华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010813 华安添益一年持有混合A 详情 0.22 - - - - - -
2 010814 华安添益一年持有混合C 详情 0.22 - - - - - -

华安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 208.64 108.94 52.21% 95.93 45.98% 11.37 5.45%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 83.64 - - 120.03 143.50% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 83.64 - - 120.03 143.50% - -
4 000216 华安黄金ETF联接A 详情 -619,737.86 - - - - - -
5 000217 华安黄金ETF联接C 详情 -619,737.86 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 273.22 - - 226.74 82.99% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 317.08 - - 347.87 109.71% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 317.08 - - 347.87 109.71% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 31,970.37 9,599.54 30.03% 0.00 0.00% 207.88 0.65%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 12,932.96 9,004.88 69.63% - - 1,085.67 8.39%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 12,932.96 9,004.88 69.63% - - 1,085.67 8.39%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -486.97 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -486.97 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 2,509.83 370.99 14.78% 3.72 0.15% 30.99 1.23%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 90.73 53.56 59.04% -9.14 - 1.73 1.90%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 -2,629.07 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 27,535.31 - - 16,367.72 59.44% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 67,907.05 - - 36,599.63 53.90% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 67,907.05 - - 36,599.63 53.90% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 10,377.17 870.31 8.39% 9.95 0.10% 136.53 1.32%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 58,759.80 67,572.99 115.00% - - 2,134.91 3.63%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 152,010.46 54,579.49 35.91% 168.31 0.11% 1,138.92 0.75%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 8,959.38 2,727.48 30.44% 21.52 0.24% 177.12 1.98%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 368.42 137.18 37.24% 29.43 7.99% 2.50 0.68%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 229.95 140.23 60.98% 26.04 11.32% 3.90 1.70%
26 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 957.82 1,560.66 162.94% 244.77 25.56% 35.63 3.72%
27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -2,036.75 1,111.76 - - - 158.51 -
28 001485 华安添颐混合A 详情 -42.35 23.97 - 54.12 - 7.04 -
29 001532 华安文体健康混合A 详情 95,500.05 39,344.97 41.20% 236.78 0.25% 1,038.80 1.09%
30 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 4,570.64 1,889.45 41.34% 0.00 0.00% 72.81 1.59%
31 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 -6,059.43 24,286.56 - - - 1,651.75 -
32 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 537.34 510.31 94.97% 854.34 158.99% 66.08 12.30%
33 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 170.07 16.49 9.69% 84.76 49.84% 2.01 1.18%
34 001994 华安年年红债券C 详情 273.22 - - 226.74 82.99% - -
35 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 957.82 1,560.66 162.94% 244.77 25.56% 35.63 3.72%
36 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 102,746.34 54,650.04 53.19% 1.31 0.00% 2,510.73 2.44%
37 002181 华安大安全主题混合A 详情 4,167.14 7,617.97 182.81% - - 61.04 1.46%
38 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 22,968.64 12,137.46 52.84% 63.47 0.28% 191.36 0.83%
39 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 10,601.92 11,936.98 112.59% 1,361.81 12.84% 210.67 1.99%
40 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 10,601.92 11,936.98 112.59% 1,361.81 12.84% 210.67 1.99%
41 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -3,526.95 - - 1,099.09 - - -
42 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -3,526.95 - - 1,099.09 - - -
43 002393 华安全球美元收益债C 详情 -3,526.95 - - 1,099.09 - - -
44 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -642.47 - - 77.75 - - -
45 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -642.47 - - 77.75 - - -
46 002429 华安全球美元票息债C 详情 -642.47 - - 77.75 - - -
47 002534 华安稳固收益债券A 详情 918.52 - - 739.36 80.49% - -
48 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 8,854.63 3,788.34 42.78% 19.68 0.22% 24.06 0.27%
49 003805 华安新恒利混合A 详情 286.29 190.13 66.41% 65.42 22.85% 1.89 0.66%
50 003806 华安新恒利混合C 详情 286.29 190.13 66.41% 65.42 22.85% 1.89 0.66%
51 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 527.90 - - 314.51 59.58% - -
52 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -9,212.39 -358.02 - 0.04 - 639.15 -
53 005136 华安幸福生活混合A 详情 40,215.94 22,297.69 55.44% 0.00 0.00% 143.54 0.36%
54 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 4,685.99 - - 2,983.32 63.66% - -
55 005501 华安安逸半年定开债 详情 5,035.66 - - 3,480.93 69.13% - -
56 005521 华安红利精选混合A 详情 -2,468.92 -710.49 - - - 116.68 -
57 005531 华安安悦债券A 详情 2,847.11 - - 2,314.52 81.29% - -
58 005532 华安安悦债券C 详情 2,847.11 - - 2,314.52 81.29% - -
59 005630 华安研究精选混合A 详情 6,226.08 3,324.63 53.40% 6.54 0.10% 24.60 0.40%
60 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 1,806.16 3,753.99 207.84% - - 160.79 8.90%
61 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 1,806.16 3,753.99 207.84% - - 160.79 8.90%
62 005709 华安鼎益债券A 详情 4,906.51 - - 3,752.78 76.49% - -
63 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -398.51 - - - - - -
64 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -398.51 - - - - - -
65 006015 华安信用四季红债券C 详情 1,499.09 - - 1,073.21 71.59% - -
66 006121 华安双核驱动混合A 详情 -540.42 -112.63 - - - 20.81 -
67 006122 华安低碳生活混合A 详情 12,917.98 11,966.04 92.63% 87.38 0.68% 336.70 2.61%
68 006154 华安制造先锋混合A 详情 44,036.40 19,335.83 43.91% 7.38 0.02% 322.60 0.73%
69 006337 华安安浦债券A 详情 18,320.08 - - 15,319.30 83.62% - -
70 006338 华安安浦债券C 详情 18,320.08 - - 15,319.30 83.62% - -
71 006554 华安鼎益债券C 详情 4,906.51 - - 3,752.78 76.49% - -
72 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 522.18 - - 2.95 0.57% 15.95 3.05%
73 006768 华安沪港深优选混合 详情 -126.76 -77.25 - 0.00 - 26.38 -
74 006879 华安智能生活混合A 详情 -3,020.06 14,135.47 - - - 909.24 -
75 006936 华安安盛3个月定开债 详情 3,418.48 - - 2,463.91 72.08% - -
76 006953 华安安业债券A 详情 8,978.57 - - 4,380.93 48.79% - -
77 006954 华安安业债券C 详情 8,978.57 - - 4,380.93 48.79% - -
78 007020 华安添鑫中短债C 详情 2,898.78 - - 2,039.76 70.37% - -
79 007167 华安安和债券A 详情 13,547.64 - - 9,501.25 70.13% - -
80 007168 华安安和债券C 详情 13,547.64 - - 9,501.25 70.13% - -
81 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 6,712.55 - - 5,157.27 76.83% - -
82 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 6,712.55 - - 5,157.27 76.83% - -
83 007213 华安安平6个月定开债 详情 11.58 - - 12.73 109.95% - -
84 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 1,185.57 - - 613.24 51.73% - -
85 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 1,185.57 - - 613.24 51.73% - -
86 007370 华安安嘉定开 详情 3,915.73 - - 2,615.40 66.79% - -
87 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 10,708.50 - - 6,205.01 57.94% - -
88 007460 华安成长创新混合A 详情 2,492.55 13,803.30 553.78% - - 894.21 35.88%
89 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 659.16 - - 4.75 0.72% 34.39 5.22%
90 007746 华安现金润利 详情 41.08 - - 25.53 62.14% - -
91 008133 华安优质生活混合 详情 6,120.49 2,554.30 41.73% 1.81 0.03% 327.23 5.35%
92 008214 华安鑫福定开债A 详情 16,773.37 - - - - - -
93 008215 华安鑫福定开债C 详情 16,773.37 - - - - - -
94 008290 华安现代生活混合 详情 2,755.47 3,133.26 113.71% 2.90 0.11% 97.72 3.55%
95 008359 华安医疗创新混合A 详情 1,028.13 -2,942.31 - 4.06 0.39% 120.66 11.74%
96 008371 华安汇智精选两年持有混合 详情 -1,028.61 46.84 - 0.99 - 157.14 -
97 008426 华安安敦债券A 详情 1,309.18 - - 909.38 69.46% - -
98 008427 华安安敦债券C 详情 1,309.18 - - 909.38 69.46% - -
99 008635 华安科技创新混合A 详情 17,745.81 7,078.91 39.89% 41.94 0.24% 55.25 0.31%
100 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,596.25 - - - - - -
101 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,596.25 - - - - - -
102 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 1,894.14 - - - - - -
103 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 1,894.14 - - - - - -
104 008904 华安安腾一年定开债 详情 4,020.50 - - 3,127.62 77.79% - -
105 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 778.83 832.66 106.91% 196.90 25.28% 10.28 1.32%
106 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 778.83 832.66 106.91% 196.90 25.28% 10.28 1.32%
107 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 285.56 - - 10.63 3.72% - -
108 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 285.56 - - 10.63 3.72% - -
109 009714 华安聚优精选混合 详情 -18,346.65 -4,410.58 - 5.36 - 2,398.62 -
110 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 1,860.88 - - 1,703.76 91.56% - -
111 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,584.39 - - 7.45 0.47% 11.09 0.70%
112 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,672.50 - - 3.86 0.23% 39.91 2.39%
113 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 26,201.90 22,213.37 84.78% 0.00 0.00% 728.91 2.78%
114 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 26,201.90 22,213.37 84.78% 0.00 0.00% 728.91 2.78%
115 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 2,918.51 - - 2,444.85 83.77% - -
116 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 214.65 217.80 101.47% 39.04 18.19% 5.52 2.57%
117 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 214.65 217.80 101.47% 39.04 18.19% 5.52 2.57%
118 010554 华安新兴消费混合A 详情 18,261.92 7,444.92 40.77% 2.11 0.01% 1,290.66 7.07%
119 010555 华安新兴消费混合C 详情 18,261.92 7,444.92 40.77% 2.11 0.01% 1,290.66 7.07%
120 010619 华安添利6个月债券A 详情 850.55 186.38 21.91% 413.64 48.63% 25.44 2.99%
121 010620 华安添利6个月债券C 详情 850.55 186.38 21.91% 413.64 48.63% 25.44 2.99%
122 010787 华安优势企业混合A 详情 20,021.15 12,909.48 64.48% 9.72 0.05% 1,531.14 7.65%
123 010788 华安优势企业混合C 详情 20,021.15 12,909.48 64.48% 9.72 0.05% 1,531.14 7.65%
124 010792 华安成长先锋混合A 详情 58,458.91 10,181.83 17.42% 1.19 0.00% 200.05 0.34%
125 010793 华安成长先锋混合C 详情 58,458.91 10,181.83 17.42% 1.19 0.00% 200.05 0.34%
126 011128 华安精致生活混合A 详情 27,451.39 24,006.36 87.45% 0.00 0.00% 911.35 3.32%
127 011129 华安精致生活混合C 详情 27,451.39 24,006.36 87.45% 0.00 0.00% 911.35 3.32%
128 011144 华安汇宏精选混合A 详情 418,047.51 197,227.76 47.18% 400.50 0.10% 1,702.24 0.41%
129 011145 华安汇宏精选混合C 详情 418,047.51 197,227.76 47.18% 400.50 0.10% 1,702.24 0.41%
130 011238 华安聚恒精选混合A 详情 8,219.76 4,371.50 53.18% 24.17 0.29% 370.72 4.51%
131 011239 华安聚恒精选混合C 详情 8,219.76 4,371.50 53.18% 24.17 0.29% 370.72 4.51%
132 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 21,434.48 21,423.63 99.95% 0.00 0.00% 632.99 2.95%
133 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 21,434.48 21,423.63 99.95% 0.00 0.00% 632.99 2.95%
134 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 22.33 -17.38 - 105.60 473.01% 15.55 69.66%
135 011663 华安研究驱动混合A 详情 35,492.80 20,124.55 56.70% 35.93 0.10% 143.54 0.40%
136 011664 华安研究驱动混合C 详情 35,492.80 20,124.55 56.70% 35.93 0.10% 143.54 0.40%
137 011692 华安研究智选混合A 详情 109,556.56 59,038.68 53.89% 117.42 0.11% 453.52 0.41%
138 011693 华安研究智选混合C 详情 109,556.56 59,038.68 53.89% 117.42 0.11% 453.52 0.41%
139 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 1,783.46 3,267.00 183.18% 286.10 16.04% 156.88 8.80%
140 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 1,783.46 3,267.00 183.18% 286.10 16.04% 156.88 8.80%
141 011798 华安宁享6个月混合A 详情 102.78 47.87 46.58% -0.35 - 2.93 2.86%
142 011799 华安宁享6个月混合C 详情 102.78 47.87 46.58% -0.35 - 2.93 2.86%
143 012073 华安均衡优选混合A 详情 8,623.48 3,491.97 40.49% 0.08 0.00% 130.46 1.51%
144 012074 华安均衡优选混合C 详情 8,623.48 3,491.97 40.49% 0.08 0.00% 130.46 1.51%
145 012188 华安优势龙头混合A 详情 30,335.74 14,634.17 48.24% - - 240.00 0.79%
146 012189 华安优势龙头混合C 详情 30,335.74 14,634.17 48.24% - - 240.00 0.79%
147 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 675.66 - - 723.08 107.02% - -
148 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 675.66 - - 723.08 107.02% - -
149 012231 华安沣信债券A 详情 608.90 4,379.82 719.30% 4,603.19 755.98% 381.15 62.60%
150 012232 华安沣信债券C 详情 608.90 4,379.82 719.30% 4,603.19 755.98% 381.15 62.60%
151 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -4,317.46 -525.73 - 1.51 - 683.61 -
152 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -4,317.46 -525.73 - 1.51 - 683.61 -
153 012242 华安添荣中短债A 详情 1,564.35 - - 1,238.14 79.15% - -
154 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 2,058.72 - - 1,203.76 58.47% - -
155 012433 华安添和一年债券A 详情 143.45 -113.79 - 134.38 93.68% 10.10 7.04%
156 012446 华安添和一年债券C 详情 143.45 -113.79 - 134.38 93.68% 10.10 7.04%
157 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 874.67 - - 5.34 0.61% 50.13 5.73%
158 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 170.07 16.49 9.69% 84.76 49.84% 2.01 1.18%
159 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 537.34 510.31 94.97% 854.34 158.99% 66.08 12.30%
160 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 20,968.30 6,694.70 31.93% - - 24.60 0.12%
161 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 20,968.30 6,694.70 31.93% - - 24.60 0.12%
162 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,361.46 - - 2.60 0.19% 0.50 0.04%
163 013116 华安文体健康混合C 详情 95,500.05 39,344.97 41.20% 236.78 0.25% 1,038.80 1.09%
164 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 319.29 - - 2.34 0.73% 14.59 4.57%
165 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 433.57 - - - - - -
166 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 433.57 - - - - - -
167 013483 华安医疗创新混合C 详情 1,028.13 -2,942.31 - 4.06 0.39% 120.66 11.74%
168 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 2,663.18 - - 1,779.49 66.82% - -
169 013504 华安双核驱动混合C 详情 -540.42 -112.63 - - - 20.81 -
170 013505 华安新丝路主题股票C 详情 8,959.38 2,727.48 30.44% 21.52 0.24% 177.12 1.98%
171 013506 华安研究精选混合C 详情 6,226.08 3,324.63 53.40% 6.54 0.10% 24.60 0.40%
172 013507 华安制造先锋混合C 详情 44,036.40 19,335.83 43.91% 7.38 0.02% 322.60 0.73%
173 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 5,767.24 - - 6,463.68 112.08% - -
174 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 5,767.24 - - 6,463.68 112.08% - -
175 013618 华安大安全主题混合C 详情 4,167.14 7,617.97 182.81% - - 61.04 1.46%
176 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 15,196.85 7,830.11 51.52% 114.94 0.76% 278.91 1.84%
177 013620 华安媒体互联网混合C 详情 58,759.80 67,572.99 115.00% - - 2,134.91 3.63%
178 013621 华安智能生活混合C 详情 -3,020.06 14,135.47 - - - 909.24 -
179 013622 华安智能装备主题股票C 详情 152,010.46 54,579.49 35.91% 168.31 0.11% 1,138.92 0.75%
180 013638 华安逆向策略混合C 详情 105,207.67 59,668.48 56.71% 125.95 0.12% 419.79 0.40%
181 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 -2,378.72 24,467.02 - 20,967.96 - 2,224.75 -
182 013655 华安策略优选混合C 详情 50,528.12 36,484.84 72.21% 5.98 0.01% 3,001.54 5.94%
183 013661 华安研究领航混合A 详情 23,713.74 14,264.03 60.15% 25.22 0.11% 93.16 0.39%
184 013662 华安研究领航混合C 详情 23,713.74 14,264.03 60.15% 25.22 0.11% 93.16 0.39%
185 013680 华安品质甄选混合A 详情 78,812.14 25,887.60 32.85% 144.06 0.18% 1,263.79 1.60%
186 013681 华安品质甄选混合C 详情 78,812.14 25,887.60 32.85% 144.06 0.18% 1,263.79 1.60%
187 013686 华安安信消费混合C 详情 -2,764.66 14,438.21 - 0.00 - 1,866.38 -
188 013820 华安顺穗债券 详情 3,542.37 - - 2,531.50 71.46% - -
189 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 2,667.08 - - 1,757.04 65.88% - -
190 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 2,667.08 - - 1,757.04 65.88% - -
191 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 53,135.30 20,551.93 38.68% 0.00 0.00% 136.31 0.26%
192 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 53,135.30 20,551.93 38.68% 0.00 0.00% 136.31 0.26%
193 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 详情 59.98 - - - - - -
194 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 详情 59.98 - - - - - -
195 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 2,387.81 - - 4.87 0.20% 8.22 0.34%
196 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 2,387.81 - - 4.87 0.20% 8.22 0.34%
197 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 -159.95 790.91 - - - 49.22 -
198 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 -159.95 790.91 - - - 49.22 -
199 014207 华安产业精选混合A 详情 46,805.28 22,252.02 47.54% 145.40 0.31% 783.95 1.67%
200 014208 华安产业精选混合C 详情 46,805.28 22,252.02 47.54% 145.40 0.31% 783.95 1.67%
201 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 18,063.94 4,287.13 23.73% 0.00 0.00% 105.27 0.58%
202 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 18,063.94 4,287.13 23.73% 0.00 0.00% 105.27 0.58%
203 014391 华安添信债券 详情 744.07 - - 629.16 84.56% - -
204 014539 华安优势精选混合A 详情 48.11 314.57 653.91% - - 42.48 88.29%
205 014540 华安优势精选混合C 详情 48.11 314.57 653.91% - - 42.48 88.29%
206 014541 华安新能源主题混合A 详情 6,157.61 4,096.64 66.53% 19.69 0.32% 209.92 3.41%
207 014542 华安新能源主题混合C 详情 6,157.61 4,096.64 66.53% 19.69 0.32% 209.92 3.41%
208 014587 华安中证500指数增强A 详情 1,757.19 854.47 48.63% 3.05 0.17% 57.79 3.29%
209 014588 华安中证500指数增强C 详情 1,757.19 854.47 48.63% 3.05 0.17% 57.79 3.29%
210 014754 华安景气优选混合A 详情 -605.77 3,234.58 - - - 203.76 -
211 014755 华安景气优选混合C 详情 -605.77 3,234.58 - - - 203.76 -
212 014773 华安品质领先混合A 详情 4,041.94 1,410.53 34.90% 0.00 0.00% 19.74 0.49%
213 014774 华安品质领先混合C 详情 4,041.94 1,410.53 34.90% 0.00 0.00% 19.74 0.49%
214 014785 华安添顺债券 详情 2,400.43 - - 1,731.22 72.12% - -
215 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 183.34 140.49 76.63% 56.04 30.57% 8.36 4.56%
216 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 183.34 140.49 76.63% 56.04 30.57% 8.36 4.56%
217 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 7,702.53 4,980.27 64.66% 8.89 0.12% 29.44 0.38%
218 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 7,702.53 4,980.27 64.66% 8.89 0.12% 29.44 0.38%
219 014970 华安低碳生活混合C 详情 12,917.98 11,966.04 92.63% 87.38 0.68% 336.70 2.61%
220 014971 华安红利精选混合C 详情 -2,468.92 -710.49 - - - 116.68 -
221 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 -6,059.43 24,286.56 - - - 1,651.75 -
222 014975 华安科技动力混合C 详情 166,227.88 63,800.40 38.38% - - 719.64 0.43%
223 014976 华安升级主题混合C 详情 130.26 363.78 279.29% 0.09 0.07% 154.02 118.24%
224 014977 华安生态优先混合C 详情 31,970.37 9,599.54 30.03% 0.00 0.00% 207.88 0.65%
225 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 98,082.97 - - 0.12 0.00% - -
226 014979 华安上证180ETF联接C 详情 575.85 -4.30 - - - 256.11 44.47%
227 014980 华安上证50ETF联接C 详情 -75.78 -7.24 - - - - -
228 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 8,304.95 4,349.23 52.37% - - 942.65 11.35%
229 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 -834.24 - - - - - -
230 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 -2,007.52 - - - - - -
231 014985 华安创业板50指数C 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
232 014987 华安产业趋势混合A 详情 3,471.56 -110.54 - 3.35 0.10% 98.11 2.83%
233 014988 华安产业趋势混合C 详情 3,471.56 -110.54 - 3.35 0.10% 98.11 2.83%
234 014990 华安幸福生活混合C 详情 40,215.94 22,297.69 55.44% 0.00 0.00% 143.54 0.36%
235 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 -2,629.07 - - - - - -
236 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 721.73 547.07 75.80% 12.31 1.71% 10.37 1.44%
237 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 721.73 547.07 75.80% 12.31 1.71% 10.37 1.44%
238 015148 华安中证1000指数增强A 详情 942.13 709.33 75.29% 0.73 0.08% 39.43 4.19%
239 015149 华安中证1000指数增强C 详情 942.13 709.33 75.29% 0.73 0.08% 39.43 4.19%
240 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -81,804.28 - - - - - -
241 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -81,804.28 - - - - - -
242 015470 华安添锦债券 详情 5,928.82 - - 4,273.52 72.08% - -
243 015604 华安动力领航混合A 详情 7,847.68 2,486.37 31.68% 0.00 0.00% 33.03 0.42%
244 015605 华安动力领航混合C 详情 7,847.68 2,486.37 31.68% 0.00 0.00% 33.03 0.42%
245 015804 华安添魁债券 详情 312.84 - - 200.58 64.12% - -
246 015989 华安碳中和混合A 详情 4,312.51 909.09 21.08% 0.00 0.00% 136.59 3.17%
247 015990 华安碳中和混合C 详情 4,312.51 909.09 21.08% 0.00 0.00% 136.59 3.17%
248 016021 华安优嘉精选混合A 详情 9,199.73 7,846.26 85.29% 0.00 0.00% 275.11 2.99%
249 016022 华安优嘉精选混合C 详情 9,199.73 7,846.26 85.29% 0.00 0.00% 275.11 2.99%
250 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 368.42 137.18 37.24% 29.43 7.99% 2.50 0.68%
251 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 229.95 140.23 60.98% 26.04 11.32% 3.90 1.70%
252 016042 华安稳健回报混合C 详情 208.64 108.94 52.21% 95.93 45.98% 11.37 5.45%
253 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 1,748.61 - - 1,681.70 96.17% - -
254 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 70,125.52 18,579.97 26.50% 506.49 0.72% 64.07 0.09%
255 016099 华安成长创新混合C 详情 2,492.55 13,803.30 553.78% - - 894.21 35.88%
256 016142 华安沣悦债券A 详情 139.20 425.74 305.84% 621.92 446.78% 54.10 38.86%
257 016143 华安沣悦债券C 详情 139.20 425.74 305.84% 621.92 446.78% 54.10 38.86%
258 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 90.73 53.56 59.04% -9.14 - 1.73 1.90%
259 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 22.33 -17.38 - 105.60 473.01% 15.55 69.66%
260 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 8,854.63 3,788.34 42.78% 19.68 0.22% 24.06 0.27%
261 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 22,968.64 12,137.46 52.84% 63.47 0.28% 191.36 0.83%
262 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 4,570.64 1,889.45 41.34% 0.00 0.00% 72.81 1.59%
263 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -2,036.75 1,111.76 - - - 158.51 -
264 016291 华安大国新经济股票C 详情 2,509.83 370.99 14.78% 3.72 0.15% 30.99 1.23%
265 016292 华安物联网主题股票C 详情 10,377.17 870.31 8.39% 9.95 0.10% 136.53 1.32%
266 016293 华安核心优选混合C 详情 10,824.52 3,585.44 33.12% - - 279.30 2.58%
267 016294 华安宏利混合C 详情 31,635.00 4,242.70 13.41% 27.44 0.09% 831.33 2.63%
268 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 527.90 - - 314.51 59.58% - -
269 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 1,361.46 - - 2.60 0.19% 0.50 0.04%
270 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 102,746.34 54,650.04 53.19% 1.31 0.00% 2,510.73 2.44%
271 016523 华安科技创新混合C 详情 17,745.81 7,078.91 39.89% 41.94 0.24% 55.25 0.31%
272 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 34,953.65 14,432.20 41.29% 0.00 0.00% 497.07 1.42%
273 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 5,264.57 - - 3,612.93 68.63% - -
274 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 254.28 - - 225.30 88.61% - -
275 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 254.28 - - 225.30 88.61% - -
276 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 -2,378.72 24,467.02 - 20,967.96 - 2,224.75 -
277 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 4,213.95 401.92 9.54% - - 94.80 2.25%
278 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 17,866.49 - - 194.66 1.09% 1,604.68 8.98%
279 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 17,866.49 - - 194.66 1.09% 1,604.68 8.98%
280 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 113.67 - - 1.51 1.33% 14.06 12.37%
281 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 113.67 - - 1.51 1.33% 14.06 12.37%
282 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 874.41 38.86 4.44% 173.91 19.89% 15.08 1.73%
283 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 874.41 38.86 4.44% 173.91 19.89% 15.08 1.73%
284 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 1,071.62 - - 2.03 0.19% 21.81 2.03%
285 017120 华安添勤债券 详情 1,960.26 - - 1,507.52 76.90% - -
286 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 522.18 - - 2.95 0.57% 15.95 3.05%
287 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 874.67 - - 5.34 0.61% 50.13 5.73%
288 017303 华安景气领航混合A 详情 -6,087.51 20,515.81 - - - 1,374.96 -
289 017304 华安景气领航混合C 详情 -6,087.51 20,515.81 - - - 1,374.96 -
290 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 659.16 - - 4.75 0.72% 34.39 5.22%
291 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 319.29 - - 2.34 0.73% 14.59 4.57%
292 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,672.50 - - 3.86 0.23% 39.91 2.39%
293 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,584.39 - - 7.45 0.47% 11.09 0.70%
294 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 109,635.94 - - - - - -
295 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 109,635.94 - - - - - -
296 017564 华安产业优选混合A 详情 1,241.84 -260.89 - 0.00 0.00% 17.51 1.41%
297 017565 华安产业优选混合C 详情 1,241.84 -260.89 - 0.00 0.00% 17.51 1.41%
298 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 285.79 - - - - - -
299 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 285.79 - - - - - -
300 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 5,685.12 - - 3,403.54 59.87% - -
301 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 2,886.76 774.90 26.84% 12.13 0.42% 138.48 4.80%
302 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 2,886.76 774.90 26.84% 12.13 0.42% 138.48 4.80%
303 017878 华安匠心甄选混合A 详情 6,576.52 4,531.75 68.91% 0.09 0.00% 27.06 0.41%
304 017879 华安匠心甄选混合C 详情 6,576.52 4,531.75 68.91% 0.09 0.00% 27.06 0.41%
305 018223 华安添荣中短债C 详情 1,564.35 - - 1,238.14 79.15% - -
306 018640 华安沣润债券A 详情 1,516.33 51.51 3.40% 655.69 43.24% 21.66 1.43%
307 018641 华安沣润债券C 详情 1,516.33 51.51 3.40% 655.69 43.24% 21.66 1.43%
308 018806 华安国企机遇混合A 详情 -177.42 -65.42 - - - 7.89 -
309 018807 华安国企机遇混合C 详情 -177.42 -65.42 - - - 7.89 -
310 018923 华安现金富利货币E 详情 20,676.12 - - 12,276.60 59.38% - -
311 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 718.02 272.38 37.94% 0.61 0.09% 2.94 0.41%
312 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 718.02 272.38 37.94% 0.61 0.09% 2.94 0.41%
313 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 718.02 272.38 37.94% 0.61 0.09% 2.94 0.41%
314 019479 华安添鑫中短债E 详情 2,898.78 - - 2,039.76 70.37% - -
315 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 675.66 - - 723.08 107.02% - -
316 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 2,667.08 - - 1,757.04 65.88% - -
317 019647 华安双债添利债券E 详情 83.64 - - 120.03 143.50% - -
318 019783 华安健康主题混合A 详情 -15.52 -449.82 - 0.46 - 10.61 -
319 019784 华安健康主题混合C 详情 -15.52 -449.82 - 0.46 - 10.61 -
320 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 1,524.73 - - 1,566.45 102.74% - -
321 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 1,524.73 - - 1,566.45 102.74% - -
322 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 -409.39 13.32 - - - 88.92 -
323 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 -409.39 13.32 - - - 88.92 -
324 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -11,881.30 - - - - - -
325 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -11,881.30 - - - - - -
326 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 详情 -199.22 314.73 - - - 14.33 -
327 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 详情 -199.22 314.73 - - - 14.33 -
328 020162 华安睿信优选混合A 详情 213.28 778.73 365.13% - - 53.53 25.10%
329 020163 华安睿信优选混合C 详情 213.28 778.73 365.13% - - 53.53 25.10%
330 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 3,276.12 - - 2,337.13 71.34% - -
331 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 3,276.12 - - 2,337.13 71.34% - -
332 020428 华安先进制造混合发起式A 详情 -216.93 -35.07 - - - 4.54 -
333 020429 华安先进制造混合发起式C 详情 -216.93 -35.07 - - - 4.54 -
334 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 144.82 188.24 129.99% 0.15 0.11% 4.83 3.34%
335 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 144.82 188.24 129.99% 0.15 0.11% 4.83 3.34%
336 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 -492.45 -0.02 - -0.04 - - -
337 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 -492.45 -0.02 - -0.04 - - -
338 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 402.23 - - 281.88 70.08% - -
339 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 402.23 - - 281.88 70.08% - -
340 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 10,590.06 - - - - - -
341 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 10,590.06 - - - - - -
342 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 3,059.61 - - - - - -
343 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 3,059.61 - - - - - -
344 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 -2,997.77 0.97 - - - - -
345 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 -2,997.77 0.97 - - - - -
346 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 -9,058.39 - - - - 374.72 -
347 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 -9,058.39 - - - - 374.72 -
348 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 详情 -744.51 839.46 - - - 81.64 -
349 020982 华安国证机器人产业ETF发起式联接C 详情 -744.51 839.46 - - - 81.64 -
350 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 1,185.57 - - 613.24 51.73% - -
351 021124 华安安浦债券E 详情 18,320.08 - - 15,319.30 83.62% - -
352 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 527.90 - - 314.51 59.58% - -
353 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 285.56 - - 10.63 3.72% - -
354 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 6,712.55 - - 5,157.27 76.83% - -
355 021158 华安鼎益债券E 详情 4,906.51 - - 3,752.78 76.49% - -
356 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 -5,630.26 -52.78 - - - 407.84 -
357 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 -5,630.26 -52.78 - - - 407.84 -
358 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 -112.42 14.19 - - - 11.76 -
359 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 -112.42 14.19 - - - 11.76 -
360 021445 华安鸿福利率债 详情 11,157.04 - - 7,491.57 67.15% - -
361 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 17,866.49 - - 194.66 1.09% 1,604.68 8.98%
362 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 详情 -856.58 -83.29 - - - 39.53 -
363 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 详情 -856.58 -83.29 - - - 39.53 -
364 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 3,241.51 - - - - - -
365 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 3,241.51 - - - - - -
366 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 -187.03 - - - - - -
367 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 -187.03 - - - - - -
368 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 -144.39 -7.23 - - - 21.76 -
369 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 -144.39 -7.23 - - - 21.76 -
370 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 详情 -665.03 -24.60 - - - 15.67 -
371 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 详情 -665.03 -24.60 - - - 15.67 -
372 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 58.34 - - 55.92 95.86% - -
373 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 58.34 - - 55.92 95.86% - -
374 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 详情 -924.86 -128.61 - 0.84 - 9.81 -
375 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 详情 -924.86 -128.61 - 0.84 - 9.81 -
376 021937 华安半导体产业股票发起式A 详情 7,365.61 1,432.75 19.45% - - 12.62 0.17%
377 021938 华安半导体产业股票发起式C 详情 7,365.61 1,432.75 19.45% - - 12.62 0.17%
378 022031 华安安恒回报债券发起式A 详情 117.24 -25.45 - 61.90 52.80% 1.84 1.57%
379 022032 华安安恒回报债券发起式C 详情 117.24 -25.45 - 61.90 52.80% 1.84 1.57%
380 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 -21,691.72 -18,738.61 - 0.00 - 194.21 -
381 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 -21,691.72 -18,738.61 - 0.00 - 194.21 -
382 022128 华安纯债债券E 详情 4,020.84 - - 3,073.84 76.45% - -
383 022140 华安信用四季红债券E 详情 1,499.09 - - 1,073.21 71.59% - -
384 022208 华安稳固收益债券E 详情 918.52 - - 739.36 80.49% - -
385 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 详情 7,814.19 - - - - - -
386 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 详情 7,814.19 - - - - - -
387 022596 华安添颐混合C 详情 -42.35 23.97 - 54.12 - 7.04 -
388 022601 华安现金富利货币C 详情 20,676.12 - - 12,276.60 59.38% - -
389 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 170.07 16.49 9.69% 84.76 49.84% 2.01 1.18%
390 022646 华安上证180ETF联接I 详情 575.85 -4.30 - - - 256.11 44.47%
391 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 -81,804.28 - - - - - -
392 022653 华安黄金ETF联接I 详情 -619,737.86 - - - - - -
393 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 152,126.16 -377.42 - - - 0.17 0.00%
394 022690 华安医药生物股票发起式A 详情 -11,077.56 -15,358.61 - 0.78 - 129.66 -
395 022691 华安医药生物股票发起式C 详情 -11,077.56 -15,358.61 - 0.78 - 129.66 -
396 022929 华安创业板50指数Y 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
397 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 详情 7,814.19 - - - - - -
398 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 152,126.16 -377.42 - - - 0.17 0.00%
399 023117 华安高端装备股票发起式A 详情 1,337.91 802.53 59.98% - - 8.97 0.67%
400 023118 华安高端装备股票发起式C 详情 1,337.91 802.53 59.98% - - 8.97 0.67%
401 023216 华安众利120天持有债券A 详情 306.11 - - 149.40 48.81% - -
402 023217 华安众利120天持有债券C 详情 306.11 - - 149.40 48.81% - -
403 023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 详情 2,665.51 5.45 0.20% - - 0.60 0.02%
404 023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 详情 2,665.51 5.45 0.20% - - 0.60 0.02%
405 023468 华安众泰纯债A 详情 34.70 - - 29.91 86.19% - -
406 023469 华安众泰纯债C 详情 34.70 - - 29.91 86.19% - -
407 024153 华安消费机遇股票发起式A 详情 1,810.38 1,597.44 88.24% 0.00 0.00% 17.22 0.95%
408 024154 华安消费机遇股票发起式C 详情 1,810.38 1,597.44 88.24% 0.00 0.00% 17.22 0.95%
409 024214 华安优势领航混合A 详情 58,661.02 21,421.35 36.52% - - 497.42 0.85%
410 024215 华安优势领航混合C 详情 58,661.02 21,421.35 36.52% - - 497.42 0.85%
411 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 详情 113.67 - - 1.51 1.33% 14.06 12.37%
412 024387 华安沣信债券E 详情 608.90 4,379.82 719.30% 4,603.19 755.98% 381.15 62.60%
413 024437 华安竞争优势混合A 详情 4,328.88 2,486.33 57.44% - - 32.11 0.74%
414 024438 华安竞争优势混合C 详情 4,328.88 2,486.33 57.44% - - 32.11 0.74%
415 024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 详情 2,913.41 - - 1,805.98 61.99% - -
416 024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 详情 2,913.41 - - 1,805.98 61.99% - -
417 025260 华安沣泰债券A 详情 108.90 23.43 21.51% 480.42 441.15% 42.07 38.63%
418 025261 华安沣泰债券C 详情 108.90 23.43 21.51% 480.42 441.15% 42.07 38.63%
419 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 详情 -19,392.91 - - - - - -
420 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 详情 -19,392.91 - - - - - -
421 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 详情 -1,417.44 -97.35 - - - - -
422 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 详情 -1,417.44 -97.35 - - - - -
423 025758 华安新兴动力混合发起式A 详情 138,965.13 51,586.53 37.12% 3.46 0.00% 177.49 0.13%
424 025759 华安新兴动力混合发起式C 详情 138,965.13 51,586.53 37.12% 3.46 0.00% 177.49 0.13%
425 025845 华安消费智选混合发起式A 详情 58.22 72.63 124.75% 0.01 0.02% 16.08 27.62%
426 025846 华安消费智选混合发起式C 详情 58.22 72.63 124.75% 0.01 0.02% 16.08 27.62%
427 026841 华安创新动能混合A 详情 109,146.70 68,639.23 62.89% 0.58 0.00% 248.41 0.23%
428 026842 华安创新动能混合C 详情 109,146.70 68,639.23 62.89% 0.58 0.00% 248.41 0.23%
429 026859 华安智优量化选股股票A 详情 7,141.53 121.85 1.71% - - 194.63 2.73%
430 026866 华安智优量化选股股票C 详情 7,141.53 121.85 1.71% - - 194.63 2.73%
431 026901 华安沣泽6个月持有混合A 详情 306.00 -118.75 - 115.81 37.85% 9.68 3.16%
432 026902 华安沣泽6个月持有混合C 详情 306.00 -118.75 - 115.81 37.85% 9.68 3.16%
433 027835 华安安和债券D 详情 13,547.64 - - 9,501.25 70.13% - -
434 040001 华安创新混合 详情 130,250.77 51,198.78 39.31% 182.74 0.14% 97.15 0.07%
435 040002 华安中国A股增强指数 详情 14,299.82 7,472.62 52.26% 0.00 0.00% 894.23 6.25%
436 040003 华安现金富利货币A 详情 20,676.12 - - 12,276.60 59.38% - -
437 040004 华安宝利配置混合 详情 24,211.16 6,336.69 26.17% 119.62 0.49% 336.31 1.39%
438 040005 华安宏利混合A 详情 31,635.00 4,242.70 13.41% 27.44 0.09% 831.33 2.63%
439 040007 华安中小盘成长混合 详情 11,516.96 16,615.52 144.27% 7.07 0.06% 523.51 4.55%
440 040008 华安策略优选混合A 详情 50,528.12 36,484.84 72.21% 5.98 0.01% 3,001.54 5.94%
441 040009 华安稳定收益债券A 详情 272.86 3.90 1.43% 88.58 32.46% - -
442 040010 华安稳定收益债券B 详情 272.86 3.90 1.43% 88.58 32.46% - -
443 040011 华安核心优选混合A 详情 10,824.52 3,585.44 33.12% - - 279.30 2.58%
444 040012 华安强化收益债券A 详情 -11,955.86 -3,409.51 - 5,624.92 - 237.57 -
445 040013 华安强化收益债券B 详情 -11,955.86 -3,409.51 - 5,624.92 - 237.57 -
446 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 15,196.85 7,830.11 51.52% 114.94 0.76% 278.91 1.84%
447 040016 华安行业轮动混合 详情 9,846.18 6,131.09 62.27% - - 158.33 1.61%
448 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 16,392.20 6,622.06 40.40% - - 497.02 3.03%
449 040019 华安稳固收益债券C 详情 918.52 - - 739.36 80.49% - -
450 040020 华安升级主题混合A 详情 130.26 363.78 279.29% 0.09 0.07% 154.02 118.24%
451 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 4,213.95 401.92 9.54% - - 94.80 2.25%
452 040022 华安可转债债券A 详情 2,475.67 -1,337.98 - 21,741.10 878.19% 194.91 7.87%
453 040023 华安可转债债券B 详情 2,475.67 -1,337.98 - 21,741.10 878.19% 194.91 7.87%
454 040025 华安科技动力混合A 详情 166,227.88 63,800.40 38.38% - - 719.64 0.43%
455 040026 华安信用四季红债券A 详情 1,499.09 - - 1,073.21 71.59% - -
456 040035 华安逆向策略混合A 详情 105,207.67 59,668.48 56.71% 125.95 0.12% 419.79 0.40%
457 040036 华安安心收益债券A 详情 70.06 27.40 39.10% 44.25 63.16% 2.81 4.01%
458 040037 华安安心收益债券B 详情 70.06 27.40 39.10% 44.25 63.16% 2.81 4.01%
459 040038 华安日日鑫货币A 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
460 040039 华安日日鑫货币B 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
461 040040 华安纯债债券A 详情 4,020.84 - - 3,073.84 76.45% - -
462 040041 华安纯债债券C 详情 4,020.84 - - 3,073.84 76.45% - -
463 040045 华安添鑫中短债A 详情 2,898.78 - - 2,039.76 70.37% - -
464 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 98,082.97 - - 0.12 0.00% - -
465 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 98,082.97 - - 0.12 0.00% - -
466 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 98,082.97 - - 0.12 0.00% - -
467 040180 华安上证180ETF联接A 详情 575.85 -4.30 - - - 256.11 44.47%
468 040190 华安上证50ETF联接A 详情 -75.78 -7.24 - - - - -
469 041003 华安现金富利货币B 详情 20,676.12 - - 12,276.60 59.38% - -
470 159102 港股通生物科技ETF华安 详情 -6,488.82 -3,728.38 - - - 206.89 -
471 159115 科创债ETF华安 详情 7,624.07 - - 4,060.57 53.26% - -
472 159195 华安国证石油天然气ETF 详情 -1,718.41 -366.03 - 0.00 - 76.88 -
473 159267 航天ETF华安 详情 -62,626.43 -13,094.03 - - - 563.31 -
474 159279 创业板人工智能ETF华安 详情 8,988.32 8,580.47 95.46% - - 39.49 0.44%
475 159285 港股通消费ETF华安 详情 -3,840.63 -1,582.08 - - - 476.17 -
476 159321 黄金股ETF华安 详情 -33,176.87 -5,859.72 - - - 424.08 -
477 159359 A500ETF华安 详情 11,323.87 9,732.11 85.94% 0.00 0.00% 829.52 7.33%
478 159508 生物医药ETF华安 详情 -352.79 -319.95 - - - 39.33 -
479 159618 光伏ETF华安 详情 602.04 655.52 108.88% - - 26.96 4.48%
480 159632 纳斯达克ETF华安 详情 159,114.59 19,421.75 12.21% - - 2,766.91 1.74%
481 159649 国开债ETF华安 详情 4,046.97 - - 2,936.05 72.55% - -
482 159658 数字经济ETF华安 详情 3,845.95 2,784.44 72.40% - - 22.15 0.58%
483 159688 恒生互联网ETF华安 详情 -51,614.16 -7,929.62 - - - 951.71 -
484 159706 深证100ETF华安 详情 909.05 581.65 63.98% - - 42.24 4.65%
485 159949 创业板50ETF华安 详情 747,268.43 633,187.34 84.73% - - 12,419.53 1.66%
486 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 8,304.95 4,349.23 52.37% - - 942.65 11.35%
487 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 -834.24 - - - - - -
488 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 -2,007.52 - - - - - -
489 160420 华安创业板50指数A 详情 40,783.77 26,631.75 65.30% 0.15 0.00% 728.23 1.79%
490 160421 华安智增精选混合 详情 655.85 1,010.54 154.08% - - 26.68 4.07%
491 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 152,126.16 -377.42 - - - 0.17 0.00%
492 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 152,126.16 -377.42 - - - 0.17 0.00%
493 160425 华安创业板两年定开混合 详情 12,274.63 1,796.82 14.64% - - 50.39 0.41%
494 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 70,125.52 18,579.97 26.50% 506.49 0.72% 64.07 0.09%
495 510180 上证180ETF华安 详情 73,665.49 141,846.96 192.56% - - 18,866.49 25.61%
496 510190 上证50ETF华安 详情 -87.22 519.24 - - - 162.61 -
497 511600 华安日日鑫ETF 详情 138,236.71 - - 78,070.25 56.48% - -
498 512120 医药ETF华安 详情 -1,515.49 -402.56 - - - 390.13 -
499 512140 电力ETF华安 详情 -898.59 672.62 - - - 68.18 -
500 512260 中证500低波动ETF华安 详情 445.91 545.79 122.40% - - 44.28 9.93%
501 512940 有色ETF华安 详情 -16,244.42 1,028.75 - 0.00 - 1,054.08 -
502 513030 德国ETF华安 详情 -7,627.39 724.66 - - - 3,256.07 -
503 513080 法国ETF华安 详情 -834.53 682.40 - - - 1,803.88 -
504 513240 港股通信息技术ETF华安 详情 2,614.19 1,062.65 40.65% - - 31.95 1.22%
505 513580 恒生科技ETF华安 详情 -114,932.91 -15,460.84 - - - 2,593.81 -
506 513880 日经225ETF华安 详情 64,239.60 - - - - 1,062.71 1.65%
507 513900 港股通100ETF华安 详情 -1,823.95 672.00 - - - 147.43 -
508 513920 港股通央企红利ETF华安 详情 -40,977.64 33,009.66 - - - 9,469.28 -
509 515320 电子50ETF华安 详情 6,839.32 4,026.60 58.87% - - 40.83 0.60%
510 515390 沪深300ETF华安 详情 9,120.99 4,115.12 45.12% - - 1,140.42 12.50%
511 516200 证券ETF华安 详情 -2,483.37 189.60 - - - 311.00 -
512 516210 银行ETF华安 详情 -1,329.88 211.33 - - - 278.13 -
513 516270 新能源ETF华安 详情 2,087.77 3,248.99 155.62% 9.22 0.44% 165.90 7.95%
514 516660 新能源车ETF华安 详情 677.82 2,681.17 395.56% 8.35 1.23% 111.47 16.45%
515 516900 食品饮料ETF华安 详情 -3,963.19 -759.07 - - - 302.00 -
516 517360 沪港深科技ETF华安 详情 -340.83 -163.51 - - - 14.65 -
517 518880 黄金ETF华安 详情 -1,288,454.39 - - - - - -
518 519002 华安安信消费混合A 详情 -2,764.66 14,438.21 - 0.00 - 1,866.38 -
519 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 34,953.65 14,432.20 41.29% 0.00 0.00% 497.07 1.42%
520 520840 港股通恒生科技ETF华安 详情 -22,825.78 -6,311.46 - - - 414.21 -
521 520940 港股通恒生ETF华安 详情 -259.81 119.13 - - - 33.60 -
522 561000 沪深300增强ETF华安 详情 380.10 470.03 123.66% - - 61.39 16.15%
523 561010 软件ETF华安 详情 -9,508.36 -1,847.85 - 3.69 - 80.45 -
524 561060 国企红利ETF华安 详情 -721.49 -264.01 - - - 195.02 -
525 561080 全指现金流ETF华安 详情 -588.46 -59.82 - - - 47.63 -
526 561090 A500增强ETF华安 详情 3,948.93 2,095.93 53.08% 0.00 0.00% 219.37 5.56%
527 588260 科创信息ETF华安 详情 7,750.32 2,551.99 32.93% - - 11.57 0.15%
528 588280 科创50ETF华安 详情 18,870.49 7,236.74 38.35% - - 27.40 0.15%
529 588290 科创芯片ETF华安 详情 327,541.45 197,745.21 60.37% 99.91 0.03% 288.95 0.09%
530 001311 华安新回报混合A 详情 0.26 - - - - - -
531 016519 华安新回报混合C 详情 0.26 - - - - - -
532 016794 华安沣裕债券A 详情 0.03 - - - - - -
533 016795 华安沣裕债券C 详情 0.03 - - - - - -
534 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 0.31 - - - - - -
535 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 0.31 - - - - - -

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华安基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 详情 -14,089.22 323.97 - - - 47.71 -
2 022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 详情 -14,089.22 323.97 - - - 47.71 -
3 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 0.19 - - - - - -
4 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 0.18 - - - - - -