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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.29641.29641.28281.28280.01361.06%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.23001.23001.22991.22990.00010.01%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.35791.35791.33921.33920.01871.40%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70210.70210.70220.7022-0.0001-0.01%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01771.15071.01771.15070.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04981.21001.04961.20980.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.49631.4963------暂停申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.04901.16531.04891.16520.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07331.07331.07311.07310.00020.02%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05011.05011.04901.04900.00110.10%开放申购尹鲁晋
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.06211.33561.06191.33540.00020.02%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22681.22681.22671.22670.00010.01%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.07691.09691.07591.09590.00100.09%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05871.35211.05861.35200.00010.01%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04061.04060.00000.00%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.61001.61001.58791.58790.02211.39%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.05891.05891.05791.05790.00100.09%开放申购尹鲁晋
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.09031.09031.09021.09020.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.09881.09881.09761.09760.00120.11%暂停申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.10751.16331.10741.16320.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09771.09771.09701.09700.00070.06%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.27921.42121.27141.41340.00780.61%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.32101.69001.31841.68740.00260.20%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10251.13341.10181.13270.00070.06%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.56812.56812.52282.52280.04531.80%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12261.12261.12251.12250.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00541.00541.00261.00260.00280.28%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.18252.67132.17462.66340.00790.36%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.12581.18371.12581.18370.00000.00%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03981.03981.03971.03970.00010.01%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.13051.13051.13001.13000.00050.04%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案------------------认购期甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.05211.28821.05201.28810.00010.01%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09871.09871.09861.09860.00010.01%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01491.01491.01481.01480.00010.01%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.10481.10481.10511.1051-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.12001.36501.11991.36490.00010.01%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.57431.57431.57161.57160.00270.17%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.14821.14821.14771.14770.00050.04%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.21261.21261.21231.21230.00030.02%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.12971.13471.12971.13470.00000.00%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04821.14521.04811.14510.00010.01%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02681.15781.02671.15770.00010.01%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.15011.15011.14941.14940.00070.06%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13051.13051.13041.13040.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案0.99740.99740.99740.99740.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.06801.15541.06791.15530.00010.01%暂停申购吴冰燕,华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04191.04191.04261.0426-0.0007-0.07%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.12991.17661.13001.1767-0.0001-0.01%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.05231.05231.04881.04880.00350.33%开放申购曾刚
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.80260.80260.79620.79620.00640.80%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.41941.41941.40791.40790.01150.82%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05781.0578-0.0008-0.08%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08461.08461.08461.08460.00000.00%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.75380.75380.75860.7586-0.0048-0.63%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.06141.18691.06121.18670.00020.02%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.64591.71591.63141.70140.01450.89%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.09311.09311.08941.08940.00370.34%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.99030.99030.99010.99010.00020.02%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02141.10341.02131.10330.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05091.05091.05081.05080.00010.01%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06201.09701.06201.09700.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.13702.13702.11102.11100.02601.23%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.19291.25301.19281.25290.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14141.14141.13991.13990.00150.13%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00091.00091.00081.00080.00010.01%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.17131.17131.14321.14320.02812.46%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.36141.36141.35341.35340.00800.59%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.84670.84670.84330.84330.00340.40%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.18361.26361.18001.26000.00360.31%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00061.00061.00051.00050.00010.01%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.76620.76620.77100.7710-0.0048-0.62%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10871.10871.10661.10660.00210.19%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06831.18101.06821.18090.00010.01%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02021.02020.00000.00%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04011.23711.04001.23700.00010.01%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.18331.24301.18321.24290.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.04961.04961.04961.04960.00000.00%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.37701.37701.36881.36880.00820.60%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09551.12071.09551.12070.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12391.12391.12381.12380.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02491.07491.02481.07480.00010.01%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.90770.90770.91760.9176-0.0099-1.08%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.74480.74480.73290.73290.01191.62%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01081.07281.01081.07280.00000.00%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04931.05931.04921.05920.00010.01%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05471.05471.05371.05370.00100.09%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02331.11731.02311.11710.00020.02%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.28241.34241.27921.33920.00320.25%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.60461.66961.59051.65550.01410.89%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15551.40031.15541.40020.00010.01%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.00831.00831.00731.00730.00100.10%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13951.16751.13941.16740.00010.01%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.98040.98040.98040.98040.00000.00%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.20341.20341.19251.19250.01090.91%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08361.08361.08331.08330.00030.03%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07571.07571.07561.07560.00010.01%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05981.17581.05981.17580.00000.00%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08891.11241.08891.11240.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.33751.97751.31891.95890.01861.41%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17731.17731.17581.17580.00150.13%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.91400.96400.90750.95750.00650.72%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.71551.71551.70811.70810.00740.43%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05021.05021.05011.05010.00010.01%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.02721.09221.02691.09190.00030.03%暂停申购李青华,顾喆彬
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.29971.29971.28601.28600.01371.07%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.86880.86880.86530.86530.00350.40%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06471.16871.06461.16860.00010.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.41241.41241.40101.40100.01140.81%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.14021.14021.14021.14020.00000.00%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14151.35791.14141.35780.00010.01%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.56721.56721.56461.56460.00260.17%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.03931.03931.03911.03910.00020.02%开放申购郑文旭
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04301.04301.04301.04300.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.28981.28981.28451.28450.00530.41%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.10971.10971.10841.10840.00130.12%暂停申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.11661.11661.11481.11480.00180.16%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09701.09701.09701.09700.00000.00%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.27571.27571.26231.26230.01341.06%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.04421.04421.04391.04390.00030.03%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.00661.15421.00651.15410.00010.01%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02541.09241.02531.09230.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.02081.02081.01831.01830.00250.25%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49431.49431.46931.46930.02501.70%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.05501.10521.05491.10510.00010.01%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.10521.11121.10511.11110.00010.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07331.07331.07311.07310.00020.02%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.31561.37951.31481.37870.00080.06%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01411.09691.01401.09680.00010.01%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31261.31261.31171.31170.00090.07%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.17551.17551.16771.16770.00780.67%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09291.12221.09221.12150.00070.06%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.02831.07931.02811.07910.00020.02%暂停申购李青华,顾喆彬
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.80471.80471.79501.79500.00970.54%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09511.19411.09501.19400.00010.01%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.70171.70171.69261.69260.00910.54%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04561.15361.04551.15350.00010.01%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12641.17531.12631.17520.00010.01%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.93901.93901.91501.91500.02401.25%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.12021.12021.11721.11720.00300.27%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17171.19251.17141.19220.00030.03%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.30331.30331.30001.30000.00330.25%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01771.01771.01831.0183-0.0006-0.06%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.36971.36971.35091.35090.01881.39%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06281.0628-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09921.09921.09911.09910.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.35931.35931.34961.34960.00970.72%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10061.10061.10031.10030.00030.03%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02361.11761.02351.11750.00010.01%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70480.70480.70500.7050-0.0002-0.03%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98420.98420.98420.98420.00000.00%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08941.08941.08921.08920.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01001.17601.01001.17600.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01731.15921.01721.15910.00010.01%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.01351.01351.01081.01080.00270.27%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06401.06401.06411.0641-0.0001-0.01%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.34771.34771.33811.33810.00960.72%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.07541.55921.07421.55800.00120.11%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00271.18271.00261.18260.00010.01%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.56111.56111.55851.55850.00260.17%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07171.09171.07081.09080.00090.08%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.48350.48350.48220.48220.00130.27%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01941.19591.01931.19580.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35111.72141.35201.7223-0.0009-0.07%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06021.09221.06011.09210.00010.01%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.15411.15411.12651.12650.02762.45%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.18851.18851.18061.18060.00790.67%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00731.01731.00721.01720.00010.01%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.03751.27601.03121.26970.00630.61%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.60051.60051.57861.57860.02191.39%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.91950.91950.92950.9295-0.0100-1.08%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.19691.19691.19681.19680.00010.01%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02091.06191.02081.06180.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.87150.87150.85140.85140.02012.36%暂停申购田瑀
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.50511.50511.48801.48800.01711.15%开放申购何江
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00001.00000.00020.02%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49951.49951.47451.47450.02501.70%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13791.16611.13781.16600.00010.01%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13281.13281.13281.13280.00000.00%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03641.16741.03641.16740.00000.00%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.55901.55901.53631.53630.02271.48%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01341.09541.01341.09540.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.07721.07721.07631.07630.00090.08%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.07261.69051.07131.68920.00130.12%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.00701.00701.00701.00700.00000.00%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03651.03650.00000.00%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01231.01231.01221.01220.00010.01%开放申购李晓然,王滨
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07711.20111.07701.20100.00010.01%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13011.17481.13011.17480.00000.00%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00371.00371.00361.00360.00010.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.89170.89170.87100.87100.02072.38%暂停申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.05661.05661.05311.05310.00350.33%开放申购曾刚
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04061.13761.04041.13740.00020.02%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.73481.73481.72731.72730.00750.43%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.00811.00811.00711.00710.00100.10%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03761.30491.03751.30480.00010.01%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09951.33411.09941.33400.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.03521.19521.03521.19520.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.85200.85200.85220.8522-0.0002-0.02%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.57602.57602.53052.53050.04551.80%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.23081.40221.23071.40210.00010.01%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.98710.99310.98690.99290.00020.02%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02741.02740.00020.02%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.18011.18011.17991.17990.00020.02%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99200.99200.99260.9926-0.0006-0.06%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04601.06801.04591.06790.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02261.19661.02251.19650.00010.01%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.09631.13091.09631.13090.00000.00%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06801.06801.06791.06790.00010.01%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.15211.15211.14901.14900.00310.27%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04431.24431.04421.24420.00010.01%开放申购闫晗
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.01031.01031.01021.01020.00010.01%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13221.13221.13221.13220.00000.00%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.20541.20541.20521.20520.00020.02%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.02581.43781.02571.43770.00010.01%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01291.01291.01281.01280.00010.01%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.01601.09801.01591.09790.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.14771.19761.14751.19740.00020.02%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01061.01061.01051.01050.00010.01%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.55511.55511.55091.55090.00420.27%暂停申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03271.18581.03271.18580.00000.00%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05581.07781.05581.07780.00000.00%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.40691.4069------暂停申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.71810.71810.70660.70660.01151.63%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.31681.31681.29851.29850.01831.41%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.02921.02921.02661.02660.00260.25%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00691.16541.00681.16530.00010.01%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.89990.94990.89360.94360.00630.71%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.08711.08711.08711.08710.00000.00%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.38151.38151.37331.37330.00820.60%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01341.09631.01331.09620.00010.01%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.45841.45841.43261.43260.02581.80%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07351.07351.07351.07350.00000.00%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.04101.29811.04081.29790.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.00701.06901.00701.06900.00000.00%开放申购康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02821.07821.02801.07800.00020.02%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09351.14861.09351.14860.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.10891.14391.10891.14390.00000.00%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.18481.35481.18471.35470.00010.01%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.55471.55471.53211.53210.02261.48%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03341.25161.03331.25150.00010.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.18191.18191.17121.17120.01070.91%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11251.11251.11271.1127-0.0002-0.02%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.51371.51371.49661.49660.01711.14%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11261.15051.11251.15040.00010.01%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.16391.18471.16351.18430.00040.03%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03291.03291.03291.03290.00000.00%开放申购李晓然,王滨
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案------------------认购期甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04051.12571.04031.12550.00020.02%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.30331.36331.30001.36000.00330.25%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07161.07161.07151.07150.00010.01%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.91770.91770.91470.91470.00300.33%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.90050.90050.89760.89760.00290.32%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10251.10251.10251.10250.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.16831.16831.16761.16760.00070.06%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.08791.29321.08121.28650.00670.62%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81330.81330.80680.80680.00650.81%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.01311.01311.01311.01310.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.53511.53511.53091.53090.00420.27%暂停申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.07181.07181.07091.07090.00090.08%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.00951.16701.00961.1671-0.0001-0.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.28021.28021.27491.27490.00530.42%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09861.09861.09861.09860.00000.00%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.08071.08071.07711.07710.00360.33%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.02041.02041.02031.02030.00010.01%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06941.06941.06931.06930.00010.01%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02251.02851.02231.02830.00020.02%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.07751.24751.07741.24740.00010.01%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08361.08361.08361.08360.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07371.17371.07371.17370.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07141.07141.07051.07050.00090.08%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04361.13101.04341.13080.00020.02%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.20131.20131.19561.19560.00570.48%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.77060.77060.76340.76340.00720.94%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04921.18901.04901.18880.00020.02%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14521.36621.14511.36610.00010.01%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.28711.28711.28001.28000.00710.55%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01711.19201.01701.19190.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.40111.1430%0.29211.0800%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.30081.1100%0.30671.1620%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.36761.3470%0.37041.3990%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.36771.3470%0.37051.4000%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.45581.3350%0.34541.2730%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.38931.0910%0.27711.0300%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.44501.2950%0.33421.2320%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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