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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址上海市黄浦区中山南路688号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200011客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于上海市黄浦区中山南路688号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
028759中邮卓享混合C  基金吧  档案------------------认购期衣瑛杰,张悦
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.36071.36071.36491.3649-0.0042-0.31%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.25241.25241.25221.25220.00020.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.42251.42251.42151.42150.00100.07%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.67680.67680.68320.6832-0.0064-0.94%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02531.15831.02521.15820.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07681.23701.07661.23680.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.34621.3462------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.07891.19521.07861.19490.00030.03%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.09221.09221.09151.09150.00070.06%暂停申购曹芙蓉,阮毅
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.02431.02431.02331.02330.00100.10%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.08561.35911.08521.35870.00040.04%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.24661.24661.24641.24640.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08651.10651.08711.1071-0.0006-0.06%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.08331.37671.08311.37650.00020.02%暂停申购闵锐,李卓锴
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04091.04091.04081.04080.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.82091.82091.81781.81780.00310.17%开放申购高鹏,田萌
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.03591.03591.03491.03490.00100.10%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.10521.10521.10511.10510.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.13491.13491.13461.13460.00030.03%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.12281.17861.12271.17850.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案0.78370.78370.78700.7870-0.0033-0.42%开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.09421.09421.09461.0946-0.0004-0.04%开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案1.32461.46661.33211.4741-0.0075-0.56%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.31921.68821.32211.6911-0.0029-0.22%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10221.13311.10251.1334-0.0003-0.03%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案3.18613.18613.20473.2047-0.0186-0.58%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13671.13671.13661.13660.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.00231.00231.00271.0027-0.0004-0.04%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.11752.60632.12672.6155-0.0092-0.43%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.14701.20491.14691.20480.00010.01%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05291.05290.00000.00%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.15541.15541.15551.1555-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.71810.71810.72080.7208-0.0027-0.37%开放申购邢嫣然
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.07631.31241.07591.31200.00040.04%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07351.12251.07341.12240.00010.01%开放申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02191.02191.02181.02180.00010.01%限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银稳健增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.14381.38881.14371.38870.00010.01%开放申购章潇枫,李倩
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.61241.61241.62781.6278-0.0154-0.95%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.17691.17691.17691.17690.00000.00%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.24181.24181.24191.2419-0.0001-0.01%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.14761.15261.14751.15250.00010.01%开放申购方锐
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.06771.16471.06751.16450.00020.02%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03651.17751.03641.17740.00010.01%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.16731.16831.16711.16810.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14941.14941.14931.14930.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01991.01991.01981.01980.00010.01%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.09601.18341.09571.18310.00030.03%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.08061.08061.08051.08050.00010.01%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.14791.19461.14781.19450.00010.01%开放申购方锐
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.08391.08391.08451.0845-0.0006-0.06%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.67351.67351.64561.64560.02791.70%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.09111.09111.09111.09110.00000.00%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.10381.10381.10361.10360.00020.02%开放申购姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.59150.59150.59270.5927-0.0012-0.20%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.08321.20871.08291.20840.00030.03%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.51541.65141.52231.6583-0.0069-0.45%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.00691.00691.00741.0074-0.0005-0.05%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.97890.97890.97820.97820.00070.07%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.03601.11801.03591.11790.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02641.06941.02631.06930.00010.01%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07821.11321.07801.11300.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.07702.07702.09402.0940-0.0170-0.81%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.21031.27041.21011.27020.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15331.15331.15291.15290.00040.03%开放申购黄华,李波
028767东财资源智选混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期罗申
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.29481.29481.28581.28580.00900.70%开放申购李彪
028774东财资源智选混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期罗申
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.40011.40011.40761.4076-0.0075-0.53%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.74220.74220.74230.7423-0.0001-0.01%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.13871.21871.14151.2215-0.0028-0.25%开放申购何彪
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.60290.60290.60420.6042-0.0013-0.22%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.10721.10721.10961.1096-0.0024-0.22%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07161.20631.07141.20610.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.05021.05021.04981.04980.00040.04%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04621.25981.04601.25960.00020.02%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.19971.25941.19951.25920.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.07291.07291.07271.07270.00020.02%开放申购赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.41611.41611.42361.4236-0.0075-0.53%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11011.13531.11011.13530.00000.00%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.14411.14411.14401.14400.00010.01%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04441.09441.04421.09420.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.75950.75950.76370.7637-0.0042-0.55%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.51440.51440.51160.51160.00280.55%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01891.09091.01871.09070.00020.02%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07611.08611.07591.08590.00020.02%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06081.06081.06221.0622-0.0014-0.13%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.03861.13261.03851.13250.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.31341.37341.32041.3804-0.0070-0.53%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.47791.60291.48461.6096-0.0067-0.45%开放申购漆志伟
158046卫星ETF南方  基金吧  档案------------------认购期崔蕾
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.17081.41561.17081.41560.00000.00%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.02941.02941.02991.0299-0.0005-0.05%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.15411.19351.15381.19320.00030.03%开放申购王惟
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.35471.35471.35451.35450.00020.01%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.07861.07861.07821.07820.00040.04%限大额金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.08581.08581.08591.0859-0.0001-0.01%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04641.04640.00050.05%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.03511.20111.03481.20080.00030.03%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10181.12531.10181.12530.00000.00%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.06671.70671.06111.70110.00560.53%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.19481.19481.19441.19440.00040.03%开放申购黄华,李波
028895信澳制造升级股票型发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购陈一博
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.74230.79230.73630.78630.00600.81%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.17292.17292.16752.16750.00540.25%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02601.06801.02581.06780.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05001.11501.04951.11450.00050.05%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.36991.36991.37401.3740-0.0041-0.30%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.76490.76490.76500.7650-0.0001-0.01%开放申购肖威兵
008802浦银盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.08731.19131.08721.19120.00010.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.65781.65781.63031.63030.02751.69%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.16101.16101.16091.16090.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.15701.38481.15671.38450.00030.03%开放申购王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.59991.59991.61531.6153-0.0154-0.95%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.06371.06371.06361.06360.00010.01%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.05781.05781.05771.05770.00010.01%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.34711.34711.36371.3637-0.0166-1.22%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.14781.14781.14741.14740.00040.03%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.00611.15611.00731.1573-0.0012-0.12%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.11831.11831.11821.11820.00010.01%开放申购姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.33511.33511.33921.3392-0.0041-0.31%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.07091.07091.07091.07090.00000.00%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.01901.17001.01891.16990.00010.01%封闭期李秋实,李田田
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02791.10771.02781.10760.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.06261.06261.06261.06260.00000.00%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42011.42011.42331.4233-0.0032-0.22%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.07921.12941.07881.12900.00040.04%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.12551.13151.12541.13140.00010.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.09221.09221.09151.09150.00070.06%暂停申购曹芙蓉,阮毅
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30811.37201.30791.37180.00020.02%开放申购李杨
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.03171.11451.03151.11430.00020.02%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30411.30411.30381.30380.00030.02%开放申购李杨
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.19781.19781.20351.2035-0.0057-0.47%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09101.12031.09141.1207-0.0004-0.04%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05041.10141.04981.10080.00060.06%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.84341.84341.85311.8531-0.0097-0.52%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.11361.21261.11341.21240.00020.02%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.73441.73441.74361.7436-0.0092-0.53%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.06871.17671.06851.17650.00020.02%开放申购赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.14701.19691.14681.19670.00020.02%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.88301.88301.89801.8980-0.0150-0.79%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.09401.09401.10101.1010-0.0070-0.64%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.22441.24521.22361.24440.00080.07%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.33961.33961.34681.3468-0.0072-0.53%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02121.02121.02371.0237-0.0025-0.24%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.43911.43911.43811.43810.00100.07%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.08861.08861.08841.08840.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.11131.11131.11121.11120.00010.01%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.19181.19181.19811.1981-0.0063-0.53%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09881.09881.09831.09830.00050.05%限大额金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.03821.13221.03821.13220.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.67990.67990.68630.6863-0.0064-0.93%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.06281.10781.06261.10760.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.02041.18641.02031.18630.00010.01%暂停申购朱梦娜
028638东方红丰利债券A  基金吧  档案------------------封闭期杨可人
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01441.18321.01421.18300.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.00921.00921.00971.0097-0.0005-0.05%开放申购刘勇,袁田
028687国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭圳滨
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A  基金吧  档案0.93330.93330.93610.9361-0.0028-0.30%开放申购莫志刚
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.09001.09001.08971.08970.00030.03%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.17951.17951.18581.1858-0.0063-0.53%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.16251.65631.16161.65540.00090.08%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.01111.20611.01091.20590.00020.02%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.59421.59421.60951.6095-0.0153-0.95%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07891.09891.07951.0995-0.0006-0.06%开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案0.41260.41260.41500.4150-0.0024-0.58%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01041.20871.01031.20860.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.39841.76871.39831.76860.00010.01%开放申购杨雅洁
028758中邮卓享混合A  基金吧  档案------------------认购期衣瑛杰,张悦
028722中信建投先进制造研选混合发起式C  基金吧  档案0.99310.99310.99190.99190.00120.12%封闭期孙文
027635苏新苏悦债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00081.00080.00060.06%开放申购刘大巍
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案0.96820.96820.96840.9684-0.0002-0.02%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07711.10911.07691.10890.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.27201.27201.26321.26320.00880.70%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.21451.21451.22031.2203-0.0058-0.48%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.02101.03101.02081.03080.00020.02%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.09661.33511.09491.33340.00170.16%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.80231.80231.79931.79930.00300.17%开放申购高鹏,田萌
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.77160.77160.77590.7759-0.0043-0.55%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.22321.22321.22321.22320.00000.00%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02171.07551.02161.07540.00010.01%限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.55151.55151.55411.5541-0.0026-0.17%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.86530.86530.86960.8696-0.0043-0.49%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案0.97310.97310.97340.9734-0.0003-0.03%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42721.42721.43031.4303-0.0031-0.22%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.15041.19001.15011.18970.00030.03%开放申购王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.15491.15491.15471.15470.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04751.18851.04741.18840.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.52671.52671.53261.5326-0.0059-0.38%开放申购FANG SHENSHEN
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.02641.10841.02631.10830.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.10591.10591.10671.1067-0.0008-0.07%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.16281.79071.16191.78980.00090.08%开放申购曾华,孙庆
027526鑫元医疗创新睿选混合发起式A  基金吧  档案0.98490.98490.99120.9912-0.0063-0.64%开放申购白伊贝
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01701.01701.01671.01670.00030.03%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03681.03681.03671.03670.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02211.02211.02251.0225-0.0004-0.04%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07601.22001.07591.21990.00010.01%开放申购蔡艳菲
027527鑫元医疗创新睿选混合发起式C  基金吧  档案0.98470.98470.99100.9910-0.0063-0.64%开放申购白伊贝
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.14711.19181.14701.19170.00010.01%开放申购方锐
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.01521.01521.01521.01520.00000.00%开放申购赵秀云
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.88850.88850.89300.8930-0.0045-0.50%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.08911.08911.08961.0896-0.0005-0.05%开放申购曾刚,王海涛,刘兴旺
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.05911.15611.05891.15590.00020.02%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.20622.20622.20072.20070.00550.25%开放申购王子建
028896信澳制造升级股票型发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购陈一博
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.02991.02991.03041.0304-0.0005-0.05%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.05581.32311.05561.32290.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.11201.34661.11191.34650.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04781.20781.04781.20780.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案0.82240.82240.83060.8306-0.0082-0.99%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案3.20043.20043.21913.2191-0.0187-0.58%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.25341.42481.25321.42460.00020.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.97780.98380.97710.98310.00070.07%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04861.04861.04861.04860.00000.00%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19861.19861.19901.1990-0.0004-0.03%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99100.99100.99350.9935-0.0025-0.25%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.06091.08291.06091.08290.00000.00%开放申购吕一楠,赵济民
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C  基金吧  档案0.93280.93280.93550.9355-0.0027-0.29%开放申购莫志刚
027634苏新苏悦债券A  基金吧  档案1.00171.00171.00111.00110.00060.06%开放申购刘大巍
028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭圳滨
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02681.21581.02661.21560.00020.02%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.11091.14551.11081.14540.00010.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.08041.08041.08021.08020.00020.02%开放申购杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.13011.13011.13721.1372-0.0071-0.62%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04171.26781.04151.26760.00020.02%开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案0.70650.70650.71270.7127-0.0062-0.87%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02811.0281-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14811.14811.14801.14800.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.23301.23301.23301.23300.00000.00%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04681.45881.04661.45860.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02741.02741.02731.02730.00010.01%限大额杨义山
028721中信建投先进制造研选混合发起式A  基金吧  档案0.99340.99340.99210.99210.00130.13%封闭期孙文
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02871.11071.02861.11060.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.16551.21541.16551.21540.00000.00%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02541.02541.02531.02530.00010.01%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.67331.67331.69061.6906-0.0173-1.02%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.03591.21101.03571.21080.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.07351.09551.07341.09540.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.25441.2544------开放申购恽雷
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.49320.49320.49050.49050.00270.55%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.04621.04621.04071.04070.00550.53%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.07361.07361.07361.07360.00000.00%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01851.18531.01831.18510.00020.02%暂停申购张丽娟,黄茂智
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.72980.77980.72400.77400.00580.80%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.10611.10611.10601.10600.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.42381.42381.43141.4314-0.0076-0.53%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.02851.11141.02831.11120.00020.02%开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案1.39211.39211.39531.3953-0.0032-0.23%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.08771.08771.08741.08740.00030.03%开放申购杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.06131.31841.06111.31820.00020.02%暂停申购牟琼屿,连冰洁,张博然
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01701.08901.01671.08870.00030.03%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案0.78450.78450.78780.7878-0.0033-0.42%开放申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04811.09811.04791.09790.00020.02%开放申购谢雨芮,雷杨娟
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.10721.16231.10711.16220.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.12541.16041.12531.16030.00010.01%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.20601.37601.20651.3765-0.0005-0.04%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.51971.51971.52561.5256-0.0059-0.39%开放申购FANG SHENSHEN
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.05691.27511.05671.27490.00020.02%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.32631.32631.32621.32620.00010.01%开放申购王卫林,朱剑涛
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.56491.56491.56761.5676-0.0027-0.17%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.13661.17451.13641.17430.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.21541.23621.21461.23540.00080.07%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04101.04101.04151.0415-0.0005-0.05%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.72030.72030.72290.7229-0.0026-0.36%开放申购邢嫣然
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04731.13251.04731.13250.00000.00%开放申购沈乔旸,周丹娜
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.33961.39961.34681.4068-0.0072-0.53%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.08931.08931.08861.08860.00070.06%暂停申购曹芙蓉,阮毅
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.83520.83520.84130.8413-0.0061-0.73%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.81670.81670.82270.8227-0.0060-0.73%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.12051.12051.12041.12040.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17551.18851.17531.18830.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.15231.35761.15041.35570.00190.17%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.06751.06751.06721.06720.00030.03%开放申购赵滔滔
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03891.03891.03881.03880.00010.01%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.64671.64671.66381.6638-0.0171-1.03%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.09711.09711.09791.0979-0.0008-0.07%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.02091.17841.02061.17810.00030.03%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.33321.33321.34961.3496-0.0164-1.22%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.11571.11571.11561.11560.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案0.99330.99330.99380.9938-0.0005-0.05%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.05031.05031.04991.04990.00040.04%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.05181.09531.05161.09510.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.04201.04801.04191.04790.00010.01%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.10071.27071.10051.27050.00020.02%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.09691.09691.09681.09680.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.08451.18451.08451.18450.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.08071.08071.08221.0822-0.0015-0.14%开放申购桂征辉,罗霄
028639东方红丰利债券C  基金吧  档案------------------封闭期杨可人
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04991.13791.04991.13790.00000.00%开放申购沈乔旸,周丹娜
159653ESG300ETF国联安  基金吧  档案1.15021.15021.16071.1607-0.0105-0.90%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.72250.72250.72770.7277-0.0052-0.71%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04761.21081.04731.21050.00030.03%暂停申购代宇
004126浦银稳健增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17251.39351.17241.39340.00010.01%开放申购章潇枫,李倩
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379A500ETF融通  基金吧  档案1.31411.31411.32121.3212-0.0071-0.54%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01871.20491.01861.20480.00010.01%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.23870.9780%0.26850.9830%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.23250.8580%0.23290.8590%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.29831.1000%0.29861.1010%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.29831.1000%0.29861.1010%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.29701.1720%0.31591.1760%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.23200.9280%0.25010.9320%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.28601.1310%0.30481.1360%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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