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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02441.02440.00020.02%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12041.12041.12141.1214-0.0010-0.09%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01371.01371.01401.0140-0.0003-0.03%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.18491.18491.16091.16090.02402.07%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.06721.06721.07621.0762-0.0090-0.84%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.28741.28741.27411.27410.01331.04%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.17331.17331.17841.1784-0.0051-0.43%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07701.72601.07601.72500.00100.09%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05791.10291.05731.10230.00060.06%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.10971.1097------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06301.13301.06261.13260.00040.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27301.56301.27301.56300.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.42280.42280.43220.4322-0.0094-2.17%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08551.1875------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.87600.87600.87340.87340.00260.30%暂停申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07501.14701.07501.14700.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案0.97500.97500.98790.9879-0.0129-1.31%暂停申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01301.10921.01221.10840.00080.08%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案0.97380.97380.98660.9866-0.0128-1.30%暂停申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.14251.14251.14531.1453-0.0028-0.24%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.18741.18741.19381.1938-0.0064-0.54%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06621.16821.06561.16760.00060.06%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.14871.14871.14791.14790.00080.07%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91680.91680.92360.9236-0.0068-0.74%开放申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01141.01141.01181.0118-0.0004-0.04%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.10941.10941.11041.1104-0.0010-0.09%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91600.91600.92280.9228-0.0068-0.74%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05311.14851.05271.14810.00040.04%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19551.19551.19401.19400.00150.13%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.16401.21601.16331.21530.00070.06%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.75720.75720.76400.7640-0.0068-0.89%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案------------------林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案0.90840.90840.90500.90500.00340.38%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08501.18981.08461.18940.00040.04%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.98751.08350.98941.0854-0.0019-0.19%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01681.04281.01611.04210.00070.07%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03671.05741.03631.05700.00040.04%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01171.03771.01101.03700.00070.07%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05081.09121.04991.09030.00090.09%限大额王立芹,张文佳
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.01451.0145------------暂停申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.03981.03981.04051.0405-0.0007-0.07%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05351.20291.05261.20200.00090.09%限大额王立芹,张文佳
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.27901.61201.27901.61200.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.60040.60040.61420.6142-0.0138-2.25%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01791.17321.01781.17310.00010.01%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案0.99200.99200.98950.98950.00250.25%开放申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.03091.16551.03021.16480.00070.07%开放申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.06711.06711.06891.0689-0.0018-0.17%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.18691.18691.18711.1871-0.0002-0.02%暂停申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.97400.97400.97140.97140.00260.27%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06491.13791.06451.13750.00040.04%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06841.17701.06801.17660.00040.04%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01561.07881.01501.07820.00060.06%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.64140.64140.65690.6569-0.0155-2.36%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.25961.25961.25481.25480.00480.38%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02071.04461.02031.04420.00040.04%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01871.09171.01821.09120.00050.05%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.90651.90651.92921.9292-0.0227-1.18%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97130.97130.97280.9728-0.0015-0.15%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.07381.1688------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.29501.29501.29641.2964-0.0014-0.11%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案------------------林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10581.15281.10501.15200.00080.07%开放申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.03603.03603.06023.0602-0.0242-0.79%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案0.90900.90900.90550.90550.00350.39%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.96870.9687------------暂停申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.08961.08961.09061.0906-0.0010-0.09%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09881.12281.09841.12240.00040.04%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05961.0596------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01991.09091.01931.09030.00060.06%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.07881.11181.07821.11120.00060.06%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.16741.16741.16751.1675-0.0001-0.01%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.08121.08121.08081.08080.00040.04%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03401.08621.03351.08570.00050.05%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.83880.83880.83630.83630.00250.30%暂停申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.21771.21771.19301.19300.02472.07%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.04471.07391.04551.0747-0.0008-0.08%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.11821.16921.11851.1695-0.0003-0.03%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案1.96291.96291.96471.9647-0.0018-0.09%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.23991.23991.23951.23950.00040.03%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02131.15831.02081.15780.00050.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案0.99960.9996------------封闭期胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.42901.42901.43471.4347-0.0057-0.40%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.13861.13861.13961.1396-0.0010-0.09%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.22902.90902.25902.9390-0.0300-1.33%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.60850.60850.62240.6224-0.0139-2.23%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00511.00511.00471.00470.00040.04%开放申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.96930.9693------------暂停申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.64051.73900.64641.7497-0.0059-0.91%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.55791.55791.56091.5609-0.0030-0.19%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.11981.11981.13121.1312-0.0114-1.01%暂停申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.14901.14901.14821.14820.00080.07%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.12941.12941.12871.12870.00070.06%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.47900.74750.48600.7545-0.0070-1.44%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.88110.88110.88520.8852-0.0041-0.46%暂停申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07331.07331.07311.07310.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04371.06871.04301.06800.00070.07%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.23501.23501.23701.2370-0.0020-0.16%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06391.06391.06351.06350.00040.04%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.10871.15971.10901.1600-0.0003-0.03%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07281.07281.07241.07240.00040.04%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06211.18801.06161.18750.00050.05%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01881.11081.01731.10930.00150.15%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03901.05971.03861.05930.00040.04%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.02091.02091.02091.0209-0.0001-0.01%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.66940.66940.68260.6826-0.0132-1.93%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04801.0480------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.60111.60111.62421.6242-0.0231-1.42%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05001.09001.04951.08950.00050.05%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05951.08951.05911.08910.00040.04%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00341.16481.00341.16480.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02151.12151.01981.11980.00170.17%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.85390.85390.85790.8579-0.0040-0.47%暂停申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02351.13851.02181.13680.00170.17%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08191.08191.08161.08160.00030.03%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01971.05171.01841.05040.00130.13%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.92661.92661.92571.92570.00090.05%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.68661.68661.69421.6942-0.0076-0.45%暂停申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04661.07561.04611.07510.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案1.03141.03141.03061.03060.00080.08%暂停申购夏浩洋,王嘉时
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.02221.02221.02221.0222-0.0001-0.01%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.49711.49711.53281.5328-0.0357-2.33%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10241.12641.10211.12610.00030.03%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.18392.18392.21052.2105-0.0266-1.20%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.13621.13621.14781.1478-0.0116-1.01%暂停申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.23961.23961.23921.23920.00040.03%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10881.10881.10871.10870.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.41741.41741.42311.4231-0.0057-0.40%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04091.04091.04051.04050.00040.04%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05531.05531.05431.05430.00100.09%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03411.09631.03381.09600.00030.03%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.60580.60580.61970.6197-0.0139-2.24%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00121.0012------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.22732.38232.25442.4094-0.0271-1.20%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.91660.91660.92530.9253-0.0087-0.94%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08001.11051.07771.10820.00230.21%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02861.02861.02831.02830.00030.03%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.36081.36081.37141.3714-0.0106-0.77%暂停申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.34061.34061.35111.3511-0.0105-0.78%暂停申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.13971.13971.13941.13940.00030.03%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.83480.83480.84040.8404-0.0056-0.67%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13541.19941.13491.19890.00050.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.02011.14291.01951.14230.00060.06%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03841.04351.03801.04310.00040.04%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95750.95750.95730.95730.00020.02%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.70201.70201.70971.7097-0.0077-0.45%暂停申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.84411.84411.84571.8457-0.0016-0.09%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04681.10581.04611.10510.00070.07%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.14611.14611.14881.1488-0.0027-0.24%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00611.00610.00040.04%开放申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.95720.95720.95870.9587-0.0015-0.16%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.14581.14581.15091.1509-0.0051-0.44%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.98005.07500.98905.0890-0.0090-0.91%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.99901.09501.00091.0969-0.0019-0.19%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.01891.04401.01751.04260.00140.14%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.19591.19591.20581.2058-0.0099-0.82%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03761.03761.03731.03730.00030.03%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03661.10771.03611.10720.00050.05%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15371.18871.15291.18790.00080.07%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.16201.16201.16141.16140.00060.05%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.28641.28641.28151.28150.00490.38%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06671.06671.06651.06650.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.65560.65560.66850.6685-0.0129-1.93%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.41920.41920.42850.4285-0.0093-2.17%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.30302.50602.31702.5200-0.0140-0.60%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04041.11841.03981.11780.00060.06%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.66751.67881.67681.6881-0.0093-0.55%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.41120.41120.42090.4209-0.0097-2.30%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案0.99340.99340.99100.99100.00240.24%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02131.15831.02081.15780.00050.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01901.11021.01861.10980.00040.04%暂停申购刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.24311.24311.24511.2451-0.0020-0.16%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01021.01321.00961.01260.00060.06%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.24091.24091.25761.2576-0.0167-1.33%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.05831.13531.05781.13480.00050.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.08421.08421.08381.08380.00040.04%开放申购袁旭
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.84791.84791.84951.8495-0.0016-0.09%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.00951.10851.00931.10830.00020.02%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06611.06611.06571.06570.00040.04%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.42520.42520.43470.4347-0.0095-2.19%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.32721.32721.32871.3287-0.0015-0.11%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.96090.96090.96290.9629-0.0020-0.21%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02281.07371.02221.07310.00060.06%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18301.20301.18151.20150.00150.13%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.21641.21641.23281.2328-0.0164-1.33%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08751.08751.08721.08720.00030.03%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.11111.11111.11141.1114-0.0003-0.03%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.10201.10201.10151.10150.00050.05%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05011.05011.05071.0507-0.0006-0.06%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12401.12401.12391.12390.00010.01%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.67901.82501.68001.8260-0.0010-0.06%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02601.08991.02571.08960.00030.03%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05881.13751.05811.13680.00070.07%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01781.2128------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02011.30601.01961.30550.00050.05%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.52351.52351.55971.5597-0.0362-2.32%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02451.1691------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00941.01241.00891.01190.00050.05%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.16681.16681.17311.1731-0.0063-0.54%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05931.09251.06011.0933-0.0008-0.08%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03251.13051.03191.12990.00060.06%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.22701.22701.22671.22670.00030.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05251.05251.05221.05220.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.86680.86680.88850.8885-0.0217-2.44%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.20331.20331.20531.2053-0.0020-0.17%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.97450.97450.97640.9764-0.0019-0.19%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.93280.93280.94170.9417-0.0089-0.95%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.12291.12291.12321.1232-0.0003-0.03%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02331.08471.02261.08400.00070.07%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.09751.16851.09681.16780.00070.06%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05721.19261.05651.19190.00070.07%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.57391.57391.59661.5966-0.0227-1.42%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.86821.86821.89041.8904-0.0222-1.17%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01751.04951.01621.04820.00130.13%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.73701.89001.73801.8910-0.0010-0.06%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.52981.62281.53501.6280-0.0052-0.34%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04671.08331.04641.08300.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.04831.04831.05011.0501-0.0018-0.17%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04971.07471.04901.07400.00070.07%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07461.10761.07401.10700.00060.06%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05601.09601.05551.09550.00050.05%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案0.99950.9995------------封闭期胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62011.62011.62321.6232-0.0031-0.19%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.02501.05501.02401.05400.00100.10%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07731.07731.07701.07700.00030.03%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04201.06701.04151.06650.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.22402.33002.23802.3440-0.0140-0.63%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.01391.0139------------暂停申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.13411.13411.13351.13350.00060.05%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06511.06511.06571.0657-0.0006-0.06%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.38671.3867------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03611.08511.03581.08480.00030.03%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.32271.32271.30891.30890.01381.05%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.17091.17091.17101.1710-0.0001-0.01%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08621.08621.08581.08580.00040.04%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.20021.20021.21011.2101-0.0099-0.82%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.42201.45531.42211.4554-0.0001-0.01%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.52990.84040.53770.8482-0.0078-1.45%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.06481.06481.06621.0662-0.0014-0.13%暂停申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.52601.52601.50101.50100.02501.67%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.67482.67482.65882.65880.01600.60%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.65562.65562.63982.63980.01580.60%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.08841.08841.08801.08800.00040.04%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.13911.13911.14011.1401-0.0010-0.09%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.82470.82470.83020.8302-0.0055-0.66%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.61371.70871.61921.7142-0.0055-0.34%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.96341.01340.96411.0141-0.0007-0.07%暂停申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.16641.16641.16661.1666-0.0002-0.02%暂停申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.06281.06281.06341.0634-0.0006-0.06%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.92312.65671.92222.65580.00090.05%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.14961.14961.14931.14930.00030.03%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04261.07061.04241.07040.00020.02%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.48031.51361.48041.5137-0.0001-0.01%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05241.15891.05191.15840.00050.05%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.68041.69171.68981.7011-0.0094-0.56%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03481.30571.03441.30530.00040.04%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.23821.23821.23781.23780.00040.03%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.11681.11681.11781.1178-0.0010-0.09%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.04151.06751.04141.06740.00010.01%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14181.14181.14281.1428-0.0010-0.09%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.34911.3050%0.38741.3510%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.34401.3420%0.32321.3510%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.39031.5140%0.36991.5240%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.29341.0900%0.29621.0920%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.23940.9380%0.16390.9640%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.30641.1690%0.25241.1950%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.37951.4740%0.35891.4830%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.37381.3960%0.41211.4420%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.30801.1530%0.34621.1990%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.25350.9380%0.25450.9400%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.31921.1810%0.32031.1830%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.37391.3960%0.41221.4420%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.30871.1530%0.34581.2000%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.75720.75720.76400.7640-0.0068-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.49711.49711.53281.5328-0.0357-0.04%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.52351.52351.55971.5597-0.0362-0.04%
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