上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 袁帅 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0057 | -0.77% | 开放申购 | 王帅 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1489 | 1.0158 | 1.1488 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.2091 | 1.0491 | 1.2093 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5237 | 1.5237 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1637 | 1.0716 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.3332 | 1.0800 | 1.3335 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 孙志刚 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1025 | 1.0838 | 1.1038 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.3511 | 1.0580 | 1.3514 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 闵锐 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5868 | 1.5868 | 1.6024 | 1.6024 | -0.0156 | -0.97% | 开放申购 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 计瑾 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.8600 | 1.1688 | 1.8606 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李夏 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺剑 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.4235 | 1.2847 | 1.4267 | -0.0032 | -0.25% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.6886 | 1.3179 | 1.6869 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1354 | 1.1046 | 1.1355 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 2.2336 | 2.2336 | 2.2586 | 2.2586 | -0.0250 | -1.11% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.7171 | 1.1428 | 1.7171 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 2.2444 | 2.7332 | 2.2441 | 2.7329 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1835 | 1.1260 | 1.1839 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘舒乐,李皓 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.7044 | 1.1301 | 1.7044 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2836 | 1.0530 | 1.2838 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.4530 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.3653 | 1.1206 | 1.3656 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.5572 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 赵志华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2112 | 1.2112 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1335 | 1.1287 | 1.1337 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1432 | 1.0464 | 1.1434 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1543 | 1.0282 | 1.1542 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1541 | 1.0915 | 1.1541 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1754 | 1.1289 | 1.1756 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 汪曦 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0147 | -1.67% | 开放申购 | 孙晟 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0312 | -2.04% | 开放申购 | 徐昊 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0036 | -0.45% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1847 | 1.0796 | 1.1851 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6388 | 1.7088 | 1.6381 | 1.7081 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1017 | 1.0199 | 1.1019 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 焦翠 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0945 | 1.0597 | 1.0947 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.1130 | 2.1190 | 2.1190 | -0.0060 | -0.28% | 开放申购 | 王达 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 李彪 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3682 | 1.3682 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0196 | -2.24% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.2619 | 1.1802 | 1.2602 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 何彪 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谈云飞 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0036 | -0.45% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1803 | 1.0678 | 1.1805 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2346 | 1.0382 | 1.2352 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 闫晗 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.2425 | 1.2425 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1189 | 1.0937 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0728 | 1.0231 | 1.0731 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0725 | 1.0111 | 1.0731 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0585 | 1.0488 | 1.0588 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 魏伟 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1156 | 1.0217 | 1.1157 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1877 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南,董霖哲 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.3486 | 1.2920 | 1.3520 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.5985 | 1.6635 | 1.5978 | 1.6628 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.3991 | 1.1545 | 1.3993 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 成琦 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1668 | 1.1394 | 1.1674 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1742 | 1.0585 | 1.1745 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1109 | 1.0874 | 1.1109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3854 | 2.0254 | 1.4282 | 2.0682 | -0.0428 | -3.00% | 开放申购 | 汪洋 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.9152 | 0.8777 | 0.9277 | -0.0125 | -1.42% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6835 | 1.6835 | 1.7132 | 1.7132 | -0.0297 | -1.73% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0907 | 1.0587 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2997 | 1.2997 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0201 | -2.24% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1661 | 1.0623 | 1.1663 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4908 | 1.4908 | 1.5219 | 1.5219 | -0.0311 | -2.04% | 开放申购 | 徐昊 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.3570 | 1.1412 | 1.3576 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0080 | -0.51% | 限大额 | 赵志华 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0042 | -0.33% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1518 | 1.0225 | 1.1521 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0901 | 1.0233 | 1.0903 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1006 | 1.0563 | 1.1008 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1154 | 1.1101 | 1.1161 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3797 | 1.3173 | 1.3812 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0952 | 1.0126 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 段博卿 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.3131 | 1.3146 | 1.3146 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1245 | 1.0953 | 1.1246 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0780 | 1.0600 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李青华,顾喆彬 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7915 | 1.7915 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0038 | -0.21% | 限大额 | 张永强 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1927 | 1.0939 | 1.1929 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.6899 | 1.6935 | 1.6935 | -0.0036 | -0.21% | 限大额 | 张永强 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1620 | 1.0542 | 1.1622 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1747 | 1.1260 | 1.1749 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 王达 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.2001 | 1.1802 | 1.2010 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 于涛 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.3122 | 1.3122 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3599 | 1.3599 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 袁帅 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3934 | 1.3934 | -0.0111 | -0.80% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1158 | 1.0219 | 1.1159 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0058 | -0.78% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1737 | 1.0077 | 1.1737 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1580 | 1.0162 | 1.1581 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3821 | 1.3821 | -0.0111 | -0.80% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.5800 | 1.0968 | 1.5806 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1801 | 1.0054 | 1.1804 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0080 | -0.52% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0977 | 1.0790 | 1.0990 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5098 | 0.5098 | -0.0005 | -0.10% | 场内交易 | 郑少芳,孙雨 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1937 | 1.0172 | 1.1937 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.7269 | 1.3570 | 1.7273 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李宇璐,石磊 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0896 | 1.0578 | 1.0898 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0150 | 1.0082 | 1.0152 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2775 | 1.0426 | 1.2811 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 董一平 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5942 | 1.5942 | -0.0155 | -0.97% | 开放申购 | 高鹏 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0600 | 1.0191 | 1.0601 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 田瑀 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.4932 | 1.4945 | 1.4945 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 何江 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李宇璐,石磊 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4948 | 1.4948 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1657 | 1.1381 | 1.1663 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王惟 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1637 | 1.0376 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.4746 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0455 | 3.18% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0939 | 1.0122 | 1.0942 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.7106 | 1.0933 | 1.7112 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1996 | 1.0758 | 1.1998 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1737 | 1.1291 | 1.1738 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 汪曦 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1363 | 1.0394 | 1.1364 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7311 | 1.7311 | -0.0300 | -1.73% | 开放申购 | 王子建 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.3041 | 1.0370 | 1.3043 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.3333 | 1.0988 | 1.3334 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1358 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1943 | 1.0694 | 1.1944 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0075 | -0.84% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 2.2398 | 2.2398 | 2.2649 | 2.2649 | -0.0251 | -1.11% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.4010 | 1.2298 | 1.4012 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9961 | 0.9904 | 0.9964 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 殷婧 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0667 | 1.0452 | 1.0672 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1506 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1945 | 1.0208 | 1.1948 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2417 | 1.0422 | 1.2422 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.4388 | 1.0270 | 1.4390 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0966 | 1.0149 | 1.0969 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1941 | 1.1443 | 1.1942 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5514 | 1.5514 | 1.5446 | 1.5446 | 0.0068 | 0.44% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1850 | 1.0322 | 1.1853 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0761 | 1.0546 | 1.0766 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4349 | 1.4349 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3648 | 1.3648 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0422 | -3.00% | 开放申购 | 汪洋 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1636 | 1.0054 | 1.1639 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.9021 | 0.8644 | 0.9144 | -0.0123 | -1.42% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王霈,于跃 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0951 | 1.0124 | 1.0953 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 段博卿 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4544 | 1.4544 | -0.0015 | -0.10% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2962 | 1.0393 | 1.2964 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0686 | 1.0071 | 1.0691 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0759 | 1.0262 | 1.0762 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.3549 | 1.1854 | 1.3554 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0453 | 3.18% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2503 | 1.0322 | 1.2504 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 王烨斌,张弘 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5023 | 1.5023 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 何江 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1497 | 1.1120 | 1.1499 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1924 | 1.1724 | 1.1932 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 于涛 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1249 | 1.0399 | 1.1251 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3087 | 1.3687 | 1.3121 | 1.3721 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0211 | -2.09% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0207 | -2.08% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.2943 | 1.0928 | 1.2981 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 董一平 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0148 | -1.66% | 开放申购 | 孙晟 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5322 | 1.5322 | 1.5255 | 1.5255 | 0.0067 | 0.44% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1719 | 1.0155 | 1.1730 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0323 | 1.0269 | 1.0329 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.2459 | 1.0883 | 1.2463 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 高勇标,田元强 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.8422 | 1.1510 | 1.8428 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 李夏 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1730 | 1.0731 | 1.1731 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1301 | 1.0430 | 1.1304 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0030 | -0.25% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0098 | -1.23% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1881 | 1.0486 | 1.1884 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 代宇 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.3659 | 1.1452 | 1.3662 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1595 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,牛冠群 |
| 159379 | 融通中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0027 | -0.21% | 场内交易 | 熊俊杰 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1903 | 1.0154 | 1.1903 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈黎 |
