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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 5263.69亿元
基金数量: 242只
经理人数: 42人
天相评级:     
成立日期: 2005-08-04
公司性质: 合资企业(银行系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2022年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.63%	53.53%	778.84
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.29%	41.22%	78.73
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	53.29%	41.22%	78.73
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	41.63%	53.53%	778.84
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.90%	47.85%	342.13
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	45.90%	47.85%	342.13
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.76%	38.84%	605.40
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	51.76%	38.84%	605.40
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.36%	37.82%	11.54%	1.02
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.62%	43.63%	146.86
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.62%	43.63%	146.86
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	87.57%	-	12.76%	36.90
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	7.36%	91.90%	0.65%	50.24
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	7.36%	91.90%	0.65%	50.24
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	90.05%	2.06%	9.26%	24.48
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	11.88%	84.93%	1.17%	26.49
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	78.78%	5.03%	15.57%	39.94
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	88.42%	1.39%	10.72%	36.12
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.82%	0.11%	10.57
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.69%	0.49%	58.91
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.69%	0.49%	58.91
22	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.13%	0.19%	9.81
23	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.13%	0.19%	9.81
24	006202	交银核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	90.60%	-	11.85%	0.58
25	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.45%	0.04%	10.83%	1.54
26	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	81.15%	0.02%	17.18
27	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	81.15%	0.02%	17.18
28	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	92.52%	0.07%	113.76
29	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	92.52%	0.07%	113.76
30	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.18%	6.36%	87.47
31	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.18%	6.36%	87.47
32	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.18%	4.06%	3.03%	124.54
33	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	20.54%	86.00%	2.39%	1.04
34	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	20.54%	86.00%	2.39%	1.04
35	007464	交银创业板50指数A	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	6.07%	19.06
36	007465	交银创业板50指数C	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	6.07%	19.06
37	008204	交银稳利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.98%	0.07%	76.10
38	008205	交银稳利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.98%	0.07%	76.10
39	008223	交银裕泰两年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	148.41%	1.11%	78.43
40	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.73%	0.13%	10.89
41	008507	交银内核驱动混合	详情估值图基金吧档案	86.27%	6.19%	10.72%	29.92
42	008697	交银养老2035三年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.75%	4.71%	2.70%	9.60
43	008734	交银科锐科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	80.94%	5.82%	13.58%	7.18
44	008955	交银创新领航混合	详情估值图基金吧档案	68.83%	5.33%	26.06%	28.16
45	009315	交银中债1-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	105.07%	0.02%	55.74
46	009316	交银中债1-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	105.07%	0.02%	55.74
47	009402	交银启明混合A	详情估值图基金吧档案	82.50%	5.71%	7.88%	62.41
48	009618	交银启汇混合A	详情估值图基金吧档案	78.88%	-	21.37%	18.57
49	010094	交银产业机遇混合	详情估值图基金吧档案	85.76%	7.87%	7.48%	16.65
50	010143	交银施罗德启欣混合	详情估值图基金吧档案	91.49%	5.19%	4.26%	23.58
51	010454	交银内需增长一年持有混合	详情估值图基金吧档案	91.29%	-	9.39%	38.24
52	010483	交银启道混合	详情估值图基金吧档案	89.85%	5.75%	3.31%	31.68
53	010890	交银鸿福六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.26%	51.16%	21.29%	1.79
54	010891	交银鸿福六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.26%	51.16%	21.29%	1.79
55	010916	交银臻选回报混合A	详情估值图基金吧档案	18.91%	72.78%	3.11%	6.09
56	010936	交银均衡成长一年混合A	详情估值图基金吧档案	88.14%	5.85%	6.08%	46.23
57	010937	交银均衡成长一年混合C	详情估值图基金吧档案	88.14%	5.85%	6.08%	46.23
58	011198	交银施罗德鑫选回报混合A	详情估值图基金吧档案	23.59%	78.94%	1.15%	5.06
59	011199	交银施罗德鑫选回报混合C	详情估值图基金吧档案	23.59%	78.94%	1.15%	5.06
60	011256	交银鸿光一年混合A	详情估值图基金吧档案	25.22%	82.73%	7.47%	25.47
61	011257	交银鸿光一年混合C	详情估值图基金吧档案	25.22%	82.73%	7.47%	25.47
62	011275	交银成长动力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.12%	5.32%	4.59%	22.76
63	011276	交银成长动力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.12%	5.32%	4.59%	22.76
64	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.51%	4.64%	2.05%	52.61
65	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.51%	4.64%	2.05%	52.61
66	012582	交银品质增长一年混合A	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	9.21%	54.00
67	012583	交银品质增长一年混合C	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	9.21%	54.00
68	012833	交银鸿信一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	26.60%	72.30%	6.16%	11.69
69	012834	交银鸿信一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	26.60%	72.30%	6.16%	11.69
70	013247	交银瑞卓三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	68.35%	5.62%	26.20%	19.59
71	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	30.45%	59.59%	11.30%	2.11
72	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	30.45%	59.59%	11.30%	2.11
73	013269	交银瑞和三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	86.26%	5.21%	8.13%	36.65
74	013413	交银中证环境治理(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.92%	0.08%	6.28%	1.66
75	013419	交银裕景纯债一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.47%	0.02%	61.34
76	013430	交银趋势混合C	详情估值图基金吧档案	81.36%	5.52%	5.39%	119.75
77	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.86%	0.05%	6.36%	4.69
78	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.07%	2.12%	4.36%	7.13
79	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.07%	2.12%	4.36%	7.13
80	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	5.99%	6.94%	0.40%	25.96
81	013882	交银品质升级混合C	详情估值图基金吧档案	88.42%	1.39%	10.72%	36.12
82	013883	交银启明混合C	详情估值图基金吧档案	82.50%	5.71%	7.88%	62.41
83	013884	交银主题优选混合C	详情估值图基金吧档案	73.61%	7.45%	9.66%	37.81
84	013885	交银阿尔法核心混合C	详情估值图基金吧档案	85.91%	5.48%	8.94%	69.77
85	013949	交银科锐科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	80.94%	5.82%	13.58%	7.18
86	013950	交银先锋混合C	详情估值图基金吧档案	85.46%	6.89%	12.51%	8.03
87	014038	交银启诚混合A	详情估值图基金吧档案	81.04%	6.17%	12.88%	31.80
88	014039	交银启诚混合C	详情估值图基金吧档案	81.04%	6.17%	12.88%	31.80
89	014046	交银医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	87.57%	-	12.76%	36.90
90	014080	交银启汇混合C	详情估值图基金吧档案	78.88%	-	21.37%	18.57
91	014096	交银经济新动力混合C	详情估值图基金吧档案	65.39%	5.28%	29.58%	41.62
92	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	143.11%	1.82%	25.09
93	014549	交银数据产业灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.66%	6.75%	7.75%	16.22
94	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.46%	5.26%	3.57%	2.88
95	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.46%	5.26%	3.57%	2.88
96	014949	交银恒益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	11.88%	84.93%	1.17%	26.49
97	014963	交银先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	79.54%	5.26%	13.59%	103.55
98	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.53%	3.82%	2.99%	8.96
99	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.53%	3.82%	2.99%	8.96
100	015394	交银科技创新灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.57%	1.37%	6.46%	3.93
101	015595	交银臻选回报混合C	详情估值图基金吧档案	18.91%	72.78%	3.11%	6.09
102	015654	交银稳鑫短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	96.18%	6.36%	87.47
103	015743	交银中债1-5年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	107.04%	0.04%	21.98
104	015744	交银中债1-5年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	107.04%	0.04%	21.98
105	016396	交银稳益短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.90%	0.04%	17.22
106	016397	交银稳益短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.90%	0.04%	17.22
107	016474	交银稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.45%	81.50%	2.74%	25.60
108	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	7.75%	4.71%	2.70%	9.60
109	017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	1.18%	4.06%	3.03%	124.54
110	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	97.17%	-	3.34%	0.42
111	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	112.08%	0.66%	26.70
112	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.86%	0.05%	6.36%	4.69
113	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	61.69%	-	8.41%	113.53
114	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.92%	0.08%	6.28%	1.66
115	501087	交银瑞丰混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.79%	5.69%	6.49%	21.14
116	501092	交银瑞思混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.99%	0.47%	10.48%	60.20
117	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	5.99%	6.94%	0.40%	25.96
118	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	1.97%	2.22
119	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.65%	36.55%	5.51
120	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	41.65%	36.55%	5.51
121	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	107.05%	2.13%	32.74
122	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.05%	2.13%	32.74
123	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	12.86%	83.63%	1.35%	0.33
124	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	12.86%	83.63%	1.35%	0.33
125	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	3.01%	-	6.13%	2.31
126	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	79.45%	5.52%	8.53%	69.44
127	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	79.30%	5.61%	14.84%	15.96
128	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	80.90%	6.68%	14.56%	25.25
129	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	81.14%	6.44%	14.29%	17.19
130	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	91.83%	-	7.50%	0.72
131	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	77.22%	5.30%	9.87%	62.83
132	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	85.46%	6.89%	12.51%	8.03
133	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	73.61%	7.45%	9.66%	37.81
134	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	81.36%	5.52%	5.39%	119.75
135	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	79.54%	5.26%	13.59%	103.55
136	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	1.84%	-	6.26%	0.41
137	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	72.72%	-	18.12%	7.64
138	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	85.91%	5.48%	8.94%	69.77
139	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	88.65%	-	14.95%	39.23
140	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	127.08%	0.06%	31.15
141	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	121.86%	0.64%	70.70
142	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	121.86%	0.64%	70.70
143	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.89%	0.20%	5.50
144	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	108.38%	0.59%	46.19
145	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.38%	0.59%	46.19
146	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.45%	81.50%	2.74%	25.60
147	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	65.11%	-	35.11%	11.64
148	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	11.95%	81.63%	14.43%	0.65
149	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	11.95%	81.63%	14.43%	0.65
150	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	69.68%	17.57%	13.15%	39.61
151	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	18.88%	86.19%	4.35%	0.13
152	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.88%	86.19%	4.35%	0.13
153	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.82%	5.21%	4.77%	97.91
154	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.34%	85.47%	0.54%	27.44
155	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.82%	0.11%	10.57
156	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	82.15%	0.03%	37.46
157	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	82.15%	0.03%	37.46
158	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.05%	0.09%	17.95
159	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.05%	0.09%	17.95
160	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.89%	83.12%	0.83%	34.96
161	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	15.85%	80.89%	1.43%	0.66
162	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.29%	83.92%	0.76%	29.46
163	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.35%	4.39%	13.64%	45.60
164	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.34%	85.47%	0.54%	27.44
165	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.89%	83.12%	0.83%	34.96
166	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.29%	83.92%	0.76%	29.46
167	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.95%	5.30
168	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.95%	5.30
169	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.44%	64.09%	9.35%	3.64
170	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.57%	1.37%	6.46%	3.93
171	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.22%	76.52%	1.18%	8.82
172	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.22%	76.52%	1.18%	8.82
173	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.79%	76.60%	1.43%	6.10
174	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.79%	76.60%	1.43%	6.10
175	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	85.98%	0.10%	14.11%	50.52
176	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.66%	6.75%	7.75%	16.22
177	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.51%	0.11%	5.60
178	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.51%	0.11%	5.60
179	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	65.39%	5.28%	29.58%	41.62
180	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	90.88%	-	11.47%	3.40
181	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.80%	0.41%	120.57
182	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.80%	0.41%	120.57
183	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.12%	0.07%	17.87
184	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.12%	0.07%	17.87
185	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.55%	0.03%	37.00
186	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.55%	0.03%	37.00
187	960016	交银成长混合H	详情估值图基金吧档案	80.90%	6.68%	14.56%	25.25

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交银施罗德基金 2022年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.09%	56.97%	807.95
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.82%	33.08%	74.66
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.82%	33.08%	74.66
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.09%	56.97%	807.95
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	74.71%	42.51%	134.15
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	74.71%	42.51%	134.15
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.04%	32.46%	836.86
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	63.04%	32.46%	836.86
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.85%	74.06%	1.43%	7.46
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.72%	35.50%	172.73
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	45.72%	35.50%	172.73
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	80.28%	-	19.51%	33.69
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	5.29%	96.48%	0.23%	53.64
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	5.29%	96.48%	0.23%	53.64
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	86.53%	-	6.47%	23.52
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	11.87%	79.34%	1.20%	34.49
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.01%	6.81%	1.48%	33.15
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	9.76%	26.63
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.23%	0.15%	10.68
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.90%	0.46%	122.22
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.90%	0.46%	122.22
22	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.63%	0.09%	13.43
23	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.63%	0.09%	13.43
24	006202	交银核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	71.23%	-	28.86%	0.56
25	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.18%	0.06%	11.25%	1.79
26	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.81%	0.09%	9.96
27	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.81%	0.09%	9.96
28	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	128.98%	0.02%	43.45
29	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	128.98%	0.02%	43.45
30	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.31%	5.37%	172.27
31	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.31%	5.37%	172.27
32	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.00%	4.60%	1.79%	154.58
33	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	23.69%	88.74%	7.03%	1.04
34	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	23.69%	88.74%	7.03%	1.04
35	007464	交银创业板50指数A	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.05%	6.33%	17.85
36	007465	交银创业板50指数C	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.05%	6.33%	17.85
37	008204	交银稳利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.45%	2.95%	172.02
38	008205	交银稳利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.45%	2.95%	172.02
39	008223	交银裕泰两年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	147.54%	1.11%	78.66
40	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.53%	0.16%	10.88
41	008507	交银内核驱动混合	详情估值图基金吧档案	86.31%	7.12%	7.91%	31.84
42	008697	交银养老2035三年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.86%	-	6.46%	9.46
43	008734	交银科锐科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	70.39%	0.28%	30.77%	6.20
44	008955	交银创新领航混合	详情估值图基金吧档案	69.87%	6.52%	24.13%	29.05
45	009315	交银中债1-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	0.01%	51.39
46	009316	交银中债1-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.13%	0.01%	51.39
47	009402	交银启明混合A	详情估值图基金吧档案	77.02%	5.53%	18.18%	56.97
48	009618	交银启汇混合A	详情估值图基金吧档案	71.00%	-	28.25%	18.49
49	010094	交银产业机遇混合	详情估值图基金吧档案	77.22%	5.87%	16.26%	17.37
50	010143	交银施罗德启欣混合	详情估值图基金吧档案	90.07%	6.42%	3.71%	25.31
51	010454	交银内需增长一年持有混合	详情估值图基金吧档案	93.40%	-	8.04%	36.11
52	010483	交银启道混合	详情估值图基金吧档案	90.53%	5.56%	4.23%	32.65
53	010890	交银鸿福六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	19.39%	71.05%	3.82%	1.91
54	010891	交银鸿福六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	19.39%	71.05%	3.82%	1.91
55	010916	交银臻选回报混合A	详情估值图基金吧档案	12.83%	75.65%	2.09%	11.95
56	010936	交银均衡成长一年混合A	详情估值图基金吧档案	86.45%	6.95%	6.75%	47.25
57	010937	交银均衡成长一年混合C	详情估值图基金吧档案	86.45%	6.95%	6.75%	47.25
58	011198	交银施罗德鑫选回报混合A	详情估值图基金吧档案	20.45%	82.71%	1.09%	7.69
59	011199	交银施罗德鑫选回报混合C	详情估值图基金吧档案	20.45%	82.71%	1.09%	7.69
60	011256	交银鸿光一年混合A	详情估值图基金吧档案	18.28%	96.81%	1.59%	27.23
61	011257	交银鸿光一年混合C	详情估值图基金吧档案	18.28%	96.81%	1.59%	27.23
62	011275	交银成长动力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.28%	6.44%	3.79%	24.42
63	011276	交银成长动力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.28%	6.44%	3.79%	24.42
64	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.09%	1.68%	4.68%	61.41
65	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	3.09%	1.68%	4.68%	61.41
66	012582	交银品质增长一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	8.25%	51.85
67	012583	交银品质增长一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	8.25%	51.85
68	012833	交银鸿信一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.48%	83.88%	3.85%	12.58
69	012834	交银鸿信一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.48%	83.88%	3.85%	12.58
70	013247	交银瑞卓三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	67.60%	6.37%	26.51%	19.44
71	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.66%	67.03%	3.41%	2.45
72	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.66%	67.03%	3.41%	2.45
73	013269	交银瑞和三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.62%	-	8.51%	32.10
74	013413	交银中证环境治理(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	6.39%	1.66
75	013419	交银裕景纯债一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.61%	0.03%	61.34
76	013430	交银趋势混合C	详情估值图基金吧档案	81.61%	5.91%	13.22%	96.55
77	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.88%	0.11%	6.44%	4.77
78	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.49%	5.23%	0.83%	8.42
79	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.49%	5.23%	0.83%	8.42
80	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	6.24%	0.00%	1.43%	30.05
81	013882	交银品质升级混合C	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	9.76%	26.63
82	013883	交银启明混合C	详情估值图基金吧档案	77.02%	5.53%	18.18%	56.97
83	013884	交银主题优选混合C	详情估值图基金吧档案	70.23%	6.67%	23.94%	24.54
84	013885	交银阿尔法核心混合C	详情估值图基金吧档案	90.94%	6.19%	3.12%	64.87
85	013949	交银科锐科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	70.39%	0.28%	30.77%	6.20
86	013950	交银先锋混合C	详情估值图基金吧档案	84.51%	6.69%	9.70%	10.15
87	014038	交银启诚混合A	详情估值图基金吧档案	81.41%	6.02%	12.78%	32.45
88	014039	交银启诚混合C	详情估值图基金吧档案	81.41%	6.02%	12.78%	32.45
89	014046	交银医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	80.28%	-	19.51%	33.69
90	014080	交银启汇混合C	详情估值图基金吧档案	71.00%	-	28.25%	18.49
91	014096	交银经济新动力混合C	详情估值图基金吧档案	68.18%	6.11%	25.95%	41.61
92	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	128.73%	2.13%	25.46
93	014549	交银数据产业灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	77.28%	5.77%	16.34%	17.53
94	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.20%	5.27%	1.52%	2.91
95	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.20%	5.27%	1.52%	2.91
96	014949	交银恒益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	11.87%	79.34%	1.20%	34.49
97	014963	交银先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	74.26%	4.88%	13.60%	91.56
98	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.96%	0.56%	5.85%	9.14
99	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.96%	0.56%	5.85%	9.14
100	015394	交银科技创新灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.46%	1.24%	7.42%	4.36
101	015595	交银臻选回报混合C	详情估值图基金吧档案	12.83%	75.65%	2.09%	11.95
102	015654	交银稳鑫短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	120.31%	5.37%	172.27
103	015743	交银中债1-5年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.01%	37.29
104	015744	交银中债1-5年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	116.32%	0.01%	37.29
105	016474	交银稳固收益债券C	详情估值图基金吧档案	9.56%	85.68%	0.49%	12.47
106	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	97.69%	-	2.77%	0.40
107	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	119.63%	0.18%	50.36
108	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.88%	0.11%	6.44%	4.77
109	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	61.66%	-	9.09%	97.68
110	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	6.39%	1.66
111	501087	交银瑞丰混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	84.93%	-	15.20%	23.31
112	501092	交银瑞思混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	85.82%	0.61%	13.59%	51.93
113	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	6.24%	0.00%	1.43%	30.05
114	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	97.68%	0.03%	2.42%	2.12
115	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	65.05%	26.07%	5.21
116	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	65.05%	26.07%	5.21
117	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	116.24%	0.53%	48.42
118	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.24%	0.53%	48.42
119	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	9.83%	94.85%	2.97%	0.34
120	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	9.83%	94.85%	2.97%	0.34
121	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.21%	0.00%	5.86%	2.15
122	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	85.29%	5.66%	9.46%	68.30
123	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	69.35%	5.42%	25.68%	16.57
124	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	76.71%	6.79%	17.21%	23.61
125	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	78.09%	6.95%	15.69%	16.10
126	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	90.15%	-	7.78%	0.67
127	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	79.55%	5.65%	14.97%	58.02
128	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	84.51%	6.69%	9.70%	10.15
129	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	70.23%	6.67%	23.94%	24.54
130	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	81.61%	5.91%	13.22%	96.55
131	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	74.26%	4.88%	13.60%	91.56
132	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	1.58%	-	6.58%	0.39
133	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.44%	1.71%	19.75%	6.77
134	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	90.94%	6.19%	3.12%	64.87
135	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	10.98%	34.98
136	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	102.46%	0.03%	32.53
137	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	116.34%	0.39%	164.16
138	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	116.34%	0.39%	164.16
139	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	96.77%	0.30%	5.50
140	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	108.06%	4.50%	89.15
141	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.06%	4.50%	89.15
142	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	9.56%	85.68%	0.49%	12.47
143	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	63.06%	-	37.14%	11.65
144	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	0.13%	27.27%	0.99%	0.55
145	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	0.13%	27.27%	0.99%	0.55
146	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	66.00%	12.71%	21.60%	40.09
147	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	14.07%	90.17%	3.56%	0.15
148	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	14.07%	90.17%	3.56%	0.15
149	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	85.69%	5.60%	9.27%	94.77
150	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.03%	82.93%	1.46%	43.93
151	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.23%	0.15%	10.68
152	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	0.03%	27.47
153	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	0.03%	27.47
154	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.46%	0.45%	22.57
155	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.46%	0.45%	22.57
156	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.56%	81.89%	1.36%	52.36
157	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	18.03%	85.60%	2.75%	0.73
158	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.89%	89.75%	1.58%	42.25
159	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	71.22%	4.36%	35.03%	16.31
160	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.03%	82.93%	1.46%	43.93
161	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.56%	81.89%	1.36%	52.36
162	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.89%	89.75%	1.58%	42.25
163	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.14%	0.36%	7.82
164	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.14%	0.36%	7.82
165	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.62%	76.53%	1.58%	9.94
166	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	1.24%	7.42%	4.36
167	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.09%	88.37%	0.91%	12.18
168	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.09%	88.37%	0.91%	12.18
169	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	16.04%	82.89%	4.07%	9.12
170	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	16.04%	82.89%	4.07%	9.12
171	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.55%	0.08%	14.35%	49.60
172	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.28%	5.77%	16.34%	17.53
173	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.25%	0.09%	5.60
174	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.25%	0.09%	5.60
175	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	68.18%	6.11%	25.95%	41.61
176	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	83.78%	-	17.13%	3.42
177	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.16%	0.05%	232.16
178	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.16%	0.05%	232.16
179	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.67%	0.03%	18.06
180	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.67%	0.03%	18.06
181	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.19%	0.04%	36.98
182	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.19%	0.04%	36.98
183	960016	交银成长混合H	详情估值图基金吧档案	76.71%	6.79%	17.21%	23.61

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交银施罗德基金 2022年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.39%	58.19%	771.79
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.50%	35.92%	71.61
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	54.50%	35.92%	71.61
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	35.39%	58.19%	771.79
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.28%	34.15%	198.99
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	50.28%	34.15%	198.99
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.94%	35.59%	773.30
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.94%	35.59%	773.30
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.60%	73.22%	0.78%	7.58
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.21%	43.16%	136.66
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	45.21%	43.16%	136.66
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	83.55%	0.00%	17.45%	42.04
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	5.58%	89.79%	0.84%	19.83
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	5.58%	89.79%	0.84%	19.83
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	83.72%	-	15.32%	20.53
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.91%	70.50%	1.99%	38.91
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	74.95%	4.21%	20.20%	39.21
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	83.54%	-	15.16%	25.46
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.00%	0.14%	10.56
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.60%	0.44%	75.43
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.60%	0.44%	75.43
22	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.79%	1.58%	13.94
23	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.79%	1.58%	13.94
24	006202	交银核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	87.87%	-	12.14%	0.62
25	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.70%	0.11%	11.89%	2.14
26	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.72%	0.05%	17.91
27	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.72%	0.05%	17.91
28	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	118.10%	0.04%	50.95
29	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	118.10%	0.04%	50.95
30	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.45%	4.48%	225.82
31	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.45%	4.48%	225.82
32	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.72%	4.53%	3.02%	198.62
33	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	20.70%	90.30%	1.63%	1.44
34	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	20.70%	90.30%	1.63%	1.44
35	007464	交银创业板50指数A	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.29%	22.69
36	007465	交银创业板50指数C	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.29%	22.69
37	008204	交银稳利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.38%	0.04%	132.15
38	008205	交银稳利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.38%	0.04%	132.15
39	008223	交银裕泰两年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	147.17%	1.17%	78.89
40	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.13%	0.19%	10.77
41	008507	交银内核驱动混合	详情估值图基金吧档案	87.88%	5.73%	7.53%	39.41
42	008697	交银养老2035三年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.23%	4.05%	5.21%	10.08
43	008734	交银科锐科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	80.65%	4.96%	16.28%	6.55
44	008955	交银创新领航混合	详情估值图基金吧档案	66.79%	6.80%	26.62%	34.14
45	009315	交银中债1-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	130.04%	0.01%	51.84
46	009316	交银中债1-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	130.04%	0.01%	51.84
47	009402	交银启明混合A	详情估值图基金吧档案	74.81%	4.91%	21.91%	57.99
48	009618	交银启汇混合A	详情估值图基金吧档案	81.36%	-	20.67%	21.92
49	010094	交银产业机遇混合	详情估值图基金吧档案	87.89%	5.17%	8.19%	19.57
50	010143	交银施罗德启欣混合	详情估值图基金吧档案	91.06%	5.14%	4.59%	31.48
51	010454	交银内需增长一年持有混合	详情估值图基金吧档案	87.75%	-	10.25%	42.22
52	010483	交银启道混合	详情估值图基金吧档案	89.98%	4.91%	5.31%	39.27
53	010890	交银鸿福六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.26%	75.99%	6.44%	2.28
54	010891	交银鸿福六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.26%	75.99%	6.44%	2.28
55	010916	交银臻选回报混合A	详情估值图基金吧档案	20.52%	66.62%	2.48%	13.23
56	010936	交银均衡成长一年混合A	详情估值图基金吧档案	82.04%	5.73%	13.45%	57.02
57	010937	交银均衡成长一年混合C	详情估值图基金吧档案	82.04%	5.73%	13.45%	57.02
58	011198	交银施罗德鑫选回报混合A	详情估值图基金吧档案	17.37%	79.64%	1.06%	7.58
59	011199	交银施罗德鑫选回报混合C	详情估值图基金吧档案	17.37%	79.64%	1.06%	7.58
60	011256	交银鸿光一年混合A	详情估值图基金吧档案	18.46%	94.39%	2.16%	33.34
61	011257	交银鸿光一年混合C	详情估值图基金吧档案	18.46%	94.39%	2.16%	33.34
62	011275	交银成长动力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.71%	5.07%	5.43%	30.66
63	011276	交银成长动力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.71%	5.07%	5.43%	30.66
64	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.30%	5.02%	0.39%	90.47
65	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.30%	5.02%	0.39%	90.47
66	012582	交银品质增长一年混合A	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	9.81%	63.15
67	012583	交银品质增长一年混合C	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	9.81%	63.15
68	012833	交银鸿信一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.57%	73.60%	1.51%	15.41
69	012834	交银鸿信一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.57%	73.60%	1.51%	15.41
70	013247	交银瑞卓三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	63.55%	6.01%	30.18%	20.46
71	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.99%	72.13%	3.04%	2.50
72	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.99%	72.13%	3.04%	2.50
73	013269	交银瑞和三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	79.15%	-	21.09%	36.87
74	013413	交银中证环境治理(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.86%	-	7.07%	1.91
75	013419	交银裕景纯债一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.41%	0.05%	52.40
76	013430	交银趋势混合C	详情估值图基金吧档案	81.69%	5.50%	13.41%	104.87
77	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.66%	-	6.67%	6.16
78	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.24%	5.04%	0.80%	8.68
79	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.24%	5.04%	0.80%	8.68
80	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	6.21%	-	1.15%	33.93
81	013882	交银品质升级混合C	详情估值图基金吧档案	83.54%	-	15.16%	25.46
82	013883	交银启明混合C	详情估值图基金吧档案	74.81%	4.91%	21.91%	57.99
83	013884	交银主题优选混合C	详情估值图基金吧档案	55.54%	6.98%	38.49%	23.97
84	013885	交银阿尔法核心混合C	详情估值图基金吧档案	82.68%	4.90%	13.17%	75.40
85	013949	交银科锐科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	80.65%	4.96%	16.28%	6.55
86	013950	交银先锋混合C	详情估值图基金吧档案	88.32%	5.87%	8.90%	11.49
87	014038	交银启诚混合A	详情估值图基金吧档案	80.57%	5.34%	14.90%	36.16
88	014039	交银启诚混合C	详情估值图基金吧档案	80.57%	5.34%	14.90%	36.16
89	014046	交银医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	83.55%	0.00%	17.45%	42.04
90	014080	交银启汇混合C	详情估值图基金吧档案	81.36%	-	20.67%	21.92
91	014096	交银经济新动力混合C	详情估值图基金吧档案	63.85%	6.38%	30.25%	49.71
92	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	136.70%	2.96%	25.31
93	014549	交银数据产业灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.28%	4.97%	8.09%	18.42
94	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.88%	4.32%	3.38%	2.97
95	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.88%	4.32%	3.38%	2.97
96	014949	交银恒益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.91%	70.50%	1.99%	38.91
97	014963	交银先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	76.00%	5.09%	20.24%	83.81
98	015394	交银科技创新灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.04%	0.51%	15.39%	7.62
99	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	97.58%	-	2.86%	0.53
100	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	122.11%	0.61%	51.77
101	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.66%	-	6.67%	6.16
102	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	63.76%	-	8.35%	120.05
103	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.86%	-	7.07%	1.91
104	501087	交银瑞丰混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	81.93%	-	15.97%	44.08
105	501092	交银瑞思混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.41%	0.71%	15.99%	60.54
106	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	6.21%	-	1.15%	33.93
107	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	97.62%	-	2.50%	2.39
108	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.65%	22.33%	5.25
109	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.65%	22.33%	5.25
110	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	116.76%	2.09%	45.42
111	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.76%	2.09%	45.42
112	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	6.40%	89.58%	5.36%	0.38
113	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	6.40%	89.58%	5.36%	0.38
114	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.07%	-	5.54%	2.42
115	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	80.00%	4.90%	13.30%	77.38
116	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	76.64%	6.21%	17.33%	17.50
117	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.49%	6.13%	8.60%	25.29
118	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	86.74%	5.95%	7.53%	17.29
119	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.67%	-	9.79%	0.74
120	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	73.23%	4.70%	22.86%	65.52
121	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	88.32%	5.87%	8.90%	11.49
122	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	55.54%	6.98%	38.49%	23.97
123	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	81.69%	5.50%	13.41%	104.87
124	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	76.00%	5.09%	20.24%	83.81
125	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	1.59%	-	6.31%	0.52
126	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	77.65%	1.60%	19.29%	7.44
127	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	82.68%	4.90%	13.17%	75.40
128	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	83.01%	-	15.12%	30.96
129	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	125.07%	0.03%	32.48
130	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	116.73%	0.68%	167.21
131	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	116.73%	0.68%	167.21
132	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.55%	0.13%	5.46
133	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	116.10%	0.68%	75.30
134	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.10%	0.68%	75.30
135	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.14%	71.80%	3.50%	1.33
136	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	64.63%	0.10%	35.41%	13.26
137	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	13.80%	83.20%	3.66%	0.12
138	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	13.80%	83.20%	3.66%	0.12
139	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	64.07%	15.78%	21.87%	42.91
140	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	12.97%	81.52%	6.65%	0.18
141	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	12.97%	81.52%	6.65%	0.18
142	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	80.04%	4.99%	13.24%	106.52
143	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.45%	70.67%	2.06%	56.57
144	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.00%	0.14%	10.56
145	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	135.98%	0.02%	32.90
146	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.98%	0.02%	32.90
147	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.58%	0.08%	25.46
148	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.58%	0.08%	25.46
149	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.62%	68.70%	1.74%	64.80
150	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	19.40%	83.45%	1.16%	0.56
151	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.92%	69.47%	1.77%	58.84
152	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	65.35%	4.54%	32.57%	9.66
153	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.45%	70.67%	2.06%	56.57
154	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.62%	68.70%	1.74%	64.80
155	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.92%	69.47%	1.77%	58.84
156	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.50%	1.19%	5.68
157	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.50%	1.19%	5.68
158	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	20.44%	66.77%	2.44%	14.86
159	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.04%	0.51%	15.39%	7.62
160	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	22.33%	74.73%	2.52%	15.71
161	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	22.33%	74.73%	2.52%	15.71
162	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.36%	69.44%	2.28%	13.73
163	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.36%	69.44%	2.28%	13.73
164	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	80.57%	5.16%	13.80%	56.88
165	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.28%	4.97%	8.09%	18.42
166	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.59%	0.09%	5.57
167	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.59%	0.09%	5.57
168	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	63.85%	6.38%	30.25%	49.71
169	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	89.46%	-	11.27%	4.74
170	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.09%	1.48%	184.80
171	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.09%	1.48%	184.80
172	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.78%	0.06%	17.90
173	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.78%	0.06%	17.90
174	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.68%	0.04%	36.73
175	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.68%	0.04%	36.73
176	960016	交银成长混合H	详情估值图基金吧档案	85.49%	6.13%	8.60%	25.29

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交银施罗德基金 2022年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.26%	66.05%	658.42
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.23%	45.50%	56.14
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.23%	45.50%	56.14
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.26%	66.05%	658.42
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.11%	40.34%	205.11
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	54.11%	40.34%	205.11
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.56%	37.16%	644.83
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	51.56%	37.16%	644.83
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.99%	66.25%	1.04%	12.40
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.23%	45.17%	150.29
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.23%	45.17%	150.29
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	83.62%	0.00%	15.76%	31.60
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.93%	93.85%	0.48%	15.11
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.93%	93.85%	0.48%	15.11
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	8.32%	16.29
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.91%	61.06%	2.48%	40.08
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.11%	3.26%	4.28%	28.17
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	6.65%	15.90
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.45%	11.29
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.33%	0.68%	41.99
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.33%	0.68%	41.99
22	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.36%	0.15%	14.17
23	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.36%	0.15%	14.17
24	006202	交银核心资产混合A	详情估值图基金吧档案	79.85%	0.18%	20.45%	0.58
25	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	90.76%	0.13%	10.80%	2.04
26	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.23%	0.09%	18.64
27	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.23%	0.09%	18.64
28	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	113.15%	0.04%	51.89
29	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	113.15%	0.04%	51.89
30	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	2.46%	169.75
31	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	2.46%	169.75
32	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.58%	5.32%	1.09%	215.94
33	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	18.48%	91.87%	2.36%	1.20
34	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	18.48%	91.87%	2.36%	1.20
35	007464	交银创业板50指数A	详情估值图基金吧档案	92.51%	-	9.19%	21.08
36	007465	交银创业板50指数C	详情估值图基金吧档案	92.51%	-	9.19%	21.08
37	008204	交银稳利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.91%	112.68
38	008205	交银稳利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.33%	0.91%	112.68
39	008223	交银裕泰两年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	146.84%	0.18%	78.47
40	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.23%	0.56%	10.66
41	008507	交银内核驱动混合	详情估值图基金吧档案	87.65%	5.87%	6.07%	37.00
42	008697	交银养老2035三年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.49%	4.26%	8.06%	9.54
43	008734	交银科锐科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	81.13%	0.30%	19.57%	5.76
44	008955	交银创新领航混合	详情估值图基金吧档案	65.82%	7.31%	27.16%	32.34
45	009315	交银中债1-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	116.13%	0.00%	70.18
46	009316	交银中债1-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	116.13%	0.00%	70.18
47	009402	交银启明混合A	详情估值图基金吧档案	82.62%	4.71%	13.43%	51.54
48	009618	交银启汇混合A	详情估值图基金吧档案	71.64%	0.02%	27.73%	21.00
49	010094	交银产业机遇混合	详情估值图基金吧档案	85.59%	5.56%	10.65%	18.53
50	010143	交银施罗德启欣混合	详情估值图基金吧档案	89.98%	6.11%	6.01%	29.51
51	010454	交银内需增长一年持有混合	详情估值图基金吧档案	91.74%	-	11.09%	35.89
52	010483	交银启道混合	详情估值图基金吧档案	90.32%	2.91%	8.48%	36.70
53	010890	交银鸿福六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.30%	79.28%	8.77%	2.68
54	010891	交银鸿福六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.30%	79.28%	8.77%	2.68
55	010916	交银臻选回报混合A	详情估值图基金吧档案	18.17%	55.56%	2.44%	13.79
56	010936	交银均衡成长一年混合A	详情估值图基金吧档案	87.48%	5.82%	6.74%	55.67
57	010937	交银均衡成长一年混合C	详情估值图基金吧档案	87.48%	5.82%	6.74%	55.67
58	011198	交银施罗德鑫选回报混合A	详情估值图基金吧档案	16.84%	86.46%	0.93%	7.86
59	011199	交银施罗德鑫选回报混合C	详情估值图基金吧档案	16.84%	86.46%	0.93%	7.86
60	011256	交银鸿光一年混合A	详情估值图基金吧档案	12.20%	101.21%	6.44%	41.20
61	011257	交银鸿光一年混合C	详情估值图基金吧档案	12.20%	101.21%	6.44%	41.20
62	011275	交银成长动力一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.61%	3.68%	5.88%	29.24
63	011276	交银成长动力一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.61%	3.68%	5.88%	29.24
64	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.69%	5.27%	0.19%	88.90
65	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.69%	5.27%	0.19%	88.90
66	012582	交银品质增长一年混合A	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.90%	51.62
67	012583	交银品质增长一年混合C	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.90%	51.62
68	012833	交银鸿信一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.25%	86.06%	1.54%	15.32
69	012834	交银鸿信一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.25%	86.06%	1.54%	15.32
70	013247	交银瑞卓三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	60.51%	6.33%	33.37%	19.29
71	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.19%	80.43%	4.96%	2.49
72	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.19%	80.43%	4.96%	2.49
73	013413	交银中证环境治理(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	6.09%	2.12
74	013419	交银裕景纯债一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.61%	1.01%	51.96
75	013430	交银趋势混合C	详情估值图基金吧档案	71.39%	3.84%	24.91%	108.29
76	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.84%	0.25%	7.46%	5.03
77	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.12%	5.15%	0.83%	8.45
78	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	7.12%	5.15%	0.83%	8.45
79	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	7.81%	0.01%	0.40%	31.56
80	013882	交银品质升级混合C	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	6.65%	15.90
81	013883	交银启明混合C	详情估值图基金吧档案	82.62%	4.71%	13.43%	51.54
82	013884	交银主题优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.04%	10.29%	11.24%	19.94
83	013885	交银阿尔法核心混合C	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.38%	1.92%	62.19
84	013949	交银科锐科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	81.13%	0.30%	19.57%	5.76
85	013950	交银先锋混合C	详情估值图基金吧档案	87.00%	6.17%	6.40%	10.65
86	014038	交银启诚混合A	详情估值图基金吧档案	63.92%	3.57%	32.63%	28.88
87	014039	交银启诚混合C	详情估值图基金吧档案	63.92%	3.57%	32.63%	28.88
88	014046	交银医药创新股票C	详情估值图基金吧档案	83.62%	0.00%	15.76%	31.60
89	014080	交银启汇混合C	详情估值图基金吧档案	71.64%	0.02%	27.73%	21.00
90	014096	交银经济新动力混合C	详情估值图基金吧档案	63.82%	7.04%	29.42%	45.93
91	014549	交银数据产业灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.28%	5.77%	9.71%	19.72
92	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.68%	3.38%	3.68%	2.88
93	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.68%	3.38%	3.68%	2.88
94	014949	交银恒益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.91%	61.06%	2.48%	40.08
95	014963	交银先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	86.31%	5.67%	8.36%	75.33
96	015394	交银科技创新灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.38%	0.91%	9.70%	4.18
97	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	97.62%	0.10%	2.72%	0.44
98	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	122.21%	0.76%	51.38
99	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.84%	0.25%	7.46%	5.03
100	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	63.63%	-	7.45%	110.11
101	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.72%	-	6.09%	2.12
102	501087	交银瑞丰混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.66%	0.12%	7.23%	40.75
103	501092	交银瑞思混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.90%	0.96%	10.27%	54.09
104	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	7.81%	0.01%	0.40%	31.56
105	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	97.82%	0.07%	2.22%	2.36
106	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.16%	19.19%	5.04
107	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.16%	19.19%	5.04
108	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	113.70%	2.11%	49.23
109	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.70%	2.11%	49.23
110	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	1.05%	93.37%	2.45%	0.41
111	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	1.05%	93.37%	2.45%	0.41
112	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.52%	0.00%	6.43%	2.42
113	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	87.96%	5.83%	6.38%	71.04
114	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	88.28%	6.50%	6.62%	16.44
115	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.72%	2.39%	15.07%	23.39
116	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	82.45%	1.05%	16.67%	16.14
117	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	85.53%	-	13.67%	0.75
118	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	79.60%	4.53%	15.88%	53.88
119	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	87.00%	6.17%	6.40%	10.65
120	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.04%	10.29%	11.24%	19.94
121	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	71.39%	3.84%	24.91%	108.29
122	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	86.31%	5.67%	8.36%	75.33
123	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	1.60%	0.00%	6.71%	0.43
124	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.92%	1.98%	18.83%	5.77
125	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.38%	1.92%	62.19
126	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	8.92%	18.40
127	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	109.84%	0.02%	31.98
128	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	122.03%	0.75%	167.47
129	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	122.03%	0.75%	167.47
130	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	120.02%	0.36%	5.43
131	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	114.39%	1.02%	70.17
132	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.39%	1.02%	70.17
133	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.12%	90.90%	2.09%	0.44
134	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	64.16%	0.30%	35.82%	12.41
135	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	12.16%	84.30%	4.20%	0.12
136	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	12.16%	84.30%	4.20%	0.12
137	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	67.67%	10.95%	21.90%	40.83
138	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	2.19%	93.35%	4.33%	0.19
139	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	2.19%	93.35%	4.33%	0.19
140	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	88.58%	6.33%	5.17%	93.34
141	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	14.70%	65.21%	1.60%	65.13
142	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.45%	11.29
143	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	122.47%	0.02%	58.61
144	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.47%	0.02%	58.61
145	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.15%	0.06%	24.46
146	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.15%	0.06%	24.46
147	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.25%	72.32%	1.54%	67.16
148	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	8.71%	90.21%	1.30%	0.58
149	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	14.88%	69.82%	1.42%	64.05
150	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.70%	2.36%	9.72%	5.69
151	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	14.70%	65.21%	1.60%	65.13
152	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.25%	72.32%	1.54%	67.16
153	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	14.88%	69.82%	1.42%	64.05
154	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.30%	0.21%	5.03
155	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.30%	0.21%	5.03
156	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.22%	71.62%	2.24%	16.03
157	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.38%	0.91%	9.70%	4.18
158	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.46%	61.10%	1.76%	18.64
159	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.46%	61.10%	1.76%	18.64
160	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.65%	67.17%	2.26%	13.78
161	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.65%	67.17%	2.26%	13.78
162	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	86.33%	6.31%	8.77%	54.07
163	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.28%	5.77%	9.71%	19.72
164	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.66%	0.33%	5.54
165	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.66%	0.33%	5.54
166	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	63.82%	7.04%	29.42%	45.93
167	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	84.44%	0.43%	18.05%	5.13
168	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	0.16%	177.06
169	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	0.16%	177.06
170	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.04%	9.98%	17.82
171	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.04%	9.98%	17.82
172	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.03%	0.19%	36.44
173	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.03%	0.19%	36.44
174	960016	交银成长混合H	详情估值图基金吧档案	82.72%	2.39%	15.07%	23.39
175	960017	交银稳健配置混合H	详情估值图基金吧档案	88.28%	6.50%	6.62%	16.44

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