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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-152026-06-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.50281.50281.45141.45140.05143.54%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.24551.24551.24521.24520.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.50031.50031.44661.44660.05373.71%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.60910.60910.61230.6123-0.0032-0.52%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02231.15531.02221.15520.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06791.22811.06751.22770.00040.04%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.51671.5167------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.07021.18651.07011.18640.00010.01%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.08661.08661.08661.08660.00000.00%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05271.05271.04701.04700.00570.54%开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07671.35021.07661.35010.00010.01%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24071.24071.24041.24040.00030.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08471.10471.07831.09830.00640.59%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.07671.37011.07651.36990.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04301.04301.04061.04060.00240.23%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案2.00762.00761.94291.94290.06473.33%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.06361.06361.05781.05780.00580.55%开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10061.10061.10051.10050.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.14121.14121.13461.13460.00660.58%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.11811.17391.11801.17380.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.86110.86110.86100.86100.00010.01%开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.11001.11001.10671.10670.00330.30%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.33561.47761.31701.45900.01861.41%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.33161.70061.32761.69660.00400.30%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.11701.14791.11361.14450.00340.31%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案4.04524.04523.82173.82170.22355.85%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13251.13251.13241.13240.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00751.00751.00841.0084-0.0009-0.09%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.17672.66552.14502.63380.03171.48%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13751.19541.13701.19490.00050.04%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.04811.04811.04811.04810.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15491.15491.15361.15360.00130.11%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.91240.91240.90600.90600.00640.71%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.06901.30511.06901.30510.00000.00%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------1.02751.4689------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11601.11601.11591.11590.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02001.02001.02001.02000.00000.00%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.13611.38111.13561.38060.00050.04%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.74621.74621.70191.70190.04432.60%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.17521.17521.17391.17390.00130.11%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.23651.23651.23441.23440.00210.17%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.14161.14661.14161.14660.00000.00%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.06221.15921.06211.15910.00010.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03471.17071.03441.17040.00030.03%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.16291.16291.16191.16190.00100.09%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14351.14351.14341.14340.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01421.01421.01181.01180.00240.24%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08801.17541.08791.17530.00010.01%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.05171.05171.05211.0521-0.0004-0.04%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.14191.18861.14181.18850.00010.01%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.11711.11711.10511.10510.01201.09%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案1.05881.05880.98620.98620.07267.36%开放申购何珅华
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.92451.92451.80981.80980.11476.34%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06491.06491.06541.0654-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.09801.09801.09771.09770.00030.03%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.58430.58430.58710.5871-0.0028-0.48%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07491.20041.07481.20030.00010.01%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.62901.76501.60471.74070.02431.51%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08791.08791.08391.08390.00400.37%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.97260.97260.97230.97230.00030.03%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.03131.11331.03121.11320.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02011.06311.02011.06310.00000.00%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07231.10731.07231.10730.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.14802.14802.10302.10300.04502.14%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.20421.26431.20421.26430.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.17261.17261.16711.16710.00550.47%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.01031.01031.01031.01030.00000.00%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.31551.31551.26741.26740.04813.80%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.41611.41611.39771.39770.01841.32%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.89990.89990.84930.84930.05065.96%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.18541.26541.17781.25780.00760.65%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00891.00891.00891.00890.00000.00%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.59500.59500.59790.5979-0.0029-0.49%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.11761.11761.11421.11420.00340.31%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06491.19961.06471.19940.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03901.03900.00020.02%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.05621.25321.05621.25320.00000.00%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.19431.25401.19431.25400.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.06671.06671.06651.06650.00020.02%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.43231.43231.41371.41370.01861.32%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10611.13131.10601.13120.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.13841.13841.13821.13820.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03771.08771.03771.08770.00000.00%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.79060.79060.78270.78270.00791.01%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.77290.77290.76700.76700.00590.77%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01371.08571.01361.08560.00010.01%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06721.07721.06691.07690.00030.03%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.08161.08161.07431.07430.00730.68%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02911.12311.02911.12310.00000.00%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------1.12501.2022------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.29251.35251.29071.35070.00180.14%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.58961.71461.56591.69090.02371.51%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.16661.41141.16641.41120.00020.02%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.03651.03651.03401.03400.00250.24%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14561.18501.14551.18490.00010.01%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.37821.37821.33641.33640.04183.13%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.10491.10491.09721.09720.00770.70%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.08451.08451.08441.08440.00010.01%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.03631.03631.03611.03610.00020.02%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.07791.19391.07781.19380.00010.01%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09841.12191.09831.12180.00010.01%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.40572.04571.32541.96540.08036.06%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.21301.21301.20721.20720.00580.48%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.79050.84050.75450.80450.03604.77%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.89602.89602.64552.64550.25059.47%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01991.06191.01991.06190.00000.00%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03711.10211.03691.10190.00020.02%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.51071.51071.45901.45900.05173.54%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.92600.92600.87390.87390.05215.96%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.07931.18331.07921.18320.00010.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.90941.90941.79571.79570.11376.33%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15451.15451.15431.15430.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14821.37601.14821.37600.00000.00%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.73471.73471.69071.69070.04402.60%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05711.0571-0.0001-0.01%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.05241.05241.05241.05240.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.31091.31091.31301.3130-0.0021-0.16%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.15361.15361.14691.14690.00670.58%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.16511.16511.15811.15810.00700.60%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.11181.11181.11151.11150.00030.03%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.47601.47601.42561.42560.05043.54%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.06351.06351.06351.06350.00000.00%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01401.16501.01411.1651-0.0001-0.01%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02321.10301.02311.10290.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.05691.05691.05261.05260.00430.41%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64391.64391.57281.57280.07114.52%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07201.12221.07191.12210.00010.01%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.11941.12541.11931.12530.00010.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.08661.08661.08661.08660.00000.00%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30971.37361.30711.37100.00260.20%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.02621.10901.02621.10900.00000.00%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30641.30641.30371.30370.00270.21%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.27781.27781.24651.24650.03132.51%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.10621.13551.10291.13220.00330.30%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03781.08881.03751.08850.00030.03%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.99361.99361.94051.94050.05312.74%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.10791.20691.10781.20680.00010.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.87711.87711.82721.82720.04992.73%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.06251.17051.06231.17030.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.14181.19071.14161.19050.00020.02%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.94801.94801.90701.90700.04102.15%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11061.11061.10081.10080.00980.89%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.19991.22071.19931.22010.00060.05%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.31671.31671.31481.31480.00190.14%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01451.01451.01491.0149-0.0004-0.04%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.51621.51621.46201.46200.05423.71%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.08211.08211.08151.08150.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.10801.10801.10791.10790.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.22171.22171.19251.19250.02922.45%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.12441.12441.11651.11650.00790.71%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02841.12241.02831.12230.00010.01%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61170.61170.61500.6150-0.0033-0.54%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.10071.10071.10051.10050.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01651.18251.01641.18240.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.00741.17621.00721.17600.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01621.01621.01711.0171-0.0009-0.09%开放申购刘勇,袁田
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.92670.92670.92300.92300.00370.40%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.08321.08321.08261.08260.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.20991.20991.18101.18100.02892.45%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.14871.64251.09141.58520.05735.25%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00191.19691.00191.19690.00000.00%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.72831.72831.68451.68450.04382.60%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07801.09801.07161.09160.00640.60%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.42160.42160.42060.42060.00100.24%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01501.20441.01481.20420.00020.02%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.36381.73411.36431.7346-0.0005-0.04%开放申购杨雅洁
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案------------------认购期刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.99880.99880.99000.99000.00880.89%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07101.10301.07091.10290.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.29371.29371.24641.24640.04733.79%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.29441.29441.26261.26260.03182.52%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01691.02691.01691.02690.00000.00%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.24181.48031.21371.45220.02812.32%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.99001.99001.92601.92600.06403.32%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.80240.80240.79430.79430.00811.02%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.21891.21891.21681.21680.00210.17%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01761.07141.01741.07120.00020.02%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.69561.69561.64711.64710.04852.94%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.91850.91850.90830.90830.01021.12%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00211.00210.99330.99330.00880.89%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65131.65131.57991.57990.07144.52%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14271.18231.14261.18220.00010.01%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.14851.14851.14831.14830.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04521.18121.04501.18100.00020.02%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.70501.70501.66021.66020.04482.70%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02231.10431.02231.10430.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.11481.11481.10931.10930.00550.50%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.14781.77571.09051.71840.05735.25%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01001.01001.01001.01000.00000.00%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03891.03891.03651.03650.00240.23%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02071.02071.02081.0208-0.0001-0.01%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07021.21421.07021.21420.00000.00%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.14131.18601.14121.18590.00010.01%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.01121.01121.01111.01110.00010.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.94190.94190.93150.93150.01041.12%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.12221.12221.11011.11010.01211.09%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.05391.15091.05381.15080.00010.01%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.93602.93602.68192.68190.25419.47%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.03681.03681.03431.03430.00250.24%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04911.31641.04891.31620.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.10861.34321.10851.34310.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.07591.1522------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04651.20651.04651.20650.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.73150.73150.73560.7356-0.0041-0.56%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案4.06134.06133.83693.83690.22445.85%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.24641.41781.24611.41750.00030.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.97070.97670.97040.97640.00030.03%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04091.04091.03881.03880.00210.20%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19681.19681.19551.19550.00130.11%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98600.98600.98650.9865-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05741.07941.05741.07940.00000.00%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.92660.92660.92290.92290.00370.40%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案------------------认购期刘大巍
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------1.01331.1633------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03551.20951.03531.20930.00020.02%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.10671.14131.10651.14110.00020.02%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07551.07551.07551.07550.00000.00%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14551.14551.13531.13530.01020.90%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.06091.26091.06101.2610-0.0001-0.01%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.91940.91940.89810.89810.02132.37%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02151.02151.01941.01940.00210.21%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14331.14331.14321.14320.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.22841.22841.22641.22640.00200.16%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04011.45211.03991.45190.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02301.02301.02291.02290.00010.01%限大额杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02471.10671.02461.10660.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.15871.20861.15851.20840.00020.02%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.68711.68711.63651.63650.05063.09%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02921.20431.02901.20410.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.06911.09111.06901.09100.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.41781.4178------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.74250.74250.73690.73690.00560.76%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.38061.38061.30171.30170.07896.06%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.06711.06711.06271.06270.00440.41%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01091.17771.01071.17750.00020.02%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.77760.82760.74220.79220.03544.77%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.10071.10071.10031.10030.00040.04%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.43911.43911.42031.42030.01881.32%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.02381.10671.02391.1068-0.0001-0.01%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.61971.61971.54581.54580.07394.78%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.08281.08281.08281.08280.00000.00%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05421.31131.05411.31120.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01001.08201.01001.08200.00000.00%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.86160.86160.86140.86140.00020.02%开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04121.09121.04121.09120.00000.00%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10311.15821.10301.15810.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12051.15551.12031.15530.00020.02%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.20331.37331.20191.37190.00140.12%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.69831.69831.65371.65370.04462.70%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.05021.26841.05001.26820.00020.02%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.35071.35071.30981.30980.04093.12%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.70871.70871.65971.65970.04902.95%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.12971.16761.12951.16740.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.19131.21211.19071.21150.00060.05%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04101.04101.04121.0412-0.0002-0.02%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.91420.91420.90770.90770.00650.72%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04471.12991.04461.12980.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.31661.37661.31471.37470.00190.14%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.08411.08411.08411.08410.00000.00%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.83160.83160.82130.82130.01031.25%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.81420.81420.80410.80410.01011.26%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.11531.11531.11521.11520.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.18251.18251.18141.18140.00110.09%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.30381.50911.27431.47960.02952.31%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.06141.06141.06131.06130.00010.01%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案1.07491.07491.00121.00120.07377.36%开放申购何珅华
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03201.03201.02961.02960.00240.23%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.66191.66191.61221.61220.04973.08%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10171.10170.00540.49%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01641.17391.01631.17380.00010.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.29871.29871.30071.3007-0.0020-0.15%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07401.07401.07011.07010.00390.36%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.03941.03941.03921.03920.00020.02%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.08811.08811.08801.08800.00010.01%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03611.04211.03601.04200.00010.01%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.09371.26371.09351.26350.00020.02%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09281.09280.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08371.18371.08371.18370.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.10081.10081.09341.09340.00740.68%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04711.13511.04701.13500.00010.01%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.25711.25711.22951.22950.02762.24%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.68260.68260.68480.6848-0.0022-0.32%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04971.20431.04961.20420.00010.01%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.16361.38461.16311.38410.00050.04%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------1.02711.1764------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.42661.42661.38771.38770.03892.80%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01951.20141.01941.20130.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-152026-06-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.52531.1560%0.26901.0240%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.25300.9610%0.25491.0440%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.31781.2000%0.31921.2840%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.31791.2000%0.31941.2830%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.57501.3490%0.32211.2150%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.50791.1060%0.25710.9730%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.56401.3090%0.31121.1750%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-152026-06-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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