民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 53.85 34/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 28 34.36 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3241 1.3241 -1.12% 50.19% 96.13% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2995 1.2995 -1.12% 49.94% 95.41% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8898 1.8898 -2.37% 39.30% 80.50% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8624 1.8624 -2.37% 39.10% 79.94% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.1783 4.5433 -1.22% 44.23% 69.60% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.0943 3.0943 -1.22% 43.89% 68.72% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.1019 4.1197 -1.27% 42.00% 67.11% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.0724 3.0724 -1.27% 41.51% 66.26% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3994 1.3994 -0.77% 11.60% 44.42% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3858 1.3858 -0.77% 11.43% 43.99% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8550 1.8550 -0.65% 15.27% 42.10% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8427 1.8427 -0.66% 15.09% 41.67% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0708 1.0708 -1.06% 14.97% 40.34% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0561 1.0561 -1.07% 14.81% 39.92% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6709 0.6709 -1.71% -0.70% 39.19% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.8715 2.8715 -0.95% 14.96% 38.32% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 03-13 4.2433 4.2433 -0.87% 18.78% 34.54% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9389 0.9389 -1.40% 21.94% 34.28% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8828 0.8828 -2.91% 31.41% 34.00% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 03-13 4.1289 4.1289 -0.87% 18.48% 33.84% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 03-13 1.6828 1.6828 -0.82% 14.84% 33.62% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8706 0.8706 -2.92% 30.88% 33.16% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 03-13 1.6717 1.6717 -0.82% 14.61% 33.11% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 03-13 1.3043 1.3043 -0.30% 13.79% 31.51% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 03-13 0.8769 0.8769 -0.61% 13.37% 31.37% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 2.0939 2.8189 -1.44% 10.39% 31.28% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 03-13 1.2974 1.2974 -0.30% 13.56% 31.00% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 03-13 0.8618 0.8618 -0.61% 13.13% 30.83% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 2.0217 2.6917 -1.44% 10.16% 30.77% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 03-13 0.7510 0.7510 -0.49% 11.96% 27.61% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2715 1.2715 -0.66% 7.38% 27.24% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9186 0.9351 -1.63% -10.59% 27.18% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 03-13 0.7370 0.7370 -0.50% 11.75% 27.11% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2672 1.2672 -0.67% 7.23% 26.86% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.3249 1.3329 -1.17% 12.40% 26.71% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9037 0.9199 -1.62% -10.77% 26.68% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2846 1.2926 -1.17% 12.18% 26.21% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1225 1.1225 -1.17% 12.17% 26.21% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 03-12 0.7894 0.7894 -0.78% 7.75% 26.00% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3464 1.3464 -0.16% 6.37% 25.98% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3180 1.3180 -0.16% 6.29% 25.73% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9563 0.9563 -0.65% -3.41% 25.04% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5216 1.5216 -1.12% 12.20% 24.91% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9928 1.9928 -1.57% 11.36% 24.73% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9378 0.9378 -0.66% -3.61% 24.54% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9403 1.9403 -1.56% 11.04% 24.12% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7241 0.7241 -0.79% 8.45% 23.63% 11.51 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7091 0.7091 -0.78% 8.23% 23.15% 0.51 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5319 1.6589 -0.40% 4.19% 22.75% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4991 1.5621 -0.40% 4.06% 22.38% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.1743 3.1743 -0.42% 3.42% 21.34% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.0616 3.1956 -0.40% 3.30% 20.77% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4596 1.4596 -0.33% 3.20% 20.62% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4416 1.4416 -0.33% 3.10% 20.37% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2669 1.5809 -1.74% 8.57% 18.73% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1492 1.7361 -0.44% 9.65% 18.44% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6106 1.6106 -3.20% 2.25% 18.11% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4070 1.5340 -0.44% 1.71% 17.45% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 03-13 0.4523 0.4523 -1.52% -19.59% 16.96% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3711 1.4361 -0.44% 1.45% 16.89% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 03-13 0.4450 0.4450 -1.51% -19.69% 16.55% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 03-12 1.0653 1.0653 -0.36% 5.38% 16.38% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 03-13 4.1840 4.5450 -0.25% 1.98% 16.29% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 03-12 1.0517 1.1199 -0.35% 5.18% 15.92% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 03-13 4.0707 4.0707 -0.25% 1.72% 15.71% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7861 0.8346 -0.42% -2.15% 15.11% 6.46 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 03-12 0.8622 0.8622 -0.27% 4.55% 14.91% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7683 0.8168 -0.41% -2.35% 14.65% 2.29 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 03-12 0.8467 0.8467 -0.27% 4.27% 14.30% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8713 0.8713 -1.16% -4.58% 14.09% 1.66 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1177 1.3877 -2.04% -1.45% 13.93% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9113 0.9113 -0.50% -3.67% 13.67% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8913 0.8913 -0.50% -3.89% 13.20% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.1081 1.1081 -0.15% 6.08% 12.91% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 03-13 0.7996 0.7996 -0.50% -2.84% 11.12% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.3503 1.3503 -0.10% 4.00% 10.96% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.3348 1.3348 -0.10% 3.83% 10.60% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.6577 2.9557 -0.63% 7.37% 10.37% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0875 1.0875 -0.19% 4.80% 10.22% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0885 1.0885 -0.12% 3.52% 9.66% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 03-13 1.6138 2.0078 -0.86% 20.41% 8.45% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.8220 1.2220 -0.29% 0.54% 8.16% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3288 1.3288 -0.15% 1.02% 8.03% 0.18 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1162 1.1162 -0.05% 1.83% 7.81% 0.02 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.7882 1.1782 -0.30% 0.33% 7.68% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9461 0.9461 -1.38% -2.22% 7.67% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1797 1.1797 -0.14% 0.84% 7.64% 0.08 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 1.0810 1.0810 -0.05% 2.95% 7.58% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1070 1.1070 -0.05% 1.73% 7.50% 0.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9352 0.9352 -1.38% -2.43% 7.22% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.8723 0.8723 -0.35% 4.12% 6.37% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 0.8553 0.8553 -0.35% 3.94% 6.00% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2814 1.3314 -0.18% 1.38% 3.03% 0.39 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0162 1.1715 0.03% 1.28% 2.97% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1686 1.1686 -0.05% 0.35% 2.86% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1196 1.2214 0.04% 1.67% 2.82% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1793 1.1793 -0.18% 1.26% 2.78% 2.22 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7551 0.7551 -1.91% -10.56% 2.62% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1450 1.1450 -0.05% 0.17% 2.50% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0545 1.7091 0.03% 1.23% 2.36% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1079 1.3331 0.02% 1.20% 2.29% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0883 1.0883 0.01% 0.95% 2.28% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7401 0.7401 -1.92% -10.75% 2.20% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0132 1.1976 0.01% 1.09% 2.18% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0806 1.0806 0.01% 0.85% 2.09% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0082 1.1628 0.00% 0.75% 2.08% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.1313 1.1533 0.04% 1.31% 2.04% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0198 1.0198 0.01% 0.65% 1.98% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1323 1.1323 0.01% 0.83% 1.96% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0189 1.1650 0.02% 0.68% 1.96% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0901 1.2052 0.03% 1.14% 1.92% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0867 1.0997 0.04% 1.22% 1.90% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0173 1.0173 0.01% 0.54% 1.78% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1169 1.1169 0.01% 0.71% 1.72% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1168 1.1168 0.00% 0.70% 1.71% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0535 1.1870 0.03% 0.98% 1.68% 46.64 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0621 1.1244 0.03% 1.08% 1.63% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0944 1.5139 0.03% 0.40% 1.55% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0595 1.0595 0.01% 0.57% 1.39% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0291 1.0795 0.03% 0.82% 1.37% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1218 1.6919 0.04% 0.86% 1.28% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0397 1.2713 0.03% 0.83% 1.26% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0370 1.3176 0.03% 0.74% 1.06% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0636 1.1559 0.04% 0.82% 1.02% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0844 1.6295 0.04% 0.64% 0.86% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0342 1.0832 0.02% 0.05% 0.86% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1504 1.1854 0.03% 0.60% 0.74% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0849 1.1629 0.03% 0.26% 0.63% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0133 1.0778 0.03% 0.50% 0.42% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0148 1.1172 0.03% -0.14% 0.29% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0757 1.2297 0.03% 0.28% 0.18% 61.70 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0529 1.0879 0.01% -0.05% 0.04% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0436 1.4225 0.00% 0.45% -0.06% 3.03 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1010 1.1610 0.01% -0.60% -0.11% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1258 1.4922 -0.01% 0.28% -0.43% 0.67 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0367 1.3087 -0.08% -0.38% -0.60% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0762 1.1067 -0.02% -0.55% -3.64% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 03-13 0.7208 0.7208 -0.78% -22.53% -9.16% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 03-13 0.7058 0.7058 -0.79% -22.69% -9.29% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8655 0.8655 -0.54% -8.27% -9.72% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8551 0.8551 -0.55% -8.45% -10.07% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4599 1.4599 -0.24% -9.28% -10.98% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0071 1.0887 0.00% 0.72% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0059 1.0219 0.01% 0.55% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3371 1.3371 -0.41% 10.72% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3332 1.3332 -0.41% 10.56% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0161 1.0161 0.01% 1.08% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0183 1.0183 0.01% 1.19% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0128 1.0128 0.02% 1.05% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.1335 1.1335 0.04% 1.53% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 03-13 0.7975 0.7975 -0.50% -3.02% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0522 1.0742 0.03% 0.89% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.3240 1.3240 -1.17% 12.35% - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 2.0912 2.0912 -1.44% 10.25% - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3275 1.3275 -0.14% 0.94% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1465 1.2465 -0.43% 9.45% - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1316 1.1316 0.01% 0.78% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0901 1.0901 0.03% 1.14% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9371 0.9371 -1.40% 21.70% - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0262 1.0262 0.09% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0252 1.0252 0.09% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 4.77 代宏坤 等 暂停申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.12 代宏坤 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2460 1.1580% 1.09% 1.07% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4172 1.1100% 1.21% 1.14% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3005 1.1450% 1.15% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2466 1.1580% 1.09% 1.07% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3547 1.3870% 1.39% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3119 1.4010% 1.33% 1.31% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4013 1.0480% 1.14% 1.08% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4665 1.2910% 0.92% 0.46% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3300 1.2950% 1.30% 1.29% 0.33% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4665 1.2910% 1.39% 1.32% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3119 1.4010% 1.33% 1.31% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4652 1.2490% 1.37% 1.29% - - 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 03-13 6.2456 1.5525 -0.35% 6.2360 0.15% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.4835 0.4835 -0.68% 0.4840 -0.10% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0750 1.0750 -0.99% 1.0740 0.09% 0.08 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

53

0

 可笑至极，连续跌 [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-14

54

0

 裕泰做为低波固收+很靠谱，稳中有进，... [民生增强收益债券C吧]

投羊未来

2026-03-13

72

1

 前面看这个基涨的挺好所以就买了，没... [民生中证内地资源主题指数A吧]

股友5218L68I37

2026-03-13

56

0

 别被头条新闻吓到 投资可以更从容一点 [民生增强收益债券A吧]

走马观花就

2026-03-13

6469

14

 避开涨跌焦虑，拥抱“小回撤、稳增长... [民生增强收益债券A吧]

缠绕大师52

2026-03-13

51

0

 今天又完了 [民生增强收益债券C吧]

小嗨嗨zy

2026-03-13

48

1

 贵金属的春天还会来吗？是否占比太大... [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-13

75

2

 跌就跌一大截涨时一点点这都重仓哪些... [民生加银鑫享债券A吧]

基民7f8EhB

2026-03-13

56

1

 厉害一级棒 [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2026-03-13

50

1

 这两天有点小意外嘛，给你加鸡腿 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2026-03-13

55

1

 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

走自己的赚钱路

2026-03-12

46

1

 做的相当可以啊 [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C吧]

富可成金的基民

2026-03-12

97

0

 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2026-03-12

6829

14

 别被国际新闻吓到！这个“抗跌神器”... [民生增强收益债券A吧]

上限不封顶

2026-03-11

82

1

 和六号的成绩对比一下，今天居然比六... [民生加银医药健康股票A吧]

基民aVjjt9

2026-03-11

73

0

 民生加银从买入的一个月亏了一万五，... [民生增强收益债券C吧]

基民CSqWXW

2026-03-11

136

1

 谢经理！显示的10个债券是本基金重仓... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-11

77

1

 这个是什么情况。不是涨了吗怎么还是... [民生加银鑫享债券C吧]

基民v5lKYs

2026-03-11

68

0

 兴华景和凭借清晰定位与稳健运作，专... [民生增强收益债券C吧]

果断的袁柏

2026-03-11

144

0

 【AI速看】3月市场主线何在？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-11

58

0

 偷吃了吧债基和股票都涨得这么好 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

102

1

 今天涨这么少呀，显示持仓的几个债涨... [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-03-10

85

1

 不要再跌了求求了 [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-03-10

90

2

 草了！！！又是吃面的一天 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-10

105

1

 紫金矿业占比大，它跌基本就是赔 [民生增强收益债券C吧]

牛在途中

2026-03-10

202

0

 【AI速看】市场波动，机会在哪？ [民生增强收益债券C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-10

7366

14

 别让恐慌主导投资！震荡市里，这类“... [民生增强收益债券A吧]

黑绷带

2026-03-10

70

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票C吧]

基金资讯

2026-03-10

54

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

68

0

 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(... [民生加银龙头优选股票A吧]

基金资讯

2026-03-10

61

0

 这只基金今天持有的股票没有一个是红... [民生增强收益债券A吧]

战神赫拉克勒斯

2026-03-09

313

2

 亏的真快 [民生增强收益债券A吧]

股友35Q2C82729

2026-03-09

187

0

 【AI速看】民生加银多元稳裕配置3个月... [民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

2026-03-09

219

2

 基金经理，你说5年多这个不好的体验让... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-03-09

115

3

 虽然还亏很多，但看到了你的进步，起... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-03-09

111

0

 关于开展民生加银现金增利货币市场基... [民生加银现金增利货币C吧]

基金资讯

2026-03-09

112

0

 纪委能不能查下这个基金经理啊 [民生加银成长优选股票A吧]

基民tkrkYE

2026-03-07

80

0

 这跌的就没道理了 [民生加银鑫享债券A吧]

股友2i8231Y525

2026-03-06

75

0

 连续下跌就不好玩儿了。 [民生加银鑫享债券A吧]

亿路升华

2026-03-06

63

0

 今天还跌 [民生加银鑫享债券A吧]

基民veVB6A

2026-03-06

75

0

 $民生增强收益债券C$今天为什么还要跌... [民生增强收益债券C吧]

基民022GQ68251

2026-03-06

7853

14

 避险情绪升温？这个“固收+”或许才是... [民生增强收益债券A吧]

猎人日志72

2026-03-06

60

0

 买进来就天天跌 [民生加银鑫享债券C吧]

努力上学的小强

2026-03-06

52

0

 又是收蛋的一天$信澳稳悦60天滚动持有... [民生增强收益债券A吧]

招财兔一枚

2026-03-06

175

0

 低开高走，震荡依旧，如何应对？ [民生增强收益债券C吧]

天空之城zva

2026-03-06

69

0

 孙伟：请你用收益数据说话，不要辜负... [民生加银策略精选混合A吧]

DDYT

2026-03-06

69

0

 拉极经理；新年大盘涨两天；涨多少；... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2026-03-06

111

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

76

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生加银增强收益债券E吧]

基金资讯

2026-03-06

97

0

 民生加银增强收益债券型证券投资基金(... [民生增强收益债券A吧]

基金资讯

2026-03-06
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