民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-06-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.66 49.82 30/103
基金数量(只) 15 10.23 25/103
基金经理数量 28 34.19 44/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8557 0.8557 1.99% 24.25% 71.62% 1.34 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2733 1.2733 0.20% 34.91% 60.79% 0.13 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2626 1.2626 0.20% 34.72% 60.31% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7372 0.7372 2.30% 50.14% 56.19% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0844 1.1009 1.98% 48.20% 54.52% 0.22 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0686 1.0848 1.98% 47.88% 53.92% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6089 1.6089 0.43% 26.07% 47.51% 0.69 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6006 1.6006 0.43% 25.88% 47.09% 0.04 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0411 2.0411 3.62% 30.99% 46.51% 11.11 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9926 1.9926 3.62% 30.72% 45.91% 2.38 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9527 0.9527 -0.04% 26.40% 42.34% 1.43 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.9513 2.6763 1.40% 25.65% 36.93% 4.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0101 1.0101 1.32% 30.23% 36.76% 3.34 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.8874 2.5574 1.40% 25.33% 36.37% 2.27 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9924 0.9924 1.33% 29.98% 36.21% 0.45 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9218 0.9218 2.35% 38.57% 36.12% 0.26 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9060 0.9060 2.35% 38.28% 35.59% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6505 1.6505 0.37% 20.02% 35.09% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9608 0.9608 -0.19% 21.19% 32.98% 5.61 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9417 0.9417 -0.19% 20.95% 32.45% 0.76 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8168 0.8653 -0.15% 20.90% 32.25% 7.36 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9681 0.9681 0.97% 28.36% 32.16% 0.40 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9561 0.9561 0.97% 28.16% 31.77% 0.26 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7998 0.8483 -0.15% 20.65% 31.74% 2.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 09-30 0.5485 0.5485 1.72% 36.34% 31.69% 1.81 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 09-30 0.5403 0.5403 1.73% 36.10% 31.20% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7144 0.7144 4.89% 17.08% 29.51% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7074 0.7074 4.89% 16.85% 29.18% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4465 1.4465 0.70% 19.38% 28.77% 1.38 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.7758 2.7758 1.98% 35.67% 27.45% 0.49 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 0.7496 0.7496 1.45% 21.26% 27.44% 1.16 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 09-30 0.8359 0.8359 -0.17% 16.76% 27.37% 24.53 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 09-30 1.4804 1.4804 0.43% 18.76% 26.71% 0.18 杨林 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2021 1.2101 1.45% 16.31% 26.50% 1.22 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 09-30 1.4733 1.4733 0.43% 18.54% 26.24% 0.09 杨林 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0203 1.0203 1.45% 16.09% 26.01% 0.01 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1676 1.1756 1.45% 16.09% 26.00% 2.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4313 1.4313 2.19% 36.31% 25.44% 0.96 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.1401 3.1401 0.95% 18.94% 25.35% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4124 1.4124 2.19% 36.07% 25.10% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2246 1.5386 1.02% 13.18% 24.45% 2.79 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2697 1.5397 -0.18% 31.03% 23.15% 0.31 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0394 3.1734 0.95% 18.78% 22.19% 2.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4116 1.5386 0.92% 16.95% 22.01% 0.45 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.1517 4.5127 -0.47% 13.90% 21.97% 15.22 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3786 1.4436 0.92% 16.73% 21.36% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.0483 4.0483 -0.47% 13.62% 21.35% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2840 3.6490 0.82% 22.99% 20.78% 3.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2284 2.2284 0.82% 22.71% 20.26% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9931 0.9931 0.56% 11.48% 19.58% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2621 3.2799 0.82% 23.03% 19.17% 0.70 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9836 0.9836 0.56% 11.27% 19.11% 1.17 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2480 2.2480 0.81% 22.83% 18.84% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4491 1.4491 0.40% 20.36% 17.67% 0.45 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0238 1.0238 0.81% 12.47% 17.50% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4325 1.4325 0.41% 20.24% 17.44% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0125 1.0807 0.81% 12.25% 17.05% 2.67 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1743 1.6612 0.31% 10.81% 16.76% 5.49 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 0.8335 0.8335 0.76% 11.70% 16.10% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 0.8205 0.8205 0.75% 11.38% 15.47% 1.21 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2329 1.2329 -0.22% 15.53% 14.20% 0.75 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8548 0.8548 0.98% 16.66% 14.13% 3.90 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2077 1.2077 -0.21% 15.38% 14.01% 0.34 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8394 0.8394 0.97% 16.44% 13.68% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3041 1.3041 0.02% 2.36% 12.23% 0.32 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5074 1.6344 0.45% 20.21% 11.91% 0.84 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1596 1.1596 0.01% 2.17% 11.82% 0.75 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4768 1.5398 0.45% 20.07% 11.63% 0.28 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0602 1.0602 0.49% 7.18% 11.59% 5.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 09-30 1.1522 1.1522 0.77% 15.13% 11.57% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.2995 1.2995 0.25% 6.07% 11.06% 0.06 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.2865 1.2865 0.25% 5.89% 10.67% 10.01 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0517 1.0517 0.50% 7.37% 10.41% 3.77 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 09-30 0.9278 0.9278 1.83% 14.50% 10.16% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 09-30 0.9102 0.9102 1.83% 14.58% 10.01% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0456 1.0456 0.43% 6.17% 9.87% 11.13 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 09-30 0.7751 0.7751 0.39% 15.41% 9.87% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 09-30 0.6779 0.6779 0.76% 14.20% 9.75% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.8152 1.2152 0.26% 8.26% 9.57% 0.54 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 09-30 0.7632 0.7632 0.39% 15.18% 9.45% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 09-30 0.6664 0.6664 0.77% 13.99% 9.32% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.7830 1.1730 0.24% 8.00% 9.21% 0.77 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0557 1.0557 0.37% 5.12% 8.21% 6.28 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6746 0.6746 0.76% 14.24% 7.05% 11.72 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.6160 3.6160 0.53% 13.04% 6.89% 8.81 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6618 0.6618 0.75% 14.01% 6.62% 0.54 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.5264 3.5264 0.53% 12.74% 6.34% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0903 1.0903 0.13% 5.20% 5.54% 0.01 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0823 1.0823 0.12% 5.01% 5.14% 0.13 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.8355 0.8355 0.07% 1.47% 3.48% 0.44 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2567 1.3067 -0.01% 0.50% 3.25% 0.57 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.8205 0.8205 0.06% 1.28% 3.12% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1580 1.1580 0.01% 1.08% 3.03% 0.88 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1578 1.1578 -0.01% 0.38% 3.00% 5.41 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0046 1.1599 0.00% 1.65% 2.89% 80.36 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1175 1.1395 0.09% 0.55% 2.73% 61.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1364 1.1364 0.01% 0.91% 2.67% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0869 1.5064 0.05% 0.28% 2.61% 42.91 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1034 1.3176 0.05% 0.47% 2.61% 5.25 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0629 1.0829 0.16% -0.86% 2.54% 60.69 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0027 1.1573 0.00% 1.39% 2.43% 82.49 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0460 1.0702 0.09% 0.13% 2.40% 85.74 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0728 1.0858 0.11% 0.23% 2.31% 14.37 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0298 1.2614 0.11% -0.01% 2.29% 57.17 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0411 1.6957 0.03% 0.70% 2.28% 29.83 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0776 1.0776 0.01% 0.95% 2.25% 0.66 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0281 1.3087 0.12% -0.10% 2.10% 0.30 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0756 1.1907 0.03% 0.16% 2.08% 60.49 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1231 1.1231 0.01% 0.89% 2.07% 7.65 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0983 1.2001 0.02% 0.43% 2.07% 8.84 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0709 1.0709 0.01% 0.84% 2.04% 4.24 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1115 1.6816 0.11% 0.13% 2.02% 13.55 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0797 1.0797 0.06% 0.14% 1.92% 3.39 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1090 1.1090 0.01% 0.77% 1.82% 5.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1090 1.1090 0.01% 0.77% 1.82% 4.83 李文君 开放申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1407 1.1757 0.11% -0.47% 1.82% 98.82 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0770 1.1125 0.10% 0.17% 1.74% 10.29 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0538 1.1461 0.11% -0.20% 1.72% 64.17 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0765 1.6216 0.11% -0.07% 1.61% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1021 1.1621 0.08% -0.46% 1.55% 9.49 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0654 1.1769 0.05% 0.54% 1.52% 45.65 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0541 1.0541 0.01% 0.72% 1.40% 5.49 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0751 1.1531 0.10% -0.62% 1.32% 10.64 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9975 1.1819 0.12% 0.34% 1.28% 4.98 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0685 1.2225 0.14% -0.87% 1.21% 60.93 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0071 1.0716 0.13% -0.47% 0.84% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0540 1.1140 0.07% -0.36% 0.79% 2.25 关键 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0364 1.3084 0.09% -1.01% 0.67% 15.55 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0125 1.1586 0.07% 0.99% 0.63% 1.08 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0349 1.4138 0.11% -1.17% 0.27% 24.96 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1182 1.4846 0.11% -1.36% -0.11% 1.65 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0674 1.0979 0.13% -4.72% -2.71% 31.33 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5758 1.5758 1.19% -4.90% -4.03% 0.21 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 09-30 1.3503 1.7443 0.47% -10.99% -6.75% 0.86 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4332 2.7312 0.09% 0.46% -7.13% 0.54 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8974 0.8974 -0.71% -4.33% -8.88% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8882 0.8882 -0.70% -4.52% -9.03% 0.10 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0019 1.0835 0.00% 0.88% - 80.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0022 1.0182 0.01% 0.72% - 0.00 李文君 开放申购 - 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 09-30 1.1481 1.1481 0.76% 14.91% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0123 1.0123 0.01% 0.85% - 0.22 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0108 1.0108 0.02% 0.76% - 2.18 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2187 1.2187 0.66% 23.28% - 1.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2212 1.2212 0.66% 23.47% - 0.32 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2198 1.2198 0.44% 22.10% - 0.08 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2178 1.2178 0.44% 21.91% - 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0049 1.0049 0.02% - - 10.60 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0061 1.0061 0.01% - - 1.04 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0018 1.0018 0.03% - - 70.18 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1171 1.1171 0.08% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 09-30 0.8351 0.8351 -0.17% - - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0651 1.0651 0.05% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2018 1.2018 1.45% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.9509 1.9509 1.40% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3036 1.3036 0.01% - - - 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1737 1.1737 0.31% - - - 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1229 1.1229 0.01% - - - 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0756 1.0756 0.03% - - - 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8556 0.8556 1.99% - - - 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - - 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2814 1.0580% 1.04% 1.03% 0.27% 14.63 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3463 0.9370% 1.03% 1.05% 0.28% 1.15 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3137 1.1740% 1.17% 1.17% 0.30% 0.34 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2816 1.0580% 1.04% 1.03% 0.27% 16.13 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3790 1.4100% 1.41% 1.41% 0.36% 129.76 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3477 1.3010% 1.28% 1.27% 0.33% 47.11 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3288 0.8690% 0.96% 0.98% 0.26% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3945 1.1140% 1.20% 1.23% 0.33% 1.87 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3537 1.3180% 1.32% 1.32% 0.34% 33.25 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3945 1.1140% 1.20% 1.23% 0.33% 1.57 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3474 1.3020% 1.28% 1.27% 0.33% 36.43 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5894 0.5894 2.20% 0.5890 0.07% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 09-30 6.1803 1.5363 0.43% 6.1740 0.10% 1.21 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0839 1.0839 0.33% 1.0830 0.08% 0.10 周帅
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 25 0.32% 2,622.26 54,228.34
2 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 25 0.29% 443.22 49,884.61
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 16 0.28% 876.93 47,942.91
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 32 0.27% 137.50 45,637.63
5 603296 华勤技术 股吧 资讯 档案 28 0.26% 536.60 43,292.95
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 19 0.22% 769.72 37,531.42
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 17 0.22% 4,830.85 37,439.09
8 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.22% 913.63 37,243.31
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 33 0.21% 1,868.48 36,435.26
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 28 0.21% 253.87 35,868.70

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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 我终于割肉离场了，去通信板块博弈！ [民生加银策略精选混合A吧]

股友k5dHNz

2025-10-01

46

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 …… [民生加银策略精选混合A吧]

基民Y86712023o

2025-10-01

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 基金经理是死心眼的吗？ [民生加银质量领先混合A吧]

基民90k88W5859

2025-10-01

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 估计经理已经调仓到老登股了，防守意... [民生加银策略精选混合A吧]

WHongwei

2025-09-30

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 同类基金中1031名中的倒数第39名 [民生加银成长优选股票A吧]

股友2h8O5O

2025-09-30

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 $民生加银品牌蓝筹混合A$看你十大重仓... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民36599d037y

2025-09-30

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 ，被你亏完了，孙经理，你是不是乱来... [民生加银策略精选混合A吧]

心之所向cuim

2025-09-30

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 垃基金 [民生加银策略精选混合A吧]

基民Y86712023o

2025-09-30

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 今天又是偷吃了太多了，基民亏损太多... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-09-30

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 今天这行情看它十大重仓今天不应该跌... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-09-30

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 今天的涨浮我大概估算了一下，应该在2... [民生加银医药健康股票A吧]

基民Wseh3p

2025-09-30

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 $民生加银新动能一年定开混合A$什么神... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

华华贾

2025-09-30

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 $民生加银新动能一年定开混合A$买了你... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

华华贾

2025-09-30

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 调的什么仓 [民生加银策略精选混合A吧]

基民lgUuXu

2025-09-30

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 这个基金高买低卖，失信于基民。 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-09-30

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 证监会要严查这家公司，给股民一个合... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友69H7551W82

2025-09-30

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 国庆快乐 [民生加银持续成长混合A吧]

Ivon882828

2025-09-30

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 国庆节快乐 [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

Ivon882828

2025-09-30

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 $民生加银成长优选股票A$移动，电力，... [民生加银成长优选股票A吧]

nina七

2025-09-30

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 走了走了，FW [民生加银新动能一年定开混合A吧]

韭林后

2025-09-30

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 $民生加银聚优精选混合A$ [民生加银聚优精选混合A吧]

勤奋的雁叶柔10

2025-09-30

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 家人们，固态电池这增长太惊人了！202... [民生加银成长优选股票A吧]

凌波888

2025-09-30

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 民生加银基金是个什么公司？ [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-09-30

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 这只基金让我彻底失望了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民tc9eHi

2025-09-30

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 今天创新药又双叒叕涨了，这波跨年行... [民生加银医药健康股票C吧]

冷若冰霜的猫猫

2025-09-30

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 买了10万，持有5年多，现只剩8万，一... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民tc9eHi

2025-09-30

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 老铁们！今天创新药板块简直是杀疯了... [民生加银医药健康股票C吧]

我会飞啦

2025-09-30

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 加油努力吧，还差很多才能回本，四年... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2025-09-30

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 今天创新药指数涨2.19%，港股医疗板块... [民生加银医药健康股票C吧]

快乐养基呀

2025-09-30

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 问题出在可转债上，占比高波动就大。... [民生增强收益债券C吧]

严谨的唐芝蔓1

2025-09-30

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 跟你们说，固态电池未来应用空间那叫... [民生加银成长优选股票A吧]

凌波888

2025-09-30

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 免得心烦 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-09-30

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 卖了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-09-30

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 看哪个板块，有大老告诉我的吗 [民生加银医药健康股票C吧]

基民5m6l928362

2025-09-30

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合C吧]

基金资讯

2025-09-30

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合A吧]

基金资讯

2025-09-30

68

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 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金... [民生加银鑫升纯债吧]

基金资讯

2025-09-30

57

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合A吧]

基金资讯

2025-09-30

39

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合E吧]

基金资讯

2025-09-30

43

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 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金... [民生加银鑫升纯债吧]

基金资讯

2025-09-30

74

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 这种定开基金以后不会再买了，跌的时... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民A1wgra

2025-09-30

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 比买股票刺激 [民生加银鑫享债券C吧]

日进发财de水门

2025-09-30

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 新能源汽车对高能量密度、高安全性电... [民生加银成长优选股票A吧]

凌波888

2025-09-29

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 $华泰柏瑞质量成长C$今天又涨2.18%，... [民生加银质量领先混合A吧]

小迷糊吖

2025-09-29

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 确实永远都是最差的 [民生加银成长优选股票A吧]

股友2h8O5O

2025-09-29

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 $民生加银策略精选混合A$水平差啊，没... [民生加银策略精选混合A吧]

基民21131h2e51

2025-09-29

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 基友们，长利率债债占比太大的不要买... [民生加银添润债券C吧]

n143192191188cc01972

2025-09-29

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 看来它是一条道走到黑了 [民生加银添润债券C吧]

n143192191188cc01972

2025-09-29

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 加仓ai眼镜 快。重仓 参股慈文传媒， [民生加银聚优精选混合A吧]

基民868L5979T0

2025-09-29

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 我平时理财喜欢分散投资，兴利二级债... [民生加银恒祥债券吧]

善解人意的人

2025-09-29
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