汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -29,983.40 228,566.21 - 733.83 - 13,039.78 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1,376.41 - - -1,157.20 - - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1,376.41 - - -1,157.20 - - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 20,705.01 100,699.14 486.35% 100.83 0.49% 692.98 3.35%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 318.12 - - -6,818.48 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 318.12 - - -6,818.48 - - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 748.11 - - -2,331.47 - - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 748.11 - - -2,331.47 - - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -26,191.53 968.90 - 13.26 - 204.64 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 227,662.17 - - 3,743.92 1.64% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 15,600.20 - - -10.36 - - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 3,433.70 8,409.16 244.90% -2.46 - 671.84 19.57%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 1,003.28 - - -185.74 - - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 1,003.28 - - -185.74 - - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 490,043.42 - - -7,220.67 - - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 -349.76 707.19 - -1,773.44 - 41.44 -
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 -349.76 707.19 - -1,773.44 - 41.44 -
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 83,428.67 - - -591.25 - - -
19 000642 汇添富货币C 详情 110,860.59 - - 739.74 0.67% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 110,860.59 - - 739.74 0.67% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 103,132.42 -5,809.90 - 23,045.78 22.35% 3,466.02 3.36%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 119,665.77 27,837.40 23.26% 212.58 0.18% 1,158.61 0.97%
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 61,850.53 236,934.80 383.08% 931.32 1.51% 2,416.36 3.91%
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 50,529.50 222,633.34 440.60% 1,385.98 2.74% 15,675.12 31.02%
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 26,648.27 86,920.98 326.18% 106.01 0.40% 1,465.35 5.50%
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 15,600.20 - - -10.36 - - -
27 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 14,947.88 12,881.58 86.18% 21.75 0.15% 1,146.11 7.67%
28 001417 汇添富医疗服务混合A 详情 28,310.62 116,579.38 411.79% 253.55 0.90% 1,604.44 5.67%
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 11,847.44 17,195.28 145.14% 10.46 0.09% 425.89 3.59%
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 5,320.30 7,598.00 142.81% 11.74 0.22% 146.33 2.75%
31 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 详情 -14,130.48 14,450.70 - - - 875.18 -
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -3,151.93 11,012.65 - - - 185.03 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 40,142.89 52,632.43 131.11% 5.51 0.01% 429.10 1.07%
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 5,716.52 13,840.20 242.11% -1.26 - 112.57 1.97%
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -1,745.30 2,388.87 - 33.06 - 232.50 -
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 91.81 5,145.45 5,604.16% -8.18 - 40.17 43.76%
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 1,373.35 2,472.76 180.05% 130.30 9.49% 37.01 2.69%
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -1,745.30 2,388.87 - 33.06 - 232.50 -
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 1,373.35 2,472.76 180.05% 130.30 9.49% 37.01 2.69%
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 91.81 5,145.45 5,604.16% -8.18 - 40.17 43.76%
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 1,993.98 6,753.97 338.72% -6.17 - 17.33 0.87%
42 002419 汇添富盈安灵活配置混合A 详情 8,901.81 11,652.48 130.90% 49.19 0.55% 151.80 1.71%
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 2,963.81 8,786.05 296.44% 15.64 0.53% 129.57 4.37%
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 6,886.52 - - -611.73 - - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 6,886.52 - - -611.73 - - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 6,426.12 14,500.82 225.65% - - 143.43 2.23%
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 575.25 522.57 90.84% -12.61 - 405.25 70.45%
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 792.89 137.36 17.32% 315.96 39.85% 22.87 2.88%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -1,018.19 -53.48 - 0.00 - 9.51 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 47,959.96 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 47,959.96 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 4,267.74 - - -288.43 - - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 4,267.74 - - -288.43 - - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 2,469.94 - - 330.25 13.37% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 2,469.94 - - 330.25 13.37% - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 2,107.95 6,846.97 324.82% -579.01 - 50.11 2.38%
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 2,107.95 6,846.97 324.82% -579.01 - 50.11 2.38%
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -1,226.21 - - -2,107.44 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -1,226.21 - - -2,107.44 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -1,226.21 - - -2,107.44 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -1,226.21 - - -2,107.44 - - -
62 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -50,553.92 30,154.23 - 31.85 - 2,560.44 -
63 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 -1,114.07 657.93 - -1,203.56 - 70.07 -
64 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 -1,114.07 657.93 - -1,203.56 - 70.07 -
65 004451 汇添富双鑫添利债A 详情 103.01 330.85 321.17% -10.00 - 6.19 6.01%
66 004452 汇添富双鑫添利债C 详情 103.01 330.85 321.17% -10.00 - 6.19 6.01%
67 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 详情 5,045.88 - - -885.51 - - -
68 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 详情 5,045.88 - - -885.51 - - -
69 004534 汇添富年年益定开混合A 详情 -52.26 342.35 - -99.31 - 11.64 -
70 004535 汇添富年年益定开混合C 详情 -52.26 342.35 - -99.31 - 11.64 -
71 004655 汇添富鑫汇定开债券A 详情 4,207.57 - - 426.33 10.13% - -
72 004656 汇添富鑫汇定开债券C 详情 4,207.57 - - 426.33 10.13% - -
73 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 921.74 4,478.36 485.86% -94.94 - 58.29 6.32%
74 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 921.74 4,478.36 485.86% -94.94 - 58.29 6.32%
75 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 1,485.65 4,645.61 312.70% -122.69 - 4.30 0.29%
76 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 13,180.38 - - -624.63 - - -
77 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 13,180.38 - - -624.63 - - -
78 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 -478.90 -1,692.86 - 0.70 - 97.42 -
79 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 -478.90 -1,692.86 - 0.70 - 97.42 -
80 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 -478.90 -1,692.86 - 0.70 - 97.42 -
81 004946 汇添富盈润混合A 详情 4,825.93 5,207.95 107.92% -71.54 - 89.36 1.85%
82 004947 汇添富盈润混合C 详情 4,825.93 5,207.95 107.92% -71.54 - 89.36 1.85%
83 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -21,796.93 -1,616.41 - - - 505.60 -
84 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 1,401.43 2,295.85 163.82% -301.99 - 37.69 2.69%
85 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 1,401.43 2,295.85 163.82% -301.99 - 37.69 2.69%
86 005351 汇添富行业整合混合A 详情 1,183.90 3,382.60 285.72% 3.22 0.27% 57.01 4.82%
87 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -23,713.69 211,875.71 - 306.30 - 6,180.83 -
88 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 18,285.45 - - -339.73 - - -
89 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 18,285.45 - - -339.73 - - -
90 005503 汇添富理财60天债券E 详情 762.63 - - -750.35 - - -
91 005504 添富沪港深大盘价值混合A 详情 -24,426.56 -1,515.75 - - - 1,710.30 -
92 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 -383.71 1,793.19 - 17.23 - 646.94 -
93 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 28,688.10 - - -803.15 - - -
94 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 28,688.10 - - -803.15 - - -
95 005802 汇添富智能制造股票A 详情 26,880.46 19,234.57 71.56% 0.65 0.00% 495.10 1.84%
96 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 2,742.74 - - 50.27 1.83% - -
97 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 2,742.74 - - 50.27 1.83% - -
98 006113 汇添富创新医药混合 详情 -89,369.90 135,869.35 - 51.23 - 2,493.94 -
99 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -1,723.03 262.70 - - - 94.85 -
100 006259 汇添富红利增长混合A 详情 36,358.20 54,800.48 150.72% 18.31 0.05% 1,442.11 3.97%
101 006260 汇添富红利增长混合C 详情 36,358.20 54,800.48 150.72% 18.31 0.05% 1,442.11 3.97%
102 006308 汇添富全球消费混合人民币A 详情 -57,507.39 -14,479.79 - -15.44 - 665.88 -
103 006309 汇添富全球消费混合人民币C 详情 -57,507.39 -14,479.79 - -15.44 - 665.88 -
104 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 详情 -57,507.39 -14,479.79 - -15.44 - 665.88 -
105 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -27,042.57 44,189.56 - 176.35 - 2,358.81 -
106 006646 汇添富短债债券A 详情 43,812.08 - - -2,405.27 - - -
107 006647 汇添富短债债券C 详情 43,812.08 - - -2,405.27 - - -
108 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 -9,431.63 12,924.05 - - - 446.69 -
109 006763 汇添富养老2030混合(FOF) 详情 1,325.96 - - 188.28 14.20% 147.55 11.13%
110 006772 汇添富丰润中短债 详情 22,510.32 - - 1,678.58 7.46% - -
111 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 15,391.35 - - 891.83 5.79% - -
112 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 15,391.35 - - 891.83 5.79% - -
113 006893 汇添富丰利短债债券A 详情 2,108.57 - - -129.27 - - -
114 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 详情 4,526.81 - - -50.20 - 441.71 9.76%
115 007060 汇添富养老2050混合(FOF) 详情 321.67 - - -1.79 - 19.69 6.12%
116 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -793.44 27.60 - 0.06 - 0.59 -
117 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -793.44 27.60 - 0.06 - 0.59 -
118 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 18,863.54 - - -3,097.23 - - -
119 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 18,863.54 - - -3,097.23 - - -
120 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 -716.03 7.48 - 0.05 - 5.84 -
121 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 -716.03 7.48 - 0.05 - 5.84 -
122 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 24,500.86 - - -1,213.24 - - -
123 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 24,500.86 - - -1,213.24 - - -
124 007355 汇添富科技创新混合A 详情 27,815.50 37,709.58 135.57% 1,123.68 4.04% 627.14 2.25%
125 007356 汇添富科技创新混合C 详情 27,815.50 37,709.58 135.57% 1,123.68 4.04% 627.14 2.25%
126 007456 汇添富90天短债A 详情 35,753.97 - - -2,110.99 - - -
127 007457 汇添富90天短债B 详情 35,753.97 - - -2,110.99 - - -
128 007458 汇添富90天短债C 详情 35,753.97 - - -2,110.99 - - -
129 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -8,837.01 17,976.00 - 3.50 - 291.38 -
130 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -8,837.01 17,976.00 - 3.50 - 291.38 -
131 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 详情 7,555.28 18,716.39 247.73% - - 552.85 7.32%
132 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 271.01 -16.88 - 0.17 0.06% 2.14 0.79%
133 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 271.01 -16.88 - 0.17 0.06% 2.14 0.79%
134 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 197.43 - - 5.35 2.71% - -
135 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 197.43 - - 5.35 2.71% - -
136 007901 汇添富中短债A 详情 2,456.27 - - -1,223.48 - - -
137 007902 汇添富中短债C 详情 2,456.27 - - -1,223.48 - - -
138 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 36,482.36 - - - - - -
139 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 9,580.72 30,876.25 322.27% -901.26 - 262.86 2.74%
140 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 9,580.72 30,876.25 322.27% -901.26 - 262.86 2.74%
141 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 179.02 - - -23.91 - - -
142 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 179.02 - - -23.91 - - -
143 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 -81,520.19 94,501.94 - 309.75 - 1,997.70 -
144 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 42,523.67 228,220.26 536.69% 132.33 0.31% 1,567.44 3.69%
145 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 42,523.67 228,220.26 536.69% 132.33 0.31% 1,567.44 3.69%
146 008081 汇添富鑫远债券 详情 5,370.69 - - -386.69 - - -
147 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 50,529.50 222,633.34 440.60% 1,385.98 2.74% 15,675.12 31.02%
148 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 8,428.58 - - 28.45 0.34% 924.23 10.97%
149 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 5,856.34 - - -22.69 - 2,135.82 36.47%
150 008398 汇添富鑫福债 详情 287.83 - - -381.81 - - -
151 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 2,215.19 59.01 2.66% 0.03 0.00% 7.85 0.35%
152 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 2,215.19 59.01 2.66% 0.03 0.00% 7.85 0.35%
153 008993 汇添富多策略纯债A 详情 3,276.29 - - -1,398.53 - - -
154 008994 汇添富多策略纯债C 详情 3,276.29 - - -1,398.53 - - -
155 009391 汇添富优质成长混合A 详情 -20,691.18 115,333.61 - 399.66 - 4,600.12 -
156 009392 汇添富优质成长混合C 详情 -20,691.18 115,333.61 - 399.66 - 4,600.12 -
157 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 4,548.12 3,974.64 87.39% -10,256.39 - 119.06 2.62%
158 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 150,803.11 637,786.88 422.93% 532.85 0.35% 8,678.03 5.75%
159 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 150,803.11 637,786.88 422.93% 532.85 0.35% 8,678.03 5.75%
160 009550 汇添富开放优势6个月持有期股票A 详情 26,694.31 196,477.75 736.03% 422.78 1.58% 7,818.21 29.29%
161 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 详情 26,694.31 196,477.75 736.03% 422.78 1.58% 7,818.21 29.29%
162 009588 汇添富现金宝货币B 详情 227,662.17 - - 3,743.92 1.64% - -
163 009589 汇添富现金宝货币C 详情 227,662.17 - - 3,743.92 1.64% - -
164 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -26,084.96 21,096.76 - 63.09 - 1,503.02 -
165 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -26,084.96 21,096.76 - 63.09 - 1,503.02 -
166 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 45,415.81 56,345.27 124.07% 587.44 1.29% 1,284.70 2.83%
167 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 45,415.81 56,345.27 124.07% 587.44 1.29% 1,284.70 2.83%
168 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 详情 23,104.11 23,139.62 100.15% 832.42 3.60% 671.63 2.91%
169 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 18,539.48 46,435.11 250.47% 2,408.07 12.99% 645.49 3.48%
170 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 18,539.48 46,435.11 250.47% 2,408.07 12.99% 645.49 3.48%
171 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 22,027.77 24,206.61 109.89% 4,935.45 22.41% 1,151.17 5.23%
172 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 -14,146.75 -20,252.25 - -4,971.45 - 246.03 -
173 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -36,344.38 24,691.25 - -6.61 - 1,775.51 -
174 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 65,244.65 83,730.95 128.33% 6,877.82 10.54% 1,783.75 2.73%
175 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 -3,035.24 -7,468.54 - 126.93 - 54.03 -
176 010481 汇添富高质量成长精选2年混合 详情 -97,889.43 -91,749.87 - 62.36 - 1,706.04 -
177 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 39,609.73 - - - - - -
178 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 -383.71 1,793.19 - 17.23 - 646.94 -
179 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 4,394.02 -741.31 - 684.33 15.57% 6,292.84 143.21%
180 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 -45,357.18 -50,891.94 - - - 766.56 -
181 010789 汇添富恒生指数C 详情 -2,987.20 491.82 - - - 434.40 -
182 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -92,115.05 -103,728.48 - 279.75 - 9,031.47 -
183 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -92,115.05 -103,728.48 - 279.75 - 9,031.47 -
184 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 -4,032.58 -7,718.13 - -18.08 - 110.40 -
185 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 详情 3,929.37 315.12 8.02% 734.83 18.70% 138.25 3.52%
186 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 -98,925.80 -62,851.93 - 2.00 - 1,934.65 -
187 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 -98,925.80 -62,851.93 - 2.00 - 1,934.65 -
188 011057 汇添富丰利短债债券C 详情 2,108.57 - - -129.27 - - -
189 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 2,525.19 551.68 21.85% 526.95 20.87% 62.98 2.49%
190 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 2,525.19 551.68 21.85% 526.95 20.87% 62.98 2.49%
191 011122 汇添富ESG可持续成长A 详情 3,122.12 1,687.47 54.05% - - 171.25 5.48%
192 011123 汇添富ESG可持续成长C 详情 3,122.12 1,687.47 54.05% - - 171.25 5.48%
193 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 -45,357.18 -50,891.94 - - - 766.56 -
194 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 -22,882.93 -7,359.73 - 395.30 - 2,165.32 -
195 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 -22,882.93 -7,359.73 - 395.30 - 2,165.32 -
196 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 详情 -2,903.00 -2,974.86 - 99.09 - 298.94 -
197 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 详情 -2,903.00 -2,974.86 - 99.09 - 298.94 -
198 011399 汇添富数字未来混合A 详情 -22,424.52 -29,692.82 - 463.89 - 4,720.27 -
199 011400 汇添富数字未来混合C 详情 -22,424.52 -29,692.82 - 463.89 - 4,720.27 -
200 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -43,121.72 -29,731.88 - 446.27 - 3,297.94 -
201 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -43,121.72 -29,731.88 - 446.27 - 3,297.94 -
202 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -14,107.81 20,060.78 - 210.64 - 1,696.35 -
203 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -14,107.81 20,060.78 - 210.64 - 1,696.35 -
204 011424 汇添富外延增长股票C 详情 26,648.27 86,920.98 326.18% 106.01 0.40% 1,465.35 5.50%
205 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 6,364.31 699.93 11.00% 1,378.18 21.65% 339.39 5.33%
206 011597 汇添富多策略纯债E 详情 3,276.29 - - -1,398.53 - - -
207 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 15,391.35 - - 891.83 5.79% - -
208 011622 汇添富短债债券E 详情 43,812.08 - - -2,405.27 - - -
209 011623 汇添富中短债E 详情 2,456.27 - - -1,223.48 - - -
210 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 246.54 - - 19.94 8.09% - -
211 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 246.54 - - 19.94 8.09% - -
212 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 246.54 - - 19.94 8.09% - -
213 011665 汇添富数字经济三年持有混合A 详情 -6,036.55 -12,727.03 - - - 273.44 -
214 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 详情 -6,036.55 -12,727.03 - - - 273.44 -
215 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 851.58 921.51 108.21% - - - -
216 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 851.58 921.51 108.21% - - - -
217 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 1,691.51 1,427.33 84.38% -41.67 - 233.70 13.82%
218 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 1,691.51 1,427.33 84.38% -41.67 - 233.70 13.82%
219 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 4,548.12 3,974.64 87.39% -10,256.39 - 119.06 2.62%
220 012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 8,237.09 - - 298.33 3.62% - -
221 012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 8,237.09 - - 298.33 3.62% - -
222 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 -19,307.66 -14,274.99 - - - 17.01 -
223 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 -19,307.66 -14,274.99 - - - 17.01 -
224 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 3,030.54 - - - - 2,464.01 81.31%
225 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 1,760.23 3.90 0.22% -13.61 - - -
226 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 1,760.23 3.90 0.22% -13.61 - - -
227 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 855.87 537.57 62.81% 17.77 2.08% 7.42 0.87%
228 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 855.87 537.57 62.81% 17.77 2.08% 7.42 0.87%
229 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 1,822.11 - - 90.89 4.99% - -
230 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 1,822.11 - - 90.89 4.99% - -
231 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 31.23 - - 0.00 - - -
232 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 31.23 - - 0.00 - - -
233 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 792.89 137.36 17.32% 315.96 39.85% 22.87 2.88%
234 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 860.11 - - 34.47 4.01% 1,003.61 116.68%
235 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 -1,994.50 - - -120.34 - 121.31 -
236 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 -1,994.50 - - -120.34 - 121.31 -
237 012820 汇添富价值领先混合 详情 -4,434.81 5,026.42 - - - 19.28 -
238 012830 汇添富货币E 详情 110,860.59 - - 739.74 0.67% - -
239 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -26,191.53 968.90 - 13.26 - 204.64 -
240 012862 汇添富中证电池主题指数发起式A 详情 -2,403.36 813.96 - - - 3.29 -
241 012863 汇添富中证电池主题指数发起式C 详情 -2,403.36 813.96 - - - 3.29 -
242 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 848.04 -70.33 - 244.28 28.80% 2.98 0.35%
243 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 848.04 -70.33 - 244.28 28.80% 2.98 0.35%
244 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 924.46 - - 27.91 3.02% - -
245 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 924.46 - - 27.91 3.02% - -
246 013093 汇添富科技龙头指数A 详情 -38.32 -4.54 - - - 0.05 -
247 013094 汇添富科技龙头指数C 详情 -38.32 -4.54 - - - 0.05 -
248 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 3,184.08 533.30 16.75% - - 15.94 0.50%
249 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 3,184.08 533.30 16.75% - - 15.94 0.50%
250 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -459.61 -0.05 - - - 0.89 -
251 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -459.61 -0.05 - - - 0.89 -
252 013129 汇添富消费龙头指数发起A 详情 8.28 5.72 69.01% - - 0.39 4.66%
253 013130 汇添富消费龙头指数发起C 详情 8.28 5.72 69.01% - - 0.39 4.66%
254 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -7,407.96 304.21 - - - - -
255 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -7,407.96 304.21 - - - - -
256 013155 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 408.44 - - 55.53 13.60% 270.08 66.12%
257 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -243.41 124.53 - - - 2.25 -
258 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -243.41 124.53 - - - 2.25 -
259 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -69,449.30 90,708.82 - 134.82 - 3,650.98 -
260 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -69,449.30 90,708.82 - 134.82 - 3,650.98 -
261 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 1,760.23 3.90 0.22% -13.61 - - -
262 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 277.18 - - 26.74 9.65% - -
263 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 277.18 - - 26.74 9.65% - -
264 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -1,815.71 -327.79 - -0.01 - - -
265 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -1,815.71 -327.79 - -0.01 - - -
266 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 924.46 - - 27.91 3.02% - -
267 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 924.46 - - 27.91 3.02% - -
268 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 详情 1,092.63 899.10 82.29% 0.17 0.02% 26.18 2.40%
269 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 -375.70 -239.69 - - - 0.29 -
270 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 -3,981.46 -832.34 - - - 7.09 -
271 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -4,726.62 -1,951.28 - 9.18 - 88.89 -
272 159912 汇添富深证300ETF 详情 267.54 1,375.95 514.30% 7.20 2.69% 120.83 45.16%
273 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -36,193.18 85,315.00 - 501.33 - 9,393.11 -
274 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -4,616.65 3,764.87 - 15.28 - 271.90 -
275 159930 汇添富中证能源ETF 详情 7,525.66 6,811.96 90.52% - - 885.64 11.77%
276 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -676.52 -169.30 - 9.76 - 245.07 -
277 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -921.46 - - - - - -
278 164702 汇添富季季红定开债 详情 -116.96 - - -1,278.14 - - -
279 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 9,170.51 - - 547.62 5.97% - -
280 164705 汇添富恒生指数A 详情 -2,987.20 491.82 - - - 434.40 -
281 470006 汇添富医药保健混合A 详情 -6,317.72 97,988.89 - -9.26 - 1,694.93 -
282 470007 汇添富上证综合指数 详情 4,110.32 4,821.84 117.31% 0.08 0.00% 1,744.69 42.45%
283 470008 汇添富策略回报混合 详情 20,112.61 59,367.54 295.18% 256.74 1.28% 1,130.90 5.62%
284 470009 汇添富民营活力混合A 详情 39,603.90 148,105.16 373.97% 1,282.37 3.24% 1,632.29 4.12%
285 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,531.67 3,446.98 225.05% -2,707.21 - 79.97 5.22%
286 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,531.67 3,446.98 225.05% -2,707.21 - 79.97 5.22%
287 470014 汇添富理财14天债券A 详情 104.20 - - -11.61 - - -
288 470018 汇添富双利债券A 详情 103,132.42 -5,809.90 - 23,045.78 22.35% 3,466.02 3.36%
289 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 1,993.98 6,753.97 338.72% -6.17 - 17.33 0.87%
290 470028 汇添富社会责任混合A 详情 27,587.69 49,916.21 180.94% 32.59 0.12% 827.32 3.00%
291 470030 汇添富鑫禧债券 详情 60,030.55 - - 2,104.17 3.51% - -
292 470058 汇添富可转换债券A 详情 178,337.35 36,321.64 20.37% 99,994.33 56.07% 880.13 0.49%
293 470059 汇添富可转换债券C 详情 178,337.35 36,321.64 20.37% 99,994.33 56.07% 880.13 0.49%
294 470060 汇添富理财60天债券A 详情 762.63 - - -750.35 - - -
295 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 142.20 27.64 19.44% - - 0.46 0.32%
296 470078 汇添富增强收益债券C 详情 1,567.07 - - -1,871.61 - - -
297 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 8,116.93 3,376.71 41.60% 3,904.95 48.11% 210.71 2.60%
298 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 8,116.93 3,376.71 41.60% 3,904.95 48.11% 210.71 2.60%
299 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 87,352.60 38,714.14 44.32% -19.00 - 2,333.68 2.67%
300 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -6,664.58 -1,772.84 - - - 44.04 -
301 471014 汇添富理财14天债券B 详情 104.20 - - -11.61 - - -
302 471060 汇添富理财60天债券B 详情 762.63 - - -750.35 - - -
303 472007 汇添富利率债 详情 4,818.70 - - 1,518.75 31.52% - -
304 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 -17,351.91 13,001.33 - 10.14 - 398.06 -
305 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 -17,351.91 13,001.33 - 10.14 - 398.06 -
306 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 687.73 67.11 9.76% 4.40 0.64% 27.09 3.94%
307 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 687.73 67.11 9.76% 4.40 0.64% 27.09 3.94%
308 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 -30,296.35 28,697.48 - 68.18 - 748.26 -
309 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 -30,296.35 28,697.48 - 68.18 - 748.26 -
310 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 详情 16,349.39 1,735.27 10.61% -0.01 - 609.52 3.73%
311 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 详情 16,349.39 1,735.27 10.61% -0.01 - 609.52 3.73%
312 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 8,231.36 1,550.12 18.83% -0.70 - 531.66 6.46%
313 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 8,231.36 1,550.12 18.83% -0.70 - 531.66 6.46%
314 501036 汇添富中证500A 详情 6,437.00 6,116.72 95.02% 15.69 0.24% 383.85 5.96%
315 501037 汇添富中证500C 详情 6,437.00 6,116.72 95.02% 15.69 0.24% 383.85 5.96%
316 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 140.42 335.22 238.72% -73.12 - 2.53 1.80%
317 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 140.42 335.22 238.72% -73.12 - 2.53 1.80%
318 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 347.62 1,993.85 573.57% 8.57 2.47% 22.57 6.49%
319 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 347.62 1,993.85 573.57% 8.57 2.47% 22.57 6.49%
320 501043 汇添富沪深300指数A 详情 599.32 2,951.58 492.49% 10.58 1.77% 518.75 86.56%
321 501045 汇添富沪深300指数C 详情 599.32 2,951.58 492.49% 10.58 1.77% 518.75 86.56%
322 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -859.71 4,463.55 - - - 2,581.65 -
323 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -859.71 4,463.55 - - - 2,581.65 -
324 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 361,912.85 267,269.59 73.85% 516.52 0.14% 2,833.22 0.78%
325 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 361,912.85 267,269.59 73.85% 516.52 0.14% 2,833.22 0.78%
326 501063 汇添富悦享定开混合 详情 6,127.22 12,205.95 199.21% 0.71 0.01% 87.37 1.43%
327 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -11,140.79 16,248.91 - 0.10 - 524.40 -
328 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -18,481.34 13,266.46 - 26.90 - 104.37 -
329 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 详情 -41,664.05 10,226.42 - 239.01 - 4,399.04 -
330 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 -1,064.98 -1,977.37 - -2.62 - 1,255.94 -
331 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 -1,064.98 -1,977.37 - -2.62 - 1,255.94 -
332 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 59,384.86 59,172.44 99.64% 223.56 0.38% 1,080.43 1.82%
333 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -27,868.42 -31,122.62 - -1.39 - 21,675.67 -
334 511980 汇添富添富通货币E 详情 15,600.20 - - -10.36 - - -
335 512650 添富中证长三角ETF 详情 2,991.54 24,055.67 804.12% 319.84 10.69% 2,840.36 94.95%
336 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -1,487.76 837.30 - 55.19 - 1,875.02 -
337 515310 添富沪深300ETF 详情 -713.34 1,018.90 - 5.20 - 149.20 -
338 515800 添富中证800ETF 详情 6,211.18 19,923.23 320.76% 97.59 1.57% 3,336.13 53.71%
339 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 8,316.54 10,351.29 124.47% 6.91 0.08% 1,082.10 13.01%
340 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 2,292.50 2,316.78 101.06% - - 1.61 0.07%
341 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 6,415.40 7,080.61 110.37% - - 15.30 0.24%
342 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 -2,104.28 -1,225.19 - 5.29 - - -
343 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 -11,758.65 -3,471.73 - 29.52 - 1,467.26 -
344 519008 汇添富优势精选混合 详情 19,577.79 75,684.37 386.58% 144.27 0.74% 1,166.58 5.96%
345 519018 汇添富均衡增长混合 详情 54,216.91 146,478.28 270.17% 824.86 1.52% 3,415.66 6.30%
346 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -69,449.30 90,708.82 - 134.82 - 3,650.98 -
347 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -73,082.13 134,156.24 - - - 3,822.75 -
348 519069 汇添富价值精选混合A 详情 -57,461.59 288,614.73 - -916.35 - 18,604.87 -
349 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,567.07 - - -1,871.61 - - -
350 519517 汇添富货币B 详情 110,860.59 - - 739.74 0.67% - -
351 519518 汇添富货币A 详情 110,860.59 - - 739.74 0.67% - -
352 519888 汇添富收益快线货币A 详情 41,419.44 - - -149.69 - - -
353 519889 汇添富收益快线货币B 详情 41,419.44 - - -149.69 - - -
354 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 2,928.02 2,964.84 101.26% - - 72.62 2.48%

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汇添富基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 27,789.62 88,386.59 318.06% 3,708.67 13.35% 933.23 3.36%

汇添富基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 187,410.91 172,952.25 92.29% -2.86 - 5,935.24 3.17%
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1,042.19 - - -71.78 - - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1,042.19 - - -71.78 - - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 28,310.84 61,855.87 218.49% 6.41 0.02% 475.30 1.68%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 -1,206.71 - - -5,646.09 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 -1,206.71 - - -5,646.09 - - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 -424.71 - - -2,536.04 - - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 -424.71 - - -2,536.04 - - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -13,374.23 1,633.57 - 1.47 - 139.10 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 119,802.39 - - 4,383.26 3.66% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 9,448.17 - - -10.35 - - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 2,422.18 5,619.03 231.98% -0.15 - 286.72 11.84%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 441.36 - - -151.20 - - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 441.36 - - -151.20 - - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 248,456.96 - - -391.23 - - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 940.12 869.96 92.54% -311.70 - 20.21 2.15%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 940.12 869.96 92.54% -311.70 - 20.21 2.15%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 44,412.07 - - -186.70 - - -
19 000642 汇添富货币C 详情 49,096.23 - - 163.96 0.33% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 49,096.23 - - 163.96 0.33% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 66,382.95 17,765.42 26.76% 1,852.41 2.79% 2,092.13 3.15%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 75,112.56 12,943.46 17.23% - - 888.90 1.18%
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 45,981.08 179,172.27 389.67% 690.63 1.50% 1,572.54 3.42%
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 97,638.06 163,504.17 167.46% 1,239.68 1.27% 8,476.68 8.68%
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 31,510.88 60,919.18 193.33% 60.45 0.19% 872.37 2.77%
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 9,448.17 - - -10.35 - - -
27 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 8,799.41 6,883.39 78.23% 12.90 0.15% 760.83 8.65%
28 001417 汇添富医疗服务混合 详情 113,640.71 98,000.86 86.24% 231.58 0.20% 1,219.03 1.07%
29 001490 汇添富国企创新股票 详情 11,231.77 9,806.55 87.31% 10.46 0.09% 269.61 2.40%
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 1,299.21 2,526.69 194.48% 11.74 0.90% 92.52 7.12%
31 001668 汇添富全球互联混合 详情 10,001.15 6,046.17 60.45% - - 466.41 4.66%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 5,294.49 5,976.06 112.87% - - 100.03 1.89%
33 001725 汇添富高端制造股票 详情 9,103.75 17,731.55 194.77% 5.51 0.06% 313.82 3.45%
34 001726 汇添富新兴消费股票 详情 7,232.48 6,957.38 96.20% - - 82.87 1.15%
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 6,700.14 3,737.84 55.79% -0.21 - 149.35 2.23%
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 757.23 3,283.31 433.59% -100.13 - 35.23 4.65%
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 1,284.20 2,203.33 171.57% -17.80 - 22.62 1.76%
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 6,700.14 3,737.84 55.79% -0.21 - 149.35 2.23%
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 1,284.20 2,203.33 171.57% -17.80 - 22.62 1.76%
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 757.23 3,283.31 433.59% -100.13 - 35.23 4.65%
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 2,220.91 6,805.73 306.44% -6.17 - 14.28 0.64%
42 002419 汇添富盈安灵活配置混合 详情 4,655.76 4,934.96 106.00% 49.19 1.06% 110.20 2.37%
43 002420 汇添富盈鑫混合 详情 3,594.81 3,889.48 108.20% 6.17 0.17% 70.52 1.96%
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 3,811.38 - - -221.63 - - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 3,811.38 - - -221.63 - - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 4,204.21 12,425.20 295.54% - - 98.77 2.35%
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 12,937.82 -8,330.62 - 0.98 0.01% 322.22 2.49%
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 558.82 302.80 54.19% 41.98 7.51% 15.75 2.82%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -1,097.76 -30.84 - 0.00 - 2.55 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 24,809.38 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 24,809.38 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 2,043.88 - - -386.57 - - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 2,043.88 - - -386.57 - - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 1,048.90 - - 243.35 23.20% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 1,048.90 - - 243.35 23.20% - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 3,559.77 4,676.10 131.36% -401.41 - 37.76 1.06%
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 3,559.77 4,676.10 131.36% -401.41 - 37.76 1.06%
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -533.93 - - -1,017.91 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -533.93 - - -1,017.91 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -533.93 - - -1,017.91 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -533.93 - - -1,017.91 - - -
62 004424 汇添富文体娱乐混合 详情 35,164.52 20,959.60 59.60% - - 1,278.50 3.64%
63 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 505.38 987.64 195.42% -432.12 - 45.65 9.03%
64 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 505.38 987.64 195.42% -432.12 - 45.65 9.03%
65 004451 汇添富年年丰定开混合A 详情 -8.63 209.64 - -43.28 - 6.56 -
66 004452 汇添富年年丰定开混合C 详情 -8.63 209.64 - -43.28 - 6.56 -
67 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 详情 2,213.58 - - -335.79 - - -
68 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 详情 2,213.58 - - -335.79 - - -
69 004534 汇添富年年益定开混合A 详情 63.51 329.32 518.57% -55.28 - 8.99 14.15%
70 004535 汇添富年年益定开混合C 详情 63.51 329.32 518.57% -55.28 - 8.99 14.15%
71 004655 汇添富鑫汇定开债券A 详情 1,131.08 - - 32.39 2.86% - -
72 004656 汇添富鑫汇定开债券C 详情 1,131.08 - - 32.39 2.86% - -
73 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 1,984.56 2,007.20 101.14% -265.60 - 51.78 2.61%
74 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 1,984.56 2,007.20 101.14% -265.60 - 51.78 2.61%
75 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 1,487.85 4,552.59 305.98% -143.21 - -0.37 -
76 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 6,099.51 - - -253.71 - - -
77 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 6,099.51 - - -253.71 - - -
78 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 15,443.09 6,821.23 44.17% 0.70 0.00% 53.76 0.35%
79 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 15,443.09 6,821.23 44.17% 0.70 0.00% 53.76 0.35%
80 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 15,443.09 6,821.23 44.17% 0.70 0.00% 53.76 0.35%
81 004946 汇添富盈润混合A 详情 2,776.74 3,222.87 116.07% -193.75 - 87.76 3.16%
82 004947 汇添富盈润混合C 详情 2,776.74 3,222.87 116.07% -193.75 - 87.76 3.16%
83 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -2,721.43 5,239.68 - - - 325.73 -
84 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 1,432.75 1,853.70 129.38% -418.43 - 25.08 1.75%
85 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 1,432.75 1,853.70 129.38% -418.43 - 25.08 1.75%
86 005351 汇添富行业整合混合 详情 2,224.68 2,197.37 98.77% 3.22 0.14% 41.19 1.85%
87 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 180,572.10 120,532.87 66.75% - - 3,236.42 1.79%
88 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 6,792.18 - - -688.02 - - -
89 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 6,792.18 - - -688.02 - - -
90 005503 汇添富理财60天债券E 详情 347.36 - - -393.16 - - -
91 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 详情 8,707.19 11,382.95 130.73% - - 1,348.66 15.49%
92 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 1,989.56 2,608.09 131.09% 4.02 0.20% 347.29 17.46%
93 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 13,810.72 - - -2,078.15 - - -
94 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 13,810.72 - - -2,078.15 - - -
95 005802 汇添富智能制造股票 详情 20,549.10 17,036.25 82.91% 8.86 0.04% 423.30 2.06%
96 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 791.68 - - 20.27 2.56% - -
97 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 791.68 - - 20.27 2.56% - -
98 006113 汇添富创新医药混合 详情 165,128.15 170,939.02 103.52% - - 2,329.67 1.41%
99 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 1,167.32 981.10 84.05% - - 73.81 6.32%
100 006259 汇添富红利增长混合A 详情 20,595.58 26,921.11 130.71% 13.92 0.07% 1,197.76 5.82%
101 006260 汇添富红利增长混合C 详情 20,595.58 26,921.11 130.71% 13.92 0.07% 1,197.76 5.82%
102 006308 汇添富全球消费混合人民币A 详情 -14,141.27 -8,947.09 - -1.44 - 546.39 -
103 006309 汇添富全球消费混合人民币C 详情 -14,141.27 -8,947.09 - -1.44 - 546.39 -
104 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 详情 -14,141.27 -8,947.09 - -1.44 - 546.39 -
105 006408 汇添富消费升级混合 详情 79,304.02 22,132.93 27.91% - - 1,445.07 1.82%
106 006646 汇添富短债债券A 详情 19,929.44 - - -1,493.15 - - -
107 006647 汇添富短债债券C 详情 19,929.44 - - -1,493.15 - - -
108 006696 汇添富3年封闭研究混合 详情 10,073.24 11,310.38 112.28% - - 395.44 3.93%
109 006763 汇添富养老2030混合(FOF) 详情 5,679.10 - - -3.63 - 124.90 2.20%
110 006772 汇添富丰润中短债 详情 10,636.63 - - -814.62 - - -
111 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 5,286.91 - - -356.56 - - -
112 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 5,286.91 - - -356.56 - - -
113 006893 汇添富丰利短债债券A 详情 748.14 - - -73.87 - - -
114 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 详情 7,105.84 - - -23.80 - 375.78 5.29%
115 007060 汇添富养老2050混合(FOF) 详情 451.29 - - - - 17.84 3.95%
116 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 1,166.79 75.17 6.44% 0.04 0.00% 0.48 0.04%
117 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 1,166.79 75.17 6.44% 0.04 0.00% 0.48 0.04%
118 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 8,562.95 - - -2,550.41 - - -
119 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 8,562.95 - - -2,550.41 - - -
120 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 3,074.03 60.01 1.95% 0.05 0.00% 2.58 0.08%
121 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 3,074.03 60.01 1.95% 0.05 0.00% 2.58 0.08%
122 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 7,099.99 - - -1,689.03 - - -
123 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 7,099.99 - - -1,689.03 - - -
124 007355 汇添富科技创新混合A 详情 17,039.05 8,161.52 47.90% 238.66 1.40% 496.32 2.91%
125 007356 汇添富科技创新混合C 详情 17,039.05 8,161.52 47.90% 238.66 1.40% 496.32 2.91%
126 007456 汇添富90天短债A 详情 11,340.06 - - -443.59 - - -
127 007457 汇添富90天短债B 详情 11,340.06 - - -443.59 - - -
128 007458 汇添富90天短债C 详情 11,340.06 - - -443.59 - - -
129 007523 汇添富内需增长股票A 详情 3,935.84 16,659.30 423.27% 3.50 0.09% 216.75 5.51%
130 007524 汇添富内需增长股票C 详情 3,935.84 16,659.30 423.27% 3.50 0.09% 216.75 5.51%
131 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 详情 -3,895.79 13,685.98 - - - 441.78 -
132 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 670.51 2.79 0.42% 0.16 0.02% 0.86 0.13%
133 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 670.51 2.79 0.42% 0.16 0.02% 0.86 0.13%
134 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 118.46 - - 9.14 7.72% - -
135 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 118.46 - - 9.14 7.72% - -
136 007901 汇添富中短债A 详情 1,557.40 - - -312.08 - - -
137 007902 汇添富中短债C 详情 1,557.40 - - -312.08 - - -
138 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 17,316.34 - - - - - -
139 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 14,888.18 21,183.82 142.29% -685.37 - 191.32 1.29%
140 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 14,888.18 21,183.82 142.29% -685.37 - 191.32 1.29%
141 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 100.94 - - -33.92 - - -
142 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 100.94 - - -33.92 - - -
143 008063 汇添富大盘核心资产混合 详情 37,103.76 71,479.70 192.65% 351.36 0.95% 1,019.82 2.75%
144 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 71,309.96 176,525.19 247.55% 132.33 0.19% 1,317.39 1.85%
145 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 71,309.96 176,525.19 247.55% 132.33 0.19% 1,317.39 1.85%
146 008081 汇添富鑫远债券 详情 2,198.07 - - 1.10 0.05% - -
147 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 97,638.06 163,504.17 167.46% 1,239.68 1.27% 8,476.68 8.68%
148 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 17,802.36 - - 13.17 0.07% 892.94 5.02%
149 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 20,676.48 - - -9.22 - 2,135.82 10.33%
150 008398 汇添富鑫福债 详情 136.35 - - -381.13 - - -
151 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 1,689.42 30.06 1.78% - - 3.93 0.23%
152 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 1,689.42 30.06 1.78% - - 3.93 0.23%
153 008993 汇添富多策略纯债A 详情 2,084.79 - - -47.52 - - -
154 008994 汇添富多策略纯债C 详情 2,084.79 - - -47.52 - - -
155 009391 汇添富优质成长混合A 详情 91,615.03 60,571.08 66.11% 320.64 0.35% 3,509.14 3.83%
156 009392 汇添富优质成长混合C 详情 91,615.03 60,571.08 66.11% 320.64 0.35% 3,509.14 3.83%
157 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 5,380.26 3,731.81 69.36% -4,000.93 - 127.60 2.37%
158 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 361,573.03 471,800.62 130.49% 76.87 0.02% 5,246.92 1.45%
159 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 361,573.03 471,800.62 130.49% 76.87 0.02% 5,246.92 1.45%
160 009550 汇添富开放优势6个月持有期股票A 详情 83,071.73 162,789.97 195.96% 180.09 0.22% 5,430.15 6.54%
161 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 详情 83,071.73 162,789.97 195.96% 180.09 0.22% 5,430.15 6.54%
162 009588 汇添富现金宝货币B 详情 119,802.39 - - 4,383.26 3.66% - -
163 009589 汇添富现金宝货币C 详情 119,802.39 - - 4,383.26 3.66% - -
164 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 132,795.69 40,317.94 30.36% 63.09 0.05% 1,357.74 1.02%
165 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 132,795.69 40,317.94 30.36% 63.09 0.05% 1,357.74 1.02%
166 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 43,204.31 42,772.61 99.00% 569.80 1.32% 1,073.36 2.48%
167 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 43,204.31 42,772.61 99.00% 569.80 1.32% 1,073.36 2.48%
168 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 详情 19,266.98 8,170.81 42.41% 216.48 1.12% 623.09 3.23%
169 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 21,622.54 58,110.35 268.75% 895.22 4.14% 619.25 2.86%
170 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 21,622.54 58,110.35 268.75% 895.22 4.14% 619.25 2.86%
171 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 43,168.33 23,542.48 54.54% -826.71 - 874.21 2.03%
172 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 -1,499.24 -13,230.26 - 261.81 - 182.49 -
173 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 24,773.75 28,208.78 113.87% -1.43 - 1,237.65 5.00%
174 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 98,843.83 65,167.88 65.93% 705.83 0.71% 1,420.17 1.44%
175 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 -1,207.54 -4,499.96 - 31.02 - 46.31 -
176 010481 汇添富高质量成长精选2年混合 详情 4,466.08 -24,470.61 - 53.31 1.19% 1,196.81 26.80%
177 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 18,754.58 - - - - - -
178 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 1,989.56 2,608.09 131.09% 4.02 0.20% 347.29 17.46%
179 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 99,599.07 -18,792.70 - 536.96 0.54% 3,110.16 3.12%
180 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 5,722.41 -20,460.39 - - - 470.26 8.22%
181 010789 汇添富恒生指数C 详情 1,235.28 654.45 52.98% - - 253.97 20.56%
182 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -21,571.53 -61,461.85 - 279.75 - 4,473.23 -
183 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -21,571.53 -61,461.85 - 279.75 - 4,473.23 -
184 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 5,151.54 113.99 2.21% -1.95 - 48.73 0.95%
185 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 详情 2,041.99 241.82 11.84% 6.91 0.34% 66.60 3.26%
186 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 -39,095.03 -27,457.33 - - - 1,349.29 -
187 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 -39,095.03 -27,457.33 - - - 1,349.29 -
188 011057 汇添富丰利短债债券C 详情 748.14 - - -73.87 - - -
189 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 1,220.41 101.51 8.32% 98.03 8.03% 37.73 3.09%
190 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 1,220.41 101.51 8.32% 98.03 8.03% 37.73 3.09%
191 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 5,722.41 -20,460.39 - - - 470.26 8.22%
192 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 14,023.96 -3,866.27 - 143.03 1.02% 1,866.30 13.31%
193 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 14,023.96 -3,866.27 - 143.03 1.02% 1,866.30 13.31%
194 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 详情 5,786.16 389.31 6.73% - - 103.28 1.78%
195 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 详情 5,786.16 389.31 6.73% - - 103.28 1.78%
196 011399 汇添富数字未来混合A 详情 66,033.63 -6,933.31 - 5.34 0.01% 1,611.31 2.44%
197 011400 汇添富数字未来混合C 详情 66,033.63 -6,933.31 - 5.34 0.01% 1,611.31 2.44%
198 011401 汇添富成长精选混合A 详情 12,029.18 -16,824.59 - 446.27 3.71% 2,249.07 18.70%
199 011402 汇添富成长精选混合C 详情 12,029.18 -16,824.59 - 446.27 3.71% 2,249.07 18.70%
200 011424 汇添富外延增长股票C 详情 31,510.88 60,919.18 193.33% 60.45 0.19% 872.37 2.77%
201 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 6,015.76 1,233.74 20.51% 195.55 3.25% 133.38 2.22%
202 011597 汇添富多策略纯债E 详情 2,084.79 - - -47.52 - - -
203 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 5,286.91 - - -356.56 - - -
204 011622 汇添富短债债券E 详情 19,929.44 - - -1,493.15 - - -
205 011623 汇添富中短债E 详情 1,557.40 - - -312.08 - - -
206 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 18,164.07 5,082.84 27.98% - - 181.72 1.00%
207 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 18,164.07 5,082.84 27.98% - - 181.72 1.00%
208 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 5,380.26 3,731.81 69.36% -4,000.93 - 127.60 2.37%
209 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 558.82 302.80 54.19% 41.98 7.51% 15.75 2.82%
210 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 26.49 - - - - - -
211 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 26.49 - - - - - -
212 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 详情 1,102.91 852.27 77.28% - - 25.92 2.35%
213 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 1,676.21 424.20 25.31% - - 72.38 4.32%
214 159912 汇添富深证300ETF 详情 660.97 983.06 148.73% 5.09 0.77% 59.38 8.98%
215 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -23,155.34 75,696.28 - 60.40 - 6,348.86 -
216 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 6,331.61 5,098.22 80.52% 5.70 0.09% 206.23 3.26%
217 159930 汇添富中证能源ETF 详情 4,465.90 2,515.16 56.32% - - 167.13 3.74%
218 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -355.50 50.11 - 7.35 - 82.04 -
219 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -1,107.78 - - - - - -
220 164702 汇添富季季红定开债 详情 -174.47 - - -1,168.46 - - -
221 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 4,599.76 - - -216.35 - - -
222 164705 汇添富恒生指数A 详情 1,235.28 654.45 52.98% - - 253.97 20.56%
223 470006 汇添富医药保健混合A 详情 126,917.43 87,355.56 68.83% - - 1,485.39 1.17%
224 470007 汇添富上证综合指数 详情 3,181.99 3,040.59 95.56% 0.08 0.00% 944.12 29.67%
225 470008 汇添富策略回报混合 详情 28,697.38 48,235.71 168.08% 62.69 0.22% 776.96 2.71%
226 470009 汇添富民营活力混合A 详情 38,465.86 119,069.34 309.55% 1,288.20 3.35% 1,466.30 3.81%
227 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,153.08 2,725.86 236.40% -856.04 - 54.97 4.77%
228 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,153.08 2,725.86 236.40% -856.04 - 54.97 4.77%
229 470014 汇添富理财14天债券A 详情 53.37 - - -7.04 - - -
230 470018 汇添富双利债券A 详情 66,382.95 17,765.42 26.76% 1,852.41 2.79% 2,092.13 3.15%
231 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 2,220.91 6,805.73 306.44% -6.17 - 14.28 0.64%
232 470028 汇添富社会责任混合 详情 7,937.37 18,936.78 238.58% 21.02 0.26% 474.50 5.98%
233 470030 汇添富鑫禧债券 详情 25,506.46 - - 603.98 2.37% - -
234 470058 汇添富可转换债券A 详情 49,391.65 41,449.34 83.92% 18,136.07 36.72% 738.51 1.50%
235 470059 汇添富可转换债券C 详情 49,391.65 41,449.34 83.92% 18,136.07 36.72% 738.51 1.50%
236 470060 汇添富理财60天债券A 详情 347.36 - - -393.16 - - -
237 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 429.78 26.69 6.21% - - 0.20 0.05%
238 470078 汇添富增强收益债券C 详情 565.23 - - -1,648.87 - - -
239 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 6,725.87 5,525.99 82.16% 698.50 10.39% 101.78 1.51%
240 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 6,725.87 5,525.99 82.16% 698.50 10.39% 101.78 1.51%
241 470098 汇添富逆向投资混合 详情 54,626.03 18,287.54 33.48% - - 1,784.93 3.27%
242 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -1,030.06 1,279.04 - - - 30.58 -
243 471014 汇添富理财14天债券B 详情 53.37 - - -7.04 - - -
244 471060 汇添富理财60天债券B 详情 347.36 - - -393.16 - - -
245 472007 汇添富利率债 详情 3,468.79 - - 720.63 20.77% - -
246 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 17,067.13 15,169.30 88.88% 0.51 0.00% 293.60 1.72%
247 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 17,067.13 15,169.30 88.88% 0.51 0.00% 293.60 1.72%
248 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 336.42 170.78 50.76% 4.38 1.30% 22.18 6.59%
249 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 336.42 170.78 50.76% 4.38 1.30% 22.18 6.59%
250 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 26,782.12 27,688.88 103.39% -1.40 - 546.26 2.04%
251 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 26,782.12 27,688.88 103.39% -1.40 - 546.26 2.04%
252 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 详情 6,181.77 1,749.81 28.31% 0.08 0.00% 332.71 5.38%
253 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 详情 6,181.77 1,749.81 28.31% 0.08 0.00% 332.71 5.38%
254 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 -1,340.98 -1,794.67 - -0.19 - 370.88 -
255 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 -1,340.98 -1,794.67 - -0.19 - 370.88 -
256 501036 汇添富中证500A 详情 3,084.61 3,260.77 105.71% 15.21 0.49% 227.09 7.36%
257 501037 汇添富中证500C 详情 3,084.61 3,260.77 105.71% 15.21 0.49% 227.09 7.36%
258 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 150.30 199.99 133.06% -79.32 - 2.41 1.60%
259 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 150.30 199.99 133.06% -79.32 - 2.41 1.60%
260 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 160.50 2,012.19 1,253.67% -146.61 - 21.53 13.41%
261 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 160.50 2,012.19 1,253.67% -146.61 - 21.53 13.41%
262 501043 汇添富沪深300指数A 详情 1,269.92 1,877.60 147.85% 1.99 0.16% 214.27 16.87%
263 501045 汇添富沪深300指数C 详情 1,269.92 1,877.60 147.85% 1.99 0.16% 214.27 16.87%
264 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -13,070.67 1,907.32 - - - 366.76 -
265 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -13,070.67 1,907.32 - - - 366.76 -
266 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 224,690.69 80,126.01 35.66% 39.09 0.02% 2,484.53 1.11%
267 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 224,690.69 80,126.01 35.66% 39.09 0.02% 2,484.53 1.11%
268 501063 汇添富悦享定开混合 详情 5,951.41 12,600.28 211.72% 0.71 0.01% 68.48 1.15%
269 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 22,417.39 21,785.08 97.18% - - 441.74 1.97%
270 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 72,657.54 33,525.25 46.14% 3,743.82 5.15% 672.89 0.93%
271 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 详情 50,678.48 4,227.47 8.34% 114.98 0.23% 2,755.35 5.44%
272 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 910.91 -370.09 - - - 899.54 98.75%
273 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 910.91 -370.09 - - - 899.54 98.75%
274 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 71,523.49 26,659.41 37.27% 223.56 0.31% 907.25 1.27%
275 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -37,912.49 -15,374.90 - -1.39 - 5,675.54 -
276 511980 汇添富添富通货币E 详情 9,448.17 - - -10.35 - - -
277 512650 添富中证长三角ETF 详情 12,659.28 6,554.95 51.78% 226.96 1.79% 1,398.75 11.05%
278 512820 汇添富中证银行ETF 详情 3,715.40 2,880.79 77.54% 21.00 0.57% 730.15 19.65%
279 515310 添富沪深300ETF 详情 -377.13 772.90 - 2.34 - 18.52 -
280 515800 添富中证800ETF 详情 8,121.57 13,658.30 168.17% 47.93 0.59% 1,573.83 19.38%
281 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 5,928.14 2,598.07 43.83% 0.01 0.00% 514.56 8.68%
282 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 -4,175.76 -1,184.25 - 16.53 - 813.21 -
283 519008 汇添富优势精选混合 详情 31,470.09 35,072.04 111.45% - - 917.99 2.92%
284 519018 汇添富均衡增长混合 详情 75,300.76 110,978.55 147.38% 7.07 0.01% 2,543.17 3.38%
285 519066 汇添富蓝筹稳健混合 详情 40,112.10 60,502.55 150.83% 136.93 0.34% 2,518.43 6.28%
286 519068 汇添富成长焦点混合 详情 27,498.53 87,142.94 316.90% - - 2,302.44 8.37%
287 519069 汇添富价值精选混合A 详情 69,101.17 161,984.80 234.42% -891.53 - 11,595.97 16.78%
288 519078 汇添富增强收益债券A 详情 565.23 - - -1,648.87 - - -
289 519517 汇添富货币B 详情 49,096.23 - - 163.96 0.33% - -
290 519518 汇添富货币A 详情 49,096.23 - - 163.96 0.33% - -
291 519888 汇添富收益快线货币A 详情 21,161.48 - - -97.43 - - -
292 519889 汇添富收益快线货币B 详情 21,161.48 - - -97.43 - - -

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