民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 58.24 33/107
基金数量(只) 15 10.04 24/107
基金经理数量 28 34.09 44/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.2158 1.2158 0.43% 68.84% 88.38% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.1939 1.1939 0.43% 68.56% 87.69% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8255 1.8255 2.01% 59.24% 77.41% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.7998 1.7998 2.02% 59.01% 76.97% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7371 0.7371 3.00% 32.72% 64.90% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8953 0.8953 1.26% 35.04% 61.87% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8835 0.8835 1.25% 34.50% 60.87% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.3773 1.3773 1.77% 22.12% 60.52% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.3645 1.3645 1.76% 21.94% 60.06% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.9455 4.3105 0.45% 57.41% 59.99% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.8695 2.8695 0.44% 57.03% 59.24% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.9049 3.9227 0.24% 56.75% 58.00% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.8786 2.8786 0.24% 56.23% 57.21% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8568 1.8568 1.24% 26.75% 56.52% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.8453 1.8453 1.23% 26.56% 56.05% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0255 1.0420 2.29% 20.21% 53.42% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.0094 1.0256 2.29% 19.98% 52.80% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0710 1.0710 1.74% 32.53% 49.02% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0568 1.0568 1.74% 32.35% 48.57% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.9376 2.9376 2.26% 44.43% 45.21% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.1966 2.9216 1.39% 31.05% 43.47% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.1221 2.7921 1.40% 30.79% 42.90% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 01-21 1.6747 1.6747 1.48% 23.94% 42.31% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.1027 2.1027 2.17% 33.55% 42.27% 13.94 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9739 0.9739 0.30% 10.01% 42.09% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 01-21 0.4992 0.4992 -0.40% -8.24% 41.86% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 01-21 1.6646 1.6646 1.48% 23.69% 41.78% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.0483 2.0483 2.16% 33.15% 41.56% 2.41 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9556 0.9556 0.29% 9.79% 41.53% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 01-21 0.4912 0.4912 -0.41% -8.41% 41.31% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.3516 1.6216 2.02% 43.36% 40.94% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9620 0.9620 2.41% 32.31% 40.68% 1.66 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9435 0.9435 1.18% 37.10% 39.74% 1.55 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.7652 1.7652 2.62% 29.63% 39.18% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 01-21 2.1134 3.2474 0.63% 18.03% 34.44% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 01-21 3.2471 3.2471 0.71% 18.23% 34.29% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.3534 1.3614 1.94% 22.58% 33.92% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 01-20 0.7997 0.7997 -0.62% 23.26% 33.68% 1.27 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.3130 1.3210 1.95% 22.34% 33.39% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1473 1.1473 1.95% 22.34% 33.39% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.1340 4.1340 1.21% 22.79% 31.87% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 01-21 1.4769 1.4769 2.34% 23.29% 31.81% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 01-21 4.0253 4.0253 1.21% 22.48% 31.20% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 01-21 1.2586 1.2586 0.20% 20.04% 31.06% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 01-21 1.2528 1.2528 0.20% 19.82% 30.57% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.4432 1.5702 0.67% 15.99% 30.49% 0.49 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 01-21 0.8434 0.8434 0.87% 17.22% 30.19% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.4074 1.4724 0.67% 15.71% 29.83% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 01-21 0.7397 0.7397 1.25% 18.69% 29.77% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 01-21 0.8294 0.8294 0.88% 16.98% 29.67% 0.20 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7352 0.7352 1.18% 18.24% 29.30% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 01-21 0.7264 0.7264 1.25% 18.48% 29.30% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7203 0.7203 1.18% 17.99% 28.76% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2839 1.2839 0.40% 21.85% 28.39% 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2801 1.2801 0.40% 21.66% 28.01% 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9326 0.9326 1.24% 13.12% 26.78% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7937 0.8422 1.20% 12.87% 26.51% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.3169 1.6309 1.26% 44.02% 26.26% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9126 0.9126 1.23% 12.86% 26.22% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7762 0.8247 1.20% 12.64% 25.99% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2853 1.2853 0.76% 9.32% 25.81% 0.92 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.2581 1.2581 0.76% 9.19% 25.51% 0.23 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.5459 1.6729 0.09% 16.09% 24.47% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4764 1.4764 0.13% 15.12% 24.44% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.4585 1.4585 0.12% 15.00% 24.19% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.5133 1.5763 0.09% 15.94% 24.14% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 01-21 4.2331 4.5941 1.31% 13.33% 20.57% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 01-21 4.1213 4.1213 1.31% 13.05% 19.94% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 01-20 1.0667 1.0667 -0.11% 13.07% 19.67% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 01-21 0.8134 0.8134 1.31% 8.89% 19.62% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 01-20 1.0537 1.1219 -0.10% 12.84% 19.20% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.1376 1.7245 0.34% 13.72% 17.74% 3.56 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 01-20 0.8620 0.8620 -0.07% 11.73% 17.74% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 01-20 0.8471 0.8471 -0.07% 11.42% 17.10% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.8024 0.8024 0.68% 3.10% 16.64% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.7870 0.7870 0.69% 2.89% 16.18% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0924 1.0924 0.17% 9.04% 12.61% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9616 0.9616 0.91% 19.96% 12.14% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9511 0.9511 0.92% 19.70% 11.67% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.3340 1.3340 0.06% 4.75% 11.08% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 0.8321 1.2321 0.17% 4.18% 10.80% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0847 1.0847 0.11% 6.90% 10.76% 3.02 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0818 1.0818 -0.02% 7.45% 10.73% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.3194 1.3194 0.07% 4.58% 10.72% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 0.7983 1.1883 0.16% 3.97% 10.41% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 01-21 2.6044 2.9024 0.25% 3.97% 9.43% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 01-21 0.8006 0.8006 -0.87% -8.72% 8.34% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.3211 1.3211 0.14% -0.03% 8.29% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 01-21 0.7844 0.7844 -0.86% -8.92% 8.19% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.1734 1.1734 0.15% -0.22% 7.85% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0752 1.0752 0.05% 4.87% 7.65% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1090 1.1090 0.43% 6.57% 6.63% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 1.1005 1.1005 0.43% 6.46% 6.32% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 01-21 1.5313 1.9253 0.56% 18.66% 4.96% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 0.8632 0.8632 0.52% 3.12% 4.45% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 0.8468 0.8468 0.52% 2.94% 4.09% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0126 1.1679 0.01% 1.28% 2.94% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0061 1.1607 0.00% 0.99% 2.12% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.2766 1.3266 0.19% 0.39% 2.08% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1628 1.1628 0.07% -0.64% 1.99% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0853 1.0853 0.01% 0.72% 1.93% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1752 1.1752 0.19% 0.26% 1.82% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1294 1.1294 0.01% 0.66% 1.75% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.0779 1.0779 0.01% 0.63% 1.72% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0092 1.1936 0.12% 0.78% 1.63% 9.95 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 01-21 1.1398 1.1398 0.06% -0.83% 1.63% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0173 1.0173 0.02% 0.35% 1.58% 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1128 1.2146 0.04% 0.33% 1.55% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0495 1.7041 0.02% 0.54% 1.55% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1143 1.1143 0.00% 0.53% 1.49% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1143 1.1143 0.01% 0.53% 1.49% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0151 1.0151 0.02% 0.25% 1.38% 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0577 1.0577 0.00% 0.53% 1.36% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1032 1.3284 0.03% 0.31% 1.30% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9312 0.9312 -0.83% -6.94% 1.18% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0164 1.1625 0.00% -0.15% 0.86% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0715 1.1830 0.02% 0.26% 0.85% 45.53 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9205 0.9205 -0.83% -7.12% 0.78% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.1258 1.1478 0.02% 0.18% 0.62% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0817 1.0947 0.02% -0.13% 0.43% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0855 1.2006 0.05% 0.00% 0.42% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0899 1.5094 0.03% -0.87% 0.22% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0575 1.1198 0.03% -0.13% 0.17% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1168 1.6869 0.02% -0.57% -0.04% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0310 1.0800 0.04% -1.22% -0.09% 3.35 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0253 1.0757 0.04% -0.41% -0.12% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0590 1.1513 0.02% -0.67% -0.25% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0356 1.2672 0.02% -0.62% -0.37% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0802 1.6253 0.01% -0.78% -0.45% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0333 1.3139 0.03% -0.71% -0.55% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0797 1.1577 0.05% -1.88% -0.89% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.1451 1.1801 0.02% -1.29% -0.89% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0107 1.1131 -0.02% -1.65% -0.90% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0968 1.1568 0.06% -2.53% -1.20% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0084 1.0729 0.01% -1.39% -1.40% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.0398 1.4187 0.02% -1.66% -1.44% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0705 1.2245 0.01% -1.83% -1.53% 61.67 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.1221 1.4885 0.01% -1.85% -1.84% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0486 1.0836 -0.01% -2.57% -1.94% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0341 1.3061 0.21% -2.33% -2.79% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0743 1.1048 0.39% -5.56% -5.14% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.5238 1.5238 -0.31% 1.84% -5.59% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0055 1.0871 0.00% 0.84% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0046 1.0206 0.00% 0.66% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3393 1.3393 0.84% 21.01% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.3360 1.3360 0.85% 20.83% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.0155 1.0155 0.01% 1.11% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.0174 1.0174 0.01% 1.25% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0093 1.0093 -0.03% 0.62% - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.1278 1.1278 0.01% 0.36% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 01-21 0.8117 0.8117 1.30% 8.69% - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 01-21 1.0708 1.0708 0.02% 0.22% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 01-21 1.3527 1.3527 1.94% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 01-21 2.1946 2.1946 1.40% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.3203 1.3203 0.14% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 01-21 1.1356 1.2356 0.35% - - 0.00 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 01-21 1.1289 1.1289 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0855 1.0855 0.05% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 01-21 0.9422 0.9422 1.18% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.0139 1.0139 0.16% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 01-19 1.0135 1.0135 0.16% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2730 1.0080% 1.02% 1.03% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2798 1.0370% 1.08% 1.13% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2976 1.1780% 1.17% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2731 1.0080% 1.02% 1.03% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3692 1.4210% 1.41% 1.44% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3390 1.2510% 1.26% 1.28% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.2616 0.9730% 1.01% 1.06% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3285 1.2150% 1.26% 1.31% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3443 1.3310% 1.32% 1.35% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3284 1.2150% 1.26% 1.31% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 01-21 0.3390 1.2510% 1.26% 1.28% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 01-21 1.0847 1.0847 0.26% 1.0800 0.43% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 01-21 6.3178 1.5705 0.12% 6.3100 0.12% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 01-21 0.5284 0.5284 -0.09% 0.5280 0.08% 0.56 周帅
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持股数

(万股)

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(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

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 不想坐过山车？双债增利的“稳”值得... [民生增强收益债券A吧]

股友20p8L55152

2026-01-21

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 还是手不安分不敢拿住 [民生加银鑫享债券C吧]

基民ZUqLoA

2026-01-21

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 咋了又开始犯羊病了咋了羊羔疯病犯了... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2026-01-21

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 今天又加鸡腿了，谢谢谢经理，牛呀！ [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-01-21

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 我自己也是职业经理人，做业务出身的... [民生加银成长优选股票A吧]

半颗红豆

2026-01-21

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 [赞][赞][赞][抱拳][抱拳][献花][献花... [民生加银鑫享债券C吧]

翡翠利市地狄仁杰

2026-01-21

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 这个基金还真不错 [民生加银鑫享债券A吧]

基民78P1P85668

2026-01-21

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 你好好想想对的起广大基民吗？你是人... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-01-21

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 明天基金乜是跌，习惯带子，它奶奶的... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-21

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 $民生加银医药健康股票A$被他们坑到头... [民生加银医药健康股票A吧]

基民11983N50n6

2026-01-21

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 民生加银中证企业核心竞争力50交易型... [核心50ETF吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银中证生物科技主题交易型开放... [生物科技ETF基金吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银优享6个月定期开放混合型基金... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银基金管理有限公司旗下部分基... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银科技创新混合型证券投资基金(... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银沪深300交易型开放式指数证券... [民生加银300ETF吧]

基金资讯

2026-01-21

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 投资要有定力，尤其是对商业航天这种... [民生加银金融优选混合C吧]

苏超加油冲

2026-01-21

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 这只你们曾经高点买低点出，给融券做... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-01-21

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 民生基金了，无回天之力了，基民亏损... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-21

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 【AI速看】有色投资怎么选？ [民生中证内地资源主题指数C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-21

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 四季度公告啥时候出啊 [民生增强收益债券A吧]

雪舞千山凝

2026-01-21

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 ztmlj [民生加银新动能一年定开混合C吧]

金熊避风墙

2026-01-21

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 医药健康基金又回到解放前啦！看来这... [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-01-21

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 恒大民生加银 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-01-21

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 低利率下钱往哪放？看看这个被机构“... [民生增强收益债券A吧]

梦梦小可爱yqlb058

2026-01-21

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 今天又是破5的节奏，它奶奶的 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-21

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 民生加银健康基金躺平了5年，没有希望... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-21

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 民生加银中证A500指数型证券投资基金(... [民生加银中证A500指数C吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银中证A500指数型证券投资基金(... [民生加银中证A500指数A吧]

基金资讯

2026-01-21

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 民生加银中证A500指数型证券投资基金... [民生加银中证A500指数A吧]

基金资讯

2026-01-21

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 这基金只会跌不会涨，我八月份割了三... [民生加银成长优选股票A吧]

生机满堂的兰陵王

2026-01-21

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 真是无耻大盘涨他跌，大盘微跌他大跌... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

亿海泛舟

2026-01-20

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 民生的操作跟国泰医药差距一目了然！... [民生加银医药健康股票A吧]

经纶成金de曹操

2026-01-20

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 几年了还是一27这个基金经理干嘛吃的... [民生加银成长优选股票A吧]

股友8w5o85

2026-01-20

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 猪一样的经理！ [民生价值发现一年持有混合C吧]

基民dPlsyo

2026-01-20

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 $民生加银转债优选C$吧，该死的经理，... [民生加银转债优选C吧]

望断NAN飞雁

2026-01-20

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 希望今晚更新是红色 [民生加银中证500指数增强C吧]

会飞的胖胖鱼

2026-01-20

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 民生加银的基金经理团队能做个人好吗... [民生加银医药健康股票A吧]

足智满斗de白沉香

2026-01-20

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 耐心持有真的有回报信澳稳悦60天三个... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

发福号

2026-01-20

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 理财求稳就选它！$信澳稳悦60天滚动持... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

森森宝贝

2026-01-20

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 可控核聚变今天回调，持仓绿油油的，... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

敢作敢当的蔡

2026-01-20

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 可控核聚变已经从实验室走向工程化，... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

洒脱的石

2026-01-20

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 同泰新能源一年持有期真的值得推荐，... [民生加银质量领先混合C吧]

敢作敢当的蔡

2026-01-20

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 黄金白银天天创新高，持有的同泰慧盈... [民生加银均衡优选混合C吧]

柔和的高

2026-01-20

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 尽早卖出，不要有任何幻想 [民生加银成长优选股票A吧]

股友2h8O5O

2026-01-20

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 $民生加银医药健康股票A$这个基金估计... [民生加银医药健康股票A吧]

基民11983N50n6

2026-01-20

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 我已经加仓了同泰新能源一年持有期，... [民生加银内核驱动混合C吧]

洒脱的石

2026-01-20

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 你这个该死基金经理是不是玩大伙那好... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2026-01-20

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 黄金白银创新高的节奏停不下来，没上... [民生加银聚优精选混合A吧]

专心的唐

2026-01-20

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 也是够水的了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

ChaseShine逐耀

2026-01-20
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