华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 3,332.67 2,835.97 85.10% 472.66 14.18% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 4,687.31 3,989.25 85.11% 664.88 14.18% - - 11.28 0.24%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 993.57 467.42 47.04% 133.55 13.44% - - 2.56 0.26%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 7,305.52 3,103.99 42.49% 1,846.25 25.27% - - 941.75 12.89%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 7,305.52 3,103.99 42.49% 1,846.25 25.27% - - 941.75 12.89%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 5,971.07 5,099.68 85.41% 849.95 14.23% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 2,160.11 1,829.32 84.69% 304.89 14.11% - - 4.87 0.23%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 4,673.41 3,905.57 83.57% 738.89 15.81% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 574.47 316.66 55.12% 105.55 18.37% - - 42.68 7.43%
10 000048 华夏双债债券C 详情 574.47 316.66 55.12% 105.55 18.37% - - 42.68 7.43%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 947.96 354.33 37.38% 72.80 7.68% - - 490.91 51.79%
12 000061 华夏盛世混合 详情 1,469.04 1,240.93 84.47% 206.82 14.08% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 641.89 277.40 43.22% 69.35 10.80% - - 228.53 35.60%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 641.89 277.40 43.22% 69.35 10.80% - - 228.53 35.60%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 641.89 277.40 43.22% 69.35 10.80% - - 228.53 35.60%
16 000121 华夏永福混合A 详情 1,808.31 1,079.44 59.69% 239.87 13.27% - - 84.98 4.70%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 137,079.80 54,177.08 39.52% 10,032.79 7.32% - - 47,825.44 34.89%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 52,350.43 20,249.21 38.68% 3,749.85 7.16% - - 18,749.27 35.81%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 1,627.16 1,282.87 78.84% 213.81 13.14% - - 109.14 6.71%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 1,627.16 1,282.87 78.84% 213.81 13.14% - - 109.14 6.71%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 411.33 65.20 15.85% 13.04 3.17% - - 307.49 74.75%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 16.39 3.41 20.80% 0.68 4.16% - - 1.58 9.64%
23 001001 华夏债券A/B 详情 1,789.94 693.94 38.77% 231.31 12.92% - - 125.53 7.01%
24 001003 华夏债券C 详情 1,789.94 693.94 38.77% 231.31 12.92% - - 125.53 7.01%
25 001011 华夏希望债券A 详情 5,573.56 2,799.56 50.23% 799.87 14.35% - - 118.92 2.13%
26 001013 华夏希望债券C 详情 5,573.56 2,799.56 50.23% 799.87 14.35% - - 118.92 2.13%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 3,513.68 2,596.73 73.90% 519.35 14.78% - - 331.71 9.44%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 3,513.68 2,596.73 73.90% 519.35 14.78% - - 331.71 9.44%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 5,025.14 1,578.24 31.41% 607.02 12.08% - - 422.65 8.41%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 5,025.14 1,578.24 31.41% 607.02 12.08% - - 422.65 8.41%
31 001031 华夏安康债券A 详情 852.16 479.66 56.29% 159.89 18.76% - - 14.09 1.65%
32 001033 华夏安康债券C 详情 852.16 479.66 56.29% 159.89 18.76% - - 14.09 1.65%
33 001042 华夏领先股票 详情 1,068.21 897.94 84.06% 149.66 14.01% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 3,268.80 1,389.88 42.52% 397.11 12.15% - - 404.66 12.38%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 3,268.80 1,389.88 42.52% 397.11 12.15% - - 404.66 12.38%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 296.19 72.54 24.49% 14.91 5.04% - - 190.09 64.18%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 171.03 67.48 39.45% 13.84 8.09% - - 59.93 35.04%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 206.01 65.51 31.80% 19.41 9.42% - - 6.88 3.34%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 206.01 65.51 31.80% 19.41 9.42% - - 6.88 3.34%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 649.43 439.62 67.69% 128.95 19.86% - - 50.90 7.84%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 649.43 439.62 67.69% 128.95 19.86% - - 50.90 7.84%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 649.43 439.62 67.69% 128.95 19.86% - - 50.90 7.84%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 649.43 439.62 67.69% 128.95 19.86% - - 50.90 7.84%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 9,785.27 3,418.96 34.94% 1,013.02 10.35% - - 2,569.69 26.26%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 9,785.27 3,418.96 34.94% 1,013.02 10.35% - - 2,569.69 26.26%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 40,323.44 16,976.42 42.10% 5,144.37 12.76% - - 11,600.88 28.77%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 240.72 190.85 79.29% 31.81 13.21% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 1,417.06 1,100.49 77.66% 183.41 12.94% - - 113.66 8.02%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 1,417.06 1,100.49 77.66% 183.41 12.94% - - 113.66 8.02%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 32,802.79 13,771.79 41.98% 4,590.60 13.99% - - 72.59 0.22%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 32,802.79 13,771.79 41.98% 4,590.60 13.99% - - 72.59 0.22%
52 002001 华夏回报混合A 详情 13,209.13 11,299.87 85.55% 1,883.31 14.26% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 6,495.39 5,549.00 85.43% 924.83 14.24% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 5,434.98 4,638.84 85.35% 773.14 14.23% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 761.16 634.20 83.32% 105.70 13.89% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 1,808.31 1,079.44 59.69% 239.87 13.27% - - 84.98 4.70%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 1,275.55 1,076.38 84.39% 179.40 14.06% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 137.61 104.38 75.86% 20.30 14.75% - - - -
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 4,979.09 3,928.07 78.89% 654.68 13.15% - - 375.98 7.55%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 690.99 577.27 83.54% 96.21 13.92% - - 1.80 0.26%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 1,204.69 1,003.83 83.33% 167.30 13.89% - - 12.30 1.02%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 33.23 16.79 50.54% 4.20 12.63% - - 5.43 16.34%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 7,768.21 3,928.98 50.58% 654.83 8.43% - - 20.54 0.26%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 7,768.21 3,928.98 50.58% 654.83 8.43% - - 20.54 0.26%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 3,309.01 911.49 27.55% 303.83 9.18% - - - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 73.70 39.59 53.72% 9.90 13.43% - - 7.07 9.59%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 246.92 180.81 73.22% 30.13 12.20% - - 16.94 6.86%
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 246.92 180.81 73.22% 30.13 12.20% - - 16.94 6.86%
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 1,233.21 981.48 79.59% 163.58 13.26% - - 66.60 5.40%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 52.25 29.75 56.94% 4.96 9.49% - - 3.21 6.15%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 52.25 29.75 56.94% 4.96 9.49% - - 3.21 6.15%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 725.15 543.15 74.90% 108.63 14.98% - - 55.64 7.67%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 725.15 543.15 74.90% 108.63 14.98% - - 55.64 7.67%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 199.32 125.85 63.14% 31.46 15.78% - - 20.90 10.49%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 199.32 125.85 63.14% 31.46 15.78% - - 20.90 10.49%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 199.32 125.85 63.14% 31.46 15.78% - - 20.90 10.49%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 199.32 125.85 63.14% 31.46 15.78% - - 20.90 10.49%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 950.10 779.09 82.00% 151.49 15.94% - - - -
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 950.10 779.09 82.00% 151.49 15.94% - - - -
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 950.10 779.09 82.00% 151.49 15.94% - - - -
81 002894 华夏天利货币A 详情 7,624.73 2,867.95 37.61% 777.58 10.20% - - 2,283.98 29.95%
82 002895 华夏天利货币B 详情 7,624.73 2,867.95 37.61% 777.58 10.20% - - 2,283.98 29.95%
83 002936 华夏沃利货币A 详情 7,583.38 3,227.10 42.55% 1,075.70 14.18% - - 547.37 7.22%
84 002937 华夏沃利货币B 详情 7,583.38 3,227.10 42.55% 1,075.70 14.18% - - 547.37 7.22%
85 002980 华夏创新前沿股票 详情 3,415.12 2,910.58 85.23% 485.10 14.20% - - - -
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 40,323.44 16,976.42 42.10% 5,144.37 12.76% - - 11,600.88 28.77%
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 911.15 514.75 56.49% 171.58 18.83% - - 27.01 2.96%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 911.15 514.75 56.49% 171.58 18.83% - - 27.01 2.96%
89 003567 华夏行业景气混合 详情 10,101.65 8,639.97 85.53% 1,439.99 14.26% - - - -
90 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 78.24 40.80 52.15% 10.20 13.04% - - - -
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 15,722.85 13,164.43 83.73% 2,194.07 13.95% - - 344.34 2.19%
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 12,291.52 6,739.21 54.83% 2,246.40 18.28% - - 530.56 4.32%
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 12,291.52 6,739.21 54.83% 2,246.40 18.28% - - 530.56 4.32%
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 57.62 33.48 58.11% 5.58 9.68% - - 4.52 7.84%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 57.62 33.48 58.11% 5.58 9.68% - - 4.52 7.84%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 35.31 21.66 61.35% 3.61 10.22% - - 0.46 1.30%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 35.31 21.66 61.35% 3.61 10.22% - - 0.46 1.30%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 2,749.52 1,413.57 51.41% 471.19 17.14% - - 0.01 0.00%
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 2,749.52 1,413.57 51.41% 471.19 17.14% - - 0.01 0.00%
100 004056 华夏惠利货币A 详情 11,435.68 3,862.01 33.77% 1,287.34 11.26% - - 3,786.36 33.11%
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 837.25 323.56 38.65% 107.85 12.88% - - 1.06 0.13%
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 837.25 323.56 38.65% 107.85 12.88% - - 1.06 0.13%
103 004063 华夏恒融债券 详情 790.95 279.91 35.39% 69.98 8.85% - - - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 137,079.80 54,177.08 39.52% 10,032.79 7.32% - - 47,825.44 34.89%
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 1,048.65 617.39 58.87% 154.35 14.72% - - 109.64 10.45%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 11,435.68 3,862.01 33.77% 1,287.34 11.26% - - 3,786.36 33.11%
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 4,061.97 2,099.99 51.70% 646.15 15.91% - - 433.55 10.67%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 783.78 306.42 39.09% 102.14 13.03% - - - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 783.78 306.42 39.09% 102.14 13.03% - - - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 1,927.53 695.67 36.09% 231.89 12.03% - - - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 458.90 372.16 81.10% 62.03 13.52% - - 8.00 1.74%
112 004672 华夏短债债券A 详情 11,538.40 4,051.54 35.11% 1,350.51 11.70% - - 402.04 3.48%
113 004673 华夏短债债券C 详情 11,538.40 4,051.54 35.11% 1,350.51 11.70% - - 402.04 3.48%
114 004686 华夏研究精选股票 详情 193.17 152.84 79.12% 25.47 13.19% - - - -
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 1,302.92 767.69 58.92% 191.92 14.73% - - 67.12 5.15%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 1,302.92 767.69 58.92% 191.92 14.73% - - 67.12 5.15%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 4,271.41 1,065.44 24.94% 355.15 8.31% - - - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 4,271.41 1,065.44 24.94% 355.15 8.31% - - - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 2,508.91 1,470.89 58.63% 490.30 19.54% - - 0.00 0.00%
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 2,508.91 1,470.89 58.63% 490.30 19.54% - - 0.00 0.00%
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 999.48 264.22 26.44% 88.07 8.81% - - 0.00 0.00%
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 999.48 264.22 26.44% 88.07 8.81% - - 0.00 0.00%
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 99.30 63.13 63.58% 12.63 12.72% - - 0.06 0.06%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 135.41 67.55 49.88% 16.89 12.47% - - 13.01 9.61%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 135.41 67.55 49.88% 16.89 12.47% - - 13.01 9.61%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 1,971.92 1,192.12 60.45% 198.69 10.08% - - 133.54 6.77%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 1,971.92 1,192.12 60.45% 198.69 10.08% - - 133.54 6.77%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 602.85 377.96 62.70% 125.99 20.90% - - 0.00 0.00%
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 602.85 377.96 62.70% 125.99 20.90% - - 0.00 0.00%
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 121.69 54.60 44.87% 32.42 26.64% - - 17.57 14.44%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 121.69 54.60 44.87% 32.42 26.64% - - 17.57 14.44%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 5,631.25 1,966.93 34.93% 655.64 11.64% - - - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 5,631.25 1,966.93 34.93% 655.64 11.64% - - - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 2,618.34 1,051.34 40.15% 350.45 13.38% - - - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 2,618.34 1,051.34 40.15% 350.45 13.38% - - - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 758.83 633.02 83.42% 105.50 13.90% - - - -
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 1,422.19 1,200.10 84.38% 200.02 14.06% - - - -
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 291.16 231.84 79.63% 38.64 13.27% - - - -
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 947.96 354.33 37.38% 72.80 7.68% - - 490.91 51.79%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 1,928.16 1,589.12 82.42% 309.00 16.03% - - - -
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 296.19 72.54 24.49% 14.91 5.04% - - 190.09 64.18%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 411.33 65.20 15.85% 13.04 3.17% - - 307.49 74.75%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 16.39 3.41 20.80% 0.68 4.16% - - 1.58 9.64%
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 4,025.10 2,988.02 74.23% 498.00 12.37% - - 519.21 12.90%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,731.04 602.13 34.78% 200.71 11.59% - - - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,731.04 602.13 34.78% 200.71 11.59% - - - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 90.77 68.47 75.43% 11.41 12.57% - - - -
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 5,003.41 1,585.08 31.68% 528.36 10.56% - - - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 5,003.41 1,585.08 31.68% 528.36 10.56% - - - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 254.09 102.55 40.36% 34.18 13.45% - - 47.20 18.58%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 254.09 102.55 40.36% 34.18 13.45% - - 47.20 18.58%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 1,915.36 1,433.85 74.86% 238.98 12.48% - - 222.54 11.62%
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 1,915.36 1,433.85 74.86% 238.98 12.48% - - 222.54 11.62%
154 005894 华夏优势精选股票 详情 225.55 179.59 79.62% 29.93 13.27% - - - -
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 112.12 66.08 58.94% 22.21 19.81% - - 2.15 1.92%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 112.12 66.08 58.94% 22.21 19.81% - - 2.15 1.92%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 7,185.31 2,560.71 35.64% 853.57 11.88% - - 4.43 0.06%
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 7,185.31 2,560.71 35.64% 853.57 11.88% - - 4.43 0.06%
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 68.69 4.37 6.37% 1.46 2.12% - - 45.30 65.96%
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 68.69 4.37 6.37% 1.46 2.12% - - 45.30 65.96%
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 454.73 36.09 7.94% 7.76 1.71% - - 391.64 86.13%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 454.73 36.09 7.94% 7.76 1.71% - - 391.64 86.13%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,115.77 792.28 71.01% 188.48 16.89% - - - -
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 641.89 277.40 43.22% 69.35 10.80% - - 228.53 35.60%
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 171.03 67.48 39.45% 13.84 8.09% - - 59.93 35.04%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 1,548.89 1,212.69 78.29% 242.54 15.66% - - 14.75 0.95%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 244.73 172.21 70.37% 35.88 14.66% - - 21.77 8.90%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 244.73 172.21 70.37% 35.88 14.66% - - 21.77 8.90%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 244.73 172.21 70.37% 35.88 14.66% - - 21.77 8.90%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 244.73 172.21 70.37% 35.88 14.66% - - 21.77 8.90%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 1,130.52 711.38 62.92% 170.89 15.12% - - 20.82 1.84%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 1,130.52 711.38 62.92% 170.89 15.12% - - 20.82 1.84%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 94.72 50.46 53.28% 24.51 25.87% - - 2.61 2.75%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 94.72 50.46 53.28% 24.51 25.87% - - 2.61 2.75%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 2,813.99 1,332.96 47.37% 444.32 15.79% - - 0.23 0.01%
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 2,813.99 1,332.96 47.37% 444.32 15.79% - - 0.23 0.01%
177 006668 华夏中短债债券A 详情 16,166.55 5,594.54 34.61% 1,864.85 11.54% - - 617.79 3.82%
178 006669 华夏中短债债券C 详情 16,166.55 5,594.54 34.61% 1,864.85 11.54% - - 617.79 3.82%
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 1,260.12 662.37 52.56% 220.79 17.52% - - - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 1,260.12 662.37 52.56% 220.79 17.52% - - - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 535.77 443.00 82.68% 73.83 13.78% - - - -
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 232.66 167.98 72.20% 35.61 15.31% - - - -
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 38.51 4.77 12.39% 0.95 2.48% - - 18.48 48.00%
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 38.51 4.77 12.39% 0.95 2.48% - - 18.48 48.00%
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 2,007.36 721.77 35.96% 240.59 11.99% - - 1.22 0.06%
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 2,007.36 721.77 35.96% 240.59 11.99% - - 1.22 0.06%
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 275.43 62.50 22.69% 20.83 7.56% - - 0.06 0.02%
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 275.43 62.50 22.69% 20.83 7.56% - - 0.06 0.02%
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 1,005.56 843.24 83.86% 140.54 13.98% - - - -
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 202.10 89.51 44.29% 25.57 12.65% - - 5.24 2.59%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 202.10 89.51 44.29% 25.57 12.65% - - 5.24 2.59%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 1,186.78 961.13 80.99% 160.19 13.50% - - 47.90 4.04%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 1,186.78 961.13 80.99% 160.19 13.50% - - 47.90 4.04%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 52.23 7.01 13.43% 1.40 2.69% - - 27.98 53.57%
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 52.23 7.01 13.43% 1.40 2.69% - - 27.98 53.57%
196 007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 详情 235.67 34.27 14.54% 6.85 2.91% - - 176.17 74.75%
197 007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 详情 235.67 34.27 14.54% 6.85 2.91% - - 176.17 74.75%
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 82.73 57.57 69.59% 9.60 11.60% - - 9.85 11.90%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 71.84 35.23 49.05% 7.32 10.18% - - 14.08 19.60%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 71.84 35.23 49.05% 7.32 10.18% - - 14.08 19.60%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,189.26 614.50 51.67% 204.83 17.22% - - - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 6,560.54 1,194.25 18.20% 398.08 6.07% - - - -
203 007592 华夏价值精选混合 详情 718.64 599.63 83.44% 99.94 13.91% - - - -
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 59.61 29.19 48.97% 13.57 22.77% - - - -
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 672.20 381.41 56.74% 127.14 18.91% - - 22.14 3.29%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 672.20 381.41 56.74% 127.14 18.91% - - 22.14 3.29%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 43.50 21.05 48.38% 4.21 9.68% - - 0.50 1.15%
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 43.50 21.05 48.38% 4.21 9.68% - - 0.50 1.15%
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 1,233.21 981.48 79.59% 163.58 13.26% - - 66.60 5.40%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 116.64 13.38 11.47% 2.80 2.40% - - 75.28 64.54%
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 116.64 13.38 11.47% 2.80 2.40% - - 75.28 64.54%
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 5,967.68 4,543.59 76.14% 567.95 9.52% - - 740.17 12.40%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 5,967.68 4,543.59 76.14% 567.95 9.52% - - 740.17 12.40%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 774.42 139.09 17.96% 27.82 3.59% - - 588.03 75.93%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 774.42 139.09 17.96% 27.82 3.59% - - 588.03 75.93%
216 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 69.83 7.58 10.86% 1.52 2.17% - - 44.38 63.55%
217 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 69.83 7.58 10.86% 1.52 2.17% - - 44.38 63.55%
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 33.23 16.79 50.54% 4.20 12.63% - - 5.43 16.34%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 73.70 39.59 53.72% 9.90 13.43% - - 7.07 9.59%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 567.80 346.87 61.09% 115.62 20.36% - - 0.01 0.00%
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 567.80 346.87 61.09% 115.62 20.36% - - 0.01 0.00%
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 97.00 9.01 9.29% 1.80 1.86% - - 56.31 58.05%
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 97.00 9.01 9.29% 1.80 1.86% - - 56.31 58.05%
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 342.19 280.94 82.10% 46.82 13.68% - - - -
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 6,984.70 1,083.61 15.51% 361.20 5.17% - - - -
226 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 215.89 29.39 13.61% 5.88 2.72% - - 161.33 74.73%
227 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 215.89 29.39 13.61% 5.88 2.72% - - 161.33 74.73%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 145.90 13.40 9.19% 3.02 2.07% - - 112.45 77.08%
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 145.90 13.40 9.19% 3.02 2.07% - - 112.45 77.08%
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 2,797.61 2,363.68 84.49% 393.95 14.08% - - - -
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 2,557.82 694.57 27.15% 231.52 9.05% - - 1.08 0.04%
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 2,557.82 694.57 27.15% 231.52 9.05% - - 1.08 0.04%
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 2,312.57 256.82 11.11% 51.36 2.22% - - 1,985.84 85.87%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 2,312.57 256.82 11.11% 51.36 2.22% - - 1,985.84 85.87%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 14.21 1.23 8.63% 0.14 0.96% - - 2.42 17.00%
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 14.21 1.23 8.63% 0.14 0.96% - - 2.42 17.00%
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 1,046.59 303.72 29.02% 101.24 9.67% - - 8.46 0.81%
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 1,046.59 303.72 29.02% 101.24 9.67% - - 8.46 0.81%
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 2,188.14 1,850.46 84.57% 308.41 14.09% - - - -
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 1,291.58 1,088.38 84.27% 181.40 14.04% - - - -
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 4,651.15 1,495.12 32.15% 498.37 10.72% - - 49.84 1.07%
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 4,651.15 1,495.12 32.15% 498.37 10.72% - - 49.84 1.07%
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 324.09 224.89 69.39% 74.96 23.13% - - 8.58 2.65%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 324.09 224.89 69.39% 74.96 23.13% - - 8.58 2.65%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 774.98 595.46 76.84% 99.24 12.81% - - 62.31 8.04%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 774.98 595.46 76.84% 99.24 12.81% - - 62.31 8.04%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 246.08 167.54 68.08% 55.85 22.69% - - 6.94 2.82%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 246.08 167.54 68.08% 55.85 22.69% - - 6.94 2.82%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 474.66 180.02 37.93% 60.01 12.64% - - 0.01 0.00%
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 474.66 180.02 37.93% 60.01 12.64% - - 0.01 0.00%
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 1,706.41 1,237.69 72.53% 350.84 20.56% - - 7.55 0.44%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 1,706.41 1,237.69 72.53% 350.84 20.56% - - 7.55 0.44%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 843.25 642.30 76.17% 107.05 12.69% - - 74.91 8.88%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 843.25 642.30 76.17% 107.05 12.69% - - 74.91 8.88%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 1,904.51 1,614.69 84.78% 269.11 14.13% - - - -
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 798.41 620.45 77.71% 103.41 12.95% - - 52.29 6.55%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 798.41 620.45 77.71% 103.41 12.95% - - 52.29 6.55%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 1,295.88 1,092.74 84.32% 182.12 14.05% - - - -
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 1,904.74 633.42 33.25% 211.14 11.08% - - 0.01 0.00%
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 1,904.74 633.42 33.25% 211.14 11.08% - - 0.01 0.00%
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 70.36 33.33 47.37% 23.80 33.82% - - - -
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 2,859.08 2,342.54 81.93% 390.42 13.66% - - 102.86 3.60%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 2,859.08 2,342.54 81.93% 390.42 13.66% - - 102.86 3.60%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 3,461.27 2,744.46 79.29% 457.41 13.22% - - 235.59 6.81%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 3,461.27 2,744.46 79.29% 457.41 13.22% - - 235.59 6.81%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 781.37 588.22 75.28% 98.04 12.55% - - 77.89 9.97%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 781.37 588.22 75.28% 98.04 12.55% - - 77.89 9.97%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 5,422.13 4,408.60 81.31% 734.77 13.55% - - 250.95 4.63%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 5,422.13 4,408.60 81.31% 734.77 13.55% - - 250.95 4.63%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 290.40 213.13 73.39% 35.52 12.23% - - 26.96 9.28%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 290.40 213.13 73.39% 35.52 12.23% - - 26.96 9.28%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 896.24 754.06 84.14% 125.68 14.02% - - - -
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 2,002.96 1,603.11 80.04% 267.18 13.34% - - 110.88 5.54%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 2,002.96 1,603.11 80.04% 267.18 13.34% - - 110.88 5.54%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 295.36 137.17 46.44% 27.43 9.29% - - 1.28 0.43%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 295.36 137.17 46.44% 27.43 9.29% - - 1.28 0.43%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 3,370.46 2,713.19 80.50% 452.20 13.42% - - 180.13 5.34%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 3,370.46 2,713.19 80.50% 452.20 13.42% - - 180.13 5.34%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 547.77 164.47 30.03% 51.20 9.35% - - 66.72 12.18%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 547.77 164.47 30.03% 51.20 9.35% - - 66.72 12.18%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 260.64 156.40 60.01% 52.13 20.00% - - 0.00 0.00%
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 260.64 156.40 60.01% 52.13 20.00% - - 0.00 0.00%
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 2,211.04 1,845.20 83.45% 307.53 13.91% - - 40.42 1.83%
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 2,211.04 1,845.20 83.45% 307.53 13.91% - - 40.42 1.83%
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,875.91 1,532.55 81.70% 255.42 13.62% - - 68.11 3.63%
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,875.91 1,532.55 81.70% 255.42 13.62% - - 68.11 3.63%
287 011547 华夏惠利货币C 详情 11,435.68 3,862.01 33.77% 1,287.34 11.26% - - 3,786.36 33.11%
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 1,736.64 276.24 15.91% 57.01 3.28% - - 1,383.11 79.64%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 1,736.64 276.24 15.91% 57.01 3.28% - - 1,383.11 79.64%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 144.27 60.78 42.13% 17.37 12.04% - - 22.16 15.36%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 144.27 60.78 42.13% 17.37 12.04% - - 22.16 15.36%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 2,468.01 478.56 19.39% 159.52 6.46% - - - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 918.33 558.56 60.82% 139.64 15.21% - - 64.34 7.01%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 918.33 558.56 60.82% 139.64 15.21% - - 64.34 7.01%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 157.19 109.00 69.34% 26.78 17.03% - - - -
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 686.87 556.81 81.07% 92.80 13.51% - - 21.42 3.12%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 686.87 556.81 81.07% 92.80 13.51% - - 21.42 3.12%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 2,025.90 980.89 48.42% 245.22 12.10% - - 244.54 12.07%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 2,025.90 980.89 48.42% 245.22 12.10% - - 244.54 12.07%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 2,292.92 1,797.73 78.40% 299.62 13.07% - - 173.25 7.56%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 2,292.92 1,797.73 78.40% 299.62 13.07% - - 173.25 7.56%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 919.19 680.41 74.02% 113.40 12.34% - - 106.80 11.62%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 919.19 680.41 74.02% 113.40 12.34% - - 106.80 11.62%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 872.15 732.85 84.03% 122.14 14.00% - - - -
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 1,439.50 711.06 49.40% 120.27 8.36% - - 412.26 28.64%
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 1,439.50 711.06 49.40% 120.27 8.36% - - 412.26 28.64%
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 882.80 440.77 49.93% 110.19 12.48% - - 11.39 1.29%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 882.80 440.77 49.93% 110.19 12.48% - - 11.39 1.29%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 788.99 454.18 57.56% 113.54 14.39% - - 8.85 1.12%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 788.99 454.18 57.56% 113.54 14.39% - - 8.85 1.12%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 1,438.22 1,163.13 80.87% 232.63 16.17% - - 19.75 1.37%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 1,438.22 1,163.13 80.87% 232.63 16.17% - - 19.75 1.37%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 853.54 704.65 82.56% 117.44 13.76% - - 13.09 1.53%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 853.54 704.65 82.56% 117.44 13.76% - - 13.09 1.53%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 4,692.75 3,642.24 77.61% 607.04 12.94% - - 421.83 8.99%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 4,692.75 3,642.24 77.61% 607.04 12.94% - - 421.83 8.99%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 731.36 545.35 74.57% 90.89 12.43% - - 78.34 10.71%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 731.36 545.35 74.57% 90.89 12.43% - - 78.34 10.71%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 4,687.31 3,989.25 85.11% 664.88 14.18% - - 11.28 0.24%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 510.63 403.41 79.00% 67.23 13.17% - - 23.58 4.62%
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 510.63 403.41 79.00% 67.23 13.17% - - 23.58 4.62%
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 2,173.75 1,795.18 82.58% 299.20 13.76% - - 59.00 2.71%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 2,173.75 1,795.18 82.58% 299.20 13.76% - - 59.00 2.71%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 792.13 94.10 11.88% 18.82 2.38% - - 659.60 83.27%
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 792.13 94.10 11.88% 18.82 2.38% - - 659.60 83.27%
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 319.14 125.94 39.46% 109.42 34.28% - - 63.65 19.94%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 319.14 125.94 39.46% 109.42 34.28% - - 63.65 19.94%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 364.30 278.28 76.39% 46.38 12.73% - - 22.69 6.23%
329 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 263.56 161.46 61.26% 40.36 15.31% - - 45.17 17.14%
330 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 263.56 161.46 61.26% 40.36 15.31% - - 45.17 17.14%
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 3,268.80 1,389.88 42.52% 397.11 12.15% - - 404.66 12.38%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 291.16 231.84 79.63% 38.64 13.27% - - - -
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 291.16 231.84 79.63% 38.64 13.27% - - - -
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 306.52 202.11 65.94% 33.68 10.99% - - 55.92 18.24%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 306.52 202.11 65.94% 33.68 10.99% - - 55.92 18.24%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 46.15 5.26 11.40% 1.05 2.28% - - 25.07 54.31%
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 46.15 5.26 11.40% 1.05 2.28% - - 25.07 54.31%
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 7,651.97 2,203.39 28.80% 734.46 9.60% - - 2.88 0.04%
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 7,651.97 2,203.39 28.80% 734.46 9.60% - - 2.88 0.04%
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 404.79 167.88 41.47% 35.97 8.89% - - 29.57 7.31%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 404.79 167.88 41.47% 35.97 8.89% - - 29.57 7.31%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 367.08 246.93 67.27% 41.16 11.21% - - 62.06 16.91%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 367.08 246.93 67.27% 41.16 11.21% - - 62.06 16.91%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 111.29 82.52 74.15% 13.75 12.36% - - 4.14 3.72%
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 111.29 82.52 74.15% 13.75 12.36% - - 4.14 3.72%
346 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 22.12 2.72 12.29% 0.54 2.46% - - 8.31 37.58%
347 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 22.12 2.72 12.29% 0.54 2.46% - - 8.31 37.58%
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 72.02 40.24 55.87% 13.48 18.72% - - - -
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 284.93 53.44 18.75% 16.03 5.63% - - 197.91 69.46%
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 284.93 53.44 18.75% 16.03 5.63% - - 197.91 69.46%
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 15,722.85 13,164.43 83.73% 2,194.07 13.95% - - 344.34 2.19%
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 2,188.59 1,769.39 80.85% 221.17 10.11% - - 179.92 8.22%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 2,188.59 1,769.39 80.85% 221.17 10.11% - - 179.92 8.22%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 79.37 12.32 15.52% 2.63 3.31% - - 47.44 59.78%
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 79.37 12.32 15.52% 2.63 3.31% - - 47.44 59.78%
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 2,012.58 1,179.40 58.60% 235.88 11.72% - - 64.38 3.20%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 1,562.33 1,197.83 76.67% 199.64 12.78% - - 146.84 9.40%
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 1,562.33 1,197.83 76.67% 199.64 12.78% - - 146.84 9.40%
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 2,469.53 1,718.62 69.59% 286.44 11.60% - - 445.02 18.02%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 2,469.53 1,718.62 69.59% 286.44 11.60% - - 445.02 18.02%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 323.65 60.05 18.55% 18.01 5.57% - - 228.04 70.46%
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 323.65 60.05 18.55% 18.01 5.57% - - 228.04 70.46%
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 3,448.57 777.79 22.55% 259.26 7.52% - - 0.00 0.00%
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 3,448.57 777.79 22.55% 259.26 7.52% - - 0.00 0.00%
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 1,265.53 549.74 43.44% 137.44 10.86% - - 478.02 37.77%
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 1,265.53 549.74 43.44% 137.44 10.86% - - 478.02 37.77%
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 78.03 35.84 45.93% 24.14 30.93% - - - -
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 7,838.57 1,286.81 16.42% 343.15 4.38% - - - -
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 4,979.09 3,928.07 78.89% 654.68 13.15% - - 375.98 7.55%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,839.72 807.43 43.89% 269.14 14.63% - - - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 49.81 4.04 8.10% 0.84 1.68% - - 29.88 59.99%
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 49.81 4.04 8.10% 0.84 1.68% - - 29.88 59.99%
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 1,076.56 737.31 68.49% 122.88 11.41% - - 199.03 18.49%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 1,076.56 737.31 68.49% 122.88 11.41% - - 199.03 18.49%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 710.66 326.20 45.90% 61.16 8.61% - - 36.05 5.07%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 710.66 326.20 45.90% 61.16 8.61% - - 36.05 5.07%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 60.55 36.40 60.12% 8.24 13.62% - - 7.34 12.12%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 186.89 129.44 69.26% 37.46 20.05% - - 4.32 2.31%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 1,097.22 693.83 63.24% 130.09 11.86% - - 254.26 23.17%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 1,097.22 693.83 63.24% 130.09 11.86% - - 254.26 23.17%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 1,568.52 1,204.11 76.77% 200.68 12.79% - - 144.23 9.20%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 1,568.52 1,204.11 76.77% 200.68 12.79% - - 144.23 9.20%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 5,485.77 3,768.38 68.69% 753.68 13.74% - - 946.22 17.25%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 560.87 466.56 83.19% 77.76 13.86% - - - -
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 390.90 302.79 77.46% 50.46 12.91% - - 21.08 5.39%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 390.90 302.79 77.46% 50.46 12.91% - - 21.08 5.39%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 1,848.30 900.84 48.74% 300.28 16.25% - - 0.00 0.00%
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 1,848.30 900.84 48.74% 300.28 16.25% - - 0.00 0.00%
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 206.29 157.98 76.58% 26.33 12.76% - - 7.38 3.58%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 206.29 157.98 76.58% 26.33 12.76% - - 7.38 3.58%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 1,523.22 457.79 30.05% 114.45 7.51% - - 346.53 22.75%
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 1,523.22 457.79 30.05% 114.45 7.51% - - 346.53 22.75%
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 230.50 39.30 17.05% 7.86 3.41% - - 165.02 71.59%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 230.50 39.30 17.05% 7.86 3.41% - - 165.02 71.59%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 725.18 421.89 58.18% 101.93 14.06% - - 95.34 13.15%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 725.18 421.89 58.18% 101.93 14.06% - - 95.34 13.15%
397 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 7.56 4.77 63.03% 1.74 22.99% - - - -
398 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 195.35 151.70 77.65% 25.28 12.94% - - 3.49 1.79%
399 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 195.35 151.70 77.65% 25.28 12.94% - - 3.49 1.79%
400 015058 华夏高端制造混合C 详情 1,204.69 1,003.83 83.33% 167.30 13.89% - - 12.30 1.02%
401 015059 华夏产业升级混合C 详情 4,025.10 2,988.02 74.23% 498.00 12.37% - - 519.21 12.90%
402 015060 华夏节能环保股票C 详情 458.90 372.16 81.10% 62.03 13.52% - - 8.00 1.74%
403 015065 华夏乐享健康混合C 详情 690.99 577.27 83.54% 96.21 13.92% - - 1.80 0.26%
404 015066 华夏逸享健康混合C 详情 82.73 57.57 69.59% 9.60 11.60% - - 9.85 11.90%
405 015067 华夏永康添福混合C 详情 99.30 63.13 63.58% 12.63 12.72% - - 0.06 0.06%
406 015073 华夏复兴混合C 详情 2,160.11 1,829.32 84.69% 304.89 14.11% - - 4.87 0.23%
407 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 813.08 679.08 83.52% 113.18 13.92% - - 0.04 0.01%
408 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 2,177.79 670.28 30.78% 223.43 10.26% - - - -
409 015227 华夏创新研选混合A 详情 196.95 128.92 65.46% 21.49 10.91% - - 31.92 16.21%
410 015228 华夏创新研选混合C 详情 196.95 128.92 65.46% 21.49 10.91% - - 31.92 16.21%
411 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 311.43 224.26 72.01% 37.38 12.00% - - 35.42 11.37%
412 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 311.43 224.26 72.01% 37.38 12.00% - - 35.42 11.37%
413 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 67.24 17.37 25.84% 16.21 24.11% - - 16.88 25.11%
414 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 67.24 17.37 25.84% 16.21 24.11% - - 16.88 25.11%
415 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 58.97 10.08 17.09% 3.36 5.70% - - 24.88 42.20%
416 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 58.97 10.08 17.09% 3.36 5.70% - - 24.88 42.20%
417 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 140.11 91.80 65.52% 15.30 10.92% - - 22.26 15.89%
418 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 58.97 10.08 17.09% 3.36 5.70% - - 24.88 42.20%
419 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,166.87 294.20 25.21% 73.55 6.30% - - 294.20 25.21%
420 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 958.67 641.41 66.91% 163.92 17.10% - - - -
421 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 391.72 293.44 74.91% 48.91 12.49% - - 33.61 8.58%
422 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 391.72 293.44 74.91% 48.91 12.49% - - 33.61 8.58%
423 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,969.81 727.02 36.91% 242.34 12.30% - - - -
424 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,969.81 727.02 36.91% 242.34 12.30% - - - -
425 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 51.86 36.07 69.55% 6.01 11.59% - - 3.44 6.64%
426 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 51.86 36.07 69.55% 6.01 11.59% - - 3.44 6.64%
427 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 3,344.13 2,389.47 71.45% 398.24 11.91% - - 75.56 2.26%
428 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 3,344.13 2,389.47 71.45% 398.24 11.91% - - 75.56 2.26%
429 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 1,028.14 503.16 48.94% 167.72 16.31% - - - -
430 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 101.85 30.81 30.24% 19.80 19.44% - - 32.68 32.08%
431 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 101.85 30.81 30.24% 19.80 19.44% - - 32.68 32.08%
432 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 2,437.74 2,071.21 84.96% 345.20 14.16% - - 1.49 0.06%
433 016075 华夏智造升级混合A 详情 153.14 106.12 69.30% 17.69 11.55% - - 14.98 9.78%
434 016076 华夏智造升级混合C 详情 153.14 106.12 69.30% 17.69 11.55% - - 14.98 9.78%
435 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 5.26 0.79 14.98% 0.16 3.00% - - 3.22 61.26%
436 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 5.26 0.79 14.98% 0.16 3.00% - - 3.22 61.26%
437 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 67.60 34.76 51.42% 11.72 17.33% - - - -
438 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 688.87 453.27 65.80% 79.11 11.48% - - 136.82 19.86%
439 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 688.87 453.27 65.80% 79.11 11.48% - - 136.82 19.86%
440 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 291.88 131.28 44.98% 42.94 14.71% - - 99.52 34.10%
441 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 291.88 131.28 44.98% 42.94 14.71% - - 99.52 34.10%
442 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 2,004.22 1,516.68 75.67% 252.78 12.61% - - 213.48 10.65%
443 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 2,004.22 1,516.68 75.67% 252.78 12.61% - - 213.48 10.65%
444 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 1,248.18 949.40 76.06% 158.23 12.68% - - 123.99 9.93%
445 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 1,248.18 949.40 76.06% 158.23 12.68% - - 123.99 9.93%
446 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 432.03 321.67 74.46% 53.61 12.41% - - 39.52 9.15%
447 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 432.03 321.67 74.46% 53.61 12.41% - - 39.52 9.15%
448 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 75.47 38.75 51.34% 7.75 10.27% - - 14.66 19.43%
449 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 75.47 38.75 51.34% 7.75 10.27% - - 14.66 19.43%
450 016429 华夏快线货币A 详情 5,420.47 2,645.19 48.80% 661.30 12.20% - - 299.56 5.53%
451 016430 华夏快线货币B 详情 5,420.47 2,645.19 48.80% 661.30 12.20% - - 299.56 5.53%
452 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 26.83 3.54 13.21% 0.73 2.73% - - 11.79 43.94%
453 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 26.83 3.54 13.21% 0.73 2.73% - - 11.79 43.94%
454 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 794.21 601.82 75.78% 100.30 12.63% - - 75.34 9.49%
455 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 794.21 601.82 75.78% 100.30 12.63% - - 75.34 9.49%
456 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 7.97 1.23 15.47% 0.25 3.09% - - 5.50 69.00%
457 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 7.97 1.23 15.47% 0.25 3.09% - - 5.50 69.00%
458 016904 华夏安益短债债券A 详情 17.26 4.15 24.04% 1.38 8.01% - - 1.13 6.52%
459 016905 华夏安益短债债券C 详情 17.26 4.15 24.04% 1.38 8.01% - - 1.13 6.52%
460 016925 华夏鼎辉债券A 详情 2,572.07 1,035.45 40.26% 345.15 13.42% - - 0.01 0.00%
461 016926 华夏鼎辉债券C 详情 2,572.07 1,035.45 40.26% 345.15 13.42% - - 0.01 0.00%
462 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 139.25 12.77 9.17% 3.83 2.75% - - 105.44 75.72%
463 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 139.25 12.77 9.17% 3.83 2.75% - - 105.44 75.72%
464 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 218.69 132.91 60.77% 37.89 17.33% - - 1.96 0.90%
465 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 218.69 132.91 60.77% 37.89 17.33% - - 1.96 0.90%
466 017151 华夏泰兴混合C 详情 1,048.65 617.39 58.87% 154.35 14.72% - - 109.64 10.45%
467 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,115.77 792.28 71.01% 188.48 16.89% - - - -
468 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 1,130.52 711.38 62.92% 170.89 15.12% - - 20.82 1.84%
469 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 72.02 40.24 55.87% 13.48 18.72% - - - -
470 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 78.03 35.84 45.93% 24.14 30.93% - - - -
471 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 70.36 33.33 47.37% 23.80 33.82% - - - -
472 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 94.72 50.46 53.28% 24.51 25.87% - - 2.61 2.75%
473 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 232.66 167.98 72.20% 35.61 15.31% - - - -
474 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 59.61 29.19 48.97% 13.57 22.77% - - - -
475 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 958.67 641.41 66.91% 163.92 17.10% - - - -
476 017525 华夏北证50成份指数A 详情 258.00 148.54 57.57% 29.71 11.51% - - 64.47 24.99%
477 017526 华夏北证50成份指数C 详情 258.00 148.54 57.57% 29.71 11.51% - - 64.47 24.99%
478 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 1.90 0.48 25.39% 0.10 5.08% - - 0.42 22.28%
479 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 1.90 0.48 25.39% 0.10 5.08% - - 0.42 22.28%
480 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 193.87 83.32 42.98% 20.83 10.74% - - 20.36 10.50%
481 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 193.87 83.32 42.98% 20.83 10.74% - - 20.36 10.50%
482 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 5.88 0.72 12.20% 0.14 2.44% - - 3.89 66.04%
483 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 5.88 0.72 12.20% 0.14 2.44% - - 3.89 66.04%
484 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 4.16 0.55 13.10% 0.11 2.62% - - 2.72 65.29%
485 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 4.16 0.55 13.10% 0.11 2.62% - - 2.72 65.29%
486 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 222.92 118.19 53.02% 29.55 13.25% - - 5.73 2.57%
487 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 222.92 118.19 53.02% 29.55 13.25% - - 5.73 2.57%
488 017598 华夏景气驱动混合A 详情 556.08 434.45 78.13% 72.41 13.02% - - 33.13 5.96%
489 017599 华夏景气驱动混合C 详情 556.08 434.45 78.13% 72.41 13.02% - - 33.13 5.96%
490 017600 华夏行业甄选混合A 详情 558.59 444.13 79.51% 74.02 13.25% - - 24.25 4.34%
491 017601 华夏行业甄选混合C 详情 558.59 444.13 79.51% 74.02 13.25% - - 24.25 4.34%
492 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 112.59 63.98 56.82% 10.66 9.47% - - 25.90 23.00%
493 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 112.59 63.98 56.82% 10.66 9.47% - - 25.90 23.00%
494 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 3.98 0.60 15.17% 0.12 3.03% - - 2.45 61.71%
495 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 3.98 0.60 15.17% 0.12 3.03% - - 2.45 61.71%
496 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 10.34 1.65 15.97% 0.33 3.19% - - 4.57 44.16%
497 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 10.34 1.65 15.97% 0.33 3.19% - - 4.57 44.16%
498 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 15.35 1.04 6.75% 0.21 1.35% - - 7.99 52.07%
499 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 15.35 1.04 6.75% 0.21 1.35% - - 7.99 52.07%
500 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 22.35 17.09 76.46% 2.85 12.74% - - 1.61 7.21%
501 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 22.35 17.09 76.46% 2.85 12.74% - - 1.61 7.21%
502 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 24.70 18.58 75.23% 3.10 12.54% - - 2.16 8.73%
503 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 24.70 18.58 75.23% 3.10 12.54% - - 2.16 8.73%
504 017721 华夏汽车产业混合A 详情 282.06 207.70 73.64% 34.62 12.27% - - 25.23 8.95%
505 017722 华夏汽车产业混合C 详情 282.06 207.70 73.64% 34.62 12.27% - - 25.23 8.95%
506 017766 华夏兴和混合C 详情 2,124.02 1,768.56 83.26% 294.76 13.88% - - 39.39 1.85%
507 017771 华夏聚利债券C 详情 993.57 467.42 47.04% 133.55 13.44% - - 2.56 0.26%
508 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 2.13 0.43 20.15% 0.09 4.03% - - 0.78 36.86%
509 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 2.13 0.43 20.15% 0.09 4.03% - - 0.78 36.86%
510 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 2.77 0.43 15.53% 0.09 3.10% - - 1.22 43.89%
511 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 2.77 0.43 15.53% 0.09 3.10% - - 1.22 43.89%
512 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 详情 2.52 0.42 16.83% 0.08 3.37% - - 1.22 48.41%
513 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 详情 2.52 0.42 16.83% 0.08 3.37% - - 1.22 48.41%
514 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 314.85 145.84 46.32% 36.46 11.58% - - 36.36 11.55%
515 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 314.85 145.84 46.32% 36.46 11.58% - - 36.36 11.55%
516 017985 华夏中证800指数增强A 详情 134.43 81.95 60.96% 15.37 11.43% - - 22.65 16.85%
517 017986 华夏中证800指数增强C 详情 134.43 81.95 60.96% 15.37 11.43% - - 22.65 16.85%
518 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 140.11 91.80 65.52% 15.30 10.92% - - 22.26 15.89%
519 018033 华夏现金宝货币C 详情 9,785.27 3,418.96 34.94% 1,013.02 10.35% - - 2,569.69 26.26%
520 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 33.12 6.34 19.14% 1.59 4.79% - - 13.20 39.84%
521 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 33.12 6.34 19.14% 1.59 4.79% - - 13.20 39.84%
522 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 33.12 6.34 19.14% 1.59 4.79% - - 13.20 39.84%
523 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 307.70 222.01 72.15% 27.75 9.02% - - 42.11 13.69%
524 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 307.70 222.01 72.15% 27.75 9.02% - - 42.11 13.69%
525 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 103.45 65.04 62.87% 21.68 20.96% - - - -
526 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 18.63 13.18 70.77% 2.47 13.27% - - 1.99 10.67%
527 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 18.63 13.18 70.77% 2.47 13.27% - - 1.99 10.67%
528 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 13.80 1.64 11.86% 0.33 2.37% - - 6.04 43.76%
529 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 13.80 1.64 11.86% 0.33 2.37% - - 6.04 43.76%
530 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 12.66 8.52 67.31% 1.88 14.87% - - 0.45 3.52%
531 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 12.66 8.52 67.31% 1.88 14.87% - - 0.45 3.52%
532 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 117.06 49.15 41.98% 21.82 18.64% - - 17.56 15.00%
533 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 117.06 49.15 41.98% 21.82 18.64% - - 17.56 15.00%
534 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 3.24 0.42 13.06% 0.08 2.61% - - 1.66 51.27%
535 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 3.24 0.42 13.06% 0.08 2.61% - - 1.66 51.27%
536 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 5.14 0.87 16.90% 0.26 5.07% - - 2.58 50.24%
537 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 5.14 0.87 16.90% 0.26 5.07% - - 2.58 50.24%
538 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 51.36 5.06 9.85% 1.01 1.97% - - 30.71 59.79%
539 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 51.36 5.06 9.85% 1.01 1.97% - - 30.71 59.79%
540 018370 华夏创业板指数增强A 详情 318.27 199.60 62.71% 24.95 7.84% - - 78.43 24.64%
541 018371 华夏创业板指数增强C 详情 318.27 199.60 62.71% 24.95 7.84% - - 78.43 24.64%
542 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 1.58 0.43 27.30% 0.09 5.46% - - 0.27 16.78%
543 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 1.58 0.43 27.30% 0.09 5.46% - - 0.27 16.78%
544 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 1,507.46 1,019.45 67.63% 203.89 13.53% - - 266.62 17.69%
545 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 1,507.46 1,019.45 67.63% 203.89 13.53% - - 266.62 17.69%
546 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 214.08 144.46 67.48% 24.08 11.25% - - 30.86 14.42%
547 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 214.08 144.46 67.48% 24.08 11.25% - - 30.86 14.42%
548 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 5.39 0.78 14.50% 0.16 2.90% - - 3.36 62.37%
549 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 5.39 0.78 14.50% 0.16 2.90% - - 3.36 62.37%
550 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 13.50 1.07 7.96% 0.21 1.59% - - 6.09 45.09%
551 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 13.50 1.07 7.96% 0.21 1.59% - - 6.09 45.09%
552 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 132.99 39.86 29.97% 23.79 17.89% - - 53.66 40.34%
553 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 132.99 39.86 29.97% 23.79 17.89% - - 53.66 40.34%
554 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 38.82 30.18 77.74% 5.03 12.96% - - 2.79 7.19%
555 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 38.82 30.18 77.74% 5.03 12.96% - - 2.79 7.19%
556 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 225.26 154.04 68.38% 25.67 11.40% - - 38.26 16.99%
557 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 225.26 154.04 68.38% 25.67 11.40% - - 38.26 16.99%
558 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.66 0.45 16.86% 0.09 3.37% - - 1.12 42.23%
559 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.66 0.45 16.86% 0.09 3.37% - - 1.12 42.23%
560 019043 华夏鼎创债券A 详情 5,560.26 2,464.05 44.32% 821.35 14.77% - - 0.01 0.00%
561 019044 华夏鼎创债券C 详情 5,560.26 2,464.05 44.32% 821.35 14.77% - - 0.01 0.00%
562 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 2.10 0.46 21.82% 0.09 4.36% - - 0.55 26.20%
563 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 2.10 0.46 21.82% 0.09 4.36% - - 0.55 26.20%
564 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 1,928.16 1,589.12 82.42% 309.00 16.03% - - - -
565 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 1,928.16 1,589.12 82.42% 309.00 16.03% - - - -
566 019470 华夏信兴回报混合A 详情 728.82 469.94 64.48% 78.32 10.75% - - 162.32 22.27%
567 019471 华夏信兴回报混合C 详情 728.82 469.94 64.48% 78.32 10.75% - - 162.32 22.27%
568 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 4,673.41 3,905.57 83.57% 738.89 15.81% - - - -
569 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 4,673.41 3,905.57 83.57% 738.89 15.81% - - - -
570 019637 华夏天利货币C 详情 7,624.73 2,867.95 37.61% 777.58 10.20% - - 2,283.98 29.95%
571 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 28.90 22.60 78.19% 3.77 13.03% - - 1.69 5.85%
572 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 28.90 22.60 78.19% 3.77 13.03% - - 1.69 5.85%
573 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 157.19 109.00 69.34% 26.78 17.03% - - - -
574 019829 华夏数字产业混合A 详情 247.35 187.32 75.73% 31.22 12.62% - - 14.79 5.98%
575 019830 华夏数字产业混合C 详情 247.35 187.32 75.73% 31.22 12.62% - - 14.79 5.98%
576 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 1.85 0.41 22.36% 0.08 4.47% - - 0.29 15.46%
577 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 1.85 0.41 22.36% 0.08 4.47% - - 0.29 15.46%
578 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 67.60 34.76 51.42% 11.72 17.33% - - - -
579 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 6.67 0.77 11.54% 0.16 2.47% - - 4.56 68.37%
580 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 6.67 0.77 11.54% 0.16 2.47% - - 4.56 68.37%
581 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 15.85 1.55 9.79% 0.31 1.96% - - 10.07 63.52%
582 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 15.85 1.55 9.79% 0.31 1.96% - - 10.07 63.52%
583 019913 华夏瑞益混合A1 详情 213.27 169.33 79.39% 28.29 13.26% - - - -
584 019914 华夏瑞益混合A2 详情 213.27 169.33 79.39% 28.29 13.26% - - - -
585 019915 华夏瑞益混合A3 详情 213.27 169.33 79.39% 28.29 13.26% - - - -
586 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 详情 1.28 0.29 22.99% 0.06 4.60% - - 0.10 7.47%
587 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 详情 1.28 0.29 22.99% 0.06 4.60% - - 0.10 7.47%
588 019995 华夏沃利货币C 详情 7,583.38 3,227.10 42.55% 1,075.70 14.18% - - 547.37 7.22%
589 020081 华夏惠利货币D 详情 11,435.68 3,862.01 33.77% 1,287.34 11.26% - - 3,786.36 33.11%
590 020291 华夏上证科创板100ETF联接A 详情 104.47 35.71 34.18% 7.31 6.99% - - 37.38 35.78%
591 020292 华夏上证科创板100ETF联接C 详情 104.47 35.71 34.18% 7.31 6.99% - - 37.38 35.78%
592 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 350.12 85.86 24.52% 69.23 19.77% - - 179.42 51.25%
593 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 350.12 85.86 24.52% 69.23 19.77% - - 179.42 51.25%
594 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 5.43 0.77 14.09% 0.15 2.82% - - 3.28 60.35%
595 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 5.43 0.77 14.09% 0.15 2.82% - - 3.28 60.35%
596 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 6.85 0.98 14.37% 0.20 2.87% - - 4.64 67.81%
597 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 6.85 0.98 14.37% 0.20 2.87% - - 4.64 67.81%
598 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 4.28 0.70 16.39% 0.14 3.28% - - 1.78 41.61%
599 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 4.28 0.70 16.39% 0.14 3.28% - - 1.78 41.61%
600 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 1,008.97 689.78 68.36% 229.93 22.79% - - 0.00 0.00%
601 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 1,008.97 689.78 68.36% 229.93 22.79% - - 0.00 0.00%
602 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 19.81 14.66 74.00% 2.44 12.33% - - 1.83 9.22%
603 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 19.81 14.66 74.00% 2.44 12.33% - - 1.83 9.22%
604 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.53 0.56 21.98% 0.17 6.59% - - 0.62 24.35%
605 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.53 0.56 21.98% 0.17 6.59% - - 0.62 24.35%
606 020751 华夏安悦债券A 详情 354.91 199.06 56.09% 66.35 18.70% - - 17.83 5.02%
607 020752 华夏安悦债券C 详情 354.91 199.06 56.09% 66.35 18.70% - - 17.83 5.02%
608 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.61 0.32 20.09% 0.06 4.02% - - 0.25 15.61%
609 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.61 0.32 20.09% 0.06 4.02% - - 0.25 15.61%
610 020820 华夏短债债券D 详情 11,538.40 4,051.54 35.11% 1,350.51 11.70% - - 402.04 3.48%
611 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 4.45 0.60 13.54% 0.13 2.93% - - 2.63 59.06%
612 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 4.45 0.60 13.54% 0.13 2.93% - - 2.63 59.06%
613 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.84 0.36 19.64% 0.07 3.93% - - 0.42 22.80%
614 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.84 0.36 19.64% 0.07 3.93% - - 0.42 22.80%
615 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 11.61 4.63 39.89% 1.54 13.30% - - 4.60 39.61%
616 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 11.61 4.63 39.89% 1.54 13.30% - - 4.60 39.61%
617 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 11.61 4.63 39.89% 1.54 13.30% - - 4.60 39.61%
618 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.41 0.30 21.64% 0.06 4.33% - - 0.16 11.17%
619 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.41 0.30 21.64% 0.06 4.33% - - 0.16 11.17%
620 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 3.29 0.68 20.70% 0.14 4.14% - - 1.47 44.64%
621 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 3.29 0.68 20.70% 0.14 4.14% - - 1.47 44.64%
622 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 142.55 77.07 54.06% 26.53 18.61% - - - -
623 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 详情 24.67 3.13 12.69% 0.63 2.54% - - 18.56 75.24%
624 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 详情 24.67 3.13 12.69% 0.63 2.54% - - 18.56 75.24%
625 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 1.51 0.38 24.91% 0.08 4.98% - - 0.10 6.72%
626 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 1.51 0.38 24.91% 0.08 4.98% - - 0.10 6.72%
627 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 99.60 61.53 61.78% 12.31 12.36% - - 17.43 17.50%
628 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 99.60 61.53 61.78% 12.31 12.36% - - 17.43 17.50%
629 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 1.52 0.35 22.64% 0.07 4.53% - - 0.14 9.31%
630 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 1.52 0.35 22.64% 0.07 4.53% - - 0.14 9.31%
631 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 1.47 0.34 23.14% 0.07 4.63% - - 0.19 13.14%
632 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 1.47 0.34 23.14% 0.07 4.63% - - 0.19 13.14%
633 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 1.47 0.36 24.73% 0.07 4.95% - - 0.19 12.91%
634 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 1.47 0.36 24.73% 0.07 4.95% - - 0.19 12.91%
635 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 52.64 33.15 62.97% 5.52 10.49% - - 11.34 21.54%
636 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 52.64 33.15 62.97% 5.52 10.49% - - 11.34 21.54%
637 021406 华夏沃利货币D 详情 7,583.38 3,227.10 42.55% 1,075.70 14.18% - - 547.37 7.22%
638 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 1,439.50 711.06 49.40% 120.27 8.36% - - 412.26 28.64%
639 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 1.90 0.53 27.80% 0.11 5.56% - - 0.19 10.21%
640 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 1.90 0.53 27.80% 0.11 5.56% - - 0.19 10.21%
641 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 2.02 0.50 24.60% 0.10 4.92% - - 0.59 29.43%
642 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 2.02 0.50 24.60% 0.10 4.92% - - 0.59 29.43%
643 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 112.12 66.08 58.94% 22.21 19.81% - - 2.15 1.92%
644 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 142.55 77.07 54.06% 26.53 18.61% - - - -
645 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 详情 7.97 1.23 15.47% 0.25 3.09% - - 5.50 69.00%
646 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 225.90 145.64 64.47% 29.13 12.89% - - 41.76 18.48%
647 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 225.90 145.64 64.47% 29.13 12.89% - - 41.76 18.48%
648 021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 详情 215.89 29.39 13.61% 5.88 2.72% - - 161.33 74.73%
649 021657 华夏纯债债券D 详情 7,305.52 3,103.99 42.49% 1,846.25 25.27% - - 941.75 12.89%
650 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 60.44 25.13 41.59% 13.56 22.44% - - 13.24 21.91%
651 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 60.44 25.13 41.59% 13.56 22.44% - - 13.24 21.91%
652 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 105.62 9.00 8.52% 3.00 2.84% - - 86.72 82.11%
653 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 105.62 9.00 8.52% 3.00 2.84% - - 86.72 82.11%
654 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 79.37 12.32 15.52% 2.63 3.31% - - 47.44 59.78%
655 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 2,188.59 1,769.39 80.85% 221.17 10.11% - - 179.92 8.22%
656 022945 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 详情 1,736.64 276.24 15.91% 57.01 3.28% - - 1,383.11 79.64%
657 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 3,513.68 2,596.73 73.90% 519.35 14.78% - - 331.71 9.44%
658 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 5,967.68 4,543.59 76.14% 567.95 9.52% - - 740.17 12.40%
659 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 171.03 67.48 39.45% 13.84 8.09% - - 59.93 35.04%
660 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 296.19 72.54 24.49% 14.91 5.04% - - 190.09 64.18%
661 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 105.62 9.00 8.52% 3.00 2.84% - - 86.72 82.11%
662 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 947.96 354.33 37.38% 72.80 7.68% - - 490.91 51.79%
663 159301 华夏中证全指公用事业ETF 详情 30.87 18.23 59.04% 3.65 11.81% - - - -
664 159326 华夏中证电网设备主题ETF 详情 24.14 14.01 58.03% 2.80 11.61% - - - -
665 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 112.25 81.56 72.66% 16.31 14.53% - - - -
666 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 42.13 28.82 68.41% 5.76 13.68% - - - -
667 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 35.26 22.77 64.57% 4.55 12.91% - - - -
668 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 185.27 141.19 76.21% 28.24 15.24% - - - -
669 159563 华夏创业板综合ETF 详情 38.89 25.66 65.99% 5.13 13.20% - - - -
670 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 211.98 163.28 77.03% 33.32 15.72% - - - -
671 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 2,460.78 2,033.22 82.62% 406.64 16.52% - - - -
672 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 43.83 27.68 63.16% 5.54 12.63% - - - -
673 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 17.46 14.16 81.13% 2.83 16.23% - - - -
674 159627 华夏中证A100ETF 详情 22.86 16.80 73.47% 3.36 14.69% - - - -
675 159635 华夏中证基建ETF 详情 84.12 58.16 69.14% 11.63 13.83% - - - -
676 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 288.35 210.19 72.90% 52.55 18.22% - - - -
677 159663 华夏中证机床ETF 详情 66.56 43.56 65.44% 8.71 13.09% - - - -
678 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 55.31 37.44 67.69% 7.49 13.54% - - - -
679 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 28.14 20.07 71.32% 4.01 14.26% - - - -
680 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 244.65 190.79 77.98% 38.16 15.60% - - - -
681 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 22.11 15.88 71.85% 3.18 14.37% - - - -
682 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 531.43 429.03 80.73% 85.81 16.15% - - - -
683 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 242.14 188.01 77.65% 38.82 16.03% - - - -
684 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 2,353.33 1,925.13 81.80% 407.78 17.33% - - - -
685 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 1,381.00 1,136.02 82.26% 227.20 16.45% - - - -
686 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 16.44 13.30 80.88% 2.66 16.18% - - - -
687 159845 华夏中证1000ETF 详情 10,181.93 8,392.51 82.43% 1,747.70 17.16% - - - -
688 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 611.72 449.28 73.45% 134.78 22.03% - - - -
689 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 3,652.91 3,027.85 82.89% 605.57 16.58% - - - -
690 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 79.36 54.21 68.31% 10.84 13.66% - - - -
691 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 详情 2,021.13 1,522.57 75.33% 456.77 22.60% - - - -
692 159902 华夏中小企业100ETF 详情 400.33 319.84 79.89% 63.97 15.98% - - - -
693 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 13,634.50 10,169.63 74.59% 2,542.41 18.65% - - - -
694 159957 华夏创业板ETF 详情 853.07 642.76 75.35% 140.79 16.50% - - - -
695 159966 华夏创业板价值ETF 详情 313.56 235.65 75.15% 47.13 15.03% - - - -
696 159967 华夏创成长ETF 详情 2,835.32 2,234.87 78.82% 446.97 15.76% - - - -
697 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 1,037.53 836.14 80.59% 167.23 16.12% - - - -
698 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 15,113.05 11,978.22 79.26% 2,395.64 15.85% - - - -
699 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 2,437.74 2,071.21 84.96% 345.20 14.16% - - 1.49 0.06%
700 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 1,539.63 1,301.80 84.55% 216.97 14.09% - - - -
701 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 364.30 278.28 76.39% 46.38 12.73% - - 22.69 6.23%
702 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 2,012.58 1,179.40 58.60% 235.88 11.72% - - 64.38 3.20%
703 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 94.35 71.60 75.89% 11.93 12.65% - - - -
704 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 924.81 776.71 83.99% 129.45 14.00% - - - -
705 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 186.89 129.44 69.26% 37.46 20.05% - - 4.32 2.31%
706 288001 华夏经典混合 详情 3,485.61 2,968.67 85.17% 494.78 14.19% - - - -
707 288002 华夏收入混合 详情 2,199.25 1,866.80 84.88% 311.13 14.15% - - - -
708 288101 华夏货币A 详情 11,476.74 4,165.13 36.29% 1,388.38 12.10% - - 980.44 8.54%
709 288102 华夏稳定双利债券C 详情 4,061.97 2,099.99 51.70% 646.15 15.91% - - 433.55 10.67%
710 288201 华夏货币B 详情 11,476.74 4,165.13 36.29% 1,388.38 12.10% - - 980.44 8.54%
711 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 1,548.89 1,212.69 78.29% 242.54 15.66% - - 14.75 0.95%
712 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 674.65 559.60 82.95% 93.27 13.82% - - - -
713 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 813.08 679.08 83.52% 113.18 13.92% - - 0.04 0.01%
714 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 4,232.76 2,804.95 66.27% 467.49 11.04% - - 934.98 22.09%
715 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 60.55 36.40 60.12% 8.24 13.62% - - 7.34 12.12%
716 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 5,485.77 3,768.38 68.69% 753.68 13.74% - - 946.22 17.25%
717 510050 华夏上证50ETF 详情 67,770.05 56,040.43 82.69% 11,561.82 17.06% - - - -
718 510330 华夏沪深300ETF 详情 65,505.11 51,353.73 78.40% 10,629.22 16.23% - - - -
719 510630 华夏消费ETF 详情 206.11 151.41 73.46% 30.28 14.69% - - - -
720 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 29.18 21.20 72.65% 4.24 14.53% - - - -
721 510660 华夏医药ETF 详情 77.10 49.00 63.55% 9.80 12.71% - - - -
722 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 98.19 62.05 63.20% 20.68 21.07% - - - -
723 511650 华夏快线货币ETFE 详情 5,420.47 2,645.19 48.80% 661.30 12.20% - - 299.56 5.53%
724 512050 华夏中证A500ETF 详情 344.73 256.85 74.51% 85.62 24.84% - - - -
725 512500 华夏中证500ETF 详情 7,115.76 5,574.44 78.34% 1,146.27 16.11% - - - -
726 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 153.66 103.61 67.43% 20.72 13.49% - - - -
727 512950 华夏中证央企ETF 详情 1,301.04 833.92 64.10% 277.97 21.37% - - - -
728 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 218.34 155.95 71.42% 31.19 14.28% - - - -
729 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 14,571.73 11,004.19 75.52% 3,344.16 22.95% - - - -
730 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 97.20 77.85 80.09% 15.57 16.02% - - - -
731 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 56.49 40.32 71.37% 8.06 14.27% - - - -
732 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 3,672.69 2,581.41 70.29% 860.47 23.43% - - - -
733 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 18,979.53 14,379.65 75.76% 4,313.90 22.73% - - - -
734 513520 华夏野村日经225ETF 详情 247.13 178.16 72.09% 44.54 18.02% - - - -
735 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 2,680.44 2,048.82 76.44% 409.76 15.29% - - - -
736 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 29.13 19.36 66.47% 5.81 19.94% - - - -
737 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 245.59 190.39 77.52% 38.08 15.50% - - - -
738 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 482.03 362.55 75.21% 76.25 15.82% - - - -
739 515020 华夏中证银行ETF 详情 286.57 213.57 74.53% 42.71 14.91% - - - -
740 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 3,638.18 2,868.31 78.84% 573.66 15.77% - - - -
741 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 4,466.23 3,526.86 78.97% 705.37 15.79% - - - -
742 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 335.05 252.26 75.29% 50.45 15.06% - - - -
743 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 1,470.29 1,151.52 78.32% 230.30 15.66% - - - -
744 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 1,756.65 1,447.30 82.39% 289.46 16.48% - - - -
745 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 131.53 91.99 69.94% 10.22 7.77% - - - -
746 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 98.35 72.58 73.79% 14.52 14.76% - - - -
747 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 68.64 51.01 74.32% 10.20 14.86% - - - -
748 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 13.34 10.45 78.31% 2.09 15.66% - - - -
749 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 75.81 51.22 67.57% 10.24 13.51% - - - -
750 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 52.81 35.32 66.88% 7.06 13.38% - - - -
751 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 72.59 48.57 66.90% 9.71 13.38% - - - -
752 516630 华夏中证云计算ETF 详情 82.68 59.39 71.83% 12.36 14.95% - - - -
753 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 65.92 46.35 70.31% 9.27 14.06% - - - -
754 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 59.27 40.80 68.83% 8.16 13.77% - - - -
755 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 94.89 66.75 70.34% 13.35 14.07% - - - -
756 516850 华夏中证新能源ETF 详情 64.26 44.68 69.54% 8.94 13.91% - - - -
757 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 25.38 17.28 68.07% 3.46 13.61% - - - -
758 518850 华夏黄金ETF 详情 279.36 185.21 66.30% 41.30 14.78% - - - -
759 519029 华夏稳增混合 详情 1,225.57 1,031.88 84.20% 171.98 14.03% - - - -
760 519800 华夏保证金货币A 详情 106.57 19.25 18.07% 7.70 7.23% - - 20.47 19.21%
761 519801 华夏保证金货币B 详情 106.57 19.25 18.07% 7.70 7.23% - - 20.47 19.21%
762 519908 华夏兴华混合A 详情 856.00 716.32 83.68% 119.39 13.95% - - - -
763 519918 华夏兴和混合A 详情 2,124.02 1,768.56 83.26% 294.76 13.88% - - 39.39 1.85%
764 562500 华夏中证机器人ETF 详情 711.05 578.31 81.33% 115.66 16.27% - - - -
765 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 473.17 379.83 80.27% 75.97 16.05% - - - -
766 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 33.84 23.75 70.17% 4.75 14.03% - - - -
767 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 46.42 29.88 64.37% 5.98 12.87% - - - -
768 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 53.59 36.08 67.32% 7.22 13.46% - - - -
769 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 41.39 25.76 62.24% 5.15 12.45% - - - -
770 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 43.46 26.77 61.61% 5.35 12.32% - - - -
771 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 25.02 16.80 67.14% 3.36 13.43% - - - -
772 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 70.15 56.55 80.61% 11.31 16.12% - - - -
773 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 51.06 33.61 65.82% 6.72 13.16% - - - -
774 562660 华夏中证2000ETF 详情 75.24 53.65 71.30% 10.73 14.26% - - - -
775 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 详情 26.26 16.03 61.03% 3.21 12.21% - - - -
776 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 47,300.76 37,102.59 78.44% 7,651.77 16.18% - - - -
777 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 2,168.29 1,769.29 81.60% 375.92 17.34% - - - -
778 960002 华夏回报混合H 详情 13,209.13 11,299.87 85.55% 1,883.31 14.26% - - - -
779 960004 华夏兴华混合H 详情 856.00 716.32 83.68% 119.39 13.95% - - - -
780 003300 华夏圆和混合A 详情 - - - - - - - - -
781 015068 华夏圆和混合C 详情 - - - - - - - - -
782 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 60.09 21.48 35.75% 7.16 11.92% - - 29.37 48.88%
783 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 60.09 21.48 35.75% 7.16 11.92% - - 29.37 48.88%
784 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 2.40 - - - - - - - -
785 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 2.40 - - - - - - - -
786 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 3.00 - - - - - - - -
787 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 3.00 - - - - - - - -
788 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 2.41 - - - - - - - -
789 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 2.41 - - - - - - - -

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华夏基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 1,609.96 1,368.53 85.00% 228.09 14.17% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 2,270.90 1,933.24 85.13% 322.21 14.19% - - 3.27 0.14%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 620.21 262.08 42.26% 74.88 12.07% - - 0.74 0.12%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 2,889.80 2,466.74 85.36% 411.12 14.23% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 1,100.94 932.54 84.70% 155.42 14.12% - - 2.20 0.20%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 312.11 170.98 54.78% 56.99 18.26% - - 20.95 6.71%
10 000048 华夏双债债券C 详情 312.11 170.98 54.78% 56.99 18.26% - - 20.95 6.71%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 446.21 181.90 40.77% 36.38 8.15% - - 217.37 48.72%
12 000061 华夏盛世混合 详情 787.76 665.50 84.48% 110.92 14.08% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
16 000121 华夏永福混合A 详情 968.27 566.02 58.46% 125.78 12.99% - - 44.68 4.61%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 70,048.91 27,156.50 38.77% 5,028.98 7.18% - - 23,597.13 33.69%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 25,189.26 9,545.11 37.89% 1,767.61 7.02% - - 8,838.07 35.09%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 841.67 663.34 78.81% 110.56 13.14% - - 56.90 6.76%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 841.67 663.34 78.81% 110.56 13.14% - - 56.90 6.76%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 191.73 26.03 13.58% 5.21 2.72% - - 148.11 77.25%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 8.86 1.66 18.75% 0.33 3.75% - - 0.78 8.75%
23 001001 华夏债券A/B 详情 914.46 343.56 37.57% 114.52 12.52% - - 60.74 6.64%
24 001003 华夏债券C 详情 914.46 343.56 37.57% 114.52 12.52% - - 60.74 6.64%
25 001011 华夏希望债券A 详情 1,616.95 768.09 47.50% 219.46 13.57% - - 48.07 2.97%
26 001013 华夏希望债券C 详情 1,616.95 768.09 47.50% 219.46 13.57% - - 48.07 2.97%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 1,480.41 1,100.48 74.34% 220.10 14.87% - - 131.02 8.85%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 1,480.41 1,100.48 74.34% 220.10 14.87% - - 131.02 8.85%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 2,932.46 754.37 25.72% 290.14 9.89% - - 207.22 7.07%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 2,932.46 754.37 25.72% 290.14 9.89% - - 207.22 7.07%
31 001031 华夏安康债券A 详情 78.79 33.52 42.55% 11.17 14.18% - - 7.67 9.74%
32 001033 华夏安康债券C 详情 78.79 33.52 42.55% 11.17 14.18% - - 7.67 9.74%
33 001042 华夏领先股票 详情 548.32 460.53 83.99% 76.76 14.00% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 147.74 38.30 25.92% 7.66 5.18% - - 92.29 62.46%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 83.48 37.80 45.28% 7.56 9.06% - - 28.85 34.56%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 128.60 33.57 26.10% 9.95 7.73% - - 3.51 2.73%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 128.60 33.57 26.10% 9.95 7.73% - - 3.51 2.73%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 20,883.73 8,647.05 41.41% 2,620.32 12.55% - - 5,858.33 28.05%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 123.04 96.17 78.17% 16.03 13.03% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 761.46 588.05 77.23% 98.01 12.87% - - 65.02 8.54%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 761.46 588.05 77.23% 98.01 12.87% - - 65.02 8.54%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 19,097.96 7,505.12 39.30% 2,501.71 13.10% - - 38.03 0.20%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 19,097.96 7,505.12 39.30% 2,501.71 13.10% - - 38.03 0.20%
52 002001 华夏回报混合A 详情 6,600.01 5,644.74 85.53% 940.79 14.25% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 3,235.70 2,762.72 85.38% 460.45 14.23% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 2,718.23 2,318.97 85.31% 386.49 14.22% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 380.67 316.15 83.05% 52.69 13.84% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 968.27 566.02 58.46% 125.78 12.99% - - 44.68 4.61%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 632.44 533.15 84.30% 88.86 14.05% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 71.18 52.46 73.69% 10.20 14.33% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 12.98 7.21 55.56% 1.20 9.26% - - 0.90 6.96%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 12.98 7.21 55.56% 1.20 9.26% - - 0.90 6.96%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 2,477.99 1,938.61 78.23% 323.10 13.04% - - 204.92 8.27%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 356.33 296.38 83.18% 49.40 13.86% - - 0.91 0.26%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 580.78 482.86 83.14% 80.48 13.86% - - 5.70 0.98%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 19.19 5.52 28.77% 0.92 4.79% - - 0.82 4.27%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 19.19 5.52 28.77% 0.92 4.79% - - 0.82 4.27%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 18.30 7.96 43.52% 1.99 10.88% - - 2.18 11.89%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 4,410.92 2,122.94 48.13% 353.82 8.02% - - 11.78 0.27%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 4,410.92 2,122.94 48.13% 353.82 8.02% - - 11.78 0.27%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 1,648.44 456.90 27.72% 152.30 9.24% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 40.28 19.96 49.56% 4.99 12.39% - - 3.22 8.00%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 153.79 113.47 73.78% 18.91 12.30% - - 11.08 7.20%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 153.79 113.47 73.78% 18.91 12.30% - - 11.08 7.20%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 539.44 426.49 79.06% 71.08 13.18% - - 31.32 5.81%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 31.84 18.96 59.56% 3.16 9.93% - - 1.66 5.23%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 31.84 18.96 59.56% 3.16 9.93% - - 1.66 5.23%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 467.86 347.91 74.36% 69.58 14.87% - - 40.62 8.68%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 467.86 347.91 74.36% 69.58 14.87% - - 40.62 8.68%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
86 002895 华夏天利货币B 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 1,581.35 1,345.65 85.09% 224.27 14.18% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 20,883.73 8,647.05 41.41% 2,620.32 12.55% - - 5,858.33 28.05%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 27.05 14.09 52.09% 3.52 13.02% - - 1.61 5.95%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 416.69 248.10 59.54% 82.70 19.85% - - 13.66 3.28%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 416.69 248.10 59.54% 82.70 19.85% - - 13.66 3.28%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 5,042.21 4,311.89 85.52% 718.65 14.25% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 44.78 20.92 46.73% 5.23 11.68% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 8,164.19 6,851.57 83.92% 1,141.93 13.99% - - 159.61 1.96%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 5,145.60 2,747.02 53.39% 915.67 17.80% - - 205.09 3.99%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 5,145.60 2,747.02 53.39% 915.67 17.80% - - 205.09 3.99%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 34.86 21.30 61.10% 3.55 10.18% - - 0.62 1.77%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 34.86 21.30 61.10% 3.55 10.18% - - 0.62 1.77%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 29.56 16.61 56.18% 2.77 9.36% - - 2.34 7.92%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 29.56 16.61 56.18% 2.77 9.36% - - 2.34 7.92%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 23.18 12.70 54.79% 2.12 9.13% - - 0.02 0.10%
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 23.18 12.70 54.79% 2.12 9.13% - - 0.02 0.10%
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,609.93 698.54 43.39% 232.85 14.46% - - 0.00 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,609.93 698.54 43.39% 232.85 14.46% - - 0.00 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 429.04 161.43 37.63% 53.81 12.54% - - 0.58 0.13%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 429.04 161.43 37.63% 53.81 12.54% - - 0.58 0.13%
110 004063 华夏恒融债券 详情 413.01 128.75 31.17% 32.19 7.79% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 70,048.91 27,156.50 38.77% 5,028.98 7.18% - - 23,597.13 33.69%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 529.24 334.40 63.18% 83.60 15.80% - - 61.81 11.68%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 726.19 345.92 47.63% 106.44 14.66% - - 155.73 21.44%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 455.55 152.02 33.37% 50.67 11.12% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 455.55 152.02 33.37% 50.67 11.12% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 994.81 344.19 34.60% 114.73 11.53% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 258.69 208.96 80.78% 34.83 13.46% - - 4.82 1.86%
119 004672 华夏短债债券A 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
120 004673 华夏短债债券C 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 99.09 77.00 77.70% 12.83 12.95% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 724.62 448.35 61.87% 112.09 15.47% - - 45.51 6.28%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 724.62 448.35 61.87% 112.09 15.47% - - 45.51 6.28%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 2,175.87 528.59 24.29% 176.20 8.10% - - - -
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 2,175.87 528.59 24.29% 176.20 8.10% - - - -
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 946.36 545.96 57.69% 181.99 19.23% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 946.36 545.96 57.69% 181.99 19.23% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 487.75 129.85 26.62% 43.28 8.87% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 487.75 129.85 26.62% 43.28 8.87% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 54.53 33.73 61.86% 6.75 12.37% - - 0.03 0.06%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 100.78 50.09 49.71% 12.52 12.43% - - 9.16 9.09%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 100.78 50.09 49.71% 12.52 12.43% - - 9.16 9.09%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 964.37 640.64 66.43% 106.77 11.07% - - 71.70 7.44%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 964.37 640.64 66.43% 106.77 11.07% - - 71.70 7.44%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 299.39 186.25 62.21% 62.08 20.74% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 299.39 186.25 62.21% 62.08 20.74% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 60.61 26.40 43.55% 15.84 26.13% - - 8.69 14.34%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 60.61 26.40 43.55% 15.84 26.13% - - 8.69 14.34%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 2,735.08 866.43 31.68% 288.81 10.56% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 2,735.08 866.43 31.68% 288.81 10.56% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 1,629.86 536.51 32.92% 178.84 10.97% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 1,629.86 536.51 32.92% 178.84 10.97% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 386.57 321.62 83.20% 53.60 13.87% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 738.58 622.22 84.25% 103.70 14.04% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 446.21 181.90 40.77% 36.38 8.15% - - 217.37 48.72%
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 147.74 38.30 25.92% 7.66 5.18% - - 92.29 62.46%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 191.73 26.03 13.58% 5.21 2.72% - - 148.11 77.25%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 8.86 1.66 18.75% 0.33 3.75% - - 0.78 8.75%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 1,888.02 1,433.33 75.92% 238.89 12.65% - - 205.21 10.87%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 982.88 306.20 31.15% 102.07 10.38% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 982.88 306.20 31.15% 102.07 10.38% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 42.04 30.66 72.94% 5.11 12.16% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 2,617.07 793.41 30.32% 264.47 10.11% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 2,617.07 793.41 30.32% 264.47 10.11% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 140.21 53.80 38.37% 17.93 12.79% - - 24.52 17.49%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 140.21 53.80 38.37% 17.93 12.79% - - 24.52 17.49%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 962.20 717.88 74.61% 119.65 12.43% - - 113.77 11.82%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 962.20 717.88 74.61% 119.65 12.43% - - 113.77 11.82%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 77.21 58.44 75.69% 9.74 12.61% - - - -
162 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
163 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 3,071.12 1,005.03 32.73% 335.01 10.91% - - 0.61 0.02%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 3,071.12 1,005.03 32.73% 335.01 10.91% - - 0.61 0.02%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 29.71 2.00 6.74% 0.67 2.25% - - 18.62 62.66%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 29.71 2.00 6.74% 0.67 2.25% - - 18.62 62.66%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 140.04 14.31 10.22% 2.86 2.04% - - 113.71 81.20%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 140.04 14.31 10.22% 2.86 2.04% - - 113.71 81.20%
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 640.07 437.47 68.35% 93.26 14.57% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 83.48 37.80 45.28% 7.56 9.06% - - 28.85 34.56%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 765.21 599.47 78.34% 119.89 15.67% - - 7.34 0.96%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 1,479.02 640.37 43.30% 213.46 14.43% - - 0.12 0.01%
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 1,479.02 640.37 43.30% 213.46 14.43% - - 0.12 0.01%
184 006668 华夏中短债债券A 详情 7,459.41 2,884.42 38.67% 961.47 12.89% - - 316.57 4.24%
185 006669 华夏中短债债券C 详情 7,459.41 2,884.42 38.67% 961.47 12.89% - - 316.57 4.24%
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 772.18 327.53 42.42% 109.18 14.14% - - - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 772.18 327.53 42.42% 109.18 14.14% - - - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 262.67 216.53 82.43% 36.09 13.74% - - - -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 112.74 77.60 68.83% 18.18 16.12% - - - -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 20.13 2.37 11.79% 0.47 2.36% - - 9.32 46.31%
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 20.13 2.37 11.79% 0.47 2.36% - - 9.32 46.31%
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 1,190.56 366.65 30.80% 122.22 10.27% - - 0.54 0.05%
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 1,190.56 366.65 30.80% 122.22 10.27% - - 0.54 0.05%
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 108.71 23.37 21.50% 7.79 7.17% - - 0.03 0.03%
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 108.71 23.37 21.50% 7.79 7.17% - - 0.03 0.03%
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 491.18 410.71 83.62% 68.45 13.94% - - - -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 114.08 47.76 41.87% 13.65 11.96% - - 2.68 2.35%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 114.08 47.76 41.87% 13.65 11.96% - - 2.68 2.35%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 616.07 498.76 80.96% 83.13 13.49% - - 24.65 4.00%
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 616.07 498.76 80.96% 83.13 13.49% - - 24.65 4.00%
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 25.53 3.46 13.57% 0.69 2.71% - - 13.18 51.64%
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 25.53 3.46 13.57% 0.69 2.71% - - 13.18 51.64%
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 115.45 16.66 14.43% 3.33 2.89% - - 87.16 75.49%
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 115.45 16.66 14.43% 3.33 2.89% - - 87.16 75.49%
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 8.45 5.75 68.07% 0.96 11.35% - - 0.96 11.40%
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 38.93 19.31 49.62% 3.86 9.92% - - 6.90 17.72%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 38.93 19.31 49.62% 3.86 9.92% - - 6.90 17.72%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 634.28 305.20 48.12% 101.73 16.04% - - - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 2,972.89 588.24 19.79% 196.08 6.60% - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 369.92 308.65 83.43% 51.44 13.91% - - - -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 32.68 15.82 48.39% 7.23 22.11% - - - -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 340.19 189.87 55.81% 63.29 18.60% - - 11.92 3.51%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 340.19 189.87 55.81% 63.29 18.60% - - 11.92 3.51%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 23.59 10.94 46.38% 2.19 9.28% - - 0.27 1.16%
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 23.59 10.94 46.38% 2.19 9.28% - - 0.27 1.16%
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 539.44 426.49 79.06% 71.08 13.18% - - 31.32 5.81%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 48.17 6.73 13.97% 1.35 2.79% - - 31.32 65.01%
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 48.17 6.73 13.97% 1.35 2.79% - - 31.32 65.01%
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 3,004.32 2,277.73 75.82% 284.72 9.48% - - 383.62 12.77%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 3,004.32 2,277.73 75.82% 284.72 9.48% - - 383.62 12.77%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 379.97 69.53 18.30% 13.91 3.66% - - 286.71 75.45%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 379.97 69.53 18.30% 13.91 3.66% - - 286.71 75.45%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 32.51 3.25 10.00% 0.65 2.00% - - 19.22 59.13%
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 32.51 3.25 10.00% 0.65 2.00% - - 19.22 59.13%
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 18.30 7.96 43.52% 1.99 10.88% - - 2.18 11.89%
226 008213 华夏新起点混合C 详情 40.28 19.96 49.56% 4.99 12.39% - - 3.22 8.00%
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 315.95 171.63 54.32% 57.21 18.11% - - 0.01 0.00%
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 315.95 171.63 54.32% 57.21 18.11% - - 0.01 0.00%
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 56.01 5.41 9.65% 1.08 1.93% - - 39.30 70.16%
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 56.01 5.41 9.65% 1.08 1.93% - - 39.30 70.16%
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 149.30 120.65 80.81% 20.11 13.47% - - - -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 3,629.25 537.92 14.82% 179.31 4.94% - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 53.34 6.34 11.89% 1.27 2.38% - - 36.98 69.33%
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 53.34 6.34 11.89% 1.27 2.38% - - 36.98 69.33%
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,411.78 1,185.30 83.96% 197.55 13.99% - - - -
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,197.48 341.05 28.48% 113.68 9.49% - - 0.60 0.05%
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,197.48 341.05 28.48% 113.68 9.49% - - 0.60 0.05%
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 998.13 117.12 11.73% 23.42 2.35% - - 848.59 85.02%
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 998.13 117.12 11.73% 23.42 2.35% - - 848.59 85.02%
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 7.88 0.61 7.71% 0.07 0.86% - - 1.24 15.75%
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 7.88 0.61 7.71% 0.07 0.86% - - 1.24 15.75%
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 440.44 144.26 32.75% 48.09 10.92% - - 4.20 0.95%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 440.44 144.26 32.75% 48.09 10.92% - - 4.20 0.95%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 1,157.06 979.48 84.65% 163.25 14.11% - - - -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 660.16 555.57 84.16% 92.59 14.03% - - - -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 3,068.41 967.55 31.53% 322.52 10.51% - - 32.25 1.05%
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 3,068.41 967.55 31.53% 322.52 10.51% - - 32.25 1.05%
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 188.65 130.71 69.29% 43.57 23.10% - - 4.79 2.54%
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 188.65 130.71 69.29% 43.57 23.10% - - 4.79 2.54%
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 377.58 288.75 76.47% 48.13 12.75% - - 30.12 7.98%
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 377.58 288.75 76.47% 48.13 12.75% - - 30.12 7.98%
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 128.16 86.08 67.17% 28.69 22.39% - - 3.54 2.76%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 128.16 86.08 67.17% 28.69 22.39% - - 3.54 2.76%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 400.13 127.62 31.89% 42.54 10.63% - - 0.00 0.00%
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 400.13 127.62 31.89% 42.54 10.63% - - 0.00 0.00%
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 999.90 734.55 73.46% 209.87 20.99% - - 4.10 0.41%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 999.90 734.55 73.46% 209.87 20.99% - - 4.10 0.41%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 411.60 312.83 76.00% 52.14 12.67% - - 36.97 8.98%
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 411.60 312.83 76.00% 52.14 12.67% - - 36.97 8.98%
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 973.73 824.88 84.71% 137.48 14.12% - - - -
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 400.81 310.85 77.56% 51.81 12.93% - - 26.37 6.58%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 400.81 310.85 77.56% 51.81 12.93% - - 26.37 6.58%
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 633.45 532.89 84.13% 88.82 14.02% - - - -
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 968.64 313.19 32.33% 104.40 10.78% - - 0.00 0.00%
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 968.64 313.19 32.33% 104.40 10.78% - - 0.00 0.00%
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 32.09 15.05 46.90% 10.23 31.86% - - - -
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 1,406.48 1,151.92 81.90% 191.99 13.65% - - 50.50 3.59%
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 1,406.48 1,151.92 81.90% 191.99 13.65% - - 50.50 3.59%
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 1,760.92 1,395.84 79.27% 232.64 13.21% - - 119.90 6.81%
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 1,760.92 1,395.84 79.27% 232.64 13.21% - - 119.90 6.81%
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 403.60 302.39 74.93% 50.40 12.49% - - 40.43 10.02%
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 403.60 302.39 74.93% 50.40 12.49% - - 40.43 10.02%
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 2,662.99 2,165.79 81.33% 360.97 13.55% - - 122.21 4.59%
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 2,662.99 2,165.79 81.33% 360.97 13.55% - - 122.21 4.59%
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 151.59 110.44 72.85% 18.41 12.14% - - 14.06 9.28%
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 151.59 110.44 72.85% 18.41 12.14% - - 14.06 9.28%
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 448.92 376.69 83.91% 62.78 13.99% - - - -
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 1,025.74 820.72 80.01% 136.79 13.34% - - 57.17 5.57%
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 1,025.74 820.72 80.01% 136.79 13.34% - - 57.17 5.57%
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 154.64 74.48 48.16% 14.90 9.63% - - 0.69 0.45%
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 154.64 74.48 48.16% 14.90 9.63% - - 0.69 0.45%
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 1,688.67 1,358.51 80.45% 226.42 13.41% - - 90.59 5.36%
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 1,688.67 1,358.51 80.45% 226.42 13.41% - - 90.59 5.36%
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 263.71 95.97 36.39% 28.36 10.75% - - 22.02 8.35%
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 263.71 95.97 36.39% 28.36 10.75% - - 22.02 8.35%
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 80.28 35.49 44.21% 11.83 14.74% - - 0.00 0.00%
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 80.28 35.49 44.21% 11.83 14.74% - - 0.00 0.00%
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 1,132.55 944.75 83.42% 157.46 13.90% - - 20.73 1.83%
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 1,132.55 944.75 83.42% 157.46 13.90% - - 20.73 1.83%
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,026.83 835.35 81.35% 139.23 13.56% - - 42.28 4.12%
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,026.83 835.35 81.35% 139.23 13.56% - - 42.28 4.12%
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 8.99 5.90 65.63% 0.98 10.94% - - 0.07 0.81%
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 8.99 5.90 65.63% 0.98 10.94% - - 0.07 0.81%
296 011547 华夏惠利货币C 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 820.62 131.06 15.97% 26.21 3.19% - - 653.46 79.63%
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 820.62 131.06 15.97% 26.21 3.19% - - 653.46 79.63%
299 011624 华夏卓享债券A 详情 97.38 42.61 43.75% 12.17 12.50% - - 16.83 17.28%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 97.38 42.61 43.75% 12.17 12.50% - - 16.83 17.28%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 1,124.83 234.26 20.83% 78.09 6.94% - - - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 471.40 299.00 63.43% 74.75 15.86% - - 34.09 7.23%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 471.40 299.00 63.43% 74.75 15.86% - - 34.09 7.23%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 46.11 31.41 68.14% 8.37 18.16% - - - -
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 356.25 288.34 80.94% 48.06 13.49% - - 11.14 3.13%
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 356.25 288.34 80.94% 48.06 13.49% - - 11.14 3.13%
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,041.05 513.95 49.37% 128.49 12.34% - - 128.03 12.30%
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,041.05 513.95 49.37% 128.49 12.34% - - 128.03 12.30%
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 1,144.36 896.73 78.36% 149.45 13.06% - - 86.48 7.56%
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 1,144.36 896.73 78.36% 149.45 13.06% - - 86.48 7.56%
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 357.84 267.22 74.68% 44.54 12.45% - - 36.79 10.28%
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 357.84 267.22 74.68% 44.54 12.45% - - 36.79 10.28%
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 448.38 376.96 84.07% 62.83 14.01% - - - -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 482.67 246.05 50.98% 61.51 12.74% - - 6.11 1.26%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 482.67 246.05 50.98% 61.51 12.74% - - 6.11 1.26%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 422.16 241.78 57.27% 60.45 14.32% - - 4.67 1.11%
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 422.16 241.78 57.27% 60.45 14.32% - - 4.67 1.11%
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 721.54 582.86 80.78% 116.57 16.16% - - 10.11 1.40%
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 721.54 582.86 80.78% 116.57 16.16% - - 10.11 1.40%
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 445.12 367.18 82.49% 61.20 13.75% - - 6.47 1.45%
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 445.12 367.18 82.49% 61.20 13.75% - - 6.47 1.45%
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 2,360.01 1,831.78 77.62% 305.30 12.94% - - 211.82 8.98%
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 2,360.01 1,831.78 77.62% 305.30 12.94% - - 211.82 8.98%
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 377.31 275.33 72.97% 45.89 12.16% - - 46.92 12.44%
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 377.31 275.33 72.97% 45.89 12.16% - - 46.92 12.44%
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 2,270.90 1,933.24 85.13% 322.21 14.19% - - 3.27 0.14%
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 262.71 207.26 78.89% 34.54 13.15% - - 12.07 4.59%
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 262.71 207.26 78.89% 34.54 13.15% - - 12.07 4.59%
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,095.96 905.22 82.60% 150.87 13.77% - - 29.81 2.72%
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,095.96 905.22 82.60% 150.87 13.77% - - 29.81 2.72%
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 407.09 50.08 12.30% 10.02 2.46% - - 337.24 82.84%
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 407.09 50.08 12.30% 10.02 2.46% - - 337.24 82.84%
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 177.51 68.68 38.69% 61.61 34.71% - - 36.18 20.38%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 177.51 68.68 38.69% 61.61 34.71% - - 36.18 20.38%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 147.08 112.87 76.74% 18.81 12.79% - - 5.74 3.90%
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 145.10 88.13 60.74% 22.03 15.19% - - 25.77 17.76%
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 145.10 88.13 60.74% 22.03 15.19% - - 25.77 17.76%
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 161.17 105.21 65.28% 17.53 10.88% - - 29.71 18.43%
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 161.17 105.21 65.28% 17.53 10.88% - - 29.71 18.43%
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 22.97 2.35 10.22% 0.47 2.04% - - 12.03 52.39%
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 22.97 2.35 10.22% 0.47 2.04% - - 12.03 52.39%
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 2,527.76 772.60 30.56% 257.53 10.19% - - 2.27 0.09%
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 2,527.76 772.60 30.56% 257.53 10.19% - - 2.27 0.09%
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 242.16 95.09 39.27% 20.38 8.41% - - 17.01 7.02%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 242.16 95.09 39.27% 20.38 8.41% - - 17.01 7.02%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 146.54 98.79 67.42% 16.47 11.24% - - 22.18 15.14%
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 146.54 98.79 67.42% 16.47 11.24% - - 22.18 15.14%
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 61.76 45.18 73.16% 7.53 12.19% - - 2.28 3.69%
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 61.76 45.18 73.16% 7.53 12.19% - - 2.28 3.69%
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 10.68 1.13 10.58% 0.23 2.12% - - 3.28 30.69%
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 10.68 1.13 10.58% 0.23 2.12% - - 3.28 30.69%
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 36.08 19.55 54.17% 6.83 18.92% - - - -
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 124.05 24.17 19.48% 7.25 5.85% - - 83.67 67.45%
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 124.05 24.17 19.48% 7.25 5.85% - - 83.67 67.45%
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 8,164.19 6,851.57 83.92% 1,141.93 13.99% - - 159.61 1.96%
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 1,165.32 938.53 80.54% 117.32 10.07% - - 99.94 8.58%
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 1,165.32 938.53 80.54% 117.32 10.07% - - 99.94 8.58%
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 37.01 7.02 18.97% 1.40 3.79% - - 20.50 55.37%
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 37.01 7.02 18.97% 1.40 3.79% - - 20.50 55.37%
365 013360 华夏磐泰混合C 详情 1,191.62 706.43 59.28% 141.29 11.86% - - 41.11 3.45%
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 828.34 634.47 76.59% 105.74 12.77% - - 78.46 9.47%
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 828.34 634.47 76.59% 105.74 12.77% - - 78.46 9.47%
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 1,341.66 931.89 69.46% 155.31 11.58% - - 244.18 18.20%
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 1,341.66 931.89 69.46% 155.31 11.58% - - 244.18 18.20%
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 145.72 27.72 19.02% 8.31 5.71% - - 100.73 69.13%
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 145.72 27.72 19.02% 8.31 5.71% - - 100.73 69.13%
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 1,830.11 392.30 21.44% 130.77 7.15% - - 0.00 0.00%
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 1,830.11 392.30 21.44% 130.77 7.15% - - 0.00 0.00%
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 471.19 195.02 41.39% 48.76 10.35% - - 182.01 38.63%
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 471.19 195.02 41.39% 48.76 10.35% - - 182.01 38.63%
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 42.95 19.72 45.90% 12.49 29.08% - - - -
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 3,866.37 632.98 16.37% 168.79 4.37% - - - -
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 2,477.99 1,938.61 78.23% 323.10 13.04% - - 204.92 8.27%
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 15.80 1.19 7.56% 0.24 1.51% - - 6.41 40.54%
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 15.80 1.19 7.56% 0.24 1.51% - - 6.41 40.54%
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 85.60 60.24 70.37% 10.04 11.73% - - 6.32 7.38%
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 85.60 60.24 70.37% 10.04 11.73% - - 6.32 7.38%
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,009.42 398.67 39.49% 132.89 13.16% - - - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 23.22 2.06 8.86% 0.41 1.77% - - 12.47 53.71%
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 23.22 2.06 8.86% 0.41 1.77% - - 12.47 53.71%
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 548.44 375.12 68.40% 62.52 11.40% - - 100.94 18.41%
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 548.44 375.12 68.40% 62.52 11.40% - - 100.94 18.41%
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 438.02 201.12 45.92% 37.71 8.61% - - 22.71 5.19%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 438.02 201.12 45.92% 37.71 8.61% - - 22.71 5.19%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 32.08 18.03 56.21% 4.23 13.19% - - 3.34 10.43%
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 90.63 60.08 66.28% 19.67 21.70% - - 2.26 2.49%
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 562.36 353.07 62.78% 66.20 11.77% - - 134.22 23.87%
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 562.36 353.07 62.78% 66.20 11.77% - - 134.22 23.87%
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 810.90 622.62 76.78% 103.77 12.80% - - 74.63 9.20%
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 810.90 622.62 76.78% 103.77 12.80% - - 74.63 9.20%
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 3,362.93 2,303.41 68.49% 460.68 13.70% - - 588.39 17.50%
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 256.73 211.80 82.50% 35.30 13.75% - - - -
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 211.10 162.94 77.19% 27.16 12.86% - - 12.08 5.72%
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 211.10 162.94 77.19% 27.16 12.86% - - 12.08 5.72%
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 9.53 0.52 5.46% 0.10 1.09% - - 4.42 46.43%
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 9.53 0.52 5.46% 0.10 1.09% - - 4.42 46.43%
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 1,068.07 416.61 39.01% 138.87 13.00% - - 0.00 0.00%
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 1,068.07 416.61 39.01% 138.87 13.00% - - 0.00 0.00%
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 104.89 79.35 75.66% 13.23 12.61% - - 3.73 3.55%
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 104.89 79.35 75.66% 13.23 12.61% - - 3.73 3.55%
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 659.91 223.38 33.85% 55.85 8.46% - - 180.41 27.34%
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 659.91 223.38 33.85% 55.85 8.46% - - 180.41 27.34%
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 109.66 19.04 17.36% 3.81 3.47% - - 77.99 71.12%
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 109.66 19.04 17.36% 3.81 3.47% - - 77.99 71.12%
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 371.39 214.03 57.63% 54.53 14.68% - - 50.99 13.73%
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 371.39 214.03 57.63% 54.53 14.68% - - 50.99 13.73%
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 5.38 2.36 43.81% 0.88 16.37% - - - -
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 98.08 75.08 76.55% 12.51 12.76% - - 1.75 1.78%
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 98.08 75.08 76.55% 12.51 12.76% - - 1.75 1.78%
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 580.78 482.86 83.14% 80.48 13.86% - - 5.70 0.98%
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 1,888.02 1,433.33 75.92% 238.89 12.65% - - 205.21 10.87%
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 258.69 208.96 80.78% 34.83 13.46% - - 4.82 1.86%
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 356.33 296.38 83.18% 49.40 13.86% - - 0.91 0.26%
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 8.45 5.75 68.07% 0.96 11.35% - - 0.96 11.40%
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 54.53 33.73 61.86% 6.75 12.37% - - 0.03 0.06%
421 015068 华夏圆和混合C 详情 27.05 14.09 52.09% 3.52 13.02% - - 1.61 5.95%
422 015073 华夏复兴混合C 详情 1,100.94 932.54 84.70% 155.42 14.12% - - 2.20 0.20%
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 421.59 351.37 83.35% 58.56 13.89% - - 0.03 0.01%
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 1,316.63 329.34 25.01% 109.78 8.34% - - - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 110.15 73.06 66.33% 12.18 11.05% - - 16.28 14.78%
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 110.15 73.06 66.33% 12.18 11.05% - - 16.28 14.78%
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 163.66 116.66 71.29% 19.44 11.88% - - 18.57 11.35%
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 163.66 116.66 71.29% 19.44 11.88% - - 18.57 11.35%
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 41.03 10.36 25.25% 10.22 24.92% - - 10.52 25.64%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 41.03 10.36 25.25% 10.22 24.92% - - 10.52 25.64%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
433 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 79.15 51.60 65.19% 8.60 10.86% - - 12.82 16.19%
434 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
435 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 758.87 163.52 21.55% 40.88 5.39% - - 163.52 21.55%
436 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 455.44 312.93 68.71% 81.75 17.95% - - - -
437 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 237.12 178.68 75.35% 29.78 12.56% - - 20.08 8.47%
438 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 237.12 178.68 75.35% 29.78 12.56% - - 20.08 8.47%
439 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,138.37 446.95 39.26% 148.98 13.09% - - - -
440 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,138.37 446.95 39.26% 148.98 13.09% - - - -
441 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 27.65 18.09 65.43% 3.02 10.91% - - 1.82 6.58%
442 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 27.65 18.09 65.43% 3.02 10.91% - - 1.82 6.58%
443 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 769.43 508.62 66.10% 84.77 11.02% - - 9.86 1.28%
444 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 769.43 508.62 66.10% 84.77 11.02% - - 9.86 1.28%
445 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 315.47 193.08 61.20% 64.36 20.40% - - - -
446 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 61.40 18.76 30.56% 12.31 20.05% - - 20.25 32.98%
447 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 61.40 18.76 30.56% 12.31 20.05% - - 20.25 32.98%
448 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 1,190.85 1,011.13 84.91% 168.52 14.15% - - 0.60 0.05%
449 016075 华夏智造升级混合A 详情 77.54 53.54 69.05% 8.92 11.51% - - 7.10 9.16%
450 016076 华夏智造升级混合C 详情 77.54 53.54 69.05% 8.92 11.51% - - 7.10 9.16%
451 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 4.14 0.38 9.14% 0.08 1.83% - - 1.58 38.12%
452 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 4.14 0.38 9.14% 0.08 1.83% - - 1.58 38.12%
453 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 35.97 17.70 49.21% 6.24 17.35% - - - -
454 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 353.08 231.26 65.50% 40.99 11.61% - - 70.70 20.02%
455 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 353.08 231.26 65.50% 40.99 11.61% - - 70.70 20.02%
456 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 155.62 71.04 45.65% 22.62 14.54% - - 52.25 33.57%
457 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 155.62 71.04 45.65% 22.62 14.54% - - 52.25 33.57%
458 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 1,285.17 963.14 74.94% 160.52 12.49% - - 149.26 11.61%
459 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 1,285.17 963.14 74.94% 160.52 12.49% - - 149.26 11.61%
460 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 627.69 476.41 75.90% 79.40 12.65% - - 62.43 9.95%
461 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 627.69 476.41 75.90% 79.40 12.65% - - 62.43 9.95%
462 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 226.66 168.26 74.23% 28.04 12.37% - - 20.85 9.20%
463 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 226.66 168.26 74.23% 28.04 12.37% - - 20.85 9.20%
464 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 42.08 21.17 50.32% 4.23 10.06% - - 8.21 19.50%
465 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 42.08 21.17 50.32% 4.23 10.06% - - 8.21 19.50%
466 016429 华夏快线货币A 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
467 016430 华夏快线货币B 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
468 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 15.37 1.64 10.64% 0.33 2.13% - - 7.34 47.74%
469 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 15.37 1.64 10.64% 0.33 2.13% - - 7.34 47.74%
470 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 418.27 317.77 75.97% 52.96 12.66% - - 37.97 9.08%
471 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 418.27 317.77 75.97% 52.96 12.66% - - 37.97 9.08%
472 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
473 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
474 016904 华夏安益短债债券A 详情 9.61 1.07 11.11% 0.36 3.70% - - 0.32 3.34%
475 016905 华夏安益短债债券C 详情 9.61 1.07 11.11% 0.36 3.70% - - 0.32 3.34%
476 016925 华夏鼎辉债券A 详情 1,307.92 512.93 39.22% 170.98 13.07% - - 0.00 0.00%
477 016926 华夏鼎辉债券C 详情 1,307.92 512.93 39.22% 170.98 13.07% - - 0.00 0.00%
478 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 64.62 5.53 8.56% 1.66 2.57% - - 48.08 74.41%
479 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 64.62 5.53 8.56% 1.66 2.57% - - 48.08 74.41%
480 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 102.46 61.70 60.22% 19.50 19.03% - - 1.00 0.97%
481 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 102.46 61.70 60.22% 19.50 19.03% - - 1.00 0.97%
482 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 529.24 334.40 63.18% 83.60 15.80% - - 61.81 11.68%
483 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 640.07 437.47 68.35% 93.26 14.57% - - - -
484 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
485 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 36.08 19.55 54.17% 6.83 18.92% - - - -
486 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 42.95 19.72 45.90% 12.49 29.08% - - - -
487 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 32.09 15.05 46.90% 10.23 31.86% - - - -
488 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
489 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 112.74 77.60 68.83% 18.18 16.12% - - - -
490 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 32.68 15.82 48.39% 7.23 22.11% - - - -
491 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 455.44 312.93 68.71% 81.75 17.95% - - - -
492 017525 华夏北证50成份指数A 详情 94.33 53.11 56.30% 10.62 11.26% - - 22.65 24.01%
493 017526 华夏北证50成份指数C 详情 94.33 53.11 56.30% 10.62 11.26% - - 22.65 24.01%
494 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 2.39 0.20 8.27% 0.04 1.65% - - 0.12 4.97%
495 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 2.39 0.20 8.27% 0.04 1.65% - - 0.12 4.97%
496 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 142.91 61.29 42.89% 15.32 10.72% - - 15.53 10.87%
497 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 142.91 61.29 42.89% 15.32 10.72% - - 15.53 10.87%
498 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 4.15 0.32 7.60% 0.06 1.52% - - 1.62 39.03%
499 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 4.15 0.32 7.60% 0.06 1.52% - - 1.62 39.03%
500 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 3.93 0.30 7.53% 0.06 1.51% - - 1.58 40.32%
501 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 3.93 0.30 7.53% 0.06 1.51% - - 1.58 40.32%
502 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 179.09 95.82 53.50% 23.95 13.38% - - 2.54 1.42%
503 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 179.09 95.82 53.50% 23.95 13.38% - - 2.54 1.42%
504 017598 华夏景气驱动混合A 详情 295.78 230.54 77.94% 38.42 12.99% - - 17.80 6.02%
505 017599 华夏景气驱动混合C 详情 295.78 230.54 77.94% 38.42 12.99% - - 17.80 6.02%
506 017600 华夏行业甄选混合A 详情 269.57 212.38 78.78% 35.40 13.13% - - 13.05 4.84%
507 017601 华夏行业甄选混合C 详情 269.57 212.38 78.78% 35.40 13.13% - - 13.05 4.84%
508 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 47.10 26.64 56.56% 4.44 9.43% - - 11.43 24.27%
509 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 47.10 26.64 56.56% 4.44 9.43% - - 11.43 24.27%
510 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 3.37 0.25 7.46% 0.05 1.49% - - 1.07 31.83%
511 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 3.37 0.25 7.46% 0.05 1.49% - - 1.07 31.83%
512 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 4.94 0.55 11.22% 0.11 2.24% - - 1.57 31.79%
513 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 4.94 0.55 11.22% 0.11 2.24% - - 1.57 31.79%
514 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 9.23 0.50 5.37% 0.10 1.07% - - 4.01 43.44%
515 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 9.23 0.50 5.37% 0.10 1.07% - - 4.01 43.44%
516 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 13.25 8.88 67.05% 1.48 11.17% - - 0.89 6.74%
517 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 13.25 8.88 67.05% 1.48 11.17% - - 0.89 6.74%
518 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 13.48 8.89 65.97% 1.48 10.99% - - 1.06 7.87%
519 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 13.48 8.89 65.97% 1.48 10.99% - - 1.06 7.87%
520 017721 华夏汽车产业混合A 详情 151.08 110.73 73.29% 18.46 12.22% - - 13.86 9.17%
521 017722 华夏汽车产业混合C 详情 151.08 110.73 73.29% 18.46 12.22% - - 13.86 9.17%
522 017766 华夏兴和混合C 详情 1,025.45 858.17 83.69% 143.03 13.95% - - 12.40 1.21%
523 017771 华夏聚利债券C 详情 620.21 262.08 42.26% 74.88 12.07% - - 0.74 0.12%
524 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 2.40 0.16 6.61% 0.03 1.32% - - 0.21 8.88%
525 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 2.40 0.16 6.61% 0.03 1.32% - - 0.21 8.88%
526 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 2.87 0.20 6.95% 0.04 1.39% - - 0.53 18.59%
527 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 2.87 0.20 6.95% 0.04 1.39% - - 0.53 18.59%
528 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 2.61 0.18 6.93% 0.04 1.39% - - 0.41 15.61%
529 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 2.61 0.18 6.93% 0.04 1.39% - - 0.41 15.61%
530 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 217.62 98.43 45.23% 24.61 11.31% - - 24.92 11.45%
531 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 217.62 98.43 45.23% 24.61 11.31% - - 24.92 11.45%
532 017985 华夏中证800指数增强A 详情 74.55 45.46 60.98% 8.52 11.43% - - 12.54 16.82%
533 017986 华夏中证800指数增强C 详情 74.55 45.46 60.98% 8.52 11.43% - - 12.54 16.82%
534 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 79.15 51.60 65.19% 8.60 10.86% - - 12.82 16.19%
535 018033 华夏现金宝货币C 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
536 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
537 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
538 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
539 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 130.69 93.82 71.79% 11.73 8.97% - - 16.99 13.00%
540 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 130.69 93.82 71.79% 11.73 8.97% - - 16.99 13.00%
541 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 9.41 1.55 16.46% 0.52 5.49% - - - -
542 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 12.15 7.39 60.84% 1.39 11.41% - - 1.28 10.49%
543 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 12.15 7.39 60.84% 1.39 11.41% - - 1.28 10.49%
544 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 6.69 0.49 7.36% 0.10 1.47% - - 1.62 24.19%
545 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 6.69 0.49 7.36% 0.10 1.47% - - 1.62 24.19%
546 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 7.33 3.63 49.51% 0.85 11.62% - - 0.15 2.03%
547 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 7.33 3.63 49.51% 0.85 11.62% - - 0.15 2.03%
548 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 54.71 20.96 38.31% 10.66 19.48% - - 8.81 16.10%
549 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 54.71 20.96 38.31% 10.66 19.48% - - 8.81 16.10%
550 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 3.19 0.20 6.39% 0.04 1.28% - - 0.82 25.53%
551 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 3.19 0.20 6.39% 0.04 1.28% - - 0.82 25.53%
552 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 3.15 0.28 8.87% 0.08 2.66% - - 0.72 22.90%
553 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 3.15 0.28 8.87% 0.08 2.66% - - 0.72 22.90%
554 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 23.57 2.23 9.45% 0.45 1.89% - - 12.81 54.33%
555 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 23.57 2.23 9.45% 0.45 1.89% - - 12.81 54.33%
556 018370 华夏创业板指数增强A 详情 175.04 108.90 62.21% 13.61 7.78% - - 44.07 25.18%
557 018371 华夏创业板指数增强C 详情 175.04 108.90 62.21% 13.61 7.78% - - 44.07 25.18%
558 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 2.37 0.21 8.91% 0.04 1.78% - - 0.12 5.10%
559 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 2.37 0.21 8.91% 0.04 1.78% - - 0.12 5.10%
560 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 870.04 590.14 67.83% 118.03 13.57% - - 152.43 17.52%
561 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 870.04 590.14 67.83% 118.03 13.57% - - 152.43 17.52%
562 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 143.92 94.12 65.40% 15.69 10.90% - - 26.20 18.20%
563 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 143.92 94.12 65.40% 15.69 10.90% - - 26.20 18.20%
564 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 3.98 0.37 9.39% 0.07 1.88% - - 1.41 35.44%
565 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 3.98 0.37 9.39% 0.07 1.88% - - 1.41 35.44%
566 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 7.90 0.46 5.81% 0.09 1.16% - - 2.79 35.31%
567 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 7.90 0.46 5.81% 0.09 1.16% - - 2.79 35.31%
568 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 58.36 13.30 22.79% 10.42 17.86% - - 26.37 45.19%
569 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 58.36 13.30 22.79% 10.42 17.86% - - 26.37 45.19%
570 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 22.45 16.46 73.31% 2.74 12.22% - - 1.24 5.52%
571 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 22.45 16.46 73.31% 2.74 12.22% - - 1.24 5.52%
572 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 72.79 50.53 69.43% 8.42 11.57% - - 9.35 12.85%
573 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 72.79 50.53 69.43% 8.42 11.57% - - 9.35 12.85%
574 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.95 0.24 8.00% 0.05 1.60% - - 0.63 21.47%
575 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.95 0.24 8.00% 0.05 1.60% - - 0.63 21.47%
576 019043 华夏鼎创债券A 详情 2,877.48 1,209.91 42.05% 403.30 14.02% - - 0.00 0.00%
577 019044 华夏鼎创债券C 详情 2,877.48 1,209.91 42.05% 403.30 14.02% - - 0.00 0.00%
578 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 2.55 0.22 8.50% 0.04 1.70% - - 0.22 8.79%
579 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 2.55 0.22 8.50% 0.04 1.70% - - 0.22 8.79%
580 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
581 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
582 019470 华夏信兴回报混合A 详情 456.75 292.29 63.99% 48.71 10.67% - - 106.40 23.29%
583 019471 华夏信兴回报混合C 详情 456.75 292.29 63.99% 48.71 10.67% - - 106.40 23.29%
584 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
585 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
586 019637 华夏天利货币C 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
587 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 14.52 10.28 70.80% 1.71 11.80% - - 0.86 5.94%
588 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 14.52 10.28 70.80% 1.71 11.80% - - 0.86 5.94%
589 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 46.11 31.41 68.14% 8.37 18.16% - - - -
590 019829 华夏数字产业混合A 详情 129.37 99.03 76.55% 16.51 12.76% - - 8.69 6.72%
591 019830 华夏数字产业混合C 详情 129.37 99.03 76.55% 16.51 12.76% - - 8.69 6.72%
592 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.26 0.16 7.23% 0.03 1.45% - - 0.06 2.82%
593 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.26 0.16 7.23% 0.03 1.45% - - 0.06 2.82%
594 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 35.97 17.70 49.21% 6.24 17.35% - - - -
595 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 4.30 0.37 8.65% 0.07 1.73% - - 1.77 41.22%
596 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 4.30 0.37 8.65% 0.07 1.73% - - 1.77 41.22%
597 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 6.68 0.58 8.64% 0.12 1.73% - - 3.34 50.02%
598 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 6.68 0.58 8.64% 0.12 1.73% - - 3.34 50.02%
599 019913 华夏瑞益混合A1 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
600 019914 华夏瑞益混合A2 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
601 019915 华夏瑞益混合A3 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
602 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 详情 2.20 0.14 6.26% 0.03 1.25% - - 0.04 1.85%
603 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 详情 2.20 0.14 6.26% 0.03 1.25% - - 0.04 1.85%
604 019995 华夏沃利货币C 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
605 020081 华夏惠利货币D 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
606 020291 华夏上证科创板100ETF联接A 详情 60.01 30.38 50.62% 6.08 10.12% - - 15.24 25.40%
607 020292 华夏上证科创板100ETF联接C 详情 60.01 30.38 50.62% 6.08 10.12% - - 15.24 25.40%
608 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 274.28 64.47 23.51% 52.87 19.27% - - 151.32 55.17%
609 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 274.28 64.47 23.51% 52.87 19.27% - - 151.32 55.17%
610 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 3.42 0.32 9.35% 0.06 1.87% - - 0.97 28.23%
611 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 3.42 0.32 9.35% 0.06 1.87% - - 0.97 28.23%
612 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 2.70 0.26 9.75% 0.05 1.95% - - 0.41 15.05%
613 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 2.70 0.26 9.75% 0.05 1.95% - - 0.41 15.05%
614 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 2.98 0.30 9.96% 0.06 1.99% - - 0.31 10.40%
615 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 2.98 0.30 9.96% 0.06 1.99% - - 0.31 10.40%
616 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 461.68 336.12 72.80% 112.04 24.27% - - 0.00 0.00%
617 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 461.68 336.12 72.80% 112.04 24.27% - - 0.00 0.00%
618 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.21 0.26 11.91% 0.08 3.57% - - 0.17 7.61%
619 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.21 0.26 11.91% 0.08 3.57% - - 0.17 7.61%
620 020751 华夏安悦债券A 详情 195.74 124.66 63.68% 41.55 21.23% - - 11.29 5.77%
621 020752 华夏安悦债券C 详情 195.74 124.66 63.68% 41.55 21.23% - - 11.29 5.77%
622 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.97 0.16 8.06% 0.03 1.61% - - 0.13 6.83%
623 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.97 0.16 8.06% 0.03 1.61% - - 0.13 6.83%
624 020820 华夏短债债券D 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
625 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 1.95 0.22 11.12% 0.04 2.22% - - 0.09 4.42%
626 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 1.95 0.22 11.12% 0.04 2.22% - - 0.09 4.42%
627 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.53 0.12 8.15% 0.02 1.63% - - 0.04 2.80%
628 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.53 0.12 8.15% 0.02 1.63% - - 0.04 2.80%
629 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
630 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
631 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
632 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.56 0.15 9.42% 0.03 1.88% - - 0.05 2.99%
633 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.56 0.15 9.42% 0.03 1.88% - - 0.05 2.99%
634 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 28.45 11.55 40.61% 9.49 33.37% - - - -
635 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 详情 3.99 0.48 11.99% 0.10 2.40% - - 2.19 54.86%
636 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 详情 3.99 0.48 11.99% 0.10 2.40% - - 2.19 54.86%
637 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 1.30 0.18 13.83% 0.04 2.77% - - 0.01 0.82%
638 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 1.30 0.18 13.83% 0.04 2.77% - - 0.01 0.82%
639 021406 华夏沃利货币D 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
640 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
641 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
642 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 28.45 11.55 40.61% 9.49 33.37% - - - -
643 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
644 021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
645 021657 华夏纯债债券D 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
646 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 53.78 38.16 70.95% 7.63 14.19% - - - -
647 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 18.94 11.97 63.21% 2.39 12.64% - - - -
648 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 17.97 10.50 58.40% 2.10 11.68% - - - -
649 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 69.27 51.11 73.79% 10.22 14.76% - - - -
650 159563 华夏创业板综合ETF 详情 20.29 12.43 61.28% 2.49 12.26% - - - -
651 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 126.77 98.95 78.05% 19.79 15.61% - - - -
652 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,189.55 982.73 82.61% 196.55 16.52% - - - -
653 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 23.89 14.45 60.48% 2.89 12.10% - - - -
654 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 9.42 6.33 67.16% 1.27 13.43% - - - -
655 159627 华夏中证100ETF 详情 13.31 7.58 57.00% 1.52 11.40% - - - -
656 159635 华夏中证基建ETF 详情 41.77 27.75 66.42% 5.55 13.28% - - - -
657 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 104.30 73.73 70.68% 18.43 17.67% - - - -
658 159663 华夏中证机床ETF 详情 37.62 24.72 65.71% 4.94 13.14% - - - -
659 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 29.25 19.39 66.28% 3.88 13.26% - - - -
660 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 15.17 9.57 63.11% 1.91 12.62% - - - -
661 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 67.91 50.35 74.15% 10.07 14.83% - - - -
662 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 13.93 7.84 56.30% 1.57 11.26% - - - -
663 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 181.23 143.92 79.41% 28.78 15.88% - - - -
664 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 111.53 85.47 76.64% 17.09 15.33% - - - -
665 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 1,354.99 1,120.33 82.68% 224.07 16.54% - - - -
666 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 717.08 589.50 82.21% 117.90 16.44% - - - -
667 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 8.58 5.53 64.47% 1.11 12.89% - - - -
668 159845 华夏中证1000ETF 详情 3,755.25 3,117.63 83.02% 623.53 16.60% - - - -
669 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 237.50 172.01 72.42% 51.60 21.73% - - - -
670 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 1,800.98 1,491.71 82.83% 298.34 16.57% - - - -
671 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 43.98 29.60 67.30% 5.92 13.46% - - - -
672 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 852.87 641.28 75.19% 192.38 22.56% - - - -
673 159902 华夏中小企业100ETF 详情 202.36 160.34 79.23% 32.07 15.85% - - - -
674 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 6,309.11 4,680.98 74.19% 1,170.24 18.55% - - - -
675 159957 华夏创业板ETF 详情 336.57 260.22 77.32% 52.04 15.46% - - - -
676 159966 华夏创业板价值ETF 详情 152.61 113.32 74.26% 22.66 14.85% - - - -
677 159967 华夏创成长ETF 详情 1,393.50 1,096.72 78.70% 219.34 15.74% - - - -
678 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 368.28 299.43 81.31% 59.89 16.26% - - - -
679 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 7,179.84 5,688.13 79.22% 1,137.63 15.84% - - - -
680 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 1,190.85 1,011.13 84.91% 168.52 14.15% - - 0.60 0.05%
681 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 767.33 648.60 84.53% 108.10 14.09% - - - -
682 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 147.08 112.87 76.74% 18.81 12.79% - - 5.74 3.90%
683 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 1,191.62 706.43 59.28% 141.29 11.86% - - 41.11 3.45%
684 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 46.58 34.66 74.41% 5.78 12.40% - - - -
685 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 485.87 407.51 83.87% 67.92 13.98% - - - -
686 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 90.63 60.08 66.28% 19.67 21.70% - - 2.26 2.49%
687 288001 华夏经典混合 详情 1,687.05 1,435.52 85.09% 239.25 14.18% - - - -
688 288002 华夏收入混合 详情 1,104.63 936.66 84.79% 156.11 14.13% - - - -
689 288101 华夏货币A 详情 6,536.30 2,268.11 34.70% 756.04 11.57% - - 550.18 8.42%
690 288102 华夏稳定双利债券C 详情 726.19 345.92 47.63% 106.44 14.66% - - 155.73 21.44%
691 288201 华夏货币B 详情 6,536.30 2,268.11 34.70% 756.04 11.57% - - 550.18 8.42%
692 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 765.21 599.47 78.34% 119.89 15.67% - - 7.34 0.96%
693 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 356.41 294.59 82.65% 49.10 13.78% - - - -
694 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 421.59 351.37 83.35% 58.56 13.89% - - 0.03 0.01%
695 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 2,233.74 1,479.84 66.25% 246.64 11.04% - - 493.28 22.08%
696 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 32.08 18.03 56.21% 4.23 13.19% - - 3.34 10.43%
697 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 3,362.93 2,303.41 68.49% 460.68 13.70% - - 588.39 17.50%
698 510050 华夏上证50ETF 详情 32,136.12 26,748.75 83.24% 5,349.75 16.65% - - - -
699 510330 华夏沪深300ETF 详情 27,218.94 21,585.07 79.30% 4,317.01 15.86% - - - -
700 510630 华夏消费ETF 详情 89.99 64.69 71.88% 12.94 14.38% - - - -
701 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 17.49 10.85 62.02% 2.17 12.40% - - - -
702 510660 华夏医药ETF 详情 40.15 25.15 62.65% 5.03 12.53% - - - -
703 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 63.42 41.53 65.49% 13.84 21.83% - - - -
704 511650 华夏快线货币ETFE 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
705 512500 华夏中证500ETF 详情 3,525.05 2,787.86 79.09% 557.57 15.82% - - - -
706 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 78.38 52.42 66.88% 10.48 13.38% - - - -
707 512950 华夏中证央企ETF 详情 618.13 396.15 64.09% 132.05 21.36% - - - -
708 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 121.12 84.88 70.08% 16.98 14.02% - - - -
709 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 7,076.71 5,343.10 75.50% 1,622.69 22.93% - - - -
710 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 28.17 21.45 76.12% 4.29 15.22% - - - -
711 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 21.02 13.13 62.48% 2.63 12.50% - - - -
712 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,712.76 1,196.38 69.85% 398.79 23.28% - - - -
713 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 9,434.45 7,140.06 75.68% 2,142.02 22.70% - - - -
714 513520 华夏野村日经225ETF 详情 117.26 82.26 70.15% 20.56 17.54% - - - -
715 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 1,238.31 943.30 76.18% 188.66 15.24% - - - -
716 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 15.24 9.17 60.17% 2.75 18.05% - - - -
717 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 50.10 35.86 71.58% 7.17 14.32% - - - -
718 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 240.17 182.78 76.10% 36.56 15.22% - - - -
719 515020 华夏中证银行ETF 详情 167.50 125.65 75.02% 25.13 15.00% - - - -
720 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 2,043.62 1,610.69 78.82% 322.14 15.76% - - - -
721 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 2,221.00 1,752.59 78.91% 350.52 15.78% - - - -
722 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 149.48 110.77 74.10% 22.15 14.82% - - - -
723 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 688.98 538.40 78.14% 107.68 15.63% - - - -
724 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 863.01 709.95 82.26% 141.99 16.45% - - - -
725 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 66.02 45.48 68.89% 5.05 7.65% - - - -
726 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 44.89 31.67 70.55% 6.33 14.11% - - - -
727 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 19.47 11.70 60.11% 2.34 12.02% - - - -
728 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 7.20 4.26 59.24% 0.85 11.85% - - - -
729 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 38.42 24.96 64.98% 4.99 13.00% - - - -
730 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 25.28 15.63 61.82% 3.13 12.36% - - - -
731 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 37.08 23.84 64.31% 4.77 12.86% - - - -
732 516630 华夏中证云计算ETF 详情 45.68 32.42 70.96% 6.48 14.19% - - - -
733 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 30.81 20.70 67.18% 4.14 13.44% - - - -
734 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 31.97 20.83 65.15% 4.17 13.03% - - - -
735 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 48.68 33.34 68.49% 6.67 13.70% - - - -
736 516850 华夏中证新能源ETF 详情 32.29 21.42 66.33% 4.28 13.27% - - - -
737 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 13.88 7.71 55.52% 1.54 11.10% - - - -
738 518850 华夏黄金ETF 详情 126.10 86.48 68.58% 17.30 13.72% - - - -
739 519029 华夏稳增混合 详情 613.58 515.72 84.05% 85.95 14.01% - - - -
740 519800 华夏保证金货币A 详情 56.36 9.50 16.86% 3.80 6.74% - - 10.53 18.68%
741 519801 华夏保证金货币B 详情 56.36 9.50 16.86% 3.80 6.74% - - 10.53 18.68%
742 519908 华夏兴华混合A 详情 439.11 366.24 83.40% 61.04 13.90% - - - -
743 519918 华夏兴和混合A 详情 1,025.45 858.17 83.69% 143.03 13.95% - - 12.40 1.21%
744 562500 华夏中证机器人ETF 详情 273.61 220.52 80.59% 44.10 16.12% - - - -
745 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 234.05 187.21 79.99% 37.44 16.00% - - - -
746 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 19.46 12.30 63.22% 2.46 12.64% - - - -
747 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 23.17 14.25 61.49% 2.85 12.30% - - - -
748 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 25.40 16.19 63.74% 3.24 12.75% - - - -
749 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 27.77 18.63 67.08% 3.73 13.42% - - - -
750 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 14.90 9.31 62.46% 1.86 12.49% - - - -
751 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 17.01 9.90 58.20% 1.98 11.64% - - - -
752 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 15.04 10.88 72.31% 2.18 14.46% - - - -
753 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 28.33 18.39 64.91% 3.68 12.98% - - - -
754 562660 华夏中证2000ETF 详情 34.31 23.40 68.18% 4.68 13.64% - - - -
755 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 24,262.46 19,236.71 79.29% 3,847.34 15.86% - - - -
756 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 1,373.79 1,135.56 82.66% 227.11 16.53% - - - -
757 960002 华夏回报混合H 详情 6,600.01 5,644.74 85.53% 940.79 14.25% - - - -
758 960004 华夏兴华混合H 详情 439.11 366.24 83.40% 61.04 13.90% - - - -
759 007481 华夏逸享健康混合A 详情 51.92 34.81 67.05% 5.80 11.17% - - 1.59 3.07%
760 015066 华夏逸享健康混合C 详情 51.92 34.81 67.05% 5.80 11.17% - - 1.59 3.07%

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华夏基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 1.57 - - - - 1.57 99.71% - -