华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0230 | -1.52% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | ESGETF浦银 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0019 | -0.16% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.4999 | 1.4999 | 1.5231 | 1.5231 | -0.0232 | -1.52% | 开放申购 | 曾捷 |
| 025771 | 中金安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.7270 | 1.0780 | 1.7270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1069 | 1.0623 | 1.1073 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 华银稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.5660 | 1.2760 | 1.5660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4288 | 0.4288 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0008 | -0.19% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0123 | -1.36% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1480 | 1.0770 | 1.1490 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0078 | -0.74% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1133 | 1.0178 | 1.1140 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 邹强 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0078 | -0.74% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0193 | -1.49% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0078 | -0.64% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1702 | 1.0686 | 1.1706 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高志刚,段思淼 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 026944 | 兴全悦加混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 斯子文,高鹏翔 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1509 | 1.0557 | 1.1511 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.2186 | 1.1665 | 1.2185 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0176 | -2.04% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 026941 | 中加量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0179 | -1.67% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1960 | 1.0917 | 1.1965 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.0829 | 0.9884 | 1.0844 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0481 | 1.0226 | 1.0486 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0593 | 1.0387 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0429 | 1.0174 | 1.0434 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0947 | 1.0499 | 1.0952 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2065 | 1.0528 | 1.2071 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 000744 | 华银稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.6150 | 1.2820 | 1.6150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6565 | 0.6565 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0032 | -0.49% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1761 | 1.0207 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0119 | -1.17% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1736 | 1.0411 | 1.1757 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 王刚,余芽芳,李华建 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0146 | -1.35% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1423 | 1.0703 | 1.1433 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1815 | 1.0739 | 1.1825 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0816 | 1.0188 | 1.0820 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0036 | -0.51% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.4006 | 1.4006 | -0.0266 | -1.90% | 开放申购 | 张小郭 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0487 | 1.0256 | 1.0495 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0948 | 1.0222 | 1.0952 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.2042 | 2.2042 | -0.0312 | -1.42% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.5066 | 1.5066 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0325 | -2.11% | 开放申购 | 金耀 |
| 026942 | 中加量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1564 | 1.1099 | 1.1569 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 文世伦,张海静 |
| 510680 | 上证50ETF万家 基金吧 档案 | 3.1485 | 3.1485 | 3.1516 | 3.1516 | -0.0031 | -0.10% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0178 | -1.66% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙迪,张溢 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1243 | 1.1002 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0884 | 1.0884 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0957 | 1.0257 | 1.0967 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1143 | 1.0815 | 1.1145 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 袁旭 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0888 | 1.0369 | 1.0891 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8632 | 0.8632 | -0.0119 | -1.38% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5358 | 1.5358 | 1.5594 | 1.5594 | -0.0236 | -1.51% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0914 | 1.0648 | 1.0940 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1925 | 1.1434 | 1.1944 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 电网设备ETF国泰 基金吧 档案 | 2.1881 | 2.1881 | 2.1825 | 2.1825 | 0.0056 | 0.26% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1603 | 1.0235 | 1.1605 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 026452 | 天弘弘华混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胡彧 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.3290 | 3.0090 | 2.3380 | 3.0180 | -0.0090 | -0.38% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0032 | -0.48% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙迪,张溢 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6880 | 1.8249 | 0.6970 | 1.8411 | -0.0090 | -1.29% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5607 | 1.5607 | 1.5634 | 1.5634 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5098 | 0.7783 | 0.5174 | 0.7859 | -0.0076 | -1.47% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0718 | 1.0473 | 1.0723 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0087 | -0.67% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1827 | 1.1335 | 1.1845 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1905 | 1.0650 | 1.1909 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1131 | 1.0211 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0617 | 1.0411 | 1.0618 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,王玉玺 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0268 | -3.85% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0763 | 1.0763 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7292 | 1.7292 | 1.7461 | 1.7461 | -0.0169 | -0.97% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0929 | 1.0532 | 1.0932 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0912 | 1.0611 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1655 | 1.0014 | 1.1655 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1269 | 1.0269 | 1.1269 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 026943 | 兴全悦加混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 斯子文,高鹏翔 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1442 | 1.0292 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0542 | 1.0222 | 1.0542 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9358 | 1.9358 | 1.9365 | 1.9365 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.9978 | 1.9978 | 2.0055 | 2.0055 | -0.0077 | -0.38% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0789 | 1.0503 | 1.0793 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0409 | -4.04% | 场内交易 | 夏浩洋,王嘉时 |
| 020506 | 中银证券鸿安债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,王玉玺 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6681 | 1.6681 | -0.0331 | -1.98% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1279 | 1.1038 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3348 | 2.3348 | 2.3475 | 2.3475 | -0.0127 | -0.54% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹德立 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.4492 | 1.4522 | 1.4522 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1017 | 1.0397 | 1.1019 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0032 | -0.48% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3819 | 2.5369 | 2.3947 | 2.5497 | -0.0128 | -0.53% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0115 | -1.17% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1338 | 1.1064 | 1.1369 | -0.0031 | -0.28% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3788 | 1.3788 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0058 | -0.42% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3637 | 1.3637 | -0.0057 | -0.42% | 开放申购 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2017 | 1.1381 | 1.2021 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1459 | 1.0233 | 1.1461 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李俏 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0456 | 1.0405 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕一楠,张大铮 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.0165 | 2.0165 | 2.0243 | 2.0243 | -0.0078 | -0.39% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0397 | 2.0397 | 2.0349 | 2.0349 | 0.0048 | 0.24% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1078 | 1.0491 | 1.1081 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郑瑛 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.3017 | 1.3017 | -0.0193 | -1.48% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 025772 | 中金安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 1.0520 | 5.1850 | 1.0770 | 5.2240 | -0.0250 | -2.32% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.0945 | 1.0000 | 1.0960 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0463 | 1.0212 | 1.0463 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.2923 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 何江 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,张大铮 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1112 | 1.0403 | 1.1114 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1918 | 1.1575 | 1.1925 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3254 | 1.3254 | -0.0177 | -1.34% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.4035 | 1.4035 | 1.4306 | 1.4306 | -0.0271 | -1.89% | 开放申购 | 张小郭 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6546 | 0.6546 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0263 | -3.86% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4251 | 0.4251 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0008 | -0.19% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4770 | 2.6800 | 2.4870 | 2.6900 | -0.0100 | -0.40% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1211 | 1.0434 | 1.1214 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.8129 | 1.8242 | 1.8389 | 1.8502 | -0.0260 | -1.41% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 医疗ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4183 | 0.4183 | -0.0008 | -0.19% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0119 | -1.16% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1603 | 1.0235 | 1.1605 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1124 | 1.0212 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 011231 | 光大锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.2951 | 1.2951 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0087 | -0.67% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0155 | 1.0127 | 1.0157 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1372 | 1.0604 | 1.1374 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0441 | 2.0441 | 2.0392 | 2.0392 | 0.0049 | 0.24% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1111 | 1.0121 | 1.1111 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0008 | -0.19% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.5446 | 1.5446 | 1.5779 | 1.5779 | -0.0333 | -2.11% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0759 | 1.0253 | 1.0762 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.2073 | 1.1886 | 1.2086 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 毛昆 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.8460 | 1.7020 | 1.8480 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 宁霄 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0953 | 1.0317 | 1.0956 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1404 | 1.0620 | 1.1407 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.3084 | 1.0228 | 1.3087 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6641 | 1.6641 | 1.6979 | 1.6979 | -0.0338 | -1.99% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0147 | 1.0118 | 1.0148 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0077 | -0.64% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1105 | 1.0798 | 1.1130 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1325 | 1.0346 | 1.1326 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 159757 | 电池ETF景顺 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0200 | -2.01% | 场内交易 | 张晓南 |
| 011232 | 光大锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0085 | -0.67% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0117 | -1.17% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0874 | 1.0266 | 1.0880 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1721 | 1.1015 | 1.1725 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1967 | 1.0616 | 1.1970 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.6995 | 1.6995 | 1.7161 | 1.7161 | -0.0166 | -0.97% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 2.1288 | 2.1288 | 2.1593 | 2.1593 | -0.0305 | -1.41% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0520 | 1.0200 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.9120 | 1.7610 | 1.9140 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 宁霄 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.6460 | 1.5530 | 1.6460 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0853 | 1.0489 | 1.0855 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0781 | 1.0535 | 1.0785 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1101 | 1.0773 | 1.1103 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0989 | 1.0592 | 1.0992 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 026453 | 天弘弘华混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 胡彧 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6259 | 1.6259 | -0.0028 | -0.17% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0586 | 1.0293 | 1.0593 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0701 | 1.0454 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3920 | 2.4980 | 2.4020 | 2.5080 | -0.0100 | -0.42% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0172 | -1.33% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5733 | 1.5733 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0878 | 1.0389 | 1.0879 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5649 | 1.5649 | -0.0237 | -1.51% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.2971 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0071 | -0.54% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4326 | 1.4659 | 1.4349 | 1.4682 | -0.0023 | -0.16% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5641 | 0.8746 | 0.5725 | 0.8830 | -0.0084 | -1.47% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8950 | 1.8950 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 3.0840 | 3.0840 | 3.1049 | 3.1049 | -0.0209 | -0.67% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 3.0610 | 3.0610 | 3.0818 | 3.0818 | -0.0208 | -0.67% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 袁旭 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6383 | 1.7333 | 1.6382 | 1.7332 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9847 | 1.0347 | 0.9855 | 1.0355 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9320 | 2.6656 | 1.9327 | 2.6663 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0738 | 1.0460 | 1.0740 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.5250 | 1.4941 | 1.5274 | -0.0024 | -0.16% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1614 | 1.0550 | 1.1615 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭玮 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.8274 | 1.8387 | 1.8536 | 1.8649 | -0.0262 | -1.41% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.3082 | 1.0377 | 1.3086 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0711 | 1.0453 | 1.0713 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
