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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本143.17亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址上海市黄浦区中山南路688号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200011客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于上海市黄浦区中山南路688号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-062026-11-05日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028759中邮卓享混合C  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%开放申购衣瑛杰,张悦
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.19251.19251.21991.2199-0.0274-2.25%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.24731.25731.24681.25680.00050.04%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.30061.30061.33341.3334-0.0328-2.46%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.68800.68800.70020.7002-0.0122-1.74%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02801.16101.02801.16100.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08351.24371.08291.24310.00060.06%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.19131.1913------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.08271.19901.08261.19890.00010.01%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.11521.11521.11431.11430.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案0.98690.98690.99380.9938-0.0069-0.69%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
158070港股通金融ETF招商  基金吧  档案------------------认购期窦福成
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.09571.36921.09461.36810.00110.10%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24301.25101.24251.25050.00050.04%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.06521.08521.06941.0894-0.0042-0.39%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.04311.38151.04261.38100.00050.05%暂停申购李卓锴
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04441.04441.04391.04390.00050.05%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.58031.58031.61091.6109-0.0306-1.90%开放申购高鹏,田萌
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案0.99870.99871.00571.0057-0.0070-0.70%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10841.10841.10821.10820.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.12311.12311.12411.1241-0.0010-0.09%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.11001.18181.12581.18160.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.79420.79420.80850.8085-0.0143-1.77%开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.08431.08431.08611.0861-0.0018-0.17%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.27371.41571.28681.4288-0.0131-1.02%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.32061.68961.32291.6919-0.0023-0.17%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.09281.12371.09461.1255-0.0018-0.16%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.98971.98972.14282.1428-0.1531-7.14%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13951.13951.13931.13930.00020.02%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00501.00501.00431.00430.00070.07%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.98922.47802.01572.5045-0.0265-1.31%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.15591.21381.15581.21370.00010.01%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.05621.05621.05591.05590.00030.03%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15801.15801.15811.1581-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.67840.67840.69040.6904-0.0120-1.74%开放申购邢嫣然
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.08521.32131.08451.32060.00070.06%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02901.47541.02911.4755-0.0001-0.01%开放申购季宬,白洁
015858浦银盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08001.12901.07931.12830.00070.06%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银稳健增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.15051.39551.14981.39480.00070.06%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.42031.42031.44501.4450-0.0247-1.71%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.18021.18021.18031.1803-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.24521.24521.24471.24470.00050.04%限大额张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.15491.15991.15441.15940.00050.04%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07461.17161.07411.17110.00050.05%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.04021.18121.04011.18110.00010.01%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.17501.17601.17451.17550.00050.04%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.15321.15321.15291.15290.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02231.0223-0.0003-0.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09941.18681.09921.18660.00020.02%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.08851.08851.08841.08840.00010.01%开放申购杨雅洁,邱成岳
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.15521.20191.15461.20130.00060.05%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.01821.01821.02371.0237-0.0055-0.54%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.44901.44901.49961.4996-0.0506-3.37%限大额陈豪
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.09861.09861.09851.09850.00010.01%开放申购杨雅洁,邱成岳
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.10881.10881.10831.10830.00050.05%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.63940.63940.64040.6404-0.0010-0.16%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.09301.21851.09191.21740.00110.10%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.45871.59471.46731.6033-0.0086-0.59%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案0.97890.97890.98480.9848-0.0059-0.60%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.99380.99380.99270.99270.00110.11%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.04061.12261.04021.12220.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00811.07701.00741.07630.00070.07%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.08681.12181.08571.12070.00110.10%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.03202.03202.03202.03200.00000.00%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.18801.27611.21561.27570.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.12661.12661.12901.1290-0.0024-0.21%开放申购黄华,李波
028767东财资源智选混合发起式A  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%开放申购罗申
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.04931.04931.07871.0787-0.0294-2.73%开放申购李彪
028774东财资源智选混合发起式C  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%开放申购罗申
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.34611.34611.35911.3591-0.0130-0.96%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.54680.54680.55820.5582-0.0114-2.04%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.10531.18531.11481.1948-0.0095-0.85%开放申购何彪
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.65220.65220.65320.6532-0.0010-0.15%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10831.10831.11031.1103-0.0020-0.18%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07661.21131.07611.21080.00050.05%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.03901.06401.03761.06260.00140.13%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04761.26821.04701.26760.00060.06%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.17511.26481.20461.26430.00050.04%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.08581.08581.08441.08440.00140.13%开放申购赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.36151.36151.37471.3747-0.0132-0.96%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11211.13731.11211.13730.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.14941.14941.14891.14890.00050.04%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05381.10381.05291.10290.00090.09%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.75040.75040.76020.7602-0.0098-1.29%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.29740.29740.31280.3128-0.0154-4.92%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.02771.09971.02671.09870.00100.10%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08291.09291.08221.09220.00070.06%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02471.02471.02951.0295-0.0048-0.47%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.04901.14301.04631.14030.00270.26%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.12911.2063------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.32671.38671.32871.3887-0.0020-0.15%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.42181.54681.43021.5552-0.0084-0.59%开放申购漆志伟
158046卫星ETF南方  基金吧  档案0.90900.90900.93560.9356-0.0266-2.84%场内交易崔蕾
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.17311.41791.17301.41780.00010.01%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.03061.03061.03061.03060.00000.00%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13401.20341.13311.20250.00090.08%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.22591.22591.25461.2546-0.0287-2.29%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.06951.06951.07261.0726-0.0031-0.29%限大额金御
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.03521.06021.03391.05890.00130.13%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.04271.20871.04211.20810.00060.06%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10351.12701.10341.12690.00010.01%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.78931.42930.81561.4556-0.0263-3.22%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16811.16811.17071.1707-0.0026-0.22%开放申购黄华,李波
028895信澳制造升级股票型发起式A  基金吧  档案0.98420.98420.99410.9941-0.0099-1.00%开放申购陈一博
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.63490.68490.65640.7064-0.0215-3.28%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.69881.69881.72501.7250-0.0262-1.52%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00751.07541.00681.07470.00070.07%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05951.12451.05891.12390.00060.06%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.20151.20151.22911.2291-0.0276-2.25%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.56410.56410.57580.5758-0.0117-2.03%开放申购肖威兵
008802浦银盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.09731.20131.09611.20010.00120.11%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.43491.43491.48491.4849-0.0500-3.37%限大额陈豪
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.16511.16511.16481.16480.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14701.39481.14621.39400.00080.07%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.40841.40841.43291.4329-0.0245-1.71%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.07011.07011.06981.06980.00030.03%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.06141.06141.06111.06110.00030.03%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.34361.34361.35251.3525-0.0089-0.66%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.13621.13621.13721.1372-0.0010-0.09%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案0.99081.14080.99381.1438-0.0030-0.30%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.12371.12371.12321.12320.00050.04%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.16941.16941.19631.1963-0.0269-2.25%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.07791.07791.07761.07760.00030.03%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02471.17571.02411.17510.00060.06%封闭期李秋实,李田田
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03141.11121.03121.11100.00020.02%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05961.0596-0.0026-0.25%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29311.29311.32431.3243-0.0312-2.36%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.08811.13831.08741.13760.00070.06%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.13171.13771.13151.13750.00020.02%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.11521.11521.11431.11430.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30361.36751.30301.36690.00060.05%开放申购李杨
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.03951.12231.03871.12150.00080.08%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.29921.29921.29861.29860.00060.05%开放申购李杨
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.07941.07941.09881.0988-0.0194-1.77%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.08151.11081.08321.1125-0.0017-0.16%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05961.11061.05911.11010.00050.05%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.66941.66941.69821.6982-0.0288-1.70%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.12031.21931.11971.21870.00060.05%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.57001.57001.59711.5971-0.0271-1.70%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.08151.18951.08021.18820.00130.12%开放申购赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.15131.20221.15021.20110.00110.10%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.84201.84201.84201.84200.00000.00%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.03811.03811.04871.0487-0.0106-1.01%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.25351.27431.25011.27090.00340.27%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.35421.35421.35621.3562-0.0020-0.15%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02451.02451.02311.02310.00140.14%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.31631.31631.34961.3496-0.0333-2.47%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.09341.09341.09291.09290.00050.05%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.11271.11271.11261.11260.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.15911.15911.16971.1697-0.0106-0.91%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09011.09011.09331.0933-0.0032-0.29%限大额金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.04871.14271.04611.14010.00260.25%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.69130.69130.70360.7036-0.0123-1.75%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.06951.11451.06901.11400.00050.05%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02371.18971.02371.18970.00000.00%暂停申购朱梦娜
028638东方红丰利债券A  基金吧  档案0.99180.9918------------封闭期杨可人
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.02001.18881.01941.18820.00060.06%限大额吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01221.01221.01141.01140.00080.08%开放申购刘勇,袁田
028687国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭圳滨
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.88520.88520.89540.8954-0.0102-1.14%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09441.09440.00050.05%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.14671.14671.15731.1573-0.0106-0.92%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.09641.59021.11281.6066-0.0164-1.47%开放申购曾华,孙庆,魏璇
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01471.21581.01371.21480.00100.10%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.40351.40351.42791.4279-0.0244-1.71%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.05731.07731.06151.0815-0.0042-0.40%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.43790.43790.44280.4428-0.0049-1.11%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01311.21141.01311.21140.00000.00%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.40871.77901.40861.77890.00010.01%开放申购杨雅洁,邱成岳
028758中邮卓享混合A  基金吧  档案1.00081.00081.00071.00070.00010.01%开放申购衣瑛杰,张悦
028722中信建投先进制造研选混合发起式C  基金吧  档案0.97640.97640.97640.97640.00000.00%封闭期孙文
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00451.00450.00030.03%开放申购刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.92040.92040.93190.9319-0.0115-1.23%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.08591.11791.08481.11680.00110.10%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.03031.03031.05911.0591-0.0288-2.72%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.09521.09521.11481.1148-0.0196-1.76%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.02241.03841.02171.03770.00070.07%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.96451.20300.97371.2122-0.0092-0.94%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.56291.56291.59311.5931-0.0302-1.90%开放申购高鹏,田萌
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.76280.76280.77270.7727-0.0099-1.28%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.22591.22591.22541.22540.00050.04%限大额张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02491.07871.02471.07850.00020.02%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.40231.40231.43421.4342-0.0319-2.22%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.88860.88860.89890.8989-0.0103-1.15%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案0.92550.92550.93710.9371-0.0116-1.24%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29991.29991.33131.3313-0.0314-2.36%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.15791.19951.15701.19860.00090.08%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.16051.16051.16001.16000.00050.04%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.05151.19251.05141.19240.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.39921.39921.42611.4261-0.0269-1.89%开放申购FANG SHENSHEN
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.03071.11271.03031.11230.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.09451.09451.09531.0953-0.0008-0.07%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.09731.72521.11371.7416-0.0164-1.47%开放申购曾华,孙庆,魏璇
027526鑫元医疗创新睿选混合发起式A  基金吧  档案0.90010.90010.92570.9257-0.0256-2.77%开放申购白伊贝
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.02581.02581.02481.02480.00100.10%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.04031.04031.03991.03990.00040.04%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04191.04191.04181.04180.00010.01%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.08261.22661.08211.22610.00050.05%开放申购蔡艳菲
027527鑫元医疗创新睿选混合发起式C  基金吧  档案0.89940.89940.92500.9250-0.0256-2.77%开放申购白伊贝
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.15411.19881.15361.19830.00050.04%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.02121.02121.02061.02060.00060.06%开放申购赵秀云,魏璇
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.91320.91320.92370.9237-0.0105-1.14%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.02321.02321.02871.0287-0.0055-0.53%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06581.16281.06521.16220.00060.06%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.72631.72631.75291.7529-0.0266-1.52%开放申购王子建
028896信澳制造升级股票型发起式C  基金吧  档案0.98360.98360.99350.9935-0.0099-1.00%开放申购陈一博
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.03121.03121.03131.0313-0.0001-0.01%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.06051.32781.05971.32700.00080.08%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.11371.34831.11361.34820.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.08571.1620------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04981.20981.04921.20920.00060.06%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.83710.83710.85280.8528-0.0157-1.84%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.99921.99922.15302.1530-0.1538-7.14%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.19831.42971.19781.42920.00050.04%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.99310.99910.99200.99800.00110.11%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.05321.05321.05331.0533-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.20211.20211.20161.20160.00050.04%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99340.99340.99210.99210.00130.13%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.06501.08701.06471.08670.00030.03%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.88440.88440.89470.8947-0.0103-1.15%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案1.00541.00541.00511.00510.00030.03%开放申购刘大巍
028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭圳滨
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.02161.1716------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03491.22391.03421.22320.00070.07%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.11401.14861.11381.14840.00020.02%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.08811.08811.08731.08730.00080.07%开放申购杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.07331.07331.08421.0842-0.0109-1.01%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04421.27631.04361.27570.00060.06%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.66710.66710.67690.6769-0.0098-1.45%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03211.0321-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15121.15121.15101.15100.00020.02%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.23521.23521.23471.23470.00050.04%限大额张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.05301.46501.05241.46440.00060.06%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03301.03301.03261.03260.00040.04%限大额杨义山
028721中信建投先进制造研选混合发起式A  基金吧  档案0.97720.97720.97730.9773-0.0001-0.01%封闭期孙文
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.03291.11491.03251.11450.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.17581.22571.17481.22470.00100.09%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03111.03111.03071.03070.00040.04%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.54261.54261.55891.5589-0.0163-1.05%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.04091.21601.04051.21560.00040.04%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.07801.10001.07771.09970.00030.03%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.10821.1082------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.28480.28480.29960.2996-0.0148-4.94%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.77360.77360.79940.7994-0.0258-3.23%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.06841.06841.07101.0710-0.0026-0.24%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.02411.19091.02351.19030.00060.06%暂停申购黄茂智
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.62410.67410.64520.6952-0.0211-3.27%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.11041.11041.11001.11000.00040.04%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.36951.36951.38271.3827-0.0132-0.95%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.03581.11871.03501.11790.00080.08%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.25931.25931.29221.2922-0.0329-2.55%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.09551.09551.09471.09470.00080.07%开放申购杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.06581.32291.06491.32200.00090.08%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.02581.09781.02481.09680.00100.10%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.79510.79510.80940.8094-0.0143-1.77%开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05761.10761.05671.10670.00090.09%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10411.16521.10981.16490.00030.03%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12881.16381.12861.16360.00020.02%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.21011.38011.20951.37950.00060.05%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.39231.39231.41911.4191-0.0268-1.89%开放申购FANG SHENSHEN
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.06471.28291.06381.28200.00090.08%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.19951.19951.22771.2277-0.0282-2.30%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.41531.41531.44741.4474-0.0321-2.22%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.14241.18031.14181.17970.00060.05%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.24411.26491.24081.26160.00330.27%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03181.03181.03171.03170.00010.01%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.68080.68080.69290.6929-0.0121-1.75%开放申购邢嫣然
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.05111.13631.04981.13500.00130.12%开放申购沈乔旸,周丹娜
029483永赢汇享债券D  基金吧  档案1.09461.09461.09541.0954-0.0008-0.07%限大额陶毅
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.35411.41411.35611.4161-0.0020-0.15%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.11201.11201.11111.11110.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.74510.74510.78710.7871-0.0420-5.34%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.72810.72810.76910.7691-0.0410-5.33%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.12471.12471.12441.12440.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.18361.19661.18301.19600.00060.05%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.01391.21921.02361.2289-0.0097-0.95%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.08021.08021.07891.07890.00130.12%开放申购赵滔滔
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.04171.04171.04191.0419-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.51721.51721.53321.5332-0.0160-1.04%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.08521.08521.08601.0860-0.0008-0.07%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03231.18981.03101.18850.00130.13%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.32901.32901.33781.3378-0.0088-0.66%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.11981.11981.11951.11950.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案0.96530.96530.97110.9711-0.0058-0.60%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.03911.06411.03781.06280.00130.13%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.05961.10311.05901.10250.00060.06%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.04791.05391.04771.05370.00020.02%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.10501.27501.10461.27460.00040.04%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09971.09971.09961.09960.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08631.18631.08561.18560.00070.06%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04461.04461.04951.0495-0.0049-0.47%开放申购桂征辉,罗霄
028639东方红丰利债券C  基金吧  档案0.99140.9914------------封闭期杨可人
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05391.14191.05261.14060.00130.12%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.07171.07171.08971.0897-0.0180-1.65%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.72390.72390.72870.7287-0.0048-0.66%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04631.22001.04541.21910.00090.09%暂停申购代宇
004126浦银稳健增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17991.40091.17921.40020.00070.06%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.00611.1865------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.18621.18621.20751.2075-0.0213-1.76%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01781.20701.01781.20700.00000.00%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-062026-11-05基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.23860.8960%0.23240.9030%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.23721.1180%0.23681.1100%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.30021.3570%0.29971.3510%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.30031.3570%0.29981.3510%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.29021.0870%0.28761.0940%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.22450.8440%0.22210.8510%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.27921.0460%0.27661.0540%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-062026-11-05日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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