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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.02761.02761.02751.02750.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12761.12761.12811.1281-0.0005-0.04%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02321.02321.02361.0236-0.0004-0.04%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.61711.61711.60511.60510.01200.75%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.17131.17131.17691.1769-0.0056-0.48%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.66661.66661.68021.6802-0.0136-0.81%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.19661.19661.19861.1986-0.0020-0.17%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07601.72501.07601.72500.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06171.10671.06141.10640.00030.03%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.11131.1113------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06491.1349------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27701.56701.27601.56600.00100.08%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43060.43060.43230.4323-0.0017-0.39%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.09011.1921------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.93840.93840.93530.93530.00310.33%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07401.14601.07401.14600.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.08931.08931.08311.08310.00620.57%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01721.11341.01691.11310.00030.03%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.08751.08751.08131.08130.00620.57%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.40021.40021.40841.4084-0.0082-0.58%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.22951.22951.22611.22610.00340.28%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06881.17081.06861.17060.00020.02%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.20391.20391.20621.2062-0.0023-0.19%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97450.97450.98240.9824-0.0079-0.80%开放申购贺方舟
026944兴全悦加混合C  基金吧  档案------------------认购期斯子文,高鹏翔
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02051.02051.02091.0209-0.0004-0.04%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11881.11881.11881.11880.00000.00%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97340.97340.98120.9812-0.0078-0.79%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05581.15121.05561.15100.00020.02%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.20081.20081.20031.20030.00050.04%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.16691.21891.16681.21880.00010.01%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.89580.89580.89980.8998-0.0040-0.44%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案1.00351.0035------------暂停申购林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案1.15091.15091.18201.1820-0.0311-2.63%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08961.19441.08941.19420.00020.02%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.98671.08270.98641.08240.00030.03%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02211.04811.02191.04790.00020.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03891.05961.03881.05950.00010.01%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01691.04291.01671.04270.00020.02%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05011.09541.04991.09520.00020.02%限大额王立芹,张文佳,崔思维
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.20051.20051.20921.2092-0.0087-0.72%开放申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.05701.05701.05801.0580-0.0010-0.09%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05301.20731.05281.20710.00020.02%限大额王立芹,张文佳,崔思维
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.28301.61601.28201.61500.00100.08%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.66820.66820.67040.6704-0.0022-0.33%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.02211.17741.02211.17740.00000.00%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.97450.97450.98910.9891-0.0146-1.48%开放申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.04771.18231.04671.18130.00100.10%暂停申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.07781.07781.07881.0788-0.0010-0.09%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19481.19481.19551.1955-0.0007-0.06%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.13441.13441.12621.12620.00820.73%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06821.14121.06841.1414-0.0002-0.02%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.07181.18041.07201.1806-0.0002-0.02%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01821.08141.01801.08120.00020.02%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.71770.71770.72010.7201-0.0024-0.33%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.52841.52841.52601.52600.00240.16%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02441.04831.02411.04800.00030.03%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.02181.09481.02151.09450.00030.03%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.35742.35742.36242.3624-0.0050-0.21%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97800.97800.97930.9793-0.0013-0.13%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.07751.1725------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.64141.64141.68961.6896-0.0482-2.85%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案1.00341.0034------------暂停申购林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10901.15601.10861.15560.00040.04%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.23943.23943.26673.2667-0.0273-0.84%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.15201.15201.18311.1831-0.0311-2.63%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.97850.97850.97760.97760.00090.09%开放申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09841.09841.09851.0985-0.0001-0.01%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.10081.12481.10071.12470.00010.01%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09661.0966------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02331.09431.02301.09400.00030.03%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08121.11421.08101.11400.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.17901.17901.18111.1811-0.0021-0.18%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.09651.09651.09591.09590.00060.05%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03651.08871.03641.08860.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.89790.89790.89490.89490.00300.34%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.66251.66251.65021.65020.01230.75%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07301.10221.07721.1064-0.0042-0.39%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.15161.20261.15411.2051-0.0025-0.22%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案2.23682.23682.23572.23570.00110.05%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.24361.24361.24351.24350.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02381.16081.02371.16070.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.00661.0066------------封闭期胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.47041.47041.47081.4708-0.0004-0.03%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.16371.16371.16551.1655-0.0018-0.15%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.35203.03202.36003.0400-0.0080-0.34%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.67740.67740.67960.6796-0.0022-0.32%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00691.0069------------暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.97950.97950.97860.97860.00090.09%开放申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.71071.86590.70491.85540.00580.82%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.56341.56341.56401.5640-0.0006-0.04%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.17111.17111.17921.1792-0.0081-0.69%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.20421.20421.20651.2065-0.0023-0.19%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.18331.18331.18551.1855-0.0022-0.19%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.54070.80920.55720.8257-0.0165-2.96%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.95640.95640.96550.9655-0.0091-0.94%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07481.07481.07461.07460.00020.02%开放申购马毅
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04671.07171.04651.07150.00020.02%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.30151.30151.30341.3034-0.0019-0.15%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06781.06781.06771.06770.00010.01%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.14151.19251.14401.1950-0.0025-0.22%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07701.07701.07691.07690.00010.01%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06381.18971.06361.18950.00020.02%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.02191.11391.02151.11350.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04131.06201.04121.06190.00010.01%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.65340.65340.66590.6659-0.0125-1.88%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08431.0843------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.79111.79111.78731.78730.00380.21%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05311.09311.05301.09300.00010.01%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.06191.09191.06181.09180.00010.01%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00201.16611.00191.16600.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02671.12671.02691.1269-0.0002-0.02%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.92640.92640.93520.9352-0.0088-0.94%开放申购郑诗韵
026943兴全悦加混合A  基金吧  档案------------------认购期斯子文,高鹏翔
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02921.14421.02931.1443-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08561.08561.08561.08560.00000.00%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02331.05531.02291.05490.00040.04%开放申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.93641.93641.93631.93630.00010.01%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案2.09042.09042.11122.1112-0.0208-0.99%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04991.07891.04971.07870.00020.02%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案0.96050.96050.97660.9766-0.0161-1.65%场内交易夏浩洋,王嘉时
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.65811.65811.63661.63660.02151.31%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10451.12851.10441.12840.00010.01%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.40842.40842.41672.4167-0.0083-0.34%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.18871.18871.19691.1969-0.0082-0.69%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.24331.24331.24321.24320.00010.01%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.11101.11101.11111.1111-0.0001-0.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.45821.45821.45861.4586-0.0004-0.03%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04341.04341.04331.04330.00010.01%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05891.05891.05861.05860.00030.03%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04141.10361.04121.10340.00020.02%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.67420.67420.67640.6764-0.0022-0.33%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00281.0028------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.45742.61242.46582.6208-0.0084-0.34%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.98200.98200.98920.9892-0.0072-0.73%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09471.12521.09331.12380.00140.13%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.39261.39261.39461.3946-0.0020-0.14%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.37121.37121.37311.3731-0.0019-0.14%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14221.14221.14211.14210.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.86370.86370.86750.8675-0.0038-0.44%开放申购邓凯成,冯嵩越
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13731.20131.13711.20110.00020.02%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.02321.14601.02311.14590.00010.01%封闭期李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04101.04611.04081.04590.00020.02%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95970.95970.95960.95960.00010.01%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案2.11032.11032.13132.1313-0.0210-0.99%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案2.08472.08472.08372.08370.00100.05%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04951.10851.04931.10830.00020.02%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.40511.40511.41321.4132-0.0081-0.57%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00861.0086------------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96350.96350.96480.9648-0.0013-0.13%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.16821.16821.17011.1701-0.0019-0.16%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.13105.30601.14205.3230-0.0110-0.96%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.99831.09430.99801.09400.00030.03%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.02201.04711.02161.04670.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.32941.32941.33551.3355-0.0061-0.46%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04001.04001.04001.04000.00000.00%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04001.11111.03981.11090.00020.02%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15661.19161.15641.19140.00020.02%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.48581.48581.53751.5375-0.0517-3.36%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.56151.56151.55901.55900.00250.16%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06801.06801.06781.06780.00020.02%开放申购马毅
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.63970.63970.65190.6519-0.0122-1.87%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42690.42690.42860.4286-0.0017-0.40%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.56102.76402.58002.7830-0.0190-0.74%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04371.12171.04351.12150.00020.02%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.85211.86341.86961.8809-0.0175-0.94%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.41940.41940.42120.4212-0.0018-0.43%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.97650.97650.99110.9911-0.0146-1.47%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02381.16081.02371.16070.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02161.11281.02151.11270.00010.01%暂停申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.31031.31031.31221.3122-0.0019-0.14%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01311.01611.01301.01600.00010.01%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.42701.42701.45031.4503-0.0233-1.61%开放申购毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06051.13751.06041.13740.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.09851.09851.09791.09790.00060.05%开放申购袁旭
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案2.08932.08932.08842.08840.00090.04%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01311.11211.01311.11210.00000.00%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06921.06921.06921.06920.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43310.43310.43490.4349-0.0018-0.41%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.68331.68331.73271.7327-0.0494-2.85%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.98700.98700.98790.9879-0.0009-0.09%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02511.07601.02501.07590.00010.01%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18831.20831.18781.20780.00050.04%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.39801.39801.42091.4209-0.0229-1.61%开放申购毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09151.09151.09141.09140.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.15291.15291.15521.1552-0.0023-0.20%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.10801.10801.10791.10790.00010.01%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05301.05301.05231.05230.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12661.12661.12661.12660.00000.00%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.70001.84601.70101.8470-0.0010-0.06%开放申购宁霄
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03341.09731.03321.09710.00020.02%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06241.14111.06221.14090.00020.02%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01951.2145------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02271.30861.02251.30840.00020.02%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.68801.68801.66601.66600.02201.32%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02881.1734------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01231.01531.01211.01510.00020.02%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.20771.20771.20431.20430.00340.28%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.08841.12161.09271.1259-0.0043-0.39%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03501.13301.03481.13280.00020.02%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.23061.23061.23041.23040.00020.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05521.05521.05511.05510.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案1.01371.01371.04041.0404-0.0267-2.57%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.26761.26761.26941.2694-0.0018-0.14%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.00121.00121.00201.0020-0.0008-0.08%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.99970.99971.00701.0070-0.0073-0.72%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙,杨芮宁
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.16561.16561.16791.1679-0.0023-0.20%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02621.08761.02601.08740.00020.02%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.10091.17191.10071.17170.00020.02%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06101.19641.06081.19620.00020.02%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.76001.76001.75631.75630.00370.21%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.30892.30892.31382.3138-0.0049-0.21%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.02111.05311.02071.05270.00040.04%开放申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.75901.91201.76001.9130-0.0010-0.06%开放申购宁霄
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.56801.66101.57241.6654-0.0044-0.28%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04881.08541.04861.08520.00020.02%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.05841.05841.05941.0594-0.0010-0.09%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05301.07801.05281.07780.00020.02%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07691.10991.07671.10970.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05901.09901.05881.09880.00020.02%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.00611.0061------------封闭期胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62611.62611.62671.6267-0.0006-0.04%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.02881.05881.02861.05860.00020.02%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07881.07881.07861.07860.00020.02%开放申购马毅
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04491.06991.04471.06970.00020.02%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.47302.57902.49102.5970-0.0180-0.72%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.19941.19941.20811.2081-0.0087-0.72%开放申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.44941.44941.49981.4998-0.0504-3.36%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06841.06841.06771.06770.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.63971.6397------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03871.08771.03871.08770.00000.00%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.71251.71251.72651.7265-0.0140-0.81%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.18261.18261.18471.1847-0.0021-0.18%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08851.08851.08851.08850.00000.00%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.33461.33461.34071.3407-0.0061-0.45%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.44391.47721.44601.4793-0.0021-0.15%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.59850.90900.61680.9273-0.0183-2.97%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.08241.08241.08611.0861-0.0037-0.34%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案2.03302.03302.04002.0400-0.0070-0.34%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案3.19043.19043.22963.2296-0.0392-1.21%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案3.16593.16593.20493.2049-0.0390-1.22%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.10381.10381.10331.10330.00050.05%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14691.14691.14731.1473-0.0004-0.03%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.85290.85290.85660.8566-0.0037-0.43%开放申购邓凯成,冯嵩越
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.65411.74911.65881.7538-0.0047-0.28%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.98661.03660.98661.03660.00000.00%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.17381.17381.17461.1746-0.0008-0.07%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.08081.08081.08181.0818-0.0010-0.09%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.93242.66601.93232.66590.00010.01%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.15241.15241.15231.15230.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04731.07531.04701.07500.00030.03%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.50371.53701.50591.5392-0.0022-0.15%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05521.16171.05501.16150.00020.02%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.86731.87861.88491.8962-0.0176-0.93%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03721.30811.03711.30800.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.24181.24181.24171.24170.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.14101.14101.14271.1427-0.0017-0.15%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.04661.07261.04621.07220.00040.04%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14961.14961.15011.1501-0.0005-0.04%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.32601.2180%0.33271.2170%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.32641.1920%0.32691.1910%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.37301.3640%0.37331.3630%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.28131.0480%0.28641.0510%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.26081.0180%0.26881.0180%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.32591.2620%0.33831.2620%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.36201.3240%0.36201.3220%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.35071.3090%0.35751.3080%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.28481.0660%0.29181.0650%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.24300.8970%0.24440.8980%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.30881.1400%0.31031.1410%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.35071.3090%0.35761.3080%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.28531.0660%0.29071.0640%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.89580.89580.89980.8998-0.00400.00%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.65811.65811.63661.63660.02150.02%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.68801.68801.66601.66600.02200.02%
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