上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.5099 | 1.5099 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 袁帅 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6900 | 0.6900 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 王帅 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1540 | 1.0210 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2241 | 1.0639 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5017 | 1.5017 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1810 | 1.0646 | 1.1809 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华吉昶 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.3476 | 1.0745 | 1.3480 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 孙志刚 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.1078 | 1.0891 | 1.1091 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.3668 | 1.0734 | 1.3668 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闵锐 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9041 | 1.9041 | 1.8421 | 1.8421 | 0.0620 | 3.37% | 开放申购 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 计瑾 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1719 | 1.1160 | 1.1718 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 026765 | 人保中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0182 | -1.88% | 开放申购 | 吴若宗,周剑 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 510760 | 上证指数ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.4922 | 1.3500 | 1.4920 | 0.0002 | 0.01% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.3513 | 1.7203 | 1.3522 | 1.7212 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1483 | 1.1188 | 1.1497 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 3.2029 | 3.2029 | 3.2156 | 3.2156 | -0.0127 | -0.39% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 2.2243 | 2.7131 | 2.2333 | 2.7221 | -0.0090 | -0.40% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1935 | 1.1362 | 1.1941 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 刘舒乐,李皓 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 024827 | 东兴低碳经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0106 | -1.03% | 开放申购 | 甘宗卫 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.3020 | 1.0662 | 1.3023 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.4660 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘丽娟,王萍莉 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.3779 | 1.1330 | 1.3780 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 赵志华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1440 | 1.1392 | 1.1442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方锐 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1567 | 1.0599 | 1.1569 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.1672 | 1.0311 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1702 | 1.0827 | 1.1701 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 华吉昶 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1860 | 1.1394 | 1.1861 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方锐 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曾刚,王海涛 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 何珅华 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8399 | 1.8399 | 1.7107 | 1.7107 | 0.1292 | 7.55% | 开放申购 | 徐昊 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚艺 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6632 | 0.6632 | -0.0066 | -1.00% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1981 | 1.0729 | 1.1984 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6611 | 1.7971 | 1.6639 | 1.7999 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1120 | 1.0300 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0603 | 1.0174 | 1.0604 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 焦翠 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1049 | 1.0700 | 1.1050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 2.2990 | 2.2990 | 2.3050 | 2.3050 | -0.0060 | -0.26% | 开放申购 | 王达 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王奕蕾 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2622 | 1.2022 | 1.2623 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0132 | 1.03% | 开放申购 | 李彪 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0161 | 1.90% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2990 | 1.2214 | 1.3014 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 何彪 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0067 | -0.99% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1960 | 1.0613 | 1.1960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李晴 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2498 | 1.0533 | 1.2503 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.2522 | 1.1926 | 1.2523 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4482 | 1.4482 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1294 | 1.1042 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0848 | 1.0351 | 1.0851 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0222 | -2.49% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0260 | 3.15% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0831 | 1.0213 | 1.0833 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0734 | 1.0634 | 1.0734 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏伟 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1226 | 1.0286 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.2040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南,董霖哲 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3938 | 1.3360 | 1.3960 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.7467 | 1.6244 | 1.7494 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.4090 | 1.1643 | 1.4091 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 成琦 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1813 | 1.1423 | 1.1817 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王惟 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3718 | 1.3718 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1902 | 1.0743 | 1.1903 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1203 | 1.0967 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4511 | 2.0911 | 1.4505 | 2.0905 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 汪洋 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.8453 | 0.7917 | 0.8417 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 2.3545 | 2.3545 | 2.3506 | 2.3506 | 0.0039 | 0.17% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0592 | 1.0173 | 1.0593 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0989 | 1.0342 | 1.0992 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李青华 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.5167 | 1.5167 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0166 | 1.91% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1786 | 1.0747 | 1.1787 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8271 | 1.8271 | 1.6988 | 1.6988 | 0.1283 | 7.55% | 开放申购 | 徐昊 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.3722 | 1.1448 | 1.3726 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 赵志华 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 1.3864 | 1.3864 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 计瑾 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姚艺 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宁 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1630 | 1.0122 | 1.1632 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1009 | 1.0211 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6110 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1191 | 1.0691 | 1.1193 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1233 | 1.1175 | 1.1235 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 傅浩 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3800 | 1.3162 | 1.3801 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1058 | 1.0233 | 1.1061 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 段博卿 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2572 | 1.2572 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1362 | 1.1083 | 1.1376 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0857 | 1.0350 | 1.0860 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9517 | 1.9517 | 1.9484 | 1.9484 | 0.0033 | 0.17% | 限大额 | 张永强 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2046 | 1.1058 | 1.2048 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8384 | 1.8384 | 1.8353 | 1.8353 | 0.0031 | 0.17% | 限大额 | 张永强 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1639 | 1.0559 | 1.1639 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1883 | 1.1393 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0900 | 2.0900 | -0.0050 | -0.24% | 开放申购 | 王达 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0110 | -0.96% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.2103 | 1.1910 | 1.2118 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 于涛 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3601 | 1.3601 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.4891 | 1.4891 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 袁帅 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马航,金御 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1218 | 1.0278 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6915 | 0.6915 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1807 | 1.0146 | 1.1806 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1729 | 1.0151 | 1.1730 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 刘勇,袁田 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段吉华,关凯瀛 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.5757 | 1.0866 | 1.5804 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1938 | 1.0091 | 1.1941 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6507 | 1.6507 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1015 | 1.0827 | 1.1027 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 医疗设备ETF大成 基金吧 档案 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0017 | -0.36% | 场内交易 | 郑少芳,孙雨 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.2019 | 1.0124 | 1.2018 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.7381 | 1.3678 | 1.7381 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1005 | 1.0685 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0129 | 1.02% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0249 | 1.0150 | 1.0250 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.3720 | 1.1260 | 1.3645 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 董一平 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8275 | 1.8275 | 0.0614 | 3.36% | 开放申购 | 高鹏 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0224 | -2.47% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0695 | 1.0157 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,胡博 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 何江 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0034 | 0.36% | 开放申购 | 田瑀 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1789 | 1.1397 | 1.1793 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王惟 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1775 | 1.0414 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8740 | 1.8740 | -0.0098 | -0.52% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1033 | 1.0213 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.7085 | 1.0853 | 1.7132 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 曾华,孙庆 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然,朱韦康 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.2119 | 1.0880 | 1.2120 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1836 | 1.1391 | 1.1838 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方锐 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曾刚,王海涛 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1486 | 1.0517 | 1.1487 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昆明 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 2.3858 | 2.3858 | 2.3818 | 2.3818 | 0.0040 | 0.17% | 开放申购 | 王子建 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.3149 | 1.0479 | 1.3152 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.3413 | 1.1069 | 1.3415 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1496 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2058 | 1.0461 | 1.2061 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 159992 | 创新药ETF银华 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0018 | -0.22% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 3.2149 | 3.2149 | 3.2276 | 3.2276 | -0.0127 | -0.39% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.4151 | 1.2438 | 1.4152 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9740 | 0.9683 | 0.9743 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 殷婧 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0774 | 1.0553 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1608 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2063 | 1.0325 | 1.2065 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1393 | 1.1047 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0113 | -0.95% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2574 | 1.0578 | 1.2578 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫晗 |
| 560230 | 光伏ETF富国 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0012 | 0.13% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾琬云,张雪 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.4494 | 1.0374 | 1.4494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱燕琼 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨义山 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1057 | 1.0237 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕莉萍,孙文康 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.2052 | 1.1555 | 1.2054 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨义山 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7111 | 1.7111 | 1.7289 | 1.7289 | -0.0178 | -1.03% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.2007 | 1.0256 | 1.2007 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0885 | 1.0665 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4060 | 1.4060 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0249 | 3.14% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4255 | 1.4255 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪洋 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿,包佳敏 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1743 | 1.0076 | 1.1744 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.8325 | 0.7790 | 0.8290 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王霈,于跃 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1040 | 1.0214 | 1.1043 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 段博卿 |
| 159571 | 创业板200ETF富国 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0103 | 0.65% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶铄,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.3096 | 1.0528 | 1.3099 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0793 | 1.0176 | 1.0796 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 026764 | 人保中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0182 | -1.88% | 开放申购 | 吴若宗,周剑 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0881 | 1.0384 | 1.0884 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1565 | 1.1014 | 1.1565 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1532 | 1.1182 | 1.1532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.3720 | 1.2021 | 1.3721 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8673 | 1.8673 | -0.0098 | -0.52% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2637 | 1.0461 | 1.2643 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3452 | 1.3452 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7065 | 1.7065 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 何江 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1644 | 1.1265 | 1.1644 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.2019 | 1.1826 | 1.2034 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 于涛 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李晓然,朱韦康 |
| 024826 | 东兴低碳经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0106 | -1.02% | 开放申购 | 甘宗卫 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1288 | 1.0435 | 1.1287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.4179 | 1.3601 | 1.4201 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曹芙蓉 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0056 | 0.64% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李佳闻,李夏 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.3950 | 1.1818 | 1.3871 | 0.0079 | 0.67% | 开放申购 | 董一平 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 何珅华 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6865 | 1.6865 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0175 | -1.03% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1716 | 1.0143 | 1.1718 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 025033 | 东方红益恒纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李晴 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0400 | 1.0342 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2604 | 1.0904 | 1.2604 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高勇标 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1832 | 1.0836 | 1.1836 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1338 | 1.0458 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 159653 | ESG300ETF国联安 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2548 | 1.2548 | -0.0052 | -0.41% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2008 | 1.0461 | 1.2007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 代宇 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.3808 | 1.1599 | 1.3809 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,牛冠群 |
| 159379 | A500ETF融通 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0033 | 0.24% | 场内交易 | 熊俊杰 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1990 | 1.0171 | 1.1990 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈黎 |
