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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.41801.41801.40631.40630.01170.83%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.23081.23081.23081.23080.00000.00%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.46941.46941.45831.45830.01110.76%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.73620.73620.74470.7447-0.0085-1.14%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01821.15121.01821.15120.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05081.21101.05071.21090.00010.01%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.60551.6055------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.05011.16641.05001.16630.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07251.07251.07231.07230.00020.02%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05691.05690.00120.11%开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.06191.33541.06181.33530.00010.01%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22741.22741.22741.22740.00000.00%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08421.10421.08361.10360.00060.06%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.06001.35341.05981.35320.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04251.04251.04281.0428-0.0003-0.03%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.74821.74821.71101.71100.03722.17%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.06731.06731.06601.06600.00130.12%开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.09111.09111.09111.09110.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.11391.11391.11271.11270.00120.11%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10841.16421.10831.16410.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.10971.10971.10901.10900.00070.06%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.33611.47811.33921.4812-0.0031-0.23%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.33761.70661.33871.7077-0.0011-0.08%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.11491.14581.11411.14500.00080.07%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.59582.59582.55352.55350.04231.66%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12351.12351.12351.12350.00000.00%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.01051.01051.01271.0127-0.0022-0.22%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.23112.71992.23402.7228-0.0029-0.13%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12671.18461.12661.18450.00010.01%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04061.04060.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.13621.13621.13571.13570.00050.04%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.05251.28861.05231.28840.00020.02%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09981.09981.09971.09970.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01591.01591.01591.01590.00000.00%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11731.11731.11791.1179-0.0006-0.05%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.12331.36831.12331.36830.00000.00%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.59301.59301.59561.5956-0.0026-0.16%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.15431.15431.15381.15380.00050.04%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.21661.21661.21661.21660.00000.00%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12941.13441.12931.13430.00010.01%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04811.14511.04791.14490.00020.02%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02821.15921.02821.15920.00000.00%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.15471.15471.15451.15450.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13151.13151.13151.13150.00000.00%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01061.01061.00781.00780.00280.28%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.06891.15631.06881.15620.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04561.04561.04761.0476-0.0020-0.19%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12961.17631.12951.17620.00010.01%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.07301.07301.07181.07180.00120.11%开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88980.88980.87250.87250.01731.98%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.65181.65181.59721.59720.05463.42%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06061.06061.06261.0626-0.0020-0.19%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08571.08571.08551.08550.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.75300.75300.75550.7555-0.0025-0.33%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.06111.18661.06101.18650.00010.01%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.68711.75711.68931.7593-0.0022-0.13%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.09221.09221.09291.0929-0.0007-0.06%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.98650.98650.98650.98650.00000.00%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02221.10421.02211.10410.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05111.05111.05101.05100.00010.01%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06171.09671.06161.09660.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.42402.42402.40102.40100.02300.96%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.19361.25371.19361.25370.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.16041.16041.15941.15940.00100.09%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00171.00171.00171.00170.00000.00%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.30591.30591.29571.29570.01020.79%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.41711.41711.42021.4202-0.0031-0.22%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.87580.87580.87470.87470.00110.13%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.21141.29141.21381.2938-0.0024-0.20%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.76560.76560.76810.7681-0.0025-0.33%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.12261.12261.12361.1236-0.0010-0.09%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06931.18201.06911.18180.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01701.01700.00050.05%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03961.23661.03941.23640.00020.02%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.18441.24411.18441.24410.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05021.05021.05021.05020.00000.00%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.43331.43331.43641.4364-0.0031-0.22%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09641.12161.09641.12160.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12511.12511.12501.12500.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02401.07401.02381.07380.00020.02%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案1.04111.04111.02751.02750.01361.32%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.75880.75880.78070.7807-0.0219-2.81%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01131.07331.01121.07320.00010.01%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05051.06051.05041.06040.00010.01%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06391.06391.06271.06270.00120.11%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02381.11781.02371.11770.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.17351.19801.17291.19740.00060.05%开放申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.31741.37741.32161.3816-0.0042-0.32%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.64441.70941.64661.7116-0.0022-0.13%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15561.40041.15561.40040.00000.00%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.01481.01481.01361.01360.00120.12%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13831.16631.13781.16580.00050.04%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.97990.97990.97980.97980.00010.01%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.29391.29391.28761.28760.00630.49%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08741.08741.08781.0878-0.0004-0.04%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07561.07561.07551.07550.00010.01%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01521.01521.01471.01470.00050.05%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05971.17571.05951.17550.00020.02%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08971.11321.08971.11320.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.47312.11311.47662.1166-0.0035-0.24%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.19741.19741.19631.19630.00110.09%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.99681.04681.00431.0543-0.0075-0.75%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.81891.81891.80561.80560.01330.74%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05041.05041.05031.05030.00010.01%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.02791.09291.02781.09280.00010.01%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.42211.42211.41031.41030.01180.84%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.89900.89900.89790.89790.00110.12%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06501.16901.06501.16900.00000.00%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.64311.64311.58881.58880.05433.42%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.14141.14141.14131.14130.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14041.35681.13991.35630.00050.04%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.58551.58551.58801.5880-0.0025-0.16%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.04171.04171.04181.0418-0.0001-0.01%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04401.04401.04401.04400.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.32571.32571.32371.32370.00200.15%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.12501.12501.12381.12380.00120.11%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.12821.12821.12721.12720.00100.09%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09821.09821.09801.09800.00020.02%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.39511.39511.38361.38360.01150.83%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.04681.04681.04681.04680.00000.00%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.00611.15371.00601.15360.00010.01%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02571.09271.02571.09270.00000.00%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.04191.04191.03641.03640.00550.53%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.69731.69731.67231.67230.02501.49%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05551.10571.05521.10540.00030.03%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.10321.10921.10301.10900.00020.02%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07251.07251.07231.07230.00020.02%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.32551.38941.32611.3900-0.0006-0.05%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01331.09611.01321.09600.00010.01%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.32231.32231.32291.3229-0.0006-0.05%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.22451.22451.22441.22440.00010.01%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.10501.13431.10431.13360.00070.06%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.02901.08001.02891.07990.00010.01%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.89071.89071.89051.89050.00020.01%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09521.19421.09501.19400.00020.02%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.78251.78251.78231.78230.00020.01%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04611.15411.04611.15410.00000.00%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12771.17661.12761.17650.00010.01%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案2.19902.19902.17802.17800.02100.96%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.16621.16621.16061.16060.00560.48%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.16401.18481.16391.18470.00010.01%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.33921.33921.34351.3435-0.0043-0.32%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02141.02141.02281.0228-0.0014-0.14%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.48251.48251.47131.47130.01120.76%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.06571.06571.06531.06530.00040.04%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09901.09901.09901.09900.00000.00%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.38011.38011.38881.3888-0.0087-0.63%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10471.10471.10511.1051-0.0004-0.04%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02381.11781.02381.11780.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.73920.73920.74760.7476-0.0084-1.12%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98390.98390.98380.98380.00010.01%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08991.08991.08991.08990.00000.00%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01081.17681.01071.17670.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01841.16031.01831.16020.00010.01%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01881.01881.02101.0210-0.0022-0.22%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06701.06701.06661.06660.00040.04%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.36821.36821.37691.3769-0.0087-0.63%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.08781.57161.08481.56860.00300.28%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00211.18211.00191.18190.00020.02%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.57931.57931.58191.5819-0.0026-0.16%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07881.09881.07821.09820.00060.06%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.54510.54510.53890.53890.00621.15%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.00741.19681.00741.19680.00000.00%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35591.72621.35851.7288-0.0026-0.19%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案1.00251.00251.00071.00070.00180.18%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05991.09191.05991.09190.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.28651.28651.27641.27640.01010.79%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.23831.23831.23821.23820.00010.01%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00681.01681.00671.01670.00010.01%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.05431.29281.05231.29080.00200.19%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.73731.73731.70031.70030.03702.18%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案1.05481.05481.04111.04110.01371.32%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.20071.20071.20081.2008-0.0001-0.01%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02111.06211.02101.06200.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.62431.62431.61611.61610.00820.51%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.89800.89800.89720.89720.00080.09%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00291.00291.00121.00120.00170.17%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.70341.70341.67841.67840.02501.49%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13651.16471.13611.16430.00040.04%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13421.13421.13411.13410.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03801.16901.03791.16890.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.66691.66691.66081.66080.00610.37%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01411.09611.01401.09600.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.08891.08891.08751.08750.00140.13%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.08521.70311.08221.70010.00300.28%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00731.00731.00711.00710.00020.02%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03841.03841.03871.0387-0.0003-0.03%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01231.01231.01221.01220.00010.01%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07731.20131.07711.20110.00020.02%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.12971.17441.12961.17430.00010.01%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00371.00371.00361.00360.00010.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.91910.91910.91820.91820.00090.10%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.07741.07741.07621.07620.00120.11%开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04041.13741.04021.13720.00020.02%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.83981.83981.82641.82640.01340.73%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.01461.01461.01351.01350.00110.11%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03791.30521.03791.30520.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09931.33391.09931.33390.00000.00%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.03591.19591.03591.19590.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.89660.89660.90760.9076-0.0110-1.21%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.60402.60402.56162.56160.04241.66%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.23161.40301.23161.40300.00000.00%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98340.98940.98340.98940.00000.00%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.03241.03241.03041.03040.00200.19%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.18281.18281.18321.1832-0.0004-0.03%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99530.99530.99660.9966-0.0013-0.13%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04611.06811.04611.06810.00000.00%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02201.19601.02181.19580.00020.02%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.09771.13231.09781.1324-0.0001-0.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.19981.19981.19411.19410.00570.48%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04381.24381.04361.24360.00020.02%开放申购闫晗
560230富国中证光伏产业ETF  基金吧  档案------------------牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.01481.01481.01291.01290.00190.19%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13331.13331.13321.13320.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20941.20941.20951.2095-0.0001-0.01%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02681.43881.02671.43870.00010.01%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01301.01301.01291.01290.00010.01%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01671.09871.01661.09860.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14751.19741.14741.19730.00010.01%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01071.01071.01061.01060.00010.01%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.61891.61891.61571.61570.00320.20%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03381.18691.03361.18670.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05621.07821.05611.07810.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.50841.5084------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.73130.73130.75240.7524-0.0211-2.80%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.44991.44991.45341.4534-0.0035-0.24%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.05051.05051.04501.04500.00550.53%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00621.16471.00601.16450.00020.02%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.98141.03140.98881.0388-0.0074-0.75%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08851.08851.08841.08840.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.43831.43831.44141.4414-0.0031-0.22%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01241.09531.01231.09520.00010.01%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.67071.67071.64281.64280.02791.70%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07361.07361.07351.07350.00010.01%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.04181.29891.04181.29890.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00731.06931.00711.06910.00020.02%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02721.07721.02701.07700.00020.02%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09451.14961.09441.14950.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.11051.14551.11051.14550.00000.00%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.18781.35781.18821.3582-0.0004-0.03%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.66201.66201.65601.65600.00600.36%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03231.25051.03221.25040.00010.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.27041.27041.26431.26430.00610.48%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.12521.12521.12581.1258-0.0006-0.05%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.63411.63411.62581.62580.00830.51%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11371.15161.11351.15140.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.15611.17691.15601.17680.00010.01%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03281.03281.03281.03280.00000.00%开放申购李晓然,王滨
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03911.12431.03921.1244-0.0001-0.01%限大额高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.33921.39921.34351.4035-0.0043-0.32%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07081.07081.07061.07060.00020.02%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.05551.05551.05091.05090.00460.44%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案1.03551.03551.03101.03100.00450.44%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10351.10350.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17311.17311.17291.17290.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.10571.31101.10361.30890.00210.19%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04531.04531.04531.04530.00000.00%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.90180.90180.88430.88430.01751.98%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.02681.02681.02391.02390.00290.28%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.59771.59771.59451.59450.00320.20%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.08321.08321.08181.08180.00140.13%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.00471.16221.00461.16210.00010.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.31551.31551.31361.31360.00190.14%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09961.09961.09961.09960.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07961.07961.08041.0804-0.0008-0.07%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.01771.01771.01721.01720.00050.05%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06981.06981.06961.06960.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02071.02671.02051.02650.00020.02%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07841.24841.07831.24830.00010.01%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08431.08431.08431.08430.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07431.17431.07441.1744-0.0001-0.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.08101.08101.07981.07980.00120.11%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04231.12971.04241.1298-0.0001-0.01%限大额高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.23551.23551.24001.2400-0.0045-0.36%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.86370.86370.85810.85810.00560.65%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04311.18991.05011.18990.00000.00%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14881.36981.14871.36970.00010.01%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.35171.35171.35171.35170.00000.00%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01781.19271.01771.19260.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.29231.0790%0.27951.0800%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.28851.0640%0.28351.0680%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.35401.3080%0.35101.3120%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.35401.3080%0.35101.3120%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.34361.2700%0.33481.2720%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.27711.0280%0.26981.0290%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.33261.2290%0.32381.2310%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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