华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 155.93 58.18 37.31% 227.39 145.83% 17.53 11.24%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 308,432.80 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 308,432.80 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 315.98 - - 413.57 130.88% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 74.80 - - 129.47 173.10% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 74.80 - - 129.47 173.10% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 7,437.88 3,004.22 40.39% - - 826.64 11.11%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 4,324.26 1,413.39 32.69% 4.24 0.10% 1,388.07 32.10%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 4,324.26 1,413.39 32.69% 4.24 0.10% 1,388.07 32.10%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 529.97 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 529.97 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 173.38 26.50 15.28% 0.00 0.00% 46.46 26.80%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 110.67 123.23 111.35% 9.01 8.14% 8.22 7.42%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 8,869.76 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 28,389.41 - - 14,999.73 52.84% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 106,417.89 - - 63,321.16 59.50% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 106,417.89 - - 63,321.16 59.50% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 929.83 348.99 37.53% 0.86 0.09% 216.57 23.29%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 40,032.52 42,800.14 106.91% -119.71 - 2,245.50 5.61%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 1,862.14 12,962.86 696.13% 62.49 3.36% 533.31 28.64%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 1,517.22 -963.64 - 0.00 0.00% 382.50 25.21%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 587.03 - - 732.33 124.75% - -
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 111.03 58.48 52.67% 46.01 41.44% 10.01 9.01%
26 001311 华安新回报混合A 详情 102.80 1.50 1.46% 117.82 114.62% 0.64 0.62%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,123.70 35.52 3.16% 472.83 42.08% 130.39 11.60%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -920.58 -265.50 - - - 382.56 -
29 001485 华安添颐混合A 详情 159.55 88.82 55.67% 64.67 40.53% 6.09 3.82%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 25,196.34 8,406.91 33.37% - - 1,522.45 6.04%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 2,362.82 1,464.22 61.97% 0.06 0.00% 61.81 2.62%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 30,162.73 14,924.82 49.48% - - 735.91 2.44%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 741.73 189.17 25.50% 564.42 76.09% 26.80 3.61%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
35 001994 华安年年红债券C 详情 315.98 - - 413.57 130.88% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,123.70 35.52 3.16% 472.83 42.08% 130.39 11.60%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 12,272.94 4,251.50 34.64% 23.88 0.19% 2,087.20 17.01%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 4,469.02 190.86 4.27% - - 95.02 2.13%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 3,024.36 1,227.87 40.60% - - 258.46 8.55%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 4,883.00 -2,053.81 - 2,714.90 55.60% 957.41 19.61%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 4,883.00 -2,053.81 - 2,714.90 55.60% 957.41 19.61%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 3,804.04 - - 2,369.26 62.28% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 939.74 - - 582.55 61.99% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 -267.38 -207.16 - 1.87 - 31.00 -
50 003805 华安新恒利混合A 详情 364.63 2.95 0.81% 263.22 72.19% 2.71 0.74%
51 003806 华安新恒利混合C 详情 364.63 2.95 0.81% 263.22 72.19% 2.71 0.74%
52 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 15,963.99 4,668.42 29.24% 0.05 0.00% 205.06 1.28%
54 005136 华安幸福生活混合A 详情 2,878.62 -3,368.75 - 0.24 0.01% 490.70 17.05%
55 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,789.48 - - 4,505.90 251.80% - -
56 005501 华安安逸半年定开债 详情 2,488.87 - - 5,065.18 203.51% - -
57 005521 华安红利精选混合A 详情 572.91 -475.79 - - - 157.19 27.44%
58 005531 华安安悦债券A 详情 2,411.52 - - 2,999.45 124.38% - -
59 005532 华安安悦债券C 详情 2,411.52 - - 2,999.45 124.38% - -
60 005630 华安研究精选混合A 详情 -1,265.38 -781.93 - - - 118.97 -
61 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 2,359.34 -181.58 - - - 233.25 9.89%
62 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 2,359.34 -181.58 - - - 233.25 9.89%
63 005709 华安鼎益债券A 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
64 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 509.27 - - - - - -
65 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 509.27 - - - - - -
66 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
67 006121 华安双核驱动混合A 详情 173.01 -152.51 - - - 51.96 30.03%
68 006122 华安低碳生活混合A 详情 654.61 1,965.33 300.23% 37.11 5.67% 404.54 61.80%
69 006154 华安制造先锋混合A 详情 6,837.43 -1,323.00 - -0.10 - 184.30 2.70%
70 006337 华安安浦债券A 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
71 006338 华安安浦债券C 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
72 006554 华安鼎益债券C 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
73 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 228.80 - - 2.84 1.24% 15.13 6.61%
74 006768 华安沪港深优选混合 详情 1,304.70 1,000.63 76.69% - - 39.73 3.05%
75 006879 华安智能生活混合A 详情 19,852.60 7,381.34 37.18% - - 497.34 2.51%
76 006936 华安安盛3个月定开债 详情 583.98 - - 4,381.38 750.26% - -
77 006953 华安安业债券A 详情 7,130.78 - - 9,866.16 138.36% - -
78 006954 华安安业债券C 详情 7,130.78 - - 9,866.16 138.36% - -
79 007020 华安添鑫中短债C 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
80 007167 华安安和债券A 详情 984.38 - - 1,672.75 169.93% - -
81 007168 华安安和债券C 详情 984.38 - - 1,672.75 169.93% - -
82 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
83 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
84 007213 华安安平6个月定开债 详情 614.24 - - 1,343.23 218.68% - -
85 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
86 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
87 007370 华安安嘉定开 详情 2,130.73 - - 4,661.11 218.76% - -
88 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 6,448.92 - - 7,716.54 119.66% - -
89 007460 华安成长创新混合A 详情 11,371.88 4,442.55 39.07% - - 309.68 2.72%
90 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 526.26 - - 29.56 5.62% 206.00 39.14%
91 007746 华安现金润利 详情 48.53 - - 23.59 48.60% - -
92 008133 华安优质生活混合 详情 5,390.57 1,966.70 36.48% 0.27 0.01% 405.70 7.53%
93 008214 华安鑫福定开债A 详情 18,680.36 - - - - - -
94 008215 华安鑫福定开债C 详情 18,680.36 - - - - - -
95 008290 华安现代生活混合 详情 3,138.29 2,409.69 76.78% 2.59 0.08% 118.52 3.78%
96 008359 华安医疗创新混合A 详情 15,810.67 9,298.03 58.81% 5.00 0.03% 218.83 1.38%
97 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 1,113.95 -882.05 - 0.05 0.00% 309.54 27.79%
98 008426 华安安敦债券A 详情 998.01 - - 1,275.91 127.85% - -
99 008427 华安安敦债券C 详情 998.01 - - 1,275.91 127.85% - -
100 008635 华安科技创新混合A 详情 793.69 682.46 85.99% 0.01 0.00% 63.09 7.95%
101 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,608.42 - - - - - -
102 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,608.42 - - - - - -
103 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 212.74 - - - - - -
104 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 212.74 - - - - - -
105 008904 华安安腾一年定开债 详情 1,808.34 - - 3,260.22 180.29% - -
106 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 617.40 -42.07 - 397.42 64.37% 48.09 7.79%
107 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 617.40 -42.07 - 397.42 64.37% 48.09 7.79%
108 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
109 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
110 009714 华安聚优精选混合 详情 11,074.03 -12,340.37 - 1.97 0.02% 3,713.70 33.54%
111 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 3,769.25 - - 7,030.40 186.52% - -
112 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 540.71 - - 7.07 1.31% 87.61 16.20%
113 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 385.83 - - 2.38 0.62% 49.35 12.79%
114 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,985.17 -414.80 - - - 2,559.97 85.76%
115 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,985.17 -414.80 - - - 2,559.97 85.76%
116 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,648.93 - - 3,509.27 212.82% - -
117 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 187.11 -81.41 - 172.49 92.18% 22.98 12.28%
118 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 187.11 -81.41 - 172.49 92.18% 22.98 12.28%
119 010554 华安新兴消费混合A 详情 23,534.46 5,761.40 24.48% 262.38 1.11% 1,275.92 5.42%
120 010555 华安新兴消费混合C 详情 23,534.46 5,761.40 24.48% 262.38 1.11% 1,275.92 5.42%
121 010619 华安添利6个月债券A 详情 602.85 -187.39 - 548.05 90.91% 73.77 12.24%
122 010620 华安添利6个月债券C 详情 602.85 -187.39 - 548.05 90.91% 73.77 12.24%
123 010787 华安优势企业混合A 详情 -7,748.90 -5,733.69 - - - 1,913.15 -
124 010788 华安优势企业混合C 详情 -7,748.90 -5,733.69 - - - 1,913.15 -
125 010792 华安成长先锋混合A 详情 8,662.55 -1,630.44 - 1.02 0.01% 483.79 5.58%
126 010793 华安成长先锋混合C 详情 8,662.55 -1,630.44 - 1.02 0.01% 483.79 5.58%
127 010813 华安添益一年持有混合A 详情 134.84 178.91 132.68% 10.79 8.00% 12.71 9.43%
128 010814 华安添益一年持有混合C 详情 134.84 178.91 132.68% 10.79 8.00% 12.71 9.43%
129 011128 华安精致生活混合A 详情 3,615.63 -1,432.76 - - - 3,229.22 89.31%
130 011129 华安精致生活混合C 详情 3,615.63 -1,432.76 - - - 3,229.22 89.31%
131 011144 华安汇宏精选混合A 详情 5,232.80 2,192.18 41.89% 4.07 0.08% 28.62 0.55%
132 011145 华安汇宏精选混合C 详情 5,232.80 2,192.18 41.89% 4.07 0.08% 28.62 0.55%
133 011238 华安聚恒精选混合A 详情 -1,382.14 -1,273.20 - - - 292.08 -
134 011239 华安聚恒精选混合C 详情 -1,382.14 -1,273.20 - - - 292.08 -
135 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 3,308.02 -373.71 - - - 2,486.59 75.17%
136 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 3,308.02 -373.71 - - - 2,486.59 75.17%
137 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 463.62 192.95 41.62% 163.81 35.33% 30.55 6.59%
138 011663 华安研究驱动混合A 详情 -4,842.61 -4,848.75 - - - 532.57 -
139 011664 华安研究驱动混合C 详情 -4,842.61 -4,848.75 - - - 532.57 -
140 011692 华安研究智选混合A 详情 -14,298.79 -14,738.57 - 110.65 - 1,504.10 -
141 011693 华安研究智选混合C 详情 -14,298.79 -14,738.57 - 110.65 - 1,504.10 -
142 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 4,864.00 -595.75 - 479.22 9.85% 465.99 9.58%
143 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 4,864.00 -595.75 - 479.22 9.85% 465.99 9.58%
144 011798 华安宁享6个月混合A 详情 15.90 55.50 348.99% 17.30 108.79% 15.59 98.02%
145 011799 华安宁享6个月混合C 详情 15.90 55.50 348.99% 17.30 108.79% 15.59 98.02%
146 012073 华安均衡优选混合A 详情 7,893.50 4,776.57 60.51% - - 251.28 3.18%
147 012074 华安均衡优选混合C 详情 7,893.50 4,776.57 60.51% - - 251.28 3.18%
148 012188 华安优势龙头混合A 详情 4,270.32 1,936.59 45.35% 8.90 0.21% 305.90 7.16%
149 012189 华安优势龙头混合C 详情 4,270.32 1,936.59 45.35% 8.90 0.21% 305.90 7.16%
150 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
151 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
152 012231 华安沣信债券A 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
153 012232 华安沣信债券C 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
154 012234 华安聚弘精选混合A 详情 3,710.18 -3,252.24 - 0.23 0.01% 1,066.69 28.75%
155 012235 华安聚弘精选混合C 详情 3,710.18 -3,252.24 - 0.23 0.01% 1,066.69 28.75%
156 012242 华安添荣中短债A 详情 1,521.85 - - 1,684.46 110.68% - -
157 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 770.54 - - 3,738.71 485.21% - -
158 012433 华安添和一年债券A 详情 541.52 -1,625.22 - 380.89 70.34% 27.20 5.02%
159 012446 华安添和一年债券C 详情 541.52 -1,625.22 - 380.89 70.34% 27.20 5.02%
160 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 325.73 - - 11.51 3.53% 183.43 56.31%
161 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
162 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 741.73 189.17 25.50% 564.42 76.09% 26.80 3.61%
163 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 828.03 932.35 112.60% 2.27 0.27% 28.01 3.38%
164 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 828.03 932.35 112.60% 2.27 0.27% 28.01 3.38%
165 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 783.95 - - 2.80 0.36% 20.45 2.61%
166 013116 华安文体健康混合C 详情 25,196.34 8,406.91 33.37% - - 1,522.45 6.04%
167 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 283.91 - - 5.80 2.04% 42.13 14.84%
168 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 777.17 -0.59 - - - - -
169 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 777.17 -0.59 - - - - -
170 013483 华安医疗创新混合C 详情 15,810.67 9,298.03 58.81% 5.00 0.03% 218.83 1.38%
171 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 945.01 - - 947.53 100.27% - -
172 013504 华安双核驱动混合C 详情 173.01 -152.51 - - - 51.96 30.03%
173 013505 华安新丝路主题股票C 详情 1,517.22 -963.64 - 0.00 0.00% 382.50 25.21%
174 013506 华安研究精选混合C 详情 -1,265.38 -781.93 - - - 118.97 -
175 013507 华安制造先锋混合C 详情 6,837.43 -1,323.00 - -0.10 - 184.30 2.70%
176 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 4,107.92 - - 4,534.86 110.39% - -
177 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 4,107.92 - - 4,534.86 110.39% - -
178 013618 华安大安全主题混合C 详情 4,469.02 190.86 4.27% - - 95.02 2.13%
179 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 11,549.25 2,269.34 19.65% 241.80 2.09% 487.64 4.22%
180 013620 华安媒体互联网混合C 详情 40,032.52 42,800.14 106.91% -119.71 - 2,245.50 5.61%
181 013621 华安智能生活混合C 详情 19,852.60 7,381.34 37.18% - - 497.34 2.51%
182 013622 华安智能装备主题股票C 详情 1,862.14 12,962.86 696.13% 62.49 3.36% 533.31 28.64%
183 013638 华安逆向策略混合C 详情 -19,662.31 -14,471.03 - 15.97 - 1,713.67 -
184 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 23,079.75 7,393.12 32.03% 7,656.94 33.18% 1,252.29 5.43%
185 013655 华安策略优选混合C 详情 -24,388.18 -17,555.05 - 12.11 - 4,073.64 -
186 013661 华安研究领航混合A 详情 -2,945.46 -3,001.96 - - - 290.56 -
187 013662 华安研究领航混合C 详情 -2,945.46 -3,001.96 - - - 290.56 -
188 013680 华安品质甄选混合A 详情 12,311.87 4,173.59 33.90% - - 764.18 6.21%
189 013681 华安品质甄选混合C 详情 12,311.87 4,173.59 33.90% - - 764.18 6.21%
190 013686 华安安信消费混合C 详情 3,919.43 3,126.40 79.77% - - 3,427.35 87.45%
191 013820 华安顺穗债券 详情 2,480.79 - - 3,352.30 135.13% - -
192 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
193 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
194 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 11,239.91 -931.18 - 0.04 0.00% 319.11 2.84%
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 11,239.91 -931.18 - 0.04 0.00% 319.11 2.84%
196 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 189.87 - - 1.55 0.82% 20.53 10.81%
197 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 1,358.53 - - 5.14 0.38% 35.30 2.60%
198 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 1,358.53 - - 5.14 0.38% 35.30 2.60%
199 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 1,131.07 525.99 46.50% - - 25.97 2.30%
200 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 1,131.07 525.99 46.50% - - 25.97 2.30%
201 014207 华安产业精选混合A 详情 17,307.92 5,655.85 32.68% - - 979.88 5.66%
202 014208 华安产业精选混合C 详情 17,307.92 5,655.85 32.68% - - 979.88 5.66%
203 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 4,044.43 -797.54 - 0.72 0.02% 217.23 5.37%
204 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 4,044.43 -797.54 - 0.72 0.02% 217.23 5.37%
205 014391 华安添信债券 详情 1,421.44 - - 1,993.25 140.23% - -
206 014539 华安优势精选混合A 详情 958.94 -484.10 - 0.01 0.00% 39.05 4.07%
207 014540 华安优势精选混合C 详情 958.94 -484.10 - 0.01 0.00% 39.05 4.07%
208 014541 华安新能源主题混合A 详情 858.13 314.39 36.64% 1.27 0.15% 37.59 4.38%
209 014542 华安新能源主题混合C 详情 858.13 314.39 36.64% 1.27 0.15% 37.59 4.38%
210 014587 华安中证500指数增强A 详情 267.41 -21.30 - 0.31 0.12% 42.27 15.81%
211 014588 华安中证500指数增强C 详情 267.41 -21.30 - 0.31 0.12% 42.27 15.81%
212 014754 华安景气优选混合A 详情 5,384.98 2,567.00 47.67% - - 126.99 2.36%
213 014755 华安景气优选混合C 详情 5,384.98 2,567.00 47.67% - - 126.99 2.36%
214 014773 华安品质领先混合A 详情 -106.91 -635.29 - 0.18 - 25.65 -
215 014774 华安品质领先混合C 详情 -106.91 -635.29 - 0.18 - 25.65 -
216 014785 华安添顺债券 详情 1,628.69 - - 2,539.29 155.91% - -
217 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 316.15 116.40 36.82% 211.88 67.02% 11.88 3.76%
218 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 316.15 116.40 36.82% 211.88 67.02% 11.88 3.76%
219 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 -1,170.74 -1,046.42 - - - 136.26 -
220 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 -1,170.74 -1,046.42 - - - 136.26 -
221 014970 华安低碳生活混合C 详情 654.61 1,965.33 300.23% 37.11 5.67% 404.54 61.80%
222 014971 华安红利精选混合C 详情 572.91 -475.79 - - - 157.19 27.44%
223 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 30,162.73 14,924.82 49.48% - - 735.91 2.44%
224 014975 华安科技动力混合C 详情 -53.58 10,893.72 - 119.80 - 396.81 -
225 014976 华安升级主题混合C 详情 -92.08 -1,334.35 - - - 232.78 -
226 014977 华安生态优先混合C 详情 7,437.88 3,004.22 40.39% - - 826.64 11.11%
227 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 18,368.17 - - - - - -
228 014979 华安上证180ETF联接C 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
229 014980 华安上证50ETF联接C 详情 193.04 - - - - - -
230 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 2,245.93 2,103.37 93.65% - - 711.57 31.68%
231 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 1,270.86 - - - - - -
232 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 -1,091.90 - - - - - -
233 014985 华安创业板50指数C 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
234 014987 华安产业趋势混合A 详情 1,058.10 -1,084.56 - 0.35 0.03% 160.52 15.17%
235 014988 华安产业趋势混合C 详情 1,058.10 -1,084.56 - 0.35 0.03% 160.52 15.17%
236 014990 华安幸福生活混合C 详情 2,878.62 -3,368.75 - 0.24 0.01% 490.70 17.05%
237 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 8,869.76 - - - - - -
238 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 301.62 386.57 128.16% 46.67 15.47% 43.08 14.28%
239 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 301.62 386.57 128.16% 46.67 15.47% 43.08 14.28%
240 015148 华安中证1000指数增强A 详情 769.85 242.90 31.55% 1.48 0.19% 54.11 7.03%
241 015149 华安中证1000指数增强C 详情 769.85 242.90 31.55% 1.48 0.19% 54.11 7.03%
242 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
243 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
244 015470 华安添锦债券 详情 882.84 - - 1,438.31 162.92% - -
245 015604 华安动力领航混合A 详情 802.89 67.44 8.40% 0.02 0.00% 59.39 7.40%
246 015605 华安动力领航混合C 详情 802.89 67.44 8.40% 0.02 0.00% 59.39 7.40%
247 015804 华安添魁债券 详情 1,132.59 - - 6,958.85 614.42% - -
248 015989 华安碳中和混合A 详情 2,016.60 -833.83 - - - 94.13 4.67%
249 015990 华安碳中和混合C 详情 2,016.60 -833.83 - - - 94.13 4.67%
250 016021 华安优嘉精选混合A 详情 1,207.14 542.47 44.94% - - 732.33 60.67%
251 016022 华安优嘉精选混合C 详情 1,207.14 542.47 44.94% - - 732.33 60.67%
252 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 587.03 - - 732.33 124.75% - -
253 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 111.03 58.48 52.67% 46.01 41.44% 10.01 9.01%
254 016042 华安稳健回报混合C 详情 155.93 58.18 37.31% 227.39 145.83% 17.53 11.24%
255 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 2,861.56 - - 2,849.92 99.59% - -
256 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 1,841.97 1,486.76 80.72% 99.08 5.38% 20.39 1.11%
257 016099 华安成长创新混合C 详情 11,371.88 4,442.55 39.07% - - 309.68 2.72%
258 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 173.75 - - 1.54 0.89% 21.97 12.65%
259 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 199.78 - - 1.55 0.78% 7.70 3.85%
260 016142 华安沣悦债券A 详情 623.08 380.91 61.13% 260.42 41.80% 17.97 2.88%
261 016143 华安沣悦债券C 详情 623.08 380.91 61.13% 260.42 41.80% 17.97 2.88%
262 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 110.67 123.23 111.35% 9.01 8.14% 8.22 7.42%
263 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 463.62 192.95 41.62% 163.81 35.33% 30.55 6.59%
264 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 -267.38 -207.16 - 1.87 - 31.00 -
265 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 3,024.36 1,227.87 40.60% - - 258.46 8.55%
266 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 237.50 - - 1.82 0.77% 32.31 13.61%
267 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 2,362.82 1,464.22 61.97% 0.06 0.00% 61.81 2.62%
268 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -920.58 -265.50 - - - 382.56 -
269 016291 华安大国新经济股票C 详情 173.38 26.50 15.28% 0.00 0.00% 46.46 26.80%
270 016292 华安物联网主题股票C 详情 929.83 348.99 37.53% 0.86 0.09% 216.57 23.29%
271 016293 华安核心优选混合C 详情 73.30 -2,125.73 - 3.65 4.97% 359.67 490.67%
272 016294 华安宏利混合C 详情 6,088.35 -5,187.41 - 64.55 1.06% 998.06 16.39%
273 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
274 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 783.95 - - 2.80 0.36% 20.45 2.61%
275 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 12,272.94 4,251.50 34.64% 23.88 0.19% 2,087.20 17.01%
276 016519 华安新回报混合C 详情 102.80 1.50 1.46% 117.82 114.62% 0.64 0.62%
277 016523 华安科技创新混合C 详情 793.69 682.46 85.99% 0.01 0.00% 63.09 7.95%
278 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 5,158.32 -3,374.29 - - - 531.63 10.31%
279 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 1,374.77 - - 3,495.10 254.23% - -
280 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 426.35 - - 853.67 200.23% - -
281 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 426.35 - - 853.67 200.23% - -
282 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 23,079.75 7,393.12 32.03% 7,656.94 33.18% 1,252.29 5.43%
283 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 726.79 740.33 101.86% - - 24.69 3.40%
284 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 12.44 -29.96 - 0.14 1.13% 14.61 117.50%
285 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 12.44 -29.96 - 0.14 1.13% 14.61 117.50%
286 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
287 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
288 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
289 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
290 016794 华安沣裕债券A 详情 11.74 - - 18.26 155.55% - -
291 016795 华安沣裕债券C 详情 11.74 - - 18.26 155.55% - -
292 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 531.15 248.29 46.75% 475.66 89.55% 16.26 3.06%
293 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 531.15 248.29 46.75% 475.66 89.55% 16.26 3.06%
294 016908 华安中证基建指数发起A 详情 -71.05 -36.81 - - - 13.70 -
295 016909 华安中证基建指数发起C 详情 -71.05 -36.81 - - - 13.70 -
296 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 856.19 - - 5.64 0.66% 14.91 1.74%
297 017120 华安添勤债券 详情 1,112.17 - - 2,634.59 236.89% - -
298 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 228.80 - - 2.84 1.24% 15.13 6.61%
299 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 325.73 - - 11.51 3.53% 183.43 56.31%
300 017303 华安景气领航混合A 详情 38,340.92 18,665.63 48.68% 3.20 0.01% 923.64 2.41%
301 017304 华安景气领航混合C 详情 38,340.92 18,665.63 48.68% 3.20 0.01% 923.64 2.41%
302 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 526.26 - - 29.56 5.62% 206.00 39.14%
303 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 283.91 - - 5.80 2.04% 42.13 14.84%
304 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 385.83 - - 2.38 0.62% 49.35 12.79%
305 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 540.71 - - 7.07 1.31% 87.61 16.20%
306 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 2,270.44 - - - - - -
307 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 2,270.44 - - - - - -
308 017564 华安产业优选混合A 详情 1,429.51 459.03 32.11% - - 78.40 5.48%
309 017565 华安产业优选混合C 详情 1,429.51 459.03 32.11% - - 78.40 5.48%
310 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 -13.11 - - - - - -
311 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 -13.11 - - - - - -
312 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 6,708.17 - - 10,620.84 158.33% - -
313 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 167.80 -1.61 - - - 19.65 11.71%
314 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 167.80 -1.61 - - - 19.65 11.71%
315 017878 华安匠心甄选混合A 详情 12,384.14 2,267.92 18.31% 0.51 0.00% 365.94 2.95%
316 017879 华安匠心甄选混合C 详情 12,384.14 2,267.92 18.31% 0.51 0.00% 365.94 2.95%
317 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 24.46 - - - - - -
318 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 24.46 - - - - - -
319 018223 华安添荣中短债C 详情 1,521.85 - - 1,684.46 110.68% - -
320 018640 华安沣润债券A 详情 115.65 49.44 42.75% 87.57 75.73% 3.53 3.05%
321 018641 华安沣润债券C 详情 115.65 49.44 42.75% 87.57 75.73% 3.53 3.05%
322 018806 华安国企机遇混合A 详情 50.43 -61.96 - 0.08 0.16% 12.53 24.86%
323 018807 华安国企机遇混合C 详情 50.43 -61.96 - 0.08 0.16% 12.53 24.86%
324 018923 华安现金富利货币E 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
325 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
326 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
327 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 -77.45 -96.38 - - - 8.92 -
328 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 199.78 - - 1.55 0.78% 7.70 3.85%
329 019479 华安添鑫中短债E 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
330 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 775.86 - - 941.46 121.34% - -
331 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 3,108.49 - - 3,457.22 111.22% - -
332 019647 华安双债添利债券E 详情 584.57 - - 1,284.49 219.73% - -
333 019783 华安健康主题混合A 详情 588.52 291.89 49.60% 0.07 0.01% 7.87 1.34%
334 019784 华安健康主题混合C 详情 588.52 291.89 49.60% 0.07 0.01% 7.87 1.34%
335 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 2,192.94 - - 2,683.72 122.38% - -
336 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 2,192.94 - - 2,683.72 122.38% - -
337 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 191.69 62.58 32.65% - - 104.57 54.55%
338 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 191.69 62.58 32.65% - - 104.57 54.55%
339 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 675.38 - - - - - -
340 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 675.38 - - - - - -
341 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 -98.06 -70.50 - 0.01 - 8.33 -
342 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 -98.06 -70.50 - 0.01 - 8.33 -
343 020162 华安睿信优选混合A 详情 845.91 152.94 18.08% - - 141.18 16.69%
344 020163 华安睿信优选混合C 详情 845.91 152.94 18.08% - - 141.18 16.69%
345 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 1,706.14 - - 4,125.54 241.81% - -
346 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 1,706.14 - - 4,125.54 241.81% - -
347 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 132.56 -1.51 - - - 9.21 6.95%
348 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 132.56 -1.51 - - - 9.21 6.95%
349 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 102.51 -20.16 - - - 9.03 8.81%
350 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 102.51 -20.16 - - - 9.03 8.81%
351 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 -3.33 - - - - 55.82 -
352 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 -3.33 - - - - 55.82 -
353 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 192.93 - - 350.56 181.71% - -
354 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 192.93 - - 350.56 181.71% - -
355 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 555.75 - - - - - -
356 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 555.75 - - - - - -
357 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 34.98 - - - - - -
358 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 34.98 - - - - - -
359 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 388.71 - - - - - -
360 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 388.71 - - - - - -
361 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 1,945.24 - - - - 349.47 17.97%
362 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 1,945.24 - - - - 349.47 17.97%
363 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 82.97 -154.40 - - - 15.09 18.19%
364 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 82.97 -154.40 - - - 15.09 18.19%
365 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 3,900.93 - - 19,718.42 505.48% - -
366 021124 华安安浦债券E 详情 9,321.60 - - 13,310.59 142.79% - -
367 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 1,040.65 - - 2,401.54 230.77% - -
368 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 73.68 - - 49.35 66.97% - -
369 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 3,489.62 - - 8,155.67 233.71% - -
370 021158 华安鼎益债券E 详情 4,954.78 - - 4,947.22 99.85% - -
371 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 19,066.21 3,432.73 18.00% - - 393.59 2.06%
372 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 19,066.21 3,432.73 18.00% - - 393.59 2.06%
373 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 -36.39 -14.90 - - - 4.93 -
374 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 -36.39 -14.90 - - - 4.93 -
375 021445 华安鸿福利率债 详情 10,705.79 - - 19,303.80 180.31% - -
376 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 9,876.66 - - 185.33 1.88% 1,104.73 11.19%
377 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 -5.95 -12.73 - - - 10.38 -
378 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 -5.95 -12.73 - - - 10.38 -
379 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 38.35 - - - - - -
380 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 38.35 - - - - - -
381 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 552.80 - - - - - -
382 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 552.80 - - - - - -
383 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 136.88 51.55 37.66% - - 19.61 14.32%
384 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 136.88 51.55 37.66% - - 19.61 14.32%
385 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 862.19 231.51 26.85% - - 9.98 1.16%
386 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 862.19 231.51 26.85% - - 9.98 1.16%
387 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 143.08 - - 245.58 171.64% - -
388 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 143.08 - - 245.58 171.64% - -
389 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 -512.95 -212.48 - - - 9.71 -
390 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 -512.95 -212.48 - - - 9.71 -
391 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 44.69 19.08 42.69% - - 1.08 2.41%
392 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 44.69 19.08 42.69% - - 1.08 2.41%
393 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 462.24 24.76 5.36% 406.76 88.00% - -
394 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 462.24 24.76 5.36% 406.76 88.00% - -
395 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 详情 205.26 13.76 6.71% - - 18.82 9.17%
396 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 详情 205.26 13.76 6.71% - - 18.82 9.17%
397 022128 华安纯债债券E 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
398 022140 华安信用四季红债券E 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
399 022208 华安稳固收益债券E 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
400 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
401 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
402 022596 华安添颐混合C 详情 159.55 88.82 55.67% 64.67 40.53% 6.09 3.82%
403 022601 华安现金富利货币C 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
404 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 381.77 - - 433.45 113.54% - -
405 022646 华安上证180ETF联接I 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
406 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 -1,823.06 - - 0.32 - - -
407 022653 华安黄金易ETF联接I 详情 308,432.80 - - - - - -
408 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
409 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 3,008.98 1,095.53 36.41% - - 22.74 0.76%
410 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 3,008.98 1,095.53 36.41% - - 22.74 0.76%
411 022929 华安创业板50指数Y 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
412 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 3,133.64 9.40 0.30% - - - -
413 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
414 023216 华安众利120天持有债券A 详情 1,919.93 - - 1,949.18 101.52% - -
415 023217 华安众利120天持有债券C 详情 1,919.93 - - 1,949.18 101.52% - -
416 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 208.29 7.05 3.38% 1.54 0.74% 65.25 31.33%
417 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 208.29 7.05 3.38% 1.54 0.74% 65.25 31.33%
418 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 60.46 - - 1.66 2.75% 7.05 11.65%
419 024387 华安沣信债券E 详情 1,848.58 369.03 19.96% 675.95 36.57% 105.28 5.70%
420 040001 华安创新混合 详情 10,711.89 3,343.46 31.21% 244.89 2.29% 488.41 4.56%
421 040002 华安中国A股增强指数 详情 1,347.43 -593.30 - 4.19 0.31% 1,208.62 89.70%
422 040003 华安现金富利货币A 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
423 040004 华安宝利配置混合 详情 5,060.45 1,270.79 25.11% 114.74 2.27% 1,019.28 20.14%
424 040005 华安宏利混合A 详情 6,088.35 -5,187.41 - 64.55 1.06% 998.06 16.39%
425 040007 华安中小盘成长混合 详情 -6,154.40 10,104.77 - 76.43 - 726.20 -
426 040008 华安策略优选混合A 详情 -24,388.18 -17,555.05 - 12.11 - 4,073.64 -
427 040009 华安稳定收益债券A 详情 246.23 - - 343.46 139.48% - -
428 040010 华安稳定收益债券B 详情 246.23 - - 343.46 139.48% - -
429 040011 华安核心优选混合A 详情 73.30 -2,125.73 - 3.65 4.97% 359.67 490.67%
430 040012 华安强化收益债券A 详情 2,565.44 584.18 22.77% 546.79 21.31% 68.94 2.69%
431 040013 华安强化收益债券B 详情 2,565.44 584.18 22.77% 546.79 21.31% 68.94 2.69%
432 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 11,549.25 2,269.34 19.65% 241.80 2.09% 487.64 4.22%
433 040016 华安行业轮动混合 详情 179.47 -1,272.52 - - - 354.93 197.77%
434 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 8,493.99 7,699.13 90.64% - - 336.04 3.96%
435 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,124.54 - - 1,208.91 107.50% - -
436 040020 华安升级主题混合A 详情 -92.08 -1,334.35 - - - 232.78 -
437 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 726.79 740.33 101.86% - - 24.69 3.40%
438 040022 华安可转债债券A 详情 54,906.06 5,221.36 9.51% 40,201.16 73.22% 730.93 1.33%
439 040023 华安可转债债券B 详情 54,906.06 5,221.36 9.51% 40,201.16 73.22% 730.93 1.33%
440 040025 华安科技动力混合A 详情 -53.58 10,893.72 - 119.80 - 396.81 -
441 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,242.50 - - 2,199.69 177.04% - -
442 040035 华安逆向策略混合A 详情 -19,662.31 -14,471.03 - 15.97 - 1,713.67 -
443 040036 华安安心收益债券A 详情 154.64 -3.66 - 183.97 118.97% - -
444 040037 华安安心收益债券B 详情 154.64 -3.66 - 183.97 118.97% - -
445 040038 华安日日鑫货币A 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
446 040039 华安日日鑫货币B 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
447 040040 华安纯债债券A 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
448 040041 华安纯债债券C 详情 5,409.57 - - 7,075.97 130.80% - -
449 040045 华安添鑫中短债A 详情 3,791.26 - - 4,194.09 110.63% - -
450 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 18,368.17 - - - - - -
451 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 18,368.17 - - - - - -
452 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 18,368.17 - - - - - -
453 040180 华安上证180ETF联接A 详情 264.81 - - - - 526.14 198.69%
454 040190 华安上证50ETF联接A 详情 193.04 - - - - - -
455 041003 华安现金富利货币B 详情 14,924.07 - - 9,416.32 63.09% - -
456 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 1,938.38 245.16 12.65% - - 81.43 4.20%
457 159359 华安中证A500ETF 详情 3,689.76 -6,060.55 - 9.79 0.27% 3,740.59 101.38%
458 159508 华安国证生物医药ETF 详情 212.07 -252.89 - - - 33.17 15.64%
459 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -646.14 -760.62 - 1.33 - 38.83 -
460 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 60,110.06 7,117.06 11.84% - - 2,983.36 4.96%
461 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 2,033.43 - - 9,068.24 445.96% - -
462 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 266.08 1,133.91 426.15% - - 78.43 29.47%
463 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 8,661.03 4,325.94 49.95% - - 592.56 6.84%
464 159706 华安深证100ETF 详情 -62.65 -119.11 - 0.37 - 68.24 -
465 159949 华安创业板50ETF 详情 41,510.12 -130,903.72 - 457.96 1.10% 26,888.92 64.78%
466 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 2,245.93 2,103.37 93.65% - - 711.57 31.68%
467 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 1,270.86 - - - - - -
468 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 -1,091.90 - - - - - -
469 160420 华安创业板50指数A 详情 1,575.83 -3,743.84 - 24.18 1.53% 1,450.07 92.02%
470 160421 华安智增精选混合 详情 614.19 -13.31 - - - 54.73 8.91%
471 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
472 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 2,260.80 -1.48 - - - - -
473 160425 华安创业板两年定开混合 详情 1,740.89 420.34 24.15% - - 80.26 4.61%
474 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 1,841.97 1,486.76 80.72% 99.08 5.38% 20.39 1.11%
475 510180 华安上证180ETF 详情 31,737.46 3,390.40 10.68% - - 24,147.37 76.08%
476 510190 华安上证50ETF 详情 453.45 92.15 20.32% - - 293.63 64.76%
477 511600 华安日日鑫货币H 详情 144,848.47 - - 73,911.64 51.03% - -
478 512120 华安中证细分医药ETF 详情 2,080.65 -1,412.64 - - - 344.39 16.55%
479 512260 华安中证低波动ETF 详情 -86.76 55.75 - 0.53 - 68.91 -
480 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 31,323.37 -7.58 - - - 2,282.47 7.29%
481 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 11,993.34 325.04 2.71% - - 1,691.31 14.10%
482 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 17,693.59 22,314.03 126.11% - - 1,452.75 8.21%
483 513880 华安日经225ETF 详情 13,410.32 - - - - 831.76 6.20%
484 513900 华安CES港股通ETF 详情 3,229.32 826.59 25.60% - - 204.51 6.33%
485 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 43,961.59 20,210.75 45.97% - - 6,502.27 14.79%
486 515320 华安中证电子50ETF 详情 -106.79 1,563.17 - 0.00 - 71.93 -
487 515390 华安沪深300ETF 详情 812.14 718.91 88.52% 1.33 0.16% 756.15 93.11%
488 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 -1,208.98 1,033.72 - - - 137.15 -
489 516210 华安中证银行ETF 详情 1,783.09 541.02 30.34% - - 300.43 16.85%
490 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -1,094.89 -845.31 - 13.24 - 256.15 -
491 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 1,850.38 -2,565.68 - 11.83 0.64% 228.90 12.37%
492 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -586.59 -216.58 - - - 138.38 -
493 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 1,336.91 1,410.98 105.54% 0.00 0.00% 24.98 1.87%
494 518880 华安黄金易ETF 详情 763,970.61 - - - - - -
495 519002 华安安信消费混合A 详情 3,919.43 3,126.40 79.77% - - 3,427.35 87.45%
496 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 5,158.32 -3,374.29 - - - 531.63 10.31%
497 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 284.50 465.39 163.58% 0.78 0.28% 192.18 67.55%
498 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 1,033.03 443.61 42.94% - - 34.08 3.30%
499 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 -24.41 8.69 - 0.75 - 128.10 -
500 561080 华安中证全指自由现金流ETF 详情 799.55 625.28 78.20% - - 118.28 14.79%
501 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 727.75 1,299.40 178.55% 2.25 0.31% 32.06 4.41%
502 588280 华安上证科创板50ETF 详情 1,919.58 2,880.01 150.03% - - 100.83 5.25%
503 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 13,377.04 19,252.11 143.92% 35.36 0.26% 253.57 1.90%
504 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 0.07 - - - - - -
505 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 0.07 - - - - - -
506 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 0.23 - - - - - -
507 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 0.23 - - - - - -

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华安基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 0.28 - - - - - -
2 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 0.28 - - - - - -
3 159579 华安深证主板50ETF 详情 -0.01 - - - - - -
4 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 0.17 - - - - - -
5 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 0.17 - - - - - -
6 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 0.60 - - - - - -
7 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 0.60 - - - - - -