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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-242026-08-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.38601.38601.41161.4116-0.0256-1.81%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.25111.25111.25091.25090.00020.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.41851.41851.43821.4382-0.0197-1.37%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.69840.69840.73270.7327-0.0343-4.68%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02451.15751.02451.15750.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07571.23591.07531.23550.00040.04%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.40711.4071------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.07641.19271.07631.19260.00010.01%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.09151.09151.09061.09060.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.02901.02901.03251.0325-0.0035-0.34%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.08531.35881.08451.35800.00080.07%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24561.24561.24541.24540.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.09021.11021.09461.1146-0.0044-0.40%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.08191.37531.08161.37500.00030.03%暂停申购闵锐,李卓锴
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04021.04021.04011.04010.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案------1.94351.9435------开放申购高鹏,田萌
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.04051.04051.04401.0440-0.0035-0.34%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10431.10431.10411.10410.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.13761.13761.14011.1401-0.0025-0.22%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.12181.17761.12161.17740.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------0.85880.8588------开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09821.09821.10001.1000-0.0018-0.16%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.31801.46001.32621.4682-0.0082-0.62%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.32951.69851.33011.6991-0.0006-0.05%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10591.13681.10781.1387-0.0019-0.17%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案3.15923.15923.29793.2979-0.1387-4.21%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13561.13561.13551.13550.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00451.00451.00431.00430.00020.02%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.15822.64702.17722.6660-0.0190-0.87%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.14621.20411.14541.20330.00080.07%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.05201.05201.05191.05190.00010.01%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15601.15601.15601.15600.00000.00%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.78800.78800.80020.8002-0.0122-1.52%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.07601.31211.07551.31160.00050.05%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------1.02551.4719------暂停申购季宬
015858浦银盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07231.12131.07221.12120.00010.01%开放申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02141.02141.02141.02140.00000.00%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银稳健增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.14311.38811.14291.38790.00020.02%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.66631.66631.68451.6845-0.0182-1.08%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.17721.17721.17721.17720.00000.00%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.24231.24231.24201.24200.00030.02%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.14691.15191.14661.15160.00030.03%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.06701.16401.06661.16360.00040.04%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03481.17581.03461.17560.00020.02%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.16671.16771.16651.16750.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14811.14811.14791.14790.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02171.0217-0.0003-0.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09371.18111.09361.18100.00010.01%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.07811.07811.07801.07800.00010.01%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.14721.19391.14691.19360.00030.03%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.08751.08751.09191.0919-0.0044-0.40%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.75581.75581.82381.8238-0.0680-3.73%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.10311.10311.10281.10280.00030.03%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.60080.60080.59940.59940.00140.23%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.08311.20861.08231.20780.00080.07%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.54651.68251.55591.6919-0.0094-0.60%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.02041.02041.02711.0271-0.0067-0.65%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.97930.97930.97780.97780.00150.15%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.03511.11711.03491.11690.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02561.06861.02531.06830.00030.03%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07751.11251.07711.11210.00040.04%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.09502.09502.08802.08800.00700.34%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.20971.26981.20931.26940.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15681.15681.15991.1599-0.0031-0.27%开放申购黄华,李波
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.32581.32581.34271.3427-0.0169-1.26%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.39321.39321.40141.4014-0.0082-0.59%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.74810.74810.78170.7817-0.0336-4.30%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.15931.23931.15991.2399-0.0006-0.05%开放申购何彪
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.61230.61230.61090.61090.00140.23%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.11591.11591.11631.1163-0.0004-0.04%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07041.20511.07021.20490.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.05001.05001.04951.04950.00050.05%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04571.25931.04541.25900.00030.03%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.19931.25901.19891.25860.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.07371.07371.07311.07310.00060.06%开放申购赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.40911.40911.41741.4174-0.0083-0.59%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10901.13421.10891.13410.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案------1.14301.1430------限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04411.09411.04391.09390.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.77810.77810.78450.7845-0.0064-0.82%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.50640.50640.52920.5292-0.0228-4.31%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01891.09091.01831.09030.00060.06%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07501.08501.07461.08460.00040.04%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06631.06631.06981.0698-0.0035-0.33%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.03711.13111.03641.13040.00070.07%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------1.12911.2063------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.31471.37471.32121.3812-0.0065-0.49%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.50871.63371.51781.6428-0.0091-0.60%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.17021.41501.17001.41480.00020.02%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.03201.03201.03251.0325-0.0005-0.05%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.15411.19351.15351.19290.00060.05%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.37171.37171.39161.3916-0.0199-1.43%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08341.08341.08851.0885-0.0051-0.47%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.08541.08541.08531.08530.00010.01%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04621.04620.00050.05%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.08401.20001.08371.19970.00030.03%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10081.12431.10071.12420.00010.01%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.08591.72591.13061.7706-0.0447-3.95%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.19801.19801.20121.2012-0.0032-0.27%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.70310.75310.73090.7809-0.0278-3.80%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.17592.17592.25832.2583-0.0824-3.65%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02521.06721.02491.06690.00030.03%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.04681.11181.04631.11130.00050.05%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.39491.39491.42061.4206-0.0257-1.81%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.77070.77070.80530.8053-0.0346-4.30%开放申购肖威兵
008802浦银盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.08651.19051.08621.19020.00030.03%开放申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.73991.73991.80751.8075-0.0676-3.74%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15951.15951.15931.15930.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.15691.38471.15631.38410.00060.05%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.65381.65381.67201.6720-0.0182-1.09%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06241.06240.00030.03%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.05671.05671.05661.05660.00010.01%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.35331.35331.35731.3573-0.0040-0.29%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.15041.15041.15291.1529-0.0025-0.22%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.15641.15641.15881.1588-0.0024-0.21%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.11751.11751.11711.11710.00040.04%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.36031.36031.38551.3855-0.0252-1.82%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.06971.06971.06941.06940.00030.03%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01851.16951.01811.16910.00040.04%封闭期李秋实,李田田
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02671.10651.02661.10640.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.06471.06471.06531.0653-0.0006-0.06%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43451.43451.46211.4621-0.0276-1.89%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07891.12911.07851.12870.00040.04%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.12481.13081.12461.13060.00020.02%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.09151.09151.09061.09060.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30931.37321.30901.37290.00030.02%开放申购李杨
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.03181.11461.03131.11410.00050.05%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30541.30541.30511.30510.00030.02%开放申购李杨
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.21371.21371.22921.2292-0.0155-1.26%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09481.12411.09671.1260-0.0019-0.17%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.04721.09821.04671.09770.00050.05%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.88681.88681.91551.9155-0.0287-1.50%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案------1.11281.2118------开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.77561.77561.80261.8026-0.0270-1.50%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.06941.17741.06881.17680.00060.06%开放申购赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.14651.19641.14621.19610.00030.03%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.89901.89901.89301.89300.00600.32%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.12781.12781.12571.12570.00210.19%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.22501.24581.22291.24370.00210.17%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.34061.34061.34721.3472-0.0066-0.49%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01921.01921.01791.01790.00130.13%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.43471.43471.45461.4546-0.0199-1.37%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.08721.08721.08701.08700.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.21391.21391.21041.21040.00350.29%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10341.10341.10851.1085-0.0051-0.46%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.03671.13071.03601.13000.00070.07%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70160.70160.73610.7361-0.0345-4.69%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.06171.10671.06141.10640.00030.03%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01951.18551.01941.18540.00010.01%暂停申购朱梦娜
028638东方红丰利债券A  基金吧  档案------------------认购期杨可人
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01311.18191.01281.18160.00030.03%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01151.01151.01121.01120.00030.03%开放申购刘勇,袁田
028687国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期郭圳滨
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.94700.94700.95750.9575-0.0105-1.10%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.08861.08861.08841.08840.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.20161.20161.19811.19810.00350.29%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.15401.64781.16141.6552-0.0074-0.64%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01111.20611.01041.20540.00070.07%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.64791.64791.66601.6660-0.0181-1.09%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.08281.10281.08721.1072-0.0044-0.40%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.42490.42490.43280.4328-0.0079-1.83%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.00931.20761.00921.20750.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.39531.76561.39521.76550.00010.01%开放申购杨雅洁
028722中信建投先进制造研选混合发起式C  基金吧  档案------0.99930.9993------封闭期孙文
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.96520.96520.97000.9700-0.0048-0.49%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07641.10841.07591.10790.00050.05%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.30281.30281.31951.3195-0.0167-1.27%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.23041.23041.24611.2461-0.0157-1.26%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.02051.03051.02011.03010.00040.04%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.10941.34791.11981.3583-0.0104-0.93%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案------1.92451.9245------开放申购高鹏,田萌
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.79030.79030.79680.7968-0.0065-0.82%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.22381.22381.22351.22350.00030.02%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02061.07441.02051.07430.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.57681.57681.60161.6016-0.0248-1.55%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.91100.91100.93110.9311-0.0201-2.16%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案0.96890.96890.97360.9736-0.0047-0.48%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44141.44141.46911.4691-0.0277-1.89%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.15051.19011.15001.18960.00050.04%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案------1.15361.1536------限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04581.18681.04551.18650.00030.03%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.58031.58031.60631.6063-0.0260-1.62%开放申购FANG SHENSHEN
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02571.10771.02551.10750.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.10891.10891.11091.1109-0.0020-0.18%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.15401.78191.16141.7893-0.0074-0.64%开放申购曾华,孙庆
027526鑫元医疗创新睿选混合发起式A  基金吧  档案0.99920.99920.99950.9995-0.0003-0.03%暂停申购白伊贝
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01691.01691.01631.01630.00060.06%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03601.03600.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02041.02041.02081.0208-0.0004-0.04%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案------1.07511.2191------开放申购蔡艳菲
027527鑫元医疗创新睿选混合发起式C  基金吧  档案0.99910.99910.99950.9995-0.0004-0.04%暂停申购白伊贝
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.14651.19121.14621.19090.00030.03%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.01441.01441.01431.01430.00010.01%开放申购赵秀云
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.93520.93520.95580.9558-0.0206-2.16%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.09261.09261.09701.0970-0.0044-0.40%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.05851.15551.05811.15510.00040.04%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.20842.20842.29192.2919-0.0835-3.64%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.03241.03241.03291.0329-0.0005-0.05%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.05401.32131.05381.32110.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.11151.34611.11141.34600.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.08001.1563------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04841.20841.04801.20800.00040.04%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.85020.85020.89210.8921-0.0419-4.70%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案3.17303.17303.31223.3122-0.1392-4.20%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.25211.42351.25191.42330.00020.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.97800.98400.97650.98250.00150.15%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04951.04951.04971.0497-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案------1.19971.1997------开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98950.98950.98830.98830.00120.12%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.06041.08241.06021.08220.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.94660.94660.95710.9571-0.0105-1.10%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案1.00121.00121.00111.00110.00010.01%开放申购刘大巍
028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期郭圳滨
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------1.01751.1675------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02621.21521.02581.21480.00040.04%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.11021.14481.11001.14460.00020.02%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07951.07951.07901.07900.00050.05%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.16461.16461.16231.16230.00230.20%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04111.26721.04081.26690.00030.03%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.75670.75670.76570.7657-0.0090-1.18%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02911.02911.02931.0293-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14691.14691.14671.14670.00020.02%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.23361.23361.23331.23330.00030.02%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04581.45781.04541.45740.00040.04%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02681.02681.02651.02650.00030.03%限大额杨义山
028721中信建投先进制造研选混合发起式A  基金吧  档案------0.99930.9993------封闭期孙文
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02791.10991.02771.10970.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.16501.21491.16441.21430.00060.05%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02471.02471.02441.02440.00030.03%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.74861.74861.75951.7595-0.0109-0.62%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03481.20991.03451.20960.00030.03%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.07271.09471.07251.09450.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.31231.3123------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.48570.48570.50760.5076-0.0219-4.31%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.06541.06541.10931.1093-0.0439-3.96%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.07561.07561.07611.0761-0.0005-0.05%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01761.18441.01731.18410.00030.03%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.69140.74140.71870.7687-0.0273-3.80%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.10481.10481.10441.10440.00040.04%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.41651.41651.42491.4249-0.0084-0.59%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.02881.11171.02841.11130.00040.04%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.40651.40651.43481.4348-0.0283-1.97%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.08671.08671.08611.08610.00060.06%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05961.31671.05941.31650.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01691.08891.01631.08830.00060.06%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------0.85950.8595------开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04781.09781.04761.09760.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10631.16141.10621.16130.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12451.15951.12431.15930.00020.02%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案------1.20691.3769------开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.57341.57341.59921.5992-0.0258-1.61%开放申购FANG SHENSHEN
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.05601.27421.05581.27400.00020.02%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.34341.34341.36291.3629-0.0195-1.43%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.59021.59021.61511.6151-0.0249-1.54%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.13541.17331.13511.17300.00030.03%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.21601.23681.21391.23470.00210.17%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04041.04041.04091.0409-0.0005-0.05%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.79020.79020.80230.8023-0.0121-1.51%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04631.13151.04621.13140.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.34061.40061.34711.4071-0.0065-0.48%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.08871.08871.08781.08780.00090.08%暂停申购曹芙蓉,阮毅
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.84780.84780.88940.8894-0.0416-4.68%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.82920.82920.87000.8700-0.0408-4.69%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案------1.11921.1192------开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17481.18781.17461.18760.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.16551.37081.17641.3817-0.0109-0.93%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.06821.06821.06771.06770.00050.05%开放申购赵滔滔
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.04021.04021.04041.0404-0.0002-0.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.72121.72121.73201.7320-0.0108-0.62%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.10041.10041.10241.1024-0.0020-0.18%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.02071.17821.01981.17730.00090.09%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.33961.33961.34361.3436-0.0040-0.30%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案------1.11451.1145------开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.00681.00681.01341.0134-0.0066-0.65%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.05011.05011.04961.04960.00050.05%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.05091.09441.05051.09400.00040.04%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.04131.04731.04111.04710.00020.02%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.09941.26941.09911.26910.00030.03%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09611.09611.09591.09590.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08521.18521.08481.18480.00040.04%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.08621.08621.08971.0897-0.0035-0.32%开放申购桂征辉,罗霄
028639东方红丰利债券C  基金吧  档案------------------认购期杨可人
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04881.13681.04871.13670.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.18281.18281.19641.1964-0.0136-1.14%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.73550.73550.75180.7518-0.0163-2.17%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04651.20971.04611.20930.00040.04%暂停申购代宇
004126浦银稳健增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17151.39251.17131.39230.00020.02%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------1.03191.1812------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.34631.34631.36711.3671-0.0208-1.52%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01791.20411.01781.20400.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-242026-08-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.27620.9490%0.25880.9470%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.23510.8650%0.23560.8680%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.30141.1080%0.30191.1110%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.30141.1080%0.30181.1110%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.32151.1420%0.31121.1400%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.25600.8990%0.24620.8970%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.31041.1020%0.30021.1000%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-242026-08-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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