托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-152026-07-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.03211.03211.03201.03200.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12251.12251.12101.12100.00150.13%限大额黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01501.01501.01491.01490.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.81641.81641.88661.8866-0.0702-3.72%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.18891.18891.18661.18660.00230.19%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案2.07672.07672.15852.1585-0.0818-3.79%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.17541.17541.17471.17470.00070.06%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07411.72301.07401.72290.00010.01%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06901.11401.06851.11350.00050.05%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27101.57101.27101.57100.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.42520.42520.40930.40930.01593.88%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.80810.80810.80760.80760.00050.06%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07221.14421.07221.14420.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.02161.02161.02441.0244-0.0028-0.27%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01351.11951.01341.11940.00010.01%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.01921.01921.02191.0219-0.0027-0.26%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.43431.43431.48551.4855-0.0512-3.45%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.16821.16821.16181.16180.00640.55%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.07291.17491.07281.17480.00010.01%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.23831.23831.24401.2440-0.0057-0.46%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97410.97410.97060.97060.00350.36%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案------------------暂停申购斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01181.01180.00010.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11151.11151.11191.1119-0.0004-0.04%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97240.97240.96890.96890.00350.36%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05881.15421.05861.15400.00020.02%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.21081.21081.21031.21030.00050.04%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.17241.22441.17231.22430.00010.01%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.87890.87890.89830.8983-0.0194-2.16%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案0.93900.93900.95260.9526-0.0136-1.43%开放申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.76561.76561.84801.8480-0.0824-4.46%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.09691.20171.09681.20160.00010.01%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97761.07360.97351.06950.00410.42%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02711.05311.02701.05300.00010.01%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04241.06311.04241.06310.00000.00%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02211.04811.02201.04800.00010.01%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04811.10131.04791.10110.00020.02%限大额王立芹,张文佳,崔思维
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.46701.46701.50761.5076-0.0406-2.69%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05011.05011.04841.04840.00170.16%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05351.21361.05331.21340.00020.02%限大额王立芹,张文佳,崔思维
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27101.62101.27101.62100.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.52370.52370.52700.5270-0.0033-0.63%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00631.18161.00631.18160.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.87420.87420.85600.85600.01822.13%开放申购蒋卫华
027627英大智益债券C  基金吧  档案------------------认购期张婧珣
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.08881.22341.09461.2292-0.0058-0.53%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.06121.06121.06051.06050.00070.07%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19501.19501.19381.19380.00120.10%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.15091.15091.17401.1740-0.0231-1.97%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.07281.14581.07261.14560.00020.02%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.07671.18531.07651.18510.00020.02%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02261.08581.02251.08570.00010.01%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.55650.55650.56030.5603-0.0038-0.68%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.64951.64951.68631.6863-0.0368-2.18%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01661.05551.01631.05520.00030.03%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01631.09981.01621.09970.00010.01%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.13272.13272.12372.12370.00900.42%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97720.97720.97080.97080.00640.66%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.76181.76181.80831.8083-0.0465-2.57%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案0.93820.93820.95180.9518-0.0136-1.43%开放申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11701.16401.11671.16370.00030.03%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.23783.23783.22543.22540.01240.38%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.76851.76851.85111.8511-0.0826-4.46%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.97840.97840.96800.96800.01041.07%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09041.09041.09091.0909-0.0005-0.05%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10481.12881.10471.12870.00010.01%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.07351.0735------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02331.10231.02311.10210.00020.02%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08581.11881.08561.11860.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.16841.16841.16631.16630.00210.18%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.08981.08981.08951.08950.00030.03%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03951.09171.03951.09170.00000.00%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.77200.77200.77150.77150.00050.06%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.86871.86871.94101.9410-0.0723-3.72%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.09081.12001.08971.11890.00110.10%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.15331.20431.15801.2090-0.0047-0.41%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案0.74661.86650.76611.9153-0.0195-2.55%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.24881.24881.24871.24870.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02781.16481.02771.16470.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.00841.00841.00861.0086-0.0002-0.02%开放申购胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.44191.44191.43481.43480.00710.49%限大额江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.16781.16781.16821.1682-0.0004-0.03%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.20002.88002.24702.9270-0.0470-2.09%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.53110.53110.53450.5345-0.0034-0.64%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.98020.98020.96980.96980.01041.07%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.71131.86700.71451.8727-0.0032-0.45%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52231.52231.52141.52140.00090.06%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.17921.17921.19761.1976-0.0184-1.54%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.23871.23871.24441.2444-0.0057-0.46%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.21621.21621.22191.2219-0.0057-0.47%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.46410.73260.47560.7441-0.0115-2.42%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.89480.89480.88650.88650.00830.94%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.02901.07771.02891.07760.00010.01%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05141.07641.05131.07630.00010.01%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.25671.25671.27261.2726-0.0159-1.25%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06131.07131.06121.07120.00010.01%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.14271.19371.14741.1984-0.0047-0.41%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07121.08121.07111.08110.00010.01%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06271.19561.06241.19530.00030.03%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01731.1193------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04501.06571.04501.06570.00000.00%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.75170.75170.70530.70530.04646.58%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.06091.0609------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.67721.67721.69821.6982-0.0210-1.24%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05901.09901.05891.09890.00010.01%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05221.09261.05221.09260.00000.00%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00491.16901.00481.16890.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01951.1345------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.86570.86570.85770.85770.00800.93%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案------------------封闭期斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.02271.1527------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08801.08801.08791.08790.00010.01%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01631.0603------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.93931.93931.93791.93790.00140.07%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案2.02142.02142.08062.0806-0.0592-2.85%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.05561.08461.05551.08450.00010.01%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案0.94400.94400.90780.90780.03623.99%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.30321.30321.31361.3136-0.0104-0.79%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10871.13271.10871.13270.00000.00%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.49352.49352.51242.5124-0.0189-0.75%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.19781.19781.21651.2165-0.0187-1.54%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.24851.24851.24841.24840.00010.01%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.11491.11491.11471.11470.00020.02%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.42941.42941.42241.42240.00700.49%限大额江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04721.04721.04711.04710.00010.01%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.03421.06631.03391.06600.00030.03%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04051.10271.04071.1029-0.0002-0.02%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.52840.52840.53170.5317-0.0033-0.62%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.54652.70152.56582.7208-0.0193-0.75%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.02631.02631.00091.00090.02542.54%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12381.15431.12301.15350.00080.07%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.03631.03631.03621.03620.00010.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.30181.30181.29111.29110.01070.83%限大额盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.28031.28031.26981.26980.01050.83%限大额盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14621.14621.14611.14610.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.85670.85670.84560.84560.01111.31%开放申购冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.14211.20611.14191.20590.00020.02%暂停申购丁宇佳,朱松涛
027428国泰海通稳健欣享债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李夏,钱韬
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
027626英大智益债券A  基金吧  档案------------------认购期张婧珣
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01671.15001.01671.15000.00000.00%封闭期李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04491.05001.04481.04990.00010.01%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.96290.96290.96280.96280.00010.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案2.04222.04222.10202.1020-0.0598-2.84%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.75661.75661.80031.8003-0.0437-2.43%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05411.11311.05401.11300.00010.01%开放申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.44041.44041.49181.4918-0.0514-3.45%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96220.96220.95590.95590.00630.66%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.14661.14661.14601.14600.00060.05%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.10105.26001.11205.2770-0.0110-0.99%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98951.08550.98541.08140.00410.42%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01711.0522------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.29951.29951.30781.3078-0.0083-0.63%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02061.04361.02061.04360.00000.00%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04741.11851.04731.11840.00010.01%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.16461.19961.16441.19940.00020.02%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案2.17612.17612.26812.2681-0.0920-4.06%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.68651.68651.72401.7240-0.0375-2.18%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06001.07061.06001.07060.00000.00%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.73520.73520.68980.68980.04546.58%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42160.42160.40580.40580.01583.89%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.39002.59302.36102.56400.02901.23%开放申购高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04851.12651.04851.12650.00000.00%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.74261.75391.76931.7806-0.0267-1.51%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.41430.41430.39800.39800.01634.10%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.87680.87680.85850.85850.01832.13%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02781.16481.02781.16480.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01541.11761.01531.11750.00010.01%开放申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.26551.26551.28151.2815-0.0160-1.25%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01771.02071.01761.02060.00010.01%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.28381.28381.30021.3002-0.0164-1.26%限大额毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06391.14091.06381.14080.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.09191.09191.09161.09160.00030.03%开放申购刘星宇
027183中加聚享长鑫债券C  基金吧  档案------------------暂停申购于跃,林沐尘
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.76121.76121.80491.8049-0.0437-2.42%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01821.11721.01821.11720.00000.00%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.07351.07351.07351.07350.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.42800.42800.41200.41200.01603.88%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.80871.80871.85641.8564-0.0477-2.57%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.93810.93810.93780.93780.00030.03%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02221.08111.02211.08100.00010.01%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.19841.21841.19801.21800.00040.03%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.25641.25641.27241.2724-0.0160-1.26%限大额毛昆
027429国泰海通稳健欣享债券C  基金吧  档案------------------暂停申购李夏,钱韬
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09421.09421.09411.09410.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.17711.17711.18171.1817-0.0046-0.39%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.11531.11531.11521.11520.00010.01%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05061.05060.00130.12%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.13121.13121.13101.13100.00020.02%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.67901.82501.68401.8300-0.0050-0.30%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03271.09661.03291.0968-0.0002-0.02%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06791.14661.06781.14650.00010.01%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.02251.21751.02251.21750.00000.00%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01401.31391.01381.31370.00020.02%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.32761.32761.33821.3382-0.0106-0.79%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01671.01971.01661.01960.00010.01%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.14681.14681.14051.14050.00630.55%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.10731.14051.10621.13940.00110.10%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03091.13691.03081.13680.00010.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.23531.23531.23531.23530.00000.00%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05861.05861.05861.05860.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.79890.79890.80450.8045-0.0056-0.70%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.22461.22461.24011.2401-0.0155-1.25%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.95210.95210.95170.95170.00040.04%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.04551.04551.01971.01970.02582.53%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.19091.19091.19561.1956-0.0047-0.39%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02121.09261.02111.09250.00010.01%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.10711.17811.10701.17800.00010.01%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06851.20391.06811.20350.00040.04%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.64681.64681.66751.6675-0.0207-1.24%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.08692.08692.07812.07810.00880.42%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.01381.0578------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.73801.89101.74301.8960-0.0050-0.29%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.57851.67151.57821.67120.00030.02%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.05381.09041.05381.09040.00000.00%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.04131.04131.04071.04070.00060.06%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05821.08321.05801.08300.00020.02%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08151.11451.08141.11440.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06451.10451.06441.10440.00010.01%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.00711.00711.00731.0073-0.0002-0.02%开放申购胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.58401.58401.58301.58300.00100.06%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00411.06621.00381.06590.00030.03%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.03411.08191.03411.08190.00000.00%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.05011.07511.04991.07490.00020.02%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.30702.41302.27902.38500.02801.23%开放申购高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.46451.46451.50511.5051-0.0406-2.70%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案2.12082.12082.21052.2105-0.0897-4.06%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06781.06781.06651.06650.00130.12%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.83621.8362------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03901.09501.03891.09490.00010.01%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案2.13482.13482.21882.2188-0.0840-3.79%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.17221.17221.17011.17010.00210.18%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.07841.08911.07841.08910.00000.00%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.30531.30531.31361.3136-0.0083-0.63%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.46911.50241.47381.5071-0.0047-0.32%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.51410.82460.52680.8373-0.0127-2.41%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08021.08021.08001.08000.00020.02%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案2.29402.29402.37202.3720-0.0780-3.29%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.72913.72913.91983.9198-0.1907-4.87%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.69713.69713.88623.8862-0.1891-4.87%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.09731.09731.09701.09700.00030.03%开放申购刘星宇
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14261.14261.14101.14100.00160.14%限大额黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.84540.84540.83440.83440.01101.32%开放申购冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.66551.76051.66521.76020.00030.02%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.97741.02740.97671.02670.00070.07%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.17341.17341.17221.17220.00120.10%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.07451.07451.07271.07270.00180.17%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.93442.66801.93292.66650.00150.08%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.15681.15681.15671.15670.00010.01%限大额李杰,费钦予
027182中加聚享长鑫债券A  基金吧  档案------------------暂停申购于跃,林沐尘
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05741.08541.05731.08530.00010.01%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.53111.56441.53601.5693-0.0049-0.32%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05861.16511.05841.16490.00020.02%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.75811.76941.78511.7964-0.0270-1.51%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03041.31131.03041.31130.00000.00%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.24681.24681.24681.24680.00000.00%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.14411.14411.14461.1446-0.0005-0.04%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05681.08281.05671.08270.00010.01%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14521.14521.14371.14370.00150.13%限大额黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-152026-07-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.31451.1800%0.31481.1810%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.30781.1380%0.31281.1380%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.35441.3100%0.35941.3100%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.26160.9600%0.25750.9610%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.24800.9710%0.41970.9650%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.31371.2140%0.48581.2100%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.34341.2700%0.34931.2710%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.33931.2710%0.33941.2720%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.27361.0290%0.27371.0300%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.22080.8090%0.22060.8100%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.28661.0520%0.28641.0520%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.33931.2710%0.33951.2720%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.27351.0280%0.27261.0290%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-152026-07-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.87890.87890.89830.8983-0.0194-0.02%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.30321.30321.31361.3136-0.0104-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.32761.32761.33821.3382-0.0106-0.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1