国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 52.08 - - 409.71 786.66% - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 -1,643.33 -2,285.98 - 11.12 - 424.27 -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 10,464.70 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 -35,706.55 -50,093.84 - 990.54 - 4,680.19 -
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 -35,706.55 -50,093.84 - 990.54 - 4,680.19 -
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 -107.99 -221.14 - 85.14 - 13.81 -
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 172.63 -92.24 - -27.05 - 19.85 11.50%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 -1,102.62 -1,086.36 - 4.33 - 233.88 -
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 399.90 -611.67 - 412.56 103.16% 57.03 14.26%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 -5,333.70 -9,390.11 - 35.24 - 114.77 -
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 66.64 14.11 21.17% 53.51 80.29% 22.34 33.53%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 -11,898.47 -23,442.03 - 49.24 - 290.25 -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 -24,021.69 -41,449.25 - 358.00 - 1,542.47 -
14 001579 国泰大农业股票A 详情 -19,093.12 -11,103.68 - 3.83 - 1,286.07 -
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 -898.94 -294.90 - -0.04 - 172.52 -
16 001645 国泰大健康股票A 详情 -35,871.58 -27,725.86 - 8.35 - 3,114.64 -
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 -294.01 -450.75 - - - 62.04 -
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 -72,587.99 -12,119.39 - 1,335.21 - 3,966.13 -
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -564.93 -1,095.44 - 502.42 - 69.41 -
20 001922 国泰多策略收益混合 详情 -195.51 -340.92 - 93.16 - 24.34 -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 66.64 14.11 21.17% 53.51 80.29% 22.34 33.53%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 399.90 -611.67 - 412.56 103.16% 57.03 14.26%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 -107.99 -221.14 - 85.14 - 13.81 -
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 172.63 -92.24 - -27.05 - 19.85 11.50%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 -1,102.62 -1,086.36 - 4.33 - 233.88 -
26 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 -128.27 -210.80 - 54.99 - 13.67 -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 44.51 -96.04 - 99.24 222.96% 20.82 46.78%
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 82.09 -370.68 - 423.41 515.79% 43.16 52.58%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 3,723.14 - - 4,370.26 117.38% - -
30 003515 国泰利是宝货币 详情 328,106.20 - - 135,136.53 41.19% - -
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 -7,974.15 -5,693.69 - 189.06 - 631.94 -
32 003517 国泰润利纯债债券 详情 4,151.04 - - 3,564.72 85.88% - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 -3,601.56 -6,583.99 - 48.62 - 132.27 -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 7,177.68 - - 3,913.94 54.53% - -
35 003754 国泰普益混合A 详情 -367.55 -741.99 - 233.83 - 52.10 -
36 003755 国泰普益混合C 详情 -367.55 -741.99 - 233.83 - 52.10 -
37 003760 国泰中证500指数增强A 详情 -56.41 -224.21 - 4.92 - 73.42 -
38 003761 国泰中证500指数增强C 详情 -56.41 -224.21 - 4.92 - 73.42 -
39 004101 国泰民安增益纯债A 详情 3,789.64 - - 3,172.47 83.71% - -
40 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -564.93 -1,095.44 - 502.42 - 69.41 -
41 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 10,464.70 - - - - - -
42 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 -5,116.10 -7,137.59 - 212.24 - 869.28 -
43 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 -5,116.10 -7,137.59 - 212.24 - 869.28 -
44 005246 国泰可转债债券 详情 -836.53 -1,341.66 - -3,824.95 - 46.13 -
45 005253 国泰货币B 详情 181,667.78 - - 93,879.29 51.68% - -
46 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -3,680.04 -3,514.21 - 45.63 - 279.03 -
47 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 -38,987.77 -37,354.48 - 120.22 - 5,117.73 -
48 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 4,125.75 -1,216.82 - 2,583.82 62.63% 517.68 12.55%
49 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 3,488.73 - - 2,751.58 78.87% - -
50 005819 国泰优势行业混合A 详情 -1,843.89 -4,500.40 - 18.33 - 53.80 -
51 005867 国泰沪深300指数C 详情 -8,932.31 -1,557.26 - - - 2,614.26 -
52 005970 国泰消费优选股票 详情 -397.56 398.32 - 0.50 - 72.89 -
53 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 1,674.95 - - 1,381.46 82.48% - -
54 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 20,604.29 - - 16,746.26 81.28% - -
55 006340 国泰民安增益纯债C 详情 3,789.64 - - 3,172.47 83.71% - -
56 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -42.27 -425.68 - -69.18 - 56.04 -
57 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 2,452.26 - - 2,246.66 91.62% - -
58 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 2,973.15 - - 2,388.19 80.33% - -
59 006597 国泰利享中短债债券A 详情 52,543.66 - - 43,210.35 82.24% - -
60 006598 国泰利享中短债债券C 详情 52,543.66 - - 43,210.35 82.24% - -
61 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 4,656.98 - - 3,187.57 68.45% - -
62 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -3,943.94 55.84 - - - - -
63 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -3,943.94 55.84 - - - - -
64 006762 国泰聚享纯债债券 详情 4,857.80 - - 3,946.66 81.24% - -
65 006782 国泰信利三个月定开债 详情 20,291.83 - - 15,779.87 77.76% - -
66 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 4,466.74 - - 3,960.94 88.68% - -
67 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 1,207.12 - - 632.85 52.43% - -
68 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 12,212.00 - - 8,389.87 68.70% - -
69 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 9,612.99 - - 7,619.13 79.26% - -
70 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 10,509.29 - - 8,525.93 81.13% - -
71 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 280.18 - - 199.91 71.35% - -
72 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 -310.64 -15.80 - 5.35 - 64.16 -
73 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 5,667.17 - - 5,201.01 91.77% - -
74 007331 国泰惠融纯债债券 详情 8,754.74 - - 6,808.34 77.77% - -
75 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 11,798.21 - - 9,599.86 81.37% - -
76 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 6,190.40 -174.78 - - - 0.01 0.00%
77 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 6,190.40 -174.78 - - - 0.01 0.00%
78 007835 国泰鑫睿混合 详情 -4,429.77 -5,694.26 - 1.43 - 768.68 -
79 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 10,412.98 - - 8,308.96 79.79% - -
80 008017 国泰惠信三年定开债 详情 45,218.78 - - - - - -
81 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -6,577.01 -4,837.65 - 4.02 - 622.67 -
82 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -6,577.01 -4,837.65 - 4.02 - 622.67 -
83 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -1,286.61 -12.84 - 24.02 - 760.21 -
84 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -1,286.61 -12.84 - 24.02 - 760.21 -
85 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 3,454.01 - - 2,115.63 61.25% - -
86 008207 国泰合融纯债债券A 详情 36,551.64 - - 27,404.50 74.97% - -
87 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 8,051.95 - - - - - -
88 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 3,993.64 - - 3,162.35 79.18% - -
89 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 3,465.78 - - 3,149.91 90.89% - -
90 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 14,675.09 -82.16 - 54.62 0.37% 1,768.76 12.05%
91 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 14,675.09 -82.16 - 54.62 0.37% 1,768.76 12.05%
92 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 -18,832.54 -528.35 - 364.23 - 0.33 -
93 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 -18,832.54 -528.35 - 364.23 - 0.33 -
94 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 1,382.61 1,058.64 76.57% 2.24 0.16% 224.34 16.23%
95 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 5,035.42 - - 4,078.67 81.00% - -
96 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 -5,466.99 -13,752.13 - 158.78 - 1,225.28 -
97 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 1,376.68 - - 1,056.83 76.77% - -
98 008504 国泰信用互利债券C 详情 3,801.24 - - -310.79 - - -
99 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 -662.86 -4.00 - 8.43 - 127.89 -
100 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 817.61 -1,030.17 - 921.80 112.74% 134.23 16.42%
101 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 817.61 -1,030.17 - 921.80 112.74% 134.23 16.42%
102 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 2,203.01 4.52 0.21% 13.71 0.62% - -
103 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 2,203.01 4.52 0.21% 13.71 0.62% - -
104 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 3,985.57 - - 3,407.20 85.49% - -
105 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 -22,970.98 19.05 - 38.75 - - -
106 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 -22,970.98 19.05 - 38.75 - - -
107 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 2,653.09 - - 1,938.60 73.07% - -
108 009474 国泰致远优势混合 详情 -26,310.03 -24,780.96 - 73.28 - 3,240.22 -
109 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 -42.56 -194.32 - 116.07 - 17.84 -
110 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 -42.56 -194.32 - 116.07 - 17.84 -
111 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 4,041.98 - - 3,005.62 74.36% - -
112 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 4,041.98 - - 3,005.62 74.36% - -
113 009691 国泰浩益混合A 详情 108.29 -205.39 - 156.34 144.37% 20.22 18.67%
114 009692 国泰浩益混合C 详情 108.29 -205.39 - 156.34 144.37% 20.22 18.67%
115 009804 国泰研究优势混合A 详情 -31,102.82 -17,006.42 - 36.38 - 1,940.78 -
116 009805 国泰医药健康股票A 详情 -5,437.15 -5,304.29 - 52.68 - 1,660.30 -
117 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -10,657.78 -791.34 - 10.10 - 1,131.58 -
118 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 -509.04 -0.61 - - - 1,696.75 -
119 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -8,233.73 -17,093.47 - - - 2,159.25 -
120 010538 国泰惠元混合 详情 51.07 -26.53 - 41.99 82.22% 18.85 36.92%
121 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 2,500.04 -476.48 - 827.85 33.11% 168.66 6.75%
122 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 2,500.04 -476.48 - 827.85 33.11% 168.66 6.75%
123 010832 国泰合益混合A 详情 -58.92 -402.40 - 162.64 - 58.87 -
124 010833 国泰合益混合C 详情 -58.92 -402.40 - 162.64 - 58.87 -
125 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 13.02 -129.09 - 130.39 1,001.82% 15.92 122.30%
126 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 13.02 -129.09 - 130.39 1,001.82% 15.92 122.30%
127 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 4,786.54 - - 4,317.07 90.19% - -
128 010912 国泰成长价值混合A 详情 -1,726.44 -3,755.90 - 14.80 - 46.90 -
129 010913 国泰成长价值混合C 详情 -1,726.44 -3,755.90 - 14.80 - 46.90 -
130 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -3,074.77 -5,531.69 - 65.39 - 385.43 -
131 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -3,074.77 -5,531.69 - 65.39 - 385.43 -
132 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 17.18 - - 2.46 14.32% - -
133 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 17.18 - - 2.46 14.32% - -
134 011321 国泰大健康股票C 详情 -35,871.58 -27,725.86 - 8.35 - 3,114.64 -
135 011322 国泰智能装备股票C 详情 -24,021.69 -41,449.25 - 358.00 - 1,542.47 -
136 011323 国泰智能汽车股票C 详情 -72,587.99 -12,119.39 - 1,335.21 - 3,966.13 -
137 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -3,680.04 -3,514.21 - 45.63 - 279.03 -
138 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 -38,987.77 -37,354.48 - 120.22 - 5,117.73 -
139 011326 国泰医药健康股票C 详情 -5,437.15 -5,304.29 - 52.68 - 1,660.30 -
140 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -5,264.20 -6,441.18 - -10.04 - 990.52 -
141 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -5,264.20 -6,441.18 - -10.04 - 990.52 -
142 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 167.47 -104.07 - 188.69 112.67% 7.59 4.53%
143 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 167.47 -104.07 - 188.69 112.67% 7.59 4.53%
144 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 2,511.32 - - 2,198.34 87.54% - -
145 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 2,511.32 - - 2,198.34 87.54% - -
146 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 -294.01 -450.75 - - - 62.04 -
147 011995 国泰诚益混合A 详情 -305.13 -573.06 - 278.37 - 69.64 -
148 011996 国泰诚益混合C 详情 -305.13 -573.06 - 278.37 - 69.64 -
149 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -13,770.98 -19,016.01 - 218.39 - 1,738.95 -
150 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -13,770.98 -19,016.01 - 218.39 - 1,738.95 -
151 012277 国泰佳益混合A 详情 -172.06 -480.95 - 273.20 - 55.13 -
152 012278 国泰佳益混合C 详情 -172.06 -480.95 - 273.20 - 55.13 -
153 012308 国泰价值远见混合A 详情 -2,008.66 -3,057.01 - 7.16 - 281.09 -
154 012309 国泰价值远见混合C 详情 -2,008.66 -3,057.01 - 7.16 - 281.09 -
155 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,638.10 -185.87 - 3.55 0.22% - -
156 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,638.10 -185.87 - 3.55 0.22% - -
157 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 21,750.34 - - 18,302.69 84.15% - -
158 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 21,750.34 - - 18,302.69 84.15% - -
159 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 -6,172.29 -19.55 - 21.84 - - -
160 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 -6,172.29 -19.55 - 21.84 - - -
161 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 -588.86 -2.09 - 2.33 - - -
162 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 -588.86 -2.09 - 2.33 - - -
163 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -5,076.02 -21.95 - 1.08 - - -
164 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -5,076.02 -21.95 - 1.08 - - -
165 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -1,243.21 -21.31 - - - - -
166 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -1,243.21 -21.31 - - - - -
167 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -19,214.26 -328.11 - - - 1.36 -
168 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -19,214.26 -328.11 - - - 1.36 -
169 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 -27,744.09 -13.84 - 54.82 - 0.82 -
170 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 -27,744.09 -13.84 - 54.82 - 0.82 -
171 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -888.65 -0.74 - 4.08 - - -
172 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -888.65 -0.74 - 4.08 - - -
173 012816 国泰致和混合A 详情 -6,819.32 -7,246.94 - 10.11 - 928.66 -
174 012817 国泰致和混合C 详情 -6,819.32 -7,246.94 - 10.11 - 928.66 -
175 012880 国泰景气优选混合A 详情 -1,458.00 -311.07 - 70.21 - 215.59 -
176 012881 国泰景气优选混合C 详情 -1,458.00 -311.07 - 70.21 - 215.59 -
177 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 851.03 22.97 2.70% 10.67 1.25% - -
178 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 851.03 22.97 2.70% 10.67 1.25% - -
179 013004 国泰价值领航股票A 详情 -10,323.61 -11,662.70 - 102.23 - 473.18 -
180 013005 国泰价值领航股票C 详情 -10,323.61 -11,662.70 - 102.23 - 473.18 -
181 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 -715.90 -3.71 - - - - -
182 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 -715.90 -3.71 - - - - -
183 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 21,106.35 - - 16,539.64 78.36% - -
184 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 21,106.35 - - 16,539.64 78.36% - -
185 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 30,978.31 - - 25,208.69 81.38% - -
186 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -776.94 1.31 - 4.55 - - -
187 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -776.94 1.31 - 4.55 - - -
188 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -2,916.68 -127.48 - 22.25 - 273.50 -
189 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -499.15 -1.13 - 0.01 - - -
190 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -499.15 -1.13 - 0.01 - - -
191 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -3,099.39 -6.21 - 7.76 - - -
192 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -3,099.39 -6.21 - 7.76 - - -
193 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 2,358.54 - - 1,606.05 68.10% - -
194 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 -84.09 - - - - - -
195 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 -84.09 - - - - - -
196 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 -7,118.98 -6,229.58 - 96.95 - 777.49 -
197 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 -7,118.98 -6,229.58 - 96.95 - 777.49 -
198 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 35.48 -5.50 - 18.11 51.04% 319.33 899.98%
199 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -770.33 2.46 - 0.32 - - -
200 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -770.33 2.46 - 0.32 - - -
201 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 -843.91 - - 3.07 - 9.09 -
202 014217 国泰利享中短债债券E 详情 52,543.66 - - 43,210.35 82.24% - -
203 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 12,276.87 - - 10,617.58 86.48% - -
204 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 详情 -4,384.08 -1,774.04 - 35.15 - 349.76 -
205 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 -24.32 -109.08 - 0.66 - 2.66 -
206 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 -24.32 -109.08 - 0.66 - 2.66 -
207 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 -101.42 - - 0.34 - - -
208 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 -101.42 - - 0.34 - - -
209 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 -23.23 - - 2.73 - 47.54 -
210 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 177.22 -2.04 - - - - -
211 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 177.22 -2.04 - - - - -
212 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 -243.15 - - 0.81 - - -
213 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 -243.15 - - 0.81 - - -
214 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 2,171.44 - - 1,890.56 87.06% - -
215 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 -7,974.15 -5,693.69 - 189.06 - 631.94 -
216 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 -5,333.70 -9,390.11 - 35.24 - 114.77 -
217 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 312.53 -103.02 - - - - -
218 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 -68,157.11 -16,765.32 - 28.71 - 2,218.69 -
219 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 82.09 -370.68 - 423.41 515.79% 43.16 52.58%
220 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 541.66 -219.13 - 446.20 82.38% 56.87 10.50%
221 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -91,618.28 6,771.79 - 102.31 - 10,322.97 -
222 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -11,724.88 -5,360.85 - -2.50 - 1,201.91 -
223 015379 国泰瞬利货币D 详情 71,171.27 - - 40,250.27 56.55% - -
224 015380 国泰瞬利货币E 详情 71,171.27 - - 40,250.27 56.55% - -
225 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 -1,643.33 -2,285.98 - 11.12 - 424.27 -
226 015585 国泰优势行业混合C 详情 -1,843.89 -4,500.40 - 18.33 - 53.80 -
227 015588 国泰大农业股票C 详情 -19,093.12 -11,103.68 - 3.83 - 1,286.07 -
228 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -4,773.36 9,376.19 - 56.50 - 1,837.40 -
229 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 -4,192.63 -2,726.60 - 83.09 - 227.53 -
230 015593 国泰金鑫股票C 详情 -215.34 -3,089.69 - 28.65 - 134.91 -
231 015594 国泰区位优势混合C 详情 -5,301.14 -4,942.13 - 115.31 - 412.86 -
232 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 -10,343.98 -7,113.15 - -2.99 - 2,950.67 -
233 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 12,494.60 -2,366.15 - - - 2,623.05 20.99%
234 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 -11,298.13 -3,620.31 - - - 426.89 -
235 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 -3,517.12 -169.96 - 1.87 - 149.99 -
236 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -277.24 - - - - - -
237 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -277.24 - - - - - -
238 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 22,230.14 - - 20,850.34 93.79% - -
239 016419 国泰安璟债券A 详情 -71.34 -375.82 - 323.26 - 32.47 -
240 016420 国泰安璟债券C 详情 -71.34 -375.82 - 323.26 - 32.47 -
241 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 17,029.62 - - 17,830.41 104.70% - -
242 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 8,632.39 - - 8,075.23 93.55% - -
243 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 8,632.39 - - 8,075.23 93.55% - -
244 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 4,656.98 - - 3,187.57 68.45% - -
245 016575 国泰合融纯债债券C 详情 36,551.64 - - 27,404.50 74.97% - -
246 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 2,452.26 - - 2,246.66 91.62% - -
247 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 3,723.14 - - 4,370.26 117.38% - -
248 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 -12,856.10 -12,862.77 - 92.66 - 738.07 -
249 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 -14,308.53 -18,530.16 - 40.57 - 1,939.97 -
250 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 1,703.30 - - 46.85 2.75% 673.32 39.53%
251 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 -455.32 -1.50 - - - - -
252 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 -455.32 -1.50 - - - - -
253 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 1,207.12 - - 632.85 52.43% - -
254 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 12,212.00 - - 8,389.87 68.70% - -
255 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 20,604.29 - - 16,746.26 81.28% - -
256 016947 国泰利安中短债债券A 详情 12,157.74 - - 11,109.65 91.38% - -
257 016948 国泰利安中短债债券C 详情 12,157.74 - - 11,109.65 91.38% - -
258 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 432.23 0.00 0.00% - - - -
259 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 432.23 0.00 0.00% - - - -
260 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 -171.63 -0.09 - 0.14 - - -
261 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 -171.63 -0.09 - 0.14 - - -
262 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 -652.60 -1,058.38 - 395.56 - 81.96 -
263 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 -652.60 -1,058.38 - 395.56 - 81.96 -
264 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 -310.64 -15.80 - 5.35 - 64.16 -
265 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 6,950.81 - - 6,319.24 90.91% - -
266 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 6,950.81 - - 6,319.24 90.91% - -
267 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 24,721.50 - - 21,987.91 88.94% - -
268 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 27.13 -65.61 - 148.41 546.99% 0.45 1.65%
269 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 27.13 -65.61 - 148.41 546.99% 0.45 1.65%
270 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 -186.67 -8.37 - - - - -
271 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 -186.67 -8.37 - - - - -
272 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 -48.60 -0.49 - 0.53 - - -
273 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 -48.60 -0.49 - 0.53 - - -
274 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 详情 -4,384.08 -1,774.04 - 35.15 - 349.76 -
275 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 85.55 38.05 44.48% 0.51 0.59% 6.37 7.45%
276 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 85.55 38.05 44.48% 0.51 0.59% 6.37 7.45%
277 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 -90.34 -6.76 - 0.45 - - -
278 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 -90.34 -6.76 - 0.45 - - -
279 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 2,509.33 - - 1,610.38 64.18% - -
280 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 -662.86 -4.00 - 8.43 - 127.89 -
281 018638 国泰研究优势混合C 详情 -31,102.82 -17,006.42 - 36.38 - 1,940.78 -
282 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 -119.57 -2.49 - 0.42 - - -
283 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 -119.57 -2.49 - 0.42 - - -
284 019117 国泰央企改革股票C 详情 -898.94 -294.90 - -0.04 - 172.52 -
285 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 -110.84 3.42 - 0.43 - - -
286 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 -110.84 3.42 - 0.43 - - -
287 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 -50.38 2.60 - 0.36 - 0.00 -
288 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 -50.38 2.60 - 0.36 - 0.00 -
289 020001 国泰金鹰增长混合 详情 -24,682.38 -13,418.40 - 54.00 - 1,676.80 -
290 020002 国泰金龙债券A 详情 249.28 - - 64.45 25.85% - -
291 020003 国泰金龙行业混合 详情 -14,279.43 -15,220.42 - 502.67 - 1,476.09 -
292 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -4,773.36 9,376.19 - 56.50 - 1,837.40 -
293 020007 国泰货币A 详情 181,667.78 - - 93,879.29 51.68% - -
294 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 515.66 2,203.35 427.29% 45.59 8.84% 930.11 180.37%
295 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -15,662.57 -13,076.06 - 436.62 - 1,719.82 -
296 020011 国泰沪深300指数A 详情 -8,932.31 -1,557.26 - - - 2,614.26 -
297 020012 国泰金龙债券C 详情 249.28 - - 64.45 25.85% - -
298 020015 国泰区位优势混合A 详情 -5,301.14 -4,942.13 - 115.31 - 412.86 -
299 020018 国泰金鹿混合 详情 103.82 -968.31 - 4.77 4.59% 332.05 319.84%
300 020019 国泰双利债券A 详情 5,891.97 448.64 7.61% 12,382.49 210.16% 565.62 9.60%
301 020020 国泰双利债券C 详情 5,891.97 448.64 7.61% 12,382.49 210.16% 565.62 9.60%
302 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 312.53 -103.02 - - - - -
303 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -639.56 -1,152.85 - -355.67 - 46.94 -
304 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 -4,192.63 -2,726.60 - 83.09 - 227.53 -
305 020026 国泰成长优选混合 详情 -8,423.31 -8,029.05 - 60.67 - 263.65 -
306 020031 国泰现金管理货币A 详情 144,688.72 - - 61,526.02 42.52% - -
307 020032 国泰现金管理货币B 详情 144,688.72 - - 61,526.02 42.52% - -
308 020033 国泰民安增利债券A 详情 237.32 -556.40 - 396.06 166.89% 34.14 14.39%
309 020034 国泰民安增利债券C 详情 237.32 -556.40 - 396.06 166.89% 34.14 14.39%
310 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 -5,777.02 -1,410.18 - - - 59.95 -
311 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 337.10 420.44 124.72% - - 138.51 41.09%
312 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 55.22 111.91 202.64% - - 3.87 7.02%
313 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 86.68 236.81 273.19% - - 0.76 0.88%
314 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 3,353.62 81.11 2.42% - - 199.91 5.96%
315 159619 国泰中证基建ETF 详情 1,926.21 2,478.27 128.66% 13.73 0.71% 754.05 39.15%
316 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 -75.78 47.75 - 0.41 - 109.74 -
317 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -1,467.28 -1,869.59 - - - 91.66 -
318 159667 国泰中证机床ETF 详情 2,104.27 -184.06 - - - 331.26 15.74%
319 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 -331.10 -138.14 - - - 102.81 -
320 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 -3,904.55 -3,807.74 - 47.53 - 513.23 -
321 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 -582.00 -417.68 - - - 182.64 -
322 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -23,897.05 -18,459.06 - 73.29 - 1,806.54 -
323 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 -6,804.90 -3,571.96 - - - 315.76 -
324 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 -56,147.00 -38,310.06 - - - 2,034.95 -
325 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -52,727.57 -30,726.62 - - - 3,191.07 -
326 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 -10,571.06 -11,678.57 - 21.52 - 572.60 -
327 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -20,980.23 -16,363.02 - 70.85 - 964.50 -
328 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -70,106.40 -51,720.10 - 33.83 - 5,800.58 -
329 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 -1,842.39 -2,154.51 - 8.79 - 255.92 -
330 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 1,384.21 -241.87 - 2.00 0.14% 46.90 3.39%
331 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 7,546.21 -7,351.62 - 90.90 1.20% 6,691.21 88.67%
332 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -8,803.32 -6,328.99 - - - 636.30 -
333 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 -12,856.10 -12,862.77 - 92.66 - 738.07 -
334 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 90,306.27 30,496.11 33.77% - - 1,599.30 1.77%
335 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -4,013.99 -719.03 - 11.55 - 430.46 -
336 160216 国泰大宗商品 详情 2,694.49 - - - - 91.55 3.40%
337 160217 国泰信用互利债券A 详情 3,801.24 - - -310.79 - - -
338 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -11,724.88 -5,360.85 - -2.50 - 1,201.91 -
339 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -10,657.78 -791.34 - 10.10 - 1,131.58 -
340 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 832.92 -513.56 - 682.08 81.89% 103.96 12.48%
341 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 -10,343.98 -7,113.15 - -2.99 - 2,950.67 -
342 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -91,618.28 6,771.79 - 102.31 - 10,322.97 -
343 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 -3,517.12 -169.96 - 1.87 - 149.99 -
344 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 -509.04 -0.61 - - - 1,696.75 -
345 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 -68,157.11 -16,765.32 - 28.71 - 2,218.69 -
346 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 832.92 -513.56 - 682.08 81.89% 103.96 12.48%
347 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 12,494.60 -2,366.15 - - - 2,623.05 20.99%
348 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 541.66 -219.13 - 446.20 82.38% 56.87 10.50%
349 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 -11,298.13 -3,620.31 - - - 426.89 -
350 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 -14,308.53 -18,530.16 - 40.57 - 1,939.97 -
351 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 -843.91 - - 3.07 - 9.09 -
352 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 -2,796.17 -3,118.05 - - - 88.99 -
353 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,749.54 -24,041.07 - - - 17,785.01 1,016.55%
354 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 223.00 871.60 390.86% 5.01 2.25% 838.74 376.12%
355 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 4,010.94 - - 3,040.15 75.80% - -
356 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 2,616.67 - - 2,044.18 78.12% - -
357 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 71,171.27 - - 40,250.27 56.55% - -
358 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -37,137.60 -55,266.90 - - - 7,427.70 -
359 512660 国泰中证军工ETF 详情 -77,917.12 -83,014.16 - 662.02 - 4,881.28 -
360 512720 国泰中证计算机ETF 详情 861.63 14,209.36 1,649.13% 54.54 6.33% 1,136.87 131.94%
361 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 -87,323.80 -138,199.36 - 563.19 - 4,658.91 -
362 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 211,728.20 -19,209.64 - - - 45,178.66 21.34%
363 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -3,748.44 -377.67 - - - 107.28 -
364 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 308,730.55 48,746.92 15.79% - - 6,472.91 2.10%
365 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -6,903.09 -26,386.21 - 51.13 - 2,975.65 -
366 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 38,502.12 -46,835.26 - 224.33 0.58% 27,233.18 70.73%
367 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 -11,820.48 2,704.44 - 28.96 - 409.30 -
368 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 45,693.88 33,350.21 72.99% - - 2,461.56 5.39%
369 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 -38,424.79 -7,438.25 - - - 1,867.67 -
370 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 2,654.34 -3,496.74 - - - 2,385.41 89.87%
371 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -4,491.16 -2,316.54 - - - 329.21 -
372 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 -184.58 477.43 - - - 35.10 -
373 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -1,985.95 -1,384.55 - 1.84 - 104.44 -
374 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 -7,755.82 -8,166.83 - - - 5,058.49 -
375 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -2,386.91 -1,724.28 - - - 150.62 -
376 518800 国泰黄金ETF 详情 19,522.73 - - - - - -
377 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 2,242.99 3,976.94 177.31% 1.71 0.08% 837.47 37.34%
378 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -7,868.74 -8,992.55 - - - 712.54 -
379 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 2,242.99 3,976.94 177.31% 1.71 0.08% 837.47 37.34%
380 519606 国泰金鑫股票A 详情 -215.34 -3,089.69 - 28.65 - 134.91 -
381 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 -8,025.48 -5,379.89 - 5.60 - 2,347.80 -
382 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 488.87 -2,092.33 - 0.44 0.09% 86.16 17.62%
383 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 -1,302.89 -1,220.95 - - - 295.13 -
384 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 26.17 -99.95 - - - 110.50 422.19%
385 561350 国泰中证500ETF 详情 -1,686.08 -1,438.92 - 5.93 - 576.42 -
386 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 -64.83 -7.65 - - - - -
387 561370 国泰中证2000ETF 详情 271.71 110.49 40.67% - - 4.33 1.59%
388 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 -7,133.82 -73.89 - - - 154.35 -
389 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -9,283.72 -7,112.04 - 28.82 - 472.08 -
390 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 142.13 -138.09 - 36.11 25.40% 26.43 18.60%
391 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 142.13 -138.09 - 36.11 25.40% 26.43 18.60%
392 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 0.86 -41.47 - - - -0.10 -
393 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 2,414.24 2,723.05 112.79% - - 12.94 0.54%

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国泰基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501027 国泰融信(LOF) 详情 0.05 - - 0.02 34.36% - -
2 501027 国泰融信(LOF) 详情 53.67 -21.30 - 15.11 28.15% 1.18 2.19%

国泰基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 29.94 - - 291.21 972.48% - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 -542.70 -1,087.40 - 3.17 - 242.43 -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 4,351.87 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 2,299.62 -21,118.73 - 226.20 9.84% 3,360.33 146.13%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 2,299.62 -21,118.73 - 226.20 9.84% 3,360.33 146.13%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 5.98 -60.46 - 39.09 654.10% 8.75 146.39%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 294.96 22.00 7.46% -72.67 - 13.00 4.41%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 -324.20 -167.78 - 3.00 - 114.76 -
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 726.40 78.22 10.77% 305.36 42.04% 48.69 6.70%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 3,002.73 -6,051.18 - 33.51 1.12% 86.08 2.87%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 230.55 -23.44 - 59.96 26.01% 19.36 8.40%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 230.55 -23.44 - 59.96 26.01% 19.36 8.40%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 210.33 197.51 93.91% 4.57 2.17% 15.11 7.18%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 5,937.06 -9,369.04 - 53.00 0.89% 136.65 2.30%
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 3,957.55 -19,138.43 - 3.61 0.09% 1,423.03 35.96%
16 001579 国泰大农业股票A 详情 -12,101.02 -7,664.01 - - - 1,086.26 -
17 001626 国泰央企改革股票A 详情 -135.39 -373.78 - - - 43.28 -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 14,477.85 -1,831.03 - 5.92 0.04% 2,362.18 16.32%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 259.67 -25.45 - - - 39.92 15.37%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 6,498.01 -37,436.85 - 10.87 0.17% 3,556.58 54.73%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -23.06 -350.70 - 310.94 - 44.20 -
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 9.07 -83.39 - 27.39 301.97% 15.72 173.34%
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 210.33 197.51 93.91% 4.57 2.17% 15.11 7.18%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 726.40 78.22 10.77% 305.36 42.04% 48.69 6.70%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 5.98 -60.46 - 39.09 654.10% 8.75 146.39%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 294.96 22.00 7.46% -72.67 - 13.00 4.41%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 -324.20 -167.78 - 3.00 - 114.76 -
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 -20.72 -58.46 - 11.60 - 8.26 -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 174.21 19.26 11.05% 64.34 36.94% 13.05 7.49%
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 266.77 -181.37 - 392.92 147.29% 24.74 9.28%
31 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 1,987.17 - - 2,174.80 109.44% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 168,925.10 - - 69,438.03 41.11% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 9,256.76 8,113.56 87.65% 27.54 0.30% 397.43 4.29%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 2,491.84 - - 2,002.07 80.35% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,750.87 -2,737.53 - 28.28 1.62% 105.83 6.04%
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 3,780.17 - - 1,738.80 46.00% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 21.32 -229.81 - 73.36 344.11% 31.75 148.94%
38 003755 国泰普益混合C 详情 21.32 -229.81 - 73.36 344.11% 31.75 148.94%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 304.14 131.18 43.13% 2.98 0.98% 47.86 15.74%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 304.14 131.18 43.13% 2.98 0.98% 47.86 15.74%
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,925.79 - - 1,443.90 74.98% - -
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -23.06 -350.70 - 310.94 - 44.20 -
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 4,351.87 - - - - - -
44 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 1,669.35 -3,048.34 - 46.46 2.78% 681.57 40.83%
45 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 1,669.35 -3,048.34 - 46.46 2.78% 681.57 40.83%
46 005246 国泰可转债债券 详情 443.43 -470.20 - -2,403.38 - 41.90 9.45%
47 005253 国泰货币B 详情 84,567.76 - - 40,510.48 47.90% - -
48 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -1,354.31 -2,877.57 - 0.00 - 199.45 -
49 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 -1,110.42 -8,309.76 - 86.42 - 3,466.00 -
50 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 4,760.96 15.28 0.32% 1,051.03 22.08% 250.19 5.25%
51 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 979.64 - - 534.24 54.53% - -
52 005819 国泰优势行业混合A 详情 2,451.57 -2,852.54 - 17.69 0.72% 37.06 1.51%
53 005867 国泰沪深300指数C 详情 973.03 -460.27 - - - 1,269.42 130.46%
54 005970 国泰消费优选股票 详情 419.70 1,333.24 317.66% - - 69.74 16.62%
55 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 899.69 - - 681.40 75.74% - -
56 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 10,627.79 - - 7,188.29 67.64% - -
57 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,925.79 - - 1,443.90 74.98% - -
58 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 159.94 -322.19 - -70.16 - 38.51 24.07%
59 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 1,550.69 - - 1,311.55 84.58% - -
60 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,718.11 - - 1,373.18 79.92% - -
61 006597 国泰利享中短债债券A 详情 26,552.71 - - 18,022.66 67.88% - -
62 006598 国泰利享中短债债券C 详情 26,552.71 - - 18,022.66 67.88% - -
63 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 2,386.97 - - 1,171.86 49.09% - -
64 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -6,595.38 35.49 - - - - -
65 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -6,595.38 35.49 - - - - -
66 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,844.39 - - 2,185.76 76.84% - -
67 006782 国泰信利三个月定开债 详情 14,302.59 - - 8,147.61 56.97% - -
68 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 2,563.33 - - 1,989.74 77.62% - -
69 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 239.27 - - 258.32 107.96% - -
70 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 7,043.15 - - 3,545.05 50.33% - -
71 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 4,203.08 - - 3,449.56 82.07% - -
72 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 4,546.21 - - 3,339.91 73.47% - -
73 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 107.22 - - 76.10 70.97% - -
74 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 8.61 -3.81 - 2.85 33.11% 16.99 197.29%
75 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 1,318.41 - - 1,150.95 87.30% - -
76 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,314.99 - - 991.98 75.44% - -
77 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 6,311.93 - - 4,448.57 70.48% - -
78 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 18,797.63 -65.60 - - - 0.01 0.00%
79 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 18,797.63 -65.60 - - - 0.01 0.00%
80 007835 国泰鑫睿混合 详情 1,615.37 -1,341.62 - 0.51 0.03% 569.02 35.23%
81 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 6,194.77 - - 3,771.14 60.88% - -
82 008017 国泰惠信三年定开债 详情 20,743.59 - - - - - -
83 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 56.59 1,979.74 3,498.15% 4.26 7.54% 330.88 584.65%
84 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 56.59 1,979.74 3,498.15% 4.26 7.54% 330.88 584.65%
85 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -962.38 -11.38 - 0.13 - - -
86 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -962.38 -11.38 - 0.13 - - -
87 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 2,088.72 - - 1,385.57 66.34% - -
88 008207 国泰合融纯债债券A 详情 16,859.42 - - 9,793.92 58.09% - -
89 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,437.53 - - - - - -
90 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 2,512.94 - - 1,923.20 76.53% - -
91 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,877.18 - - 1,504.92 80.17% - -
92 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 274.64 -30.83 - 0.36 0.13% - -
93 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 274.64 -30.83 - 0.36 0.13% - -
94 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 56,901.58 -516.28 - 1.97 0.00% 0.33 0.00%
95 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 56,901.58 -516.28 - 1.97 0.00% 0.33 0.00%
96 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 4,503.42 1,253.20 27.83% 1.87 0.04% 181.64 4.03%
97 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 2,739.91 - - 2,106.14 76.87% - -
98 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 3,088.41 -7,641.56 - 109.77 3.55% 970.86 31.44%
99 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 740.12 - - 475.30 64.22% - -
100 008504 国泰信用互利债券C 详情 3,490.80 - - 43.08 1.23% - -
101 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 219.19 -0.15 - 2.16 0.99% 19.83 9.05%
102 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 1,023.21 -532.46 - 440.46 43.05% 38.94 3.81%
103 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 1,023.21 -532.46 - 440.46 43.05% 38.94 3.81%
104 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 4,720.10 5.28 0.11% 0.09 0.00% - -
105 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 4,720.10 5.28 0.11% 0.09 0.00% - -
106 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 2,143.32 - - 1,403.71 65.49% - -
107 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 -5,852.29 36.00 - 0.27 - - -
108 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 -5,852.29 36.00 - 0.27 - - -
109 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 1,499.83 - - 860.23 57.35% - -
110 009474 国泰致远优势混合 详情 -2,117.59 -6,882.35 - 52.03 - 2,211.40 -
111 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 76.32 -9.00 - 63.75 83.53% 13.91 18.23%
112 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 76.32 -9.00 - 63.75 83.53% 13.91 18.23%
113 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 1,162.37 - - 1,120.96 96.44% - -
114 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 1,162.37 - - 1,120.96 96.44% - -
115 009691 国泰浩益混合A 详情 214.91 25.98 12.09% 78.16 36.37% 16.02 7.45%
116 009692 国泰浩益混合C 详情 214.91 25.98 12.09% 78.16 36.37% 16.02 7.45%
117 009804 国泰研究优势混合A 详情 2,694.02 -4,951.65 - 11.84 0.44% 1,430.60 53.10%
118 009805 国泰医药健康股票A 详情 8,124.04 3,207.82 39.49% 10.25 0.13% 1,253.10 15.42%
119 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -7,566.71 -660.68 - 4.93 - 798.47 -
120 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 4,284.66 -2.25 - - - - -
121 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -4,575.49 -1,036.80 - - - 1,401.95 -
122 010538 国泰惠元混合 详情 174.58 88.38 50.62% -6.14 - 11.41 6.54%
123 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 3,025.84 440.23 14.55% 438.64 14.50% 89.26 2.95%
124 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 3,025.84 440.23 14.55% 438.64 14.50% 89.26 2.95%
125 010832 国泰合益混合A 详情 169.74 -135.59 - 140.12 82.55% 37.49 22.09%
126 010833 国泰合益混合C 详情 169.74 -135.59 - 140.12 82.55% 37.49 22.09%
127 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 98.66 1.42 1.44% 68.99 69.93% 12.51 12.68%
128 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 98.66 1.42 1.44% 68.99 69.93% 12.51 12.68%
129 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 2,777.77 - - 1,917.42 69.03% - -
130 010912 国泰成长价值混合A 详情 1,551.39 -2,352.68 - 14.32 0.92% 35.98 2.32%
131 010913 国泰成长价值混合C 详情 1,551.39 -2,352.68 - 14.32 0.92% 35.98 2.32%
132 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -2,173.92 -4,735.14 - 3.33 - 280.11 -
133 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -2,173.92 -4,735.14 - 3.33 - 280.11 -
134 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 104.98 - - 0.03 0.03% - -
135 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 104.98 - - 0.03 0.03% - -
136 011321 国泰大健康股票C 详情 14,477.85 -1,831.03 - 5.92 0.04% 2,362.18 16.32%
137 011322 国泰智能装备股票C 详情 3,957.55 -19,138.43 - 3.61 0.09% 1,423.03 35.96%
138 011323 国泰智能汽车股票C 详情 6,498.01 -37,436.85 - 10.87 0.17% 3,556.58 54.73%
139 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -1,354.31 -2,877.57 - 0.00 - 199.45 -
140 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 -1,110.42 -8,309.76 - 86.42 - 3,466.00 -
141 011326 国泰医药健康股票C 详情 8,124.04 3,207.82 39.49% 10.25 0.13% 1,253.10 15.42%
142 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -3,196.67 -2,054.82 - - - 624.95 -
143 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -3,196.67 -2,054.82 - - - 624.95 -
144 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 -15.75 -88.59 - 57.07 - 4.99 -
145 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 -15.75 -88.59 - 57.07 - 4.99 -
146 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 1,242.83 - - 899.42 72.37% - -
147 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 1,242.83 - - 899.42 72.37% - -
148 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 259.67 -25.45 - - - 39.92 15.37%
149 011995 国泰诚益混合A 详情 113.24 -171.24 - 126.31 111.54% 43.63 38.53%
150 011996 国泰诚益混合C 详情 113.24 -171.24 - 126.31 111.54% 43.63 38.53%
151 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -787.41 -12,015.84 - 148.29 - 1,425.58 -
152 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -787.41 -12,015.84 - 148.29 - 1,425.58 -
153 012277 国泰佳益混合A 详情 192.07 -44.14 - 181.40 94.44% 37.61 19.58%
154 012278 国泰佳益混合C 详情 192.07 -44.14 - 181.40 94.44% 37.61 19.58%
155 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 -1,066.94 -288.83 - - - 203.38 -
156 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 -1,066.94 -288.83 - - - 203.38 -
157 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 563.02 -12.32 - - - - -
158 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 563.02 -12.32 - - - - -
159 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 12,925.96 - - 8,776.20 67.90% - -
160 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 12,925.96 - - 8,776.20 67.90% - -
161 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 -2,365.05 -19.55 - 14.67 - - -
162 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 -2,365.05 -19.55 - 14.67 - - -
163 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 69.96 -2.09 - 1.12 1.60% - -
164 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 69.96 -2.09 - 1.12 1.60% - -
165 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -3,477.66 -21.67 - 1.08 - - -
166 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -3,477.66 -21.67 - 1.08 - - -
167 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 1,716.55 -18.91 - - - - -
168 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 1,716.55 -18.91 - - - - -
169 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -14,508.69 -326.09 - - - 1.06 -
170 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -14,508.69 -326.09 - - - 1.06 -
171 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 19,009.95 27.33 0.14% 0.67 0.00% 0.82 0.00%
172 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 19,009.95 27.33 0.14% 0.67 0.00% 0.82 0.00%
173 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -406.72 -0.74 - 1.93 - - -
174 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -406.72 -0.74 - 1.93 - - -
175 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 -80.01 -1,888.60 - 10.11 - 600.01 -
176 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 -80.01 -1,888.60 - 10.11 - 600.01 -
177 012880 国泰景气优选混合A 详情 3,992.65 3,489.99 87.41% 14.23 0.36% 133.84 3.35%
178 012881 国泰景气优选混合C 详情 3,992.65 3,489.99 87.41% 14.23 0.36% 133.84 3.35%
179 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 1,071.31 38.05 3.55% 5.47 0.51% - -
180 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 1,071.31 38.05 3.55% 5.47 0.51% - -
181 013004 国泰价值领航股票A 详情 -2,182.93 -6,241.17 - 0.00 - 375.39 -
182 013005 国泰价值领航股票C 详情 -2,182.93 -6,241.17 - 0.00 - 375.39 -
183 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 -305.57 -5.57 - - - - -
184 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 -305.57 -5.57 - - - - -
185 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 8,972.70 - - 5,734.25 63.91% - -
186 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 8,972.70 - - 5,734.25 63.91% - -
187 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 18,029.20 - - 12,268.38 68.05% - -
188 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -277.72 1.39 - 0.02 - - -
189 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -277.72 1.39 - 0.02 - - -
190 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -155.17 -24.97 - 13.15 - 60.52 -
191 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -125.34 0.59 - - - - -
192 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -125.34 0.59 - - - - -
193 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -438.52 -1.58 - 3.09 - - -
194 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -438.52 -1.58 - 3.09 - - -
195 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 1,528.81 - - 707.03 46.25% - -
196 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 52.76 - - - - - -
197 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 52.76 - - - - - -
198 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 -347.31 -1,916.31 - 0.29 - 585.20 -
199 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 -347.31 -1,916.31 - 0.29 - 585.20 -
200 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 243.07 - - 11.64 4.79% 148.42 61.06%
201 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -720.59 -1.16 - 0.03 - - -
202 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -720.59 -1.16 - 0.03 - - -
203 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 435.33 - - - - - -
204 014217 国泰利享中短债债券E 详情 26,552.71 - - 18,022.66 67.88% - -
205 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 7,544.58 - - 5,185.58 68.73% - -
206 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 详情 787.56 -779.65 - 0.01 0.00% 247.22 31.39%
207 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 82.61 26.08 31.57% 0.33 0.40% 2.36 2.85%
208 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 82.61 26.08 31.57% 0.33 0.40% 2.36 2.85%
209 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 4.28 - - 0.34 7.94% - -
210 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 4.28 - - 0.34 7.94% - -
211 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 5.52 - - 1.65 29.84% 20.57 372.54%
212 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 370.59 -1.83 - - - - -
213 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 370.59 -1.83 - - - - -
214 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 -48.48 - - 0.43 - - -
215 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 -48.48 - - 0.43 - - -
216 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 1,171.03 - - 918.36 78.42% - -
217 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 9,256.76 8,113.56 87.65% 27.54 0.30% 397.43 4.29%
218 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 3,002.73 -6,051.18 - 33.51 1.12% 86.08 2.87%
219 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 835.10 -89.70 - - - - -
220 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 -17,704.78 -5,413.94 - 3.61 - 1,765.53 -
221 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 266.77 -181.37 - 392.92 147.29% 24.74 9.28%
222 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 761.25 223.54 29.37% 382.09 50.19% 47.45 6.23%
223 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -46,897.85 8,490.75 - 50.83 - 7,790.22 -
224 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -5,652.51 -1,749.64 - -2.50 - 565.88 -
225 015379 国泰瞬利货币D 详情 24,934.15 - - 13,258.97 53.18% - -
226 015380 国泰瞬利货币E 详情 24,934.15 - - 13,258.97 53.18% - -
227 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 -542.70 -1,087.40 - 3.17 - 242.43 -
228 015585 国泰优势行业混合C 详情 2,451.57 -2,852.54 - 17.69 0.72% 37.06 1.51%
229 015588 国泰大农业股票C 详情 -12,101.02 -7,664.01 - - - 1,086.26 -
230 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -6,994.95 -1,396.80 - 6.26 - 1,305.68 -
231 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 2,775.77 2,793.27 100.63% 17.54 0.63% 130.23 4.69%
232 015593 国泰金鑫股票C 详情 4,078.09 1,522.07 37.32% 19.81 0.49% 124.69 3.06%
233 015594 国泰区位优势混合C 详情 -1,859.08 -2,059.14 - 99.53 - 321.87 -
234 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 -39.65 -2,966.81 - -2.99 - 2,249.75 -
235 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 3,810.17 -812.61 - - - 888.44 23.32%
236 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 3,328.86 -565.15 - - - 346.38 10.41%
237 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 -571.92 -16.02 - - - 122.02 -
238 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -69.40 - - - - - -
239 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -69.40 - - - - - -
240 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10,760.65 - - 10,069.38 93.58% - -
241 016419 国泰安璟债券A 详情 147.12 73.83 50.18% 109.90 74.70% 24.89 16.92%
242 016420 国泰安璟债券C 详情 147.12 73.83 50.18% 109.90 74.70% 24.89 16.92%
243 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 11,731.20 - - 12,691.16 108.18% - -
244 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 4,360.28 - - 3,491.06 80.07% - -
245 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 4,360.28 - - 3,491.06 80.07% - -
246 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 2,386.97 - - 1,171.86 49.09% - -
247 016575 国泰合融纯债债券C 详情 16,859.42 - - 9,793.92 58.09% - -
248 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 1,550.69 - - 1,311.55 84.58% - -
249 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 1,987.17 - - 2,174.80 109.44% - -
250 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 452.00 -5,568.19 - 60.45 13.37% 486.64 107.66%
251 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 -105.46 -6,753.70 - 11.48 - 1,206.11 -
252 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 865.89 - - 20.85 2.41% 304.44 35.16%
253 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 195.69 -1.45 - - - - -
254 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 195.69 -1.45 - - - - -
255 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 239.27 - - 258.32 107.96% - -
256 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 7,043.15 - - 3,545.05 50.33% - -
257 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 10,627.79 - - 7,188.29 67.64% - -
258 016947 国泰利安中短债债券A 详情 4,921.57 - - 3,770.20 76.61% - -
259 016948 国泰利安中短债债券C 详情 4,921.57 - - 3,770.20 76.61% - -
260 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 238.31 - - - - - -
261 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 238.31 - - - - - -
262 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 -171.93 - - - - - -
263 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 -171.93 - - - - - -
264 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 -239.80 -550.30 - 190.07 - 49.64 -
265 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 -239.80 -550.30 - 190.07 - 49.64 -
266 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 8.61 -3.81 - 2.85 33.11% 16.99 197.29%
267 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 2,404.34 - - 2,026.60 84.29% - -
268 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 2,404.34 - - 2,026.60 84.29% - -
269 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 15,238.12 - - 11,705.11 76.81% - -
270 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 225.14 -6.35 - - - - -
271 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 225.14 -6.35 - - - - -
272 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 16.65 -0.49 - 0.00 0.02% - -
273 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 16.65 -0.49 - 0.00 0.02% - -
274 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 详情 787.56 -779.65 - 0.01 0.00% 247.22 31.39%
275 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 -51.59 -5.23 - 0.07 - 5.08 -
276 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 -51.59 -5.23 - 0.07 - 5.08 -
277 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 219.19 -0.15 - 2.16 0.99% 19.83 9.05%
278 018638 国泰研究优势混合C 详情 2,694.02 -4,951.65 - 11.84 0.44% 1,430.60 53.10%
279 020001 国泰金鹰增长混合 详情 10,310.84 1,961.75 19.03% 20.20 0.20% 1,205.28 11.69%
280 020002 国泰金龙债券A 详情 206.00 - - 89.55 43.47% - -
281 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,093.68 -4,352.04 - 235.12 21.50% 805.95 73.69%
282 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -6,994.95 -1,396.80 - 6.26 - 1,305.68 -
283 020007 国泰货币A 详情 84,567.76 - - 40,510.48 47.90% - -
284 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 6,366.67 3,785.56 59.46% 13.76 0.22% 669.34 10.51%
285 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -1,451.32 -1,589.41 - 377.41 - 1,311.30 -
286 020011 国泰沪深300指数A 详情 973.03 -460.27 - - - 1,269.42 130.46%
287 020012 国泰金龙债券C 详情 206.00 - - 89.55 43.47% - -
288 020015 国泰区位优势混合A 详情 -1,859.08 -2,059.14 - 99.53 - 321.87 -
289 020018 国泰金鹿混合 详情 1,906.24 1,364.48 71.58% - - 220.16 11.55%
290 020019 国泰双利债券A 详情 4,928.11 8,431.26 171.09% 8,849.76 179.58% 342.31 6.95%
291 020020 国泰双利债券C 详情 4,928.11 8,431.26 171.09% 8,849.76 179.58% 342.31 6.95%
292 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 835.10 -89.70 - - - - -
293 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 530.86 -468.79 - 7.80 1.47% 32.57 6.14%
294 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 2,775.77 2,793.27 100.63% 17.54 0.63% 130.23 4.69%
295 020026 国泰成长优选混合 详情 -75.08 -4,062.04 - 35.93 - 262.50 -
296 020031 国泰现金管理货币A 详情 77,100.55 - - 33,537.48 43.50% - -
297 020032 国泰现金管理货币B 详情 77,100.55 - - 33,537.48 43.50% - -
298 020033 国泰民安增利债券A 详情 200.23 -398.53 - 228.59 114.17% 9.32 4.66%
299 020034 国泰民安增利债券C 详情 200.23 -398.53 - 228.59 114.17% 9.32 4.66%
300 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 2,395.50 11.56 0.48% - - 83.32 3.48%
301 159619 国泰中证基建ETF 详情 6,989.36 3,222.29 46.10% 13.73 0.20% 389.92 5.58%
302 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 456.84 197.23 43.17% 0.09 0.02% 51.62 11.30%
303 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -1,693.60 -1,014.74 - - - 62.65 -
304 159667 国泰中证机床ETF 详情 5,989.47 -431.01 - - - 281.16 4.69%
305 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 2.73 -67.34 - - - 28.32 1,037.70%
306 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 -1,272.81 -2,017.31 - 36.18 - 423.32 -
307 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 45.50 -247.60 - - - 78.57 172.69%
308 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -9,737.37 -8,042.28 - - - 1,643.60 -
309 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 -1,479.24 -2,213.01 - - - 300.31 -
310 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 -13,714.55 -18,635.47 - - - 1,649.25 -
311 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -35,449.78 -10,184.17 - - - 2,597.23 -
312 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 -3,372.97 -7,672.98 - 11.31 - 359.86 -
313 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -3,375.56 -6,288.03 - 21.07 - 679.16 -
314 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -53,122.71 -18,287.68 - 0.33 - 3,775.24 -
315 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 -546.33 -1,046.77 - 0.00 - 203.44 -
316 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 1,858.75 -160.27 - - - 22.53 1.21%
317 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 33,212.58 -3,593.71 - 0.01 0.00% 4,343.83 13.08%
318 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -1,223.07 801.68 - - - 436.98 -
319 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 452.00 -5,568.19 - 60.45 13.37% 486.64 107.66%
320 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 73,468.53 5,191.51 7.07% - - 745.27 1.01%
321 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 4,089.12 2,156.69 52.74% 4.72 0.12% 333.93 8.17%
322 160216 国泰大宗商品 详情 6,078.49 - - - - 30.45 0.50%
323 160217 国泰信用互利债券A 详情 3,490.80 - - 43.08 1.23% - -
324 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -5,652.51 -1,749.64 - -2.50 - 565.88 -
325 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -7,566.71 -660.68 - 4.93 - 798.47 -
326 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 1,296.38 357.65 27.59% 520.96 40.19% 85.91 6.63%
327 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 -39.65 -2,966.81 - -2.99 - 2,249.75 -
328 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -46,897.85 8,490.75 - 50.83 - 7,790.22 -
329 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 -571.92 -16.02 - - - 122.02 -
330 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 4,284.66 -2.25 - - - - -
331 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 -17,704.78 -5,413.94 - 3.61 - 1,765.53 -
332 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 1,296.38 357.65 27.59% 520.96 40.19% 85.91 6.63%
333 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 3,810.17 -812.61 - - - 888.44 23.32%
334 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 761.25 223.54 29.37% 382.09 50.19% 47.45 6.23%
335 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 3,328.86 -565.15 - - - 346.38 10.41%
336 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 -105.46 -6,753.70 - 11.48 - 1,206.11 -
337 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 435.33 - - - - - -
338 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 350.43 -279.81 - - - 70.86 20.22%
339 510230 国泰上证180金融ETF 详情 7,329.78 -11,341.56 - - - 5,635.74 76.89%
340 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 1,026.35 1,340.76 130.63% 5.01 0.49% 350.10 34.11%
341 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,804.36 - - 727.07 40.30% - -
342 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 1,371.88 - - 1,035.14 75.45% - -
343 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 24,934.15 - - 13,258.97 53.18% - -
344 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -57,745.25 -17,049.25 - - - 5,495.72 -
345 512660 国泰中证军工ETF 详情 65,632.90 -33,846.31 - 662.02 1.01% 4,084.31 6.22%
346 512720 国泰中证计算机ETF 详情 43,277.21 28,127.73 64.99% - - 947.58 2.19%
347 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 137,139.55 -23,292.86 - 563.19 0.41% 3,232.92 2.36%
348 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 66,907.80 -65,604.30 - - - 16,471.27 24.62%
349 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -975.53 -2.71 - - - 65.04 -
350 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 226,819.14 6,531.67 2.88% - - 2,385.49 1.05%
351 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -3,923.13 -13,127.77 - - - 2,470.34 -
352 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 -4,286.53 -30,541.59 - 224.33 - 14,869.63 -
353 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 21,224.54 17,686.12 83.33% - - 368.23 1.73%
354 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 108,966.25 32,845.50 30.14% - - 1,289.64 1.18%
355 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 41,652.86 20,729.81 49.77% - - 981.11 2.36%
356 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 9,262.13 -6,608.14 - - - 1,105.74 11.94%
357 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -1,995.18 -787.18 - - - 256.59 -
358 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 475.25 936.77 197.11% - - 18.10 3.81%
359 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -231.63 -767.08 - 1.84 - 69.26 -
360 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 -2,945.47 -710.17 - - - 2,879.71 -
361 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -2,554.83 -646.78 - - - 88.66 -
362 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 2,877.85 3,077.79 106.95% - - 7.76 0.27%
363 518800 国泰黄金ETF 详情 8,903.36 - - - - - -
364 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 5,031.40 5,533.04 109.97% 1.43 0.03% 476.69 9.47%
365 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -1,972.78 -3,720.52 - - - 217.42 -
366 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 5,031.40 5,533.04 109.97% 1.43 0.03% 476.69 9.47%
367 519606 国泰金鑫股票A 详情 4,078.09 1,522.07 37.32% 19.81 0.49% 124.69 3.06%
368 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 569.33 644.61 113.22% - - 1,102.86 193.71%
369 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 1,250.53 -1,452.43 - 0.44 0.04% 57.60 4.61%
370 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 -688.82 -57.31 - - - 191.64 -
371 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 153.43 53.73 35.02% - - 106.75 69.58%
372 561350 国泰中证500ETF 详情 1,172.62 954.66 81.41% 2.89 0.25% 449.15 38.30%
373 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -2,034.70 -2,230.92 - 21.16 - 299.74 -
374 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 51.45 -60.95 - 0.07 0.13% 16.57 32.21%
375 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 -32.26 -44.00 - 0.01 - - -
376 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 -32.26 -44.00 - 0.01 - - -

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国泰基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 169.09 -3.87 - 0.06 0.04% -0.07 -
2 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 169.09 -3.87 - 0.06 0.04% -0.07 -