上海银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5654 | 0.5654 | -0.0029 | -0.51% | 开放申购 | 王帅 |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李泉 |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 魏军 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5609 | 0.5609 | 0.5638 | 0.5638 | -0.0029 | -0.51% | 开放申购 | 王帅 |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1518 | 1.0257 | 1.1517 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1300 | 1.0170 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1955 | 1.0456 | 1.1958 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 魏伟 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0251 | 1.0251 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 009001 | 长城泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1438 | 1.0177 | 1.1442 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 009831 | 长城稳利纯债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1380 | 1.0463 | 1.1383 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 014779 | 尚正臻利债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0058 | 0.49% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009764 | 惠升和悦债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.5219 | 1.0383 | 1.5221 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1654 | 1.0231 | 1.1661 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郭振宇 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.3135 | 1.0607 | 1.3142 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 孙志刚 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 赵志华 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 雷俊 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4544 | 0.4544 | 0.0014 | 0.31% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.6757 | 1.3053 | 1.6756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.3392 | 1.0461 | 1.3395 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王立芹,闫红蕾 |
| 014717 | 东兴兴源债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高鹏 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 计瑾 |
| 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0084 | -0.91% | 开放申购 | 李彪 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 851890 | 海通安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.8347 | 1.1432 | 1.8350 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 贺剑 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘大巍 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8925 | 1.1310 | 0.8940 | 1.1325 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 董一平 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1565 | 1.0089 | 1.1509 | 0.0056 | 0.56% | 场内交易 | 梁杏,吴中昊 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.6093 | 1.2400 | 1.6090 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 祝松 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0860 | 1.0556 | 1.0865 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑 |
| 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0248 | -2.04% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0026 | -0.33% | 暂停申购 | 刘苏 |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.6983 | 1.1239 | 1.6982 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高鹏 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A 基金吧 档案 | 1.8644 | 2.3532 | 1.8595 | 2.3483 | 0.0049 | 0.26% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 851830 | 海通安裕中短债A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.7275 | 1.1445 | 1.7278 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李夏,李佳闻 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1836 | 1.1259 | 1.1838 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘舒乐 |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0046 | -0.69% | 开放申购 | 包恺 |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 021331 | 中金金信债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0495 | 1.0089 | 1.0499 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 闫雯雯,胡博 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0012 | 0.18% | 开放申购 | 田瑀 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.6885 | 1.1141 | 1.6884 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 肖彦,李佳闻 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王惟 |
| 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9506 | 1.4617 | 0.9507 | 1.4618 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2600 | 1.0706 | 1.2606 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 郭思洁 |
| 014248 | 兴业一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 000817 | 中银安心回报 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1420 | 1.0309 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3540 | 1.1094 | 1.3544 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 赵志华 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 021345 | 永赢汇享债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009763 | 惠升和悦债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.6495 | 1.0318 | 1.6497 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李刚,曾华 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曾琬云,杨凡颖 |
| 014716 | 东兴兴源债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晨辉,宋立久 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1296 | 1.1252 | 1.1302 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 汪曦 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1903 | 1.0920 | 1.1910 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1705 | 1.1265 | 1.1712 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 汪曦 |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6944 | 0.6944 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0012 | 0.17% | 开放申购 | 田瑀 |
| 013628 | 广发集悦债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1356 | 1.0725 | 1.1365 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 方昆明 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1296 | 1.0665 | 1.1305 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 方昆明 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1339 | 1.0229 | 1.1339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李鸥 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0242 | -2.25% | 开放申购 | 王子建 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 成琦,冯佳 |
| 006092 | 永赢荣益债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.2967 | 1.0692 | 1.2969 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.3185 | 1.0842 | 1.3188 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 区德成 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1782 | 1.0785 | 1.1785 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 009832 | 长城稳利纯债C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1304 | 1.0682 | 1.1308 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕,华吉昶 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6778 | 0.6778 | -0.0037 | -0.55% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1714 | 1.1254 | 1.1721 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 汪曦 |
| 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0249 | -2.05% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 013629 | 广发集悦债券C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 曾刚 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.3811 | 1.2101 | 1.3815 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0068 | -0.79% | 开放申购 | 孙晟 |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1803 | 1.0754 | 1.1804 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 殷婧 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 021728 | 兴业福益债券C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0633 | 1.0423 | 1.0643 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1636 | 1.0588 | 1.1643 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 孙志刚 |
| 006618 | 长江可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4936 | 1.4936 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 殷婧 |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 焦翠 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 景辉 |
| 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0110 | 0.64% | 开放申购 | 王达 |
| 009053 | 平安合庆定开债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2026 | 1.0409 | 1.2029 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李晓天 |
| 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9393 | 1.4504 | 0.9394 | 1.4505 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶铄,黄河,杨能 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007094 | 建信中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.2368 | 1.0777 | 1.2377 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 闫晗 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0085 | -0.91% | 开放申购 | 李彪 |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杨凡颖,曾琬云 |
| 010476 | 太平恒久纯债 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.4250 | 1.0304 | 1.4254 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴超 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6191 | 0.6191 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0045 | -0.72% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨义山 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1474 | 1.0685 | 1.1485 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 何彪 |
| 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕莉萍 |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1807 | 1.1312 | 1.1811 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨义山 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 祝松 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1708 | 1.0630 | 1.1711 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘长俊 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0702 | 1.0492 | 1.0712 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吕一楠,赵济民 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1664 | 1.0639 | 1.1666 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘长俊 |
| 021835 | 东方红益恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9745 | 0.9745 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 007095 | 建信中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2307 | 1.0746 | 1.2316 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 闫晗 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6253 | 0.6253 | -0.0103 | -1.65% | 开放申购 | 李帅 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0153 | -1.52% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 017809 | 湘财鑫享债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1545 | 1.0293 | 1.1552 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.9027 | 0.8527 | 0.9027 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾雨璇 |
| 022071 | 诺德安鸿D 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王霈 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0957 | 1.0451 | 1.0966 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 段博卿 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0057 | 0.51% | 开放申购 | 晏曦 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1071 | 1.1007 | 1.1074 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 014249 | 兴业一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 周鸣,蔡艳菲 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0041 | -0.37% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0045 | -0.68% | 开放申购 | 包恺 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6437 | 0.6437 | -0.0105 | -1.63% | 开放申购 | 李帅 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0747 | 1.0654 | 1.0754 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 康佳燕 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陶铄,黄河,杨能 |
| 006093 | 永赢荣益债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2881 | 1.0709 | 1.2884 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,连冰洁 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 魏伟 |
| 851900 | 海通安悦债券A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.8410 | 1.2171 | 1.8411 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 肖彦 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳,李泽南 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1861 | 1.1331 | 1.1931 | -0.0070 | -0.62% | 开放申购 | 徐彦 |
| 006619 | 长江可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4551 | 1.4551 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0031 | -0.21% | 开放申购 | 漆志伟 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0701 | 1.0608 | 1.0708 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 康佳燕 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 谢雨芮 |
| 002524 | 兴业福益债券A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.3316 | 1.1618 | 1.3318 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.3814 | 1.1368 | 1.3816 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 成琦,冯佳 |
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王惟 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.2475 | 1.0552 | 1.2484 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 高志刚 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 王烨斌,赵劼 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李泉 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马航 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 蔡晓,杨林 |
| 009002 | 长城泰利纯债C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1372 | 1.1166 | 1.1376 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴冰燕 |
| 008799 | 国金惠安利率债C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.2181 | 1.1986 | 1.2194 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李晓然,王滨 |
| 021836 | 东方红益恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 高德勇,李晴 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1668 | 1.0514 | 1.1674 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1196 | 1.0454 | 1.1201 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 851880 | 海通鑫逸债券C 基金吧 档案 | 0.9799 | 1.5343 | 0.9801 | 1.5345 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱韬 |
| 851986 | 海通安悦债券C 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.8335 | 1.2096 | 1.8336 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 肖彦 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1008 | 1.0948 | 1.1011 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈佶,王栋 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.6395 | 1.0150 | 1.6550 | -0.0155 | -1.53% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1991 | 1.1463 | 1.2063 | -0.0072 | -0.63% | 开放申购 | 徐彦 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 黄华,李波 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 | 0.8645 | 0.9145 | 0.8645 | 0.9145 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾雨璇 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0241 | -2.25% | 开放申购 | 王子建 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 焦翠 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0731 | 1.0414 | 1.0734 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李青华 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.6318 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0045 | -0.71% | 开放申购 | 肖威兵 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1508 | 1.0762 | 1.1512 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈建良,彭紫云 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 傅洪哲 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.3546 | 1.1672 | 1.3553 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王惟 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0028 | 0.24% | 限大额 | 赵志华 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9332 | 1.1385 | 0.9348 | 1.1401 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 董一平 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 021076 | 诺德安鸿C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵滔滔 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏昕宇 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 011729 | 工银聚享混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 021346 | 永赢汇享债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1829 | 1.0551 | 1.1836 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘文良 |
| 851836 | 海通安裕中短债C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.7160 | 1.1330 | 1.7163 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李夏,李佳闻 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张子权,韩聪 |
| 011730 | 工银聚享混合C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 焦文龙,何顺 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 彭紫云,徐华婧,胡泽元 |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑文旭 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1439 | 1.1130 | 1.1445 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 李秋实 |
| 013140 | 中金金信债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0777 | 1.0111 | 1.0781 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 闫雯雯,胡博 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘勇驿,程涛 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 郭思洁 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨野 |
| 001485 | 华安添颐混合A 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.3193 | 1.2568 | 1.3207 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2316 | 1.0742 | 1.2322 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 高勇标,田元强 |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1874 | 1.0724 | 1.1874 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 851896 | 海通安泰债券C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.8208 | 1.1293 | 1.8211 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李夏,李佳闻 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0930 | 1.0426 | 1.0940 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 段博卿 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1589 | 1.0592 | 1.1592 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 桂征辉,罗霄 |
| 851860 | 海通鑫逸债券A 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.5474 | 0.9932 | 1.5476 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 钱韬 |
| 022596 | 华安添颐混合C 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1237 | 1.0476 | 1.1242 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 高春梅,沈乔旸 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0771 | 1.0483 | 1.0776 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 贺剑 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0612 | 1.0435 | 1.0615 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李青华 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4609 | 1.4609 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0016 | 0.17% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1840 | 1.0857 | 1.1847 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3813 | 1.3813 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 张永强,周慧 |
| 010440 | 诺德安鸿A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1496 | 1.0422 | 1.1502 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 赵滔滔 |
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1625 | 1.1139 | 1.1628 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李秋实 |
| 350008 | 天治新消费混合 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 梁莉 |
| 007778 | 广发景富纯债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1781 | 1.0459 | 1.1786 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 代宇 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0100 | 0.64% | 开放申购 | 王达 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.3513 | 1.1307 | 1.3517 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 徐斌,朱梦娜 |
| 008798 | 国金惠安利率债A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2252 | 1.2056 | 1.2264 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 于涛 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 罗政,杨雅洁 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 魏军 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵柳燕,朱靖宇,牛冠群 |
| 014780 | 尚正臻利债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 段吉华 |
| 159379 | 融通中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 熊俊杰 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0059 | 0.49% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马航 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1777 | 1.0577 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈黎 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超 |
