招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润混合 详情 6,829.35 4,200.96 61.51% 21.05 0.31% 224.98 3.29%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 13,246.34 5,356.36 40.44% 733.60 5.54% 42.70 0.32%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 2,612.57 988.64 37.84% 218.27 8.35% 70.98 2.72%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 389,518.57 - - -12,316.85 - - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 389,518.57 - - -12,316.85 - - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 5,473.41 - - 1.22 0.02% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 5,473.41 - - 1.22 0.02% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 1,545.05 641.49 41.52% 46.09 2.98% 40.77 2.64%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 22,741.21 10,844.40 47.69% 50.57 0.22% 222.04 0.98%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 389,518.57 - - -12,316.85 - - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 10,713.09 - - 100.40 0.94% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 10,713.09 - - 100.40 0.94% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 44,754.22 14,447.77 32.28% 51.38 0.11% 361.02 0.81%
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 32,089.91 21,798.18 67.93% 36.69 0.11% 454.90 1.42%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 51,835.64 27,444.85 52.95% 211.08 0.41% 574.56 1.11%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 15,419.20 5,977.33 38.77% 361.18 2.34% 46.16 0.30%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 15,419.20 5,977.33 38.77% 361.18 2.34% 46.16 0.30%
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 2,181.47 1,551.24 71.11% -9.14 - 202.50 9.28%
19 001628 招商体育文化休闲股票 详情 1,939.28 1,270.37 65.51% 3.25 0.17% 30.08 1.55%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 10,713.09 - - 100.40 0.94% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 28,724.30 14,426.12 50.22% 61.93 0.22% 651.99 2.27%
22 001868 招商产业债券C 详情 46,709.77 - - 4,619.97 9.89% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 32,575.33 13,967.06 42.88% 34.81 0.11% 591.63 1.82%
24 001917 招商量化精选股票A 详情 2,389.90 1,274.01 53.31% 0.73 0.03% 89.78 3.76%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 13,246.34 5,356.36 40.44% 733.60 5.54% 42.70 0.32%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 2,024.48 1,021.41 50.45% 127.12 6.28% 41.13 2.03%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 9,678.91 5,575.15 57.60% 23.91 0.25% 140.48 1.45%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 3,552.44 2,853.74 80.33% 62.03 1.75% 79.91 2.25%
29 002298 招商招福宝货币A 详情 144.78 - - 0.23 0.16% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 144.78 - - 0.23 0.16% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 2,494.87 1,244.97 49.90% 236.56 9.48% 58.91 2.36%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 17,811.10 - - -52.35 - - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 1,967.96 1,489.49 75.69% 9.73 0.49% 26.92 1.37%
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 1,967.96 1,489.49 75.69% 9.73 0.49% 26.92 1.37%
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 1,545.05 641.49 41.52% 46.09 2.98% 40.77 2.64%
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 2,612.57 988.64 37.84% 218.27 8.35% 70.98 2.72%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 3,107.18 1,638.33 52.73% -6.74 - 169.04 5.44%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 3,107.18 1,638.33 52.73% -6.74 - 169.04 5.44%
39 002514 招商丰益混合A 详情 2,720.26 932.03 34.26% 211.68 7.78% 54.18 1.99%
40 002515 招商丰益混合C 详情 2,720.26 932.03 34.26% 211.68 7.78% 54.18 1.99%
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 17,811.10 - - -52.35 - - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 5,829.07 3,118.41 53.50% 369.17 6.33% 251.98 4.32%
43 002581 招商丰凯混合A 详情 1,739.18 576.09 33.12% 244.65 14.07% 45.30 2.60%
44 002582 招商丰凯混合C 详情 1,739.18 576.09 33.12% 244.65 14.07% 45.30 2.60%
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 3,395.98 2,389.39 70.36% 110.17 3.24% 151.61 4.46%
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 3,395.98 2,389.39 70.36% 110.17 3.24% 151.61 4.46%
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 3,311.88 1,773.78 53.56% 37.33 1.13% 39.92 1.21%
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 3,311.88 1,773.78 53.56% 37.33 1.13% 39.92 1.21%
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 13,441.98 - - 2,224.26 16.55% - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 13,441.98 - - 2,224.26 16.55% - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 1,932.21 468.63 24.25% 1.47 0.08% 20.31 1.05%
52 002777 招商安荣混合C 详情 1,932.21 468.63 24.25% 1.47 0.08% 20.31 1.05%
53 002817 招商招恒纯债A 详情 377.76 - - -16.56 - - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 377.76 - - -16.56 - - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 4,002.75 1,848.38 46.18% 195.63 4.89% 10.68 0.27%
56 002820 招商丰美混合C 详情 4,002.75 1,848.38 46.18% 195.63 4.89% 10.68 0.27%
57 002823 招商盛达混合A 详情 1,565.75 1,191.27 76.08% 11.55 0.74% 25.07 1.60%
58 002824 招商盛达混合C 详情 1,565.75 1,191.27 76.08% 11.55 0.74% 25.07 1.60%
59 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 40,534.45 - - -8.66 - - -
60 002994 招商招裕纯债A 详情 415.03 - - -35.65 - - -
61 002995 招商招裕纯债C 详情 415.03 - - -35.65 - - -
62 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 2,161.29 1,030.49 47.68% 299.83 13.87% 82.60 3.82%
63 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 2,161.29 1,030.49 47.68% 299.83 13.87% 82.60 3.82%
64 003004 招商睿祥定开混合 详情 1,730.49 325.65 18.82% 370.39 21.40% 28.78 1.66%
65 003046 招商信用定开债人民币 详情 592.93 - - 164.40 27.73% - -
66 003047 招商信用定开债美元 详情 592.93 - - 164.40 27.73% - -
67 003156 招商招悦纯债A 详情 22,160.38 - - 555.90 2.51% - -
68 003157 招商招悦纯债C 详情 22,160.38 - - 555.90 2.51% - -
69 003265 招商招坤纯债A 详情 1,955.73 - - 24.16 1.24% - -
70 003266 招商招坤纯债C 详情 1,955.73 - - 24.16 1.24% - -
71 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 21,729.54 - - 2,915.08 13.42% - -
72 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 21,729.54 - - 2,915.08 13.42% - -
73 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 16,484.17 - - 618.46 3.75% - -
74 003351 招商稳荣定开混合A 详情 3,246.93 1,877.81 57.83% 8.23 0.25% 215.01 6.62%
75 003352 招商稳荣定开混合C 详情 3,246.93 1,877.81 57.83% 8.23 0.25% 215.01 6.62%
76 003371 招商招轩纯债A 详情 2,008.95 - - 312.02 15.53% - -
77 003372 招商招轩纯债C 详情 2,008.95 - - 312.02 15.53% - -
78 003388 招商招益宝货币A 详情 1,806.58 - - 0.04 0.00% - -
79 003389 招商招益宝货币B 详情 1,806.58 - - 0.04 0.00% - -
80 003416 招商财经大数据股票A 详情 601.91 203.25 33.77% 1.07 0.18% 34.54 5.74%
81 003438 招商招怡纯债A 详情 6,501.66 - - -842.44 - - -
82 003439 招商招怡纯债C 详情 6,501.66 - - -842.44 - - -
83 003440 招商招享纯债A 详情 48,908.58 - - 4,141.78 8.47% - -
84 003441 招商招享纯债C 详情 48,908.58 - - 4,141.78 8.47% - -
85 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 37,828.34 - - 5,077.79 13.42% - -
86 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 37,828.34 - - 5,077.79 13.42% - -
87 003448 招商招华纯债A 详情 4,168.82 - - 259.66 6.23% - -
88 003449 招商招华纯债C 详情 4,168.82 - - 259.66 6.23% - -
89 003450 招商招信定开债A 详情 19,336.82 - - 5,694.05 29.45% - -
90 003451 招商招信定开债C 详情 19,336.82 - - 5,694.05 29.45% - -
91 003452 招商招盛纯债A 详情 47,801.62 - - 6,260.94 13.10% - -
92 003453 招商招盛纯债C 详情 47,801.62 - - 6,260.94 13.10% - -
93 003454 招商招通纯债A 详情 11,445.61 - - 1,915.92 16.74% - -
94 003455 招商招通纯债C 详情 11,445.61 - - 1,915.92 16.74% - -
95 003537 招商招利宝货币A 详情 69,079.43 - - -52.97 - - -
96 003538 招商招利宝货币B 详情 69,079.43 - - -52.97 - - -
97 003569 招商招丰纯债A 详情 8,753.51 - - 997.75 11.40% - -
98 003570 招商招丰纯债C 详情 8,753.51 - - 997.75 11.40% - -
99 003571 招商招琪纯债A 详情 39,884.06 - - 3,436.01 8.61% - -
100 003572 招商招琪纯债C 详情 39,884.06 - - 3,436.01 8.61% - -
101 003618 招商招旺纯债A 详情 3,015.09 - - -163.87 - - -
102 003619 招商招旺纯债C 详情 3,015.09 - - -163.87 - - -
103 003809 招商招顺纯债A 详情 9,969.96 - - -329.94 - - -
104 003810 招商招顺纯债C 详情 9,969.96 - - -329.94 - - -
105 003859 招商招旭纯债A 详情 5,079.58 - - 235.13 4.63% - -
106 003860 招商招旭纯债C 详情 5,079.58 - - 235.13 4.63% - -
107 003861 招商兴福混合A 详情 3,481.23 1,290.79 37.08% 107.64 3.09% 163.69 4.70%
108 003862 招商兴福混合C 详情 3,481.23 1,290.79 37.08% 107.64 3.09% 163.69 4.70%
109 003863 招商招祥纯债A 详情 8,351.55 - - -222.63 - - -
110 003864 招商招祥纯债C 详情 8,351.55 - - -222.63 - - -
111 003867 招商招景纯债A 详情 12,280.39 - - 1,437.52 11.71% - -
112 003868 招商招景纯债C 详情 12,280.39 - - 1,437.52 11.71% - -
113 004142 招商盛合灵活混合A 详情 5,411.72 2,745.61 50.73% 16.62 0.31% 71.55 1.32%
114 004143 招商盛合灵活混合C 详情 5,411.72 2,745.61 50.73% 16.62 0.31% 71.55 1.32%
115 004190 招商沪深300指数增强A 详情 6,160.01 3,467.45 56.29% 10.19 0.17% 503.54 8.17%
116 004191 招商沪深300指数增强C 详情 6,160.01 3,467.45 56.29% 10.19 0.17% 503.54 8.17%
117 004192 招商中证500指数A 详情 1,114.29 397.52 35.67% 1.08 0.10% 105.80 9.50%
118 004193 招商中证500指数C 详情 1,114.29 397.52 35.67% 1.08 0.10% 105.80 9.50%
119 004194 招商中证1000指数增强A 详情 1,450.91 1,120.64 77.24% 0.56 0.04% 62.55 4.31%
120 004195 招商中证1000指数增强C 详情 1,450.91 1,120.64 77.24% 0.56 0.04% 62.55 4.31%
121 004261 招商招禧宝货币A 详情 19,777.11 - - 26.23 0.13% - -
122 004262 招商招禧宝货币B 详情 19,777.11 - - 26.23 0.13% - -
123 004266 招商沪港深科技创新混合 详情 1,287.14 690.00 53.61% 10.03 0.78% 21.57 1.68%
124 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 4,071.50 36.73 0.90% 0.08 0.00% 3.48 0.09%
125 004408 招商深证100指数C 详情 3,683.07 284.22 7.72% 2.15 0.06% 146.62 3.98%
126 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 5,964.98 117.38 1.97% - - 2.88 0.05%
127 004410 招商央视财经50指数C 详情 17,425.10 1,935.78 11.11% 30.23 0.17% 990.78 5.69%
128 004569 招商制造业混合C 详情 32,575.33 13,967.06 42.88% 34.81 0.11% 591.63 1.82%
129 004780 招商招利一年理财债券 详情 1,052.26 - - 80.01 7.60% - -
130 004784 招商稳健优选股票 详情 4,862.75 3,719.23 76.48% 5.27 0.11% 52.42 1.08%
131 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 5,051.82 3,087.05 61.11% 120.74 2.39% 127.39 2.52%
132 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 5,051.82 3,087.05 61.11% 120.74 2.39% 127.39 2.52%
133 005594 招商添润3个月定开债A 详情 45,070.97 - - 4,212.53 9.35% - -
134 005595 招商添润3个月定开债C 详情 45,070.97 - - 4,212.53 9.35% - -
135 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 15,890.15 - - 751.79 4.73% - -
136 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 39,107.87 - - 3,287.37 8.41% - -
137 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 39,107.87 - - 3,287.37 8.41% - -
138 005719 招商招诚定开债发起式 详情 2,104.33 - - -12.03 - - -
139 005761 招商MSCI中国A股国际通A 详情 89,768.87 15,708.99 17.50% 35.05 0.04% 4,755.00 5.30%
140 005762 招商MSCI中国A股国际通C 详情 89,768.87 15,708.99 17.50% 35.05 0.04% 4,755.00 5.30%
141 005835 招商稳祯定期开放混合 详情 1,387.72 161.45 11.63% -175.86 - - -
142 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 2,036.67 721.23 35.41% 711.85 34.95% 20.31 1.00%
143 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 2,036.67 721.23 35.41% 711.85 34.95% 20.31 1.00%
144 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 16,939.09 - - 734.34 4.34% - -
145 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 16,939.09 - - 734.34 4.34% - -
146 006150 招商添利两年债券 详情 2,540.12 - - 253.05 9.96% - -
147 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 5,486.09 - - 420.54 7.67% - -
148 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 5,486.09 - - 420.54 7.67% - -
149 006332 招商金鸿债券A 详情 3,830.89 - - -140.68 - - -
150 006333 招商金鸿债券C 详情 3,830.89 - - -140.68 - - -
151 006364 招商丰韵混合A 详情 7,210.14 4,892.83 67.86% -60.38 - 145.37 2.02%
152 006365 招商丰韵混合C 详情 7,210.14 4,892.83 67.86% -60.38 - 145.37 2.02%
153 006383 招商添盈纯债A 详情 7,047.36 - - -110.63 - - -
154 006384 招商添盈纯债C 详情 7,047.36 - - -110.63 - - -
155 006393 招商添德3个月定开债A 详情 5,078.95 - - 618.37 12.18% - -
156 006394 招商添德3个月定开债C 详情 5,078.95 - - 618.37 12.18% - -
157 006427 招商添悦纯债A 详情 1,640.93 - - 194.13 11.83% - -
158 006428 招商添悦纯债C 详情 1,640.93 - - 194.13 11.83% - -
159 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 9,185.33 - - -1,188.05 - - -
160 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 9,185.33 - - -1,188.05 - - -
161 006489 招商添裕纯债A 详情 3,725.58 - - 74.38 2.00% - -
162 006490 招商添裕纯债C 详情 3,725.58 - - 74.38 2.00% - -
163 006629 招商鑫悦中短债A 详情 5,583.91 - - 1.90 0.03% - -
164 006630 招商鑫悦中短债C 详情 5,583.91 - - 1.90 0.03% - -
165 006650 招商安庆债券 详情 1,419.10 79.92 5.63% 112.93 7.96% 1.19 0.08%
166 006765 招商中债1-5年农发行A 详情 3,869.90 - - 41.81 1.08% - -
167 006766 招商中债1-5年农发行C 详情 3,869.90 - - 41.81 1.08% - -
168 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 5,568.12 1,250.12 22.45% 20.96 0.38% 1,103.09 19.81%
169 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 5,568.12 1,250.12 22.45% 20.96 0.38% 1,103.09 19.81%
170 007051 招商中债3-5年国开行A 详情 10,653.58 - - -668.97 - - -
171 007052 招商中债3-5年国开行C 详情 10,653.58 - - -668.97 - - -
172 007085 招商瑞庆混合C 详情 5,829.07 3,118.41 53.50% 369.17 6.33% 251.98 4.32%
173 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 4,167.38 - - 553.99 13.29% - -
174 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 4,167.38 - - 553.99 13.29% - -
175 007328 招商添盈纯债E 详情 7,047.36 - - -110.63 - - -
176 007725 招商瑞文混合A 详情 6,255.13 1,215.07 19.43% 145.57 2.33% - -
177 007726 招商瑞文混合C 详情 6,255.13 1,215.07 19.43% 145.57 2.33% - -
178 007950 招商量化精选股票C 详情 2,389.90 1,274.01 53.31% 0.73 0.03% 89.78 3.76%
179 007951 招商信用增强债券C 详情 1,368.45 -13.10 - -155.06 - 0.37 0.03%
180 007952 招商财经大数据股票C 详情 601.91 203.25 33.77% 1.07 0.18% 34.54 5.74%
181 008383 招商安心收益债券A 详情 41,116.80 - - 6,032.43 14.67% - -
182 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 1,245.40 486.45 39.06% 0.75 0.06% 67.79 5.44%
183 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 1,245.40 486.45 39.06% 0.75 0.06% 67.79 5.44%
184 150188 招商可转债分级债券A 详情 645.58 - - 561.85 87.03% - -
185 150189 招商可转债分级债券B 详情 645.58 - - 561.85 87.03% - -
186 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 203,593.43 331.11 0.16% 9.90 0.00% 6,974.38 3.43%
187 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 203,593.43 331.11 0.16% 9.90 0.00% 6,974.38 3.43%
188 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 6,413.48 628.32 9.80% - - 406.42 6.34%
189 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 6,413.48 628.32 9.80% - - 406.42 6.34%
190 150249 招商中证银行指数分级A 详情 11,866.89 3,078.31 25.94% 32.80 0.28% 1,215.57 10.24%
191 150250 招商中证银行指数分级B 详情 11,866.89 3,078.31 25.94% 32.80 0.28% 1,215.57 10.24%
192 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 9,388.94 -4,126.10 - - - 1,208.49 12.87%
193 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 9,388.94 -4,126.10 - - - 1,208.49 12.87%
194 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 445,901.86 154,343.11 34.61% -1.26 - 11,185.88 2.51%
195 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 445,901.86 154,343.11 34.61% -1.26 - 11,185.88 2.51%
196 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 18,338.17 1,741.33 9.50% -1.38 - 255.52 1.39%
197 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 18,338.17 1,741.33 9.50% -1.38 - 255.52 1.39%
198 159003 招商保证金快线A 详情 826.83 - - -0.17 - - -
199 159004 招商保证金快线B 详情 826.83 - - -0.17 - - -
200 159909 招商深证TMT50ETF 详情 6,773.43 396.23 5.85% 1.82 0.03% 136.03 2.01%
201 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 54,331.63 23,899.53 43.99% 127.50 0.23% 526.60 0.97%
202 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 7,255.25 - - 411.60 5.67% - -
203 161714 招商标普金砖四国指数 详情 403.53 125.05 30.99% - - 50.14 12.43%
204 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 832.99 -307.58 - 0.90 0.11% 64.15 7.70%
205 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 16,484.17 - - 618.46 3.75% - -
206 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 1,245.40 486.45 39.06% 0.75 0.06% 67.79 5.44%
207 161719 招商可转债分级债券 详情 645.58 - - 561.85 87.03% - -
208 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 203,593.43 331.11 0.16% 9.90 0.00% 6,974.38 3.43%
209 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 6,413.48 628.32 9.80% - - 406.42 6.34%
210 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 2,425.16 1,231.40 50.78% 194.81 8.03% 20.56 0.85%
211 161723 招商中证银行指数分级 详情 11,866.89 3,078.31 25.94% 32.80 0.28% 1,215.57 10.24%
212 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 9,388.94 -4,126.10 - - - 1,208.49 12.87%
213 161725 招商中证白酒指数分级 详情 445,901.86 154,343.11 34.61% -1.26 - 11,185.88 2.51%
214 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 18,338.17 1,741.33 9.50% -1.38 - 255.52 1.39%
215 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 4,445.17 3,017.89 67.89% 141.18 3.18% 134.41 3.02%
216 161728 招商战略配售(LOF) 详情 136,313.85 4,172.13 3.06% 6,288.55 4.61% 443.07 0.33%
217 161729 招商3年封闭瑞利混合 详情 3,866.46 1,086.47 28.10% 12.58 0.33% 36.58 0.95%
218 217001 招商安泰混合 详情 16,682.03 10,197.66 61.13% 103.19 0.62% 268.86 1.61%
219 217002 招商安泰平衡混合 详情 1,998.16 595.91 29.82% 16.79 0.84% 43.88 2.20%
220 217003 招商安泰债券A 详情 3,047.16 - - 295.57 9.70% - -
221 217004 招商现金增值货币A 详情 59,436.37 - - 99.45 0.17% - -
222 217005 招商先锋混合 详情 75,485.33 33,408.02 44.26% -119.57 - 922.23 1.22%
223 217008 招商安本增利债券 详情 2,925.75 431.77 14.76% -257.00 - 6.01 0.21%
224 217009 招商核心价值混合 详情 44,173.91 17,148.56 38.82% 72.10 0.16% 1,009.97 2.29%
225 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 19,537.85 8,506.52 43.54% 29.93 0.15% 432.93 2.22%
226 217011 招商安心收益债券C 详情 41,116.80 - - 6,032.43 14.67% - -
227 217012 招商行业领先混合A 详情 15,278.06 12,817.79 83.90% 334.99 2.19% 475.62 3.11%
228 217013 招商中小盘混合 详情 8,982.34 6,723.30 74.85% 53.48 0.60% 149.93 1.67%
229 217014 招商现金增值货币B 详情 59,436.37 - - 99.45 0.17% - -
230 217016 招商深证100指数A 详情 3,683.07 284.22 7.72% 2.15 0.06% 146.62 3.98%
231 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 4,071.50 36.73 0.90% 0.08 0.00% 3.48 0.09%
232 217018 招商安瑞进取债券 详情 666.42 119.50 17.93% 128.66 19.31% 8.17 1.23%
233 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 5,964.98 117.38 1.97% - - 2.88 0.05%
234 217020 招商安达灵活配置混合 详情 8,144.64 5,475.08 67.22% 144.83 1.78% 96.51 1.18%
235 217021 招商优势企业混合 详情 2,587.58 1,727.88 66.78% 194.91 7.53% 32.63 1.26%
236 217022 招商产业债券A 详情 46,709.77 - - 4,619.97 9.89% - -
237 217023 招商信用增强债券A 详情 1,368.45 -13.10 - -155.06 - 0.37 0.03%
238 217024 招商安盈债券 详情 2,697.69 690.53 25.60% 798.73 29.61% 52.30 1.94%
239 217025 招商理财7天债券A 详情 794.11 - - 9.19 1.16% - -
240 217026 招商理财7天债券B 详情 794.11 - - 9.19 1.16% - -
241 217027 招商央视财经50指数A 详情 17,425.10 1,935.78 11.11% 30.23 0.17% 990.78 5.69%
242 217203 招商安泰债券B 详情 3,047.16 - - 295.57 9.70% - -
243 501067 招商富时A-H50指数A 详情 1,052.77 574.54 54.57% 1.54 0.15% 77.11 7.32%
244 501068 招商富时A-H50指数C 详情 1,052.77 574.54 54.57% 1.54 0.15% 77.11 7.32%
245 510150 招商上证消费80ETF 详情 5,287.17 1,767.26 33.43% 3.26 0.06% 253.68 4.80%
246 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 40,534.45 - - -8.66 - - -
247 003404 招商稳盛定开混合A 详情 0.71 - - 0.68 95.80% - -
248 003405 招商稳盛定开混合C 详情 0.71 - - 0.68 95.80% - -

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招商基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润混合 详情 1,543.86 145.61 9.43% 9.93 0.64% 168.19 10.89%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 9,555.72 4,389.86 45.94% 190.00 1.99% 1.13 0.01%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 944.00 120.08 12.72% 211.47 22.40% 44.79 4.74%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 230,936.24 - - 580.54 0.25% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 230,936.24 - - 580.54 0.25% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,773.46 - - 1.22 0.07% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 1,773.46 - - 1.22 0.07% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 782.44 273.90 35.01% 45.44 5.81% 36.85 4.71%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 11,458.07 7,370.58 64.33% 23.47 0.20% 217.42 1.90%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 230,936.24 - - 580.54 0.25% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 6,996.05 - - 30.68 0.44% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 6,996.05 - - 30.68 0.44% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 30,605.97 2,159.35 7.06% 26.43 0.09% 316.72 1.03%
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 15,011.31 8,573.34 57.11% 17.50 0.12% 240.26 1.60%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 26,807.92 4,808.58 17.94% 126.12 0.47% 539.24 2.01%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 11,036.58 5,006.74 45.36% -485.65 - -1.53 -
17 001446 招商丰泽混合C 详情 11,036.58 5,006.74 45.36% -485.65 - -1.53 -
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 1,315.14 900.30 68.46% -11.66 - 132.88 10.10%
19 001628 招商体育文化休闲股票 详情 1,320.71 564.16 42.72% 1.17 0.09% 15.93 1.21%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 6,996.05 - - 30.68 0.44% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 15,078.57 2,744.21 18.20% 35.09 0.23% 400.47 2.66%
22 001868 招商产业债券C 详情 17,971.98 - - 2,920.46 16.25% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 18,387.13 6,762.13 36.78% -0.56 - 355.12 1.93%
24 001917 招商量化精选股票 详情 1,156.15 587.47 50.81% 0.45 0.04% 56.86 4.92%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 9,555.72 4,389.86 45.94% 190.00 1.99% 1.13 0.01%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 336.49 140.36 41.71% 16.58 4.93% 28.61 8.50%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 5,054.69 2,006.87 39.70% 11.01 0.22% 89.78 1.78%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 1,697.98 797.79 46.98% 56.59 3.33% 62.32 3.67%
29 002298 招商招福宝货币A 详情 75.01 - - - - - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 75.01 - - - - - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 1,031.30 611.20 59.27% 170.04 16.49% 23.24 2.25%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 9,381.71 - - 158.17 1.69% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 -36.71 -68.65 - -21.57 - 19.66 -
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 -36.71 -68.65 - -21.57 - 19.66 -
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 782.44 273.90 35.01% 45.44 5.81% 36.85 4.71%
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 944.00 120.08 12.72% 211.47 22.40% 44.79 4.74%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 517.76 64.16 12.39% -17.18 - 111.19 21.48%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 517.76 64.16 12.39% -17.18 - 111.19 21.48%
39 002506 招商招盈18个月定开债 详情 689.59 - - 69.41 10.06% - -
40 002514 招商丰益混合A 详情 894.49 183.07 20.47% 211.19 23.61% 24.08 2.69%
41 002515 招商丰益混合C 详情 894.49 183.07 20.47% 211.19 23.61% 24.08 2.69%
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 9,381.71 - - 158.17 1.69% - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 2,202.54 1,029.54 46.74% 180.72 8.21% 164.92 7.49%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 916.57 244.69 26.70% 243.90 26.61% 23.44 2.56%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 916.57 244.69 26.70% 243.90 26.61% 23.44 2.56%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 935.28 243.32 26.02% 75.69 8.09% 90.42 9.67%
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 935.28 243.32 26.02% 75.69 8.09% 90.42 9.67%
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 1,297.35 594.11 45.79% 8.91 0.69% 23.79 1.83%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 1,297.35 594.11 45.79% 8.91 0.69% 23.79 1.83%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 3,631.84 - - 921.53 25.37% - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 3,631.84 - - 921.53 25.37% - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 1,146.84 -27.66 - -28.41 - 13.19 1.15%
53 002777 招商安荣混合C 详情 1,146.84 -27.66 - -28.41 - 13.19 1.15%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 132.31 - - -16.56 - - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 132.31 - - -16.56 - - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 2,256.69 1,002.58 44.43% 67.14 2.98% -4.02 -
57 002820 招商丰美混合C 详情 2,256.69 1,002.58 44.43% 67.14 2.98% -4.02 -
58 002823 招商盛达混合A 详情 1,104.69 467.38 42.31% 9.33 0.84% 21.69 1.96%
59 002824 招商盛达混合C 详情 1,104.69 467.38 42.31% 9.33 0.84% 21.69 1.96%
60 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 24,426.46 - - -8.20 - - -
61 002994 招商招裕纯债A 详情 223.95 - - 13.57 6.06% - -
62 002995 招商招裕纯债C 详情 223.95 - - 13.57 6.06% - -
63 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 1,312.99 650.70 49.56% 252.64 19.24% 83.99 6.40%
64 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 1,312.99 650.70 49.56% 252.64 19.24% 83.99 6.40%
65 003004 招商睿祥定开混合 详情 1,121.88 163.94 14.61% 188.01 16.76% 24.02 2.14%
66 003046 招商信用定开债人民币 详情 339.25 - - 74.96 22.09% - -
67 003047 招商信用定开债美元 详情 339.25 - - 74.96 22.09% - -
68 003156 招商招悦纯债A 详情 10,296.21 - - 722.50 7.02% - -
69 003157 招商招悦纯债C 详情 10,296.21 - - 722.50 7.02% - -
70 003265 招商招坤纯债A 详情 410.20 - - -25.66 - - -
71 003266 招商招坤纯债C 详情 410.20 - - -25.66 - - -
72 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 9,431.56 - - 1,942.95 20.60% - -
73 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 9,431.56 - - 1,942.95 20.60% - -
74 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 3,173.48 - - 91.65 2.89% - -
75 003351 招商稳荣定开混合A 详情 2,015.74 956.72 47.46% 4.63 0.23% 138.13 6.85%
76 003352 招商稳荣定开混合C 详情 2,015.74 956.72 47.46% 4.63 0.23% 138.13 6.85%
77 003371 招商招轩纯债A 详情 1,241.11 - - 95.87 7.72% - -
78 003372 招商招轩纯债C 详情 1,241.11 - - 95.87 7.72% - -
79 003388 招商招益宝货币A 详情 73.27 - - 0.31 0.42% - -
80 003389 招商招益宝货币B 详情 73.27 - - 0.31 0.42% - -
81 003404 招商稳盛定开混合A 详情 373.33 14.42 3.86% -321.30 - - -
82 003405 招商稳盛定开混合C 详情 373.33 14.42 3.86% -321.30 - - -
83 003416 招商财经大数据股票 详情 450.33 88.74 19.71% 1.01 0.23% 21.14 4.69%
84 003438 招商招怡纯债A 详情 3,158.35 - - -714.36 - - -
85 003439 招商招怡纯债C 详情 3,158.35 - - -714.36 - - -
86 003440 招商招享纯债A 详情 23,868.88 - - 1,615.13 6.77% - -
87 003441 招商招享纯债C 详情 23,868.88 - - 1,615.13 6.77% - -
88 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 17,286.76 - - 2,884.78 16.69% - -
89 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 17,286.76 - - 2,884.78 16.69% - -
90 003448 招商招华纯债A 详情 1,024.72 - - 4.36 0.43% - -
91 003449 招商招华纯债C 详情 1,024.72 - - 4.36 0.43% - -
92 003450 招商招信定开债A 详情 11,851.54 - - -9.90 - - -
93 003451 招商招信定开债C 详情 11,851.54 - - -9.90 - - -
94 003452 招商招盛纯债A 详情 21,117.55 - - 1,482.27 7.02% - -
95 003453 招商招盛纯债C 详情 21,117.55 - - 1,482.27 7.02% - -
96 003454 招商招通纯债A 详情 6,558.96 - - 810.15 12.35% - -
97 003455 招商招通纯债C 详情 6,558.96 - - 810.15 12.35% - -
98 003537 招商招利宝货币A 详情 41,252.72 - - -55.40 - - -
99 003538 招商招利宝货币B 详情 41,252.72 - - -55.40 - - -
100 003569 招商招丰纯债A 详情 4,407.82 - - 224.99 5.10% - -
101 003570 招商招丰纯债C 详情 4,407.82 - - 224.99 5.10% - -
102 003571 招商招琪纯债A 详情 18,849.77 - - 1,496.30 7.94% - -
103 003572 招商招琪纯债C 详情 18,849.77 - - 1,496.30 7.94% - -
104 003618 招商招旺纯债A 详情 1,424.98 - - -2.64 - - -
105 003619 招商招旺纯债C 详情 1,424.98 - - -2.64 - - -
106 003809 招商招顺纯债A 详情 4,882.29 - - -370.46 - - -
107 003810 招商招顺纯债C 详情 4,882.29 - - -370.46 - - -
108 003859 招商招旭纯债A 详情 1,164.16 - - 157.10 13.49% - -
109 003860 招商招旭纯债C 详情 1,164.16 - - 157.10 13.49% - -
110 003861 招商兴福混合A 详情 615.68 -20.79 - 107.08 17.39% 96.55 15.68%
111 003862 招商兴福混合C 详情 615.68 -20.79 - 107.08 17.39% 96.55 15.68%
112 003863 招商招祥纯债A 详情 3,972.58 - - -14.45 - - -
113 003864 招商招祥纯债C 详情 3,972.58 - - -14.45 - - -
114 003867 招商招景纯债A 详情 8,802.11 - - 765.72 8.70% - -
115 003868 招商招景纯债C 详情 8,802.11 - - 765.72 8.70% - -
116 004142 招商盛合灵活混合A 详情 401.16 153.18 38.18% 6.37 1.59% 14.31 3.57%
117 004143 招商盛合灵活混合C 详情 401.16 153.18 38.18% 6.37 1.59% 14.31 3.57%
118 004190 招商沪深300指数增强A 详情 3,064.03 893.97 29.18% 5.99 0.20% 206.39 6.74%
119 004191 招商沪深300指数增强C 详情 3,064.03 893.97 29.18% 5.99 0.20% 206.39 6.74%
120 004192 招商中证500指数A 详情 591.30 327.78 55.43% 0.62 0.11% 65.81 11.13%
121 004193 招商中证500指数C 详情 591.30 327.78 55.43% 0.62 0.11% 65.81 11.13%
122 004194 招商中证1000指数增强A 详情 813.36 645.15 79.32% 0.56 0.07% 50.60 6.22%
123 004195 招商中证1000指数增强C 详情 813.36 645.15 79.32% 0.56 0.07% 50.60 6.22%
124 004261 招商招禧宝货币A 详情 12,352.72 - - 25.70 0.21% - -
125 004262 招商招禧宝货币B 详情 12,352.72 - - 25.70 0.21% - -
126 004266 招商沪港深科技创新混合 详情 202.75 5.73 2.82% 0.51 0.25% 11.82 5.83%
127 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 2,951.56 14.35 0.49% 0.08 0.00% 3.28 0.11%
128 004408 招商深证100指数C 详情 2,141.99 -72.88 - 1.85 0.09% 78.87 3.68%
129 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 708.66 48.54 6.85% - - 1.88 0.26%
130 004410 招商央视财经50指数C 详情 10,431.55 -43.44 - 30.23 0.29% 519.78 4.98%
131 004569 招商制造业混合C 详情 18,387.13 6,762.13 36.78% -0.56 - 355.12 1.93%
132 004780 招商招利一年理财债券 详情 511.03 - - 74.91 14.66% - -
133 004784 招商稳健优选股票 详情 2,147.91 1,181.90 55.03% - - 41.56 1.93%
134 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 2,202.03 1,176.18 53.41% 126.96 5.77% 57.24 2.60%
135 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 2,202.03 1,176.18 53.41% 126.96 5.77% 57.24 2.60%
136 005594 招商添润3个月定开债A 详情 22,801.07 - - 3,389.15 14.86% - -
137 005595 招商添润3个月定开债C 详情 22,801.07 - - 3,389.15 14.86% - -
138 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 7,296.01 - - -56.21 - - -
139 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 18,357.58 - - 2,362.03 12.87% - -
140 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 18,357.58 - - 2,362.03 12.87% - -
141 005719 招商招诚定开债发起式 详情 633.29 - - -5.32 - - -
142 005761 招商MSCI中国A股国际通A 详情 72,330.93 6,276.79 8.68% 35.05 0.05% 2,205.42 3.05%
143 005762 招商MSCI中国A股国际通C 详情 72,330.93 6,276.79 8.68% 35.05 0.05% 2,205.42 3.05%
144 005835 招商稳祯定期开放混合 详情 893.10 98.51 11.03% -21.31 - - -
145 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 1,554.98 519.13 33.38% 462.54 29.75% 14.08 0.91%
146 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 1,554.98 519.13 33.38% 462.54 29.75% 14.08 0.91%
147 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 8,637.56 - - 731.49 8.47% - -
148 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 8,637.56 - - 731.49 8.47% - -
149 006150 招商添利两年债券 详情 1,468.83 - - 144.17 9.82% - -
150 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 2,688.02 - - -46.06 - - -
151 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 2,688.02 - - -46.06 - - -
152 006332 招商金鸿债券A 详情 1,661.66 - - 109.50 6.59% - -
153 006333 招商金鸿债券C 详情 1,661.66 - - 109.50 6.59% - -
154 006364 招商丰韵混合A 详情 1,424.90 3.18 0.22% -60.22 - 89.08 6.25%
155 006365 招商丰韵混合C 详情 1,424.90 3.18 0.22% -60.22 - 89.08 6.25%
156 006383 招商添盈纯债A 详情 3,465.52 - - -160.43 - - -
157 006384 招商添盈纯债C 详情 3,465.52 - - -160.43 - - -
158 006393 招商添德3个月定开债A 详情 3,144.31 - - 109.03 3.47% - -
159 006394 招商添德3个月定开债C 详情 3,144.31 - - 109.03 3.47% - -
160 006427 招商添悦纯债A 详情 677.16 - - -13.98 - - -
161 006428 招商添悦纯债C 详情 677.16 - - -13.98 - - -
162 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 4,875.11 - - -1,250.71 - - -
163 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 4,875.11 - - -1,250.71 - - -
164 006489 招商添裕纯债A 详情 1,076.72 - - -97.92 - - -
165 006490 招商添裕纯债C 详情 1,076.72 - - -97.92 - - -
166 006629 招商鑫悦中短债A 详情 1,427.50 - - 81.32 5.70% - -
167 006630 招商鑫悦中短债C 详情 1,427.50 - - 81.32 5.70% - -
168 006650 招商安庆债券 详情 390.55 0.22 0.06% -199.97 - - -
169 006765 招商中债1-5年农发行A 详情 2,817.25 - - -129.07 - - -
170 006766 招商中债1-5年农发行C 详情 2,817.25 - - -129.07 - - -
171 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 796.75 -256.44 - -0.80 - 244.49 30.69%
172 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 796.75 -256.44 - -0.80 - 244.49 30.69%
173 007085 招商瑞庆混合C 详情 2,202.54 1,029.54 46.74% 180.72 8.21% 164.92 7.49%
174 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 1,406.51 - - 63.57 4.52% - -
175 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 1,406.51 - - 63.57 4.52% - -
176 007328 招商添盈纯债E 详情 3,465.52 - - -160.43 - - -
177 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 1,069.12 287.72 26.91% 0.63 0.06% 44.78 4.19%
178 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 1,069.12 287.72 26.91% 0.63 0.06% 44.78 4.19%
179 150188 招商可转债分级债券A 详情 158.86 - - 58.55 36.85% - -
180 150189 招商可转债分级债券B 详情 158.86 - - 58.55 36.85% - -
181 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 164,782.56 27.14 0.02% 9.74 0.01% 931.69 0.57%
182 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 164,782.56 27.14 0.02% 9.74 0.01% 931.69 0.57%
183 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 2,377.62 -424.36 - - - 181.79 7.65%
184 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 2,377.62 -424.36 - - - 181.79 7.65%
185 150249 招商中证银行指数分级A 详情 6,769.16 887.57 13.11% 15.68 0.23% 463.33 6.84%
186 150250 招商中证银行指数分级B 详情 6,769.16 887.57 13.11% 15.68 0.23% 463.33 6.84%
187 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 10,320.76 -3,229.58 - - - 493.02 4.78%
188 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 10,320.76 -3,229.58 - - - 493.02 4.78%
189 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 359,010.30 83,624.55 23.29% - - 8,024.81 2.24%
190 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 359,010.30 83,624.55 23.29% - - 8,024.81 2.24%
191 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 8,744.94 -637.90 - -1.38 - 141.56 1.62%
192 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 8,744.94 -637.90 - -1.38 - 141.56 1.62%
193 159003 招商保证金快线A 详情 540.68 - - - - - -
194 159004 招商保证金快线B 详情 540.68 - - - - - -
195 159909 招商深证TMT50ETF 详情 746.15 -500.23 - 1.82 0.24% 87.10 11.67%
196 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 27,638.90 17,807.18 64.43% 74.09 0.27% 514.62 1.86%
197 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 2,856.42 - - 225.87 7.91% - -
198 161714 招商标普金砖四国指数 详情 266.11 45.69 17.17% - - 22.72 8.54%
199 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 695.03 -347.79 - 0.90 0.13% 34.66 4.99%
200 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 3,173.48 - - 91.65 2.89% - -
201 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 1,069.12 287.72 26.91% 0.63 0.06% 44.78 4.19%
202 161719 招商可转债分级债券 详情 158.86 - - 58.55 36.85% - -
203 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 164,782.56 27.14 0.02% 9.74 0.01% 931.69 0.57%
204 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 2,377.62 -424.36 - - - 181.79 7.65%
205 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 430.32 238.26 55.37% 89.54 20.81% 2.94 0.68%
206 161723 招商中证银行指数分级 详情 6,769.16 887.57 13.11% 15.68 0.23% 463.33 6.84%
207 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 10,320.76 -3,229.58 - - - 493.02 4.78%
208 161725 招商中证白酒指数分级 详情 359,010.30 83,624.55 23.29% - - 8,024.81 2.24%
209 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 8,744.94 -637.90 - -1.38 - 141.56 1.62%
210 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 1,985.29 1,077.26 54.26% 24.19 1.22% 95.98 4.83%
211 161728 招商战略配售(LOF) 详情 84,543.30 113.42 0.13% 4,508.51 5.33% 73.64 0.09%
212 217001 招商安泰混合 详情 9,923.06 3,511.98 35.39% 82.41 0.83% 188.80 1.90%
213 217002 招商安泰平衡混合 详情 806.12 116.64 14.47% 14.88 1.85% 33.37 4.14%
214 217003 招商安泰债券A 详情 1,037.99 - - 166.35 16.03% - -
215 217004 招商现金增值货币A 详情 36,493.41 - - - - - -
216 217005 招商先锋混合 详情 51,393.22 22,254.00 43.30% -305.35 - 686.29 1.34%
217 217008 招商安本增利债券 详情 1,283.09 46.54 3.63% -318.88 - 4.52 0.35%
218 217009 招商核心价值混合 详情 27,263.83 5,177.48 18.99% 22.03 0.08% 699.13 2.56%
219 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 11,556.79 2,248.47 19.46% 9.77 0.08% 291.37 2.52%
220 217011 招商安心收益债券 详情 16,877.07 - - 4,023.92 23.84% - -
221 217012 招商行业领先混合A 详情 6,339.54 3,735.03 58.92% 314.34 4.96% 395.61 6.24%
222 217013 招商中小盘混合 详情 2,955.01 1,199.65 40.60% 31.50 1.07% 119.08 4.03%
223 217014 招商现金增值货币B 详情 36,493.41 - - - - - -
224 217016 招商深证100指数A 详情 2,141.99 -72.88 - 1.85 0.09% 78.87 3.68%
225 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 2,951.56 14.35 0.49% 0.08 0.00% 3.28 0.11%
226 217018 招商安瑞进取债券 详情 335.91 45.92 13.67% 99.32 29.57% 5.34 1.59%
227 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 708.66 48.54 6.85% - - 1.88 0.26%
228 217020 招商安达灵活配置混合 详情 4,234.69 2,287.82 54.03% 35.96 0.85% 75.93 1.79%
229 217021 招商优势企业混合 详情 1,420.73 669.59 47.13% 2.41 0.17% 25.34 1.78%
230 217022 招商产业债券A 详情 17,971.98 - - 2,920.46 16.25% - -
231 217023 招商信用增强债券 详情 771.96 -204.44 - -198.63 - - -
232 217024 招商安盈债券 详情 1,500.84 463.63 30.89% 585.74 39.03% 38.48 2.56%
233 217025 招商理财7天债券A 详情 485.09 - - - - - -
234 217026 招商理财7天债券B 详情 485.09 - - - - - -
235 217027 招商央视财经50指数A 详情 10,431.55 -43.44 - 30.23 0.29% 519.78 4.98%
236 217203 招商安泰债券B 详情 1,037.99 - - 166.35 16.03% - -
237 501067 招商富时A-H50指数A 详情 857.41 390.80 45.58% 1.47 0.17% 53.53 6.24%
238 501068 招商富时A-H50指数C 详情 857.41 390.80 45.58% 1.47 0.17% 53.53 6.24%
239 510150 招商上证消费80ETF 详情 3,562.57 175.98 4.94% 2.38 0.07% 165.43 4.64%
240 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 24,426.46 - - -8.20 - - -
241 000126 招商安润混合 详情 3,652.04 1,390.24 38.07% 217.86 5.97% -0.36 -

显示全部基金明细>>

招商基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 712.68 39.79 5.58% 68.26 9.58% -0.16 -
2 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 712.68 39.79 5.58% 68.26 9.58% -0.16 -
3 003632 招商稳乾定开混合A 详情 0.35 - - - - - -
4 003633 招商稳乾定开混合C 详情 0.35 - - - - - -
5 002575 招商丰睿混合A 详情 -46.54 -51.71 - - - - -
6 002576 招商丰睿混合C 详情 -46.54 -51.71 - - - - -
7 003326 招商睿诚定开混合 详情 -12.00 -50.88 - - - - -
8 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 496.01 -237.23 - 247.75 49.95% - -
9 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 496.01 -237.23 - 247.75 49.95% - -
10 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 65.50 - - -71.34 - - -