华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 2.0742 | 2.0742 | 2.1315 | 2.1315 | -0.0573 | -2.69% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | ESGETF浦银 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0345 | -2.78% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 2.0787 | 2.0787 | 2.1306 | 2.1306 | -0.0519 | -2.44% | 开放申购 | 曾捷 |
| 025771 | 中金安心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.7218 | 1.0729 | 1.7218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1123 | 1.0680 | 1.1130 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 华银稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.5700 | 1.2700 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.3830 | 0.3830 | 0.3837 | 0.3837 | -0.0007 | -0.18% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0336 | -3.67% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1432 | 1.0712 | 1.1432 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,姚洋 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0134 | -1.24% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1180 | 1.0126 | 1.1186 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 邹强 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0134 | -1.24% | 开放申购 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5251 | 1.5251 | 1.5526 | 1.5526 | -0.0275 | -1.77% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1866 | 1.1866 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1741 | 1.0723 | 1.1743 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高志刚,段思淼 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0262 | -2.66% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 026944 | 兴全悦加混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 斯子文,高鹏翔 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0039 | -0.35% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0262 | -2.67% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1542 | 1.0594 | 1.1548 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.2225 | 1.1708 | 1.2228 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0264 | -2.59% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 026941 | 中加量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6629 | 1.6629 | 1.6637 | 1.6637 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1998 | 1.0952 | 1.2000 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9710 | 1.0670 | 0.9745 | 1.0705 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0519 | 1.0261 | 1.0521 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0622 | 1.0416 | 1.0623 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0470 | 1.0211 | 1.0471 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0997 | 1.0469 | 1.1001 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5553 | 1.5553 | 1.6112 | 1.6112 | -0.0559 | -3.47% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.2119 | 1.0522 | 1.2123 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王立芹,张文佳,崔思维 |
| 000744 | 华银稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.6200 | 1.2700 | 1.6200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6092 | 0.6092 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0275 | -4.32% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1809 | 1.0256 | 1.1809 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张玓 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C 基金吧 档案 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0121 | -1.42% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 027627 | 英大智益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张婧珣 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2485 | 1.1239 | 1.2585 | -0.0100 | -0.89% | 暂停申购 | 王刚,余芽芳,李华建 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0474 | -3.83% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1455 | 1.0732 | 1.1462 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.1849 | 1.0770 | 1.1856 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0849 | 1.0221 | 1.0853 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0305 | -4.46% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.9224 | 1.9224 | -0.0718 | -3.73% | 开放申购 | 张小郭 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0536 | 1.0301 | 1.0540 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0987 | 1.0156 | 1.0991 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 2.1947 | 2.1947 | 2.2495 | 2.2495 | -0.0548 | -2.44% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0036 | -0.37% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.9519 | 1.9519 | 2.0281 | 2.0281 | -0.0762 | -3.76% | 开放申购 | 金耀 |
| 026942 | 中加量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林沐尘 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1618 | 1.1156 | 1.1626 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 文世伦,张海静 |
| 510680 | 上证50ETF万家 基金吧 档案 | 3.1793 | 3.1793 | 3.2718 | 3.2718 | -0.0925 | -2.83% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6653 | 1.6653 | 1.6662 | 1.6662 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 蔡锐帆 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0038 | -0.35% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1275 | 1.1036 | 1.1276 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1015 | 1.1015 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1007 | 1.0222 | 1.1012 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1176 | 1.0850 | 1.1180 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 袁旭 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0909 | 1.0389 | 1.0911 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0322 | -3.68% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 2.1335 | 2.1335 | 2.1923 | 2.1923 | -0.0588 | -2.68% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1097 | 1.0848 | 1.1140 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.2302 | 1.1871 | 1.2381 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 电网设备ETF国泰 基金吧 档案 | 2.3786 | 2.3786 | 2.4381 | 2.4381 | -0.0595 | -2.44% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1639 | 1.0270 | 1.1640 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 026452 | 天弘弘华混合A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4494 | 1.4494 | -0.0093 | -0.64% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0067 | -0.57% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.4300 | 3.1100 | 2.4730 | 3.1530 | -0.0430 | -1.74% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0278 | -4.31% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 孙迪,张溢 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.7574 | 1.9503 | 0.7712 | 1.9752 | -0.0138 | -1.79% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5547 | 1.5547 | -0.0080 | -0.51% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0466 | -3.55% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2723 | 1.2723 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0119 | -0.95% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.4916 | 0.7601 | 0.5049 | 0.7734 | -0.0133 | -2.63% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0126 | -1.42% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0748 | 1.0503 | 1.0753 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2998 | 1.2998 | -0.0207 | -1.59% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0708 | 1.0610 | 1.0710 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.2195 | 1.1764 | 1.2274 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0804 | 1.0707 | 1.0807 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹紫寒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1949 | 1.0623 | 1.1952 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李谦,代劲 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1182 | 1.0262 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0647 | 1.0442 | 1.0649 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.5452 | 0.5452 | 0.5309 | 0.5309 | 0.0143 | 2.69% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0887 | 1.0887 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8226 | 1.8226 | 1.8515 | 1.8515 | -0.0289 | -1.56% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0975 | 1.0578 | 1.0978 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0928 | 1.0632 | 1.0932 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1680 | 1.0038 | 1.1679 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1338 | 1.0338 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0123 | -1.43% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 026943 | 兴全悦加混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 斯子文,高鹏翔 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1518 | 1.0368 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0592 | 1.0272 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9293 | 1.9293 | 1.9312 | 1.9312 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 2.2592 | 2.2592 | 2.3555 | 2.3555 | -0.0963 | -4.09% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0830 | 1.0542 | 1.0832 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0047 | 0.60% | 场内交易 | 夏浩洋,王嘉时 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0109 | 0.75% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1314 | 1.1074 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁巍,王清 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5645 | 2.5645 | 2.6219 | 2.6219 | -0.0574 | -2.19% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.3312 | 1.3312 | -0.0473 | -3.55% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2475 | 1.2475 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.4278 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0092 | -0.64% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0642 | 1.0325 | 1.0646 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1021 | 1.0406 | 1.1028 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0277 | -4.31% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6183 | 2.7733 | 2.6768 | 2.8318 | -0.0585 | -2.19% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0074 | 0.70% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1505 | 1.1216 | 1.1521 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0088 | -0.69% | 限大额 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0087 | -0.69% | 限大额 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2054 | 1.1417 | 1.2057 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 027428 | 国泰海通稳健欣享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李夏,钱韬 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 027626 | 英大智益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张婧珣 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1491 | 1.0161 | 1.1494 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李俏 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0491 | 1.0442 | 1.0493 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕一楠,张大铮 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 2.2819 | 2.2819 | 2.3791 | 2.3791 | -0.0972 | -4.09% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2144 | 2.2144 | 2.2675 | 2.2675 | -0.0531 | -2.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1118 | 1.0529 | 1.1119 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 郑瑛 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5588 | 1.5588 | -0.0276 | -1.77% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0035 | -0.37% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 025772 | 中金安心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1588 | 1.1588 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 丁杨,于质冰,骆毅 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 1.1550 | 5.3430 | 1.2060 | 5.4210 | -0.0510 | -4.23% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9828 | 1.0788 | 0.9863 | 1.0823 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 刘翰飞,袁多武 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0512 | 1.0261 | 1.0512 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0390 | -2.82% | 开放申购 | 何江 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0428 | 1.0199 | 1.0429 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕一楠,张大铮 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1165 | 1.0458 | 1.1169 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1976 | 1.1631 | 1.1981 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0193 | 2.0193 | 2.0209 | 2.0209 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0734 | -3.74% | 开放申购 | 张小郭 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.5334 | 0.5334 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0140 | 2.70% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.3798 | 0.3798 | 0.3804 | 0.3804 | -0.0006 | -0.16% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2820 | 2.4850 | 2.2910 | 2.4940 | -0.0090 | -0.39% | 开放申购 | 高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1251 | 1.0474 | 1.1254 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.9497 | 1.9610 | 2.0158 | 2.0271 | -0.0661 | -3.28% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 医疗ETF国泰 基金吧 档案 | 0.3706 | 0.3706 | 0.3713 | 0.3713 | -0.0007 | -0.19% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0120 | -1.41% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1639 | 1.0271 | 1.1641 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1164 | 1.0254 | 1.1166 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰 |
| 011231 | 光大锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0209 | -1.60% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0199 | 1.0170 | 1.0200 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0403 | -2.70% | 限大额 | 毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1401 | 1.0633 | 1.1403 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 袁旭 |
| 027183 | 中加聚享长鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 于跃,林沐尘 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2199 | 2.2199 | 2.2731 | 2.2731 | -0.0532 | -2.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1156 | 1.0168 | 1.1158 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曾华 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.3855 | 0.3855 | 0.3861 | 0.3861 | -0.0006 | -0.16% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 2.0031 | 2.0031 | 2.0813 | 2.0813 | -0.0782 | -3.76% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0795 | 1.0288 | 1.0797 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.2151 | 1.1957 | 1.2157 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4635 | 1.4635 | -0.0395 | -2.70% | 限大额 | 毛昆 |
| 027429 | 国泰海通稳健欣享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李夏,钱韬 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.8560 | 1.7200 | 1.8660 | -0.0100 | -0.58% | 开放申购 | 宁霄 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0959 | 1.0327 | 1.0966 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1450 | 1.0665 | 1.1452 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2165 | 1.0215 | 1.2165 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.3121 | 1.0265 | 1.3124 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.4906 | 1.4906 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0111 | 0.75% | 暂停申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0189 | 1.0161 | 1.0191 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1297 | 1.1009 | 1.1341 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1355 | 1.0297 | 1.1357 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2344 | 1.2344 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
| 159757 | 电池ETF景顺 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0454 | -4.67% | 场内交易 | 张晓南 |
| 011232 | 光大锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0202 | -1.59% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0107 | -1.10% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0076 | 0.70% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,杨芮宁 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0912 | 1.0201 | 1.0915 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1763 | 1.1056 | 1.1766 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2022 | 1.0675 | 1.2029 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.7900 | 1.7900 | 1.8185 | 1.8185 | -0.0285 | -1.57% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 2.1482 | 2.1482 | 2.2019 | 2.2019 | -0.0537 | -2.44% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0569 | 1.0249 | 1.0569 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.9230 | 1.7800 | 1.9330 | -0.0100 | -0.56% | 开放申购 | 宁霄 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5571 | 1.6501 | 1.5655 | 1.6585 | -0.0084 | -0.54% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0900 | 1.0537 | 1.0903 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0814 | 1.0569 | 1.0819 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1133 | 1.0808 | 1.1138 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1031 | 1.0634 | 1.1034 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 026453 | 天弘弘华混合C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.6091 | 1.6174 | 1.6174 | -0.0083 | -0.51% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0643 | 1.0025 | 1.0646 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0736 | 1.0489 | 1.0739 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.3080 | 2.2120 | 2.3180 | -0.0100 | -0.45% | 开放申购 | 高付 |
| 026067 | 易方达成长驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.5530 | 1.6089 | 1.6089 | -0.0559 | -3.47% | 开放申购 | 何一铖,姚欢宸 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9686 | 1.9686 | 1.9702 | 1.9702 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9168 | 1.9168 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0941 | 1.0454 | 1.0944 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 2.1365 | 2.1365 | 2.1898 | 2.1898 | -0.0533 | -2.43% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 王深,罗怡达 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0391 | -2.82% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.5040 | 1.4720 | 1.5053 | -0.0013 | -0.09% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5444 | 0.8549 | 0.5591 | 0.8696 | -0.0147 | -2.63% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 2.5710 | 2.5710 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0600 | -2.28% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 3.9194 | 3.9194 | 3.9725 | 3.9725 | -0.0531 | -1.34% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 3.8869 | 3.8869 | 3.9396 | 3.9396 | -0.0527 | -1.34% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 袁旭 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 邓凯成,冯嵩越 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6428 | 1.7378 | 1.6517 | 1.7467 | -0.0089 | -0.54% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9817 | 1.0317 | 0.9904 | 1.0404 | -0.0087 | -0.88% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9247 | 2.6583 | 1.9266 | 2.6602 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 027182 | 中加聚享长鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 于跃,林沐尘 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0833 | 1.0556 | 1.0836 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.5658 | 1.5338 | 1.5671 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1650 | 1.0591 | 1.1656 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 彭玮 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.9667 | 1.9780 | 2.0333 | 2.0446 | -0.0666 | -3.28% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.3104 | 1.0297 | 1.3106 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0066 | -0.57% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0808 | 1.0551 | 1.0811 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张睿,应隽 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0025 | -0.22% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
