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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03501.0350-0.0001-0.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12771.12771.12581.12580.00190.17%限大额黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01471.01471.01451.01450.00020.02%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.41961.41961.38841.38840.03122.25%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.16321.16321.15021.15020.01301.13%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.76301.76301.66251.66250.10056.05%开放申购曾捷
028280汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------廖亮
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.17931.17931.17401.17400.00530.45%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.08611.73501.07821.72710.00790.73%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------廖亮
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.07141.11641.07131.11630.00010.01%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27201.57201.27201.57200.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43080.43080.42690.42690.00390.91%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.76760.76760.75560.75560.01201.59%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.08411.15611.07621.14820.00790.73%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.04001.04001.01691.01690.02312.27%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01651.12251.01671.1227-0.0002-0.02%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03731.03731.01431.01430.02302.27%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.29261.29261.23841.23840.05424.38%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.19451.19451.19281.19280.00170.14%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.07411.17611.07421.1762-0.0001-0.01%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.20391.20391.19751.19750.00640.53%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96360.96360.94960.94960.01401.47%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案------------------暂停申购斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01141.01140.00010.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11281.11281.11051.11050.00230.21%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96180.96180.94780.94780.01401.48%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05791.15331.05791.15330.00000.00%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.21291.21291.21281.21280.00010.01%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.17321.22521.17311.22510.00010.01%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.82930.82930.79490.79490.03444.33%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案0.89770.89770.87890.87890.01882.14%开放申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.49981.49981.40991.40990.08996.38%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.10061.20541.10071.2055-0.0001-0.01%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.99081.08680.98951.08550.00130.13%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02781.05381.02771.05370.00010.01%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04311.06381.04311.06380.00000.00%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02281.04881.02271.04870.00010.01%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04971.10291.04971.10290.00000.00%限大额王立芹,张文佳,崔思维
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.24631.24631.21951.21950.02682.20%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05521.05521.05421.05420.00100.09%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05531.21541.05531.21540.00000.00%限大额王立芹,张文佳,崔思维
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27301.62301.27201.62200.00100.08%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.52590.52590.51780.51780.00811.56%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00831.18361.00831.18360.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.86350.86350.86020.86020.00330.38%开放申购蒋卫华
027627英大智益债券C  基金吧  档案1.00001.00000.99990.99990.00010.01%暂停申购张婧珣
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.05141.18601.04571.18030.00570.55%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.06771.06771.06311.06310.00460.43%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.20491.20491.20301.20300.00190.16%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.13301.13301.11261.11260.02041.83%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.07671.14971.07681.1498-0.0001-0.01%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.08041.18901.08051.1891-0.0001-0.01%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02501.08821.02511.0883-0.0001-0.01%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.55910.55910.55000.55000.00911.65%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.35121.35121.29311.29310.05814.49%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01851.05741.01841.05730.00010.01%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01891.10241.01901.1025-0.0001-0.01%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.99701.99701.90691.90690.09014.72%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98790.98790.98620.98620.00170.17%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.51101.51101.46861.46860.04242.89%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案0.89670.89670.87800.87800.01872.13%开放申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11981.16681.11981.16680.00000.00%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.19953.19953.15023.15020.04931.56%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.50271.50271.41261.41260.09016.38%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案1.03981.03981.03101.03100.00880.85%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09151.09151.08921.08920.00230.21%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10521.12921.10521.12920.00000.00%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05291.0529------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02551.10451.02541.10440.00010.01%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08761.12061.08751.12050.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.17651.17651.17441.17440.00210.18%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.09451.09451.09371.09370.00080.07%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03961.09181.03961.09180.00000.00%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.73300.73300.72160.72160.01141.58%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.46081.46081.42881.42880.03202.24%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.09421.12341.08861.11780.00560.51%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.14451.19551.14141.19240.00310.27%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案0.74881.87200.73311.83280.01572.14%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.24991.24991.24981.24980.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02881.16581.02881.16580.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.01331.01331.01061.01060.00270.27%开放申购胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.46241.46241.45671.45670.00570.39%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.18801.18801.18221.18220.00580.49%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.08502.76502.02502.70500.06002.96%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.53350.53350.52530.52530.00821.56%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案1.04191.04191.03311.03310.00880.85%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.68161.81330.67741.80570.00420.62%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52671.52671.52381.52380.00290.19%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.11841.11841.09481.09480.02362.16%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.20421.20421.19781.19780.00640.53%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.18211.18211.17581.17580.00630.54%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.40540.67390.39790.66640.00751.88%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.91880.91880.90680.90680.01201.32%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.02931.07801.02931.07800.00000.00%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05351.07851.05371.0787-0.0002-0.02%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.25741.25741.23221.23220.02522.05%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06291.07291.06291.07290.00000.00%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.13391.18491.13081.18180.00310.27%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07291.08291.07301.0830-0.0001-0.01%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06621.19911.06631.1992-0.0001-0.01%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04581.06651.04581.06650.00000.00%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.65380.65380.63390.63390.01993.14%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04041.0404------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.60201.60201.55471.55470.04733.04%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.06121.10121.06121.10120.00000.00%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05751.09791.05781.0982-0.0003-0.03%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00241.16981.00241.16980.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.88860.88860.87710.87710.01151.31%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案------------------封闭期斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08851.08851.08841.08840.00010.01%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.94391.94391.94401.9440-0.0001-0.01%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.85671.85671.77391.77390.08284.67%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.05761.08661.05761.08660.00000.00%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案0.92680.92680.91700.91700.00981.07%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.34731.34731.32271.32270.02461.86%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10921.13321.10921.13320.00000.00%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.36972.36972.34732.34730.02240.95%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.13631.13631.11231.11230.02402.16%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.24951.24951.24951.24950.00000.00%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.11531.11531.11541.1154-0.0001-0.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.44961.44961.44401.44400.00560.39%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04831.04831.04831.04830.00000.00%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.03581.06791.03581.06790.00000.00%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04321.10541.04231.10450.00090.09%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.53060.53060.52240.52240.00821.57%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.42072.57572.39782.55280.02290.96%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.00561.00560.98640.98640.01921.95%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13281.16331.13301.1635-0.0002-0.02%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03941.0394-0.0001-0.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.34881.34881.33611.33610.01270.95%限大额盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.32611.32611.31361.31360.01250.95%限大额盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14681.14681.14681.14680.00000.00%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.86670.86670.86340.86340.00330.38%开放申购冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.14511.20911.14511.20910.00000.00%暂停申购丁宇佳,朱松涛
027428国泰海通稳健欣享债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李夏,钱韬
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
027626英大智益债券A  基金吧  档案1.00001.00000.99990.99990.00010.01%暂停申购张婧珣
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01941.15271.01961.1529-0.0002-0.02%暂停申购李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04611.05121.04611.05120.00000.00%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.96360.96360.96350.96350.00010.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.87621.87621.79251.79250.08374.67%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.75961.75961.72511.72510.03452.00%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05661.11561.05671.1157-0.0001-0.01%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.29841.29841.24401.24400.05444.37%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97260.97260.97090.97090.00170.18%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.15021.15021.14501.14500.00520.45%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.12505.29701.08005.22800.04504.17%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00301.09901.00171.09770.00130.13%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.26421.26421.24451.24450.01971.58%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02151.04451.02141.04440.00010.01%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04911.12021.04901.12010.00010.01%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.16801.20301.16811.2031-0.0001-0.01%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.78541.78541.65721.65720.12827.74%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.38181.38181.32241.32240.05944.49%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06031.07091.06021.07080.00010.01%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.63930.63930.61980.61980.01953.15%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42720.42720.42320.42320.00400.95%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.52102.72402.49402.69700.02701.08%开放申购高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.05001.12801.05001.12800.00000.00%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.64071.65201.58511.59640.05563.51%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.42030.42030.41620.41620.00410.99%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.86630.86630.86290.86290.00340.39%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02881.16581.02881.16580.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01601.11821.01601.11820.00000.00%开放申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.26631.26631.24091.24090.02542.05%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01901.02201.01901.02200.00000.00%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.22691.22691.18981.18980.03713.12%开放申购毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06461.14161.06461.14160.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.09641.09641.09561.09560.00080.07%开放申购刘星宇
027183中加聚享长鑫债券C  基金吧  档案------------------暂停申购于跃,林沐尘
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.76441.76441.72981.72980.03462.00%开放申购朱碧莹
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.07571.07571.07561.07560.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43370.43370.42970.42970.00400.93%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.55171.55171.50821.50820.04352.88%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.94080.94080.93310.93310.00770.83%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02321.08211.02311.08200.00010.01%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.20061.22061.20051.22050.00010.01%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.20021.20021.16391.16390.03633.12%开放申购毛昆
027429国泰海通稳健欣享债券C  基金吧  档案------------------暂停申购李夏,钱韬
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09491.09491.09481.09480.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.15941.15941.15961.1596-0.0002-0.02%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.11901.11901.11911.1191-0.0001-0.01%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05361.05361.05371.0537-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.13181.13181.13181.13180.00000.00%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.68001.82601.67501.82100.00500.30%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03541.09931.03461.09850.00080.08%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06951.14821.06961.1483-0.0001-0.01%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.02341.21841.02331.21830.00010.01%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01491.31481.01491.31480.00000.00%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.37291.37291.34781.34780.02511.86%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01791.02091.01791.02090.00000.00%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.17231.17231.17071.17070.00160.14%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.11101.14421.10531.13850.00570.52%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03141.13741.03131.13730.00010.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.23631.23631.23621.23620.00010.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.06051.06051.06041.06040.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.80740.80740.78780.78780.01962.49%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.22501.22501.20041.20040.02462.05%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.95500.95500.94720.94720.00780.82%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.02471.02471.00511.00510.01961.95%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.17331.17331.17341.1734-0.0001-0.01%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02361.09501.02381.0952-0.0002-0.02%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.10981.18081.10991.1809-0.0001-0.01%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.07101.20641.07091.20630.00010.01%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.57261.57261.52621.52620.04643.04%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.95361.95361.86541.86540.08824.73%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.73901.89201.73401.88700.00500.29%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.58691.67991.58331.67630.00360.23%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.05471.09131.05471.09130.00000.00%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.04741.04741.04291.04290.00450.43%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.06031.08531.06051.0855-0.0002-0.02%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08331.11631.08331.11630.00000.00%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06661.10661.06661.10660.00000.00%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.01181.01181.00911.00910.00270.27%开放申购胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.58871.58871.58571.58570.00300.19%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00591.06801.00581.06790.00010.01%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.03461.08241.03451.08230.00010.01%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.05191.07691.05191.07690.00000.00%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.43302.53902.40702.51300.02601.08%开放申购高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.24391.24391.21711.21710.02682.20%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.73961.73961.61471.61470.12497.74%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06971.06971.06981.0698-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.71801.7180------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.04331.09931.04361.0996-0.0003-0.03%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.81251.81251.70911.70910.10346.05%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.18041.18041.17831.17830.00210.18%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08371.09441.08401.0947-0.0003-0.03%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.27001.27001.25031.25030.01971.58%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.46511.49841.46391.49720.00120.08%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.44920.75970.44080.75130.00841.91%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08401.08401.08191.08190.00210.19%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案2.06302.06301.98101.98100.08204.14%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.23923.23923.10653.10650.13274.27%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.21053.21053.07903.07900.13154.27%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.10211.10211.10131.10130.00080.07%开放申购刘星宇
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14811.14811.14611.14610.00200.17%限大额黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.85500.85500.85180.85180.00320.38%开放申购冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.67441.76941.67061.76560.00380.23%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.98171.03170.97671.02670.00500.51%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.18291.18291.18111.18110.00180.15%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.07991.07991.07881.07880.00110.10%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.93862.67221.93872.6723-0.0001-0.01%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.15761.15761.15761.15760.00000.00%限大额李杰,费钦予
027182中加聚享长鑫债券A  基金吧  档案------------------暂停申购于跃,林沐尘
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.06431.09231.06471.0927-0.0004-0.04%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.52731.56061.52601.55930.00130.09%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05841.16491.05841.16490.00000.00%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.65581.66711.59971.61100.05613.51%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03061.31151.03071.3116-0.0001-0.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.24791.24791.24781.24780.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.16371.16371.15801.15800.00570.49%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.06371.08971.06411.0901-0.0004-0.04%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.15081.15081.14891.14890.00190.17%限大额黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.31841.1700%0.32671.1840%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.30921.1390%0.31071.1390%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.35581.3110%0.35741.3110%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.26560.9620%0.25550.9650%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.24010.9660%0.43490.9670%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.30831.2070%0.50051.2070%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.34481.2700%0.34651.2700%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.34311.2610%0.35151.2750%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.27731.0180%0.28581.0320%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.22400.8110%0.21980.8140%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.28991.0530%0.28551.0570%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.34311.2610%0.35151.2750%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.27691.0180%0.28601.0320%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.82930.82930.79490.79490.03440.03%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.34731.34731.32271.32270.02460.02%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.37291.37291.34781.34780.02510.03%
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