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上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.09亿元
法人代表顾建忠总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-242026-03-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014155国泰海通中证500指数增强A  基金吧  档案1.35841.35841.32331.32330.03512.65%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.23801.23801.23751.23750.00050.04%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.37621.37621.34171.34170.03452.57%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.64250.64250.62480.62480.01772.83%开放申购王帅
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02001.15301.02001.15300.00000.00%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05811.21831.05781.21800.00030.03%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.37041.3704------开放申购熊潇雅
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.05901.17531.05891.17520.00010.01%暂停申购华吉昶
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07831.07831.07831.07830.00000.00%暂停申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.05461.05461.04671.04670.00790.75%开放申购尹鲁晋,吕国钦
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.06801.34151.06791.34140.00010.01%限大额孙志刚
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.23381.23381.23341.23340.00040.03%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.06921.08921.06261.08260.00660.62%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.06881.36221.06861.36200.00020.02%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.04061.04061.03761.03760.00300.29%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案1.55581.55581.53871.53870.01711.11%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.06451.06451.05661.05660.00790.75%开放申购尹鲁晋,吕国钦
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.09571.09571.09561.09560.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.10371.10371.10031.10030.00340.31%开放申购计瑾
025594国泰海通安裕中短债债券A  基金吧  档案1.11231.16811.11241.1682-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李夏
026765人保中证港股通互联网指数C  基金吧  档案------------------暂停申购吴若宗,周剑
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.10201.10201.09991.09990.00210.19%开放申购贺剑
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.25781.39981.23481.37680.02301.86%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.32791.69691.31821.68720.00970.74%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.10791.13881.10581.13670.00210.19%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案2.57782.57782.52152.52150.05632.23%开放申购李庆阳
013282国泰海通30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12821.12821.12811.12810.00010.01%开放申购杜浩然
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案1.01301.01301.00621.00620.00680.68%开放申购刘勇,袁田
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案2.10742.59622.08162.57040.02581.24%开放申购顾弘原
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13491.19281.13431.19220.00060.05%暂停申购刘舒乐,李皓
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04371.04370.00010.01%开放申购魏昕宇
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.14011.14011.13741.13740.00270.24%开放申购刘星宇
024827东兴低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.97870.97870.97900.9790-0.0003-0.03%开放申购甘宗卫
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.06001.29611.05901.29510.00100.09%限大额郭思洁
000817中银安心回报  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10761.10761.10731.10730.00030.03%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01821.01821.01821.01820.00000.00%限大额刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.10761.10761.10791.1079-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,张弘
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.12631.37131.12511.37010.00120.11%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.50521.50521.48771.48770.01751.18%开放申购赵志华
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.15911.15911.15631.15630.00280.24%开放申购刘星宇
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.22621.22621.22501.22500.00120.10%限大额曾琬云,张雪
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13501.14001.13491.13990.00010.01%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.05431.15131.05431.15130.00000.00%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02831.16431.03331.16430.00000.00%暂停申购李鸥
025593国泰海通安泰三个月持有债券C  基金吧  档案1.15621.15621.15571.15570.00050.04%开放申购李佳闻,李夏
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13731.13731.13721.13720.00010.01%开放申购陈建良,彭紫云
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01391.01391.01321.01320.00070.07%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.07731.16471.07731.16470.00000.00%暂停申购华吉昶
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.04271.04271.03991.03990.00280.27%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13531.18201.13511.18180.00020.02%限大额汪曦
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.07031.07031.06121.06120.00910.86%开放申购曾刚,王海涛
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.80550.80550.78110.78110.02443.12%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案1.44321.44321.41591.41590.02731.93%开放申购徐昊
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05401.05400.00280.27%开放申购杨雅洁
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.09151.09151.09141.09140.00010.01%开放申购闫宜乘,姚艺
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.65500.65500.64800.64800.00701.08%开放申购王麟锴
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.06671.19221.06661.19210.00010.01%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.57581.71181.54461.68060.03122.02%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08301.08301.07811.07810.00490.45%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案0.96780.96780.96690.96690.00090.09%开放申购殷婧
015809国泰海通君添利中短债发起A  基金吧  档案1.02721.10921.02711.10910.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01331.05631.05641.0564-0.0001-0.01%限大额焦翠
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06661.10161.06641.10140.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.32602.32602.29302.29300.03301.44%开放申购王达
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
025596国泰海通安悦债券A  基金吧  档案1.19821.25831.19821.25830.00000.00%开放申购李佳闻,李夏
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14691.14691.14191.14190.00500.44%开放申购黄华,李波
023575海富通稳鑫三个月持有债券A  基金吧  档案1.00581.00581.00581.00580.00000.00%开放申购谈云飞
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.14941.14941.11541.11540.03403.05%开放申购李彪
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.34001.34001.31691.31690.02311.75%开放申购朱碧莹
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.75120.75120.73680.73680.01441.95%开放申购肖威兵
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.19271.27271.17301.25300.01971.68%开放申购何彪
023576海富通稳鑫三个月持有债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放申购谈云飞
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.66640.66640.65930.65930.00711.08%开放申购王麟锴
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.11451.11451.10631.10630.00820.74%开放申购祝松,吴国杰
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.07821.19091.07791.19060.00030.03%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.02721.02721.02681.02680.00040.04%开放申购李晴
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.04701.24401.04721.2442-0.0002-0.02%开放申购闫晗
025597国泰海通安悦债券C  基金吧  档案1.18861.24831.18851.24820.00010.01%开放申购李佳闻,李夏
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05241.05241.05181.05180.00060.06%限大额赵滔滔
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.35531.35531.33201.33200.02331.75%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10141.12661.10131.12650.00010.01%开放申购何盼盼
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.13151.13151.13131.13130.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03011.08011.03021.0802-0.0001-0.01%开放申购谢雨芮
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.86330.86330.84730.84730.01601.89%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.71070.71070.68250.68250.02824.13%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.01661.07861.01661.07860.00000.00%开放申购康佳燕
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05761.06761.05731.06730.00030.03%限大额魏伟
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05171.05171.04611.04610.00560.54%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.02601.12001.02601.12000.00000.00%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.30411.36411.29191.35190.01220.94%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.53901.66401.50861.63360.03042.02%开放申购漆志伟
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.16031.40511.16011.40490.00020.02%开放申购王亚洲
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案1.01751.01751.01531.01530.00220.22%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.13611.17551.13611.17550.00000.00%限大额王惟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.97480.97480.97470.97470.00010.01%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案1.23371.23371.20781.20780.02592.14%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.07511.07511.07201.07200.00310.29%限大额马航,金御
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07901.07901.07901.07900.00000.00%暂停申购朱燕琼
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02471.02471.02421.02420.00050.05%开放申购李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.06911.18511.06901.18500.00010.01%暂停申购陈建华
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09421.11771.09411.11760.00010.01%开放申购何盼盼
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.34331.98331.33041.97040.01290.97%开放申购汪洋
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18481.18481.17961.17960.00520.44%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.73650.78650.70870.75870.02783.92%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.97921.97921.91911.91910.06013.13%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01341.05541.05541.05540.00000.00%限大额焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.03161.09661.03121.09620.00040.04%暂停申购李青华
025007国泰海通中证500指数增强Y  基金吧  档案1.36381.36381.32851.32850.03532.66%开放申购胡崇海,邓雅琨
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.77200.77200.75720.75720.01481.95%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.06881.17281.06891.1729-0.0001-0.01%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案1.43391.43391.40691.40690.02701.92%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.14771.14771.14751.14750.00020.02%开放申购陈建良,彭紫云
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.13841.36621.13841.36620.00000.00%限大额王惟
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.49681.49681.47941.47940.01741.18%限大额赵志华
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.04991.04991.04981.04980.00010.01%开放申购刘宁
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.04761.04761.04751.04750.00010.01%开放申购魏昕宇
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.32691.32691.29881.29880.02812.16%开放申购焦文龙
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.11521.11521.11171.11170.00350.31%开放申购计瑾
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.12781.12781.12221.12220.00560.50%暂停申购张子权,韩聪
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.10461.10461.10451.10450.00010.01%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰海通中证500指数增强C  基金吧  档案1.33541.33541.30091.30090.03452.65%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.05551.05551.05551.05550.00000.00%开放申购刘宁
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.00811.15911.00811.15910.00000.00%暂停申购李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.03111.09811.03101.09800.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.02431.02431.02211.02210.00220.22%开放申购刘勇驿,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46031.46031.43191.43190.02841.98%开放申购葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.06291.11311.06191.11210.00100.09%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.11251.11851.11241.11840.00010.01%开放申购傅浩
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07831.07831.07831.07830.00000.00%暂停申购曹芙蓉
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.30941.37331.30851.37240.00090.07%开放申购郑伟山
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01851.10131.01841.10120.00010.01%开放申购段博卿
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.30571.30571.30481.30480.00090.07%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.16761.16761.14631.14630.02131.86%开放申购陈国峰
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.09771.12701.09571.12500.00200.18%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.03241.08341.03211.08310.00030.03%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.78891.78891.76581.76580.02311.31%限大额张永强
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.10191.20091.10191.20090.00000.00%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.68551.68551.66381.66380.02171.30%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.04821.15621.04761.15560.00060.06%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.13441.18331.13421.18310.00020.02%封闭期李俏
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案2.10902.10902.07902.07900.03001.44%开放申购王达
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案1.12161.12161.10461.10460.01701.54%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.17251.19331.17111.19190.00140.12%限大额于涛
024852大成弘远回报一年持有混合D  基金吧  档案1.32701.32701.31461.31460.01240.94%开放申购徐彦
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.00941.00941.00651.00650.00290.29%开放申购杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.38951.38951.35471.35470.03482.57%开放申购袁帅
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.07391.07391.07371.07370.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.10281.10281.10261.10260.00020.02%开放申购王亚洲
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.17011.17011.16031.16030.00980.84%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.09311.09311.09001.09000.00310.28%限大额马航,金御
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.02551.11951.02551.11950.00000.00%暂停申购李超
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.64520.64520.62740.62740.01782.84%开放申购王帅
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.97920.97920.97910.97910.00010.01%开放申购李泉
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.09441.09441.09421.09420.00020.02%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01331.17931.01331.17930.00000.00%暂停申购朱梦娜
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01031.16821.01011.16800.00020.02%暂停申购吴冰燕
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案1.02151.02151.01461.01460.00690.68%开放申购刘勇,袁田
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.07501.07501.07481.07480.00020.02%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.15951.15951.14981.14980.00970.84%开放申购蔡丹
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.03371.52751.02031.51410.01341.31%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00331.18831.00831.18830.00000.00%限大额郭振宇
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.49111.49111.47371.47370.01741.18%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.06321.08321.05671.07670.00650.62%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.46250.46250.45010.45010.01242.75%场内交易郑少芳,孙雨
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案1.01071.20011.01061.20000.00010.01%暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.35221.72251.34851.71880.00370.27%开放申购杨雅洁
024129宏利嘉利债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%开放申购李宇璐,石磊
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06501.09701.06481.09680.00020.02%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案1.13141.13141.09791.09790.03353.05%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.18161.18161.16011.16010.02151.85%开放申购陈国峰
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.01181.02181.01191.0219-0.0001-0.01%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案1.02501.26351.01511.25360.00990.98%开放申购董一平
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案1.54431.54431.52731.52730.01701.11%开放申购高鹏
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.87540.87540.85910.85910.01631.90%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.20951.20951.20831.20830.00120.10%限大额曾琬云,张雪
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.02601.06701.02591.06690.00010.01%开放申购闫雯雯,胡博
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.55461.55461.52121.52120.03342.20%开放申购何江
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.86580.86580.85720.85720.00861.00%开放申购田瑀
024128宏利嘉利债券A  基金吧  档案1.00411.00411.00401.00400.00010.01%开放申购李宇璐,石磊
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46621.46621.43771.43770.02851.98%开放申购葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.13381.17341.13371.17330.00010.01%限大额王惟
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.14111.14111.14091.14090.00020.02%限大额周鸣,蔡艳菲
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03851.17451.04341.17440.00010.01%暂停申购李鸥
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.66231.66231.64661.64660.01570.95%开放申购宋巍巍
015810国泰海通君添利中短债发起C  基金吧  档案1.01871.10071.01871.10070.00000.00%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.09021.09021.08671.08670.00350.32%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.03201.65991.01861.64650.01341.32%开放申购曾华,孙庆
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%开放申购康佳燕
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03351.03350.00300.29%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01441.01441.01411.01410.00030.03%开放申购李晓然,朱韦康
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.08411.20811.08411.20810.00000.00%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13511.17981.13501.17970.00010.01%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00751.00751.00751.00750.00000.00%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.88690.88690.87810.87810.00881.00%开放申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.07491.07491.06571.06570.00920.86%开放申购曾刚,王海涛
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.04631.14331.04631.14330.00000.00%开放申购方昆明
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案2.00432.00431.94341.94340.06093.13%开放申购王子建
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案1.01751.01751.01541.01540.00210.21%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.04401.31131.04371.31100.00030.03%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.10331.33791.10311.33770.00020.02%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.04101.20101.04091.20090.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.77580.77580.75300.75300.02283.03%场内交易马君,王帅
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案2.58692.58692.53052.53050.05642.23%开放申购李庆阳
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.23881.41021.23841.40980.00040.03%限大额郭思洁
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案0.96530.97130.96440.97040.00090.09%开放申购殷婧
025625国泰海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.04041.04041.03941.03940.00100.10%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.18911.18911.18651.18650.00260.22%开放申购唐丁祥
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.98240.98240.97960.97960.00280.29%开放申购杨雅洁
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.05231.07431.05211.07410.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------------------暂停申购景辉
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02801.20201.02801.20200.00000.00%暂停申购李晓天
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C  基金吧  档案1.10181.13641.10171.13630.00010.01%开放申购李佳闻
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.07081.07081.07071.07070.00010.01%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.15531.15531.13771.13770.01761.55%开放申购徐斌,朱梦娜
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.05151.25151.05161.2516-0.0001-0.01%开放申购闫晗
560230富国中证光伏产业ETF  基金吧  档案1.01791.01791.01141.01140.00650.64%场内交易牛志冬
025626国泰海通鑫逸债券C  基金吧  档案1.02181.02181.02091.02090.00090.09%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
013281国泰海通30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13841.13841.13831.13830.00010.01%开放申购杜浩然
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.21851.21851.21731.21730.00120.10%限大额曾琬云,张雪
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.03271.44471.03251.44450.00020.02%暂停申购朱燕琼
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%开放申购杨义山
018366国泰海通君添利中短债发起D  基金吧  档案1.02121.10321.02111.10310.00010.01%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.15201.20191.15201.20190.00000.00%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01551.01551.01551.01550.00000.00%开放申购杨义山
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.64251.64251.61731.61730.02521.56%开放申购蔡志文
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.04261.19571.04231.19540.00030.03%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.06311.08511.06291.08490.00020.02%开放申购吕一楠,赵济民
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.28461.2846------开放申购熊潇雅
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.68400.68400.65680.65680.02724.14%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.32091.32091.30821.30820.01270.97%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.03341.03341.03121.03120.00220.21%开放申购刘勇驿,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.00341.17021.00331.17010.00010.01%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.72480.77480.69750.74750.02733.91%开放申购贾雨璇,许银丰
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.09521.09521.09511.09510.00010.01%暂停申购王霈,于跃
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.36081.36081.33741.33740.02341.75%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01691.09981.01691.09980.00000.00%开放申购段博卿
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.42941.42941.40021.40020.02922.09%场内交易葛俊阳
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07781.07781.07771.07770.00010.01%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.04811.30521.04781.30490.00030.03%暂停申购牟琼屿,连冰洁
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.01311.07511.01301.07500.00010.01%开放申购康佳燕
026764人保中证港股通互联网指数A  基金吧  档案------------------暂停申购吴若宗,周剑
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03351.08351.03361.0836-0.0001-0.01%开放申购谢雨芮
025595国泰海通安裕中短债债券C  基金吧  档案1.09791.15301.09801.1531-0.0001-0.01%开放申购李佳闻,李夏
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A  基金吧  档案1.11501.15001.11501.15000.00000.00%开放申购李佳闻
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.19471.36471.19211.36210.00260.22%开放申购唐丁祥
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.65671.65671.64111.64110.01560.95%开放申购宋巍巍
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03931.25751.03921.25740.00010.01%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案1.21031.21031.18491.18490.02542.14%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.11591.11591.11621.1162-0.0003-0.03%开放申购王烨斌,张弘
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.56511.56511.53151.53150.03362.19%开放申购何江
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.12161.15951.12141.15930.00020.02%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.16431.18511.16301.18380.00130.11%限大额于涛
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03481.03481.03451.03450.00030.03%开放申购李晓然,朱韦康
024826东兴低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.97970.97970.98000.9800-0.0003-0.03%开放申购甘宗卫
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04441.12961.04461.1298-0.0002-0.02%开放申购高春梅,沈乔旸
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.32701.38701.31461.37460.01240.94%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.07631.07631.07621.07620.00010.01%暂停申购曹芙蓉
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案0.86470.86470.84940.84940.01531.80%开放申购傅洪哲
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.84760.84760.83250.83250.01511.81%开放申购傅洪哲
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.10911.10911.10891.10890.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
025592国泰海通安泰三个月持有债券A  基金吧  档案1.17501.17501.17451.17450.00050.04%开放申购李佳闻,李夏
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案1.07551.28081.06511.27040.01040.98%开放申购董一平
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.04731.04731.04671.04670.00060.06%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81700.81700.79220.79220.02483.13%开放申购孙晟
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A  基金吧  档案1.03091.03091.03021.03020.00070.07%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.61951.61951.59461.59460.02491.56%开放申购蔡志文
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.08371.08371.08021.08020.00350.32%开放申购陶毅
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.01041.16791.01031.16780.00010.01%暂停申购刘文良
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.31581.31581.28791.28790.02792.17%开放申购焦文龙
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.10491.10491.10471.10470.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.06991.06991.06511.06510.00480.45%开放申购王晓宁,沈竹熙
025033东方红益恒纯债债券D  基金吧  档案1.02741.02741.02701.02700.00040.04%开放申购李晴
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.07861.07861.07811.07810.00050.05%暂停申购杨野
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.02951.03551.02941.03540.00010.01%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08621.25621.08601.25600.00020.02%限大额高勇标
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.08851.08851.08841.08840.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.07911.17911.07911.17910.00000.00%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.06951.06951.06381.06380.00570.54%开放申购桂征辉,罗霄
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04701.13501.04711.1351-0.0001-0.01%开放申购高春梅,沈乔旸
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案1.16901.16901.15491.15490.01411.22%场内交易黄欣,章椹元
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.71410.71410.70750.70750.00660.93%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04971.19651.04961.19640.00010.01%暂停申购代宇
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.15261.37361.15141.37240.00120.10%开放申购章潇枫
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵柳燕,牛冠群
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.27481.27481.25751.25750.01731.38%场内交易熊俊杰
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.02161.19651.02121.19610.00040.04%封闭期陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-242026-03-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.26631.0390%0.29291.1340%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.28631.0530%0.28651.0530%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.35221.2980%0.35291.2980%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.35221.2980%0.35291.2980%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.32331.2320%0.34141.3280%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.25660.9880%0.27491.0820%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.31251.1920%0.33051.2880%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-242026-03-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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