民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 53.67 40/106
基金数量(只) 15 10.32 23/106
基金经理数量 29 34.75 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3901 1.3901 -3.73% 94.01% 125.41% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2542 1.2542 -4.97% 47.90% 80.93% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1695 1.1695 -1.90% 19.31% 80.26% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1469 1.1469 -1.90% 19.08% 79.62% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.0254 4.0432 -2.21% 28.53% 78.25% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.4576 2.4576 -3.17% 34.12% 78.02% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.9949 2.9949 -2.21% 28.18% 77.34% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.3908 2.3908 -3.17% 33.86% 77.15% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.9932 4.3582 -2.14% 25.56% 74.11% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.9111 2.9111 -2.14% 25.26% 73.27% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.7166 1.7166 -1.17% 15.59% 65.38% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.6906 1.6906 -1.17% 15.42% 64.89% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 05-29 3.1306 3.1306 -2.89% 21.19% 64.51% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6700 1.6700 -3.14% 27.01% 51.71% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8787 0.8787 -3.96% 31.44% 51.53% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8659 0.8659 -3.95% 31.16% 50.59% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9920 1.0405 -2.80% 30.84% 49.11% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9687 1.0172 -2.81% 30.55% 48.51% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0929 1.0929 -1.73% 19.26% 46.70% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0772 1.0772 -1.72% 19.08% 46.26% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 0.8871 0.8871 1.13% 21.99% 46.10% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3599 1.6739 -2.94% 15.82% 42.26% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 05-29 5.1233 5.4843 -0.82% 26.03% 42.11% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 05-29 4.9792 4.9792 -0.82% 25.71% 41.40% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0979 1.0979 -0.99% 23.12% 40.72% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.7702 1.7702 -4.82% 18.61% 40.35% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4051 1.4051 -3.92% 10.64% 40.16% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0728 1.0728 -1.00% 22.87% 40.09% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.8556 1.8556 -2.35% 14.95% 39.98% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3906 1.3906 -3.92% 10.47% 39.76% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.8422 1.8422 -2.34% 14.77% 39.56% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6833 0.6833 -2.05% 3.20% 39.16% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 2.1114 2.8364 -3.21% 8.38% 37.88% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 2.0369 2.7069 -3.21% 8.16% 37.33% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 05-29 1.6982 1.6982 -1.87% 16.38% 36.59% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 05-29 1.6855 1.6855 -1.87% 16.15% 36.06% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3325 1.3325 -1.04% 12.14% 35.61% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3271 1.3271 -1.04% 11.97% 35.20% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3532 1.3532 -1.15% 12.01% 32.86% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3484 1.3484 -1.15% 11.84% 32.46% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 05-29 0.9502 0.9502 -0.70% 20.69% 32.36% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.1923 4.1923 -0.57% 15.36% 29.95% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.1665 1.4365 -4.42% 9.52% 29.89% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.0749 4.0749 -0.58% 15.07% 29.30% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.6005 1.7275 -0.42% 8.25% 28.45% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.5654 1.6284 -0.42% 8.12% 28.12% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.2648 3.2648 -1.03% 12.41% 27.86% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.5330 1.5330 -0.44% 8.17% 27.79% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3258 1.3338 -2.30% 8.64% 27.73% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.1272 3.2612 -0.87% 12.90% 27.58% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.5135 1.5135 -0.43% 8.07% 27.55% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.2844 1.2924 -2.30% 8.42% 27.23% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1224 1.1224 -2.30% 8.42% 27.23% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.7580 0.7580 -1.64% 13.39% 26.65% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.7417 0.7417 -1.63% 13.17% 26.16% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.1166 1.1166 0.43% 10.84% 23.85% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.4314 1.5584 -1.05% 10.03% 23.44% 0.47 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 1.1014 1.1696 0.43% 10.62% 23.35% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9227 0.9392 -0.43% -4.81% 23.04% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0048 1.0048 -3.03% 6.40% 22.93% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3934 1.4584 -1.05% 9.76% 22.82% 0.01 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9069 0.9231 -0.44% -5.00% 22.55% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9924 0.9924 -3.03% 6.18% 22.43% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9548 0.9548 -0.14% 2.95% 22.30% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9356 0.9356 -0.13% 2.75% 21.82% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 0.8951 0.8951 0.37% 8.85% 21.04% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 05-28 0.8780 0.8780 0.38% 8.57% 20.37% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 05-29 1.2180 1.2180 -0.01% 0.83% 20.05% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 05-29 1.2106 1.2106 -0.01% 0.64% 19.59% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 05-29 0.7182 0.7182 -0.13% 6.81% 19.50% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 05-29 0.7043 0.7043 -0.13% 6.63% 19.07% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.1619 1.7488 -0.89% 8.56% 18.01% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 05-29 0.8019 0.8019 0.48% 1.95% 17.68% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 05-29 0.7874 0.7874 0.47% 1.73% 17.21% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1004 1.1004 -0.06% 3.15% 12.79% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1572 1.1572 -0.03% 5.43% 12.70% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1467 1.1467 -0.03% 5.22% 12.36% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.1031 1.1031 0.05% 4.93% 12.05% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0868 1.0868 -0.05% 2.36% 9.92% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 05-29 1.4743 1.8683 0.71% 4.92% 9.56% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.3505 1.3505 0.01% 2.60% 8.33% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.3342 1.3342 0.00% 2.44% 7.98% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 05-28 1.0835 1.0835 -0.03% 2.33% 7.61% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2005 1.2005 0.79% -5.58% 7.07% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1746 1.1746 0.80% -5.65% 6.86% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3931 1.3931 -0.82% 6.34% 6.66% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.2357 1.2357 -0.81% 6.12% 6.25% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.8825 0.8825 -0.52% 4.71% 6.01% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.8646 0.8646 -0.53% 4.52% 5.62% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 05-29 0.4489 0.4489 2.72% -14.04% 4.59% 1.92 尹涛 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 05-29 0.4410 0.4410 2.73% -14.22% 4.18% 0.11 尹涛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0288 1.2132 0.04% 2.42% 3.02% 6.09 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0241 1.1794 0.00% 1.53% 2.87% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1311 1.2329 0.03% 2.01% 2.58% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1881 1.1881 -0.13% 2.57% 2.42% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0309 1.1770 0.03% 1.55% 2.41% 1.20 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0415 1.7190 0.02% 1.69% 2.39% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1186 1.3438 0.02% 1.67% 2.28% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7822 1.1822 0.51% -3.82% 2.13% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1632 1.1632 -0.14% 2.39% 2.06% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.1424 1.1644 0.01% 1.74% 2.05% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0949 1.0949 0.01% 1.15% 2.00% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0199 1.0199 0.01% 1.37% 1.98% 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0117 1.1663 0.01% 0.74% 1.93% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2819 1.3319 -0.22% 1.48% 1.88% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0998 1.2149 0.05% 1.61% 1.85% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0980 1.1110 0.01% 1.72% 1.82% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.0866 1.0866 0.01% 1.05% 1.79% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1377 1.1377 0.01% 0.98% 1.73% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0613 1.1948 0.01% 1.33% 1.72% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.7494 1.1394 0.51% -4.02% 1.71% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0729 1.1352 0.02% 1.67% 1.67% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1791 1.1791 -0.21% 1.36% 1.63% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.5521 2.8501 0.56% 6.59% 1.63% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0039 1.0925 0.00% 0.73% 1.61% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0255 1.0255 0.01% 0.99% 1.61% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1216 1.1216 0.01% 0.85% 1.48% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1216 1.1216 0.01% 0.85% 1.48% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0155 1.0155 0.02% 0.55% 1.47% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0226 1.0226 0.01% 0.90% 1.41% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0382 1.0886 0.02% 1.40% 1.26% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0028 1.0248 0.00% 0.55% 1.25% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0627 1.0627 0.00% 0.62% 1.24% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0127 1.0127 0.02% 0.43% 1.21% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1318 1.7019 0.03% 1.36% 1.20% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0492 1.2808 0.02% 1.45% 1.11% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0128 1.1660 0.01% 1.40% 1.06% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0460 1.3266 0.01% 1.35% 0.91% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1042 1.5237 0.02% 1.06% 0.86% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0931 1.6382 0.02% 1.14% 0.78% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1632 1.1982 0.02% 1.40% 0.64% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0434 1.0924 0.03% 0.93% 0.40% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0235 1.0880 0.03% 1.15% 0.35% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0950 1.1730 0.01% 1.24% 0.23% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0245 1.1269 0.03% 1.11% 0.12% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0859 1.2399 0.01% 1.03% -0.03% 9.21 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0556 1.3276 0.08% 1.54% -0.22% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0672 1.1022 0.03% 1.24% -0.26% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.0474 1.4263 -0.29% 0.69% -0.61% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1118 1.1718 0.02% 0.43% -0.66% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1291 1.4955 -0.28% 0.53% -0.97% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1173 1.1478 0.27% 3.89% -1.19% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.7013 0.7013 -0.55% -7.17% -7.00% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.6868 0.6868 -0.56% -7.36% -7.38% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3608 1.3608 1.17% -9.12% -13.07% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8204 0.8204 1.27% -14.80% -14.00% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.8099 0.8099 1.28% -14.96% -14.34% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 05-29 0.6660 0.6660 2.70% -20.78% -21.80% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 05-29 0.6516 0.6516 2.71% -20.95% -22.12% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.1441 1.1441 0.01% 1.91% - 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 05-29 0.9469 0.9469 -0.70% 20.44% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0598 1.0818 0.01% 1.24% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.3247 1.3247 -2.30% 8.59% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 2.1075 2.1075 -3.21% 8.24% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.3908 1.3908 -0.81% 6.17% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 05-29 1.1581 1.2581 -0.89% 8.35% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1372 1.1372 0.01% 0.97% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0998 1.0998 0.05% 1.61% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3863 1.3863 -3.74% 93.64% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0207 1.0207 -0.27% - - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.0188 1.0188 -0.27% - - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9994 0.9994 -0.25% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 0.9985 0.9985 -0.25% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0007 1.0007 -0.04% - - 0.87 付裕 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0005 1.0005 -0.04% - - 10.97 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 赵小强 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3140 1.0720% 1.05% 1.03% 0.27% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2867 1.1230% 1.12% 1.10% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2565 1.0650% 1.06% 1.06% 0.27% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3139 1.0720% 1.05% 1.03% 0.27% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3217 1.3080% 1.30% 1.30% 0.33% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3797 1.3150% 1.29% 1.27% 0.33% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2689 1.0580% 1.05% 1.04% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3349 1.3010% 1.30% 1.28% 0.30% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2971 1.2170% 1.21% 1.21% 0.31% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3349 1.3010% 1.30% 1.28% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3797 1.3150% 1.29% 1.27% 0.33% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3336 1.2960% 1.29% 1.28% 0.32% 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3784 1.3100% 1.29% 1.27% - 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
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生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.4549 0.4549 1.72% 0.4560 -0.24% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 05-29 6.5732 1.6340 -0.45% 6.5650 0.12% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1028 1.1028 -0.77% 1.1060 -0.29% 0.09 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

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 弱市里我想多看它 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

缪瑞_罗斯巴德

2026-05-29

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 涨的1.6点被狗吃了，跌的时为啥没有被... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-05-29

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 债券跌这么夸张？ [民生加银鑫享债券C吧]

基民F7XGh3

2026-05-29

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 基金经理换人了？ [民生增强收益债券A吧]

基民uquKfi

2026-05-29

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 真是垃圾！别的基金大涨它小涨，别人... [民生增强收益债券A吧]

股友267270u6X5

2026-05-29

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 民生加银基金这只基金，6年无良操作 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-05-29

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 去年涨的不错，今年入了坑 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-05-29

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 $民生增强收益债券A$昨天平仓抛了，亏... [民生增强收益债券A吧]

基民EtsUlB

2026-05-29

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 真差，跌多涨少 [民生增强收益债券A吧]

基民kPKIFO

2026-05-29

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 你的会计是吗？ [民生加银龙头优选股票A吧]

股友P67A263680

2026-05-29

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 今天涨的应该在3/4之间吧？怎么涨这么... [民生加银医药健康股票A吧]

基民Wseh3p

2026-05-29

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 谢志华能力真差，水平真臭。坑害广大... [民生增强收益债券A吧]

基民9rHSpq

2026-05-29

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 [怒][怒][怒][怒][怒] [民生加银龙头优选股票A吧]

股友P67A263680

2026-05-29

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 这个基金是典型的跌五涨一，昨天大盘... [民生加银城镇化混合A吧]

股友2h8O5O

2026-05-29

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 强烈呼吁换基金经理，涨十天不够一天... [民生增强收益债券C吧]

幸福花朵1

2026-05-29

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 王亮，你眼神有问题了吧。可能吗？ [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2026-05-29

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 早就清了 [民生加银转债优选A吧]

公共的钱明珠5

2026-05-29

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 民生加银基金管理有限公司关于以通讯... [核心50ETF民生加银吧]

基金资讯

2026-05-29

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 轮动行情里，看持仓配置的含金量 [民生加银红利回报混合吧]

硬核姬员工

2026-05-29

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 我也是当时银行基金经理推荐买的，之... [民生加银质量领先混合A吧]

基民lcC0l4

2026-05-29

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 民生加银基金持仓透明度存疑 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-05-29

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 $民生中证内地资源主题指数A$今天君然... [民生中证内地资源主题指数A吧]

huahua4suven

2026-05-29

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 今天怎么算出来的。不应该跌 [民生加银成长优选股票A吧]

股友09e9007P85

2026-05-29

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 日涨跌是怎么算的？太坑人了 [民生加银质量领先混合C吧]

基民WUEXtl

2026-05-29

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 民生加银新动能定开混合赎回日为何是1... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

精致人生6

2026-05-29

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 饶猪 [民生加银龙头优选股票A吧]

基民evy7Ud

2026-05-29

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 王亮买的股票上证指数涨到一万点，基... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2026-05-29

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 认亏，这基金真是最烂的 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

cs新易盛

2026-05-29

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 这基金竟然是折价的？什么情况？ [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

转融通借出违法

2026-05-29

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 $民生加银医药健康股票A$伟大的基金经... [民生加银医药健康股票A吧]

蓝田猿人

2026-05-29

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 $民生加银港股通高股息A$ [民生加银港股通高股息A吧]

MaverickX

2026-05-28

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 这是偷吃了吧 [民生加银聚优精选混合A吧]

接盘侠100

2026-05-28

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 这个基金居然还活着，纯纯老鼠仓，还... [民生加银医药健康股票A吧]

基民17C9237L52

2026-05-28

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 $民生加银医药健康股票A$不会亏的一分... [民生加银医药健康股票A吧]

基民a2626A5508

2026-05-28

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 垃圾在啦 [民生加银优选股票吧]

基民fe3njK

2026-05-28

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 nm进来就调仓 [民生加银聚优精选混合C吧]

cpo会打脸不坚定的人

2026-05-28

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 $民生加银聚优精选混合A$看今天持服涨... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民H1lAyc

2026-05-28

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 今天临近收盘咋跳水了？ [民生加银聚优精选混合A吧]

基民x329029P03

2026-05-28

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 小哥哥调仓了！ [民生加银聚优精选混合C吧]

今如意言午

2026-05-28

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 $民生价值优选6个月持有股票A$垃圾，... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民80q5103G32

2026-05-28

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 民生基金倒霉蛋蛋，天天败家，被股市... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-05-28

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 民生加银基金管理有限公司关于以通讯... [核心50ETF民生加银吧]

基金资讯

2026-05-28

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 投资紫金矿业都涨几年了，你的基金咋... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民SRpkSd

2026-05-28

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 一群 [民生加银医药健康股票A吧]

仔细之小可爱

2026-05-28

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 【AI速看】半导体行情怎么投？ [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

直播AI速看小助理

2026-05-28

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 涨三天不如跌一天的。涨起来像蜗牛，... [民生增强收益债券C吧]

幸福花朵1

2026-05-28

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 昨天朋友圈全是哭唧唧的，大盘跌得太... [民生加银鑫福混合A吧]

薇姐不营业

2026-05-28

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 民生加银恒裕债券型证券投资基金基金... [民生加银恒裕债券A吧]

基金资讯

2026-05-28

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 民生加银恒裕债券型证券投资基金托管... [民生加银恒裕债券A吧]

基金资讯

2026-05-28

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 经理早上好！前两天有些股票都可以高... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友8i75Z59512

2026-05-28
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