托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.03121.03121.03141.0314-0.0002-0.02%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12801.12801.12811.1281-0.0001-0.01%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01571.01571.01571.01570.00000.00%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.79711.79711.71761.71760.07954.63%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.20961.20961.20261.20260.00700.58%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.78281.78281.75081.75080.03201.83%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.18261.18261.18601.1860-0.0034-0.29%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07401.72301.07601.7250-0.0020-0.19%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06791.11291.06851.1135-0.0006-0.06%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.28001.57001.28001.57000.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.39220.39220.39710.3971-0.0049-1.23%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.91040.91040.90880.90880.00160.18%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07301.14501.07401.1460-0.0010-0.09%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.07001.07001.06881.06880.00120.11%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02251.11871.02311.1193-0.0006-0.06%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.06791.06791.06671.06670.00120.11%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.40711.40711.38611.38610.02101.52%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.19141.19141.19541.1954-0.0040-0.33%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.07291.17491.07321.1752-0.0003-0.03%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.24421.24421.23581.23580.00840.68%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95410.95410.95380.95380.00030.03%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案------------------暂停申购斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01281.01281.01281.01280.00000.00%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11711.11711.11701.11700.00010.01%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95270.95270.95250.95250.00020.02%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05991.15531.06041.1558-0.0005-0.05%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.20841.20841.20911.2091-0.0007-0.06%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.17121.22321.17121.22320.00000.00%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.89810.89810.89050.89050.00760.85%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案------------------暂停申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.34001.34001.29901.29900.04103.16%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.09461.19941.09491.1997-0.0003-0.03%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97821.07420.97971.0757-0.0015-0.15%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02611.05211.02631.0523-0.0002-0.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04141.06211.04151.0622-0.0001-0.01%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02111.04711.02141.0474-0.0003-0.03%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04731.10051.04781.1010-0.0005-0.05%限大额王立芹,张文佳,崔思维
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.38451.38451.34471.34470.03982.96%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05241.05241.05321.0532-0.0008-0.08%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05251.21261.05291.2130-0.0004-0.04%限大额王立芹,张文佳,崔思维
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.28701.62001.28701.62000.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.64960.64960.64530.64530.00430.67%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.02431.17961.02431.17960.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.90800.90800.91640.9164-0.0084-0.92%开放申购蒋卫华
027627英大智益债券C  基金吧  档案------------------认购期张婧珣
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.08581.22041.07861.21320.00720.67%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.06731.06731.06891.0689-0.0016-0.15%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19701.19701.19701.19700.00000.00%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.14861.14861.13161.13160.01701.50%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.07221.14521.07331.1463-0.0011-0.10%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.07601.18461.07701.1856-0.0010-0.09%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02211.08531.02261.0858-0.0005-0.05%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.69650.69650.69170.69170.00480.69%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.68721.68721.63311.63310.05413.31%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.03041.05431.03121.0551-0.0008-0.08%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.02601.09901.02641.0994-0.0004-0.04%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.16982.16982.15232.15230.01750.81%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.96620.96620.96950.9695-0.0033-0.34%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.85971.85971.81531.81530.04442.45%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案------------------暂停申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11621.16321.11651.1635-0.0003-0.03%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.16613.16613.16523.16520.00090.03%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.34161.34161.30061.30060.04103.15%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.96340.96340.96750.9675-0.0041-0.42%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09651.09651.09641.09640.00010.01%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10371.12771.10371.12770.00000.00%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09021.0902------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03031.10131.03121.1022-0.0009-0.09%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08561.11861.08601.1190-0.0004-0.04%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.17551.17551.17551.17550.00000.00%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.09331.09331.09391.0939-0.0006-0.05%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03971.09191.04001.0922-0.0003-0.03%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.87060.87060.86900.86900.00160.18%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.84801.84801.76631.76630.08174.63%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07911.10831.07781.10700.00130.12%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.16631.21731.16311.21410.00320.28%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案2.25762.25762.23032.23030.02731.22%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.24761.24761.24741.24740.00020.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02691.16391.02701.1640-0.0001-0.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.45121.45121.45391.4539-0.0027-0.19%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.16841.16841.16921.1692-0.0008-0.07%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.39503.07502.39303.07300.00200.08%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.65860.65860.65430.65430.00430.66%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.96470.96470.96880.9688-0.0041-0.42%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.71771.87850.70501.85560.01271.80%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.54851.54851.54881.5488-0.0003-0.02%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.26431.26431.25701.25700.00730.58%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.24461.24461.23621.23620.00840.68%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.22261.22261.21431.21430.00830.68%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.50690.77540.50370.77220.00320.64%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.91330.91330.91090.91090.00240.26%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07691.07691.07691.07690.00000.00%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05101.07601.05151.0765-0.0005-0.05%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.27941.27941.27871.27870.00070.05%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.07111.07111.07151.0715-0.0004-0.04%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.15601.20701.15271.20370.00330.29%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.08061.08061.08101.0810-0.0004-0.04%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06921.19511.06961.1955-0.0004-0.04%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.02611.11811.02611.11810.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04391.06461.04401.0647-0.0001-0.01%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.54990.54990.56150.5615-0.0116-2.07%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07771.0777------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.75701.75701.74991.74990.00710.41%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05751.09751.05751.09750.00000.00%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.06391.09391.06421.0942-0.0003-0.03%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00321.16731.00301.16710.00020.02%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.03301.13301.03301.13300.00000.00%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.88430.88430.88190.88190.00240.27%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案------------------封闭期斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03571.15071.03571.15070.00000.00%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08711.08711.08711.08710.00000.00%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02741.05941.02741.05940.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.93491.93491.93591.9359-0.0010-0.05%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案2.15372.15372.16322.1632-0.0095-0.44%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.05431.08331.05451.0835-0.0002-0.02%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案0.82640.82640.85180.8518-0.0254-2.98%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.45781.45781.47121.4712-0.0134-0.91%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10751.13151.10751.13150.00000.00%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.52082.52082.49412.49410.02671.07%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.28361.28361.27621.27620.00740.58%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.24731.24731.24711.24710.00020.02%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.11261.11261.11241.11240.00020.02%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.43891.43891.44171.4417-0.0028-0.19%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04631.04631.04651.0465-0.0002-0.02%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06521.0652-0.0004-0.04%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03981.10201.03981.10200.00000.00%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.65540.65540.65110.65110.00430.66%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00391.00391.00391.00390.00000.00%暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.57302.72802.54572.70070.02731.07%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.95680.95680.95730.9573-0.0005-0.05%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12161.15211.12181.1523-0.0002-0.02%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.03541.03541.03551.0355-0.0001-0.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.33111.33111.34271.3427-0.0116-0.86%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.31001.31001.32151.3215-0.0115-0.87%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14531.14531.14521.14520.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.82550.82550.83280.8328-0.0073-0.88%开放申购邓凯成,冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.14131.20531.14171.2057-0.0004-0.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
027428国泰海通稳健欣享债券A  基金吧  档案------------------认购期李夏,钱韬
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
027626英大智益债券A  基金吧  档案------------------认购期张婧珣
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01681.15011.01711.1504-0.0003-0.03%封闭期李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04391.04901.04411.0492-0.0002-0.02%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.96200.96200.96210.9621-0.0001-0.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案2.17492.17492.18442.1844-0.0095-0.43%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案2.10492.10492.08072.08070.02421.16%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05361.11261.05401.1130-0.0004-0.04%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.41241.41241.39141.39140.02101.51%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.95170.95170.95490.9549-0.0032-0.34%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.15421.15421.15751.1575-0.0033-0.29%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.12505.29701.11505.28200.01000.90%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98991.08590.99141.0874-0.0015-0.15%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.02611.05121.02611.05120.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.33631.33631.32951.32950.00680.51%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04261.04261.04271.0427-0.0001-0.01%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04521.11631.04571.1168-0.0005-0.05%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.16311.19811.16361.1986-0.0005-0.04%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.67461.67461.64691.64690.02771.68%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.72421.72421.66891.66890.05533.31%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.07011.07011.07011.07010.00000.00%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.53820.53820.54950.5495-0.0113-2.06%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.38880.38880.39370.3937-0.0049-1.24%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.34202.54502.36302.5660-0.0210-0.89%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04801.12601.04841.1264-0.0004-0.04%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.84951.86081.82901.84030.02051.12%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.38000.38000.38510.3851-0.0051-1.32%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.91010.91010.91860.9186-0.0085-0.93%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02691.16391.02701.1640-0.0001-0.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02551.11671.02541.11660.00010.01%暂停申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.28811.28811.28751.28750.00060.05%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01681.01981.01701.0200-0.0002-0.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.43161.43161.44011.4401-0.0085-0.59%限大额毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06341.14041.06351.1405-0.0001-0.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.09561.09561.09611.0961-0.0005-0.05%开放申购袁旭
027183中加聚享长鑫债券C  基金吧  档案------------------认购期于跃,林沐尘
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案2.10992.10992.08562.08560.02431.17%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01661.11561.01661.11560.00000.00%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.07311.07311.07301.07300.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.39460.39460.39960.3996-0.0050-1.25%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.90781.90781.86231.86230.04552.44%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.96900.96900.97050.9705-0.0015-0.15%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02891.07981.02921.0801-0.0003-0.03%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.19591.21591.19661.2166-0.0007-0.06%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.40201.40201.41021.4102-0.0082-0.58%限大额毛昆
027429国泰海通稳健欣享债券C  基金吧  档案------------------认购期李夏,钱韬
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09311.09311.09311.09310.00000.00%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.16751.16751.16331.16330.00420.36%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.11311.11311.11341.1134-0.0003-0.03%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05231.05231.05281.0528-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12851.12851.12831.12830.00020.02%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.69801.84401.69701.84300.00100.06%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03191.09581.03191.09580.00000.00%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06701.14571.06741.1461-0.0004-0.04%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.02071.21571.02071.21570.00000.00%暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02651.31241.02681.3127-0.0003-0.03%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.48451.48451.49811.4981-0.0136-0.91%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01591.01891.01611.0191-0.0002-0.02%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.16991.16991.17391.1739-0.0040-0.34%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.09491.12811.09361.12680.00130.12%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03801.13601.03811.1361-0.0001-0.01%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.23431.23431.23421.23420.00010.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05871.05871.05861.05860.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.92070.92070.93040.9304-0.0097-1.04%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.24561.24561.24491.24490.00070.06%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.98310.98310.98470.9847-0.0016-0.16%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.97430.97430.97490.9749-0.0006-0.06%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.18071.18071.17641.17640.00430.37%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.03051.09191.03091.0923-0.0004-0.04%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.10571.17671.10611.1771-0.0004-0.04%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06731.20271.06791.2033-0.0006-0.06%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.72601.72601.71911.71910.00690.40%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.12442.12442.10732.10730.01710.81%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.02511.05711.02511.05710.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.75601.90901.75501.90800.00100.06%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.56491.65791.56541.6584-0.0005-0.03%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.05291.08951.05291.08950.00000.00%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.04781.04781.04941.0494-0.0016-0.15%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05751.08251.05801.0830-0.0005-0.05%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08141.11441.08171.1147-0.0003-0.03%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06321.10321.06321.10320.00000.00%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.61091.61091.61121.6112-0.0003-0.02%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.03481.06481.03521.0652-0.0004-0.04%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.08111.08111.08111.08110.00000.00%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04911.07411.04931.0743-0.0002-0.02%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.26102.36702.28102.3870-0.0200-0.88%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.38281.38281.34311.34310.03972.96%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.63301.63301.60591.60590.02711.69%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06791.06791.06831.0683-0.0004-0.04%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.71551.7155------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.04371.09271.04411.0931-0.0004-0.04%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.83221.83221.79931.79930.03291.83%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.17921.17921.17921.17920.00000.00%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.09051.09051.09081.0908-0.0003-0.03%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.34171.34171.33491.33490.00680.51%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.46291.49621.45941.49270.00350.24%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.56120.87170.55760.86810.00360.65%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08441.08441.08521.0852-0.0008-0.07%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案2.32902.32902.26302.26300.06602.92%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.48493.48493.41213.41210.07282.13%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.45693.45693.38473.38470.07222.13%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.10071.10071.10131.1013-0.0006-0.05%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14751.14751.14771.1477-0.0002-0.02%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.81500.81500.82210.8221-0.0071-0.86%开放申购邓凯成,冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.65091.74591.65151.7465-0.0006-0.04%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.98441.03440.98261.03260.00180.18%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.17581.17581.17571.17570.00010.01%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.07641.07641.07721.0772-0.0008-0.07%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.93062.66421.93162.6652-0.0010-0.05%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.15561.15561.15551.15550.00010.01%限大额李杰,费钦予
027182中加聚享长鑫债券A  基金吧  档案------------------认购期于跃,林沐尘
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05341.08141.05421.0822-0.0008-0.08%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.52401.55731.52021.55350.00380.25%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05951.16601.05991.1664-0.0004-0.04%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.86521.87651.84451.85580.02071.12%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.04051.31141.04081.3117-0.0003-0.03%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.24571.24571.24561.24560.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.14531.14531.14601.1460-0.0007-0.06%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05291.07891.05341.0794-0.0005-0.05%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.15021.15021.15041.1504-0.0002-0.02%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.35591.2210%0.34801.2110%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.31481.1720%0.34471.1740%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.36121.3440%0.39121.3460%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.27901.0290%0.27831.0400%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.24710.9430%0.25510.9530%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.31291.1860%0.32111.1950%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.35021.3040%0.38011.3050%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.38051.3120%0.37271.3020%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.31481.0690%0.30701.0590%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.23760.8770%0.23940.8880%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.30331.1200%0.30521.1310%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.38061.3120%0.37271.3020%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.31471.0690%0.30681.0590%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.89810.89810.89050.89050.00760.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.45781.45781.47121.4712-0.0134-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.48451.48451.49811.4981-0.0136-0.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1