南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 5,097.36 975.21 19.13% 257.65 5.05% 2.73 0.05% 7.06 0.14%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 537.02 283.61 52.81% 47.27 8.80% 184.21 34.30% - -
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 646.87 326.35 50.45% 54.39 8.41% 243.94 37.71% - -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 4,685.36 1,841.92 39.31% 526.26 11.23% 18.24 0.39% 501.83 10.71%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 4,685.36 1,841.92 39.31% 526.26 11.23% 18.24 0.39% 501.83 10.71%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 1,895.11 858.62 45.31% 143.10 7.55% 870.34 45.93% - -
7 000493 南方现金通A 详情 58,653.86 24,181.61 41.23% 4,999.60 8.52% - - 23,977.41 40.88%
8 000494 南方现金通B 详情 58,653.86 24,181.61 41.23% 4,999.60 8.52% - - 23,977.41 40.88%
9 000495 南方现金通C 详情 58,653.86 24,181.61 41.23% 4,999.60 8.52% - - 23,977.41 40.88%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 10,508.05 4,548.44 43.29% 758.07 7.21% 5,174.37 49.24% 1.67 0.02%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 896.20 460.12 51.34% 76.69 8.56% 338.27 37.74% - -
12 000561 南方启元债券A 详情 4,365.98 1,270.54 29.10% 423.51 9.70% 7.27 0.17% 77.24 1.77%
13 000562 南方启元债券C 详情 4,365.98 1,270.54 29.10% 423.51 9.70% 7.27 0.17% 77.24 1.77%
14 000563 南方通利债券A 详情 2,906.29 1,334.02 45.90% 369.42 12.71% 4.61 0.16% 86.99 2.99%
15 000564 南方通利债券C 详情 2,906.29 1,334.02 45.90% 369.42 12.71% 4.61 0.16% 86.99 2.99%
16 000687 南方薪金宝货币 详情 10,724.00 3,991.29 37.22% 1,209.48 11.28% - - 3,023.70 28.20%
17 000719 南方现金通E 详情 58,653.86 24,181.61 41.23% 4,999.60 8.52% - - 23,977.41 40.88%
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 5,097.36 975.21 19.13% 257.65 5.05% 2.73 0.05% 7.06 0.14%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 9,469.21 3,646.68 38.51% 1,215.56 12.84% - - 3,036.57 32.07%
20 000844 南方绝对收益 详情 648.00 457.59 70.62% 84.69 13.07% 85.32 13.17% - -
21 000955 南方产业活力 详情 2,397.40 1,554.44 64.84% 259.07 10.81% 557.52 23.26% - -
22 000997 南方双元A 详情 132.76 49.86 37.56% 14.25 10.73% 1.59 1.19% 2.04 1.54%
23 000998 南方双元C 详情 132.76 49.86 37.56% 14.25 10.73% 1.59 1.19% 2.04 1.54%
24 001041 南方理财60天债券E 详情 1,582.98 587.83 37.13% 174.17 11.00% - - 171.11 10.81%
25 001053 南方创新经济 详情 2,559.63 1,089.97 42.58% 181.66 7.10% 1,267.06 49.50% - -
26 001113 南方大数据100A 详情 4,923.56 1,500.22 30.47% 300.04 6.09% 3,021.04 61.36% 1.67 0.03%
27 001181 南方改革机遇 详情 2,212.88 1,509.11 68.20% 251.52 11.37% 423.70 19.15% - -
28 001183 南方利淘A 详情 791.48 497.53 62.86% 97.20 12.28% 92.86 11.73% 2.25 0.28%
29 001334 南方利鑫A 详情 898.20 564.31 62.83% 134.73 15.00% 100.21 11.16% 0.39 0.04%
30 001335 南方利众A 详情 360.78 227.52 63.06% 45.50 12.61% 49.03 13.59% 2.55 0.71%
31 001420 南方大数据300A 详情 632.66 253.12 40.01% 75.94 12.00% 239.60 37.87% 24.93 3.94%
32 001421 南方量化成长 详情 1,485.78 700.64 47.16% 116.77 7.86% 645.00 43.41% - -
33 001426 南方大数据300C 详情 632.66 253.12 40.01% 75.94 12.00% 239.60 37.87% 24.93 3.94%
34 001503 南方利鑫C 详情 898.20 564.31 62.83% 134.73 15.00% 100.21 11.16% 0.39 0.04%
35 001504 南方利淘C 详情 791.48 497.53 62.86% 97.20 12.28% 92.86 11.73% 2.25 0.28%
36 001505 南方利众C 详情 360.78 227.52 63.06% 45.50 12.61% 49.03 13.59% 2.55 0.71%
37 001536 南方君选 详情 611.88 368.10 60.16% 61.35 10.03% 163.24 26.68% - -
38 001566 南方利达A 详情 388.62 241.84 62.23% 60.46 15.56% 50.31 12.95% 9.14 2.35%
39 001567 南方利达C 详情 388.62 241.84 62.23% 60.46 15.56% 50.31 12.95% 9.14 2.35%
40 001570 南方利安A 详情 612.20 437.08 71.40% 85.39 13.95% 60.83 9.94% 4.90 0.80%
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 248.22 55.62 22.41% 9.27 3.73% 170.06 68.51% - -
42 001580 南方利安C 详情 612.20 437.08 71.40% 85.39 13.95% 60.83 9.94% 4.90 0.80%
43 001667 南方转型混合 详情 752.66 483.82 64.28% 80.64 10.71% 167.29 22.23% - -
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 250.02 112.82 45.12% 18.80 7.52% 104.76 41.90% - -
45 001692 南方国策动力 详情 555.35 239.86 43.19% 39.98 7.20% 256.66 46.21% - -
46 001696 南方智造股票 详情 338.50 150.55 44.47% 25.09 7.41% 146.86 43.39% - -
47 001771 南方量化混合 详情 246.46 158.80 64.43% 26.47 10.74% 42.78 17.36% - -
48 001979 南方沪港深价值 详情 237.78 122.35 51.46% 20.39 8.58% 82.82 34.83% - -
49 001988 南方纯元A 详情 2,165.44 771.16 35.61% 257.05 11.87% 9.83 0.45% 2.42 0.11%
50 001989 南方纯元C 详情 2,165.44 771.16 35.61% 257.05 11.87% 9.83 0.45% 2.42 0.11%
51 002015 南方荣光A 详情 1,108.50 405.76 36.60% 67.63 6.10% 241.26 21.76% 0.10 0.01%
52 002016 南方荣光C 详情 1,108.50 405.76 36.60% 67.63 6.10% 241.26 21.76% 0.10 0.01%
53 002160 南方驱动混合 详情 548.26 260.32 47.48% 43.39 7.91% 226.82 41.37% - -
54 002167 南方顺康混合 详情 310.09 186.37 60.10% 31.06 10.02% 70.99 22.89% - -
55 002218 南方弘利A 详情 2,269.41 509.52 22.45% 169.84 7.48% 8.65 0.38% - -
56 002219 南方弘利C 详情 2,269.41 509.52 22.45% 169.84 7.48% 8.65 0.38% - -
57 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 440.66 182.03 41.31% 30.34 6.88% 206.39 46.84% - -
58 002293 南方益和混合 详情 427.62 261.55 61.16% 43.59 10.19% 101.24 23.67% - -
59 002324 南方日添益A 详情 9,553.96 3,252.08 34.04% 1,161.46 12.16% - - 2,803.18 29.34%
60 002325 南方日添益E 详情 9,553.96 3,252.08 34.04% 1,161.46 12.16% - - 2,803.18 29.34%
61 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 2,077.92 1,380.83 66.45% 379.73 18.27% 50.49 2.43% 209.06 10.06%
62 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 2,077.92 1,380.83 66.45% 379.73 18.27% 50.49 2.43% 209.06 10.06%
63 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 2,077.92 1,380.83 66.45% 379.73 18.27% 50.49 2.43% 209.06 10.06%
64 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 2,077.92 1,380.83 66.45% 379.73 18.27% 50.49 2.43% 209.06 10.06%
65 002527 南方安享绝对收益 详情 313.07 131.26 41.93% 32.82 10.48% 135.72 43.35% - -
66 002577 南方新兴混合 详情 640.57 284.16 44.36% 47.36 7.39% 289.69 45.22% - -
67 002655 南方卓享绝对收益 详情 733.11 351.73 47.98% 65.68 8.96% 298.66 40.74% - -
68 002656 南方创业板ETF联接A 详情 253.42 47.53 18.76% 9.51 3.75% 94.99 37.48% 78.71 31.06%
69 002828 南方现金增利货币E 详情 31,083.31 16,323.75 52.52% 4,946.59 15.91% - - 4,137.67 13.31%
70 002829 南方现金增利货币F 详情 31,083.31 16,323.75 52.52% 4,946.59 15.91% - - 4,137.67 13.31%
71 002850 南方甑智混合 详情 461.13 225.42 48.88% 37.57 8.15% 12.77 2.77% - -
72 002851 南方品质混合 详情 9,739.90 6,346.37 65.16% 1,057.73 10.86% 2,303.81 23.65% - -
73 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 148.92 21.19 14.23% 4.24 2.85% 32.64 21.92% 67.54 45.36%
74 002906 南方中证500量化增强A 详情 1,076.10 451.29 41.94% 90.26 8.39% 462.52 42.98% 46.03 4.28%
75 002907 南方中证500量化增强C 详情 1,076.10 451.29 41.94% 90.26 8.39% 462.52 42.98% 46.03 4.28%
76 003033 南方荣冠定开混合 详情 209.79 81.09 38.65% 20.27 9.66% 14.09 6.71% - -
77 003064 南方荣欢混合 详情 333.78 110.42 33.08% 22.08 6.62% 49.67 14.88% - -
78 003161 南方安泰混合 详情 854.57 521.23 60.99% 104.25 12.20% 46.69 5.46% - -
79 003295 南方安裕混合A 详情 1,449.85 841.02 58.01% 168.20 11.60% 88.67 6.12% 90.87 6.27%
80 003332 南方荣发混合 详情 710.11 292.14 41.14% 97.38 13.71% 93.19 13.12% - -
81 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 1,859.41 627.75 33.76% 209.25 11.25% 8.41 0.45% - -
82 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 1,859.41 627.75 33.76% 209.25 11.25% 8.41 0.45% - -
83 003406 南方多元定开债券 详情 1,274.46 906.78 71.15% 302.26 23.72% 6.59 0.52% - -
84 003473 南方天天利货币A 详情 34,619.33 18,583.76 53.68% 6,194.59 17.89% - - 3,392.02 9.80%
85 003474 南方天天利货币B 详情 34,619.33 18,583.76 53.68% 6,194.59 17.89% - - 3,392.02 9.80%
86 003476 南方安颐混合 详情 380.37 240.80 63.31% 48.16 12.66% 45.29 11.91% - -
87 003610 南方荣安A 详情 207.79 43.58 20.97% 7.26 3.50% 10.47 5.04% 0.96 0.46%
88 003611 南方荣安C 详情 207.79 43.58 20.97% 7.26 3.50% 10.47 5.04% 0.96 0.46%
89 003612 南方卓元债券A 详情 857.23 301.31 35.15% 60.26 7.03% 155.11 18.09% 0.83 0.10%
90 003613 南方卓元债券C 详情 857.23 301.31 35.15% 60.26 7.03% 155.11 18.09% 0.83 0.10%
91 003776 南方宣利定开债A 详情 1,386.75 226.88 16.36% 56.72 4.09% 2.44 0.18% 0.07 0.01%
92 003777 南方宣利定开债C 详情 1,386.75 226.88 16.36% 56.72 4.09% 2.44 0.18% 0.07 0.01%
93 003938 南方荣尊定开混合A 详情 181.14 49.51 27.33% 12.38 6.83% 14.20 7.84% 18.27 10.08%
94 003939 南方荣尊定开混合C 详情 181.14 49.51 27.33% 12.38 6.83% 14.20 7.84% 18.27 10.08%
95 003956 南方教育股票 详情 523.14 164.83 31.51% 27.47 5.25% 316.23 60.45% - -
96 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 722.43 63.85 8.84% 12.77 1.77% 215.58 29.84% 407.34 56.38%
97 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 722.43 63.85 8.84% 12.77 1.77% 215.58 29.84% 407.34 56.38%
98 004180 南方宏元定开债券A 详情 1,525.15 464.70 30.47% 154.90 10.16% 1.87 0.12% - -
99 004181 南方宏元定开债券C 详情 1,525.15 464.70 30.47% 154.90 10.16% 1.87 0.12% - -
100 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 1,232.30 763.08 61.92% 127.18 10.32% 321.43 26.08% - -
101 004342 南方沪深300联接基金C 详情 161.28 58.24 36.11% 11.65 7.22% 44.85 27.81% 11.05 6.85%
102 004343 南方创业板ETF联接C 详情 253.42 47.53 18.76% 9.51 3.75% 94.99 37.48% 78.71 31.06%
103 004344 南方大数据100C 详情 4,923.56 1,500.22 30.47% 300.04 6.09% 3,021.04 61.36% 1.67 0.03%
104 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 44.15 10.82 24.52% 2.16 4.90% 9.91 22.44% 4.17 9.46%
105 004346 南方小康ETF联接C 详情 74.07 21.86 29.52% 4.37 5.90% 23.08 31.16% 6.72 9.08%
106 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 148.92 21.19 14.23% 4.24 2.85% 32.64 21.92% 67.54 45.36%
107 004348 南方中证500ETF联接C 详情 1,691.59 333.09 19.69% 66.62 3.94% 491.55 29.06% 655.29 38.74%
108 004357 南方智慧混合 详情 1,230.05 596.86 48.52% 99.48 8.09% 510.70 41.52% - -
109 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 46.55 3.38 7.27% 0.68 1.45% 10.00 21.48% 21.47 46.13%
110 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 46.55 3.38 7.27% 0.68 1.45% 10.00 21.48% 21.47 46.13%
111 004446 南方荣年A 详情 257.18 83.76 32.57% 20.94 8.14% 16.60 6.45% 16.15 6.28%
112 004447 南方荣年C 详情 257.18 83.76 32.57% 20.94 8.14% 16.60 6.45% 16.15 6.28%
113 004517 南方安康混合 详情 448.59 251.17 55.99% 50.23 11.20% 48.71 10.86% - -
114 004555 南方和元A 详情 919.84 337.93 36.74% 112.64 12.25% 6.34 0.69% 2.53 0.28%
115 004556 南方和元C 详情 919.84 337.93 36.74% 112.64 12.25% 6.34 0.69% 2.53 0.28%
116 004597 南方银行ETF联接A 详情 53.91 3.81 7.07% 0.76 1.41% 12.81 23.77% 20.27 37.61%
117 004598 南方银行ETF联接C 详情 53.91 3.81 7.07% 0.76 1.41% 12.81 23.77% 20.27 37.61%
118 004625 南方高元债发起A 详情 74.83 24.93 33.32% 4.99 6.66% 8.03 10.73% 9.82 13.13%
119 004626 南方高元债发起C 详情 74.83 24.93 33.32% 4.99 6.66% 8.03 10.73% 9.82 13.13%
120 004642 南方房地产ETF联接A 详情 22.40 1.47 6.55% 0.29 1.31% 4.44 19.82% 7.76 34.63%
121 004643 南方房地产ETF联接C 详情 22.40 1.47 6.55% 0.29 1.31% 4.44 19.82% 7.76 34.63%
122 004648 南方安睿混合 详情 346.59 198.03 57.14% 41.87 12.08% 45.02 12.99% - -
123 004702 南方金融混合 详情 140.46 82.16 58.49% 13.69 9.75% 31.59 22.49% - -
124 004703 南方兴盛混合 详情 858.09 470.82 54.87% 78.47 9.14% 287.75 33.53% - -
125 004705 南方祥元债券A 详情 2,166.50 1,008.42 46.55% 288.12 13.30% 6.53 0.30% 91.33 4.22%
126 004706 南方祥元债券C 详情 2,166.50 1,008.42 46.55% 288.12 13.30% 6.53 0.30% 91.33 4.22%
127 004970 南方天天宝货币A 详情 7,685.98 2,933.97 38.17% 733.49 9.54% - - 2,233.01 29.05%
128 004971 南方天天宝货币B 详情 7,685.98 2,933.97 38.17% 733.49 9.54% - - 2,233.01 29.05%
129 005024 南方兴利定开债券 详情 2,872.29 924.32 32.18% 308.11 10.73% 5.29 0.18% - -
130 005059 南方安福混合A 详情 381.19 251.52 65.98% 50.30 13.20% 54.22 14.22% 0.08 0.02%
131 005123 南方优享分红混合A 详情 6,735.62 4,326.65 64.24% 721.11 10.71% 1,660.51 24.65% 1.41 0.02%
132 005194 南方天天利货币E 详情 34,619.33 18,583.76 53.68% 6,194.59 17.89% - - 3,392.02 9.80%
133 005206 南方优选成长混合C 详情 2,270.90 1,483.92 65.35% 247.32 10.89% 493.47 21.73% 19.76 0.87%
134 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 671.49 490.89 73.10% 81.81 12.18% 77.92 11.60% 1.61 0.24%
135 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 806.15 418.78 51.95% 101.50 12.59% 152.48 18.91% 109.44 13.58%
136 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 806.15 418.78 51.95% 101.50 12.59% 152.48 18.91% 109.44 13.58%
137 005393 南方卓利3个月定开债A 详情 3,422.80 2,425.99 70.88% 808.66 23.63% 7.42 0.22% - -
138 005394 南方卓利3个月定开债C 详情 3,422.80 2,425.99 70.88% 808.66 23.63% 7.42 0.22% - -
139 005397 南方安养混合 详情 343.69 216.37 62.96% 43.27 12.59% 50.79 14.78% - -
140 005403 南方融尚再融资混合 详情 693.28 298.49 43.05% 49.75 7.18% 304.93 43.98% - -
141 005461 南方希元转债 详情 200.01 88.48 44.24% 17.70 8.85% 28.68 14.34% - -
142 005469 南方浙利定开债券 详情 3,397.70 1,291.22 38.00% 430.41 12.67% 11.05 0.33% - -
143 005470 南方乾利定开债 详情 2,741.59 1,055.58 38.50% 351.86 12.83% 9.20 0.34% - -
144 005476 南方涪利定开债 详情 479.12 190.88 39.84% 63.63 13.28% 0.52 0.11% - -
145 005554 南方H股联接A 详情 33.11 2.19 6.61% 0.44 1.32% 4.44 13.41% 13.99 42.27%
146 005555 南方H股联接C 详情 33.11 2.19 6.61% 0.44 1.32% 4.44 13.41% 13.99 42.27%
147 005659 南方恒指ETF联接C 详情 18.51 2.18 11.79% 0.44 2.36% 3.05 16.50% 1.06 5.74%
148 005691 南方中证100指数C 详情 198.95 108.06 54.32% 21.61 10.86% 14.86 7.47% 12.93 6.50%
149 005729 南方人工智能混合 详情 261.70 107.14 40.94% 17.86 6.82% 121.88 46.57% - -
150 005741 南方君信混合 详情 476.43 255.28 53.58% 42.55 8.93% 156.17 32.78% - -
151 005742 南方成安优选混合 详情 599.56 233.86 39.01% 38.98 6.50% 306.08 51.05% - -
152 005769 南方共享经济混合 详情 440.70 276.10 62.65% 46.02 10.44% 61.55 13.97% - -
153 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 102.60 7.84 7.64% 1.57 1.53% 17.85 17.40% 53.31 51.96%
154 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 102.60 7.84 7.64% 1.57 1.53% 17.85 17.40% 53.31 51.96%
155 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 3,159.94 1,713.32 54.22% 285.55 9.04% 973.13 30.80% 160.83 5.09%
156 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 3,159.94 1,713.32 54.22% 285.55 9.04% 973.13 30.80% 160.83 5.09%
157 005859 南方固胜定期开放混合 详情 705.65 255.87 36.26% 51.17 7.25% 117.98 16.72% 204.70 29.01%
158 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 166.70 70.01 42.00% 20.59 12.35% 33.78 20.27% 31.93 19.15%
159 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 166.70 70.01 42.00% 20.59 12.35% 33.78 20.27% 31.93 19.15%
160 006030 南方昌元转债A 详情 324.88 175.28 53.95% 35.06 10.79% 35.15 10.82% 17.87 5.50%
161 006031 南方昌元C 详情 324.88 175.28 53.95% 35.06 10.79% 35.15 10.82% 17.87 5.50%
162 006149 南方赢元 详情 1,098.15 545.71 49.69% 181.90 16.56% 3.29 0.30% - -
163 006151 南方交元债券 详情 665.98 223.89 33.62% 74.63 11.21% 3.29 0.49% - -
164 006183 南方泽元 详情 5,104.23 1,431.32 28.04% 477.11 9.35% 30.23 0.59% - -
165 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 397.83 271.20 68.17% 52.57 13.21% 26.53 6.67% 24.82 6.24%
166 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 397.83 271.20 68.17% 52.57 13.21% 26.53 6.67% 24.82 6.24%
167 006476 南方原油C 详情 826.23 476.27 57.64% 133.35 16.14% 173.70 21.02% 23.74 2.87%
168 006491 南方1-3年国开债A 详情 5,318.27 1,935.84 36.40% 645.28 12.13% 15.86 0.30% 0.23 0.00%
169 006492 南方1-3年国开债C 详情 5,318.27 1,935.84 36.40% 645.28 12.13% 15.86 0.30% 0.23 0.00%
170 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,344.73 373.77 27.80% 124.59 9.27% 8.27 0.61% 0.02 0.00%
171 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,344.73 373.77 27.80% 124.59 9.27% 8.27 0.61% 0.02 0.00%
172 006517 南方吉元短债A 详情 2,638.45 998.24 37.83% 266.20 10.09% 6.91 0.26% 363.99 13.80%
173 006518 南方吉元短债C 详情 2,638.45 998.24 37.83% 266.20 10.09% 6.91 0.26% 363.99 13.80%
174 006539 南方优选价值混合C 详情 4,179.73 1,944.17 46.51% 324.03 7.75% 1,886.89 45.14% 1.14 0.03%
175 006540 南方绩优成长混合C 详情 10,004.84 7,244.03 72.41% 1,207.34 12.07% 1,518.68 15.18% 7.78 0.08%
176 006541 南方成份精选混合C 详情 9,612.02 5,523.08 57.46% 920.51 9.58% 3,116.80 32.43% 25.52 0.27%
177 006585 南方宝元债券C 详情 2,865.79 1,740.11 60.72% 406.03 14.17% 177.79 6.20% 16.36 0.57%
178 006586 南方安裕混合C 详情 1,449.85 841.02 58.01% 168.20 11.60% 88.67 6.12% 90.87 6.27%
179 006587 南方优享分红混合C 详情 6,735.62 4,326.65 64.24% 721.11 10.71% 1,660.51 24.65% 1.41 0.02%
180 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 10,508.05 4,548.44 43.29% 758.07 7.21% 5,174.37 49.24% 1.67 0.02%
181 006653 南方畅利定开债发起式 详情 1,613.49 499.42 30.95% 166.47 10.32% 2.99 0.19% - -
182 006742 南方臻元债券 详情 1,480.82 611.57 41.30% 203.86 13.77% 2.43 0.16% - -
183 006842 南方国利6个月定开债 详情 1,901.11 740.57 38.95% 246.86 12.98% 2.83 0.15% - -
184 006913 南方华元A 详情 1,286.77 415.27 32.27% 138.42 10.76% 1.66 0.13% 0.00 0.00%
185 006914 南方华元C 详情 1,286.77 415.27 32.27% 138.42 10.76% 1.66 0.13% 0.00 0.00%
186 006915 南方亨元债券A 详情 1,439.28 621.18 43.16% 207.06 14.39% 6.92 0.48% 0.02 0.00%
187 006916 南方亨元债券C 详情 1,439.28 621.18 43.16% 207.06 14.39% 6.92 0.48% 0.02 0.00%
188 006921 南方智诚混合 详情 5,140.05 3,100.87 60.33% 516.81 10.05% 1,506.13 29.30% - -
189 006961 南方7-10年国开债A 详情 65.80 21.24 32.28% 7.08 10.76% 0.81 1.23% 0.90 1.37%
190 006962 南方7-10年国开债C 详情 65.80 21.24 32.28% 7.08 10.76% 0.81 1.23% 0.90 1.37%
191 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 214.44 46.50 21.68% 15.50 7.23% 1.31 0.61% 14.08 6.57%
192 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 214.44 46.50 21.68% 15.50 7.23% 1.31 0.61% 14.08 6.57%
193 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 126.72 72.77 57.43% 24.26 19.14% 0.67 0.53% - -
194 007149 南方初元中短债A 详情 111.63 34.06 30.52% 8.52 7.63% 1.00 0.89% 0.27 0.24%
195 007150 南方初元中短债C 详情 111.63 34.06 30.52% 8.52 7.63% 1.00 0.89% 0.27 0.24%
196 007159 南方稳健养老(FOF)A 详情 287.28 188.77 65.71% 58.51 20.37% 5.47 1.90% 26.11 9.09%
197 007160 南方稳健养老(FOF)C 详情 287.28 188.77 65.71% 58.51 20.37% 5.47 1.90% 26.11 9.09%
198 007161 南方恒庆一年定开债A 详情 5,316.64 588.51 11.07% 196.17 3.69% - - 95.93 1.80%
199 007162 南方恒庆一年定开债C 详情 5,316.64 588.51 11.07% 196.17 3.69% - - 95.93 1.80%
200 007340 南方科技创新混合A 详情 1,821.34 987.70 54.23% 164.62 9.04% 647.11 35.53% 9.53 0.52%
201 007341 南方科技创新混合C 详情 1,821.34 987.70 54.23% 164.62 9.04% 647.11 35.53% 9.53 0.52%
202 007415 南方致远混合A 详情 1,577.75 1,047.19 66.37% 174.53 11.06% 52.17 3.31% 111.11 7.04%
203 007416 南方致远混合C 详情 1,577.75 1,047.19 66.37% 174.53 11.06% 52.17 3.31% 111.11 7.04%
204 007440 南方旭元债券A 详情 220.14 79.78 36.24% 26.59 12.08% 3.07 1.40% - -
205 007441 南方旭元债券C 详情 220.14 79.78 36.24% 26.59 12.08% 3.07 1.40% - -
206 007490 南方信息创新混合A 详情 1,613.42 688.00 42.64% 114.67 7.11% 749.85 46.48% 52.48 3.25%
207 007491 南方信息创新混合C 详情 1,613.42 688.00 42.64% 114.67 7.11% 749.85 46.48% 52.48 3.25%
208 007510 南方泰元债券A 详情 1,025.32 258.60 25.22% 86.20 8.41% 6.89 0.67% 0.01 0.00%
209 007511 南方泰元债券C 详情 1,025.32 258.60 25.22% 86.20 8.41% 6.89 0.67% 0.01 0.00%
210 007521 南方日添益F 详情 9,553.96 3,252.08 34.04% 1,161.46 12.16% - - 2,803.18 29.34%
211 007522 南方理财金交易型货币E 详情 9,469.21 3,646.68 38.51% 1,215.56 12.84% - - 3,036.57 32.07%
212 007567 南方恒新39个月A 详情 775.01 69.79 9.01% 23.26 3.00% - - 5.81 0.75%
213 007568 南方恒新39个月C 详情 775.01 69.79 9.01% 23.26 3.00% - - 5.81 0.75%
214 007569 南方安福混合C 详情 381.19 251.52 65.98% 50.30 13.20% 54.22 14.22% 0.08 0.02%
215 007571 南方上证380ETF联接C 详情 28.18 6.61 23.46% 1.32 4.69% 3.60 12.78% 0.16 0.58%
216 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 225.02 153.10 68.04% 42.10 18.71% 3.73 1.66% 16.78 7.46%
217 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 225.02 153.10 68.04% 42.10 18.71% 3.73 1.66% 16.78 7.46%
218 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 225.02 153.10 68.04% 42.10 18.71% 3.73 1.66% 16.78 7.46%
219 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 225.02 153.10 68.04% 42.10 18.71% 3.73 1.66% 16.78 7.46%
220 007706 南方聪元债券A 详情 445.74 194.20 43.57% 64.73 14.52% 3.39 0.76% 0.00 0.00%
221 007707 南方聪元债券C 详情 445.74 194.20 43.57% 64.73 14.52% 3.39 0.76% 0.00 0.00%
222 007714 南方贺元利率债债券A 详情 200.28 64.73 32.32% 21.58 10.77% 2.00 1.00% 0.03 0.01%
223 007715 南方贺元利率债债券C 详情 200.28 64.73 32.32% 21.58 10.77% 2.00 1.00% 0.03 0.01%
224 007733 南方智锐混合A 详情 3,701.49 2,502.35 67.60% 417.06 11.27% 663.57 17.93% 104.75 2.83%
225 007734 南方智锐混合C 详情 3,701.49 2,502.35 67.60% 417.06 11.27% 663.57 17.93% 104.75 2.83%
226 008080 南方初元中短债E 详情 111.63 34.06 30.52% 8.52 7.63% 1.00 0.89% 0.27 0.24%
227 008632 南方吉元短债E 详情 2,638.45 998.24 37.83% 266.20 10.09% 6.91 0.26% 363.99 13.80%
228 150049 南方消费收益 详情 1,861.54 1,032.21 55.45% 172.03 9.24% 626.43 33.65% - -
229 150050 南方消费进取 详情 1,861.54 1,032.21 55.45% 172.03 9.24% 626.43 33.65% - -
230 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 277.94 178.07 64.07% 35.61 12.81% 20.67 7.44% - -
231 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 277.94 178.07 64.07% 35.61 12.81% 20.67 7.44% - -
232 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 258.76 163.86 63.32% 32.77 12.66% 18.31 7.08% - -
233 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 258.76 163.86 63.32% 32.77 12.66% 18.31 7.08% - -
234 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 272.24 177.11 65.06% 38.96 14.31% 12.55 4.61% - -
235 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 272.24 177.11 65.06% 38.96 14.31% 12.55 4.61% - -
236 159903 南方深证成份ETF 详情 294.30 203.07 69.00% 40.61 13.80% 7.17 2.44% - -
237 159925 南方沪深300ETF 详情 1,054.20 759.66 72.06% 151.93 14.41% 68.05 6.45% - -
238 159948 南方创业板ETF 详情 788.54 574.17 72.81% 114.83 14.56% 37.67 4.78% - -
239 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 142.28 69.18 48.62% 13.84 9.72% 30.69 21.57% - -
240 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,875.26 1,030.27 54.94% 171.71 9.16% 647.08 34.51% - -
241 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 4,220.06 2,032.44 48.16% 338.74 8.03% 1,815.30 43.02% - -
242 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,691.59 333.09 19.69% 66.62 3.94% 491.55 29.06% 655.29 38.74%
243 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 127.58 68.24 53.49% 21.32 16.71% 8.35 6.54% - -
244 160123 南方中债10年期国债A 详情 120.34 29.50 24.51% 9.83 8.17% 0.39 0.33% 27.65 22.98%
245 160124 南方中债10年期国债C 详情 120.34 29.50 24.51% 9.83 8.17% 0.39 0.33% 27.65 22.98%
246 160125 南方香港优选股票 详情 1,177.04 606.77 51.55% 113.77 9.67% 430.39 36.57% - -
247 160127 南方新兴消费增长分级 详情 1,861.54 1,032.21 55.45% 172.03 9.24% 626.43 33.65% - -
248 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 648.42 175.74 27.10% 52.72 8.13% 1.11 0.17% 16.78 2.59%
249 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 648.42 175.74 27.10% 52.72 8.13% 1.11 0.17% 16.78 2.59%
250 160130 南方永利1年定开债A 详情 233.36 53.96 23.12% 15.42 6.61% 1.54 0.66% 0.61 0.26%
251 160131 南方聚利1年定开债A 详情 237.61 81.70 34.39% 23.34 9.82% 0.26 0.11% 5.94 2.50%
252 160132 南方永利1年定开债C 详情 233.36 53.96 23.12% 15.42 6.61% 1.54 0.66% 0.61 0.26%
253 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 2,184.63 1,444.40 66.12% 240.73 11.02% 472.39 21.62% - -
254 160134 南方聚利1年定开债C 详情 237.61 81.70 34.39% 23.34 9.82% 0.26 0.11% 5.94 2.50%
255 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 277.94 178.07 64.07% 35.61 12.81% 20.67 7.44% - -
256 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 258.76 163.86 63.32% 32.77 12.66% 18.31 7.08% - -
257 160137 南方中证互联网指数分级 详情 272.24 177.11 65.06% 38.96 14.31% 12.55 4.61% - -
258 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 129.79 55.00 42.37% 17.19 13.24% 6.57 5.06% 9.91 7.64%
259 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 129.79 55.00 42.37% 17.19 13.24% 6.57 5.06% 9.91 7.64%
260 160142 南方战略配售(LOF) 详情 5,193.91 1,938.24 37.32% 581.47 11.20% 152.91 2.94% - -
261 202001 南方稳健成长混合 详情 4,547.08 2,607.86 57.35% 434.64 9.56% 1,479.21 32.53% - -
262 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 4,137.43 2,372.34 57.34% 395.39 9.56% 1,344.31 32.49% - -
263 202003 南方绩优成长混合A 详情 10,004.84 7,244.03 72.41% 1,207.34 12.07% 1,518.68 15.18% 7.78 0.08%
264 202005 南方成份精选混合A 详情 9,612.02 5,523.08 57.46% 920.51 9.58% 3,116.80 32.43% 25.52 0.27%
265 202007 南方隆元产业主题混合 详情 4,517.60 3,111.96 68.89% 518.66 11.48% 863.52 19.11% - -
266 202009 南方盛元红利混合 详情 1,680.34 1,177.61 70.08% 196.27 11.68% 283.47 16.87% - -
267 202011 南方优选价值混合A 详情 4,179.73 1,944.17 46.51% 324.03 7.75% 1,886.89 45.14% 1.14 0.03%
268 202015 南方沪深300联接基金A 详情 161.28 58.24 36.11% 11.65 7.22% 44.85 27.81% 11.05 6.85%
269 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 44.15 10.82 24.52% 2.16 4.90% 9.91 22.44% 4.17 9.46%
270 202019 南方策略优化混合 详情 2,191.50 928.70 42.38% 154.78 7.06% 1,087.63 49.63% - -
271 202021 南方小康ETF联接A 详情 74.07 21.86 29.52% 4.37 5.90% 23.08 31.16% 6.72 9.08%
272 202023 南方优选成长混合A 详情 2,270.90 1,483.92 65.35% 247.32 10.89% 493.47 21.73% 19.76 0.87%
273 202025 南方上证380ETF联接A 详情 28.18 6.61 23.46% 1.32 4.69% 3.60 12.78% 0.16 0.58%
274 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 671.49 490.89 73.10% 81.81 12.18% 77.92 11.60% 1.61 0.24%
275 202101 南方宝元债券A 详情 2,865.79 1,740.11 60.72% 406.03 14.17% 177.79 6.20% 16.36 0.57%
276 202102 南方多利增强债券C 详情 2,992.21 1,249.07 41.74% 416.36 13.91% 23.22 0.78% 100.99 3.38%
277 202103 南方多利增强债券A 详情 2,992.21 1,249.07 41.74% 416.36 13.91% 23.22 0.78% 100.99 3.38%
278 202105 南方广利回报债券A/B 详情 955.51 273.55 28.63% 84.17 8.81% 135.32 14.16% 61.01 6.38%
279 202107 南方广利回报债券C 详情 955.51 273.55 28.63% 84.17 8.81% 135.32 14.16% 61.01 6.38%
280 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 657.32 247.82 37.70% 76.25 11.60% 4.16 0.63% 28.50 4.34%
281 202110 南方润元纯债债券C 详情 657.32 247.82 37.70% 76.25 11.60% 4.16 0.63% 28.50 4.34%
282 202211 南方中证100指数A 详情 198.95 108.06 54.32% 21.61 10.86% 14.86 7.47% 12.93 6.50%
283 202212 南方平衡配置混合 详情 750.50 379.38 50.55% 63.23 8.43% 285.48 38.04% - -
284 202213 南方核心竞争混合 详情 419.68 270.05 64.35% 45.01 10.72% 81.87 19.51% - -
285 202301 南方现金增利货币A 详情 31,083.31 16,323.75 52.52% 4,946.59 15.91% - - 4,137.67 13.31%
286 202302 南方现金增利货币B 详情 31,083.31 16,323.75 52.52% 4,946.59 15.91% - - 4,137.67 13.31%
287 202303 南方理财14天债券A 详情 9,444.09 4,750.91 50.31% 1,407.68 14.91% - - 405.46 4.29%
288 202304 南方理财14天债券B 详情 9,444.09 4,750.91 50.31% 1,407.68 14.91% - - 405.46 4.29%
289 202305 南方理财60天债券A 详情 1,582.98 587.83 37.13% 174.17 11.00% - - 171.11 10.81%
290 202306 南方理财60天债券B 详情 1,582.98 587.83 37.13% 174.17 11.00% - - 171.11 10.81%
291 202307 南方收益宝货币A 详情 4,229.71 1,444.92 34.16% 516.04 12.20% - - 274.78 6.50%
292 202308 南方收益宝货币B 详情 4,229.71 1,444.92 34.16% 516.04 12.20% - - 274.78 6.50%
293 202801 南方全球精选配置 详情 9,848.03 7,377.45 74.91% 1,196.34 12.15% 1,172.21 11.90% - -
294 501018 南方原油A 详情 826.23 476.27 57.64% 133.35 16.14% 173.70 21.02% 23.74 2.87%
295 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 3,301.85 2,230.11 67.54% 371.68 11.26% 667.86 20.23% - -
296 501302 南方恒指ETF联接A 详情 18.51 2.18 11.79% 0.44 2.36% 3.05 16.50% 1.06 5.74%
297 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 434.29 297.89 68.59% 59.58 13.72% 32.73 7.54% - -
298 510290 南方上证380ETF 详情 182.41 103.15 56.55% 20.63 11.31% 14.88 8.16% - -
299 510500 南方中证500ETF 详情 33,581.76 21,765.00 64.81% 4,353.00 12.96% 6,007.24 17.89% - -
300 511810 南方理财金交易型货币H 详情 9,469.21 3,646.68 38.51% 1,215.56 12.84% - - 3,036.57 32.07%
301 512100 南方中证1000ETF 详情 257.02 97.15 37.80% 19.43 7.56% 95.46 37.14% - -
302 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 687.14 415.95 60.53% 83.19 12.11% 111.09 16.17% - -
303 512200 南方中证房地产ETF 详情 82.62 37.10 44.90% 7.42 8.98% 17.06 20.65% - -
304 512300 南方中证500医药卫生ETF 详情 55.21 22.78 41.25% 4.56 8.25% 9.47 17.15% - -
305 512310 南方中证500工业ETF 详情 51.94 25.10 48.33% 5.02 9.67% 3.56 6.86% - -
306 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 431.08 237.17 55.02% 47.43 11.00% 107.28 24.89% - -
307 512340 南方中证500原材料ETF 详情 44.66 19.12 42.81% 3.82 8.56% 3.49 7.81% - -
308 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 251.79 133.03 52.83% 26.61 10.57% 60.63 24.08% - -
309 512700 南方中证银行ETF 详情 158.40 91.71 57.90% 18.34 11.58% 18.94 11.95% - -
310 512900 南方中证全指证券ETF 详情 1,091.06 722.98 66.26% 144.60 13.25% 152.81 14.01% - -
311 513600 南方恒指ETF 详情 86.70 38.68 44.62% 7.74 8.92% 12.80 14.77% - -
312 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 44.40 6.94 15.63% 1.73 3.91% 25.29 56.96% - -
313 960020 南方优选价值混合H 详情 4,179.73 1,944.17 46.51% 324.03 7.75% 1,886.89 45.14% 1.14 0.03%
314 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
315 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

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南方基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 2,975.63 574.97 19.32% 157.59 5.30% 0.64 0.02% 3.61 0.12%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 287.57 148.90 51.78% 24.82 8.63% 102.87 35.77% - -
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 363.15 172.70 47.56% 28.78 7.93% 150.30 41.39% - -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 3,454.06 1,377.86 39.89% 393.68 11.40% 9.98 0.29% 404.24 11.70%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 3,454.06 1,377.86 39.89% 393.68 11.40% 9.98 0.29% 404.24 11.70%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 869.26 393.38 45.25% 65.56 7.54% 398.56 45.85% - -
7 000493 南方现金通A 详情 29,271.09 12,293.91 42.00% 2,542.36 8.69% - - 12,189.37 41.64%
8 000494 南方现金通B 详情 29,271.09 12,293.91 42.00% 2,542.36 8.69% - - 12,189.37 41.64%
9 000495 南方现金通C 详情 29,271.09 12,293.91 42.00% 2,542.36 8.69% - - 12,189.37 41.64%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 6,120.74 2,588.81 42.30% 431.47 7.05% 3,086.96 50.43% 0.26 0.00%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 524.22 269.08 51.33% 44.85 8.56% 199.10 37.98% - -
12 000561 南方启元债券A 详情 2,265.69 655.85 28.95% 218.62 9.65% 3.59 0.16% 47.91 2.11%
13 000562 南方启元债券C 详情 2,265.69 655.85 28.95% 218.62 9.65% 3.59 0.16% 47.91 2.11%
14 000563 南方通利债券A 详情 830.21 372.30 44.84% 103.10 12.42% 1.60 0.19% 34.94 4.21%
15 000564 南方通利债券C 详情 830.21 372.30 44.84% 103.10 12.42% 1.60 0.19% 34.94 4.21%
16 000687 南方薪金宝货币 详情 6,319.33 2,393.20 37.87% 725.21 11.48% - - 1,813.03 28.69%
17 000719 南方现金通E 详情 29,271.09 12,293.91 42.00% 2,542.36 8.69% - - 12,189.37 41.64%
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 2,975.63 574.97 19.32% 157.59 5.30% 0.64 0.02% 3.61 0.12%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 4,691.95 1,761.25 37.54% 587.08 12.51% - - 1,467.54 31.28%
20 000844 南方绝对收益 详情 271.05 165.11 60.92% 41.28 15.23% 54.21 20.00% - -
21 000955 南方产业活力 详情 1,207.45 729.45 60.41% 121.58 10.07% 343.51 28.45% - -
22 000997 南方双元A 详情 75.32 26.41 35.06% 7.54 10.02% 0.20 0.26% 1.02 1.35%
23 000998 南方双元C 详情 75.32 26.41 35.06% 7.54 10.02% 0.20 0.26% 1.02 1.35%
24 001041 南方理财60天债券E 详情 803.58 321.55 40.01% 95.27 11.86% - - 98.29 12.23%
25 001053 南方创新经济 详情 1,524.90 630.68 41.36% 105.11 6.89% 777.20 50.97% - -
26 001113 南方大数据100A 详情 2,541.85 776.59 30.55% 155.32 6.11% 1,550.66 61.01% 0.64 0.03%
27 001181 南方改革机遇 详情 1,079.22 763.76 70.77% 127.29 11.80% 173.90 16.11% - -
28 001183 南方利淘A 详情 426.04 257.50 60.44% 51.50 12.09% 68.32 16.04% 0.32 0.07%
29 001334 南方利鑫A 详情 489.42 296.13 60.51% 74.03 15.13% 75.56 15.44% - -
30 001335 南方利众A 详情 122.98 77.67 63.16% 15.53 12.63% 18.34 14.92% 0.37 0.30%
31 001420 南方大数据300A 详情 303.68 128.62 42.35% 38.58 12.71% 104.70 34.48% 12.54 4.13%
32 001421 南方量化成长 详情 760.03 366.27 48.19% 61.04 8.03% 318.77 41.94% - -
33 001426 南方大数据300C 详情 303.68 128.62 42.35% 38.58 12.71% 104.70 34.48% 12.54 4.13%
34 001503 南方利鑫C 详情 489.42 296.13 60.51% 74.03 15.13% 75.56 15.44% - -
35 001504 南方利淘C 详情 426.04 257.50 60.44% 51.50 12.09% 68.32 16.04% 0.32 0.07%
36 001505 南方利众C 详情 122.98 77.67 63.16% 15.53 12.63% 18.34 14.92% 0.37 0.30%
37 001536 南方君选 详情 285.76 170.32 59.60% 28.39 9.93% 77.12 26.99% - -
38 001566 南方利达A 详情 104.99 59.74 56.90% 14.94 14.23% 16.90 16.10% 1.30 1.24%
39 001567 南方利达C 详情 104.99 59.74 56.90% 14.94 14.23% 16.90 16.10% 1.30 1.24%
40 001570 南方利安A 详情 316.37 217.46 68.74% 43.49 13.75% 41.59 13.15% 1.17 0.37%
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 139.39 29.34 21.05% 4.89 3.51% 95.45 68.48% - -
42 001580 南方利安C 详情 316.37 217.46 68.74% 43.49 13.75% 41.59 13.15% 1.17 0.37%
43 001667 南方转型混合 详情 380.81 234.68 61.62% 39.11 10.27% 96.28 25.28% - -
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 164.42 61.00 37.10% 10.17 6.18% 81.75 49.72% - -
45 001692 南方国策动力 详情 278.84 106.60 38.23% 17.77 6.37% 144.58 51.85% - -
46 001696 南方智造股票 详情 162.44 73.59 45.30% 12.26 7.55% 67.92 41.81% - -
47 001771 南方量化混合 详情 74.00 33.63 45.44% 5.60 7.57% 25.03 33.82% - -
48 001979 南方沪港深价值 详情 130.29 62.71 48.13% 10.45 8.02% 48.36 37.11% - -
49 001988 南方纯元A 详情 944.28 351.96 37.27% 117.32 12.42% 2.91 0.31% 2.03 0.21%
50 001989 南方纯元C 详情 944.28 351.96 37.27% 117.32 12.42% 2.91 0.31% 2.03 0.21%
51 002015 南方荣光A 详情 653.45 218.11 33.38% 36.35 5.56% 140.67 21.53% 0.09 0.01%
52 002016 南方荣光C 详情 653.45 218.11 33.38% 36.35 5.56% 140.67 21.53% 0.09 0.01%
53 002160 南方驱动混合 详情 230.19 108.81 47.27% 18.13 7.88% 94.08 40.87% - -
54 002167 南方顺康混合 详情 182.93 103.56 56.61% 17.26 9.43% 50.70 27.72% - -
55 002218 南方弘利A 详情 769.47 197.24 25.63% 65.75 8.54% 3.79 0.49% - -
56 002219 南方弘利C 详情 769.47 197.24 25.63% 65.75 8.54% 3.79 0.49% - -
57 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 274.72 90.32 32.88% 15.05 5.48% 157.74 57.42% - -
58 002293 南方益和混合 详情 219.54 138.24 62.97% 23.04 10.49% 46.41 21.14% - -
59 002324 南方日添益A 详情 4,112.18 1,514.31 36.83% 540.83 13.15% - - 1,298.55 31.58%
60 002325 南方日添益E 详情 4,112.18 1,514.31 36.83% 540.83 13.15% - - 1,298.55 31.58%
61 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 984.16 640.43 65.07% 176.12 17.90% 29.88 3.04% 108.25 11.00%
62 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 984.16 640.43 65.07% 176.12 17.90% 29.88 3.04% 108.25 11.00%
63 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 984.16 640.43 65.07% 176.12 17.90% 29.88 3.04% 108.25 11.00%
64 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 984.16 640.43 65.07% 176.12 17.90% 29.88 3.04% 108.25 11.00%
65 002527 南方安享绝对收益 详情 214.11 85.98 40.16% 21.49 10.04% 98.30 45.91% - -
66 002577 南方新兴混合 详情 318.52 127.57 40.05% 21.26 6.68% 159.79 50.17% - -
67 002655 南方卓享绝对收益 详情 271.09 104.78 38.65% 26.20 9.66% 131.62 48.55% - -
68 002656 南方创业板ETF联接A 详情 114.08 24.06 21.09% 4.81 4.22% 40.68 35.66% 34.28 30.05%
69 002828 南方现金增利货币E 详情 17,675.57 9,462.91 53.54% 2,867.55 16.22% - - 2,282.65 12.91%
70 002829 南方现金增利货币F 详情 17,675.57 9,462.91 53.54% 2,867.55 16.22% - - 2,282.65 12.91%
71 002850 南方甑智混合 详情 272.86 125.19 45.88% 20.86 7.65% 8.14 2.98% - -
72 002851 南方品质混合 详情 5,339.33 3,518.30 65.89% 586.38 10.98% 1,218.72 22.83% - -
73 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 32.33 5.62 17.38% 1.12 3.48% 6.00 18.57% 10.40 32.18%
74 002906 南方中证500量化增强A 详情 524.17 202.31 38.60% 40.46 7.72% 247.01 47.12% 20.91 3.99%
75 002907 南方中证500量化增强C 详情 524.17 202.31 38.60% 40.46 7.72% 247.01 47.12% 20.91 3.99%
76 003033 南方荣冠定开混合 详情 162.07 52.48 32.38% 13.12 8.10% 12.78 7.88% - -
77 003064 南方荣欢混合 详情 77.79 24.81 31.89% 4.96 6.38% 10.43 13.41% - -
78 003161 南方安泰混合 详情 443.41 242.49 54.69% 48.50 10.94% 21.13 4.76% - -
79 003295 南方安裕混合A 详情 405.33 205.23 50.63% 41.05 10.13% 28.38 7.00% 0.26 0.06%
80 003332 南方荣发混合 详情 463.91 165.91 35.76% 55.30 11.92% 50.36 10.86% - -
81 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 926.86 312.05 33.67% 104.02 11.22% 3.13 0.34% - -
82 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 926.86 312.05 33.67% 104.02 11.22% 3.13 0.34% - -
83 003406 南方多元定开债券 详情 246.35 169.94 68.98% 56.65 22.99% 2.11 0.86% - -
84 003473 南方天天利货币A 详情 16,060.41 9,244.24 57.56% 3,081.41 19.19% - - 1,791.99 11.16%
85 003474 南方天天利货币B 详情 16,060.41 9,244.24 57.56% 3,081.41 19.19% - - 1,791.99 11.16%
86 003476 南方安颐混合 详情 108.74 52.53 48.30% 10.51 9.66% 14.24 13.10% - -
87 003477 南方睿见混合 详情 247.67 61.65 24.89% 5.14 2.07% 45.25 18.27% 61.65 24.89%
88 003610 南方荣安A 详情 114.34 19.32 16.90% 3.22 2.82% 2.50 2.19% 0.45 0.40%
89 003611 南方荣安C 详情 114.34 19.32 16.90% 3.22 2.82% 2.50 2.19% 0.45 0.40%
90 003612 南方卓元债券A 详情 351.33 121.80 34.67% 24.36 6.93% 63.69 18.13% 0.55 0.16%
91 003613 南方卓元债券C 详情 351.33 121.80 34.67% 24.36 6.93% 63.69 18.13% 0.55 0.16%
92 003776 南方宣利定开债A 详情 692.33 111.28 16.07% 27.82 4.02% 1.19 0.17% 0.04 0.01%
93 003777 南方宣利定开债C 详情 692.33 111.28 16.07% 27.82 4.02% 1.19 0.17% 0.04 0.01%
94 003938 南方荣尊定开混合A 详情 125.72 33.58 26.71% 8.40 6.68% 4.04 3.22% 11.51 9.15%
95 003939 南方荣尊定开混合C 详情 125.72 33.58 26.71% 8.40 6.68% 4.04 3.22% 11.51 9.15%
96 003956 南方教育股票 详情 194.33 72.53 37.33% 12.09 6.22% 99.77 51.34% - -
97 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 270.92 23.18 8.56% 4.64 1.71% 95.37 35.20% 137.87 50.89%
98 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 270.92 23.18 8.56% 4.64 1.71% 95.37 35.20% 137.87 50.89%
99 004180 南方宏元定开债券A 详情 302.06 156.45 51.79% 52.15 17.26% 0.98 0.32% - -
100 004181 南方宏元定开债券C 详情 302.06 156.45 51.79% 52.15 17.26% 0.98 0.32% - -
101 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 645.28 385.09 59.68% 64.18 9.95% 185.52 28.75% - -
102 004342 南方沪深300联接基金C 详情 90.24 30.05 33.30% 6.01 6.66% 36.34 40.28% 4.52 5.01%
103 004343 南方创业板ETF联接C 详情 114.08 24.06 21.09% 4.81 4.22% 40.68 35.66% 34.28 30.05%
104 004344 南方大数据100C 详情 2,541.85 776.59 30.55% 155.32 6.11% 1,550.66 61.01% 0.64 0.03%
105 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 22.20 5.07 22.85% 1.01 4.57% 5.20 23.41% 1.93 8.72%
106 004346 南方小康ETF联接C 详情 44.34 11.74 26.48% 2.35 5.30% 14.83 33.44% 6.44 14.53%
107 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 32.33 5.62 17.38% 1.12 3.48% 6.00 18.57% 10.40 32.18%
108 004348 南方中证500ETF联接C 详情 932.91 159.86 17.14% 31.97 3.43% 361.41 38.74% 308.99 33.12%
109 004357 南方智慧混合 详情 683.14 302.60 44.30% 50.43 7.38% 318.34 46.60% - -
110 004429 南方文旅混合 详情 63.35 33.35 52.64% 5.56 8.77% 15.53 24.52% - -
111 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 22.94 1.61 7.02% 0.32 1.40% 5.09 22.18% 8.43 36.74%
112 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 22.94 1.61 7.02% 0.32 1.40% 5.09 22.18% 8.43 36.74%
113 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 74.95 14.18 18.92% 3.55 4.73% 8.25 11.01% 8.89 11.86%
114 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 74.95 14.18 18.92% 3.55 4.73% 8.25 11.01% 8.89 11.86%
115 004446 南方荣年A 详情 72.90 16.48 22.60% 4.12 5.65% 3.04 4.17% 10.48 14.37%
116 004447 南方荣年C 详情 72.90 16.48 22.60% 4.12 5.65% 3.04 4.17% 10.48 14.37%
117 004517 南方安康混合 详情 142.97 77.25 54.03% 15.45 10.81% 25.43 17.78% - -
118 004555 南方和元A 详情 482.58 186.50 38.65% 62.17 12.88% 3.68 0.76% 2.36 0.49%
119 004556 南方和元C 详情 482.58 186.50 38.65% 62.17 12.88% 3.68 0.76% 2.36 0.49%
120 004597 南方银行ETF联接A 详情 24.14 1.49 6.18% 0.30 1.24% 6.17 25.57% 7.70 31.88%
121 004598 南方银行ETF联接C 详情 24.14 1.49 6.18% 0.30 1.24% 6.17 25.57% 7.70 31.88%
122 004625 南方高元债发起A 详情 29.62 8.80 29.72% 1.76 5.94% 4.59 15.50% 3.14 10.59%
123 004626 南方高元债发起C 详情 29.62 8.80 29.72% 1.76 5.94% 4.59 15.50% 3.14 10.59%
124 004642 南方房地产ETF联接A 详情 15.29 0.71 4.65% 0.14 0.93% 3.23 21.15% 3.55 23.22%
125 004643 南方房地产ETF联接C 详情 15.29 0.71 4.65% 0.14 0.93% 3.23 21.15% 3.55 23.22%
126 004648 南方安睿混合 详情 91.79 45.10 49.13% 9.02 9.83% 12.33 13.43% - -
127 004702 南方金融混合 详情 55.46 27.34 49.30% 4.56 8.22% 13.87 25.00% - -
128 004703 南方兴盛混合 详情 406.76 224.15 55.11% 37.36 9.18% 134.62 33.09% - -
129 004705 南方祥元债券A 详情 1,106.37 498.44 45.05% 142.41 12.87% 3.44 0.31% 33.80 3.06%
130 004706 南方祥元债券C 详情 1,106.37 498.44 45.05% 142.41 12.87% 3.44 0.31% 33.80 3.06%
131 004970 南方天天宝货币A 详情 3,284.59 1,351.28 41.14% 337.82 10.28% - - 1,013.21 30.85%
132 004971 南方天天宝货币B 详情 3,284.59 1,351.28 41.14% 337.82 10.28% - - 1,013.21 30.85%
133 005024 南方兴利定开债券 详情 1,552.34 457.70 29.48% 152.57 9.83% 2.58 0.17% - -
134 005059 南方安福混合A 详情 87.29 48.69 55.78% 9.74 11.16% 17.54 20.09% - -
135 005123 南方优享分红混合A 详情 3,721.61 2,456.44 66.00% 409.41 11.00% 842.07 22.63% 0.61 0.02%
136 005194 南方天天利货币E 详情 16,060.41 9,244.24 57.56% 3,081.41 19.19% - - 1,791.99 11.16%
137 005206 南方优选成长混合C 详情 1,205.11 742.28 61.59% 123.71 10.27% 318.68 26.44% 6.73 0.56%
138 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 320.79 235.79 73.50% 39.30 12.25% 35.24 10.99% 0.57 0.18%
139 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 431.94 222.74 51.57% 59.66 13.81% 74.00 17.13% 61.20 14.17%
140 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 431.94 222.74 51.57% 59.66 13.81% 74.00 17.13% 61.20 14.17%
141 005393 南方卓利定开债发起式A 详情 1,618.48 1,136.56 70.22% 378.85 23.41% 4.23 0.26% - -
142 005394 南方卓利定开债发起式C 详情 1,618.48 1,136.56 70.22% 378.85 23.41% 4.23 0.26% - -
143 005397 南方安养混合 详情 125.88 69.94 55.56% 13.99 11.11% 20.52 16.30% - -
144 005403 南方融尚再融资混合 详情 505.13 194.84 38.57% 32.47 6.43% 250.99 49.69% - -
145 005461 南方希元转债 详情 65.09 26.02 39.97% 5.20 7.99% 11.53 17.71% - -
146 005469 南方浙利定开债券 详情 1,604.84 660.65 41.17% 220.22 13.72% 5.04 0.31% - -
147 005470 南方乾利定开债 详情 1,314.28 538.48 40.97% 179.49 13.66% 4.38 0.33% - -
148 005476 南方涪利定开债 详情 247.25 92.28 37.32% 30.76 12.44% 0.16 0.06% - -
149 005554 南方H股联接A 详情 16.02 0.82 5.10% 0.16 1.02% 0.00 0.01% 6.25 39.03%
150 005555 南方H股联接C 详情 16.02 0.82 5.10% 0.16 1.02% 0.00 0.01% 6.25 39.03%
151 005659 南方恒指ETF联接C 详情 10.99 0.91 8.26% 0.18 1.65% 0.89 8.13% 0.23 2.06%
152 005691 南方中证100指数C 详情 74.61 42.24 56.62% 8.45 11.32% 2.76 3.69% 0.31 0.42%
153 005729 南方人工智能混合 详情 128.58 45.43 35.33% 7.57 5.89% 65.56 50.99% - -
154 005741 南方君信混合 详情 218.55 110.57 50.59% 18.43 8.43% 77.71 35.56% - -
155 005742 南方成安优选混合 详情 309.98 122.52 39.53% 20.42 6.59% 156.25 50.41% - -
156 005769 南方共享经济混合 详情 104.90 57.33 54.65% 9.56 9.11% 27.74 26.44% - -
157 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 51.98 3.97 7.65% 0.79 1.53% 14.89 28.64% 21.28 40.94%
158 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 51.98 3.97 7.65% 0.79 1.53% 14.89 28.64% 21.28 40.94%
159 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 2,242.49 1,212.34 54.06% 202.06 9.01% 701.03 31.26% 112.42 5.01%
160 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 2,242.49 1,212.34 54.06% 202.06 9.01% 701.03 31.26% 112.42 5.01%
161 005859 南方固胜定期开放混合 详情 381.44 144.65 37.92% 28.93 7.58% 68.14 17.86% 115.72 30.34%
162 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 141.36 57.71 40.82% 17.64 12.48% 26.69 18.88% 29.58 20.92%
163 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 141.36 57.71 40.82% 17.64 12.48% 26.69 18.88% 29.58 20.92%
164 006030 南方昌元转债A 详情 193.91 116.40 60.03% 23.28 12.01% 17.63 9.09% 15.68 8.09%
165 006031 南方昌元C 详情 193.91 116.40 60.03% 23.28 12.01% 17.63 9.09% 15.68 8.09%
166 006149 南方赢元 详情 556.94 295.16 53.00% 98.39 17.67% 1.74 0.31% - -
167 006151 南方交元债券 详情 186.97 68.61 36.70% 22.87 12.23% 1.46 0.78% - -
168 006183 南方泽元 详情 2,069.69 650.01 31.41% 216.67 10.47% 11.31 0.55% - -
169 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 166.33 112.05 67.37% 23.32 14.02% 8.14 4.90% 11.36 6.83%
170 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 166.33 112.05 67.37% 23.32 14.02% 8.14 4.90% 11.36 6.83%
171 006476 南方原油C 详情 357.88 222.67 62.22% 62.35 17.42% 56.01 15.65% 7.27 2.03%
172 006491 南方1-3年国开债A 详情 1,933.93 850.45 43.98% 283.48 14.66% 6.06 0.31% 0.05 0.00%
173 006492 南方1-3年国开债C 详情 1,933.93 850.45 43.98% 283.48 14.66% 6.06 0.31% 0.05 0.00%
174 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,031.80 305.37 29.60% 101.79 9.87% 6.89 0.67% 0.02 0.00%
175 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,031.80 305.37 29.60% 101.79 9.87% 6.89 0.67% 0.02 0.00%
176 006517 南方吉元短债A 详情 1,315.66 511.41 38.87% 136.38 10.37% 3.05 0.23% 221.21 16.81%
177 006518 南方吉元短债C 详情 1,315.66 511.41 38.87% 136.38 10.37% 3.05 0.23% 221.21 16.81%
178 006539 南方优选价值混合C 详情 2,204.10 930.35 42.21% 155.06 7.04% 1,106.56 50.20% 0.21 0.01%
179 006540 南方绩优成长混合C 详情 4,634.22 3,398.68 73.34% 566.45 12.22% 653.18 14.09% 2.41 0.05%
180 006541 南方成份精选混合C 详情 4,968.50 2,718.77 54.72% 453.13 9.12% 1,768.96 35.60% 14.61 0.29%
181 006585 南方宝元债券C 详情 1,153.85 620.42 53.77% 144.76 12.55% 61.60 5.34% 1.93 0.17%
182 006586 南方安裕混合C 详情 405.33 205.23 50.63% 41.05 10.13% 28.38 7.00% 0.26 0.06%
183 006587 南方优享分红混合C 详情 3,721.61 2,456.44 66.00% 409.41 11.00% 842.07 22.63% 0.61 0.02%
184 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 6,120.74 2,588.81 42.30% 431.47 7.05% 3,086.96 50.43% 0.26 0.00%
185 006653 南方畅利定开债发起式 详情 528.79 188.22 35.59% 62.74 11.86% 1.63 0.31% - -
186 006742 南方臻元债券 详情 444.57 220.11 49.51% 73.37 16.50% 1.74 0.39% - -
187 006842 南方国利6个月定开债 详情 561.78 354.35 63.08% 118.12 21.03% 1.79 0.32% - -
188 006913 南方华元A 详情 433.88 166.07 38.28% 55.36 12.76% 0.92 0.21% 0.00 0.00%
189 006914 南方华元C 详情 433.88 166.07 38.28% 55.36 12.76% 0.92 0.21% 0.00 0.00%
190 006915 南方亨元债券A 详情 512.57 311.15 60.70% 103.72 20.23% 3.85 0.75% 0.00 0.00%
191 006916 南方亨元债券C 详情 512.57 311.15 60.70% 103.72 20.23% 3.85 0.75% 0.00 0.00%
192 006921 南方智诚混合 详情 2,530.41 1,595.39 63.05% 265.90 10.51% 663.31 26.21% - -
193 006961 南方7-10年国开债A 详情 31.10 13.41 43.11% 4.47 14.37% 0.48 1.54% 0.28 0.89%
194 006962 南方7-10年国开债C 详情 31.10 13.41 43.11% 4.47 14.37% 0.48 1.54% 0.28 0.89%
195 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 74.99 18.93 25.24% 6.31 8.41% 0.41 0.55% 5.80 7.73%
196 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 74.99 18.93 25.24% 6.31 8.41% 0.41 0.55% 5.80 7.73%
197 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 36.85 24.80 67.30% 8.27 22.43% 0.17 0.47% - -
198 007521 南方日添益F 详情 4,112.18 1,514.31 36.83% 540.83 13.15% - - 1,298.55 31.58%
199 007522 南方理财金交易型货币E 详情 4,691.95 1,761.25 37.54% 587.08 12.51% - - 1,467.54 31.28%
200 007569 南方安福混合C 详情 87.29 48.69 55.78% 9.74 11.16% 17.54 20.09% - -
201 150049 南方消费收益 详情 985.96 529.34 53.69% 88.22 8.95% 351.79 35.68% - -
202 150050 南方消费进取 详情 985.96 529.34 53.69% 88.22 8.95% 351.79 35.68% - -
203 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 139.67 91.55 65.55% 18.31 13.11% 7.87 5.63% - -
204 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 139.67 91.55 65.55% 18.31 13.11% 7.87 5.63% - -
205 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 126.98 81.81 64.43% 16.36 12.89% 6.86 5.41% - -
206 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 126.98 81.81 64.43% 16.36 12.89% 6.86 5.41% - -
207 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 133.43 87.64 65.69% 19.28 14.45% 4.38 3.28% - -
208 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 133.43 87.64 65.69% 19.28 14.45% 4.38 3.28% - -
209 159903 南方深证成份ETF 详情 147.53 101.60 68.87% 20.32 13.77% 3.64 2.47% - -
210 159925 南方沪深300ETF 详情 477.79 351.34 73.53% 70.27 14.71% 20.67 4.33% - -
211 159948 南方创业板ETF 详情 358.57 258.29 72.03% 51.66 14.41% 20.53 5.72% - -
212 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 78.43 35.44 45.19% 7.09 9.04% 21.10 26.90% - -
213 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 902.84 501.18 55.51% 83.53 9.25% 305.08 33.79% - -
214 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,101.42 939.44 44.70% 156.57 7.45% 988.62 47.05% - -
215 160119 南方中证500ETF联接A 详情 932.91 159.86 17.14% 31.97 3.43% 361.41 38.74% 308.99 33.12%
216 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 68.76 34.96 50.85% 10.93 15.89% 4.33 6.30% - -
217 160123 南方中债10年期国债A 详情 66.07 15.15 22.94% 5.05 7.65% 0.26 0.39% 14.19 21.48%
218 160124 南方中债10年期国债C 详情 66.07 15.15 22.94% 5.05 7.65% 0.26 0.39% 14.19 21.48%
219 160125 南方香港优选股票 详情 587.61 294.66 50.15% 55.25 9.40% 223.81 38.09% - -
220 160127 南方新兴消费增长分级 详情 985.96 529.34 53.69% 88.22 8.95% 351.79 35.68% - -
221 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 361.02 87.01 24.10% 26.10 7.23% 0.62 0.17% 8.27 2.29%
222 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 361.02 87.01 24.10% 26.10 7.23% 0.62 0.17% 8.27 2.29%
223 160130 南方永利1年定开债A 详情 140.74 28.41 20.18% 8.12 5.77% 0.35 0.25% 0.40 0.28%
224 160131 南方聚利1年定开债A 详情 91.53 37.00 40.42% 10.57 11.55% 0.12 0.13% 2.49 2.72%
225 160132 南方永利1年定开债C 详情 140.74 28.41 20.18% 8.12 5.77% 0.35 0.25% 0.40 0.28%
226 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 939.12 604.77 64.40% 100.80 10.73% 220.04 23.43% - -
227 160134 南方聚利1年定开债C 详情 91.53 37.00 40.42% 10.57 11.55% 0.12 0.13% 2.49 2.72%
228 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 139.67 91.55 65.55% 18.31 13.11% 7.87 5.63% - -
229 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 126.98 81.81 64.43% 16.36 12.89% 6.86 5.41% - -
230 160137 南方中证互联网指数分级 详情 133.43 87.64 65.69% 19.28 14.45% 4.38 3.28% - -
231 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 59.19 22.64 38.25% 7.08 11.95% 2.58 4.36% 3.42 5.77%
232 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 59.19 22.64 38.25% 7.08 11.95% 2.58 4.36% 3.42 5.77%
233 160142 南方战略配售(LOF) 详情 3,149.07 942.06 29.92% 282.62 8.97% 7.54 0.24% - -
234 202001 南方稳健成长混合 详情 2,135.31 1,219.86 57.13% 203.31 9.52% 699.27 32.75% - -
235 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 1,951.24 1,113.28 57.06% 185.55 9.51% 639.53 32.78% - -
236 202003 南方绩优成长混合A 详情 4,634.22 3,398.68 73.34% 566.45 12.22% 653.18 14.09% 2.41 0.05%
237 202005 南方成份精选混合A 详情 4,968.50 2,718.77 54.72% 453.13 9.12% 1,768.96 35.60% 14.61 0.29%
238 202007 南方隆元产业主题混合 详情 2,254.60 1,513.60 67.13% 252.27 11.19% 476.79 21.15% - -
239 202009 南方盛元红利混合 详情 860.99 559.86 65.03% 93.31 10.84% 196.61 22.83% - -
240 202011 南方优选价值混合A 详情 2,204.10 930.35 42.21% 155.06 7.04% 1,106.56 50.20% 0.21 0.01%
241 202015 南方沪深300联接基金A 详情 90.24 30.05 33.30% 6.01 6.66% 36.34 40.28% 4.52 5.01%
242 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 22.20 5.07 22.85% 1.01 4.57% 5.20 23.41% 1.93 8.72%
243 202019 南方策略优化混合 详情 1,015.48 456.80 44.98% 76.13 7.50% 472.44 46.52% - -
244 202021 南方小康ETF联接A 详情 44.34 11.74 26.48% 2.35 5.30% 14.83 33.44% 6.44 14.53%
245 202023 南方优选成长混合A 详情 1,205.11 742.28 61.59% 123.71 10.27% 318.68 26.44% 6.73 0.56%
246 202025 南方上证380ETF联接A 详情 14.34 3.50 24.39% 0.70 4.88% 1.06 7.38% - -
247 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 320.79 235.79 73.50% 39.30 12.25% 35.24 10.99% 0.57 0.18%
248 202101 南方宝元债券A 详情 1,153.85 620.42 53.77% 144.76 12.55% 61.60 5.34% 1.93 0.17%
249 202102 南方多利增强债券C 详情 1,566.59 660.10 42.14% 220.03 14.05% 9.09 0.58% 49.10 3.13%
250 202103 南方多利增强债券A 详情 1,566.59 660.10 42.14% 220.03 14.05% 9.09 0.58% 49.10 3.13%
251 202105 南方广利回报债券A/B 详情 480.40 132.02 27.48% 40.62 8.46% 73.31 15.26% 28.01 5.83%
252 202107 南方广利回报债券C 详情 480.40 132.02 27.48% 40.62 8.46% 73.31 15.26% 28.01 5.83%
253 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 310.57 115.78 37.28% 35.63 11.47% 1.85 0.60% 16.60 5.35%
254 202110 南方润元纯债债券C 详情 310.57 115.78 37.28% 35.63 11.47% 1.85 0.60% 16.60 5.35%
255 202211 南方中证100指数A 详情 74.61 42.24 56.62% 8.45 11.32% 2.76 3.69% 0.31 0.42%
256 202212 南方平衡配置混合 详情 416.54 178.34 42.81% 29.72 7.14% 197.04 47.30% - -
257 202213 南方核心竞争混合 详情 205.91 146.29 71.05% 24.38 11.84% 22.23 10.80% - -
258 202301 南方现金增利货币A 详情 17,675.57 9,462.91 53.54% 2,867.55 16.22% - - 2,282.65 12.91%
259 202302 南方现金增利货币B 详情 17,675.57 9,462.91 53.54% 2,867.55 16.22% - - 2,282.65 12.91%
260 202303 南方理财14天债券A 详情 4,679.12 2,481.69 53.04% 735.32 15.71% - - 229.40 4.90%
261 202304 南方理财14天债券B 详情 4,679.12 2,481.69 53.04% 735.32 15.71% - - 229.40 4.90%
262 202305 南方理财60天债券A 详情 803.58 321.55 40.01% 95.27 11.86% - - 98.29 12.23%
263 202306 南方理财60天债券B 详情 803.58 321.55 40.01% 95.27 11.86% - - 98.29 12.23%
264 202307 南方收益宝货币A 详情 2,146.13 773.90 36.06% 276.39 12.88% - - 148.56 6.92%
265 202308 南方收益宝货币B 详情 2,146.13 773.90 36.06% 276.39 12.88% - - 148.56 6.92%
266 202801 南方全球精选配置 详情 5,148.02 3,728.62 72.43% 604.64 11.75% 742.13 14.42% - -
267 501018 南方原油A 详情 357.88 222.67 62.22% 62.35 17.42% 56.01 15.65% 7.27 2.03%
268 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 1,503.16 1,081.00 71.92% 180.17 11.99% 226.27 15.05% - -
269 501302 南方恒指ETF联接A 详情 10.99 0.91 8.26% 0.18 1.65% 0.89 8.13% 0.23 2.06%
270 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 218.30 156.14 71.53% 31.23 14.31% 8.97 4.11% - -
271 510290 南方上证380ETF 详情 88.35 51.37 58.14% 10.27 11.63% 4.68 5.30% - -
272 510500 南方中证500ETF 详情 16,701.59 10,446.13 62.55% 2,089.23 12.51% 3,435.45 20.57% - -
273 511810 南方理财金交易型货币H 详情 4,691.95 1,761.25 37.54% 587.08 12.51% - - 1,467.54 31.28%
274 512100 南方中证1000ETF 详情 107.67 44.86 41.66% 8.97 8.33% 31.33 29.10% - -
275 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 362.63 227.54 62.75% 45.51 12.55% 51.89 14.31% - -
276 512200 南方中证房地产ETF 详情 41.49 17.12 41.25% 3.42 8.25% 7.49 18.04% - -
277 512300 南方中证500医药卫生ETF 详情 32.17 11.65 36.20% 2.33 7.24% 4.57 14.22% - -
278 512310 南方中证500工业ETF 详情 30.68 13.01 42.40% 2.60 8.48% 1.49 4.86% - -
279 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 123.63 70.12 56.72% 14.02 11.34% 22.96 18.57% - -
280 512340 南方中证500原材料ETF 详情 27.58 9.99 36.23% 2.00 7.25% 2.01 7.27% - -
281 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 94.93 48.82 51.43% 9.76 10.29% 21.67 22.83% - -
282 512700 南方中证银行ETF 详情 48.95 27.90 56.98% 5.58 11.40% 1.52 3.10% - -
283 512900 南方中证全指证券ETF 详情 390.38 261.62 67.02% 52.32 13.40% 48.25 12.36% - -
284 513600 南方恒指ETF 详情 37.43 17.80 47.56% 3.56 9.51% 3.19 8.51% - -
285 960020 南方优选价值混合H 详情 2,204.10 930.35 42.21% 155.06 7.04% 1,106.56 50.20% 0.21 0.01%
286 202202 南方避险增值混合 详情 - - - - - - - - -
287 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 3.27 - - - - 3.19 97.40% - -
288 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 3.27 - - - - 3.19 97.40% - -

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南方基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002293 南方益和混合 详情 135.67 83.54 61.58% 12.85 9.47% 36.69 27.04% - -
2 202213 南方核心竞争混合 详情 26.38 21.98 83.31% 3.26 12.34% 0.01 0.05% - -