华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 黄浩东,闫一帆 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0583 | -6.00% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | ESGETF浦银 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0111 | -1.09% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.3523 | 1.3523 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0693 | -4.87% | 开放申购 | 曾捷 |
| 028280 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖亮 |
| 025771 | 中金安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.7225 | 1.0757 | 1.7246 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋,于珅 |
| 028279 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖亮 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1246 | 1.0824 | 1.1274 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1468 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 华银稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.5780 | 1.2770 | 1.5790 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4243 | 0.4243 | 0.0023 | 0.54% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.2079 | 1.0884 | 1.2104 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0053 | 0.79% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1430 | 1.0732 | 1.1452 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋,于珅 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0187 | -1.95% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1311 | 1.0283 | 1.1343 | -0.0032 | -0.31% | 暂停申购 | 邹强 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0186 | -1.94% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0463 | -4.53% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0240 | -2.38% | 开放申购 | 叶文博 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1833 | 1.0836 | 1.1856 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 高志刚,段思淼 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0096 | -0.85% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0065 | -0.71% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 026944 | 兴全悦加混合C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 斯子文,高鹏翔 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0034 | -0.31% | 限大额 | 韩晗 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1596 | 1.0619 | 1.1573 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.2315 | 1.1248 | 1.2340 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0229 | -3.31% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 026941 | 中加量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0205 | -2.65% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0603 | -5.28% | 开放申购 | 蔡锐帆,薛冀颖 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.2130 | 1.1106 | 1.2154 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9897 | 1.0857 | 0.9908 | 1.0868 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0592 | 1.0338 | 1.0598 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0686 | 1.0485 | 1.0692 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0542 | 1.0288 | 1.0548 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1106 | 1.0515 | 1.1137 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0316 | -3.26% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李敏,陈鑫,张乐涛 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2235 | 1.0598 | 1.2267 | -0.0032 | -0.30% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 000744 | 华银稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.6300 | 1.2740 | 1.6310 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.4189 | 0.4189 | 0.4317 | 0.4317 | -0.0128 | -2.97% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1867 | 1.0113 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓,张诗然 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C 基金吧 档案 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 027627 | 英大智益债券C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9915 | 1.1261 | 0.9988 | 1.1334 | -0.0073 | -0.73% | 暂停申购 | 王刚,余芽芳,李华建 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 028331 | 广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱坤 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1595 | 1.0891 | 1.1621 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1988 | 1.0928 | 1.2014 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0949 | 1.0293 | 1.0970 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4398 | 0.4398 | 0.4540 | 0.4540 | -0.0142 | -3.13% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0553 | -5.64% | 开放申购 | 张小郭 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0662 | 1.0307 | 1.0696 | -0.0034 | -0.33% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1100 | 1.0221 | 1.1121 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4276 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0728 | -4.85% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1881 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0586 | -5.63% | 开放申购 | 金耀 |
| 026942 | 中加量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.7519 | 0.7519 | 0.7723 | 0.7723 | -0.0204 | -2.64% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1759 | 1.1324 | 1.1794 | -0.0035 | -0.31% | 暂停申购 | 文世伦,张海静 |
| 510680 | 上证50ETF万家 基金吧 档案 | 3.0133 | 3.0133 | 3.0358 | 3.0358 | -0.0225 | -0.74% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0604 | -5.27% | 开放申购 | 蔡锐帆,薛冀颖 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9359 | 0.9359 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0053 | 0.57% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0033 | -0.31% | 限大额 | 韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1335 | 1.1106 | 1.1346 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9969 | 0.9969 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1116 | 1.0355 | 1.1145 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁,黄文强 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1282 | 1.0980 | 1.1310 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0957 | 1.0451 | 1.0973 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0050 | 0.78% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0599 | -5.99% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0950 | 1.0689 | 1.0981 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1646 | 1.1174 | 1.1684 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 电网设备ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5779 | 1.4448 | 0.5957 | 1.4893 | -0.0178 | -2.99% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1719 | 1.0361 | 1.1731 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 026452 | 天弘弘华混合A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 胡彧 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 1.6570 | 2.3370 | 1.7030 | 2.3830 | -0.0460 | -2.70% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.4253 | 0.4253 | 0.4383 | 0.4383 | -0.0130 | -2.97% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 韩坪 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.5994 | 1.6647 | 0.6037 | 1.6725 | -0.0043 | -0.71% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5133 | 1.5133 | 1.5188 | 1.5188 | -0.0055 | -0.36% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 0.8233 | 0.8233 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0294 | -3.45% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0096 | -0.85% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.2870 | 0.5555 | 0.2981 | 0.5666 | -0.0111 | -3.72% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0034 | 0.40% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0813 | 1.0333 | 1.0820 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0842 | 1.0619 | 1.0869 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0295 | -2.68% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0794 | 1.0717 | 1.0817 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1535 | 1.1064 | 1.1574 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0903 | 1.0826 | 1.0926 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2044 | 1.0661 | 1.2050 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 028418 | 广发恒生生物科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0087 | -0.87% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1268 | 1.0254 | 1.1274 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0716 | 1.0515 | 1.0722 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5347 | 0.5347 | -0.0135 | -2.52% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9843 | 0.9843 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0410 | -2.90% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1079 | 1.0701 | 1.1101 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1079 | 1.0716 | 1.1120 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.1749 | 1.0028 | 1.1749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1466 | 1.0327 | 1.1477 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0033 | 0.41% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 026943 | 兴全悦加混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 斯子文,高鹏翔 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1661 | 1.0371 | 1.1671 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0675 | 1.0241 | 1.0681 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9543 | 1.9543 | 1.9575 | 1.9575 | -0.0032 | -0.16% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0383 | -2.80% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0933 | 1.0434 | 1.0948 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0166 | -1.82% | 场内交易 | 夏浩洋,王嘉时 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0318 | -2.69% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1378 | 1.1149 | 1.1389 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1559 | 2.1559 | -0.0392 | -1.82% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0300 | -3.46% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 邹德立 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 028340 | 方正富邦瑞进6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 区德成 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0757 | 1.0460 | 1.0781 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1021 | 1.0425 | 1.1047 | -0.0026 | -0.25% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4356 | 0.4356 | -0.0129 | -2.96% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银普华66个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1649 | 2.3199 | 2.2049 | 2.3599 | -0.0400 | -1.81% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 028514 | 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王锐 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0244 | -2.85% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1966 | 1.1739 | 1.2044 | -0.0078 | -0.66% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0018 | 0.14% | 限大额 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0018 | 0.14% | 限大额 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0032 | -0.38% | 开放申购 | 冯嵩越 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.2149 | 1.1534 | 1.2174 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 028798 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8663 | 0.8663 | -0.0066 | -0.76% | 开放申购 | 徐卓荻 |
| 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 李夏,钱韬 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 027626 | 英大智益债券A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张婧珣 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1594 | 1.0298 | 1.1631 | -0.0037 | -0.36% | 封闭期 | 李俏,李田田 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0574 | 1.0535 | 1.0586 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 吕一楠,张大铮 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3845 | 1.3845 | -0.0387 | -2.80% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3766 | 1.3766 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0401 | -2.83% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1220 | 1.0658 | 1.1248 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 郑瑛 |
| 028515 | 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王锐 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0466 | -4.53% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 025772 | 中金安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.8520 | 4.8790 | 0.8920 | 4.9400 | -0.0400 | -4.48% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0984 | 1.0035 | 1.0995 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0599 | 1.0254 | 1.0605 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 028419 | 广发恒生生物科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0088 | -0.88% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0195 | -1.80% | 开放申购 | 何江 |
| 028330 | 广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱坤 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0495 | 1.0272 | 1.0502 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吕一楠,张大铮 |
| 017671 | 浦银普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1264 | 1.0578 | 1.1289 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.2125 | 1.1808 | 1.2158 | -0.0033 | -0.28% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0748 | -6.47% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0565 | -5.63% | 开放申购 | 张小郭 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0738 | 1.0640 | 1.0746 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马毅 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0132 | -2.53% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4229 | 0.4229 | 0.4206 | 0.4206 | 0.0023 | 0.55% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4360 | 2.6390 | 2.4570 | 2.6600 | -0.0210 | -0.85% | 开放申购 | 高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1351 | 1.0597 | 1.1377 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2578 | 1.2956 | 1.3069 | -0.0491 | -3.79% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 医疗ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4160 | 0.4160 | 0.4136 | 0.4136 | 0.0024 | 0.58% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1721 | 1.0363 | 1.1733 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1242 | 1.0238 | 1.1260 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 011231 | 光大锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0298 | -2.69% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0282 | 1.0264 | 1.0294 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0154 | -1.53% | 开放申购 | 毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1471 | 1.0713 | 1.1483 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 027183 | 中加聚享长鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0059 | -0.61% | 开放申购 | 于跃,林沐尘 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0403 | -2.84% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0030 | -0.27% | 限大额 | 李青华 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4274 | 0.4274 | 0.0023 | 0.54% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0602 | -5.63% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0133 | -1.48% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林,郭子琪 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0880 | 1.0308 | 1.0897 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2335 | 1.2181 | 1.2381 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0151 | -1.54% | 开放申购 | 毛昆 |
| 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 李夏,钱韬 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.7670 | 1.6280 | 1.7740 | -0.0070 | -0.43% | 开放申购 | 宁霄 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0962 | 1.0350 | 1.0989 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.1563 | 1.0802 | 1.1589 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银普华66个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.2219 | 1.0089 | 1.2219 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.3210 | 1.0227 | 1.3226 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0324 | -2.69% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1925 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0269 | 1.0251 | 1.0281 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0236 | -2.39% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.1164 | 1.0863 | 1.1195 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1434 | 1.0367 | 1.1447 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2454 | 1.2454 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0029 | -0.27% | 限大额 | 李青华 |
| 159757 | 电池ETF景顺 基金吧 档案 | 0.6082 | 0.6082 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0050 | -0.82% | 场内交易 | 徐卓荻 |
| 011232 | 光大锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0288 | -2.69% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0135 | -1.48% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林,郭子琪 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0249 | -2.85% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1016 | 1.0332 | 1.1046 | -0.0030 | -0.29% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1892 | 1.1202 | 1.1912 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2149 | 1.0822 | 1.2176 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0403 | -2.91% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0711 | -4.85% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0645 | 1.0210 | 1.0650 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.8320 | 1.6860 | 1.8390 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 宁霄 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5757 | 1.6687 | 1.5798 | 1.6728 | -0.0041 | -0.26% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0966 | 1.0621 | 1.0987 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0917 | 1.0694 | 1.0944 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1239 | 1.0936 | 1.1266 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1128 | 1.0750 | 1.1150 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 陶国峰 |
| 026453 | 天弘弘华混合C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5755 | 1.5755 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0057 | -0.36% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0761 | 1.0164 | 1.0785 | -0.0024 | -0.24% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 007270 | 诺安合润六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 潘飞 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0859 | 1.0388 | 1.0866 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 马毅 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0822 | 1.0323 | 1.0837 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.4560 | 2.3700 | 2.4760 | -0.0200 | -0.84% | 开放申购 | 高付 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0315 | -3.26% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0727 | -6.47% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5226 | 1.5226 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1066 | 1.0528 | 1.1088 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.3909 | 1.3909 | 1.4622 | 1.4622 | -0.0713 | -4.88% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1045 | 1.0980 | 1.1087 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0195 | -1.79% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.4959 | 1.4667 | 1.5000 | -0.0041 | -0.28% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.3183 | 0.6288 | 0.3305 | 0.6410 | -0.0122 | -3.69% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.5040 | 1.5040 | -0.0840 | -5.59% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 2.3042 | 2.3042 | 2.4347 | 2.4347 | -0.1305 | -5.36% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 2.2811 | 2.2811 | 2.4103 | 2.4103 | -0.1292 | -5.36% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 黄浩东,闫一帆 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 028339 | 方正富邦瑞进6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 区德成 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8232 | 0.8232 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 冯嵩越 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6631 | 1.7581 | 1.6674 | 1.7624 | -0.0043 | -0.26% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9682 | 1.0182 | 0.9712 | 1.0212 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1805 | 1.1805 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李敏,陈鑫,张乐涛 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9478 | 2.6814 | 1.9510 | 2.6846 | -0.0032 | -0.16% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 027182 | 中加聚享长鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0060 | -0.62% | 开放申购 | 于跃,林沐尘 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1106 | 1.0840 | 1.1120 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.5262 | 1.5595 | 1.5304 | 1.5637 | -0.0042 | -0.27% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1716 | 1.0629 | 1.1694 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 彭玮 |
| 028797 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8656 | 0.8656 | -0.0066 | -0.76% | 开放申购 | 徐卓荻 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.2704 | 1.3088 | 1.3201 | -0.0497 | -3.80% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3159 | 1.0366 | 1.3175 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1078 | 1.0832 | 1.1092 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 黄浩东,闫一帆 |
