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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03771.03770.00040.04%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12521.12521.12431.12430.00090.08%限大额黄浩东,闫一帆
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01331.01331.01321.01320.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.53991.53991.49821.49820.04172.78%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.12961.12961.11981.11980.00980.88%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.89211.89211.83801.83800.05412.94%开放申购曾捷
028280汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购廖亮
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.16671.16671.16421.16420.00250.21%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.06961.71851.06831.71720.00130.12%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购廖亮
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.07591.12091.07551.12050.00040.04%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.11521.1152------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.07381.1438------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27501.57501.27501.57500.00000.00%暂停申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43350.43350.43010.43010.00340.79%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08011.2021------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.76090.76090.74830.74830.01261.68%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.06741.13941.06611.13810.00130.12%开放申购舒世茂,姚洋,于珅
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.09521.09521.07981.07980.01541.43%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02011.12611.01941.12540.00070.07%开放申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.09181.09181.07651.07650.01531.42%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.32681.32681.28711.28710.03973.08%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.20671.20671.20031.20030.00640.53%开放申购叶文博
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.07681.17881.07641.17840.00040.04%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.20421.20421.19771.19770.00650.54%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94680.94680.94150.94150.00530.56%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案1.00311.00311.00111.00110.00200.20%开放申购斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11211.11211.11021.11020.00190.17%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94460.94460.93940.93940.00520.55%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05881.15421.05841.15380.00040.04%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.21731.21731.21621.21620.00110.09%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.11971.22891.11951.22870.00020.02%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.86720.86720.85090.85090.01631.92%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案0.91780.91780.90100.90100.01681.86%开放申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.60151.60151.54611.54610.05543.58%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.10461.20941.10411.20890.00050.05%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.98951.08550.98921.08520.00030.03%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02991.05591.02971.05570.00020.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04531.06601.04511.06580.00020.02%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02481.05081.02471.05070.00010.01%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04351.10571.04291.10510.00060.06%限大额王立芹,张文佳,崔思维
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.33021.33021.30141.30140.02882.21%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05291.05291.05231.05230.00060.06%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05141.21831.05091.21780.00050.05%限大额王立芹,张文佳,崔思维
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27601.62601.27601.62600.00000.00%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.50400.50400.49110.49110.01292.63%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00901.18431.00901.18430.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.82800.82800.82950.8295-0.0015-0.18%开放申购蒋卫华
027627英大智益债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00051.00050.00030.03%开放申购张婧珣
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.06051.19511.05511.18970.00540.51%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.05501.05501.05331.05330.00170.16%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.20821.20821.20741.20740.00080.07%开放申购王亚洲,雷霆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.12731.12731.11621.11620.01110.99%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.08041.15341.07981.15280.00060.06%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.08421.19281.08361.19220.00060.06%暂停申购胡智磊
016236浦银普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02281.09051.02231.09000.00050.05%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.53460.53460.52010.52010.01452.79%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.45851.45851.41561.41560.04293.03%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02161.06051.02091.05980.00070.07%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01521.10521.01471.10470.00050.05%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.04262.04262.00722.00720.03541.76%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98510.98510.98340.98340.00170.17%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.08811.1831------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.57311.57311.53531.53530.03782.46%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案0.91640.91640.89960.89960.01681.87%开放申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12511.17211.12451.17150.00060.05%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.14043.14043.12213.12210.01830.59%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.60541.60541.54991.54990.05553.58%开放申购蔡锐帆,薛冀颖
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案1.00621.00620.99580.99580.01041.04%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09021.09021.08841.08840.00180.17%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10751.13151.10741.13140.00010.01%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04851.0485------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02831.10731.02781.10680.00050.05%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.09191.12491.09141.12440.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.16561.16561.16451.16450.00110.09%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.10021.10021.09971.09970.00050.05%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.04111.09331.04101.09320.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.72590.72590.71390.71390.01201.68%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.58541.58541.54251.54250.04292.78%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.08331.11251.08101.11020.00230.21%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.14201.19301.13981.19080.00220.19%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案0.72951.82380.72031.80080.00921.28%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.25511.25511.25491.25490.00020.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.03101.16801.03071.16770.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.01531.01531.01391.01390.00140.14%开放申购胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.45941.45941.45431.45430.00510.35%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.19101.19101.18811.18810.00290.24%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.10002.78002.06602.74600.03401.65%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.51150.51150.49840.49840.01312.63%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.01231.0123------------暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案1.00881.00880.99830.99830.01051.05%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.68201.81400.67271.79720.00931.38%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52621.52621.52521.52520.00100.07%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.10091.10091.08141.08140.01951.80%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.20461.20461.19801.19800.00660.55%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.18191.18191.17551.17550.00640.54%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.38530.65380.37660.64510.00872.31%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.88540.88540.88290.88290.00250.28%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.03091.07961.03081.07950.00010.01%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05601.08101.05561.08060.00040.04%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.26401.26401.25071.25070.01331.06%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06491.07491.06441.07440.00050.05%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.13101.18201.12891.17990.00210.19%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07541.08541.07491.08490.00050.05%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06831.20121.06821.20110.00010.01%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.02081.12281.01981.12180.00100.10%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04811.06881.04791.06860.00020.02%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.62610.62610.62250.62250.00360.58%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03551.0355------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.68591.68591.65791.65790.02801.69%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.06511.10511.06471.10470.00040.04%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.06141.10181.06011.10050.00130.12%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00551.17291.00501.17240.00050.05%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02671.14171.02541.14040.00130.13%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.85570.85570.85330.85330.00240.28%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案1.00431.00431.00241.00240.00190.19%开放申购斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03071.16071.02941.15940.00130.13%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09171.09171.09151.09150.00020.02%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01961.06361.01861.06260.00100.10%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.94951.94951.94891.94890.00060.03%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.86251.86251.80091.80090.06163.42%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03771.08911.03741.08880.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案1.01181.01180.99750.99750.01431.43%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.29071.29071.26831.26830.02241.77%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.11171.13571.11161.13560.00010.01%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.36072.36072.34052.34050.02020.86%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.11901.11901.09921.09920.01981.80%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.25481.25481.25451.25450.00030.02%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.11881.11881.11861.11860.00020.02%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.44621.44621.44131.44130.00490.34%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05081.05081.05051.05050.00030.03%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.03861.07071.03801.07010.00060.06%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04371.10591.04311.10530.00060.06%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.50850.50850.49550.49550.01302.62%开放申购王玉
009934浦银普华66个月定开债券C  基金吧  档案1.00771.00771.00761.00760.00010.01%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.41302.56802.39232.54730.02070.87%开放申购饶祖华
028514东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王锐
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.96790.96790.94780.94780.02012.12%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14501.17551.14221.17270.00280.25%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.04251.04251.04211.04210.00040.04%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.31361.31361.30871.30870.00490.37%限大额盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.29051.29051.28571.28570.00480.37%限大额盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14941.14941.14931.14930.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.87560.87560.86860.86860.00700.81%开放申购冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.14761.21161.14721.21120.00040.03%暂停申购丁宇佳,朱松涛
028798景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购徐卓荻
027428国泰海通稳健欣享债券A  基金吧  档案1.00101.0010------------暂停申购李夏,钱韬
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
027626英大智益债券A  基金吧  档案1.00111.00111.00081.00080.00030.03%开放申购张婧珣
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.02241.15571.02161.15490.00080.08%封闭期李俏,李田田
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04871.05381.04841.05350.00030.03%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.96540.96540.96520.96520.00020.02%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.88301.88301.82071.82070.06233.42%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.71701.71701.69641.69640.02061.21%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05951.11851.05901.11800.00050.05%暂停申购郑瑛
028515东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王锐
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.33341.33341.29351.29350.03993.08%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.01491.0149------------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96950.96950.96780.96780.00170.18%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.13731.13731.13501.13500.00230.20%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.14005.32001.10905.27300.03102.80%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00201.09801.00161.09760.00040.04%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.02081.05591.01971.05480.00110.11%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.22941.22941.21491.21490.01451.19%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02351.04651.02331.04630.00020.02%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.05161.12271.05121.12230.00040.04%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.17121.20621.17051.20550.00070.06%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.85981.85981.77201.77200.08784.95%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.49221.49221.44841.44840.04383.02%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06171.07231.06161.07220.00010.01%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.61180.61180.60830.60830.00350.58%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42980.42980.42640.42640.00340.80%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.55502.75802.52602.72900.02901.15%开放申购高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.05281.13081.05221.13020.00060.06%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.72001.73131.68361.69490.03642.16%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.42300.42300.41950.41950.00350.83%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.83120.83120.83260.8326-0.0014-0.17%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.03111.16811.03081.16780.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01881.12101.01861.12080.00020.02%暂停申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.27311.27311.25971.25970.01341.06%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02161.02461.02131.02430.00030.03%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.11461.11461.10081.10080.01381.25%开放申购毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06641.14341.06611.14310.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.10201.10201.10141.10140.00060.05%开放申购刘星宇
027183中加聚享长鑫债券C  基金吧  档案0.99200.9920------------暂停申购于跃,林沐尘
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.72201.72201.70141.70140.02061.21%开放申购朱碧莹
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.08311.08311.08271.08270.00040.04%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43650.43650.43310.43310.00340.79%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.61671.61671.57781.57780.03892.47%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.96350.96350.95610.95610.00740.77%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02561.08451.02531.08420.00030.03%开放申购王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.20511.22511.20411.22410.00100.08%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.08961.08961.07611.07610.01351.25%开放申购毛昆
027429国泰海通稳健欣享债券C  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购李夏,钱韬
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09831.09831.09821.09820.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.15961.15961.15931.15930.00030.03%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.12291.12291.12241.12240.00050.04%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05371.05371.05341.05340.00030.03%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.13541.13541.13521.13520.00020.02%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.68401.83001.68201.82800.00200.12%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03611.10001.03541.09930.00070.07%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.07291.15161.07231.15100.00060.06%开放申购石霄蒙
009933浦银普华66个月定开债券A  基金吧  档案1.00711.22011.00711.22010.00000.00%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01751.31741.01721.31710.00030.03%开放申购王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.31581.31581.29301.29300.02281.76%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03071.1863------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02041.02341.02011.02310.00030.03%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.18371.18371.17751.17750.00620.53%开放申购叶文博
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.10051.13371.09811.13130.00240.22%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03181.13981.03161.13960.00020.02%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.24121.24121.24101.24100.00020.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.06731.06731.06691.06690.00040.04%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.73090.73090.72260.72260.00831.15%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.23061.23061.21781.21780.01281.05%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.97840.97840.97090.97090.00750.77%开放申购张李陵,谢泽林,郭子琪
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.98680.98680.96620.96620.02062.13%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.17411.17411.17371.17370.00040.03%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02641.09781.02591.09730.00050.05%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.11291.18391.11221.18320.00070.06%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.07571.21111.07531.21070.00040.04%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.65421.65421.62681.62680.02741.68%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.99691.99691.96241.96240.03451.76%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01671.06071.01571.05970.00100.10%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.74301.89601.74201.89500.00100.06%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.58801.68101.58381.67680.00420.27%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.05721.09381.05691.09350.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.03451.03451.03291.03290.00160.15%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.06321.08821.06271.08770.00050.05%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08761.12061.08711.12010.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.07031.11031.06991.10990.00040.04%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.01331.01331.01201.01200.00130.13%开放申购胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.58861.58861.58751.58750.00110.07%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00881.07091.00821.07030.00060.06%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.03631.08411.03621.08400.00010.01%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.02701.07841.02671.07810.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.46502.57102.43702.54300.02801.15%开放申购高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.32701.32701.29831.29830.02872.21%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.81101.81101.72551.72550.08554.96%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.07031.07031.06991.06990.00040.04%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.72081.7208------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.04751.10351.04701.10300.00050.05%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.94571.94571.89001.89000.05572.95%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.16961.16961.16851.16850.00110.09%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08761.09831.08631.09700.00130.12%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.23551.23551.22101.22100.01451.19%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.46821.50151.46501.49830.00320.22%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.42700.73750.41750.72800.00952.28%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08611.08611.08581.08580.00030.03%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案2.15702.15702.11502.11500.04201.99%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.44183.44183.34153.34150.10033.00%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.40923.40923.30983.30980.09943.00%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.10801.10801.10741.10740.00060.05%开放申购刘星宇
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14601.14601.14511.14510.00090.08%限大额黄浩东,闫一帆
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.86340.86340.85650.85650.00690.81%开放申购冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.67591.77091.67141.76640.00450.27%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.98931.03930.98801.03800.00130.13%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.18571.18571.18501.18500.00070.06%开放申购王亚洲,雷霆
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.07811.07811.07741.07740.00070.06%开放申购李敏,陈鑫,张乐涛
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.94362.67721.94302.67660.00060.03%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.16041.16041.16031.16030.00010.01%限大额李杰,费钦予
027182中加聚享长鑫债券A  基金吧  档案0.99240.9924------------暂停申购于跃,林沐尘
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.07291.10091.07211.10010.00080.07%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.53121.56451.52801.56130.00320.21%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05951.16601.05921.16570.00030.03%开放申购彭玮
028797景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购徐卓荻
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.73661.74791.69991.71120.03672.16%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03251.31341.03241.31330.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.25301.25301.25281.25280.00020.02%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.16601.16601.16321.16320.00280.24%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.07221.09821.07141.09740.00080.07%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14881.14881.14781.14780.00100.09%限大额黄浩东,闫一帆
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.37081.2290%0.33351.2000%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.30361.1150%0.29041.1160%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.35101.2870%0.33681.2870%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.25790.9510%0.26010.9510%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.24790.9110%0.24940.9310%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.31371.1510%0.31521.1730%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.34001.2460%0.32581.2470%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.39541.3200%0.35811.2920%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.32971.0770%0.29241.0490%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.21750.7990%0.21790.8000%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.28321.0420%0.28351.0420%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.39541.3200%0.35811.2920%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.33011.0770%0.29241.0490%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.86720.86720.85090.85090.01630.02%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.29071.29071.26831.26830.02240.02%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.31581.31581.29301.29300.02280.02%
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