上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期:2026-04-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0173 | 1.19% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0173 | 1.20% | 开放申购 | 袁帅 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0045 | 0.65% | 开放申购 | 王帅 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1536 | 1.0205 | 1.1535 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2228 | 1.0623 | 1.2225 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4892 | 1.4892 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1795 | 1.0631 | 1.1794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华吉昶 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.3453 | 1.0715 | 1.3450 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙志刚 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1053 | 1.0821 | 1.1021 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3655 | 1.0720 | 1.3654 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7199 | 1.7199 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0348 | 2.07% | 开放申购 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 计瑾 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1707 | 1.1148 | 1.1706 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 026765 | 人保中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 吴若宗,周剑 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 贺剑 |
| 510760 | 上证指数ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.4525 | 1.2994 | 1.4414 | 0.0111 | 0.85% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.7125 | 1.3395 | 1.7085 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1465 | 1.1132 | 1.1441 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 3.0121 | 3.0121 | 2.9564 | 2.9564 | 0.0557 | 1.88% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 2.2036 | 2.6924 | 2.1757 | 2.6645 | 0.0279 | 1.28% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1949 | 1.1369 | 1.1948 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘舒乐,李皓 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 024827 | 东兴低碳经济混合发起C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0194 | 2.00% | 开放申购 | 甘宗卫 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2999 | 1.0635 | 1.2996 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟,王萍莉 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.3752 | 1.1295 | 1.3745 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.6065 | 1.6065 | 1.5838 | 1.5838 | 0.0227 | 1.43% | 开放申购 | 赵志华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1417 | 1.1367 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1539 | 1.0568 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1659 | 1.0299 | 1.1659 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1688 | 1.0813 | 1.1687 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华吉昶 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1837 | 1.1369 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪曦 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 曾刚,王海涛 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙晟 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6071 | 1.6071 | 1.5706 | 1.5706 | 0.0365 | 2.32% | 开放申购 | 徐昊 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1959 | 1.0701 | 1.1956 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6196 | 1.7556 | 1.6047 | 1.7407 | 0.0149 | 0.93% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1110 | 1.0289 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0577 | 1.0146 | 1.0576 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 焦翠 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1030 | 1.0679 | 1.1029 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0060 | 0.26% | 开放申购 | 王达 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2601 | 1.1998 | 1.2599 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0085 | 0.70% | 开放申购 | 李彪 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3923 | 1.3923 | 1.3809 | 1.3809 | 0.0114 | 0.83% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0070 | 0.85% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2892 | 1.2027 | 1.2827 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 何彪 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0047 | 0.71% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1945 | 1.0597 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晴 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2464 | 1.0491 | 1.2461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.2502 | 1.1904 | 1.2501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.3968 | 1.3968 | 0.0115 | 0.82% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1284 | 1.1032 | 1.1284 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0824 | 1.0322 | 1.0822 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0106 | 1.36% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0811 | 1.0191 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0721 | 1.0618 | 1.0718 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏伟 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1222 | 1.0282 | 1.1222 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南,董霖哲 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3789 | 1.3214 | 1.3814 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5815 | 1.7065 | 1.5670 | 1.6920 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.4075 | 1.1624 | 1.4072 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 成琦 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1785 | 1.1390 | 1.1784 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3182 | 1.3182 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0194 | 1.49% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1877 | 1.0716 | 1.1876 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1194 | 1.0959 | 1.1194 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4126 | 2.0526 | 1.4143 | 2.0543 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 汪洋 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8669 | 0.8073 | 0.8573 | 0.0096 | 1.19% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 2.2192 | 2.2192 | 2.1975 | 2.1975 | 0.0217 | 0.99% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0567 | 1.0146 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0981 | 1.0329 | 1.0979 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李青华 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4561 | 1.4561 | 0.0174 | 1.19% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0072 | 0.85% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1754 | 1.0711 | 1.1751 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5962 | 1.5962 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0362 | 2.32% | 开放申购 | 徐昊 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.3693 | 1.1414 | 1.3692 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0225 | 1.43% | 限大额 | 赵志华 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘宁 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 计瑾 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0032 | 0.28% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0170 | 1.19% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1606 | 1.0094 | 1.1604 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0996 | 1.0325 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5458 | 1.5458 | 0.0294 | 1.90% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1169 | 1.0664 | 1.1166 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1211 | 1.1150 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.3793 | 1.3141 | 1.3780 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1039 | 1.0208 | 1.1036 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段博卿 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0149 | 1.23% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1345 | 1.1029 | 1.1322 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0849 | 1.0337 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8915 | 1.8915 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0235 | 1.26% | 限大额 | 张永强 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2029 | 1.1038 | 1.2028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7819 | 1.7819 | 1.7598 | 1.7598 | 0.0221 | 1.26% | 限大额 | 张永强 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1614 | 1.0532 | 1.1612 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1868 | 1.1376 | 1.1865 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李俏 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.1130 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | 王达 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0056 | 0.48% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2061 | 1.1843 | 1.2051 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 于涛 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0175 | 1.20% | 开放申购 | 袁帅 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1216 | 1.0275 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0045 | 0.64% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1801 | 1.0140 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1712 | 1.0131 | 1.1710 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.2008 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.5600 | 1.0544 | 1.5482 | 0.0118 | 1.12% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1918 | 1.0066 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭振宇 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5686 | 1.5686 | 0.0224 | 1.43% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0991 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 医疗设备ETF大成 基金吧 档案 | 0.4703 | 0.4703 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0023 | 0.49% | 场内交易 | 郑少芳,孙雨 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.2011 | 1.0116 | 1.2010 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3577 | 1.7280 | 1.3561 | 1.7264 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0985 | 1.0664 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2064 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0084 | 0.70% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0152 | 1.24% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0231 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.3260 | 1.0766 | 1.3151 | 0.0109 | 1.01% | 开放申购 | 董一平 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7067 | 1.7067 | 1.6721 | 1.6721 | 0.0346 | 2.07% | 开放申购 | 高鹏 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0683 | 1.0272 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫雯雯,胡博 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.6522 | 1.6522 | 1.6318 | 1.6318 | 0.0204 | 1.25% | 开放申购 | 何江 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0081 | 0.91% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5817 | 1.5817 | 1.5522 | 1.5522 | 0.0295 | 1.90% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1763 | 1.1366 | 1.1762 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1762 | 1.0401 | 1.1761 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.7877 | 1.7877 | 1.7785 | 1.7785 | 0.0092 | 0.52% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1024 | 1.0203 | 1.1023 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.6926 | 1.0529 | 1.6808 | 0.0118 | 1.12% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李晓然,朱韦康 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.2101 | 1.0861 | 1.2101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1815 | 1.1367 | 1.1814 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 汪曦 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0083 | 0.91% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 曾刚,王海涛 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1459 | 1.0488 | 1.1458 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 2.2481 | 2.2481 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0221 | 0.99% | 开放申购 | 王子建 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.3142 | 1.0468 | 1.3141 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.3400 | 1.1051 | 1.3397 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2047 | 1.0446 | 1.2046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 159992 | 创新药ETF银华 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0058 | 0.69% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 3.0232 | 3.0232 | 2.9672 | 2.9672 | 0.0560 | 1.89% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.4137 | 1.2422 | 1.4136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9716 | 0.9654 | 0.9714 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 殷婧 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0758 | 1.0539 | 1.0759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2045 | 1.0302 | 1.2042 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1382 | 1.1036 | 1.1382 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0059 | 0.49% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2539 | 1.0536 | 1.2536 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫晗 |
| 560230 | 光伏ETF富国 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0062 | 0.65% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.4482 | 1.0360 | 1.4480 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1049 | 1.0228 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.2032 | 1.1531 | 1.2030 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7108 | 1.7108 | 1.6964 | 1.6964 | 0.0144 | 0.85% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1992 | 1.0240 | 1.1991 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0868 | 1.0649 | 1.0869 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3950 | 1.3950 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0102 | 1.36% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.3885 | 1.3902 | 1.3902 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 汪洋 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1726 | 1.0056 | 1.1724 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.8038 | 0.8538 | 0.7944 | 0.8444 | 0.0094 | 1.18% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王霈,于跃 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4026 | 1.4026 | 0.0116 | 0.83% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1023 | 1.0191 | 1.1020 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 段博卿 |
| 159571 | 创业板200ETF富国 基金吧 档案 | 1.5484 | 1.5484 | 1.5181 | 1.5181 | 0.0303 | 2.00% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.3085 | 1.0513 | 1.3084 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0774 | 1.0153 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 026764 | 人保中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 吴若宗,周剑 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0856 | 1.0354 | 1.0854 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1555 | 1.1003 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1520 | 1.1170 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.3691 | 1.1977 | 1.3677 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.7815 | 1.7815 | 1.7723 | 1.7723 | 0.0092 | 0.52% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2606 | 1.0425 | 1.2607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.2929 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0191 | 1.50% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.6637 | 1.6637 | 1.6432 | 1.6432 | 0.0205 | 1.25% | 开放申购 | 何江 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1626 | 1.1246 | 1.1625 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1979 | 1.1760 | 1.1968 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 于涛 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李晓然,朱韦康 |
| 024826 | 东兴低碳经济混合发起A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0194 | 2.00% | 开放申购 | 甘宗卫 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1285 | 1.0432 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.4024 | 1.3449 | 1.4049 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0040 | 0.47% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.3466 | 1.1298 | 1.3351 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 董一平 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙晟 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6723 | 1.6723 | 0.0142 | 0.85% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 陶毅 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1707 | 1.0131 | 1.1706 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晴 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0379 | 1.0319 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.2592 | 1.0891 | 1.2591 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高勇标 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1822 | 1.0821 | 1.1821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1335 | 1.0454 | 1.1334 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 159653 | ESG300ETF国联安 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0146 | 1.21% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0080 | 1.04% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1999 | 1.0531 | 1.1999 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 代宇 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.3778 | 1.1561 | 1.3771 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,牛冠群 |
| 159379 | A500ETF融通 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3332 | 1.3332 | 0.0165 | 1.24% | 场内交易 | 熊俊杰 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1977 | 1.0227 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈黎 |