华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 424.60 133.34 31.40% 293.72 69.18% 37.69 8.88%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 690.19 - - 1,441.00 208.78% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 690.19 - - 1,441.00 208.78% - -
4 000216 华安黄金ETF联接A 详情 971,105.94 - - - - - -
5 000217 华安黄金ETF联接C 详情 971,105.94 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 469.65 - - 461.57 98.28% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 180.05 - - 385.84 214.30% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 180.05 - - 385.84 214.30% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 14,608.07 13,819.80 94.60% - - 1,089.76 7.46%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 24,853.92 8,234.47 33.13% 4.24 0.02% 2,829.79 11.39%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 24,853.92 8,234.47 33.13% 4.24 0.02% 2,829.79 11.39%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 1,105.58 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 1,105.58 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 2,020.96 231.90 11.47% 2.66 0.13% 74.94 3.71%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 254.64 256.57 100.76% 46.03 18.08% 13.32 5.23%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 8,774.08 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 54,791.93 - - 30,981.86 56.54% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 186,357.86 - - 114,140.11 61.25% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 186,357.86 - - 114,140.11 61.25% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 9,178.53 1,672.47 18.22% 12.16 0.13% 329.03 3.58%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 188,208.88 203,933.81 108.36% -131.72 - 5,923.73 3.15%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 44,640.90 50,066.31 112.15% 67.59 0.15% 680.65 1.52%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 10,498.37 6,035.80 57.49% 14.55 0.14% 551.25 5.25%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 927.09 14.72 1.59% 1,207.99 130.30% - -
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 625.63 392.76 62.78% 68.93 11.02% 16.19 2.59%
26 001311 华安新回报混合A 详情 130.66 14.47 11.08% 163.33 125.00% 2.02 1.54%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 2,857.56 2,003.25 70.10% 778.29 27.24% 147.72 5.17%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 2,670.21 1,625.54 60.88% - - 744.58 27.88%
29 001485 华安添颐混合A 详情 326.23 208.51 63.92% 100.85 30.91% 13.94 4.27%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 103,052.37 55,501.80 53.86% - - 2,463.62 2.39%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 7,062.33 6,588.73 93.29% 0.06 0.00% 108.87 1.54%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 117,752.74 115,995.18 98.51% -9.20 - 1,518.78 1.29%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 2,417.21 897.06 37.11% 1,242.82 51.42% 90.28 3.73%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 583.57 2.77 0.48% 719.58 123.31% 0.11 0.02%
35 001994 华安年年红债券C 详情 469.65 - - 461.57 98.28% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 2,857.56 2,003.25 70.10% 778.29 27.24% 147.72 5.17%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 77,566.00 41,736.71 53.81% 23.88 0.03% 5,943.00 7.66%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 14,460.47 7,749.43 53.59% - - 140.00 0.97%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 16,525.32 12,089.34 73.16% - - 394.60 2.39%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 16,233.31 12,750.20 78.54% 4,769.14 29.38% 1,083.23 6.67%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 16,233.31 12,750.20 78.54% 4,769.14 29.38% 1,083.23 6.67%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 4,904.40 - - 5,198.91 106.00% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 4,904.40 - - 5,198.91 106.00% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 4,904.40 - - 5,198.91 106.00% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 1,257.99 - - 1,285.31 102.17% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 1,257.99 - - 1,285.31 102.17% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 1,257.99 - - 1,285.31 102.17% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,630.23 - - 1,794.05 110.05% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 1,294.09 784.99 60.66% 3.25 0.25% 58.24 4.50%
50 003805 华安新恒利混合A 详情 505.49 32.91 6.51% 469.09 92.80% 5.56 1.10%
51 003806 华安新恒利混合C 详情 505.49 32.91 6.51% 469.09 92.80% 5.56 1.10%
52 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 820.87 - - 2,553.96 311.13% - -
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 33,283.72 23,164.52 69.60% -1.95 - 501.81 1.51%
54 005136 华安幸福生活混合A 详情 29,207.78 16,818.31 57.58% 52.03 0.18% 725.39 2.48%
55 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 2,036.41 - - 6,940.73 340.83% - -
56 005501 华安安逸半年定开债 详情 3,163.91 - - 8,965.54 283.37% - -
57 005521 华安红利精选混合A 详情 5,213.73 3,985.86 76.45% - - 393.72 7.55%
58 005531 华安安悦债券A 详情 3,121.59 - - 5,431.70 174.00% - -
59 005532 华安安悦债券C 详情 3,121.59 - - 5,431.70 174.00% - -
60 005630 华安研究精选混合A 详情 2,308.37 1,865.68 80.82% 0.00 0.00% 180.37 7.81%
61 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 6,199.61 4,777.55 77.06% - - 356.75 5.75%
62 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 6,199.61 4,777.55 77.06% - - 356.75 5.75%
63 005709 华安鼎益债券A 详情 6,302.17 - - 8,683.92 137.79% - -
64 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 737.75 - - - - - -
65 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 737.75 - - - - - -
66 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,504.55 - - 2,625.93 174.53% - -
67 006121 华安双核驱动混合A 详情 1,545.18 1,250.38 80.92% - - 121.92 7.89%
68 006122 华安低碳生活混合A 详情 27,605.33 30,164.96 109.27% 37.11 0.13% 565.69 2.05%
69 006154 华安制造先锋混合A 详情 21,804.60 11,187.15 51.31% 0.72 0.00% 385.40 1.77%
70 006337 华安安浦债券A 详情 13,094.55 - - 17,711.49 135.26% - -
71 006338 华安安浦债券C 详情 13,094.55 - - 17,711.49 135.26% - -
72 006554 华安鼎益债券C 详情 6,302.17 - - 8,683.92 137.79% - -
73 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 697.38 - - 5.51 0.79% 33.15 4.75%
74 006768 华安沪港深优选混合 详情 2,247.75 2,346.58 104.40% - - 62.25 2.77%
75 006879 华安智能生活混合A 详情 77,281.47 73,680.79 95.34% -9.20 - 1,028.38 1.33%
76 006936 华安安盛3个月定开债 详情 1,043.17 - - 5,508.45 528.05% - -
77 006953 华安安业债券A 详情 9,607.18 - - 15,798.00 164.44% - -
78 006954 华安安业债券C 详情 9,607.18 - - 15,798.00 164.44% - -
79 007020 华安添鑫中短债C 详情 6,207.62 - - 7,120.41 114.70% - -
80 007167 华安安和债券A 详情 1,480.42 - - 2,929.42 197.88% - -
81 007168 华安安和债券C 详情 1,480.42 - - 2,929.42 197.88% - -
82 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 4,902.27 - - 10,812.83 220.57% - -
83 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 4,902.27 - - 10,812.83 220.57% - -
84 007213 华安安平6个月定开债 详情 769.67 - - 1,792.56 232.90% - -
85 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 -1,958.17 - - 26,423.32 - - -
86 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 -1,958.17 - - 26,423.32 - - -
87 007370 华安安嘉定开 详情 2,342.24 - - 7,135.51 304.65% - -
88 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 8,538.13 - - 13,433.26 157.33% - -
89 007460 华安成长创新混合A 详情 46,652.93 42,608.07 91.33% -9.20 - 735.79 1.58%
90 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,262.20 - - 18.25 1.45% 275.47 21.82%
91 007746 华安现金润利 详情 90.41 - - 53.52 59.20% - -
92 008133 华安优质生活混合 详情 4,077.71 3,671.82 90.05% 3.61 0.09% 524.05 12.85%
93 008214 华安鑫福定开债A 详情 34,964.41 - - - - - -
94 008215 华安鑫福定开债C 详情 34,964.41 - - - - - -
95 008290 华安现代生活混合 详情 5,399.80 5,840.86 108.17% 5.71 0.11% 167.44 3.10%
96 008359 华安医疗创新混合A 详情 17,682.95 17,784.87 100.58% 14.66 0.08% 393.32 2.22%
97 008371 华安汇智精选两年持有混合 详情 5,855.34 3,514.72 60.03% 0.67 0.01% 488.93 8.35%
98 008426 华安安敦债券A 详情 1,914.23 - - 2,188.91 114.35% - -
99 008427 华安安敦债券C 详情 1,914.23 - - 2,188.91 114.35% - -
100 008635 华安科技创新混合A 详情 6,664.63 4,623.71 69.38% 3.80 0.06% 94.95 1.42%
101 008675 华安鑫浦定开债A 详情 47,562.16 - - - - - -
102 008676 华安鑫浦定开债C 详情 47,562.16 - - - - - -
103 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 3,374.07 - - - - - -
104 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 3,374.07 - - - - - -
105 008904 华安安腾一年定开债 详情 3,354.32 - - 5,168.99 154.10% - -
106 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 1,787.85 1,165.13 65.17% 527.52 29.51% 59.01 3.30%
107 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 1,787.85 1,165.13 65.17% 527.52 29.51% 59.01 3.30%
108 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 140.49 - - 59.22 42.15% - -
109 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 140.49 - - 59.22 42.15% - -
110 009714 华安聚优精选混合 详情 67,230.40 39,088.08 58.14% 4.09 0.01% 6,068.20 9.03%
111 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 4,651.10 - - 7,244.92 155.77% - -
112 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 3,287.55 - - 14.27 0.43% 100.80 3.07%
113 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 2,352.27 - - 5.48 0.23% 85.73 3.64%
114 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 46,985.83 40,763.64 86.76% - - 3,681.69 7.84%
115 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 46,985.83 40,763.64 86.76% - - 3,681.69 7.84%
116 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 2,302.68 - - 5,644.00 245.11% - -
117 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 1,155.70 524.67 45.40% 251.94 21.80% 36.80 3.18%
118 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 1,155.70 524.67 45.40% 251.94 21.80% 36.80 3.18%
119 010554 华安新兴消费混合A 详情 29,238.90 28,489.27 97.44% 291.27 1.00% 1,794.86 6.14%
120 010555 华安新兴消费混合C 详情 29,238.90 28,489.27 97.44% 291.27 1.00% 1,794.86 6.14%
121 010619 华安添利6个月债券A 详情 2,497.15 1,594.65 63.86% 934.69 37.43% 101.89 4.08%
122 010620 华安添利6个月债券C 详情 2,497.15 1,594.65 63.86% 934.69 37.43% 101.89 4.08%
123 010787 华安优势企业混合A 详情 34,125.74 31,830.72 93.27% -4.60 - 2,968.45 8.70%
124 010788 华安优势企业混合C 详情 34,125.74 31,830.72 93.27% -4.60 - 2,968.45 8.70%
125 010792 华安成长先锋混合A 详情 25,582.57 5,019.37 19.62% 1.02 0.00% 803.86 3.14%
126 010793 华安成长先锋混合C 详情 25,582.57 5,019.37 19.62% 1.02 0.00% 803.86 3.14%
127 010813 华安添益一年持有混合A 详情 362.81 392.63 108.22% 80.65 22.23% 20.82 5.74%
128 010814 华安添益一年持有混合C 详情 362.81 392.63 108.22% 80.65 22.23% 20.82 5.74%
129 011128 华安精致生活混合A 详情 59,347.73 52,052.49 87.71% - - 4,719.62 7.95%
130 011129 华安精致生活混合C 详情 59,347.73 52,052.49 87.71% - - 4,719.62 7.95%
131 011144 华安汇宏精选混合A 详情 29,006.94 11,199.60 38.61% 13.16 0.05% 198.75 0.69%
132 011145 华安汇宏精选混合C 详情 29,006.94 11,199.60 38.61% 13.16 0.05% 198.75 0.69%
133 011238 华安聚恒精选混合A 详情 9,224.65 5,682.29 61.60% 1.70 0.02% 380.80 4.13%
134 011239 华安聚恒精选混合C 详情 9,224.65 5,682.29 61.60% 1.70 0.02% 380.80 4.13%
135 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 48,278.19 41,493.01 85.95% - - 3,634.57 7.53%
136 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 48,278.19 41,493.01 85.95% - - 3,634.57 7.53%
137 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 1,007.36 658.64 65.38% 311.76 30.95% 49.46 4.91%
138 011663 华安研究驱动混合A 详情 16,359.10 12,939.53 79.10% 0.00 0.00% 895.07 5.47%
139 011664 华安研究驱动混合C 详情 16,359.10 12,939.53 79.10% 0.00 0.00% 895.07 5.47%
140 011692 华安研究智选混合A 详情 46,321.84 34,790.62 75.11% 40.68 0.09% 2,566.65 5.54%
141 011693 华安研究智选混合C 详情 46,321.84 34,790.62 75.11% 40.68 0.09% 2,566.65 5.54%
142 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 10,044.50 6,145.58 61.18% 1,195.85 11.91% 655.16 6.52%
143 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 10,044.50 6,145.58 61.18% 1,195.85 11.91% 655.16 6.52%
144 011798 华安宁享6个月混合A 详情 48.94 104.37 213.26% 32.39 66.19% 24.19 49.43%
145 011799 华安宁享6个月混合C 详情 48.94 104.37 213.26% 32.39 66.19% 24.19 49.43%
146 012073 华安均衡优选混合A 详情 25,684.81 25,358.56 98.73% - - 449.89 1.75%
147 012074 华安均衡优选混合C 详情 25,684.81 25,358.56 98.73% - - 449.89 1.75%
148 012188 华安优势龙头混合A 详情 18,942.92 13,979.40 73.80% 8.90 0.05% 393.17 2.08%
149 012189 华安优势龙头混合C 详情 18,942.92 13,979.40 73.80% 8.90 0.05% 393.17 2.08%
150 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 1,383.99 - - 1,556.42 112.46% - -
151 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 1,383.99 - - 1,556.42 112.46% - -
152 012231 华安沣信债券A 详情 12,432.29 4,791.62 38.54% 3,482.37 28.01% 496.06 3.99%
153 012232 华安沣信债券C 详情 12,432.29 4,791.62 38.54% 3,482.37 28.01% 496.06 3.99%
154 012234 华安聚弘精选混合A 详情 20,021.72 11,732.30 58.60% 0.79 0.00% 1,728.56 8.63%
155 012235 华安聚弘精选混合C 详情 20,021.72 11,732.30 58.60% 0.79 0.00% 1,728.56 8.63%
156 012242 华安添荣中短债A 详情 2,483.39 - - 2,802.46 112.85% - -
157 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 823.03 - - 5,531.29 672.06% - -
158 012433 华安添和一年债券A 详情 809.72 -1,969.35 - 675.41 83.41% 40.79 5.04%
159 012446 华安添和一年债券C 详情 809.72 -1,969.35 - 675.41 83.41% 40.79 5.04%
160 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 1,221.95 - - 18.00 1.47% 191.58 15.68%
161 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 583.57 2.77 0.48% 719.58 123.31% 0.11 0.02%
162 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 2,417.21 897.06 37.11% 1,242.82 51.42% 90.28 3.73%
163 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 9,064.31 4,782.45 52.76% 2.27 0.03% 57.09 0.63%
164 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 9,064.31 4,782.45 52.76% 2.27 0.03% 57.09 0.63%
165 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 3,074.52 - - 5.75 0.19% 31.10 1.01%
166 013116 华安文体健康混合C 详情 103,052.37 55,501.80 53.86% - - 2,463.62 2.39%
167 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 711.95 - - 10.42 1.46% 74.88 10.52%
168 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 9,403.06 -0.59 - - - - -
169 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 9,403.06 -0.59 - - - - -
170 013483 华安医疗创新混合C 详情 17,682.95 17,784.87 100.58% 14.66 0.08% 393.32 2.22%
171 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 1,857.24 - - 2,264.50 121.93% - -
172 013504 华安双核驱动混合C 详情 1,545.18 1,250.38 80.92% - - 121.92 7.89%
173 013505 华安新丝路主题股票C 详情 10,498.37 6,035.80 57.49% 14.55 0.14% 551.25 5.25%
174 013506 华安研究精选混合C 详情 2,308.37 1,865.68 80.82% 0.00 0.00% 180.37 7.81%
175 013507 华安制造先锋混合C 详情 21,804.60 11,187.15 51.31% 0.72 0.00% 385.40 1.77%
176 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 6,322.68 - - 7,087.11 112.09% - -
177 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 6,322.68 - - 7,087.11 112.09% - -
178 013618 华安大安全主题混合C 详情 14,460.47 7,749.43 53.59% - - 140.00 0.97%
179 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 31,869.87 10,388.68 32.60% 315.46 0.99% 878.70 2.76%
180 013620 华安媒体互联网混合C 详情 188,208.88 203,933.81 108.36% -131.72 - 5,923.73 3.15%
181 013621 华安智能生活混合C 详情 77,281.47 73,680.79 95.34% -9.20 - 1,028.38 1.33%
182 013622 华安智能装备主题股票C 详情 44,640.90 50,066.31 112.15% 67.59 0.15% 680.65 1.52%
183 013638 华安逆向策略混合C 详情 34,913.04 22,058.96 63.18% -73.22 - 2,661.45 7.62%
184 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 80,851.82 37,352.09 46.20% 20,969.35 25.94% 3,515.94 4.35%
185 013655 华安策略优选混合C 详情 62,009.87 53,200.85 85.79% 0.09 0.00% 6,616.34 10.67%
186 013661 华安研究领航混合A 详情 10,992.67 8,185.32 74.46% 0.00 0.00% 558.36 5.08%
187 013662 华安研究领航混合C 详情 10,992.67 8,185.32 74.46% 0.00 0.00% 558.36 5.08%
188 013680 华安品质甄选混合A 详情 49,276.74 35,691.90 72.43% - - 1,272.04 2.58%
189 013681 华安品质甄选混合C 详情 49,276.74 35,691.90 72.43% - - 1,272.04 2.58%
190 013686 华安安信消费混合C 详情 55,087.64 53,652.81 97.40% - - 5,898.44 10.71%
191 013820 华安顺穗债券 详情 3,201.99 - - 4,589.29 143.33% - -
192 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 4,711.07 2.19 0.05% 6,117.11 129.85% - -
193 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 4,711.07 2.19 0.05% 6,117.11 129.85% - -
194 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 34,311.89 18,053.54 52.62% 0.09 0.00% 612.04 1.78%
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 34,311.89 18,053.54 52.62% 0.09 0.00% 612.04 1.78%
196 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 195.42 - - - - - -
197 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 195.42 - - - - - -
198 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 5,506.59 - - 10.64 0.19% 85.40 1.55%
199 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 5,506.59 - - 10.64 0.19% 85.40 1.55%
200 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 3,913.61 3,906.10 99.81% - - 50.27 1.28%
201 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 3,913.61 3,906.10 99.81% - - 50.27 1.28%
202 014207 华安产业精选混合A 详情 58,675.21 42,594.83 72.59% - - 1,632.92 2.78%
203 014208 华安产业精选混合C 详情 58,675.21 42,594.83 72.59% - - 1,632.92 2.78%
204 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 11,846.06 2,347.90 19.82% 0.72 0.01% 363.79 3.07%
205 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 11,846.06 2,347.90 19.82% 0.72 0.01% 363.79 3.07%
206 014391 华安添信债券 详情 1,791.93 - - 2,470.63 137.88% - -
207 014539 华安优势精选混合A 详情 2,761.65 1,453.28 52.62% 0.01 0.00% 65.69 2.38%
208 014540 华安优势精选混合C 详情 2,761.65 1,453.28 52.62% 0.01 0.00% 65.69 2.38%
209 014541 华安新能源主题混合A 详情 5,520.48 2,318.24 41.99% 1.27 0.02% 67.75 1.23%
210 014542 华安新能源主题混合C 详情 5,520.48 2,318.24 41.99% 1.27 0.02% 67.75 1.23%
211 014587 华安中证500指数增强A 详情 1,499.97 706.16 47.08% 0.64 0.04% 63.18 4.21%
212 014588 华安中证500指数增强C 详情 1,499.97 706.16 47.08% 0.64 0.04% 63.18 4.21%
213 014754 华安景气优选混合A 详情 18,887.60 19,006.63 100.63% - - 242.51 1.28%
214 014755 华安景气优选混合C 详情 18,887.60 19,006.63 100.63% - - 242.51 1.28%
215 014773 华安品质领先混合A 详情 657.99 -90.80 - 0.18 0.03% 37.07 5.63%
216 014774 华安品质领先混合C 详情 657.99 -90.80 - 0.18 0.03% 37.07 5.63%
217 014785 华安添顺债券 详情 2,235.50 - - 3,677.11 164.49% - -
218 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 687.83 440.76 64.08% 274.34 39.88% 26.81 3.90%
219 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 687.83 440.76 64.08% 274.34 39.88% 26.81 3.90%
220 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 4,107.02 3,501.79 85.26% 0.00 0.00% 226.99 5.53%
221 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 4,107.02 3,501.79 85.26% 0.00 0.00% 226.99 5.53%
222 014970 华安低碳生活混合C 详情 27,605.33 30,164.96 109.27% 37.11 0.13% 565.69 2.05%
223 014971 华安红利精选混合C 详情 5,213.73 3,985.86 76.45% - - 393.72 7.55%
224 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 117,752.74 115,995.18 98.51% -9.20 - 1,518.78 1.29%
225 014975 华安科技动力混合C 详情 62,944.78 60,753.63 96.52% 119.80 0.19% 687.44 1.09%
226 014976 华安升级主题混合C 详情 3,372.05 2,030.57 60.22% 0.09 0.00% 404.00 11.98%
227 014977 华安生态优先混合C 详情 14,608.07 13,819.80 94.60% - - 1,089.76 7.46%
228 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 68,116.03 - - - - - -
229 014979 华安上证180ETF联接C 详情 3,117.20 2.00 0.06% - - 1,057.33 33.92%
230 014980 华安上证50ETF联接C 详情 1,268.54 - - - - - -
231 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 4,097.78 3,428.90 83.68% - - 1,327.96 32.41%
232 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 895.16 - - - - - -
233 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,266.35 - - - - - -
234 014985 华安创业板50指数C 详情 68,799.04 20,234.98 29.41% 41.75 0.06% 1,785.80 2.60%
235 014987 华安产业趋势混合A 详情 5,171.27 2,720.48 52.61% 3.91 0.08% 251.39 4.86%
236 014988 华安产业趋势混合C 详情 5,171.27 2,720.48 52.61% 3.91 0.08% 251.39 4.86%
237 014990 华安幸福生活混合C 详情 29,207.78 16,818.31 57.58% 52.03 0.18% 725.39 2.48%
238 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 8,774.08 - - - - - -
239 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 2,089.02 1,693.57 81.07% 54.76 2.62% 68.93 3.30%
240 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 2,089.02 1,693.57 81.07% 54.76 2.62% 68.93 3.30%
241 015148 华安中证1000指数增强A 详情 1,958.70 1,104.14 56.37% 3.20 0.16% 80.03 4.09%
242 015149 华安中证1000指数增强C 详情 1,958.70 1,104.14 56.37% 3.20 0.16% 80.03 4.09%
243 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -18,457.66 - - 0.23 - - -
244 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -18,457.66 - - 0.23 - - -
245 015470 华安添锦债券 详情 1,646.13 - - 2,309.66 140.31% - -
246 015604 华安动力领航混合A 详情 3,257.98 2,223.51 68.25% 0.23 0.01% 77.09 2.37%
247 015605 华安动力领航混合C 详情 3,257.98 2,223.51 68.25% 0.23 0.01% 77.09 2.37%
248 015804 华安添魁债券 详情 1,090.71 - - 7,538.90 691.19% - -
249 015989 华安碳中和混合A 详情 9,583.22 4,433.13 46.26% 0.06 0.00% 115.31 1.20%
250 015990 华安碳中和混合C 详情 9,583.22 4,433.13 46.26% 0.06 0.00% 115.31 1.20%
251 016021 华安优嘉精选混合A 详情 15,622.27 14,036.78 89.85% - - 1,092.88 7.00%
252 016022 华安优嘉精选混合C 详情 15,622.27 14,036.78 89.85% - - 1,092.88 7.00%
253 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 927.09 14.72 1.59% 1,207.99 130.30% - -
254 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 625.63 392.76 62.78% 68.93 11.02% 16.19 2.59%
255 016042 华安稳健回报混合C 详情 424.60 133.34 31.40% 293.72 69.18% 37.69 8.88%
256 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 4,627.48 - - 4,879.94 105.46% - -
257 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 8,937.20 10,050.61 112.46% 251.74 2.82% 29.59 0.33%
258 016099 华安成长创新混合C 详情 46,652.93 42,608.07 91.33% -9.20 - 735.79 1.58%
259 016142 华安沣悦债券A 详情 2,242.44 1,560.81 69.60% 559.43 24.95% 62.14 2.77%
260 016143 华安沣悦债券C 详情 2,242.44 1,560.81 69.60% 559.43 24.95% 62.14 2.77%
261 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 254.64 256.57 100.76% 46.03 18.08% 13.32 5.23%
262 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 1,007.36 658.64 65.38% 311.76 30.95% 49.46 4.91%
263 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 1,294.09 784.99 60.66% 3.25 0.25% 58.24 4.50%
264 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 16,525.32 12,089.34 73.16% - - 394.60 2.39%
265 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 7,062.33 6,588.73 93.29% 0.06 0.00% 108.87 1.54%
266 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 2,670.21 1,625.54 60.88% - - 744.58 27.88%
267 016291 华安大国新经济股票C 详情 2,020.96 231.90 11.47% 2.66 0.13% 74.94 3.71%
268 016292 华安物联网主题股票C 详情 9,178.53 1,672.47 18.22% 12.16 0.13% 329.03 3.58%
269 016293 华安核心优选混合C 详情 13,267.51 8,607.45 64.88% 3.65 0.03% 605.08 4.56%
270 016294 华安宏利混合C 详情 37,658.30 19,414.38 51.55% 276.21 0.73% 1,795.42 4.77%
271 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 820.87 - - 2,553.96 311.13% - -
272 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 3,074.52 - - 5.75 0.19% 31.10 1.01%
273 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 77,566.00 41,736.71 53.81% 23.88 0.03% 5,943.00 7.66%
274 016519 华安新回报混合C 详情 130.66 14.47 11.08% 163.33 125.00% 2.02 1.54%
275 016523 华安科技创新混合C 详情 6,664.63 4,623.71 69.38% 3.80 0.06% 94.95 1.42%
276 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 31,477.42 23,059.37 73.26% - - 914.74 2.91%
277 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 1,788.10 - - 6,524.67 364.89% - -
278 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 791.82 - - 1,173.96 148.26% - -
279 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 791.82 - - 1,173.96 148.26% - -
280 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 80,851.82 37,352.09 46.20% 20,969.35 25.94% 3,515.94 4.35%
281 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 1,455.49 1,434.16 98.53% - - 53.26 3.66%
282 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 34,547.78 - - 438.08 1.27% 2,257.55 6.53%
283 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 34,547.78 - - 438.08 1.27% 2,257.55 6.53%
284 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 90.12 - - 3.38 3.75% 10.84 12.03%
285 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 90.12 - - 3.38 3.75% 10.84 12.03%
286 016794 华安沣裕债券A 详情 28.37 4.76 16.76% 28.15 99.21% 0.04 0.12%
287 016795 华安沣裕债券C 详情 28.37 4.76 16.76% 28.15 99.21% 0.04 0.12%
288 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 1,238.61 798.35 64.45% 703.66 56.81% 28.46 2.30%
289 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 1,238.61 798.35 64.45% 703.66 56.81% 28.46 2.30%
290 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 3,807.55 - - 10.00 0.26% 94.32 2.48%
291 017120 华安添勤债券 详情 862.54 - - 2,312.61 268.12% - -
292 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 697.38 - - 5.51 0.79% 33.15 4.75%
293 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,221.95 - - 18.00 1.47% 191.58 15.68%
294 017303 华安景气领航混合A 详情 122,002.24 122,866.10 100.71% -6.01 - 1,664.49 1.36%
295 017304 华安景气领航混合C 详情 122,002.24 122,866.10 100.71% -6.01 - 1,664.49 1.36%
296 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,262.20 - - 18.25 1.45% 275.47 21.82%
297 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 711.95 - - 10.42 1.46% 74.88 10.52%
298 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 2,352.27 - - 5.48 0.23% 85.73 3.64%
299 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,287.55 - - 14.27 0.43% 100.80 3.07%
300 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 33,081.90 - - - - - -
301 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 33,081.90 - - - - - -
302 017564 华安产业优选混合A 详情 3,662.61 1,373.34 37.50% -0.01 - 122.94 3.36%
303 017565 华安产业优选混合C 详情 3,662.61 1,373.34 37.50% -0.01 - 122.94 3.36%
304 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 328.39 - - - - - -
305 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 328.39 - - - - - -
306 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 9,710.55 - - 17,027.50 175.35% - -
307 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 1,656.40 799.05 48.24% 0.00 0.00% 25.02 1.51%
308 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 1,656.40 799.05 48.24% 0.00 0.00% 25.02 1.51%
309 017878 华安匠心甄选混合A 详情 26,941.77 24,400.93 90.57% 1.21 0.00% 536.82 1.99%
310 017879 华安匠心甄选混合C 详情 26,941.77 24,400.93 90.57% 1.21 0.00% 536.82 1.99%
311 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 1,045.28 - - - - - -
312 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 1,045.28 - - - - - -
313 018223 华安添荣中短债C 详情 2,483.39 - - 2,802.46 112.85% - -
314 018640 华安沣润债券A 详情 311.66 74.40 23.87% 206.00 66.10% 8.40 2.70%
315 018641 华安沣润债券C 详情 311.66 74.40 23.87% 206.00 66.10% 8.40 2.70%
316 018806 华安国企机遇混合A 详情 419.34 280.93 66.99% 0.08 0.02% 33.29 7.94%
317 018807 华安国企机遇混合C 详情 419.34 280.93 66.99% 0.08 0.02% 33.29 7.94%
318 018923 华安现金富利货币E 详情 32,170.69 - - 19,530.86 60.71% - -
319 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 282.95 184.39 65.16% 0.00 0.00% 15.28 5.40%
320 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 282.95 184.39 65.16% 0.00 0.00% 15.28 5.40%
321 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 282.95 184.39 65.16% 0.00 0.00% 15.28 5.40%
322 019479 华安添鑫中短债E 详情 6,207.62 - - 7,120.41 114.70% - -
323 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 1,383.99 - - 1,556.42 112.46% - -
324 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 4,711.07 2.19 0.05% 6,117.11 129.85% - -
325 019647 华安双债添利债券E 详情 690.19 - - 1,441.00 208.78% - -
326 019783 华安健康主题混合A 详情 225.73 374.24 165.79% 0.78 0.34% 17.39 7.71%
327 019784 华安健康主题混合C 详情 225.73 374.24 165.79% 0.78 0.34% 17.39 7.71%
328 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 3,264.59 - - 3,258.83 99.82% - -
329 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 3,264.59 - - 3,258.83 99.82% - -
330 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 147.16 74.40 50.56% - - 181.28 123.19%
331 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 147.16 74.40 50.56% - - 181.28 123.19%
332 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -525.20 - - - - - -
333 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -525.20 - - - - - -
334 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 956.10 705.13 73.75% 0.01 0.00% 11.59 1.21%
335 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 956.10 705.13 73.75% 0.01 0.00% 11.59 1.21%
336 020162 华安睿信优选混合A 详情 2,530.78 2,468.91 97.56% - - 188.16 7.44%
337 020163 华安睿信优选混合C 详情 2,530.78 2,468.91 97.56% - - 188.16 7.44%
338 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 2,874.87 - - 6,712.74 233.50% - -
339 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 2,874.87 - - 6,712.74 233.50% - -
340 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 486.36 566.02 116.38% - - 9.79 2.01%
341 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 486.36 566.02 116.38% - - 9.79 2.01%
342 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 272.77 116.08 42.56% - - 11.81 4.33%
343 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 272.77 116.08 42.56% - - 11.81 4.33%
344 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 62.23 - - - - 55.82 89.70%
345 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 62.23 - - - - 55.82 89.70%
346 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 591.87 - - 871.36 147.22% - -
347 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 591.87 - - 871.36 147.22% - -
348 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 3,425.69 - - - - - -
349 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 3,425.69 - - - - - -
350 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 985.21 - - - - - -
351 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 985.21 - - - - - -
352 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 845.86 - - - - - -
353 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 845.86 - - - - - -
354 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 4,298.55 - - - - 1,447.94 33.68%
355 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 4,298.55 - - - - 1,447.94 33.68%
356 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 3,282.02 -370.43 - - - 50.31 1.53%
357 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 3,282.02 -370.43 - - - 50.31 1.53%
358 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 -1,958.17 - - 26,423.32 - - -
359 021124 华安安浦债券E 详情 13,094.55 - - 17,711.49 135.26% - -
360 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 820.87 - - 2,553.96 311.13% - -
361 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 140.49 - - 59.22 42.15% - -
362 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 4,902.27 - - 10,812.83 220.57% - -
363 021158 华安鼎益债券E 详情 6,302.17 - - 8,683.92 137.79% - -
364 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 17,750.50 8,536.19 48.09% - - 476.89 2.69%
365 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 17,750.50 8,536.19 48.09% - - 476.89 2.69%
366 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 116.79 69.69 59.67% - - 6.61 5.66%
367 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 116.79 69.69 59.67% - - 6.61 5.66%
368 021445 华安鸿福利率债 详情 7,513.33 - - 19,475.23 259.21% - -
369 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 34,547.78 - - 438.08 1.27% 2,257.55 6.53%
370 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 -177.50 -28.66 - - - 22.55 -
371 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 -177.50 -28.66 - - - 22.55 -
372 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 1,368.30 - - - - - -
373 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 1,368.30 - - - - - -
374 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 907.15 - - - - - -
375 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 907.15 - - - - - -
376 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 217.25 154.49 71.11% - - 45.34 20.87%
377 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 217.25 154.49 71.11% - - 45.34 20.87%
378 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 939.31 984.10 104.77% 0.00 0.00% 23.93 2.55%
379 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 939.31 984.10 104.77% 0.00 0.00% 23.93 2.55%
380 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 216.05 - - 321.82 148.96% - -
381 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 216.05 - - 321.82 148.96% - -
382 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 -334.67 -258.37 - 0.00 - 12.98 -
383 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 -334.67 -258.37 - 0.00 - 12.98 -
384 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 758.75 288.60 38.04% 2.19 0.29% 2.03 0.27%
385 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 758.75 288.60 38.04% 2.19 0.29% 2.03 0.27%
386 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 622.34 42.13 6.77% 532.53 85.57% 3.22 0.52%
387 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 622.34 42.13 6.77% 532.53 85.57% 3.22 0.52%
388 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 6,536.36 673.59 10.31% - - 97.95 1.50%
389 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 6,536.36 673.59 10.31% - - 97.95 1.50%
390 022128 华安纯债债券E 详情 5,889.52 - - 9,653.94 163.92% - -
391 022140 华安信用四季红债券E 详情 1,504.55 - - 2,625.93 174.53% - -
392 022208 华安稳固收益债券E 详情 1,630.23 - - 1,794.05 110.05% - -
393 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 22,070.99 -24.70 - - - - -
394 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 22,070.99 -24.70 - - - - -
395 022596 华安添颐混合C 详情 326.23 208.51 63.92% 100.85 30.91% 13.94 4.27%
396 022601 华安现金富利货币C 详情 32,170.69 - - 19,530.86 60.71% - -
397 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 583.57 2.77 0.48% 719.58 123.31% 0.11 0.02%
398 022646 华安上证180ETF联接I 详情 3,117.20 2.00 0.06% - - 1,057.33 33.92%
399 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 -18,457.66 - - 0.23 - - -
400 022653 华安黄金ETF联接I 详情 971,105.94 - - - - - -
401 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 199,080.77 -668.77 - - - - -
402 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 -20,155.03 -10,396.33 - 1.63 - 186.30 -
403 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 -20,155.03 -10,396.33 - 1.63 - 186.30 -
404 022929 华安创业板50指数Y 详情 68,799.04 20,234.98 29.41% 41.75 0.06% 1,785.80 2.60%
405 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 22,070.99 -24.70 - - - - -
406 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 199,080.77 -668.77 - - - - -
407 023117 华安高端装备股票发起式A 详情 614.79 426.29 69.34% - - 10.53 1.71%
408 023118 华安高端装备股票发起式C 详情 614.79 426.29 69.34% - - 10.53 1.71%
409 023216 华安众利120天持有债券A 详情 2,432.51 - - 2,414.01 99.24% - -
410 023217 华安众利120天持有债券C 详情 2,432.51 - - 2,414.01 99.24% - -
411 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 2,159.90 1,380.41 63.91% 2.47 0.11% -7.19 -
412 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 2,159.90 1,380.41 63.91% 2.47 0.11% -7.19 -
413 023468 华安众泰纯债A 详情 171.83 - - 153.80 89.51% - -
414 023469 华安众泰纯债C 详情 171.83 - - 153.80 89.51% - -
415 024153 华安消费机遇股票发起式A 详情 772.39 580.30 75.13% 0.03 0.00% 8.81 1.14%
416 024154 华安消费机遇股票发起式C 详情 772.39 580.30 75.13% 0.03 0.00% 8.81 1.14%
417 024214 华安优势领航混合A 详情 2,102.25 598.07 28.45% - - 12.86 0.61%
418 024215 华安优势领航混合C 详情 2,102.25 598.07 28.45% - - 12.86 0.61%
419 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 90.12 - - 3.38 3.75% 10.84 12.03%
420 024387 华安沣信债券E 详情 12,432.29 4,791.62 38.54% 3,482.37 28.01% 496.06 3.99%
421 024437 华安竞争优势混合A 详情 9,662.71 8,633.88 89.35% - - 52.18 0.54%
422 024438 华安竞争优势混合C 详情 9,662.71 8,633.88 89.35% - - 52.18 0.54%
423 024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 详情 2,629.63 - - 2,859.34 108.74% - -
424 024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 详情 2,629.63 - - 2,859.34 108.74% - -
425 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 详情 1,566.79 - - - - - -
426 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 详情 1,566.79 - - - - - -
427 025758 华安新兴动力混合发起式A 详情 -671.97 -322.68 - - - 1.94 -
428 025759 华安新兴动力混合发起式C 详情 -671.97 -322.68 - - - 1.94 -
429 040001 华安创新混合 详情 32,449.80 16,817.16 51.83% 406.79 1.25% 906.33 2.79%
430 040002 华安中国A股增强指数 详情 21,073.39 14,365.40 68.17% 4.19 0.02% 2,318.87 11.00%
431 040003 华安现金富利货币A 详情 32,170.69 - - 19,530.86 60.71% - -
432 040004 华安宝利配置混合 详情 12,614.99 11,093.94 87.94% 267.03 2.12% 1,765.34 13.99%
433 040005 华安宏利混合A 详情 37,658.30 19,414.38 51.55% 276.21 0.73% 1,795.42 4.77%
434 040007 华安中小盘成长混合 详情 14,462.27 22,038.12 152.38% 84.19 0.58% 1,000.69 6.92%
435 040008 华安策略优选混合A 详情 62,009.87 53,200.85 85.79% 0.09 0.00% 6,616.34 10.67%
436 040009 华安稳定收益债券A 详情 390.70 3.59 0.92% 545.25 139.56% - -
437 040010 华安稳定收益债券B 详情 390.70 3.59 0.92% 545.25 139.56% - -
438 040011 华安核心优选混合A 详情 13,267.51 8,607.45 64.88% 3.65 0.03% 605.08 4.56%
439 040012 华安强化收益债券A 详情 15,719.81 4,103.46 26.10% 6,773.88 43.09% 246.32 1.57%
440 040013 华安强化收益债券B 详情 15,719.81 4,103.46 26.10% 6,773.88 43.09% 246.32 1.57%
441 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 31,869.87 10,388.68 32.60% 315.46 0.99% 878.70 2.76%
442 040016 华安行业轮动混合 详情 8,575.48 5,339.16 62.26% - - 508.86 5.93%
443 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 17,175.42 17,338.01 100.95% - - 782.47 4.56%
444 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,630.23 - - 1,794.05 110.05% - -
445 040020 华安升级主题混合A 详情 3,372.05 2,030.57 60.22% 0.09 0.00% 404.00 11.98%
446 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 1,455.49 1,434.16 98.53% - - 53.26 3.66%
447 040022 华安可转债债券A 详情 100,730.54 5,330.48 5.29% 79,693.89 79.12% 1,228.96 1.22%
448 040023 华安可转债债券B 详情 100,730.54 5,330.48 5.29% 79,693.89 79.12% 1,228.96 1.22%
449 040025 华安科技动力混合A 详情 62,944.78 60,753.63 96.52% 119.80 0.19% 687.44 1.09%
450 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,504.55 - - 2,625.93 174.53% - -
451 040035 华安逆向策略混合A 详情 34,913.04 22,058.96 63.18% -73.22 - 2,661.45 7.62%
452 040036 华安安心收益债券A 详情 196.59 2.52 1.28% 267.22 135.93% 0.24 0.12%
453 040037 华安安心收益债券B 详情 196.59 2.52 1.28% 267.22 135.93% 0.24 0.12%
454 040038 华安日日鑫货币A 详情 286,198.71 - - 147,153.47 51.42% - -
455 040039 华安日日鑫货币B 详情 286,198.71 - - 147,153.47 51.42% - -
456 040040 华安纯债债券A 详情 5,889.52 - - 9,653.94 163.92% - -
457 040041 华安纯债债券C 详情 5,889.52 - - 9,653.94 163.92% - -
458 040045 华安添鑫中短债A 详情 6,207.62 - - 7,120.41 114.70% - -
459 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 68,116.03 - - - - - -
460 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 68,116.03 - - - - - -
461 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 68,116.03 - - - - - -
462 040180 华安上证180ETF联接A 详情 3,117.20 2.00 0.06% - - 1,057.33 33.92%
463 040190 华安上证50ETF联接A 详情 1,268.54 - - - - - -
464 041003 华安现金富利货币B 详情 32,170.69 - - 19,530.86 60.71% - -
465 159102 华安恒生生物科技ETF 详情 -17,043.19 -768.37 - - - 106.85 -
466 159115 华安中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2,187.68 - - 2,439.99 111.53% - -
467 159267 华安国证航天航空行业ETF 详情 9,308.55 1,550.76 16.66% - - 8.84 0.09%
468 159279 华安创业板人工智能ETF 详情 4,215.07 3,526.06 83.65% - - 15.76 0.37%
469 159285 华安国证港股通消费主题ETF 详情 -4,272.25 -495.93 - - - 133.42 -
470 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 5,523.92 2,617.52 47.39% 2.94 0.05% 199.38 3.61%
471 159359 华安中证A500ETF 详情 36,975.17 12,433.95 33.63% 22.26 0.06% 5,365.81 14.51%
472 159508 华安国证生物医药ETF 详情 402.55 228.97 56.88% - - 47.72 11.85%
473 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 1,701.03 -431.01 - 6.75 0.40% 66.41 3.90%
474 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 145,969.33 62,299.57 42.68% - - 5,690.84 3.90%
475 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 3,435.99 - - 11,591.67 337.36% - -
476 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 4,543.01 5,059.03 111.36% - - 100.04 2.20%
477 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 9,167.16 6,997.06 76.33% - - 773.13 8.43%
478 159706 华安深证100ETF 详情 1,256.71 17.59 1.40% 0.37 0.03% 118.08 9.40%
479 159949 华安创业板50ETF 详情 1,165,035.60 983,819.52 84.45% 775.57 0.07% 30,823.87 2.65%
480 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 4,097.78 3,428.90 83.68% - - 1,327.96 32.41%
481 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 895.16 - - - - - -
482 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,266.35 - - - - - -
483 160420 华安创业板50指数A 详情 68,799.04 20,234.98 29.41% 41.75 0.06% 1,785.80 2.60%
484 160421 华安智增精选混合 详情 2,012.15 1,288.59 64.04% - - 70.85 3.52%
485 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 199,080.77 -668.77 - - - - -
486 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 199,080.77 -668.77 - - - - -
487 160425 华安创业板两年定开混合 详情 6,295.45 5,257.94 83.52% - - 113.21 1.80%
488 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 8,937.20 10,050.61 112.46% 251.74 2.82% 29.59 0.33%
489 510180 华安上证180ETF 详情 377,295.67 91,393.68 24.22% - - 57,375.75 15.21%
490 510190 华安上证50ETF 详情 2,612.62 778.28 29.79% - - 580.57 22.22%
491 511600 华安日日鑫货币H 详情 286,198.71 - - 147,153.47 51.42% - -
492 512120 华安中证细分医药ETF 详情 4,149.38 -1,056.66 - - - 571.88 13.78%
493 512260 华安中证500低波ETF 详情 880.54 606.32 68.86% 0.53 0.06% 113.05 12.84%
494 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 32,351.54 3,873.06 11.97% - - 2,285.46 7.06%
495 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 16,626.58 2,376.73 14.29% - - 2,111.83 12.70%
496 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 5,244.17 25,741.73 490.86% - - 2,107.78 40.19%
497 513880 华安日经225ETF 详情 34,864.44 - - - - 1,901.55 5.45%
498 513900 华安CES港股通精选100ETF 详情 4,219.41 1,817.32 43.07% - - 286.22 6.78%
499 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 71,835.49 23,577.71 32.82% - - 14,952.24 20.81%
500 515320 华安中证电子50ETF 详情 5,729.83 5,287.04 92.27% 0.85 0.01% 112.10 1.96%
501 515390 华安沪深300ETF 详情 10,112.14 3,898.01 38.55% 1.33 0.01% 1,456.91 14.41%
502 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 1,639.19 4,518.48 275.65% - - 540.21 32.96%
503 516210 华安中证银行ETF 详情 1,177.70 1,451.04 123.21% - - 690.46 58.63%
504 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 8,638.45 4,272.59 49.46% 32.69 0.38% 404.14 4.68%
505 516660 新能源车ETF华安 详情 15,486.65 -1,309.56 - 11.83 0.08% 358.46 2.31%
506 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -1,124.96 -367.75 - 1.58 - 380.23 -
507 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 1,424.34 1,944.86 136.55% 0.10 0.01% 34.17 2.40%
508 518880 华安黄金ETF 详情 2,407,129.67 - - - - - -
509 519002 华安安信消费混合A 详情 55,087.64 53,652.81 97.40% - - 5,898.44 10.71%
510 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 31,477.42 23,059.37 73.26% - - 914.74 2.91%
511 520840 华安恒生港股通科技主题ETF 详情 -2,566.91 4,954.74 - - - 70.50 -
512 520940 华安恒指港股通ETF 详情 1,879.63 1,397.45 74.35% - - 242.26 12.89%
513 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 2,095.22 1,519.69 72.53% 0.78 0.04% 359.23 17.15%
514 561010 软件ETF华安 详情 1,436.32 828.89 57.71% 0.00 0.00% 46.18 3.22%
515 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 151.90 57.55 37.89% 0.75 0.50% 228.05 150.13%
516 561080 华安中证全指自由现金流ETF 详情 1,513.94 1,116.64 73.76% - - 177.96 11.75%
517 561090 华安中证A500增强策略ETF 详情 2,604.05 1,194.84 45.88% - - 190.94 7.33%
518 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 5,300.91 4,268.33 80.52% 2.25 0.04% 43.75 0.83%
519 588280 华安上证科创板50ETF 详情 14,474.83 16,307.01 112.66% - - 170.95 1.18%
520 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 132,516.72 132,066.02 99.66% 155.16 0.12% 429.96 0.32%
521 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 0.33 - - - - - -
522 016908 华安中证基建指数发起A 详情 0.08 - - - - - -
523 016909 华安中证基建指数发起C 详情 0.08 - - - - - -
524 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 0.04 - - - - - -
525 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 0.04 - - - - - -
526 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 0.61 - - - - - -
527 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 0.61 - - - - - -

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华安基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 665.48 65.64 9.86% 2.74 0.41% 267.45 40.19%
2 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 665.48 65.64 9.86% 2.74 0.41% 267.45 40.19%

华安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 155.93 58.18 37.31% 227.39 145.83% 17.53 11.24%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 308,432.80 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 308,432.80 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 315.98 - - 413.57 130.88% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 74.80 - - 129.47 173.10% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 74.80 - - 129.47 173.10% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 7,437.88 3,004.22 40.39% - - 826.64 11.11%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 4,324.26 1,413.39 32.69% 4.24 0.10% 1,388.07 32.10%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 4,324.26 1,413.39 32.69% 4.24 0.10% 1,388.07 32.10%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 529.97 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 529.97 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 173.38 26.50 15.28% 0.00 0.00% 46.46 26.80%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 110.67 123.23 111.35% 9.01 8.14% 8.22 7.42%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 8,869.76 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 28,389.41 - - 14,999.73 52.84% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 106,417.89 - - 63,321.16 59.50% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 106,417.89 - - 63,321.16 59.50% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 929.83 348.99 37.53% 0.86 0.09% 216.57 23.29%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 40,032.52 42,800.14 106.91% -119.71 - 2,245.50 5.61%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 1,862.14 12,962.86 696.13% 62.49 3.36% 533.31 28.64%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 1,517.22 -963.64 - 0.00 0.00% 382.50 25.21%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 587.03 - - 732.33 124.75% - -
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 111.03 58.48 52.67% 46.01 41.44% 10.01 9.01%
26 001311 华安新回报混合A 详情 102.80 1.50 1.46% 117.82 114.62% 0.64 0.62%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,123.70 35.52 3.16% 472.83 42.08% 130.39 11.60%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -920.58 -265.50 - - - 382.56 -
29 001485 华安添颐混合A 详情 159.55 88.82 55.67% 64.67 40.53% 6.09 3.82%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 25,196.34 8,406.91 33.37% - - 1,522.45 6.04%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 2,362.82 1,464.22 61.97% 0.06 0.00% 61.81 2.62%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 30,162.73 14,924.82 49.48% - - 735.91 2.44%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 741.73 189.17 25.50% 564.42 76.09% 26.80 3.61%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
35 001994 华安年年红债券C 详情 315.98 - - 413.57 130.88% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,123.70 35.52 3.16% 472.83 42.08% 130.39 11.60%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 12,272.94 4,251.50 34.64% 23.88 0.19% 2,087.20 17.01%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 4,469.02 190.86 4.27% - - 95.02 2.13%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 3,024.36 1,227.87 40.60% - - 258.46 8.55%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 4,883.00 -2,053.81 - 2,714.90 55.60% 957.41 19.61%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 4,883.00 -2,053.81 - 2,714.90 55.60% 957.41 19.61%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 -267.38 -207.16 - 1.87 - 31.00 -
50 003805 华安新恒利混合A 详情 364.63 2.95 0.81% 263.22 72.19% 2.71 0.74%
51 003806 华安新恒利混合C 详情 364.63 2.95 0.81% 263.22 72.19% 2.71 0.74%
52 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 15,963.99 4,668.42 29.24% 0.05 0.00% 205.06 1.28%
54 005136 华安幸福生活混合A 详情 2,878.62 -3,368.75 - 0.24 0.01% 490.70 17.05%
55 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,789.48 - - 4,505.90 251.80% - -
56 005501 华安安逸半年定开债 详情 2,488.87 - - 5,065.18 203.51% - -
57 005521 华安红利精选混合A 详情 572.91 -475.79 - - - 157.19 27.44%
58 005531 华安安悦债券A 详情 2,411.52 - - 2,999.45 124.38% - -
59 005532 华安安悦债券C 详情 2,411.52 - - 2,999.45 124.38% - -
60 005630 华安研究精选混合A 详情 -1,265.38 -781.93 - - - 118.97 -
61 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 2,359.34 -181.58 - - - 233.25 9.89%
62 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 2,359.34 -181.58 - - - 233.25 9.89%
63 005709 华安鼎益债券A 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
64 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 509.27 - - - - - -
65 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 509.27 - - - - - -
66 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
67 006121 华安双核驱动混合A 详情 173.01 -152.51 - - - 51.96 30.03%
68 006122 华安低碳生活混合A 详情 654.61 1,965.33 300.23% 37.11 5.67% 404.54 61.80%
69 006154 华安制造先锋混合A 详情 6,837.43 -1,323.00 - -0.10 - 184.30 2.70%
70 006337 华安安浦债券A 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
71 006338 华安安浦债券C 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
72 006554 华安鼎益债券C 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
73 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 228.80 - - 2.84 1.24% 15.13 6.61%
74 006768 华安沪港深优选混合 详情 1,304.70 1,000.63 76.69% - - 39.73 3.05%
75 006879 华安智能生活混合A 详情 19,852.60 7,381.34 37.18% - - 497.34 2.51%
76 006936 华安安盛3个月定开债 详情 583.98 - - 4,381.38 750.26% - -
77 006953 华安安业债券A 详情 7,130.78 - - 9,866.16 138.36% - -
78 006954 华安安业债券C 详情 7,130.78 - - 9,866.16 138.36% - -
79 007020 华安添鑫中短债C 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
80 007167 华安安和债券A 详情 984.38 - - 1,672.75 169.93% - -
81 007168 华安安和债券C 详情 984.38 - - 1,672.75 169.93% - -
82 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
83 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
84 007213 华安安平6个月定开债 详情 614.24 - - 1,343.23 218.68% - -
85 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
86 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
87 007370 华安安嘉定开 详情 2,130.73 - - 4,661.11 218.76% - -
88 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 6,448.92 - - 7,716.54 119.66% - -
89 007460 华安成长创新混合A 详情 11,371.88 4,442.55 39.07% - - 309.68 2.72%
90 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 526.26 - - 29.56 5.62% 206.00 39.14%
91 007746 华安现金润利 详情 48.53 - - 23.59 48.60% - -
92 008133 华安优质生活混合 详情 5,390.57 1,966.70 36.48% 0.27 0.01% 405.70 7.53%
93 008214 华安鑫福定开债A 详情 18,680.36 - - - - - -
94 008215 华安鑫福定开债C 详情 18,680.36 - - - - - -
95 008290 华安现代生活混合 详情 3,138.29 2,409.69 76.78% 2.59 0.08% 118.52 3.78%
96 008359 华安医疗创新混合A 详情 15,810.67 9,298.03 58.81% 5.00 0.03% 218.83 1.38%
97 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 1,113.95 -882.05 - 0.05 0.00% 309.54 27.79%
98 008426 华安安敦债券A 详情 998.01 - - 1,275.91 127.85% - -
99 008427 华安安敦债券C 详情 998.01 - - 1,275.91 127.85% - -
100 008635 华安科技创新混合A 详情 793.69 682.46 85.99% 0.01 0.00% 63.09 7.95%
101 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,608.42 - - - - - -
102 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,608.42 - - - - - -
103 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 212.74 - - - - - -
104 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 212.74 - - - - - -
105 008904 华安安腾一年定开债 详情 1,808.34 - - 3,260.22 180.29% - -
106 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 617.40 -42.07 - 397.42 64.37% 48.09 7.79%
107 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 617.40 -42.07 - 397.42 64.37% 48.09 7.79%
108 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
109 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
110 009714 华安聚优精选混合 详情 11,074.03 -12,340.37 - 1.97 0.02% 3,713.70 33.54%
111 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 3,769.25 - - 7,030.40 186.52% - -
112 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 540.71 - - 7.07 1.31% 87.61 16.20%
113 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 385.83 - - 2.38 0.62% 49.35 12.79%
114 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,985.17 -414.80 - - - 2,559.97 85.76%
115 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,985.17 -414.80 - - - 2,559.97 85.76%
116 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,648.93 - - 3,509.27 212.82% - -
117 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 187.11 -81.41 - 172.49 92.18% 22.98 12.28%
118 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 187.11 -81.41 - 172.49 92.18% 22.98 12.28%
119 010554 华安新兴消费混合A 详情 23,534.46 5,761.40 24.48% 262.38 1.11% 1,275.92 5.42%
120 010555 华安新兴消费混合C 详情 23,534.46 5,761.40 24.48% 262.38 1.11% 1,275.92 5.42%
121 010619 华安添利6个月债券A 详情 602.85 -187.39 - 548.05 90.91% 73.77 12.24%
122 010620 华安添利6个月债券C 详情 602.85 -187.39 - 548.05 90.91% 73.77 12.24%
123 010787 华安优势企业混合A 详情 -7,748.90 -5,733.69 - - - 1,913.15 -
124 010788 华安优势企业混合C 详情 -7,748.90 -5,733.69 - - - 1,913.15 -
125 010792 华安成长先锋混合A 详情 8,662.55 -1,630.44 - 1.02 0.01% 483.79 5.58%
126 010793 华安成长先锋混合C 详情 8,662.55 -1,630.44 - 1.02 0.01% 483.79 5.58%
127 010813 华安添益一年持有混合A 详情 134.84 178.91 132.68% 10.79 8.00% 12.71 9.43%
128 010814 华安添益一年持有混合C 详情 134.84 178.91 132.68% 10.79 8.00% 12.71 9.43%
129 011128 华安精致生活混合A 详情 3,615.63 -1,432.76 - - - 3,229.22 89.31%
130 011129 华安精致生活混合C 详情 3,615.63 -1,432.76 - - - 3,229.22 89.31%
131 011144 华安汇宏精选混合A 详情 5,232.80 2,192.18 41.89% 4.07 0.08% 28.62 0.55%
132 011145 华安汇宏精选混合C 详情 5,232.80 2,192.18 41.89% 4.07 0.08% 28.62 0.55%
133 011238 华安聚恒精选混合A 详情 -1,382.14 -1,273.20 - - - 292.08 -
134 011239 华安聚恒精选混合C 详情 -1,382.14 -1,273.20 - - - 292.08 -
135 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 3,308.02 -373.71 - - - 2,486.59 75.17%
136 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 3,308.02 -373.71 - - - 2,486.59 75.17%
137 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 463.62 192.95 41.62% 163.81 35.33% 30.55 6.59%
138 011663 华安研究驱动混合A 详情 -4,842.61 -4,848.75 - - - 532.57 -
139 011664 华安研究驱动混合C 详情 -4,842.61 -4,848.75 - - - 532.57 -
140 011692 华安研究智选混合A 详情 -14,298.79 -14,738.57 - 110.65 - 1,504.10 -
141 011693 华安研究智选混合C 详情 -14,298.79 -14,738.57 - 110.65 - 1,504.10 -
142 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 4,864.00 -595.75 - 479.22 9.85% 465.99 9.58%
143 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 4,864.00 -595.75 - 479.22 9.85% 465.99 9.58%
144 011798 华安宁享6个月混合A 详情 15.90 55.50 348.99% 17.30 108.79% 15.59 98.02%
145 011799 华安宁享6个月混合C 详情 15.90 55.50 348.99% 17.30 108.79% 15.59 98.02%
146 012073 华安均衡优选混合A 详情 7,893.50 4,776.57 60.51% - - 251.28 3.18%
147 012074 华安均衡优选混合C 详情 7,893.50 4,776.57 60.51% - - 251.28 3.18%
148 012188 华安优势龙头混合A 详情 4,270.32 1,936.59 45.35% 8.90 0.21% 305.90 7.16%
149 012189 华安优势龙头混合C 详情 4,270.32 1,936.59 45.35% 8.90 0.21% 305.90 7.16%
150 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
151 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
152 012231 华安沣信债券A 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
153 012232 华安沣信债券C 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
154 012234 华安聚弘精选混合A 详情 3,710.18 -3,252.24 - 0.23 0.01% 1,066.69 28.75%
155 012235 华安聚弘精选混合C 详情 3,710.18 -3,252.24 - 0.23 0.01% 1,066.69 28.75%
156 012242 华安添荣中短债A 详情 1,521.85 - - 1,684.46 110.68% - -
157 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 770.54 - - 3,738.71 485.21% - -
158 012433 华安添和一年债券A 详情 541.52 -1,625.22 - 380.89 70.34% 27.20 5.02%
159 012446 华安添和一年债券C 详情 541.52 -1,625.22 - 380.89 70.34% 27.20 5.02%
160 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 325.73 - - 11.51 3.53% 183.43 56.31%
161 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
162 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 741.73 189.17 25.50% 564.42 76.09% 26.80 3.61%
163 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 828.03 932.35 112.60% 2.27 0.27% 28.01 3.38%
164 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 828.03 932.35 112.60% 2.27 0.27% 28.01 3.38%
165 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 783.95 - - 2.80 0.36% 20.45 2.61%
166 013116 华安文体健康混合C 详情 25,196.34 8,406.91 33.37% - - 1,522.45 6.04%
167 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 283.91 - - 5.80 2.04% 42.13 14.84%
168 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 777.17 -0.59 - - - - -
169 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 777.17 -0.59 - - - - -
170 013483 华安医疗创新混合C 详情 15,810.67 9,298.03 58.81% 5.00 0.03% 218.83 1.38%
171 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 945.01 - - 947.53 100.27% - -
172 013504 华安双核驱动混合C 详情 173.01 -152.51 - - - 51.96 30.03%
173 013505 华安新丝路主题股票C 详情 1,517.22 -963.64 - 0.00 0.00% 382.50 25.21%
174 013506 华安研究精选混合C 详情 -1,265.38 -781.93 - - - 118.97 -
175 013507 华安制造先锋混合C 详情 6,837.43 -1,323.00 - -0.10 - 184.30 2.70%
176 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 4,107.92 - - 4,534.86 110.39% - -
177 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 4,107.92 - - 4,534.86 110.39% - -
178 013618 华安大安全主题混合C 详情 4,469.02 190.86 4.27% - - 95.02 2.13%
179 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 11,549.25 2,269.34 19.65% 241.80 2.09% 487.64 4.22%
180 013620 华安媒体互联网混合C 详情 40,032.52 42,800.14 106.91% -119.71 - 2,245.50 5.61%
181 013621 华安智能生活混合C 详情 19,852.60 7,381.34 37.18% - - 497.34 2.51%
182 013622 华安智能装备主题股票C 详情 1,862.14 12,962.86 696.13% 62.49 3.36% 533.31 28.64%
183 013638 华安逆向策略混合C 详情 -19,662.31 -14,471.03 - 15.97 - 1,713.67 -
184 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 23,079.75 7,393.12 32.03% 7,656.94 33.18% 1,252.29 5.43%
185 013655 华安策略优选混合C 详情 -24,388.18 -17,555.05 - 12.11 - 4,073.64 -
186 013661 华安研究领航混合A 详情 -2,945.46 -3,001.96 - - - 290.56 -
187 013662 华安研究领航混合C 详情 -2,945.46 -3,001.96 - - - 290.56 -
188 013680 华安品质甄选混合A 详情 12,311.87 4,173.59 33.90% - - 764.18 6.21%
189 013681 华安品质甄选混合C 详情 12,311.87 4,173.59 33.90% - - 764.18 6.21%
190 013686 华安安信消费混合C 详情 3,919.43 3,126.40 79.77% - - 3,427.35 87.45%
191 013820 华安顺穗债券 详情 2,480.79 - - 3,352.30 135.13% - -
192 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
193 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
194 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 11,239.91 -931.18 - 0.04 0.00% 319.11 2.84%
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 11,239.91 -931.18 - 0.04 0.00% 319.11 2.84%
196 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 189.87 - - 1.55 0.82% 20.53 10.81%
197 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 1,358.53 - - 5.14 0.38% 35.30 2.60%
198 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 1,358.53 - - 5.14 0.38% 35.30 2.60%
199 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 1,131.07 525.99 46.50% - - 25.97 2.30%
200 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 1,131.07 525.99 46.50% - - 25.97 2.30%
201 014207 华安产业精选混合A 详情 17,307.92 5,655.85 32.68% - - 979.88 5.66%
202 014208 华安产业精选混合C 详情 17,307.92 5,655.85 32.68% - - 979.88 5.66%
203 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 4,044.43 -797.54 - 0.72 0.02% 217.23 5.37%
204 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 4,044.43 -797.54 - 0.72 0.02% 217.23 5.37%
205 014391 华安添信债券 详情 1,421.44 - - 1,993.25 140.23% - -
206 014539 华安优势精选混合A 详情 958.94 -484.10 - 0.01 0.00% 39.05 4.07%
207 014540 华安优势精选混合C 详情 958.94 -484.10 - 0.01 0.00% 39.05 4.07%
208 014541 华安新能源主题混合A 详情 858.13 314.39 36.64% 1.27 0.15% 37.59 4.38%
209 014542 华安新能源主题混合C 详情 858.13 314.39 36.64% 1.27 0.15% 37.59 4.38%
210 014587 华安中证500指数增强A 详情 267.41 -21.30 - 0.31 0.12% 42.27 15.81%
211 014588 华安中证500指数增强C 详情 267.41 -21.30 - 0.31 0.12% 42.27 15.81%
212 014754 华安景气优选混合A 详情 5,384.98 2,567.00 47.67% - - 126.99 2.36%
213 014755 华安景气优选混合C 详情 5,384.98 2,567.00 47.67% - - 126.99 2.36%
214 014773 华安品质领先混合A 详情 -106.91 -635.29 - 0.18 - 25.65 -
215 014774 华安品质领先混合C 详情 -106.91 -635.29 - 0.18 - 25.65 -
216 014785 华安添顺债券 详情 1,628.69 - - 2,539.29 155.91% - -
217 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 316.15 116.40 36.82% 211.88 67.02% 11.88 3.76%
218 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 316.15 116.40 36.82% 211.88 67.02% 11.88 3.76%
219 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 -1,170.74 -1,046.42 - - - 136.26 -
220 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 -1,170.74 -1,046.42 - - - 136.26 -
221 014970 华安低碳生活混合C 详情 654.61 1,965.33 300.23% 37.11 5.67% 404.54 61.80%
222 014971 华安红利精选混合C 详情 572.91 -475.79 - - - 157.19 27.44%
223 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 30,162.73 14,924.82 49.48% - - 735.91 2.44%
224 014975 华安科技动力混合C 详情 -53.58 10,893.72 - 119.80 - 396.81 -
225 014976 华安升级主题混合C 详情 -92.08 -1,334.35 - - - 232.78 -
226 014977 华安生态优先混合C 详情 7,437.88 3,004.22 40.39% - - 826.64 11.11%
227 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 18,368.17 - - - - - -
228 014979 华安上证180ETF联接C 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
229 014980 华安上证50ETF联接C 详情 193.04 - - - - - -
230 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 2,245.93 2,103.37 93.65% - - 711.57 31.68%
231 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 1,270.86 - - - - - -
232 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 -1,091.90 - - - - - -
233 014985 华安创业板50指数C 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
234 014987 华安产业趋势混合A 详情 1,058.10 -1,084.56 - 0.35 0.03% 160.52 15.17%
235 014988 华安产业趋势混合C 详情 1,058.10 -1,084.56 - 0.35 0.03% 160.52 15.17%
236 014990 华安幸福生活混合C 详情 2,878.62 -3,368.75 - 0.24 0.01% 490.70 17.05%
237 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 8,869.76 - - - - - -
238 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 301.62 386.57 128.16% 46.67 15.47% 43.08 14.28%
239 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 301.62 386.57 128.16% 46.67 15.47% 43.08 14.28%
240 015148 华安中证1000指数增强A 详情 769.85 242.90 31.55% 1.48 0.19% 54.11 7.03%
241 015149 华安中证1000指数增强C 详情 769.85 242.90 31.55% 1.48 0.19% 54.11 7.03%
242 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
243 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
244 015470 华安添锦债券 详情 882.84 - - 1,438.31 162.92% - -
245 015604 华安动力领航混合A 详情 802.89 67.44 8.40% 0.02 0.00% 59.39 7.40%
246 015605 华安动力领航混合C 详情 802.89 67.44 8.40% 0.02 0.00% 59.39 7.40%
247 015804 华安添魁债券 详情 1,132.59 - - 6,958.85 614.42% - -
248 015989 华安碳中和混合A 详情 2,016.60 -833.83 - - - 94.13 4.67%
249 015990 华安碳中和混合C 详情 2,016.60 -833.83 - - - 94.13 4.67%
250 016021 华安优嘉精选混合A 详情 1,207.14 542.47 44.94% - - 732.33 60.67%
251 016022 华安优嘉精选混合C 详情 1,207.14 542.47 44.94% - - 732.33 60.67%
252 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 587.03 - - 732.33 124.75% - -
253 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 111.03 58.48 52.67% 46.01 41.44% 10.01 9.01%
254 016042 华安稳健回报混合C 详情 155.93 58.18 37.31% 227.39 145.83% 17.53 11.24%
255 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 2,861.56 - - 2,849.92 99.59% - -
256 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 1,841.97 1,486.76 80.72% 99.08 5.38% 20.39 1.11%
257 016099 华安成长创新混合C 详情 11,371.88 4,442.55 39.07% - - 309.68 2.72%
258 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 173.75 - - 1.54 0.89% 21.97 12.65%
259 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 199.78 - - 1.55 0.78% 7.70 3.85%
260 016142 华安沣悦债券A 详情 623.08 380.91 61.13% 260.42 41.80% 17.97 2.88%
261 016143 华安沣悦债券C 详情 623.08 380.91 61.13% 260.42 41.80% 17.97 2.88%
262 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 110.67 123.23 111.35% 9.01 8.14% 8.22 7.42%
263 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 463.62 192.95 41.62% 163.81 35.33% 30.55 6.59%
264 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 -267.38 -207.16 - 1.87 - 31.00 -
265 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 3,024.36 1,227.87 40.60% - - 258.46 8.55%
266 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 237.50 - - 1.82 0.77% 32.31 13.61%
267 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 2,362.82 1,464.22 61.97% 0.06 0.00% 61.81 2.62%
268 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -920.58 -265.50 - - - 382.56 -
269 016291 华安大国新经济股票C 详情 173.38 26.50 15.28% 0.00 0.00% 46.46 26.80%
270 016292 华安物联网主题股票C 详情 929.83 348.99 37.53% 0.86 0.09% 216.57 23.29%
271 016293 华安核心优选混合C 详情 73.30 -2,125.73 - 3.65 4.97% 359.67 490.67%
272 016294 华安宏利混合C 详情 6,088.35 -5,187.41 - 64.55 1.06% 998.06 16.39%
273 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
274 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 783.95 - - 2.80 0.36% 20.45 2.61%
275 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 12,272.94 4,251.50 34.64% 23.88 0.19% 2,087.20 17.01%
276 016519 华安新回报混合C 详情 102.80 1.50 1.46% 117.82 114.62% 0.64 0.62%
277 016523 华安科技创新混合C 详情 793.69 682.46 85.99% 0.01 0.00% 63.09 7.95%
278 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 5,158.32 -3,374.29 - - - 531.63 10.31%
279 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 1,374.77 - - 3,495.10 254.23% - -
280 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 426.35 - - 853.67 200.23% - -
281 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 426.35 - - 853.67 200.23% - -
282 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 23,079.75 7,393.12 32.03% 7,656.94 33.18% 1,252.29 5.43%
283 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 726.79 740.33 101.86% - - 24.69 3.40%
284 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 12.44 -29.96 - 0.14 1.13% 14.61 117.50%
285 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 12.44 -29.96 - 0.14 1.13% 14.61 117.50%
286 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
287 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
288 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
289 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
290 016794 华安沣裕债券A 详情 11.74 - - 18.26 155.55% - -
291 016795 华安沣裕债券C 详情 11.74 - - 18.26 155.55% - -
292 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 531.15 248.29 46.75% 475.66 89.55% 16.26 3.06%
293 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 531.15 248.29 46.75% 475.66 89.55% 16.26 3.06%
294 016908 华安中证基建指数发起A 详情 -71.05 -36.81 - - - 13.70 -
295 016909 华安中证基建指数发起C 详情 -71.05 -36.81 - - - 13.70 -
296 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 856.19 - - 5.64 0.66% 14.91 1.74%
297 017120 华安添勤债券 详情 1,112.17 - - 2,634.59 236.89% - -
298 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 228.80 - - 2.84 1.24% 15.13 6.61%
299 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 325.73 - - 11.51 3.53% 183.43 56.31%
300 017303 华安景气领航混合A 详情 38,340.92 18,665.63 48.68% 3.20 0.01% 923.64 2.41%
301 017304 华安景气领航混合C 详情 38,340.92 18,665.63 48.68% 3.20 0.01% 923.64 2.41%
302 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 526.26 - - 29.56 5.62% 206.00 39.14%
303 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 283.91 - - 5.80 2.04% 42.13 14.84%
304 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 385.83 - - 2.38 0.62% 49.35 12.79%
305 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 540.71 - - 7.07 1.31% 87.61 16.20%
306 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 2,270.44 - - - - - -
307 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 2,270.44 - - - - - -
308 017564 华安产业优选混合A 详情 1,429.51 459.03 32.11% - - 78.40 5.48%
309 017565 华安产业优选混合C 详情 1,429.51 459.03 32.11% - - 78.40 5.48%
310 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 -13.11 - - - - - -
311 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 -13.11 - - - - - -
312 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 6,708.17 - - 10,620.84 158.33% - -
313 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 167.80 -1.61 - - - 19.65 11.71%
314 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 167.80 -1.61 - - - 19.65 11.71%
315 017878 华安匠心甄选混合A 详情 12,384.14 2,267.92 18.31% 0.51 0.00% 365.94 2.95%
316 017879 华安匠心甄选混合C 详情 12,384.14 2,267.92 18.31% 0.51 0.00% 365.94 2.95%
317 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 24.46 - - - - - -
318 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 24.46 - - - - - -
319 018223 华安添荣中短债C 详情 1,521.85 - - 1,684.46 110.68% - -
320 018640 华安沣润债券A 详情 115.65 49.44 42.75% 87.57 75.73% 3.53 3.05%
321 018641 华安沣润债券C 详情 115.65 49.44 42.75% 87.57 75.73% 3.53 3.05%
322 018806 华安国企机遇混合A 详情 50.43 -61.96 - 0.08 0.16% 12.53 24.86%
323 018807 华安国企机遇混合C 详情 50.43 -61.96 - 0.08 0.16% 12.53 24.86%
324 018923 华安现金富利货币E 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
325 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
326 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
327 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
328 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 199.78 - - 1.55 0.78% 7.70 3.85%
329 019479 华安添鑫中短债E 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
330 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
331 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
332 019647 华安双债添利债券E 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
333 019783 华安健康主题混合A 详情 588.52 291.89 49.60% 0.07 0.01% 7.87 1.34%
334 019784 华安健康主题混合C 详情 588.52 291.89 49.60% 0.07 0.01% 7.87 1.34%
335 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 2,192.94 - - 2,683.72 122.38% - -
336 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 2,192.94 - - 2,683.72 122.38% - -
337 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 191.69 62.58 32.65% - - 104.57 54.55%
338 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 191.69 62.58 32.65% - - 104.57 54.55%
339 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 675.38 - - - - - -
340 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 675.38 - - - - - -
341 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 -98.06 -70.50 - 0.01 - 8.33 -
342 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 -98.06 -70.50 - 0.01 - 8.33 -
343 020162 华安睿信优选混合A 详情 845.91 152.94 18.08% - - 141.18 16.69%
344 020163 华安睿信优选混合C 详情 845.91 152.94 18.08% - - 141.18 16.69%
345 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 1,706.14 - - 4,125.54 241.81% - -
346 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 1,706.14 - - 4,125.54 241.81% - -
347 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 132.56 -1.51 - - - 9.21 6.95%
348 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 132.56 -1.51 - - - 9.21 6.95%
349 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 102.51 -20.16 - - - 9.03 8.81%
350 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 102.51 -20.16 - - - 9.03 8.81%
351 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 -3.33 - - - - 55.82 -
352 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 -3.33 - - - - 55.82 -
353 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 192.93 - - 350.56 181.71% - -
354 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 192.93 - - 350.56 181.71% - -
355 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 555.75 - - - - - -
356 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 555.75 - - - - - -
357 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 34.98 - - - - - -
358 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 34.98 - - - - - -
359 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 388.71 - - - - - -
360 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 388.71 - - - - - -
361 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 1,945.24 - - - - 349.47 17.97%
362 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 1,945.24 - - - - 349.47 17.97%
363 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 82.97 -154.40 - - - 15.09 18.19%
364 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 82.97 -154.40 - - - 15.09 18.19%
365 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
366 021124 华安安浦债券E 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
367 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
368 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
369 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
370 021158 华安鼎益债券E 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
371 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 19,066.21 3,432.73 18.00% - - 393.59 2.06%
372 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 19,066.21 3,432.73 18.00% - - 393.59 2.06%
373 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 -36.39 -14.90 - - - 4.93 -
374 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 -36.39 -14.90 - - - 4.93 -
375 021445 华安鸿福利率债 详情 10,705.79 - - 19,303.80 180.31% - -
376 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
377 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 -5.95 -12.73 - - - 10.38 -
378 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 -5.95 -12.73 - - - 10.38 -
379 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 38.35 - - - - - -
380 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 38.35 - - - - - -
381 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 552.80 - - - - - -
382 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 552.80 - - - - - -
383 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 136.88 51.55 37.66% - - 19.61 14.32%
384 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 136.88 51.55 37.66% - - 19.61 14.32%
385 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 862.19 231.51 26.85% - - 9.98 1.16%
386 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 862.19 231.51 26.85% - - 9.98 1.16%
387 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 143.08 - - 245.58 171.64% - -
388 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 143.08 - - 245.58 171.64% - -
389 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 -512.95 -212.48 - - - 9.71 -
390 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 -512.95 -212.48 - - - 9.71 -
391 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 44.69 19.08 42.69% - - 1.08 2.41%
392 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 44.69 19.08 42.69% - - 1.08 2.41%
393 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 462.24 24.76 5.36% 406.76 88.00% - -
394 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 462.24 24.76 5.36% 406.76 88.00% - -
395 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 详情 205.26 13.76 6.71% - - 18.82 9.17%
396 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 详情 205.26 13.76 6.71% - - 18.82 9.17%
397 022128 华安纯债债券E 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
398 022140 华安信用四季红债券E 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
399 022208 华安稳固收益债券E 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
400 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
401 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
402 022596 华安添颐混合C 详情 159.55 88.82 55.67% 64.67 40.53% 6.09 3.82%
403 022601 华安现金富利货币C 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
404 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
405 022646 华安上证180ETF联接I 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
406 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
407 022653 华安黄金易ETF联接I 详情 308,432.80 - - - - - -
408 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
409 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 3,008.98 1,095.53 36.41% - - 22.74 0.76%
410 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 3,008.98 1,095.53 36.41% - - 22.74 0.76%
411 022929 华安创业板50指数Y 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
412 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
413 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
414 023216 华安众利120天持有债券A 详情 1,919.93 - - 1,949.18 101.52% - -
415 023217 华安众利120天持有债券C 详情 1,919.93 - - 1,949.18 101.52% - -
416 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 208.29 7.05 3.38% 1.54 0.74% 65.25 31.33%
417 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 208.29 7.05 3.38% 1.54 0.74% 65.25 31.33%
418 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
419 024387 华安沣信债券E 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
420 040001 华安创新混合 详情 10,711.89 3,343.46 31.21% 244.89 2.29% 488.41 4.56%
421 040002 华安中国A股增强指数 详情 1,347.43 -593.30 - 4.19 0.31% 1,208.62 89.70%
422 040003 华安现金富利货币A 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
423 040004 华安宝利配置混合 详情 5,060.45 1,270.79 25.11% 114.74 2.27% 1,019.28 20.14%
424 040005 华安宏利混合A 详情 6,088.35 -5,187.41 - 64.55 1.06% 998.06 16.39%
425 040007 华安中小盘成长混合 详情 -6,154.40 10,104.77 - 76.43 - 726.20 -
426 040008 华安策略优选混合A 详情 -24,388.18 -17,555.05 - 12.11 - 4,073.64 -
427 040009 华安稳定收益债券A 详情 246.23 - - 343.46 139.48% - -
428 040010 华安稳定收益债券B 详情 246.23 - - 343.46 139.48% - -
429 040011 华安核心优选混合A 详情 73.30 -2,125.73 - 3.65 4.97% 359.67 490.67%
430 040012 华安强化收益债券A 详情 2,565.44 584.18 22.77% 546.79 21.31% 68.94 2.69%
431 040013 华安强化收益债券B 详情 2,565.44 584.18 22.77% 546.79 21.31% 68.94 2.69%
432 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 11,549.25 2,269.34 19.65% 241.80 2.09% 487.64 4.22%
433 040016 华安行业轮动混合 详情 179.47 -1,272.52 - - - 354.93 197.77%
434 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 8,493.99 7,699.13 90.64% - - 336.04 3.96%
435 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
436 040020 华安升级主题混合A 详情 -92.08 -1,334.35 - - - 232.78 -
437 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 726.79 740.33 101.86% - - 24.69 3.40%
438 040022 华安可转债债券A 详情 54,906.06 5,221.36 9.51% 40,201.16 73.22% 730.93 1.33%
439 040023 华安可转债债券B 详情 54,906.06 5,221.36 9.51% 40,201.16 73.22% 730.93 1.33%
440 040025 华安科技动力混合A 详情 -53.58 10,893.72 - 119.80 - 396.81 -
441 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
442 040035 华安逆向策略混合A 详情 -19,662.31 -14,471.03 - 15.97 - 1,713.67 -
443 040036 华安安心收益债券A 详情 154.64 -3.66 - 183.97 118.97% - -
444 040037 华安安心收益债券B 详情 154.64 -3.66 - 183.97 118.97% - -
445 040038 华安日日鑫货币A 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
446 040039 华安日日鑫货币B 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
447 040040 华安纯债债券A 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
448 040041 华安纯债债券C 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
449 040045 华安添鑫中短债A 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
450 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 18,368.17 - - - - - -
451 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 18,368.17 - - - - - -
452 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 18,368.17 - - - - - -
453 040180 华安上证180ETF联接A 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
454 040190 华安上证50ETF联接A 详情 193.04 - - - - - -
455 041003 华安现金富利货币B 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
456 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 1,938.38 245.16 12.65% - - 81.43 4.20%
457 159359 华安中证A500ETF 详情 3,689.76 -6,060.55 - 9.79 0.27% 3,740.59 101.38%
458 159508 华安国证生物医药ETF 详情 212.07 -252.89 - - - 33.17 15.64%
459 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -646.14 -760.62 - 1.33 - 38.83 -
460 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 60,110.06 7,117.06 11.84% - - 2,983.36 4.96%
461 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 2,033.43 - - 9,068.24 445.96% - -
462 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 266.08 1,133.91 426.15% - - 78.43 29.47%
463 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 8,661.03 4,325.94 49.95% - - 592.56 6.84%
464 159706 华安深证100ETF 详情 -62.65 -119.11 - 0.37 - 68.24 -
465 159949 华安创业板50ETF 详情 41,510.12 -130,903.72 - 457.96 1.10% 26,888.92 64.78%
466 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 2,245.93 2,103.37 93.65% - - 711.57 31.68%
467 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 1,270.86 - - - - - -
468 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 -1,091.90 - - - - - -
469 160420 华安创业板50指数A 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
470 160421 华安智增精选混合 详情 614.19 -13.31 - - - 54.73 8.91%
471 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
472 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
473 160425 华安创业板两年定开混合 详情 1,740.89 420.34 24.15% - - 80.26 4.61%
474 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 1,841.97 1,486.76 80.72% 99.08 5.38% 20.39 1.11%
475 510180 华安上证180ETF 详情 31,737.46 3,390.40 10.68% - - 24,147.37 76.08%
476 510190 华安上证50ETF 详情 453.45 92.15 20.32% - - 293.63 64.76%
477 511600 华安日日鑫货币H 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
478 512120 华安中证细分医药ETF 详情 2,080.65 -1,412.64 - - - 344.39 16.55%
479 512260 华安中证低波动ETF 详情 -86.76 55.75 - 0.53 - 68.91 -
480 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 31,323.37 -7.58 - - - 2,282.47 7.29%
481 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 11,993.34 325.04 2.71% - - 1,691.31 14.10%
482 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 17,693.59 22,314.03 126.11% - - 1,452.75 8.21%
483 513880 华安日经225ETF 详情 13,410.32 - - - - 831.76 6.20%
484 513900 华安CES港股通ETF 详情 3,229.32 826.59 25.60% - - 204.51 6.33%
485 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 43,961.59 20,210.75 45.97% - - 6,502.27 14.79%
486 515320 华安中证电子50ETF 详情 -106.79 1,563.17 - 0.00 - 71.93 -
487 515390 华安沪深300ETF 详情 812.14 718.91 88.52% 1.33 0.16% 756.15 93.11%
488 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 -1,208.98 1,033.72 - - - 137.15 -
489 516210 华安中证银行ETF 详情 1,783.09 541.02 30.34% - - 300.43 16.85%
490 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -1,094.89 -845.31 - 13.24 - 256.15 -
491 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 1,850.38 -2,565.68 - 11.83 0.64% 228.90 12.37%
492 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -586.59 -216.58 - - - 138.38 -
493 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 1,336.91 1,410.98 105.54% 0.00 0.00% 24.98 1.87%
494 518880 华安黄金易ETF 详情 763,970.61 - - - - - -
495 519002 华安安信消费混合A 详情 3,919.43 3,126.40 79.77% - - 3,427.35 87.45%
496 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 5,158.32 -3,374.29 - - - 531.63 10.31%
497 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 284.50 465.39 163.58% 0.78 0.28% 192.18 67.55%
498 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 1,033.03 443.61 42.94% - - 34.08 3.30%
499 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 -24.41 8.69 - 0.75 - 128.10 -
500 561080 华安中证全指自由现金流ETF 详情 799.55 625.28 78.20% - - 118.28 14.79%
501 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 727.75 1,299.40 178.55% 2.25 0.31% 32.06 4.41%
502 588280 华安上证科创板50ETF 详情 1,919.58 2,880.01 150.03% - - 100.83 5.25%
503 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 13,377.04 19,252.11 143.92% 35.36 0.26% 253.57 1.90%
504 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 0.07 - - - - - -
505 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 0.07 - - - - - -
506 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 0.23 - - - - - -
507 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 0.23 - - - - - -

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华安基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 0.28 - - - - - -
2 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 0.28 - - - - - -
3 159579 华安深证主板50ETF 详情 -0.01 - - - - - -
4 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 0.17 - - - - - -
5 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 0.17 - - - - - -
6 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 0.60 - - - - - -
7 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 0.60 - - - - - -