华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄浩东 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4979 | 1.4979 | -0.0209 | -1.40% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | ESGETF浦银 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0033 | -0.29% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.8076 | 1.8076 | 1.8158 | 1.8158 | -0.0082 | -0.45% | 开放申购 | 曾捷 |
| 028280 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖亮 |
| 025771 | 中金安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.7349 | 1.0896 | 1.7385 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋,于珅 |
| 028279 | 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖亮 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1192 | 1.0744 | 1.1194 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 华银稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5740 | 1.2740 | 1.5740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4432 | 0.4432 | 0.4326 | 0.4326 | 0.0106 | 2.45% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1559 | 1.0875 | 1.1595 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋,于珅 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1246 | 1.0189 | 1.1249 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邹强 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.2933 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 叶文博 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1776 | 1.0757 | 1.1777 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高志刚,段思淼 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 026944 | 兴全悦加混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 斯子文,高鹏翔 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1535 | 1.0581 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.2271 | 1.1750 | 1.2270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0008 | 0.09% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 026941 | 中加量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5287 | 1.5287 | 1.5615 | 1.5615 | -0.0328 | -2.10% | 开放申购 | 蔡锐帆,薛冀颖 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.2081 | 1.1033 | 1.2081 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 1.0853 | 0.9896 | 1.0856 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0548 | 1.0289 | 1.0549 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0649 | 1.0442 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0498 | 1.0239 | 1.0499 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1047 | 1.0517 | 1.1049 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李敏,陈鑫,张乐涛 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2172 | 1.0573 | 1.2174 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 000744 | 华银稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.6250 | 1.2750 | 1.6250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0018 | -0.35% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1842 | 1.0089 | 1.1842 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张玓 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0116 | 1.38% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 027627 | 英大智益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婧珣 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1836 | 1.0496 | 1.1842 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王刚,余芽芳,李华建 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1527 | 1.0802 | 1.1532 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1920 | 1.0840 | 1.1926 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0897 | 1.0267 | 1.0899 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 基金吧 档案 | 0.5487 | 0.5487 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0021 | -0.38% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3884 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张小郭 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0594 | 1.0207 | 1.0596 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1042 | 1.0209 | 1.1044 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 2.0085 | 2.0085 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0076 | 0.38% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.4618 | 1.4618 | 1.4646 | 1.4646 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 金耀 |
| 026942 | 中加量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1695 | 1.1225 | 1.1695 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 文世伦,张海静 |
| 510680 | 上证50ETF万家 基金吧 档案 | 3.1495 | 3.1495 | 3.1443 | 3.1443 | 0.0052 | 0.17% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5648 | 1.5648 | -0.0328 | -2.10% | 开放申购 | 蔡锐帆,薛冀颖 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0148 | 1.47% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1303 | 1.1062 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.0639 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1065 | 1.0276 | 1.1066 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.1229 | 1.0899 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0929 | 1.0408 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5417 | 1.5417 | -0.0215 | -1.39% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1142 | 1.0850 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1925 | 1.1430 | 1.1940 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 电网设备ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7411 | 1.8528 | 0.7353 | 1.8383 | 0.0058 | 0.79% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1670 | 1.0301 | 1.1671 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 026452 | 天弘弘华混合A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡彧 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.0580 | 2.7380 | 2.0610 | 2.7410 | -0.0030 | -0.15% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0019 | -0.36% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0149 | 1.48% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6789 | 1.8084 | 0.6762 | 1.8035 | 0.0027 | 0.40% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5278 | 1.5278 | 1.5285 | 1.5285 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.3831 | 0.6516 | 0.3865 | 0.6550 | -0.0034 | -0.88% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0786 | 1.0299 | 1.0786 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0801 | 1.0552 | 1.0802 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0739 | 1.0640 | 1.0740 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1817 | 1.1322 | 1.1832 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0842 | 1.0743 | 1.0843 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2003 | 1.0674 | 1.2003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1213 | 1.0193 | 1.1213 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0676 | 1.0469 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0058 | 0.86% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0510 | 1.0510 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6385 | 1.6385 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0114 | 0.70% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1033 | 1.0633 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1004 | 1.0602 | 1.1006 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1710 | 1.0035 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1394 | 1.0244 | 1.1394 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 026943 | 兴全悦加混合A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 斯子文,高鹏翔 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1581 | 1.0281 | 1.1581 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0625 | 1.0187 | 1.0627 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9472 | 1.9472 | 1.9471 | 1.9471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.8812 | 1.8812 | 1.8762 | 1.8762 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0883 | 1.0594 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0261 | 2.58% | 场内交易 | 夏浩洋,王嘉时 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0119 | 0.92% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1344 | 1.1103 | 1.1343 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3437 | 2.3437 | 2.3449 | 2.3449 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.4494 | 1.4494 | 1.4467 | 1.4467 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0696 | 1.0378 | 1.0699 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1050 | 1.0421 | 1.1043 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5231 | 0.5231 | -0.0019 | -0.36% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银普华66个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3949 | 2.5499 | 2.3960 | 2.5510 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1725 | 1.1424 | 1.1729 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0086 | 0.64% | 限大额 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0084 | 0.63% | 限大额 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 冯嵩越 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.2105 | 1.1466 | 1.2106 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李夏,钱韬 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 027626 | 英大智益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婧珣 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1547 | 1.0215 | 1.1548 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0526 | 1.0476 | 1.0527 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕一楠,张大铮 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.9014 | 1.9014 | 1.8963 | 1.8963 | 0.0051 | 0.27% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7303 | 1.7303 | 0.0129 | 0.75% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1177 | 1.0589 | 1.1179 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郑瑛 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 025772 | 中金安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 1.1400 | 5.3200 | 1.1450 | 5.3280 | -0.0050 | -0.44% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0976 | 1.0019 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0543 | 1.0192 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.2367 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 何江 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0455 | 1.0225 | 1.0455 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,张大铮 |
| 017671 | 浦银普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1214 | 1.0504 | 1.1215 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.2051 | 1.1704 | 1.2054 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7901 | 1.7901 | 1.8358 | 1.8358 | -0.0457 | -2.49% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张小郭 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0714 | 1.0608 | 1.0714 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6566 | 0.6566 | 0.0056 | 0.85% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4394 | 0.4394 | 0.4289 | 0.4289 | 0.0105 | 2.45% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5640 | 2.7670 | 2.5060 | 2.7090 | 0.0580 | 2.31% | 开放申购 | 高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1298 | 1.0518 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.6541 | 1.6654 | 1.6631 | 1.6744 | -0.0090 | -0.54% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 医疗ETF国泰 基金吧 档案 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4220 | 0.4220 | 0.0110 | 2.61% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0117 | 1.38% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1670 | 1.0301 | 1.1671 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1197 | 1.0175 | 1.1197 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 011231 | 光大锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0233 | 1.0204 | 1.0234 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2211 | 1.2211 | -0.0132 | -1.08% | 开放申购 | 毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1426 | 1.0657 | 1.1427 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 027183 | 中加聚享长鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃,林沐尘 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7481 | 1.7481 | 1.7352 | 1.7352 | 0.0129 | 0.74% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4462 | 0.4462 | 0.4355 | 0.4355 | 0.0107 | 2.46% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林,郭子琪 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0835 | 1.0247 | 1.0836 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2236 | 1.2040 | 1.2240 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0130 | -1.09% | 开放申购 | 毛昆 |
| 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李夏,钱韬 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.8260 | 1.6740 | 1.8200 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 宁霄 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0990 | 1.0344 | 1.0983 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1502 | 1.0716 | 1.1503 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银普华66个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2191 | 1.0241 | 1.2191 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.3164 | 1.0165 | 1.3164 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0121 | 0.92% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0222 | 1.0192 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 叶文博 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1351 | 1.1019 | 1.1351 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1386 | 1.0326 | 1.1386 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 159757 | 电池ETF景顺 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0134 | -1.68% | 场内交易 | 张晓南 |
| 011232 | 光大锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林,郭子琪 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0972 | 1.0260 | 1.0974 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1827 | 1.1118 | 1.1828 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2093 | 1.0740 | 1.2094 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.6081 | 1.6081 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0111 | 0.70% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.9643 | 1.9643 | 1.9569 | 1.9569 | 0.0074 | 0.38% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0597 | 1.0158 | 1.0598 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.8920 | 1.7320 | 1.8850 | 0.0070 | 0.40% | 开放申购 | 宁霄 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.6820 | 1.5882 | 1.6812 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0925 | 1.0560 | 1.0926 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0871 | 1.0622 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1186 | 1.0856 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1086 | 1.0685 | 1.1085 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰 |
| 026453 | 天弘弘华混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡彧 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5908 | 1.5908 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0697 | 1.0079 | 1.0700 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0831 | 1.0352 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0784 | 1.0534 | 1.0784 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4740 | 2.5800 | 2.4190 | 2.5250 | 0.0550 | 2.27% | 开放申购 | 高付 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7437 | 1.7437 | 1.7882 | 1.7882 | -0.0445 | -2.49% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7397 | 1.7397 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1015 | 1.0457 | 1.1017 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.8585 | 1.8585 | 1.8669 | 1.8669 | -0.0084 | -0.45% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0970 | 1.0865 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4634 | 1.4967 | 1.4636 | 1.4969 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.4245 | 0.7350 | 0.4282 | 0.7387 | -0.0037 | -0.86% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 2.0210 | 2.0210 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0080 | 0.40% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 3.2768 | 3.2768 | 3.3241 | 3.3241 | -0.0473 | -1.42% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 3.2468 | 3.2468 | 3.2938 | 3.2938 | -0.0470 | -1.43% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄浩东 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0056 | -0.65% | 开放申购 | 冯嵩越 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6768 | 1.7718 | 1.6760 | 1.7710 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9918 | 1.0418 | 0.9910 | 1.0410 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王亚洲,雷霆 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李敏,陈鑫,张乐涛 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9416 | 2.6752 | 1.9415 | 2.6751 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 027182 | 中加聚享长鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃,林沐尘 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0974 | 1.0694 | 1.0974 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.5259 | 1.5592 | 1.5261 | 1.5594 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1652 | 1.0586 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭玮 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.6697 | 1.6810 | 1.6787 | 1.6900 | -0.0090 | -0.54% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.3127 | 1.0319 | 1.3128 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0947 | 1.0687 | 1.0947 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄浩东 |
