华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-11-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 2.40 - - - - - - - -
2 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 2.40 - - - - - - - -
3 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 3.00 - - - - - - - -
4 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 3.00 - - - - - - - -
5 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 2.41 - - - - - - - -
6 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 2.41 - - - - - - - -

华夏基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 1,609.96 1,368.53 85.00% 228.09 14.17% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 2,270.90 1,933.24 85.13% 322.21 14.19% - - 3.27 0.14%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 620.21 262.08 42.26% 74.88 12.07% - - 0.74 0.12%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 2,889.80 2,466.74 85.36% 411.12 14.23% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 1,100.94 932.54 84.70% 155.42 14.12% - - 2.20 0.20%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 312.11 170.98 54.78% 56.99 18.26% - - 20.95 6.71%
10 000048 华夏双债债券C 详情 312.11 170.98 54.78% 56.99 18.26% - - 20.95 6.71%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 446.21 181.90 40.77% 36.38 8.15% - - 217.37 48.72%
12 000061 华夏盛世混合 详情 787.76 665.50 84.48% 110.92 14.08% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
16 000121 华夏永福混合A 详情 968.27 566.02 58.46% 125.78 12.99% - - 44.68 4.61%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 70,048.91 27,156.50 38.77% 5,028.98 7.18% - - 23,597.13 33.69%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 25,189.26 9,545.11 37.89% 1,767.61 7.02% - - 8,838.07 35.09%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 841.67 663.34 78.81% 110.56 13.14% - - 56.90 6.76%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 841.67 663.34 78.81% 110.56 13.14% - - 56.90 6.76%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 191.73 26.03 13.58% 5.21 2.72% - - 148.11 77.25%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 8.86 1.66 18.75% 0.33 3.75% - - 0.78 8.75%
23 001001 华夏债券A/B 详情 914.46 343.56 37.57% 114.52 12.52% - - 60.74 6.64%
24 001003 华夏债券C 详情 914.46 343.56 37.57% 114.52 12.52% - - 60.74 6.64%
25 001011 华夏希望债券A 详情 1,616.95 768.09 47.50% 219.46 13.57% - - 48.07 2.97%
26 001013 华夏希望债券C 详情 1,616.95 768.09 47.50% 219.46 13.57% - - 48.07 2.97%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 1,480.41 1,100.48 74.34% 220.10 14.87% - - 131.02 8.85%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 1,480.41 1,100.48 74.34% 220.10 14.87% - - 131.02 8.85%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 2,932.46 754.37 25.72% 290.14 9.89% - - 207.22 7.07%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 2,932.46 754.37 25.72% 290.14 9.89% - - 207.22 7.07%
31 001031 华夏安康债券A 详情 78.79 33.52 42.55% 11.17 14.18% - - 7.67 9.74%
32 001033 华夏安康债券C 详情 78.79 33.52 42.55% 11.17 14.18% - - 7.67 9.74%
33 001042 华夏领先股票 详情 548.32 460.53 83.99% 76.76 14.00% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 147.74 38.30 25.92% 7.66 5.18% - - 92.29 62.46%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 83.48 37.80 45.28% 7.56 9.06% - - 28.85 34.56%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 128.60 33.57 26.10% 9.95 7.73% - - 3.51 2.73%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 128.60 33.57 26.10% 9.95 7.73% - - 3.51 2.73%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 310.07 209.57 67.59% 61.47 19.83% - - 23.19 7.48%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 20,883.73 8,647.05 41.41% 2,620.32 12.55% - - 5,858.33 28.05%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 123.04 96.17 78.17% 16.03 13.03% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 761.46 588.05 77.23% 98.01 12.87% - - 65.02 8.54%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 761.46 588.05 77.23% 98.01 12.87% - - 65.02 8.54%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 19,097.96 7,505.12 39.30% 2,501.71 13.10% - - 38.03 0.20%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 19,097.96 7,505.12 39.30% 2,501.71 13.10% - - 38.03 0.20%
52 002001 华夏回报混合A 详情 6,600.01 5,644.74 85.53% 940.79 14.25% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 3,235.70 2,762.72 85.38% 460.45 14.23% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 2,718.23 2,318.97 85.31% 386.49 14.22% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 380.67 316.15 83.05% 52.69 13.84% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 968.27 566.02 58.46% 125.78 12.99% - - 44.68 4.61%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 632.44 533.15 84.30% 88.86 14.05% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 71.18 52.46 73.69% 10.20 14.33% - - - -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 12.98 7.21 55.56% 1.20 9.26% - - 0.90 6.96%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 12.98 7.21 55.56% 1.20 9.26% - - 0.90 6.96%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 2,477.99 1,938.61 78.23% 323.10 13.04% - - 204.92 8.27%
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 356.33 296.38 83.18% 49.40 13.86% - - 0.91 0.26%
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 580.78 482.86 83.14% 80.48 13.86% - - 5.70 0.98%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 19.19 5.52 28.77% 0.92 4.79% - - 0.82 4.27%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 19.19 5.52 28.77% 0.92 4.79% - - 0.82 4.27%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 18.30 7.96 43.52% 1.99 10.88% - - 2.18 11.89%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 4,410.92 2,122.94 48.13% 353.82 8.02% - - 11.78 0.27%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 4,410.92 2,122.94 48.13% 353.82 8.02% - - 11.78 0.27%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 1,648.44 456.90 27.72% 152.30 9.24% - - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 40.28 19.96 49.56% 4.99 12.39% - - 3.22 8.00%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 153.79 113.47 73.78% 18.91 12.30% - - 11.08 7.20%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 153.79 113.47 73.78% 18.91 12.30% - - 11.08 7.20%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 539.44 426.49 79.06% 71.08 13.18% - - 31.32 5.81%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 31.84 18.96 59.56% 3.16 9.93% - - 1.66 5.23%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 31.84 18.96 59.56% 3.16 9.93% - - 1.66 5.23%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 467.86 347.91 74.36% 69.58 14.87% - - 40.62 8.68%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 467.86 347.91 74.36% 69.58 14.87% - - 40.62 8.68%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 91.28 56.31 61.69% 14.08 15.42% - - 8.43 9.24%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 493.03 403.48 81.84% 78.46 15.91% - - - -
85 002894 华夏天利货币A 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
86 002895 华夏天利货币B 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
87 002936 华夏沃利货币A 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
88 002937 华夏沃利货币B 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 1,581.35 1,345.65 85.09% 224.27 14.18% - - - -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 20,883.73 8,647.05 41.41% 2,620.32 12.55% - - 5,858.33 28.05%
91 003300 华夏圆和混合A 详情 27.05 14.09 52.09% 3.52 13.02% - - 1.61 5.95%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 416.69 248.10 59.54% 82.70 19.85% - - 13.66 3.28%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 416.69 248.10 59.54% 82.70 19.85% - - 13.66 3.28%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 5,042.21 4,311.89 85.52% 718.65 14.25% - - - -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 44.78 20.92 46.73% 5.23 11.68% - - - -
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 8,164.19 6,851.57 83.92% 1,141.93 13.99% - - 159.61 1.96%
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 5,145.60 2,747.02 53.39% 915.67 17.80% - - 205.09 3.99%
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 5,145.60 2,747.02 53.39% 915.67 17.80% - - 205.09 3.99%
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 34.86 21.30 61.10% 3.55 10.18% - - 0.62 1.77%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 34.86 21.30 61.10% 3.55 10.18% - - 0.62 1.77%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 29.56 16.61 56.18% 2.77 9.36% - - 2.34 7.92%
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 29.56 16.61 56.18% 2.77 9.36% - - 2.34 7.92%
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 23.18 12.70 54.79% 2.12 9.13% - - 0.02 0.10%
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 23.18 12.70 54.79% 2.12 9.13% - - 0.02 0.10%
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,609.93 698.54 43.39% 232.85 14.46% - - 0.00 0.00%
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,609.93 698.54 43.39% 232.85 14.46% - - 0.00 0.00%
107 004056 华夏惠利货币A 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 429.04 161.43 37.63% 53.81 12.54% - - 0.58 0.13%
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 429.04 161.43 37.63% 53.81 12.54% - - 0.58 0.13%
110 004063 华夏恒融债券 详情 413.01 128.75 31.17% 32.19 7.79% - - - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 70,048.91 27,156.50 38.77% 5,028.98 7.18% - - 23,597.13 33.69%
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 529.24 334.40 63.18% 83.60 15.80% - - 61.81 11.68%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 726.19 345.92 47.63% 106.44 14.66% - - 155.73 21.44%
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 455.55 152.02 33.37% 50.67 11.12% - - - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 455.55 152.02 33.37% 50.67 11.12% - - - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 994.81 344.19 34.60% 114.73 11.53% - - - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 258.69 208.96 80.78% 34.83 13.46% - - 4.82 1.86%
119 004672 华夏短债债券A 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
120 004673 华夏短债债券C 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
121 004686 华夏研究精选股票 详情 99.09 77.00 77.70% 12.83 12.95% - - - -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 724.62 448.35 61.87% 112.09 15.47% - - 45.51 6.28%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 724.62 448.35 61.87% 112.09 15.47% - - 45.51 6.28%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 2,175.87 528.59 24.29% 176.20 8.10% - - - -
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 2,175.87 528.59 24.29% 176.20 8.10% - - - -
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 946.36 545.96 57.69% 181.99 19.23% - - 0.00 0.00%
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 946.36 545.96 57.69% 181.99 19.23% - - 0.00 0.00%
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 487.75 129.85 26.62% 43.28 8.87% - - 0.00 0.00%
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 487.75 129.85 26.62% 43.28 8.87% - - 0.00 0.00%
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 54.53 33.73 61.86% 6.75 12.37% - - 0.03 0.06%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 100.78 50.09 49.71% 12.52 12.43% - - 9.16 9.09%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 100.78 50.09 49.71% 12.52 12.43% - - 9.16 9.09%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 964.37 640.64 66.43% 106.77 11.07% - - 71.70 7.44%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 964.37 640.64 66.43% 106.77 11.07% - - 71.70 7.44%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 299.39 186.25 62.21% 62.08 20.74% - - 0.00 0.00%
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 299.39 186.25 62.21% 62.08 20.74% - - 0.00 0.00%
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 60.61 26.40 43.55% 15.84 26.13% - - 8.69 14.34%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 60.61 26.40 43.55% 15.84 26.13% - - 8.69 14.34%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 2,735.08 866.43 31.68% 288.81 10.56% - - - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 2,735.08 866.43 31.68% 288.81 10.56% - - - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 1,629.86 536.51 32.92% 178.84 10.97% - - - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 1,629.86 536.51 32.92% 178.84 10.97% - - - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 386.57 321.62 83.20% 53.60 13.87% - - - -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 738.58 622.22 84.25% 103.70 14.04% - - - -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 446.21 181.90 40.77% 36.38 8.15% - - 217.37 48.72%
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 147.74 38.30 25.92% 7.66 5.18% - - 92.29 62.46%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 191.73 26.03 13.58% 5.21 2.72% - - 148.11 77.25%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 8.86 1.66 18.75% 0.33 3.75% - - 0.78 8.75%
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 1,888.02 1,433.33 75.92% 238.89 12.65% - - 205.21 10.87%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 982.88 306.20 31.15% 102.07 10.38% - - - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 982.88 306.20 31.15% 102.07 10.38% - - - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 42.04 30.66 72.94% 5.11 12.16% - - - -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 2,617.07 793.41 30.32% 264.47 10.11% - - - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 2,617.07 793.41 30.32% 264.47 10.11% - - - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 140.21 53.80 38.37% 17.93 12.79% - - 24.52 17.49%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 140.21 53.80 38.37% 17.93 12.79% - - 24.52 17.49%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 962.20 717.88 74.61% 119.65 12.43% - - 113.77 11.82%
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 962.20 717.88 74.61% 119.65 12.43% - - 113.77 11.82%
161 005894 华夏优势精选股票 详情 77.21 58.44 75.69% 9.74 12.61% - - - -
162 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
163 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 3,071.12 1,005.03 32.73% 335.01 10.91% - - 0.61 0.02%
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 3,071.12 1,005.03 32.73% 335.01 10.91% - - 0.61 0.02%
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 29.71 2.00 6.74% 0.67 2.25% - - 18.62 62.66%
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 29.71 2.00 6.74% 0.67 2.25% - - 18.62 62.66%
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 140.04 14.31 10.22% 2.86 2.04% - - 113.71 81.20%
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 140.04 14.31 10.22% 2.86 2.04% - - 113.71 81.20%
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 640.07 437.47 68.35% 93.26 14.57% - - - -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 263.84 129.22 48.98% 32.31 12.24% - - 81.51 30.89%
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 83.48 37.80 45.28% 7.56 9.06% - - 28.85 34.56%
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 765.21 599.47 78.34% 119.89 15.67% - - 7.34 0.96%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 41.34 27.73 67.07% 5.78 13.97% - - 1.69 4.08%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 1,479.02 640.37 43.30% 213.46 14.43% - - 0.12 0.01%
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 1,479.02 640.37 43.30% 213.46 14.43% - - 0.12 0.01%
184 006668 华夏中短债债券A 详情 7,459.41 2,884.42 38.67% 961.47 12.89% - - 316.57 4.24%
185 006669 华夏中短债债券C 详情 7,459.41 2,884.42 38.67% 961.47 12.89% - - 316.57 4.24%
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 772.18 327.53 42.42% 109.18 14.14% - - - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 772.18 327.53 42.42% 109.18 14.14% - - - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 262.67 216.53 82.43% 36.09 13.74% - - - -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 112.74 77.60 68.83% 18.18 16.12% - - - -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 20.13 2.37 11.79% 0.47 2.36% - - 9.32 46.31%
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 20.13 2.37 11.79% 0.47 2.36% - - 9.32 46.31%
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 1,190.56 366.65 30.80% 122.22 10.27% - - 0.54 0.05%
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 1,190.56 366.65 30.80% 122.22 10.27% - - 0.54 0.05%
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 108.71 23.37 21.50% 7.79 7.17% - - 0.03 0.03%
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 108.71 23.37 21.50% 7.79 7.17% - - 0.03 0.03%
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 491.18 410.71 83.62% 68.45 13.94% - - - -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 114.08 47.76 41.87% 13.65 11.96% - - 2.68 2.35%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 114.08 47.76 41.87% 13.65 11.96% - - 2.68 2.35%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 616.07 498.76 80.96% 83.13 13.49% - - 24.65 4.00%
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 616.07 498.76 80.96% 83.13 13.49% - - 24.65 4.00%
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 25.53 3.46 13.57% 0.69 2.71% - - 13.18 51.64%
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 25.53 3.46 13.57% 0.69 2.71% - - 13.18 51.64%
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 115.45 16.66 14.43% 3.33 2.89% - - 87.16 75.49%
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 115.45 16.66 14.43% 3.33 2.89% - - 87.16 75.49%
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 8.45 5.75 68.07% 0.96 11.35% - - 0.96 11.40%
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 38.93 19.31 49.62% 3.86 9.92% - - 6.90 17.72%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 38.93 19.31 49.62% 3.86 9.92% - - 6.90 17.72%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 634.28 305.20 48.12% 101.73 16.04% - - - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 2,972.89 588.24 19.79% 196.08 6.60% - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 369.92 308.65 83.43% 51.44 13.91% - - - -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 32.68 15.82 48.39% 7.23 22.11% - - - -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 340.19 189.87 55.81% 63.29 18.60% - - 11.92 3.51%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 340.19 189.87 55.81% 63.29 18.60% - - 11.92 3.51%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 23.59 10.94 46.38% 2.19 9.28% - - 0.27 1.16%
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 23.59 10.94 46.38% 2.19 9.28% - - 0.27 1.16%
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 539.44 426.49 79.06% 71.08 13.18% - - 31.32 5.81%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 48.17 6.73 13.97% 1.35 2.79% - - 31.32 65.01%
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 48.17 6.73 13.97% 1.35 2.79% - - 31.32 65.01%
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 3,004.32 2,277.73 75.82% 284.72 9.48% - - 383.62 12.77%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 3,004.32 2,277.73 75.82% 284.72 9.48% - - 383.62 12.77%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 379.97 69.53 18.30% 13.91 3.66% - - 286.71 75.45%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 379.97 69.53 18.30% 13.91 3.66% - - 286.71 75.45%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 32.51 3.25 10.00% 0.65 2.00% - - 19.22 59.13%
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 32.51 3.25 10.00% 0.65 2.00% - - 19.22 59.13%
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 18.30 7.96 43.52% 1.99 10.88% - - 2.18 11.89%
226 008213 华夏新起点混合C 详情 40.28 19.96 49.56% 4.99 12.39% - - 3.22 8.00%
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 315.95 171.63 54.32% 57.21 18.11% - - 0.01 0.00%
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 315.95 171.63 54.32% 57.21 18.11% - - 0.01 0.00%
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 56.01 5.41 9.65% 1.08 1.93% - - 39.30 70.16%
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 56.01 5.41 9.65% 1.08 1.93% - - 39.30 70.16%
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 149.30 120.65 80.81% 20.11 13.47% - - - -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 3,629.25 537.92 14.82% 179.31 4.94% - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 53.34 6.34 11.89% 1.27 2.38% - - 36.98 69.33%
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 53.34 6.34 11.89% 1.27 2.38% - - 36.98 69.33%
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,411.78 1,185.30 83.96% 197.55 13.99% - - - -
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,197.48 341.05 28.48% 113.68 9.49% - - 0.60 0.05%
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,197.48 341.05 28.48% 113.68 9.49% - - 0.60 0.05%
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 998.13 117.12 11.73% 23.42 2.35% - - 848.59 85.02%
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 998.13 117.12 11.73% 23.42 2.35% - - 848.59 85.02%
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 7.88 0.61 7.71% 0.07 0.86% - - 1.24 15.75%
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 7.88 0.61 7.71% 0.07 0.86% - - 1.24 15.75%
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 440.44 144.26 32.75% 48.09 10.92% - - 4.20 0.95%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 440.44 144.26 32.75% 48.09 10.92% - - 4.20 0.95%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 1,157.06 979.48 84.65% 163.25 14.11% - - - -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 660.16 555.57 84.16% 92.59 14.03% - - - -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 3,068.41 967.55 31.53% 322.52 10.51% - - 32.25 1.05%
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 3,068.41 967.55 31.53% 322.52 10.51% - - 32.25 1.05%
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 188.65 130.71 69.29% 43.57 23.10% - - 4.79 2.54%
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 188.65 130.71 69.29% 43.57 23.10% - - 4.79 2.54%
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 377.58 288.75 76.47% 48.13 12.75% - - 30.12 7.98%
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 377.58 288.75 76.47% 48.13 12.75% - - 30.12 7.98%
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 128.16 86.08 67.17% 28.69 22.39% - - 3.54 2.76%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 128.16 86.08 67.17% 28.69 22.39% - - 3.54 2.76%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 400.13 127.62 31.89% 42.54 10.63% - - 0.00 0.00%
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 400.13 127.62 31.89% 42.54 10.63% - - 0.00 0.00%
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 999.90 734.55 73.46% 209.87 20.99% - - 4.10 0.41%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 999.90 734.55 73.46% 209.87 20.99% - - 4.10 0.41%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 411.60 312.83 76.00% 52.14 12.67% - - 36.97 8.98%
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 411.60 312.83 76.00% 52.14 12.67% - - 36.97 8.98%
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 973.73 824.88 84.71% 137.48 14.12% - - - -
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 400.81 310.85 77.56% 51.81 12.93% - - 26.37 6.58%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 400.81 310.85 77.56% 51.81 12.93% - - 26.37 6.58%
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 633.45 532.89 84.13% 88.82 14.02% - - - -
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 968.64 313.19 32.33% 104.40 10.78% - - 0.00 0.00%
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 968.64 313.19 32.33% 104.40 10.78% - - 0.00 0.00%
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 32.09 15.05 46.90% 10.23 31.86% - - - -
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 1,406.48 1,151.92 81.90% 191.99 13.65% - - 50.50 3.59%
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 1,406.48 1,151.92 81.90% 191.99 13.65% - - 50.50 3.59%
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 1,760.92 1,395.84 79.27% 232.64 13.21% - - 119.90 6.81%
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 1,760.92 1,395.84 79.27% 232.64 13.21% - - 119.90 6.81%
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 403.60 302.39 74.93% 50.40 12.49% - - 40.43 10.02%
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 403.60 302.39 74.93% 50.40 12.49% - - 40.43 10.02%
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 2,662.99 2,165.79 81.33% 360.97 13.55% - - 122.21 4.59%
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 2,662.99 2,165.79 81.33% 360.97 13.55% - - 122.21 4.59%
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 151.59 110.44 72.85% 18.41 12.14% - - 14.06 9.28%
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 151.59 110.44 72.85% 18.41 12.14% - - 14.06 9.28%
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 448.92 376.69 83.91% 62.78 13.99% - - - -
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 1,025.74 820.72 80.01% 136.79 13.34% - - 57.17 5.57%
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 1,025.74 820.72 80.01% 136.79 13.34% - - 57.17 5.57%
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 154.64 74.48 48.16% 14.90 9.63% - - 0.69 0.45%
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 154.64 74.48 48.16% 14.90 9.63% - - 0.69 0.45%
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 1,688.67 1,358.51 80.45% 226.42 13.41% - - 90.59 5.36%
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 1,688.67 1,358.51 80.45% 226.42 13.41% - - 90.59 5.36%
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 263.71 95.97 36.39% 28.36 10.75% - - 22.02 8.35%
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 263.71 95.97 36.39% 28.36 10.75% - - 22.02 8.35%
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 80.28 35.49 44.21% 11.83 14.74% - - 0.00 0.00%
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 80.28 35.49 44.21% 11.83 14.74% - - 0.00 0.00%
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 1,132.55 944.75 83.42% 157.46 13.90% - - 20.73 1.83%
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 1,132.55 944.75 83.42% 157.46 13.90% - - 20.73 1.83%
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,026.83 835.35 81.35% 139.23 13.56% - - 42.28 4.12%
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,026.83 835.35 81.35% 139.23 13.56% - - 42.28 4.12%
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 8.99 5.90 65.63% 0.98 10.94% - - 0.07 0.81%
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 8.99 5.90 65.63% 0.98 10.94% - - 0.07 0.81%
296 011547 华夏惠利货币C 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 820.62 131.06 15.97% 26.21 3.19% - - 653.46 79.63%
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 820.62 131.06 15.97% 26.21 3.19% - - 653.46 79.63%
299 011624 华夏卓享债券A 详情 97.38 42.61 43.75% 12.17 12.50% - - 16.83 17.28%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 97.38 42.61 43.75% 12.17 12.50% - - 16.83 17.28%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 1,124.83 234.26 20.83% 78.09 6.94% - - - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 471.40 299.00 63.43% 74.75 15.86% - - 34.09 7.23%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 471.40 299.00 63.43% 74.75 15.86% - - 34.09 7.23%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 46.11 31.41 68.14% 8.37 18.16% - - - -
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 356.25 288.34 80.94% 48.06 13.49% - - 11.14 3.13%
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 356.25 288.34 80.94% 48.06 13.49% - - 11.14 3.13%
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,041.05 513.95 49.37% 128.49 12.34% - - 128.03 12.30%
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,041.05 513.95 49.37% 128.49 12.34% - - 128.03 12.30%
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 1,144.36 896.73 78.36% 149.45 13.06% - - 86.48 7.56%
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 1,144.36 896.73 78.36% 149.45 13.06% - - 86.48 7.56%
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 357.84 267.22 74.68% 44.54 12.45% - - 36.79 10.28%
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 357.84 267.22 74.68% 44.54 12.45% - - 36.79 10.28%
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 448.38 376.96 84.07% 62.83 14.01% - - - -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 482.67 246.05 50.98% 61.51 12.74% - - 6.11 1.26%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 482.67 246.05 50.98% 61.51 12.74% - - 6.11 1.26%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 422.16 241.78 57.27% 60.45 14.32% - - 4.67 1.11%
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 422.16 241.78 57.27% 60.45 14.32% - - 4.67 1.11%
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 721.54 582.86 80.78% 116.57 16.16% - - 10.11 1.40%
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 721.54 582.86 80.78% 116.57 16.16% - - 10.11 1.40%
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 445.12 367.18 82.49% 61.20 13.75% - - 6.47 1.45%
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 445.12 367.18 82.49% 61.20 13.75% - - 6.47 1.45%
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 2,360.01 1,831.78 77.62% 305.30 12.94% - - 211.82 8.98%
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 2,360.01 1,831.78 77.62% 305.30 12.94% - - 211.82 8.98%
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 377.31 275.33 72.97% 45.89 12.16% - - 46.92 12.44%
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 377.31 275.33 72.97% 45.89 12.16% - - 46.92 12.44%
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 2,270.90 1,933.24 85.13% 322.21 14.19% - - 3.27 0.14%
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 262.71 207.26 78.89% 34.54 13.15% - - 12.07 4.59%
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 262.71 207.26 78.89% 34.54 13.15% - - 12.07 4.59%
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,095.96 905.22 82.60% 150.87 13.77% - - 29.81 2.72%
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,095.96 905.22 82.60% 150.87 13.77% - - 29.81 2.72%
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 407.09 50.08 12.30% 10.02 2.46% - - 337.24 82.84%
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 407.09 50.08 12.30% 10.02 2.46% - - 337.24 82.84%
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 177.51 68.68 38.69% 61.61 34.71% - - 36.18 20.38%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 177.51 68.68 38.69% 61.61 34.71% - - 36.18 20.38%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 147.08 112.87 76.74% 18.81 12.79% - - 5.74 3.90%
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 145.10 88.13 60.74% 22.03 15.19% - - 25.77 17.76%
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 145.10 88.13 60.74% 22.03 15.19% - - 25.77 17.76%
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 1,765.47 744.67 42.18% 212.76 12.05% - - 196.73 11.14%
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 147.72 116.08 78.58% 19.35 13.10% - - - -
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 161.17 105.21 65.28% 17.53 10.88% - - 29.71 18.43%
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 161.17 105.21 65.28% 17.53 10.88% - - 29.71 18.43%
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 22.97 2.35 10.22% 0.47 2.04% - - 12.03 52.39%
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 22.97 2.35 10.22% 0.47 2.04% - - 12.03 52.39%
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 2,527.76 772.60 30.56% 257.53 10.19% - - 2.27 0.09%
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 2,527.76 772.60 30.56% 257.53 10.19% - - 2.27 0.09%
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 242.16 95.09 39.27% 20.38 8.41% - - 17.01 7.02%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 242.16 95.09 39.27% 20.38 8.41% - - 17.01 7.02%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 146.54 98.79 67.42% 16.47 11.24% - - 22.18 15.14%
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 146.54 98.79 67.42% 16.47 11.24% - - 22.18 15.14%
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 61.76 45.18 73.16% 7.53 12.19% - - 2.28 3.69%
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 61.76 45.18 73.16% 7.53 12.19% - - 2.28 3.69%
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 10.68 1.13 10.58% 0.23 2.12% - - 3.28 30.69%
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 10.68 1.13 10.58% 0.23 2.12% - - 3.28 30.69%
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 36.08 19.55 54.17% 6.83 18.92% - - - -
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 124.05 24.17 19.48% 7.25 5.85% - - 83.67 67.45%
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 124.05 24.17 19.48% 7.25 5.85% - - 83.67 67.45%
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 8,164.19 6,851.57 83.92% 1,141.93 13.99% - - 159.61 1.96%
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 1,165.32 938.53 80.54% 117.32 10.07% - - 99.94 8.58%
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 1,165.32 938.53 80.54% 117.32 10.07% - - 99.94 8.58%
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 37.01 7.02 18.97% 1.40 3.79% - - 20.50 55.37%
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 37.01 7.02 18.97% 1.40 3.79% - - 20.50 55.37%
365 013360 华夏磐泰混合C 详情 1,191.62 706.43 59.28% 141.29 11.86% - - 41.11 3.45%
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 828.34 634.47 76.59% 105.74 12.77% - - 78.46 9.47%
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 828.34 634.47 76.59% 105.74 12.77% - - 78.46 9.47%
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 1,341.66 931.89 69.46% 155.31 11.58% - - 244.18 18.20%
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 1,341.66 931.89 69.46% 155.31 11.58% - - 244.18 18.20%
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 145.72 27.72 19.02% 8.31 5.71% - - 100.73 69.13%
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 145.72 27.72 19.02% 8.31 5.71% - - 100.73 69.13%
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 1,830.11 392.30 21.44% 130.77 7.15% - - 0.00 0.00%
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 1,830.11 392.30 21.44% 130.77 7.15% - - 0.00 0.00%
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 471.19 195.02 41.39% 48.76 10.35% - - 182.01 38.63%
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 471.19 195.02 41.39% 48.76 10.35% - - 182.01 38.63%
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 42.95 19.72 45.90% 12.49 29.08% - - - -
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 3,866.37 632.98 16.37% 168.79 4.37% - - - -
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 2,477.99 1,938.61 78.23% 323.10 13.04% - - 204.92 8.27%
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 15.80 1.19 7.56% 0.24 1.51% - - 6.41 40.54%
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 15.80 1.19 7.56% 0.24 1.51% - - 6.41 40.54%
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 85.60 60.24 70.37% 10.04 11.73% - - 6.32 7.38%
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 85.60 60.24 70.37% 10.04 11.73% - - 6.32 7.38%
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,009.42 398.67 39.49% 132.89 13.16% - - - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 23.22 2.06 8.86% 0.41 1.77% - - 12.47 53.71%
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 23.22 2.06 8.86% 0.41 1.77% - - 12.47 53.71%
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 548.44 375.12 68.40% 62.52 11.40% - - 100.94 18.41%
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 548.44 375.12 68.40% 62.52 11.40% - - 100.94 18.41%
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 438.02 201.12 45.92% 37.71 8.61% - - 22.71 5.19%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 438.02 201.12 45.92% 37.71 8.61% - - 22.71 5.19%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 32.08 18.03 56.21% 4.23 13.19% - - 3.34 10.43%
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 90.63 60.08 66.28% 19.67 21.70% - - 2.26 2.49%
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 562.36 353.07 62.78% 66.20 11.77% - - 134.22 23.87%
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 562.36 353.07 62.78% 66.20 11.77% - - 134.22 23.87%
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 810.90 622.62 76.78% 103.77 12.80% - - 74.63 9.20%
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 810.90 622.62 76.78% 103.77 12.80% - - 74.63 9.20%
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 3,362.93 2,303.41 68.49% 460.68 13.70% - - 588.39 17.50%
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 256.73 211.80 82.50% 35.30 13.75% - - - -
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 211.10 162.94 77.19% 27.16 12.86% - - 12.08 5.72%
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 211.10 162.94 77.19% 27.16 12.86% - - 12.08 5.72%
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 9.53 0.52 5.46% 0.10 1.09% - - 4.42 46.43%
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 9.53 0.52 5.46% 0.10 1.09% - - 4.42 46.43%
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 1,068.07 416.61 39.01% 138.87 13.00% - - 0.00 0.00%
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 1,068.07 416.61 39.01% 138.87 13.00% - - 0.00 0.00%
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 104.89 79.35 75.66% 13.23 12.61% - - 3.73 3.55%
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 104.89 79.35 75.66% 13.23 12.61% - - 3.73 3.55%
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 659.91 223.38 33.85% 55.85 8.46% - - 180.41 27.34%
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 659.91 223.38 33.85% 55.85 8.46% - - 180.41 27.34%
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 109.66 19.04 17.36% 3.81 3.47% - - 77.99 71.12%
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 109.66 19.04 17.36% 3.81 3.47% - - 77.99 71.12%
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 371.39 214.03 57.63% 54.53 14.68% - - 50.99 13.73%
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 371.39 214.03 57.63% 54.53 14.68% - - 50.99 13.73%
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 5.38 2.36 43.81% 0.88 16.37% - - - -
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 98.08 75.08 76.55% 12.51 12.76% - - 1.75 1.78%
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 98.08 75.08 76.55% 12.51 12.76% - - 1.75 1.78%
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 580.78 482.86 83.14% 80.48 13.86% - - 5.70 0.98%
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 1,888.02 1,433.33 75.92% 238.89 12.65% - - 205.21 10.87%
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 258.69 208.96 80.78% 34.83 13.46% - - 4.82 1.86%
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 356.33 296.38 83.18% 49.40 13.86% - - 0.91 0.26%
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 8.45 5.75 68.07% 0.96 11.35% - - 0.96 11.40%
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 54.53 33.73 61.86% 6.75 12.37% - - 0.03 0.06%
421 015068 华夏圆和混合C 详情 27.05 14.09 52.09% 3.52 13.02% - - 1.61 5.95%
422 015073 华夏复兴混合C 详情 1,100.94 932.54 84.70% 155.42 14.12% - - 2.20 0.20%
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 421.59 351.37 83.35% 58.56 13.89% - - 0.03 0.01%
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 1,316.63 329.34 25.01% 109.78 8.34% - - - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 110.15 73.06 66.33% 12.18 11.05% - - 16.28 14.78%
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 110.15 73.06 66.33% 12.18 11.05% - - 16.28 14.78%
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 163.66 116.66 71.29% 19.44 11.88% - - 18.57 11.35%
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 163.66 116.66 71.29% 19.44 11.88% - - 18.57 11.35%
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 41.03 10.36 25.25% 10.22 24.92% - - 10.52 25.64%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 41.03 10.36 25.25% 10.22 24.92% - - 10.52 25.64%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
433 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 79.15 51.60 65.19% 8.60 10.86% - - 12.82 16.19%
434 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 30.34 4.32 14.23% 1.44 4.74% - - 11.49 37.86%
435 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 758.87 163.52 21.55% 40.88 5.39% - - 163.52 21.55%
436 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 455.44 312.93 68.71% 81.75 17.95% - - - -
437 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 237.12 178.68 75.35% 29.78 12.56% - - 20.08 8.47%
438 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 237.12 178.68 75.35% 29.78 12.56% - - 20.08 8.47%
439 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,138.37 446.95 39.26% 148.98 13.09% - - - -
440 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,138.37 446.95 39.26% 148.98 13.09% - - - -
441 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 27.65 18.09 65.43% 3.02 10.91% - - 1.82 6.58%
442 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 27.65 18.09 65.43% 3.02 10.91% - - 1.82 6.58%
443 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 769.43 508.62 66.10% 84.77 11.02% - - 9.86 1.28%
444 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 769.43 508.62 66.10% 84.77 11.02% - - 9.86 1.28%
445 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 315.47 193.08 61.20% 64.36 20.40% - - - -
446 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 61.40 18.76 30.56% 12.31 20.05% - - 20.25 32.98%
447 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 61.40 18.76 30.56% 12.31 20.05% - - 20.25 32.98%
448 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 1,190.85 1,011.13 84.91% 168.52 14.15% - - 0.60 0.05%
449 016075 华夏智造升级混合A 详情 77.54 53.54 69.05% 8.92 11.51% - - 7.10 9.16%
450 016076 华夏智造升级混合C 详情 77.54 53.54 69.05% 8.92 11.51% - - 7.10 9.16%
451 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 4.14 0.38 9.14% 0.08 1.83% - - 1.58 38.12%
452 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 4.14 0.38 9.14% 0.08 1.83% - - 1.58 38.12%
453 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 35.97 17.70 49.21% 6.24 17.35% - - - -
454 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 353.08 231.26 65.50% 40.99 11.61% - - 70.70 20.02%
455 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 353.08 231.26 65.50% 40.99 11.61% - - 70.70 20.02%
456 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 155.62 71.04 45.65% 22.62 14.54% - - 52.25 33.57%
457 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 155.62 71.04 45.65% 22.62 14.54% - - 52.25 33.57%
458 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 1,285.17 963.14 74.94% 160.52 12.49% - - 149.26 11.61%
459 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 1,285.17 963.14 74.94% 160.52 12.49% - - 149.26 11.61%
460 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 627.69 476.41 75.90% 79.40 12.65% - - 62.43 9.95%
461 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 627.69 476.41 75.90% 79.40 12.65% - - 62.43 9.95%
462 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 226.66 168.26 74.23% 28.04 12.37% - - 20.85 9.20%
463 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 226.66 168.26 74.23% 28.04 12.37% - - 20.85 9.20%
464 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 42.08 21.17 50.32% 4.23 10.06% - - 8.21 19.50%
465 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 42.08 21.17 50.32% 4.23 10.06% - - 8.21 19.50%
466 016429 华夏快线货币A 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
467 016430 华夏快线货币B 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
468 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 15.37 1.64 10.64% 0.33 2.13% - - 7.34 47.74%
469 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 15.37 1.64 10.64% 0.33 2.13% - - 7.34 47.74%
470 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 418.27 317.77 75.97% 52.96 12.66% - - 37.97 9.08%
471 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 418.27 317.77 75.97% 52.96 12.66% - - 37.97 9.08%
472 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
473 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
474 016904 华夏安益短债债券A 详情 9.61 1.07 11.11% 0.36 3.70% - - 0.32 3.34%
475 016905 华夏安益短债债券C 详情 9.61 1.07 11.11% 0.36 3.70% - - 0.32 3.34%
476 016925 华夏鼎辉债券A 详情 1,307.92 512.93 39.22% 170.98 13.07% - - 0.00 0.00%
477 016926 华夏鼎辉债券C 详情 1,307.92 512.93 39.22% 170.98 13.07% - - 0.00 0.00%
478 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 64.62 5.53 8.56% 1.66 2.57% - - 48.08 74.41%
479 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 64.62 5.53 8.56% 1.66 2.57% - - 48.08 74.41%
480 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 102.46 61.70 60.22% 19.50 19.03% - - 1.00 0.97%
481 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 102.46 61.70 60.22% 19.50 19.03% - - 1.00 0.97%
482 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 529.24 334.40 63.18% 83.60 15.80% - - 61.81 11.68%
483 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 640.07 437.47 68.35% 93.26 14.57% - - - -
484 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 556.86 354.38 63.64% 86.70 15.57% - - 11.01 1.98%
485 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 36.08 19.55 54.17% 6.83 18.92% - - - -
486 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 42.95 19.72 45.90% 12.49 29.08% - - - -
487 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 32.09 15.05 46.90% 10.23 31.86% - - - -
488 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 49.89 26.00 52.11% 12.77 25.59% - - 1.40 2.80%
489 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 112.74 77.60 68.83% 18.18 16.12% - - - -
490 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 32.68 15.82 48.39% 7.23 22.11% - - - -
491 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 455.44 312.93 68.71% 81.75 17.95% - - - -
492 017525 华夏北证50成份指数A 详情 94.33 53.11 56.30% 10.62 11.26% - - 22.65 24.01%
493 017526 华夏北证50成份指数C 详情 94.33 53.11 56.30% 10.62 11.26% - - 22.65 24.01%
494 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 2.39 0.20 8.27% 0.04 1.65% - - 0.12 4.97%
495 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 2.39 0.20 8.27% 0.04 1.65% - - 0.12 4.97%
496 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 142.91 61.29 42.89% 15.32 10.72% - - 15.53 10.87%
497 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 142.91 61.29 42.89% 15.32 10.72% - - 15.53 10.87%
498 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 4.15 0.32 7.60% 0.06 1.52% - - 1.62 39.03%
499 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 4.15 0.32 7.60% 0.06 1.52% - - 1.62 39.03%
500 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 3.93 0.30 7.53% 0.06 1.51% - - 1.58 40.32%
501 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 3.93 0.30 7.53% 0.06 1.51% - - 1.58 40.32%
502 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 179.09 95.82 53.50% 23.95 13.38% - - 2.54 1.42%
503 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 179.09 95.82 53.50% 23.95 13.38% - - 2.54 1.42%
504 017598 华夏景气驱动混合A 详情 295.78 230.54 77.94% 38.42 12.99% - - 17.80 6.02%
505 017599 华夏景气驱动混合C 详情 295.78 230.54 77.94% 38.42 12.99% - - 17.80 6.02%
506 017600 华夏行业甄选混合A 详情 269.57 212.38 78.78% 35.40 13.13% - - 13.05 4.84%
507 017601 华夏行业甄选混合C 详情 269.57 212.38 78.78% 35.40 13.13% - - 13.05 4.84%
508 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 47.10 26.64 56.56% 4.44 9.43% - - 11.43 24.27%
509 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 47.10 26.64 56.56% 4.44 9.43% - - 11.43 24.27%
510 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 3.37 0.25 7.46% 0.05 1.49% - - 1.07 31.83%
511 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 3.37 0.25 7.46% 0.05 1.49% - - 1.07 31.83%
512 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 4.94 0.55 11.22% 0.11 2.24% - - 1.57 31.79%
513 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 4.94 0.55 11.22% 0.11 2.24% - - 1.57 31.79%
514 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 9.23 0.50 5.37% 0.10 1.07% - - 4.01 43.44%
515 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 9.23 0.50 5.37% 0.10 1.07% - - 4.01 43.44%
516 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 13.25 8.88 67.05% 1.48 11.17% - - 0.89 6.74%
517 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 13.25 8.88 67.05% 1.48 11.17% - - 0.89 6.74%
518 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 13.48 8.89 65.97% 1.48 10.99% - - 1.06 7.87%
519 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 13.48 8.89 65.97% 1.48 10.99% - - 1.06 7.87%
520 017721 华夏汽车产业混合A 详情 151.08 110.73 73.29% 18.46 12.22% - - 13.86 9.17%
521 017722 华夏汽车产业混合C 详情 151.08 110.73 73.29% 18.46 12.22% - - 13.86 9.17%
522 017766 华夏兴和混合C 详情 1,025.45 858.17 83.69% 143.03 13.95% - - 12.40 1.21%
523 017771 华夏聚利债券C 详情 620.21 262.08 42.26% 74.88 12.07% - - 0.74 0.12%
524 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 2.40 0.16 6.61% 0.03 1.32% - - 0.21 8.88%
525 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 2.40 0.16 6.61% 0.03 1.32% - - 0.21 8.88%
526 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 2.87 0.20 6.95% 0.04 1.39% - - 0.53 18.59%
527 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 2.87 0.20 6.95% 0.04 1.39% - - 0.53 18.59%
528 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 2.61 0.18 6.93% 0.04 1.39% - - 0.41 15.61%
529 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 2.61 0.18 6.93% 0.04 1.39% - - 0.41 15.61%
530 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 217.62 98.43 45.23% 24.61 11.31% - - 24.92 11.45%
531 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 217.62 98.43 45.23% 24.61 11.31% - - 24.92 11.45%
532 017985 华夏中证800指数增强A 详情 74.55 45.46 60.98% 8.52 11.43% - - 12.54 16.82%
533 017986 华夏中证800指数增强C 详情 74.55 45.46 60.98% 8.52 11.43% - - 12.54 16.82%
534 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 79.15 51.60 65.19% 8.60 10.86% - - 12.82 16.19%
535 018033 华夏现金宝货币C 详情 5,273.90 1,748.43 33.15% 518.05 9.82% - - 1,349.05 25.58%
536 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
537 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
538 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 13.28 1.90 14.27% 0.47 3.57% - - 3.82 28.72%
539 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 130.69 93.82 71.79% 11.73 8.97% - - 16.99 13.00%
540 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 130.69 93.82 71.79% 11.73 8.97% - - 16.99 13.00%
541 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 9.41 1.55 16.46% 0.52 5.49% - - - -
542 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 12.15 7.39 60.84% 1.39 11.41% - - 1.28 10.49%
543 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 12.15 7.39 60.84% 1.39 11.41% - - 1.28 10.49%
544 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 6.69 0.49 7.36% 0.10 1.47% - - 1.62 24.19%
545 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 6.69 0.49 7.36% 0.10 1.47% - - 1.62 24.19%
546 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 7.33 3.63 49.51% 0.85 11.62% - - 0.15 2.03%
547 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 7.33 3.63 49.51% 0.85 11.62% - - 0.15 2.03%
548 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 54.71 20.96 38.31% 10.66 19.48% - - 8.81 16.10%
549 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 54.71 20.96 38.31% 10.66 19.48% - - 8.81 16.10%
550 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 3.19 0.20 6.39% 0.04 1.28% - - 0.82 25.53%
551 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 3.19 0.20 6.39% 0.04 1.28% - - 0.82 25.53%
552 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 3.15 0.28 8.87% 0.08 2.66% - - 0.72 22.90%
553 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 3.15 0.28 8.87% 0.08 2.66% - - 0.72 22.90%
554 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 23.57 2.23 9.45% 0.45 1.89% - - 12.81 54.33%
555 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 23.57 2.23 9.45% 0.45 1.89% - - 12.81 54.33%
556 018370 华夏创业板指数增强A 详情 175.04 108.90 62.21% 13.61 7.78% - - 44.07 25.18%
557 018371 华夏创业板指数增强C 详情 175.04 108.90 62.21% 13.61 7.78% - - 44.07 25.18%
558 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 2.37 0.21 8.91% 0.04 1.78% - - 0.12 5.10%
559 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 2.37 0.21 8.91% 0.04 1.78% - - 0.12 5.10%
560 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 870.04 590.14 67.83% 118.03 13.57% - - 152.43 17.52%
561 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 870.04 590.14 67.83% 118.03 13.57% - - 152.43 17.52%
562 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 143.92 94.12 65.40% 15.69 10.90% - - 26.20 18.20%
563 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 143.92 94.12 65.40% 15.69 10.90% - - 26.20 18.20%
564 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 3.98 0.37 9.39% 0.07 1.88% - - 1.41 35.44%
565 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 3.98 0.37 9.39% 0.07 1.88% - - 1.41 35.44%
566 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 7.90 0.46 5.81% 0.09 1.16% - - 2.79 35.31%
567 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 7.90 0.46 5.81% 0.09 1.16% - - 2.79 35.31%
568 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 58.36 13.30 22.79% 10.42 17.86% - - 26.37 45.19%
569 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 58.36 13.30 22.79% 10.42 17.86% - - 26.37 45.19%
570 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 22.45 16.46 73.31% 2.74 12.22% - - 1.24 5.52%
571 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 22.45 16.46 73.31% 2.74 12.22% - - 1.24 5.52%
572 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 72.79 50.53 69.43% 8.42 11.57% - - 9.35 12.85%
573 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 72.79 50.53 69.43% 8.42 11.57% - - 9.35 12.85%
574 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.95 0.24 8.00% 0.05 1.60% - - 0.63 21.47%
575 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.95 0.24 8.00% 0.05 1.60% - - 0.63 21.47%
576 019043 华夏鼎创债券A 详情 2,877.48 1,209.91 42.05% 403.30 14.02% - - 0.00 0.00%
577 019044 华夏鼎创债券C 详情 2,877.48 1,209.91 42.05% 403.30 14.02% - - 0.00 0.00%
578 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 2.55 0.22 8.50% 0.04 1.70% - - 0.22 8.79%
579 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 2.55 0.22 8.50% 0.04 1.70% - - 0.22 8.79%
580 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
581 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 736.76 602.48 81.77% 117.15 15.90% - - - -
582 019470 华夏信兴回报混合A 详情 456.75 292.29 63.99% 48.71 10.67% - - 106.40 23.29%
583 019471 华夏信兴回报混合C 详情 456.75 292.29 63.99% 48.71 10.67% - - 106.40 23.29%
584 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
585 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 2,266.38 1,894.44 83.59% 358.41 15.81% - - - -
586 019637 华夏天利货币C 详情 4,181.80 1,554.02 37.16% 470.92 11.26% - - 1,168.31 27.94%
587 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 14.52 10.28 70.80% 1.71 11.80% - - 0.86 5.94%
588 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 14.52 10.28 70.80% 1.71 11.80% - - 0.86 5.94%
589 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 46.11 31.41 68.14% 8.37 18.16% - - - -
590 019829 华夏数字产业混合A 详情 129.37 99.03 76.55% 16.51 12.76% - - 8.69 6.72%
591 019830 华夏数字产业混合C 详情 129.37 99.03 76.55% 16.51 12.76% - - 8.69 6.72%
592 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.26 0.16 7.23% 0.03 1.45% - - 0.06 2.82%
593 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.26 0.16 7.23% 0.03 1.45% - - 0.06 2.82%
594 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 35.97 17.70 49.21% 6.24 17.35% - - - -
595 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 4.30 0.37 8.65% 0.07 1.73% - - 1.77 41.22%
596 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 4.30 0.37 8.65% 0.07 1.73% - - 1.77 41.22%
597 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 6.68 0.58 8.64% 0.12 1.73% - - 3.34 50.02%
598 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 6.68 0.58 8.64% 0.12 1.73% - - 3.34 50.02%
599 019913 华夏瑞益混合A1 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
600 019914 华夏瑞益混合A2 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
601 019915 华夏瑞益混合A3 详情 110.46 87.40 79.12% 14.57 13.19% - - - -
602 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 详情 2.20 0.14 6.26% 0.03 1.25% - - 0.04 1.85%
603 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 详情 2.20 0.14 6.26% 0.03 1.25% - - 0.04 1.85%
604 019995 华夏沃利货币C 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
605 020081 华夏惠利货币D 详情 5,300.44 1,684.76 31.79% 561.59 10.60% - - 1,701.59 32.10%
606 020291 华夏上证科创板100ETF联接A 详情 60.01 30.38 50.62% 6.08 10.12% - - 15.24 25.40%
607 020292 华夏上证科创板100ETF联接C 详情 60.01 30.38 50.62% 6.08 10.12% - - 15.24 25.40%
608 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 274.28 64.47 23.51% 52.87 19.27% - - 151.32 55.17%
609 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 274.28 64.47 23.51% 52.87 19.27% - - 151.32 55.17%
610 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 3.42 0.32 9.35% 0.06 1.87% - - 0.97 28.23%
611 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 3.42 0.32 9.35% 0.06 1.87% - - 0.97 28.23%
612 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 2.70 0.26 9.75% 0.05 1.95% - - 0.41 15.05%
613 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 2.70 0.26 9.75% 0.05 1.95% - - 0.41 15.05%
614 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 2.98 0.30 9.96% 0.06 1.99% - - 0.31 10.40%
615 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 2.98 0.30 9.96% 0.06 1.99% - - 0.31 10.40%
616 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 461.68 336.12 72.80% 112.04 24.27% - - 0.00 0.00%
617 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 461.68 336.12 72.80% 112.04 24.27% - - 0.00 0.00%
618 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.21 0.26 11.91% 0.08 3.57% - - 0.17 7.61%
619 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.21 0.26 11.91% 0.08 3.57% - - 0.17 7.61%
620 020751 华夏安悦债券A 详情 195.74 124.66 63.68% 41.55 21.23% - - 11.29 5.77%
621 020752 华夏安悦债券C 详情 195.74 124.66 63.68% 41.55 21.23% - - 11.29 5.77%
622 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.97 0.16 8.06% 0.03 1.61% - - 0.13 6.83%
623 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.97 0.16 8.06% 0.03 1.61% - - 0.13 6.83%
624 020820 华夏短债债券D 详情 6,303.59 2,299.62 36.48% 766.54 12.16% - - 214.93 3.41%
625 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 1.95 0.22 11.12% 0.04 2.22% - - 0.09 4.42%
626 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 1.95 0.22 11.12% 0.04 2.22% - - 0.09 4.42%
627 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.53 0.12 8.15% 0.02 1.63% - - 0.04 2.80%
628 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.53 0.12 8.15% 0.02 1.63% - - 0.04 2.80%
629 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
630 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
631 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 3.36 0.89 26.53% 0.30 8.84% - - 0.75 22.32%
632 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.56 0.15 9.42% 0.03 1.88% - - 0.05 2.99%
633 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.56 0.15 9.42% 0.03 1.88% - - 0.05 2.99%
634 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 28.45 11.55 40.61% 9.49 33.37% - - - -
635 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 详情 3.99 0.48 11.99% 0.10 2.40% - - 2.19 54.86%
636 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 详情 3.99 0.48 11.99% 0.10 2.40% - - 2.19 54.86%
637 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 1.30 0.18 13.83% 0.04 2.77% - - 0.01 0.82%
638 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 1.30 0.18 13.83% 0.04 2.77% - - 0.01 0.82%
639 021406 华夏沃利货币D 详情 4,132.16 1,398.25 33.84% 466.08 11.28% - - 240.00 5.81%
640 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 259.41 75.40 29.07% 14.33 5.52% - - 19.58 7.55%
641 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 88.24 54.81 62.12% 17.17 19.46% - - 1.25 1.42%
642 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 28.45 11.55 40.61% 9.49 33.37% - - - -
643 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 详情 5.13 0.55 10.75% 0.11 2.15% - - 2.40 46.87%
644 021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 详情 104.22 14.14 13.57% 2.83 2.71% - - 78.28 75.11%
645 021657 华夏纯债债券D 详情 3,879.91 1,752.23 45.16% 1,168.15 30.11% - - 506.34 13.05%
646 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 53.78 38.16 70.95% 7.63 14.19% - - - -
647 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 18.94 11.97 63.21% 2.39 12.64% - - - -
648 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 17.97 10.50 58.40% 2.10 11.68% - - - -
649 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 69.27 51.11 73.79% 10.22 14.76% - - - -
650 159563 华夏创业板综合ETF 详情 20.29 12.43 61.28% 2.49 12.26% - - - -
651 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 126.77 98.95 78.05% 19.79 15.61% - - - -
652 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,189.55 982.73 82.61% 196.55 16.52% - - - -
653 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 23.89 14.45 60.48% 2.89 12.10% - - - -
654 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 9.42 6.33 67.16% 1.27 13.43% - - - -
655 159627 华夏中证100ETF 详情 13.31 7.58 57.00% 1.52 11.40% - - - -
656 159635 华夏中证基建ETF 详情 41.77 27.75 66.42% 5.55 13.28% - - - -
657 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 104.30 73.73 70.68% 18.43 17.67% - - - -
658 159663 华夏中证机床ETF 详情 37.62 24.72 65.71% 4.94 13.14% - - - -
659 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 29.25 19.39 66.28% 3.88 13.26% - - - -
660 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 15.17 9.57 63.11% 1.91 12.62% - - - -
661 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 67.91 50.35 74.15% 10.07 14.83% - - - -
662 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 13.93 7.84 56.30% 1.57 11.26% - - - -
663 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 181.23 143.92 79.41% 28.78 15.88% - - - -
664 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 111.53 85.47 76.64% 17.09 15.33% - - - -
665 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 1,354.99 1,120.33 82.68% 224.07 16.54% - - - -
666 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 717.08 589.50 82.21% 117.90 16.44% - - - -
667 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 8.58 5.53 64.47% 1.11 12.89% - - - -
668 159845 华夏中证1000ETF 详情 3,755.25 3,117.63 83.02% 623.53 16.60% - - - -
669 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 237.50 172.01 72.42% 51.60 21.73% - - - -
670 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 1,800.98 1,491.71 82.83% 298.34 16.57% - - - -
671 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 43.98 29.60 67.30% 5.92 13.46% - - - -
672 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 852.87 641.28 75.19% 192.38 22.56% - - - -
673 159902 华夏中小企业100ETF 详情 202.36 160.34 79.23% 32.07 15.85% - - - -
674 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 6,309.11 4,680.98 74.19% 1,170.24 18.55% - - - -
675 159957 华夏创业板ETF 详情 336.57 260.22 77.32% 52.04 15.46% - - - -
676 159966 华夏创业板价值ETF 详情 152.61 113.32 74.26% 22.66 14.85% - - - -
677 159967 华夏创成长ETF 详情 1,393.50 1,096.72 78.70% 219.34 15.74% - - - -
678 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 368.28 299.43 81.31% 59.89 16.26% - - - -
679 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 7,179.84 5,688.13 79.22% 1,137.63 15.84% - - - -
680 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 1,190.85 1,011.13 84.91% 168.52 14.15% - - 0.60 0.05%
681 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 767.33 648.60 84.53% 108.10 14.09% - - - -
682 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 147.08 112.87 76.74% 18.81 12.79% - - 5.74 3.90%
683 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 1,191.62 706.43 59.28% 141.29 11.86% - - 41.11 3.45%
684 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 46.58 34.66 74.41% 5.78 12.40% - - - -
685 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 485.87 407.51 83.87% 67.92 13.98% - - - -
686 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 90.63 60.08 66.28% 19.67 21.70% - - 2.26 2.49%
687 288001 华夏经典混合 详情 1,687.05 1,435.52 85.09% 239.25 14.18% - - - -
688 288002 华夏收入混合 详情 1,104.63 936.66 84.79% 156.11 14.13% - - - -
689 288101 华夏货币A 详情 6,536.30 2,268.11 34.70% 756.04 11.57% - - 550.18 8.42%
690 288102 华夏稳定双利债券C 详情 726.19 345.92 47.63% 106.44 14.66% - - 155.73 21.44%
691 288201 华夏货币B 详情 6,536.30 2,268.11 34.70% 756.04 11.57% - - 550.18 8.42%
692 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 765.21 599.47 78.34% 119.89 15.67% - - 7.34 0.96%
693 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 356.41 294.59 82.65% 49.10 13.78% - - - -
694 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 421.59 351.37 83.35% 58.56 13.89% - - 0.03 0.01%
695 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 2,233.74 1,479.84 66.25% 246.64 11.04% - - 493.28 22.08%
696 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 32.08 18.03 56.21% 4.23 13.19% - - 3.34 10.43%
697 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 3,362.93 2,303.41 68.49% 460.68 13.70% - - 588.39 17.50%
698 510050 华夏上证50ETF 详情 32,136.12 26,748.75 83.24% 5,349.75 16.65% - - - -
699 510330 华夏沪深300ETF 详情 27,218.94 21,585.07 79.30% 4,317.01 15.86% - - - -
700 510630 华夏消费ETF 详情 89.99 64.69 71.88% 12.94 14.38% - - - -
701 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 17.49 10.85 62.02% 2.17 12.40% - - - -
702 510660 华夏医药ETF 详情 40.15 25.15 62.65% 5.03 12.53% - - - -
703 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 63.42 41.53 65.49% 13.84 21.83% - - - -
704 511650 华夏快线货币ETFE 详情 3,030.49 1,279.66 42.23% 319.91 10.56% - - 152.93 5.05%
705 512500 华夏中证500ETF 详情 3,525.05 2,787.86 79.09% 557.57 15.82% - - - -
706 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 78.38 52.42 66.88% 10.48 13.38% - - - -
707 512950 华夏中证央企ETF 详情 618.13 396.15 64.09% 132.05 21.36% - - - -
708 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 121.12 84.88 70.08% 16.98 14.02% - - - -
709 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 7,076.71 5,343.10 75.50% 1,622.69 22.93% - - - -
710 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 28.17 21.45 76.12% 4.29 15.22% - - - -
711 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 21.02 13.13 62.48% 2.63 12.50% - - - -
712 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,712.76 1,196.38 69.85% 398.79 23.28% - - - -
713 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 9,434.45 7,140.06 75.68% 2,142.02 22.70% - - - -
714 513520 华夏野村日经225ETF 详情 117.26 82.26 70.15% 20.56 17.54% - - - -
715 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 1,238.31 943.30 76.18% 188.66 15.24% - - - -
716 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 15.24 9.17 60.17% 2.75 18.05% - - - -
717 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 50.10 35.86 71.58% 7.17 14.32% - - - -
718 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 240.17 182.78 76.10% 36.56 15.22% - - - -
719 515020 华夏中证银行ETF 详情 167.50 125.65 75.02% 25.13 15.00% - - - -
720 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 2,043.62 1,610.69 78.82% 322.14 15.76% - - - -
721 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 2,221.00 1,752.59 78.91% 350.52 15.78% - - - -
722 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 149.48 110.77 74.10% 22.15 14.82% - - - -
723 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 688.98 538.40 78.14% 107.68 15.63% - - - -
724 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 863.01 709.95 82.26% 141.99 16.45% - - - -
725 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 66.02 45.48 68.89% 5.05 7.65% - - - -
726 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 44.89 31.67 70.55% 6.33 14.11% - - - -
727 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 19.47 11.70 60.11% 2.34 12.02% - - - -
728 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 7.20 4.26 59.24% 0.85 11.85% - - - -
729 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 38.42 24.96 64.98% 4.99 13.00% - - - -
730 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 25.28 15.63 61.82% 3.13 12.36% - - - -
731 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 37.08 23.84 64.31% 4.77 12.86% - - - -
732 516630 华夏中证云计算ETF 详情 45.68 32.42 70.96% 6.48 14.19% - - - -
733 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 30.81 20.70 67.18% 4.14 13.44% - - - -
734 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 31.97 20.83 65.15% 4.17 13.03% - - - -
735 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 48.68 33.34 68.49% 6.67 13.70% - - - -
736 516850 华夏中证新能源ETF 详情 32.29 21.42 66.33% 4.28 13.27% - - - -
737 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 13.88 7.71 55.52% 1.54 11.10% - - - -
738 518850 华夏黄金ETF 详情 126.10 86.48 68.58% 17.30 13.72% - - - -
739 519029 华夏稳增混合 详情 613.58 515.72 84.05% 85.95 14.01% - - - -
740 519800 华夏保证金货币A 详情 56.36 9.50 16.86% 3.80 6.74% - - 10.53 18.68%
741 519801 华夏保证金货币B 详情 56.36 9.50 16.86% 3.80 6.74% - - 10.53 18.68%
742 519908 华夏兴华混合A 详情 439.11 366.24 83.40% 61.04 13.90% - - - -
743 519918 华夏兴和混合A 详情 1,025.45 858.17 83.69% 143.03 13.95% - - 12.40 1.21%
744 562500 华夏中证机器人ETF 详情 273.61 220.52 80.59% 44.10 16.12% - - - -
745 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 234.05 187.21 79.99% 37.44 16.00% - - - -
746 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 19.46 12.30 63.22% 2.46 12.64% - - - -
747 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 23.17 14.25 61.49% 2.85 12.30% - - - -
748 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 25.40 16.19 63.74% 3.24 12.75% - - - -
749 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 27.77 18.63 67.08% 3.73 13.42% - - - -
750 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 14.90 9.31 62.46% 1.86 12.49% - - - -
751 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 17.01 9.90 58.20% 1.98 11.64% - - - -
752 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 15.04 10.88 72.31% 2.18 14.46% - - - -
753 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 28.33 18.39 64.91% 3.68 12.98% - - - -
754 562660 华夏中证2000ETF 详情 34.31 23.40 68.18% 4.68 13.64% - - - -
755 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 24,262.46 19,236.71 79.29% 3,847.34 15.86% - - - -
756 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 1,373.79 1,135.56 82.66% 227.11 16.53% - - - -
757 960002 华夏回报混合H 详情 6,600.01 5,644.74 85.53% 940.79 14.25% - - - -
758 960004 华夏兴华混合H 详情 439.11 366.24 83.40% 61.04 13.90% - - - -
759 007481 华夏逸享健康混合A 详情 51.92 34.81 67.05% 5.80 11.17% - - 1.59 3.07%
760 015066 华夏逸享健康混合C 详情 51.92 34.81 67.05% 5.80 11.17% - - 1.59 3.07%

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华夏基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 1.57 - - - - 1.57 99.71% - -