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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02191.02190.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12291.12291.12501.1250-0.0021-0.19%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01761.01761.01771.0177-0.0001-0.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.14591.14591.18631.1863-0.0404-3.41%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.11211.11211.12731.1273-0.0152-1.35%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.37061.37061.35741.35740.01320.97%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.18291.18291.18781.1878-0.0049-0.41%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07601.72501.07601.72500.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05531.10031.05531.10030.00000.00%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.10641.1064------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.05991.1299------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.26801.55801.26801.55800.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.44880.44880.45620.4562-0.0074-1.62%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08181.1838------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.99350.99351.01911.0191-0.0256-2.51%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07501.14701.07501.14700.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.03271.03271.04401.0440-0.0113-1.08%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01091.10711.01091.10710.00000.00%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03191.03191.04321.0432-0.0113-1.08%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.26601.26601.26981.2698-0.0038-0.30%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.24471.24471.24641.2464-0.0017-0.14%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06331.16531.06331.16530.00000.00%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.17061.17061.17551.1755-0.0049-0.42%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97960.97960.99320.9932-0.0136-1.37%开放申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01561.01561.01571.0157-0.0001-0.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11271.11271.11521.1152-0.0025-0.22%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97910.97910.99270.9927-0.0136-1.37%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.04921.14461.04921.14460.00000.00%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.18911.18911.18921.1892-0.0001-0.01%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.15711.20911.15681.20880.00030.03%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.79920.79920.80860.8086-0.0094-1.16%暂停申购叶帅,曾质彬
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.01201.01200.98690.98690.02512.54%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08241.18721.08231.18710.00010.01%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.98941.08540.99231.0883-0.0029-0.29%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01431.04031.01431.04030.00000.00%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03301.05371.03301.05370.00000.00%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.00951.03551.00951.03550.00000.00%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04691.08731.04691.08730.00000.00%限大额王立芹
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案0.99950.99951.00001.0000-0.0005-0.05%暂停申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.04461.04461.04641.0464-0.0018-0.17%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04941.19881.04941.19880.00000.00%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案1.02561.02561.03181.0318-0.0062-0.60%开放申购杨贵宾
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27301.60601.27301.60600.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.66030.66030.68010.6801-0.0198-2.91%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01411.16941.01401.16930.00010.01%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.99220.9922------------暂停申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.17721.18731.17551.18560.00170.14%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.08841.08841.09211.0921-0.0037-0.34%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19191.19191.19431.1943-0.0024-0.20%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.02151.02151.03101.0310-0.0095-0.92%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06331.13631.06331.13630.00000.00%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06671.17531.06671.17530.00000.00%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01201.07521.01211.0753-0.0001-0.01%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.71150.71150.73400.7340-0.0225-3.07%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.43161.43161.46111.4611-0.0295-2.02%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01911.04211.01931.0423-0.0002-0.02%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01471.08771.01481.0878-0.0001-0.01%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.09442.09442.13192.1319-0.0375-1.76%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98330.98330.98640.9864-0.0031-0.31%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.07031.1653------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.44001.44001.45891.4589-0.0189-1.30%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10071.14771.10061.14760.00010.01%暂停申购文世伦,张海静
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.25683.25683.30503.3050-0.0482-1.46%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.01221.01220.98710.98710.02512.54%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09341.09341.09591.0959-0.0025-0.23%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09481.11881.09471.11870.00010.01%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09261.0926------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01751.08851.01781.0888-0.0003-0.03%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.07471.10771.07461.10760.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.16771.16771.17291.1729-0.0052-0.44%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.08621.08621.08741.0874-0.0012-0.11%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03031.08251.03021.08240.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.95240.95240.97690.9769-0.0245-2.51%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.17701.17701.21851.2185-0.0415-3.41%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.09231.12151.09831.1275-0.0060-0.55%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.13221.18321.13771.1887-0.0055-0.48%开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.98121.98122.03052.0305-0.0493-2.43%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.23431.23431.23401.23400.00030.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06921.15421.06921.15420.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案------------------胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.46671.46671.47521.4752-0.0085-0.58%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.14771.14771.15251.1525-0.0048-0.42%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.35803.03802.37703.0570-0.0190-0.80%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.66890.66890.68900.6890-0.0201-2.92%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案1.00151.0015------------暂停申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.69091.83010.69721.8415-0.0063-0.90%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.58361.58361.58851.5885-0.0049-0.31%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.15761.15761.16971.1697-0.0121-1.03%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.17091.17091.17581.1758-0.0049-0.42%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.15161.15161.15641.1564-0.0048-0.42%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.50640.77490.50830.7768-0.0019-0.37%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.89940.89940.91070.9107-0.0113-1.24%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07071.07071.07061.07060.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03911.06411.03901.06400.00010.01%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.28611.28611.29521.2952-0.0091-0.70%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06141.06141.06141.06140.00000.00%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.12301.17401.12841.1794-0.0054-0.48%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06981.06981.06981.06980.00000.00%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06421.18411.06411.18400.00010.01%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01541.10741.01451.10650.00090.09%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03511.05581.03511.05580.00000.00%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01981.01981.01981.01980.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.69440.69440.69540.6954-0.0010-0.14%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08111.0811------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.71041.71041.73341.7334-0.0230-1.33%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.04601.08601.04581.08580.00020.02%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05521.08521.05521.08520.00000.00%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00151.16291.00151.16290.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.01721.11721.01541.11540.00180.18%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.87230.87230.88330.8833-0.0110-1.25%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.01871.13371.01681.13180.00190.19%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07861.07861.07861.07860.00000.00%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01641.04841.01601.04800.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案1.07491.07491.10271.1027-0.0278-2.52%暂停申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.92851.92851.92851.92850.00000.00%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.88821.88821.91091.9109-0.0227-1.19%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04301.07201.04311.0721-0.0001-0.01%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169广发恒生生物科技ETF  基金吧  档案1.00101.0010------------封闭期夏浩洋
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.02101.02101.02091.02090.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.79791.79791.80721.8072-0.0093-0.51%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09831.12231.09821.12220.00010.01%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.24962.24962.28842.2884-0.0388-1.70%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.17391.17391.18621.1862-0.0123-1.04%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.23401.23401.23371.23370.00030.02%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10701.10700.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.45531.45531.46371.4637-0.0084-0.57%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03721.03721.03721.03720.00000.00%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05091.05091.05111.0511-0.0002-0.02%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03551.09771.03591.0981-0.0004-0.04%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.66620.66620.68630.6863-0.0201-2.93%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.29272.44772.33232.4873-0.0396-1.70%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.08481.08481.09591.0959-0.0111-1.01%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08261.11311.08261.11310.00000.00%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02561.02560.00010.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.57951.57951.61571.6157-0.0362-2.24%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.55751.55751.59321.5932-0.0357-2.24%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.13561.13561.13551.13550.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.92490.92490.93650.9365-0.0116-1.24%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13241.19641.13241.19640.00000.00%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01631.13911.01631.13910.00000.00%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03451.03961.03451.03960.00000.00%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95470.95470.95470.95470.00000.00%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.90451.90451.92731.9273-0.0228-1.18%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.87871.87871.92221.9222-0.0435-2.26%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04241.10141.04241.10140.00000.00%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.26921.26921.27301.2730-0.0038-0.30%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00451.00451.00451.00450.00000.00%暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96940.96940.97250.9725-0.0031-0.32%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.15591.15591.16071.1607-0.0048-0.41%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.11405.28001.12605.2990-0.0120-1.07%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00061.09661.00361.0996-0.0030-0.30%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.01551.04061.01461.03970.00090.09%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.26691.26691.28351.2835-0.0166-1.29%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03441.03441.03441.03440.00000.00%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04361.10281.04361.10280.00000.00%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14881.18381.14891.1839-0.0001-0.01%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.34901.34901.33131.33130.01771.33%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.46121.46121.49131.4913-0.0301-2.02%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06431.06431.06431.06430.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.68060.68060.68150.6815-0.0009-0.13%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.44490.44490.45230.4523-0.0074-1.64%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.40302.60602.42402.6270-0.0210-0.87%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.03681.11481.03671.11470.00010.01%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.77801.78931.79621.8075-0.0182-1.01%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.43800.43800.44570.4457-0.0077-1.73%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.99300.9930------------暂停申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06921.15421.06921.15420.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01501.10621.01491.10610.00010.01%暂停申购刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.29411.29411.30321.3032-0.0091-0.70%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00611.00911.00611.00910.00000.00%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.27161.27161.30171.3017-0.0301-2.31%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10661.13161.10661.13160.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.08901.08901.09011.0901-0.0011-0.10%开放申购袁旭
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.88211.88211.92571.9257-0.0436-2.26%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.04441.10341.04431.10330.00010.01%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06301.06301.06301.06300.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.45110.45110.45860.4586-0.0075-1.64%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.47461.47461.49401.4940-0.0194-1.30%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.95850.95850.96500.9650-0.0065-0.67%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01921.07011.01921.07010.00000.00%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.17651.19651.17661.1966-0.0001-0.01%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.24741.24741.27701.2770-0.0296-2.32%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08401.08401.08391.08390.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.12951.12951.13401.1340-0.0045-0.40%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09961.09961.09951.09950.00010.01%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05011.05011.05061.0506-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12181.12181.12171.12170.00010.01%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案1.09441.09441.12281.1228-0.0284-2.53%暂停申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.70401.85001.70601.8520-0.0020-0.12%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02731.09121.02761.0915-0.0003-0.03%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05461.13331.05451.13320.00010.01%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01651.21151.01651.21150.00000.00%开放申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01641.30231.01641.30230.00000.00%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.82861.82861.83801.8380-0.0094-0.51%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02151.1661------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00551.00851.00541.00840.00010.01%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.22371.22371.22551.2255-0.0018-0.15%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.10691.14011.11311.1463-0.0062-0.56%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03671.12671.03661.12660.00010.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.22181.22181.22151.22150.00030.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05001.05001.05001.05000.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90060.90060.91240.9124-0.0118-1.29%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.25351.25351.26231.2623-0.0088-0.70%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.97160.97160.97820.9782-0.0066-0.67%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.10331.10331.11471.1147-0.0114-1.02%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.14091.14091.14541.1454-0.0045-0.39%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02201.08121.02201.08120.00000.00%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.09371.16471.09361.16460.00010.01%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05441.18981.05441.18980.00000.00%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.68221.68221.70491.7049-0.0227-1.33%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.05402.05402.09082.0908-0.0368-1.76%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01411.04611.01371.04570.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.76201.91501.76401.9170-0.0020-0.11%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.55641.64941.56511.6581-0.0087-0.56%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04281.07941.04271.07930.00010.01%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.06981.06981.07341.0734-0.0036-0.34%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04491.06991.04481.06980.00010.01%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07041.10341.07041.10340.00000.00%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案1.01091.01091.01711.0171-0.0062-0.61%开放申购杨贵宾
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05231.09231.05211.09210.00020.02%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案------------------胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.64641.64641.65151.6515-0.0051-0.31%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.02041.05041.02061.0506-0.0002-0.02%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03881.06381.03891.0639-0.0001-0.01%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.32102.42702.34202.4480-0.0210-0.90%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案0.99950.99951.00001.0000-0.0005-0.05%暂停申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.31741.31741.30011.30010.01731.33%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06471.06471.06521.0652-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.45451.4545------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03331.08231.03331.08230.00000.00%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.40771.40771.39421.39420.01350.97%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.17111.17111.17631.1763-0.0052-0.44%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08191.08191.08191.08190.00000.00%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.27091.27091.28761.2876-0.0167-1.30%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.43061.46391.43231.4656-0.0017-0.12%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.56000.87050.56210.8726-0.0021-0.37%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.07561.07561.07901.0790-0.0034-0.32%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.59201.59201.60101.6010-0.0090-0.56%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.06013.06013.03563.03560.02450.81%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.04023.04023.01593.01590.02430.81%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.09331.09331.09451.0945-0.0012-0.11%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14101.14101.14311.1431-0.0021-0.18%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.91400.91400.92550.9255-0.0115-1.24%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.64151.73651.65071.7457-0.0092-0.56%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.96651.01650.97181.0218-0.0053-0.55%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.17181.17181.17421.1742-0.0024-0.20%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.06711.06711.06891.0689-0.0018-0.17%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.92582.65941.92582.65940.00000.00%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.14521.14521.14511.14510.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03871.06671.03871.06670.00000.00%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.48851.52181.49031.5236-0.0018-0.12%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.04811.15461.04811.15460.00000.00%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.79081.80211.80921.8205-0.0184-1.02%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03681.30271.03661.30250.00020.02%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.23271.23271.23241.23240.00030.02%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.12631.12631.13111.1311-0.0048-0.42%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03781.06381.03781.06380.00000.00%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14371.14371.14591.1459-0.0022-0.19%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.35121.3380%0.40131.3360%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.34461.2820%0.34991.2850%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.39111.4550%0.39681.4570%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.30341.1600%0.30981.1610%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.30911.1060%0.30541.1030%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.37571.3610%0.37211.3580%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.38151.4150%0.38591.4170%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.37581.4290%0.42591.4270%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.31011.1860%0.36011.1840%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.26501.0100%0.26881.0110%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.33121.2530%0.33441.2530%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.37581.4290%0.42581.4270%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.31031.1860%0.35991.1840%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.79920.79920.80860.8086-0.0094-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.79791.79791.80721.8072-0.0093-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.82861.82861.83801.8380-0.0094-0.01%
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