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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-042026-03-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.44301.44301.44831.4483-0.0053-0.37%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.23621.23621.23591.23590.00030.02%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.46751.46751.47821.4782-0.0107-0.72%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.63850.63850.64430.6443-0.0058-0.90%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.01941.15241.01941.15240.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05711.21731.05691.21710.00020.02%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.49151.4915------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.05651.17281.05621.17250.00030.03%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07741.07741.07691.07690.00050.05%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06351.06350.00030.03%开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.06701.34051.06641.33990.00060.06%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.23231.23231.23211.23210.00020.02%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08281.10281.08451.1045-0.0017-0.16%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.06651.35991.06631.35970.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04371.04371.04501.0450-0.0013-0.12%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.62451.62451.64561.6456-0.0211-1.28%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.07361.07361.07331.07330.00030.03%开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.09451.09451.09431.09430.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.11971.11971.12331.1233-0.0036-0.32%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.11121.16701.11101.16680.00020.02%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------------------认购期吴若宗
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.11961.11961.12101.1210-0.0014-0.12%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.33021.47221.34261.4846-0.0124-0.92%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.34471.71371.34801.7170-0.0033-0.24%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.12541.15631.12681.1577-0.0014-0.12%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.61982.61982.64912.6491-0.0293-1.11%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12691.12691.12681.12680.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.02051.02051.02231.0223-0.0018-0.18%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.18632.67512.20242.6912-0.0161-0.73%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13401.19191.13381.19170.00020.02%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.04261.04261.04251.04250.00010.01%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.14151.14151.14161.1416-0.0001-0.01%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.95340.95340.95680.9568-0.0034-0.36%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.05811.29421.05771.29380.00040.04%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10561.10561.10541.10540.00020.02%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.11141.11141.11291.1129-0.0015-0.13%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.12811.37311.12791.37290.00020.02%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.52721.52721.54971.5497-0.0225-1.45%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.16021.16021.16041.1604-0.0002-0.02%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.22611.22611.22561.22560.00050.04%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13391.13891.13341.13840.00050.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05291.14991.05251.14950.00040.04%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.03191.16291.03181.16280.00010.01%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.15881.15881.15881.15880.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13561.13561.13541.13540.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01931.0193-0.0005-0.05%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.07491.16231.07471.16210.00020.02%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04871.04871.05101.0510-0.0023-0.22%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13411.18081.13371.18040.00040.04%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.09181.09181.09271.0927-0.0009-0.08%开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88090.88090.88440.8844-0.0035-0.40%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.56341.56341.57721.5772-0.0138-0.87%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06551.0655-0.0024-0.23%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.09061.09061.09031.09030.00030.03%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.68140.68140.69540.6954-0.0140-2.01%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.06591.19141.06531.19080.00060.06%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.68841.75841.69251.7625-0.0041-0.24%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.09071.09071.09401.0940-0.0033-0.30%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.97460.97460.97480.9748-0.0002-0.02%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02621.10821.02601.10800.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05521.05521.05471.05470.00050.05%开放申购焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06591.10091.06531.10030.00060.06%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.41202.41202.42102.4210-0.0090-0.37%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.19771.25781.19731.25740.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.16281.16281.16491.1649-0.0021-0.18%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00421.00420.00060.06%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.23081.23081.24301.2430-0.0122-0.98%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.41061.41061.42291.4229-0.0123-0.86%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.80180.80180.81190.8119-0.0101-1.24%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.21201.29201.21211.2921-0.0001-0.01%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00411.00411.00351.00350.00060.06%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.69320.69320.70730.7073-0.0141-1.99%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.12861.12861.13131.1313-0.0027-0.24%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07631.18901.07611.18880.00020.02%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02631.02631.02531.02530.00100.10%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04581.24281.04491.24190.00090.09%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.18821.24791.18781.24750.00040.03%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.42681.42681.43921.4392-0.0124-0.86%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09991.12511.09981.12500.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.13011.13011.12981.12980.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02881.07881.02831.07830.00050.05%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.91590.91590.92180.9218-0.0059-0.64%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.76360.76360.77040.7704-0.0068-0.88%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01591.07791.01541.07740.00050.05%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05671.06671.05641.06640.00030.03%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.06111.06111.06421.0642-0.0031-0.29%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02531.11931.02521.11920.00010.01%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.33211.39211.34421.4042-0.0121-0.90%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.64481.70981.64891.7139-0.0041-0.25%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.15961.40441.15921.40400.00040.03%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.02151.02151.02261.0226-0.0011-0.11%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14641.17441.14551.17350.00090.08%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.97850.97850.97820.97820.00030.03%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.30871.30871.31351.3135-0.0048-0.37%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08531.08531.08661.0866-0.0013-0.12%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07761.07761.07761.07760.00000.00%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02381.02381.02281.02280.00100.10%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.06711.18311.06661.18260.00050.05%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09291.11641.09271.11620.00020.02%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.44232.08231.47382.1138-0.0315-2.14%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.20081.20081.20301.2030-0.0022-0.18%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.77910.82910.78940.8394-0.0103-1.30%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案2.12022.12022.15642.1564-0.0362-1.68%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05431.05431.05391.05390.00040.04%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03121.09621.03111.09610.00010.01%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.44831.44831.45351.4535-0.0052-0.36%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.82380.82380.83410.8341-0.0103-1.23%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06791.17191.06761.17160.00030.03%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.55391.55391.56761.5676-0.0137-0.87%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.14591.14591.14571.14570.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14861.36501.14771.36410.00090.08%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.51911.51911.54141.5414-0.0223-1.45%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.04871.04871.04841.04840.00030.03%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04631.04631.04631.04630.00000.00%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.34701.34701.35091.3509-0.0039-0.29%开放申购焦文龙,何顺
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.13121.13121.13481.1348-0.0036-0.32%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.13491.13491.13611.1361-0.0012-0.11%开放申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10321.10320.00040.04%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.41891.41891.42411.4241-0.0052-0.37%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.05421.05421.05391.05390.00030.03%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.00711.15811.00671.15770.00040.04%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.02941.09641.02931.09630.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.03481.03481.03561.0356-0.0008-0.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54301.54301.54891.5489-0.0059-0.38%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.06111.11131.06071.11090.00040.04%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.11131.11731.11071.11670.00060.05%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07741.07741.07691.07690.00050.05%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.32231.38621.32161.38550.00070.05%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01761.10041.01711.09990.00050.05%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.31871.31871.31811.31810.00060.05%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.21821.21821.22981.2298-0.0116-0.94%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.11511.14441.11651.1458-0.0014-0.13%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03211.08311.03211.08310.00000.00%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.86121.86121.87781.8778-0.0166-0.88%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.10051.19951.10011.19910.00040.04%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.75401.75401.76961.7696-0.0156-0.88%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04701.15501.04681.15480.00020.02%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.13281.18171.13261.18150.00020.02%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案2.18702.18702.19602.1960-0.0090-0.41%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.20171.20171.20321.2032-0.0015-0.12%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17891.19971.17791.19870.00100.08%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.35511.35511.36751.3675-0.0124-0.91%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01691.01691.01921.0192-0.0023-0.23%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.48141.48141.49221.4922-0.0108-0.72%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.07251.07251.07211.07210.00040.04%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.10231.10231.10201.10200.00030.03%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.24281.24281.27151.2715-0.0287-2.26%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10321.10321.10451.1045-0.0013-0.12%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02501.11901.02481.11880.00020.02%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.64120.64120.64700.6470-0.0058-0.90%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.98270.98270.98250.98250.00020.02%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.09371.09371.09351.09350.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01251.17851.01251.17850.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.02461.16651.02431.16620.00030.03%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.02901.02901.03081.0308-0.0018-0.17%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.07341.07341.07301.07300.00040.04%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.23171.23171.26011.2601-0.0284-2.25%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.08141.56521.08561.5694-0.0042-0.39%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00721.18721.00671.18670.00050.05%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.51331.51331.53551.5355-0.0222-1.45%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.07701.09701.07871.0987-0.0017-0.16%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47870.47870.48460.4846-0.0059-1.22%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.00971.19911.00971.19910.00000.00%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35991.73021.36291.7332-0.0030-0.22%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案1.00091.00091.00211.0021-0.0012-0.12%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06421.09621.06371.09570.00050.05%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.21171.21171.22381.2238-0.0121-0.99%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.23261.23261.24431.2443-0.0117-0.94%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01071.02071.01031.02030.00040.04%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.07521.31371.07941.3179-0.0042-0.39%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.61301.61301.63401.6340-0.0210-1.29%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.92850.92850.93450.9345-0.0060-0.64%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.20961.20961.20911.20910.00050.04%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02441.06541.02431.06530.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.65151.65151.66141.6614-0.0099-0.60%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.88450.88450.89460.8946-0.0101-1.13%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00191.00191.00301.0030-0.0011-0.11%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54901.54901.55491.5549-0.0059-0.38%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14421.17241.14331.17150.00090.08%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.13951.13951.13921.13920.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.04191.17291.04181.17280.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.82821.82821.85281.8528-0.0246-1.33%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01781.09981.01771.09970.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.09881.09881.09941.0994-0.0006-0.05%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.07941.69731.08361.7015-0.0042-0.39%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01201.01201.01151.01150.00050.05%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03961.03961.04081.0408-0.0012-0.12%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01561.01561.01531.01530.00030.03%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.08271.20671.08221.20620.00050.05%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13401.17871.13361.17830.00040.04%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00661.00661.00641.00640.00020.02%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.90580.90580.91620.9162-0.0104-1.14%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.09641.09641.09731.0973-0.0009-0.08%开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04501.14201.04461.14160.00040.04%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.14642.14642.18302.1830-0.0366-1.68%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.02151.02151.02261.0226-0.0011-0.11%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04291.31021.04251.30980.00040.04%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.10281.33741.10251.33710.00030.03%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.03931.19931.03921.19920.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.77070.77070.77810.7781-0.0074-0.95%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.62882.62882.65822.6582-0.0294-1.11%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.23701.40841.23681.40820.00020.02%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.97190.97790.97210.9781-0.0002-0.02%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04701.04701.04831.0483-0.0013-0.12%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.19001.19001.18931.18930.00070.06%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99010.99010.99230.9923-0.0022-0.22%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05021.07221.05011.07210.00010.01%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02671.20071.02621.20020.00050.05%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.10091.13551.10071.13530.00020.02%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07311.07311.07271.07270.00040.04%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.23741.23741.23891.2389-0.0015-0.12%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05021.25021.04931.24930.00090.09%开放申购闫晗
560230富国中证光伏产业ETF  基金吧  档案1.00331.00331.00431.0043-0.0010-0.10%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02861.02861.02991.0299-0.0013-0.13%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13701.13701.13691.13690.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.21861.21861.21811.21810.00050.04%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03171.44371.03141.44340.00030.03%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01651.01651.01621.01620.00030.03%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02031.10231.02011.10210.00020.02%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.15121.20111.15091.20080.00030.03%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01441.01441.01401.01400.00040.04%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.68941.68941.70421.7042-0.0148-0.87%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.04071.19381.04051.19360.00020.02%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.06081.08281.06061.08260.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.39911.3991------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.73520.73520.74180.7418-0.0066-0.89%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.41861.41861.44961.4496-0.0310-2.14%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.04381.04381.04461.0446-0.0008-0.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01051.16901.01011.16860.00040.04%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.76690.81690.77700.8270-0.0101-1.30%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.09331.09331.09311.09310.00020.02%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.43231.43231.44471.4447-0.0124-0.86%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01621.09911.01581.09870.00040.04%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.51111.51111.51721.5172-0.0061-0.40%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.08011.08011.07971.07970.00040.04%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.04701.30411.04661.30370.00040.04%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01201.07401.01151.07350.00050.05%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------------------认购期吴若宗
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03221.08221.03171.08170.00050.05%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09691.15201.09681.15190.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.11401.14901.11381.14880.00020.02%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.19541.36541.19481.36480.00060.05%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.82231.82231.84681.8468-0.0245-1.33%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03871.25691.03831.25650.00040.04%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.28421.28421.28901.2890-0.0048-0.37%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11961.11961.12111.1211-0.0015-0.13%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.66231.66231.67221.6722-0.0099-0.59%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.11991.15781.11961.15750.00030.03%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.17081.19161.16981.19060.00100.09%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03621.03621.03581.03580.00040.04%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.95420.95420.95760.9576-0.0034-0.36%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04521.13041.04501.13020.00020.02%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.35511.41511.36741.4274-0.0123-0.90%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07551.07551.07501.07500.00050.05%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.91910.91910.92760.9276-0.0085-0.92%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.90110.90110.90950.9095-0.0084-0.92%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10771.10771.10751.10750.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17761.17761.17761.17760.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.12801.33331.13241.3377-0.0044-0.39%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04611.04611.04591.04590.00020.02%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.89330.89330.89690.8969-0.0036-0.40%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03561.03561.03611.0361-0.0005-0.05%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.66601.66601.68071.6807-0.0147-0.87%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.09241.09241.09301.0930-0.0006-0.05%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.00961.16711.00901.16650.00060.06%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.33591.33591.33981.3398-0.0039-0.29%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.10351.10351.10331.10330.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07781.07781.08101.0810-0.0032-0.30%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.02651.02651.02551.02550.00100.10%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.07701.07701.07681.07680.00020.02%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02831.03431.02771.03370.00060.06%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08441.25441.08411.25410.00030.03%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08741.08741.08721.08720.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07761.17761.07741.17740.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07871.07871.08191.0819-0.0032-0.30%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04771.13571.04741.13540.00030.03%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.20171.20171.21461.2146-0.0129-1.06%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.73980.73980.75000.7500-0.0102-1.36%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04791.19471.04761.19440.00030.03%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.15431.37531.15401.37500.00030.03%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.32971.32971.34241.3424-0.0127-0.95%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.02051.19541.02051.19540.00000.00%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-042026-03-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.32231.1150%0.32181.1000%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.69811.2890%0.29401.0750%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.76541.5300%0.35951.3160%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.76541.5300%0.35941.3160%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.37591.3060%0.37071.2900%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.31061.0640%0.30161.0480%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.36511.2660%0.35951.2500%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-042026-03-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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