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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.02311.02311.02301.02300.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12761.12761.12771.1277-0.0001-0.01%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01831.01831.01821.01820.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.20441.20441.21331.2133-0.0089-0.73%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.11461.11461.11841.1184-0.0038-0.34%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.35351.35351.37301.3730-0.0195-1.42%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.18941.18941.18961.1896-0.0002-0.02%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07501.72401.07501.72400.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05381.09881.05371.09870.00010.01%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.10801.1080------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06121.1312------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27001.56001.27001.56000.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43250.43250.43300.4330-0.0005-0.12%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08371.1857------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.93220.93220.94410.9441-0.0119-1.26%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07301.14501.07401.1460-0.0010-0.09%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.03611.03611.03951.0395-0.0034-0.33%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01071.10691.01091.1071-0.0002-0.02%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03501.03501.03851.0385-0.0035-0.34%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.21871.21871.23311.2331-0.0144-1.17%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.23371.23371.24011.2401-0.0064-0.52%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06401.16601.06401.16600.00000.00%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.16231.16231.16571.1657-0.0034-0.29%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95530.95530.95990.9599-0.0046-0.48%开放申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01611.01611.01601.01600.00010.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11661.11661.11781.1178-0.0012-0.11%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95470.95470.95920.9592-0.0045-0.47%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05081.14621.05061.14600.00020.02%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19051.19051.19021.19020.00030.03%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.15951.21151.15911.21110.00040.03%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.80700.80700.81640.8164-0.0094-1.15%暂停申购叶帅,曾质彬
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案0.94080.94080.95180.9518-0.0110-1.16%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08181.18661.08201.1868-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.98961.08560.99001.0860-0.0004-0.04%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01401.04001.01421.0402-0.0002-0.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03471.05541.03441.05510.00030.03%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.00911.03511.00931.0353-0.0002-0.02%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04801.08841.04791.08830.00010.01%限大额王立芹,张文佳
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.00561.0056------------暂停申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.04441.04441.04481.0448-0.0004-0.04%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05061.20001.05051.19990.00010.01%限大额王立芹,张文佳
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案1.01361.01361.01821.0182-0.0046-0.45%开放申购杨贵宾
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27501.60801.27501.60800.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.70210.70210.71160.7116-0.0095-1.34%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01621.17151.01591.17120.00030.03%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.99320.9932------------开放申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.16721.17731.17131.1814-0.0041-0.35%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.08151.08151.08271.0827-0.0012-0.11%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19111.19111.19191.1919-0.0008-0.07%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.03621.03621.04551.0455-0.0093-0.89%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06391.13691.06381.13680.00010.01%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06741.17601.06731.17590.00010.01%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01351.07671.01331.07650.00020.02%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.75910.75910.77000.7700-0.0109-1.42%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.35631.35631.38421.3842-0.0279-2.02%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01951.04251.01961.0426-0.0001-0.01%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01651.08951.01631.08930.00020.02%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.09262.09262.11732.1173-0.0247-1.17%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97110.97110.97270.9727-0.0016-0.16%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.07151.1665------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.38461.38461.39111.3911-0.0065-0.47%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10161.14861.10141.14840.00020.02%暂停申购文世伦,张海静
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.17133.17133.18723.1872-0.0159-0.50%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案0.94120.94120.95220.9522-0.0110-1.16%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.97460.9746------------暂停申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09701.09701.09811.0981-0.0011-0.10%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09661.12061.09631.12030.00030.03%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01761.08861.01781.0888-0.0002-0.02%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.07561.10861.07541.10840.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.17921.17921.18111.1811-0.0019-0.16%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.08581.08581.08751.0875-0.0017-0.16%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03181.08401.03171.08390.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.89300.89300.90450.9045-0.0115-1.27%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.23741.23741.24661.2466-0.0092-0.74%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07141.10061.07551.1047-0.0041-0.38%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.13401.18501.13711.1881-0.0031-0.27%开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案2.17272.17272.23712.2371-0.0644-2.88%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.23711.23711.23691.23690.00020.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.07101.15601.07081.15580.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案------------------认购期胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.47281.47281.47701.4770-0.0042-0.28%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.14941.14941.15111.1511-0.0017-0.15%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.35803.03802.37103.0510-0.0130-0.55%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.71140.71140.72100.7210-0.0096-1.33%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00391.00391.00401.0040-0.0001-0.01%开放申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.97500.9750------------暂停申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.67071.79360.67751.8059-0.0068-1.00%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.58341.58341.58631.5863-0.0029-0.18%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.17271.17271.17821.1782-0.0055-0.47%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.16261.16261.16601.1660-0.0034-0.29%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.14311.14311.14641.1464-0.0033-0.29%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.49560.76410.49450.76300.00110.22%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.87350.87350.87480.8748-0.0013-0.15%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07201.07201.07181.07180.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04071.06571.04031.06530.00040.04%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.26141.26141.27221.2722-0.0108-0.85%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06171.06171.06161.06160.00010.01%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.12461.17561.12761.1786-0.0030-0.27%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07041.07041.07031.07030.00010.01%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06571.18561.06541.18530.00030.03%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01631.10831.01641.1084-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03691.05761.03671.05740.00020.02%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.02051.02051.02041.02040.00010.01%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.66330.66330.66790.6679-0.0046-0.69%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.06851.0685------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.72201.72201.73491.7349-0.0129-0.74%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.04671.08671.04661.08660.00010.01%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05731.08731.05701.08700.00030.03%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00251.16391.00251.16390.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.01811.11811.01861.1186-0.0005-0.05%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.84680.84680.84820.8482-0.0014-0.17%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02001.13501.02031.1353-0.0003-0.03%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08001.08001.07991.07990.00010.01%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01741.04941.01751.0495-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.92881.92881.92901.9290-0.0002-0.01%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.86981.86981.91881.9188-0.0490-2.55%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04401.07301.04401.07300.00000.00%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169广发恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.92450.92450.94210.9421-0.0176-1.87%场内交易夏浩洋,王嘉时
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.02171.02171.02161.02160.00010.01%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.70371.70371.72641.7264-0.0227-1.31%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10011.12411.09991.12390.00020.02%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.30072.30072.31932.3193-0.0186-0.80%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.18961.18961.19511.1951-0.0055-0.46%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.23681.23681.23661.23660.00020.02%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10781.10781.10761.10760.00020.02%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.46111.46111.46521.4652-0.0041-0.28%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03871.03871.03851.03850.00020.02%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05221.05221.05211.05210.00010.01%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03511.09731.03571.0979-0.0006-0.06%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.70840.70840.71790.7179-0.0095-1.32%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00091.00091.00091.00090.00000.00%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.34582.50082.36462.5196-0.0188-0.80%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.00281.00281.01221.0122-0.0094-0.93%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07621.10671.07641.1069-0.0002-0.02%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02701.02701.02691.02690.00010.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.45261.45261.47611.4761-0.0235-1.59%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.43161.43161.45481.4548-0.0232-1.59%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.13751.13751.13731.13730.00020.02%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.86550.86550.87020.8702-0.0047-0.54%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13351.19751.13341.19740.00010.01%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01771.14051.01741.14020.00030.03%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03611.04121.03591.04100.00020.02%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95600.95600.95590.95590.00010.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.88641.88641.93591.9359-0.0495-2.56%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案2.02822.02822.08322.0832-0.0550-2.64%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04431.10331.04391.10290.00040.04%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.22221.22221.23671.2367-0.0145-1.17%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00521.00521.00531.0053-0.0001-0.01%开放申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.95710.95710.95880.9588-0.0017-0.18%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.16191.16191.16211.1621-0.0002-0.02%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.08305.23301.09305.2480-0.0100-0.91%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00101.09701.00141.0974-0.0004-0.04%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.01641.04151.01651.0416-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.26721.26721.27571.2757-0.0085-0.67%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03591.03591.03581.03580.00010.01%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04581.10501.04551.10470.00030.03%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15041.18541.15011.18510.00030.03%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.22891.22891.23621.2362-0.0073-0.59%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.38481.38481.41321.4132-0.0284-2.01%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06551.06551.06531.06530.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.64980.64980.65430.6543-0.0045-0.69%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42880.42880.42940.4294-0.0006-0.14%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.38702.59002.40002.6030-0.0130-0.54%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.03831.11631.03801.11600.00030.03%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.75571.76701.77231.7836-0.0166-0.94%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.42120.42120.42180.4218-0.0006-0.14%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.99440.9944------------开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.07101.15601.07081.15580.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01651.10771.01631.10750.00020.02%暂停申购刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.26951.26951.28031.2803-0.0108-0.84%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00771.01071.00751.01050.00020.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.34521.34521.36681.3668-0.0216-1.58%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10821.13321.10801.13300.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.08901.08901.09061.0906-0.0016-0.15%开放申购袁旭
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案2.03212.03212.08722.0872-0.0551-2.64%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.04741.10641.04731.10630.00010.01%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06421.06421.06401.06400.00020.02%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43480.43480.43540.4354-0.0006-0.14%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.41851.41851.42521.4252-0.0067-0.47%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.97150.97150.97390.9739-0.0024-0.25%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02051.07141.02031.07120.00020.02%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.17791.19791.17771.19770.00020.02%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.31911.31911.34021.3402-0.0211-1.57%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08541.08541.08531.08530.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.12471.12471.12821.1282-0.0035-0.31%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09891.09891.09911.0991-0.0002-0.02%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05181.05181.05151.05150.00030.03%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12281.12281.12261.12260.00020.02%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.70401.85001.70701.8530-0.0030-0.18%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02691.09081.02761.0915-0.0007-0.07%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05641.13511.05601.13470.00040.04%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01751.21251.01741.21240.00010.01%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01781.30371.01761.30350.00020.02%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.73331.73331.75641.7564-0.0231-1.32%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02181.1664------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00701.01001.00681.00980.00020.02%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.21261.21261.21891.2189-0.0063-0.52%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.08611.11931.09031.1235-0.0042-0.39%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03841.12841.03801.12800.00040.04%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.22441.22441.22421.22420.00020.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05081.05081.05071.05070.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.93300.93300.93370.9337-0.0007-0.07%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.22941.22941.23991.2399-0.0105-0.85%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.98500.98500.98740.9874-0.0024-0.24%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.02031.02031.02981.0298-0.0095-0.92%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.13641.13641.14001.1400-0.0036-0.32%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02331.08251.02311.08230.00020.02%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.09481.16581.09461.16560.00020.02%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05301.18841.05291.18830.00010.01%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.69311.69311.70591.7059-0.0128-0.75%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.05152.05152.07562.0756-0.0241-1.16%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01521.04721.01531.0473-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.76301.91601.76601.9190-0.0030-0.17%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.57021.66321.57531.6683-0.0051-0.32%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04401.08061.04381.08040.00020.02%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06391.0639-0.0012-0.11%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04661.07161.04621.07120.00040.04%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07141.10441.07121.10420.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.99880.99881.00331.0033-0.0045-0.45%开放申购杨贵宾
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05281.09281.05281.09280.00000.00%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案------------------认购期胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.64641.64641.64941.6494-0.0030-0.18%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.02181.05181.02171.05170.00010.01%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07591.07591.07581.07580.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03961.06461.03951.06450.00010.01%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.30602.41202.31902.4250-0.0130-0.56%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.00531.0053------------暂停申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.19971.19971.20681.2068-0.0071-0.59%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06661.06661.06641.06640.00020.02%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.44571.4457------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03421.08321.03401.08300.00020.02%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.39041.39041.41051.4105-0.0201-1.43%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.18261.18261.18461.1846-0.0020-0.17%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08361.08360.00040.04%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.27151.27151.28001.2800-0.0085-0.66%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.42701.46031.42831.4616-0.0013-0.09%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.54820.85870.54700.85750.00120.22%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.07191.07191.07341.0734-0.0015-0.14%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.56001.56001.57501.5750-0.0150-0.95%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.83642.83642.88542.8854-0.0490-1.70%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.81682.81682.86562.8656-0.0488-1.70%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.09301.09301.09461.0946-0.0016-0.15%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14621.14621.14631.1463-0.0001-0.01%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.85510.85510.85980.8598-0.0047-0.55%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.65621.75121.66161.7566-0.0054-0.32%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.97321.02320.97451.0245-0.0013-0.13%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.17071.17071.17151.1715-0.0008-0.07%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.06721.06721.06761.0676-0.0004-0.04%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.92562.65921.92582.6594-0.0002-0.01%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.14731.14731.14711.14710.00020.02%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04081.06881.04091.0689-0.0001-0.01%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.48521.51851.48651.5198-0.0013-0.09%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05001.15651.04971.15620.00030.03%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.76901.78031.78571.7970-0.0167-0.94%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03791.30381.03781.30370.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.23541.23541.23521.23520.00020.02%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.12771.12771.12941.1294-0.0017-0.15%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03981.06581.03991.0659-0.0001-0.01%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14891.14891.14901.1490-0.0001-0.01%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.39971.3470%0.40051.3270%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.33761.2460%0.34051.2460%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.38421.4190%0.38741.4190%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.30351.1140%0.30271.1150%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.30661.1000%0.30841.0930%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.36811.3420%0.36931.3390%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.37291.3780%0.37621.3780%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.42431.4380%0.42521.4190%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.35861.1950%0.35941.1760%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.26280.9640%0.26270.9650%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.32861.2070%0.32831.2080%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.42441.4380%0.42511.4190%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.35991.1960%0.35861.1760%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.80700.80700.81640.8164-0.0094-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.70371.70371.72641.7264-0.0227-0.02%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.73331.73331.75641.7564-0.0231-0.02%
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