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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-262026-05-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案------1.55031.5503------开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案------1.24511.2451------限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案------1.51981.5198------开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.63950.6395------开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案------1.02161.1546------暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案------1.06661.2268------限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.53891.5389------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案------1.06791.1842------暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案------1.08491.0849------暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案------1.07321.0732------开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案------1.07611.3496------限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案------1.24041.2404------限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.09041.11041.08951.10950.00090.08%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案------1.07591.3693------暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案------1.04391.0439------暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案------2.05322.0532------开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案------1.08411.0841------开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案------1.10021.1002------限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案------1.14151.1415------开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案------1.11751.1733------开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------0.91120.9112------开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.11481.11481.11311.11310.00170.15%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案------1.35961.5016------场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案------1.33721.7062------开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.12161.15251.11991.15080.00170.15%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案------3.75663.7566------开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.13201.1320------开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案------1.00961.0096------开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案------2.20302.6918------开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案------1.13821.1961------暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案------1.04741.0474------开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案------1.15621.1562------开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案------0.99600.9960------开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案------1.06781.3039------限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.11541.1154------暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01971.0197------限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案------1.13501.3800------开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案------1.72051.7205------开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案------1.17621.1762------开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案------1.23841.2384------限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案------1.14121.1462------开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案------1.06191.1589------开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案------1.03311.1691------暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案------1.16411.1641------开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14331.14331.14311.14310.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案------1.01711.0171------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案------1.08581.1732------暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案------1.04731.0473------开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案------1.14151.1882------开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案------1.12501.1250------开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案------1.06831.0683------开放申购何珅华
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案------2.13132.1313------开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案------1.06071.0607------开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案------1.09791.0979------开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.60460.60460.60730.6073-0.0027-0.44%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案------1.07451.2000------限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.63711.77311.64481.7808-0.0077-0.47%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案------1.09441.0944------开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案------0.97070.9707------开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案------1.03131.1133------开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01931.0623------开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------1.07181.1068------开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案------2.19102.1910------开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案------1.20381.2639------开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案------1.17151.1715------开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------1.01001.0100------开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案------1.39901.3990------开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案------1.44111.4411------开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案------0.93900.9390------开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.19111.27111.19401.2740-0.0029-0.24%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------1.00881.0088------开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.61560.61560.61830.6183-0.0027-0.44%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案------1.12231.1223------开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案------1.06371.1984------限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案------1.03801.0380------开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.05681.25381.05591.25290.00090.09%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案------1.19411.2538------开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案------1.06271.0627------限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案------1.45771.4577------开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.10571.1309------开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案------1.13831.1383------限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.03711.0871------开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案------0.85610.8561------开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案------0.80520.8052------开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案------1.01341.0854------开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案------1.06601.0760------限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案------1.08311.0831------开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案------1.02921.1232------暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.30811.3681------开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.59781.72281.60531.7303-0.0075-0.47%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案------1.16601.4108------开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案------1.03961.0396------限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案------1.14511.1845------开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案------1.41271.4127------开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案------1.10721.1072------限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案------1.08211.0821------暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案------1.03511.0351------开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案------1.07711.1931------暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.09811.1216------开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案------1.34921.9892------开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案------1.21141.2114------开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案------0.79160.8416------开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案------2.63042.6304------开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01911.0611------开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案------1.03591.1009------暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案------1.55801.5580------开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案------0.96600.9660------开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案------1.07761.1816------暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案------2.11542.1154------开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15411.15411.15391.15390.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案------1.14771.3755------开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案------1.70951.7095------限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.05561.05561.05541.05540.00020.02%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案------1.05161.0516------开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案------1.37081.3708------开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案------1.15371.1537------开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案------1.16741.1674------暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案------1.11161.1116------开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案------1.52301.5230------开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.06181.06181.06161.06160.00020.02%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01391.1649------封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案------1.02281.1026------限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案------1.06371.0637------开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.70441.7044------开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案------1.07071.1209------限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案------1.11911.1251------开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案------1.08491.0849------暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31421.37811.31391.37780.00030.02%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案------1.02611.1089------开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31081.31081.31051.31050.00030.02%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案------1.28581.2858------开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.11091.14021.10921.13850.00170.15%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案------1.03661.0876------暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案------2.01912.0191------限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案------1.10771.2067------限大额蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案------1.90151.9015------限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案------1.05851.1665------限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案------1.14181.1907------封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案------1.98701.9870------开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案------1.11391.1139------开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案------1.19601.2168------限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案------1.33221.3322------开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案------1.01471.0147------开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案------1.53561.5356------开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案------1.08291.0829------开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案------1.10761.1076------开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案------1.18921.1892------开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案------1.12651.1265------限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案------1.02821.1222------暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.64230.6423------开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案------1.10061.1006------暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案------1.01561.1816------暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案------1.01751.1754------暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案------1.01821.0182------开放申购刘勇,袁田
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案------0.96320.9632------开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案------1.08401.0840------开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案------1.17791.1779------开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案------1.12841.6222------开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01231.19731.01131.19630.00100.10%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案------1.70321.7032------开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.08381.10381.08291.10290.00090.08%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.45670.45670.46090.4609-0.0042-0.91%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------1.01371.2031------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案------1.35801.7283------开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------1.00751.0075------开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案------1.07041.1024------开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案------1.37611.3761------开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案------1.30221.3022------开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案------1.01651.0265------暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案------1.24261.4811------开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案------2.03602.0360------开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案------0.86860.8686------开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案------1.22091.2209------限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案------1.01721.0710------限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案------1.74291.7429------开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案------0.96730.9673------开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------1.01061.0106------开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.71181.7118------开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案------1.14231.1819------开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案------1.14831.1483------限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案------1.04351.1795------暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案------1.66901.6690------开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案------1.02251.1045------开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案------1.11601.1160------开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案------1.12741.7553------开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案------1.00971.0097------开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案------1.03981.0398------暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01871.0187------开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案------1.09001.2140------限大额蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------1.14091.1856------开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案------1.01111.0111------开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案------0.99180.9918------开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案------1.13001.1300------开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案------1.05371.1507------开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案------2.66582.6658------开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案------1.03981.0398------限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案------1.04931.3166------暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案------1.10821.3428------开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案------1.04651.2065------开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案------0.77100.7710------场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案------3.77123.7712------开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案------1.24601.4174------限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案------0.96870.9747------开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案------1.04391.0439------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案------1.19681.1968------开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案------0.98660.9866------开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05741.07941.05701.07900.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案------0.96310.9631------开放申购莫志刚
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03591.20991.03531.20930.00060.06%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案------1.10611.1407------开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案------1.07571.0757------开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案------1.14851.1485------开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.06151.26151.06051.26050.00100.09%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案------1.01581.0158------场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案------1.02461.0246------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.14261.1426------开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案------1.23051.2305------限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案------1.03991.4519------暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.02231.0223------限大额杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案------1.02491.1069------开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案------1.15761.2075------暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.02051.0205------开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案------1.68991.6899------开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案------1.02801.2031------限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.06891.09091.06851.09050.00040.04%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.43941.4394------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案------0.77390.7739------开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案------1.32541.3254------开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案------1.07371.0737------开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案------1.01041.1772------暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案------0.77880.8288------开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案------1.10081.1008------暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案------1.46421.4642------开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案------1.02401.1069------开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案------1.68291.6829------场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案------1.08291.0829------开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案------1.05451.3116------暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案------1.00971.0817------开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------0.91150.9115------开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.04061.0906------开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案------1.10261.1577------开放申购李佳闻,李夏
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015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案------1.08251.0825------暂停申购曹芙蓉
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012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案------1.08071.0807------开放申购王晓宁,沈竹熙
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007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案------1.08381.1838------开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案------1.10211.1021------开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案------1.04661.1346------开放申购沈乔旸,周丹娜
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004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案------1.16221.3832------开放申购章潇枫,李倩
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[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-262026-05-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案------0.27831.1510%黄倩倩,郅元
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[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-262026-05-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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