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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01981.01981.01971.01970.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案------1.11861.1186------限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01691.01691.01691.01690.00000.00%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.99180.99181.01901.0190-0.0272-2.67%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.12541.12541.13091.1309-0.0055-0.49%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.27041.27041.30861.3086-0.0382-2.92%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案------1.17681.1768------开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07001.71901.07001.71900.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05031.09531.04981.09480.00050.05%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.26301.55301.26301.55300.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.48730.48730.47980.47980.00751.56%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.93280.93280.93710.9371-0.0043-0.46%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.06901.14101.06901.14100.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.00581.10201.00551.10170.00030.03%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.29201.2920------开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.21681.21681.22411.2241-0.0073-0.60%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05911.16111.05901.16100.00010.01%开放申购高志刚
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案------1.16991.1699------开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.00711.0071------开放申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01501.01501.01501.01500.00000.00%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.10821.10821.10941.1094-0.0012-0.11%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.00691.0069------开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案------1.04581.1412------开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.17941.17941.17891.17890.00050.04%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.15081.20281.15071.20270.00010.01%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.77080.77080.78140.7814-0.0106-1.36%暂停申购叶帅,曾质彬
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.07501.17981.07471.17950.00030.03%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案------0.98471.0807------开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.00881.03481.00851.03450.00030.03%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03051.05121.03051.05120.00000.00%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.00421.03021.00401.03000.00020.02%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04131.08161.04091.08120.00040.04%限大额王立芹
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案------1.03881.0388------开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04351.19281.04311.19240.00040.04%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案1.01561.01561.02131.0213-0.0057-0.56%开放申购杨贵宾
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.26801.60101.26801.60100.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.62350.62350.62660.6266-0.0031-0.49%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01201.16731.01201.16730.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.16301.17311.16661.1767-0.0036-0.31%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案------1.08631.0863------开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案------1.18781.1878------开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案------1.02921.0292------开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.05961.13261.05941.13240.00020.02%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06291.17151.06271.17130.00020.02%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.00791.07111.00781.07100.00010.01%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.67190.67190.67550.6755-0.0036-0.53%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案------1.46951.4695------开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01481.03781.01461.03760.00020.02%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01031.08331.01011.08310.00020.02%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案------1.95661.9566------开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97960.97960.97960.97960.00000.00%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.47621.47621.48881.4888-0.0126-0.85%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09511.14211.09481.14180.00030.03%暂停申购文世伦
510680万家上证50ETF  基金吧  档案------3.35513.3551------场内交易吴宜蓉
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.08941.08941.09061.0906-0.0012-0.11%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09201.11601.09201.11600.00000.00%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01271.08371.01241.08340.00030.03%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.07001.1030------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案------1.16051.1605------开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.07481.07481.07661.0766-0.0018-0.17%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案------1.02741.0796------限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.89480.89480.89900.8990-0.0042-0.47%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.01841.01841.04631.0463-0.0279-2.67%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.10051.12971.11401.1432-0.0135-1.21%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案------1.11441.1654------开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.80331.80331.77391.77390.02941.66%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.22911.22911.22901.22900.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06631.15131.06621.15120.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案------1.44641.4464------开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.13421.13421.13451.1345-0.0003-0.03%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案------2.36803.0480------开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.63140.63140.63460.6346-0.0032-0.50%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00131.00130.00000.00%暂停申购韩坪
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.72771.89660.74261.9235-0.0149-2.01%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.58581.5858------开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案------1.18421.1842------开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案------1.17021.1702------开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.15071.15071.15131.1513-0.0006-0.05%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案------0.53170.8002------开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.90870.90870.91110.9111-0.0024-0.26%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06941.06941.06941.06940.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案------1.03351.0585------开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.26611.26611.26651.2665-0.0004-0.03%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05781.05781.05781.05780.00000.00%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案------1.10551.1565------开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06591.06591.06591.06590.00000.00%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案------1.05851.1784------开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01041.1024------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03261.05331.03251.05320.00010.01%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案------1.01921.0192------开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案------0.78140.7814------开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案------1.68891.6889------限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案------1.04101.0810------限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05251.08251.05241.08240.00010.01%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00461.16191.00451.16180.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------1.00991.1099------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.88180.88180.88420.8842-0.0024-0.27%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01101.1260------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07731.07731.07731.07730.00000.00%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01131.0433------暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案------0.89950.8995------开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.91541.91541.91621.9162-0.0008-0.04%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.73961.73961.78441.7844-0.0448-2.51%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03811.06711.03771.06670.00040.04%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案------1.02031.0203------开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.87081.87081.90451.9045-0.0337-1.77%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09541.11941.09541.11940.00000.00%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案------2.21512.2151------开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案------1.20041.2004------开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.22881.22881.22871.22870.00010.01%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10621.10621.10611.10610.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案------1.43531.4353------开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03471.03471.03461.03460.00010.01%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04351.04350.00030.03%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03281.09501.03351.0957-0.0007-0.07%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.62900.62900.63230.6323-0.0033-0.52%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案------2.25672.4117------开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.22361.22361.22931.2293-0.0057-0.46%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06341.09391.06261.09310.00080.08%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02341.02340.00000.00%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案------1.57371.5737------开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案------1.55251.5525------开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.13301.13301.13301.13300.00000.00%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.97250.97250.96050.96050.01201.25%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案------1.12901.1930------暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01341.13621.01331.13610.00010.01%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03181.03691.03181.03690.00000.00%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95240.95240.95230.95230.00010.01%开放申购吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.75411.75411.79921.7992-0.0451-2.51%开放申购王博
023639国泰恒生电网ETF联接C  基金吧  档案1.74531.74531.71851.71850.02681.56%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案------1.03871.0977------暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.29481.2948------开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00221.00221.00211.00210.00010.01%暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96600.96600.96600.96600.00000.00%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案------1.15031.1503------开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案------1.15705.2370------开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案------0.99571.0917------开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01041.0355------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.27881.27881.28841.2884-0.0096-0.75%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03181.03181.03181.03180.00000.00%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04001.09921.03981.09900.00020.02%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14291.17791.14271.17770.00020.02%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案------1.29921.2992------开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案------1.49931.4993------开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06311.06311.06311.06310.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案------0.76610.7661------开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.48310.48310.47570.47570.00741.56%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.34202.54502.36702.5700-0.0250-1.06%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.03351.11151.03361.1116-0.0001-0.01%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.75331.76461.76811.7794-0.0148-0.84%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.48100.48100.47310.47310.00791.67%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06631.15131.06621.15120.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01201.10321.01191.10310.00010.01%暂停申购刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.27381.27381.27411.2741-0.0003-0.02%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00241.00541.00231.00530.00010.01%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.16231.16231.16431.1643-0.0020-0.17%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10401.12901.10391.12890.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.07711.07711.07881.0788-0.0017-0.16%开放申购袁旭
023638国泰恒生电网ETF联接A  基金吧  档案1.74811.74811.72131.72130.02681.56%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案------1.04101.1000------暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06081.06081.06071.06070.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.48970.48970.48220.48220.00751.56%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.51101.51101.52381.5238-0.0128-0.84%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.95330.95330.95420.9542-0.0009-0.09%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01321.06411.01301.06390.00020.02%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.16681.18681.16621.18620.00060.05%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.14081.14081.14281.1428-0.0020-0.18%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08241.08241.08241.08240.00000.00%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.12731.12731.12891.1289-0.0016-0.14%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09221.09221.09021.09020.00200.18%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.04781.04781.04831.0483-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12061.12061.12061.12060.00000.00%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案------0.91530.9153------开放申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案------1.70001.8460------开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02461.08851.02521.0891-0.0006-0.06%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05091.12961.05091.12960.00000.00%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01231.29821.01211.29800.00020.02%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.90201.90201.93631.9363-0.0343-1.77%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00191.00491.00181.00480.00010.01%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.19671.19671.20391.2039-0.0072-0.60%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.11481.14801.12861.1618-0.0138-1.22%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03331.12331.03341.1234-0.0001-0.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.21671.21671.21661.21660.00010.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04821.04821.04811.04810.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90610.90610.90910.9091-0.0030-0.33%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.23441.23441.23481.2348-0.0004-0.03%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.96610.96610.96700.9670-0.0009-0.09%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.24411.24411.24991.2499-0.0058-0.46%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.13831.13831.13991.1399-0.0016-0.14%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01751.0767------暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案------1.08911.1601------暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.04941.18481.04891.18430.00050.05%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案------1.66161.6616------限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案------1.91981.9198------开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.00901.0410------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案------1.75701.9100------开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案------1.56571.6587------限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03971.07631.03961.07620.00010.01%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案------1.06811.0681------开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案------1.03901.0640------开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案------1.06591.0989------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案1.00141.00141.00711.0071-0.0057-0.57%开放申购杨贵宾
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案------1.04751.0875------限大额陶国峰
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.64831.6483------开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01351.04351.01321.04320.00030.03%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07311.07311.07311.07310.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03411.05911.03381.05880.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.26302.36902.28702.3930-0.0240-1.05%开放申购梁国柱,高付
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案------1.26931.2693------开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06211.06211.06251.0625-0.0004-0.04%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.41261.4126------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03001.07901.03001.07900.00000.00%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.30461.30461.34381.3438-0.0392-2.92%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案------1.16371.1637------开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.07921.07921.07911.07910.00010.01%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.28251.28251.29221.2922-0.0097-0.75%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.42921.46251.43041.4637-0.0012-0.08%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案------0.58780.8983------开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案------1.07761.0776------开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.45001.45001.48701.4870-0.0370-2.49%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.05893.05893.08793.0879-0.0290-0.94%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.04033.04033.06923.0692-0.0289-0.94%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.08171.08171.08351.0835-0.0018-0.17%开放申购袁旭
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019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
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010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.95951.00950.95731.00730.00220.23%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案------1.16811.1681------开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案------1.06071.0607------开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.91322.64681.91402.6476-0.0008-0.04%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.14241.14241.14231.14230.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03591.06391.03571.06370.00020.02%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.48651.51981.48781.5211-0.0013-0.09%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案------1.04461.1511------开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.76541.77671.78031.7916-0.0149-0.84%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案------1.03301.2989------限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.22751.22751.22741.22740.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.11351.11351.11371.1137-0.0002-0.02%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03511.06111.03431.06030.00080.08%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.13901.1390------限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案------0.37201.2990%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.34681.2960%0.34241.3080%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.39311.4690%0.38781.4810%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.30821.1530%0.32531.1580%邹德立,洪利平
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.22830.9700%0.27050.9600%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.30901.2440%0.34361.2450%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.38191.4280%0.37701.4410%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案------0.39671.3900%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案------0.33101.1480%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.26941.0020%0.28351.0050%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.33541.2450%0.34951.2480%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案------0.39671.3910%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案------0.33111.1330%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.77080.77080.78140.7814-0.0106-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.87081.87081.90451.9045-0.0337-0.03%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.90201.90201.93631.9363-0.0343-0.03%
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