富国基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 -12,306.36 -10,830.11 - -23.27 - 668.89 -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 27,550.55 200.08 0.73% 37,837.90 137.34% 6,029.36 21.88%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 27,550.55 200.08 0.73% 37,837.90 137.34% 6,029.36 21.88%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 37,661.61 - - 47,146.75 125.19% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 37,661.61 - - 47,146.75 125.19% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 69,790.50 - - 99,449.69 142.50% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 69,790.50 - - 99,449.69 142.50% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 897.86 - - 1,235.12 137.56% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 -43,157.76 -25,324.70 - 0.13 - 685.82 -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 3,969.19 - - 5,566.25 140.24% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 -16,513.79 -6,241.25 - 65.66 - 1,279.56 -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 -35,165.23 -3,492.33 - 53.09 - 743.14 -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 14,945.78 - - 20,289.09 135.75% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 14,945.78 - - 20,289.09 135.75% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 173,613.66 - - 89,349.85 51.46% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 -17,425.30 -11,664.62 - 0.07 - 616.66 -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 406,700.64 - - 197,595.43 48.58% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 -63,996.06 -40,385.48 - 118.15 - 978.39 -
19 000812 富国收益增强债券C 详情 -63,996.06 -40,385.48 - 118.15 - 978.39 -
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 -76.70 -406.78 - 571.67 - 105.37 -
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 -76.70 -406.78 - 571.67 - 105.37 -
22 000862 富国天时货币C 详情 23,412.56 - - 11,975.67 51.15% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 23,412.56 - - 11,975.67 51.15% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 -3,632.45 -3,381.34 - 95.94 - 1,337.86 -
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 -16,053.81 -14,802.74 - 30.71 - 447.54 -
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 -46,006.53 -39,718.82 - 227.21 - 369.90 -
27 001186 富国文体健康股票A 详情 -39,080.41 -29,927.46 - 220.93 - 1,619.93 -
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 -12,766.93 -6,811.15 - 56.12 - 324.21 -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 -10,836.98 -7,474.21 - 1,392.95 - 422.22 -
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 -10,836.98 -7,474.21 - 1,392.95 - 422.22 -
31 001349 富国改革动力混合 详情 -41,168.87 -17,140.20 - 24.39 - 1,143.76 -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 -133,401.27 -129,630.37 - 258.20 - 3,364.23 -
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 -74,085.60 -38,981.22 - 234.62 - 4,057.83 -
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 -74,085.60 -38,981.22 - 234.62 - 4,057.83 -
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 -1,236.20 -5,327.97 - 21.40 - 198.75 -
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 -7,970.40 -6,766.16 - 24.53 - 108.64 -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 67,113.01 - - 32,996.37 49.17% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 67,113.01 - - 32,996.37 49.17% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 -157,656.88 -64,161.78 - 75.66 - 2,989.70 -
40 002340 富国价值优势混合 详情 -157,326.67 -129,365.64 - 869.69 - 11,611.49 -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 1,427.78 - - 1,677.67 117.50% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 -154,485.07 -137,114.75 - 444.25 - 5,888.46 -
43 002692 富国创新科技混合A 详情 -232,522.69 -184,294.37 - 271.45 - 3,839.34 -
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 91,629.82 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 91,629.82 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 4.41 -38.15 - 96.76 2,192.42% 6.06 137.28%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 -920,121.20 -359,314.86 - 3,092.64 - 46,783.20 -
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 -305.70 -294.30 - 78.91 - 4.02 -
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 -305.70 -294.30 - 78.91 - 4.02 -
50 004183 富国产业升级混合A 详情 -4,909.70 -2,040.11 - 18.13 - 132.23 -
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 -15,664.28 -12,106.29 - 62.89 - 1,031.07 -
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 -15,664.28 -12,106.29 - 62.89 - 1,031.07 -
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 -37,216.57 -24,948.29 - 339.88 - 6,506.23 -
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 -37,216.57 -24,948.29 - 339.88 - 6,506.23 -
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 6,088.65 - - 7,130.66 117.11% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 -1,595.84 -1,407.04 - 715.99 - 157.77 -
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 -1,595.84 -1,407.04 - 715.99 - 157.77 -
58 004902 富国丰利增强债券 详情 -17,565.21 -15,187.98 - 4,050.11 - 977.89 -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 22,954.42 - - 32,866.61 143.18% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 18,403.03 - - 25,100.92 136.40% - -
61 005075 富国研究量化精选混合 详情 -10,950.60 -9,406.49 - 70.75 - 231.79 -
62 005078 富国宝利增强债券 详情 -18,282.05 -11,347.07 - 5,441.40 - 2,678.63 -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 -24,976.86 -17,088.45 - -501.25 - 304.28 -
64 005171 富国景利纯债债券 详情 2,421.71 - - 4,597.47 189.84% - -
65 005176 富国精准医疗混合 详情 -92,796.68 -75,518.73 - 22.30 - 1,145.63 -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 -97,321.29 -92,766.97 - - - 4,637.46 -
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 -2,054.61 -1,728.57 - -25.23 - 135.56 -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 -68,915.25 3,489.71 - 691.07 - 1,101.69 -
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 14,199.73 - - 17,979.08 126.62% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 904.99 - - 1,308.19 144.55% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 -2,826.47 -2,705.98 - 33.23 - 51.50 -
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 -2,826.47 -2,705.98 - 33.23 - 51.50 -
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 -379.18 -317.76 - 83.95 - 14.09 -
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 -379.18 -317.76 - 83.95 - 14.09 -
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 -9,859.95 -8,831.84 - 1.72 - 403.01 -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 -231,288.70 -20,514.92 - 678.91 - 3,366.62 -
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 -15,089.19 -8,901.36 - 14.51 - 410.73 -
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 -3,733.39 -1,692.31 - 11.31 - 85.13 -
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 -207.56 -337.89 - - - 75.41 -
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 -4,205.77 -3,206.48 - -9.27 - 431.17 -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 -81,540.96 -63,169.64 - 175.54 - 3,156.05 -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 -72,657.16 -44,833.63 - 163.27 - 3,415.38 -
83 005840 富国产业驱动混合 详情 -27,515.31 -16,944.48 - 99.69 - 297.69 -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 22,230.49 - - 29,416.25 132.32% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 -66,864.99 -109,368.44 - 0.01 - 7,656.44 -
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 3,390.00 - - 4,097.03 120.86% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 -8,905.91 -8,243.20 - 29.83 - 1,499.40 -
88 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 -3,005.28 -1,834.57 - 15.34 - 327.47 -
89 006134 富国金融债债券型 详情 7,922.40 - - 9,569.93 120.80% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 -63,924.23 -29,999.23 - 292.21 - 4,603.24 -
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 -24,206.89 -19,911.36 - 78.69 - 542.56 -
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 -3,947.63 - - 170.90 - 2,589.98 -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 3,443.62 - - 4,673.82 135.72% - -
94 006410 富国中债国开行债C 详情 3,443.62 - - 4,673.82 135.72% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 -22,944.80 -18,527.05 - 105.16 - 1,253.80 -
96 006528 富国优质发展混合C 详情 -22,944.80 -18,527.05 - 105.16 - 1,253.80 -
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 -1,368.24 -1,383.77 - 8.20 - 128.25 -
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 37,661.61 - - 47,146.75 125.19% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 69,790.50 - - 99,449.69 142.50% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 -1,355.26 -32.77 - 1.55 - - -
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 7,882.91 - - 9,940.76 126.11% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 -115,434.79 -71,559.20 - 100.76 - 1,145.20 -
103 006796 富国消费升级混合A 详情 -5,138.85 -5,315.83 - 2.06 - 214.09 -
104 006804 富国短债债券型A 详情 15,450.27 - - 18,469.77 119.54% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 15,450.27 - - 18,469.77 119.54% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 -12,218.35 -10,926.83 - 289.86 - 709.97 -
107 007075 富国产业债券C 详情 43,901.96 - - 60,317.67 137.39% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 -31,004.02 -51,163.08 - 45.02 - 1,757.96 -
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 1,004.40 9.53 0.95% -99.08 - 1.14 0.11%
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 22,954.42 - - 32,866.61 143.18% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 -1,355.26 -32.77 - 1.55 - - -
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 1,802.94 - - 2,245.49 124.55% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 1,802.94 - - 2,245.49 124.55% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 -65,819.10 -58,148.83 - 176.62 - 1,127.43 -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 -38,725.57 -50,638.41 - 0.14 - 2,334.44 -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 13,652.02 - - 18,476.21 135.34% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 13,652.02 - - 18,476.21 135.34% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 13,652.02 - - 18,476.21 135.34% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 -844.54 - - 10.44 - 221.63 -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 12,074.42 - - 15,065.86 124.77% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 -208.60 - - - - 0.02 -
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 -208.60 - - - - 0.02 -
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 -467.88 -3.87 - -0.01 - - -
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 -467.88 -3.87 - -0.01 - - -
125 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 -15,005.78 - - 62.60 - 474.28 -
126 007949 富国泽利纯债债券 详情 6,166.48 - - 7,200.94 116.78% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 40,522.62 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 40,522.62 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合 详情 -16,451.58 -5,490.82 - 27.95 - 417.66 -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 436.70 5.91 1.35% 50.84 11.64% 0.54 0.12%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 436.70 5.91 1.35% 50.84 11.64% 0.54 0.12%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 -10,248.82 2,353.97 - 18.15 - 753.49 -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 36,900.14 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 -11,146.68 -22,723.03 - 544.43 - 27,808.31 -
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 -8,796.78 -25.69 - 0.10 - 0.92 -
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 -8,796.78 -25.69 - 0.10 - 0.92 -
137 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 1,774.36 -16,751.08 - 150.20 8.47% 1,822.31 102.70%
138 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 1,774.36 -16,751.08 - 150.20 8.47% 1,822.31 102.70%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 -32,083.63 -7,746.33 - 112.74 - 1,648.72 -
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 -8,254.01 -66.46 - 7.31 - 3.42 -
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 -8,254.01 -66.46 - 7.31 - 3.42 -
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 -37,718.31 -26,390.48 - 198.81 - 464.58 -
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 -13,911.62 -20,224.39 - 0.01 - 874.78 -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 -1,236.20 -5,327.97 - 21.40 - 198.75 -
145 009162 富国医药成长30股票 详情 -12,770.52 -9,758.27 - 0.04 - 187.68 -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 -13,911.62 -20,224.39 - 0.01 - 874.78 -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 -73.35 - - 5,264.93 - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 2,546.96 -0.63 - 5,495.52 215.77% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 2,546.96 -0.63 - 5,495.52 215.77% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 -24,429.09 -15,595.83 - 121.09 - 2,019.19 -
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 712.83 - - 7.89 1.11% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 712.83 - - 7.89 1.11% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 406,700.64 - - 197,595.43 48.58% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 108.43 - - 258.23 238.15% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 -65,460.03 -29,048.07 - 55.24 - 1,648.15 -
156 009758 富国可转债C 详情 -95,448.73 -27,033.30 - -15,695.51 - 376.72 -
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 -11,413.80 -10,444.75 - -488.00 - 1,169.15 -
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 -11,413.80 -10,444.75 - -488.00 - 1,169.15 -
159 009863 富国创新趋势股票 详情 -303,511.05 -286,185.69 - 269.24 - 4,634.38 -
160 009892 富国成长策略混合 详情 -78,308.52 -44,253.87 - 125.52 - 1,162.78 -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 -27,912.00 -28,681.49 - 50.96 - 646.94 -
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 -1,472.82 -2,577.78 - 2,091.86 - 910.95 -
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 -1,472.82 -2,577.78 - 2,091.86 - 910.95 -
164 010109 富国价值增长混合A 详情 -37,671.08 -26,223.91 - 299.02 - 512.14 -
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 -61,701.88 -42,514.87 - 280.86 - 5,864.00 -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 -26,518.61 -15,715.09 - 10.54 - 1,522.97 -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 8,840.82 1,079.15 12.21% 11,089.41 125.43% 1,934.15 21.88%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 8,840.82 1,079.15 12.21% 11,089.41 125.43% 1,934.15 21.88%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 -24,179.43 -21,456.06 - 11,569.22 - 1,136.64 -
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 -24,179.43 -21,456.06 - 11,569.22 - 1,136.64 -
171 010549 富国均衡策略混合 详情 -66,157.89 -34,132.88 - 169.19 - 3,112.39 -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 -38,725.57 -50,638.41 - 0.14 - 2,334.44 -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 -38,005.52 -77,522.63 - - - 10,774.37 -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 -20,285.76 -19,337.99 - - - 843.32 -
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 -20,285.76 -19,337.99 - - - 843.32 -
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 -5,072.37 -8,358.01 - - - 260.72 -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 -5,072.37 -8,358.01 - - - 260.72 -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 -133,061.18 -61,851.32 - 858.39 - 7,371.03 -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 -1,332.16 -1,244.70 - 864.34 - 207.17 -
180 010844 富国天润回报混合C 详情 -1,332.16 -1,244.70 - 864.34 - 207.17 -
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 5,396.32 - - 6,638.90 123.03% - -
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 5,396.32 - - 6,638.90 123.03% - -
183 010966 富国成长领航混合 详情 -133,897.87 -65,646.51 - 799.64 - 6,877.62 -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 -157,272.59 -129,146.00 - 1,078.16 - 2,696.24 -
185 011046 富国优质企业混合A 详情 -13,891.81 -12,158.58 - -99.51 - 1,654.47 -
186 011047 富国优质企业混合C 详情 -13,891.81 -12,158.58 - -99.51 - 1,654.47 -
187 011099 富国价值创造混合A 详情 -132,691.51 -67,580.62 - 234.34 - 5,894.90 -
188 011100 富国价值创造混合C 详情 -132,691.51 -67,580.62 - 234.34 - 5,894.90 -
189 011113 富国军工主题混合C 详情 -231,288.70 -20,514.92 - 678.91 - 3,366.62 -
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 -97,321.29 -92,766.97 - - - 4,637.46 -
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 -66,864.99 -109,368.44 - 0.01 - 7,656.44 -
192 011120 富国创新科技混合C 详情 -232,522.69 -184,294.37 - 271.45 - 3,839.34 -
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 -1,368.24 -1,383.77 - 8.20 - 128.25 -
194 011125 富国文体健康股票C 详情 -39,080.41 -29,927.46 - 220.93 - 1,619.93 -
195 011126 富国互联科技股票C 详情 -115,434.79 -71,559.20 - 100.76 - 1,145.20 -
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 -68,915.25 3,489.71 - 691.07 - 1,101.69 -
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 -133,401.27 -129,630.37 - 258.20 - 3,364.23 -
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 -43,157.76 -25,324.70 - 0.13 - 685.82 -
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 -8,777.28 -2,086.39 - 46.48 - 584.08 -
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 -8,777.28 -2,086.39 - 46.48 - 584.08 -
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 -191,620.15 -145,346.44 - 1,316.49 - 8,008.61 -
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 -191,620.15 -145,346.44 - 1,316.49 - 8,008.61 -
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 -26,432.82 -16,200.67 - 108.82 - 1,019.16 -
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 -26,432.82 -16,200.67 - 108.82 - 1,019.16 -
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 -157,656.88 -64,161.78 - 75.66 - 2,989.70 -
206 011307 富国天益价值混合C 详情 -245,677.39 -19,773.89 - 414.61 - 5,055.06 -
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 -24,206.89 -19,911.36 - 78.69 - 542.56 -
208 011309 富国消费主题混合C 详情 -65,913.97 -21,670.19 - 117.74 - 6,814.74 -
209 011413 富国安益货币B 详情 173,613.66 - - 89,349.85 51.46% - -
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 -21,072.11 -16,693.31 - 313.73 - 1,974.47 -
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 -21,072.11 -16,693.31 - 313.73 - 1,974.47 -
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 -31,004.02 -51,163.08 - 45.02 - 1,757.96 -
213 011565 富国周期优势混合C 详情 -72,657.16 -44,833.63 - 163.27 - 3,415.38 -
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 -154,485.07 -137,114.75 - 444.25 - 5,888.46 -
215 011567 富国消费升级混合C 详情 -5,138.85 -5,315.83 - 2.06 - 214.09 -
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 -12,179.00 -16,889.01 - 37.40 - 1,169.68 -
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 -12,179.00 -16,889.01 - 37.40 - 1,169.68 -
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 22,114.72 - - 26,943.19 121.83% - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 -20,766.77 -23,531.91 - 12,347.41 - 675.69 -
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 -20,766.77 -23,531.91 - 12,347.41 - 675.69 -
221 011830 富国天恒混合A 详情 -987.21 -1,833.39 - 6.18 - 281.99 -
222 011831 富国天恒混合C 详情 -987.21 -1,833.39 - 6.18 - 281.99 -
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 -21,569.54 -15,614.59 - 37.89 - 656.93 -
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 -21,569.54 -15,614.59 - 37.89 - 656.93 -
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债A 详情 5,666.82 - - 6,418.30 113.26% - -
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 详情 5,666.82 - - 6,418.30 113.26% - -
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 1,885.97 -615.63 - 2,732.84 144.90% 537.44 28.50%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 1,885.97 -615.63 - 2,732.84 144.90% 537.44 28.50%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 -4,545.91 -7,038.41 - - - 409.09 -
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 -4,545.91 -7,038.41 - - - 409.09 -
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 -4,545.91 -7,038.41 - - - 409.09 -
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 -856.84 -1,197.92 - - - 177.23 -
233 012255 富国高质量混合 详情 -54,115.83 -26,083.03 - 172.32 - 2,242.44 -
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 -524.28 -536.04 - 643.06 - 16.43 -
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 -524.28 -536.04 - 643.06 - 16.43 -
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 23,622.55 - - 27,466.72 116.27% - -
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 23,622.55 - - 27,466.72 116.27% - -
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 -1,297.91 - - 0.12 - - -
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 -1,297.91 - - 0.12 - - -
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 -39,292.55 -39,889.61 - 4.74 - 1,633.32 -
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 -39,292.55 -39,889.61 - 4.74 - 1,633.32 -
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 -26,023.42 -34,297.87 - 70.15 - 792.00 -
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 -26,023.42 -34,297.87 - 70.15 - 792.00 -
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 -4,991.79 -12,207.74 - 6,788.36 - 1,855.79 -
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 -4,991.79 -12,207.74 - 6,788.36 - 1,855.79 -
246 012578 富国红利混合A 详情 4,144.84 -7,381.15 - 229.88 5.55% 6,429.67 155.12%
247 012579 富国红利混合C 详情 4,144.84 -7,381.15 - 229.88 5.55% 6,429.67 155.12%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -13,342.73 - - 61.87 - 365.76 -
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -13,342.73 - - 61.87 - 365.76 -
250 012746 富国双利增强债券A 详情 -1,100.32 -1,006.04 - 257.03 - 12.34 -
251 012747 富国双利增强债券C 详情 -1,100.32 -1,006.04 - 257.03 - 12.34 -
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 -1,043.46 -23.46 - 0.24 - - -
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 -1,043.46 -23.46 - 0.24 - - -
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 649.17 - - 787.20 121.26% - -
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 649.17 - - 787.20 121.26% - -
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 -4,456.23 -6,285.42 - 4,512.47 - 320.42 -
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 -4,456.23 -6,285.42 - 4,512.47 - 320.42 -
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 -12,306.36 -10,830.11 - -23.27 - 668.89 -
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 -158,573.12 -487.23 - 359.42 - 2,743.23 -
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 -12,766.93 -6,811.15 - 56.12 - 324.21 -
261 013045 富国内需增长混合C 详情 -32,083.63 -7,746.33 - 112.74 - 1,648.72 -
262 013046 富国产业升级混合C 详情 -4,909.70 -2,040.11 - 18.13 - 132.23 -
263 013047 富国品质生活混合C 详情 -63,924.23 -29,999.23 - 292.21 - 4,603.24 -
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 -298,157.37 35,656.09 - 1,650.30 - 3,522.62 -
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 2,055.22 -756.16 - 4,070.15 198.04% 586.86 28.55%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 2,055.22 -756.16 - 4,070.15 198.04% 586.86 28.55%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 37,189.38 35,085.76 94.34% 295.08 0.79% 11,258.40 30.27%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -48,297.45 -4,578.28 - 83.90 - 2,901.50 -
269 013277 富国创业板指数(LOF)C 详情 -32,185.02 2,320.04 - 29.66 - 484.56 -
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 -8,726.30 -2,700.58 - 6.59 - 428.76 -
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 -3,113.42 -99.74 - 3.77 - 0.15 -
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 -113,237.66 -76,083.95 - 642.41 - 17,729.83 -
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 -18,896.76 343.90 - 53.83 - 308.66 -
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 -13,269.37 -100.99 - 9.51 - 0.32 -
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 -13,269.37 -100.99 - 9.51 - 0.32 -
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 -4,412.62 -904.06 - 19.45 - 6,560.91 -
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 -46,904.96 -22,593.17 - 176.43 - 2,753.36 -
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 -121,613.64 -67,833.70 - 417.09 - 12,264.21 -
279 013420 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) 详情 -267.43 - - 3.17 - 19.95 -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 -162.23 - - 16.92 - 136.58 -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 -147.33 -981.96 - 2,306.24 - 207.94 -
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 -147.33 -981.96 - 2,306.24 - 207.94 -
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 14.06 -322.90 - 241.78 1,719.21% 16.91 120.25%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 14.06 -322.90 - 241.78 1,719.21% 16.91 120.25%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 2,408.96 - - 3,265.78 135.57% - -
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 2,408.96 - - 3,265.78 135.57% - -
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 -2,116.34 -3,812.51 - 2,230.25 - 791.35 -
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 -2,116.34 -3,812.51 - 2,230.25 - 791.35 -
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 -12,989.56 - - 68.14 - 978.34 -
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 -12,989.56 - - 68.14 - 978.34 -
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -2,505.55 - - 21.26 - - -
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 -2,505.55 - - 21.26 - - -
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 -5,917.49 45.05 - 18.93 - 45.17 -
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 -81.83 -212.54 - 0.62 - 28.23 -
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 -81.83 -212.54 - 0.62 - 28.23 -
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 -206.75 - - 4.64 - 80.06 -
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 -206.75 - - 4.64 - 80.06 -
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 -33,484.25 -32,107.83 - 122.64 - 1,835.47 -
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 -33,484.25 -32,107.83 - 122.64 - 1,835.47 -
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 977.30 - - 996.19 101.93% - -
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 977.30 - - 996.19 101.93% - -
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 -207.56 -337.89 - - - 75.41 -
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 -24,429.09 -15,595.83 - 121.09 - 2,019.19 -
304 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 -1,797.58 -1,442.82 - 11.17 - 120.60 -
305 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 -28,169.89 4,355.90 - 63.45 - 767.56 -
306 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 -15,818.87 3,619.11 - 6.78 - 369.61 -
307 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 -47,778.62 3,007.56 - 312.94 - 6,426.21 -
308 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 -8,905.91 -8,243.20 - 29.83 - 1,499.40 -
309 014243 富国新材料新能源混合C 详情 -37,718.31 -26,390.48 - 198.81 - 464.58 -
310 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 -1,750.95 -758.68 - - - 140.99 -
311 014347 富国趋势优先混合A 详情 -5,605.70 -5,568.07 - 40.63 - 323.57 -
312 014348 富国趋势优先混合C 详情 -5,605.70 -5,568.07 - 40.63 - 323.57 -
313 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 -419.16 -11.81 - 0.55 - 0.03 -
314 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 -419.16 -11.81 - 0.55 - 0.03 -
315 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 24,220.03 - - 21,404.33 88.37% - -
316 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 -898.64 -1,687.34 - - - 119.65 -
317 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 -898.64 -1,687.34 - - - 119.65 -
318 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 143.65 874.95 609.07% 2.15 1.50% 154.48 107.53%
319 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 143.65 874.95 609.07% 2.15 1.50% 154.48 107.53%
320 014671 富国裕利债券A 详情 3,913.46 300.29 7.67% 4,322.31 110.45% 305.82 7.81%
321 014672 富国裕利债券C 详情 3,913.46 300.29 7.67% 4,322.31 110.45% 305.82 7.81%
322 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 2,793.67 - - 0.43 0.02% - -
323 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 2,793.67 - - 0.43 0.02% - -
324 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 -442.09 - - 49.00 - 932.14 -
325 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 -442.09 - - 49.00 - 932.14 -
326 014718 富国天旭均衡混合A 详情 -1,821.92 -1,856.83 - 14.97 - 133.12 -
327 014719 富国天旭均衡混合C 详情 -1,821.92 -1,856.83 - 14.97 - 133.12 -
328 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 1,271.86 - - 2,084.81 163.92% - -
329 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 -1,739.29 -39.99 - 0.05 - - -
330 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 -1,739.29 -39.99 - 0.05 - - -
331 014794 富国远见优选混合A 详情 797.44 68.54 8.59% 2.72 0.34% 301.85 37.85%
332 014795 富国远见优选混合C 详情 797.44 68.54 8.59% 2.72 0.34% 301.85 37.85%
333 014930 富国高端制造行业股票C 详情 -35,165.23 -3,492.33 - 53.09 - 743.14 -
334 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 -7,729.03 -3,871.58 - 807.78 - 335.09 -
335 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 388.19 - - 20.92 5.39% 209.43 53.95%
336 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 388.19 - - 20.92 5.39% 209.43 53.95%
337 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 9,605.64 - - 10,007.98 104.19% - -
338 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 9,605.64 - - 10,007.98 104.19% - -
339 015539 富国元利债券A 详情 874.48 -31.63 - 1,284.52 146.89% 27.53 3.15%
340 015540 富国元利债券C 详情 874.48 -31.63 - 1,284.52 146.89% 27.53 3.15%
341 015686 富国新兴产业股票C 详情 -46,006.53 -39,718.82 - 227.21 - 369.90 -
342 015689 富国价值增长混合C 详情 -37,671.08 -26,223.91 - 299.02 - 512.14 -
343 015690 富国中小盘精选混合C 详情 -16,053.81 -14,802.74 - 30.71 - 447.54 -
344 015691 富国长期成长混合C 详情 -157,272.59 -129,146.00 - 1,078.16 - 2,696.24 -
345 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 -13,382.75 -11,674.55 - 22.52 - 286.50 -
346 015715 富国成长动力混合C 详情 -27,912.00 -28,681.49 - 50.96 - 646.94 -
347 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 -372.38 - - 17.65 - 445.17 -
348 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 -372.38 - - 17.65 - 445.17 -
349 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 -85,969.94 -71,381.09 - 192.52 - 1,558.17 -
350 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -1,895.20 -37.80 - 0.45 - 0.22 -
351 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -1,895.20 -37.80 - 0.45 - 0.22 -
352 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 -1,246.99 -71.05 - - - - -
353 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 -1,246.99 -71.05 - - - - -
354 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 -269.92 65.62 - 1.44 - 5.16 -
355 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 -269.92 65.62 - 1.44 - 5.16 -
356 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 1,926.50 -1,658.35 - - - 136.12 7.07%
357 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 1,926.50 -1,658.35 - - - 136.12 7.07%
358 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 -3,632.45 -3,381.34 - 95.94 - 1,337.86 -
359 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 -90.41 - - 2,189.55 - - -
360 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 -90.41 - - 2,189.55 - - -
361 016588 富国融甄混合A 详情 -385.49 -418.91 - 0.03 - 17.97 -
362 016589 富国融甄混合C 详情 -385.49 -418.91 - 0.03 - 17.97 -
363 016590 富国汽车智选混合A 详情 -3,663.24 -2,874.12 - - - - -
364 016591 富国汽车智选混合C 详情 -3,663.24 -2,874.12 - - - - -
365 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 4.41 -38.15 - 96.76 2,192.42% 6.06 137.28%
366 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 -3,947.63 - - 170.90 - 2,589.98 -
367 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -844.54 - - 10.44 - 221.63 -
368 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 -162.23 - - 16.92 - 136.58 -
369 017534 富国天利增长债券C 详情 52,589.98 -375.49 - 93,213.90 177.25% 21.88 0.04%
370 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 -7,729.03 -3,871.58 - 807.78 - 335.09 -
371 100018 富国天利增长债券A 详情 52,589.98 -375.49 - 93,213.90 177.25% 21.88 0.04%
372 100020 富国天益价值混合A 详情 -245,677.39 -19,773.89 - 414.61 - 5,055.06 -
373 100022 富国天瑞强势混合 详情 -147,321.11 -95,990.70 - 456.74 - 2,151.69 -
374 100025 富国天时货币A 详情 23,412.56 - - 11,975.67 51.15% - -
375 100026 富国天合稳健优选混合 详情 -130,764.41 -104,179.73 - 1,111.69 - 6,065.00 -
376 100028 富国天时货币B 详情 23,412.56 - - 11,975.67 51.15% - -
377 100029 富国天成红利混合 详情 -28,585.19 -24,897.69 - -28.26 - 698.65 -
378 100032 富国中证红利指数增强A 详情 -11,146.68 -22,723.03 - 544.43 - 27,808.31 -
379 100035 富国优化增强债券A/B 详情 -21,604.46 -20,802.95 - 4,140.59 - 417.56 -
380 100037 富国优化增强债券C 详情 -21,604.46 -20,802.95 - 4,140.59 - 417.56 -
381 100038 富国沪深300指数增强A 详情 -113,237.66 -76,083.95 - 642.41 - 17,729.83 -
382 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 -13,382.75 -11,674.55 - 22.52 - 286.50 -
383 100050 富国全球债券(QDII) 详情 1,004.40 9.53 0.95% -99.08 - 1.14 0.11%
384 100051 富国可转债A 详情 -95,448.73 -27,033.30 - -15,695.51 - 376.72 -
385 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 -3,113.42 -99.74 - 3.77 - 0.15 -
386 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 -5,516.75 -5,166.81 - 0.00 - 413.45 -
387 100056 富国低碳环保混合 详情 -54,113.03 -32,450.10 - 158.69 - 2,068.44 -
388 100058 富国产业债券A 详情 43,901.96 - - 60,317.67 137.39% - -
389 100060 富国高新技术产业混合 详情 -143,242.87 -133,236.13 - 258.42 - 1,907.34 -
390 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 -38,005.52 -77,522.63 - - - 10,774.37 -
391 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 7,397.23 - - 13,297.46 179.76% - -
392 100068 富国纯债债券发起C 详情 7,397.23 - - 13,297.46 179.76% - -
393 100072 富国强回报定开债A/B 详情 4,055.47 - - 5,393.20 132.99% - -
394 100073 富国强回报定开债C 详情 4,055.47 - - 5,393.20 132.99% - -
395 159629 富国中证1000ETF 详情 -57,608.85 -25,779.29 - 163.76 - 545.22 -
396 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 233.69 105.22 45.03% - - 0.91 0.39%
397 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 -7,534.39 -4,276.21 - 10.13 - 205.72 -
398 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 -5,289.04 -3,644.91 - 7.75 - 129.20 -
399 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 23,758.23 3,993.81 16.81% 22.44 0.09% 457.88 1.93%
400 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 10,214.97 -6,520.93 - 7.41 0.07% 181.39 1.78%
401 159825 富国中证农业主题ETF 详情 -34,601.76 -8,617.07 - 324.99 - 2,970.47 -
402 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 -1,459.36 -1,044.74 - 8.44 - 41.52 -
403 159887 富国中证800银行ETF 详情 -251.38 -3,828.30 - 27.32 - 1,751.21 -
404 159971 富国创业板ETF 详情 -277.42 -90.48 - - - 4.44 -
405 159974 富国央企创新ETF 详情 -7,528.70 967.92 - - - 1,375.45 -
406 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 -920,121.20 -359,314.86 - 3,092.64 - 46,783.20 -
407 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 -6,029.77 -632.47 - -486.22 - - -
408 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 2,480.97 - - 5,572.55 224.61% 2.19 0.09%
409 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 12,074.42 - - 15,065.86 124.77% - -
410 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 -121,613.64 -67,833.70 - 417.09 - 12,264.21 -
411 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 8,535.11 -18.88 - 13,633.86 159.74% - -
412 161022 富国创业板指数(LOF)A 详情 -32,185.02 2,320.04 - 29.66 - 484.56 -
413 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 -158,573.12 -487.23 - 359.42 - 2,743.23 -
414 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 -15,818.87 3,619.11 - 6.78 - 369.61 -
415 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 -47,778.62 3,007.56 - 312.94 - 6,426.21 -
416 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -48,297.45 -4,578.28 - 83.90 - 2,901.50 -
417 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 -298,157.37 35,656.09 - 1,650.30 - 3,522.62 -
418 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 -4,412.62 -904.06 - 19.45 - 6,560.91 -
419 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 -8,726.30 -2,700.58 - 6.59 - 428.76 -
420 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 -28,169.89 4,355.90 - 63.45 - 767.56 -
421 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 37,189.38 35,085.76 94.34% 295.08 0.79% 11,258.40 30.27%
422 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 -18,896.76 343.90 - 53.83 - 308.66 -
423 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 -15,089.19 -8,901.36 - 14.51 - 410.73 -
424 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 -1,750.95 -758.68 - - - 140.99 -
425 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 -3,733.39 -1,692.31 - 11.31 - 85.13 -
426 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 -1,797.58 -1,442.82 - 11.17 - 120.60 -
427 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 -46,904.96 -22,593.17 - 176.43 - 2,753.36 -
428 161040 富国创业板两年定开混合 详情 -82,298.52 -43,162.53 - 50.24 - 1,413.32 -
429 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 -85,969.94 -71,381.09 - 192.52 - 1,558.17 -
430 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 -5,917.49 45.05 - 18.93 - 45.17 -
431 506003 富国科创板两年定开混合 详情 -64,247.47 -49,056.63 - 62.10 - 951.05 -
432 510210 上证综指ETF 详情 -3,901.24 -4,381.42 - 49.18 - 1,865.34 -
433 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 -1,384.21 - - -808.57 - - -
434 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 67,113.01 - - 32,996.37 49.17% - -
435 512040 富国中证价值ETF 详情 -3,626.19 -3,220.05 - 43.73 - 1,338.82 -
436 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 -148,703.70 -40,460.61 - - - 3,426.82 -
437 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 -11,350.52 -4,596.23 - 34.51 - 1,982.75 -
438 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 -34,418.05 -19,509.73 - 41.08 - 422.70 -
439 515280 富国中证银行ETF 详情 -233.85 -370.66 - 3.01 - 350.04 -
440 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 -5,827.38 -4,800.44 - 4.94 - 87.25 -
441 515650 富国中证消费50ETF 详情 -27,010.55 -21,194.82 - 24.10 - 3,778.08 -
442 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 -25,786.49 -7,820.36 - - - 528.68 -
443 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 -6,035.48 -3,767.90 - 8.30 - 315.53 -
444 515950 富国中证医药50ETF 详情 -8,058.82 -6,800.91 - - - 394.33 -
445 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 -6,818.43 -1,312.49 - 32.28 - 409.99 -
446 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 -27,373.19 -13,380.50 - 44.53 - 197.58 -
447 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 -1,425.92 -1,148.88 - 4.86 - 217.36 -
448 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 -6,391.98 -3,472.03 - 12.59 - 638.30 -
449 516910 富国中证现代物流ETF 详情 -772.17 -449.93 - 1.59 - 203.13 -
450 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 -6,858.19 -3,346.08 - 10.51 - 930.02 -
451 518680 富国上海金ETF 详情 1,426.77 - - - - - -
452 519035 富国天博创新主题混合 详情 -85,757.44 -27,317.93 - 66.50 - 1,648.64 -
453 519915 富国消费主题混合A 详情 -65,913.97 -21,670.19 - 117.74 - 6,814.74 -
454 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 -8,950.49 -4,518.26 - 11.54 - 148.45 -
455 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 -854.01 -366.89 - 9.20 - 355.29 -
456 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 -6,127.60 -2,040.65 - 3.81 - 321.84 -
457 561160 富国中证电池主题ETF 详情 -20,666.27 -6,305.36 - 76.59 - 62.82 -
458 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 -40,333.35 -9,705.77 - 58.84 - 847.81 -
459 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 -61,778.86 -35,786.79 - 49.40 - 819.46 -
460 561150 富国中证500ESG基准ETF 详情 -1.31 - - - - - -
461 515820 富国中证800ETF 详情 4.62 - - - - - -

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富国基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 -7,061.07 -7,878.57 - -99.98 - 479.19 -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 12,086.52 -6,964.04 - 19,734.10 163.27% 4,243.49 35.11%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 12,086.52 -6,964.04 - 19,734.10 163.27% 4,243.49 35.11%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 21,418.02 - - 20,036.30 93.55% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 21,418.02 - - 20,036.30 93.55% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 54,881.92 - - 54,898.20 100.03% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 54,881.92 - - 54,898.20 100.03% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 530.33 - - 563.22 106.20% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 -17,231.58 -17,002.83 - - - 503.75 -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 3,198.86 - - 2,828.97 88.44% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 -9,953.67 -3,694.78 - 2.53 - 1,000.31 -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 -21,510.76 1,716.89 - 53.09 - 602.49 -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 9,984.69 - - 9,101.14 91.15% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 9,984.69 - - 9,101.14 91.15% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 92,739.84 - - 45,638.12 49.21% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 -8,998.90 -6,455.74 - 0.07 - 407.78 -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 217,333.24 - - 111,833.47 51.46% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 -42,325.97 -28,932.87 - -3,280.15 - 991.62 -
19 000812 富国收益增强债券C 详情 -42,325.97 -28,932.87 - -3,280.15 - 991.62 -
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 1,131.16 -244.63 - 222.53 19.67% 50.68 4.48%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 1,131.16 -244.63 - 222.53 19.67% 50.68 4.48%
22 000862 富国天时货币C 详情 14,514.63 - - 6,964.84 47.98% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 14,514.63 - - 6,964.84 47.98% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 -1,466.33 -3,443.70 - 95.94 - 889.42 -
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 -12,870.00 -16,685.46 - - - 287.73 -
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 -5,471.18 -16,884.75 - 7.21 - 232.67 -
27 001186 富国文体健康股票A 详情 -33,731.34 -15,586.16 - 13.45 - 1,105.92 -
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 -5,405.59 -3,900.32 - 29.47 - 211.43 -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 1,634.19 -2,585.19 - 392.30 24.01% 252.63 15.46%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 1,634.19 -2,585.19 - 392.30 24.01% 252.63 15.46%
31 001349 富国改革动力混合 详情 -26,311.12 -15,130.14 - 24.39 - 914.94 -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 -75,465.80 -87,193.57 - 228.37 - 2,476.68 -
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 -10,701.94 -16,720.56 - 234.62 - 3,237.67 -
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 -10,701.94 -16,720.56 - 234.62 - 3,237.67 -
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 -995.86 -4,185.54 - 19.41 - 135.52 -
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 -3,377.92 -5,178.93 - 0.05 - 83.78 -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 29,642.59 - - 14,074.01 47.48% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 29,642.59 - - 14,074.01 47.48% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 -103,395.48 -43,479.61 - 57.85 - 2,261.62 -
40 002340 富国价值优势混合 详情 -44,931.73 -61,158.52 - 634.21 - 6,186.44 -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 994.19 - - 1,026.65 103.26% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 -99,009.89 -80,808.77 - 533.94 - 5,335.79 -
43 002692 富国创新科技混合A 详情 -132,861.94 -73,830.58 - - - 3,079.16 -
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 46,019.86 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 46,019.86 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 27.73 -26.58 - 46.36 167.19% 6.26 22.58%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 -453,563.55 -159,135.39 - 963.83 - 35,094.25 -
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 -153.22 -214.98 - 33.06 - 3.78 -
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 -153.22 -214.98 - 33.06 - 3.78 -
50 004183 富国产业升级混合A 详情 -1,802.51 -721.43 - 8.62 - 81.04 -
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 -8,853.75 -6,933.69 - 51.88 - 534.34 -
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 -8,853.75 -6,933.69 - 51.88 - 534.34 -
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 4,667.05 -12,775.00 - 339.88 7.28% 3,460.57 74.15%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 4,667.05 -12,775.00 - 339.88 7.28% 3,460.57 74.15%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 4,063.93 - - 3,890.48 95.73% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 166.58 -965.22 - 451.18 270.85% 74.07 44.47%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 166.58 -965.22 - 451.18 270.85% 74.07 44.47%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 -5,339.54 -10,325.40 - 1,269.13 - 637.07 -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 17,884.03 - - 17,792.87 99.49% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 14,664.96 - - 12,350.18 84.22% - -
61 005075 富国研究量化精选混合 详情 -5,895.47 -7,809.54 - 26.57 - 197.43 -
62 005078 富国宝利增强债券 详情 4,571.98 -6,609.81 - 1,732.95 37.90% 1,173.06 25.66%
63 005121 富国兴利增强债券 详情 -5,405.90 -9,649.25 - -509.38 - 191.58 -
64 005171 富国景利纯债债券 详情 2,359.33 - - 2,682.50 113.70% - -
65 005176 富国精准医疗混合 详情 -39,575.69 -31,880.10 - 0.75 - 884.99 -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 -57,801.42 -57,424.39 - - - 2,323.65 -
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 -1,151.24 -1,330.01 - -30.70 - 90.06 -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 2,090.42 2,009.63 96.14% 591.08 28.28% 1,078.94 51.61%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 8,751.57 - - 9,552.98 109.16% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 625.97 - - 706.57 112.88% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 -969.55 -2,302.39 - 27.69 - 37.97 -
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 -969.55 -2,302.39 - 27.69 - 37.97 -
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 -104.80 -255.41 - 41.55 - 14.06 -
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 -104.80 -255.41 - 41.55 - 14.06 -
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 -4,647.91 -5,464.57 - 1.72 - 265.49 -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 -148,176.42 -13,288.66 - 483.16 - 2,856.42 -
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 -8,470.22 -6,343.78 - 8.81 - 313.04 -
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 -1,346.56 -1,122.17 - 7.41 - 65.80 -
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 -129.76 -124.47 - - - 33.23 -
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 -1,697.79 -2,311.00 - 17.66 - 241.66 -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 -13,741.15 -19,745.05 - 86.98 - 2,176.48 -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 -51,316.55 -26,171.77 - 11.20 - 2,600.26 -
83 005840 富国产业驱动混合 详情 -18,588.93 -17,242.34 - 0.19 - 247.96 -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 14,386.71 - - 14,991.78 104.21% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 -30,111.31 -52,695.87 - 0.00 - 5,311.58 -
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 1,695.26 - - 2,124.12 125.30% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 88.50 -3,179.59 - 11.75 13.28% 1,131.55 1,278.63%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 -449.97 -1,326.95 - 8.51 - 171.22 -
89 006134 富国金融债债券型 详情 4,726.61 - - 5,327.62 112.72% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 -20,128.94 -1,967.05 - 38.36 - 2,947.62 -
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 -10,013.90 -15,862.75 - 0.23 - 398.67 -
92 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 -1,670.24 - - 113.34 - 1,463.58 -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 2,513.81 - - 3,151.44 125.37% - -
94 006410 富国中债国开行债C 详情 2,513.81 - - 3,151.44 125.37% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 3,272.46 -4,588.92 - 27.59 0.84% 860.27 26.29%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 3,272.46 -4,588.92 - 27.59 0.84% 860.27 26.29%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 79.44 -197.66 - 1.58 1.99% 42.23 53.16%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 21,418.02 - - 20,036.30 93.55% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 54,881.92 - - 54,898.20 100.03% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 -334.57 -32.93 - 1.55 - - -
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 5,987.93 - - 5,810.97 97.04% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 -32,997.46 -45,597.47 - 0.22 - 1,031.85 -
103 006796 富国消费升级混合A 详情 -3,320.89 -5,127.41 - 2.05 - 143.95 -
104 006804 富国短债债券型A 详情 7,225.53 - - 5,990.11 82.90% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 7,225.53 - - 5,990.11 82.90% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 -7,337.39 -6,006.27 - 137.38 - 641.71 -
107 007075 富国产业债券C 详情 32,749.65 - - 32,387.04 98.89% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 -15,727.24 -37,894.46 - 45.02 - 1,410.08 -
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 24.06 8.55 35.54% -1,192.45 - 0.67 2.79%
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 17,884.03 - - 17,792.87 99.49% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 -334.57 -32.93 - 1.55 - - -
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 929.40 - - 1,180.43 127.01% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 929.40 - - 1,180.43 127.01% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 -34,054.02 -27,971.05 - 96.48 - 943.98 -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 -25,141.85 -35,986.96 - 0.06 - 1,930.39 -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 9,367.16 - - 8,911.18 95.13% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 9,367.16 - - 8,911.18 95.13% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 9,367.16 - - 8,911.18 95.13% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 详情 -174.73 - - 1.74 - 28.31 -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 8,773.14 - - 9,063.02 103.30% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 -72.08 - - - - - -
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 -72.08 - - - - - -
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 -304.33 - - -0.01 - - -
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 -304.33 - - -0.01 - - -
125 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 -8,002.78 - - 32.94 - 6.08 -
126 007949 富国泽利纯债债券 详情 3,617.79 - - 4,094.58 113.18% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 21,344.34 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 21,344.34 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合 详情 -10,424.43 -2,146.00 - 27.95 - 327.25 -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 123.11 5.26 4.27% -502.41 - 0.32 0.26%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 123.11 5.26 4.27% -502.41 - 0.32 0.26%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 -1,966.20 4,655.52 - 18.15 - 643.19 -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 18,316.11 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 13,534.36 -2,493.10 - 235.82 1.74% 15,857.84 117.17%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 -5,829.25 -20.67 - 0.10 - 0.78 -
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 -5,829.25 -20.67 - 0.10 - 0.78 -
137 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 2,545.16 -13,622.34 - 89.16 3.50% 886.26 34.82%
138 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 2,545.16 -13,622.34 - 89.16 3.50% 886.26 34.82%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 -14,480.64 270.47 - 68.14 - 985.44 -
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 -2,122.07 9.82 - 4.41 - 1.16 -
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 -2,122.07 9.82 - 4.41 - 1.16 -
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 -10,972.01 -29,328.34 - 114.48 - 385.99 -
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 -7,637.20 -13,371.26 - 0.00 - 550.92 -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 -995.86 -4,185.54 - 19.41 - 135.52 -
145 009162 富国医药成长30股票 详情 -5,002.08 -7,008.99 - - - 138.98 -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 -7,637.20 -13,371.26 - 0.00 - 550.92 -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 1,329.19 - - 1,188.96 89.45% - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 2,018.47 -0.63 - 1,497.33 74.18% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 2,018.47 -0.63 - 1,497.33 74.18% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 -9,203.29 -8,159.30 - 121.09 - 1,067.68 -
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 318.52 - - 4.40 1.38% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 318.52 - - 4.40 1.38% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 217,333.24 - - 111,833.47 51.46% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 86.73 - - 103.67 119.52% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 -47,282.24 -19,766.13 - 0.07 - 1,181.25 -
156 009758 富国可转债C 详情 -63,312.10 -18,337.98 - -15,518.60 - 294.81 -
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 -4,454.04 -7,970.94 - -287.86 - 605.35 -
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 -4,454.04 -7,970.94 - -287.86 - 605.35 -
159 009863 富国创新趋势股票 详情 -158,551.52 -161,547.10 - 98.90 - 3,449.17 -
160 009892 富国成长策略混合 详情 -12,639.79 -31,799.78 - 0.27 - 1,109.84 -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 -19,672.77 -23,587.80 - 0.02 - 471.69 -
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 -318.66 -2,842.28 - 835.14 - 439.25 -
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 -318.66 -2,842.28 - 835.14 - 439.25 -
164 010109 富国价值增长混合A 详情 -8,305.65 -22,036.57 - 167.48 - 508.38 -
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 -19,013.19 -25,582.38 - 280.15 - 3,279.01 -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 -12,282.01 -3,683.84 - 10.54 - 1,007.45 -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 3,971.13 -2,601.16 - 5,617.92 141.47% 1,365.56 34.39%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 3,971.13 -2,601.16 - 5,617.92 141.47% 1,365.56 34.39%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 -9,380.07 -10,601.73 - 5,524.34 - 899.50 -
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 -9,380.07 -10,601.73 - 5,524.34 - 899.50 -
171 010549 富国均衡策略混合 详情 -42,920.73 -14,771.63 - 10.52 - 2,391.93 -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 -25,141.85 -35,986.96 - 0.06 - 1,930.39 -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 -9,774.62 -49,004.62 - - - 7,023.48 -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 -9,371.18 -12,098.18 - - - 559.22 -
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 -9,371.18 -12,098.18 - - - 559.22 -
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 -2,782.92 -7,091.71 - - - 197.13 -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 -2,782.92 -7,091.71 - - - 197.13 -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 -71,740.71 -26,624.59 - 667.43 - 4,060.85 -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 889.90 -812.71 - 424.92 47.75% 100.10 11.25%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 889.90 -812.71 - 424.92 47.75% 100.10 11.25%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 3,010.40 - - 3,219.98 106.96% - -
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 3,010.40 - - 3,219.98 106.96% - -
183 010966 富国成长领航混合 详情 -74,350.32 -17,623.10 - 535.18 - 3,792.32 -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 -62,531.60 -115,966.44 - 296.13 - 2,147.15 -
185 011046 富国优质企业混合A 详情 -6,360.69 -10,762.17 - 149.27 - 902.83 -
186 011047 富国优质企业混合C 详情 -6,360.69 -10,762.17 - 149.27 - 902.83 -
187 011099 富国价值创造混合A 详情 -68,185.19 -17,765.85 - 310.85 - 4,002.61 -
188 011100 富国价值创造混合C 详情 -68,185.19 -17,765.85 - 310.85 - 4,002.61 -
189 011113 富国军工主题混合C 详情 -148,176.42 -13,288.66 - 483.16 - 2,856.42 -
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 -57,801.42 -57,424.39 - - - 2,323.65 -
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 -30,111.31 -52,695.87 - 0.00 - 5,311.58 -
192 011120 富国创新科技混合C 详情 -132,861.94 -73,830.58 - - - 3,079.16 -
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 79.44 -197.66 - 1.58 1.99% 42.23 53.16%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 -33,731.34 -15,586.16 - 13.45 - 1,105.92 -
195 011126 富国互联科技股票C 详情 -32,997.46 -45,597.47 - 0.22 - 1,031.85 -
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 2,090.42 2,009.63 96.14% 591.08 28.28% 1,078.94 51.61%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 -75,465.80 -87,193.57 - 228.37 - 2,476.68 -
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 -17,231.58 -17,002.83 - - - 503.75 -
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 -7,162.68 -4,875.35 - 6.22 - 518.01 -
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 -7,162.68 -4,875.35 - 6.22 - 518.01 -
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 -145,025.74 -63,046.47 - 151.29 - 5,532.65 -
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 -145,025.74 -63,046.47 - 151.29 - 5,532.65 -
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 -10,703.11 -6,002.91 - 79.49 - 721.31 -
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 -10,703.11 -6,002.91 - 79.49 - 721.31 -
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 -103,395.48 -43,479.61 - 57.85 - 2,261.62 -
206 011307 富国天益价值混合C 详情 -123,100.66 15,042.01 - 261.32 - 3,798.91 -
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 -10,013.90 -15,862.75 - 0.23 - 398.67 -
208 011309 富国消费主题混合C 详情 -1,515.33 -702.55 - 61.99 - 4,079.65 -
209 011413 富国安益货币B 详情 92,739.84 - - 45,638.12 49.21% - -
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 -8,844.91 -12,162.39 - 302.15 - 865.88 -
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 -8,844.91 -12,162.39 - 302.15 - 865.88 -
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 -15,727.24 -37,894.46 - 45.02 - 1,410.08 -
213 011565 富国周期优势混合C 详情 -51,316.55 -26,171.77 - 11.20 - 2,600.26 -
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 -99,009.89 -80,808.77 - 533.94 - 5,335.79 -
215 011567 富国消费升级混合C 详情 -3,320.89 -5,127.41 - 2.05 - 143.95 -
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 -2,767.03 -7,144.01 - 0.22 - 663.02 -
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 -2,767.03 -7,144.01 - 0.22 - 663.02 -
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 13,894.55 - - 14,205.50 102.24% - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 -20,224.31 -22,518.89 - 5,668.79 - 585.04 -
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 -20,224.31 -22,518.89 - 5,668.79 - 585.04 -
221 011830 富国天恒混合A 详情 703.20 -897.39 - 3.57 0.51% 177.72 25.27%
222 011831 富国天恒混合C 详情 703.20 -897.39 - 3.57 0.51% 177.72 25.27%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 -10,739.15 -5,165.00 - 37.89 - 480.84 -
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 -10,739.15 -5,165.00 - 37.89 - 480.84 -
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债A 详情 4,102.19 - - 3,984.84 97.14% - -
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 详情 4,102.19 - - 3,984.84 97.14% - -
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 1,154.17 -443.23 - 2,026.31 175.56% 403.67 34.97%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 1,154.17 -443.23 - 2,026.31 175.56% 403.67 34.97%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 -2,646.73 -5,496.93 - - - 284.36 -
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 -2,646.73 -5,496.93 - - - 284.36 -
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 -2,646.73 -5,496.93 - - - 284.36 -
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 1,034.83 -1,586.84 - - - 150.64 14.56%
233 012255 富国高质量混合 详情 -28,361.64 -7,279.53 - 130.28 - 1,556.83 -
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 111.66 -37.30 - 163.57 146.49% 2.82 2.53%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 111.66 -37.30 - 163.57 146.49% 2.82 2.53%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 11,846.47 - - 12,864.77 108.60% - -
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 11,846.47 - - 12,864.77 108.60% - -
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 -585.83 - - 0.12 - - -
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 -585.83 - - 0.12 - - -
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 -16,815.52 -23,773.80 - 0.01 - 1,231.31 -
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 -16,815.52 -23,773.80 - 0.01 - 1,231.31 -
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 -19,379.25 -34,187.20 - 0.02 - 588.01 -
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 -19,379.25 -34,187.20 - 0.02 - 588.01 -
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 1,200.90 -9,518.16 - 3,241.86 269.95% 1,016.01 84.60%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 1,200.90 -9,518.16 - 3,241.86 269.95% 1,016.01 84.60%
246 012578 富国红利混合A 详情 16,339.68 1,022.91 6.26% 212.26 1.30% 3,772.98 23.09%
247 012579 富国红利混合C 详情 16,339.68 1,022.91 6.26% 212.26 1.30% 3,772.98 23.09%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -7,094.36 - - 33.28 - 199.26 -
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -7,094.36 - - 33.28 - 199.26 -
250 012746 富国双利增强债券A 详情 -956.38 -926.35 - 189.98 - 11.63 -
251 012747 富国双利增强债券C 详情 -956.38 -926.35 - 189.98 - 11.63 -
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 430.01 -23.91 - 0.23 0.05% - -
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 430.01 -23.91 - 0.23 0.05% - -
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 371.10 - - 392.38 105.74% - -
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 371.10 - - 392.38 105.74% - -
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 -3,255.84 -6,418.81 - 2,659.24 - 274.54 -
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 -3,255.84 -6,418.81 - 2,659.24 - 274.54 -
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 -7,061.07 -7,878.57 - -99.98 - 479.19 -
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 -118,478.64 -2,720.78 - 270.01 - 1,686.14 -
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 -5,405.59 -3,900.32 - 29.47 - 211.43 -
261 013045 富国内需增长混合C 详情 -14,480.64 270.47 - 68.14 - 985.44 -
262 013046 富国产业升级混合C 详情 -1,802.51 -721.43 - 8.62 - 81.04 -
263 013047 富国品质生活混合C 详情 -20,128.94 -1,967.05 - 38.36 - 2,947.62 -
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 21,511.25 25,144.32 116.89% 805.23 3.74% 2,928.51 13.61%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 7,541.02 -2,182.13 - 2,241.81 29.73% 325.49 4.32%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 7,541.02 -2,182.13 - 2,241.81 29.73% 325.49 4.32%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 69,553.01 21,276.72 30.59% 25.20 0.04% 3,462.90 4.98%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -34,141.88 -3,357.49 - 15.99 - 559.44 -
269 013277 富国创业板指数(LOF)C 详情 -15,062.74 1,253.27 - 19.83 - 392.06 -
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 -6,929.74 -1,205.94 - 5.34 - 308.39 -
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 -704.17 -20.46 - 0.60 - 0.09 -
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 611.36 -33,435.67 - 526.13 86.06% 9,302.24 1,521.55%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 -5,440.01 461.02 - 12.30 - 143.02 -
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 -8,198.48 -87.73 - 9.51 - 0.30 -
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 -8,198.48 -87.73 - 9.51 - 0.30 -
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 1,989.79 -683.97 - 17.94 0.90% 2,450.05 123.13%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 -11,205.69 -18,815.64 - 70.75 - 1,993.49 -
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 -42,355.93 -49,799.90 - 126.77 - 8,785.05 -
279 013420 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) 详情 41.35 - - 0.16 0.39% 19.44 47.00%
280 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 694.06 -20.97 - 1,133.49 163.31% 111.40 16.05%
281 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 694.06 -20.97 - 1,133.49 163.31% 111.40 16.05%
282 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 327.62 86.42 26.38% 15.41 4.71% 8.16 2.49%
283 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 327.62 86.42 26.38% 15.41 4.71% 8.16 2.49%
284 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 517.46 - - 467.57 90.36% - -
285 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 517.46 - - 467.57 90.36% - -
286 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 57.56 -2,950.06 - 1,026.38 1,783.22% 425.00 738.38%
287 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 57.56 -2,950.06 - 1,026.38 1,783.22% 425.00 738.38%
288 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 -5,806.34 - - 35.56 - 978.34 -
289 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 -5,806.34 - - 35.56 - 978.34 -
290 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -288.38 - - 10.83 - - -
291 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 -288.38 - - 10.83 - - -
292 013932 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C 详情 -1,940.43 138.17 - 9.87 - 16.24 -
293 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 2,020.25 -11,756.30 - 28.47 1.41% 1,274.04 63.06%
294 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 2,020.25 -11,756.30 - 28.47 1.41% 1,274.04 63.06%
295 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 -129.76 -124.47 - - - 33.23 -
296 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 -9,203.29 -8,159.30 - 121.09 - 1,067.68 -
297 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 -430.44 -1,111.15 - 4.12 - 80.21 -
298 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 -17,416.80 2,779.79 - 55.40 - 590.20 -
299 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 -11,607.88 3,749.19 - 6.57 - 272.80 -
300 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 -19,573.48 2,077.57 - 281.45 - 2,744.50 -
301 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 88.50 -3,179.59 - 11.75 13.28% 1,131.55 1,278.63%
302 014243 富国新材料新能源混合C 详情 -10,972.01 -29,328.34 - 114.48 - 385.99 -
303 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 -1,225.37 -561.91 - - - 58.98 -
304 014347 富国趋势优先混合A 详情 1,958.77 -886.90 - 7.53 0.38% 160.99 8.22%
305 014348 富国趋势优先混合C 详情 1,958.77 -886.90 - 7.53 0.38% 160.99 8.22%
306 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 179.06 -11.81 - - - 0.03 0.02%
307 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 179.06 -11.81 - - - 0.03 0.02%
308 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 12,814.74 - - 11,052.39 86.25% - -
309 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 7,855.15 -569.88 - - - 100.89 1.28%
310 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 7,855.15 -569.88 - - - 100.89 1.28%
311 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 1,649.40 730.96 44.32% 0.01 0.00% 71.00 4.30%
312 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 1,649.40 730.96 44.32% 0.01 0.00% 71.00 4.30%
313 014671 富国裕利债券A 详情 4,238.92 693.74 16.37% 1,837.27 43.34% 186.61 4.40%
314 014672 富国裕利债券C 详情 4,238.92 693.74 16.37% 1,837.27 43.34% 186.61 4.40%
315 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 1,506.05 - - 0.17 0.01% - -
316 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 1,506.05 - - 0.17 0.01% - -
317 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 507.66 - - 10.93 2.15% 376.15 74.09%
318 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 507.66 - - 10.93 2.15% 376.15 74.09%
319 014718 富国天旭均衡混合A 详情 927.71 -236.27 - 2.89 0.31% 62.60 6.75%
320 014719 富国天旭均衡混合C 详情 927.71 -236.27 - 2.89 0.31% 62.60 6.75%
321 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 5.03 -22.46 - 0.02 0.39% - -
322 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 5.03 -22.46 - 0.02 0.39% - -
323 014794 富国远见优选混合A 详情 3,997.60 4.79 0.12% 2.72 0.07% 196.04 4.90%
324 014795 富国远见优选混合C 详情 3,997.60 4.79 0.12% 2.72 0.07% 196.04 4.90%
325 014930 富国高端制造行业股票C 详情 -21,510.76 1,716.89 - 53.09 - 602.49 -
326 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 -3,951.55 -3,387.92 - 91.63 - 222.72 -
327 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 454.85 - - 9.13 2.01% 98.66 21.69%
328 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 454.85 - - 9.13 2.01% 98.66 21.69%
329 015686 富国新兴产业股票C 详情 -5,471.18 -16,884.75 - 7.21 - 232.67 -
330 015689 富国价值增长混合C 详情 -8,305.65 -22,036.57 - 167.48 - 508.38 -
331 015690 富国中小盘精选混合C 详情 -12,870.00 -16,685.46 - - - 287.73 -
332 015691 富国长期成长混合C 详情 -62,531.60 -115,966.44 - 296.13 - 2,147.15 -
333 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 -10,560.40 -11,454.79 - 0.05 - 212.50 -
334 015715 富国成长动力混合C 详情 -19,672.77 -23,587.80 - 0.02 - 471.69 -
335 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 -59,727.97 -45,619.24 - 131.95 - 1,500.18 -
336 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 -3,951.55 -3,387.92 - 91.63 - 222.72 -
337 100018 富国天利增长债券 详情 43,450.12 -355.90 - 48,476.52 111.57% 21.88 0.05%
338 100020 富国天益价值混合A 详情 -123,100.66 15,042.01 - 261.32 - 3,798.91 -
339 100022 富国天瑞强势混合 详情 -71,176.82 -78,375.88 - 110.37 - 1,671.47 -
340 100025 富国天时货币A 详情 14,514.63 - - 6,964.84 47.98% - -
341 100026 富国天合稳健优选混合 详情 -67,527.85 -47,936.39 - 1,219.92 - 5,390.94 -
342 100028 富国天时货币B 详情 14,514.63 - - 6,964.84 47.98% - -
343 100029 富国天成红利混合 详情 -17,831.35 -20,383.89 - -243.84 - 573.66 -
344 100032 富国中证红利指数增强A 详情 13,534.36 -2,493.10 - 235.82 1.74% 15,857.84 117.17%
345 100035 富国优化增强债券A/B 详情 -12,370.09 -14,740.22 - 2,796.48 - 374.98 -
346 100037 富国优化增强债券C 详情 -12,370.09 -14,740.22 - 2,796.48 - 374.98 -
347 100038 富国沪深300指数增强A 详情 611.36 -33,435.67 - 526.13 86.06% 9,302.24 1,521.55%
348 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 -10,560.40 -11,454.79 - 0.05 - 212.50 -
349 100050 富国全球债券(QDII) 详情 24.06 8.55 35.54% -1,192.45 - 0.67 2.79%
350 100051 富国可转债A 详情 -63,312.10 -18,337.98 - -15,518.60 - 294.81 -
351 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 -704.17 -20.46 - 0.60 - 0.09 -
352 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 -4,738.43 -3,399.39 - 0.00 - 240.43 -
353 100056 富国低碳环保混合 详情 -23,386.00 -11,380.79 - 103.59 - 1,498.76 -
354 100058 富国产业债券A 详情 32,749.65 - - 32,387.04 98.89% - -
355 100060 富国高新技术产业混合 详情 -92,713.42 -77,887.32 - 123.13 - 1,574.45 -
356 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 -9,774.62 -49,004.62 - - - 7,023.48 -
357 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 6,988.35 - - 6,751.67 96.61% - -
358 100068 富国纯债债券发起C 详情 6,988.35 - - 6,751.67 96.61% - -
359 100072 富国强回报定开债A/B 详情 3,013.81 - - 2,680.43 88.94% - -
360 100073 富国强回报定开债C 详情 3,013.81 - - 2,680.43 88.94% - -
361 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 -2,448.96 -4,520.33 - 10.12 - 147.02 -
362 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 -4,148.04 -1,978.25 - 7.75 - 81.55 -
363 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 14,912.08 -8,236.89 - 22.44 0.15% 264.13 1.77%
364 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 4,804.40 -4,998.57 - 7.41 0.15% 63.26 1.32%
365 159825 富国中证农业主题ETF 详情 -6,262.17 -4,457.89 - 255.11 - 2,311.20 -
366 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 -93.86 -1,080.61 - 6.50 - 26.60 -
367 159887 富国中证800银行ETF 详情 1,441.04 -387.90 - 11.37 0.79% 631.36 43.81%
368 159971 富国创业板ETF 详情 -136.77 -95.01 - - - 3.78 -
369 159974 富国央企创新ETF 详情 -5,179.54 879.73 - - - 571.88 -
370 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 -453,563.55 -159,135.39 - 963.83 - 35,094.25 -
371 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 -2,487.71 -577.22 - -1,117.89 - - -
372 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 2,871.51 - - 2,621.68 91.30% 2.19 0.08%
373 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 8,773.14 - - 9,063.02 103.30% - -
374 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 -42,355.93 -49,799.90 - 126.77 - 8,785.05 -
375 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 8,157.94 -18.88 - 7,783.48 95.41% - -
376 161022 富国创业板指数(LOF)A 详情 -15,062.74 1,253.27 - 19.83 - 392.06 -
377 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 -118,478.64 -2,720.78 - 270.01 - 1,686.14 -
378 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 -11,607.88 3,749.19 - 6.57 - 272.80 -
379 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 -19,573.48 2,077.57 - 281.45 - 2,744.50 -
380 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -34,141.88 -3,357.49 - 15.99 - 559.44 -
381 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 21,511.25 25,144.32 116.89% 805.23 3.74% 2,928.51 13.61%
382 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 1,989.79 -683.97 - 17.94 0.90% 2,450.05 123.13%
383 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 -6,929.74 -1,205.94 - 5.34 - 308.39 -
384 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 -17,416.80 2,779.79 - 55.40 - 590.20 -
385 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 69,553.01 21,276.72 30.59% 25.20 0.04% 3,462.90 4.98%
386 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 -5,440.01 461.02 - 12.30 - 143.02 -
387 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 -8,470.22 -6,343.78 - 8.81 - 313.04 -
388 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 -1,225.37 -561.91 - - - 58.98 -
389 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 -1,346.56 -1,122.17 - 7.41 - 65.80 -
390 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 -430.44 -1,111.15 - 4.12 - 80.21 -
391 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 -11,205.69 -18,815.64 - 70.75 - 1,993.49 -
392 161040 富国创业板两年定开混合 详情 -79,679.55 -57,500.90 - - - 1,382.29 -
393 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 -59,727.97 -45,619.24 - 131.95 - 1,500.18 -
394 501216 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 详情 -1,940.43 138.17 - 9.87 - 16.24 -
395 506003 富国科创板两年定开混合 详情 -56,586.86 -75,441.07 - 61.29 - 735.39 -
396 508006 富国首创水务REIT 详情 13,823.15 - - - - - -
397 510210 上证综指ETF 详情 5.03 -3,331.49 - 37.91 753.16% 739.13 14,682.50%
398 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 23.67 - - 104.55 441.61% - -
399 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 29,642.59 - - 14,074.01 47.48% - -
400 512040 富国中证价值ETF 详情 -1,063.48 -2,433.53 - 23.33 - 998.64 -
401 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 -101,036.61 -42,015.55 - - - 2,660.76 -
402 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 -4,009.66 -1,067.09 - 7.60 - 940.90 -
403 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 -15,496.77 -11,861.64 - - - 233.79 -
404 515280 富国中证银行ETF 详情 155.96 -64.41 - 3.01 1.93% 116.57 74.74%
405 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 -6,233.83 -3,260.71 - 4.94 - 54.80 -
406 515650 富国中证消费50ETF 详情 -7,027.89 -6,408.60 - 12.68 - 2,289.50 -
407 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 -17,422.06 -3,136.36 - - - 447.86 -
408 515820 富国中证800ETF 详情 -1,684.62 -108.54 - 7.83 - 173.93 -
409 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 -4,467.77 -2,108.84 - 0.00 - 42.31 -
410 515950 富国中证医药50ETF 详情 -3,077.10 -3,612.21 - - - 281.92 -
411 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 -1,369.93 -766.49 - 5.72 - 300.42 -
412 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 -11,260.34 -6,699.33 - - - 108.56 -
413 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 81.66 -425.25 - 2.95 3.61% 213.04 260.89%
414 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 -2,985.64 -1,920.87 - 12.33 - 277.34 -
415 516910 富国中证现代物流ETF 详情 -274.27 -397.86 - - - 74.30 -
416 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 -3,215.79 -2,034.10 - 6.31 - 470.91 -
417 518680 富国上海金ETF 详情 673.36 - - - - - -
418 519035 富国天博创新主题混合 详情 -49,140.82 -12,115.61 - 66.50 - 1,115.31 -
419 519915 富国消费主题混合A 详情 -1,515.33 -702.55 - 61.99 - 4,079.65 -
420 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 -4,408.07 -2,034.69 - - - 115.89 -
421 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 899.21 -439.78 - - - 189.32 21.05%
422 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 -2,632.71 -1,234.27 - 3.15 - 208.15 -
423 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 -38,910.24 -22,345.38 - 42.84 - 648.98 -
424 002782 富国祥利定开债发起式 详情 3.86 - - - - - -

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