华夏银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.7819 | 0.7819 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0093 | 1.20% | 开放申购 | 王秀 |
016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘薇 |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 基金吧 档案 | 0.5087 | 0.5087 | 0.5043 | 0.5043 | 0.0044 | 0.87% | 开放申购 | 张晓南 |
017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1144 | 1.0832 | 1.1137 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 付裕 |
016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘薇 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0016 | 0.20% | 场内交易 | 高钢杰 |
004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 曾捷 |
017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 盛震山 |
017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 盛震山 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0052 | 0.64% | 开放申购 | 邓凯成 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.6620 | 1.0990 | 1.6630 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 舒世茂 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1510 | 1.1170 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳 |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.5040 | 1.2460 | 1.5050 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 靳晓龙 |
970076 | 长城证券中短债C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张轩,徐越 |
016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,陆靖昶 |
008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0015 | 0.24% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1074 | 1.0593 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李汉楠,余斌 |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹强 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕一楠 |
920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0446 | 2.0906 | 1.0441 | 2.0901 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0077 | -0.74% | 开放申购 | 王博 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0571 | 1.0227 | 1.0567 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 区德成 |
013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 华叶舒 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0044 | 0.87% | 开放申购 | 张晓南 |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1150 | 1.0473 | 1.1143 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李宪,高志刚,邢科 |
013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.5820 | 4.3560 | 0.5820 | 4.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏东 |
008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9522 | 1.0482 | 0.9522 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞 |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 石玉山 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕一楠 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0525 | 1.0258 | 1.0518 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 曹治国 |
010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 刘昊 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1017 | 1.0485 | 1.1010 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 彭玮 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0064 | -0.90% | 开放申购 | 王永明 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 寸思敏 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张棪 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1529 | 1.1015 | 1.1535 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐晓斌 |
015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 涂海强 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1254 | 1.0492 | 1.1246 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 彭成军 |
008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9448 | 1.0408 | 0.9448 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘翰飞 |
013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0059 | 0.93% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李金柳 |
019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温秀娟,吴迪 |
020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李金柳 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4069 | 0.4069 | 0.4042 | 0.4042 | 0.0027 | 0.67% | 开放申购 | 梁杏 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.3740 | 1.1760 | 1.3790 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 梁国柱 |
017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0825 | 1.0476 | 1.0826 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱柏蓉 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1452 | 1.0446 | 1.1455 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王立芹 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
159828 | 国泰中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3982 | 0.3982 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0028 | 0.71% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.5430 | 1.2760 | 1.5430 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 靳晓龙 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.4892 | 0.4892 | 0.4901 | 0.4901 | -0.0009 | -0.18% | 开放申购 | 王玉 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1185 | 1.0187 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓 |
008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1111 | 1.0656 | 1.1106 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0599 | 1.0257 | 1.0602 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吕春杰,刘瀚驰 |
014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0514 | 1.0404 | 1.0505 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王娟娟 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 庄园 |
017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李金灿 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 王卫林 |
015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6548 | 0.6548 | -0.0045 | -0.69% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 顾钰 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0968 | 1.0608 | 1.0958 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0946 | 1.0690 | 1.0940 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1342 | 1.0626 | 1.1332 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5078 | 0.5078 | 0.0044 | 0.87% | 开放申购 | 张晓南 |
017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0421 | 1.0212 | 1.0422 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曾华 |
016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4103 | 0.4103 | 0.4076 | 0.4076 | 0.0027 | 0.66% | 开放申购 | 梁杏 |
015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 沙炜 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0362 | 1.0261 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
970075 | 长城证券中短债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.4008 | 1.0986 | 1.4006 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张轩,徐越 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 张李陵,李重阳 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.4870 | 0.4870 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0010 | -0.20% | 场内交易 | 黄岳 |
020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王惟 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 寸思敏 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张棪 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0422 | 1.0271 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6493 | 0.6493 | -0.0045 | -0.69% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.6807 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 刘洋 |
012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 彭锐哲 |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.7530 | 1.6110 | 1.7570 | -0.0040 | -0.25% | 限大额 | 李宇璐 |
015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 沙炜 |
012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 车日楠 |
011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0920 | 1.0571 | 1.0921 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱柏蓉 |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2594 | 1.0244 | 1.2591 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王惟 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0089 | -1.02% | 暂停申购 | 吴远怡 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟 |
510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4411 | 2.4411 | 0.0074 | 0.30% | 场内交易 | 贺方舟 |
013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 华叶舒 |
013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9705 | 1.0037 | 0.9710 | 1.0042 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾刚 |
013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0773 | 1.0302 | 1.0772 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 瞿灿 |
014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 邹德立 |
016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 |
013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 石玉山 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8997 | 0.8997 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0570 | 1.0259 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺 |
017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4598 | 0.4598 | 0.4557 | 0.4557 | 0.0041 | 0.90% | 场内交易 | 张晓南 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 王卫林 |
161911 | 万家强化收益定开债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.5899 | 1.0160 | 1.5900 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8862 | 0.8862 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 张李陵,李重阳 |
013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0093 | 1.19% | 开放申购 | 王秀 |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0407 | 1.0164 | 1.0404 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 区德成 |
012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘星宇 |
016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0475 | 1.0190 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1147 | 1.0436 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周舒展,鲍越愚 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.6030 | 0.6030 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0014 | 0.23% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1540 | 1.0636 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
013250 | 红土创新智能制造混合发起式 基金吧 档案 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0025 | 0.45% | 开放申购 | 盖俊龙,赵波 |
014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 孙蒙 |
013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9940 | 0.9653 | 0.9945 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾刚 |
015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.6634 | 1.6634 | 1.6645 | 1.6645 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 刘洋 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王怀震 |
019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.8060 | 1.6560 | 1.8090 | -0.0030 | -0.18% | 限大额 | 李宇璐 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0052 | 0.64% | 开放申购 | 刘少军 |
007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 邹德立 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.5520 | 1.4580 | 1.5510 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江勇 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0419 | 1.0391 | 1.0421 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李丹 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 庄园 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.0120 | 2.6920 | 2.0060 | 2.6860 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 艾定飞 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.4928 | 0.4928 | 0.4938 | 0.4938 | -0.0010 | -0.20% | 开放申购 | 王玉 |
560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.5861 | 1.6407 | 0.5894 | 1.6467 | -0.0033 | -0.56% | 开放申购 | 姜瑛 |
018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4988 | 1.4988 | 1.4995 | 1.4995 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 周慧,孟祥娟 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 艾定飞 |
012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡云峰 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6033 | 0.8718 | 0.6039 | 0.8724 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 赵梅玲 |
010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 郑诗韵 |
015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 周慧,孟祥娟 |
020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0128 | 1.0128 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
020366 | 光大保德信锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 王卫林 |
015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕一楠 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2410 | 1.1400 | 1.2460 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 梁国柱 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王怀震 |
017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张恒 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0063 | -0.90% | 开放申购 | 王永明 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0053 | 0.65% | 开放申购 | 刘少军 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1274 | 1.0551 | 1.1271 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李谦 |
012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温秀娟,吴迪 |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9223 | 0.9223 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李文君,裴禹翔 |
004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 曾捷 |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏建 |
004751 | 广发鑫和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.2968 | 1.2635 | 1.2968 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6623 | 0.9728 | 0.6630 | 0.9735 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 赵梅玲 |
013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0060 | 0.93% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8951 | 0.8951 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 孙蒙 |
016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0530 | 1.0222 | 1.0522 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏建 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡永青 |
008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1220 | 1.0040 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6707 | 0.6707 | -0.0047 | -0.70% | 开放申购 | 郑诗韵 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0070 | -0.77% | 开放申购 | 何珅华 |
018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫中 |
018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫中 |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 彭锐哲 |
013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 王博 |
019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕一楠 |
014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0051 | 0.63% | 开放申购 | 邓凯成 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0089 | -1.03% | 暂停申购 | 吴远怡 |
001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.6310 | 1.5350 | 1.6300 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.9374 | 0.8869 | 0.9369 | 0.0005 | 0.06% | 限大额 | 杨靖,李超 |
015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.0054 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 李金灿 |
011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
320004 | 诺安优化收益债券 基金吧 档案 | 1.7350 | 2.4686 | 1.7332 | 2.4668 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 张立 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5682 | 1.5682 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0049 | 0.31% | 开放申购 | 胡羿 |
015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 艾定飞 |
015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0476 | 1.0190 | 1.0470 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 宛晴,张睿 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 邹德立 |
920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
004750 | 广发鑫和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3386 | 1.3053 | 1.3386 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1076 | 1.0519 | 1.1069 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 彭玮 |
011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江勇 |
020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴斯泓 |
004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2651 | 1.0229 | 1.2648 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 邹德立 |
020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0454 | 1.0188 | 1.0448 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 宛晴,张睿 |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.7390 | 1.5790 | 1.7340 | 0.0050 | 0.32% | 开放申购 | 胡羿 |