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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.03961.03961.03911.03910.00050.05%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12141.12141.11991.11990.00150.13%限大额黄浩东,闫一帆
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01361.01360.00020.02%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.27241.27241.29621.2962-0.0238-1.84%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.08671.08671.08381.08380.00290.27%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.66811.66811.69211.6921-0.0240-1.42%开放申购曾捷
028280汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购廖亮
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.16131.16131.16061.16060.00070.06%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07291.72181.07161.72050.00130.12%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购廖亮
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.07781.12281.07731.12230.00050.05%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.11571.1157------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.07511.1451------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27401.57601.27401.57600.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43620.43620.43340.43340.00280.65%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08231.2043------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.71370.71370.71020.71020.00350.49%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07051.14251.06921.14120.00130.12%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.04931.04931.04761.04760.00170.16%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02201.12801.02121.12720.00080.08%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.04581.04581.04411.04410.00170.16%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.18471.18471.18951.1895-0.0048-0.40%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.13181.13181.14371.1437-0.0119-1.04%开放申购叶文博
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.07871.18071.07821.18020.00050.05%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.17331.17331.17501.1750-0.0017-0.14%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92900.92900.92830.92830.00070.08%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案0.99920.99920.99870.99870.00050.05%开放申购斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01021.01021.01001.01000.00020.02%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.10631.10631.10601.10600.00030.03%限大额韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92670.92670.92600.92600.00070.08%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.06011.15551.05981.15520.00030.03%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.22001.22001.21891.21890.00110.09%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.12141.23061.12121.23040.00020.02%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.81360.81360.81760.8176-0.0040-0.49%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案0.85890.85890.86120.8612-0.0023-0.27%开放申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.39311.39311.40091.4009-0.0078-0.56%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.10631.21111.10581.21060.00050.05%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.99081.08680.98861.08460.00220.22%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.03081.05681.03071.05670.00010.01%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04611.06681.04611.06680.00000.00%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02591.05191.02571.05170.00020.02%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04511.10731.04441.10660.00070.07%限大额王立芹,张文佳
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.16171.16171.17871.1787-0.0170-1.44%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05281.05281.05161.05160.00120.11%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05321.22011.05251.21940.00070.07%限大额王立芹,张文佳
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27101.62801.27101.62800.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.47420.47420.47420.47420.00000.00%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00981.18511.00981.18510.00000.00%暂停申购张玓,张诗然
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.81130.81130.80970.80970.00160.20%开放申购蒋卫华
027627英大智益债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00011.00010.00040.04%开放申购张婧珣
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.03061.16521.03241.1670-0.0018-0.17%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.04811.04811.04451.04450.00360.34%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.20851.20851.20791.20790.00060.05%开放申购王亚洲,雷霆
028331广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------朱坤
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.09381.09381.09001.09000.00380.35%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.08331.15631.08221.15520.00110.10%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.08691.19551.08601.19460.00090.08%暂停申购胡智磊
016236浦银普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02431.09201.02381.09150.00050.05%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.50130.50130.50130.50130.00000.00%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.25381.25381.26781.2678-0.0140-1.10%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02351.06241.02321.06210.00030.03%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01691.10691.01641.10640.00050.05%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.81521.81521.82871.8287-0.0135-0.74%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98800.98800.98610.98610.00190.19%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.09001.1850------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.34341.34341.37531.3753-0.0319-2.32%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案0.85730.85730.85970.8597-0.0024-0.28%开放申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12751.17451.12691.17390.00060.05%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.07813.07813.07563.07560.00250.08%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.39691.39691.40461.4046-0.0077-0.55%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.97170.97170.96410.96410.00760.79%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.08431.08431.08411.08410.00020.02%限大额韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10861.13261.10851.13250.00010.01%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02731.0273------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02981.10881.02941.10840.00040.04%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.09401.12701.09351.12650.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.16311.16311.16061.16060.00250.22%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.09931.09931.09931.09930.00000.00%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.04211.09431.04201.09420.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.68060.68060.67730.67730.00330.49%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.31041.31041.33481.3348-0.0244-1.83%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07411.10331.07391.10310.00020.02%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.12941.18041.12961.1806-0.0002-0.02%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案0.66471.66180.66961.6740-0.0049-0.73%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.25731.25731.25721.25720.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.03241.16941.03211.16910.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.01111.01111.01021.01020.00090.09%开放申购胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.45251.45251.44791.44790.00460.32%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.18751.18751.18591.18590.00160.13%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.92102.60101.93502.6150-0.0140-0.72%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.48140.48140.48140.48140.00000.00%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.01301.01301.01291.01290.00010.01%开放申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.97450.97450.96690.96690.00760.79%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.65911.77260.66151.7770-0.0024-0.36%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52361.52361.52191.52190.00170.11%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.98920.98920.99800.9980-0.0088-0.88%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.17371.17371.17541.1754-0.0017-0.14%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.15131.15131.15301.1530-0.0017-0.15%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.34660.61510.34920.6177-0.0026-0.74%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.86920.86920.86660.86660.00260.30%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.03191.08061.03181.08050.00010.01%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05771.08271.05721.08220.00050.05%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.20261.20261.19861.19860.00400.33%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06651.07651.06601.07600.00050.05%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.11841.16941.11851.1695-0.0001-0.01%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07721.08721.07671.08670.00050.05%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06321.20211.06321.20210.00000.00%开放申购李谦,代劲
028418广发恒生生物科技ETF联接A  基金吧  档案------------------夏浩洋
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.02191.12391.02171.12370.00020.02%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04901.06971.04901.06970.00000.00%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.61520.61520.60830.60830.00691.13%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01451.0145------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.58881.58881.59431.5943-0.0055-0.34%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.06701.10701.06641.10640.00060.06%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.06491.10531.06341.10380.00150.14%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00671.17411.00671.17410.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02961.14461.02911.14410.00050.05%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.83980.83980.83720.83720.00260.31%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案1.00071.00071.00011.00010.00060.06%开放申购斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03381.16381.03321.16320.00060.06%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09541.09541.09521.09520.00020.02%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02081.06481.02061.06460.00020.02%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.95191.95191.95151.95150.00040.02%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.57571.57571.61261.6126-0.0369-2.29%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03891.09031.03861.09000.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案1.00971.00971.01081.0108-0.0011-0.11%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.29621.29621.26801.26800.02822.22%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.11291.13691.11281.13680.00010.01%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.30712.30712.30552.30550.00160.07%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.00571.00571.01461.0146-0.0089-0.88%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.25691.25691.25681.25680.00010.01%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.12031.12031.12021.12020.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.43931.43931.43471.43470.00460.32%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05221.05221.05191.05190.00030.03%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.03991.07201.03951.07160.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04191.10411.04171.10390.00020.02%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.47850.47850.47850.47850.00000.00%开放申购王玉
009934浦银普华66个月定开债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.35882.51382.35722.51220.00160.07%开放申购饶祖华
028514东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王锐
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.92850.92850.90460.90460.02392.64%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.15411.18461.15111.18160.00300.26%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.04411.04411.04371.04370.00040.04%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.29891.29891.29421.29420.00470.36%限大额盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.27561.27561.27111.27110.00450.35%限大额盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.15061.15061.15051.15050.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.86150.86150.85620.85620.00530.62%开放申购冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.14961.21361.14891.21290.00070.06%暂停申购丁宇佳,朱松涛
028798景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案1.00621.00620.99080.99080.01541.55%开放申购徐卓荻
027428国泰海通稳健欣享债券A  基金吧  档案1.00021.00020.99920.99920.00100.10%开放申购李夏,钱韬
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
027626英大智益债券A  基金吧  档案1.00091.00091.00051.00050.00040.04%开放申购张婧珣
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.02551.15881.02431.15760.00120.12%封闭期李俏,李田田
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.05021.05531.04991.05500.00030.03%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.96630.96630.96620.96620.00010.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.59341.59341.63071.6307-0.0373-2.29%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.57231.57231.58321.5832-0.0109-0.69%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.06141.12041.06081.11980.00060.06%暂停申购郑瑛
028515东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王锐
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.19091.19091.19571.1957-0.0048-0.40%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.01581.01581.01571.01570.00010.01%开放申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97220.97220.97020.97020.00200.21%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.13181.13181.13111.13110.00070.06%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.02205.13901.02205.13900.00000.00%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00331.09931.00111.09710.00220.22%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.02191.05701.02171.05680.00020.02%暂停申购茅勇峰,汪术勤
028419广发恒生生物科技ETF联接C  基金吧  档案------------------夏浩洋
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.16931.16931.16771.16770.00160.14%开放申购何江
028330广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------朱坤
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02451.04751.02441.04740.00010.01%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.05281.12391.05241.12350.00040.04%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.17341.20841.17251.20750.00090.08%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.56891.56891.59531.5953-0.0264-1.65%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.28311.28311.29741.2974-0.0143-1.10%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06261.07321.06261.07320.00000.00%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.60100.60100.59430.59430.00671.13%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.43250.43250.42970.42970.00280.65%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.53302.73602.51502.71800.01800.72%开放申购高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.05501.13301.05451.13250.00050.05%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.56311.57441.57521.5865-0.0121-0.77%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.42600.42600.42310.42310.00290.69%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.81470.81470.81300.81300.00170.21%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.03261.16961.03231.16930.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02031.12251.02011.12230.00020.02%暂停申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.21141.21141.20731.20730.00410.34%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02291.02591.02271.02570.00020.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.06061.06061.07211.0721-0.0115-1.07%开放申购毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06781.14481.06741.14440.00040.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.10091.10091.10091.10090.00000.00%开放申购刘星宇
027183中加聚享长鑫债券C  基金吧  档案0.98150.98150.98190.9819-0.0004-0.04%开放申购于跃,林沐尘
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.57721.57721.58811.5881-0.0109-0.69%开放申购朱碧莹
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.08721.08721.08681.08680.00040.04%开放申购李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43930.43930.43650.43650.00280.64%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.38111.38111.41391.4139-0.0328-2.32%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.93790.93790.93890.9389-0.0010-0.11%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02671.08561.02651.08540.00020.02%开放申购王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.20791.22791.20681.22680.00110.09%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.03641.03641.04771.0477-0.0113-1.08%开放申购毛昆
027429国泰海通稳健欣享债券C  基金吧  档案0.99960.99960.99870.99870.00090.09%开放申购李夏,钱韬
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10221.10221.10211.10210.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.15931.15931.15901.15900.00030.03%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.12461.12461.12401.12400.00060.05%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05481.05481.05431.05430.00050.05%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.13691.13691.13691.13690.00000.00%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.67301.81901.67301.81900.00000.00%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03431.09821.03411.09800.00020.02%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.07531.15401.07471.15340.00060.06%开放申购石霄蒙
009933浦银普华66个月定开债券A  基金吧  档案1.00791.22091.00791.22090.00000.00%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01861.31851.01841.31830.00020.02%开放申购王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.32171.32171.29301.29300.02872.22%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03251.1881------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02171.02471.02151.02450.00020.02%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.11001.11001.12171.1217-0.0117-1.04%开放申购叶文博
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.09141.12461.09111.12430.00030.03%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03281.14081.03271.14070.00010.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.24331.24331.24311.24310.00020.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.07111.07111.07081.07080.00030.03%开放申购李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.72030.72030.70850.70850.01181.67%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.17061.17061.16661.16660.00400.34%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.95250.95250.95350.9535-0.0010-0.10%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.94680.94680.92240.92240.02442.65%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.17401.17401.17381.17380.00020.02%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02831.09971.02761.09900.00070.07%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.11531.18631.11451.18550.00080.07%开放申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.07761.21301.07711.21250.00050.05%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.55851.55851.56401.5640-0.0055-0.35%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.77421.77421.78731.7873-0.0131-0.73%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01781.06181.01771.06170.00010.01%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.73201.88501.73301.8860-0.0010-0.06%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.58261.67561.58031.67330.00230.15%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.05891.09551.05861.09520.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.02751.02751.02401.02400.00350.34%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.06501.09001.06451.08950.00050.05%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08971.12271.08921.12220.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.07201.11201.07151.11150.00050.05%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.00891.00891.00801.00800.00090.09%开放申购胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.58601.58601.58431.58430.00170.11%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01021.07231.00981.07190.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.03731.08511.03731.08510.00000.00%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.02801.07941.02771.07910.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.44402.55002.42602.53200.01800.74%开放申购高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.15861.15861.17561.1756-0.0170-1.45%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.52731.52731.55291.5529-0.0256-1.65%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.07161.07161.07101.07100.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.65111.6511------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.04941.10541.04871.10470.00070.07%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.71551.71551.74021.7402-0.0247-1.42%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.16721.16721.16471.16470.00250.21%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.09111.10181.08961.10030.00150.14%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.17541.17541.17371.17370.00170.14%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.46301.49631.46351.4968-0.0005-0.03%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.38430.69480.38710.6976-0.0028-0.72%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08571.08571.08581.0858-0.0001-0.01%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.85501.85501.87701.8770-0.0220-1.17%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.98982.98983.03913.0391-0.0493-1.62%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.96062.96063.00953.0095-0.0489-1.62%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.10701.10701.10701.10700.00000.00%开放申购刘星宇
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14241.14241.14091.14090.00150.13%限大额黄浩东,闫一帆
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.84930.84930.84410.84410.00520.62%开放申购冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.67021.76521.66781.76280.00240.14%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.98611.03610.98431.03430.00180.18%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.18581.18581.18521.18520.00060.05%开放申购王亚洲,雷霆
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.07811.07811.07701.07700.00110.10%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.94572.67931.94532.67890.00040.02%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.16181.16181.16171.16170.00010.01%限大额李杰,费钦予
027182中加聚享长鑫债券A  基金吧  档案0.98200.98200.98250.9825-0.0005-0.05%开放申购于跃,林沐尘
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.07471.10271.07421.10220.00050.05%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.52621.55951.52671.5600-0.0005-0.03%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.06091.16741.06061.16710.00030.03%开放申购彭玮
028797景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案1.00531.00530.98980.98980.01551.57%开放申购徐卓荻
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.57861.58991.59081.6021-0.0122-0.77%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03361.31451.03351.31440.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.25521.25521.25511.25510.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.16241.16241.16081.16080.00160.14%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.07391.09991.07341.09940.00050.05%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14521.14521.14361.14360.00160.14%限大额黄浩东,闫一帆
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.29941.1400%0.30931.1470%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.30871.1500%0.33651.1510%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.35541.3220%0.38301.3220%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.25820.9540%0.26330.9550%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.23320.9030%0.25150.9110%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.29921.1430%0.31291.1510%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.34441.2820%0.37201.2820%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.32411.2310%0.33391.2380%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.25830.9880%0.26810.9960%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.21650.8000%0.21840.8020%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.28271.0430%0.28411.0440%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.32411.2310%0.33391.2380%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.25800.9880%0.26820.9960%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.81360.81360.81760.8176-0.00400.00%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.29621.29621.26801.26800.02820.03%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.32171.32171.29301.29300.02870.03%
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