交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 185,800.25 - - 68,797.54 37.03% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 17,611.02 - - 8,543.01 48.51% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 17,611.02 - - 8,543.01 48.51% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 185,800.25 - - 68,797.54 37.03% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 59,742.39 - - 24,082.59 40.31% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 59,742.39 - - 24,082.59 40.31% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 185,316.15 - - 91,218.51 49.22% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 185,316.15 - - 91,218.51 49.22% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 -2,592.19 -1,635.21 - 1,930.63 - 201.55 -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 39,456.55 - - 14,259.18 36.14% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 39,456.55 - - 14,259.18 36.14% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 -69,538.48 -45,783.66 - 163.30 - 1,636.02 -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 -12,312.20 -1,038.67 - 1,358.30 - 132.11 -
14 004428 交银增利增强债券C 详情 -12,312.20 -1,038.67 - 1,358.30 - 132.11 -
15 004868 交银股息优化混合 详情 -14,360.61 -20,523.99 - 0.96 - 2,661.31 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 -5,058.60 -7,686.53 - 6,617.24 - 825.11 -
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 -36,879.99 -2,906.40 - 493.58 - 1,417.02 -
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -2,881.85 -14,440.24 - 0.96 - 3,247.22 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 3,118.46 - - 4,181.19 134.08% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 3,587.53 - - 15,766.48 439.48% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 3,587.53 - - 15,766.48 439.48% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 4,154.56 - - 5,136.14 123.63% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 4,154.56 - - 5,136.14 123.63% - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 -926.79 -274.16 - 2.85 - 83.13 -
25 006223 交银创新成长混合 详情 -5,989.06 -2,999.69 - 34.26 - 125.72 -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 5,044.14 - - 6,348.97 125.87% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 5,044.14 - - 6,348.97 125.87% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 16,384.58 - - 20,425.19 124.66% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 16,384.58 - - 20,425.19 124.66% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 50,929.98 - - 54,160.27 106.34% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 50,929.98 - - 54,160.27 106.34% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 -43,622.01 -1,138.25 - 1,984.00 - 32,389.78 -
33 007316 交银可转债债券A 详情 -2,170.91 -230.07 - -483.82 - 33.26 -
34 007317 交银可转债债券C 详情 -2,170.91 -230.07 - -483.82 - 33.26 -
35 007464 交银创业板50指数A 详情 -61,195.23 -9,272.56 - 26.35 - 843.60 -
36 007465 交银创业板50指数C 详情 -61,195.23 -9,272.56 - 26.35 - 843.60 -
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 29,863.03 - - 41,504.32 138.98% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 29,863.03 - - 41,504.32 138.98% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 26,535.09 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 3,467.57 - - 4,314.57 124.43% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 -124,071.86 -76,312.95 - 367.63 - 2,054.84 -
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 -10,553.72 -1,032.99 - 67.92 - 3,018.69 -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 -10,009.75 -5,170.19 - 41.95 - 319.88 -
44 008955 交银创新领航混合 详情 -75,586.33 3,952.80 - 722.96 - 2,311.95 -
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 18,123.22 - - 22,869.32 126.19% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 18,123.22 - - 22,869.32 126.19% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 -82,284.40 -27,787.47 - 985.85 - 2,936.56 -
48 009618 交银启汇混合A 详情 -38,919.11 -27,059.89 - 59.25 - 1,619.61 -
49 010094 交银产业机遇混合 详情 -58,916.67 -40,880.42 - 463.05 - 618.08 -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -95,537.05 -56,927.74 - 550.42 - 2,540.29 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -24,589.75 -44,255.85 - - - 5,446.00 -
52 010483 交银启道混合 详情 -105,437.30 -71,819.17 - 557.61 - 3,233.30 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 -422.24 -1,327.46 - 471.06 - 81.95 -
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 -422.24 -1,327.46 - 471.06 - 81.95 -
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 -2,666.57 -2,740.58 - 2,036.72 - 357.12 -
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 -129,158.16 -33,333.25 - 1,161.68 - 3,068.46 -
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 -129,158.16 -33,333.25 - 1,161.68 - 3,068.46 -
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 -528.34 -674.03 - 2,097.96 - 260.14 -
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 -528.34 -674.03 - 2,097.96 - 260.14 -
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 -8,369.37 -22,954.23 - 10,775.61 - 1,281.64 -
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 -8,369.37 -22,954.23 - 10,775.61 - 1,281.64 -
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 -83,516.80 -50,287.49 - 803.83 - 2,351.27 -
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 -83,516.80 -50,287.49 - 803.83 - 2,351.27 -
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 -17,857.47 -5,572.24 - 721.39 - 11,383.88 -
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 -17,857.47 -5,572.24 - 721.39 - 11,383.88 -
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 -15,944.92 -27,840.26 - - - 7,913.49 -
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 -15,944.92 -27,840.26 - - - 7,913.49 -
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 -2,847.03 -7,254.24 - 3,198.15 - 463.42 -
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 -2,847.03 -7,254.24 - 3,198.15 - 463.42 -
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 -19,956.72 -8,861.02 - 250.07 - 2,656.50 -
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 -348.46 -1,279.83 - 639.87 - 78.97 -
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 -348.46 -1,279.83 - 639.87 - 78.97 -
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 30,459.22 20,282.67 66.59% 58.99 0.19% 1,164.42 3.82%
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 -5,741.82 -2,073.79 - 29.21 - 200.39 -
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 16,921.50 - - 22,115.01 130.69% - -
76 013430 交银趋势混合C 详情 -38,060.98 30,661.38 - 3,144.12 - 12,247.87 -
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 -14,041.15 2,947.34 - 82.69 - 250.18 -
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 -3,106.78 -952.48 - 79.79 - 1,202.24 -
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 -3,106.78 -952.48 - 79.79 - 1,202.24 -
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 -45,047.05 -5,006.17 - 21.12 - 4,622.08 -
81 013882 交银品质升级混合C 详情 -2,881.85 -14,440.24 - 0.96 - 3,247.22 -
82 013883 交银启明混合C 详情 -82,284.40 -27,787.47 - 985.85 - 2,936.56 -
83 013884 交银主题优选混合C 详情 4,200.32 2,803.78 66.75% 644.60 15.35% 1,821.12 43.36%
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 -62,755.07 4,809.70 - 1,049.86 - 3,188.07 -
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 -10,009.75 -5,170.19 - 41.95 - 319.88 -
86 013950 交银先锋混合C 详情 -32,085.70 -20,791.84 - 118.97 - 510.92 -
87 014038 交银启诚混合A 详情 30,302.94 12,549.55 41.41% 799.71 2.64% 4,074.94 13.45%
88 014039 交银启诚混合C 详情 30,302.94 12,549.55 41.41% 799.71 2.64% 4,074.94 13.45%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 -69,538.48 -45,783.66 - 163.30 - 1,636.02 -
90 014080 交银启汇混合C 详情 -38,919.11 -27,059.89 - 59.25 - 1,619.61 -
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 -109,677.79 -1,402.93 - 1,013.55 - 3,043.11 -
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 6,748.10 - - 8,205.53 121.60% - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 -61,649.44 -44,838.21 - 467.91 - 574.09 -
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 -324.49 -43.27 - 23.10 - 541.25 -
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 -324.49 -43.27 - 23.10 - 541.25 -
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 -5,058.60 -7,686.53 - 6,617.24 - 825.11 -
97 014963 交银先进制造混合C 详情 -135,092.16 -991.74 - 1,433.69 - 4,274.24 -
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 -3,736.31 -331.78 - 13.46 - 963.92 -
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 -3,736.31 -331.78 - 13.46 - 963.92 -
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 -7,326.91 -8,443.69 - 7.24 - 1,199.88 -
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 -2,666.57 -2,740.58 - 2,036.72 - 357.12 -
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 50,929.98 - - 54,160.27 106.34% - -
103 015743 交银中债1-5年政金债指数A 详情 4,156.15 - - 4,194.48 100.92% - -
104 015744 交银中债1-5年政金债指数C 详情 4,156.15 - - 4,194.48 100.92% - -
105 016396 交银稳益短债债券A 详情 -603.15 - - 662.51 - - -
106 016397 交银稳益短债债券C 详情 -603.15 - - 662.51 - - -
107 016474 交银稳固收益债券C 详情 -6,848.80 -5,030.63 - 1,031.37 - 32.36 -
108 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 -10,553.72 -1,032.99 - 67.92 - 3,018.69 -
109 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 -43,622.01 -1,138.25 - 1,984.00 - 32,389.78 -
110 159913 交银深证300价值ETF 详情 -881.87 -707.45 - 1.20 - 141.22 -
111 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 15,737.81 - - 19,795.06 125.78% - -
112 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 -14,041.15 2,947.34 - 82.69 - 250.18 -
113 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -74,205.68 -138,066.76 - - - 6,319.88 -
114 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 -5,741.82 -2,073.79 - 29.21 - 200.39 -
115 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 -84,120.68 -45,045.74 - 103.53 - 3,346.49 -
116 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 -34,992.93 -13,087.28 - 609.30 - 4,706.62 -
117 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 -45,047.05 -5,006.17 - 21.12 - 4,622.08 -
118 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 -2,411.25 92.93 - 18.68 - 916.71 -
119 519588 交银货币A 详情 1,246.41 - - 771.71 61.91% - -
120 519589 交银货币B 详情 1,246.41 - - 771.71 61.91% - -
121 519680 交银增利债券A/B 详情 -668.22 - - 14,285.15 - - -
122 519682 交银增利债券C 详情 -668.22 - - 14,285.15 - - -
123 519683 交银双利债券A/B 详情 -9.50 -70.87 - 145.56 - 2.82 -
124 519685 交银双利债券C 详情 -9.50 -70.87 - 145.56 - 2.82 -
125 519686 交银上证180公司治理联接 详情 -2,463.90 -33.40 - 0.07 - 7.51 -
126 519688 交银精选混合 详情 -124,267.56 -53,555.65 - 1,108.20 - 5,213.92 -
127 519690 交银稳健配置混合 详情 -33,557.43 -16,057.10 - 362.75 - 1,665.40 -
128 519692 交银成长混合A 详情 -45,940.07 -6,517.99 - 206.68 - 1,039.31 -
129 519694 交银蓝筹混合 详情 -31,811.45 -3,987.51 - 156.64 - 726.19 -
130 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -711.67 157.11 - - - 193.47 -
131 519697 交银优势行业混合 详情 -57,324.99 3,830.69 - 887.86 - 2,422.13 -
132 519698 交银先锋混合A 详情 -32,085.70 -20,791.84 - 118.97 - 510.92 -
133 519700 交银主题优选混合A 详情 4,200.32 2,803.78 66.75% 644.60 15.35% 1,821.12 43.36%
134 519702 交银趋势混合A 详情 -38,060.98 30,661.38 - 3,144.12 - 12,247.87 -
135 519704 交银先进制造混合A 详情 -135,092.16 -991.74 - 1,433.69 - 4,274.24 -
136 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -849.79 -6.05 - 0.04 - 2.51 -
137 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -3,570.42 -6,658.14 - 25.58 - 844.55 -
138 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 -62,755.07 4,809.70 - 1,049.86 - 3,188.07 -
139 519714 交银消费新驱动股票 详情 -8,688.34 -21,424.05 - - - 3,733.29 -
140 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 10,273.46 - - 11,680.66 113.70% - -
141 519718 交银纯债债券发起A 详情 45,560.45 - - 59,737.63 131.12% - -
142 519720 交银纯债债券发起C 详情 45,560.45 - - 59,737.63 131.12% - -
143 519722 交银裕惠纯债债券 详情 1,467.08 - - 1,803.65 122.94% - -
144 519723 交银双轮动债券A/B 详情 18,675.30 - - 25,798.55 138.14% - -
145 519725 交银双轮动债券C 详情 18,675.30 - - 25,798.55 138.14% - -
146 519726 交银稳固收益债券A 详情 -6,848.80 -5,030.63 - 1,031.37 - 32.36 -
147 519727 交银成长30混合 详情 -26,266.15 170.04 - 91.68 - 897.76 -
148 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 -84.89 -66.38 - 4.94 - 1.71 -
149 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 -84.89 -66.38 - 4.94 - 1.71 -
150 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -37,992.74 -10,510.75 - 186.93 - 2,980.21 -
151 519733 交银强化回报债券A/B 详情 -230.41 -72.94 - -17.80 - 2.39 -
152 519735 交银强化回报债券C 详情 -230.41 -72.94 - -17.80 - 2.39 -
153 519736 交银新成长混合 详情 -166,316.03 -74,433.84 - 1,455.46 - 6,872.33 -
154 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 -10,144.69 -13,600.07 - 10,793.50 - 1,226.99 -
155 519740 交银丰盈收益债券A 详情 3,118.46 - - 4,181.19 134.08% - -
156 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 11,669.47 - - 14,273.34 122.31% - -
157 519745 交银丰润收益债券C 详情 11,669.47 - - 14,273.34 122.31% - -
158 519746 交银丰享收益债券A 详情 6,728.60 - - 9,077.13 134.90% - -
159 519748 交银丰享收益债券C 详情 6,728.60 - - 9,077.13 134.90% - -
160 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 -10,845.85 -14,903.02 - 12,343.78 - 1,366.92 -
161 519753 交银安心收益债券 详情 47.33 98.53 208.19% 168.79 356.64% 14.01 29.61%
162 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 -9,782.92 -13,585.04 - 10,604.63 - 1,256.55 -
163 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 18,992.52 12,106.82 63.75% 128.36 0.68% 1,214.43 6.39%
164 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 -10,144.69 -13,600.07 - 10,793.50 - 1,226.99 -
165 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 -10,845.85 -14,903.02 - 12,343.78 - 1,366.92 -
166 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 -9,782.92 -13,585.04 - 10,604.63 - 1,256.55 -
167 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,127.51 - - 2,746.69 243.61% - -
168 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,127.51 - - 2,746.69 243.61% - -
169 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 -812.32 -841.21 - 2,309.25 - 229.31 -
170 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 -7,326.91 -8,443.69 - 7.24 - 1,199.88 -
171 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 -3,860.57 -3,038.23 - 3,198.31 - 395.24 -
172 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 -3,860.57 -3,038.23 - 3,198.31 - 395.24 -
173 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 -3,726.88 -2,348.33 - 2,698.10 - 330.22 -
174 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 -3,726.88 -2,348.33 - 2,698.10 - 330.22 -
175 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 -164,130.55 -131,582.14 - 552.99 - 1,834.49 -
176 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 -61,649.44 -44,838.21 - 467.91 - 574.09 -
177 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 1,393.32 - - 1,673.52 120.11% - -
178 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 1,393.32 - - 1,673.52 120.11% - -
179 519778 交银经济新动力混合A 详情 -109,677.79 -1,402.93 - 1,013.55 - 3,043.11 -
180 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 -19,585.48 -13,367.68 - 66.98 - 864.55 -
181 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 48,982.21 - - 73,826.27 150.72% - -
182 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 48,982.21 - - 73,826.27 150.72% - -
183 519784 交银境尚收益债券A 详情 5,276.07 - - 4,728.70 89.63% - -
184 519785 交银境尚收益债券C 详情 5,276.07 - - 4,728.70 89.63% - -
185 519786 交银裕利纯债债券A 详情 10,364.10 - - 10,679.64 103.04% - -
186 519787 交银裕利纯债债券C 详情 10,364.10 - - 10,679.64 103.04% - -
187 960016 交银成长混合H 详情 -45,940.07 -6,517.99 - 206.68 - 1,039.31 -

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交银施罗德基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 93,252.12 - - 34,958.11 37.49% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 8,319.76 - - 4,180.69 50.25% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 8,319.76 - - 4,180.69 50.25% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 93,252.12 - - 34,958.11 37.49% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 30,291.09 - - 13,022.82 42.99% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 30,291.09 - - 13,022.82 42.99% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 88,945.24 - - 41,774.46 46.97% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 88,945.24 - - 41,774.46 46.97% - -
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 -1,619.82 -933.45 - 1,354.81 - 112.37 -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 21,273.54 - - 6,910.78 32.49% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 21,273.54 - - 6,910.78 32.49% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 -28,708.63 -27,914.45 - 10.31 - 1,034.94 -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 634.73 -631.95 - 1,542.09 242.95% 65.94 10.39%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 634.73 -631.95 - 1,542.09 242.95% 65.94 10.39%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -5,767.15 -17,041.79 - - - 1,792.42 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 1,744.57 -2,813.88 - 3,383.90 193.97% 469.59 26.92%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 4,037.05 -747.45 - 201.27 4.99% 1,104.99 27.37%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 5,417.85 -12,007.42 - - - 2,089.38 38.56%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 2,434.05 - - 2,288.13 94.00% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 10,418.20 - - 9,132.47 87.66% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 10,418.20 - - 9,132.47 87.66% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 2,515.71 - - 2,999.20 119.22% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 2,515.71 - - 2,999.20 119.22% - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 -807.06 -251.62 - 2.12 - 41.97 -
25 006223 交银创新成长混合 详情 -3,143.54 -1,865.61 - 17.62 - 55.55 -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 3,008.96 - - 4,414.48 146.71% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 3,008.96 - - 4,414.48 146.71% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 8,609.59 - - 11,231.38 130.45% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 8,609.59 - - 11,231.38 130.45% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 33,376.83 - - 31,091.20 93.15% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 33,376.83 - - 31,091.20 93.15% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 -13,005.55 429.99 - 1,357.56 - 22,914.25 -
33 007316 交银可转债债券A 详情 -1,118.25 -238.39 - -51.34 - 19.05 -
34 007317 交银可转债债券C 详情 -1,118.25 -238.39 - -51.34 - 19.05 -
35 007464 交银创业板50指数A 详情 -25,687.70 -4,941.73 - 7.42 - 688.08 -
36 007465 交银创业板50指数C 详情 -25,687.70 -4,941.73 - 7.42 - 688.08 -
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 28,006.53 - - 21,324.67 76.14% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 28,006.53 - - 21,324.67 76.14% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 11,568.48 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 1,992.63 - - 2,052.69 103.01% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 -49,596.88 -43,534.56 - 254.98 - 1,631.07 -
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 -4,254.91 80.64 - 41.81 - 1,237.59 -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 -6,550.42 -7,268.51 - 21.77 - 255.39 -
44 008955 交银创新领航混合 详情 -45,682.25 -12,011.91 - 419.29 - 973.04 -
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 11,070.32 - - 13,225.62 119.47% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 11,070.32 - - 13,225.62 119.47% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 -75,278.46 -30,617.74 - 633.46 - 1,744.50 -
48 009618 交银启汇混合A 详情 -19,615.66 -22,044.73 - 15.43 - 1,282.17 -
49 010094 交银产业机遇混合 详情 -38,390.97 -36,673.27 - 143.64 - 532.22 -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -42,689.59 -31,709.69 - 349.45 - 1,372.44 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -5,087.30 -37,482.79 - - - 3,436.80 -
52 010483 交银启道混合 详情 -48,723.52 -41,524.24 - 365.90 - 1,650.68 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 -220.03 -985.37 - 383.90 - 46.91 -
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 -220.03 -985.37 - 383.90 - 46.91 -
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 -598.84 -1,562.71 - 1,002.06 - 195.34 -
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 -122,089.19 -37,753.38 - 813.57 - 1,860.85 -
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 -122,089.19 -37,753.38 - 813.57 - 1,860.85 -
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 941.91 -521.24 - 1,350.39 143.37% 138.58 14.71%
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 941.91 -521.24 - 1,350.39 143.37% 138.58 14.71%
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 -7,629.28 -20,932.45 - 6,599.29 - 735.21 -
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 -7,629.28 -20,932.45 - 6,599.29 - 735.21 -
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 -39,934.17 -31,338.56 - 359.44 - 1,144.92 -
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 -39,934.17 -31,338.56 - 359.44 - 1,144.92 -
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 -3,460.89 -5,421.41 - 467.18 - 6,832.84 -
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 -3,460.89 -5,421.41 - 467.18 - 6,832.84 -
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 15,728.15 -25,553.03 - - - 5,004.00 31.82%
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 15,728.15 -25,553.03 - - - 5,004.00 31.82%
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 -1,013.77 -5,099.73 - 2,257.25 - 225.56 -
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 -1,013.77 -5,099.73 - 2,257.25 - 225.56 -
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 -12,596.94 -10,709.94 - 133.96 - 555.65 -
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 -232.60 -871.44 - 350.42 - 44.68 -
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 -232.60 -871.44 - 350.42 - 44.68 -
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 52,008.62 6,946.38 13.36% - - 870.76 1.67%
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 -3,843.34 -870.28 - 25.42 - 156.52 -
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 10,129.40 - - 12,462.91 123.04% - -
76 013430 交银趋势混合C 详情 -37,603.30 -3,862.28 - 2,263.85 - 7,208.34 -
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 -919.30 1,751.51 - 70.97 - 172.05 -
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 -17.22 -1,164.67 - 48.33 - 665.41 -
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 -17.22 -1,164.67 - 48.33 - 665.41 -
80 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 -5,407.65 -5,110.72 - 4.68 - 1,465.88 -
81 013882 交银品质升级混合C 详情 5,417.85 -12,007.42 - - - 2,089.38 38.56%
82 013883 交银启明混合C 详情 -75,278.46 -30,617.74 - 633.46 - 1,744.50 -
83 013884 交银主题优选混合C 详情 -793.09 1,517.56 - 440.07 - 887.50 -
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 13,972.39 1,000.47 7.16% 508.42 3.64% 2,418.52 17.31%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 -6,550.42 -7,268.51 - 21.77 - 255.39 -
86 013950 交银先锋混合C 详情 -10,401.81 -11,767.51 - 65.04 - 449.89 -
87 014038 交银启诚混合A 详情 20,196.65 -1,737.29 - 604.49 2.99% 2,541.67 12.58%
88 014039 交银启诚混合C 详情 20,196.65 -1,737.29 - 604.49 2.99% 2,541.67 12.58%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 -28,708.63 -27,914.45 - 10.31 - 1,034.94 -
90 014080 交银启汇混合C 详情 -19,615.66 -22,044.73 - 15.43 - 1,282.17 -
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 -66,212.28 -19,143.77 - 590.91 - 1,403.48 -
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 4,324.61 - - 3,066.02 70.90% - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 -40,978.92 -38,803.65 - 156.88 - 496.31 -
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 525.49 -288.43 - 7.76 1.48% 123.75 23.55%
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 525.49 -288.43 - 7.76 1.48% 123.75 23.55%
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 1,744.57 -2,813.88 - 3,383.90 193.97% 469.59 26.92%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 -126,911.44 -10,415.71 - 987.79 - 2,530.27 -
98 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 2,361.60 -1,781.09 - 3.06 0.13% 736.17 31.17%
99 159913 交银深证300价值ETF 详情 -448.24 -143.56 - 0.69 - 77.18 -
100 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 14,349.81 - - 11,936.36 83.18% - -
101 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 -919.30 1,751.51 - 70.97 - 172.05 -
102 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -58,169.64 -65,474.16 - - - 4,651.33 -
103 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 -3,843.34 -870.28 - 25.42 - 156.52 -
104 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 -39,285.72 -44,693.55 - 78.41 - 2,678.25 -
105 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 -36,574.95 -10,098.43 - 160.17 - 2,827.09 -
106 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 -5,407.65 -5,110.72 - 4.68 - 1,465.88 -
107 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 -1,168.42 -72.11 - 17.69 - 357.09 -
108 519588 交银货币A 详情 687.33 - - 426.64 62.07% - -
109 519589 交银货币B 详情 687.33 - - 426.64 62.07% - -
110 519680 交银增利债券A/B 详情 6,726.42 - - 8,814.52 131.04% - -
111 519682 交银增利债券C 详情 6,726.42 - - 8,814.52 131.04% - -
112 519683 交银双利债券A/B 详情 6.33 -49.71 - 110.90 1,751.09% 1.31 20.63%
113 519685 交银双利债券C 详情 6.33 -49.71 - 110.90 1,751.09% 1.31 20.63%
114 519686 交银上证180公司治理联接 详情 -1,207.08 -19.51 - 0.06 - 2.86 -
115 519688 交银精选混合 详情 -71,670.02 -57,512.41 - 616.94 - 3,258.14 -
116 519690 交银稳健配置混合 详情 -21,593.88 -9,930.22 - 104.33 - 1,284.84 -
117 519692 交银成长混合A 详情 -45,207.97 -9,551.00 - 94.97 - 857.66 -
118 519694 交银蓝筹混合 详情 -31,710.05 -6,289.45 - 62.83 - 597.89 -
119 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -797.02 40.28 - - - 123.30 -
120 519697 交银优势行业混合 详情 3,026.28 2,754.42 91.02% 437.06 14.44% 1,866.77 61.69%
121 519698 交银先锋混合A 详情 -10,401.81 -11,767.51 - 65.04 - 449.89 -
122 519700 交银主题优选混合A 详情 -793.09 1,517.56 - 440.07 - 887.50 -
123 519702 交银趋势混合A 详情 -37,603.30 -3,862.28 - 2,263.85 - 7,208.34 -
124 519704 交银先进制造混合A 详情 -126,911.44 -10,415.71 - 987.79 - 2,530.27 -
125 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -441.71 -13.24 - 0.01 - 1.43 -
126 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -790.77 -4,730.61 - 4.19 - 574.68 -
127 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 13,972.39 1,000.47 7.16% 508.42 3.64% 2,418.52 17.31%
128 519714 交银消费新驱动股票 详情 5,881.88 -14,949.46 - - - 2,380.37 40.47%
129 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 6,798.93 - - 6,335.22 93.18% - -
130 519718 交银纯债债券发起A 详情 42,172.53 - - 37,007.90 87.75% - -
131 519720 交银纯债债券发起C 详情 42,172.53 - - 37,007.90 87.75% - -
132 519722 交银裕惠纯债债券 详情 891.96 - - 1,108.47 124.27% - -
133 519723 交银双轮动债券A/B 详情 18,287.98 - - 15,108.72 82.62% - -
134 519725 交银双轮动债券C 详情 18,287.98 - - 15,108.72 82.62% - -
135 519726 交银稳固收益债券A 详情 431.15 329.63 76.45% 67.58 15.68% 5.54 1.29%
136 519727 交银成长30混合 详情 -15,085.03 -3,871.91 - 63.30 - 332.99 -
137 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 -10.19 - - -10.00 - 0.86 -
138 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 -10.19 - - -10.00 - 0.86 -
139 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -35,044.28 -36,054.93 - -2,154.06 - 1,842.94 -
140 519733 交银强化回报债券A/B 详情 -56.21 -51.76 - 17.39 - 1.17 -
141 519735 交银强化回报债券C 详情 -56.21 -51.76 - 17.39 - 1.17 -
142 519736 交银新成长混合 详情 -103,303.58 -84,008.07 - 847.60 - 4,345.18 -
143 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 -242.32 -6,670.70 - 6,523.00 - 720.82 -
144 519740 交银丰盈收益债券A 详情 2,434.05 - - 2,288.13 94.00% - -
145 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 7,528.55 - - 9,489.67 126.05% - -
146 519745 交银丰润收益债券C 详情 7,528.55 - - 9,489.67 126.05% - -
147 519746 交银丰享收益债券A 详情 5,432.33 - - 4,641.31 85.44% - -
148 519748 交银丰享收益债券C 详情 5,432.33 - - 4,641.31 85.44% - -
149 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 179.45 -7,052.89 - 7,175.53 3,998.51% 773.61 431.09%
150 519753 交银安心收益债券 详情 158.29 137.78 87.04% 91.30 57.68% 6.14 3.88%
151 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 238.44 -6,499.74 - 6,410.17 2,688.39% 719.38 301.70%
152 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 5,156.92 2,103.85 40.80% 21.58 0.42% 541.68 10.50%
153 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 -242.32 -6,670.70 - 6,523.00 - 720.82 -
154 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 179.45 -7,052.89 - 7,175.53 3,998.51% 773.61 431.09%
155 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 238.44 -6,499.74 - 6,410.17 2,688.39% 719.38 301.70%
156 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,586.12 - - 1,355.30 85.45% - -
157 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,586.12 - - 1,355.30 85.45% - -
158 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 -32.75 -2,067.78 - 1,516.20 - 195.10 -
159 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 2,361.60 -1,781.09 - 3.06 0.13% 736.17 31.17%
160 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 -1,181.11 -1,704.45 - 1,972.92 - 233.89 -
161 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 -1,181.11 -1,704.45 - 1,972.92 - 233.89 -
162 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 -1,609.86 -1,421.05 - 1,593.73 - 193.48 -
163 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 -1,609.86 -1,421.05 - 1,593.73 - 193.48 -
164 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 -126,245.77 -126,979.93 - 506.02 - 1,709.92 -
165 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 -40,978.92 -38,803.65 - 156.88 - 496.31 -
166 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 884.29 - - 1,003.66 113.50% - -
167 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 884.29 - - 1,003.66 113.50% - -
168 519778 交银经济新动力混合A 详情 -66,212.28 -19,143.77 - 590.91 - 1,403.48 -
169 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 -17,243.94 -11,444.39 - 60.41 - 553.82 -
170 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 47,922.15 - - 38,401.19 80.13% - -
171 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 47,922.15 - - 38,401.19 80.13% - -
172 519784 交银境尚收益债券A 详情 3,251.99 - - 1,957.71 60.20% - -
173 519785 交银境尚收益债券C 详情 3,251.99 - - 1,957.71 60.20% - -
174 519786 交银裕利纯债债券A 详情 6,765.85 - - 5,696.16 84.19% - -
175 519787 交银裕利纯债债券C 详情 6,765.85 - - 5,696.16 84.19% - -
176 960016 交银成长混合H 详情 -45,207.97 -9,551.00 - 94.97 - 857.66 -

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