华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.7121 | 1.7121 | 1.7158 | 1.7158 | -0.0037 | -0.22% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | ESGETF浦银 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0157 | -1.30% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.7388 | 1.7388 | 1.7691 | 1.7691 | -0.0303 | -1.71% | 开放申购 | 曾捷 |
| 025771 | 中金安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.7240 | 1.0760 | 1.7250 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1080 | 1.0630 | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 华银稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.5670 | 1.2770 | 1.5670 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0105 | -2.43% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1460 | 1.0740 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0151 | -1.36% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1144 | 1.0185 | 1.1147 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邹强 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0151 | -1.37% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4283 | 1.4624 | 1.4624 | -0.0341 | -2.33% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.1723 | 1.0704 | 1.1724 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高志刚,段思淼 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0151 | -1.53% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 026944 | 兴全悦加混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 斯子文,高鹏翔 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0151 | -1.53% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1521 | 1.0568 | 1.1522 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.2200 | 1.1679 | 1.2199 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0197 | -2.13% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 026941 | 中加量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0218 | -1.66% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.1957 | 1.0911 | 1.1959 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 1.0796 | 0.9861 | 1.0821 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0492 | 1.0234 | 1.0494 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0603 | 1.0396 | 1.0603 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0443 | 1.0182 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0967 | 1.0516 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0151 | -1.17% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2087 | 1.0545 | 1.2088 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 000744 | 华银稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.6170 | 1.2830 | 1.6160 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0110 | -1.58% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1777 | 1.0224 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张玓 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0206 | -2.13% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1947 | 1.0627 | 1.1973 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 王刚,余芽芳,李华建 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1975 | 1.1975 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0276 | -2.33% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1417 | 1.0691 | 1.1421 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1809 | 1.0728 | 1.1814 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0822 | 1.0193 | 1.0825 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0125 | -1.66% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.5651 | 1.5651 | 1.5946 | 1.5946 | -0.0295 | -1.85% | 开放申购 | 张小郭 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0491 | 1.0255 | 1.0494 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0956 | 1.0229 | 1.0959 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.3800 | 2.4257 | 2.4257 | -0.0457 | -1.88% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0044 | -0.45% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.6999 | 1.6999 | 1.7311 | 1.7311 | -0.0312 | -1.80% | 开放申购 | 金耀 |
| 026942 | 中加量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1576 | 1.1108 | 1.1578 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 文世伦,张海静 |
| 510680 | 上证50ETF万家 基金吧 档案 | 3.2369 | 3.2369 | 3.2908 | 3.2908 | -0.0539 | -1.64% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2909 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0218 | -1.66% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1255 | 1.1014 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1086 | 1.1086 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0953 | 1.0246 | 1.0956 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1152 | 1.0822 | 1.1152 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 袁旭 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0896 | 1.0375 | 1.0897 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0063 | -0.67% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.7602 | 1.7602 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1118 | 1.0851 | 1.1143 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2054 | 1.1598 | 1.2108 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 电网设备ETF国泰 基金吧 档案 | 2.2884 | 2.2884 | 2.3578 | 2.3578 | -0.0694 | -2.94% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1618 | 1.0248 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 026452 | 天弘弘华混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胡彧 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0101 | -0.68% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.3690 | 3.0490 | 2.4070 | 3.0870 | -0.0380 | -1.58% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6966 | 0.6966 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0112 | -1.58% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.7349 | 1.9096 | 0.7455 | 1.9288 | -0.0106 | -1.42% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5673 | 1.5673 | -0.0068 | -0.43% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.2222 | 1.2222 | -0.0250 | -2.05% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5276 | 0.7961 | 0.5429 | 0.8114 | -0.0153 | -2.82% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0115 | -1.20% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0726 | 1.0477 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0155 | -1.19% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1953 | 1.1496 | 1.2006 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1910 | 1.0654 | 1.1913 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0219 | 1.1139 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0627 | 1.0420 | 1.0627 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0207 | -3.18% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7970 | 1.7970 | 1.8275 | 1.8275 | -0.0305 | -1.67% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0940 | 1.0540 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0626 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.1663 | 1.0021 | 1.1662 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0267 | 1.1267 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.9183 | 0.9183 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 026943 | 兴全悦加混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 斯子文,高鹏翔 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0292 | 1.1442 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.0558 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9321 | 1.9321 | 1.9350 | 1.9350 | -0.0029 | -0.15% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.1829 | 2.1829 | 2.2353 | 2.2353 | -0.0524 | -2.34% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0799 | 1.0510 | 1.0800 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0189 | -2.00% | 场内交易 | 夏浩洋,王嘉时 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.5948 | 1.5948 | 1.6422 | 1.6422 | -0.0474 | -2.89% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1292 | 1.1051 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4392 | 2.4392 | 2.4875 | 2.4875 | -0.0483 | -1.94% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0254 | -2.05% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4639 | 1.4639 | -0.0100 | -0.68% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1026 | 1.0412 | 1.1034 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0112 | -1.59% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4890 | 2.6440 | 2.5383 | 2.6933 | -0.0493 | -1.94% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0216 | -2.18% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1315 | 1.1016 | 1.1321 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0318 | -2.29% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0313 | -2.29% | 开放申购 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0036 | -0.42% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.2021 | 1.1383 | 1.2023 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1469 | 1.0243 | 1.1471 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0470 | 1.0419 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕一楠,张大铮 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.2039 | 2.2039 | 2.2567 | 2.2567 | -0.0528 | -2.34% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1314 | 2.1314 | 2.1910 | 2.1910 | -0.0596 | -2.72% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1094 | 1.0505 | 1.1095 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郑瑛 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4676 | 1.4676 | -0.0342 | -2.33% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0043 | -0.45% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 025772 | 中金安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0065 | -0.55% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 1.1310 | 5.3060 | 1.1610 | 5.3520 | -0.0300 | -2.58% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 1.0913 | 0.9978 | 1.0938 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.0471 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0275 | -2.02% | 开放申购 | 何江 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,张大铮 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.1124 | 1.0414 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1933 | 1.1586 | 1.1936 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6212 | 1.6212 | 1.6618 | 1.6618 | -0.0406 | -2.44% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.5991 | 1.6292 | 1.6292 | -0.0301 | -1.85% | 开放申购 | 张小郭 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0202 | -3.17% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4276 | 0.4276 | -0.0104 | -2.43% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5250 | 2.7280 | 2.5630 | 2.7660 | -0.0380 | -1.48% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1224 | 1.0446 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.8583 | 1.8696 | 1.8997 | 1.9110 | -0.0414 | -2.18% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 医疗ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4093 | 0.4093 | 0.4202 | 0.4202 | -0.0109 | -2.59% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0207 | -2.13% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1618 | 1.0248 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1136 | 1.0224 | 1.1136 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 011231 | 光大锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0156 | -1.19% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0171 | 1.0142 | 1.0172 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 1.4474 | 1.4474 | 1.4707 | 1.4707 | -0.0233 | -1.58% | 开放申购 | 毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1384 | 1.0614 | 1.1384 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1959 | 2.1959 | -0.0597 | -2.72% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1130 | 1.0140 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4233 | 0.4233 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0106 | -2.44% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.7434 | 1.7434 | 1.7753 | 1.7753 | -0.0319 | -1.80% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0768 | 1.0260 | 1.0769 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.2098 | 1.1902 | 1.2102 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4407 | 1.4407 | -0.0228 | -1.58% | 开放申购 | 毛昆 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.8440 | 1.7050 | 1.8510 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 宁霄 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0963 | 1.0332 | 1.0971 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1419 | 1.0634 | 1.1421 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.2147 | 1.0197 | 1.2147 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.3093 | 1.0235 | 1.3094 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6236 | 1.6236 | 1.6718 | 1.6718 | -0.0482 | -2.88% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0163 | 1.0133 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0081 | -0.67% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1314 | 1.1007 | 1.1339 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1338 | 1.0358 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 159757 | 电池ETF景顺 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0274 | -2.73% | 场内交易 | 张晓南 |
| 011232 | 光大锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0151 | -1.19% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0073 | -0.73% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0219 | -2.17% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0884 | 1.0272 | 1.0886 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1729 | 1.1021 | 1.1731 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1978 | 1.0624 | 1.1978 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.7657 | 1.7657 | 1.7956 | 1.7956 | -0.0299 | -1.67% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 2.3309 | 2.3309 | 2.3756 | 2.3756 | -0.0447 | -1.88% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0217 | 1.0537 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7570 | 1.9100 | 1.7640 | 1.9170 | -0.0070 | -0.40% | 开放申购 | 宁霄 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5721 | 1.6651 | 1.5795 | 1.6725 | -0.0074 | -0.47% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0863 | 1.0496 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0789 | 1.0540 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1109 | 1.0780 | 1.1110 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0998 | 1.0598 | 1.0998 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰 |
| 026453 | 天弘弘华混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胡彧 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6302 | 1.6302 | -0.0071 | -0.44% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0601 | 1.0304 | 1.0604 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0709 | 1.0460 | 1.0710 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4380 | 2.5440 | 2.4740 | 2.5800 | -0.0360 | -1.46% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0151 | -1.17% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5813 | 1.5813 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0397 | -2.45% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7023 | 1.7023 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0888 | 1.0398 | 1.0888 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.7868 | 1.7868 | 1.8179 | 1.8179 | -0.0311 | -1.71% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3683 | 1.3683 | -0.0276 | -2.02% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4502 | 1.4835 | 1.4537 | 1.4870 | -0.0035 | -0.24% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5840 | 0.8945 | 0.6009 | 0.9114 | -0.0169 | -2.81% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0430 | -1.96% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 3.2881 | 3.2881 | 3.3976 | 3.3976 | -0.1095 | -3.22% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 3.2626 | 3.2626 | 3.3713 | 3.3713 | -0.1087 | -3.22% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 袁旭 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0035 | -0.41% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6584 | 1.7534 | 1.6662 | 1.7612 | -0.0078 | -0.47% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9854 | 1.0354 | 0.9899 | 1.0399 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9281 | 2.6617 | 1.9310 | 2.6646 | -0.0029 | -0.15% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0762 | 1.0483 | 1.0763 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5437 | 1.5140 | 1.5473 | -0.0036 | -0.24% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1627 | 1.0562 | 1.1627 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭玮 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.8736 | 1.8849 | 1.9153 | 1.9266 | -0.0417 | -2.18% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3091 | 1.0382 | 1.3091 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2425 | 1.2425 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0734 | 1.0476 | 1.0736 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
