华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010813 华安添益一年持有混合A 详情 0.22 - - - - - -
2 010814 华安添益一年持有混合C 详情 0.22 - - - - - -

华安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 8,304.95 4,349.23 52.37% - - 942.65 11.35%
2 014985 华安创业板50指数C 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
3 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 70,125.52 18,579.97 26.50% 506.49 0.72% 64.07 0.09%
4 022929 华安创业板50指数Y 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
5 040038 华安日日鑫货币A 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
6 040039 华安日日鑫货币B 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
7 159102 港股通生物科技ETF华安 详情 -6,488.82 -3,728.38 - - - 206.89 -
8 159115 科创债ETF华安 详情 7,624.07 - - 4,060.57 53.26% - -
9 159195 华安国证石油天然气ETF 详情 -1,718.41 -366.03 - 0.00 - 76.88 -
10 159267 航天ETF华安 详情 -62,626.43 -13,094.03 - - - 563.31 -
11 159279 创业板人工智能ETF华安 详情 8,988.32 8,580.47 95.46% - - 39.49 0.44%
12 159285 港股通消费ETF华安 详情 -3,840.63 -1,582.08 - - - 476.17 -
13 159321 黄金股ETF华安 详情 -33,176.87 -5,859.72 - - - 424.08 -
14 159359 A500ETF华安 详情 11,323.87 9,732.11 85.94% 0.00 0.00% 829.52 7.33%
15 159508 生物医药ETF华安 详情 -352.79 -319.95 - - - 39.33 -
16 159618 光伏ETF华安 详情 602.04 655.52 108.88% - - 26.96 4.48%
17 159632 纳斯达克ETF华安 详情 159,114.59 19,421.75 12.21% - - 2,766.91 1.74%
18 159649 国开债ETF华安 详情 4,046.97 - - 2,936.05 72.55% - -
19 159658 数字经济ETF华安 详情 3,845.95 2,784.44 72.40% - - 22.15 0.58%
20 159688 恒生互联网ETF华安 详情 -51,614.16 -7,929.62 - - - 951.71 -
21 159706 深证100ETF华安 详情 909.05 581.65 63.98% - - 42.24 4.65%
22 159949 创业板50ETF华安 详情 747,268.43 633,187.34 84.73% - - 12,419.53 1.66%
23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 8,304.95 4,349.23 52.37% - - 942.65 11.35%
24 160420 华安创业板50指数A 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
25 160421 华安智增精选混合 详情 655.85 1,010.54 154.08% - - 26.68 4.07%
26 160425 华安创业板两年定开混合 详情 12,274.63 1,796.82 14.64% - - 50.39 0.41%
27 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 70,125.52 18,579.97 26.50% 506.49 0.72% 64.07 0.09%
28 510180 上证180ETF华安 详情 73,665.49 141,846.96 192.56% - - 18,866.49 25.61%
29 510190 上证50ETF华安 详情 -87.22 519.24 - - - 162.61 -
30 511600 华安日日鑫ETF 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
31 512120 医药ETF华安 详情 -1,515.49 -402.56 - - - 390.13 -
32 512140 电力ETF华安 详情 -898.59 672.62 - - - 68.18 -
33 512260 中证500低波动ETF华安 详情 445.91 545.79 122.40% - - 44.28 9.93%
34 512940 有色ETF华安 详情 -16,244.42 1,028.75 - 0.00 - 1,054.08 -
35 513030 德国ETF华安 详情 -7,627.39 724.66 - - - 3,256.07 -
36 513080 法国ETF华安 详情 -834.53 682.40 - - - 1,803.88 -
37 513240 港股通信息技术ETF华安 详情 2,614.19 1,062.65 40.65% - - 31.95 1.22%
38 513580 恒生科技ETF华安 详情 -114,932.91 -15,460.84 - - - 2,593.81 -
39 513880 日经225ETF华安 详情 64,239.60 - - - - 1,062.71 1.65%
40 513900 港股通100ETF华安 详情 -1,823.95 672.00 - - - 147.43 -
41 513920 港股通央企红利ETF华安 详情 -40,977.64 33,009.66 - - - 9,469.28 -
42 515320 电子50ETF华安 详情 6,839.32 4,026.60 58.87% - - 40.83 0.60%
43 515390 沪深300ETF华安 详情 9,120.99 4,115.12 45.12% - - 1,140.42 12.50%
44 516200 证券ETF华安 详情 -2,483.37 189.60 - - - 311.00 -
45 516210 银行ETF华安 详情 -1,329.88 211.33 - - - 278.13 -
46 516270 新能源ETF华安 详情 2,087.77 3,248.99 155.62% 9.22 0.44% 165.90 7.95%
47 516660 新能源车ETF华安 详情 677.82 2,681.17 395.56% 8.35 1.23% 111.47 16.45%
48 516900 食品饮料ETF华安 详情 -3,963.19 -759.07 - - - 302.00 -
49 517360 沪港深科技ETF华安 详情 -340.83 -163.51 - - - 14.65 -
50 518880 黄金ETF华安 详情 -1,288,454.39 - - - - - -
51 520840 港股通恒生科技ETF华安 详情 -22,825.78 -6,311.46 - - - 414.21 -
52 520940 港股通恒生ETF华安 详情 -259.81 119.13 - - - 33.60 -
53 561000 沪深300增强ETF华安 详情 380.10 470.03 123.66% - - 61.39 16.15%
54 561010 软件ETF华安 详情 -9,508.36 -1,847.85 - 3.69 - 80.45 -
55 561060 国企红利ETF华安 详情 -721.49 -264.01 - - - 195.02 -
56 561080 全指现金流ETF华安 详情 -588.46 -59.82 - - - 47.63 -
57 561090 A500增强ETF华安 详情 3,948.93 2,095.93 53.08% 0.00 0.00% 219.37 5.56%
58 588260 科创信息ETF华安 详情 7,750.32 2,551.99 32.93% - - 11.57 0.15%
59 588280 科创50ETF华安 详情 18,870.49 7,236.74 38.35% - - 27.40 0.15%
60 588290 科创芯片ETF华安 详情 327,541.45 197,745.21 60.37% 99.91 0.03% 288.95 0.09%
61 001311 华安新回报混合A 详情 0.26 - - - - - -
62 016519 华安新回报混合C 详情 0.26 - - - - - -
63 016794 华安沣裕债券A 详情 0.03 - - - - - -
64 016795 华安沣裕债券C 详情 0.03 - - - - - -
65 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 0.31 - - - - - -
66 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 0.31 - - - - - -

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华安基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 0.19 - - - - - -
2 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 0.18 - - - - - -