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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.06001.06001.09341.0934-0.0334-3.05%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.99260.99260.99240.99240.00020.02%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.07091.07091.07361.0736-0.0027-0.25%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案------0.62020.6202------开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12341.15391.12101.15150.00240.21%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.99520.99520.99490.99490.00030.03%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.54370.54370.55630.5563-0.0126-2.26%开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案------0.89550.8955------场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.98790.98790.97840.97840.00950.97%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.19221.19221.20361.2036-0.0114-0.95%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.18371.18371.19501.1950-0.0113-0.95%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案------1.11341.1134------限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.97100.97101.00081.0008-0.0298-2.98%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.08901.68601.08801.68500.00100.09%限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案------1.14851.1825------暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案------1.05571.1007------暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.09451.0945------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.27301.53201.27201.53100.00100.08%暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09831.09831.09791.09790.00040.04%暂停申购张轩
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案------0.44970.4497------开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.74110.74110.75510.7551-0.0140-1.85%开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.07781.12581.07711.12510.00070.06%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.09101.11101.09001.11000.00100.09%限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01921.02431.02271.02270.00160.16%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.03931.09311.03721.09100.00210.20%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01961.01961.01801.01800.00160.16%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.07692.12291.07942.1254-0.0025-0.23%开放申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.14961.14961.16441.1644-0.0148-1.27%开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案------1.13841.1384------暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05561.08961.05391.08790.00170.16%开放申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.03591.03591.04591.0459-0.0100-0.96%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案------0.62430.6243------开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08691.15391.08421.15120.00270.25%开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96680.96680.97310.9731-0.0063-0.65%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案------0.71604.5610------开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.96431.06030.96401.06000.00030.03%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案------1.05381.0538------限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02111.02111.01941.01940.00170.17%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案------1.03281.0858------暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14871.18371.14571.18070.00300.26%暂停申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.04701.14041.04331.13670.00370.35%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.82840.82840.84360.8436-0.0152-1.80%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.04971.04971.06721.0672-0.0175-1.64%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.18211.18211.17821.17820.00390.33%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.12781.17981.12671.17870.00110.10%暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61270.61270.62200.6220-0.0093-1.50%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.05891.05891.05731.05730.00160.15%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案------1.08041.1689------开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95571.05170.95541.05140.00030.03%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.59990.59990.61050.6105-0.0106-1.74%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02711.03011.02471.02770.00240.23%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02981.04011.02851.03880.00130.13%限大额温秀娟,吴迪
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02541.02841.02301.02600.00240.23%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.44580.4458------开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案------1.05951.0667------限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.74501.94801.77601.9790-0.0310-1.75%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.97110.97110.97520.9752-0.0041-0.42%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.06861.10361.06741.10240.00120.11%开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案------1.06021.1755------开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93990.93990.94650.9465-0.0066-0.70%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.11071.11071.12441.1244-0.0137-1.22%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案------0.44130.4413------场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.30701.57401.30601.57300.00100.08%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案------0.49990.4999------开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00551.13621.00551.13620.00000.00%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.05571.14071.05381.13880.00190.18%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03171.08931.03021.08780.00150.15%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.10831.11841.10971.1198-0.0014-0.13%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.03251.03251.03561.0356-0.0031-0.30%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.14021.14021.13991.13990.00030.03%开放申购李金灿,王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.13011.13011.13461.1346-0.0045-0.40%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.81520.81520.82900.8290-0.0138-1.66%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.94630.94630.94930.9493-0.0030-0.32%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案------1.05691.1299------暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.09751.12251.09561.12060.00190.17%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案------1.05941.1680------暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案------0.62600.6260------开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.04711.06811.04661.06760.00050.05%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.04071.04071.03991.03990.00080.08%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案------0.45040.4504------开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.00441.00441.02441.0244-0.0200-1.95%开放申购沙炜,金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案------1.05481.0648------开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.10901.41101.10861.41060.00040.04%暂停申购张轩
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.87760.87760.88390.8839-0.0063-0.71%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.52710.5271------场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02241.04991.02101.04850.00140.14%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.03331.03331.05051.0505-0.0172-1.64%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案------1.02591.0339------暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18831.18831.18441.18440.00390.33%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案------1.05801.0730------开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.80530.80530.81890.8189-0.0136-1.66%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06221.06221.06181.06180.00040.04%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.05881.05881.06231.0623-0.0035-0.33%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案------1.66531.6653------开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.03411.03411.03611.0361-0.0020-0.19%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97730.97730.98360.9836-0.0063-0.64%暂停申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.74200.74200.75530.7553-0.0133-1.76%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案------1.65601.8020------开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案0.98750.98751.00721.0072-0.0197-1.96%开放申购沙炜,金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03601.04991.03541.04930.00060.06%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.08291.11791.08161.11660.00130.12%开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12791.12791.12641.12640.00150.13%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02301.28591.02161.28450.00140.14%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.27421.27421.26571.26570.00850.67%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.06681.1584------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案------2.79472.7947------场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.02291.02291.03281.0328-0.0099-0.96%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.02771.06091.02991.0631-0.0022-0.21%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.06061.10761.05881.10580.00180.17%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.18891.18891.18771.18770.00120.10%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.03281.03281.03201.03200.00080.08%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案------1.04031.0403------限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09221.09721.09131.09630.00090.08%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.94730.9473------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.02871.0847------暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08221.08221.08151.08150.00070.06%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------0.57280.5728------场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.10251.10251.10691.1069-0.0044-0.40%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案------1.01861.6076------暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88650.88650.89280.8928-0.0063-0.71%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.07331.07331.10701.1070-0.0337-3.04%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.06451.06451.06811.0681-0.0036-0.34%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.08961.08961.09371.0937-0.0041-0.37%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02731.07151.02551.06970.00180.18%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.02021.02021.01881.01880.00140.14%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03181.07401.02991.07210.00190.18%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.07661.14761.07411.14510.00250.23%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.71710.71710.73070.7307-0.0136-1.86%开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案------1.05381.1892------暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.55530.55530.56820.5682-0.0129-2.27%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.20611.20611.22701.2270-0.0209-1.70%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.01881.04801.02101.0502-0.0022-0.22%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案------1.64291.6429------开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.09711.09711.09791.0979-0.0008-0.07%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案------1.70601.8590------开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案------------------封闭期吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.83380.83380.85160.8516-0.0178-2.09%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.19901.19901.19791.19790.00110.09%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.05571.14071.05381.13880.00190.18%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.45601.54901.46401.5570-0.0080-0.55%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案------1.20971.2097------开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.07491.07491.07601.0760-0.0011-0.10%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03941.06241.03871.06170.00070.07%开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01971.01971.02281.0228-0.0031-0.30%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案------2.06602.7460------开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案------0.50450.5045------开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.67461.80060.68301.8158-0.0084-1.23%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05961.05961.05741.05740.00220.21%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.52301.5230------开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07891.07891.07811.07810.00080.07%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案------0.95440.9544------开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.05191.05191.05471.0547-0.0028-0.27%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.03941.03941.04221.0422-0.0028-0.27%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.93080.93080.93730.9373-0.0065-0.69%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06541.06541.06421.06420.00120.11%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.60930.87780.62240.8909-0.0131-2.10%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.71370.71370.72690.7269-0.0132-1.82%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06341.06341.06181.06180.00160.15%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.57951.5795------开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.04181.04181.03941.03940.00240.23%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05661.05661.05441.05440.00220.21%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04341.0434------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.12511.12511.12951.1295-0.0044-0.39%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06591.06591.06431.06430.00160.15%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05601.05601.05401.05400.00200.19%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04231.05531.04061.05360.00170.16%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.69001.79601.72001.8260-0.0300-1.74%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.09161.09161.09251.0925-0.0009-0.08%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06081.06081.05881.05880.00200.19%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.81390.81390.82880.8288-0.0149-1.80%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.84360.84360.86160.8616-0.0180-2.09%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案------1.07621.1642------开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.04471.04471.04671.0467-0.0020-0.19%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03071.04101.02941.03970.00130.13%开放申购温秀娟,吴迪
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.95290.9529------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.07661.07661.07461.07460.00200.19%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.01231.01231.00261.00260.00970.97%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.09141.09141.09551.0955-0.0041-0.37%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08081.08081.07911.07910.00170.16%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.36801.40131.36611.39940.00190.14%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.67070.98120.68510.9956-0.0144-2.10%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00371.00370.00000.00%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.60860.60860.61930.6193-0.0107-1.73%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.94060.9406------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.22051.22051.24171.2417-0.0212-1.71%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05671.05671.05551.05550.00120.11%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05311.08311.05141.08140.00170.16%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.02691.02691.02871.0287-0.0018-0.17%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案------1.00231.1382------暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.69710.69710.71000.7100-0.0129-1.82%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.96400.96400.98100.9810-0.0170-1.73%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.47381.47381.49271.4927-0.0189-1.27%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.47301.47301.49191.4919-0.0189-1.27%开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.05951.05951.05911.05910.00040.04%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.02561.02561.02421.02420.00140.14%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.73390.73390.74710.7471-0.0132-1.77%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.08591.08591.08861.0886-0.0027-0.25%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.14481.14481.15951.1595-0.0147-1.27%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04591.05991.04421.05820.00170.16%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.96410.96410.99370.9937-0.0296-2.98%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.25871.25871.25031.25030.00840.67%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.53401.62901.54201.6370-0.0080-0.52%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09431.09931.09351.09850.00080.07%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.89570.94570.89740.9474-0.0017-0.19%限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03311.0331------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.12481.12481.12461.12460.00020.02%开放申购李金灿,王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.98740.98740.99150.9915-0.0041-0.41%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.85562.58921.85362.58720.00200.11%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案------1.12021.1202------限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.77531.77531.81391.8139-0.0386-2.13%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案------0.96320.9632------开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04831.07631.04641.07440.00190.18%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案------1.14431.1443------暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.19871.19871.19751.19750.00120.10%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.05721.05721.05971.0597-0.0025-0.24%开放申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.41681.45011.41481.44810.00200.14%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05211.14811.04841.14440.00370.35%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案------1.20311.2031------开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.11361.11361.12731.1273-0.0137-1.22%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02331.02331.02171.02170.00160.16%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03621.29211.03421.29010.00200.19%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.19811.19811.19691.19690.00120.10%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04141.04141.03891.03890.00250.24%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.05991.05991.06091.0609-0.0010-0.09%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.04741.07341.04551.07150.00190.18%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.08591.08591.08861.0886-0.0027-0.25%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03541.05761.03481.05700.00060.06%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案------0.50430.5043------开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.79861.95361.83771.9927-0.0391-2.13%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案------0.41551.6780%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.43451.5430%0.42131.5340%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.48011.7160%0.46781.7070%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.41191.4990%0.40921.4960%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.35631.1900%0.26921.1770%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.42181.4330%0.33481.4190%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.46921.6750%0.45691.6670%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案------0.44011.7690%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案------0.37461.5260%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.36901.3480%0.36831.3460%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.43581.5900%0.43131.5880%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案------0.44011.7690%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案------0.37451.5250%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61270.61270.62200.6220-0.0093-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.27421.27421.26571.26570.00850.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.25871.25871.25031.25030.00840.01%
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