华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 4,537.46 3,866.28 85.21% 644.38 14.20% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 6,286.93 5,362.49 85.30% 893.75 14.22% - - 7.53 0.12%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 2,414.40 1,173.72 48.61% 335.35 13.89% - - 3.40 0.14%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 5,731.46 2,122.01 37.02% 1,414.67 24.68% - - 242.60 4.23%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 5,731.46 2,122.01 37.02% 1,414.67 24.68% - - 242.60 4.23%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 8,219.69 7,024.48 85.46% 1,170.75 14.24% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 3,611.63 3,071.46 85.04% 511.91 14.17% - - 6.23 0.17%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 4,107.86 3,426.10 83.40% 648.18 15.78% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 1,220.03 628.44 51.51% 209.48 17.17% - - 86.66 7.10%
10 000048 华夏双债债券C 详情 1,220.03 628.44 51.51% 209.48 17.17% - - 86.66 7.10%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 884.00 366.86 41.50% 73.37 8.30% - - 397.48 44.96%
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,987.20 1,683.69 84.73% 280.61 14.12% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 712.59 292.20 41.01% 73.05 10.25% - - 299.23 41.99%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 712.59 292.20 41.01% 73.05 10.25% - - 299.23 41.99%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 712.59 292.20 41.01% 73.05 10.25% - - 299.23 41.99%
16 000121 华夏永福混合A 详情 2,281.06 1,423.58 62.41% 316.35 13.87% - - 117.01 5.13%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 119,296.79 46,793.14 39.22% 8,665.40 7.26% - - 41,902.19 35.12%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 39,765.07 15,184.31 38.19% 2,811.91 7.07% - - 14,059.54 35.36%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 2,291.41 1,820.47 79.45% 303.41 13.24% - - 145.68 6.36%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 2,291.41 1,820.47 79.45% 303.41 13.24% - - 145.68 6.36%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 320.04 43.72 13.66% 8.74 2.73% - - 244.02 76.24%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 18.41 3.66 19.90% 0.73 3.98% - - 1.68 9.13%
23 001001 华夏债券A/B 详情 2,242.00 857.51 38.25% 285.84 12.75% - - 166.55 7.43%
24 001003 华夏债券C 详情 2,242.00 857.51 38.25% 285.84 12.75% - - 166.55 7.43%
25 001011 华夏希望债券A 详情 3,582.34 1,494.11 41.71% 426.89 11.92% - - 108.18 3.02%
26 001013 华夏希望债券C 详情 3,582.34 1,494.11 41.71% 426.89 11.92% - - 108.18 3.02%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 3,287.44 2,469.47 75.12% 493.89 15.02% - - 261.38 7.95%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 3,287.44 2,469.47 75.12% 493.89 15.02% - - 261.38 7.95%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 4,033.70 1,156.01 28.66% 444.62 11.02% - - 223.74 5.55%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 4,033.70 1,156.01 28.66% 444.62 11.02% - - 223.74 5.55%
31 001031 华夏安康债券A 详情 224.11 84.48 37.70% 28.16 12.57% - - 21.97 9.80%
32 001033 华夏安康债券C 详情 224.11 84.48 37.70% 28.16 12.57% - - 21.97 9.80%
33 001042 华夏领先股票 详情 1,712.26 1,448.63 84.60% 241.44 14.10% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 3,936.05 1,574.44 40.00% 449.84 11.43% - - 405.45 10.30%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 3,936.05 1,574.44 40.00% 449.84 11.43% - - 405.45 10.30%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 334.17 78.25 23.42% 15.65 4.68% - - 221.17 66.18%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 164.69 68.75 41.75% 13.75 8.35% - - 50.91 30.91%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 234.75 75.04 31.97% 22.23 9.47% - - 7.73 3.29%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 234.75 75.04 31.97% 22.23 9.47% - - 7.73 3.29%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 601.16 403.38 67.10% 118.32 19.68% - - 44.51 7.40%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 601.16 403.38 67.10% 118.32 19.68% - - 44.51 7.40%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 601.16 403.38 67.10% 118.32 19.68% - - 44.51 7.40%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 601.16 403.38 67.10% 118.32 19.68% - - 44.51 7.40%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 10,143.39 3,650.87 35.99% 1,081.74 10.66% - - 2,649.05 26.12%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 10,143.39 3,650.87 35.99% 1,081.74 10.66% - - 2,649.05 26.12%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 35,459.27 15,083.32 42.54% 4,570.70 12.89% - - 9,816.36 27.68%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 394.25 319.26 80.98% 53.21 13.50% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 1,695.74 1,322.73 78.00% 220.45 13.00% - - 131.45 7.75%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 1,695.74 1,322.73 78.00% 220.45 13.00% - - 131.45 7.75%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 27,919.32 11,796.08 42.25% 3,932.03 14.08% - - 57.29 0.21%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 27,919.32 11,796.08 42.25% 3,932.03 14.08% - - 57.29 0.21%
52 002001 华夏回报混合A 详情 18,047.82 15,432.84 85.51% 2,572.14 14.25% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 8,842.57 7,557.46 85.47% 1,259.58 14.24% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 7,384.45 6,306.96 85.41% 1,051.16 14.23% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 971.10 812.06 83.62% 135.34 13.94% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 2,281.06 1,423.58 62.41% 316.35 13.87% - - 117.01 5.13%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 1,752.82 1,484.11 84.67% 247.35 14.11% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 119.04 88.72 74.53% 17.25 14.49% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 90.16 48.22 53.49% 8.04 8.91% - - 3.22 3.57%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 90.16 48.22 53.49% 8.04 8.91% - - 3.22 3.57%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 7,562.60 6,028.89 79.72% 1,004.81 13.29% - - 505.63 6.69%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 966.88 811.04 83.88% 135.17 13.98% - - 1.26 0.13%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 2,193.84 1,838.16 83.79% 306.36 13.96% - - 24.73 1.13%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 26.96 14.70 54.50% 2.45 9.08% - - 1.92 7.13%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 26.96 14.70 54.50% 2.45 9.08% - - 1.92 7.13%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 62.73 35.83 57.12% 8.96 14.28% - - 4.44 7.07%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 9,901.42 5,262.31 53.15% 877.05 8.86% - - 110.60 1.12%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 9,901.42 5,262.31 53.15% 877.05 8.86% - - 110.60 1.12%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 3,685.07 895.92 24.31% 298.64 8.10% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 67.23 38.69 57.56% 11.10 16.51% - - 0.75 1.12%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 221.61 161.14 72.72% 26.86 12.12% - - 12.98 5.86%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 221.61 161.14 72.72% 26.86 12.12% - - 12.98 5.86%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 372.54 289.57 77.73% 48.26 12.95% - - 20.64 5.54%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 48.44 24.81 51.23% 4.14 8.54% - - 3.50 7.23%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 48.44 24.81 51.23% 4.14 8.54% - - 3.50 7.23%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 1,343.79 968.51 72.07% 193.70 14.41% - - 162.91 12.12%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 1,343.79 968.51 72.07% 193.70 14.41% - - 162.91 12.12%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 243.00 152.75 62.86% 38.19 15.72% - - 24.24 9.98%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 243.00 152.75 62.86% 38.19 15.72% - - 24.24 9.98%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 243.00 152.75 62.86% 38.19 15.72% - - 24.24 9.98%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 243.00 152.75 62.86% 38.19 15.72% - - 24.24 9.98%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 1,395.45 1,148.22 82.28% 223.27 16.00% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 1,395.45 1,148.22 82.28% 223.27 16.00% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 1,395.45 1,148.22 82.28% 223.27 16.00% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 8,688.63 3,203.92 36.87% 970.89 11.17% - - 2,342.07 26.96%
86 002895 华夏天利货币B 详情 8,688.63 3,203.92 36.87% 970.89 11.17% - - 2,342.07 26.96%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 7,849.38 2,933.43 37.37% 977.81 12.46% - - 497.01 6.33%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 7,849.38 2,933.43 37.37% 977.81 12.46% - - 497.01 6.33%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 3,703.73 3,154.96 85.18% 525.83 14.20% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 35,459.27 15,083.32 42.54% 4,570.70 12.89% - - 9,816.36 27.68%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 86.16 48.76 56.58% 12.19 14.15% - - 5.50 6.38%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 609.66 381.81 62.63% 127.27 20.88% - - 12.50 2.05%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 609.66 381.81 62.63% 127.27 20.88% - - 12.50 2.05%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 15,560.07 13,315.59 85.58% 2,219.26 14.26% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 98.87 50.58 51.16% 12.64 12.79% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 23,948.22 20,287.35 84.71% 3,381.23 14.12% - - 257.28 1.07%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 11,286.61 3,105.31 27.51% 1,035.10 9.17% - - 209.49 1.86%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 11,286.61 3,105.31 27.51% 1,035.10 9.17% - - 209.49 1.86%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 1,373.17 1,144.97 83.38% 190.83 13.90% - - 14.23 1.04%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 1,373.17 1,144.97 83.38% 190.83 13.90% - - 14.23 1.04%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 50.72 29.52 58.20% 4.92 9.70% - - 4.52 8.92%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 50.72 29.52 58.20% 4.92 9.70% - - 4.52 8.92%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 108.31 70.92 65.48% 11.82 10.91% - - 0.64 0.59%
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 108.31 70.92 65.48% 11.82 10.91% - - 0.64 0.59%
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 2,455.86 1,402.54 57.11% 467.51 19.04% - - 0.00 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 2,455.86 1,402.54 57.11% 467.51 19.04% - - 0.00 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 13,529.74 4,103.56 30.33% 1,367.85 10.11% - - 3,574.48 26.42%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 690.90 305.69 44.24% 101.90 14.75% - - 0.27 0.04%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 690.90 305.69 44.24% 101.90 14.75% - - 0.27 0.04%
110 004063 华夏恒融债券 详情 662.91 259.33 39.12% 64.83 9.78% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 119,296.79 46,793.14 39.22% 8,665.40 7.26% - - 41,902.19 35.12%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 1,114.66 850.69 76.32% 212.67 19.08% - - 19.22 1.72%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 13,529.74 4,103.56 30.33% 1,367.85 10.11% - - 3,574.48 26.42%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 459.40 190.79 41.53% 58.71 12.78% - - 113.17 24.63%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 688.12 305.09 44.34% 101.70 14.78% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 688.12 305.09 44.34% 101.70 14.78% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 1,576.89 674.22 42.76% 224.74 14.25% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 960.14 780.12 81.25% 130.02 13.54% - - 29.35 3.06%
119 004672 华夏短债债券A 详情 15,617.80 3,916.10 25.07% 1,305.37 8.36% - - 304.86 1.95%
120 004673 华夏短债债券C 详情 15,617.80 3,916.10 25.07% 1,305.37 8.36% - - 304.86 1.95%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 370.87 301.71 81.35% 50.29 13.56% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 1,403.63 1,005.66 71.65% 251.42 17.91% - - 88.74 6.32%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 1,403.63 1,005.66 71.65% 251.42 17.91% - - 88.74 6.32%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 3,928.51 1,080.67 27.51% 360.22 9.17% - - 0.00 0.00%
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 3,928.51 1,080.67 27.51% 360.22 9.17% - - 0.00 0.00%
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 1,613.26 509.08 31.56% 169.69 10.52% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 1,613.26 509.08 31.56% 169.69 10.52% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 1,003.35 251.58 25.07% 83.86 8.36% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 1,003.35 251.58 25.07% 83.86 8.36% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 134.59 88.86 66.02% 17.77 13.20% - - 0.11 0.08%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 478.18 281.35 58.84% 70.34 14.71% - - 48.89 10.22%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 478.18 281.35 58.84% 70.34 14.71% - - 48.89 10.22%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 1,743.19 1,322.84 75.89% 220.47 12.65% - - 132.98 7.63%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 1,743.19 1,322.84 75.89% 220.47 12.65% - - 132.98 7.63%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 606.01 365.48 60.31% 121.83 20.10% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 606.01 365.48 60.31% 121.83 20.10% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 180.04 100.47 55.80% 35.12 19.51% - - 19.73 10.96%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 180.04 100.47 55.80% 35.12 19.51% - - 19.73 10.96%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 3,342.15 1,265.30 37.86% 421.77 12.62% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 3,342.15 1,265.30 37.86% 421.77 12.62% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 6,197.79 1,307.94 21.10% 435.98 7.03% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 6,197.79 1,307.94 21.10% 435.98 7.03% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 1,099.05 922.49 83.93% 153.75 13.99% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 2,375.23 2,013.41 84.77% 335.57 14.13% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 383.65 305.33 79.59% 50.89 13.26% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 884.00 366.86 41.50% 73.37 8.30% - - 397.48 44.96%
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 399.43 322.44 80.73% 62.70 15.70% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 334.17 78.25 23.42% 15.65 4.68% - - 221.17 66.18%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 320.04 43.72 13.66% 8.74 2.73% - - 244.02 76.24%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 18.41 3.66 19.90% 0.73 3.98% - - 1.68 9.13%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 5,928.48 4,548.50 76.72% 758.08 12.79% - - 600.61 10.13%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,961.28 606.75 30.94% 202.25 10.31% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,961.28 606.75 30.94% 202.25 10.31% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 84.27 61.06 72.45% 10.18 12.07% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 3,612.77 1,315.98 36.43% 438.66 12.14% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 3,612.77 1,315.98 36.43% 438.66 12.14% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 328.86 129.98 39.52% 43.33 13.17% - - 60.36 18.35%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 328.86 129.98 39.52% 43.33 13.17% - - 60.36 18.35%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 2,823.89 2,090.68 74.04% 348.45 12.34% - - 362.10 12.82%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 2,823.89 2,090.68 74.04% 348.45 12.34% - - 362.10 12.82%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 231.05 182.54 79.00% 30.42 13.17% - - - -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 269.25 177.14 65.79% 53.66 19.93% - - 3.58 1.33%
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 269.25 177.14 65.79% 53.66 19.93% - - 3.58 1.33%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 5,497.63 2,140.01 38.93% 713.34 12.98% - - 1.61 0.03%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 5,497.63 2,140.01 38.93% 713.34 12.98% - - 1.61 0.03%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 50.53 3.48 6.89% 1.16 2.30% - - 23.69 46.88%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 50.53 3.48 6.89% 1.16 2.30% - - 23.69 46.88%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 83.18 9.91 11.92% 1.98 2.38% - - 53.63 64.47%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 83.18 9.91 11.92% 1.98 2.38% - - 53.63 64.47%
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,429.92 973.65 68.09% 196.51 13.74% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 712.59 292.20 41.01% 73.05 10.25% - - 299.23 41.99%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 164.69 68.75 41.75% 13.75 8.35% - - 50.91 30.91%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 1,554.39 1,220.76 78.54% 244.15 15.71% - - 14.49 0.93%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 67.75 46.43 68.53% 9.67 14.28% - - 1.48 2.18%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 67.75 46.43 68.53% 9.67 14.28% - - 1.48 2.18%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 67.75 46.43 68.53% 9.67 14.28% - - 1.48 2.18%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 67.75 46.43 68.53% 9.67 14.28% - - 1.48 2.18%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 1,335.81 848.48 63.52% 201.59 15.09% - - 30.15 2.26%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 1,335.81 848.48 63.52% 201.59 15.09% - - 30.15 2.26%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 147.57 89.78 60.84% 34.05 23.07% - - 3.80 2.57%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 147.57 89.78 60.84% 34.05 23.07% - - 3.80 2.57%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 3,398.99 1,766.46 51.97% 588.82 17.32% - - 0.35 0.01%
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 3,398.99 1,766.46 51.97% 588.82 17.32% - - 0.35 0.01%
184 006668 华夏中短债债券A 详情 11,559.85 3,213.09 27.80% 1,071.03 9.27% - - 335.21 2.90%
185 006669 华夏中短债债券C 详情 11,559.85 3,213.09 27.80% 1,071.03 9.27% - - 335.21 2.90%
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 1,092.94 657.06 60.12% 219.02 20.04% - - - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 1,092.94 657.06 60.12% 219.02 20.04% - - - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 741.60 617.95 83.33% 102.99 13.89% - - - -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 232.54 166.87 71.76% 38.21 16.43% - - - -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 47.33 6.20 13.10% 1.24 2.62% - - 23.77 50.21%
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 47.33 6.20 13.10% 1.24 2.62% - - 23.77 50.21%
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 1,020.40 399.73 39.17% 133.24 13.06% - - 0.56 0.06%
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 1,020.40 399.73 39.17% 133.24 13.06% - - 0.56 0.06%
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 261.66 65.53 25.04% 21.84 8.35% - - 0.82 0.31%
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 261.66 65.53 25.04% 21.84 8.35% - - 0.82 0.31%
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 1,161.66 974.95 83.93% 162.49 13.99% - - - -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 330.21 133.61 40.46% 38.17 11.56% - - 6.83 2.07%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 330.21 133.61 40.46% 38.17 11.56% - - 6.83 2.07%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 1,986.10 1,624.33 81.79% 270.72 13.63% - - 71.54 3.60%
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 1,986.10 1,624.33 81.79% 270.72 13.63% - - 71.54 3.60%
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 53.34 8.00 14.99% 1.60 3.00% - - 27.33 51.24%
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 53.34 8.00 14.99% 1.60 3.00% - - 27.33 51.24%
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 247.33 33.57 13.57% 6.71 2.71% - - 189.93 76.79%
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 247.33 33.57 13.57% 6.71 2.71% - - 189.93 76.79%
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 132.85 100.89 75.94% 16.81 12.66% - - 1.87 1.41%
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 87.19 44.14 50.62% 8.83 10.12% - - 16.44 18.86%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 87.19 44.14 50.62% 8.83 10.12% - - 16.44 18.86%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,969.77 603.14 30.62% 201.05 10.21% - - - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 6,808.02 1,204.07 17.69% 401.36 5.90% - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 755.57 630.47 83.44% 105.08 13.91% - - - -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 109.08 67.97 62.32% 21.72 19.91% - - - -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 676.99 287.79 42.51% 95.93 14.17% - - 38.73 5.72%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 676.99 287.79 42.51% 95.93 14.17% - - 38.73 5.72%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 58.96 20.64 35.01% 4.13 7.00% - - 0.69 1.18%
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 58.96 20.64 35.01% 4.13 7.00% - - 0.69 1.18%
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 372.54 289.57 77.73% 48.26 12.95% - - 20.64 5.54%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 100.50 14.64 14.57% 2.93 2.91% - - 65.07 64.75%
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 100.50 14.64 14.57% 2.93 2.91% - - 65.07 64.75%
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 4,016.28 3,093.53 77.02% 386.69 9.63% - - 449.02 11.18%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 4,016.28 3,093.53 77.02% 386.69 9.63% - - 449.02 11.18%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 832.73 126.43 15.18% 25.29 3.04% - - 661.29 79.41%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 832.73 126.43 15.18% 25.29 3.04% - - 661.29 79.41%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 71.03 7.96 11.20% 1.59 2.24% - - 42.81 60.28%
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 71.03 7.96 11.20% 1.59 2.24% - - 42.81 60.28%
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 62.73 35.83 57.12% 8.96 14.28% - - 4.44 7.07%
226 008213 华夏新起点混合C 详情 67.23 38.69 57.56% 11.10 16.51% - - 0.75 1.12%
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 587.97 338.30 57.54% 112.77 19.18% - - 0.01 0.00%
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 587.97 338.30 57.54% 112.77 19.18% - - 0.01 0.00%
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 142.39 15.32 10.76% 3.06 2.15% - - 104.65 73.50%
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 142.39 15.32 10.76% 3.06 2.15% - - 104.65 73.50%
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 383.96 314.11 81.81% 52.35 13.63% - - - -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 7,904.01 1,081.82 13.69% 360.61 4.56% - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 129.11 20.51 15.89% 4.10 3.18% - - 87.06 67.44%
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 129.11 20.51 15.89% 4.10 3.18% - - 87.06 67.44%
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 57.15 4.74 8.29% 0.95 1.66% - - 29.85 52.23%
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 57.15 4.74 8.29% 0.95 1.66% - - 29.85 52.23%
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,153.11 947.63 82.18% 166.02 14.40% - - - -
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,078.51 360.82 33.46% 120.27 11.15% - - 0.84 0.08%
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,078.51 360.82 33.46% 120.27 11.15% - - 0.84 0.08%
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 2,379.21 283.04 11.90% 56.61 2.38% - - 2,021.51 84.97%
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 2,379.21 283.04 11.90% 56.61 2.38% - - 2,021.51 84.97%
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 13.16 1.20 9.12% 0.13 1.01% - - 2.54 19.32%
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 13.16 1.20 9.12% 0.13 1.01% - - 2.54 19.32%
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 150.87 73.27 48.56% 21.36 14.16% - - 4.09 2.71%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 150.87 73.27 48.56% 21.36 14.16% - - 4.09 2.71%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 3,695.80 3,142.88 85.04% 523.81 14.17% - - - -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 1,988.36 1,683.71 84.68% 280.62 14.11% - - - -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 5,808.79 1,900.23 32.71% 633.41 10.90% - - 63.34 1.09%
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 5,808.79 1,900.23 32.71% 633.41 10.90% - - 63.34 1.09%
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 830.83 596.15 71.75% 198.72 23.92% - - 16.40 1.97%
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 830.83 596.15 71.75% 198.72 23.92% - - 16.40 1.97%
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 1,175.67 916.62 77.97% 152.77 12.99% - - 84.40 7.18%
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 1,175.67 916.62 77.97% 152.77 12.99% - - 84.40 7.18%
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 529.70 371.22 70.08% 123.74 23.36% - - 14.81 2.80%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 529.70 371.22 70.08% 123.74 23.36% - - 14.81 2.80%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 1,613.52 625.02 38.74% 208.34 12.91% - - 0.01 0.00%
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 1,613.52 625.02 38.74% 208.34 12.91% - - 0.01 0.00%
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 2,490.90 1,721.56 69.11% 491.87 19.75% - - 12.61 0.51%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 2,490.90 1,721.56 69.11% 491.87 19.75% - - 12.61 0.51%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 1,208.15 932.63 77.20% 155.44 12.87% - - 100.35 8.31%
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 1,208.15 932.63 77.20% 155.44 12.87% - - 100.35 8.31%
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 2,546.71 2,163.28 84.94% 360.55 14.16% - - - -
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 1,241.63 980.07 78.93% 163.34 13.16% - - 74.16 5.97%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 1,241.63 980.07 78.93% 163.34 13.16% - - 74.16 5.97%
265 010191 华夏鼎信债券A 详情 1,828.51 621.89 34.01% 207.30 11.34% - - 0.01 0.00%
266 010192 华夏鼎信债券C 详情 1,828.51 621.89 34.01% 207.30 11.34% - - 0.01 0.00%
267 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 42.82 17.23 40.24% 8.51 19.86% - - - -
268 010305 华夏创新驱动混合A 详情 3,982.65 3,282.82 82.43% 547.14 13.74% - - 126.72 3.18%
269 010306 华夏创新驱动混合C 详情 3,982.65 3,282.82 82.43% 547.14 13.74% - - 126.72 3.18%
270 010333 华夏核心资产混合A 详情 5,415.64 4,347.75 80.28% 724.63 13.38% - - 316.61 5.85%
271 010334 华夏核心资产混合C 详情 5,415.64 4,347.75 80.28% 724.63 13.38% - - 316.61 5.85%
272 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 1,219.96 930.92 76.31% 155.15 12.72% - - 112.04 9.18%
273 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 1,219.96 930.92 76.31% 155.15 12.72% - - 112.04 9.18%
274 010680 华夏新兴成长股票A 详情 7,630.55 6,252.40 81.94% 1,042.07 13.66% - - 303.31 3.98%
275 010681 华夏新兴成长股票C 详情 7,630.55 6,252.40 81.94% 1,042.07 13.66% - - 303.31 3.98%
276 010692 华夏核心价值混合A 详情 420.15 313.68 74.66% 52.28 12.44% - - 36.61 8.71%
277 010693 华夏核心价值混合C 详情 420.15 313.68 74.66% 52.28 12.44% - - 36.61 8.71%
278 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 1,608.50 1,362.43 84.70% 227.07 14.12% - - - -
279 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 2,708.33 2,185.92 80.71% 364.32 13.45% - - 136.56 5.04%
280 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 2,708.33 2,185.92 80.71% 364.32 13.45% - - 136.56 5.04%
281 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 368.38 184.51 50.09% 36.90 10.02% - - 1.74 0.47%
282 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 368.38 184.51 50.09% 36.90 10.02% - - 1.74 0.47%
283 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 4,609.85 3,740.87 81.15% 623.48 13.52% - - 218.21 4.73%
284 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 4,609.85 3,740.87 81.15% 623.48 13.52% - - 218.21 4.73%
285 010979 华夏鼎润债券A 详情 362.76 167.28 46.11% 47.80 13.18% - - 6.49 1.79%
286 010980 华夏鼎润债券C 详情 362.76 167.28 46.11% 47.80 13.18% - - 6.49 1.79%
287 011262 华夏鼎英债券A 详情 440.22 200.49 45.54% 66.83 15.18% - - 0.00 0.00%
288 011263 华夏鼎英债券C 详情 440.22 200.49 45.54% 66.83 15.18% - - 0.00 0.00%
289 011278 华夏内需驱动混合A 详情 3,282.20 2,750.75 83.81% 458.46 13.97% - - 53.16 1.62%
290 011279 华夏内需驱动混合C 详情 3,282.20 2,750.75 83.81% 458.46 13.97% - - 53.16 1.62%
291 011282 华夏消费龙头混合A 详情 2,607.39 2,150.49 82.48% 358.42 13.75% - - 78.12 3.00%
292 011283 华夏消费龙头混合C 详情 2,607.39 2,150.49 82.48% 358.42 13.75% - - 78.12 3.00%
293 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 19.27 12.61 65.42% 2.38 12.36% - - 0.16 0.85%
294 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 19.27 12.61 65.42% 2.38 12.36% - - 0.16 0.85%
295 011547 华夏惠利货币C 详情 13,529.74 4,103.56 30.33% 1,367.85 10.11% - - 3,574.48 26.42%
296 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 1,764.38 352.64 19.99% 70.53 4.00% - - 1,322.00 74.93%
297 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 1,764.38 352.64 19.99% 70.53 4.00% - - 1,322.00 74.93%
298 011624 华夏卓享债券A 详情 114.90 44.41 38.65% 12.69 11.04% - - 3.60 3.14%
299 011625 华夏卓享债券C 详情 114.90 44.41 38.65% 12.69 11.04% - - 3.60 3.14%
300 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 1,886.54 424.30 22.49% 141.43 7.50% - - - -
301 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 1,182.75 787.49 66.58% 196.87 16.65% - - 92.97 7.86%
302 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 1,182.75 787.49 66.58% 196.87 16.65% - - 92.97 7.86%
303 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 59.13 35.48 60.00% 11.56 19.55% - - - -
304 011911 华夏消费优选混合A 详情 1,009.90 827.35 81.92% 137.89 13.65% - - 27.02 2.68%
305 011912 华夏消费优选混合C 详情 1,009.90 827.35 81.92% 137.89 13.65% - - 27.02 2.68%
306 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 2,677.71 1,359.67 50.78% 339.92 12.69% - - 339.68 12.69%
307 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 2,677.71 1,359.67 50.78% 339.92 12.69% - - 339.68 12.69%
308 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 3,465.67 2,744.19 79.18% 457.36 13.20% - - 238.45 6.88%
309 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 3,465.67 2,744.19 79.18% 457.36 13.20% - - 238.45 6.88%
310 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 598.30 486.07 81.24% 81.01 13.54% - - 13.38 2.24%
311 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 598.30 486.07 81.24% 81.01 13.54% - - 13.38 2.24%
312 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 1,466.81 1,242.26 84.69% 207.04 14.12% - - - -
313 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 694.98 195.48 28.13% 44.68 6.43% - - 53.78 7.74%
314 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 694.98 195.48 28.13% 44.68 6.43% - - 53.78 7.74%
315 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 1,625.21 723.03 44.49% 180.76 11.12% - - 16.83 1.04%
316 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 1,625.21 723.03 44.49% 180.76 11.12% - - 16.83 1.04%
317 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 1,036.02 631.31 60.94% 157.83 15.23% - - 12.18 1.18%
318 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 1,036.02 631.31 60.94% 157.83 15.23% - - 12.18 1.18%
319 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 1,805.36 1,463.06 81.04% 292.61 16.21% - - 25.22 1.40%
320 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 1,805.36 1,463.06 81.04% 292.61 16.21% - - 25.22 1.40%
321 012421 华夏优加生活混合A 详情 1,484.86 1,195.74 80.53% 199.29 13.42% - - 68.78 4.63%
322 012422 华夏优加生活混合C 详情 1,484.86 1,195.74 80.53% 199.29 13.42% - - 68.78 4.63%
323 012428 华夏核心制造混合A 详情 7,238.83 5,614.30 77.56% 935.72 12.93% - - 666.65 9.21%
324 012429 华夏核心制造混合C 详情 7,238.83 5,614.30 77.56% 935.72 12.93% - - 666.65 9.21%
325 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 933.44 685.46 73.43% 102.07 10.93% - - 127.32 13.64%
326 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 933.44 685.46 73.43% 102.07 10.93% - - 127.32 13.64%
327 012628 华夏大盘精选混合C 详情 6,286.93 5,362.49 85.30% 893.75 14.22% - - 7.53 0.12%
328 012703 华夏核心成长混合A 详情 836.50 671.47 80.27% 111.91 13.38% - - 35.18 4.21%
329 012710 华夏核心成长混合C 详情 836.50 671.47 80.27% 111.91 13.38% - - 35.18 4.21%
330 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 2,963.90 2,463.94 83.13% 410.66 13.86% - - 69.12 2.33%
331 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 2,963.90 2,463.94 83.13% 410.66 13.86% - - 69.12 2.33%
332 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 666.30 74.24 11.14% 14.85 2.23% - - 500.27 75.08%
333 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 666.30 74.24 11.14% 14.85 2.23% - - 500.27 75.08%
334 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 920.92 571.70 62.08% 212.44 23.07% - - 109.04 11.84%
335 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 920.92 571.70 62.08% 212.44 23.07% - - 109.04 11.84%
336 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 1,124.82 930.20 82.70% 155.03 13.78% - - 16.99 1.51%
337 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 329.24 206.47 62.71% 45.17 13.72% - - 59.10 17.95%
338 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 329.24 206.47 62.71% 45.17 13.72% - - 59.10 17.95%
339 012887 华夏可转债增强债券C 详情 3,936.05 1,574.44 40.00% 449.84 11.43% - - 405.45 10.30%
340 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 383.65 305.33 79.59% 50.89 13.26% - - - -
341 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 383.65 305.33 79.59% 50.89 13.26% - - - -
342 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 418.44 285.13 68.14% 41.94 10.02% - - 73.91 17.66%
343 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 418.44 285.13 68.14% 41.94 10.02% - - 73.91 17.66%
344 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 52.36 5.90 11.26% 1.18 2.25% - - 28.89 55.18%
345 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 52.36 5.90 11.26% 1.18 2.25% - - 28.89 55.18%
346 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 1,826.76 402.91 22.06% 134.30 7.35% - - 0.14 0.01%
347 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 1,826.76 402.91 22.06% 134.30 7.35% - - 0.14 0.01%
348 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 922.01 358.53 38.89% 76.83 8.33% - - 70.41 7.64%
349 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 922.01 358.53 38.89% 76.83 8.33% - - 70.41 7.64%
350 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 502.08 351.67 70.04% 58.61 11.67% - - 73.13 14.57%
351 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 502.08 351.67 70.04% 58.61 11.67% - - 73.13 14.57%
352 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 229.17 174.02 75.93% 29.00 12.66% - - 8.40 3.67%
353 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 229.17 174.02 75.93% 29.00 12.66% - - 8.40 3.67%
354 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 22.24 1.89 8.48% 0.38 1.70% - - 7.50 33.74%
355 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 22.24 1.89 8.48% 0.38 1.70% - - 7.50 33.74%
356 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 87.57 50.75 57.96% 17.55 20.04% - - - -
357 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 256.45 51.14 19.94% 15.34 5.98% - - 169.89 66.25%
358 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 256.45 51.14 19.94% 15.34 5.98% - - 169.89 66.25%
359 013188 华夏能源革新股票C 详情 23,948.22 20,287.35 84.71% 3,381.23 14.12% - - 257.28 1.07%
360 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 2,621.90 2,106.16 80.33% 263.27 10.04% - - 233.47 8.90%
361 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 2,621.90 2,106.16 80.33% 263.27 10.04% - - 233.47 8.90%
362 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 78.42 15.08 19.23% 3.02 3.85% - - 43.87 55.95%
363 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 78.42 15.08 19.23% 3.02 3.85% - - 43.87 55.95%
364 013360 华夏磐泰混合C 详情 1,966.18 1,255.38 63.85% 251.08 12.77% - - 71.78 3.65%
365 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 2,541.32 1,968.38 77.46% 328.06 12.91% - - 225.50 8.87%
366 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 2,541.32 1,968.38 77.46% 328.06 12.91% - - 225.50 8.87%
367 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 3,490.17 2,427.15 69.54% 404.52 11.59% - - 636.35 18.23%
368 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 3,490.17 2,427.15 69.54% 404.52 11.59% - - 636.35 18.23%
369 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 283.63 57.44 20.25% 17.23 6.08% - - 187.36 66.06%
370 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 283.63 57.44 20.25% 17.23 6.08% - - 187.36 66.06%
371 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 1,949.22 822.85 42.21% 274.28 14.07% - - 0.00 0.00%
372 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 1,949.22 822.85 42.21% 274.28 14.07% - - 0.00 0.00%
373 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 369.65 69.33 18.76% 17.33 4.69% - - 52.04 14.08%
374 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 369.65 69.33 18.76% 17.33 4.69% - - 52.04 14.08%
375 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 195.95 101.82 51.96% 32.06 16.36% - - - -
376 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 5,958.46 1,233.61 20.70% 328.96 5.52% - - - -
377 013566 华夏军工安全混合C 详情 7,562.60 6,028.89 79.72% 1,004.81 13.29% - - 505.63 6.69%
378 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 35.96 2.97 8.27% 0.59 1.65% - - 16.35 45.47%
379 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 35.96 2.97 8.27% 0.59 1.65% - - 16.35 45.47%
380 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 670.83 485.90 72.43% 80.98 12.07% - - 85.72 12.78%
381 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 670.83 485.90 72.43% 80.98 12.07% - - 85.72 12.78%
382 013780 华夏鼎丰债券 详情 2,185.20 780.00 35.69% 260.00 11.90% - - - -
383 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 43.40 3.91 9.00% 0.78 1.80% - - 22.16 51.05%
384 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 43.40 3.91 9.00% 0.78 1.80% - - 22.16 51.05%
385 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 2,082.14 1,471.45 70.67% 245.24 11.78% - - 345.15 16.58%
386 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 2,082.14 1,471.45 70.67% 245.24 11.78% - - 345.15 16.58%
387 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 1,805.21 828.20 45.88% 155.29 8.60% - - 97.84 5.42%
388 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 1,805.21 828.20 45.88% 155.29 8.60% - - 97.84 5.42%
389 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 93.51 53.87 57.61% 17.73 18.96% - - 1.88 2.02%
390 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 268.23 184.87 68.92% 54.82 20.44% - - 6.63 2.47%
391 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 1,285.34 792.48 61.66% 148.59 11.56% - - 326.21 25.38%
392 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 1,285.34 792.48 61.66% 148.59 11.56% - - 326.21 25.38%
393 014187 华夏量化优选股票A 详情 2,355.83 1,840.92 78.14% 306.82 13.02% - - 188.01 7.98%
394 014188 华夏量化优选股票C 详情 2,355.83 1,840.92 78.14% 306.82 13.02% - - 188.01 7.98%
395 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 5,305.44 3,564.20 67.18% 712.84 13.44% - - 1,007.37 18.99%
396 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 618.63 513.92 83.07% 85.65 13.85% - - - -
397 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 536.61 420.77 78.41% 70.13 13.07% - - 27.94 5.21%
398 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 536.61 420.77 78.41% 70.13 13.07% - - 27.94 5.21%
399 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 27.63 2.07 7.49% 0.41 1.50% - - 13.14 47.56%
400 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 27.63 2.07 7.49% 0.41 1.50% - - 13.14 47.56%
401 014480 华夏鼎优债券A 详情 1,703.61 817.94 48.01% 272.65 16.00% - - 0.00 0.00%
402 014481 华夏鼎优债券C 详情 1,703.61 817.94 48.01% 272.65 16.00% - - 0.00 0.00%
403 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 335.16 263.00 78.47% 43.83 13.08% - - 10.98 3.28%
404 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 335.16 263.00 78.47% 43.83 13.08% - - 10.98 3.28%
405 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 370.60 131.60 35.51% 32.90 8.88% - - 106.22 28.66%
406 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 370.60 131.60 35.51% 32.90 8.88% - - 106.22 28.66%
407 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 251.49 39.47 15.69% 7.89 3.14% - - 186.20 74.04%
408 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 251.49 39.47 15.69% 7.89 3.14% - - 186.20 74.04%
409 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,130.11 654.16 57.88% 173.06 15.31% - - 161.14 14.26%
410 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,130.11 654.16 57.88% 173.06 15.31% - - 161.14 14.26%
411 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 9.53 3.65 38.27% 1.82 19.08% - - - -
412 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 284.90 223.95 78.61% 37.33 13.10% - - 5.95 2.09%
413 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 284.90 223.95 78.61% 37.33 13.10% - - 5.95 2.09%
414 015058 华夏高端制造混合C 详情 2,193.84 1,838.16 83.79% 306.36 13.96% - - 24.73 1.13%
415 015059 华夏产业升级混合C 详情 5,928.48 4,548.50 76.72% 758.08 12.79% - - 600.61 10.13%
416 015060 华夏节能环保股票C 详情 960.14 780.12 81.25% 130.02 13.54% - - 29.35 3.06%
417 015065 华夏乐享健康混合C 详情 966.88 811.04 83.88% 135.17 13.98% - - 1.26 0.13%
418 015066 华夏逸享健康混合C 详情 132.85 100.89 75.94% 16.81 12.66% - - 1.87 1.41%
419 015067 华夏永康添福混合C 详情 134.59 88.86 66.02% 17.77 13.20% - - 0.11 0.08%
420 015068 华夏圆和混合C 详情 86.16 48.76 56.58% 12.19 14.15% - - 5.50 6.38%
421 015073 华夏复兴混合C 详情 3,611.63 3,071.46 85.04% 511.91 14.17% - - 6.23 0.17%
422 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 1,193.93 1,021.16 85.53% 149.28 12.50% - - 0.04 0.00%
423 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 2,343.09 626.46 26.74% 208.82 8.91% - - - -
424 015227 华夏创新研选混合A 详情 356.25 245.60 68.94% 40.93 11.49% - - 52.13 14.63%
425 015228 华夏创新研选混合C 详情 356.25 245.60 68.94% 40.93 11.49% - - 52.13 14.63%
426 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 582.44 429.36 73.72% 71.56 12.29% - - 63.32 10.87%
427 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 582.44 429.36 73.72% 71.56 12.29% - - 63.32 10.87%
428 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 200.75 104.72 52.16% 36.82 18.34% - - 38.29 19.07%
429 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 200.75 104.72 52.16% 36.82 18.34% - - 38.29 19.07%
430 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 44.08 5.72 12.97% 1.91 4.32% - - 19.79 44.90%
431 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 44.08 5.72 12.97% 1.91 4.32% - - 19.79 44.90%
432 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 119.11 82.76 69.48% 13.79 11.58% - - 19.34 16.23%
433 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 44.08 5.72 12.97% 1.91 4.32% - - 19.79 44.90%
434 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,135.64 553.43 25.91% 138.36 6.48% - - 553.43 25.91%
435 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,107.57 679.77 61.37% 195.50 17.65% - - - -
436 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 677.08 520.67 76.90% 86.78 12.82% - - 51.80 7.65%
437 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 677.08 520.67 76.90% 86.78 12.82% - - 51.80 7.65%
438 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 2,494.04 1,152.92 46.23% 384.31 15.41% - - 0.32 0.01%
439 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 2,494.04 1,152.92 46.23% 384.31 15.41% - - 0.32 0.01%
440 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 73.07 50.12 68.59% 8.35 11.43% - - 5.24 7.18%
441 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 73.07 50.12 68.59% 8.35 11.43% - - 5.24 7.18%
442 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 247.36 114.52 46.30% 19.09 7.72% - - 33.26 13.45%
443 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 247.36 114.52 46.30% 19.09 7.72% - - 33.26 13.45%
444 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 13.30 2.74 20.59% 0.91 6.86% - - - -
445 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 270.76 155.89 57.57% 34.66 12.80% - - 60.19 22.23%
446 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 270.76 155.89 57.57% 34.66 12.80% - - 60.19 22.23%
447 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 3,600.10 3,066.53 85.18% 511.09 14.20% - - 0.99 0.03%
448 016075 华夏智造升级混合A 详情 270.32 198.98 73.61% 33.16 12.27% - - 23.10 8.55%
449 016076 华夏智造升级混合C 详情 270.32 198.98 73.61% 33.16 12.27% - - 23.10 8.55%
450 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 8.38 0.72 8.64% 0.14 1.73% - - 3.23 38.57%
451 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 8.38 0.72 8.64% 0.14 1.73% - - 3.23 38.57%
452 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 73.13 38.68 52.90% 14.92 20.40% - - - -
453 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 817.36 546.07 66.81% 92.01 11.26% - - 160.45 19.63%
454 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 817.36 546.07 66.81% 92.01 11.26% - - 160.45 19.63%
455 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 441.38 246.75 55.90% 52.73 11.95% - - 124.35 28.17%
456 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 441.38 246.75 55.90% 52.73 11.95% - - 124.35 28.17%
457 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 2,679.52 1,918.96 71.62% 319.83 11.94% - - 419.31 15.65%
458 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 2,679.52 1,918.96 71.62% 319.83 11.94% - - 419.31 15.65%
459 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 2,118.48 1,633.39 77.10% 272.23 12.85% - - 193.74 9.15%
460 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 2,118.48 1,633.39 77.10% 272.23 12.85% - - 193.74 9.15%
461 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 530.93 402.21 75.76% 67.03 12.63% - - 46.72 8.80%
462 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 530.93 402.21 75.76% 67.03 12.63% - - 46.72 8.80%
463 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 118.39 62.16 52.51% 12.43 10.50% - - 26.77 22.61%
464 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 118.39 62.16 52.51% 12.43 10.50% - - 26.77 22.61%
465 016429 华夏快线货币A 详情 5,192.72 2,258.97 43.50% 564.74 10.88% - - 326.59 6.29%
466 016430 华夏快线货币B 详情 5,192.72 2,258.97 43.50% 564.74 10.88% - - 326.59 6.29%
467 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 8.08 1.53 18.99% 0.31 3.80% - - 2.05 25.43%
468 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 8.08 1.53 18.99% 0.31 3.80% - - 2.05 25.43%
469 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 1,310.31 954.33 72.83% 159.05 12.14% - - 177.67 13.56%
470 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 1,310.31 954.33 72.83% 159.05 12.14% - - 177.67 13.56%
471 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 详情 6.84 0.57 8.31% 0.11 1.66% - - 2.02 29.47%
472 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 详情 6.84 0.57 8.31% 0.11 1.66% - - 2.02 29.47%
473 016904 华夏安益短债债券A 详情 41.21 13.39 32.49% 4.46 10.83% - - 3.98 9.67%
474 016905 华夏安益短债债券C 详情 41.21 13.39 32.49% 4.46 10.83% - - 3.98 9.67%
475 016925 华夏鼎辉债券A 详情 2,230.42 873.84 39.18% 291.28 13.06% - - 0.01 0.00%
476 016926 华夏鼎辉债券C 详情 2,230.42 873.84 39.18% 291.28 13.06% - - 0.01 0.00%
477 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 45.37 4.87 10.74% 1.46 3.22% - - 34.68 76.44%
478 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 45.37 4.87 10.74% 1.46 3.22% - - 34.68 76.44%
479 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 131.72 74.53 56.58% 28.98 22.00% - - 1.48 1.13%
480 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 131.72 74.53 56.58% 28.98 22.00% - - 1.48 1.13%
481 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 1,114.66 850.69 76.32% 212.67 19.08% - - 19.22 1.72%
482 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,429.92 973.65 68.09% 196.51 13.74% - - - -
483 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 1,335.81 848.48 63.52% 201.59 15.09% - - 30.15 2.26%
484 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 87.57 50.75 57.96% 17.55 20.04% - - - -
485 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 195.95 101.82 51.96% 32.06 16.36% - - - -
486 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 42.82 17.23 40.24% 8.51 19.86% - - - -
487 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 147.57 89.78 60.84% 34.05 23.07% - - 3.80 2.57%
488 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 232.54 166.87 71.76% 38.21 16.43% - - - -
489 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 109.08 67.97 62.32% 21.72 19.91% - - - -
490 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,107.57 679.77 61.37% 195.50 17.65% - - - -
491 017525 华夏北证50成份指数A 详情 87.03 45.93 52.77% 9.19 10.55% - - 16.88 19.39%
492 017526 华夏北证50成份指数C 详情 87.03 45.93 52.77% 9.19 10.55% - - 16.88 19.39%
493 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 3.85 0.50 13.01% 0.10 2.60% - - 0.14 3.68%
494 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 3.85 0.50 13.01% 0.10 2.60% - - 0.14 3.68%
495 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 258.95 123.73 47.78% 31.00 11.97% - - 32.12 12.40%
496 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 258.95 123.73 47.78% 31.00 11.97% - - 32.12 12.40%
497 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 6.34 0.77 12.08% 0.15 2.42% - - 2.14 33.83%
498 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 6.34 0.77 12.08% 0.15 2.42% - - 2.14 33.83%
499 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 4.77 0.39 8.19% 0.08 1.64% - - 1.21 25.40%
500 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 4.77 0.39 8.19% 0.08 1.64% - - 1.21 25.40%
501 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 154.51 92.90 60.13% 23.23 15.03% - - 2.45 1.59%
502 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 154.51 92.90 60.13% 23.23 15.03% - - 2.45 1.59%
503 017598 华夏景气驱动混合A 详情 736.98 582.76 79.07% 97.13 13.18% - - 42.18 5.72%
504 017599 华夏景气驱动混合C 详情 736.98 582.76 79.07% 97.13 13.18% - - 42.18 5.72%
505 017600 华夏行业甄选混合A 详情 477.62 389.67 81.59% 64.95 13.60% - - 9.21 1.93%
506 017601 华夏行业甄选混合C 详情 477.62 389.67 81.59% 64.95 13.60% - - 9.21 1.93%
507 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 5.92 0.80 13.47% 0.16 2.69% - - 1.91 32.34%
508 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 5.92 0.80 13.47% 0.16 2.69% - - 1.91 32.34%
509 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 4.34 0.37 8.41% 0.07 1.68% - - 0.61 14.03%
510 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 4.34 0.37 8.41% 0.07 1.68% - - 0.61 14.03%
511 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 13.01 1.37 10.50% 0.27 2.10% - - 8.06 61.99%
512 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 13.01 1.37 10.50% 0.27 2.10% - - 8.06 61.99%
513 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 33.93 23.75 69.99% 3.96 11.67% - - 3.18 9.37%
514 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 33.93 23.75 69.99% 3.96 11.67% - - 3.18 9.37%
515 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 23.28 16.30 70.05% 2.72 11.67% - - 1.16 4.98%
516 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 23.28 16.30 70.05% 2.72 11.67% - - 1.16 4.98%
517 017721 华夏汽车产业混合A 详情 438.58 327.84 74.75% 54.64 12.46% - - 41.32 9.42%
518 017722 华夏汽车产业混合C 详情 438.58 327.84 74.75% 54.64 12.46% - - 41.32 9.42%
519 017766 华夏兴和混合C 详情 3,914.55 3,332.46 85.13% 555.41 14.19% - - 2.76 0.07%
520 017771 华夏聚利债券C 详情 2,414.40 1,173.72 48.61% 335.35 13.89% - - 3.40 0.14%
521 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 3.70 0.28 7.56% 0.06 1.51% - - 0.32 8.71%
522 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 3.70 0.28 7.56% 0.06 1.51% - - 0.32 8.71%
523 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 4.29 0.40 9.28% 0.08 1.86% - - 0.60 13.88%
524 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 4.29 0.40 9.28% 0.08 1.86% - - 0.60 13.88%
525 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 4.09 0.42 10.25% 0.08 2.05% - - 0.55 13.37%
526 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 4.09 0.42 10.25% 0.08 2.05% - - 0.55 13.37%
527 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 155.90 75.81 48.63% 18.95 12.16% - - 19.21 12.32%
528 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 155.90 75.81 48.63% 18.95 12.16% - - 19.21 12.32%
529 017985 华夏中证800指数增强A 详情 169.50 106.20 62.66% 19.91 11.75% - - 30.16 17.79%
530 017986 华夏中证800指数增强C 详情 169.50 106.20 62.66% 19.91 11.75% - - 30.16 17.79%
531 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 119.11 82.76 69.48% 13.79 11.58% - - 19.34 16.23%
532 018033 华夏现金宝货币C 详情 10,143.39 3,650.87 35.99% 1,081.74 10.66% - - 2,649.05 26.12%
533 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 8.29 1.31 15.83% 0.33 3.96% - - 3.32 40.10%
534 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 8.29 1.31 15.83% 0.33 3.96% - - 3.32 40.10%
535 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 8.29 1.31 15.83% 0.33 3.96% - - 3.32 40.10%
536 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 143.29 102.32 71.41% 12.79 8.93% - - 18.46 12.88%
537 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 143.29 102.32 71.41% 12.79 8.93% - - 18.46 12.88%
538 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 16.13 9.51 58.97% 1.78 11.06% - - 1.71 10.61%
539 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 16.13 9.51 58.97% 1.78 11.06% - - 1.71 10.61%
540 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 5.05 0.48 9.54% 0.10 1.91% - - 1.39 27.52%
541 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 5.05 0.48 9.54% 0.10 1.91% - - 1.39 27.52%
542 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 8.74 4.01 45.86% 1.19 13.64% - - 0.14 1.65%
543 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 8.74 4.01 45.86% 1.19 13.64% - - 0.14 1.65%
544 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 35.03 7.64 21.80% 9.35 26.69% - - 10.21 29.16%
545 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 35.03 7.64 21.80% 9.35 26.69% - - 10.21 29.16%
546 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 4.17 0.30 7.09% 0.06 1.42% - - 0.63 15.21%
547 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 4.17 0.30 7.09% 0.06 1.42% - - 0.63 15.21%
548 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 3.77 0.26 6.84% 0.08 2.05% - - 0.36 9.51%
549 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 3.77 0.26 6.84% 0.08 2.05% - - 0.36 9.51%
550 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 17.19 1.80 10.44% 0.36 2.09% - - 11.83 68.80%
551 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 17.19 1.80 10.44% 0.36 2.09% - - 11.83 68.80%
552 018370 华夏创业板指数增强A 详情 145.28 88.80 61.13% 11.10 7.64% - - 37.79 26.01%
553 018371 华夏创业板指数增强C 详情 145.28 88.80 61.13% 11.10 7.64% - - 37.79 26.01%
554 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 3.96 0.70 17.59% 0.14 3.52% - - 0.06 1.46%
555 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 3.96 0.70 17.59% 0.14 3.52% - - 0.06 1.46%
556 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 1,043.27 715.26 68.56% 143.05 13.71% - - 174.88 16.76%
557 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 1,043.27 715.26 68.56% 143.05 13.71% - - 174.88 16.76%
558 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 4.50 0.46 10.23% 0.09 2.05% - - 0.72 16.09%
559 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 4.50 0.46 10.23% 0.09 2.05% - - 0.72 16.09%
560 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 7.04 0.81 11.47% 0.16 2.29% - - 2.95 41.83%
561 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 7.04 0.81 11.47% 0.16 2.29% - - 2.95 41.83%
562 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 11.95 7.26 60.82% 1.21 10.14% - - 0.42 3.54%
563 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 11.95 7.26 60.82% 1.21 10.14% - - 0.42 3.54%
564 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 32.45 20.12 62.01% 3.35 10.34% - - 5.93 18.29%
565 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 32.45 20.12 62.01% 3.35 10.34% - - 5.93 18.29%
566 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 3.74 0.34 9.10% 0.07 1.82% - - 0.21 5.64%
567 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 3.74 0.34 9.10% 0.07 1.82% - - 0.21 5.64%
568 019043 华夏鼎创债券A 详情 951.25 583.74 61.37% 194.58 20.46% - - - -
569 019044 华夏鼎创债券C 详情 951.25 583.74 61.37% 194.58 20.46% - - - -
570 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 3.57 0.33 9.28% 0.07 1.86% - - 0.10 2.88%
571 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 3.57 0.33 9.28% 0.07 1.86% - - 0.10 2.88%
572 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 399.43 322.44 80.73% 62.70 15.70% - - - -
573 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 399.43 322.44 80.73% 62.70 15.70% - - - -
574 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 4,107.86 3,426.10 83.40% 648.18 15.78% - - - -
575 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 4,107.86 3,426.10 83.40% 648.18 15.78% - - - -
576 019637 华夏天利货币C 详情 8,688.63 3,203.92 36.87% 970.89 11.17% - - 2,342.07 26.96%
577 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 59.13 35.48 60.00% 11.56 19.55% - - - -
578 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 73.13 38.68 52.90% 14.92 20.40% - - - -
579 019995 华夏沃利货币C 详情 7,849.38 2,933.43 37.37% 977.81 12.46% - - 497.01 6.33%
580 020081 华夏惠利货币D 详情 13,529.74 4,103.56 30.33% 1,367.85 10.11% - - 3,574.48 26.42%
581 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 54.79 37.70 68.81% 7.54 13.76% - - - -
582 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 20.73 11.34 54.67% 2.27 10.93% - - - -
583 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 2,464.06 2,036.39 82.64% 407.28 16.53% - - - -
584 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 60.87 36.13 59.35% 7.23 11.87% - - - -
585 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 27.08 15.01 55.44% 3.00 11.09% - - - -
586 159627 华夏中证100ETF 详情 23.01 16.65 72.35% 3.33 14.47% - - - -
587 159635 华夏中证基建ETF 详情 129.35 93.55 72.32% 18.71 14.46% - - - -
588 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 56.50 38.40 67.98% 9.60 16.99% - - - -
589 159663 华夏中证机床ETF 详情 64.44 40.33 62.59% 8.07 12.52% - - - -
590 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 112.37 80.74 71.85% 16.15 14.37% - - - -
591 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 29.78 17.08 57.34% 3.42 11.47% - - - -
592 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 59.86 39.04 65.22% 7.81 13.04% - - - -
593 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 29.50 21.11 71.55% 4.22 14.31% - - - -
594 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 168.90 126.55 74.93% 25.31 14.99% - - - -
595 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 148.33 108.60 73.21% 21.72 14.64% - - - -
596 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 2,601.58 2,148.58 82.59% 429.72 16.52% - - - -
597 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 1,790.60 1,475.27 82.39% 295.05 16.48% - - - -
598 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 14.17 8.43 59.50% 1.69 11.90% - - - -
599 159845 华夏中证1000ETF 详情 5,688.26 4,716.69 82.92% 943.34 16.58% - - - -
600 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 443.03 322.67 72.83% 96.80 21.85% - - - -
601 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 2,865.16 2,366.57 82.60% 473.31 16.52% - - - -
602 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 90.95 61.61 67.74% 12.32 13.55% - - - -
603 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 969.86 723.69 74.62% 217.11 22.39% - - - -
604 159902 华夏中小企业100ETF 详情 441.89 351.56 79.56% 70.31 15.91% - - - -
605 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 13,151.50 9,854.39 74.93% 2,463.60 18.73% - - - -
606 159957 华夏创业板ETF 详情 297.79 221.97 74.54% 44.39 14.91% - - - -
607 159966 华夏创业板价值ETF 详情 343.37 257.03 74.86% 51.41 14.97% - - - -
608 159967 华夏创成长ETF 详情 2,469.62 1,940.88 78.59% 388.18 15.72% - - - -
609 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 465.88 373.22 80.11% 74.64 16.02% - - - -
610 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 16,133.53 12,774.59 79.18% 2,554.92 15.84% - - - -
611 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 3,600.10 3,066.53 85.18% 511.09 14.20% - - 0.99 0.03%
612 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 2,210.07 1,876.86 84.92% 312.81 14.15% - - - -
613 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 1,124.82 930.20 82.70% 155.03 13.78% - - 16.99 1.51%
614 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 1,966.18 1,255.38 63.85% 251.08 12.77% - - 71.78 3.65%
615 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 96.05 71.06 73.98% 11.84 12.33% - - - -
616 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 1,339.90 1,130.49 84.37% 188.42 14.06% - - - -
617 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 268.23 184.87 68.92% 54.82 20.44% - - 6.63 2.47%
618 288001 华夏经典混合 详情 4,602.92 3,924.06 85.25% 654.01 14.21% - - - -
619 288002 华夏收入混合 详情 3,294.24 2,803.16 85.09% 467.19 14.18% - - - -
620 288101 华夏货币A 详情 6,805.13 2,011.90 29.56% 670.63 9.85% - - 1,114.88 16.38%
621 288102 华夏稳定双利债券C 详情 459.40 190.79 41.53% 58.71 12.78% - - 113.17 24.63%
622 288201 华夏货币B 详情 6,805.13 2,011.90 29.56% 670.63 9.85% - - 1,114.88 16.38%
623 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 1,554.39 1,220.76 78.54% 244.15 15.71% - - 14.49 0.93%
624 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 1,163.37 974.14 83.73% 162.36 13.96% - - - -
625 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 1,193.93 1,021.16 85.53% 149.28 12.50% - - 0.04 0.00%
626 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 7,729.87 5,359.67 69.34% 780.09 10.09% - - 1,560.18 20.18%
627 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 93.51 53.87 57.61% 17.73 18.96% - - 1.88 2.02%
628 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 5,305.44 3,564.20 67.18% 712.84 13.44% - - 1,007.37 18.99%
629 510050 华夏上证50ETF 详情 35,918.46 29,903.81 83.25% 5,980.76 16.65% - - - -
630 510330 华夏沪深300ETF 详情 17,897.54 14,178.66 79.22% 2,835.73 15.84% - - - -
631 510630 华夏消费ETF 详情 250.97 185.65 73.97% 37.13 14.79% - - - -
632 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 49.34 27.77 56.28% 5.55 11.26% - - - -
633 510660 华夏医药ETF 详情 88.47 57.04 64.48% 11.41 12.90% - - - -
634 511650 华夏快线货币ETFE 详情 5,192.72 2,258.97 43.50% 564.74 10.88% - - 326.59 6.29%
635 512500 华夏中证500ETF 详情 3,146.97 2,478.82 78.77% 495.76 15.75% - - - -
636 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 189.03 131.66 69.65% 26.33 13.93% - - - -
637 512950 华夏中证央企ETF 详情 1,310.69 839.77 64.07% 279.92 21.36% - - - -
638 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 258.78 190.15 73.48% 38.03 14.70% - - - -
639 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 13,124.68 9,958.08 75.87% 2,992.95 22.80% - - - -
640 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 20.31 10.42 51.32% 2.08 10.26% - - - -
641 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 44.44 25.77 58.00% 5.15 11.60% - - - -
642 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,066.74 1,449.54 70.14% 483.18 23.38% - - - -
643 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 18,779.09 14,282.91 76.06% 4,284.87 22.82% - - - -
644 513520 华夏野村日经225ETF 详情 104.27 63.59 60.98% 15.90 15.25% - - - -
645 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 2,753.71 2,107.05 76.52% 421.41 15.30% - - - -
646 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 27.34 14.37 52.56% 4.31 15.77% - - - -
647 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 570.29 436.48 76.54% 87.30 15.31% - - - -
648 515020 华夏中证银行ETF 详情 434.01 329.50 75.92% 65.90 15.18% - - - -
649 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 6,768.54 5,344.53 78.96% 1,068.91 15.79% - - - -
650 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 5,101.19 4,024.09 78.89% 804.82 15.78% - - - -
651 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 418.28 316.52 75.67% 63.30 15.13% - - - -
652 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 858.42 663.73 77.32% 132.75 15.46% - - - -
653 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 2,147.83 1,769.87 82.40% 353.97 16.48% - - - -
654 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 139.24 97.38 69.93% 10.82 7.77% - - - -
655 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 60.68 39.21 64.61% 7.84 12.92% - - - -
656 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 48.81 30.65 62.80% 6.13 12.56% - - - -
657 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 16.79 10.04 59.82% 2.01 11.96% - - - -
658 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 82.80 54.79 66.17% 10.96 13.23% - - - -
659 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 50.86 31.45 61.84% 6.29 12.37% - - - -
660 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 76.93 53.26 69.23% 10.65 13.85% - - - -
661 516630 华夏中证云计算ETF 详情 63.08 41.22 65.35% 8.24 13.07% - - - -
662 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 42.58 27.98 65.70% 5.60 13.14% - - - -
663 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 83.00 54.15 65.24% 10.83 13.05% - - - -
664 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 119.82 85.27 71.17% 17.05 14.23% - - - -
665 516850 华夏中证新能源ETF 详情 68.31 45.84 67.10% 9.17 13.42% - - - -
666 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 27.60 19.02 68.92% 3.80 13.78% - - - -
667 518850 华夏黄金ETF 详情 136.26 85.90 63.04% 17.18 12.61% - - - -
668 519029 华夏稳增混合 详情 1,646.56 1,390.42 84.44% 231.74 14.07% - - - -
669 519800 华夏保证金货币A 详情 139.64 24.15 17.30% 9.66 6.92% - - 28.33 20.29%
670 519801 华夏保证金货币B 详情 139.64 24.15 17.30% 9.66 6.92% - - 28.33 20.29%
671 519908 华夏兴华混合A 详情 1,423.94 1,200.13 84.28% 200.02 14.05% - - - -
672 519918 华夏兴和混合A 详情 3,914.55 3,332.46 85.13% 555.41 14.19% - - 2.76 0.07%
673 562500 华夏中证机器人ETF 详情 299.60 235.09 78.47% 47.02 15.69% - - - -
674 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 437.48 348.57 79.68% 69.71 15.94% - - - -
675 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 37.86 23.80 62.87% 4.76 12.57% - - - -
676 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 32.89 19.48 59.22% 3.90 11.84% - - - -
677 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 78.59 54.62 69.50% 10.92 13.90% - - - -
678 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 14.81 6.89 46.53% 1.38 9.31% - - - -
679 562660 华夏中证2000ETF 详情 45.26 31.18 68.89% 6.24 13.78% - - - -
680 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 45,754.12 36,222.98 79.17% 7,244.60 15.83% - - - -
681 960002 华夏回报混合H 详情 18,047.82 15,432.84 85.51% 2,572.14 14.25% - - - -
682 960004 华夏兴华混合H 详情 1,423.94 1,200.13 84.28% 200.02 14.05% - - - -

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华夏基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 2,614.21 2,228.90 85.26% 371.48 14.21% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 3,600.17 3,072.19 85.33% 512.03 14.22% - - 3.94 0.11%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 1,342.77 710.55 52.92% 203.02 15.12% - - 1.29 0.10%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 1,683.29 640.59 38.06% 427.06 25.37% - - 93.46 5.55%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 1,683.29 640.59 38.06% 427.06 25.37% - - 93.46 5.55%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 4,734.82 4,047.51 85.48% 674.58 14.25% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 2,140.52 1,821.29 85.09% 303.55 14.18% - - 3.61 0.17%
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 2,016.57 1,677.17 83.17% 317.30 15.73% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 708.84 355.23 50.11% 118.41 16.70% - - 47.38 6.68%
10 000048 华夏双债债券C 详情 708.84 355.23 50.11% 118.41 16.70% - - 47.38 6.68%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 430.50 189.52 44.02% 37.90 8.80% - - 167.30 38.86%
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,233.32 1,046.98 84.89% 174.50 14.15% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 371.85 147.23 39.60% 36.81 9.90% - - 159.16 42.80%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 371.85 147.23 39.60% 36.81 9.90% - - 159.16 42.80%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 371.85 147.23 39.60% 36.81 9.90% - - 159.16 42.80%
16 000121 华夏永福混合A 详情 1,146.38 749.67 65.39% 166.59 14.53% - - 62.70 5.47%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 56,326.30 22,683.24 40.27% 4,200.60 7.46% - - 20,401.16 36.22%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 18,272.69 7,076.29 38.73% 1,310.42 7.17% - - 6,552.12 35.86%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 1,346.01 1,075.04 79.87% 179.17 13.31% - - 80.93 6.01%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 1,346.01 1,075.04 79.87% 179.17 13.31% - - 80.93 6.01%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 93.92 13.22 14.07% 2.64 2.81% - - 67.78 72.16%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 9.26 1.89 20.35% 0.38 4.07% - - 0.88 9.48%
23 001001 华夏债券A/B 详情 1,146.27 451.85 39.42% 150.62 13.14% - - 84.72 7.39%
24 001003 华夏债券C 详情 1,146.27 451.85 39.42% 150.62 13.14% - - 84.72 7.39%
25 001011 华夏希望债券A 详情 2,053.65 891.95 43.43% 254.84 12.41% - - 57.48 2.80%
26 001013 华夏希望债券C 详情 2,053.65 891.95 43.43% 254.84 12.41% - - 57.48 2.80%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 1,718.67 1,295.44 75.37% 259.09 15.07% - - 131.62 7.66%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 1,718.67 1,295.44 75.37% 259.09 15.07% - - 131.62 7.66%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,357.26 445.92 32.85% 171.51 12.64% - - 25.02 1.84%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,357.26 445.92 32.85% 171.51 12.64% - - 25.02 1.84%
31 001031 华夏安康债券A 详情 105.00 37.45 35.67% 12.48 11.89% - - 9.55 9.10%
32 001033 华夏安康债券C 详情 105.00 37.45 35.67% 12.48 11.89% - - 9.55 9.10%
33 001042 华夏领先股票 详情 996.73 844.87 84.76% 140.81 14.13% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 1,469.11 606.03 41.25% 173.15 11.79% - - 131.74 8.97%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 1,469.11 606.03 41.25% 173.15 11.79% - - 131.74 8.97%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 161.79 37.69 23.29% 7.54 4.66% - - 107.01 66.14%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 95.36 35.41 37.13% 7.08 7.43% - - 31.15 32.67%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 115.98 37.13 32.01% 11.00 9.49% - - 3.90 3.36%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 115.98 37.13 32.01% 11.00 9.49% - - 3.90 3.36%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 312.51 208.48 66.71% 61.15 19.57% - - 23.48 7.51%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 312.51 208.48 66.71% 61.15 19.57% - - 23.48 7.51%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 312.51 208.48 66.71% 61.15 19.57% - - 23.48 7.51%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 312.51 208.48 66.71% 61.15 19.57% - - 23.48 7.51%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 5,166.55 2,002.28 38.75% 593.27 11.48% - - 1,334.59 25.83%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 5,166.55 2,002.28 38.75% 593.27 11.48% - - 1,334.59 25.83%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 17,421.44 7,538.39 43.27% 2,284.36 13.11% - - 4,814.76 27.64%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 230.28 188.11 81.69% 31.35 13.61% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 958.08 754.04 78.70% 125.67 13.12% - - 67.68 7.06%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 958.08 754.04 78.70% 125.67 13.12% - - 67.68 7.06%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 12,959.41 5,763.32 44.47% 1,921.11 14.82% - - 30.08 0.23%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 12,959.41 5,763.32 44.47% 1,921.11 14.82% - - 30.08 0.23%
52 002001 华夏回报混合A 详情 10,361.26 8,857.90 85.49% 1,476.32 14.25% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 5,067.11 4,332.28 85.50% 722.05 14.25% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 4,236.85 3,619.94 85.44% 603.32 14.24% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 554.22 464.91 83.89% 77.49 13.98% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 1,146.38 749.67 65.39% 166.59 14.53% - - 62.70 5.47%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 1,006.68 853.57 84.79% 142.26 14.13% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 59.79 43.96 73.52% 8.55 14.30% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 68.98 38.86 56.33% 6.48 9.39% - - 2.00 2.90%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 68.98 38.86 56.33% 6.48 9.39% - - 2.00 2.90%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 4,441.96 3,555.32 80.04% 592.55 13.34% - - 282.05 6.35%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 560.73 471.91 84.16% 78.65 14.03% - - 0.54 0.10%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 1,441.69 1,207.54 83.76% 201.26 13.96% - - 19.79 1.37%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 14.26 8.04 56.40% 1.34 9.40% - - 0.94 6.57%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 14.26 8.04 56.40% 1.34 9.40% - - 0.94 6.57%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 35.38 20.61 58.24% 5.15 14.56% - - 2.69 7.60%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 3,454.60 1,922.57 55.65% 320.43 9.28% - - 41.54 1.20%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 3,454.60 1,922.57 55.65% 320.43 9.28% - - 41.54 1.20%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 1,687.11 440.82 26.13% 146.94 8.71% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 37.72 21.81 57.82% 6.82 18.07% - - 0.22 0.58%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 66.77 47.98 71.86% 8.00 11.98% - - 0.61 0.91%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 66.77 47.98 71.86% 8.00 11.98% - - 0.61 0.91%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 87.61 66.59 76.00% 11.10 12.67% - - 3.49 3.98%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 25.50 13.43 52.65% 2.24 8.78% - - 1.86 7.31%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 25.50 13.43 52.65% 2.24 8.78% - - 1.86 7.31%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 549.25 389.72 70.96% 77.94 14.19% - - 72.31 13.16%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 549.25 389.72 70.96% 77.94 14.19% - - 72.31 13.16%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 149.88 95.14 63.48% 23.79 15.87% - - 16.08 10.73%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 149.88 95.14 63.48% 23.79 15.87% - - 16.08 10.73%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 149.88 95.14 63.48% 23.79 15.87% - - 16.08 10.73%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 149.88 95.14 63.48% 23.79 15.87% - - 16.08 10.73%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 761.41 626.32 82.26% 121.78 15.99% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 761.41 626.32 82.26% 121.78 15.99% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 761.41 626.32 82.26% 121.78 15.99% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 4,196.32 1,612.23 38.42% 488.56 11.64% - - 1,147.77 27.35%
86 002895 华夏天利货币B 详情 4,196.32 1,612.23 38.42% 488.56 11.64% - - 1,147.77 27.35%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 3,772.61 1,367.41 36.25% 455.80 12.08% - - 254.07 6.73%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 3,772.61 1,367.41 36.25% 455.80 12.08% - - 254.07 6.73%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 1,980.90 1,688.59 85.24% 281.43 14.21% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 17,421.44 7,538.39 43.27% 2,284.36 13.11% - - 4,814.76 27.64%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 51.19 29.71 58.04% 7.43 14.51% - - 3.76 7.34%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 247.67 144.56 58.37% 48.19 19.46% - - 0.40 0.16%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 247.67 144.56 58.37% 48.19 19.46% - - 0.40 0.16%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 9,422.22 8,064.82 85.59% 1,344.14 14.27% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 51.56 25.80 50.04% 6.45 12.51% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 13,996.35 11,888.49 84.94% 1,981.42 14.16% - - 115.35 0.82%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 6,082.89 1,632.29 26.83% 544.10 8.94% - - 99.56 1.64%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 6,082.89 1,632.29 26.83% 544.10 8.94% - - 99.56 1.64%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 928.06 776.34 83.65% 129.39 13.94% - - 10.66 1.15%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 928.06 776.34 83.65% 129.39 13.94% - - 10.66 1.15%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 26.27 13.90 52.91% 2.32 8.82% - - 2.19 8.35%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 26.27 13.90 52.91% 2.32 8.82% - - 2.19 8.35%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 56.35 38.99 69.19% 6.50 11.53% - - 0.38 0.67%
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 56.35 38.99 69.19% 6.50 11.53% - - 0.38 0.67%
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,061.02 704.32 66.38% 234.77 22.13% - - 0.00 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,061.02 704.32 66.38% 234.77 22.13% - - 0.00 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 6,667.04 2,082.23 31.23% 694.08 10.41% - - 1,788.44 26.83%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 331.86 150.05 45.21% 50.02 15.07% - - 0.05 0.02%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 331.86 150.05 45.21% 50.02 15.07% - - 0.05 0.02%
110 004063 华夏恒融债券 详情 322.57 131.18 40.67% 32.80 10.17% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 56,326.30 22,683.24 40.27% 4,200.60 7.46% - - 20,401.16 36.22%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 680.92 531.07 77.99% 132.77 19.50% - - 0.93 0.14%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 6,667.04 2,082.23 31.23% 694.08 10.41% - - 1,788.44 26.83%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 214.64 98.11 45.71% 30.19 14.06% - - 58.47 27.24%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 365.97 151.75 41.46% 50.58 13.82% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 365.97 151.75 41.46% 50.58 13.82% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 810.22 333.48 41.16% 111.16 13.72% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 605.13 493.36 81.53% 82.23 13.59% - - 19.21 3.17%
119 004672 华夏短债债券A 详情 7,485.50 1,883.05 25.16% 627.68 8.39% - - 159.86 2.14%
120 004673 华夏短债债券C 详情 7,485.50 1,883.05 25.16% 627.68 8.39% - - 159.86 2.14%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 251.40 207.35 82.48% 34.56 13.75% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 806.13 578.25 71.73% 144.56 17.93% - - 55.70 6.91%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 806.13 578.25 71.73% 144.56 17.93% - - 55.70 6.91%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 1,795.94 542.15 30.19% 180.72 10.06% - - 0.00 0.00%
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 1,795.94 542.15 30.19% 180.72 10.06% - - 0.00 0.00%
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 1,103.69 304.56 27.59% 101.52 9.20% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 1,103.69 304.56 27.59% 101.52 9.20% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 424.71 123.55 29.09% 41.18 9.70% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 424.71 123.55 29.09% 41.18 9.70% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 73.60 48.33 65.67% 9.67 13.13% - - 0.07 0.09%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 297.77 185.09 62.16% 46.27 15.54% - - 31.94 10.73%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 297.77 185.09 62.16% 46.27 15.54% - - 31.94 10.73%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 996.92 761.86 76.42% 126.98 12.74% - - 74.45 7.47%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 996.92 761.86 76.42% 126.98 12.74% - - 74.45 7.47%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 345.83 179.66 51.95% 59.89 17.32% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 345.83 179.66 51.95% 59.89 17.32% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 100.80 59.54 59.07% 18.32 18.17% - - 10.39 10.31%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 100.80 59.54 59.07% 18.32 18.17% - - 10.39 10.31%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 1,746.29 670.72 38.41% 223.57 12.80% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 1,746.29 670.72 38.41% 223.57 12.80% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 3,154.37 671.99 21.30% 224.00 7.10% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 3,154.37 671.99 21.30% 224.00 7.10% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 649.34 546.88 84.22% 91.15 14.04% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 1,397.57 1,186.52 84.90% 197.75 14.15% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 212.35 170.29 80.19% 28.38 13.37% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 430.50 189.52 44.02% 37.90 8.80% - - 167.30 38.86%
147 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 108.24 84.78 78.33% 16.48 15.23% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 161.79 37.69 23.29% 7.54 4.66% - - 107.01 66.14%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 93.92 13.22 14.07% 2.64 2.81% - - 67.78 72.16%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 9.26 1.89 20.35% 0.38 4.07% - - 0.88 9.48%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 3,383.42 2,611.31 77.18% 435.22 12.86% - - 326.43 9.65%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 914.71 299.62 32.76% 99.87 10.92% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 914.71 299.62 32.76% 99.87 10.92% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 45.94 33.36 72.61% 5.56 12.10% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 1,860.07 603.33 32.44% 201.11 10.81% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 1,860.07 603.33 32.44% 201.11 10.81% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 188.04 69.93 37.19% 23.31 12.40% - - 32.84 17.46%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 188.04 69.93 37.19% 23.31 12.40% - - 32.84 17.46%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 1,647.33 1,233.00 74.85% 205.50 12.47% - - 197.66 12.00%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 1,647.33 1,233.00 74.85% 205.50 12.47% - - 197.66 12.00%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 139.18 111.62 80.19% 18.60 13.37% - - - -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 154.98 102.24 65.97% 28.86 18.62% - - 1.91 1.23%
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 154.98 102.24 65.97% 28.86 18.62% - - 1.91 1.23%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 2,973.29 1,090.75 36.69% 363.58 12.23% - - 0.71 0.02%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 2,973.29 1,090.75 36.69% 363.58 12.23% - - 0.71 0.02%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 22.05 1.60 7.28% 0.53 2.43% - - 8.92 40.44%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 22.05 1.60 7.28% 0.53 2.43% - - 8.92 40.44%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 38.43 4.71 12.25% 0.94 2.45% - - 23.94 62.29%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 38.43 4.71 12.25% 0.94 2.45% - - 23.94 62.29%
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 747.42 503.60 67.38% 99.75 13.35% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 371.85 147.23 39.60% 36.81 9.90% - - 159.16 42.80%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 95.36 35.41 37.13% 7.08 7.43% - - 31.15 32.67%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 786.54 617.08 78.45% 123.42 15.69% - - 7.39 0.94%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 33.67 23.36 69.40% 4.87 14.46% - - 0.76 2.26%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 33.67 23.36 69.40% 4.87 14.46% - - 0.76 2.26%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 33.67 23.36 69.40% 4.87 14.46% - - 0.76 2.26%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 33.67 23.36 69.40% 4.87 14.46% - - 0.76 2.26%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 703.37 443.28 63.02% 102.95 14.64% - - 15.90 2.26%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 703.37 443.28 63.02% 102.95 14.64% - - 15.90 2.26%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 79.17 48.37 61.10% 18.52 23.39% - - 2.08 2.63%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 79.17 48.37 61.10% 18.52 23.39% - - 2.08 2.63%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 1,742.32 926.64 53.18% 308.88 17.73% - - 0.19 0.01%
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 1,742.32 926.64 53.18% 308.88 17.73% - - 0.19 0.01%
184 006668 华夏中短债债券A 详情 5,024.87 1,338.96 26.65% 446.32 8.88% - - 185.88 3.70%
185 006669 华夏中短债债券C 详情 5,024.87 1,338.96 26.65% 446.32 8.88% - - 185.88 3.70%
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 494.18 329.72 66.72% 109.91 22.24% - - - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 494.18 329.72 66.72% 109.91 22.24% - - - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 430.56 360.14 83.65% 60.02 13.94% - - - -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 123.20 86.98 70.60% 19.84 16.10% - - - -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 24.57 3.34 13.59% 0.67 2.72% - - 12.51 50.91%
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 24.57 3.34 13.59% 0.67 2.72% - - 12.51 50.91%
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 417.22 174.16 41.74% 58.05 13.91% - - 0.15 0.04%
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 417.22 174.16 41.74% 58.05 13.91% - - 0.15 0.04%
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 234.33 62.44 26.64% 20.81 8.88% - - 0.64 0.27%
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 234.33 62.44 26.64% 20.81 8.88% - - 0.64 0.27%
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 655.30 550.57 84.02% 91.76 14.00% - - - -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 174.85 74.43 42.57% 21.27 12.16% - - 3.71 2.12%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 174.85 74.43 42.57% 21.27 12.16% - - 3.71 2.12%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 1,169.71 961.76 82.22% 160.29 13.70% - - 37.90 3.24%
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 1,169.71 961.76 82.22% 160.29 13.70% - - 37.90 3.24%
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 27.05 4.22 15.59% 0.84 3.12% - - 13.87 51.29%
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 27.05 4.22 15.59% 0.84 3.12% - - 13.87 51.29%
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 119.62 16.33 13.65% 3.27 2.73% - - 91.06 76.12%
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 119.62 16.33 13.65% 3.27 2.73% - - 91.06 76.12%
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 76.48 58.87 76.98% 9.81 12.83% - - 0.70 0.92%
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 44.81 22.84 50.97% 4.57 10.19% - - 8.56 19.10%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 44.81 22.84 50.97% 4.57 10.19% - - 8.56 19.10%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 892.29 296.16 33.19% 98.72 11.06% - - - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 3,230.70 596.66 18.47% 198.89 6.16% - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 385.87 322.34 83.54% 53.72 13.92% - - - -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 60.16 37.81 62.85% 12.68 21.08% - - - -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 345.28 131.83 38.18% 43.94 12.73% - - 22.87 6.62%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 345.28 131.83 38.18% 43.94 12.73% - - 22.87 6.62%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 21.90 8.22 37.51% 1.64 7.50% - - 0.35 1.59%
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 21.90 8.22 37.51% 1.64 7.50% - - 0.35 1.59%
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 87.61 66.59 76.00% 11.10 12.67% - - 3.49 3.98%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 48.76 6.84 14.04% 1.37 2.81% - - 31.72 65.06%
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 48.76 6.84 14.04% 1.37 2.81% - - 31.72 65.06%
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 1,689.51 1,310.05 77.54% 163.76 9.69% - - 177.19 10.49%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 1,689.51 1,310.05 77.54% 163.76 9.69% - - 177.19 10.49%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 444.97 65.30 14.67% 13.06 2.93% - - 356.55 80.13%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 444.97 65.30 14.67% 13.06 2.93% - - 356.55 80.13%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 34.56 3.67 10.62% 0.73 2.12% - - 20.93 60.57%
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 34.56 3.67 10.62% 0.73 2.12% - - 20.93 60.57%
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 35.38 20.61 58.24% 5.15 14.56% - - 2.69 7.60%
226 008213 华夏新起点混合C 详情 37.72 21.81 57.82% 6.82 18.07% - - 0.22 0.58%
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 338.11 166.65 49.29% 55.55 16.43% - - 0.00 0.00%
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 338.11 166.65 49.29% 55.55 16.43% - - 0.00 0.00%
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 75.10 8.17 10.88% 1.63 2.18% - - 55.76 74.25%
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 75.10 8.17 10.88% 1.63 2.18% - - 55.76 74.25%
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 222.71 183.41 82.35% 30.57 13.73% - - - -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 3,858.02 536.02 13.89% 178.67 4.63% - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 50.38 8.46 16.80% 1.69 3.36% - - 30.99 61.51%
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 50.38 8.46 16.80% 1.69 3.36% - - 30.99 61.51%
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 25.51 2.11 8.27% 0.42 1.65% - - 12.57 49.27%
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 25.51 2.11 8.27% 0.42 1.65% - - 12.57 49.27%
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 200.45 159.64 79.64% 33.26 16.59% - - - -
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 524.63 175.55 33.46% 58.52 11.15% - - 0.36 0.07%
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 524.63 175.55 33.46% 58.52 11.15% - - 0.36 0.07%
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 1,196.57 145.49 12.16% 29.10 2.43% - - 1,013.01 84.66%
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 1,196.57 145.49 12.16% 29.10 2.43% - - 1,013.01 84.66%
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 6.45 0.56 8.73% 0.06 0.97% - - 1.14 17.66%
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 6.45 0.56 8.73% 0.06 0.97% - - 1.14 17.66%
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 34.81 18.24 52.41% 5.21 14.97% - - 1.68 4.82%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 34.81 18.24 52.41% 5.21 14.97% - - 1.68 4.82%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 2,253.20 1,918.56 85.15% 319.76 14.19% - - - -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 1,190.49 1,009.78 84.82% 168.30 14.14% - - - -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 2,692.35 936.98 34.80% 312.33 11.60% - - 31.23 1.16%
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 2,692.35 936.98 34.80% 312.33 11.60% - - 31.23 1.16%
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 520.14 375.77 72.24% 125.26 24.08% - - 9.60 1.85%
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 520.14 375.77 72.24% 125.26 24.08% - - 9.60 1.85%
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 687.72 540.88 78.65% 90.15 13.11% - - 45.97 6.68%
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 687.72 540.88 78.65% 90.15 13.11% - - 45.97 6.68%
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 271.89 190.77 70.16% 63.59 23.39% - - 7.33 2.69%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 271.89 190.77 70.16% 63.59 23.39% - - 7.33 2.69%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 828.33 307.89 37.17% 102.63 12.39% - - 0.00 0.00%
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 828.33 307.89 37.17% 102.63 12.39% - - 0.00 0.00%
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 1,319.33 896.70 67.97% 256.20 19.42% - - 7.73 0.59%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 1,319.33 896.70 67.97% 256.20 19.42% - - 7.73 0.59%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 697.37 543.25 77.90% 90.54 12.98% - - 53.84 7.72%
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 697.37 543.25 77.90% 90.54 12.98% - - 53.84 7.72%
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 1,452.17 1,234.96 85.04% 205.83 14.17% - - - -
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 720.08 572.76 79.54% 95.46 13.26% - - 39.67 5.51%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 720.08 572.76 79.54% 95.46 13.26% - - 39.67 5.51%
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 451.67 378.85 83.88% 63.14 13.98% - - - -
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 909.18 306.86 33.75% 102.29 11.25% - - 0.00 0.00%
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 909.18 306.86 33.75% 102.29 11.25% - - 0.00 0.00%
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 22.92 8.94 38.99% 4.65 20.26% - - - -
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 2,316.17 1,916.75 82.76% 319.46 13.79% - - 67.22 2.90%
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 2,316.17 1,916.75 82.76% 319.46 13.79% - - 67.22 2.90%
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 3,179.84 2,569.62 80.81% 428.27 13.47% - - 168.54 5.30%
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 3,179.84 2,569.62 80.81% 428.27 13.47% - - 168.54 5.30%
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 699.53 539.07 77.06% 89.84 12.84% - - 59.62 8.52%
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 699.53 539.07 77.06% 89.84 12.84% - - 59.62 8.52%
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 4,466.20 3,675.60 82.30% 612.60 13.72% - - 161.74 3.62%
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 4,466.20 3,675.60 82.30% 612.60 13.72% - - 161.74 3.62%
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 240.47 181.95 75.66% 30.32 12.61% - - 19.48 8.10%
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 240.47 181.95 75.66% 30.32 12.61% - - 19.48 8.10%
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 982.93 834.43 84.89% 139.07 14.15% - - - -
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 1,568.67 1,272.79 81.14% 212.13 13.52% - - 72.93 4.65%
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 1,568.67 1,272.79 81.14% 212.13 13.52% - - 72.93 4.65%
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 189.85 98.63 51.95% 19.73 10.39% - - 0.94 0.50%
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 189.85 98.63 51.95% 19.73 10.39% - - 0.94 0.50%
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 2,678.78 2,185.39 81.58% 364.23 13.60% - - 115.61 4.32%
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 2,678.78 2,185.39 81.58% 364.23 13.60% - - 115.61 4.32%
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 179.31 83.22 46.41% 23.78 13.26% - - 3.08 1.72%
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 179.31 83.22 46.41% 23.78 13.26% - - 3.08 1.72%
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 273.40 138.59 50.69% 46.20 16.90% - - 0.00 0.00%
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 273.40 138.59 50.69% 46.20 16.90% - - 0.00 0.00%
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 1,943.63 1,632.82 84.01% 272.14 14.00% - - 28.91 1.49%
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 1,943.63 1,632.82 84.01% 272.14 14.00% - - 28.91 1.49%
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,482.14 1,229.01 82.92% 204.84 13.82% - - 37.91 2.56%
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,482.14 1,229.01 82.92% 204.84 13.82% - - 37.91 2.56%
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 9.87 6.40 64.86% 1.33 13.51% - - 0.09 0.88%
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 9.87 6.40 64.86% 1.33 13.51% - - 0.09 0.88%
296 011547 华夏惠利货币C 详情 6,667.04 2,082.23 31.23% 694.08 10.41% - - 1,788.44 26.83%
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 779.03 156.83 20.13% 31.37 4.03% - - 581.29 74.62%
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 779.03 156.83 20.13% 31.37 4.03% - - 581.29 74.62%
299 011624 华夏卓享债券A 详情 58.98 24.55 41.62% 7.01 11.89% - - 2.06 3.50%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 58.98 24.55 41.62% 7.01 11.89% - - 2.06 3.50%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 697.56 197.10 28.26% 65.70 9.42% - - - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 668.80 433.75 64.86% 108.44 16.21% - - 51.54 7.71%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 668.80 433.75 64.86% 108.44 16.21% - - 51.54 7.71%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 详情 28.93 17.06 58.96% 5.89 20.35% - - - -
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 586.87 483.27 82.35% 80.54 13.72% - - 14.31 2.44%
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 586.87 483.27 82.35% 80.54 13.72% - - 14.31 2.44%
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,391.54 729.32 52.41% 182.33 13.10% - - 182.52 13.12%
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,391.54 729.32 52.41% 182.33 13.10% - - 182.52 13.12%
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 2,012.47 1,603.56 79.68% 267.26 13.28% - - 128.63 6.39%
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 2,012.47 1,603.56 79.68% 267.26 13.28% - - 128.63 6.39%
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 352.18 288.11 81.81% 48.02 13.63% - - 7.21 2.05%
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 352.18 288.11 81.81% 48.02 13.63% - - 7.21 2.05%
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 891.02 755.77 84.82% 125.96 14.14% - - - -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 413.45 107.05 25.89% 24.47 5.92% - - 29.85 7.22%
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 413.45 107.05 25.89% 24.47 5.92% - - 29.85 7.22%
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 933.43 398.65 42.71% 99.66 10.68% - - 9.13 0.98%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 933.43 398.65 42.71% 99.66 10.68% - - 9.13 0.98%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 510.36 336.59 65.95% 84.15 16.49% - - 6.49 1.27%
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 510.36 336.59 65.95% 84.15 16.49% - - 6.49 1.27%
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 943.12 764.90 81.10% 152.98 16.22% - - 12.99 1.38%
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 943.12 764.90 81.10% 152.98 16.22% - - 12.99 1.38%
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 880.40 708.18 80.44% 118.03 13.41% - - 43.82 4.98%
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 880.40 708.18 80.44% 118.03 13.41% - - 43.82 4.98%
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 4,283.70 3,336.42 77.89% 556.07 12.98% - - 380.06 8.87%
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 4,283.70 3,336.42 77.89% 556.07 12.98% - - 380.06 8.87%
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 457.07 346.03 75.71% 46.14 10.09% - - 55.76 12.20%
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 457.07 346.03 75.71% 46.14 10.09% - - 55.76 12.20%
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 3,600.17 3,072.19 85.33% 512.03 14.22% - - 3.94 0.11%
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 497.55 402.09 80.81% 67.02 13.47% - - 19.56 3.93%
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 497.55 402.09 80.81% 67.02 13.47% - - 19.56 3.93%
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,715.63 1,431.32 83.43% 238.55 13.90% - - 35.96 2.10%
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,715.63 1,431.32 83.43% 238.55 13.90% - - 35.96 2.10%
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 256.57 25.37 9.89% 5.07 1.98% - - 159.93 62.33%
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 256.57 25.37 9.89% 5.07 1.98% - - 159.93 62.33%
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 539.28 337.65 62.61% 121.90 22.60% - - 63.77 11.83%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 539.28 337.65 62.61% 121.90 22.60% - - 63.77 11.83%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 917.96 763.40 83.16% 127.23 13.86% - - 14.30 1.56%
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 178.98 113.48 63.41% 22.70 12.68% - - 33.55 18.74%
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 178.98 113.48 63.41% 22.70 12.68% - - 33.55 18.74%
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 1,469.11 606.03 41.25% 173.15 11.79% - - 131.74 8.97%
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 212.35 170.29 80.19% 28.38 13.37% - - - -
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 212.35 170.29 80.19% 28.38 13.37% - - - -
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 227.03 159.73 70.36% 21.30 9.38% - - 37.36 16.45%
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 227.03 159.73 70.36% 21.30 9.38% - - 37.36 16.45%
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 26.45 3.05 11.53% 0.61 2.31% - - 14.62 55.27%
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 26.45 3.05 11.53% 0.61 2.31% - - 14.62 55.27%
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 671.94 133.38 19.85% 44.46 6.62% - - 0.00 0.00%
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 671.94 133.38 19.85% 44.46 6.62% - - 0.00 0.00%
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 590.41 221.53 37.52% 47.47 8.04% - - 44.66 7.56%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 590.41 221.53 37.52% 47.47 8.04% - - 44.66 7.56%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 318.99 226.84 71.11% 37.81 11.85% - - 44.77 14.04%
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 318.99 226.84 71.11% 37.81 11.85% - - 44.77 14.04%
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 153.00 118.70 77.58% 19.78 12.93% - - 5.62 3.67%
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 153.00 118.70 77.58% 19.78 12.93% - - 5.62 3.67%
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 11.56 0.93 8.06% 0.19 1.61% - - 4.08 35.31%
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 11.56 0.93 8.06% 0.19 1.61% - - 4.08 35.31%
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 48.45 28.60 59.03% 10.21 21.08% - - - -
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 122.00 24.14 19.79% 7.24 5.94% - - 79.66 65.29%
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 122.00 24.14 19.79% 7.24 5.94% - - 79.66 65.29%
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 13,996.35 11,888.49 84.94% 1,981.42 14.16% - - 115.35 0.82%
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 1,339.14 1,080.00 80.65% 135.00 10.08% - - 114.72 8.57%
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 1,339.14 1,080.00 80.65% 135.00 10.08% - - 114.72 8.57%
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 38.77 7.67 19.80% 1.53 3.96% - - 21.32 55.00%
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 38.77 7.67 19.80% 1.53 3.96% - - 21.32 55.00%
365 013360 华夏磐泰混合(LOF)C 详情 775.07 434.94 56.12% 86.99 11.22% - - 20.74 2.68%
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 1,485.18 1,158.57 78.01% 193.09 13.00% - - 123.39 8.31%
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 1,485.18 1,158.57 78.01% 193.09 13.00% - - 123.39 8.31%
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 1,631.38 1,157.74 70.97% 192.96 11.83% - - 270.11 16.56%
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 1,631.38 1,157.74 70.97% 192.96 11.83% - - 270.11 16.56%
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 128.51 27.48 21.38% 8.24 6.42% - - 81.81 63.66%
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 128.51 27.48 21.38% 8.24 6.42% - - 81.81 63.66%
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 1,102.51 427.34 38.76% 142.45 12.92% - - 0.00 0.00%
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 1,102.51 427.34 38.76% 142.45 12.92% - - 0.00 0.00%
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 196.98 39.90 20.25% 9.97 5.06% - - 29.67 15.06%
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 196.98 39.90 20.25% 9.97 5.06% - - 29.67 15.06%
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 105.52 58.35 55.30% 17.50 16.58% - - - -
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 2,503.03 606.81 24.24% 161.82 6.46% - - - -
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 4,441.96 3,555.32 80.04% 592.55 13.34% - - 282.05 6.35%
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 18.39 1.55 8.44% 0.31 1.69% - - 8.59 46.69%
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 18.39 1.55 8.44% 0.31 1.69% - - 8.59 46.69%
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 521.73 378.09 72.47% 63.01 12.08% - - 71.48 13.70%
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 521.73 378.09 72.47% 63.01 12.08% - - 71.48 13.70%
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,068.23 384.71 36.01% 128.24 12.00% - - - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 19.57 1.74 8.91% 0.35 1.78% - - 8.71 44.51%
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 19.57 1.74 8.91% 0.35 1.78% - - 8.71 44.51%
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 1,295.91 929.39 71.72% 154.90 11.95% - - 200.92 15.50%
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 1,295.91 929.39 71.72% 154.90 11.95% - - 200.92 15.50%
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 1,168.87 518.89 44.39% 97.29 8.32% - - 62.73 5.37%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 1,168.87 518.89 44.39% 97.29 8.32% - - 62.73 5.37%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 67.27 40.66 60.44% 14.11 20.98% - - 1.04 1.55%
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 152.51 104.28 68.38% 31.50 20.65% - - 3.63 2.38%
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 668.41 404.95 60.58% 75.93 11.36% - - 178.34 26.68%
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 668.41 404.95 60.58% 75.93 11.36% - - 178.34 26.68%
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 1,396.62 1,100.52 78.80% 183.42 13.13% - - 102.15 7.31%
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 1,396.62 1,100.52 78.80% 183.42 13.13% - - 102.15 7.31%
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 1,348.16 894.85 66.38% 178.97 13.28% - - 265.89 19.72%
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 323.45 269.68 83.38% 44.95 13.90% - - - -
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 296.50 234.24 79.00% 39.04 13.17% - - 14.23 4.80%
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 296.50 234.24 79.00% 39.04 13.17% - - 14.23 4.80%
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 14.94 1.22 8.19% 0.24 1.64% - - 7.02 47.00%
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 14.94 1.22 8.19% 0.24 1.64% - - 7.02 47.00%
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 770.42 403.36 52.36% 134.45 17.45% - - 0.00 0.00%
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 770.42 403.36 52.36% 134.45 17.45% - - 0.00 0.00%
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 203.03 161.26 79.43% 26.88 13.24% - - 6.26 3.08%
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 203.03 161.26 79.43% 26.88 13.24% - - 6.26 3.08%
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 27.82 6.67 23.96% 1.67 5.99% - - 2.35 8.44%
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 27.82 6.67 23.96% 1.67 5.99% - - 2.35 8.44%
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 135.31 20.55 15.18% 4.11 3.04% - - 100.11 73.99%
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 135.31 20.55 15.18% 4.11 3.04% - - 100.11 73.99%
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 636.08 361.86 56.89% 97.48 15.32% - - 90.37 14.21%
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 636.08 361.86 56.89% 97.48 15.32% - - 90.37 14.21%
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 4.80 1.81 37.72% 0.97 20.13% - - - -
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 168.97 134.45 79.57% 22.41 13.26% - - 3.34 1.98%
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 168.97 134.45 79.57% 22.41 13.26% - - 3.34 1.98%
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 1,441.69 1,207.54 83.76% 201.26 13.96% - - 19.79 1.37%
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 3,383.42 2,611.31 77.18% 435.22 12.86% - - 326.43 9.65%
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 605.13 493.36 81.53% 82.23 13.59% - - 19.21 3.17%
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 560.73 471.91 84.16% 78.65 14.03% - - 0.54 0.10%
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 76.48 58.87 76.98% 9.81 12.83% - - 0.70 0.92%
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 73.60 48.33 65.67% 9.67 13.13% - - 0.07 0.09%
421 015068 华夏圆和混合C 详情 51.19 29.71 58.04% 7.43 14.51% - - 3.76 7.34%
422 015073 华夏复兴混合C 详情 2,140.52 1,821.29 85.09% 303.55 14.18% - - 3.61 0.17%
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 691.28 599.58 86.73% 79.94 11.56% - - 0.01 0.00%
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 1,112.38 305.36 27.45% 101.79 9.15% - - - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 207.44 145.01 69.90% 24.17 11.65% - - 29.53 14.23%
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 207.44 145.01 69.90% 24.17 11.65% - - 29.53 14.23%
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 353.31 264.26 74.80% 44.04 12.47% - - 36.48 10.33%
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 353.31 264.26 74.80% 44.04 12.47% - - 36.48 10.33%
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 117.98 63.43 53.76% 21.25 18.01% - - 22.25 18.86%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 117.98 63.43 53.76% 21.25 18.01% - - 22.25 18.86%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 15.06 1.71 11.32% 0.57 3.77% - - 5.56 36.90%
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 15.06 1.71 11.32% 0.57 3.77% - - 5.56 36.90%
433 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 15.06 1.71 11.32% 0.57 3.77% - - 5.56 36.90%
434 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,319.68 337.29 25.56% 84.32 6.39% - - 337.29 25.56%
435 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 573.97 344.92 60.09% 100.74 17.55% - - - -
436 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 373.58 290.34 77.72% 48.39 12.95% - - 26.19 7.01%
437 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 373.58 290.34 77.72% 48.39 12.95% - - 26.19 7.01%
438 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,096.54 478.54 43.64% 159.51 14.55% - - 0.32 0.03%
439 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,096.54 478.54 43.64% 159.51 14.55% - - 0.32 0.03%
440 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 38.74 26.86 69.33% 4.48 11.55% - - 2.78 7.17%
441 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 38.74 26.86 69.33% 4.48 11.55% - - 2.78 7.17%
442 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 160.23 72.91 45.50% 12.15 7.58% - - 27.64 17.25%
443 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 160.23 72.91 45.50% 12.15 7.58% - - 27.64 17.25%
444 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 5.53 1.13 20.48% 0.38 6.83% - - - -
445 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 138.95 80.52 57.95% 17.75 12.77% - - 30.83 22.19%
446 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 138.95 80.52 57.95% 17.75 12.77% - - 30.83 22.19%
447 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 2,161.63 1,842.31 85.23% 307.05 14.20% - - 0.56 0.03%
448 016075 华夏智造升级混合A 详情 170.90 127.47 74.59% 21.24 12.43% - - 13.73 8.04%
449 016076 华夏智造升级混合C 详情 170.90 127.47 74.59% 21.24 12.43% - - 13.73 8.04%
450 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 3.94 0.34 8.51% 0.07 1.70% - - 1.43 36.35%
451 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 3.94 0.34 8.51% 0.07 1.70% - - 1.43 36.35%
452 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 35.77 19.14 53.52% 7.83 21.89% - - - -
453 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 388.55 262.59 67.58% 42.24 10.87% - - 74.06 19.06%
454 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 388.55 262.59 67.58% 42.24 10.87% - - 74.06 19.06%
455 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 211.42 119.92 56.72% 24.66 11.66% - - 58.51 27.67%
456 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 211.42 119.92 56.72% 24.66 11.66% - - 58.51 27.67%
457 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 602.86 420.33 69.72% 70.06 11.62% - - 103.42 17.15%
458 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 602.86 420.33 69.72% 70.06 11.62% - - 103.42 17.15%
459 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 1,227.20 953.81 77.72% 158.97 12.95% - - 104.38 8.51%
460 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 1,227.20 953.81 77.72% 158.97 12.95% - - 104.38 8.51%
461 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 262.76 201.22 76.58% 33.54 12.76% - - 20.93 7.96%
462 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 262.76 201.22 76.58% 33.54 12.76% - - 20.93 7.96%
463 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 58.54 30.56 52.20% 6.11 10.44% - - 13.43 22.94%
464 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 58.54 30.56 52.20% 6.11 10.44% - - 13.43 22.94%
465 016429 华夏快线货币A 详情 2,590.44 1,125.09 43.43% 281.27 10.86% - - 167.74 6.48%
466 016430 华夏快线货币B 详情 2,590.44 1,125.09 43.43% 281.27 10.86% - - 167.74 6.48%
467 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 3.40 0.53 15.59% 0.11 3.12% - - 0.65 19.02%
468 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 3.40 0.53 15.59% 0.11 3.12% - - 0.65 19.02%
469 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 577.96 412.31 71.34% 68.72 11.89% - - 88.39 15.29%
470 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 577.96 412.31 71.34% 68.72 11.89% - - 88.39 15.29%
471 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 详情 3.23 0.27 8.26% 0.05 1.65% - - 0.83 25.77%
472 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 详情 3.23 0.27 8.26% 0.05 1.65% - - 0.83 25.77%
473 016904 华夏安益短债债券A 详情 26.99 10.90 40.38% 3.63 13.46% - - 3.25 12.03%
474 016905 华夏安益短债债券C 详情 26.99 10.90 40.38% 3.63 13.46% - - 3.25 12.03%
475 016925 华夏鼎辉债券A 详情 1,153.97 398.08 34.50% 132.69 11.50% - - 0.00 0.00%
476 016926 华夏鼎辉债券C 详情 1,153.97 398.08 34.50% 132.69 11.50% - - 0.00 0.00%
477 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 9.83 0.83 8.44% 0.25 2.53% - - 5.88 59.81%
478 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 9.83 0.83 8.44% 0.25 2.53% - - 5.88 59.81%
479 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 680.92 531.07 77.99% 132.77 19.50% - - 0.93 0.14%
480 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 747.42 503.60 67.38% 99.75 13.35% - - - -
481 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 703.37 443.28 63.02% 102.95 14.64% - - 15.90 2.26%
482 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 48.45 28.60 59.03% 10.21 21.08% - - - -
483 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 105.52 58.35 55.30% 17.50 16.58% - - - -
484 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 22.92 8.94 38.99% 4.65 20.26% - - - -
485 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 79.17 48.37 61.10% 18.52 23.39% - - 2.08 2.63%
486 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 123.20 86.98 70.60% 19.84 16.10% - - - -
487 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 60.16 37.81 62.85% 12.68 21.08% - - - -
488 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 573.97 344.92 60.09% 100.74 17.55% - - - -
489 017525 华夏北证50成份指数A 详情 39.52 19.63 49.67% 3.93 9.93% - - 7.49 18.96%
490 017526 华夏北证50成份指数C 详情 39.52 19.63 49.67% 3.93 9.93% - - 7.49 18.96%
491 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 3.01 0.32 10.55% 0.06 2.11% - - 0.07 2.32%
492 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 3.01 0.32 10.55% 0.06 2.11% - - 0.07 2.32%
493 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 75.74 39.97 52.78% 10.00 13.21% - - 10.40 13.73%
494 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 75.74 39.97 52.78% 10.00 13.21% - - 10.40 13.73%
495 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 3.93 0.40 10.23% 0.08 2.05% - - 0.79 20.12%
496 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 3.93 0.40 10.23% 0.08 2.05% - - 0.79 20.12%
497 017598 华夏景气驱动混合A 详情 377.05 299.91 79.54% 49.98 13.26% - - 20.35 5.40%
498 017599 华夏景气驱动混合C 详情 377.05 299.91 79.54% 49.98 13.26% - - 20.35 5.40%
499 017600 华夏行业甄选混合A 详情 198.75 162.84 81.93% 27.14 13.65% - - 3.58 1.80%
500 017601 华夏行业甄选混合C 详情 198.75 162.84 81.93% 27.14 13.65% - - 3.58 1.80%
501 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 2.98 0.40 13.57% 0.08 2.71% - - 0.61 20.60%
502 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 2.98 0.40 13.57% 0.08 2.71% - - 0.61 20.60%
503 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 1.84 0.13 7.20% 0.03 1.44% - - 0.05 2.71%
504 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 1.84 0.13 7.20% 0.03 1.44% - - 0.05 2.71%
505 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 19.29 13.09 67.86% 2.18 11.31% - - 1.84 9.55%
506 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 19.29 13.09 67.86% 2.18 11.31% - - 1.84 9.55%
507 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 12.33 8.22 66.63% 1.37 11.11% - - 0.59 4.80%
508 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 12.33 8.22 66.63% 1.37 11.11% - - 0.59 4.80%
509 017721 华夏汽车产业混合A 详情 220.34 166.55 75.59% 27.76 12.60% - - 19.12 8.68%
510 017722 华夏汽车产业混合C 详情 220.34 166.55 75.59% 27.76 12.60% - - 19.12 8.68%
511 017766 华夏兴和混合C 详情 2,564.12 2,186.70 85.28% 364.45 14.21% - - 1.06 0.04%
512 017771 华夏聚利债券C 详情 1,342.77 710.55 52.92% 203.02 15.12% - - 1.29 0.10%
513 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 2.06 0.13 6.08% 0.03 1.22% - - 0.09 4.19%
514 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 2.06 0.13 6.08% 0.03 1.22% - - 0.09 4.19%
515 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 2.43 0.22 9.08% 0.04 1.82% - - 0.20 8.19%
516 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 2.43 0.22 9.08% 0.04 1.82% - - 0.20 8.19%
517 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 2.60 0.25 9.60% 0.05 1.92% - - 0.25 9.81%
518 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 2.60 0.25 9.60% 0.05 1.92% - - 0.25 9.81%
519 017985 华夏中证800指数增强A 详情 73.14 45.99 62.88% 8.62 11.79% - - 13.45 18.39%
520 017986 华夏中证800指数增强C 详情 73.14 45.99 62.88% 8.62 11.79% - - 13.45 18.39%
521 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,281.55 1,059.02 82.64% 211.80 16.53% - - - -
522 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 36.58 23.15 63.30% 4.63 12.66% - - - -
523 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 15.03 8.79 58.47% 1.76 11.69% - - - -
524 159627 华夏中证100ETF 详情 11.37 7.38 64.92% 1.48 12.98% - - - -
525 159635 华夏中证基建ETF 详情 72.49 53.33 73.57% 10.67 14.71% - - - -
526 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 14.49 9.13 63.04% 2.28 15.76% - - - -
527 159663 华夏中证机床ETF 详情 28.42 16.63 58.51% 3.33 11.70% - - - -
528 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 81.81 61.00 74.57% 12.20 14.91% - - - -
529 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 14.61 8.33 57.06% 1.67 11.41% - - - -
530 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 30.94 20.00 64.65% 4.00 12.93% - - - -
531 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 14.19 10.11 71.20% 2.02 14.24% - - - -
532 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 57.42 40.81 71.08% 8.16 14.22% - - - -
533 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 65.79 47.79 72.64% 9.56 14.53% - - - -
534 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 1,222.90 1,009.32 82.54% 201.86 16.51% - - - -
535 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 918.05 756.59 82.41% 151.32 16.48% - - - -
536 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 7.22 4.33 59.92% 0.87 11.98% - - - -
537 159845 华夏中证1000ETF 详情 2,284.41 1,893.42 82.88% 378.68 16.58% - - - -
538 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 254.26 185.66 73.02% 55.70 21.91% - - - -
539 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 902.22 743.00 82.35% 148.60 16.47% - - - -
540 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 42.68 28.53 66.86% 5.71 13.37% - - - -
541 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 255.93 188.30 73.58% 56.49 22.07% - - - -
542 159902 华夏中小企业100ETF 详情 226.92 180.82 79.69% 36.16 15.94% - - - -
543 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 6,841.30 5,111.43 74.71% 1,277.86 18.68% - - - -
544 159957 华夏创业板ETF 详情 139.44 103.19 74.00% 20.64 14.80% - - - -
545 159966 华夏创业板价值ETF 详情 175.39 131.47 74.96% 26.29 14.99% - - - -
546 159967 华夏创成长ETF 详情 1,110.51 871.36 78.46% 174.27 15.69% - - - -
547 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 23.10 8.41 36.41% 2.80 12.14% - - - -
548 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 202.65 161.43 79.66% 32.29 15.93% - - - -
549 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 7,693.25 6,089.95 79.16% 1,217.99 15.83% - - - -
550 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 2,161.63 1,842.31 85.23% 307.05 14.20% - - 0.56 0.03%
551 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 1,303.97 1,108.14 84.98% 184.69 14.16% - - - -
552 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 917.96 763.40 83.16% 127.23 13.86% - - 14.30 1.56%
553 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 775.07 434.94 56.12% 86.99 11.22% - - 20.74 2.68%
554 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 54.89 40.92 74.56% 6.82 12.43% - - - -
555 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 766.23 647.80 84.54% 107.97 14.09% - - - -
556 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 152.51 104.28 68.38% 31.50 20.65% - - 3.63 2.38%
557 288001 华夏经典混合 详情 2,768.45 2,362.23 85.33% 393.71 14.22% - - - -
558 288002 华夏收入混合 详情 1,925.67 1,640.42 85.19% 273.40 14.20% - - - -
559 288101 华夏货币A 详情 2,785.14 879.82 31.59% 293.27 10.53% - - 624.07 22.41%
560 288102 华夏稳定双利债券C 详情 214.64 98.11 45.71% 30.19 14.06% - - 58.47 27.24%
561 288201 华夏货币B 详情 2,785.14 879.82 31.59% 293.27 10.53% - - 624.07 22.41%
562 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 786.54 617.08 78.45% 123.42 15.69% - - 7.39 0.94%
563 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 658.13 552.67 83.98% 92.11 14.00% - - - -
564 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 691.28 599.58 86.73% 79.94 11.56% - - 0.01 0.00%
565 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 4,569.54 3,253.00 71.19% 433.73 9.49% - - 867.47 18.98%
566 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 67.27 40.66 60.44% 14.11 20.98% - - 1.04 1.55%
567 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 1,348.16 894.85 66.38% 178.97 13.28% - - 265.89 19.72%
568 510050 华夏上证50ETF 详情 16,633.87 13,847.04 83.25% 2,769.41 16.65% - - - -
569 510330 华夏沪深300ETF 详情 7,872.81 6,235.28 79.20% 1,247.06 15.84% - - - -
570 510630 华夏消费ETF 详情 134.54 99.68 74.09% 19.94 14.82% - - - -
571 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 24.79 14.03 56.58% 2.81 11.32% - - - -
572 510660 华夏医药ETF 详情 42.21 26.89 63.70% 5.38 12.74% - - - -
573 511650 华夏快线货币ETFE 详情 2,590.44 1,125.09 43.43% 281.27 10.86% - - 167.74 6.48%
574 512500 华夏中证500ETF 详情 1,281.66 1,007.73 78.63% 201.55 15.73% - - - -
575 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 99.68 70.19 70.42% 14.04 14.08% - - - -
576 512950 华夏中证央企ETF 详情 650.78 416.18 63.95% 138.73 21.32% - - - -
577 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 134.23 98.93 73.70% 19.79 14.74% - - - -
578 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 5,931.37 4,492.07 75.73% 1,347.62 22.72% - - - -
579 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 22.60 13.24 58.57% 2.65 11.71% - - - -
580 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 690.39 479.78 69.49% 159.93 23.16% - - - -
581 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 8,944.75 6,785.82 75.86% 2,035.75 22.76% - - - -
582 513520 华夏野村日经225ETF 详情 26.32 11.74 44.61% 2.93 11.15% - - - -
583 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 1,049.01 800.86 76.34% 160.17 15.27% - - - -
584 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 291.93 223.75 76.65% 44.75 15.33% - - - -
585 515020 华夏中证银行ETF 详情 224.96 171.10 76.06% 34.22 15.21% - - - -
586 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 3,548.18 2,801.71 78.96% 560.34 15.79% - - - -
587 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 2,694.64 2,125.54 78.88% 425.11 15.78% - - - -
588 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 175.31 131.63 75.09% 26.33 15.02% - - - -
589 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 356.47 274.32 76.95% 54.86 15.39% - - - -
590 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 1,103.27 908.79 82.37% 181.76 16.47% - - - -
591 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 70.33 49.41 70.25% 5.49 7.81% - - - -
592 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 29.07 18.55 63.81% 3.71 12.76% - - - -
593 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 23.28 14.02 60.20% 2.80 12.04% - - - -
594 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 8.14 4.82 59.20% 0.96 11.84% - - - -
595 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 42.22 28.15 66.67% 5.63 13.33% - - - -
596 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 24.52 15.00 61.19% 3.00 12.24% - - - -
597 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 36.30 24.87 68.50% 4.97 13.70% - - - -
598 516630 华夏中证云计算ETF 详情 31.37 20.44 65.17% 4.09 13.03% - - - -
599 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 20.36 13.24 65.04% 2.65 13.01% - - - -
600 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 42.86 28.27 65.96% 5.65 13.19% - - - -
601 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 63.75 45.85 71.92% 9.17 14.38% - - - -
602 516850 华夏中证新能源ETF 详情 33.45 22.36 66.84% 4.47 13.37% - - - -
603 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 14.67 10.26 69.93% 2.05 13.99% - - - -
604 518850 华夏黄金ETF 详情 60.13 36.95 61.45% 7.39 12.29% - - - -
605 519029 华夏稳增混合 详情 912.21 770.90 84.51% 128.48 14.08% - - - -
606 519800 华夏保证金货币A 详情 72.69 13.60 18.71% 5.44 7.49% - - 16.07 22.10%
607 519801 华夏保证金货币B 详情 72.69 13.60 18.71% 5.44 7.49% - - 16.07 22.10%
608 519908 华夏兴华混合A 详情 862.47 729.14 84.54% 121.52 14.09% - - - -
609 519918 华夏兴和混合A 详情 2,564.12 2,186.70 85.28% 364.45 14.21% - - 1.06 0.04%
610 562500 华夏中证机器人ETF 详情 86.83 65.26 75.16% 13.05 15.03% - - - -
611 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 177.39 140.26 79.07% 28.05 15.81% - - - -
612 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 17.33 10.54 60.79% 2.11 12.16% - - - -
613 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 12.87 6.78 52.71% 1.36 10.54% - - - -
614 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 48.08 35.20 73.20% 7.04 14.64% - - - -
615 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 17,917.27 14,178.36 79.13% 2,835.67 15.83% - - - -
616 960002 华夏回报混合H 详情 10,361.26 8,857.90 85.49% 1,476.32 14.25% - - - -
617 960004 华夏兴华混合H 详情 862.47 729.14 84.54% 121.52 14.09% - - - -
618 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 0.11 - - - - 0.09 83.08% - -
619 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 0.11 - - - - 0.09 83.08% - -
620 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 863.98 732.75 84.81% 122.12 14.14% - - - -

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