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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案------1.11421.1142------限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.01101.0110------开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案------1.00571.0057------开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案------1.10441.1044------场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案------1.23761.2376------开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案------1.16001.1600------开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案------1.06401.7130------开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案------1.05001.0950------暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案------1.26301.5530------开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案------0.43510.4351------开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案------0.89010.8901------暂停申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案------1.06401.1360------开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00831.1045------暂停申购邹强
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案------1.16591.1659------开放申购张蕙显,刘佃贵
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.14341.1434------开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案------1.17501.1750------开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案------1.05981.1618------开放申购高志刚
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案------1.15661.1566------开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00931.0093------开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案------1.10241.1024------限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案------1.04611.1415------开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案------1.18171.1817------开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案------1.14921.2012------暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.74000.7400------暂停申购叶帅,曾质彬
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案------1.09251.1810------限大额彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案------0.97981.0758------开放申购刘翰飞
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案------1.01131.0373------暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案------1.03061.0513------限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案------1.00701.0330------暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案------1.04031.0806------限大额王立芹
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案------1.03391.0339------开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案------1.04241.1917------限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案------0.99250.9925------开放申购杨贵宾
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案------1.26701.6000------开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案------0.57550.5755------开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案------1.01071.1660------暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案------1.14571.1558------暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案------1.07741.0774------开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案------1.18121.1812------暂停申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案------0.99530.9953------开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案------1.06161.1346------暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案------1.06481.1734------暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案------1.00881.0720------开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.61840.6184------场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案------1.34961.3496------开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案------1.01651.0395------暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案------1.01091.0839------开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案------1.80431.8043------开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案------0.97990.9799------暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案------1.45621.4562------开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.09371.1407------暂停申购文世伦
510680万家上证50ETF  基金吧  档案------3.23243.2324------场内交易贺方舟
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案------1.08401.0840------限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.09081.1148------暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01471.0857------暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.06871.1017------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案------1.15021.1502------开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案------1.06991.0699------开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案------1.02761.0798------限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案------0.85420.8542------暂停申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案------1.03241.0324------开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案------1.06051.0897------开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案------1.10161.1526------开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案------1.64031.6403------场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案------1.22811.2281------限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案------1.06681.1518------开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案------1.40781.4078------开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案------1.13021.1302------开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案------2.26902.9490------开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案------0.58270.5827------开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案------1.00171.0017------暂停申购韩坪
560002益民红利成长混合  基金吧  档案------0.69191.8319------开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.56821.5682------开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案------1.13421.1342------暂停申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案------1.15691.1569------开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案------1.13841.1384------开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案------0.52240.7909------开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案------0.91830.9183------暂停申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案------1.06901.0690------开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案------1.03461.0596------开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案------1.24161.2416------开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案------1.05891.0589------开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案------1.09301.1440------开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案------1.06681.0668------开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案------1.05881.1787------开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01211.1041------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案------1.03261.0533------开放申购古渥
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案------1.01811.0181------开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案------0.71790.7179------开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案------1.57381.5738------限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案------1.04021.0802------限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案------1.05481.0848------开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案------1.00381.1611------暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01131.1113------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案------0.89140.8914------暂停申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01221.1272------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.07651.0765------开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01301.0450------暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案------0.88330.8833------开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案------1.90801.9080------开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案------1.73101.7310------暂停申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案------1.03871.0677------开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案------1.01911.0191------开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.70901.7090------暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案------1.09411.1181------暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.12892.1289------开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案------1.14951.1495------暂停申购艾定飞
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案------1.17351.1735------开放申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案------1.22781.2278------限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案------1.10601.1060------开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案------1.39721.3972------开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.03471.0347------开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案------1.04571.0457------暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案------1.02771.0899------限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案------0.58070.5807------开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案------2.16822.3232------开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案------1.13661.1366------开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.06971.1002------暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案------1.02261.0226------开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案------1.52871.5287------开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案------1.50901.5090------开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案------1.13221.1322------限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案------0.95250.9525------开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案------1.12891.1929------暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01341.1362------封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.03181.0369------开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.02931.0293------开放申购吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案------1.74501.7450------暂停申购王博
023639国泰恒生电网ETF联接C  基金吧  档案------1.59601.5960------开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案------1.03891.0979------暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.14571.1457------开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案------1.00241.0024------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案------0.96640.9664------暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案------1.13411.1341------开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案------1.01505.0190------开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案------0.99061.0866------开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01211.0372------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案------1.21601.2160------开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.03171.0317------开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案------1.04051.0997------暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案------1.14441.1794------暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案------1.13921.1392------开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案------1.37671.3767------开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案------1.06291.0629------开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案------0.70400.7040------开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.43140.4314------开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案------2.28402.4870------开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案------1.03411.1121------开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案------1.62521.6365------开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案------0.42640.4264------场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案------1.06681.1518------开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01141.1026------暂停申购刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案------1.24901.2490------开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.00271.0057------开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案------1.13851.1385------开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案------1.10481.1298------开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案------1.07231.0723------开放申购袁旭
023638国泰恒生电网ETF联接A  基金吧  档案------1.59841.5984------开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案------1.03981.0988------暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案------1.05981.0598------开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案------0.43720.4372------开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案------1.49001.4900------开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------0.94420.9442------开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案------1.01291.0638------限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案------1.16901.1890------开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案------1.11791.1179------开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.08151.0815------开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案------1.10451.1045------开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案------1.09191.0919------限大额彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案------1.04581.0458------开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案------1.12031.1203------开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案------0.89870.8987------开放申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案------1.69701.8430------开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案------1.01941.0833------限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案------1.05131.1300------开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案------1.01241.2983------限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.73721.7372------暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.00221.0052------开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案------1.15591.1559------开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.07411.1073------开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案------1.03301.1230------开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案------1.21591.2159------限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案------1.04741.0474------开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------0.87350.8735------场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案------1.21081.2108------开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------0.95660.9566------开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案------1.15541.1554------开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案------1.11511.1151------开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01881.0780------暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案------1.08941.1604------暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案------1.04891.1843------暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案------1.54881.5488------限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案------1.77071.7707------开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.01061.0426------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案------1.75401.9070------开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案------1.54301.6360------限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案------1.03901.0756------开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案------1.05961.0596------开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案------1.04001.0650------开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案------1.06471.0977------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案------0.97880.9788------开放申购杨贵宾
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案------1.04671.0867------限大额陶国峰
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.62991.6299------开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案------1.01551.0455------暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案------1.07281.0728------开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案------1.03481.0598------开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案------2.20702.3130------开放申购梁国柱,高付
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案------1.11331.1133------开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案------1.05991.0599------开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案------1.07901.0790------暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案------1.27071.2707------开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案------1.15331.1533------开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案------1.08151.0815------开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案------1.21931.2193------开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案------1.42051.4538------限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案------0.57740.8879------开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案------1.06761.0676------暂停申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案------1.39501.3950------开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案------2.64572.6457------开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案------2.63052.6305------开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案------1.07671.0767------开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案------1.13151.1315------限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案------0.94190.9419------开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案------1.62721.7222------限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案------0.95051.0005------暂停申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案------1.16181.1618------暂停申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案------1.05561.0556------开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案------1.90602.6396------开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案------1.14151.1415------限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案------1.03521.0632------开放申购宛晴,张睿
004750广发鑫和A  基金吧  档案------1.47711.5104------限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案------1.04481.1513------开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案------1.63611.6474------开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案------1.03271.2986------限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案------1.22661.2266------限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案------1.10981.1098------开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案------1.03381.0598------开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.13421.1342------限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案------0.46631.4490%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案------0.34781.2610%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案------0.39421.4340%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案------0.31651.1560%邹德立,洪利平
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案------0.30641.1080%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案------0.36601.3450%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案------0.38321.3940%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案------0.49131.5410%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案------0.42551.2970%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案------0.27571.0050%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案------0.34161.2470%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案------0.49121.5400%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案------0.42511.2970%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.74000.7400------
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.70901.7090------
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.73721.7372------
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