14 82.33% 39.36 13.72% - - - -
92 008214 华安鑫福定开债A 详情 1,684.76 921.38 54.69% 307.13 18.23% - - 0.00 0.00%
93 008215 华安鑫福定开债C 详情 1,684.76 921.38 54.69% 307.13 18.23% - - 0.00 0.00%
94 008290 华安现代生活混合 详情 163.02 131.46 80.64% 21.91 13.44% - - - -
95 008359 华安医疗创新混合A 详情 317.67 238.59 75.11% 39.76 12.52% - - 27.81 8.75%
96 008371 华安汇智精选两年持有混合 详情 125.39 92.07 73.42% 22.78 18.17% - - - -
97 008426 华安安敦债券A 详情 297.53 153.59 51.62% 51.20 17.21% - - 0.08 0.03%
98 008427 华安安敦债券C 详情 297.53 153.59 51.62% 51.20 17.21% - - 0.08 0.03%
99 008635 华安科技创新混合A 详情 183.68 145.77 79.36% 24.29 13.23% - - 2.38 1.30%
100 008675 华安鑫浦定开债A 详情 5,030.21 625.32 12.43% 208.44 4.14% - - 0.01 0.00%
101 008676 华安鑫浦定开债C 详情 5,030.21 625.32 12.43% 208.44 4.14% - - 0.01 0.00%
102 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 21.82 1.48 6.78% 0.49 2.26% - - 9.35 42.84%
103 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 21.82 1.48 6.78% 0.49 2.26% - - 9.35 42.84%
104 008904 华安安腾一年定开债 详情 710.84 381.59 53.68% 127.20 17.89% - - - -
105 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 116.35 77.41 66.53% 19.35 16.63% - - 8.40 7.22%
106 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 116.35 77.41 66.53% 19.35 16.63% - - 8.40 7.22%
107 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 9.83 1.22 12.39% 0.41 4.13% - - 0.61 6.21%
108 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 9.83 1.22 12.39% 0.41 4.13% - - 0.61 6.21%
109 009714 华安聚优精选混合 详情 2,419.24 2,062.07 85.24% 343.68 14.21% - - - -
110 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 409.29 173.93 42.50% 30.58 7.47% - - - -
111 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 61.39 34.64 56.42% 18.38 29.93% - - - -
112 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 67.90 43.62 64.25% 14.70 21.65% - - - -
113 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 1,133.98 896.56 79.06% 149.43 13.18% - - 72.80 6.42%
114 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 1,133.98 896.56 79.06% 149.43 13.18% - - 72.80 6.42%
115 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 533.54 220.47 41.32% 36.75 6.89% - - - -
116 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 35.66 22.06 61.86% 5.51 15.46% - - 0.55 1.55%
117 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 35.66 22.06 61.86% 5.51 15.46% - - 0.55 1.55%
118 010554 华安新兴消费混合A 详情 1,231.80 976.10 79.24% 162.68 13.21% - - 78.69 6.39%
119 010555 华安新兴消费混合C 详情 1,231.80 976.10 79.24% 162.68 13.21% - - 78.69 6.39%
120 010619 华安添利6个月债券A 详情 247.40 173.66 70.20% 24.81 10.03% - - 35.91 14.51%
121 010620 华安添利6个月债券C 详情 247.40 173.66 70.20% 24.81 10.03% - - 35.91 14.51%
122 010787 华安优势企业混合A 详情 1,179.85 971.03 82.30% 161.84 13.72% - - 33.24 2.82%
123 010788 华安优势企业混合C 详情 1,179.85 971.03 82.30% 161.84 13.72% - - 33.24 2.82%
124 010792 华安成长先锋混合A 详情 681.00 524.93 77.08% 87.49 12.85% - - 58.65 8.61%
125 010793 华安成长先锋混合C 详情 681.00 524.93 77.08% 87.49 12.85% - - 58.65 8.61%
126 011128 华安精致生活混合A 详情 1,247.05 995.19 79.80% 165.86 13.30% - - 71.70 5.75%
127 011129 华安精致生活混合C 详情 1,247.05 995.19 79.80% 165.86 13.30% - - 71.70 5.75%
128 011144 华安汇宏精选混合A 详情 4,154.30 2,964.18 71.35% 494.03 11.89% - - 686.11 16.52%
129 011145 华安汇宏精选混合C 详情 4,154.30 2,964.18 71.35% 494.03 11.89% - - 686.11 16.52%
130 011238 华安聚恒精选混合A 详情 428.00 305.17 71.30% 50.86 11.88% - - 60.70 14.18%
131 011239 华安聚恒精选混合C 详情 428.00 305.17 71.30% 50.86 11.88% - - 60.70 14.18%
132 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 1,073.30 776.77 72.37% 129.46 12.06% - - 153.96 14.34%
133 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 1,073.30 776.77 72.37% 129.46 12.06% - - 153.96 14.34%
134 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 49.31 33.81 68.57% 8.45 17.14% - - 0.08 0.16%
135 011663 华安研究驱动混合A 详情 623.53 480.49 77.06% 80.08 12.84% - - 52.89 8.48%
136 011664 华安研究驱动混合C 详情 623.53 480.49 77.06% 80.08 12.84% - - 52.89 8.48%
137 011692 华安研究智选混合A 详情 1,816.53 1,507.74 83.00% 251.29 13.83% - - 44.72 2.46%
138 011693 华安研究智选混合C 详情 1,816.53 1,507.74 83.00% 251.29 13.83% - - 44.72 2.46%
139 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 265.39 197.97 74.60% 33.00 12.43% - - 23.87 8.99%
140 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 265.39 197.97 74.60% 33.00 12.43% - - 23.87 8.99%
141 011798 华安宁享6个月混合A 详情 18.66 12.78 68.52% 2.74 14.68% - - 3.08 16.53%
142 011799 华安宁享6个月混合C 详情 18.66 12.78 68.52% 2.74 14.68% - - 3.08 16.53%
143 012073 华安均衡优选混合A 详情 266.41 214.25 80.42% 35.71 13.40% - - 7.03 2.64%
144 012074 华安均衡优选混合C 详情 266.41 214.25 80.42% 35.71 13.40% - - 7.03 2.64%
145 012188 华安优势龙头混合A 详情 558.46 439.69 78.73% 73.28 13.12% - - 35.88 6.42%
146 012189 华安优势龙头混合C 详情 558.46 439.69 78.73% 73.28 13.12% - - 35.88 6.42%
147 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 216.57 57.13 26.38% 14.28 6.60% - - 51.21 23.65%
148 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 216.57 57.13 26.38% 14.28 6.60% - - 51.21 23.65%
149 012231 华安沣信债券A 详情 1,986.75 1,006.03 50.64% 201.21 10.13% - - 445.56 22.43%
150 012232 华安沣信债券C 详情 1,986.75 1,006.03 50.64% 201.21 10.13% - - 445.56 22.43%
151 012234 华安聚弘精选混合A 详情 721.37 585.64 81.18% 97.61 13.53% - - 26.85 3.72%
152 012235 华安聚弘精选混合C 详情 721.37 585.64 81.18% 97.61 13.53% - - 26.85 3.72%
153 012242 华安添荣中短债A 详情 414.53 174.63 42.13% 29.10 7.02% - - 24.47 5.90%
154 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 264.41 150.68 56.99% 25.11 9.50% - - - -
155 012433 华安添和一年债券A 详情 77.94 47.09 60.43% 11.77 15.11% - - 6.99 8.97%
156 012446 华安添和一年债券C 详情 77.94 47.09 60.43% 11.77 15.11% - - 6.99 8.97%
157 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 49.05 29.80 60.75% 11.09 22.62% - - - -
158 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 28.42 13.15 46.26% 3.94 13.88% - - 2.75 9.67%
159 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 405.83 271.19 66.82% 67.80 16.71% - - 37.55 9.25%
160 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 127.81 77.85 60.91% 15.57 12.18% - - 25.84 20.22%
161 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 127.81 77.85 60.91% 15.57 12.18% - - 25.84 20.22%
162 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 36.73 25.02 68.13% 5.42 14.77% - - 0.24 0.66%
163 013116 华安文体健康混合C 详情 1,891.18 1,540.76 81.47% 256.79 13.58% - - 80.62 4.26%
164 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 29.20 15.73 53.87% 5.48 18.76% - - - -
165 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 22.87 2.35 10.29% 0.47 2.06% - - 6.96 30.44%
166 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 22.87 2.35 10.29% 0.47 2.06% - - 6.96 30.44%
167 013483 华安医疗创新混合C 详情 317.67 238.59 75.11% 39.76 12.52% - - 27.81 8.75%
168 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 411.03 184.42 44.87% 61.47 14.96% - - - -
169 013504 华安双核驱动混合C 详情 40.42 28.22 69.80% 4.70 11.63% - - 1.62 4.01%
170 013505 华安新丝路主题股票C 详情 299.58 246.80 82.38% 41.13 13.73% - - 1.37 0.46%
171 013506 华安研究精选混合C 详情 107.19 84.19 78.54% 14.03 13.09% - - 0.77 0.72%
172 013507 华安制造先锋混合C 详情 556.44 444.84 79.94% 74.14 13.32% - - 26.59 4.78%
173 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 1,637.63 605.84 37.00% 151.46 9.25% - - 554.11 33.84%
174 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 1,637.63 605.84 37.00% 151.46 9.25% - - 554.11 33.84%
175 013618 华安大安全主题混合C 详情 298.51 216.87 72.65% 36.14 12.11% - - 36.39 12.19%
176 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 534.10 446.45 83.59% 74.41 13.93% - - 2.92 0.55%
177 013620 华安媒体互联网混合C 详情 3,361.38 2,767.99 82.35% 461.33 13.72% - - 119.24 3.55%
178 013621 华安智能生活混合C 详情 1,238.42 998.48 80.62% 166.41 13.44% - - 58.34 4.71%
179 013622 华安智能装备主题股票C 详情 2,223.83 1,653.01 74.33% 275.50 12.39% - - 282.96 12.72%
180 013638 华安逆向策略混合C 详情 1,690.29 1,437.20 85.03% 239.53 14.17% - - 3.18 0.19%
181 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 8,771.23 4,960.07 56.55% 1,240.02 14.14% - - 687.75 7.84%
182 013655 华安策略优选混合C 详情 2,214.14 1,887.89 85.27% 314.65 14.21% - - 0.68 0.03%
183 013661 华安研究领航混合A 详情 416.19 329.41 79.15% 54.90 13.19% - - 21.99 5.28%
184 013662 华安研究领航混合C 详情 416.19 329.41 79.15% 54.90 13.19% - - 21.99 5.28%
185 013680 华安品质甄选混合A 详情 1,829.84 1,389.42 75.93% 231.57 12.66% - - 199.40 10.90%
186 013681 华安品质甄选混合C 详情 1,829.84 1,389.42 75.93% 231.57 12.66% - - 199.40 10.90%
187 013686 华安安信消费混合C 详情 1,544.31 1,288.32 83.42% 214.72 13.90% - - 30.95 2.00%
188 013820 华安顺穗债券 详情 566.80 222.20 39.20% 59.25 10.45% - - - -
189 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 564.40 232.52 41.20% 38.75 6.87% - - 49.68 8.80%
190 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 564.40 232.52 41.20% 38.75 6.87% - - 49.68 8.80%
191 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 582.26 481.07 82.62% 80.18 13.77% - - 10.37 1.78%
192 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 582.26 481.07 82.62% 80.18 13.77% - - 10.37 1.78%
193 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 1.04 0.20 18.90% 0.04 3.78% - - 0.06 5.80%
194 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 1.04 0.20 18.90% 0.04 3.78% - - 0.06 5.80%
195 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 80.02 56.42 70.51% 10.81 13.51% - - 1.85 2.31%
196 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 80.02 56.42 70.51% 10.81 13.51% - - 1.85 2.31%
197 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 57.36 40.93 71.36% 6.82 11.89% - - 3.18 5.55%
198 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 57.36 40.93 71.36% 6.82 11.89% - - 3.18 5.55%
199 014207 华安产业精选混合A 详情 1,069.97 826.55 77.25% 137.76 12.87% - - 94.58 8.84%
200 014208 华安产业精选混合C 详情 1,069.97 826.55 77.25% 137.76 12.87% - - 94.58 8.84%
201 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 279.63 223.18 79.81% 37.20 13.30% - - 9.09 3.25%
202 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 279.63 223.18 79.81% 37.20 13.30% - - 9.09 3.25%
203 014391 华安添信债券 详情 133.01 63.41 47.68% 21.14 15.89% - - - -
204 014539 华安优势精选混合A 详情 59.44 42.92 72.20% 7.15 12.03% - - 3.65 6.14%
205 014540 华安优势精选混合C 详情 59.44 42.92 72.20% 7.15 12.03% - - 3.65 6.14%
206 014541 华安新能源主题混合A 详情 390.95 256.59 65.63% 42.76 10.94% - - 82.96 21.22%
207 014542 华安新能源主题混合C 详情 390.95 256.59 65.63% 42.76 10.94% - - 82.96 21.22%
208 014587 华安中证500指数增强A 详情 55.13 30.63 55.56% 7.66 13.89% - - 11.16 20.24%
209 014588 华安中证500指数增强C 详情 55.13 30.63 55.56% 7.66 13.89% - - 11.16 20.24%
210 014754 华安景气优选混合A 详情 233.68 178.25 76.28% 29.71 12.71% - - 16.15 6.91%
211 014755 华安景气优选混合C 详情 233.68 178.25 76.28% 29.71 12.71% - - 16.15 6.91%
212 014773 华安品质领先混合A 详情 51.54 35.98 69.81% 6.00 11.64% - - 2.70 5.24%
213 014774 华安品质领先混合C 详情 51.54 35.98 69.81% 6.00 11.64% - - 2.70 5.24%
214 014785 华安添顺债券 详情 316.41 162.84 51.46% 54.28 17.15% - - - -
215 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 37.10 21.84 58.87% 5.46 14.72% - - 0.75 2.03%
216 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 37.10 21.84 58.87% 5.46 14.72% - - 0.75 2.03%
217 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 148.31 110.03 74.19% 18.34 12.36% - - 9.99 6.74%
218 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 148.31 110.03 74.19% 18.34 12.36% - - 9.99 6.74%
219 014970 华安低碳生活混合C 详情 747.84 536.52 71.74% 89.42 11.96% - - 112.60 15.06%
220 014971 华安红利精选混合C 详情 169.03 126.15 74.64% 21.03 12.44% - - 12.28 7.26%
221 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 1,717.40 1,389.16 80.89% 231.53 13.48% - - 83.44 4.86%
222 014975 华安科技动力混合C 详情 1,822.81 1,493.90 81.96% 248.98 13.66% - - 70.54 3.87%
223 014976 华安升级主题混合C 详情 169.97 138.99 81.77% 23.17 13.63% - - 0.10 0.06%
224 014977 华安生态优先混合C 详情 525.42 440.70 83.88% 73.45 13.98% - - 0.92 0.18%
225 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 451.66 167.61 37.11% 55.87 12.37% - - 129.69 28.71%
226 014979 华安上证180ETF联接C 详情 10.55 0.71 6.72% 0.24 2.24% - - 1.27 12.02%
227 014980 华安上证50ETF联接C 详情 9.13 0.32 3.52% 0.11 1.17% - - 2.04 22.33%
228 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 347.28 262.33 75.54% 65.58 18.88% - - 10.21 2.94%
229 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 9.53 1.27 13.29% 0.25 2.66% - - 1.79 18.74%
230 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 20.78 4.52 21.76% 0.90 4.35% - - 5.91 28.43%
231 014985 华安创业板50指数C 详情 832.01 655.49 78.78% 131.10 15.76% - - 34.82 4.19%
232 014987 华安产业趋势混合A 详情 163.43 127.85 78.23% 21.31 13.04% - - 3.73 2.28%
233 014988 华安产业趋势混合C 详情 163.43 127.85 78.23% 21.31 13.04% - - 3.73 2.28%
234 014990 华安幸福生活混合C 详情 499.78 417.73 83.58% 69.62 13.93% - - 2.60 0.52%
235 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 54.61 16.08 29.45% 4.02 7.36% - - 24.43 44.74%
236 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 46.20 31.48 68.13% 6.30 13.63% - - 1.58 3.43%
237 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 46.20 31.48 68.13% 6.30 13.63% - - 1.58 3.43%
238 015148 华安中证1000指数增强A 详情 36.99 19.74 53.36% 4.93 13.34% - - 6.41 17.33%
239 015149 华安中证1000指数增强C 详情 36.99 19.74 53.36% 4.93 13.34% - - 6.41 17.33%
240 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 380.24 74.56 19.61% 14.91 3.92% - - 280.30 73.72%
241 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 380.24 74.56 19.61% 14.91 3.92% - - 280.30 73.72%
242 015470 华安添锦债券 详情 915.55 391.43 42.75% 104.38 11.40% - - - -
243 015604 华安动力领航混合A 详情 102.77 74.47 72.46% 12.41 12.08% - - 8.83 8.59%
244 015605 华安动力领航混合C 详情 102.77 74.47 72.46% 12.41 12.08% - - 8.83 8.59%
245 015804 华安添魁债券 详情 46.41 18.99 40.91% 6.32 13.61% - - - -
246 015989 华安碳中和混合A 详情 205.81 136.35 66.25% 22.72 11.04% - - 36.98 17.97%
247 015990 华安碳中和混合C 详情 205.81 136.35 66.25% 22.72 11.04% - - 36.98 17.97%
248 016021 华安优嘉精选混合A 详情 471.84 335.98 71.21% 56.00 11.87% - - 69.44 14.72%
249 016022 华安优嘉精选混合C 详情 471.84 335.98 71.21% 56.00 11.87% - - 69.44 14.72%
250 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 49.34 28.18 57.12% 9.39 19.04% - - 0.14 0.28%
251 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 43.79 31.01 70.80% 5.17 11.80% - - 0.70 1.59%
252 016042 华安稳健回报混合C 详情 46.47 30.25 65.09% 8.64 18.60% - - 0.12 0.27%
253 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 687.40 172.86 25.15% 43.21 6.29% - - 172.86 25.15%
254 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 642.82 401.94 62.53% 114.84 17.86% - - 113.47 17.65%
255 016099 华安成长创新混合C 详情 1,050.57 857.55 81.63% 142.92 13.60% - - 36.91 3.51%
256 016142 华安沣悦债券A 详情 293.51 183.81 62.63% 45.95 15.66% - - 29.55 10.07%
257 016143 华安沣悦债券C 详情 293.51 183.81 62.63% 45.95 15.66% - - 29.55 10.07%
258 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 14.71 11.14 75.75% 3.18 21.64% - - 0.00 0.01%
259 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 49.31 33.81 68.57% 8.45 17.14% - - 0.08 0.16%
260 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 60.26 34.69 57.58% 11.56 19.19% - - 6.95 11.53%
261 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 252.96 177.81 70.29% 44.45 17.57% - - 20.97 8.29%
262 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 131.13 102.41 78.09% 17.07 13.02% - - 3.87 2.95%
263 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 209.31 170.82 81.61% 28.47 13.60% - - 0.42 0.20%
264 016291 华安大国新经济股票C 详情 52.42 39.76 75.85% 6.63 12.64% - - 0.16 0.30%
265 016292 华安物联网主题股票C 详情 204.23 165.69 81.13% 27.61 13.52% - - 1.33 0.65%
266 016293 华安核心优选混合C 详情 291.32 242.95 83.40% 40.49 13.90% - - 0.17 0.06%
267 016294 华安宏利混合C 详情 1,227.10 1,043.46 85.03% 173.91 14.17% - - 0.15 0.01%
268 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 94.93 41.54 43.75% 13.85 14.58% - - 2.08 2.19%
269 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 36.73 25.02 68.13% 5.42 14.77% - - 0.24 0.66%
270 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 3,904.18 2,806.89 71.89% 467.82 11.98% - - 617.47 15.82%
271 016523 华安科技创新混合C 详情 183.68 145.77 79.36% 24.29 13.23% - - 2.38 1.30%
272 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 735.52 622.03 84.57% 103.67 14.09% - - 0.33 0.04%
273 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 1,046.61 313.03 29.91% 104.34 9.97% - - - -
274 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 83.92 29.83 35.55% 4.97 5.93% - - 10.53 12.54%
275 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 83.92 29.83 35.55% 4.97 5.93% - - 10.53 12.54%
276 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 8,771.23 4,960.07 56.55% 1,240.02 14.14% - - 687.75 7.84%
277 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 99.31 70.90 71.40% 11.82 11.90% - - 8.95 9.01%
278 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 1,717.08 702.16 40.89% 306.27 17.84% - - 651.76 37.96%
279 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 1,717.08 702.16 40.89% 306.27 17.84% - - 651.76 37.96%
280 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 13.05 3.11 23.84% 2.27 17.38% - - 2.00 15.30%
281 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 13.05 3.11 23.84% 2.27 17.38% - - 2.00 15.30%
282 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 119.00 60.42 50.77% 15.11 12.69% - - 25.62 21.53%
283 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 119.00 60.42 50.77% 15.11 12.69% - - 25.62 21.53%
284 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 29.71 19.39 65.26% 5.12 17.24% - - - -
285 017120 华安添勤债券 详情 323.24 143.57 44.41% 47.86 14.80% - - - -
286 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 31.09 20.28 65.24% 4.83 15.55% - - - -
287 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 49.05 29.80 60.75% 11.09 22.62% - - - -
288 017303 华安景气领航混合A 详情 1,804.62 1,260.39 69.84% 210.06 11.64% - - 322.29 17.86%
289 017304 华安景气领航混合C 详情 1,804.62 1,260.39 69.84% 210.06 11.64% - - 322.29 17.86%
290 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 53.11 34.54 65.04% 9.09 17.12% - - - -
291 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 29.20 15.73 53.87% 5.48 18.76% - - - -
292 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 67.90 43.62 64.25% 14.70 21.65% - - - -
293 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 61.39 34.64 56.42% 18.38 29.93% - - - -
294 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 196.13 6.06 3.09% 2.02 1.03% - - 88.53 45.14%
295 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 196.13 6.06 3.09% 2.02 1.03% - - 88.53 45.14%
296 017564 华安产业优选混合A 详情 46.99 30.91 65.77% 5.15 10.96% - - 5.75 12.24%
297 017565 华安产业优选混合C 详情 46.99 30.91 65.77% 5.15 10.96% - - 5.75 12.24%
298 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 1.13 0.07 6.60% 0.02 2.20% - - 0.06 5.37%
299 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 1.13 0.07 6.60% 0.02 2.20% - - 0.06 5.37%
300 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 892.08 513.88 57.60% 171.29 19.20% - - - -
301 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 198.82 127.02 63.89% 21.17 10.65% - - 42.83 21.54%
302 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 198.82 127.02 63.89% 21.17 10.65% - - 42.83 21.54%
303 017878 华安匠心甄选混合A 详情 96.53 73.96 76.62% 12.33 12.77% - - 0.89 0.92%
304 017879 华安匠心甄选混合C 详情 96.53 73.96 76.62% 12.33 12.77% - - 0.89 0.92%
305 018223 华安添荣中短债C 详情 414.53 174.63 42.13% 29.10 7.02% - - 24.47 5.90%
306 018640 华安沣润债券A 详情 257.85 173.22 67.18% 43.30 16.79% - - 11.57 4.49%
307 018641 华安沣润债券C 详情 257.85 173.22 67.18% 43.30 16.79% - - 11.57 4.49%
308 018806 华安国企机遇混合A 详情 13.18 9.69 73.55% 1.62 12.26% - - 1.86 14.14%
309 018807 华安国企机遇混合C 详情 13.18 9.69 73.55% 1.62 12.26% - - 1.86 14.14%
310 018923 华安现金富利货币E 详情 7,174.31 3,253.71 45.35% 602.54 8.40% - - 1,796.58 25.04%
311 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 12.55 9.22 73.51% 1.64 13.04% - - - -
312 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 12.55 9.22 73.51% 1.64 13.04% - - - -
313 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 12.55 9.22 73.51% 1.64 13.04% - - - -
314 019479 华安添鑫中短债E 详情 571.23 320.23 56.06% 64.05 11.21% - - 56.71 9.93%
315 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 216.57 57.13 26.38% 14.28 6.60% - - 51.21 23.65%
316 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 564.40 232.52 41.20% 38.75 6.87% - - 49.68 8.80%
317 019647 华安双债添利债券E 详情 30.03 11.81 39.33% 3.94 13.11% - - 5.71 19.02%
318 019783 华安健康主题混合A 详情 31.76 21.69 68.30% 3.62 11.38% - - 6.03 18.99%
319 019784 华安健康主题混合C 详情 31.76 21.69 68.30% 3.62 11.38% - - 6.03 18.99%
320 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 420.07 117.05 27.86% 29.26 6.97% - - 85.63 20.39%
321 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 420.07 117.05 27.86% 29.26 6.97% - - 85.63 20.39%
322 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 19.40 11.37 58.58% 2.27 11.72% - - 2.59 13.36%
323 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 19.40 11.37 58.58% 2.27 11.72% - - 2.59 13.36%
324 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 39.86 4.95 12.43% 1.49 3.73% - - 25.16 63.12%
325 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 39.86 4.95 12.43% 1.49 3.73% - - 25.16 63.12%
326 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 25.25 15.56 61.62% 3.11 12.32% - - 3.35 13.26%
327 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 25.25 15.56 61.62% 3.11 12.32% - - 3.35 13.26%
328 020162 华安睿信优选混合A 详情 74.77 52.84 70.67% 8.81 11.78% - - 8.10 10.83%
329 020163 华安睿信优选混合C 详情 74.77 52.84 70.67% 8.81 11.78% - - 8.10 10.83%
330 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 434.41 168.99 38.90% 56.33 12.97% - - 0.66 0.15%
331 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 434.41 168.99 38.90% 56.33 12.97% - - 0.66 0.15%
332 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 12.78 9.88 77.28% 1.65 12.88% - - 0.54 4.23%
333 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 12.78 9.88 77.28% 1.65 12.88% - - 0.54 4.23%
334 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 12.99 9.82 75.59% 1.64 12.60% - - 0.72 5.57%
335 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 12.99 9.82 75.59% 1.64 12.60% - - 0.72 5.57%
336 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 3.17 1.36 42.83% 0.27 8.57% - - 0.56 17.65%
337 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 3.17 1.36 42.83% 0.27 8.57% - - 0.56 17.65%
338 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 75.56 32.11 42.49% 8.03 10.62% - - 14.56 19.27%
339 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 75.56 32.11 42.49% 8.03 10.62% - - 14.56 19.27%
340 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 33.12 2.27 6.84% 0.57 1.71% - - 18.27 55.18%
341 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 33.12 2.27 6.84% 0.57 1.71% - - 18.27 55.18%
342 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 9.91 0.28 2.83% 0.09 0.94% - - 2.74 27.66%
343 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 9.91 0.28 2.83% 0.09 0.94% - - 2.74 27.66%
344 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 15.07 1.51 10.05% 0.30 2.01% - - 7.82 51.90%
345 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 15.07 1.51 10.05% 0.30 2.01% - - 7.82 51.90%
346 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 68.89 12.86 18.67% 2.57 3.73% - - 40.94 59.42%
347 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 68.89 12.86 18.67% 2.57 3.73% - - 40.94 59.42%
348 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 详情 311.31 199.92 64.22% 39.98 12.84% - - 61.96 19.90%
349 020982 华安国证机器人产业ETF发起式联接C 详情 311.31 199.92 64.22% 39.98 12.84% - - 61.96 19.90%
350 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 128.65 34.71 26.98% 11.57 8.99% - - 3.30 2.57%
351 021124 华安安浦债券E 详情 2,824.93 1,399.71 49.55% 466.57 16.52% - - 167.31 5.92%
352 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 94.93 41.54 43.75% 13.85 14.58% - - 2.08 2.19%
353 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 9.83 1.22 12.39% 0.41 4.13% - - 0.61 6.21%
354 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 970.54 317.49 32.71% 105.83 10.90% - - 5.70 0.59%
355 021158 华安鼎益债券E 详情 901.91 515.05 57.11% 171.68 19.04% - - 96.76 10.73%
356 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 249.54 157.79 63.23% 31.56 12.65% - - 51.41 20.60%
357 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 249.54 157.79 63.23% 31.56 12.65% - - 51.41 20.60%
358 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 15.54 10.65 68.53% 2.13 13.71% - - 1.91 12.30%
359 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 15.54 10.65 68.53% 2.13 13.71% - - 1.91 12.30%
360 021445 华安鸿福利率债 详情 2,190.11 1,019.11 46.53% 339.70 15.51% - - - -
361 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 1,717.08 702.16 40.89% 306.27 17.84% - - 651.76 37.96%
362 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 20.66 12.01 58.15% 2.40 11.63% - - 3.16 15.28%
363 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 20.66 12.01 58.15% 2.40 11.63% - - 3.16 15.28%
364 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 8.61 0.25 2.95% 0.08 0.98% - - 1.54 17.85%
365 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 8.61 0.25 2.95% 0.08 0.98% - - 1.54 17.85%
366 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 20.20 2.63 13.04% 0.79 3.91% - - 8.92 44.14%
367 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 20.20 2.63 13.04% 0.79 3.91% - - 8.92 44.14%
368 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 12.81 9.77 76.27% 1.63 12.71% - - 0.53 4.16%
369 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 12.81 9.77 76.27% 1.63 12.71% - - 0.53 4.16%
370 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 24.49 12.39 50.61% 3.72 15.18% - - 2.88 11.75%
371 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 24.49 12.39 50.61% 3.72 15.18% - - 2.88 11.75%
372 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 15.23 4.20 27.60% 1.05 6.90% - - 3.53 23.15%
373 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 15.23 4.20 27.60% 1.05 6.90% - - 3.53 23.15%
374 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 16.62 9.07 54.59% 1.81 10.92% - - 2.64 15.91%
375 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 16.62 9.07 54.59% 1.81 10.92% - - 2.64 15.91%
376 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 60.56 44.14 72.89% 7.36 12.15% - - 8.43 13.92%
377 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 60.56 44.14 72.89% 7.36 12.15% - - 8.43 13.92%
378 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 29.01 12.77 44.01% 2.84 9.78% - - 5.06 17.43%
379 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 29.01 12.77 44.01% 2.84 9.78% - - 5.06 17.43%
380 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 269.01 141.88 52.74% 28.38 10.55% - - 92.65 34.44%
381 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 269.01 141.88 52.74% 28.38 10.55% - - 92.65 34.44%
382 022128 华安纯债债券E 详情 785.44 383.83 48.87% 127.94 16.29% - - 109.65 13.96%
383 022140 华安信用四季红债券E 详情 278.54 158.07 56.75% 39.52 14.19% - - 11.11 3.99%
384 022208 华安稳固收益债券E 详情 218.24 68.50 31.39% 22.83 10.46% - - 14.11 6.46%
385 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 54.37 2.85 5.24% 0.95 1.75% - - 26.48 48.69%
386 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 54.37 2.85 5.24% 0.95 1.75% - - 26.48 48.69%
387 022596 华安添颐混合C 详情 27.93 16.73 59.92% 4.18 14.98% - - 0.02 0.06%
388 022601 华安现金富利货币C 详情 7,174.31 3,253.71 45.35% 602.54 8.40% - - 1,796.58 25.04%
389 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 28.42 13.15 46.26% 3.94 13.88% - - 2.75 9.67%
390 022646 华安上证180ETF联接I 详情 10.55 0.71 6.72% 0.24 2.24% - - 1.27 12.02%
391 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 380.24 74.56 19.61% 14.91 3.92% - - 280.30 73.72%
392 022653 华安黄金ETF联接I 详情 6,949.62 997.41 14.35% 199.48 2.87% - - 5,639.26 81.14%
393 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 371.07 66.45 17.91% 13.37 3.60% - - 280.32 75.54%
394 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 795.47 629.37 79.12% 104.90 13.19% - - 49.80 6.26%
395 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 795.47 629.37 79.12% 104.90 13.19% - - 49.80 6.26%
396 022929 华安创业板50指数Y 详情 832.01 655.49 78.78% 131.10 15.76% - - 34.82 4.19%
397 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 54.37 2.85 5.24% 0.95 1.75% - - 26.48 48.69%
398 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 371.07 66.45 17.91% 13.37 3.60% - - 280.32 75.54%
399 023117 华安高端装备股票发起式A 详情 16.80 13.41 79.86% 2.24 13.31% - - 0.50 2.96%
400 023118 华安高端装备股票发起式C 详情 16.80 13.41 79.86% 2.24 13.31% - - 0.50 2.96%
401 023216 华安众利120天持有债券A 详情 82.07 31.21 38.03% 10.40 12.68% - - 17.97 21.89%
402 023217 华安众利120天持有债券C 详情 82.07 31.21 38.03% 10.40 12.68% - - 17.97 21.89%
403 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 45.60 5.91 12.95% 1.11 2.43% - - 29.41 64.50%
404 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 45.60 5.91 12.95% 1.11 2.43% - - 29.41 64.50%
405 023468 华安众泰纯债A 详情 12.87 4.39 34.12% 1.41 10.92% - - 1.20 9.35%
406 023469 华安众泰纯债C 详情 12.87 4.39 34.12% 1.41 10.92% - - 1.20 9.35%
407 024153 华安消费机遇股票发起式A 详情 43.54 29.61 68.01% 4.93 11.33% - - 3.45 7.92%
408 024154 华安消费机遇股票发起式C 详情 43.54 29.61 68.01% 4.93 11.33% - - 3.45 7.92%
409 024214 华安优势领航混合A 详情 1,482.59 996.90 67.24% 166.15 11.21% - - 309.63 20.88%
410 024215 华安优势领航混合C 详情 1,482.59 996.90 67.24% 166.15 11.21% - - 309.63 20.88%
411 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 13.05 3.11 23.84% 2.27 17.38% - - 2.00 15.30%
412 024387 华安沣信债券E 详情 1,986.75 1,006.03 50.64% 201.21 10.13% - - 445.56 22.43%
413 024437 华安竞争优势混合A 详情 90.18 58.94 65.36% 10.36 11.49% - - 9.42 10.45%
414 024438 华安竞争优势混合C 详情 90.18 58.94 65.36% 10.36 11.49% - - 9.42 10.45%
415 024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 详情 330.16 155.01 46.95% 51.67 15.65% - - 0.08 0.02%
416 024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 详情 330.16 155.01 46.95% 51.67 15.65% - - 0.08 0.02%
417 025260 华安沣泰债券A 详情 201.94 114.29 56.60% 22.86 11.32% - - 40.09 19.85%
418 025261 华安沣泰债券C 详情 201.94 114.29 56.60% 22.86 11.32% - - 40.09 19.85%
419 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 详情 72.82 9.61 13.19% 1.92 2.64% - - 57.27 78.65%
420 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 详情 72.82 9.61 13.19% 1.92 2.64% - - 57.27 78.65%
421 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 详情 5.06 1.26 24.93% 0.25 4.99% - - 2.94 58.06%
422 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 详情 5.06 1.26 24.93% 0.25 4.99% - - 2.94 58.06%
423 025758 华安新兴动力混合发起式A 详情 1,172.61 526.70 44.92% 131.08 11.18% - - 245.56 20.94%
424 025759 华安新兴动力混合发起式C 详情 1,172.61 526.70 44.92% 131.08 11.18% - - 245.56 20.94%
425 025845 华安消费智选混合发起式A 详情 11.67 5.05 43.27% 1.53 13.12% - - 0.34 2.95%
426 025846 华安消费智选混合发起式C 详情 11.67 5.05 43.27% 1.53 13.12% - - 0.34 2.95%
427 026841 华安创新动能混合A 详情 831.15 551.69 66.38% 113.76 13.69% - - 29.40 3.54%
428 026842 华安创新动能混合C 详情 831.15 551.69 66.38% 113.76 13.69% - - 29.40 3.54%
429 026859 华安智优量化选股股票A 详情 566.25 430.55 76.03% 71.76 12.67% - - 59.88 10.57%
430 026866 华安智优量化选股股票C 详情 566.25 430.55 76.03% 71.76 12.67% - - 59.88 10.57%
431 026901 华安沣泽6个月持有混合A 详情 60.43 34.94 57.83% 8.74 14.46% - - 10.17 16.83%
432 026902 华安沣泽6个月持有混合C 详情 60.43 34.94 57.83% 8.74 14.46% - - 10.17 16.83%
433 027835 华安安和债券D 详情 1,876.05 603.04 32.14% 197.68 10.54% - - 81.33 4.34%
434 040001 华安创新混合 详情 1,154.58 979.97 84.88% 163.33 14.15% - - - -
435 040002 华安中国A股增强指数 详情 628.26 515.21 82.01% 103.04 16.40% - - - -
436 040003 华安现金富利货币A 详情 7,174.31 3,253.71 45.35% 602.54 8.40% - - 1,796.58 25.04%
437 040004 华安宝利配置混合 详情 806.10 681.41 84.53% 113.57 14.09% - - - -
438 040005 华安宏利混合A 详情 1,227.10 1,043.46 85.03% 173.91 14.17% - - 0.15 0.01%
439 040007 华安中小盘成长混合 详情 1,242.68 1,056.29 85.00% 176.05 14.17% - - - -
440 040008 华安策略优选混合A 详情 2,214.14 1,887.89 85.27% 314.65 14.21% - - 0.68 0.03%
441 040009 华安稳定收益债券A 详情 66.91 35.73 53.40% 11.91 17.80% - - 4.61 6.89%
442 040010 华安稳定收益债券B 详情 66.91 35.73 53.40% 11.91 17.80% - - 4.61 6.89%
443 040011 华安核心优选混合A 详情 291.32 242.95 83.40% 40.49 13.90% - - 0.17 0.06%
444 040012 华安强化收益债券A 详情 1,487.01 1,026.48 69.03% 293.28 19.72% - - 62.96 4.23%
445 040013 华安强化收益债券B 详情 1,487.01 1,026.48 69.03% 293.28 19.72% - - 62.96 4.23%
446 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 534.10 446.45 83.59% 74.41 13.93% - - 2.92 0.55%
447 040016 华安行业轮动混合 详情 203.10 166.13 81.80% 27.69 13.63% - - - -
448 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 452.75 376.62 83.19% 62.77 13.86% - - - -
449 040019 华安稳固收益债券C 详情 218.24 68.50 31.39% 22.83 10.46% - - 14.11 6.46%
450 040020 华安升级主题混合A 详情 169.97 138.99 81.77% 23.17 13.63% - - 0.10 0.06%
451 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 99.31 70.90 71.40% 11.82 11.90% - - 8.95 9.01%
452 040022 华安可转债债券A 详情 1,501.76 997.95 66.45% 285.13 18.99% - - 200.15 13.33%
453 040023 华安可转债债券B 详情 1,501.76 997.95 66.45% 285.13 18.99% - - 200.15 13.33%
454 040025 华安科技动力混合A 详情 1,822.81 1,493.90 81.96% 248.98 13.66% - - 70.54 3.87%
455 040026 华安信用四季红债券A 详情 278.54 158.07 56.75% 39.52 14.19% - - 11.11 3.99%
456 040035 华安逆向策略混合A 详情 1,690.29 1,437.20 85.03% 239.53 14.17% - - 3.18 0.19%
457 040036 华安安心收益债券A 详情 25.55 16.45 64.39% 3.80 14.86% - - 1.91 7.47%
458 040037 华安安心收益债券B 详情 25.55 16.45 64.39% 3.80 14.86% - - 1.91 7.47%
459 040038 华安日日鑫货币A 详情 55,970.35 19,905.11 35.56% 7,962.04 14.23% - - 19,898.35 35.55%
460 040039 华安日日鑫货币B 详情 55,970.35 19,905.11 35.56% 7,962.04 14.23% - - 19,898.35 35.55%
461 040040 华安纯债债券A 详情 785.44 383.83 48.87% 127.94 16.29% - - 109.65 13.96%
462 040041 华安纯债债券C 详情 785.44 383.83 48.87% 127.94 16.29% - - 109.65 13.96%
463 040045 华安添鑫中短债A 详情 571.23 320.23 56.06% 64.05 11.21% - - 56.71 9.93%
464 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 451.66 167.61 37.11% 55.87 12.37% - - 129.69 28.71%
465 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 451.66 167.61 37.11% 55.87 12.37% - - 129.69 28.71%
466 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 451.66 167.61 37.11% 55.87 12.37% - - 129.69 28.71%
467 040180 华安上证180ETF联接A 详情 10.55 0.71 6.72% 0.24 2.24% - - 1.27 12.02%
468 040190 华安上证50ETF联接A 详情 9.13 0.32 3.52% 0.11 1.17% - - 2.04 22.33%
469 041003 华安现金富利货币B 详情 7,174.31 3,253.71 45.35% 602.54 8.40% - - 1,796.58 25.04%
470 159102 港股通生物科技ETF华安 详情 196.33 154.58 78.73% 30.92 15.75% - - - -
471 159115 科创债ETF华安 详情 460.47 327.77 71.18% 109.26 23.73% - - - -
472 159195 华安国证石油天然气ETF 详情 26.14 17.80 68.10% 3.56 13.62% - - - -
473 159267 航天ETF华安 详情 578.85 475.68 82.18% 95.14 16.44% - - - -
474 159279 创业板人工智能ETF华安 详情 66.45 48.68 73.26% 9.74 14.65% - - - -
475 159285 港股通消费ETF华安 详情 102.62 77.47 75.49% 15.49 15.10% - - - -
476 159321 黄金股ETF华安 详情 189.06 149.78 79.23% 29.96 15.85% - - - -
477 159359 A500ETF华安 详情 98.94 67.87 68.60% 22.62 22.87% - - - -
478 159508 生物医药ETF华安 详情 14.49 11.92 82.25% 2.38 16.45% - - - -
479 159618 光伏ETF华安 详情 24.32 16.13 66.30% 3.23 13.26% - - - -
480 159632 纳斯达克ETF华安 详情 4,012.53 2,969.15 74.00% 989.72 24.67% - - - -
481 159649 国开债ETF华安 详情 293.11 210.63 71.86% 70.21 23.95% - - - -
482 159658 数字经济ETF华安 详情 40.19 27.30 67.91% 5.46 13.58% - - - -
483 159688 恒生互联网ETF华安 详情 479.57 356.21 74.28% 106.86 22.28% - - - -
484 159706 深证100ETF华安 详情 9.99 3.77 37.72% 1.26 12.57% - - - -
485 159949 创业板50ETF华安 详情 7,068.11 5,879.24 83.18% 1,175.85 16.64% - - - -
486 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 347.28 262.33 75.54% 65.58 18.88% - - 10.21 2.94%
487 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 9.53 1.27 13.29% 0.25 2.66% - - 1.79 18.74%
488 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 20.78 4.52 21.76% 0.90 4.35% - - 5.91 28.43%
489 160420 华安创业板50指数A 详情 832.01 655.49 78.78% 131.10 15.76% - - 34.82 4.19%
490 160421 华安智增精选混合 详情 71.53 55.13 77.08% 9.19 12.85% - - - -
491 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 371.07 66.45 17.91% 13.37 3.60% - - 280.32 75.54%
492 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 371.07 66.45 17.91% 13.37 3.60% - - 280.32 75.54%
493 160425 华安创业板两年定开混合 详情 157.57 127.64 81.01% 21.27 13.50% - - - -
494 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 642.82 401.94 62.53% 114.84 17.86% - - 113.47 17.65%
495 510180 上证180ETF华安 详情 2,210.28 1,648.01 74.56% 549.34 24.85% - - - -
496 510190 上证50ETF华安 详情 20.39 9.71 47.61% 3.24 15.87% - - - -
497 511600 华安日日鑫ETF 详情 55,970.35 19,905.11 35.56% 7,962.04 14.23% - - 19,898.35 35.55%
498 512120 医药ETF华安 详情 117.80 90.92 77.18% 18.18 15.44% - - - -
499 512140 电力ETF华安 详情 23.11 16.55 71.62% 3.31 14.32% - - - -
500 512260 中证500低波动ETF华安 详情 18.55 12.21 65.81% 2.44 13.16% - - - -
501 512940 有色ETF华安 详情 291.78 237.18 81.29% 47.44 16.26% - - - -
502 513030 德国ETF华安 详情 888.81 701.28 78.90% 175.32 19.73% - - - -
503 513080 法国ETF华安 详情 353.35 262.85 74.39% 78.85 22.32% - - - -
504 513240 港股通信息技术ETF华安 详情 18.39 12.52 68.09% 2.50 13.62% - - - -
505 513580 恒生科技ETF华安 详情 1,468.21 1,199.75 81.71% 239.95 16.34% - - - -
506 513880 日经225ETF华安 详情 310.55 227.97 73.41% 56.99 18.35% - - - -
507 513900 港股通100ETF华安 详情 47.87 34.07 71.16% 5.68 11.86% - - - -
508 513920 港股通央企红利ETF华安 详情 1,834.99 1,500.52 81.77% 300.10 16.35% - - - -
509 515320 电子50ETF华安 详情 42.93 29.38 68.44% 5.88 13.69% - - - -
510 515390 沪深300ETF华安 详情 88.11 58.94 66.89% 19.65 22.30% - - - -
511 516200 证券ETF华安 详情 117.28 90.48 77.15% 18.10 15.43% - - - -
512 516210 银行ETF华安 详情 46.80 32.70 69.86% 6.54 13.97% - - - -
513 516270 新能源ETF华安 详情 82.65 61.29 74.15% 12.26 14.83% - - - -
514 516660 新能源车ETF华安 详情 81.39 60.26 74.04% 12.05 14.81% - - - -
515 516900 食品饮料ETF华安 详情 63.69 46.78 73.45% 9.36 14.69% - - - -
516 517360 沪港深科技ETF华安 详情 8.49 6.93 81.66% 1.39 16.33% - - - -
517 518880 黄金ETF华安 详情 35,471.41 27,702.52 78.10% 5,540.50 15.62% - - - -
518 519002 华安安信消费混合A 详情 1,544.31 1,288.32 83.42% 214.72 13.90% - - 30.95 2.00%
519 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 735.52 622.03 84.57% 103.67 14.09% - - 0.33 0.04%
520 520840 港股通恒生科技ETF华安 详情 354.91 284.47 80.15% 56.89 16.03% - - - -
521 520940 港股通恒生ETF华安 详情 11.14 7.94 71.27% 1.59 14.25% - - - -
522 561000 沪深300增强ETF华安 详情 28.87 17.62 61.01% 3.52 12.20% - - - -
523 561010 软件ETF华安 详情 81.96 62.11 75.77% 12.42 15.15% - - - -
524 561060 国企红利ETF华安 详情 31.05 21.74 70.02% 4.35 14.00% - - - -
525 561080 全指现金流ETF华安 详情 14.35 11.95 83.32% 2.39 16.66% - - - -
526 561090 A500增强ETF华安 详情 81.59 60.68 74.37% 12.14 14.87% - - - -
527 588260 科创信息ETF华安 详情 19.91 9.34 46.92% 3.11 15.64% - - - -
528 588280 科创50ETF华安 详情 46.30 28.18 60.87% 9.39 20.29% - - - -
529 588290 科创芯片ETF华安 详情 413.36 302.21 73.11% 100.74 24.37% - - - -
530 001311 华安新回报混合A 详情 - - - - - - - - -
531 016519 华安新回报混合C 详情 - - - - - - - - -
532 016794 华安沣裕债券A 详情 - - - - - - - - -
533 016795 华安沣裕债券C 详情 - - - - - - - - -
534 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 - - - - - - - - -
535 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 - - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

华安基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 394.30 258.99 65.68% 51.80 13.14% - - 79.33 20.12%
2 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 394.30 258.99 65.68% 51.80 13.14% - - 79.33 20.12%
3 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 - - - - - - - - -
4 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 - - - - - - - - -