上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5708 | 0.5708 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0151 | 2.72% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马洪娟 |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0144 | 1.66% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0156 | 1.69% | 开放申购 | 魏军 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0150 | 2.71% | 开放申购 | 王帅 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 欧阳倩蓉 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1306 | 1.0195 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1119 | 1.0139 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1615 | 1.0119 | 1.1621 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6835 | 0.6835 | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1221 | 1.0163 | 1.1228 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张棪,吴冰燕 |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5843 | 0.5843 | 0.0078 | 1.33% | 暂停申购 | 段涛,罗洋 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张跃鹏,彭震威 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1079 | 1.0264 | 1.1084 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 段吉华 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0479 | 5.29% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
| 010829 | 国寿安保稳悦混合C 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.4908 | 1.0204 | 1.4942 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1155 | 1.0114 | 1.1164 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.2755 | 1.0230 | 1.2765 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 孙志刚 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0183 | 1.66% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.4972 | 0.4972 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0079 | 1.61% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1392 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.6290 | 1.2597 | 1.6300 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.3151 | 1.0497 | 1.3164 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王立芹,闫红蕾 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0077 | 0.75% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0108 | 1.17% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0105 | 1.20% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.8038 | 1.1123 | 1.8041 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李夏 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8652 | 1.1037 | 0.8625 | 1.1010 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 董一平 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0104 | 0.98% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.5542 | 1.1808 | 1.5498 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 祝松 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0603 | 1.0290 | 1.0599 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李庆阳 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8078 | 0.8078 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0121 | 1.52% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.6688 | 1.0949 | 1.6692 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张跃鹏,彭震威 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 1.7819 | 2.2707 | 1.7703 | 2.2591 | 0.0116 | 0.66% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.7073 | 1.1245 | 1.7078 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李夏 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1569 | 1.0998 | 1.1577 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0144 | 1.96% | 开放申购 | 储可凡 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0088 | 1.24% | 开放申购 | 田瑀 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.6616 | 1.0877 | 1.6620 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0205 | 2.09% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9345 | 1.4456 | 0.9332 | 1.4443 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 钱韬 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.2269 | 1.0383 | 1.2283 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 郭思洁 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.4060 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0049 | 0.47% | 限大额 | 王烨斌,赵劼 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1224 | 1.0213 | 1.1223 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.3130 | 1.0680 | 1.3130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0183 | 1.65% | 开放申购 | 赵志华 |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.6154 | 1.0286 | 1.6188 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1571 | 1.0601 | 1.1591 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1421 | 1.1034 | 1.1431 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,张瑞 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0089 | 1.23% | 开放申购 | 田瑀 |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9883 | 1.0357 | 0.9816 | 1.0290 | 0.0067 | 0.68% | 暂停申购 | 董一平,尹航 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0063 | 0.70% | 开放申购 | 陆威 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1001 | 1.0373 | 1.1013 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 方昆明 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0954 | 1.0326 | 1.0966 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1156 | 1.0145 | 1.1155 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 王子建 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 岳苗,成琦 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2685 | 1.0421 | 1.2698 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2986 | 1.0640 | 1.2986 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0931 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1564 | 1.0570 | 1.1570 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 廖新昌,王宏 |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,张瑞 |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.0473 | 0.9927 | 1.0405 | 0.0068 | 0.69% | 暂停申购 | 董一平,尹航 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1021 | 1.0500 | 1.1026 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6898 | 0.6898 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0193 | 2.88% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1427 | 1.1020 | 1.1437 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李庆阳 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.3240 | 1.1537 | 1.3251 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0303 | 3.90% | 开放申购 | 孙晟 |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1118 | 1.0769 | 1.1121 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张蕊 |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1637 | 1.1278 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨若愚 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0166 | 1.64% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0353 | 1.0149 | 1.0369 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1334 | 1.0289 | 1.1344 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0106 | 0.75% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 焦翠 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0220 | 1.18% | 开放申购 | 王达 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1756 | 1.0274 | 1.1764 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张恒,唐煜 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9262 | 1.4373 | 0.9249 | 1.4360 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 钱韬 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 徐斌,张士扬 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.2001 | 1.0430 | 1.2030 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 闫晗 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0108 | 1.16% | 开放申购 | 李彪 |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0092 | 0.90% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.3946 | 1.0636 | 1.3956 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 吴超 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0129 | 2.00% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0813 | 1.0380 | 1.0780 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 何彪 |
| 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张琪,吕莉萍 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1519 | 1.1027 | 1.1526 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0166 | 1.63% | 开放申购 | 潘龙玲,王麟锴 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0114 | 1.07% | 开放申购 | 郑慧莲,蔡志文 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1493 | 1.0418 | 1.1499 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0397 | 1.0192 | 1.0412 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1456 | 1.0434 | 1.1461 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘长俊 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6614 | 0.6614 | --- | --- | 开放申购 | 黄亮,王士聪 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1949 | 1.0409 | 1.1979 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 闫晗 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.5357 | 0.5357 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0085 | 1.61% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0137 | 1.38% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 徐亦达,刘勇驿,程涛 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1258 | 1.0298 | 1.1267 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.9636 | 1.0136 | 0.9483 | 0.9983 | 0.0153 | 1.61% | 开放申购 | 汪华春 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王霈 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0094 | 0.92% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0564 | 1.0376 | 1.0579 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 段博卿 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0874 | 1.0809 | 1.0876 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0213 | 2.40% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0142 | 1.94% | 开放申购 | 储可凡 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.5482 | 0.5482 | 0.5395 | 0.5395 | 0.0087 | 1.61% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 陶铄,黄河 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2651 | 1.0489 | 1.2664 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9775 | 0.9183 | 0.9661 | 0.0114 | 1.24% | 开放申购 | 于冰,李重阳 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.7877 | 1.1645 | 1.7885 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 董晖 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1184 | 1.0838 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨若愚 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1057 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周锦程 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.0580 | 0.9891 | 1.0491 | 0.0089 | 0.90% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0104 | 0.76% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 002524 | 兴业福益债券 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.2863 | 1.1171 | 1.2871 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.3583 | 1.1136 | 1.3584 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 岳苗,成琦 |
| 010828 | 国寿安保稳悦混合A 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0032 | -0.29% | 限大额 | 王惟 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.2104 | 1.0919 | 1.2131 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 田原 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0095 | 1.14% | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0049 | 0.46% | 限大额 | 王烨斌,赵劼 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马洪娟 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0096 | 1.14% | 开放申购 | 王卫林,韩羽辰 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 马航 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 张棪,吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1453 | 1.1286 | 1.1494 | -0.0041 | -0.36% | 限大额 | 于涛 |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 王晗 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1286 | 1.0636 | 1.1296 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0960 | 1.0394 | 1.0968 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 高春梅,沈乔旸 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 0.9783 | 1.5327 | 0.9751 | 1.5295 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 李亦星 |
| 851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.7824 | 1.1591 | 1.7831 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 董晖 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0829 | 1.0768 | 1.0831 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.6563 | 1.0025 | 1.6425 | 0.0138 | 1.38% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0661 | 0.9972 | 1.0572 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 金兴健,尹华龙 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.9755 | 1.0255 | 0.9600 | 1.0100 | 0.0155 | 1.61% | 开放申购 | 汪华春 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王璠,李青华 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0131 | 2.00% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1122 | 1.0490 | 1.1135 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2984 | 1.1134 | 1.3015 | -0.0031 | -0.28% | 限大额 | 王惟 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9026 | 1.1079 | 0.8998 | 1.1051 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 董一平 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑文旭 |
| 021076 | 诺德安鸿纯债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0305 | 3.90% | 开放申购 | 孙晟 |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9816 | 0.9213 | 0.9701 | 0.0115 | 1.25% | 开放申购 | 于冰,李重阳 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0113 | 1.07% | 开放申购 | 郑慧莲,蔡志文 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1513 | 1.0237 | 1.1522 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 刘文良 |
| 851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.6985 | 1.1157 | 1.6990 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李夏 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0031 | 0.31% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 陆威 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0143 | 1.67% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1202 | 1.0902 | 1.1217 | -0.0015 | -0.14% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0547 | 1.0292 | 1.0552 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 徐亦达,刘勇驿,程涛 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0204 | 2.08% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 傅浩 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹华龙,金兴健 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 杨野 |
| 001485 | 华安添颐混合 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2731 | 1.2052 | 1.2691 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 周益鸣,郑伟山 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2013 | 1.0746 | 1.2026 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 高勇标 |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1231 | 1.0783 | 1.1233 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张蕊 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.7937 | 1.1021 | 1.7939 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李夏 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0516 | 1.0329 | 1.0532 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 段博卿 |
| 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 王晗 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1390 | 1.0396 | 1.1396 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 0.9884 | 1.5428 | 0.9851 | 1.5395 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 李亦星 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0105 | 1.20% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0984 | 1.0405 | 1.0992 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 高春梅,沈乔旸 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0532 | 1.0236 | 1.0529 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王璠,李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3974 | 1.3974 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0134 | 1.51% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1520 | 1.0550 | 1.1540 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 010440 | 诺德安鸿纯债A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1417 | 1.0342 | 1.1422 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1385 | 1.0904 | 1.1393 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 李秋实 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1461 | 1.0318 | 1.1477 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0190 | 1.13% | 开放申购 | 王达 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.3070 | 1.0860 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 徐斌,张士扬 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1503 | 1.1336 | 1.1544 | -0.0041 | -0.36% | 限大额 | 于涛 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0156 | 1.69% | 开放申购 | 魏军 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1212 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 段吉华 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0480 | 5.28% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 马航 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1509 | 1.0488 | 1.1508 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈黎 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李超 |
