交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 51,703.60 22,233.66 43.00% 3,705.61 7.17% - - 16,964.39 32.81%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 3,854.29 1,005.57 26.09% 335.19 8.70% - - 885.50 22.97%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 3,854.29 1,005.57 26.09% 335.19 8.70% - - 885.50 22.97%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 51,703.60 22,233.66 43.00% 3,705.61 7.17% - - 16,964.39 32.81%
5 003042 交银活期通货币A 详情 16,242.50 7,305.26 44.98% 1,217.54 7.50% - - 4,071.84 25.07%
6 003043 交银活期通货币E 详情 16,242.50 7,305.26 44.98% 1,217.54 7.50% - - 4,071.84 25.07%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 25,410.89 11,142.11 43.85% 3,714.04 14.62% - - 753.83 2.97%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 25,410.89 11,142.11 43.85% 3,714.04 14.62% - - 753.83 2.97%
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 607.04 495.20 81.58% 82.53 13.60% - - - -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 5,327.09 2,443.70 45.87% 814.57 15.29% - - 175.35 3.29%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 5,327.09 2,443.70 45.87% 814.57 15.29% - - 175.35 3.29%
12 004075 交银医药创新股票A 详情 6,492.91 5,321.56 81.96% 886.93 13.66% - - 263.38 4.06%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 2,941.52 1,873.71 63.70% 624.57 21.23% - - 259.02 8.81%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 2,941.52 1,873.71 63.70% 624.57 21.23% - - 259.02 8.81%
15 004868 交银股息优化混合 详情 3,509.29 2,989.22 85.18% 498.20 14.20% - - - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 3,085.63 2,065.27 66.93% 860.53 27.89% - - 113.77 3.69%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 5,805.16 4,950.96 85.29% 825.16 14.21% - - - -
18 005004 交银品质升级混合A 详情 4,353.75 3,429.46 78.77% 571.58 13.13% - - 326.10 7.49%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 837.28 328.41 39.22% 109.47 13.07% - - 2.16 0.26%
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 5,405.54 2,192.67 40.56% 730.89 13.52% - - 271.56 5.02%
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 5,405.54 2,192.67 40.56% 730.89 13.52% - - 271.56 5.02%
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 908.27 401.80 44.24% 133.93 14.75% - - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 908.27 401.80 44.24% 133.93 14.75% - - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 119.08 89.45 75.12% 14.91 12.52% - - - -
25 006223 交银创新成长混合 详情 372.80 302.87 81.24% 50.48 13.54% - - - -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 1,131.97 444.86 39.30% 148.29 13.10% - - - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 1,131.97 444.86 39.30% 148.29 13.10% - - - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 2,330.87 797.14 34.20% 265.71 11.40% - - 5.48 0.24%
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 2,330.87 797.14 34.20% 265.71 11.40% - - 5.48 0.24%
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 13,862.19 5,432.26 39.19% 1,810.75 13.06% - - 65.56 0.47%
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 13,862.19 5,432.26 39.19% 1,810.75 13.06% - - 65.56 0.47%
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 8,787.18 5,802.43 66.03% 2,950.32 33.58% - - - -
33 007316 交银可转债债券A 详情 173.78 86.34 49.68% 24.67 14.19% - - 18.49 10.64%
34 007317 交银可转债债券C 详情 173.78 86.34 49.68% 24.67 14.19% - - 18.49 10.64%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 1,693.20 988.62 58.39% 296.59 17.52% - - 346.10 20.44%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 1,693.20 988.62 58.39% 296.59 17.52% - - 346.10 20.44%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 8,459.88 2,687.25 31.76% 1,074.90 12.71% - - 589.97 6.97%
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 8,459.88 2,687.25 31.76% 1,074.90 12.71% - - 589.97 6.97%
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 7,266.70 1,179.89 16.24% 393.30 5.41% - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 671.04 323.24 48.17% 107.75 16.06% - - - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 6,456.14 5,515.80 85.43% 919.30 14.24% - - - -
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 734.95 523.30 71.20% 192.52 26.19% - - - -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 1,188.33 903.50 76.03% 150.58 12.67% - - 112.05 9.43%
44 008955 交银创新领航混合 详情 5,608.58 4,786.82 85.35% 797.80 14.22% - - - -
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 3,001.42 864.78 28.81% 288.26 9.60% - - 5.47 0.18%
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 3,001.42 864.78 28.81% 288.26 9.60% - - 5.47 0.18%
47 009402 交银启明混合A 详情 10,397.90 8,596.09 82.67% 1,432.68 13.78% - - 345.76 3.33%
48 009618 交银启汇混合A 详情 3,604.01 3,068.64 85.15% 511.44 14.19% - - 2.93 0.08%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 3,314.37 2,820.72 85.11% 470.12 14.18% - - - -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 5,040.27 4,294.98 85.21% 715.83 14.20% - - - -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 6,678.08 5,696.93 85.31% 949.49 14.22% - - - -
52 010483 交银启道混合 详情 6,353.42 5,424.99 85.39% 904.17 14.23% - - - -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 203.34 119.20 58.62% 47.68 23.45% - - 0.65 0.32%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 203.34 119.20 58.62% 47.68 23.45% - - 0.65 0.32%
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 930.77 719.65 77.32% 179.91 19.33% - - 0.32 0.03%
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 10,143.32 8,492.78 83.73% 1,415.46 13.95% - - 204.18 2.01%
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 10,143.32 8,492.78 83.73% 1,415.46 13.95% - - 204.18 2.01%
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 664.47 473.16 71.21% 78.86 11.87% - - 26.67 4.01%
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 664.47 473.16 71.21% 78.86 11.87% - - 26.67 4.01%
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 4,336.38 2,207.39 50.90% 735.80 16.97% - - 410.82 9.47%
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 4,336.38 2,207.39 50.90% 735.80 16.97% - - 410.82 9.47%
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 4,933.52 4,177.82 84.68% 696.30 14.11% - - 37.38 0.76%
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 4,933.52 4,177.82 84.68% 696.30 14.11% - - 37.38 0.76%
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 4,141.30 2,076.38 50.14% 1,025.14 24.75% - - 1,013.02 24.46%
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 4,141.30 2,076.38 50.14% 1,025.14 24.75% - - 1,013.02 24.46%
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 9,740.98 8,154.96 83.72% 1,359.16 13.95% - - 198.95 2.04%
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 9,740.98 8,154.96 83.72% 1,359.16 13.95% - - 198.95 2.04%
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 1,488.59 857.05 57.57% 285.68 19.19% - - 158.77 10.67%
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 1,488.59 857.05 57.57% 285.68 19.19% - - 158.77 10.67%
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 3,473.33 2,959.99 85.22% 493.33 14.20% - - - -
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 280.84 196.78 70.07% 49.19 17.52% - - 9.50 3.38%
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 280.84 196.78 70.07% 49.19 17.52% - - 9.50 3.38%
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 4,860.51 4,139.73 85.17% 689.95 14.20% - - - -
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 270.31 193.39 71.55% 38.68 14.31% - - 1.03 0.38%
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 4,591.99 1,638.32 35.68% 546.11 11.89% - - - -
76 013430 交银趋势混合C 详情 18,680.21 15,319.57 82.01% 2,553.26 13.67% - - 782.47 4.19%
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 679.28 522.13 76.86% 114.87 16.91% - - 5.22 0.77%
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 555.85 295.44 53.15% 125.97 22.66% - - 114.97 20.68%
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 555.85 295.44 53.15% 125.97 22.66% - - 114.97 20.68%
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 3,051.30 2,117.13 69.38% 598.21 19.61% - - 306.63 10.05%
81 013882 交银品质升级混合C 详情 4,353.75 3,429.46 78.77% 571.58 13.13% - - 326.10 7.49%
82 013883 交银启明混合C 详情 10,397.90 8,596.09 82.67% 1,432.68 13.78% - - 345.76 3.33%
83 013884 交银主题优选混合C 详情 4,374.20 3,539.16 80.91% 589.86 13.48% - - 223.06 5.10%
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 11,790.55 9,952.93 84.41% 1,658.82 14.07% - - 156.53 1.33%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 1,188.33 903.50 76.03% 150.58 12.67% - - 112.05 9.43%
86 013950 交银先锋混合C 详情 1,933.06 1,611.85 83.38% 268.64 13.90% - - 30.96 1.60%
87 014038 交银启诚混合A 详情 6,195.16 4,844.82 78.20% 807.47 13.03% - - 515.18 8.32%
88 014039 交银启诚混合C 详情 6,195.16 4,844.82 78.20% 807.47 13.03% - - 515.18 8.32%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 6,492.91 5,321.56 81.96% 886.93 13.66% - - 263.38 4.06%
90 014080 交银启汇混合C 详情 3,604.01 3,068.64 85.15% 511.44 14.19% - - 2.93 0.08%
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 8,122.70 6,887.63 84.79% 1,147.94 14.13% - - 64.14 0.79%
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 2,633.68 578.17 21.95% 192.72 7.32% - - - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 3,380.41 2,844.42 84.14% 474.07 14.02% - - 35.42 1.05%
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 153.56 83.99 54.69% 40.57 26.42% - - 6.90 4.49%
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 153.56 83.99 54.69% 40.57 26.42% - - 6.90 4.49%
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 3,085.63 2,065.27 66.93% 860.53 27.89% - - 113.77 3.69%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 15,057.65 12,803.50 85.03% 2,133.92 14.17% - - 92.42 0.61%
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 318.03 180.25 56.68% 48.15 15.14% - - 77.67 24.42%
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 318.03 180.25 56.68% 48.15 15.14% - - 77.67 24.42%
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 887.13 721.08 81.28% 120.18 13.55% - - 26.94 3.04%
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 930.77 719.65 77.32% 179.91 19.33% - - 0.32 0.03%
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 13,862.19 5,432.26 39.19% 1,810.75 13.06% - - 65.56 0.47%
103 015743 交银中债1-5年政金债指数A 详情 824.95 362.28 43.92% 120.76 14.64% - - 0.01 0.00%
104 015744 交银中债1-5年政金债指数C 详情 824.95 362.28 43.92% 120.76 14.64% - - 0.01 0.00%
105 016396 交银稳益短债债券A 详情 473.74 296.44 62.58% 98.81 20.86% - - 0.19 0.04%
106 016397 交银稳益短债债券C 详情 473.74 296.44 62.58% 98.81 20.86% - - 0.19 0.04%
107 016474 交银稳固收益债券C 详情 704.48 487.46 69.19% 139.27 19.77% - - 13.83 1.96%
108 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 734.95 523.30 71.20% 192.52 26.19% - - - -
109 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 8,787.18 5,802.43 66.03% 2,950.32 33.58% - - - -
110 159913 交银深证300价值ETF 详情 50.65 22.33 44.08% 4.47 8.82% - - - -
111 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 6,151.82 3,004.03 48.83% 1,001.34 16.28% - - - -
112 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 679.28 522.13 76.86% 114.87 16.91% - - 5.22 0.77%
113 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 17,242.41 13,256.78 76.88% 2,761.83 16.02% - - - -
114 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 270.31 193.39 71.55% 38.68 14.31% - - 1.03 0.38%
115 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 6,332.61 5,398.64 85.25% 899.77 14.21% - - - -
116 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 9,974.44 8,512.97 85.35% 1,418.83 14.22% - - - -
117 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 3,051.30 2,117.13 69.38% 598.21 19.61% - - 306.63 10.05%
118 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 170.28 114.54 67.27% 22.91 13.45% - - - -
119 519588 交银货币A 详情 256.89 76.76 29.88% 25.59 9.96% - - 71.41 27.80%
120 519589 交银货币B 详情 256.89 76.76 29.88% 25.59 9.96% - - 71.41 27.80%
121 519680 交银增利债券A/B 详情 5,846.43 2,907.16 49.73% 969.05 16.58% - - 484.23 8.28%
122 519682 交银增利债券C 详情 5,846.43 2,907.16 49.73% 969.05 16.58% - - 484.23 8.28%
123 519683 交银双利债券A/B 详情 49.86 26.70 53.55% 7.63 15.30% - - 2.69 5.39%
124 519685 交银双利债券C 详情 49.86 26.70 53.55% 7.63 15.30% - - 2.69 5.39%
125 519686 交银上证180公司治理联接 详情 28.69 8.17 28.47% 1.63 5.69% - - - -
126 519688 交银精选混合 详情 12,804.18 10,949.06 85.51% 1,824.84 14.25% - - - -
127 519690 交银稳健配置混合 详情 2,975.14 2,531.36 85.08% 421.89 14.18% - - - -
128 519692 交银成长混合A 详情 4,336.34 3,697.04 85.26% 616.17 14.21% - - - -
129 519694 交银蓝筹混合 详情 2,976.59 2,532.54 85.08% 422.09 14.18% - - - -
130 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 172.23 133.97 77.78% 26.05 15.12% - - - -
131 519697 交银优势行业混合 详情 10,254.76 8,768.82 85.51% 1,461.47 14.25% - - - -
132 519698 交银先锋混合A 详情 1,933.06 1,611.85 83.38% 268.64 13.90% - - 30.96 1.60%
133 519700 交银主题优选混合A 详情 4,374.20 3,539.16 80.91% 589.86 13.48% - - 223.06 5.10%
134 519702 交银趋势混合A 详情 18,680.21 15,319.57 82.01% 2,553.26 13.67% - - 782.47 4.19%
135 519704 交银先进制造混合A 详情 15,057.65 12,803.50 85.03% 2,133.92 14.17% - - 92.42 0.61%
136 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 11.99 1.79 14.89% 0.36 2.98% - - - -
137 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,181.58 994.84 84.20% 165.81 14.03% - - - -
138 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 11,790.55 9,952.93 84.41% 1,658.82 14.07% - - 156.53 1.33%
139 519714 交银消费新驱动股票 详情 4,803.56 4,100.23 85.36% 683.37 14.23% - - - -
140 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 2,102.95 643.31 30.59% 321.65 15.30% - - - -
141 519718 交银纯债债券发起A 详情 19,597.03 9,739.22 49.70% 3,246.41 16.57% - - 230.99 1.18%
142 519720 交银纯债债券发起C 详情 19,597.03 9,739.22 49.70% 3,246.41 16.57% - - 230.99 1.18%
143 519722 交银裕惠纯债债券 详情 354.86 163.81 46.16% 54.60 15.39% - - - -
144 519723 交银双轮动债券A/B 详情 8,774.62 4,480.14 51.06% 1,493.38 17.02% - - 132.76 1.51%
145 519725 交银双轮动债券C 详情 8,774.62 4,480.14 51.06% 1,493.38 17.02% - - 132.76 1.51%
146 519726 交银稳固收益债券A 详情 704.48 487.46 69.19% 139.27 19.77% - - 13.83 1.96%
147 519727 交银成长30混合 详情 2,209.79 1,875.39 84.87% 312.57 14.14% - - - -
148 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 25.41 11.93 46.95% 3.41 13.41% - - 2.92 11.49%
149 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 25.41 11.93 46.95% 3.41 13.41% - - 2.92 11.49%
150 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 7,402.75 6,323.19 85.42% 1,053.87 14.24% - - - -
151 519733 交银强化回报债券A/B 详情 27.19 12.48 45.91% 3.57 13.12% - - 3.10 11.42%
152 519735 交银强化回报债券C 详情 27.19 12.48 45.91% 3.57 13.12% - - 3.10 11.42%
153 519736 交银新成长混合 详情 17,499.88 14,974.86 85.57% 2,495.81 14.26% - - - -
154 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 4,831.73 3,158.34 65.37% 1,315.98 27.24% - - 283.52 5.87%
155 519740 交银丰盈收益债券A 详情 837.28 328.41 39.22% 109.47 13.07% - - 2.16 0.26%
156 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 2,832.14 1,174.80 41.48% 391.60 13.83% - - 1.04 0.04%
157 519745 交银丰润收益债券C 详情 2,832.14 1,174.80 41.48% 391.60 13.83% - - 1.04 0.04%
158 519746 交银丰享收益债券A 详情 1,740.50 711.17 40.86% 237.06 13.62% - - 4.54 0.26%
159 519748 交银丰享收益债券C 详情 1,740.50 711.17 40.86% 237.06 13.62% - - 4.54 0.26%
160 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 6,308.51 4,751.79 75.32% 1,187.95 18.83% - - 300.64 4.77%
161 519753 交银安心收益债券 详情 79.85 46.76 58.56% 13.36 16.73% - - - -
162 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 5,143.84 3,228.06 62.76% 1,345.02 26.15% - - 486.24 9.45%
163 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 2,244.75 1,903.94 84.82% 317.32 14.14% - - - -
164 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 4,831.73 3,158.34 65.37% 1,315.98 27.24% - - 283.52 5.87%
165 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 6,308.51 4,751.79 75.32% 1,187.95 18.83% - - 300.64 4.77%
166 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 5,143.84 3,228.06 62.76% 1,345.02 26.15% - - 486.24 9.45%
167 519762 交银裕通纯债债券A 详情 626.35 185.41 29.60% 61.80 9.87% - - 3.66 0.58%
168 519763 交银裕通纯债债券C 详情 626.35 185.41 29.60% 61.80 9.87% - - 3.66 0.58%
169 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 1,092.25 796.02 72.88% 265.34 24.29% - - - -
170 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 887.13 721.08 81.28% 120.18 13.55% - - 26.94 3.04%
171 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,398.04 931.69 66.64% 310.56 22.21% - - 109.23 7.81%
172 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,398.04 931.69 66.64% 310.56 22.21% - - 109.23 7.81%
173 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 1,126.23 741.02 65.80% 247.01 21.93% - - 95.75 8.50%
174 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 1,126.23 741.02 65.80% 247.01 21.93% - - 95.75 8.50%
175 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 9,659.88 8,258.83 85.50% 1,376.47 14.25% - - - -
176 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 3,380.41 2,844.42 84.14% 474.07 14.02% - - 35.42 1.05%
177 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 323.51 168.88 52.20% 56.29 17.40% - - 0.06 0.02%
178 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 323.51 168.88 52.20% 56.29 17.40% - - 0.06 0.02%
179 519778 交银经济新动力混合A 详情 8,122.70 6,887.63 84.79% 1,147.94 14.13% - - 64.14 0.79%
180 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 961.02 805.80 83.85% 134.30 13.97% - - - -
181 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 15,270.01 5,803.81 38.01% 1,934.60 12.67% - - 1,026.64 6.72%
182 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 15,270.01 5,803.81 38.01% 1,934.60 12.67% - - 1,026.64 6.72%
183 519784 交银境尚收益债券A 详情 1,027.13 610.89 59.48% 203.63 19.83% - - 0.05 0.00%
184 519785 交银境尚收益债券C 详情 1,027.13 610.89 59.48% 203.63 19.83% - - 0.05 0.00%
185 519786 交银裕利纯债债券A 详情 2,612.08 1,101.41 42.17% 367.14 14.06% - - 0.01 0.00%
186 519787 交银裕利纯债债券C 详情 2,612.08 1,101.41 42.17% 367.14 14.06% - - 0.01 0.00%
187 960016 交银成长混合H 详情 4,336.34 3,697.04 85.26% 616.17 14.21% - - - -

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交银施罗德基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 24,504.05 10,240.79 41.79% 1,706.80 6.97% - - 7,774.46 31.73%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1,749.42 434.57 24.84% 144.86 8.28% - - 418.97 23.95%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 1,749.42 434.57 24.84% 144.86 8.28% - - 418.97 23.95%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 24,504.05 10,240.79 41.79% 1,706.80 6.97% - - 7,774.46 31.73%
5 003042 交银活期通货币A 详情 7,446.22 3,353.96 45.04% 558.99 7.51% - - 1,424.85 19.14%
6 003043 交银活期通货币E 详情 7,446.22 3,353.96 45.04% 558.99 7.51% - - 1,424.85 19.14%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 11,800.33 4,941.11 41.87% 1,647.04 13.96% - - 333.40 2.83%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 11,800.33 4,941.11 41.87% 1,647.04 13.96% - - 333.40 2.83%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 390.47 320.42 82.06% 53.40 13.68% - - - -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 2,729.33 1,242.78 45.53% 414.26 15.18% - - 88.48 3.24%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 2,729.33 1,242.78 45.53% 414.26 15.18% - - 88.48 3.24%
12 004075 交银医药创新股票A 详情 2,995.16 2,473.16 82.57% 412.19 13.76% - - 99.37 3.32%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 711.34 419.77 59.01% 139.92 19.67% - - 106.80 15.01%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 711.34 419.77 59.01% 139.92 19.67% - - 106.80 15.01%
15 004868 交银股息优化混合 详情 1,633.28 1,390.65 85.14% 231.78 14.19% - - - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 1,549.30 1,041.86 67.25% 434.11 28.02% - - 49.20 3.18%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 2,549.87 2,170.26 85.11% 361.71 14.19% - - - -
18 005004 交银品质升级混合A 详情 1,762.47 1,419.94 80.57% 236.66 13.43% - - 92.81 5.27%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 437.72 167.48 38.26% 55.83 12.75% - - 1.04 0.24%
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 1,672.81 701.08 41.91% 233.69 13.97% - - 53.31 3.19%
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 1,672.81 701.08 41.91% 233.69 13.97% - - 53.31 3.19%
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 525.40 211.85 40.32% 70.62 13.44% - - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 525.40 211.85 40.32% 70.62 13.44% - - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 60.32 45.44 75.34% 7.57 12.56% - - - -
25 006223 交银创新成长混合 详情 199.30 162.56 81.57% 27.09 13.59% - - - -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 697.78 281.03 40.28% 93.68 13.43% - - - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 697.78 281.03 40.28% 93.68 13.43% - - - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 1,195.50 381.95 31.95% 127.32 10.65% - - - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 1,195.50 381.95 31.95% 127.32 10.65% - - - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 6,832.89 2,858.62 41.84% 952.87 13.95% - - 47.86 0.70%
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 6,832.89 2,858.62 41.84% 952.87 13.95% - - 47.86 0.70%
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 5,311.37 3,565.36 67.13% 1,729.08 32.55% - - - -
33 007316 交银可转债债券A 详情 89.65 47.55 53.04% 13.59 15.15% - - 10.62 11.84%
34 007317 交银可转债债券C 详情 89.65 47.55 53.04% 13.59 15.15% - - 10.62 11.84%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 837.61 487.92 58.25% 146.38 17.48% - - 172.61 20.61%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 837.61 487.92 58.25% 146.38 17.48% - - 172.61 20.61%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 3,939.41 1,229.39 31.21% 491.75 12.48% - - 241.19 6.12%
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 3,939.41 1,229.39 31.21% 491.75 12.48% - - 241.19 6.12%
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 3,295.05 583.61 17.71% 194.54 5.90% - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 387.89 159.00 40.99% 53.00 13.66% - - - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 3,471.56 2,966.24 85.44% 494.37 14.24% - - - -
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 384.40 278.28 72.39% 96.14 25.01% - - - -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 525.02 407.47 77.61% 67.91 12.94% - - 38.67 7.36%
44 008955 交银创新领航混合 详情 2,932.44 2,503.38 85.37% 417.23 14.23% - - - -
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 1,777.14 471.53 26.53% 157.18 8.84% - - 0.00 0.00%
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 1,777.14 471.53 26.53% 157.18 8.84% - - 0.00 0.00%
47 009402 交银启明混合A 详情 4,945.79 4,120.46 83.31% 686.74 13.89% - - 126.81 2.56%
48 009618 交银启汇混合A 详情 1,900.04 1,619.02 85.21% 269.84 14.20% - - 0.78 0.04%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 1,686.91 1,435.90 85.12% 239.32 14.19% - - - -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 2,717.16 2,316.49 85.25% 386.08 14.21% - - - -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 3,413.03 2,911.86 85.32% 485.31 14.22% - - - -
52 010483 交银启道混合 详情 3,323.35 2,838.22 85.40% 473.04 14.23% - - - -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 116.70 69.67 59.70% 27.87 23.88% - - 0.36 0.31%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 116.70 69.67 59.70% 27.87 23.88% - - 0.36 0.31%
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 473.99 366.29 77.28% 91.57 19.32% - - - -
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 5,606.13 4,703.00 83.89% 783.83 13.98% - - 104.37 1.86%
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 5,606.13 4,703.00 83.89% 783.83 13.98% - - 104.37 1.86%
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 337.56 241.74 71.61% 40.29 11.94% - - 11.00 3.26%
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 337.56 241.74 71.61% 40.29 11.94% - - 11.00 3.26%
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 2,500.33 1,359.62 54.38% 453.21 18.13% - - 266.85 10.67%
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 2,500.33 1,359.62 54.38% 453.21 18.13% - - 266.85 10.67%
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 2,648.08 2,242.84 84.70% 373.81 14.12% - - 20.08 0.76%
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 2,648.08 2,242.84 84.70% 373.81 14.12% - - 20.08 0.76%
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 2,436.98 1,280.03 52.53% 570.72 23.42% - - 573.84 23.55%
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 2,436.98 1,280.03 52.53% 570.72 23.42% - - 573.84 23.55%
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 4,928.29 4,125.87 83.72% 687.65 13.95% - - 101.07 2.05%
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 4,928.29 4,125.87 83.72% 687.65 13.95% - - 101.07 2.05%
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 825.69 458.36 55.51% 152.79 18.50% - - 86.29 10.45%
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 825.69 458.36 55.51% 152.79 18.50% - - 86.29 10.45%
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 1,714.56 1,460.77 85.20% 243.46 14.20% - - - -
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 142.31 99.33 69.80% 24.83 17.45% - - 4.82 3.39%
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 142.31 99.33 69.80% 24.83 17.45% - - 4.82 3.39%
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 1,795.88 1,531.17 85.26% 255.20 14.21% - - - -
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 142.95 103.16 72.16% 20.63 14.43% - - 0.55 0.39%
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 2,460.65 774.41 31.47% 258.14 10.49% - - - -
76 013430 交银趋势混合C 详情 8,494.83 7,022.49 82.67% 1,170.41 13.78% - - 289.79 3.41%
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 337.10 259.29 76.92% 57.04 16.92% - - 2.30 0.68%
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 284.72 155.11 54.48% 62.38 21.91% - - 57.38 20.15%
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 284.72 155.11 54.48% 62.38 21.91% - - 57.38 20.15%
80 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 1,492.39 1,033.74 69.27% 293.87 19.69% - - 154.51 10.35%
81 013882 交银品质升级混合C 详情 1,762.47 1,419.94 80.57% 236.66 13.43% - - 92.81 5.27%
82 013883 交银启明混合C 详情 4,945.79 4,120.46 83.31% 686.74 13.89% - - 126.81 2.56%
83 013884 交银主题优选混合C 详情 1,825.61 1,530.44 83.83% 255.07 13.97% - - 29.16 1.60%
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 5,520.99 4,686.55 84.89% 781.09 14.15% - - 42.29 0.77%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 525.02 407.47 77.61% 67.91 12.94% - - 38.67 7.36%
86 013950 交银先锋混合C 详情 997.82 835.84 83.77% 139.31 13.96% - - 11.99 1.20%
87 014038 交银启诚混合A 详情 2,897.38 2,294.78 79.20% 382.46 13.20% - - 206.56 7.13%
88 014039 交银启诚混合C 详情 2,897.38 2,294.78 79.20% 382.46 13.20% - - 206.56 7.13%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 2,995.16 2,473.16 82.57% 412.19 13.76% - - 99.37 3.32%
90 014080 交银启汇混合C 详情 1,900.04 1,619.02 85.21% 269.84 14.20% - - 0.78 0.04%
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 4,204.72 3,561.53 84.70% 593.59 14.12% - - 37.70 0.90%
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 745.81 193.29 25.92% 64.43 8.64% - - - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 1,705.51 1,448.44 84.93% 241.41 14.15% - - 2.67 0.16%
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 56.93 26.93 47.31% 18.30 32.15% - - 3.11 5.46%
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 56.93 26.93 47.31% 18.30 32.15% - - 3.11 5.46%
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 1,549.30 1,041.86 67.25% 434.11 28.02% - - 49.20 3.18%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 6,996.79 5,973.07 85.37% 995.51 14.23% - - 15.39 0.22%
98 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 424.33 351.16 82.76% 58.53 13.79% - - 5.25 1.24%
99 159913 交银深证300价值ETF 详情 27.98 11.76 42.04% 2.35 8.41% - - - -
100 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 3,346.46 1,583.58 47.32% 527.86 15.77% - - - -
101 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 337.10 259.29 76.92% 57.04 16.92% - - 2.30 0.68%
102 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 9,026.18 6,888.30 76.31% 1,435.06 15.90% - - - -
103 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 142.95 103.16 72.16% 20.63 14.43% - - 0.55 0.39%
104 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 3,679.72 3,138.81 85.30% 523.14 14.22% - - - -
105 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 4,985.71 4,253.91 85.32% 708.99 14.22% - - - -
106 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 1,492.39 1,033.74 69.27% 293.87 19.69% - - 154.51 10.35%
107 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 87.33 59.16 67.74% 11.83 13.55% - - - -
108 519588 交银货币A 详情 129.67 39.45 30.43% 13.15 10.14% - - 31.63 24.39%
109 519589 交银货币B 详情 129.67 39.45 30.43% 13.15 10.14% - - 31.63 24.39%
110 519680 交银增利债券A/B 详情 2,968.96 1,509.82 50.85% 503.27 16.95% - - 276.02 9.30%
111 519682 交银增利债券C 详情 2,968.96 1,509.82 50.85% 503.27 16.95% - - 276.02 9.30%
112 519683 交银双利债券A/B 详情 27.08 14.18 52.38% 4.05 14.97% - - 1.35 5.00%
113 519685 交银双利债券C 详情 27.08 14.18 52.38% 4.05 14.97% - - 1.35 5.00%
114 519686 交银上证180公司治理联接 详情 14.33 4.13 28.80% 0.83 5.76% - - - -
115 519688 交银精选混合 详情 6,500.21 5,556.94 85.49% 926.16 14.25% - - - -
116 519690 交银稳健配置混合 详情 1,483.03 1,261.87 85.09% 210.31 14.18% - - - -
117 519692 交银成长混合A 详情 2,118.63 1,805.94 85.24% 300.99 14.21% - - - -
118 519694 交银蓝筹混合 详情 1,460.82 1,242.78 85.07% 207.13 14.18% - - - -
119 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 90.59 68.67 75.80% 13.35 14.74% - - - -
120 519697 交银优势行业混合 详情 4,809.85 4,112.36 85.50% 685.39 14.25% - - - -
121 519698 交银先锋混合A 详情 997.82 835.84 83.77% 139.31 13.96% - - 11.99 1.20%
122 519700 交银主题优选混合A 详情 1,825.61 1,530.44 83.83% 255.07 13.97% - - 29.16 1.60%
123 519702 交银趋势混合A 详情 8,494.83 7,022.49 82.67% 1,170.41 13.78% - - 289.79 3.41%
124 519704 交银先进制造混合A 详情 6,996.79 5,973.07 85.37% 995.51 14.23% - - 15.39 0.22%
125 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 7.97 0.93 11.64% 0.19 2.33% - - - -
126 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 571.05 480.56 84.15% 80.09 14.03% - - - -
127 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 5,520.99 4,686.55 84.89% 781.09 14.15% - - 42.29 0.77%
128 519714 交银消费新驱动股票 详情 1,914.50 1,632.53 85.27% 272.09 14.21% - - - -
129 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 1,308.63 318.03 24.30% 159.02 12.15% - - - -
130 519718 交银纯债债券发起A 详情 10,516.59 5,193.32 49.38% 1,731.11 16.46% - - 104.21 0.99%
131 519720 交银纯债债券发起C 详情 10,516.59 5,193.32 49.38% 1,731.11 16.46% - - 104.21 0.99%
132 519722 交银裕惠纯债债券 详情 179.08 80.80 45.12% 26.93 15.04% - - - -
133 519723 交银双轮动债券A/B 详情 4,359.48 2,071.43 47.52% 690.48 15.84% - - 55.58 1.27%
134 519725 交银双轮动债券C 详情 4,359.48 2,071.43 47.52% 690.48 15.84% - - 55.58 1.27%
135 519726 交银稳固收益债券A 详情 30.24 16.71 55.26% 4.77 15.79% - - - -
136 519727 交银成长30混合 详情 1,130.64 959.83 84.89% 159.97 14.15% - - - -
137 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 13.58 4.34 31.97% 1.24 9.13% - - 0.48 3.55%
138 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 13.58 4.34 31.97% 1.24 9.13% - - 0.48 3.55%
139 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 3,732.20 3,187.84 85.41% 531.31 14.24% - - - -
140 519733 交银强化回报债券A/B 详情 17.18 7.02 40.88% 2.01 11.68% - - 1.73 10.10%
141 519735 交银强化回报债券C 详情 17.18 7.02 40.88% 2.01 11.68% - - 1.73 10.10%
142 519736 交银新成长混合 详情 8,783.32 7,515.33 85.56% 1,252.56 14.26% - - - -
143 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 2,829.45 1,845.44 65.22% 768.93 27.18% - - 176.82 6.25%
144 519740 交银丰盈收益债券A 详情 437.72 167.48 38.26% 55.83 12.75% - - 1.04 0.24%
145 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 1,849.57 742.89 40.17% 247.63 13.39% - - 0.64 0.03%
146 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,849.57 742.89 40.17% 247.63 13.39% - - 0.64 0.03%
147 519746 交银丰享收益债券A 详情 768.54 370.59 48.22% 123.53 16.07% - - 2.09 0.27%
148 519748 交银丰享收益债券C 详情 768.54 370.59 48.22% 123.53 16.07% - - 2.09 0.27%
149 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 3,522.33 2,659.84 75.51% 664.96 18.88% - - 161.48 4.58%
150 519753 交银安心收益债券 详情 36.74 21.65 58.94% 6.19 16.84% - - - -
151 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 2,969.55 1,856.85 62.53% 773.69 26.05% - - 302.62 10.19%
152 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 522.38 438.02 83.85% 73.00 13.97% - - - -
153 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 2,829.45 1,845.44 65.22% 768.93 27.18% - - 176.82 6.25%
154 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 3,522.33 2,659.84 75.51% 664.96 18.88% - - 161.48 4.58%
155 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 2,969.55 1,856.85 62.53% 773.69 26.05% - - 302.62 10.19%
156 519762 交银裕通纯债债券A 详情 288.14 77.09 26.76% 25.70 8.92% - - 0.27 0.09%
157 519763 交银裕通纯债债券C 详情 288.14 77.09 26.76% 25.70 8.92% - - 0.27 0.09%
158 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 669.40 489.36 73.10% 163.12 24.37% - - - -
159 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 424.33 351.16 82.76% 58.53 13.79% - - 5.25 1.24%
160 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 829.23 557.30 67.21% 185.77 22.40% - - 66.58 8.03%
161 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 829.23 557.30 67.21% 185.77 22.40% - - 66.58 8.03%
162 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 686.07 460.51 67.12% 153.50 22.37% - - 55.46 8.08%
163 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 686.07 460.51 67.12% 153.50 22.37% - - 55.46 8.08%
164 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 5,017.13 4,289.83 85.50% 714.97 14.25% - - - -
165 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 1,705.51 1,448.44 84.93% 241.41 14.15% - - 2.67 0.16%
166 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 180.70 84.25 46.63% 28.08 15.54% - - 0.03 0.02%
167 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 180.70 84.25 46.63% 28.08 15.54% - - 0.03 0.02%
168 519778 交银经济新动力混合A 详情 4,204.72 3,561.53 84.70% 593.59 14.12% - - 37.70 0.90%
169 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 620.74 522.55 84.18% 87.09 14.03% - - - -
170 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 7,869.54 2,801.18 35.60% 933.73 11.87% - - 492.65 6.26%
171 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 7,869.54 2,801.18 35.60% 933.73 11.87% - - 492.65 6.26%
172 519784 交银境尚收益债券A 详情 580.88 338.76 58.32% 112.92 19.44% - - 0.03 0.01%
173 519785 交银境尚收益债券C 详情 580.88 338.76 58.32% 112.92 19.44% - - 0.03 0.01%
174 519786 交银裕利纯债债券A 详情 1,664.24 542.87 32.62% 180.96 10.87% - - 0.00 0.00%
175 519787 交银裕利纯债债券C 详情 1,664.24 542.87 32.62% 180.96 10.87% - - 0.00 0.00%
176 960016 交银成长混合H 详情 2,118.63 1,805.94 85.24% 300.99 14.21% - - - -

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