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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-142026-04-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.46721.46721.44991.44990.01731.19%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.24141.24141.24131.24130.00010.01%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.46101.46101.44371.44370.01731.20%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70110.70110.69660.69660.00450.65%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02061.15361.02051.15350.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06261.22281.06231.22250.00030.03%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.48921.4892------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06321.17951.06311.17940.00010.01%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.08021.08021.08021.08020.00000.00%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06171.06170.00310.29%开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07181.34531.07151.34500.00030.03%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.23721.23721.23701.23700.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08531.10531.08211.10210.00320.30%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.07211.36551.07201.36540.00010.01%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04471.04471.04321.04320.00150.14%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.71991.71991.68511.68510.03482.07%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.07511.07511.07201.07200.00310.29%开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.09761.09761.09751.09750.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.11441.11441.11201.11200.00240.22%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.11491.17071.11481.17060.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.98310.98310.97410.97410.00900.92%开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.10931.10931.10701.10700.00230.21%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.31051.45251.29941.44140.01110.85%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.34351.71251.33951.70850.00400.30%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.11561.14651.11321.14410.00240.22%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案3.01213.01212.95642.95640.05571.88%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12961.12961.12961.12960.00000.00%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.03311.03311.03171.03170.00140.14%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.20362.69242.17572.66450.02791.28%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13701.19491.13691.19480.00010.01%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.04511.04511.04511.04510.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.14661.14661.14521.14520.00140.12%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.98900.98900.96960.96960.01942.00%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.06381.29991.06351.29960.00030.03%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11101.11101.11101.11100.00000.00%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01881.01881.01881.01880.00000.00%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.13021.37521.12951.37450.00070.06%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.60651.60651.58381.58380.02271.43%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.16591.16591.16451.16450.00140.12%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.23321.23321.23211.23210.00110.09%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13671.14171.13671.14170.00000.00%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05691.15391.05681.15380.00010.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02991.16591.02991.16590.00000.00%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.15991.15991.15901.15900.00090.08%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13971.13971.13961.13960.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01581.01580.00030.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08141.16881.08131.16870.00010.01%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04701.04701.04581.04580.00120.11%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13701.18371.13691.18360.00010.01%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.10031.10031.09711.09710.00320.29%开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88250.88250.88230.88230.00020.02%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.60711.60711.57061.57060.03652.32%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06091.06091.05971.05970.00120.11%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.09431.09431.09401.09400.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.65600.65600.65150.65150.00450.69%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.07041.19591.07011.19560.00030.03%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.61961.75561.60471.74070.01490.93%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08811.08811.08561.08560.00250.23%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.96790.96790.96770.96770.00020.02%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02901.11101.02891.11090.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01471.05771.01461.05760.00010.01%限大额焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06801.10301.06791.10290.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.33002.33002.32402.32400.00600.26%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.20001.26011.19981.25990.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15741.15741.15521.15520.00220.19%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00761.00761.00751.00750.00010.01%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.22591.22591.21741.21740.00850.70%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.39231.39231.38091.38090.01140.83%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.82650.82650.81950.81950.00700.85%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.20921.28921.20271.28270.00650.54%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.66770.66770.66300.66300.00470.71%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.12751.12751.12421.12420.00330.29%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.05981.19451.05971.19440.00010.01%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.03111.03111.03111.03110.00000.00%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04941.24641.04911.24610.00030.03%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.19051.25021.19041.25010.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05761.05761.05741.05740.00020.02%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.40831.40831.39681.39680.01150.82%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10321.12841.10321.12840.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.13451.13451.13441.13440.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03241.08241.03221.08220.00020.02%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.88780.88780.88650.88650.00130.15%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.79030.79030.77970.77970.01061.36%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01911.08111.01911.08110.00000.00%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06211.07211.06181.07180.00030.03%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.07081.07081.06741.06740.00340.32%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02821.12221.02821.12220.00000.00%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.31891.37891.32141.3814-0.0025-0.19%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.58151.70651.56701.69200.01450.93%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.16271.40751.16241.40720.00030.03%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.02061.02061.01881.01880.00180.18%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13911.17851.13901.17840.00010.01%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.97500.97500.97500.97500.00000.00%暂停申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.31821.31821.29881.29880.01941.49%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08611.08611.08411.08410.00200.18%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07951.07951.07951.07950.00000.00%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02851.02851.02841.02840.00010.01%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.07171.18771.07161.18760.00010.01%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09591.11941.09591.11940.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.41262.05261.41432.0543-0.0017-0.12%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.19611.19611.19371.19370.00240.20%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.81690.86690.80730.85730.00961.19%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.21922.21922.19752.19750.02170.99%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01471.05671.01461.05660.00010.01%限大额焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03311.09811.03291.09790.00020.02%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.47351.47351.45611.45610.01741.19%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.84960.84960.84240.84240.00720.85%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.07141.17541.07111.17510.00030.03%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.59621.59621.56001.56000.03622.32%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15021.15021.15011.15010.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14151.36931.14141.36920.00010.01%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.59701.59701.57451.57450.02251.43%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05231.05230.00060.06%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04911.04911.04901.04900.00010.01%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.35211.35211.35091.35090.00120.09%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.12621.12621.12371.12370.00250.22%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.14511.14511.14191.14190.00320.28%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.10761.10761.10731.10730.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.44201.44201.42501.42500.01701.19%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05821.05820.00050.05%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.00961.16061.00941.16040.00020.02%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03261.09961.03251.09950.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.03901.03901.03451.03450.00450.43%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57521.57521.54581.54580.02941.90%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.06671.11691.06641.11660.00030.03%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.11511.12111.11501.12100.00010.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.08021.08021.08021.08020.00000.00%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31541.37931.31411.37800.00130.10%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.02111.10391.02081.10360.00030.03%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31151.31151.31031.31030.00120.09%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.22821.22821.21331.21330.01491.23%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.10521.13451.10291.13220.00230.21%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03391.08491.03371.08470.00020.02%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.89151.89151.86801.86800.02351.26%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.10391.20291.10381.20280.00010.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.78191.78191.75981.75980.02211.26%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05341.16141.05321.16120.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.13791.18681.13761.18650.00030.03%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案2.11302.11302.10702.10700.00600.28%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.16381.16381.15821.15820.00560.48%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.18531.20611.18431.20510.00100.08%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.34241.34241.34501.3450-0.0026-0.19%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01591.01591.01441.01440.00150.15%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.47551.47551.45801.45800.01751.20%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.07781.07781.07761.07760.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.10491.10491.10461.10460.00030.03%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.21201.21201.20661.20660.00540.45%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10451.10451.10251.10250.00200.18%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02761.12161.02751.12150.00010.01%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70400.70400.69950.69950.00450.64%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.97950.97950.97940.97940.00010.01%暂停申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.09701.09701.09691.09690.00010.01%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01411.18011.01401.18000.00010.01%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01331.17121.01311.17100.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.04181.04181.04041.04040.00140.13%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.07901.07901.07881.07880.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.20081.20081.19541.19540.00540.45%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.06621.56001.05441.54820.01181.12%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00681.19181.00661.19160.00020.02%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.59101.59101.56861.56860.02241.43%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07911.09911.07601.09600.00310.29%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.47030.47030.46800.46800.00230.49%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01171.20111.01161.20100.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35771.72801.35611.72640.00160.12%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00481.00480.00080.08%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06651.09851.06641.09840.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.20641.20641.19801.19800.00840.70%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.24331.24331.22811.22810.01521.24%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01311.02311.01311.02310.00000.00%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.08751.32601.07661.31510.01091.01%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.70671.70671.67211.67210.03462.07%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.90040.90040.89910.89910.00130.14%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.21621.21621.21511.21510.00110.09%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02731.06831.02721.06820.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.65221.65221.63181.63180.02041.25%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.90170.90170.89360.89360.00810.91%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00841.00841.00761.00760.00080.08%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58171.58171.55221.55220.02951.90%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13671.17631.13661.17620.00010.01%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.14421.14421.14411.14410.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04021.17621.04011.17610.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.78771.78771.77851.77850.00920.52%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02041.10241.02031.10230.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.10401.10401.10071.10070.00330.30%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.06471.69261.05291.68080.01181.12%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01541.01541.01531.01530.00010.01%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.04061.04061.03911.03910.00150.14%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01401.01401.01421.0142-0.0002-0.02%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.08611.21011.08611.21010.00000.00%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13681.18151.13671.18140.00010.01%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00871.00871.00871.00870.00000.00%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.92390.92390.91560.91560.00830.91%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.10511.10511.10181.10180.00330.30%开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04891.14591.04881.14580.00010.01%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.24812.24812.22602.22600.02210.99%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.02071.02071.01891.01890.00180.18%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04691.31421.04681.31410.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.10541.34001.10511.33970.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04471.20471.04461.20460.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.85130.85130.84550.84550.00580.69%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案3.02323.02322.96722.96720.05601.89%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.24231.41371.24221.41360.00010.01%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.96560.97160.96540.97140.00020.02%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04391.04391.04341.04340.00050.05%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19321.19321.19191.19190.00130.11%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98850.98850.98700.98700.00150.15%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05381.07581.05391.0759-0.0001-0.01%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.03051.20451.03021.20420.00030.03%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.10361.13821.10361.13820.00000.00%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07271.07271.07261.07260.00010.01%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.19921.19921.19331.19330.00590.49%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05391.25391.05361.25360.00030.03%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.96150.96150.95530.95530.00620.65%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02501.02501.02461.02460.00040.04%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14001.14001.14001.14000.00000.00%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.22551.22551.22441.22440.00110.09%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03621.44821.03601.44800.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01901.01901.01891.01890.00010.01%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02291.10491.02281.10480.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.15331.20321.15311.20300.00020.02%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01701.01701.01691.01690.00010.01%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.71081.71081.69641.69640.01440.85%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02411.19921.02401.19910.00010.01%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.06481.08681.06491.0869-0.0001-0.01%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.39501.3950------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.76030.76030.75010.75010.01021.36%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.38851.38851.39021.3902-0.0017-0.12%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.04841.04841.04391.04390.00450.43%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00581.17261.00561.17240.00020.02%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.80380.85380.79440.84440.00941.18%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.09721.09721.09711.09710.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.41421.41421.40261.40260.01160.83%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01941.10231.01911.10200.00030.03%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.54841.54841.51811.51810.03032.00%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07981.07981.07971.07970.00010.01%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.05141.30851.05131.30840.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01541.07741.01531.07730.00010.01%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.98320.98320.97420.97420.00900.92%开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03561.08561.03541.08540.00020.02%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10041.15551.10031.15540.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.11701.15201.11701.15200.00000.00%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.19911.36911.19771.36770.00140.12%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.78151.78151.77231.77230.00920.52%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.04241.26061.04251.2607-0.0001-0.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.29291.29291.27381.27380.01911.50%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.66371.66371.64321.64320.02051.25%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.12471.16261.12461.16250.00010.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.17711.19791.17601.19680.00110.09%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03441.03441.03461.0346-0.0002-0.02%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.99030.99030.97090.97090.01942.00%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04331.12851.04321.12840.00010.01%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.34241.40241.34491.4049-0.0025-0.19%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07801.07801.07811.0781-0.0001-0.01%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.87880.87880.87460.87460.00420.48%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.86110.86110.85710.85710.00400.47%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.11141.11141.11131.11130.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17891.17891.17801.17800.00090.08%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.14131.34661.12981.33510.01151.02%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.05241.05241.05231.05230.00010.01%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.89540.89540.89510.89510.00030.03%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03331.03331.03301.03300.00030.03%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.68651.68651.67231.67230.01420.85%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.09711.09711.09381.09380.00330.30%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01321.17071.01311.17060.00010.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.34031.34031.33921.33920.00110.08%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10701.10700.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07481.07481.07231.07230.00250.23%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.03131.03131.03131.03130.00000.00%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.08251.08251.08231.08230.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03191.03791.03191.03790.00000.00%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08921.25921.08911.25910.00010.01%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09021.09021.09011.09010.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08221.18221.08211.18210.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.08911.08911.08571.08570.00340.31%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04551.13351.04541.13340.00010.01%开放申购高春梅,沈乔旸
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.22491.22491.21031.21030.01461.21%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.77610.77610.76810.76810.00801.04%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04531.19991.05311.19990.00000.00%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.15681.37781.15611.37710.00070.06%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.34971.34971.33321.33320.01651.24%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01581.19771.02271.19760.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-142026-04-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.27571.0240%0.28071.0370%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.28151.0390%0.28391.0460%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.34411.2790%0.34951.2880%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.34411.2790%0.34951.2880%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.32801.2170%0.33071.2280%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.26170.9740%0.26490.9860%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.31711.1790%0.31961.1900%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-142026-04-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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