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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本143.00亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址上海市黄浦区中山南路688号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200011客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于上海市黄浦区中山南路688号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028759中邮卓享混合C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购衣瑛杰,张悦
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.23031.23031.22871.22870.00160.13%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.25581.25581.25571.25570.00010.01%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.32891.32891.32571.32570.00320.24%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.65730.65730.66670.6667-0.0094-1.41%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02651.15951.02641.15940.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08111.24131.08091.24110.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.24171.2417------暂停申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.08271.19901.08241.19870.00030.03%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.10931.10931.10811.10810.00120.11%暂停申购曹芙蓉,阮毅
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.00661.00661.00581.00580.00080.08%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
158070港股通金融ETF招商  基金吧  档案------------------认购期窦福成
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.09191.36541.09121.36470.00070.06%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24981.24981.24961.24960.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07171.09171.07081.09080.00090.08%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.08641.37981.08641.37980.00000.00%暂停申购闵锐,李卓锴
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04271.04271.04241.04240.00030.03%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.64861.64861.63631.63630.01230.75%暂停申购高鹏,田萌
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.01841.01841.01761.01760.00080.08%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10741.10741.10721.10720.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.12591.12591.12571.12570.00020.02%暂停申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.12501.18081.12481.18060.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.77390.77390.76630.76630.00760.99%暂停申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.08511.08511.08381.08380.00130.12%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.28051.42251.27541.41740.00510.40%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.31631.68531.31281.68180.00350.27%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.09341.12431.09211.12300.00130.12%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.58772.58772.58482.58480.00290.11%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13861.13861.13861.13860.00000.00%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.99960.99960.99680.99680.00280.28%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.00412.49292.00342.49220.00070.03%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.15341.21131.15291.21080.00050.04%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.05531.05531.05501.05500.00030.03%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15561.15561.15501.15500.00060.05%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.66670.66670.67100.6710-0.0043-0.64%开放申购邢嫣然
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.08181.31791.08111.31720.00070.06%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案1.02831.4747------------暂停申购季宬,白洁
015858浦银盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07761.12661.07731.12630.00030.03%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02261.02261.02261.02260.00000.00%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银稳健增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.14821.39321.14791.39290.00030.03%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.49531.49531.49351.49350.00180.12%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.17751.17751.17691.17690.00060.05%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.24201.24201.24131.24130.00070.06%限大额张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.15181.15681.15131.15630.00050.04%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07191.16891.07131.16830.00060.06%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03871.17971.03871.17970.00000.00%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.17271.17371.17201.17300.00070.06%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.15211.15211.15201.15200.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.02351.02351.02251.02250.00100.10%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09961.18701.09931.18670.00030.03%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.08581.08581.08541.08540.00040.04%开放申购杨雅洁,邱成岳
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.15211.19881.15161.19830.00050.04%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.04371.04371.04291.04290.00080.08%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.44381.44381.42251.42250.02131.50%开放申购陈豪
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.09601.09601.09561.09560.00040.04%开放申购杨雅洁,邱成岳
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.10681.10681.10651.10650.00030.03%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.58770.58770.58050.58050.00721.24%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.08941.21491.08861.21410.00080.07%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.44091.57691.43061.56660.01030.72%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案0.99050.99050.98860.98860.00190.19%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.98850.98850.98730.98730.00120.12%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.03871.12071.03851.12050.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00521.07411.00461.07350.00060.06%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.08291.11791.08201.11700.00090.08%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.07902.07902.08002.0800-0.0010-0.05%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.21321.27331.21281.27290.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13611.13611.13621.1362-0.0001-0.01%开放申购黄华,李波
028767东财资源智选混合发起式A  基金吧  档案0.99980.99980.99980.99980.00000.00%开放申购罗申
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.15201.15201.15841.1584-0.0064-0.55%开放申购李彪
028774东财资源智选混合发起式C  基金吧  档案0.99970.99970.99970.99970.00000.00%开放申购罗申
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.35481.35481.34991.34990.00490.36%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.62090.62090.62350.6235-0.0026-0.42%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.09811.17811.09341.17340.00470.43%开放申购何彪
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.59930.59930.59190.59190.00741.25%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10481.10481.10181.10180.00300.27%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07521.20991.07501.20970.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.05811.05811.05681.05680.00130.12%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04351.26411.04271.26330.00080.08%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.20241.26211.20201.26170.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.07931.07931.07881.07880.00050.05%开放申购赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.37031.37031.36531.36530.00500.37%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11171.13691.11171.13690.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.14811.14811.14781.14780.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04951.09951.04881.09880.00070.07%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.71050.71050.71350.7135-0.0030-0.42%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.39810.39810.40540.4054-0.0073-1.80%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.02401.09601.02321.09520.00080.08%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08041.09041.08021.09020.00020.02%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.03851.03851.03851.03850.00000.00%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.03921.13321.03891.13290.00030.03%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案1.12661.2038------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.31231.37231.31211.37210.00020.02%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.40481.52981.39481.51980.01000.72%开放申购漆志伟
158046卫星ETF南方  基金吧  档案0.92720.92720.90170.90170.02552.83%场内交易崔蕾
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.17201.41681.17201.41680.00000.00%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.03021.03021.03021.03020.00000.00%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.16011.19951.15921.19860.00090.08%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.25961.25961.25571.25570.00390.31%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.07041.07041.06951.06950.00090.08%限大额金御
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.05451.05451.05321.05320.00130.12%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.04011.20611.03981.20580.00030.03%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10321.12671.10321.12670.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.86741.50740.87331.5133-0.0059-0.68%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17761.17761.17771.1777-0.0001-0.01%开放申购黄华,李波
028895信澳制造升级股票型发起式A  基金吧  档案0.99760.99760.99500.99500.00260.26%开放申购陈一博
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.67000.72000.69080.7408-0.0208-3.01%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.87001.87001.85891.85890.01110.60%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00471.07261.00411.07200.00060.06%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05851.12351.05811.12310.00040.04%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.23921.23921.23761.23760.00160.13%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.64020.64020.64290.6429-0.0027-0.42%开放申购肖威兵
008802浦银盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.09261.19661.09141.19540.00120.11%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.43021.43021.40911.40910.02111.50%开放申购陈豪
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.16401.16401.16381.16380.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.16301.39081.16211.38990.00090.08%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.48311.48311.48141.48140.00170.11%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.06881.06881.06851.06850.00030.03%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.06031.06031.06011.06010.00020.02%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.37201.37201.36151.36150.01050.77%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.13891.13891.13861.13860.00030.03%暂停申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案0.99891.14890.99821.14820.00070.07%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.12161.12161.12141.12140.00020.02%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.20671.20671.20521.20520.00150.12%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.07641.07641.07601.07600.00040.04%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02241.17341.02181.17280.00060.06%封闭期李秋实,李田田
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03031.11011.03021.11000.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.05841.05841.05851.0585-0.0001-0.01%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30321.30321.31001.3100-0.0068-0.52%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.08471.13491.08401.13420.00070.06%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.12911.13511.12861.13460.00050.04%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.10931.10931.10811.10810.00120.11%暂停申购曹芙蓉,阮毅
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30521.36911.30541.3693-0.0002-0.02%开放申购李杨
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.03671.11951.03591.11870.00080.08%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30101.30101.30121.3012-0.0002-0.02%开放申购李杨
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.12021.12021.11981.11980.00040.04%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.08211.11141.08081.11010.00130.12%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05871.10971.05841.10940.00030.03%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.71331.71331.70961.70960.00370.22%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.11711.21611.11661.21560.00050.04%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.61161.61161.60811.60810.00350.22%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.07511.18311.07461.18260.00050.05%开放申购赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.15051.20141.14981.20070.00070.06%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.88501.88501.88501.88500.00000.00%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.05321.05321.05041.05040.00280.27%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.24251.26331.24031.26110.00220.18%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.33911.33911.33891.33890.00020.01%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02191.02191.02121.02120.00070.07%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.34461.34461.34141.34140.00320.24%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.09161.09161.09171.0917-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.11191.11191.11191.11190.00000.00%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.16991.16991.17801.1780-0.0081-0.69%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09081.09081.08991.08990.00090.08%限大额金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.03881.13281.03861.13260.00020.02%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66040.66040.66980.6698-0.0094-1.40%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.06751.11251.06721.11220.00030.03%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02191.18791.02191.18790.00000.00%暂停申购朱梦娜
028638东方红丰利债券A  基金吧  档案0.99430.9943------------封闭期杨可人
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01811.18691.01781.18660.00030.03%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00671.00671.00391.00390.00280.28%开放申购刘勇,袁田
028687国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭圳滨
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.92140.92140.91820.91820.00320.35%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.09321.09321.09321.09320.00000.00%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.15761.15761.16561.1656-0.0080-0.69%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.12961.62341.13331.6271-0.0037-0.33%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01071.21181.00981.21090.00090.09%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.47791.47791.47621.47620.00170.12%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06401.08401.06301.08300.00100.09%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.40980.40980.41260.4126-0.0028-0.68%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01191.21021.01181.21010.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.40511.77541.40461.77490.00050.04%开放申购杨雅洁,邱成岳
028758中邮卓享混合A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购衣瑛杰,张悦
028722中信建投先进制造研选混合发起式C  基金吧  档案0.97710.97710.97790.9779-0.0008-0.08%封闭期孙文
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00211.0021-0.0003-0.03%开放申购刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.93760.93760.93860.9386-0.0010-0.11%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.08181.11381.08101.11300.00080.07%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.13141.13141.13771.1377-0.0063-0.55%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.13631.13631.13581.13580.00050.04%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01941.03541.01881.03480.00060.06%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.01471.25321.01471.25320.00000.00%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.63091.63091.61881.61880.01210.75%暂停申购高鹏,田萌
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.72210.72210.72510.7251-0.0030-0.41%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.22301.22301.22231.22230.00070.06%限大额张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02401.07781.02391.07770.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.42761.42761.42431.42430.00330.23%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.85080.85080.84600.84600.00480.57%暂停申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案0.94270.94270.94360.9436-0.0009-0.10%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30991.30991.31671.3167-0.0068-0.52%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.15601.19561.15521.19480.00080.07%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.15911.15911.15881.15880.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04991.19091.04981.19080.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.38811.38811.37311.37310.01501.09%开放申购FANG SHENSHEN
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02891.11091.02871.11070.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.09751.09751.09681.09680.00070.06%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.13031.75821.13401.7619-0.0037-0.33%开放申购曾华,孙庆
027526鑫元医疗创新睿选混合发起式A  基金吧  档案0.88750.88750.89000.8900-0.0025-0.28%开放申购白伊贝
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.02201.02201.02121.02120.00080.08%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03841.03840.00020.02%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04061.04061.04061.04060.00000.00%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07951.22351.07901.22300.00050.05%开放申购蔡艳菲
027527鑫元医疗创新睿选混合发起式C  基金吧  档案0.88710.88710.88950.8895-0.0024-0.27%开放申购白伊贝
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.15111.19581.15061.19530.00050.04%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.01801.01801.01771.01770.00030.03%开放申购赵秀云
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.87400.87400.86910.86910.00490.56%暂停申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.04881.04881.04791.04790.00090.09%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06321.16021.06261.15960.00060.06%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.89961.89961.88831.88830.01130.60%开放申购王子建
028896信澳制造升级股票型发起式C  基金吧  档案0.99720.99720.99470.99470.00250.25%开放申购陈一博
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.03081.03081.03071.03070.00010.01%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.06021.32751.06021.32750.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.11291.34751.11281.34740.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.08451.1608------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04801.20801.04801.20800.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.79740.79740.80950.8095-0.0121-1.49%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.59972.59972.59692.59690.00280.11%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.25691.42831.25671.42810.00020.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98760.99360.98640.99240.00120.12%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.05281.05281.05221.05220.00060.06%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19711.19711.19591.19590.00120.10%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99120.99120.99060.99060.00060.06%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.06291.08491.06271.08470.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.92070.92070.91750.91750.00320.35%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00261.0026-0.0003-0.03%开放申购刘大巍
028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭圳滨
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案1.02051.1705------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03181.22081.03121.22020.00060.06%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.11281.14741.11271.14730.00010.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.08531.08531.08461.08460.00070.06%开放申购杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.08851.08851.08561.08560.00290.27%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04011.27221.03931.27140.00080.08%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.64270.64270.64070.64070.00200.31%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03131.03130.00060.06%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15021.15021.15021.15020.00000.00%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.23221.23221.23151.23150.00070.06%限大额张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.05091.46291.05051.46250.00040.04%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03041.03041.03001.03000.00040.04%限大额杨义山
028721中信建投先进制造研选混合发起式A  基金吧  档案0.97770.97770.97850.9785-0.0008-0.08%封闭期孙文
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.03111.11311.03101.11300.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.17201.22191.17131.22120.00070.06%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02851.02851.02801.02800.00050.05%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.58921.58921.58221.58220.00700.44%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03951.21461.03931.21440.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.07581.09781.07561.09760.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.15591.1559------暂停申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.38140.38140.38840.3884-0.0070-1.80%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.85040.85040.85620.8562-0.0058-0.68%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.06961.06961.06971.0697-0.0001-0.01%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.02171.18851.02141.18820.00030.03%暂停申购黄茂智
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.65860.70860.67900.7290-0.0204-3.00%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.10911.10911.10901.10900.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.37811.37811.37311.37310.00500.36%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.03321.11611.03251.11540.00070.07%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.27021.27021.27701.2770-0.0068-0.53%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.09261.09261.09181.09180.00080.07%开放申购杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.06561.32271.06561.32270.00000.00%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.02201.09401.02121.09320.00080.08%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.77470.77470.76700.76700.00771.00%暂停申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05331.10331.05261.10260.00070.07%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10911.16421.10901.16410.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12751.16251.12741.16240.00010.01%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.20481.37481.20371.37370.00110.09%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.38151.38151.36651.36650.01501.10%开放申购FANG SHENSHEN
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.06111.27931.06041.27860.00070.07%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.23281.23281.22901.22900.00380.31%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.44051.44051.43721.43720.00330.23%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.14051.17841.14021.17810.00030.03%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.23331.25411.23121.25200.00210.17%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03061.03061.03061.03060.00000.00%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.66890.66890.67330.6733-0.0044-0.65%开放申购邢嫣然
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04821.13341.04821.13340.00000.00%开放申购沈乔旸,周丹娜
029483永赢汇享债券D  基金吧  档案1.09751.0975------------限大额陶毅
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.33901.39901.33891.39890.00010.01%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.10621.10621.10501.10500.00120.11%暂停申购曹芙蓉,阮毅
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.76810.76810.78160.7816-0.0135-1.73%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.75070.75070.76390.7639-0.0132-1.73%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12331.12330.00030.03%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.18111.19411.18041.19340.00070.06%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.06651.27181.06651.27180.00000.00%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.07381.07381.07341.07340.00040.04%开放申购赵滔滔
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.04291.04291.04191.04190.00100.10%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.56341.56341.55651.55650.00690.44%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.08851.08851.08771.08770.00080.07%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.02871.18621.02801.18550.00070.07%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.35731.35731.34701.34700.01030.76%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.11871.11871.11851.11850.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案0.97690.97690.97510.97510.00180.18%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.05821.05821.05691.05690.00130.12%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.05641.09991.05601.09950.00040.04%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.04551.05151.04501.05100.00050.05%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.10461.27461.10441.27440.00020.02%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09891.09891.09871.09870.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08451.18451.08461.1846-0.0001-0.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.05841.05841.05841.05840.00000.00%开放申购桂征辉,罗霄
028639东方红丰利债券C  基金吧  档案0.99400.9940------------封闭期杨可人
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05081.13881.05081.13880.00000.00%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.07811.07811.07521.07520.00290.27%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.69290.69290.69960.6996-0.0067-0.96%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.05371.21691.05301.21620.00070.07%暂停申购代宇
004126浦银稳健增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17741.39841.17711.39810.00030.03%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案1.03581.1851------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.21871.21871.21681.21680.00190.16%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01981.20601.01971.20590.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.25520.9360%0.25390.9450%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.23140.8580%0.22660.8550%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.29661.1040%0.29311.1020%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.29661.1040%0.29311.1020%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.30811.1310%0.30641.1390%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.24230.8900%0.24140.8960%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.29771.0930%0.29611.1010%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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