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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30,现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号,客服联系电话为95594,一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-04-15 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-152026-04-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案------1.46721.4672------开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案------1.24141.2414------限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案------1.46101.4610------开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.70110.7011------开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案------1.02061.1536------暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案------1.06261.2228------限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购恽雷
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案------1.06321.1795------暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案------1.08021.0802------暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案------1.06481.0648------开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案------1.07181.3453------限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案------1.23721.2372------限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案------1.08531.1053------开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案------1.07211.3655------暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案------1.04471.0447------暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案------1.71991.7199------开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案------1.07511.0751------开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案------1.09761.0976------限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案------1.11441.1144------开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案------1.11491.1707------开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------0.98310.9831------开放申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案------1.10931.1093------开放申购贺剑
510760上证指数ETF国泰  基金吧  档案------1.31051.4525------场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案------1.34351.7125------开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案------1.11561.1465------开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案------3.01213.0121------开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.12961.1296------开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案------1.03311.0331------开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案------2.20362.6924------开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案------1.13701.1949------暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案------1.04511.0451------开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案------1.14661.1466------开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案------0.98900.9890------开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案------1.06381.2999------限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------开放申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.11101.1110------暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01881.0188------限大额刘丽娟,王萍莉
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案------1.13021.3752------开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案------1.60651.6065------开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案------1.16591.1659------开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案------1.23321.2332------限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案------1.13671.1417------开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案------1.05691.1539------开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案------1.02991.1659------暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案------1.15991.1599------开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案------1.13971.1397------开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案------1.01611.0161------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案------1.08141.1688------暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案------1.04701.0470------开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案------1.13701.1837------限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案------1.10031.1003------开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.88250.8825------开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案------1.60711.6071------开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案------1.06091.0609------开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案------1.09431.0943------开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案------0.65600.6560------开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案------1.07041.1959------限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案------1.61961.7556------开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案------1.08811.0881------开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案------0.96790.9679------开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案------1.02901.1110------开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01471.0577------限大额焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------1.06801.1030------开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案------2.33002.3300------开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案------1.20001.2601------开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案------1.15741.1574------开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案------1.22591.2259------开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案------1.39231.3923------开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案------0.82650.8265------开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案------1.20921.2892------开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案------0.66770.6677------开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案------1.12751.1275------开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案------1.05981.1945------限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案------1.03111.0311------开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案------1.04941.2464------开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案------1.19051.2502------开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案------1.05761.0576------限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案------1.40831.4083------开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.10321.1284------开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案------1.13451.1345------限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.03241.0824------开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案------0.88780.8878------开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案------0.79030.7903------开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案------1.01911.0811------开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案------1.06211.0721------限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案------1.07081.0708------开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案------1.02821.1222------暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案------1.31891.3789------开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案------1.58151.7065------开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案------1.16271.4075------开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案------1.02061.0206------限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案------1.13911.1785------限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案------0.97500.9750------暂停申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案------1.31821.3182------开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案------1.08611.0861------限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案------1.07951.0795------暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案------1.02851.0285------开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案------1.07171.1877------暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.09591.1194------开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案------1.41262.0526------开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案------1.19611.1961------开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案------0.81690.8669------开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案------2.21922.2192------开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01471.0567------限大额焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案------1.03311.0981------暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案------1.47351.4735------开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案------0.84960.8496------开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案------1.07141.1754------暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案------1.59621.5962------开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案------1.15021.1502------开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案------1.14151.3693------限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案------1.59701.5970------限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案------1.05291.0529------开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案------1.04911.0491------开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案------1.35211.3521------开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案------1.12621.1262------开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案------1.14511.1451------暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案------1.10761.1076------开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案------1.44201.4420------开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案------1.05871.0587------开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00961.1606------封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案------1.03261.0996------限大额闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案------1.03901.0390------开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.57521.5752------开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案------1.06671.1169------限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案------1.11511.1211------开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案------1.08021.0802------暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案------1.31541.3793------开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案------1.02111.1039------开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案------1.31151.3115------开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案------1.22821.2282------开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案------1.10521.1345------开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案------1.03391.0849------暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.89151.8915------限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案------1.10391.2029------开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案------1.78191.7819------限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案------1.05341.1614------限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案------1.13791.1868------封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案------2.11302.1130------开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案------1.16381.1638------开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案------1.18531.2061------限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案------1.34241.3424------开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案------1.01591.0159------开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案------1.47551.4755------开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案------1.07781.0778------开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案------1.10491.1049------开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案------1.21201.2120------开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案------1.10451.1045------限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案------1.02761.1216------暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.70400.7040------开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案------0.97950.9795------暂停申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案------1.09701.0970------暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案------1.01411.1801------暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案------1.01331.1712------暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案------1.04181.0418------开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案------1.07901.0790------开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案------1.20081.2008------开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案------1.06621.5600------开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案------1.00681.1918------限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案------1.59101.5910------开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案------1.07911.0991------开放申购雷俊
516610医疗设备ETF大成  基金吧  档案------0.47030.4703------场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------1.01171.2011------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案------1.35771.7280------开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案------1.00561.0056------开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案------1.06651.0985------开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案------1.20641.2064------开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案------1.24331.2433------开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案------1.01311.0231------暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案------1.08751.3260------开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案------1.70671.7067------开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案------0.90040.9004------开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案------1.21621.2162------限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案------1.02731.0683------限大额闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案------1.65221.6522------开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案------0.90170.9017------开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案------1.00841.0084------开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.58171.5817------开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案------1.13671.1763------限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案------1.14421.1442------限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案------1.04021.1762------暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案------1.78771.7877------开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案------1.02041.1024------开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案------1.10401.1040------开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案------1.06471.6926------开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案------1.01541.0154------开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案------1.04061.0406------暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01401.0140------开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案------1.08611.2101------开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案------1.13681.1815------限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案------1.00871.0087------开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案------0.92390.9239------开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案------1.10511.1051------开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案------1.04891.1459------开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案------2.24812.2481------开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案------1.02071.0207------限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案------1.04691.3142------暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案------1.10541.3400------开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案------1.04471.2047------开放申购廖新昌,王宏
159992创新药ETF银华  基金吧  档案------0.85130.8513------场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案------3.02323.0232------开放申购李庆阳
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021728兴业福益债券C  基金吧  档案------1.19321.1932------开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案------0.98850.9885------开放申购杨雅洁
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009053平安合庆定开债  基金吧  档案------1.03051.2045------暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案------1.10361.1382------开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案------1.07271.0727------开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案------1.19921.1992------开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案------1.05391.2539------开放申购闫晗
560230光伏ETF富国  基金吧  档案------0.96150.9615------场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案------1.02501.0250------开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.14001.1400------开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案------1.22551.2255------限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案------1.03621.4482------暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案------1.02291.1049------开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案------1.15331.2032------暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01701.0170------开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案------1.71081.7108------开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案------1.02411.1992------限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案------1.06481.0868------开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购恽雷
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017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案------1.04841.0484------开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案------1.00581.1726------暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案------0.80380.8538------开放申购贾雨璇,许银丰
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016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案------1.01941.1023------开放申购段博卿
159571创业板200ETF富国  基金吧  档案------1.54841.5484------场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案------1.07981.0798------开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案------1.05141.3085------暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案------1.01541.0774------开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------0.98320.9832------开放申购吴若宗,周剑
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025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案------1.10041.1555------开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案------1.11701.1520------开放申购李佳闻
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021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案------1.66371.6637------开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案------1.12471.1626------限大额吴冰燕
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基金代码基金名称2026-04-152026-04-14基金经理
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基金代码基金名称2026-04-152026-04-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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