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富国基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 详情 | -12,306.36 | -10,830.11 | - | -23.27 | - | 668.89 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 27,550.55 | 200.08 | 0.73% | 37,837.90 | 137.34% | 6,029.36 | 21.88% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 27,550.55 | 200.08 | 0.73% | 37,837.90 | 137.34% | 6,029.36 | 21.88% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 详情 | 37,661.61 | - | - | 47,146.75 | 125.19% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 详情 | 37,661.61 | - | - | 47,146.75 | 125.19% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 详情 | 69,790.50 | - | - | 99,449.69 | 142.50% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 69,790.50 | - | - | 99,449.69 | 142.50% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 897.86 | - | - | 1,235.12 | 137.56% | - | - |
9 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 详情 | -43,157.76 | -25,324.70 | - | 0.13 | - | 685.82 | - |
10 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 3,969.19 | - | - | 5,566.25 | 140.24% | - | - |
11 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -16,513.79 | -6,241.25 | - | 65.66 | - | 1,279.56 | - |
12 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 详情 | -35,165.23 | -3,492.33 | - | 53.09 | - | 743.14 | - |
13 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 详情 | 14,945.78 | - | - | 20,289.09 | 135.75% | - | - |
14 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 详情 | 14,945.78 | - | - | 20,289.09 | 135.75% | - | - |
15 | 000602 | 富国安益货币A | 详情 | 173,613.66 | - | - | 89,349.85 | 51.46% | - | - |
16 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 详情 | -17,425.30 | -11,664.62 | - | 0.07 | - | 616.66 | - |
17 | 000638 | 富国富钱包货币A | 详情 | 406,700.64 | - | - | 197,595.43 | 48.58% | - | - |
18 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | -63,996.06 | -40,385.48 | - | 118.15 | - | 978.39 | - |
19 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | -63,996.06 | -40,385.48 | - | 118.15 | - | 978.39 | - |
20 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 详情 | -76.70 | -406.78 | - | 571.67 | - | 105.37 | - |
21 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 详情 | -76.70 | -406.78 | - | 571.67 | - | 105.37 | - |
22 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 23,412.56 | - | - | 11,975.67 | 51.15% | - | - |
23 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 23,412.56 | - | - | 11,975.67 | 51.15% | - | - |
24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 详情 | -3,632.45 | -3,381.34 | - | 95.94 | - | 1,337.86 | - |
25 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 详情 | -16,053.81 | -14,802.74 | - | 30.71 | - | 447.54 | - |
26 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 详情 | -46,006.53 | -39,718.82 | - | 227.21 | - | 369.90 | - |
27 | 001186 | 富国文体健康股票A | 详情 | -39,080.41 | -29,927.46 | - | 220.93 | - | 1,619.93 | - |
28 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 详情 | -12,766.93 | -6,811.15 | - | 56.12 | - | 324.21 | - |
29 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | -10,836.98 | -7,474.21 | - | 1,392.95 | - | 422.22 | - |
30 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | -10,836.98 | -7,474.21 | - | 1,392.95 | - | 422.22 | - |
31 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -41,168.87 | -17,140.20 | - | 24.39 | - | 1,143.76 | - |
32 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 详情 | -133,401.27 | -129,630.37 | - | 258.20 | - | 3,364.23 | - |
33 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | -74,085.60 | -38,981.22 | - | 234.62 | - | 4,057.83 | - |
34 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | -74,085.60 | -38,981.22 | - | 234.62 | - | 4,057.83 | - |
35 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 详情 | -1,236.20 | -5,327.97 | - | 21.40 | - | 198.75 | - |
36 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | -7,970.40 | -6,766.16 | - | 24.53 | - | 108.64 | - |
37 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 67,113.01 | - | - | 32,996.37 | 49.17% | - | - |
38 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 67,113.01 | - | - | 32,996.37 | 49.17% | - | - |
39 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 详情 | -157,656.88 | -64,161.78 | - | 75.66 | - | 2,989.70 | - |
40 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | -157,326.67 | -129,365.64 | - | 869.69 | - | 11,611.49 | - |
41 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 1,427.78 | - | - | 1,677.67 | 117.50% | - | - |
42 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 详情 | -154,485.07 | -137,114.75 | - | 444.25 | - | 5,888.46 | - |
43 | 002692 | 富国创新科技混合A | 详情 | -232,522.69 | -184,294.37 | - | 271.45 | - | 3,839.34 | - |
44 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 91,629.82 | - | - | - | - | - | - |
45 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 91,629.82 | - | - | - | - | - | - |
46 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 详情 | 4.41 | -38.15 | - | 96.76 | 2,192.42% | 6.06 | 137.28% |
47 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | -920,121.20 | -359,314.86 | - | 3,092.64 | - | 46,783.20 | - |
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | -305.70 | -294.30 | - | 78.91 | - | 4.02 | - |
49 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | -305.70 | -294.30 | - | 78.91 | - | 4.02 | - |
50 | 004183 | 富国产业升级混合A | 详情 | -4,909.70 | -2,040.11 | - | 18.13 | - | 132.23 | - |
51 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 详情 | -15,664.28 | -12,106.29 | - | 62.89 | - | 1,031.07 | - |
52 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 详情 | -15,664.28 | -12,106.29 | - | 62.89 | - | 1,031.07 | - |
53 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 详情 | -37,216.57 | -24,948.29 | - | 339.88 | - | 6,506.23 | - |
54 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 详情 | -37,216.57 | -24,948.29 | - | 339.88 | - | 6,506.23 | - |
55 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 详情 | 6,088.65 | - | - | 7,130.66 | 117.11% | - | - |
56 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 详情 | -1,595.84 | -1,407.04 | - | 715.99 | - | 157.77 | - |
57 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 详情 | -1,595.84 | -1,407.04 | - | 715.99 | - | 157.77 | - |
58 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 详情 | -17,565.21 | -15,187.98 | - | 4,050.11 | - | 977.89 | - |
59 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 详情 | 22,954.42 | - | - | 32,866.61 | 143.18% | - | - |
60 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 详情 | 18,403.03 | - | - | 25,100.92 | 136.40% | - | - |
61 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 详情 | -10,950.60 | -9,406.49 | - | 70.75 | - | 231.79 | - |
62 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 详情 | -18,282.05 | -11,347.07 | - | 5,441.40 | - | 2,678.63 | - |
63 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 详情 | -24,976.86 | -17,088.45 | - | -501.25 | - | 304.28 | - |
64 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 详情 | 2,421.71 | - | - | 4,597.47 | 189.84% | - | - |
65 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 详情 | -92,796.68 | -75,518.73 | - | 22.30 | - | 1,145.63 | - |
66 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 详情 | -97,321.29 | -92,766.97 | - | - | - | 4,637.46 | - |
67 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 详情 | -2,054.61 | -1,728.57 | - | -25.23 | - | 135.56 | - |
68 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 详情 | -68,915.25 | 3,489.71 | - | 691.07 | - | 1,101.69 | - |
69 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 详情 | 14,199.73 | - | - | 17,979.08 | 126.62% | - | - |
70 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 详情 | 904.99 | - | - | 1,308.19 | 144.55% | - | - |
71 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 详情 | -2,826.47 | -2,705.98 | - | 33.23 | - | 51.50 | - |
72 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 详情 | -2,826.47 | -2,705.98 | - | 33.23 | - | 51.50 | - |
73 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 详情 | -379.18 | -317.76 | - | 83.95 | - | 14.09 | - |
74 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 详情 | -379.18 | -317.76 | - | 83.95 | - | 14.09 | - |
75 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 详情 | -9,859.95 | -8,831.84 | - | 1.72 | - | 403.01 | - |
76 | 005609 | 富国军工主题混合A | 详情 | -231,288.70 | -20,514.92 | - | 678.91 | - | 3,366.62 | - |
77 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 详情 | -15,089.19 | -8,901.36 | - | 14.51 | - | 410.73 | - |
78 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 详情 | -3,733.39 | -1,692.31 | - | 11.31 | - | 85.13 | - |
79 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 详情 | -207.56 | -337.89 | - | - | - | 75.41 | - |
80 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 详情 | -4,205.77 | -3,206.48 | - | -9.27 | - | 431.17 | - |
81 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 详情 | -81,540.96 | -63,169.64 | - | 175.54 | - | 3,156.05 | - |
82 | 005760 | 富国周期优势混合A | 详情 | -72,657.16 | -44,833.63 | - | 163.27 | - | 3,415.38 | - |
83 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 详情 | -27,515.31 | -16,944.48 | - | 99.69 | - | 297.69 | - |
84 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 详情 | 22,230.49 | - | - | 29,416.25 | 132.32% | - | - |
85 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 详情 | -66,864.99 | -109,368.44 | - | 0.01 | - | 7,656.44 | - |
86 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 详情 | 3,390.00 | - | - | 4,097.03 | 120.86% | - | - |
87 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 详情 | -8,905.91 | -8,243.20 | - | 29.83 | - | 1,499.40 | - |
88 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 详情 | -3,005.28 | -1,834.57 | - | 15.34 | - | 327.47 | - |
89 | 006134 | 富国金融债债券型 | 详情 | 7,922.40 | - | - | 9,569.93 | 120.80% | - | - |
90 | 006179 | 富国品质生活混合A | 详情 | -63,924.23 | -29,999.23 | - | 292.21 | - | 4,603.24 | - |
91 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 详情 | -24,206.89 | -19,911.36 | - | 78.69 | - | 542.56 | - |
92 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 详情 | -3,947.63 | - | - | 170.90 | - | 2,589.98 | - |
93 | 006409 | 富国中债国开行债A | 详情 | 3,443.62 | - | - | 4,673.82 | 135.72% | - | - |
94 | 006410 | 富国中债国开行债C | 详情 | 3,443.62 | - | - | 4,673.82 | 135.72% | - | - |
95 | 006527 | 富国优质发展混合A | 详情 | -22,944.80 | -18,527.05 | - | 105.16 | - | 1,253.80 | - |
96 | 006528 | 富国优质发展混合C | 详情 | -22,944.80 | -18,527.05 | - | 105.16 | - | 1,253.80 | - |
97 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 详情 | -1,368.24 | -1,383.77 | - | 8.20 | - | 128.25 | - |
98 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 详情 | 37,661.61 | - | - | 47,146.75 | 125.19% | - | - |
99 | 006684 | 富国信用债债券D | 详情 | 69,790.50 | - | - | 99,449.69 | 142.50% | - | - |
100 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 详情 | -1,355.26 | -32.77 | - | 1.55 | - | - | - |
101 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 详情 | 7,882.91 | - | - | 9,940.76 | 126.11% | - | - |
102 | 006751 | 富国互联科技股票A | 详情 | -115,434.79 | -71,559.20 | - | 100.76 | - | 1,145.20 | - |
103 | 006796 | 富国消费升级混合A | 详情 | -5,138.85 | -5,315.83 | - | 2.06 | - | 214.09 | - |
104 | 006804 | 富国短债债券型A | 详情 | 15,450.27 | - | - | 18,469.77 | 119.54% | - | - |
105 | 006805 | 富国短债债券型C | 详情 | 15,450.27 | - | - | 18,469.77 | 119.54% | - | - |
106 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 详情 | -12,218.35 | -10,926.83 | - | 289.86 | - | 709.97 | - |
107 | 007075 | 富国产业债券C | 详情 | 43,901.96 | - | - | 60,317.67 | 137.39% | - | - |
108 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 详情 | -31,004.02 | -51,163.08 | - | 45.02 | - | 1,757.96 | - |
109 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 详情 | 1,004.40 | 9.53 | 0.95% | -99.08 | - | 1.14 | 0.11% |
110 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 详情 | 22,954.42 | - | - | 32,866.61 | 143.18% | - | - |
111 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 详情 | -1,355.26 | -32.77 | - | 1.55 | - | - | - |
112 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 详情 | 1,802.94 | - | - | 2,245.49 | 124.55% | - | - |
113 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 详情 | 1,802.94 | - | - | 2,245.49 | 124.55% | - | - |
114 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 详情 | -65,819.10 | -58,148.83 | - | 176.62 | - | 1,127.43 | - |
115 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 详情 | -38,725.57 | -50,638.41 | - | 0.14 | - | 2,334.44 | - |
116 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 详情 | 13,652.02 | - | - | 18,476.21 | 135.34% | - | - |
117 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 详情 | 13,652.02 | - | - | 18,476.21 | 135.34% | - | - |
118 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 详情 | 13,652.02 | - | - | 18,476.21 | 135.34% | - | - |
119 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | -844.54 | - | - | 10.44 | - | 221.63 | - |
120 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 详情 | 12,074.42 | - | - | 15,065.86 | 124.77% | - | - |
121 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 详情 | -208.60 | - | - | - | - | 0.02 | - |
122 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 详情 | -208.60 | - | - | - | - | 0.02 | - |
123 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 详情 | -467.88 | -3.87 | - | -0.01 | - | - | - |
124 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 详情 | -467.88 | -3.87 | - | -0.01 | - | - | - |
125 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 详情 | -15,005.78 | - | - | 62.60 | - | 474.28 | - |
126 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 详情 | 6,166.48 | - | - | 7,200.94 | 116.78% | - | - |
127 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 详情 | 40,522.62 | - | - | - | - | - | - |
128 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 详情 | 40,522.62 | - | - | - | - | - | - |
129 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 详情 | -16,451.58 | -5,490.82 | - | 27.95 | - | 417.66 | - |
130 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 详情 | 436.70 | 5.91 | 1.35% | 50.84 | 11.64% | 0.54 | 0.12% |
131 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 详情 | 436.70 | 5.91 | 1.35% | 50.84 | 11.64% | 0.54 | 0.12% |
132 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 详情 | -10,248.82 | 2,353.97 | - | 18.15 | - | 753.49 | - |
133 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 详情 | 36,900.14 | - | - | - | - | - | - |
134 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 详情 | -11,146.68 | -22,723.03 | - | 544.43 | - | 27,808.31 | - |
135 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 详情 | -8,796.78 | -25.69 | - | 0.10 | - | 0.92 | - |
136 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 详情 | -8,796.78 | -25.69 | - | 0.10 | - | 0.92 | - |
137 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 详情 | 1,774.36 | -16,751.08 | - | 150.20 | 8.47% | 1,822.31 | 102.70% |
138 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 详情 | 1,774.36 | -16,751.08 | - | 150.20 | 8.47% | 1,822.31 | 102.70% |
139 | 008901 | 富国内需增长混合A | 详情 | -32,083.63 | -7,746.33 | - | 112.74 | - | 1,648.72 | - |
140 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 详情 | -8,254.01 | -66.46 | - | 7.31 | - | 3.42 | - |
141 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 详情 | -8,254.01 | -66.46 | - | 7.31 | - | 3.42 | - |
142 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 详情 | -37,718.31 | -26,390.48 | - | 198.81 | - | 464.58 | - |
143 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 详情 | -13,911.62 | -20,224.39 | - | 0.01 | - | 874.78 | - |
144 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 详情 | -1,236.20 | -5,327.97 | - | 21.40 | - | 198.75 | - |
145 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 详情 | -12,770.52 | -9,758.27 | - | 0.04 | - | 187.68 | - |
146 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 详情 | -13,911.62 | -20,224.39 | - | 0.01 | - | 874.78 | - |
147 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 详情 | -73.35 | - | - | 5,264.93 | - | - | - |
148 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 详情 | 2,546.96 | -0.63 | - | 5,495.52 | 215.77% | - | - |
149 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 详情 | 2,546.96 | -0.63 | - | 5,495.52 | 215.77% | - | - |
150 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 详情 | -24,429.09 | -15,595.83 | - | 121.09 | - | 2,019.19 | - |
151 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 详情 | 712.83 | - | - | 7.89 | 1.11% | - | - |
152 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 详情 | 712.83 | - | - | 7.89 | 1.11% | - | - |
153 | 009586 | 富国富钱包货币B | 详情 | 406,700.64 | - | - | 197,595.43 | 48.58% | - | - |
154 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 108.43 | - | - | 258.23 | 238.15% | - | - |
155 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 详情 | -65,460.03 | -29,048.07 | - | 55.24 | - | 1,648.15 | - |
156 | 009758 | 富国可转债C | 详情 | -95,448.73 | -27,033.30 | - | -15,695.51 | - | 376.72 | - |
157 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 详情 | -11,413.80 | -10,444.75 | - | -488.00 | - | 1,169.15 | - |
158 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 详情 | -11,413.80 | -10,444.75 | - | -488.00 | - | 1,169.15 | - |
159 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 详情 | -303,511.05 | -286,185.69 | - | 269.24 | - | 4,634.38 | - |
160 | 009892 | 富国成长策略混合 | 详情 | -78,308.52 | -44,253.87 | - | 125.52 | - | 1,162.78 | - |
161 | 009914 | 富国成长动力混合A | 详情 | -27,912.00 | -28,681.49 | - | 50.96 | - | 646.94 | - |
162 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 详情 | -1,472.82 | -2,577.78 | - | 2,091.86 | - | 910.95 | - |
163 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 详情 | -1,472.82 | -2,577.78 | - | 2,091.86 | - | 910.95 | - |
164 | 010109 | 富国价值增长混合A | 详情 | -37,671.08 | -26,223.91 | - | 299.02 | - | 512.14 | - |
165 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 详情 | -61,701.88 | -42,514.87 | - | 280.86 | - | 5,864.00 | - |
166 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 详情 | -26,518.61 | -15,715.09 | - | 10.54 | - | 1,522.97 | - |
167 | 010435 | 富国双债增强债券A | 详情 | 8,840.82 | 1,079.15 | 12.21% | 11,089.41 | 125.43% | 1,934.15 | 21.88% |
168 | 010436 | 富国双债增强债券C | 详情 | 8,840.82 | 1,079.15 | 12.21% | 11,089.41 | 125.43% | 1,934.15 | 21.88% |
169 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 详情 | -24,179.43 | -21,456.06 | - | 11,569.22 | - | 1,136.64 | - |
170 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 详情 | -24,179.43 | -21,456.06 | - | 11,569.22 | - | 1,136.64 | - |
171 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 详情 | -66,157.89 | -34,132.88 | - | 169.19 | - | 3,112.39 | - |
172 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 详情 | -38,725.57 | -50,638.41 | - | 0.14 | - | 2,334.44 | - |
173 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 详情 | -38,005.52 | -77,522.63 | - | - | - | 10,774.37 | - |
174 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 详情 | -20,285.76 | -19,337.99 | - | - | - | 843.32 | - |
175 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 详情 | -20,285.76 | -19,337.99 | - | - | - | 843.32 | - |
176 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 详情 | -5,072.37 | -8,358.01 | - | - | - | 260.72 | - |
177 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 详情 | -5,072.37 | -8,358.01 | - | - | - | 260.72 | - |
178 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 详情 | -133,061.18 | -61,851.32 | - | 858.39 | - | 7,371.03 | - |
179 | 010843 | 富国天润回报混合A | 详情 | -1,332.16 | -1,244.70 | - | 864.34 | - | 207.17 | - |
180 | 010844 | 富国天润回报混合C | 详情 | -1,332.16 | -1,244.70 | - | 864.34 | - | 207.17 | - |
181 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 详情 | 5,396.32 | - | - | 6,638.90 | 123.03% | - | - |
182 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 详情 | 5,396.32 | - | - | 6,638.90 | 123.03% | - | - |
183 | 010966 | 富国成长领航混合 | 详情 | -133,897.87 | -65,646.51 | - | 799.64 | - | 6,877.62 | - |
184 | 011037 | 富国长期成长混合A | 详情 | -157,272.59 | -129,146.00 | - | 1,078.16 | - | 2,696.24 | - |
185 | 011046 | 富国优质企业混合A | 详情 | -13,891.81 | -12,158.58 | - | -99.51 | - | 1,654.47 | - |
186 | 011047 | 富国优质企业混合C | 详情 | -13,891.81 | -12,158.58 | - | -99.51 | - | 1,654.47 | - |
187 | 011099 | 富国价值创造混合A | 详情 | -132,691.51 | -67,580.62 | - | 234.34 | - | 5,894.90 | - |
188 | 011100 | 富国价值创造混合C | 详情 | -132,691.51 | -67,580.62 | - | 234.34 | - | 5,894.90 | - |
189 | 011113 | 富国军工主题混合C | 详情 | -231,288.70 | -20,514.92 | - | 678.91 | - | 3,366.62 | - |
190 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 详情 | -97,321.29 | -92,766.97 | - | - | - | 4,637.46 | - |
191 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 详情 | -66,864.99 | -109,368.44 | - | 0.01 | - | 7,656.44 | - |
192 | 011120 | 富国创新科技混合C | 详情 | -232,522.69 | -184,294.37 | - | 271.45 | - | 3,839.34 | - |
193 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 详情 | -1,368.24 | -1,383.77 | - | 8.20 | - | 128.25 | - |
194 | 011125 | 富国文体健康股票C | 详情 | -39,080.41 | -29,927.46 | - | 220.93 | - | 1,619.93 | - |
195 | 011126 | 富国互联科技股票C | 详情 | -115,434.79 | -71,559.20 | - | 100.76 | - | 1,145.20 | - |
196 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 详情 | -68,915.25 | 3,489.71 | - | 691.07 | - | 1,101.69 | - |
197 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 详情 | -133,401.27 | -129,630.37 | - | 258.20 | - | 3,364.23 | - |
198 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 详情 | -43,157.76 | -25,324.70 | - | 0.13 | - | 685.82 | - |
199 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 详情 | -8,777.28 | -2,086.39 | - | 46.48 | - | 584.08 | - |
200 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 详情 | -8,777.28 | -2,086.39 | - | 46.48 | - | 584.08 | - |
201 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 详情 | -191,620.15 | -145,346.44 | - | 1,316.49 | - | 8,008.61 | - |
202 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 详情 | -191,620.15 | -145,346.44 | - | 1,316.49 | - | 8,008.61 | - |
203 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 详情 | -26,432.82 | -16,200.67 | - | 108.82 | - | 1,019.16 | - |
204 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 详情 | -26,432.82 | -16,200.67 | - | 108.82 | - | 1,019.16 | - |
205 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 详情 | -157,656.88 | -64,161.78 | - | 75.66 | - | 2,989.70 | - |
206 | 011307 | 富国天益价值混合C | 详情 | -245,677.39 | -19,773.89 | - | 414.61 | - | 5,055.06 | - |
207 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 详情 | -24,206.89 | -19,911.36 | - | 78.69 | - | 542.56 | - |
208 | 011309 | 富国消费主题混合C | 详情 | -65,913.97 | -21,670.19 | - | 117.74 | - | 6,814.74 | - |
209 | 011413 | 富国安益货币B | 详情 | 173,613.66 | - | - | 89,349.85 | 51.46% | - | - |
210 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 详情 | -21,072.11 | -16,693.31 | - | 313.73 | - | 1,974.47 | - |
211 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 详情 | -21,072.11 | -16,693.31 | - | 313.73 | - | 1,974.47 | - |
212 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 详情 | -31,004.02 | -51,163.08 | - | 45.02 | - | 1,757.96 | - |
213 | 011565 | 富国周期优势混合C | 详情 | -72,657.16 | -44,833.63 | - | 163.27 | - | 3,415.38 | - |
214 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 详情 | -154,485.07 | -137,114.75 | - | 444.25 | - | 5,888.46 | - |
215 | 011567 | 富国消费升级混合C | 详情 | -5,138.85 | -5,315.83 | - | 2.06 | - | 214.09 | - |
216 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 详情 | -12,179.00 | -16,889.01 | - | 37.40 | - | 1,169.68 | - |
217 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 详情 | -12,179.00 | -16,889.01 | - | 37.40 | - | 1,169.68 | - |
218 | 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 22,114.72 | - | - | 26,943.19 | 121.83% | - | - |
219 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 详情 | -20,766.77 | -23,531.91 | - | 12,347.41 | - | 675.69 | - |
220 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 详情 | -20,766.77 | -23,531.91 | - | 12,347.41 | - | 675.69 | - |
221 | 011830 | 富国天恒混合A | 详情 | -987.21 | -1,833.39 | - | 6.18 | - | 281.99 | - |
222 | 011831 | 富国天恒混合C | 详情 | -987.21 | -1,833.39 | - | 6.18 | - | 281.99 | - |
223 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 详情 | -21,569.54 | -15,614.59 | - | 37.89 | - | 656.93 | - |
224 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 详情 | -21,569.54 | -15,614.59 | - | 37.89 | - | 656.93 | - |
225 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债A | 详情 | 5,666.82 | - | - | 6,418.30 | 113.26% | - | - |
226 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债C | 详情 | 5,666.82 | - | - | 6,418.30 | 113.26% | - | - |
227 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 详情 | 1,885.97 | -615.63 | - | 2,732.84 | 144.90% | 537.44 | 28.50% |
228 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 详情 | 1,885.97 | -615.63 | - | 2,732.84 | 144.90% | 537.44 | 28.50% |
229 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 详情 | -4,545.91 | -7,038.41 | - | - | - | 409.09 | - |
230 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 详情 | -4,545.91 | -7,038.41 | - | - | - | 409.09 | - |
231 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 详情 | -4,545.91 | -7,038.41 | - | - | - | 409.09 | - |
232 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 详情 | -856.84 | -1,197.92 | - | - | - | 177.23 | - |
233 | 012255 | 富国高质量混合 | 详情 | -54,115.83 | -26,083.03 | - | 172.32 | - | 2,242.44 | - |
234 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 详情 | -524.28 | -536.04 | - | 643.06 | - | 16.43 | - |
235 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 详情 | -524.28 | -536.04 | - | 643.06 | - | 16.43 | - |
236 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 详情 | 23,622.55 | - | - | 27,466.72 | 116.27% | - | - |
237 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 详情 | 23,622.55 | - | - | 27,466.72 | 116.27% | - | - |
238 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 详情 | -1,297.91 | - | - | 0.12 | - | - | - |
239 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 详情 | -1,297.91 | - | - | 0.12 | - | - | - |
240 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 详情 | -39,292.55 | -39,889.61 | - | 4.74 | - | 1,633.32 | - |
241 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 详情 | -39,292.55 | -39,889.61 | - | 4.74 | - | 1,633.32 | - |
242 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 详情 | -26,023.42 | -34,297.87 | - | 70.15 | - | 792.00 | - |
243 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 详情 | -26,023.42 | -34,297.87 | - | 70.15 | - | 792.00 | - |
244 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 详情 | -4,991.79 | -12,207.74 | - | 6,788.36 | - | 1,855.79 | - |
245 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 详情 | -4,991.79 | -12,207.74 | - | 6,788.36 | - | 1,855.79 | - |
246 | 012578 | 富国红利混合A | 详情 | 4,144.84 | -7,381.15 | - | 229.88 | 5.55% | 6,429.67 | 155.12% |
247 | 012579 | 富国红利混合C | 详情 | 4,144.84 | -7,381.15 | - | 229.88 | 5.55% | 6,429.67 | 155.12% |
248 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -13,342.73 | - | - | 61.87 | - | 365.76 | - |
249 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 详情 | -13,342.73 | - | - | 61.87 | - | 365.76 | - |
250 | 012746 | 富国双利增强债券A | 详情 | -1,100.32 | -1,006.04 | - | 257.03 | - | 12.34 | - |
251 | 012747 | 富国双利增强债券C | 详情 | -1,100.32 | -1,006.04 | - | 257.03 | - | 12.34 | - |
252 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 详情 | -1,043.46 | -23.46 | - | 0.24 | - | - | - |
253 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 详情 | -1,043.46 | -23.46 | - | 0.24 | - | - | - |
254 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 详情 | 649.17 | - | - | 787.20 | 121.26% | - | - |
255 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 详情 | 649.17 | - | - | 787.20 | 121.26% | - | - |
256 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 详情 | -4,456.23 | -6,285.42 | - | 4,512.47 | - | 320.42 | - |
257 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 详情 | -4,456.23 | -6,285.42 | - | 4,512.47 | - | 320.42 | - |
258 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 详情 | -12,306.36 | -10,830.11 | - | -23.27 | - | 668.89 | - |
259 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 详情 | -158,573.12 | -487.23 | - | 359.42 | - | 2,743.23 | - |
260 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 详情 | -12,766.93 | -6,811.15 | - | 56.12 | - | 324.21 | - |
261 | 013045 | 富国内需增长混合C | 详情 | -32,083.63 | -7,746.33 | - | 112.74 | - | 1,648.72 | - |
262 | 013046 | 富国产业升级混合C | 详情 | -4,909.70 | -2,040.11 | - | 18.13 | - | 132.23 | - |
263 | 013047 | 富国品质生活混合C | 详情 | -63,924.23 | -29,999.23 | - | 292.21 | - | 4,603.24 | - |
264 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 详情 | -298,157.37 | 35,656.09 | - | 1,650.30 | - | 3,522.62 | - |
265 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 详情 | 2,055.22 | -756.16 | - | 4,070.15 | 198.04% | 586.86 | 28.55% |
266 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 详情 | 2,055.22 | -756.16 | - | 4,070.15 | 198.04% | 586.86 | 28.55% |
267 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 详情 | 37,189.38 | 35,085.76 | 94.34% | 295.08 | 0.79% | 11,258.40 | 30.27% |
268 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 详情 | -48,297.45 | -4,578.28 | - | 83.90 | - | 2,901.50 | - |
269 | 013277 | 富国创业板指数(LOF)C | 详情 | -32,185.02 | 2,320.04 | - | 29.66 | - | 484.56 | - |
270 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 详情 | -8,726.30 | -2,700.58 | - | 6.59 | - | 428.76 | - |
271 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 详情 | -3,113.42 | -99.74 | - | 3.77 | - | 0.15 | - |
272 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 详情 | -113,237.66 | -76,083.95 | - | 642.41 | - | 17,729.83 | - |
273 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 详情 | -18,896.76 | 343.90 | - | 53.83 | - | 308.66 | - |
274 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -13,269.37 | -100.99 | - | 9.51 | - | 0.32 | - |
275 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -13,269.37 | -100.99 | - | 9.51 | - | 0.32 | - |
276 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 详情 | -4,412.62 | -904.06 | - | 19.45 | - | 6,560.91 | - |
277 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 详情 | -46,904.96 | -22,593.17 | - | 176.43 | - | 2,753.36 | - |
278 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 详情 | -121,613.64 | -67,833.70 | - | 417.09 | - | 12,264.21 | - |
279 | 013420 | 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) | 详情 | -267.43 | - | - | 3.17 | - | 19.95 | - |
280 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | 详情 | -162.23 | - | - | 16.92 | - | 136.58 | - |
281 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 详情 | -147.33 | -981.96 | - | 2,306.24 | - | 207.94 | - |
282 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 详情 | -147.33 | -981.96 | - | 2,306.24 | - | 207.94 | - |
283 | 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 详情 | 14.06 | -322.90 | - | 241.78 | 1,719.21% | 16.91 | 120.25% |
284 | 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 详情 | 14.06 | -322.90 | - | 241.78 | 1,719.21% | 16.91 | 120.25% |
285 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 详情 | 2,408.96 | - | - | 3,265.78 | 135.57% | - | - |
286 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 详情 | 2,408.96 | - | - | 3,265.78 | 135.57% | - | - |
287 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 详情 | -2,116.34 | -3,812.51 | - | 2,230.25 | - | 791.35 | - |
288 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 详情 | -2,116.34 | -3,812.51 | - | 2,230.25 | - | 791.35 | - |
289 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 详情 | -12,989.56 | - | - | 68.14 | - | 978.34 | - |
290 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 详情 | -12,989.56 | - | - | 68.14 | - | 978.34 | - |
291 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -2,505.55 | - | - | 21.26 | - | - | - |
292 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 详情 | -2,505.55 | - | - | 21.26 | - | - | - |
293 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 详情 | -5,917.49 | 45.05 | - | 18.93 | - | 45.17 | - |
294 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 详情 | -81.83 | -212.54 | - | 0.62 | - | 28.23 | - |
295 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 详情 | -81.83 | -212.54 | - | 0.62 | - | 28.23 | - |
296 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | -206.75 | - | - | 4.64 | - | 80.06 | - |
297 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | -206.75 | - | - | 4.64 | - | 80.06 | - |
298 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 详情 | -33,484.25 | -32,107.83 | - | 122.64 | - | 1,835.47 | - |
299 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 详情 | -33,484.25 | -32,107.83 | - | 122.64 | - | 1,835.47 | - |
300 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 详情 | 977.30 | - | - | 996.19 | 101.93% | - | - |
301 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 详情 | 977.30 | - | - | 996.19 | 101.93% | - | - |
302 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 详情 | -207.56 | -337.89 | - | - | - | 75.41 | - |
303 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 详情 | -24,429.09 | -15,595.83 | - | 121.09 | - | 2,019.19 | - |
304 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 详情 | -1,797.58 | -1,442.82 | - | 11.17 | - | 120.60 | - |
305 | 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 详情 | -28,169.89 | 4,355.90 | - | 63.45 | - | 767.56 | - |
306 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 详情 | -15,818.87 | 3,619.11 | - | 6.78 | - | 369.61 | - |
307 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 详情 | -47,778.62 | 3,007.56 | - | 312.94 | - | 6,426.21 | - |
308 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 详情 | -8,905.91 | -8,243.20 | - | 29.83 | - | 1,499.40 | - |
309 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 详情 | -37,718.31 | -26,390.48 | - | 198.81 | - | 464.58 | - |
310 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 详情 | -1,750.95 | -758.68 | - | - | - | 140.99 | - |
311 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 详情 | -5,605.70 | -5,568.07 | - | 40.63 | - | 323.57 | - |
312 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 详情 | -5,605.70 | -5,568.07 | - | 40.63 | - | 323.57 | - |
313 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 详情 | -419.16 | -11.81 | - | 0.55 | - | 0.03 | - |
314 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 详情 | -419.16 | -11.81 | - | 0.55 | - | 0.03 | - |
315 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 24,220.03 | - | - | 21,404.33 | 88.37% | - | - |
316 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 详情 | -898.64 | -1,687.34 | - | - | - | 119.65 | - |
317 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 详情 | -898.64 | -1,687.34 | - | - | - | 119.65 | - |
318 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 详情 | 143.65 | 874.95 | 609.07% | 2.15 | 1.50% | 154.48 | 107.53% |
319 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 详情 | 143.65 | 874.95 | 609.07% | 2.15 | 1.50% | 154.48 | 107.53% |
320 | 014671 | 富国裕利债券A | 详情 | 3,913.46 | 300.29 | 7.67% | 4,322.31 | 110.45% | 305.82 | 7.81% |
321 | 014672 | 富国裕利债券C | 详情 | 3,913.46 | 300.29 | 7.67% | 4,322.31 | 110.45% | 305.82 | 7.81% |
322 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 详情 | 2,793.67 | - | - | 0.43 | 0.02% | - | - |
323 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 详情 | 2,793.67 | - | - | 0.43 | 0.02% | - | - |
324 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | -442.09 | - | - | 49.00 | - | 932.14 | - |
325 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | -442.09 | - | - | 49.00 | - | 932.14 | - |
326 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 详情 | -1,821.92 | -1,856.83 | - | 14.97 | - | 133.12 | - |
327 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 详情 | -1,821.92 | -1,856.83 | - | 14.97 | - | 133.12 | - |
328 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 详情 | 1,271.86 | - | - | 2,084.81 | 163.92% | - | - |
329 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 详情 | -1,739.29 | -39.99 | - | 0.05 | - | - | - |
330 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 详情 | -1,739.29 | -39.99 | - | 0.05 | - | - | - |
331 | 014794 | 富国远见优选混合A | 详情 | 797.44 | 68.54 | 8.59% | 2.72 | 0.34% | 301.85 | 37.85% |
332 | 014795 | 富国远见优选混合C | 详情 | 797.44 | 68.54 | 8.59% | 2.72 | 0.34% | 301.85 | 37.85% |
333 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 详情 | -35,165.23 | -3,492.33 | - | 53.09 | - | 743.14 | - |
334 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 详情 | -7,729.03 | -3,871.58 | - | 807.78 | - | 335.09 | - |
335 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 388.19 | - | - | 20.92 | 5.39% | 209.43 | 53.95% |
336 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 388.19 | - | - | 20.92 | 5.39% | 209.43 | 53.95% |
337 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 详情 | 9,605.64 | - | - | 10,007.98 | 104.19% | - | - |
338 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 详情 | 9,605.64 | - | - | 10,007.98 | 104.19% | - | - |
339 | 015539 | 富国元利债券A | 详情 | 874.48 | -31.63 | - | 1,284.52 | 146.89% | 27.53 | 3.15% |
340 | 015540 | 富国元利债券C | 详情 | 874.48 | -31.63 | - | 1,284.52 | 146.89% | 27.53 | 3.15% |
341 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 详情 | -46,006.53 | -39,718.82 | - | 227.21 | - | 369.90 | - |
342 | 015689 | 富国价值增长混合C | 详情 | -37,671.08 | -26,223.91 | - | 299.02 | - | 512.14 | - |
343 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 详情 | -16,053.81 | -14,802.74 | - | 30.71 | - | 447.54 | - |
344 | 015691 | 富国长期成长混合C | 详情 | -157,272.59 | -129,146.00 | - | 1,078.16 | - | 2,696.24 | - |
345 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 详情 | -13,382.75 | -11,674.55 | - | 22.52 | - | 286.50 | - |
346 | 015715 | 富国成长动力混合C | 详情 | -27,912.00 | -28,681.49 | - | 50.96 | - | 646.94 | - |
347 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 详情 | -372.38 | - | - | 17.65 | - | 445.17 | - |
348 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 详情 | -372.38 | - | - | 17.65 | - | 445.17 | - |
349 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -85,969.94 | -71,381.09 | - | 192.52 | - | 1,558.17 | - |
350 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 详情 | -1,895.20 | -37.80 | - | 0.45 | - | 0.22 | - |
351 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 详情 | -1,895.20 | -37.80 | - | 0.45 | - | 0.22 | - |
352 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 详情 | -1,246.99 | -71.05 | - | - | - | - | - |
353 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 详情 | -1,246.99 | -71.05 | - | - | - | - | - |
354 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 详情 | -269.92 | 65.62 | - | 1.44 | - | 5.16 | - |
355 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 详情 | -269.92 | 65.62 | - | 1.44 | - | 5.16 | - |
356 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 详情 | 1,926.50 | -1,658.35 | - | - | - | 136.12 | 7.07% |
357 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 详情 | 1,926.50 | -1,658.35 | - | - | - | 136.12 | 7.07% |
358 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 详情 | -3,632.45 | -3,381.34 | - | 95.94 | - | 1,337.86 | - |
359 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 详情 | -90.41 | - | - | 2,189.55 | - | - | - |
360 | 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 详情 | -90.41 | - | - | 2,189.55 | - | - | - |
361 | 016588 | 富国融甄混合A | 详情 | -385.49 | -418.91 | - | 0.03 | - | 17.97 | - |
362 | 016589 | 富国融甄混合C | 详情 | -385.49 | -418.91 | - | 0.03 | - | 17.97 | - |
363 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 详情 | -3,663.24 | -2,874.12 | - | - | - | - | - |
364 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 详情 | -3,663.24 | -2,874.12 | - | - | - | - | - |
365 | 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 详情 | 4.41 | -38.15 | - | 96.76 | 2,192.42% | 6.06 | 137.28% |
366 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 详情 | -3,947.63 | - | - | 170.90 | - | 2,589.98 | - |
367 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | -844.54 | - | - | 10.44 | - | 221.63 | - |
368 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y | 详情 | -162.23 | - | - | 16.92 | - | 136.58 | - |
369 | 017534 | 富国天利增长债券C | 详情 | 52,589.98 | -375.49 | - | 93,213.90 | 177.25% | 21.88 | 0.04% |
370 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 | -7,729.03 | -3,871.58 | - | 807.78 | - | 335.09 | - |
371 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 | 52,589.98 | -375.49 | - | 93,213.90 | 177.25% | 21.88 | 0.04% |
372 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 | -245,677.39 | -19,773.89 | - | 414.61 | - | 5,055.06 | - |
373 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 | -147,321.11 | -95,990.70 | - | 456.74 | - | 2,151.69 | - |
374 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 23,412.56 | - | - | 11,975.67 | 51.15% | - | - |
375 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -130,764.41 | -104,179.73 | - | 1,111.69 | - | 6,065.00 | - |
376 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 23,412.56 | - | - | 11,975.67 | 51.15% | - | - |
377 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 | -28,585.19 | -24,897.69 | - | -28.26 | - | 698.65 | - |
378 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 | -11,146.68 | -22,723.03 | - | 544.43 | - | 27,808.31 | - |
379 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 | -21,604.46 | -20,802.95 | - | 4,140.59 | - | 417.56 | - |
380 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | -21,604.46 | -20,802.95 | - | 4,140.59 | - | 417.56 | - |
381 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 | -113,237.66 | -76,083.95 | - | 642.41 | - | 17,729.83 | - |
382 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 | -13,382.75 | -11,674.55 | - | 22.52 | - | 286.50 | - |
383 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | 详情 | 1,004.40 | 9.53 | 0.95% | -99.08 | - | 1.14 | 0.11% |
384 | 100051 | 富国可转债A | 详情 | -95,448.73 | -27,033.30 | - | -15,695.51 | - | 376.72 | - |
385 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 | -3,113.42 | -99.74 | - | 3.77 | - | 0.15 | - |
386 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 | -5,516.75 | -5,166.81 | - | 0.00 | - | 413.45 | - |
387 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -54,113.03 | -32,450.10 | - | 158.69 | - | 2,068.44 | - |
388 | 100058 | 富国产业债券A | 详情 | 43,901.96 | - | - | 60,317.67 | 137.39% | - | - |
389 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -143,242.87 | -133,236.13 | - | 258.42 | - | 1,907.34 | - |
390 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 详情 | -38,005.52 | -77,522.63 | - | - | - | 10,774.37 | - |
391 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 详情 | 7,397.23 | - | - | 13,297.46 | 179.76% | - | - |
392 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 详情 | 7,397.23 | - | - | 13,297.46 | 179.76% | - | - |
393 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 详情 | 4,055.47 | - | - | 5,393.20 | 132.99% | - | - |
394 | 100073 | 富国强回报定开债C | 详情 | 4,055.47 | - | - | 5,393.20 | 132.99% | - | - |
395 | 159629 | 富国中证1000ETF | 详情 | -57,608.85 | -25,779.29 | - | 163.76 | - | 545.22 | - |
396 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 详情 | 233.69 | 105.22 | 45.03% | - | - | 0.91 | 0.39% |
397 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 详情 | -7,534.39 | -4,276.21 | - | 10.13 | - | 205.72 | - |
398 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 详情 | -5,289.04 | -3,644.91 | - | 7.75 | - | 129.20 | - |
399 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 详情 | 23,758.23 | 3,993.81 | 16.81% | 22.44 | 0.09% | 457.88 | 1.93% |
400 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 详情 | 10,214.97 | -6,520.93 | - | 7.41 | 0.07% | 181.39 | 1.78% |
401 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 详情 | -34,601.76 | -8,617.07 | - | 324.99 | - | 2,970.47 | - |
402 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 详情 | -1,459.36 | -1,044.74 | - | 8.44 | - | 41.52 | - |
403 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 详情 | -251.38 | -3,828.30 | - | 27.32 | - | 1,751.21 | - |
404 | 159971 | 富国创业板ETF | 详情 | -277.42 | -90.48 | - | - | - | 4.44 | - |
405 | 159974 | 富国央企创新ETF | 详情 | -7,528.70 | 967.92 | - | - | - | 1,375.45 | - |
406 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 | -920,121.20 | -359,314.86 | - | 3,092.64 | - | 46,783.20 | - |
407 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | -6,029.77 | -632.47 | - | -486.22 | - | - | - |
408 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 | 2,480.97 | - | - | 5,572.55 | 224.61% | 2.19 | 0.09% |
409 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 | 12,074.42 | - | - | 15,065.86 | 124.77% | - | - |
410 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 详情 | -121,613.64 | -67,833.70 | - | 417.09 | - | 12,264.21 | - |
411 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 详情 | 8,535.11 | -18.88 | - | 13,633.86 | 159.74% | - | - |
412 | 161022 | 富国创业板指数(LOF)A | 详情 | -32,185.02 | 2,320.04 | - | 29.66 | - | 484.56 | - |
413 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 详情 | -158,573.12 | -487.23 | - | 359.42 | - | 2,743.23 | - |
414 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 详情 | -15,818.87 | 3,619.11 | - | 6.78 | - | 369.61 | - |
415 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 详情 | -47,778.62 | 3,007.56 | - | 312.94 | - | 6,426.21 | - |
416 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 详情 | -48,297.45 | -4,578.28 | - | 83.90 | - | 2,901.50 | - |
417 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 详情 | -298,157.37 | 35,656.09 | - | 1,650.30 | - | 3,522.62 | - |
418 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 详情 | -4,412.62 | -904.06 | - | 19.45 | - | 6,560.91 | - |
419 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 详情 | -8,726.30 | -2,700.58 | - | 6.59 | - | 428.76 | - |
420 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 详情 | -28,169.89 | 4,355.90 | - | 63.45 | - | 767.56 | - |
421 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 37,189.38 | 35,085.76 | 94.34% | 295.08 | 0.79% | 11,258.40 | 30.27% |
422 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 详情 | -18,896.76 | 343.90 | - | 53.83 | - | 308.66 | - |
423 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 详情 | -15,089.19 | -8,901.36 | - | 14.51 | - | 410.73 | - |
424 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 详情 | -1,750.95 | -758.68 | - | - | - | 140.99 | - |
425 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 详情 | -3,733.39 | -1,692.31 | - | 11.31 | - | 85.13 | - |
426 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 详情 | -1,797.58 | -1,442.82 | - | 11.17 | - | 120.60 | - |
427 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 详情 | -46,904.96 | -22,593.17 | - | 176.43 | - | 2,753.36 | - |
428 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 详情 | -82,298.52 | -43,162.53 | - | 50.24 | - | 1,413.32 | - |
429 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -85,969.94 | -71,381.09 | - | 192.52 | - | 1,558.17 | - |
430 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 详情 | -5,917.49 | 45.05 | - | 18.93 | - | 45.17 | - |
431 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 详情 | -64,247.47 | -49,056.63 | - | 62.10 | - | 951.05 | - |
432 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 | -3,901.24 | -4,381.42 | - | 49.18 | - | 1,865.34 | - |
433 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 详情 | -1,384.21 | - | - | -808.57 | - | - | - |
434 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 67,113.01 | - | - | 32,996.37 | 49.17% | - | - |
435 | 512040 | 富国中证价值ETF | 详情 | -3,626.19 | -3,220.05 | - | 43.73 | - | 1,338.82 | - |
436 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 详情 | -148,703.70 | -40,460.61 | - | - | - | 3,426.82 | - |
437 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 详情 | -11,350.52 | -4,596.23 | - | 34.51 | - | 1,982.75 | - |
438 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 详情 | -34,418.05 | -19,509.73 | - | 41.08 | - | 422.70 | - |
439 | 515280 | 富国中证银行ETF | 详情 | -233.85 | -370.66 | - | 3.01 | - | 350.04 | - |
440 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 详情 | -5,827.38 | -4,800.44 | - | 4.94 | - | 87.25 | - |
441 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 详情 | -27,010.55 | -21,194.82 | - | 24.10 | - | 3,778.08 | - |
442 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 详情 | -25,786.49 | -7,820.36 | - | - | - | 528.68 | - |
443 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 详情 | -6,035.48 | -3,767.90 | - | 8.30 | - | 315.53 | - |
444 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 详情 | -8,058.82 | -6,800.91 | - | - | - | 394.33 | - |
445 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -6,818.43 | -1,312.49 | - | 32.28 | - | 409.99 | - |
446 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 详情 | -27,373.19 | -13,380.50 | - | 44.53 | - | 197.58 | - |
447 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 详情 | -1,425.92 | -1,148.88 | - | 4.86 | - | 217.36 | - |
448 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 详情 | -6,391.98 | -3,472.03 | - | 12.59 | - | 638.30 | - |
449 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 详情 | -772.17 | -449.93 | - | 1.59 | - | 203.13 | - |
450 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 详情 | -6,858.19 | -3,346.08 | - | 10.51 | - | 930.02 | - |
451 | 518680 | 富国上海金ETF | 详情 | 1,426.77 | - | - | - | - | - | - |
452 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -85,757.44 | -27,317.93 | - | 66.50 | - | 1,648.64 | - |
453 | 519915 | 富国消费主题混合A | 详情 | -65,913.97 | -21,670.19 | - | 117.74 | - | 6,814.74 | - |
454 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 详情 | -8,950.49 | -4,518.26 | - | 11.54 | - | 148.45 | - |
455 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 详情 | -854.01 | -366.89 | - | 9.20 | - | 355.29 | - |
456 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 详情 | -6,127.60 | -2,040.65 | - | 3.81 | - | 321.84 | - |
457 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 详情 | -20,666.27 | -6,305.36 | - | 76.59 | - | 62.82 | - |
458 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 详情 | -40,333.35 | -9,705.77 | - | 58.84 | - | 847.81 | - |
459 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 详情 | -61,778.86 | -35,786.79 | - | 49.40 | - | 819.46 | - |
460 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 详情 | -1.31 | - | - | - | - | - | - |
461 | 515820 | 富国中证800ETF | 详情 | 4.62 | - | - | - | - | - | - |
富国基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 详情 | -7,061.07 | -7,878.57 | - | -99.98 | - | 479.19 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 12,086.52 | -6,964.04 | - | 19,734.10 | 163.27% | 4,243.49 | 35.11% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 12,086.52 | -6,964.04 | - | 19,734.10 | 163.27% | 4,243.49 | 35.11% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 详情 | 21,418.02 | - | - | 20,036.30 | 93.55% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 详情 | 21,418.02 | - | - | 20,036.30 | 93.55% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 详情 | 54,881.92 | - | - | 54,898.20 | 100.03% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 54,881.92 | - | - | 54,898.20 | 100.03% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 530.33 | - | - | 563.22 | 106.20% | - | - |
9 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 详情 | -17,231.58 | -17,002.83 | - | - | - | 503.75 | - |
10 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 3,198.86 | - | - | 2,828.97 | 88.44% | - | - |
11 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -9,953.67 | -3,694.78 | - | 2.53 | - | 1,000.31 | - |
12 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 详情 | -21,510.76 | 1,716.89 | - | 53.09 | - | 602.49 | - |
13 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 详情 | 9,984.69 | - | - | 9,101.14 | 91.15% | - | - |
14 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 详情 | 9,984.69 | - | - | 9,101.14 | 91.15% | - | - |
15 | 000602 | 富国安益货币A | 详情 | 92,739.84 | - | - | 45,638.12 | 49.21% | - | - |
16 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 详情 | -8,998.90 | -6,455.74 | - | 0.07 | - | 407.78 | - |
17 | 000638 | 富国富钱包货币A | 详情 | 217,333.24 | - | - | 111,833.47 | 51.46% | - | - |
18 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | -42,325.97 | -28,932.87 | - | -3,280.15 | - | 991.62 | - |
19 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | -42,325.97 | -28,932.87 | - | -3,280.15 | - | 991.62 | - |
20 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 详情 | 1,131.16 | -244.63 | - | 222.53 | 19.67% | 50.68 | 4.48% |
21 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 详情 | 1,131.16 | -244.63 | - | 222.53 | 19.67% | 50.68 | 4.48% |
22 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 14,514.63 | - | - | 6,964.84 | 47.98% | - | - |
23 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 14,514.63 | - | - | 6,964.84 | 47.98% | - | - |
24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 详情 | -1,466.33 | -3,443.70 | - | 95.94 | - | 889.42 | - |
25 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 详情 | -12,870.00 | -16,685.46 | - | - | - | 287.73 | - |
26 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 详情 | -5,471.18 | -16,884.75 | - | 7.21 | - | 232.67 | - |
27 | 001186 | 富国文体健康股票A | 详情 | -33,731.34 | -15,586.16 | - | 13.45 | - | 1,105.92 | - |
28 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 详情 | -5,405.59 | -3,900.32 | - | 29.47 | - | 211.43 | - |
29 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | 1,634.19 | -2,585.19 | - | 392.30 | 24.01% | 252.63 | 15.46% |
30 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | 1,634.19 | -2,585.19 | - | 392.30 | 24.01% | 252.63 | 15.46% |
31 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -26,311.12 | -15,130.14 | - | 24.39 | - | 914.94 | - |
32 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 详情 | -75,465.80 | -87,193.57 | - | 228.37 | - | 2,476.68 | - |
33 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | -10,701.94 | -16,720.56 | - | 234.62 | - | 3,237.67 | - |
34 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | -10,701.94 | -16,720.56 | - | 234.62 | - | 3,237.67 | - |
35 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 详情 | -995.86 | -4,185.54 | - | 19.41 | - | 135.52 | - |
36 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | -3,377.92 | -5,178.93 | - | 0.05 | - | 83.78 | - |
37 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 29,642.59 | - | - | 14,074.01 | 47.48% | - | - |
38 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 29,642.59 | - | - | 14,074.01 | 47.48% | - | - |
39 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 详情 | -103,395.48 | -43,479.61 | - | 57.85 | - | 2,261.62 | - |
40 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | -44,931.73 | -61,158.52 | - | 634.21 | - | 6,186.44 | - |
41 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 994.19 | - | - | 1,026.65 | 103.26% | - | - |
42 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 详情 | -99,009.89 | -80,808.77 | - | 533.94 | - | 5,335.79 | - |
43 | 002692 | 富国创新科技混合A | 详情 | -132,861.94 | -73,830.58 | - | - | - | 3,079.16 | - |
44 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 46,019.86 | - | - | - | - | - | - |
45 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 46,019.86 | - | - | - | - | - | - |
46 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 详情 | 27.73 | -26.58 | - | 46.36 | 167.19% | 6.26 | 22.58% |
47 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | -453,563.55 | -159,135.39 | - | 963.83 | - | 35,094.25 | - |
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | -153.22 | -214.98 | - | 33.06 | - | 3.78 | - |
49 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | -153.22 | -214.98 | - | 33.06 | - | 3.78 | - |
50 | 004183 | 富国产业升级混合A | 详情 | -1,802.51 | -721.43 | - | 8.62 | - | 81.04 | - |
51 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 详情 | -8,853.75 | -6,933.69 | - | 51.88 | - | 534.34 | - |
52 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 详情 | -8,853.75 | -6,933.69 | - | 51.88 | - | 534.34 | - |
53 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 详情 | 4,667.05 | -12,775.00 | - | 339.88 | 7.28% | 3,460.57 | 74.15% |
54 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 详情 | 4,667.05 | -12,775.00 | - | 339.88 | 7.28% | 3,460.57 | 74.15% |
55 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 详情 | 4,063.93 | - | - | 3,890.48 | 95.73% | - | - |
56 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 详情 | 166.58 | -965.22 | - | 451.18 | 270.85% | 74.07 | 44.47% |
57 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 详情 | 166.58 | -965.22 | - | 451.18 | 270.85% | 74.07 | 44.47% |
58 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 详情 | -5,339.54 | -10,325.40 | - | 1,269.13 | - | 637.07 | - |
59 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 详情 | 17,884.03 | - | - | 17,792.87 | 99.49% | - | - |
60 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 详情 | 14,664.96 | - | - | 12,350.18 | 84.22% | - | - |
61 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 详情 | -5,895.47 | -7,809.54 | - | 26.57 | - | 197.43 | - |
62 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 详情 | 4,571.98 | -6,609.81 | - | 1,732.95 | 37.90% | 1,173.06 | 25.66% |
63 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 详情 | -5,405.90 | -9,649.25 | - | -509.38 | - | 191.58 | - |
64 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 详情 | 2,359.33 | - | - | 2,682.50 | 113.70% | - | - |
65 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 详情 | -39,575.69 | -31,880.10 | - | 0.75 | - | 884.99 | - |
66 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 详情 | -57,801.42 | -57,424.39 | - | - | - | 2,323.65 | - |
67 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 详情 | -1,151.24 | -1,330.01 | - | -30.70 | - | 90.06 | - |
68 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 详情 | 2,090.42 | 2,009.63 | 96.14% | 591.08 | 28.28% | 1,078.94 | 51.61% |
69 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 详情 | 8,751.57 | - | - | 9,552.98 | 109.16% | - | - |
70 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 详情 | 625.97 | - | - | 706.57 | 112.88% | - | - |
71 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 详情 | -969.55 | -2,302.39 | - | 27.69 | - | 37.97 | - |
72 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 详情 | -969.55 | -2,302.39 | - | 27.69 | - | 37.97 | - |
73 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 详情 | -104.80 | -255.41 | - | 41.55 | - | 14.06 | - |
74 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 详情 | -104.80 | -255.41 | - | 41.55 | - | 14.06 | - |
75 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 详情 | -4,647.91 | -5,464.57 | - | 1.72 | - | 265.49 | - |
76 | 005609 | 富国军工主题混合A | 详情 | -148,176.42 | -13,288.66 | - | 483.16 | - | 2,856.42 | - |
77 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 详情 | -8,470.22 | -6,343.78 | - | 8.81 | - | 313.04 | - |
78 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 详情 | -1,346.56 | -1,122.17 | - | 7.41 | - | 65.80 | - |
79 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 详情 | -129.76 | -124.47 | - | - | - | 33.23 | - |
80 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 详情 | -1,697.79 | -2,311.00 | - | 17.66 | - | 241.66 | - |
81 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 详情 | -13,741.15 | -19,745.05 | - | 86.98 | - | 2,176.48 | - |
82 | 005760 | 富国周期优势混合A | 详情 | -51,316.55 | -26,171.77 | - | 11.20 | - | 2,600.26 | - |
83 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 详情 | -18,588.93 | -17,242.34 | - | 0.19 | - | 247.96 | - |
84 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 详情 | 14,386.71 | - | - | 14,991.78 | 104.21% | - | - |
85 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 详情 | -30,111.31 | -52,695.87 | - | 0.00 | - | 5,311.58 | - |
86 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 详情 | 1,695.26 | - | - | 2,124.12 | 125.30% | - | - |
87 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 详情 | 88.50 | -3,179.59 | - | 11.75 | 13.28% | 1,131.55 | 1,278.63% |
88 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 详情 | -449.97 | -1,326.95 | - | 8.51 | - | 171.22 | - |
89 | 006134 | 富国金融债债券型 | 详情 | 4,726.61 | - | - | 5,327.62 | 112.72% | - | - |
90 | 006179 | 富国品质生活混合A | 详情 | -20,128.94 | -1,967.05 | - | 38.36 | - | 2,947.62 | - |
91 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 详情 | -10,013.90 | -15,862.75 | - | 0.23 | - | 398.67 | - |
92 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 详情 | -1,670.24 | - | - | 113.34 | - | 1,463.58 | - |
93 | 006409 | 富国中债国开行债A | 详情 | 2,513.81 | - | - | 3,151.44 | 125.37% | - | - |
94 | 006410 | 富国中债国开行债C | 详情 | 2,513.81 | - | - | 3,151.44 | 125.37% | - | - |
95 | 006527 | 富国优质发展混合A | 详情 | 3,272.46 | -4,588.92 | - | 27.59 | 0.84% | 860.27 | 26.29% |
96 | 006528 | 富国优质发展混合C | 详情 | 3,272.46 | -4,588.92 | - | 27.59 | 0.84% | 860.27 | 26.29% |
97 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 详情 | 79.44 | -197.66 | - | 1.58 | 1.99% | 42.23 | 53.16% |
98 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 详情 | 21,418.02 | - | - | 20,036.30 | 93.55% | - | - |
99 | 006684 | 富国信用债债券D | 详情 | 54,881.92 | - | - | 54,898.20 | 100.03% | - | - |
100 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 详情 | -334.57 | -32.93 | - | 1.55 | - | - | - |
101 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 详情 | 5,987.93 | - | - | 5,810.97 | 97.04% | - | - |
102 | 006751 | 富国互联科技股票A | 详情 | -32,997.46 | -45,597.47 | - | 0.22 | - | 1,031.85 | - |
103 | 006796 | 富国消费升级混合A | 详情 | -3,320.89 | -5,127.41 | - | 2.05 | - | 143.95 | - |
104 | 006804 | 富国短债债券型A | 详情 | 7,225.53 | - | - | 5,990.11 | 82.90% | - | - |
105 | 006805 | 富国短债债券型C | 详情 | 7,225.53 | - | - | 5,990.11 | 82.90% | - | - |
106 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 详情 | -7,337.39 | -6,006.27 | - | 137.38 | - | 641.71 | - |
107 | 007075 | 富国产业债券C | 详情 | 32,749.65 | - | - | 32,387.04 | 98.89% | - | - |
108 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 详情 | -15,727.24 | -37,894.46 | - | 45.02 | - | 1,410.08 | - |
109 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 详情 | 24.06 | 8.55 | 35.54% | -1,192.45 | - | 0.67 | 2.79% |
110 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 详情 | 17,884.03 | - | - | 17,792.87 | 99.49% | - | - |
111 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 详情 | -334.57 | -32.93 | - | 1.55 | - | - | - |
112 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 详情 | 929.40 | - | - | 1,180.43 | 127.01% | - | - |
113 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 详情 | 929.40 | - | - | 1,180.43 | 127.01% | - | - |
114 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 详情 | -34,054.02 | -27,971.05 | - | 96.48 | - | 943.98 | - |
115 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 详情 | -25,141.85 | -35,986.96 | - | 0.06 | - | 1,930.39 | - |
116 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 详情 | 9,367.16 | - | - | 8,911.18 | 95.13% | - | - |
117 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 详情 | 9,367.16 | - | - | 8,911.18 | 95.13% | - | - |
118 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 详情 | 9,367.16 | - | - | 8,911.18 | 95.13% | - | - |
119 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) | 详情 | -174.73 | - | - | 1.74 | - | 28.31 | - |
120 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 详情 | 8,773.14 | - | - | 9,063.02 | 103.30% | - | - |
121 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 详情 | -72.08 | - | - | - | - | - | - |
122 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 详情 | -72.08 | - | - | - | - | - | - |
123 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 详情 | -304.33 | - | - | -0.01 | - | - | - |
124 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 详情 | -304.33 | - | - | -0.01 | - | - | - |
125 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 详情 | -8,002.78 | - | - | 32.94 | - | 6.08 | - |
126 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 详情 | 3,617.79 | - | - | 4,094.58 | 113.18% | - | - |
127 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 详情 | 21,344.34 | - | - | - | - | - | - |
128 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 详情 | 21,344.34 | - | - | - | - | - | - |
129 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 详情 | -10,424.43 | -2,146.00 | - | 27.95 | - | 327.25 | - |
130 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 详情 | 123.11 | 5.26 | 4.27% | -502.41 | - | 0.32 | 0.26% |
131 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 详情 | 123.11 | 5.26 | 4.27% | -502.41 | - | 0.32 | 0.26% |
132 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 详情 | -1,966.20 | 4,655.52 | - | 18.15 | - | 643.19 | - |
133 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 详情 | 18,316.11 | - | - | - | - | - | - |
134 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 详情 | 13,534.36 | -2,493.10 | - | 235.82 | 1.74% | 15,857.84 | 117.17% |
135 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 详情 | -5,829.25 | -20.67 | - | 0.10 | - | 0.78 | - |
136 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 详情 | -5,829.25 | -20.67 | - | 0.10 | - | 0.78 | - |
137 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 详情 | 2,545.16 | -13,622.34 | - | 89.16 | 3.50% | 886.26 | 34.82% |
138 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 详情 | 2,545.16 | -13,622.34 | - | 89.16 | 3.50% | 886.26 | 34.82% |
139 | 008901 | 富国内需增长混合A | 详情 | -14,480.64 | 270.47 | - | 68.14 | - | 985.44 | - |
140 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 详情 | -2,122.07 | 9.82 | - | 4.41 | - | 1.16 | - |
141 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 详情 | -2,122.07 | 9.82 | - | 4.41 | - | 1.16 | - |
142 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 详情 | -10,972.01 | -29,328.34 | - | 114.48 | - | 385.99 | - |
143 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 详情 | -7,637.20 | -13,371.26 | - | 0.00 | - | 550.92 | - |
144 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 详情 | -995.86 | -4,185.54 | - | 19.41 | - | 135.52 | - |
145 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 详情 | -5,002.08 | -7,008.99 | - | - | - | 138.98 | - |
146 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 详情 | -7,637.20 | -13,371.26 | - | 0.00 | - | 550.92 | - |
147 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 详情 | 1,329.19 | - | - | 1,188.96 | 89.45% | - | - |
148 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 详情 | 2,018.47 | -0.63 | - | 1,497.33 | 74.18% | - | - |
149 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 详情 | 2,018.47 | -0.63 | - | 1,497.33 | 74.18% | - | - |
150 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 详情 | -9,203.29 | -8,159.30 | - | 121.09 | - | 1,067.68 | - |
151 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 详情 | 318.52 | - | - | 4.40 | 1.38% | - | - |
152 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 详情 | 318.52 | - | - | 4.40 | 1.38% | - | - |
153 | 009586 | 富国富钱包货币B | 详情 | 217,333.24 | - | - | 111,833.47 | 51.46% | - | - |
154 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 86.73 | - | - | 103.67 | 119.52% | - | - |
155 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 详情 | -47,282.24 | -19,766.13 | - | 0.07 | - | 1,181.25 | - |
156 | 009758 | 富国可转债C | 详情 | -63,312.10 | -18,337.98 | - | -15,518.60 | - | 294.81 | - |
157 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 详情 | -4,454.04 | -7,970.94 | - | -287.86 | - | 605.35 | - |
158 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 详情 | -4,454.04 | -7,970.94 | - | -287.86 | - | 605.35 | - |
159 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 详情 | -158,551.52 | -161,547.10 | - | 98.90 | - | 3,449.17 | - |
160 | 009892 | 富国成长策略混合 | 详情 | -12,639.79 | -31,799.78 | - | 0.27 | - | 1,109.84 | - |
161 | 009914 | 富国成长动力混合A | 详情 | -19,672.77 | -23,587.80 | - | 0.02 | - | 471.69 | - |
162 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 详情 | -318.66 | -2,842.28 | - | 835.14 | - | 439.25 | - |
163 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 详情 | -318.66 | -2,842.28 | - | 835.14 | - | 439.25 | - |
164 | 010109 | 富国价值增长混合A | 详情 | -8,305.65 | -22,036.57 | - | 167.48 | - | 508.38 | - |
165 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 详情 | -19,013.19 | -25,582.38 | - | 280.15 | - | 3,279.01 | - |
166 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 详情 | -12,282.01 | -3,683.84 | - | 10.54 | - | 1,007.45 | - |
167 | 010435 | 富国双债增强债券A | 详情 | 3,971.13 | -2,601.16 | - | 5,617.92 | 141.47% | 1,365.56 | 34.39% |
168 | 010436 | 富国双债增强债券C | 详情 | 3,971.13 | -2,601.16 | - | 5,617.92 | 141.47% | 1,365.56 | 34.39% |
169 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 详情 | -9,380.07 | -10,601.73 | - | 5,524.34 | - | 899.50 | - |
170 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 详情 | -9,380.07 | -10,601.73 | - | 5,524.34 | - | 899.50 | - |
171 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 详情 | -42,920.73 | -14,771.63 | - | 10.52 | - | 2,391.93 | - |
172 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 详情 | -25,141.85 | -35,986.96 | - | 0.06 | - | 1,930.39 | - |
173 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 详情 | -9,774.62 | -49,004.62 | - | - | - | 7,023.48 | - |
174 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 详情 | -9,371.18 | -12,098.18 | - | - | - | 559.22 | - |
175 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 详情 | -9,371.18 | -12,098.18 | - | - | - | 559.22 | - |
176 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 详情 | -2,782.92 | -7,091.71 | - | - | - | 197.13 | - |
177 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 详情 | -2,782.92 | -7,091.71 | - | - | - | 197.13 | - |
178 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 详情 | -71,740.71 | -26,624.59 | - | 667.43 | - | 4,060.85 | - |
179 | 010843 | 富国天润回报混合A | 详情 | 889.90 | -812.71 | - | 424.92 | 47.75% | 100.10 | 11.25% |
180 | 010844 | 富国天润回报混合C | 详情 | 889.90 | -812.71 | - | 424.92 | 47.75% | 100.10 | 11.25% |
181 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 详情 | 3,010.40 | - | - | 3,219.98 | 106.96% | - | - |
182 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 详情 | 3,010.40 | - | - | 3,219.98 | 106.96% | - | - |
183 | 010966 | 富国成长领航混合 | 详情 | -74,350.32 | -17,623.10 | - | 535.18 | - | 3,792.32 | - |
184 | 011037 | 富国长期成长混合A | 详情 | -62,531.60 | -115,966.44 | - | 296.13 | - | 2,147.15 | - |
185 | 011046 | 富国优质企业混合A | 详情 | -6,360.69 | -10,762.17 | - | 149.27 | - | 902.83 | - |
186 | 011047 | 富国优质企业混合C | 详情 | -6,360.69 | -10,762.17 | - | 149.27 | - | 902.83 | - |
187 | 011099 | 富国价值创造混合A | 详情 | -68,185.19 | -17,765.85 | - | 310.85 | - | 4,002.61 | - |
188 | 011100 | 富国价值创造混合C | 详情 | -68,185.19 | -17,765.85 | - | 310.85 | - | 4,002.61 | - |
189 | 011113 | 富国军工主题混合C | 详情 | -148,176.42 | -13,288.66 | - | 483.16 | - | 2,856.42 | - |
190 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 详情 | -57,801.42 | -57,424.39 | - | - | - | 2,323.65 | - |
191 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 详情 | -30,111.31 | -52,695.87 | - | 0.00 | - | 5,311.58 | - |
192 | 011120 | 富国创新科技混合C | 详情 | -132,861.94 | -73,830.58 | - | - | - | 3,079.16 | - |
193 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 详情 | 79.44 | -197.66 | - | 1.58 | 1.99% | 42.23 | 53.16% |
194 | 011125 | 富国文体健康股票C | 详情 | -33,731.34 | -15,586.16 | - | 13.45 | - | 1,105.92 | - |
195 | 011126 | 富国互联科技股票C | 详情 | -32,997.46 | -45,597.47 | - | 0.22 | - | 1,031.85 | - |
196 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 详情 | 2,090.42 | 2,009.63 | 96.14% | 591.08 | 28.28% | 1,078.94 | 51.61% |
197 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 详情 | -75,465.80 | -87,193.57 | - | 228.37 | - | 2,476.68 | - |
198 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 详情 | -17,231.58 | -17,002.83 | - | - | - | 503.75 | - |
199 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 详情 | -7,162.68 | -4,875.35 | - | 6.22 | - | 518.01 | - |
200 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 详情 | -7,162.68 | -4,875.35 | - | 6.22 | - | 518.01 | - |
201 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 详情 | -145,025.74 | -63,046.47 | - | 151.29 | - | 5,532.65 | - |
202 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 详情 | -145,025.74 | -63,046.47 | - | 151.29 | - | 5,532.65 | - |
203 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 详情 | -10,703.11 | -6,002.91 | - | 79.49 | - | 721.31 | - |
204 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 详情 | -10,703.11 | -6,002.91 | - | 79.49 | - | 721.31 | - |
205 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 详情 | -103,395.48 | -43,479.61 | - | 57.85 | - | 2,261.62 | - |
206 | 011307 | 富国天益价值混合C | 详情 | -123,100.66 | 15,042.01 | - | 261.32 | - | 3,798.91 | - |
207 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 详情 | -10,013.90 | -15,862.75 | - | 0.23 | - | 398.67 | - |
208 | 011309 | 富国消费主题混合C | 详情 | -1,515.33 | -702.55 | - | 61.99 | - | 4,079.65 | - |
209 | 011413 | 富国安益货币B | 详情 | 92,739.84 | - | - | 45,638.12 | 49.21% | - | - |
210 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 详情 | -8,844.91 | -12,162.39 | - | 302.15 | - | 865.88 | - |
211 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 详情 | -8,844.91 | -12,162.39 | - | 302.15 | - | 865.88 | - |
212 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 详情 | -15,727.24 | -37,894.46 | - | 45.02 | - | 1,410.08 | - |
213 | 011565 | 富国周期优势混合C | 详情 | -51,316.55 | -26,171.77 | - | 11.20 | - | 2,600.26 | - |
214 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 详情 | -99,009.89 | -80,808.77 | - | 533.94 | - | 5,335.79 | - |
215 | 011567 | 富国消费升级混合C | 详情 | -3,320.89 | -5,127.41 | - | 2.05 | - | 143.95 | - |
216 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 详情 | -2,767.03 | -7,144.01 | - | 0.22 | - | 663.02 | - |
217 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 详情 | -2,767.03 | -7,144.01 | - | 0.22 | - | 663.02 | - |
218 | 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 13,894.55 | - | - | 14,205.50 | 102.24% | - | - |
219 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 详情 | -20,224.31 | -22,518.89 | - | 5,668.79 | - | 585.04 | - |
220 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 详情 | -20,224.31 | -22,518.89 | - | 5,668.79 | - | 585.04 | - |
221 | 011830 | 富国天恒混合A | 详情 | 703.20 | -897.39 | - | 3.57 | 0.51% | 177.72 | 25.27% |
222 | 011831 | 富国天恒混合C | 详情 | 703.20 | -897.39 | - | 3.57 | 0.51% | 177.72 | 25.27% |
223 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 详情 | -10,739.15 | -5,165.00 | - | 37.89 | - | 480.84 | - |
224 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 详情 | -10,739.15 | -5,165.00 | - | 37.89 | - | 480.84 | - |
225 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债A | 详情 | 4,102.19 | - | - | 3,984.84 | 97.14% | - | - |
226 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债C | 详情 | 4,102.19 | - | - | 3,984.84 | 97.14% | - | - |
227 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 详情 | 1,154.17 | -443.23 | - | 2,026.31 | 175.56% | 403.67 | 34.97% |
228 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 详情 | 1,154.17 | -443.23 | - | 2,026.31 | 175.56% | 403.67 | 34.97% |
229 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 详情 | -2,646.73 | -5,496.93 | - | - | - | 284.36 | - |
230 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 详情 | -2,646.73 | -5,496.93 | - | - | - | 284.36 | - |
231 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 详情 | -2,646.73 | -5,496.93 | - | - | - | 284.36 | - |
232 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 详情 | 1,034.83 | -1,586.84 | - | - | - | 150.64 | 14.56% |
233 | 012255 | 富国高质量混合 | 详情 | -28,361.64 | -7,279.53 | - | 130.28 | - | 1,556.83 | - |
234 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 详情 | 111.66 | -37.30 | - | 163.57 | 146.49% | 2.82 | 2.53% |
235 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 详情 | 111.66 | -37.30 | - | 163.57 | 146.49% | 2.82 | 2.53% |
236 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 详情 | 11,846.47 | - | - | 12,864.77 | 108.60% | - | - |
237 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 详情 | 11,846.47 | - | - | 12,864.77 | 108.60% | - | - |
238 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 详情 | -585.83 | - | - | 0.12 | - | - | - |
239 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 详情 | -585.83 | - | - | 0.12 | - | - | - |
240 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 详情 | -16,815.52 | -23,773.80 | - | 0.01 | - | 1,231.31 | - |
241 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 详情 | -16,815.52 | -23,773.80 | - | 0.01 | - | 1,231.31 | - |
242 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 详情 | -19,379.25 | -34,187.20 | - | 0.02 | - | 588.01 | - |
243 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 详情 | -19,379.25 | -34,187.20 | - | 0.02 | - | 588.01 | - |
244 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 详情 | 1,200.90 | -9,518.16 | - | 3,241.86 | 269.95% | 1,016.01 | 84.60% |
245 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 详情 | 1,200.90 | -9,518.16 | - | 3,241.86 | 269.95% | 1,016.01 | 84.60% |
246 | 012578 | 富国红利混合A | 详情 | 16,339.68 | 1,022.91 | 6.26% | 212.26 | 1.30% | 3,772.98 | 23.09% |
247 | 012579 | 富国红利混合C | 详情 | 16,339.68 | 1,022.91 | 6.26% | 212.26 | 1.30% | 3,772.98 | 23.09% |
248 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -7,094.36 | - | - | 33.28 | - | 199.26 | - |
249 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 详情 | -7,094.36 | - | - | 33.28 | - | 199.26 | - |
250 | 012746 | 富国双利增强债券A | 详情 | -956.38 | -926.35 | - | 189.98 | - | 11.63 | - |
251 | 012747 | 富国双利增强债券C | 详情 | -956.38 | -926.35 | - | 189.98 | - | 11.63 | - |
252 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 详情 | 430.01 | -23.91 | - | 0.23 | 0.05% | - | - |
253 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 详情 | 430.01 | -23.91 | - | 0.23 | 0.05% | - | - |
254 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 详情 | 371.10 | - | - | 392.38 | 105.74% | - | - |
255 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 详情 | 371.10 | - | - | 392.38 | 105.74% | - | - |
256 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 详情 | -3,255.84 | -6,418.81 | - | 2,659.24 | - | 274.54 | - |
257 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 详情 | -3,255.84 | -6,418.81 | - | 2,659.24 | - | 274.54 | - |
258 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 详情 | -7,061.07 | -7,878.57 | - | -99.98 | - | 479.19 | - |
259 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 详情 | -118,478.64 | -2,720.78 | - | 270.01 | - | 1,686.14 | - |
260 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 详情 | -5,405.59 | -3,900.32 | - | 29.47 | - | 211.43 | - |
261 | 013045 | 富国内需增长混合C | 详情 | -14,480.64 | 270.47 | - | 68.14 | - | 985.44 | - |
262 | 013046 | 富国产业升级混合C | 详情 | -1,802.51 | -721.43 | - | 8.62 | - | 81.04 | - |
263 | 013047 | 富国品质生活混合C | 详情 | -20,128.94 | -1,967.05 | - | 38.36 | - | 2,947.62 | - |
264 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 详情 | 21,511.25 | 25,144.32 | 116.89% | 805.23 | 3.74% | 2,928.51 | 13.61% |
265 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 详情 | 7,541.02 | -2,182.13 | - | 2,241.81 | 29.73% | 325.49 | 4.32% |
266 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 详情 | 7,541.02 | -2,182.13 | - | 2,241.81 | 29.73% | 325.49 | 4.32% |
267 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 详情 | 69,553.01 | 21,276.72 | 30.59% | 25.20 | 0.04% | 3,462.90 | 4.98% |
268 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 详情 | -34,141.88 | -3,357.49 | - | 15.99 | - | 559.44 | - |
269 | 013277 | 富国创业板指数(LOF)C | 详情 | -15,062.74 | 1,253.27 | - | 19.83 | - | 392.06 | - |
270 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 详情 | -6,929.74 | -1,205.94 | - | 5.34 | - | 308.39 | - |
271 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 详情 | -704.17 | -20.46 | - | 0.60 | - | 0.09 | - |
272 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 详情 | 611.36 | -33,435.67 | - | 526.13 | 86.06% | 9,302.24 | 1,521.55% |
273 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 详情 | -5,440.01 | 461.02 | - | 12.30 | - | 143.02 | - |
274 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -8,198.48 | -87.73 | - | 9.51 | - | 0.30 | - |
275 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -8,198.48 | -87.73 | - | 9.51 | - | 0.30 | - |
276 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 详情 | 1,989.79 | -683.97 | - | 17.94 | 0.90% | 2,450.05 | 123.13% |
277 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 详情 | -11,205.69 | -18,815.64 | - | 70.75 | - | 1,993.49 | - |
278 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 详情 | -42,355.93 | -49,799.90 | - | 126.77 | - | 8,785.05 | - |
279 | 013420 | 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) | 详情 | 41.35 | - | - | 0.16 | 0.39% | 19.44 | 47.00% |
280 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 详情 | 694.06 | -20.97 | - | 1,133.49 | 163.31% | 111.40 | 16.05% |
281 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 详情 | 694.06 | -20.97 | - | 1,133.49 | 163.31% | 111.40 | 16.05% |
282 | 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 详情 | 327.62 | 86.42 | 26.38% | 15.41 | 4.71% | 8.16 | 2.49% |
283 | 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 详情 | 327.62 | 86.42 | 26.38% | 15.41 | 4.71% | 8.16 | 2.49% |
284 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 详情 | 517.46 | - | - | 467.57 | 90.36% | - | - |
285 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 详情 | 517.46 | - | - | 467.57 | 90.36% | - | - |
286 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 详情 | 57.56 | -2,950.06 | - | 1,026.38 | 1,783.22% | 425.00 | 738.38% |
287 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 详情 | 57.56 | -2,950.06 | - | 1,026.38 | 1,783.22% | 425.00 | 738.38% |
288 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 详情 | -5,806.34 | - | - | 35.56 | - | 978.34 | - |
289 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 详情 | -5,806.34 | - | - | 35.56 | - | 978.34 | - |
290 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -288.38 | - | - | 10.83 | - | - | - |
291 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 详情 | -288.38 | - | - | 10.83 | - | - | - |
292 | 013932 | 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C | 详情 | -1,940.43 | 138.17 | - | 9.87 | - | 16.24 | - |
293 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 详情 | 2,020.25 | -11,756.30 | - | 28.47 | 1.41% | 1,274.04 | 63.06% |
294 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 详情 | 2,020.25 | -11,756.30 | - | 28.47 | 1.41% | 1,274.04 | 63.06% |
295 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 详情 | -129.76 | -124.47 | - | - | - | 33.23 | - |
296 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 详情 | -9,203.29 | -8,159.30 | - | 121.09 | - | 1,067.68 | - |
297 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 详情 | -430.44 | -1,111.15 | - | 4.12 | - | 80.21 | - |
298 | 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 详情 | -17,416.80 | 2,779.79 | - | 55.40 | - | 590.20 | - |
299 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 详情 | -11,607.88 | 3,749.19 | - | 6.57 | - | 272.80 | - |
300 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 详情 | -19,573.48 | 2,077.57 | - | 281.45 | - | 2,744.50 | - |
301 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 详情 | 88.50 | -3,179.59 | - | 11.75 | 13.28% | 1,131.55 | 1,278.63% |
302 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 详情 | -10,972.01 | -29,328.34 | - | 114.48 | - | 385.99 | - |
303 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 详情 | -1,225.37 | -561.91 | - | - | - | 58.98 | - |
304 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 详情 | 1,958.77 | -886.90 | - | 7.53 | 0.38% | 160.99 | 8.22% |
305 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 详情 | 1,958.77 | -886.90 | - | 7.53 | 0.38% | 160.99 | 8.22% |
306 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 详情 | 179.06 | -11.81 | - | - | - | 0.03 | 0.02% |
307 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 详情 | 179.06 | -11.81 | - | - | - | 0.03 | 0.02% |
308 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 12,814.74 | - | - | 11,052.39 | 86.25% | - | - |
309 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 详情 | 7,855.15 | -569.88 | - | - | - | 100.89 | 1.28% |
310 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 详情 | 7,855.15 | -569.88 | - | - | - | 100.89 | 1.28% |
311 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 详情 | 1,649.40 | 730.96 | 44.32% | 0.01 | 0.00% | 71.00 | 4.30% |
312 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 详情 | 1,649.40 | 730.96 | 44.32% | 0.01 | 0.00% | 71.00 | 4.30% |
313 | 014671 | 富国裕利债券A | 详情 | 4,238.92 | 693.74 | 16.37% | 1,837.27 | 43.34% | 186.61 | 4.40% |
314 | 014672 | 富国裕利债券C | 详情 | 4,238.92 | 693.74 | 16.37% | 1,837.27 | 43.34% | 186.61 | 4.40% |
315 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 详情 | 1,506.05 | - | - | 0.17 | 0.01% | - | - |
316 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 详情 | 1,506.05 | - | - | 0.17 | 0.01% | - | - |
317 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 507.66 | - | - | 10.93 | 2.15% | 376.15 | 74.09% |
318 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 507.66 | - | - | 10.93 | 2.15% | 376.15 | 74.09% |
319 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 详情 | 927.71 | -236.27 | - | 2.89 | 0.31% | 62.60 | 6.75% |
320 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 详情 | 927.71 | -236.27 | - | 2.89 | 0.31% | 62.60 | 6.75% |
321 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 详情 | 5.03 | -22.46 | - | 0.02 | 0.39% | - | - |
322 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 详情 | 5.03 | -22.46 | - | 0.02 | 0.39% | - | - |
323 | 014794 | 富国远见优选混合A | 详情 | 3,997.60 | 4.79 | 0.12% | 2.72 | 0.07% | 196.04 | 4.90% |
324 | 014795 | 富国远见优选混合C | 详情 | 3,997.60 | 4.79 | 0.12% | 2.72 | 0.07% | 196.04 | 4.90% |
325 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 详情 | -21,510.76 | 1,716.89 | - | 53.09 | - | 602.49 | - |
326 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 详情 | -3,951.55 | -3,387.92 | - | 91.63 | - | 222.72 | - |
327 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 454.85 | - | - | 9.13 | 2.01% | 98.66 | 21.69% |
328 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 454.85 | - | - | 9.13 | 2.01% | 98.66 | 21.69% |
329 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 详情 | -5,471.18 | -16,884.75 | - | 7.21 | - | 232.67 | - |
330 | 015689 | 富国价值增长混合C | 详情 | -8,305.65 | -22,036.57 | - | 167.48 | - | 508.38 | - |
331 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 详情 | -12,870.00 | -16,685.46 | - | - | - | 287.73 | - |
332 | 015691 | 富国长期成长混合C | 详情 | -62,531.60 | -115,966.44 | - | 296.13 | - | 2,147.15 | - |
333 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 详情 | -10,560.40 | -11,454.79 | - | 0.05 | - | 212.50 | - |
334 | 015715 | 富国成长动力混合C | 详情 | -19,672.77 | -23,587.80 | - | 0.02 | - | 471.69 | - |
335 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -59,727.97 | -45,619.24 | - | 131.95 | - | 1,500.18 | - |
336 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 | -3,951.55 | -3,387.92 | - | 91.63 | - | 222.72 | - |
337 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 43,450.12 | -355.90 | - | 48,476.52 | 111.57% | 21.88 | 0.05% |
338 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 | -123,100.66 | 15,042.01 | - | 261.32 | - | 3,798.91 | - |
339 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 | -71,176.82 | -78,375.88 | - | 110.37 | - | 1,671.47 | - |
340 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 14,514.63 | - | - | 6,964.84 | 47.98% | - | - |
341 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -67,527.85 | -47,936.39 | - | 1,219.92 | - | 5,390.94 | - |
342 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 14,514.63 | - | - | 6,964.84 | 47.98% | - | - |
343 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 | -17,831.35 | -20,383.89 | - | -243.84 | - | 573.66 | - |
344 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 | 13,534.36 | -2,493.10 | - | 235.82 | 1.74% | 15,857.84 | 117.17% |
345 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 | -12,370.09 | -14,740.22 | - | 2,796.48 | - | 374.98 | - |
346 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | -12,370.09 | -14,740.22 | - | 2,796.48 | - | 374.98 | - |
347 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 | 611.36 | -33,435.67 | - | 526.13 | 86.06% | 9,302.24 | 1,521.55% |
348 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 | -10,560.40 | -11,454.79 | - | 0.05 | - | 212.50 | - |
349 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | 详情 | 24.06 | 8.55 | 35.54% | -1,192.45 | - | 0.67 | 2.79% |
350 | 100051 | 富国可转债A | 详情 | -63,312.10 | -18,337.98 | - | -15,518.60 | - | 294.81 | - |
351 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 | -704.17 | -20.46 | - | 0.60 | - | 0.09 | - |
352 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 | -4,738.43 | -3,399.39 | - | 0.00 | - | 240.43 | - |
353 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -23,386.00 | -11,380.79 | - | 103.59 | - | 1,498.76 | - |
354 | 100058 | 富国产业债券A | 详情 | 32,749.65 | - | - | 32,387.04 | 98.89% | - | - |
355 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -92,713.42 | -77,887.32 | - | 123.13 | - | 1,574.45 | - |
356 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 详情 | -9,774.62 | -49,004.62 | - | - | - | 7,023.48 | - |
357 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 详情 | 6,988.35 | - | - | 6,751.67 | 96.61% | - | - |
358 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 详情 | 6,988.35 | - | - | 6,751.67 | 96.61% | - | - |
359 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 详情 | 3,013.81 | - | - | 2,680.43 | 88.94% | - | - |
360 | 100073 | 富国强回报定开债C | 详情 | 3,013.81 | - | - | 2,680.43 | 88.94% | - | - |
361 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 详情 | -2,448.96 | -4,520.33 | - | 10.12 | - | 147.02 | - |
362 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 详情 | -4,148.04 | -1,978.25 | - | 7.75 | - | 81.55 | - |
363 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 详情 | 14,912.08 | -8,236.89 | - | 22.44 | 0.15% | 264.13 | 1.77% |
364 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 详情 | 4,804.40 | -4,998.57 | - | 7.41 | 0.15% | 63.26 | 1.32% |
365 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 详情 | -6,262.17 | -4,457.89 | - | 255.11 | - | 2,311.20 | - |
366 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 详情 | -93.86 | -1,080.61 | - | 6.50 | - | 26.60 | - |
367 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 详情 | 1,441.04 | -387.90 | - | 11.37 | 0.79% | 631.36 | 43.81% |
368 | 159971 | 富国创业板ETF | 详情 | -136.77 | -95.01 | - | - | - | 3.78 | - |
369 | 159974 | 富国央企创新ETF | 详情 | -5,179.54 | 879.73 | - | - | - | 571.88 | - |
370 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 | -453,563.55 | -159,135.39 | - | 963.83 | - | 35,094.25 | - |
371 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | -2,487.71 | -577.22 | - | -1,117.89 | - | - | - |
372 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 | 2,871.51 | - | - | 2,621.68 | 91.30% | 2.19 | 0.08% |
373 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 | 8,773.14 | - | - | 9,063.02 | 103.30% | - | - |
374 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 详情 | -42,355.93 | -49,799.90 | - | 126.77 | - | 8,785.05 | - |
375 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 详情 | 8,157.94 | -18.88 | - | 7,783.48 | 95.41% | - | - |
376 | 161022 | 富国创业板指数(LOF)A | 详情 | -15,062.74 | 1,253.27 | - | 19.83 | - | 392.06 | - |
377 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 详情 | -118,478.64 | -2,720.78 | - | 270.01 | - | 1,686.14 | - |
378 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 详情 | -11,607.88 | 3,749.19 | - | 6.57 | - | 272.80 | - |
379 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 详情 | -19,573.48 | 2,077.57 | - | 281.45 | - | 2,744.50 | - |
380 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 详情 | -34,141.88 | -3,357.49 | - | 15.99 | - | 559.44 | - |
381 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 详情 | 21,511.25 | 25,144.32 | 116.89% | 805.23 | 3.74% | 2,928.51 | 13.61% |
382 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 详情 | 1,989.79 | -683.97 | - | 17.94 | 0.90% | 2,450.05 | 123.13% |
383 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 详情 | -6,929.74 | -1,205.94 | - | 5.34 | - | 308.39 | - |
384 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 详情 | -17,416.80 | 2,779.79 | - | 55.40 | - | 590.20 | - |
385 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 69,553.01 | 21,276.72 | 30.59% | 25.20 | 0.04% | 3,462.90 | 4.98% |
386 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 详情 | -5,440.01 | 461.02 | - | 12.30 | - | 143.02 | - |
387 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 详情 | -8,470.22 | -6,343.78 | - | 8.81 | - | 313.04 | - |
388 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 详情 | -1,225.37 | -561.91 | - | - | - | 58.98 | - |
389 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 详情 | -1,346.56 | -1,122.17 | - | 7.41 | - | 65.80 | - |
390 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 详情 | -430.44 | -1,111.15 | - | 4.12 | - | 80.21 | - |
391 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 详情 | -11,205.69 | -18,815.64 | - | 70.75 | - | 1,993.49 | - |
392 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 详情 | -79,679.55 | -57,500.90 | - | - | - | 1,382.29 | - |
393 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -59,727.97 | -45,619.24 | - | 131.95 | - | 1,500.18 | - |
394 | 501216 | 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A | 详情 | -1,940.43 | 138.17 | - | 9.87 | - | 16.24 | - |
395 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 详情 | -56,586.86 | -75,441.07 | - | 61.29 | - | 735.39 | - |
396 | 508006 | 富国首创水务REIT | 详情 | 13,823.15 | - | - | - | - | - | - |
397 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 | 5.03 | -3,331.49 | - | 37.91 | 753.16% | 739.13 | 14,682.50% |
398 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 详情 | 23.67 | - | - | 104.55 | 441.61% | - | - |
399 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 29,642.59 | - | - | 14,074.01 | 47.48% | - | - |
400 | 512040 | 富国中证价值ETF | 详情 | -1,063.48 | -2,433.53 | - | 23.33 | - | 998.64 | - |
401 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 详情 | -101,036.61 | -42,015.55 | - | - | - | 2,660.76 | - |
402 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 详情 | -4,009.66 | -1,067.09 | - | 7.60 | - | 940.90 | - |
403 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 详情 | -15,496.77 | -11,861.64 | - | - | - | 233.79 | - |
404 | 515280 | 富国中证银行ETF | 详情 | 155.96 | -64.41 | - | 3.01 | 1.93% | 116.57 | 74.74% |
405 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 详情 | -6,233.83 | -3,260.71 | - | 4.94 | - | 54.80 | - |
406 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 详情 | -7,027.89 | -6,408.60 | - | 12.68 | - | 2,289.50 | - |
407 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 详情 | -17,422.06 | -3,136.36 | - | - | - | 447.86 | - |
408 | 515820 | 富国中证800ETF | 详情 | -1,684.62 | -108.54 | - | 7.83 | - | 173.93 | - |
409 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 详情 | -4,467.77 | -2,108.84 | - | 0.00 | - | 42.31 | - |
410 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 详情 | -3,077.10 | -3,612.21 | - | - | - | 281.92 | - |
411 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -1,369.93 | -766.49 | - | 5.72 | - | 300.42 | - |
412 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 详情 | -11,260.34 | -6,699.33 | - | - | - | 108.56 | - |
413 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 详情 | 81.66 | -425.25 | - | 2.95 | 3.61% | 213.04 | 260.89% |
414 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 详情 | -2,985.64 | -1,920.87 | - | 12.33 | - | 277.34 | - |
415 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 详情 | -274.27 | -397.86 | - | - | - | 74.30 | - |
416 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 详情 | -3,215.79 | -2,034.10 | - | 6.31 | - | 470.91 | - |
417 | 518680 | 富国上海金ETF | 详情 | 673.36 | - | - | - | - | - | - |
418 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -49,140.82 | -12,115.61 | - | 66.50 | - | 1,115.31 | - |
419 | 519915 | 富国消费主题混合A | 详情 | -1,515.33 | -702.55 | - | 61.99 | - | 4,079.65 | - |
420 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 详情 | -4,408.07 | -2,034.69 | - | - | - | 115.89 | - |
421 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 详情 | 899.21 | -439.78 | - | - | - | 189.32 | 21.05% |
422 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 详情 | -2,632.71 | -1,234.27 | - | 3.15 | - | 208.15 | - |
423 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 详情 | -38,910.24 | -22,345.38 | - | 42.84 | - | 648.98 | - |
424 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 详情 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |