民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.99 53.67 40/106
基金数量(只) 15 10.28 24/106
基金经理数量 29 34.51 46/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2771 1.2771 -1.20% 32.78% 102.91% 0.35 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.2528 1.2528 -1.20% 32.53% 102.16% 1.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1678 1.1678 2.41% 46.69% 90.47% 1.49 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 04-30 3.0515 4.0693 0.29% 29.80% 80.66% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 04-30 3.0739 4.4389 -0.58% 29.00% 80.50% 3.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8259 1.8259 -0.83% 20.32% 80.25% 1.52 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 04-30 3.0213 3.0213 0.29% 29.45% 79.73% 0.05 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.7987 1.7987 -0.82% 20.15% 79.69% 1.96 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.9907 2.9907 -0.59% 28.69% 79.62% 0.94 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.2487 2.2487 2.52% 18.23% 64.05% 2.48 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 04-30 3.1357 3.1357 2.15% 17.49% 63.40% 0.48 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.1882 2.1882 2.52% 18.00% 63.25% 1.23 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4226 1.4226 0.81% 11.01% 53.84% 0.64 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.4083 1.4083 0.81% 10.85% 53.41% 0.84 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0814 1.0814 4.50% 19.43% 51.01% 1.46 范明月 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0916 1.0916 -0.05% 14.72% 50.50% 0.35 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0762 1.0762 -0.06% 14.55% 50.06% 0.28 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8731 0.8731 0.72% 25.43% 49.73% 0.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8823 1.8823 0.34% 14.92% 49.54% 1.03 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.8692 1.8692 0.34% 14.75% 49.09% 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8606 0.8606 0.71% 25.16% 48.82% 0.17 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.6114 1.6114 1.02% 19.11% 47.25% 1.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.6931 0.6931 1.84% 1.23% 43.20% 0.55 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 2.1773 2.9023 0.85% 12.47% 43.15% 29.43 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 2.1011 2.7711 0.85% 12.24% 42.54% 8.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 04-30 1.7079 1.7079 0.08% 13.67% 41.68% 0.38 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 04-30 1.6958 1.6958 0.09% 13.45% 41.14% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.3099 1.6239 2.19% 8.49% 41.00% 3.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.7637 1.7637 2.11% 12.53% 40.50% 0.29 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9106 0.9591 1.83% 15.38% 38.47% 6.24 孙伟 等 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8896 0.9381 1.84% 15.17% 37.92% 2.21 孙伟 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 04-29 0.8256 0.8256 1.40% 8.89% 37.90% 1.11 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3608 1.3608 -0.11% 9.75% 36.85% 0.07 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3562 1.3562 -0.12% 9.58% 36.44% 0.27 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3072 1.3072 0.14% 7.42% 36.04% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.3023 1.3023 0.15% 7.26% 35.64% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 04-30 4.2244 4.2244 0.28% 15.05% 35.09% 8.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 04-30 4.1078 4.1078 0.28% 14.76% 34.37% 0.03 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3664 1.3744 0.47% 14.10% 32.69% 13.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9618 0.9783 1.36% -2.53% 32.24% 0.24 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3242 1.3322 0.47% 13.89% 32.16% 5.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1571 1.1571 0.47% 13.89% 32.16% 0.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 04-30 4.6931 5.0541 -0.39% 12.92% 31.94% 11.51 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9456 0.9618 1.35% -2.74% 31.70% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 04-30 4.5630 4.5630 -0.39% 12.64% 31.31% 0.49 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.0122 1.0122 -0.76% 9.09% 31.15% 3.80 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7536 0.7536 0.29% 11.68% 31.13% 10.81 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 04-30 3.2478 3.2478 -0.69% 7.84% 30.85% 2.69 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7376 0.7376 0.30% 11.45% 30.59% 0.48 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9894 0.9894 -0.76% 8.87% 30.56% 0.53 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 04-30 2.1109 3.2449 -0.78% 7.78% 30.22% 1.73 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 04-30 0.8472 0.8472 -1.09% 8.53% 29.94% 0.85 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 04-30 0.8322 0.8322 -1.08% 8.30% 29.40% 0.14 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9650 0.9650 -0.31% 2.50% 29.25% 3.55 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.5738 1.7008 -0.05% 4.05% 29.21% 0.56 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.5395 1.6025 -0.06% 3.92% 28.94% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9459 0.9459 -0.31% 2.30% 28.75% 0.36 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.5070 1.5070 -0.01% 3.87% 28.54% 0.28 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.4880 1.4880 -0.01% 3.77% 28.29% 0.12 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 04-30 1.2474 1.2474 -0.87% 4.70% 28.18% 2.69 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 04-30 1.2401 1.2401 -0.87% 4.50% 27.69% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4325 1.5595 -0.82% 6.03% 26.88% 0.47 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9839 0.9839 2.26% 1.44% 26.42% 0.71 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 04-30 0.7286 0.7286 -0.25% 7.38% 26.34% 5.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.3950 1.4600 -0.82% 5.77% 26.24% 0.01 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.9721 0.9721 2.26% 1.25% 25.90% 0.75 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 04-30 0.7146 0.7146 -0.25% 7.18% 25.85% 0.18 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 04-30 0.8786 0.8786 -0.82% 7.84% 24.94% 19.62 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 04-29 1.0879 1.0879 0.60% 4.93% 21.12% 0.19 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 04-29 1.0734 1.1416 0.60% 4.72% 20.63% 1.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2704 1.2704 -1.68% 0.98% 20.59% 1.13 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.2432 1.2432 -1.68% 0.90% 20.35% 0.47 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 04-29 0.8772 0.8772 0.48% 4.02% 19.12% 0.16 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 04-30 0.4890 0.4890 0.35% -5.42% 18.98% 1.92 尹涛 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 04-30 0.4807 0.4807 0.31% -5.58% 18.52% 0.11 尹涛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 04-29 0.8607 0.8607 0.47% 3.72% 18.46% 1.06 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 04-30 1.5472 1.9412 -0.57% 10.29% 18.20% 0.81 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1555 1.7424 -0.10% 7.81% 17.89% 0.48 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.0998 1.3698 3.25% -4.99% 16.63% 0.36 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.1048 1.1048 0.24% 2.54% 13.34% 1.03 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1457 1.1457 -0.02% 3.20% 11.47% 0.04 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.0927 1.0927 0.30% 3.32% 11.33% 8.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 1.1357 1.1357 -0.02% 2.99% 11.16% 0.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.0894 1.0894 0.30% 1.75% 10.81% 1.96 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 04-30 2.6620 2.9600 -0.74% 7.29% 9.68% 0.44 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.3501 1.3501 0.13% 2.22% 8.99% 0.13 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.3342 1.3342 0.14% 2.07% 8.65% 5.46 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 04-29 1.0835 1.0835 0.12% 1.75% 8.09% 3.46 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.8069 1.2069 -0.47% -1.25% 8.02% 0.70 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.7734 1.1634 -0.46% -1.44% 7.57% 1.03 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.8764 0.8764 0.10% 3.30% 5.54% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.8589 0.8589 0.10% 3.12% 5.17% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.3698 1.3698 0.65% 3.51% 4.80% 0.17 付裕 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.2153 1.2153 0.65% 3.31% 4.41% 0.05 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0218 1.1771 0.01% 1.50% 2.95% 80.87 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0219 1.2063 -0.05% 1.55% 2.56% 6.09 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1270 1.2288 0.00% 1.69% 2.52% 8.96 宋立军 暂停申购 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0233 1.0233 0.03% 1.35% 2.33% 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0374 1.7149 -0.01% 1.32% 2.20% 29.52 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0928 1.0928 -0.01% 1.04% 2.09% 0.18 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0206 1.0206 0.02% 1.22% 2.06% 0.38 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1145 1.3397 0.01% 1.34% 2.04% 5.26 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0103 1.1649 0.01% 0.68% 1.93% 80.39 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.0848 1.0848 0.00% 0.96% 1.90% 1.29 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1357 1.1357 0.00% 0.88% 1.78% 16.98 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0033 1.0919 0.00% 0.74% 1.63% 80.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0231 1.0231 0.01% 0.72% 1.60% 0.06 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1199 1.1199 0.00% 0.76% 1.54% 5.31 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1199 1.1199 0.01% 0.76% 1.54% 6.66 李文君 开放申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1789 1.1789 -0.01% 1.13% 1.50% 0.54 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.2801 1.3301 -0.22% 0.83% 1.45% 0.25 付裕 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0946 1.2097 -0.01% 1.03% 1.42% 44.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.1369 1.1589 -0.03% 1.18% 1.41% 45.88 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0203 1.0203 0.00% 0.62% 1.40% 0.38 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0247 1.1708 0.01% 0.81% 1.38% 1.20 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0579 1.1914 -0.01% 1.01% 1.36% 54.50 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0026 1.0246 0.00% 0.57% 1.29% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0617 1.0617 0.00% 0.61% 1.26% 2.83 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1777 1.1777 -0.21% 0.71% 1.20% 1.32 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 04-30 1.1546 1.1546 -0.01% 0.96% 1.14% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0921 1.1051 -0.03% 1.08% 1.06% 16.15 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0678 1.1301 -0.02% 1.07% 0.90% 10.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1001 1.5196 -0.01% 0.47% 0.61% 32.59 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1272 1.6973 -0.03% 0.79% 0.58% 6.43 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0328 1.0832 -0.04% 0.67% 0.49% 48.83 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7363 0.7363 -0.88% -7.81% 0.35% 2.63 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0076 1.1608 -0.03% 0.64% 0.34% 58.76 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0439 1.2755 -0.05% 0.74% 0.26% 34.14 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0891 1.6342 -0.03% 0.58% 0.17% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0410 1.3216 -0.04% 0.66% 0.07% 0.08 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.7214 0.7214 -0.87% -7.98% -0.04% 0.17 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0389 1.0879 -0.02% 0.17% -0.11% 1.11 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0548 1.4337 0.10% 0.98% -0.15% 11.62 张玓 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0195 1.0840 0.01% 0.35% -0.20% 20.32 宋立军 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1565 1.1915 -0.04% 0.43% -0.21% 64.27 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0898 1.1678 -0.03% 0.26% -0.28% 3.26 宋立军 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0204 1.1228 -0.03% 0.28% -0.28% 2.14 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1373 1.5037 0.10% 0.80% -0.52% 0.48 张玓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0804 1.2344 -0.03% -0.01% -0.78% 9.21 张玓 限大额 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.1072 1.1672 -0.01% -0.56% -1.25% 9.30 郑雅洁 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0598 1.0948 -0.06% -0.22% -1.35% 23.33 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0473 1.3193 -0.13% 0.05% -1.41% 15.22 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0955 1.1260 -0.21% 0.56% -3.57% 19.07 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.4511 1.4511 -0.21% -6.36% -4.66% 0.17 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8649 0.8649 -0.47% -9.02% -5.04% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 04-30 0.8542 0.8542 -0.47% -9.19% -5.40% 0.06 邓凯成 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 04-30 0.7176 0.7176 -0.54% -16.16% -12.31% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 04-30 0.7023 0.7023 -0.54% -16.34% -12.43% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0172 1.0172 0.01% 1.10% - 66.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.1389 1.1389 -0.03% 1.37% - 0.01 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 04-30 0.8758 0.8758 -0.82% 7.62% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 04-30 1.0564 1.0784 -0.02% 0.91% - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 04-30 1.3654 1.3654 0.47% 14.06% - 6.49 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 2.1737 2.1737 0.85% 12.33% - 17.28 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.3678 1.3678 0.65% 3.35% - 0.00 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 04-30 1.1521 1.2521 -0.10% 7.60% - 0.65 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 04-30 1.1353 1.1353 0.00% 0.87% - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 04-30 1.0946 1.0946 -0.01% 1.03% - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 04-30 1.1650 1.1650 2.42% 46.41% - 1.15 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0212 1.0212 -0.06% - - 4.01 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 1.0197 1.0197 -0.06% - - 13.55 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 0.9993 0.9993 -0.05% - - 4.77 代宏坤 等 开放申购 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 吧 档案 FOF-稳健型 04-28 0.9987 0.9987 -0.06% - - 1.12 代宏坤 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 - - - 0.87 付裕 等 暂停申购 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 吧 档案 债券型-混合二级 04-30 0.9994 0.9994 - - - 10.97 付裕 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6340 1.2920% 1.18% 1.14% 0.27% 11.28 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6675 1.2690% 1.18% 1.13% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6341 1.2920% 1.18% 1.14% 0.27% 11.83 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6999 1.5360% 1.43% 1.39% 0.33% 23.46 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6503 1.2030% 1.11% 1.07% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.7158 1.4470% 1.35% 1.31% 0.20% 0.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.7158 1.4470% 1.35% 1.31% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6999 1.5360% 1.43% 1.39% 0.33% 27.88 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.7147 1.4420% 1.35% 1.31% - 1.37 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.6988 1.5310% 1.42% 1.35% - 0.00 谢志华 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.2606 1.0730% 1.07% 1.10% 0.28% 0.49 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3261 1.3120% 1.31% 1.34% 0.34% 217.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 04-30 0.3018 1.2200% 1.22% 1.25% 0.31% 36.94 李文君 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 吧 档案 指数型-股票 04-30 6.4530 1.6041 -0.01% 6.4500 0.05% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 吧 档案 指数型-股票 04-30 1.0603 1.0603 -0.16% 1.0600 0.03% 0.09 周帅
生物科技ETF民生加银 516930 吧 档案 指数型-股票 04-30 0.4926 0.4926 -0.85% 0.4930 -0.08% 0.57 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.30% 1,396.16 45,682.36
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.29% 78.23 44,547.22
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 21 0.23% 325.79 34,289.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 21 0.21% 149.64 31,462.78
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 30 0.16% 59.31 23,822.82
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.15% 54.12 23,126.99
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 290.67 22,081.96
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 6 0.12% 350.00 18,011.00
9 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 6 0.09% 455.00 14,350.70
10 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 6 0.09% 1,108.00 14,337.52

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

81

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 6年亏50%多，只求回本 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2026-05-04

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0

 大把资金在银行买了你，让人好失望。... [民生加银新兴产业混合A吧]

股友jsXPLh

2026-04-30

68

0

 谢经理，闻泰转债怎么处理？ [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-04-30

61

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 跑没人了？刨仓了？要你有用。 [民生加银港股通高股息C吧]

基民CXTOlx

2026-04-30

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0

 每次净值都出的这么晚业绩不行出净值... [民生增强收益债券C吧]

股友3132377Wu7

2026-04-30

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 今天净值怎么还没出来 [民生增强收益债券C吧]

基民CSqWXW

2026-04-30

54

0

 才涨了一点多，不对吧， [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民G632173x26

2026-04-30

54

0

 净值出来的最晚 [民生增强收益债券C吧]

基民pxYVWk

2026-04-30

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 每天出净值都是最晚的 [民生加银鑫享债券A吧]

基民FQpBSG

2026-04-30

43

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 #晒收益# [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2026-04-30

70

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 兴华安裕真的太稳了从来不追短期噱头... [民生加银高等级信用债C吧]

端庄秀丽111

2026-04-30

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 放假了，净值还没出来？每天就你最慢... [民生加银鑫享债券C吧]

基民3RSPaB

2026-04-30

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 现在这行情，震荡为主的，债+股搭配得... [民生增强收益债券A吧]

有趣的文云卉

2026-04-30

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 蛋民生基金今天又是难受死了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-04-30

68

1

 寒武纪真牛 [民生增强收益债券A吧]

股友1k8V712558

2026-04-30

107

1

 $民生加银多元稳健配置3个月持有混合(... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A吧]

总是差了一点点

2026-04-30

36

0

 还有滑铁卢之称的贵州茅台，幸亏孙经... [民生加银新兴产业混合A吧]

基民G7300605p1

2026-04-30

98

2

 这只基金，从柳世庆开始，就成为民生... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-04-30

36

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 苍海横流！已经六年了！南下资金驾驭... [民生加银新兴产业混合A吧]

基民G7300605p1

2026-04-30

37

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 严查民生加银一帮坑民基金经理，太可... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-04-30

122

2

 不是应该7月份就可以赎回吗？9为什么... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民oMvQDE

2026-04-30

51

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 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-30

33

0

 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-30

37

0

 民生加银积极配置6个月持有期混合型基... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-30

40

0

 民生加银积极配置6个月持有期混合型基... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-30

36

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 民生加银均衡优选混合型证券投资基金(... [民生加银均衡优选混合C吧]

基金资讯

2026-04-30

40

0

 民生加银均衡优选混合型证券投资基金... [民生加银均衡优选混合A吧]

基金资讯

2026-04-30

37

0

 民生加银均衡优选混合型证券投资基金(... [民生加银均衡优选混合A吧]

基金资讯

2026-04-30

70

0

 民生加银添益债券型证券投资基金基金... [民生加银添益债券A吧]

基金资讯

2026-04-30

59

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 明天杀鸡 [民生加银医药健康股票A吧]

基民71100w97t0

2026-04-29

98

1

 持仓涨这么多，才涨1.9 [民生加银鑫享债券A吧]

落叶丶

2026-04-29

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 应该改名叫民死减钱机关单位才对，快6... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-04-29

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0

 保险资产规模稳健增长，同比增长12.3%... [民生加银金融优选混合C吧]

灵光一的雨滴

2026-04-29

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 民生加银基金为利益无视基民的投资 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-04-29

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 澜基金，每天手续费收很多 [民生加银策略精选混合A吧]

huaihailu

2026-04-29

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 【AI速看】五一节前投资怎么选？ [民生加银聚优精选混合C吧]

直播AI速看小助理

2026-04-29

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 买买买，拉到涨停价！ [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

别叫我股神张悟道

2026-04-29

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 [图片] [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-04-29

37

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 [图片] [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-04-29

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 国家不管，我们自己来！五一黄金周我... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2026-04-29

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 2025年度民生加银基金管理有限公司以... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2026-04-29

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 民生加银睿智一年定期开放债券型发起... [民生睿智一年定开债吧]

基金资讯

2026-04-29

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 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证... [民生加银半年理财A吧]

基金资讯

2026-04-29

73

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 民生加银睿智一年定期开放债券型发起... [民生睿智一年定开债吧]

基金资讯

2026-04-29

74

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 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证... [民生加银半年理财A吧]

基金资讯

2026-04-29

80

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 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证... [民生加银半年理财A吧]

基金资讯

2026-04-29

121

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 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券... [民生加银稳鑫120天滚动持有债券A吧]

基金资讯

2026-04-29

78

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 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证... [民生加银半年理财A吧]

基金资讯

2026-04-29

51

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 民生加银积极配置6个月持有期混合型基... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-29

54

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 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-29
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