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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.38451.38451.35091.35090.03362.49%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.24901.24901.24901.24900.00000.00%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.34551.34551.30321.30320.04233.25%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70920.70920.69410.69410.01512.18%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02371.15671.02361.15660.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07271.23291.07231.23250.00040.04%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.37231.3723------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.07391.19021.07391.19020.00000.00%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08841.08840.00000.00%暂停申购曹芙蓉,阮毅
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.01561.01561.01161.01160.00400.40%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.08081.35431.08091.3544-0.0001-0.01%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24371.24371.24371.24370.00000.00%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07501.09501.07011.09010.00490.46%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.07991.37331.07981.37320.00010.01%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03941.03941.03931.03930.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案2.00462.00461.99351.99350.01110.56%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.02671.02671.02251.02250.00420.41%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10291.10291.10281.10280.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.13821.13821.13521.13520.00300.26%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.12021.17601.12011.17590.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.84950.84950.83050.83050.01902.29%开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.10461.10461.10131.10130.00330.30%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.28531.42731.26931.41130.01601.26%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.33701.70601.33241.70140.00460.35%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.11211.14301.10871.13960.00340.31%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案3.24003.24003.14833.14830.09172.91%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13431.13431.13421.13420.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.99820.99820.99730.99730.00090.09%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.16582.65462.12272.61150.04312.03%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.14181.19971.14201.1999-0.0002-0.02%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.05041.05041.05041.05040.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15481.15481.15421.15420.00060.05%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.78310.78310.76540.76540.01772.31%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.07311.30921.07321.3093-0.0001-0.01%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------1.02941.4708------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07021.11921.07011.11910.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02101.02101.02091.02090.00010.01%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.14031.38531.13981.38480.00050.04%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.73421.73421.70591.70590.02831.66%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.17561.17561.17501.17500.00060.05%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.24151.24151.24051.24050.00100.08%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.14471.14971.14471.14970.00000.00%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.06501.16201.06501.16200.00000.00%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03281.17381.03251.17350.00030.03%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.16531.16631.16481.16580.00050.04%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14601.14601.14591.14590.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01531.01530.00080.08%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09141.17881.09141.17880.00000.00%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.05331.05331.05361.0536-0.0003-0.03%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.14501.19171.14501.19170.00000.00%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.07981.07981.07111.07110.00870.81%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.90990.90990.88830.88830.02162.43%暂停申购何珅华
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案2.01522.01521.99331.99330.02191.10%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06441.06441.06471.0647-0.0003-0.03%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.10111.10111.10111.10110.00000.00%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.59420.59420.58950.58950.00470.80%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07871.20421.07891.2044-0.0002-0.02%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.58701.72301.57091.70690.01611.02%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.02101.02101.01111.01110.00990.98%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.97590.97590.97610.9761-0.0002-0.02%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.03361.11561.03361.11560.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02271.06571.02251.06550.00020.02%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07481.10981.07481.10980.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.13202.13202.11302.11300.01900.90%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.20691.26701.20681.26690.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.16011.16011.15511.15510.00500.43%开放申购黄华,李波
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.29021.29021.26641.26640.02381.88%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.36241.36241.34651.34650.01591.18%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.80070.80070.77800.77800.02272.92%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.17341.25341.16431.24430.00910.78%开放申购何彪
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.60540.60540.60060.60060.00480.80%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.12211.12211.11831.11830.00380.34%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06791.20261.06781.20250.00010.01%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.04501.04501.04521.0452-0.0002-0.02%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04301.25661.04311.2567-0.0001-0.01%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.19671.25641.19661.25630.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.07041.07041.07021.07020.00020.02%开放申购赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.37801.37801.36191.36190.01611.18%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10751.13271.10741.13260.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.14151.14151.14141.14140.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04041.09041.04021.09020.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.73330.73330.71610.71610.01722.40%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.57450.57450.55690.55690.01763.16%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01591.08791.01611.0881-0.0002-0.02%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07201.08201.07171.08170.00030.03%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06471.06471.05661.05660.00810.77%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.03651.13051.03651.13050.00000.00%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------1.12701.2042------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.30801.36801.29061.35060.01741.35%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.54881.67381.53321.65820.01561.02%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.16881.41361.16871.41350.00010.01%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.03371.03371.03241.03240.00130.13%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.15011.18951.15021.1896-0.0001-0.01%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.32571.32571.28531.28530.04043.14%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08751.08751.08141.08140.00610.56%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.08621.08621.08621.08620.00000.00%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04201.0420-0.0002-0.02%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.08061.19661.08051.19650.00010.01%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09951.12301.09951.12300.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.20871.84871.17161.81160.03713.17%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.20091.20091.19571.19570.00520.43%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.69750.74750.67050.72050.02704.03%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.34902.34902.30092.30090.04812.09%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02241.06441.02221.06420.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.04161.10661.04171.1067-0.0001-0.01%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.39281.39281.35891.35890.03392.49%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.82450.82450.80110.80110.02342.92%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.08391.18791.08401.1880-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.99801.99801.97641.97640.02161.09%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15731.15731.15711.15710.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.15291.38071.15301.3808-0.0001-0.01%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.72181.72181.69381.69380.02801.65%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.06011.06011.06001.06000.00010.01%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.27461.27461.25131.25130.02331.86%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.15081.15081.14771.14770.00310.27%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.14781.14781.14271.14270.00510.45%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.11531.11531.11521.11520.00010.01%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.35921.35921.32621.32620.03302.49%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.06691.06691.06681.06680.00010.01%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01651.16751.01651.16750.00000.00%封闭期李秋实,李田田
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02521.10501.02511.10490.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05631.05630.00190.18%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38431.38431.33601.33600.04833.62%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07601.12621.07611.1263-0.0001-0.01%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.12241.12841.12251.1285-0.0001-0.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.08841.08841.08841.08840.00000.00%暂停申购曹芙蓉,阮毅
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30461.36851.30321.36710.00140.11%开放申购李杨
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.02901.11181.02911.1119-0.0001-0.01%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30091.30091.29951.29950.00140.11%开放申购李杨
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.21351.21351.19321.19320.02031.70%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.10111.13041.09771.12700.00340.31%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.04201.09301.04221.0932-0.0002-0.02%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.92541.92541.88651.88650.03892.06%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.11091.20991.11081.20980.00010.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.81231.81231.77581.77580.03652.06%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.06621.17421.06601.17400.00020.02%开放申购赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.14411.19401.14411.19400.00000.00%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.93201.93201.91501.91500.01700.89%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.09441.09441.08801.08800.00640.59%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.21231.23311.21221.23300.00010.01%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.33331.33331.31541.31540.01791.36%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01611.01611.01561.01560.00050.05%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.36041.36041.31771.31770.04273.24%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.08581.08581.08581.08580.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.10981.10981.10971.10970.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.25611.25611.25141.25140.00470.38%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10721.10721.10101.10100.00620.56%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.03611.13011.03611.13010.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.71240.71240.69730.69730.01512.17%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.05951.10451.05941.10440.00010.01%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01831.18431.01821.18420.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01051.17931.01051.17930.00000.00%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00691.00691.00601.00600.00090.09%开放申购刘勇,袁田
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.91150.91150.90450.90450.00700.77%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.08701.08701.08701.08700.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.24361.24361.23901.23900.00460.37%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.13171.62551.12671.62050.00500.44%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00661.20161.00671.2017-0.0001-0.01%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.71561.71561.68761.68760.02801.66%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06791.08791.06311.08310.00480.45%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.41750.41750.40440.40440.01313.24%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.00801.20631.00791.20620.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.36371.73401.36401.7343-0.0003-0.02%开放申购杨雅洁
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.97990.97990.97770.97770.00220.23%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07361.10561.07351.10550.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.26821.26821.24491.24490.02331.87%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.22981.22981.20921.20920.02061.70%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01871.02871.01871.02870.00000.00%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.14721.38571.13281.37130.01441.27%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.98571.98571.97491.97490.01080.55%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.74460.74460.72710.72710.01752.41%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.22341.22341.22231.22230.00110.09%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01931.07311.01921.07300.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.54481.54481.50581.50580.03902.59%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.91010.91010.89370.89370.01641.84%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案0.98340.98340.98110.98110.00230.23%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39081.39081.34221.34220.04863.62%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14681.18641.14701.1866-0.0002-0.02%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.15191.15191.15181.15180.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04351.18451.04331.18430.00020.02%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.55111.55111.51881.51880.03232.13%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02431.10631.02431.10630.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.10871.10871.10591.10590.00280.25%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.13141.75931.12631.75420.00510.45%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01391.01391.01401.0140-0.0001-0.01%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03531.03531.03521.03520.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02221.02221.02251.0225-0.0003-0.03%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07321.21721.07321.21720.00000.00%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.14431.18901.14431.18900.00000.00%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.01281.01281.01281.01280.00000.00%开放申购赵秀云
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.93390.93390.91700.91700.01691.84%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.08481.08481.07611.07610.00870.81%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.05661.15361.05661.15360.00000.00%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.38302.38302.33412.33410.04892.10%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.03411.03411.03281.03280.00130.13%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.05211.31941.05211.31940.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.11041.34501.11041.34500.00000.00%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.07831.1546------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04701.20701.04701.20700.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.85960.85960.84040.84040.01922.28%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案3.25373.25373.16153.16150.09222.92%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.25001.42141.24991.42130.00010.01%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.97430.98030.97460.9806-0.0003-0.03%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04371.04371.04281.04280.00090.09%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19911.19911.19841.19840.00070.06%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98700.98700.98650.98650.00050.05%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05921.08121.05911.08110.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.91120.91120.90410.90410.00710.79%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购刘大巍
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------1.01581.1658------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02371.21271.02371.21270.00000.00%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.10901.14361.10891.14350.00010.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07811.07811.07821.0782-0.0001-0.01%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.12951.12951.12291.12290.00660.59%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.03831.26441.03851.2646-0.0002-0.02%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.74820.74820.73210.73210.01612.20%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02371.02371.02291.02290.00080.08%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14541.14541.14531.14530.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.23301.23301.23201.23200.00100.08%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04321.45521.04321.45520.00000.00%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02501.02501.02501.02500.00000.00%限大额杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02661.10861.02661.10860.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.16101.21091.16101.21090.00000.00%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02291.02291.02291.02290.00000.00%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.67931.67931.65641.65640.02291.38%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03221.20731.03221.20730.00000.00%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.07131.09331.07121.09320.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.28101.2810------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.55140.55140.53460.53460.01683.14%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.18641.18641.15001.15000.03643.17%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.06871.06871.06671.06670.00200.19%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01511.18191.01501.18180.00010.01%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.68600.73600.65940.70940.02664.03%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.10311.10311.10311.10310.00000.00%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.38501.38501.36871.36870.01631.19%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.02631.10921.02641.1093-0.0001-0.01%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.35401.35401.30451.30450.04953.79%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.08531.08531.08531.08530.00000.00%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05781.31491.05801.3151-0.0002-0.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01391.08591.01401.0860-0.0001-0.01%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.85010.85010.83110.83110.01902.29%开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04401.09401.04381.09380.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10501.16011.10491.16000.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12311.15811.12301.15800.00010.01%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.20601.37601.20541.37540.00060.05%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.54451.54451.51241.51240.03212.12%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.05361.27181.05371.2719-0.0001-0.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.29881.29881.25921.25920.03963.14%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.55741.55741.51801.51800.03942.60%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.13281.17071.13281.17070.00000.00%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.20351.22431.20341.22420.00010.01%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04241.04241.04261.0426-0.0002-0.02%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.78500.78500.76730.76730.01772.31%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04551.13071.04541.13060.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.33321.39321.31541.37540.01781.35%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.08571.08571.08571.08570.00000.00%暂停申购曹芙蓉,阮毅
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.85100.85100.80890.80890.04215.20%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.83270.83270.79150.79150.04125.21%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.11751.11751.11731.11730.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17321.18621.17261.18560.00060.05%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.20491.41021.18981.39510.01511.27%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.06511.06511.06481.06480.00030.03%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.92430.92430.90230.90230.02202.44%暂停申购何珅华
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03451.03451.03371.03370.00080.08%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.65351.65351.63101.63100.02251.38%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.10051.10051.09781.09780.00270.25%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01911.17661.01911.17660.00000.00%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.26211.26211.23901.23900.02311.86%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.11281.11281.11271.11270.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.00761.00760.99790.99790.00970.97%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.04501.04501.04521.0452-0.0002-0.02%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.04801.09151.04801.09150.00000.00%开放申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03901.04501.03911.0451-0.0001-0.01%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.09701.26701.09701.26700.00000.00%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09491.09491.09481.09480.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08401.18401.08401.18400.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.08411.08411.07591.07590.00820.76%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04791.13591.04781.13580.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.20351.20351.18841.18840.01511.27%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.72120.72120.70720.70720.01401.98%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04391.20711.04411.2073-0.0002-0.02%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.16841.38941.16791.38890.00050.04%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------1.02991.1792------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.37191.37191.34371.34370.02822.10%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01691.20311.02111.20300.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.27290.9590%0.25990.9580%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.24890.9130%0.25060.9140%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.31461.1550%0.31451.1550%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.31461.1550%0.31451.1550%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.31981.1510%0.31241.1500%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.25480.9100%0.24890.9080%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.30881.1100%0.30131.1090%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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