国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 90.51 61.32 67.75% 15.61 17.25% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 292.13 229.51 78.57% 38.25 13.09% - - 8.33 2.85%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 181.82 29.58 16.27% 5.92 3.25% - - 126.16 69.39%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 5,888.10 4,619.33 78.45% 668.24 11.35% - - 573.50 9.74%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 5,888.10 4,619.33 78.45% 668.24 11.35% - - 573.50 9.74%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 79.80 48.86 61.23% 12.46 15.61% - - 1.12 1.41%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 129.34 86.10 66.57% 22.83 17.65% - - 0.93 0.72%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 157.10 98.68 62.81% 21.93 13.96% - - 0.77 0.49%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 322.51 234.33 72.66% 55.59 17.24% - - 9.06 2.81%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 877.37 727.87 82.96% 121.31 13.83% - - 10.69 1.22%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 143.55 109.09 75.99% 10.91 7.60% - - 3.48 2.42%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 1,360.93 1,148.49 84.39% 191.42 14.07% - - - -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 3,594.68 2,935.88 81.67% 489.31 13.61% - - 143.04 3.98%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 1,312.04 1,098.73 83.74% 183.12 13.96% - - 10.50 0.80%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 129.02 100.66 78.02% 16.78 13.00% - - 0.01 0.01%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 5,950.68 4,911.95 82.54% 818.66 13.76% - - 197.28 3.32%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 67.58 46.44 68.72% 9.29 13.74% - - 0.48 0.71%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 11,213.72 9,145.92 81.56% 1,524.32 13.59% - - 517.68 4.62%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 210.24 148.62 70.69% 24.77 11.78% - - 15.12 7.19%
20 001922 国泰多策略收益混合 详情 154.18 115.04 74.61% 19.17 12.44% - - - -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 143.55 109.09 75.99% 10.91 7.60% - - 3.48 2.42%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 322.51 234.33 72.66% 55.59 17.24% - - 9.06 2.81%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 79.80 48.86 61.23% 12.46 15.61% - - 1.12 1.41%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 129.34 86.10 66.57% 22.83 17.65% - - 0.93 0.72%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 157.10 98.68 62.81% 21.93 13.96% - - 0.77 0.49%
26 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 92.09 66.05 71.72% 11.01 11.95% - - - -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 99.28 62.92 63.37% 16.38 16.50% - - - -
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 216.75 148.08 68.32% 44.19 20.39% - - 1.35 0.62%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 1,058.68 353.52 33.39% 117.84 11.13% - - 0.01 0.00%
30 003515 国泰利是宝货币 详情 81,020.17 36,766.05 45.38% 6,808.53 8.40% - - 34,042.64 42.02%
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 1,323.72 1,160.17 87.64% 124.75 9.42% - - 17.11 1.29%
32 003517 国泰润利纯债债券 详情 885.83 218.52 24.67% 72.84 8.22% - - - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 530.25 438.71 82.74% 73.12 13.79% - - - -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,147.91 300.73 26.20% 100.24 8.73% - - - -
35 003754 国泰普益混合A 详情 149.52 102.56 68.59% 17.09 11.43% - - 9.36 6.26%
36 003755 国泰普益混合C 详情 149.52 102.56 68.59% 17.09 11.43% - - 9.36 6.26%
37 003760 国泰中证500指数增强A 详情 93.24 56.53 60.63% 5.65 6.06% - - 0.06 0.07%
38 003761 国泰中证500指数增强C 详情 93.24 56.53 60.63% 5.65 6.06% - - 0.06 0.07%
39 004101 国泰民安增益纯债A 详情 765.38 233.06 30.45% 77.69 10.15% - - 0.90 0.12%
40 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 210.24 148.62 70.69% 24.77 11.78% - - 15.12 7.19%
41 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 181.82 29.58 16.27% 5.92 3.25% - - 126.16 69.39%
42 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 1,050.25 823.86 78.44% 118.80 11.31% - - 89.55 8.53%
43 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 1,050.25 823.86 78.44% 118.80 11.31% - - 89.55 8.53%
44 005246 国泰可转债债券 详情 379.76 193.72 51.01% 55.35 14.57% - - - -
45 005253 国泰货币B 详情 30,786.97 14,846.22 48.22% 3,374.14 10.96% - - 1,143.88 3.72%
46 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 526.23 434.84 82.63% 72.47 13.77% - - 2.08 0.40%
47 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 5,649.33 4,719.17 83.53% 786.53 13.92% - - 113.67 2.01%
48 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 1,882.92 1,580.16 83.92% 263.36 13.99% - - - -
49 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 935.75 235.38 25.15% 117.69 12.58% - - - -
50 005819 国泰优势行业混合A 详情 542.46 421.76 77.75% 70.29 12.96% - - 33.82 6.24%
51 005867 国泰沪深300指数C 详情 733.05 565.81 77.19% 113.16 15.44% - - 9.25 1.26%
52 005970 国泰消费优选股票 详情 245.34 199.53 81.33% 33.25 13.55% - - - -
53 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 338.14 127.35 37.66% 42.45 12.55% - - - -
54 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 3,753.39 1,467.68 39.10% 489.23 13.03% - - 0.02 0.00%
55 006340 国泰民安增益纯债C 详情 765.38 233.06 30.45% 77.69 10.15% - - 0.90 0.12%
56 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 91.72 70.36 76.71% 10.28 11.21% - - - -
57 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 588.35 185.24 31.48% 61.75 10.49% - - 0.01 0.00%
58 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 584.34 150.89 25.82% 50.30 8.61% - - - -
59 006597 国泰利享中短债债券A 详情 7,509.79 3,094.43 41.21% 773.61 10.30% - - 1,674.15 22.29%
60 006598 国泰利享中短债债券C 详情 7,509.79 3,094.43 41.21% 773.61 10.30% - - 1,674.15 22.29%
61 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 471.46 216.37 45.89% 72.12 15.30% - - 0.01 0.00%
62 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 231.61 30.13 13.01% 6.03 2.60% - - 174.72 75.44%
63 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 231.61 30.13 13.01% 6.03 2.60% - - 174.72 75.44%
64 006762 国泰聚享纯债债券 详情 1,113.37 272.81 24.50% 90.94 8.17% - - - -
65 006782 国泰信利三个月定开债 详情 3,307.71 1,271.59 38.44% 423.86 12.81% - - - -
66 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 796.74 303.19 38.05% 101.06 12.68% - - - -
67 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 218.75 74.47 34.04% 24.82 11.35% - - 0.48 0.22%
68 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 2,715.69 962.35 35.44% 320.78 11.81% - - 0.09 0.00%
69 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 969.37 498.01 51.37% 166.00 17.12% - - - -
70 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 1,505.57 563.04 37.40% 187.68 12.47% - - - -
71 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 53.96 15.63 28.98% 5.21 9.66% - - - -
72 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 62.63 43.43 69.34% 8.03 12.82% - - - -
73 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 1,083.73 404.80 37.35% 134.93 12.45% - - - -
74 007331 国泰惠融纯债债券 详情 2,236.65 827.07 36.98% 275.69 12.33% - - - -
75 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 2,904.76 793.97 27.33% 264.66 9.11% - - - -
76 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 135.29 16.82 12.44% 3.36 2.49% - - 98.06 72.48%
77 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 135.29 16.82 12.44% 3.36 2.49% - - 98.06 72.48%
78 007835 国泰鑫睿混合 详情 1,118.65 941.72 84.18% 156.95 14.03% - - - -
79 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 1,631.34 662.65 40.62% 220.88 13.54% - - - -
80 008017 国泰惠信三年定开债 详情 12,757.96 2,065.09 16.19% 688.36 5.40% - - - -
81 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 841.63 680.75 80.89% 113.46 13.48% - - 27.90 3.32%
82 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 841.63 680.75 80.89% 113.46 13.48% - - 27.90 3.32%
83 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 146.67 17.08 11.64% 3.42 2.33% - - 108.44 73.94%
84 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 146.67 17.08 11.64% 3.42 2.33% - - 108.44 73.94%
85 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 439.78 151.79 34.51% 50.60 11.50% - - - -
86 008207 国泰合融纯债债券A 详情 4,936.67 1,987.33 40.26% 662.44 13.42% - - 4.52 0.09%
87 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 1,873.35 338.98 18.10% 112.99 6.03% - - - -
88 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 597.57 215.78 36.11% 71.93 12.04% - - - -
89 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 816.43 167.35 20.50% 55.78 6.83% - - - -
90 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 345.93 44.21 12.78% 8.84 2.56% - - 270.78 78.28%
91 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 345.93 44.21 12.78% 8.84 2.56% - - 270.78 78.28%
92 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 1,509.56 227.08 15.04% 45.42 3.01% - - 1,212.99 80.35%
93 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 1,509.56 227.08 15.04% 45.42 3.01% - - 1,212.99 80.35%
94 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 628.06 544.46 86.69% 65.16 10.38% - - - -
95 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 1,111.49 367.55 33.07% 122.52 11.02% - - - -
96 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 1,348.43 1,138.93 84.46% 189.82 14.08% - - - -
97 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 331.06 94.12 28.43% 31.37 9.48% - - - -
98 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,073.82 529.60 49.32% 158.88 14.80% - - 0.49 0.05%
99 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 108.73 71.80 66.03% 25.02 23.01% - - - -
100 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 485.79 357.99 73.69% 71.60 14.74% - - 32.16 6.62%
101 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 485.79 357.99 73.69% 71.60 14.74% - - 32.16 6.62%
102 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 85.57 10.62 12.41% 2.12 2.48% - - 56.26 65.75%
103 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 85.57 10.62 12.41% 2.12 2.48% - - 56.26 65.75%
104 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 1,096.89 307.76 28.06% 102.59 9.35% - - - -
105 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 194.85 30.02 15.41% 6.00 3.08% - - 139.77 71.73%
106 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 194.85 30.02 15.41% 6.00 3.08% - - 139.77 71.73%
107 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 512.77 162.82 31.75% 54.27 10.58% - - - -
108 009474 国泰致远优势混合 详情 3,451.10 2,937.23 85.11% 489.54 14.18% - - - -
109 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 115.95 72.45 62.49% 10.87 9.37% - - 16.75 14.45%
110 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 115.95 72.45 62.49% 10.87 9.37% - - 16.75 14.45%
111 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 387.98 140.68 36.26% 46.89 12.09% - - 0.12 0.03%
112 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 387.98 140.68 36.26% 46.89 12.09% - - 0.12 0.03%
113 009691 国泰浩益混合A 详情 144.81 106.01 73.21% 15.90 10.98% - - 2.69 1.86%
114 009692 国泰浩益混合C 详情 144.81 106.01 73.21% 15.90 10.98% - - 2.69 1.86%
115 009804 国泰研究优势混合A 详情 3,524.66 2,992.47 84.90% 498.75 14.15% - - 7.62 0.22%
116 009805 国泰医药健康股票A 详情 1,821.87 1,450.95 79.64% 241.82 13.27% - - 104.38 5.73%
117 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 1,210.08 969.78 80.14% 193.96 16.03% - - 3.85 0.32%
118 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 37.79 7.73 20.46% 1.55 4.09% - - 11.79 31.20%
119 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 820.47 757.61 92.34% 42.09 5.13% - - - -
120 010538 国泰惠元混合 详情 65.32 39.47 60.42% 6.58 10.07% - - - -
121 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 576.01 444.44 77.16% 88.89 15.43% - - 17.29 3.00%
122 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 576.01 444.44 77.16% 88.89 15.43% - - 17.29 3.00%
123 010832 国泰合益混合A 详情 221.41 155.13 70.06% 37.24 16.82% - - 8.12 3.67%
124 010833 国泰合益混合C 详情 221.41 155.13 70.06% 37.24 16.82% - - 8.12 3.67%
125 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 118.45 66.84 56.43% 13.37 11.29% - - 18.40 15.53%
126 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 118.45 66.84 56.43% 13.37 11.29% - - 18.40 15.53%
127 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 965.49 244.39 25.31% 81.46 8.44% - - - -
128 010912 国泰成长价值混合A 详情 381.70 305.86 80.13% 50.98 13.35% - - 8.23 2.16%
129 010913 国泰成长价值混合C 详情 381.70 305.86 80.13% 50.98 13.35% - - 8.23 2.16%
130 011042 国泰价值先锋股票A 详情 944.14 750.90 79.53% 125.15 13.26% - - 49.37 5.23%
131 011043 国泰价值先锋股票C 详情 944.14 750.90 79.53% 125.15 13.26% - - 49.37 5.23%
132 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 14.58 1.57 10.76% 0.31 2.15% - - 5.43 37.24%
133 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 14.58 1.57 10.76% 0.31 2.15% - - 5.43 37.24%
134 011321 国泰大健康股票C 详情 5,950.68 4,911.95 82.54% 818.66 13.76% - - 197.28 3.32%
135 011322 国泰智能装备股票C 详情 3,594.68 2,935.88 81.67% 489.31 13.61% - - 143.04 3.98%
136 011323 国泰智能汽车股票C 详情 11,213.72 9,145.92 81.56% 1,524.32 13.59% - - 517.68 4.62%
137 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 526.23 434.84 82.63% 72.47 13.77% - - 2.08 0.40%
138 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 5,649.33 4,719.17 83.53% 786.53 13.92% - - 113.67 2.01%
139 011326 国泰医药健康股票C 详情 1,821.87 1,450.95 79.64% 241.82 13.27% - - 104.38 5.73%
140 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 834.55 693.10 83.05% 115.52 13.84% - - 8.30 1.00%
141 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 834.55 693.10 83.05% 115.52 13.84% - - 8.30 1.00%
142 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 65.43 38.85 59.37% 3.24 4.95% - - 1.21 1.84%
143 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 65.43 38.85 59.37% 3.24 4.95% - - 1.21 1.84%
144 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 302.30 99.89 33.04% 33.30 11.01% - - 0.01 0.00%
145 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 302.30 99.89 33.04% 33.30 11.01% - - 0.01 0.00%
146 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 67.58 46.44 68.72% 9.29 13.74% - - 0.48 0.71%
147 011995 国泰诚益混合A 详情 180.58 122.48 67.82% 30.62 16.96% - - 4.20 2.33%
148 011996 国泰诚益混合C 详情 180.58 122.48 67.82% 30.62 16.96% - - 4.20 2.33%
149 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 2,219.95 1,706.47 76.87% 284.41 12.81% - - 202.55 9.12%
150 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 2,219.95 1,706.47 76.87% 284.41 12.81% - - 202.55 9.12%
151 012277 国泰佳益混合A 详情 171.67 127.12 74.05% 21.19 12.34% - - 0.60 0.35%
152 012278 国泰佳益混合C 详情 171.67 127.12 74.05% 21.19 12.34% - - 0.60 0.35%
153 012308 国泰价值远见混合A 详情 340.65 259.02 76.04% 43.17 12.67% - - 22.20 6.52%
154 012309 国泰价值远见混合C 详情 340.65 259.02 76.04% 43.17 12.67% - - 22.20 6.52%
155 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 122.69 11.86 9.67% 2.37 1.93% - - 91.89 74.90%
156 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 122.69 11.86 9.67% 2.37 1.93% - - 91.89 74.90%
157 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 3,238.13 1,157.64 35.75% 289.41 8.94% - - 1,121.14 34.62%
158 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 3,238.13 1,157.64 35.75% 289.41 8.94% - - 1,121.14 34.62%
159 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 83.11 7.61 9.16% 1.52 1.83% - - 57.24 68.88%
160 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 83.11 7.61 9.16% 1.52 1.83% - - 57.24 68.88%
161 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 15.40 1.19 7.71% 0.24 1.54% - - 3.93 25.55%
162 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 15.40 1.19 7.71% 0.24 1.54% - - 3.93 25.55%
163 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 71.83 8.16 11.37% 1.63 2.27% - - 45.53 63.39%
164 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 71.83 8.16 11.37% 1.63 2.27% - - 45.53 63.39%
165 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 38.48 4.44 11.54% 0.89 2.31% - - 21.51 55.90%
166 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 38.48 4.44 11.54% 0.89 2.31% - - 21.51 55.90%
167 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 419.47 53.53 12.76% 10.71 2.55% - - 333.23 79.44%
168 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 419.47 53.53 12.76% 10.71 2.55% - - 333.23 79.44%
169 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 302.91 38.39 12.67% 7.68 2.53% - - 236.00 77.91%
170 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 302.91 38.39 12.67% 7.68 2.53% - - 236.00 77.91%
171 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 15.82 1.48 9.33% 0.30 1.87% - - 7.00 44.29%
172 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 15.82 1.48 9.33% 0.30 1.87% - - 7.00 44.29%
173 012816 国泰致和混合A 详情 940.76 784.74 83.42% 130.79 13.90% - - 7.30 0.78%
174 012817 国泰致和混合C 详情 940.76 784.74 83.42% 130.79 13.90% - - 7.30 0.78%
175 012880 国泰景气优选混合A 详情 546.86 445.73 81.51% 74.29 13.58% - - 10.24 1.87%
176 012881 国泰景气优选混合C 详情 546.86 445.73 81.51% 74.29 13.58% - - 10.24 1.87%
177 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 39.68 5.73 14.43% 1.15 2.89% - - 20.91 52.70%
178 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 39.68 5.73 14.43% 1.15 2.89% - - 20.91 52.70%
179 013004 国泰价值领航股票A 详情 1,052.44 873.24 82.97% 145.54 13.83% - - 15.92 1.51%
180 013005 国泰价值领航股票C 详情 1,052.44 873.24 82.97% 145.54 13.83% - - 15.92 1.51%
181 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 20.52 1.63 7.94% 0.33 1.59% - - 8.53 41.55%
182 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 20.52 1.63 7.94% 0.33 1.59% - - 8.53 41.55%
183 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 2,733.66 1,095.15 40.06% 273.79 10.02% - - 459.42 16.81%
184 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 2,733.66 1,095.15 40.06% 273.79 10.02% - - 459.42 16.81%
185 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 7,577.75 1,832.24 24.18% 610.75 8.06% - - - -
186 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 31.04 3.27 10.54% 0.65 2.11% - - 15.57 50.17%
187 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 31.04 3.27 10.54% 0.65 2.11% - - 15.57 50.17%
188 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 249.25 191.71 76.92% 40.12 16.10% - - - -
189 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 8.68 1.43 16.50% 0.29 3.30% - - 4.92 56.70%
190 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 8.68 1.43 16.50% 0.29 3.30% - - 4.92 56.70%
191 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 24.50 2.65 10.83% 0.53 2.17% - - 13.32 54.36%
192 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 24.50 2.65 10.83% 0.53 2.17% - - 13.32 54.36%
193 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 462.36 164.52 35.58% 82.26 17.79% - - - -
194 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 4.14 0.59 14.23% 0.12 2.85% - - 1.99 48.04%
195 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 4.14 0.59 14.23% 0.12 2.85% - - 1.99 48.04%
196 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 843.42 693.48 82.22% 115.58 13.70% - - 17.23 2.04%
197 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 843.42 693.48 82.22% 115.58 13.70% - - 17.23 2.04%
198 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 198.88 147.37 74.10% 34.29 17.24% - - - -
199 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 14.32 1.90 13.28% 0.38 2.66% - - 9.17 64.05%
200 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 14.32 1.90 13.28% 0.38 2.66% - - 9.17 64.05%
201 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 124.20 73.03 58.80% 30.96 24.93% - - 0.06 0.05%
202 014217 国泰利享中短债债券E 详情 7,509.79 3,094.43 41.21% 773.61 10.30% - - 1,674.15 22.29%
203 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 2,043.20 906.61 44.37% 302.20 14.79% - - - -
204 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 详情 1,165.36 950.42 81.56% 143.58 12.32% - - 51.79 4.44%
205 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 23.51 18.51 78.73% 3.08 13.12% - - 0.77 3.29%
206 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 23.51 18.51 78.73% 3.08 13.12% - - 0.77 3.29%
207 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 1.71 0.39 22.72% 0.08 4.54% - - 0.30 17.74%
208 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 1.71 0.39 22.72% 0.08 4.54% - - 0.30 17.74%
209 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 27.72 10.16 36.67% 3.24 11.70% - - - -
210 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 14.00 1.08 7.69% 0.22 1.54% - - 5.66 40.47%
211 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 14.00 1.08 7.69% 0.22 1.54% - - 5.66 40.47%
212 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 1.41 0.34 23.95% 0.07 4.79% - - 0.30 21.56%
213 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 1.41 0.34 23.95% 0.07 4.79% - - 0.30 21.56%
214 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 570.28 151.67 26.60% 40.45 7.09% - - - -
215 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 1,323.72 1,160.17 87.64% 124.75 9.42% - - 17.11 1.29%
216 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 877.37 727.87 82.96% 121.31 13.83% - - 10.69 1.22%
217 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 35.74 10.17 28.45% 2.03 5.69% - - 6.57 18.37%
218 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 1,738.02 1,172.99 67.49% 469.20 27.00% - - 22.20 1.28%
219 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 216.75 148.08 68.32% 44.19 20.39% - - 1.35 0.62%
220 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 355.31 263.79 74.24% 63.07 17.75% - - 1.61 0.45%
221 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 6,558.11 5,337.62 81.39% 1,067.52 16.28% - - 18.36 0.28%
222 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 737.34 554.58 75.21% 110.92 15.04% - - 33.51 4.54%
223 015379 国泰瞬利货币D 详情 11,844.81 5,809.08 49.04% 1,320.25 11.15% - - 265.98 2.25%
224 015380 国泰瞬利货币E 详情 11,844.81 5,809.08 49.04% 1,320.25 11.15% - - 265.98 2.25%
225 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 292.13 229.51 78.57% 38.25 13.09% - - 8.33 2.85%
226 015585 国泰优势行业混合C 详情 542.46 421.76 77.75% 70.29 12.96% - - 33.82 6.24%
227 015588 国泰大农业股票C 详情 1,312.04 1,098.73 83.74% 183.12 13.96% - - 10.50 0.80%
228 015589 国泰金马稳健混合C 详情 1,582.62 1,333.34 84.25% 222.22 14.04% - - 1.22 0.08%
229 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 505.78 394.07 77.91% 65.68 12.99% - - 27.66 5.47%
230 015593 国泰金鑫股票C 详情 870.61 684.03 78.57% 114.01 13.10% - - 51.73 5.94%
231 015594 国泰区位优势混合C 详情 767.71 562.49 73.27% 93.75 12.21% - - 89.27 11.63%
232 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 2,171.14 1,734.31 79.88% 367.34 16.92% - - 10.93 0.50%
233 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,343.85 979.96 72.92% 293.99 21.88% - - 7.82 0.58%
234 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 649.05 459.56 70.80% 137.87 21.24% - - 9.62 1.48%
235 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 172.50 101.27 58.71% 30.38 17.61% - - 4.82 2.79%
236 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 11.58 1.16 10.01% 0.23 2.00% - - 2.88 24.84%
237 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 11.58 1.16 10.01% 0.23 2.00% - - 2.88 24.84%
238 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,638.81 1,522.20 32.81% 380.55 8.20% - - 1,522.20 32.81%
239 016419 国泰安璟债券A 详情 129.91 85.68 65.95% 17.14 13.19% - - 6.68 5.14%
240 016420 国泰安璟债券C 详情 129.91 85.68 65.95% 17.14 13.19% - - 6.68 5.14%
241 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 3,038.52 1,453.27 47.83% 484.42 15.94% - - - -
242 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 1,297.00 468.16 36.10% 117.04 9.02% - - 301.00 23.21%
243 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 1,297.00 468.16 36.10% 117.04 9.02% - - 301.00 23.21%
244 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 471.46 216.37 45.89% 72.12 15.30% - - 0.01 0.00%
245 016575 国泰合融纯债债券C 详情 4,936.67 1,987.33 40.26% 662.44 13.42% - - 4.52 0.09%
246 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 588.35 185.24 31.48% 61.75 10.49% - - 0.01 0.00%
247 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 1,058.68 353.52 33.39% 117.84 11.13% - - 0.01 0.00%
248 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 1,422.59 1,191.66 83.77% 198.61 13.96% - - 7.16 0.50%
249 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 2,131.87 1,778.74 83.44% 296.46 13.91% - - 31.44 1.47%
250 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 179.28 110.73 61.76% 50.78 28.32% - - - -
251 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 7.76 1.36 17.47% 0.27 3.49% - - 3.96 50.98%
252 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 7.76 1.36 17.47% 0.27 3.49% - - 3.96 50.98%
253 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 218.75 74.47 34.04% 24.82 11.35% - - 0.48 0.22%
254 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 2,715.69 962.35 35.44% 320.78 11.81% - - 0.09 0.00%
255 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 3,753.39 1,467.68 39.10% 489.23 13.03% - - 0.02 0.00%
256 016947 国泰利安中短债债券A 详情 1,799.67 725.90 40.34% 181.48 10.08% - - 656.13 36.46%
257 016948 国泰利安中短债债券C 详情 1,799.67 725.90 40.34% 181.48 10.08% - - 656.13 36.46%
258 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 4.00 1.18 29.41% 0.29 7.35% - - 1.36 34.02%
259 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 4.00 1.18 29.41% 0.29 7.35% - - 1.36 34.02%
260 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 1.79 0.42 23.27% 0.08 4.65% - - 0.35 19.42%
261 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 1.79 0.42 23.27% 0.08 4.65% - - 0.35 19.42%
262 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 278.13 160.96 57.87% 40.24 14.47% - - 54.87 19.73%
263 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 278.13 160.96 57.87% 40.24 14.47% - - 54.87 19.73%
264 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 62.63 43.43 69.34% 8.03 12.82% - - - -
265 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 1,380.53 371.45 26.91% 92.86 6.73% - - 362.60 26.27%
266 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 1,380.53 371.45 26.91% 92.86 6.73% - - 362.60 26.27%
267 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 4,248.69 1,954.29 46.00% 651.43 15.33% - - - -
268 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 95.69 62.89 65.72% 15.72 16.43% - - 6.66 6.96%
269 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 95.69 62.89 65.72% 15.72 16.43% - - 6.66 6.96%
270 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 6.15 1.39 22.56% 0.28 4.51% - - 2.60 42.34%
271 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 6.15 1.39 22.56% 0.28 4.51% - - 2.60 42.34%
272 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 11.51 0.46 3.96% 0.09 0.79% - - 0.02 0.21%
273 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 11.51 0.46 3.96% 0.09 0.79% - - 0.02 0.21%
274 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 详情 1,165.36 950.42 81.56% 143.58 12.32% - - 51.79 4.44%
275 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 28.50 14.12 49.53% 2.35 8.26% - - 1.49 5.24%
276 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 28.50 14.12 49.53% 2.35 8.26% - - 1.49 5.24%
277 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 6.14 0.24 3.85% 0.05 0.77% - - 0.02 0.25%
278 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 6.14 0.24 3.85% 0.05 0.77% - - 0.02 0.25%
279 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 426.62 233.70 54.78% 77.90 18.26% - - - -
280 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 108.73 71.80 66.03% 25.02 23.01% - - - -
281 018638 国泰研究优势混合C 详情 3,524.66 2,992.47 84.90% 498.75 14.15% - - 7.62 0.22%
282 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 6.08 0.20 3.28% 0.04 0.66% - - 0.00 0.07%
283 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 6.08 0.20 3.28% 0.04 0.66% - - 0.00 0.07%
284 019117 国泰央企改革股票C 详情 129.02 100.66 78.02% 16.78 13.00% - - 0.01 0.01%
285 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 5.73 0.07 1.27% 0.05 0.84% - - 0.22 3.81%
286 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 5.73 0.07 1.27% 0.05 0.84% - - 0.22 3.81%
287 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 5.91 0.29 4.85% 0.06 0.97% - - 0.43 7.21%
288 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 5.91 0.29 4.85% 0.06 0.97% - - 0.43 7.21%
289 020001 国泰金鹰增长混合 详情 3,377.59 2,872.90 85.06% 478.82 14.18% - - - -
290 020002 国泰金龙债券A 详情 93.43 48.53 51.94% 16.18 17.31% - - 2.30 2.46%
291 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,999.26 1,406.61 70.36% 234.43 11.73% - - - -
292 020005 国泰金马稳健混合A 详情 1,582.62 1,333.34 84.25% 222.22 14.04% - - 1.22 0.08%
293 020007 国泰货币A 详情 30,786.97 14,846.22 48.22% 3,374.14 10.96% - - 1,143.88 3.72%
294 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,177.82 990.15 84.07% 165.02 14.01% - - - -
295 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 2,034.61 1,719.32 84.50% 286.55 14.08% - - - -
296 020011 国泰沪深300指数A 详情 733.05 565.81 77.19% 113.16 15.44% - - 9.25 1.26%
297 020012 国泰金龙债券C 详情 93.43 48.53 51.94% 16.18 17.31% - - 2.30 2.46%
298 020015 国泰区位优势混合A 详情 767.71 562.49 73.27% 93.75 12.21% - - 89.27 11.63%
299 020018 国泰金鹿混合 详情 377.84 305.74 80.92% 50.96 13.49% - - - -
300 020019 国泰双利债券A 详情 8,675.61 4,291.88 49.47% 1,226.25 14.13% - - 360.68 4.16%
301 020020 国泰双利债券C 详情 8,675.61 4,291.88 49.47% 1,226.25 14.13% - - 360.68 4.16%
302 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 35.74 10.17 28.45% 2.03 5.69% - - 6.57 18.37%
303 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 192.87 151.75 78.68% 25.29 13.11% - - - -
304 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 505.78 394.07 77.91% 65.68 12.99% - - 27.66 5.47%
305 020026 国泰成长优选混合 详情 885.82 740.47 83.59% 123.41 13.93% - - - -
306 020031 国泰现金管理货币A 详情 36,787.80 16,734.83 45.49% 2,988.36 8.12% - - 14,940.67 40.61%
307 020032 国泰现金管理货币B 详情 36,787.80 16,734.83 45.49% 2,988.36 8.12% - - 14,940.67 40.61%
308 020033 国泰民安增利债券A 详情 179.08 82.32 45.97% 23.52 13.13% - - 39.75 22.20%
309 020034 国泰民安增利债券C 详情 179.08 82.32 45.97% 23.52 13.13% - - 39.75 22.20%
310 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 233.48 183.09 78.42% 36.62 15.68% - - - -
311 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 29.23 15.26 52.19% 4.58 15.66% - - - -
312 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 24.24 14.33 59.13% 2.87 11.83% - - - -
313 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 23.57 13.36 56.67% 2.67 11.33% - - - -
314 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 123.06 87.14 70.81% 21.78 17.70% - - - -
315 159619 国泰中证基建ETF 详情 207.11 158.64 76.60% 31.73 15.32% - - - -
316 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 51.51 30.37 58.96% 6.07 11.79% - - - -
317 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 70.14 45.50 64.87% 9.10 12.97% - - - -
318 159667 国泰中证机床ETF 详情 260.71 202.76 77.77% 40.55 15.55% - - - -
319 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 57.70 35.54 61.60% 7.11 12.32% - - - -
320 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 507.71 446.97 88.04% 44.70 8.80% - - - -
321 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 50.53 32.48 64.29% 6.50 12.86% - - - -
322 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 587.52 471.49 80.25% 94.30 16.05% - - - -
323 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 152.39 113.11 74.23% 22.62 14.85% - - - -
324 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 1,103.02 856.83 77.68% 171.37 15.54% - - - -
325 159828 国泰中证医疗ETF 详情 1,381.88 1,078.04 78.01% 215.61 15.60% - - - -
326 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 209.30 160.45 76.66% 32.09 15.33% - - - -
327 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 335.66 265.08 78.97% 53.02 15.79% - - - -
328 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 2,892.75 2,389.83 82.61% 477.97 16.52% - - - -
329 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 115.53 82.91 71.76% 16.58 14.35% - - - -
330 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 67.19 43.04 64.06% 8.61 12.81% - - - -
331 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 1,628.74 1,273.92 78.21% 254.78 15.64% - - - -
332 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,026.92 861.00 83.84% 143.50 13.97% - - - -
333 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 1,422.59 1,191.66 83.77% 198.61 13.96% - - 7.16 0.50%
334 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 2,243.93 1,596.40 71.14% 498.87 22.23% - - - -
335 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 884.66 740.44 83.70% 123.41 13.95% - - - -
336 160216 国泰大宗商品 详情 920.56 706.42 76.74% 164.83 17.91% - - - -
337 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,073.82 529.60 49.32% 158.88 14.80% - - 0.49 0.05%
338 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 737.34 554.58 75.21% 110.92 15.04% - - 33.51 4.54%
339 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 1,210.08 969.78 80.14% 193.96 16.03% - - 3.85 0.32%
340 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 445.31 297.85 66.89% 100.52 22.57% - - 17.64 3.96%
341 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 2,171.14 1,734.31 79.88% 367.34 16.92% - - 10.93 0.50%
342 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 6,558.11 5,337.62 81.39% 1,067.52 16.28% - - 18.36 0.28%
343 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 172.50 101.27 58.71% 30.38 17.61% - - 4.82 2.79%
344 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 37.79 7.73 20.46% 1.55 4.09% - - 11.79 31.20%
345 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 1,738.02 1,172.99 67.49% 469.20 27.00% - - 22.20 1.28%
346 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 445.31 297.85 66.89% 100.52 22.57% - - 17.64 3.96%
347 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,343.85 979.96 72.92% 293.99 21.88% - - 7.82 0.58%
348 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 355.31 263.79 74.24% 63.07 17.75% - - 1.61 0.45%
349 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 649.05 459.56 70.80% 137.87 21.24% - - 9.62 1.48%
350 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 2,131.87 1,778.74 83.44% 296.46 13.91% - - 31.44 1.47%
351 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 124.20 73.03 58.80% 30.96 24.93% - - 0.06 0.05%
352 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 350.21 285.86 81.62% 47.64 13.60% - - - -
353 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,296.97 1,804.16 78.54% 360.83 15.71% - - - -
354 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 319.26 238.38 74.67% 47.68 14.93% - - - -
355 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 520.52 353.84 67.98% 117.95 22.66% - - - -
356 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 265.98 174.62 65.65% 58.21 21.88% - - - -
357 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 11,844.81 5,809.08 49.04% 1,320.25 11.15% - - 265.98 2.25%
358 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 3,312.91 2,607.87 78.72% 521.57 15.74% - - - -
359 512660 国泰中证军工ETF 详情 6,501.10 5,135.89 79.00% 1,027.18 15.80% - - - -
360 512720 国泰中证计算机ETF 详情 1,150.42 892.68 77.60% 178.54 15.52% - - - -
361 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 10,944.98 8,652.72 79.06% 1,730.54 15.81% - - - -
362 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 20,091.73 15,918.42 79.23% 3,183.68 15.85% - - - -
363 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 203.21 152.95 75.27% 30.59 15.05% - - - -
364 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 6,631.59 4,692.41 70.76% 1,564.14 23.59% - - - -
365 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 968.58 749.92 77.42% 149.98 15.48% - - - -
366 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 2,178.37 1,707.61 78.39% 341.52 15.68% - - - -
367 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 706.98 569.65 80.58% 113.93 16.12% - - - -
368 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 1,434.27 1,118.60 77.99% 223.72 15.60% - - - -
369 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 961.78 781.53 81.26% 156.31 16.25% - - - -
370 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 848.89 688.19 81.07% 137.64 16.21% - - - -
371 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 136.18 99.67 73.19% 19.93 14.64% - - - -
372 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 49.30 28.55 57.91% 5.71 11.58% - - - -
373 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 54.61 36.31 66.49% 7.26 13.30% - - - -
374 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 241.41 187.20 77.54% 37.44 15.51% - - - -
375 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 114.20 81.00 70.93% 16.20 14.19% - - - -
376 518800 国泰黄金ETF 详情 831.22 671.60 80.80% 134.32 16.16% - - - -
377 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 749.74 606.09 80.84% 101.02 13.47% - - 21.80 2.91%
378 519021 国泰金鼎价值混合 详情 911.57 763.50 83.76% 127.25 13.96% - - - -
379 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 749.74 606.09 80.84% 101.02 13.47% - - 21.80 2.91%
380 519606 国泰金鑫股票A 详情 870.61 684.03 78.57% 114.01 13.10% - - 51.73 5.94%
381 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 1,242.99 1,110.81 89.37% 111.08 8.94% - - - -
382 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 82.03 55.41 67.55% 11.08 13.51% - - - -
383 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 101.31 71.76 70.84% 14.35 14.17% - - - -
384 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 38.85 23.59 60.72% 4.72 12.14% - - - -
385 561350 国泰中证500ETF 详情 216.16 166.33 76.95% 33.27 15.39% - - - -
386 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 15.95 7.01 43.95% 1.40 8.79% - - - -
387 561370 国泰中证2000ETF 详情 31.34 19.84 63.29% 3.97 12.66% - - - -
388 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 415.27 334.82 80.63% 66.96 16.13% - - - -
389 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 349.48 276.77 79.20% 55.35 15.84% - - - -
390 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 126.13 74.37 58.96% 20.08 15.92% - - 6.58 5.22%
391 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 126.13 74.37 58.96% 20.08 15.92% - - 6.58 5.22%
392 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 0.00 - - - - - - - -
393 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 24.85 13.55 54.53% 2.71 10.91% - - - -

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国泰基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 501027 国泰融信(LOF) 详情 0.01 - - - - - - - -
2 501027 国泰融信(LOF) 详情 41.78 21.98 52.62% 6.11 14.62% - - - -

国泰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 50.68 34.18 67.43% 8.70 17.17% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 175.59 137.91 78.54% 22.99 13.09% - - 5.75 3.27%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 63.56 10.22 16.08% 2.04 3.22% - - 41.46 65.23%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 3,422.06 2,734.49 79.91% 364.60 10.65% - - 309.55 9.05%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 3,422.06 2,734.49 79.91% 364.60 10.65% - - 309.55 9.05%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 44.53 25.95 58.28% 7.21 16.19% - - 0.73 1.64%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 93.76 63.79 68.04% 17.72 18.90% - - 0.90 0.95%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 79.01 49.16 62.21% 10.92 13.82% - - 0.37 0.47%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 221.41 159.15 71.88% 39.79 17.97% - - 6.58 2.97%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 483.24 403.69 83.54% 67.28 13.92% - - 3.09 0.64%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 93.95 60.68 64.59% 16.86 17.94% - - 5.36 5.71%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 93.95 60.68 64.59% 16.86 17.94% - - 5.36 5.71%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 103.59 80.60 77.80% 8.06 7.78% - - 2.65 2.56%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 792.09 669.99 84.58% 111.66 14.10% - - - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 1,965.39 1,618.66 82.36% 269.78 13.73% - - 63.85 3.25%
16 001579 国泰大农业股票A 详情 825.11 693.70 84.07% 115.62 14.01% - - 4.84 0.59%
17 001626 国泰央企改革股票A 详情 55.56 41.82 75.27% 6.97 12.54% - - - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 4,027.26 3,319.28 82.42% 553.21 13.74% - - 142.95 3.55%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 35.21 23.89 67.85% 4.78 13.57% - - 0.16 0.44%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 6,377.42 5,228.61 81.99% 871.44 13.66% - - 263.67 4.13%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 118.28 84.12 71.12% 14.02 11.85% - - 8.51 7.19%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 91.24 68.97 75.59% 11.50 12.60% - - - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 103.59 80.60 77.80% 8.06 7.78% - - 2.65 2.56%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 221.41 159.15 71.88% 39.79 17.97% - - 6.58 2.97%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 44.53 25.95 58.28% 7.21 16.19% - - 0.73 1.64%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 93.76 63.79 68.04% 17.72 18.90% - - 0.90 0.95%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 79.01 49.16 62.21% 10.92 13.82% - - 0.37 0.47%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 49.11 35.07 71.40% 5.84 11.90% - - - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 63.14 40.10 63.50% 11.14 17.64% - - - -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 157.24 107.47 68.35% 33.59 21.36% - - 1.26 0.80%
31 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 471.59 174.26 36.95% 58.09 12.32% - - 0.01 0.00%
32 003515 国泰利是宝货币 详情 40,566.74 18,422.01 45.41% 3,411.48 8.41% - - 17,057.41 42.05%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 794.53 706.82 88.96% 70.68 8.90% - - 6.06 0.76%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 481.33 109.08 22.66% 36.36 7.55% - - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 306.97 254.64 82.95% 42.44 13.83% - - - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 509.18 143.91 28.26% 47.97 9.42% - - - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 83.51 57.49 68.84% 9.58 11.47% - - 4.92 5.90%
38 003755 国泰普益混合C 详情 83.51 57.49 68.84% 9.58 11.47% - - 4.92 5.90%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 46.61 27.40 58.79% 2.74 5.88% - - 0.02 0.04%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 46.61 27.40 58.79% 2.74 5.88% - - 0.02 0.04%
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 390.08 115.62 29.64% 38.54 9.88% - - 0.43 0.11%
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 118.28 84.12 71.12% 14.02 11.85% - - 8.51 7.19%
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 63.56 10.22 16.08% 2.04 3.22% - - 41.46 65.23%
44 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 631.91 499.74 79.08% 66.63 10.54% - - 55.95 8.85%
45 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 631.91 499.74 79.08% 66.63 10.54% - - 55.95 8.85%
46 005246 国泰可转债债券 详情 238.33 128.89 54.08% 36.83 15.45% - - - -
47 005253 国泰货币B 详情 12,635.44 6,795.18 53.78% 1,544.36 12.22% - - 555.45 4.40%
48 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 315.42 260.99 82.75% 43.50 13.79% - - 1.75 0.55%
49 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 3,573.01 2,985.45 83.56% 497.58 13.93% - - 74.74 2.09%
50 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 1,126.59 949.22 84.26% 158.20 14.04% - - - -
51 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 192.22 43.73 22.75% 21.86 11.37% - - - -
52 005819 国泰优势行业混合A 详情 325.82 254.66 78.16% 42.44 13.03% - - 19.74 6.06%
53 005867 国泰沪深300指数C 详情 368.91 285.54 77.40% 57.11 15.48% - - 3.85 1.04%
54 005970 国泰消费优选股票 详情 135.41 109.59 80.94% 18.27 13.49% - - - -
55 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 168.26 62.89 37.38% 20.96 12.46% - - - -
56 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 1,523.22 559.73 36.75% 186.58 12.25% - - 0.01 0.00%
57 006340 国泰民安增益纯债C 详情 390.08 115.62 29.64% 38.54 9.88% - - 0.43 0.11%
58 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 50.23 38.60 76.85% 5.15 10.25% - - - -
59 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 388.92 110.35 28.37% 36.78 9.46% - - 0.01 0.00%
60 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 324.43 77.10 23.76% 25.70 7.92% - - - -
61 006597 国泰利享中短债债券A 详情 3,318.40 1,282.29 38.64% 320.57 9.66% - - 885.47 26.68%
62 006598 国泰利享中短债债券C 详情 3,318.40 1,282.29 38.64% 320.57 9.66% - - 885.47 26.68%
63 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 161.98 106.97 66.04% 35.66 22.01% - - 0.01 0.00%
64 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 115.67 15.62 13.50% 3.12 2.70% - - 86.64 74.90%
65 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 115.67 15.62 13.50% 3.12 2.70% - - 86.64 74.90%
66 006762 国泰聚享纯债债券 详情 601.11 134.73 22.41% 44.91 7.47% - - - -
67 006782 国泰信利三个月定开债 详情 1,872.71 605.96 32.36% 201.99 10.79% - - - -
68 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 387.65 150.36 38.79% 50.12 12.93% - - - -
69 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 53.22 16.63 31.25% 5.54 10.42% - - 0.01 0.01%
70 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 1,586.67 514.96 32.46% 171.65 10.82% - - 0.01 0.00%
71 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 404.18 240.76 59.57% 80.25 19.86% - - - -
72 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 603.40 189.64 31.43% 63.21 10.48% - - - -
73 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 25.76 7.68 29.82% 2.56 9.94% - - - -
74 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 34.22 23.48 68.62% 4.18 12.21% - - - -
75 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 281.14 75.65 26.91% 25.22 8.97% - - - -
76 007331 国泰惠融纯债债券 详情 266.49 81.01 30.40% 27.00 10.13% - - - -
77 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 1,248.78 391.09 31.32% 130.36 10.44% - - - -
78 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 58.26 7.11 12.20% 1.42 2.44% - - 40.79 70.01%
79 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 58.26 7.11 12.20% 1.42 2.44% - - 40.79 70.01%
80 007835 国泰鑫睿混合 详情 648.23 546.15 84.25% 91.03 14.04% - - - -
81 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 774.61 299.56 38.67% 99.85 12.89% - - - -
82 008017 国泰惠信三年定开债 详情 5,790.26 1,023.34 17.67% 341.11 5.89% - - - -
83 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 509.47 412.33 80.93% 68.72 13.49% - - 18.11 3.56%
84 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 509.47 412.33 80.93% 68.72 13.49% - - 18.11 3.56%
85 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 78.84 9.34 11.84% 1.87 2.37% - - 58.38 74.04%
86 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 78.84 9.34 11.84% 1.87 2.37% - - 58.38 74.04%
87 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 258.57 75.43 29.17% 25.14 9.72% - - - -
88 008207 国泰合融纯债债券A 详情 2,042.66 699.80 34.26% 233.27 11.42% - - 1.45 0.07%
89 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 817.01 167.67 20.52% 55.89 6.84% - - - -
90 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 337.68 106.78 31.62% 35.59 10.54% - - - -
91 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 364.40 82.06 22.52% 27.35 7.51% - - - -
92 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 203.70 26.68 13.10% 5.34 2.62% - - 160.75 78.92%
93 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 203.70 26.68 13.10% 5.34 2.62% - - 160.75 78.92%
94 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 674.75 107.99 16.01% 21.60 3.20% - - 532.75 78.95%
95 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 674.75 107.99 16.01% 21.60 3.20% - - 532.75 78.95%
96 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 375.09 328.61 87.61% 36.56 9.75% - - - -
97 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 627.50 183.00 29.16% 61.00 9.72% - - - -
98 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 805.25 680.80 84.54% 113.47 14.09% - - - -
99 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 185.12 46.99 25.38% 15.66 8.46% - - - -
100 008504 国泰信用互利债券C 详情 632.00 345.05 54.60% 103.51 16.38% - - 0.28 0.04%
101 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 30.74 18.52 60.23% 5.63 18.30% - - - -
102 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 257.18 189.40 73.64% 37.88 14.73% - - 17.16 6.67%
103 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 257.18 189.40 73.64% 37.88 14.73% - - 17.16 6.67%
104 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 48.82 6.10 12.50% 1.22 2.50% - - 32.56 66.70%
105 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 48.82 6.10 12.50% 1.22 2.50% - - 32.56 66.70%
106 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 515.33 151.40 29.38% 50.47 9.79% - - - -
107 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 102.74 16.64 16.20% 3.33 3.24% - - 72.84 70.90%
108 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 102.74 16.64 16.20% 3.33 3.24% - - 72.84 70.90%
109 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 218.70 75.73 34.63% 25.24 11.54% - - - -
110 009474 国泰致远优势混合 详情 2,145.57 1,828.89 85.24% 304.82 14.21% - - - -
111 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 62.49 38.89 62.23% 5.83 9.33% - - 8.88 14.22%
112 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 62.49 38.89 62.23% 5.83 9.33% - - 8.88 14.22%
113 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 128.69 48.34 37.56% 16.11 12.52% - - 0.02 0.02%
114 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 128.69 48.34 37.56% 16.11 12.52% - - 0.02 0.02%
115 009691 国泰浩益混合A 详情 95.51 71.61 74.97% 10.74 11.25% - - 1.48 1.55%
116 009692 国泰浩益混合C 详情 95.51 71.61 74.97% 10.74 11.25% - - 1.48 1.55%
117 009804 国泰研究优势混合A 详情 2,186.05 1,862.90 85.22% 310.48 14.20% - - 0.00 0.00%
118 009805 国泰医药健康股票A 详情 1,031.83 832.50 80.68% 138.75 13.45% - - 48.35 4.69%
119 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 627.10 503.66 80.32% 100.73 16.06% - - 1.50 0.24%
120 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 20.16 4.11 20.39% 0.82 4.08% - - 6.17 30.60%
121 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 422.37 390.39 92.43% 21.69 5.13% - - - -
122 010538 国泰惠元混合 详情 39.02 24.27 62.20% 4.05 10.37% - - - -
123 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 373.02 289.18 77.53% 57.84 15.51% - - 10.71 2.87%
124 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 373.02 289.18 77.53% 57.84 15.51% - - 10.71 2.87%
125 010832 国泰合益混合A 详情 159.67 114.25 71.56% 28.56 17.89% - - 4.38 2.74%
126 010833 国泰合益混合C 详情 159.67 114.25 71.56% 28.56 17.89% - - 4.38 2.74%
127 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 69.00 39.36 57.05% 7.87 11.41% - - 10.86 15.73%
128 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 69.00 39.36 57.05% 7.87 11.41% - - 10.86 15.73%
129 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 476.79 120.75 25.33% 40.25 8.44% - - - -
130 010912 国泰成长价值混合A 详情 219.72 176.71 80.43% 29.45 13.40% - - 4.53 2.06%
131 010913 国泰成长价值混合C 详情 219.72 176.71 80.43% 29.45 13.40% - - 4.53 2.06%
132 011042 国泰价值先锋股票A 详情 567.08 451.13 79.55% 75.19 13.26% - - 30.91 5.45%
133 011043 国泰价值先锋股票C 详情 567.08 451.13 79.55% 75.19 13.26% - - 30.91 5.45%
134 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 6.99 0.56 8.05% 0.11 1.61% - - 1.69 24.16%
135 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 6.99 0.56 8.05% 0.11 1.61% - - 1.69 24.16%
136 011321 国泰大健康股票C 详情 4,027.26 3,319.28 82.42% 553.21 13.74% - - 142.95 3.55%
137 011322 国泰智能装备股票C 详情 1,965.39 1,618.66 82.36% 269.78 13.73% - - 63.85 3.25%
138 011323 国泰智能汽车股票C 详情 6,377.42 5,228.61 81.99% 871.44 13.66% - - 263.67 4.13%
139 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 315.42 260.99 82.75% 43.50 13.79% - - 1.75 0.55%
140 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 3,573.01 2,985.45 83.56% 497.58 13.93% - - 74.74 2.09%
141 011326 国泰医药健康股票C 详情 1,031.83 832.50 80.68% 138.75 13.45% - - 48.35 4.69%
142 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 501.27 417.63 83.31% 69.60 13.89% - - 4.69 0.94%
143 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 501.27 417.63 83.31% 69.60 13.89% - - 4.69 0.94%
144 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 23.38 15.84 67.74% 1.32 5.65% - - 0.77 3.31%
145 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 23.38 15.84 67.74% 1.32 5.65% - - 0.77 3.31%
146 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 123.06 42.60 34.62% 14.20 11.54% - - 0.01 0.01%
147 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 123.06 42.60 34.62% 14.20 11.54% - - 0.01 0.01%
148 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 35.21 23.89 67.85% 4.78 13.57% - - 0.16 0.44%
149 011995 国泰诚益混合A 详情 100.89 68.45 67.84% 17.11 16.96% - - 2.54 2.51%
150 011996 国泰诚益混合C 详情 100.89 68.45 67.84% 17.11 16.96% - - 2.54 2.51%
151 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 1,319.95 1,023.27 77.52% 170.55 12.92% - - 112.98 8.56%
152 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 1,319.95 1,023.27 77.52% 170.55 12.92% - - 112.98 8.56%
153 012277 国泰佳益混合A 详情 111.81 85.02 76.04% 14.17 12.67% - - 0.31 0.28%
154 012278 国泰佳益混合C 详情 111.81 85.02 76.04% 14.17 12.67% - - 0.31 0.28%
155 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 160.81 128.03 79.62% 21.34 13.27% - - 2.85 1.77%
156 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 160.81 128.03 79.62% 21.34 13.27% - - 2.85 1.77%
157 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 59.87 5.75 9.61% 1.15 1.92% - - 44.03 73.54%
158 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 59.87 5.75 9.61% 1.15 1.92% - - 44.03 73.54%
159 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 1,625.02 579.58 35.67% 144.90 8.92% - - 563.66 34.69%
160 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 1,625.02 579.58 35.67% 144.90 8.92% - - 563.66 34.69%
161 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 51.45 4.49 8.73% 0.90 1.75% - - 37.03 71.97%
162 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 51.45 4.49 8.73% 0.90 1.75% - - 37.03 71.97%
163 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 9.43 0.64 6.76% 0.13 1.35% - - 2.22 23.52%
164 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 9.43 0.64 6.76% 0.13 1.35% - - 2.22 23.52%
165 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 34.46 3.89 11.28% 0.78 2.26% - - 21.37 62.00%
166 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 34.46 3.89 11.28% 0.78 2.26% - - 21.37 62.00%
167 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 19.66 2.27 11.52% 0.45 2.30% - - 10.40 52.88%
168 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 19.66 2.27 11.52% 0.45 2.30% - - 10.40 52.88%
169 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 193.74 25.85 13.34% 5.17 2.67% - - 151.81 78.36%
170 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 193.74 25.85 13.34% 5.17 2.67% - - 151.81 78.36%
171 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 94.19 13.54 14.37% 2.71 2.87% - - 69.50 73.79%
172 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 94.19 13.54 14.37% 2.71 2.87% - - 69.50 73.79%
173 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 8.86 0.79 8.91% 0.16 1.78% - - 3.45 38.91%
174 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 8.86 0.79 8.91% 0.16 1.78% - - 3.45 38.91%
175 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 530.75 443.54 83.57% 73.92 13.93% - - 3.78 0.71%
176 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 530.75 443.54 83.57% 73.92 13.93% - - 3.78 0.71%
177 012880 国泰景气优选混合A 详情 327.06 267.83 81.89% 44.64 13.65% - - 5.61 1.72%
178 012881 国泰景气优选混合C 详情 327.06 267.83 81.89% 44.64 13.65% - - 5.61 1.72%
179 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 19.92 3.53 17.73% 0.71 3.55% - - 9.08 45.56%
180 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 19.92 3.53 17.73% 0.71 3.55% - - 9.08 45.56%
181 013004 国泰价值领航股票A 详情 615.95 512.46 83.20% 85.41 13.87% - - 8.37 1.36%
182 013005 国泰价值领航股票C 详情 615.95 512.46 83.20% 85.41 13.87% - - 8.37 1.36%
183 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 12.20 0.89 7.32% 0.18 1.46% - - 4.68 38.38%
184 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 12.20 0.89 7.32% 0.18 1.46% - - 4.68 38.38%
185 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 905.13 329.82 36.44% 82.46 9.11% - - 12.32 1.36%
186 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 905.13 329.82 36.44% 82.46 9.11% - - 12.32 1.36%
187 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 3,552.30 911.17 25.65% 303.72 8.55% - - - -
188 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 15.77 1.73 10.98% 0.35 2.20% - - 7.24 45.94%
189 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 15.77 1.73 10.98% 0.35 2.20% - - 7.24 45.94%
190 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 139.46 107.45 77.05% 22.61 16.21% - - - -
191 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 5.15 0.71 13.85% 0.14 2.77% - - 2.31 44.89%
192 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 5.15 0.71 13.85% 0.14 2.77% - - 2.31 44.89%
193 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 11.33 1.20 10.59% 0.24 2.12% - - 5.42 47.89%
194 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 11.33 1.20 10.59% 0.24 2.12% - - 5.42 47.89%
195 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 253.28 83.23 32.86% 41.61 16.43% - - - -
196 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 2.68 0.29 10.79% 0.06 2.16% - - 0.84 31.32%
197 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 2.68 0.29 10.79% 0.06 2.16% - - 0.84 31.32%
198 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 484.14 399.47 82.51% 66.58 13.75% - - 9.11 1.88%
199 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 484.14 399.47 82.51% 66.58 13.75% - - 9.11 1.88%
200 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 114.40 86.80 75.88% 18.35 16.04% - - - -
201 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 6.89 0.80 11.59% 0.16 2.32% - - 3.77 54.82%
202 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 6.89 0.80 11.59% 0.16 2.32% - - 3.77 54.82%
203 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 91.30 55.31 60.58% 22.44 24.58% - - 0.02 0.02%
204 014217 国泰利享中短债债券E 详情 3,318.40 1,282.29 38.64% 320.57 9.66% - - 885.47 26.68%
205 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 906.96 449.92 49.61% 149.97 16.54% - - - -
206 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 详情 421.66 351.07 83.26% 46.81 11.10% - - 16.90 4.01%
207 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 12.12 9.02 74.41% 1.50 12.40% - - 0.11 0.89%
208 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 12.12 9.02 74.41% 1.50 12.40% - - 0.11 0.89%
209 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 1.82 0.19 10.47% 0.04 2.09% - - 0.11 5.90%
210 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 1.82 0.19 10.47% 0.04 2.09% - - 0.11 5.90%
211 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 14.49 5.11 35.27% 1.48 10.22% - - - -
212 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 8.22 0.56 6.80% 0.11 1.36% - - 3.09 37.57%
213 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 8.22 0.56 6.80% 0.11 1.36% - - 3.09 37.57%
214 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 1.81 0.17 9.21% 0.03 1.84% - - 0.12 6.72%
215 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 1.81 0.17 9.21% 0.03 1.84% - - 0.12 6.72%
216 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 249.74 74.83 29.96% 19.95 7.99% - - - -
217 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 794.53 706.82 88.96% 70.68 8.90% - - 6.06 0.76%
218 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 483.24 403.69 83.54% 67.28 13.92% - - 3.09 0.64%
219 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 20.78 5.64 27.14% 1.13 5.43% - - 4.79 23.04%
220 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 925.20 626.07 67.67% 250.43 27.07% - - 10.69 1.15%
221 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 157.24 107.47 68.35% 33.59 21.36% - - 1.26 0.80%
222 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 261.76 194.15 74.17% 48.54 18.54% - - 1.09 0.42%
223 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 3,519.70 2,863.18 81.35% 572.64 16.27% - - 11.85 0.34%
224 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 390.39 293.83 75.27% 58.77 15.05% - - 18.18 4.66%
225 015379 国泰瞬利货币D 详情 3,390.86 2,032.40 59.94% 461.91 13.62% - - 94.28 2.78%
226 015380 国泰瞬利货币E 详情 3,390.86 2,032.40 59.94% 461.91 13.62% - - 94.28 2.78%
227 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 175.59 137.91 78.54% 22.99 13.09% - - 5.75 3.27%
228 015585 国泰优势行业混合C 详情 325.82 254.66 78.16% 42.44 13.03% - - 19.74 6.06%
229 015588 国泰大农业股票C 详情 825.11 693.70 84.07% 115.62 14.01% - - 4.84 0.59%
230 015589 国泰金马稳健混合C 详情 893.71 754.34 84.41% 125.72 14.07% - - 0.83 0.09%
231 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 268.50 212.65 79.20% 35.44 13.20% - - 10.53 3.92%
232 015593 国泰金鑫股票C 详情 450.15 356.30 79.15% 59.38 13.19% - - 23.62 5.25%
233 015594 国泰区位优势混合C 详情 483.31 350.34 72.49% 58.39 12.08% - - 62.95 13.02%
234 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 1,152.28 915.60 79.46% 201.43 17.48% - - 5.15 0.45%
235 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 687.21 501.38 72.96% 150.41 21.89% - - 3.94 0.57%
236 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 332.23 236.39 71.15% 70.92 21.35% - - 3.99 1.20%
237 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 78.81 45.60 57.86% 13.68 17.36% - - 1.09 1.38%
238 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 6.83 0.62 9.00% 0.12 1.80% - - 1.49 21.78%
239 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 6.83 0.62 9.00% 0.12 1.80% - - 1.49 21.78%
240 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,291.08 742.44 32.41% 185.61 8.10% - - 742.44 32.41%
241 016419 国泰安璟债券A 详情 58.34 38.87 66.62% 7.77 13.32% - - 2.25 3.86%
242 016420 国泰安璟债券C 详情 58.34 38.87 66.62% 7.77 13.32% - - 2.25 3.86%
243 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 2,004.35 1,012.34 50.51% 337.45 16.84% - - - -
244 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 474.33 193.34 40.76% 48.33 10.19% - - 133.41 28.13%
245 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 474.33 193.34 40.76% 48.33 10.19% - - 133.41 28.13%
246 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 161.98 106.97 66.04% 35.66 22.01% - - 0.01 0.00%
247 016575 国泰合融纯债债券C 详情 2,042.66 699.80 34.26% 233.27 11.42% - - 1.45 0.07%
248 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 388.92 110.35 28.37% 36.78 9.46% - - 0.01 0.00%
249 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 471.59 174.26 36.95% 58.09 12.32% - - 0.01 0.00%
250 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 837.46 701.00 83.71% 116.83 13.95% - - 7.12 0.85%
251 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 1,334.44 1,109.48 83.14% 184.91 13.86% - - 27.52 2.06%
252 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 91.63 55.29 60.35% 25.04 27.33% - - - -
253 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 4.02 0.66 16.41% 0.13 3.28% - - 1.65 41.05%
254 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 4.02 0.66 16.41% 0.13 3.28% - - 1.65 41.05%
255 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 53.22 16.63 31.25% 5.54 10.42% - - 0.01 0.01%
256 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 1,586.67 514.96 32.46% 171.65 10.82% - - 0.01 0.00%
257 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 1,523.22 559.73 36.75% 186.58 12.25% - - 0.01 0.00%
258 016947 国泰利安中短债债券A 详情 617.04 254.33 41.22% 63.58 10.30% - - 251.48 40.76%
259 016948 国泰利安中短债债券C 详情 617.04 254.33 41.22% 63.58 10.30% - - 251.48 40.76%
260 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 1.90 0.31 16.03% 0.08 4.01% - - 0.10 5.15%
261 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 1.90 0.31 16.03% 0.08 4.01% - - 0.10 5.15%
262 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 1.93 0.20 10.20% 0.04 2.04% - - 0.06 2.86%
263 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 1.93 0.20 10.20% 0.04 2.04% - - 0.06 2.86%
264 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 146.85 85.56 58.26% 21.39 14.57% - - 29.81 20.30%
265 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 146.85 85.56 58.26% 21.39 14.57% - - 29.81 20.30%
266 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 34.22 23.48 68.62% 4.18 12.21% - - - -
267 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 472.43 118.23 25.03% 29.56 6.26% - - 114.86 24.31%
268 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 472.43 118.23 25.03% 29.56 6.26% - - 114.86 24.31%
269 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 2,268.35 1,106.46 48.78% 368.82 16.26% - - - -
270 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 3.07 0.56 18.12% 0.11 3.62% - - 0.84 27.47%
271 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 3.07 0.56 18.12% 0.11 3.62% - - 0.84 27.47%
272 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 5.30 0.25 4.64% 0.05 0.93% - - 0.00 0.01%
273 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 5.30 0.25 4.64% 0.05 0.93% - - 0.00 0.01%
274 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 详情 421.66 351.07 83.26% 46.81 11.10% - - 16.90 4.01%
275 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 7.62 3.46 45.46% 0.58 7.58% - - 0.06 0.72%
276 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 7.62 3.46 45.46% 0.58 7.58% - - 0.06 0.72%
277 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 30.74 18.52 60.23% 5.63 18.30% - - - -
278 018638 国泰研究优势混合C 详情 2,186.05 1,862.90 85.22% 310.48 14.20% - - 0.00 0.00%
279 020001 国泰金鹰增长混合 详情 1,984.34 1,689.85 85.16% 281.64 14.19% - - - -
280 020002 国泰金龙债券A 详情 47.78 25.40 53.17% 8.47 17.72% - - 1.16 2.42%
281 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,074.62 805.76 74.98% 134.29 12.50% - - - -
282 020005 国泰金马稳健混合A 详情 893.71 754.34 84.41% 125.72 14.07% - - 0.83 0.09%
283 020007 国泰货币A 详情 12,635.44 6,795.18 53.78% 1,544.36 12.22% - - 555.45 4.40%
284 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 582.73 489.88 84.07% 81.65 14.01% - - - -
285 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,187.19 1,005.22 84.67% 167.54 14.11% - - - -
286 020011 国泰沪深300指数A 详情 368.91 285.54 77.40% 57.11 15.48% - - 3.85 1.04%
287 020012 国泰金龙债券C 详情 47.78 25.40 53.17% 8.47 17.72% - - 1.16 2.42%
288 020015 国泰区位优势混合A 详情 483.31 350.34 72.49% 58.39 12.08% - - 62.95 13.02%
289 020018 国泰金鹿混合 详情 196.06 158.88 81.04% 26.48 13.51% - - - -
290 020019 国泰双利债券A 详情 4,621.76 2,089.29 45.21% 596.94 12.92% - - 170.95 3.70%
291 020020 国泰双利债券C 详情 4,621.76 2,089.29 45.21% 596.94 12.92% - - 170.95 3.70%
292 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 20.78 5.64 27.14% 1.13 5.43% - - 4.79 23.04%
293 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 111.01 87.78 79.08% 14.63 13.18% - - - -
294 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 268.50 212.65 79.20% 35.44 13.20% - - 10.53 3.92%
295 020026 国泰成长优选混合 详情 509.36 426.90 83.81% 71.15 13.97% - - - -
296 020031 国泰现金管理货币A 详情 18,941.82 8,633.29 45.58% 1,541.66 8.14% - - 7,708.09 40.69%
297 020032 国泰现金管理货币B 详情 18,941.82 8,633.29 45.58% 1,541.66 8.14% - - 7,708.09 40.69%
298 020033 国泰民安增利债券A 详情 98.71 42.55 43.11% 12.16 12.32% - - 20.60 20.87%
299 020034 国泰民安增利债券C 详情 98.71 42.55 43.11% 12.16 12.32% - - 20.60 20.87%
300 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 52.24 35.32 67.60% 8.83 16.90% - - - -
301 159619 国泰中证基建ETF 详情 110.66 84.68 76.52% 16.94 15.30% - - - -
302 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 29.91 17.89 59.81% 3.58 11.96% - - - -
303 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 38.22 24.82 64.95% 4.96 12.99% - - - -
304 159667 国泰中证机床ETF 详情 126.93 98.21 77.37% 19.64 15.47% - - - -
305 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 36.62 22.82 62.33% 4.56 12.47% - - - -
306 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 283.19 249.13 87.97% 24.91 8.80% - - - -
307 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 26.70 16.66 62.39% 3.33 12.48% - - - -
308 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 260.93 208.52 79.91% 41.70 15.98% - - - -
309 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 81.51 60.44 74.16% 12.09 14.83% - - - -
310 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 553.88 430.41 77.71% 86.08 15.54% - - - -
311 159828 国泰中证医疗ETF 详情 604.83 470.76 77.83% 94.15 15.57% - - - -
312 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 123.06 94.99 77.20% 19.00 15.44% - - - -
313 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 164.50 129.45 78.69% 25.89 15.74% - - - -
314 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 1,232.21 1,016.69 82.51% 203.34 16.50% - - - -
315 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 53.86 37.86 70.29% 7.57 14.06% - - - -
316 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 37.71 23.99 63.61% 4.80 12.72% - - - -
317 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 838.80 656.43 78.26% 131.29 15.65% - - - -
318 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 597.45 502.56 84.12% 83.76 14.02% - - - -
319 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 837.46 701.00 83.71% 116.83 13.95% - - 7.12 0.85%
320 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 1,092.31 775.74 71.02% 242.42 22.19% - - - -
321 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 522.99 438.82 83.91% 73.14 13.98% - - - -
322 160216 国泰大宗商品 详情 495.24 378.85 76.50% 88.40 17.85% - - - -
323 160217 国泰信用互利债券A 详情 632.00 345.05 54.60% 103.51 16.38% - - 0.28 0.04%
324 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 390.39 293.83 75.27% 58.77 15.05% - - 18.18 4.66%
325 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 627.10 503.66 80.32% 100.73 16.06% - - 1.50 0.24%
326 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 302.75 199.98 66.05% 71.42 23.59% - - 13.55 4.47%
327 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 1,152.28 915.60 79.46% 201.43 17.48% - - 5.15 0.45%
328 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 3,519.70 2,863.18 81.35% 572.64 16.27% - - 11.85 0.34%
329 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 78.81 45.60 57.86% 13.68 17.36% - - 1.09 1.38%
330 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 20.16 4.11 20.39% 0.82 4.08% - - 6.17 30.60%
331 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 925.20 626.07 67.67% 250.43 27.07% - - 10.69 1.15%
332 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 302.75 199.98 66.05% 71.42 23.59% - - 13.55 4.47%
333 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 687.21 501.38 72.96% 150.41 21.89% - - 3.94 0.57%
334 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 261.76 194.15 74.17% 48.54 18.54% - - 1.09 0.42%
335 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 332.23 236.39 71.15% 70.92 21.35% - - 3.99 1.20%
336 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 1,334.44 1,109.48 83.14% 184.91 13.86% - - 27.52 2.06%
337 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 91.30 55.31 60.58% 22.44 24.58% - - 0.02 0.02%
338 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 205.75 168.60 81.94% 28.10 13.66% - - - -
339 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,156.83 908.80 78.56% 181.76 15.71% - - - -
340 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 118.74 85.68 72.15% 17.14 14.43% - - - -
341 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 168.21 112.10 66.64% 37.37 22.21% - - - -
342 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 122.10 78.87 64.60% 26.29 21.53% - - - -
343 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 3,390.86 2,032.40 59.94% 461.91 13.62% - - 94.28 2.78%
344 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 1,627.95 1,280.96 78.69% 256.19 15.74% - - - -
345 512660 国泰中证军工ETF 详情 3,403.34 2,688.38 78.99% 537.68 15.80% - - - -
346 512720 国泰中证计算机ETF 详情 559.08 433.55 77.55% 86.71 15.51% - - - -
347 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 5,001.86 3,951.58 79.00% 790.32 15.80% - - - -
348 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 9,916.03 7,855.81 79.22% 1,571.16 15.84% - - - -
349 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 96.51 71.83 74.42% 14.37 14.88% - - - -
350 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 2,599.95 1,837.67 70.68% 612.56 23.56% - - - -
351 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 477.48 369.74 77.44% 73.95 15.49% - - - -
352 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 1,274.15 1,000.76 78.54% 200.15 15.71% - - - -
353 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 320.97 259.46 80.84% 51.89 16.17% - - - -
354 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 656.94 511.72 77.89% 102.34 15.58% - - - -
355 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 330.50 267.37 80.90% 53.47 16.18% - - - -
356 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 340.54 275.39 80.87% 55.08 16.17% - - - -
357 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 68.04 49.67 73.01% 9.93 14.60% - - - -
358 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 24.83 13.67 55.04% 2.73 11.01% - - - -
359 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 30.97 20.02 64.65% 4.00 12.93% - - - -
360 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 93.15 70.78 75.98% 14.16 15.20% - - - -
361 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 55.03 38.42 69.83% 7.68 13.97% - - - -
362 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 19.30 10.68 55.34% 2.14 11.07% - - - -
363 518800 国泰黄金ETF 详情 328.34 264.82 80.66% 52.96 16.13% - - - -
364 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 311.36 252.54 81.11% 42.09 13.52% - - 5.88 1.89%
365 519021 国泰金鼎价值混合 详情 525.99 441.47 83.93% 73.58 13.99% - - - -
366 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 311.36 252.54 81.11% 42.09 13.52% - - 5.88 1.89%
367 519606 国泰金鑫股票A 详情 450.15 356.30 79.15% 59.38 13.19% - - 23.62 5.25%
368 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 616.05 550.55 89.37% 55.06 8.94% - - - -
369 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 42.02 27.99 66.61% 5.60 13.32% - - - -
370 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 61.35 42.37 69.06% 8.47 13.81% - - - -
371 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 20.67 11.85 57.34% 2.37 11.47% - - - -
372 561350 国泰中证500ETF 详情 106.79 81.96 76.75% 16.39 15.35% - - - -
373 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 173.35 136.86 78.95% 27.37 15.79% - - - -
374 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 24.67 10.28 41.66% 2.74 11.11% - - - -
375 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
376 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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国泰基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 10.36 4.60 44.39% 0.92 8.88% - - 0.31 2.97%
2 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 10.36 4.60 44.39% 0.92 8.88% - - 0.31 2.97%