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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.97000.97000.99240.9924-0.0224-2.26%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00451.00450.00010.01%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.07501.07501.07521.0752-0.0002-0.02%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.62440.62440.63440.6344-0.0100-1.58%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12031.15081.11931.14980.00100.09%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.00731.00731.00731.00730.00000.00%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.61620.61620.62980.6298-0.0136-2.16%开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.88240.88240.88600.8860-0.0036-0.41%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.05471.05471.05861.0586-0.0039-0.37%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.21351.21351.21481.2148-0.0013-0.11%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.20271.20271.20401.2040-0.0013-0.11%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.11711.11711.11681.11680.00030.03%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.93800.93800.95320.9532-0.0152-1.59%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.09101.68801.09101.68800.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12041.18441.11991.18390.00050.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.04901.09401.04871.09370.00030.03%开放申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------1.09251.0925------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------1.05481.1248------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.27501.53401.27501.53400.00000.00%暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案------------------暂停申购张轩
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.42590.42590.43100.4310-0.0051-1.18%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------1.07221.1742------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.81630.81630.82690.8269-0.0106-1.28%开放申购晏磊,胡文韬
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.07891.12691.07821.12620.00070.06%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.09201.11201.09201.11200.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02051.02561.02031.02540.00020.02%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02171.09111.02111.09050.00060.06%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01971.01971.01971.01970.00000.00%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.08542.13141.08702.1330-0.0016-0.15%开放申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.04081.04081.05361.0536-0.0128-1.21%限大额王博
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C  基金吧  档案0.98010.98010.98740.9874-0.0073-0.74%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.14201.14201.14271.1427-0.0007-0.06%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05331.08731.05251.08650.00080.08%开放申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.04701.04701.05121.0512-0.0042-0.40%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.62920.62920.63920.6392-0.0100-1.56%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08201.14901.08171.14870.00030.03%限大额高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96280.96280.96420.9642-0.0014-0.15%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.73704.59300.74104.5990-0.0040-0.54%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.96741.06340.96711.06310.00030.03%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.01831.0283------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案0.98860.98860.99570.9957-0.0071-0.71%开放申购何江
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.04801.04801.04901.0490-0.0010-0.10%限大额石玉山,韩晗
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02151.02151.02151.02150.00000.00%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03071.08991.03051.08970.00020.02%开放申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14611.18111.14541.18040.00070.06%暂停申购关键
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.03991.13431.03861.13300.00130.13%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.78110.78110.78880.7888-0.0077-0.98%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.05171.05171.06671.0667-0.0150-1.41%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.17901.17901.17731.17730.00170.14%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.12881.18081.12851.18050.00030.03%暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61410.61410.62060.6206-0.0065-1.05%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.05461.05461.05441.05440.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08161.17011.08131.16980.00030.03%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95811.05410.95781.05380.00030.03%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.61580.61580.62340.6234-0.0076-1.22%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02221.03321.02201.03300.00020.02%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02911.03941.02891.03920.00020.02%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01971.03071.01951.03050.00020.02%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42220.42220.42730.4273-0.0051-1.19%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05121.06841.05091.06810.00030.03%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.95802.16101.96302.1660-0.0050-0.25%开放申购梁国柱,高付
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.97670.97670.97790.9779-0.0012-0.12%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.06771.10271.06731.10230.00040.04%开放申购朱柏蓉
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05261.17791.05231.17760.00030.03%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93010.93010.93120.9312-0.0011-0.12%开放申购盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.16951.18081.16571.17700.00380.33%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.41600.41600.42130.4213-0.0053-1.26%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.31001.57701.31001.57700.00000.00%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.44030.44030.45290.4529-0.0126-2.78%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00111.14341.00091.14320.00020.02%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.05401.13901.05381.13880.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02271.08831.02251.08810.00020.02%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.10891.11901.10981.1199-0.0009-0.08%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.03511.03511.03671.0367-0.0016-0.15%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.14181.14181.14171.14170.00010.01%开放申购王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.15481.15481.15641.1564-0.0016-0.14%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.82460.82460.83210.8321-0.0075-0.90%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.95050.95050.93770.93770.01281.37%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.05581.12881.05571.12870.00010.01%暂停申购胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.09471.11971.09451.11950.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.05861.16721.05851.16710.00010.01%暂停申购胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.63100.63100.64110.6411-0.0101-1.58%开放申购张晓南
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.02861.02861.03021.0302-0.0016-0.16%开放申购袁旭,刘星宇
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A  基金吧  档案0.98010.98010.98740.9874-0.0073-0.74%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01741.07641.01681.07580.00060.06%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.04281.04281.04251.04250.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.42700.42700.43210.4321-0.0051-1.18%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.02001.02001.03161.0316-0.0116-1.12%开放申购金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.00961.06561.00911.06510.00050.05%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案------------------暂停申购张轩
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.90040.90040.90310.9031-0.0027-0.30%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.46090.46090.47500.4750-0.0141-2.97%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02241.04991.02211.04960.00030.03%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.03401.03401.04881.0488-0.0148-1.41%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01431.03231.01371.03170.00060.06%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.16561.18561.16391.18390.00170.15%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01001.07501.00951.07450.00050.05%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.81320.81320.82070.8207-0.0075-0.91%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06691.06691.06671.06670.00020.02%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.07551.07551.07601.0760-0.0005-0.05%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.07991.07991.07961.07960.00030.03%开放申购彭成军
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.54461.54461.55961.5596-0.0150-0.96%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.02981.02981.03071.0307-0.0009-0.09%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97400.97400.97540.9754-0.0014-0.14%暂停申购张婉玉,匡恒
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.10911.10911.10901.10900.00010.01%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.70110.70110.70490.7049-0.0038-0.54%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.06231.1573------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.64401.79001.64301.78900.00100.06%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.00111.00111.01241.0124-0.0113-1.12%开放申购金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.04131.05521.04091.05480.00040.04%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.08281.11781.08251.11750.00030.03%开放申购朱柏蓉
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12991.12991.12971.12970.00020.02%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------1.00671.1817------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02331.28621.02301.28590.00030.03%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.40061.40061.41511.4151-0.0145-1.02%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.06851.1601------暂停申购王作舟,吴乐玉
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.77392.77392.78872.7887-0.0148-0.53%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.03281.03281.03701.0370-0.0042-0.41%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.03641.06961.03841.0716-0.0020-0.19%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03341.10841.03281.10780.00060.06%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.19421.19421.19401.19400.00020.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.03361.03361.03341.03340.00020.02%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.03351.03351.03451.0345-0.0010-0.10%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.08691.09891.08681.09880.00010.01%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96820.9682------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01741.08341.01681.08280.00060.06%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08581.08581.08571.08570.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.57730.57730.58710.5871-0.0098-1.67%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.12461.12461.12631.1263-0.0017-0.15%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.00851.60951.00831.60930.00020.02%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.91030.91030.91300.9130-0.0027-0.30%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.98330.98331.00591.0059-0.0226-2.25%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.08261.08261.08301.0830-0.0004-0.04%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.11201.11201.11371.1137-0.0017-0.15%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02521.06941.02451.06870.00070.07%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.02971.02971.03161.0316-0.0019-0.18%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03111.07331.03111.07330.00000.00%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.07721.14821.07671.14770.00050.05%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.78800.78800.79830.7983-0.0103-1.29%开放申购晏磊,胡文韬
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.04731.18271.04691.18230.00040.04%开放申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.63070.63070.64460.6446-0.0139-2.16%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.18741.18741.19281.1928-0.0054-0.45%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02631.05551.02821.0574-0.0019-0.18%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.52161.52161.53641.5364-0.0148-0.96%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.09881.09881.09881.09880.00000.00%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.00991.0319------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.69501.84801.69501.84800.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.96280.96280.97030.9703-0.0075-0.77%场内交易吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.82280.82280.82510.8251-0.0023-0.28%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.20491.20491.20471.20470.00020.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.05381.13881.05361.13860.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.41901.51201.42501.5180-0.0060-0.42%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.23131.23131.23701.2370-0.0057-0.46%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.08801.08801.08861.0886-0.0006-0.06%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03761.06061.03731.06030.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.02101.02101.02261.0226-0.0016-0.16%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.88702.56701.90602.5860-0.0190-1.00%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.44480.44480.45760.4576-0.0128-2.80%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.65391.76320.65291.76140.00100.15%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04501.05501.04471.05470.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.51731.51731.52071.5207-0.0034-0.22%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08221.08221.08221.08220.00000.00%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.90470.90470.91680.9168-0.0121-1.32%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.06961.06961.07151.0715-0.0019-0.18%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.05561.05561.05761.0576-0.0020-0.19%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.92000.92000.92120.9212-0.0012-0.13%开放申购盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06941.06941.06921.06920.00020.02%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.57170.84020.57740.8459-0.0057-0.99%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.80910.80910.81070.8107-0.0016-0.20%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.05951.05951.05931.05930.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.57451.57451.57811.5781-0.0036-0.23%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00671.03671.00621.03620.00050.05%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04111.05111.04091.05090.00020.02%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04121.0412------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.14931.14931.15101.1510-0.0017-0.15%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06231.06231.06211.06210.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.04911.04911.04901.04900.00010.01%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03921.05221.03881.05180.00040.04%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.89502.00101.90002.0060-0.0050-0.26%开放申购梁国柱,高付
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.09261.09261.09261.09260.00000.00%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.05471.05471.05461.05460.00010.01%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.76620.76620.77380.7738-0.0076-0.98%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.83370.83370.83600.8360-0.0023-0.28%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06721.16321.06641.16240.00080.08%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04221.0422-0.0009-0.09%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.01831.0953------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03031.04061.03021.04050.00010.01%开放申购古渥
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.96470.9647------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.07821.07821.07751.07750.00070.06%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.08141.08141.08541.0854-0.0040-0.37%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.11421.11421.11601.1160-0.0018-0.16%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.07631.07631.07581.07580.00050.05%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案0.98910.98910.99620.9962-0.0071-0.71%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.36211.39541.36251.3958-0.0004-0.03%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.63000.94050.63630.9468-0.0063-0.99%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.00961.00961.00941.00940.00020.02%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.62570.62570.63330.6333-0.0076-1.20%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96050.9605------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.20311.20311.20861.2086-0.0055-0.46%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.06141.06141.06111.06110.00030.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.04901.07901.04851.07850.00050.05%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.02251.02251.02471.0247-0.0022-0.21%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00261.14451.00251.14440.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02171.10171.02121.10120.00050.05%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.78900.78900.79050.7905-0.0015-0.19%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.01101.01101.01301.0130-0.0020-0.20%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.63951.63951.65551.6555-0.0160-0.97%限大额陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.63601.63601.65211.6521-0.0161-0.97%限大额陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02951.11451.02901.11400.00050.05%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06351.06351.06331.06330.00020.02%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01171.0337------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.03551.03551.03741.0374-0.0019-0.18%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.69230.69230.69610.6961-0.0038-0.55%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.08971.08971.08991.0899-0.0002-0.02%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.03531.03531.04801.0480-0.0127-1.21%限大额王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04371.05771.04331.05730.00040.04%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01041.01041.01021.01020.00020.02%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.93020.93020.94540.9454-0.0152-1.61%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.38201.38201.39631.3963-0.0143-1.02%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.49601.59101.50201.5970-0.0060-0.40%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.08941.10141.08921.10120.00020.02%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.90280.95280.90300.9530-0.0002-0.02%限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02971.0297------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.12551.12551.12541.12540.00010.01%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99540.9954-0.0012-0.12%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购王锐
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.86992.60351.87092.6045-0.0010-0.05%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.12461.12461.12421.12420.00040.04%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.77051.77051.78331.7833-0.0128-0.72%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.91420.91420.92640.9264-0.0122-1.32%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04951.07751.04931.07730.00020.02%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.14851.14851.14911.1491-0.0006-0.05%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.20461.20461.20431.20430.00030.02%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.06431.06431.06591.0659-0.0016-0.15%开放申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.41241.44571.41271.4460-0.0003-0.02%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.04141.14261.04001.14120.00140.13%开放申购彭玮
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.09741.09741.09731.09730.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.22381.22381.22941.2294-0.0056-0.46%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.17401.18531.17021.18150.00380.32%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02421.02421.02401.02400.00020.02%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03571.29161.03571.29160.00000.00%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.20391.20391.20361.20360.00030.02%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.03651.03651.03591.03590.00060.06%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.07151.07151.07211.0721-0.0006-0.06%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.04821.07421.04811.07410.00010.01%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.09131.09131.09151.0915-0.0002-0.02%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.04041.06261.04001.06220.00040.04%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.44420.44420.45700.4570-0.0128-2.80%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.79641.95141.80931.9643-0.0129-0.71%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.46641.8750%0.48531.9040%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.45561.5120%0.39611.4920%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.50211.6840%0.44121.6640%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.36651.3970%0.40291.3890%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.34471.2520%0.34901.2170%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.41051.4950%0.41481.4600%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.49131.6440%0.43071.6240%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.49111.9670%0.50991.9960%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.42521.7230%0.44421.7510%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.32671.2470%0.36261.2380%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.39221.4910%0.42991.4810%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.49111.9670%0.51001.9960%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.42561.7220%0.44391.7500%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61410.61410.62060.6206-0.0065-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.40061.40061.41511.4151-0.0145-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.38201.38201.39631.3963-0.0143-0.01%
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