华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | -64,131.50 | -61,693.66 | - | 1,578.67 | - | 1,869.70 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | -56,050.19 | -48,764.14 | - | 527.90 | - | 4,542.57 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 | 2,937.20 | -2,211.99 | - | 2,401.65 | 81.77% | 157.99 | 5.38% |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 27,609.05 | - | - | 23,768.77 | 86.09% | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 27,609.05 | - | - | 23,768.77 | 86.09% | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -62,177.63 | -37,929.61 | - | 848.60 | - | 3,586.49 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | -52,672.82 | -24,594.25 | - | 661.21 | - | 829.26 | - |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 | 18,316.53 | -2,537.77 | - | - | - | 2,266.06 | 12.37% |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 | 3,863.42 | -27.39 | - | -1,477.29 | - | 2.09 | 0.05% |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 | 3,863.42 | -27.39 | - | -1,477.29 | - | 2.09 | 0.05% |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 | -102,195.59 | -1,106.12 | - | 829.44 | - | 16,302.91 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -11,079.13 | -15,244.35 | - | 149.15 | - | 1,325.71 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 | -68,028.67 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 | -68,028.67 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 | -68,028.67 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 | 2,416.03 | -3,676.05 | - | 2,775.43 | 114.88% | 342.61 | 14.18% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 445,844.35 | - | - | 165,211.62 | 37.06% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 149,260.96 | - | - | 48,706.04 | 32.63% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -13,700.29 | -12,281.96 | - | 170.69 | - | 982.53 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -13,700.29 | -12,281.96 | - | 170.69 | - | 982.53 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 | -27,222.45 | -1,131.71 | - | - | - | 63.37 | - |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | -885.08 | - | - | - | - | - | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 7,885.93 | 7.05 | 0.09% | 5,262.58 | 66.73% | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 7,885.93 | 7.05 | 0.09% | 5,262.58 | 66.73% | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 12,272.10 | -3,111.11 | - | 6,902.80 | 56.25% | 173.63 | 1.41% |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 12,272.10 | -3,111.11 | - | 6,902.80 | 56.25% | 173.63 | 1.41% |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | -26,717.12 | -24,245.25 | - | 27.41 | - | 5,206.10 | - |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | -26,717.12 | -24,245.25 | - | 27.41 | - | 5,206.10 | - |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 38,535.09 | - | - | 25,707.94 | 66.71% | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 38,535.09 | - | - | 25,707.94 | 66.71% | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 | -398.19 | -698.56 | - | 223.64 | - | 15.25 | - |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 | -398.19 | -698.56 | - | 223.64 | - | 15.25 | - |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -16,091.20 | -11,197.50 | - | 137.40 | - | 709.96 | - |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | -24,427.79 | -8,100.91 | - | -424.60 | - | 714.35 | - |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | -24,427.79 | -8,100.91 | - | -424.60 | - | 714.35 | - |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 | -16,396.95 | -259.06 | - | - | - | 3,131.40 | - |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 | -10,474.34 | 35.94 | - | - | - | -0.33 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 808.45 | - | - | 750.81 | 92.87% | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 808.45 | - | - | 750.81 | 92.87% | - | - |
40 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 | 3,475.17 | - | - | 2,814.87 | 81.00% | 24.18 | 0.70% |
41 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 | 3,475.17 | - | - | 2,814.87 | 81.00% | 24.18 | 0.70% |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 3,475.17 | - | - | 2,814.87 | 81.00% | 24.18 | 0.70% |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 3,475.17 | - | - | 2,814.87 | 81.00% | 24.18 | 0.70% |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 35,659.71 | - | - | 14,469.61 | 40.58% | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 35,659.71 | - | - | 14,469.61 | 40.58% | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 118,534.23 | - | - | 46,472.27 | 39.21% | - | - |
47 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -3,011.34 | -3,120.48 | - | 6.12 | - | 51.79 | - |
48 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | -4,890.75 | -4,471.94 | - | 71.50 | - | 1,482.27 | - |
49 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | -4,890.75 | -4,471.94 | - | 71.50 | - | 1,482.27 | - |
50 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 201,389.29 | - | - | 72,817.54 | 36.16% | - | - |
51 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 201,389.29 | - | - | 72,817.54 | 36.16% | - | - |
52 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -122,084.66 | -23,620.06 | - | 5,650.62 | - | 15,649.80 | - |
53 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | -82,685.97 | -78,129.52 | - | 990.20 | - | 6,295.55 | - |
54 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -48,645.96 | -10,312.69 | - | 2,717.57 | - | 6,362.19 | - |
55 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 | -6,802.40 | -10,189.04 | - | 47.47 | - | 415.51 | - |
56 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 | 2,416.03 | -3,676.05 | - | 2,775.43 | 114.88% | 342.61 | 14.18% |
57 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | -16,225.82 | -13,977.20 | - | 95.74 | - | 603.48 | - |
58 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | -386.43 | -616.11 | - | - | - | 24.57 | - |
59 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | 695.75 | -100.89 | - | 67.69 | 9.73% | 11.72 | 1.68% |
60 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | 695.75 | -100.89 | - | 67.69 | 9.73% | 11.72 | 1.68% |
61 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 详情 | -98,744.59 | -17,765.64 | - | 0.00 | - | 2,276.05 | - |
62 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 详情 | -2,099.80 | -2,506.46 | - | - | - | 464.19 | - |
63 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 详情 | -35,357.70 | -39,253.87 | - | - | - | 771.72 | - |
64 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | -135.85 | -205.07 | - | 3.09 | - | 5.78 | - |
65 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | -135.85 | -205.07 | - | 3.09 | - | 5.78 | - |
66 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 详情 | -211.86 | -436.57 | - | 95.94 | - | 8.41 | - |
67 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 详情 | 6,567.66 | -15,252.64 | - | 21,820.55 | 332.24% | 1,319.11 | 20.08% |
68 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 详情 | 6,567.66 | -15,252.64 | - | 21,820.55 | 332.24% | 1,319.11 | 20.08% |
69 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 12,369.01 | - | - | 11,995.70 | 96.98% | - | - |
70 | 002604 | 华夏新起点混合A | 详情 | -1,599.52 | -1,630.43 | - | 9.33 | - | 38.90 | - |
71 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | 4,009.92 | 2,445.37 | 60.98% | 0.02 | 0.00% | 86.88 | 2.17% |
72 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | 4,009.92 | 2,445.37 | 60.98% | 0.02 | 0.00% | 86.88 | 2.17% |
73 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 详情 | -1,838.75 | -1,007.18 | - | 3.18 | - | 545.92 | - |
74 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | -82.71 | 16.60 | - | 44.46 | - | 18.22 | - |
75 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | -82.71 | 16.60 | - | 44.46 | - | 18.22 | - |
76 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 详情 | 1,229.58 | -2.35 | - | 99.61 | 8.10% | 1,467.53 | 119.35% |
77 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 详情 | 1,229.58 | -2.35 | - | 99.61 | 8.10% | 1,467.53 | 119.35% |
78 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | -149.50 | - | - | 1,133.86 | - | 4.93 | - |
79 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | -149.50 | - | - | 1,133.86 | - | 4.93 | - |
80 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | -149.50 | - | - | 1,133.86 | - | 4.93 | - |
81 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | -149.50 | - | - | 1,133.86 | - | 4.93 | - |
82 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 详情 | -10,890.85 | -9,070.58 | - | 0.05 | - | 277.14 | - |
83 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 详情 | -10,890.85 | -9,070.58 | - | 0.05 | - | 277.14 | - |
84 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 详情 | -10,890.85 | -9,070.58 | - | 0.05 | - | 277.14 | - |
85 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 26,419.03 | - | - | 8,507.32 | 32.20% | - | - |
86 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 26,419.03 | - | - | 8,507.32 | 32.20% | - | - |
87 | 002936 | 华夏沃利货币A | 详情 | 50,259.56 | - | - | 18,804.13 | 37.41% | - | - |
88 | 002937 | 华夏沃利货币B | 详情 | 50,259.56 | - | - | 18,804.13 | 37.41% | - | - |
89 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | -26,158.98 | -10,508.50 | - | 0.16 | - | 1,283.04 | - |
90 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 118,534.23 | - | - | 46,472.27 | 39.21% | - | - |
91 | 003300 | 华夏圆和混合A | 详情 | -738.21 | -1,088.66 | - | - | - | 29.99 | - |
92 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 1,699.67 | -1,299.38 | - | 1,449.16 | 85.26% | 191.22 | 11.25% |
93 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 1,699.67 | -1,299.38 | - | 1,449.16 | 85.26% | 191.22 | 11.25% |
94 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 详情 | -149,145.49 | -168,463.67 | - | 2.82 | - | 6,723.57 | - |
95 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 详情 | 159.77 | -120.72 | - | 187.91 | 117.61% | 25.61 | 16.03% |
96 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 详情 | -180,045.93 | -128,413.61 | - | 4,223.88 | - | 9,236.79 | - |
97 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 详情 | 70,435.88 | - | - | 43,224.67 | 61.37% | - | - |
98 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 详情 | 70,435.88 | - | - | 43,224.67 | 61.37% | - | - |
99 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 详情 | -14,124.25 | -27,601.11 | - | 117.31 | - | 4,638.12 | - |
100 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 详情 | -14,124.25 | -27,601.11 | - | 117.31 | - | 4,638.12 | - |
101 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 详情 | -542.28 | -644.92 | - | 84.69 | - | 11.12 | - |
102 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 详情 | -542.28 | -644.92 | - | 84.69 | - | 11.12 | - |
103 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 详情 | -1,695.65 | -1,216.07 | - | 32.30 | - | 140.36 | - |
104 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 详情 | -1,695.65 | -1,216.07 | - | 32.30 | - | 140.36 | - |
105 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 详情 | 15,910.28 | - | - | 13,390.67 | 84.16% | - | - |
106 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 详情 | 15,910.28 | - | - | 13,390.67 | 84.16% | - | - |
107 | 004056 | 华夏惠利货币A | 详情 | 69,846.29 | - | - | 25,212.19 | 36.10% | - | - |
108 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 5,845.49 | - | - | 4,749.48 | 81.25% | - | - |
109 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 5,845.49 | - | - | 4,749.48 | 81.25% | - | - |
110 | 004063 | 华夏恒融债券 | 详情 | 3,459.38 | - | - | 3,464.68 | 100.15% | - | - |
111 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 445,844.35 | - | - | 165,211.62 | 37.06% | - | - |
112 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 详情 | 5,061.99 | -335.53 | - | 2,756.05 | 54.45% | 344.11 | 6.80% |
113 | 004251 | 华夏惠利货币B | 详情 | 69,846.29 | - | - | 25,212.19 | 36.10% | - | - |
114 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 详情 | 1,594.63 | - | - | 1,210.66 | 75.92% | - | - |
115 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 详情 | 4,388.80 | - | - | 3,517.89 | 80.16% | - | - |
116 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 详情 | 4,388.80 | - | - | 3,517.89 | 80.16% | - | - |
117 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 详情 | 9,747.60 | - | - | 8,607.19 | 88.30% | - | - |
118 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 详情 | -8,199.62 | -8,031.54 | - | 96.39 | - | 228.68 | - |
119 | 004672 | 华夏短债债券A | 详情 | 58,112.15 | - | - | 46,775.89 | 80.49% | - | - |
120 | 004673 | 华夏短债债券C | 详情 | 58,112.15 | - | - | 46,775.89 | 80.49% | - | - |
121 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 详情 | -1,152.48 | -2,800.86 | - | 1.11 | - | 317.42 | - |
122 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 详情 | 4,076.88 | -1,857.80 | - | 3,046.04 | 74.71% | 450.34 | 11.05% |
123 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 详情 | 4,076.88 | -1,857.80 | - | 3,046.04 | 74.71% | 450.34 | 11.05% |
124 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 详情 | 17,791.75 | - | - | 13,286.44 | 74.68% | - | - |
125 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 详情 | 17,791.75 | - | - | 13,286.44 | 74.68% | - | - |
126 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 7,514.50 | - | - | 6,556.73 | 87.25% | - | - |
127 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 详情 | 7,514.50 | - | - | 6,556.73 | 87.25% | - | - |
128 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 详情 | 4,218.23 | - | - | 3,444.88 | 81.67% | - | - |
129 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 详情 | 4,218.23 | - | - | 3,444.88 | 81.67% | - | - |
130 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 详情 | -2.47 | -235.65 | - | 91.08 | - | 11.42 | - |
131 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 详情 | 1,524.29 | -378.99 | - | 174.56 | 11.45% | 153.39 | 10.06% |
132 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 详情 | 1,524.29 | -378.99 | - | 174.56 | 11.45% | 153.39 | 10.06% |
133 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 详情 | 6,785.18 | -2,877.15 | - | 4,210.77 | 62.06% | 786.07 | 11.59% |
134 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 详情 | 6,785.18 | -2,877.15 | - | 4,210.77 | 62.06% | 786.07 | 11.59% |
135 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 详情 | 4,621.40 | - | - | 4,009.71 | 86.76% | - | - |
136 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 详情 | 4,621.40 | - | - | 4,009.71 | 86.76% | - | - |
137 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 详情 | -175.93 | 18.35 | - | 20.40 | - | 598.34 | - |
138 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 详情 | -175.93 | 18.35 | - | 20.40 | - | 598.34 | - |
139 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 详情 | 17,216.57 | - | - | 15,592.71 | 90.57% | - | - |
140 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 详情 | 17,216.57 | - | - | 15,592.71 | 90.57% | - | - |
141 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 详情 | 22,468.03 | - | - | 18,159.09 | 80.82% | - | - |
142 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 详情 | 22,468.03 | - | - | 18,159.09 | 80.82% | - | - |
143 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 详情 | -9,552.17 | -6,420.96 | - | 93.82 | - | 954.82 | - |
144 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 详情 | -21,822.29 | -22,657.42 | - | 120.10 | - | 1,537.63 | - |
145 | 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 详情 | -4,765.25 | -5,423.62 | - | 0.03 | - | 241.81 | - |
146 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 详情 | -102,195.59 | -1,106.12 | - | 829.44 | - | 16,302.91 | - |
147 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 详情 | 6,139.23 | 1,240.90 | 20.21% | - | - | 62.26 | 1.01% |
148 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 详情 | -16,396.95 | -259.06 | - | - | - | 3,131.40 | - |
149 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 详情 | -27,222.45 | -1,131.71 | - | - | - | 63.37 | - |
150 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | -885.08 | - | - | - | - | - | - |
151 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 详情 | -31,253.05 | -24,676.97 | - | - | - | 1,167.15 | - |
152 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 详情 | 11,550.05 | - | - | 8,169.17 | 70.73% | - | - |
153 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 详情 | 11,550.05 | - | - | 8,169.17 | 70.73% | - | - |
154 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 详情 | -1,046.66 | -876.34 | - | 1.29 | - | 44.53 | - |
155 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 详情 | 25,401.47 | - | - | 17,186.42 | 67.66% | - | - |
156 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 详情 | 25,401.47 | - | - | 17,186.42 | 67.66% | - | - |
157 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 详情 | 60.68 | -1,035.69 | - | -690.63 | - | 13.88 | 22.87% |
158 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 详情 | 60.68 | -1,035.69 | - | -690.63 | - | 13.88 | 22.87% |
159 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 详情 | -19,617.53 | -15,183.65 | - | 247.84 | - | 2,209.15 | - |
160 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 详情 | -19,617.53 | -15,183.65 | - | 247.84 | - | 2,209.15 | - |
161 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 详情 | -5,355.48 | -4,868.32 | - | 1.73 | - | 49.13 | - |
162 | 005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A | 详情 | -2,485.22 | - | - | 31.73 | - | 243.45 | - |
163 | 005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C | 详情 | -2,485.22 | - | - | 31.73 | - | 243.45 | - |
164 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 详情 | 32,252.36 | - | - | 21,806.01 | 67.61% | - | - |
165 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 详情 | 32,252.36 | - | - | 21,806.01 | 67.61% | - | - |
166 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 详情 | -1,354.56 | -8.32 | - | - | - | - | - |
167 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 详情 | -1,354.56 | -8.32 | - | - | - | - | - |
168 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 详情 | -7,707.65 | -91.97 | - | - | - | 0.02 | - |
169 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 详情 | -7,707.65 | -91.97 | - | - | - | 0.02 | - |
170 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 | -13,869.22 | -1,744.81 | - | 182.80 | - | 1,361.14 | - |
171 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 详情 | -68,028.67 | - | - | - | - | - | - |
172 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 详情 | -10,474.34 | 35.94 | - | - | - | -0.33 | - |
173 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 详情 | -22,792.64 | -5,269.77 | - | 23.97 | - | 7,902.38 | - |
174 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 详情 | 313.94 | - | - | 2.12 | 0.68% | 203.83 | 64.93% |
175 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 详情 | 313.94 | - | - | 2.12 | 0.68% | 203.83 | 64.93% |
176 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 详情 | 313.94 | - | - | 2.12 | 0.68% | 203.83 | 64.93% |
177 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 详情 | 313.94 | - | - | 2.12 | 0.68% | 203.83 | 64.93% |
178 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 详情 | -11,250.44 | -1,288.31 | - | 173.37 | - | 1,111.39 | - |
179 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 详情 | -11,250.44 | -1,288.31 | - | 173.37 | - | 1,111.39 | - |
180 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 详情 | -986.43 | - | - | 16.03 | - | 99.70 | - |
181 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 详情 | -986.43 | - | - | 16.03 | - | 99.70 | - |
182 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 21,478.95 | - | - | 15,146.96 | 70.52% | - | - |
183 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 21,478.95 | - | - | 15,146.96 | 70.52% | - | - |
184 | 006668 | 华夏中短债债券A | 详情 | 48,503.62 | - | - | 36,420.91 | 75.09% | - | - |
185 | 006669 | 华夏中短债债券C | 详情 | 48,503.62 | - | - | 36,420.91 | 75.09% | - | - |
186 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 详情 | 6,813.59 | - | - | 6,850.61 | 100.54% | - | - |
187 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 详情 | 6,813.59 | - | - | 6,850.61 | 100.54% | - | - |
188 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 详情 | -6,534.40 | -5,497.00 | - | 75.85 | - | 219.00 | - |
189 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -2,602.06 | -11.81 | - | 23.40 | - | 264.99 | - |
190 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 详情 | -5,796.65 | 1.55 | - | - | - | 0.18 | - |
191 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 详情 | -5,796.65 | 1.55 | - | - | - | 0.18 | - |
192 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 9,545.09 | - | - | 8,077.74 | 84.63% | - | - |
193 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 9,545.09 | - | - | 8,077.74 | 84.63% | - | - |
194 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 详情 | -579.26 | - | - | -1,297.45 | - | - | - |
195 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 详情 | -579.26 | - | - | -1,297.45 | - | - | - |
196 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 详情 | -2,510.07 | -1,624.07 | - | 265.96 | - | 1,032.52 | - |
197 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 详情 | 771.20 | -482.57 | - | 711.45 | 92.25% | 49.11 | 6.37% |
198 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 详情 | 771.20 | -482.57 | - | 711.45 | 92.25% | 49.11 | 6.37% |
199 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 详情 | -28,911.50 | -12,985.41 | - | 221.95 | - | 439.41 | - |
200 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 详情 | -28,911.50 | -12,985.41 | - | 221.95 | - | 439.41 | - |
201 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 详情 | -2,865.55 | -2.48 | - | - | - | - | - |
202 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 详情 | -2,865.55 | -2.48 | - | - | - | - | - |
203 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 详情 | -33,753.91 | 3.53 | - | - | - | - | - |
204 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 详情 | -33,753.91 | 3.53 | - | - | - | - | - |
205 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 详情 | -828.24 | -775.23 | - | 1.59 | - | 55.43 | - |
206 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 详情 | -469.47 | -200.84 | - | 0.29 | - | 214.90 | - |
207 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 详情 | -469.47 | -200.84 | - | 0.29 | - | 214.90 | - |
208 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 详情 | 9,191.99 | - | - | 7,795.69 | 84.81% | - | - |
209 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 详情 | 21,190.34 | - | - | - | - | - | - |
210 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 详情 | -3,902.43 | -216.16 | - | 9.96 | - | 465.11 | - |
211 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | -302.36 | -27.52 | - | 24.22 | - | 236.36 | - |
212 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 详情 | 2,374.96 | -622.62 | - | 1,709.51 | 71.98% | 55.53 | 2.34% |
213 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 详情 | 2,374.96 | -622.62 | - | 1,709.51 | 71.98% | 55.53 | 2.34% |
214 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 详情 | 250.51 | - | - | - | - | - | - |
215 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 详情 | 250.51 | - | - | - | - | - | - |
216 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 详情 | -1,838.75 | -1,007.18 | - | 3.18 | - | 545.92 | - |
217 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 详情 | 2,562.16 | - | - | - | - | - | - |
218 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 详情 | 2,562.16 | - | - | - | - | - | - |
219 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 详情 | 6,699.32 | 8,206.29 | 122.49% | 198.27 | 2.96% | 6,428.75 | 95.96% |
220 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 详情 | 6,699.32 | 8,206.29 | 122.49% | 198.27 | 2.96% | 6,428.75 | 95.96% |
221 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 80,102.42 | -96.17 | - | 13.77 | 0.02% | 17.12 | 0.02% |
222 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 80,102.42 | -96.17 | - | 13.77 | 0.02% | 17.12 | 0.02% |
223 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 详情 | -7,539.48 | -36.66 | - | - | - | 0.08 | - |
224 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 详情 | -7,539.48 | -36.66 | - | - | - | 0.08 | - |
225 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 详情 | -211.86 | -436.57 | - | 95.94 | - | 8.41 | - |
226 | 008213 | 华夏新起点混合C | 详情 | -1,599.52 | -1,630.43 | - | 9.33 | - | 38.90 | - |
227 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 详情 | 3,596.22 | - | - | 3,659.24 | 101.75% | - | - |
228 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 详情 | 3,596.22 | - | - | 3,659.24 | 101.75% | - | - |
229 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 详情 | -122.29 | -120.17 | - | - | - | 16.21 | - |
230 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 详情 | -122.29 | -120.17 | - | - | - | 16.21 | - |
231 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 详情 | -2,863.59 | -1,560.80 | - | 8.96 | - | 383.56 | - |
232 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 详情 | 32,986.45 | - | - | - | - | - | - |
233 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 详情 | -1,786.97 | -38.07 | - | - | - | 0.39 | - |
234 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 详情 | -1,786.97 | -38.07 | - | - | - | 0.39 | - |
235 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 详情 | 1,899.23 | - | - | - | - | - | - |
236 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 详情 | 1,899.23 | - | - | - | - | - | - |
237 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 详情 | 5,819.92 | -2,139.23 | - | 24.02 | 0.41% | 1,587.17 | 27.27% |
238 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 详情 | 9,221.28 | - | - | 5,139.48 | 55.74% | - | - |
239 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 详情 | 9,221.28 | - | - | 5,139.48 | 55.74% | - | - |
240 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 详情 | -27,819.44 | 2,881.42 | - | 143.95 | - | -0.25 | - |
241 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 详情 | -27,819.44 | 2,881.42 | - | 143.95 | - | -0.25 | - |
242 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 详情 | -222.84 | -2.58 | - | - | - | - | - |
243 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 详情 | -222.84 | -2.58 | - | - | - | - | - |
244 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 详情 | 1,067.10 | 65.48 | 6.14% | 414.02 | 38.80% | 3.37 | 0.32% |
245 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 详情 | 1,067.10 | 65.48 | 6.14% | 414.02 | 38.80% | 3.37 | 0.32% |
246 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 详情 | -42,762.24 | -28,324.17 | - | 310.46 | - | 2,393.17 | - |
247 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 详情 | -15,453.76 | -11,446.11 | - | 220.04 | - | 1,183.63 | - |
248 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 详情 | 27,192.73 | - | - | 20,735.46 | 76.25% | - | - |
249 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 详情 | 27,192.73 | - | - | 20,735.46 | 76.25% | - | - |
250 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 详情 | -3,463.69 | -4,731.34 | - | - | - | 811.10 | - |
251 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 详情 | -3,463.69 | -4,731.34 | - | - | - | 811.10 | - |
252 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 详情 | -8,663.46 | -17,095.74 | - | 124.85 | - | 475.41 | - |
253 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 详情 | -8,663.46 | -17,095.74 | - | 124.85 | - | 475.41 | - |
254 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 详情 | 7,617.32 | -4,208.42 | - | - | - | 324.48 | 4.26% |
255 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 详情 | 7,617.32 | -4,208.42 | - | - | - | 324.48 | 4.26% |
256 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 详情 | 6,532.24 | - | - | 5,583.64 | 85.48% | - | - |
257 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 详情 | 6,532.24 | - | - | 5,583.64 | 85.48% | - | - |
258 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 详情 | 2,970.11 | -5,830.12 | - | 6,852.26 | 230.71% | 191.94 | 6.46% |
259 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 详情 | 2,970.11 | -5,830.12 | - | 6,852.26 | 230.71% | 191.94 | 6.46% |
260 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 详情 | -5,609.76 | -6,961.50 | - | 24.83 | - | 344.20 | - |
261 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 详情 | -5,609.76 | -6,961.50 | - | 24.83 | - | 344.20 | - |
262 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 详情 | -8,147.59 | -14,120.28 | - | 20.45 | - | 2,330.85 | - |
263 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 详情 | 728.28 | 2,570.90 | 353.01% | 57.45 | 7.89% | 159.85 | 21.95% |
264 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 详情 | 728.28 | 2,570.90 | 353.01% | 57.45 | 7.89% | 159.85 | 21.95% |
265 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 详情 | 11,707.02 | - | - | 8,670.22 | 74.06% | - | - |
266 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 详情 | 11,707.02 | - | - | 8,670.22 | 74.06% | - | - |
267 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | 284.56 | 7.04 | 2.48% | 5.88 | 2.07% | 168.84 | 59.34% |
268 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 详情 | -31,921.56 | -37,466.75 | - | 215.78 | - | 1,441.82 | - |
269 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 详情 | -31,921.56 | -37,466.75 | - | 215.78 | - | 1,441.82 | - |
270 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 详情 | -53,327.91 | -58,342.37 | - | -37.74 | - | 3,430.38 | - |
271 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 详情 | -53,327.91 | -58,342.37 | - | -37.74 | - | 3,430.38 | - |
272 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 详情 | -5,757.74 | -10,591.42 | - | 33.35 | - | 456.66 | - |
273 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 详情 | -5,757.74 | -10,591.42 | - | 33.35 | - | 456.66 | - |
274 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 详情 | -64,276.10 | -79,499.51 | - | 902.21 | - | 3,470.87 | - |
275 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 详情 | -64,276.10 | -79,499.51 | - | 902.21 | - | 3,470.87 | - |
276 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 详情 | -1,750.57 | -2,520.76 | - | 10.36 | - | 334.37 | - |
277 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 详情 | -1,750.57 | -2,520.76 | - | 10.36 | - | 334.37 | - |
278 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 详情 | 10,636.66 | 468.88 | 4.41% | - | - | 510.63 | 4.80% |
279 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 详情 | -14,589.36 | -11,648.81 | - | - | - | 3,659.38 | - |
280 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 详情 | -14,589.36 | -11,648.81 | - | - | - | 3,659.38 | - |
281 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 详情 | 173.61 | -1,266.58 | - | 906.93 | 522.38% | 94.86 | 54.64% |
282 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 详情 | 173.61 | -1,266.58 | - | 906.93 | 522.38% | 94.86 | 54.64% |
283 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 详情 | -5,541.77 | -18,921.32 | - | 470.18 | - | 4,280.75 | - |
284 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 详情 | -5,541.77 | -18,921.32 | - | 470.18 | - | 4,280.75 | - |
285 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 详情 | 207.93 | -1,101.38 | - | 780.34 | 375.28% | 6.20 | 2.98% |
286 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 详情 | 207.93 | -1,101.38 | - | 780.34 | 375.28% | 6.20 | 2.98% |
287 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 详情 | 3,535.76 | - | - | 3,082.90 | 87.19% | - | - |
288 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 详情 | 3,535.76 | - | - | 3,082.90 | 87.19% | - | - |
289 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 详情 | -35,860.68 | -38,123.53 | - | 74.77 | - | 2,817.63 | - |
290 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 详情 | -35,860.68 | -38,123.53 | - | 74.77 | - | 2,817.63 | - |
291 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 详情 | -10,962.02 | -23,285.55 | - | 109.68 | - | 2,525.17 | - |
292 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 详情 | -10,962.02 | -23,285.55 | - | 109.68 | - | 2,525.17 | - |
293 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 详情 | -23.94 | -25.47 | - | 5.36 | - | 1.64 | - |
294 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 详情 | -23.94 | -25.47 | - | 5.36 | - | 1.64 | - |
295 | 011547 | 华夏惠利货币C | 详情 | 69,846.29 | - | - | 25,212.19 | 36.10% | - | - |
296 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 详情 | -92,084.74 | -6,166.38 | - | 11.01 | - | 185.64 | - |
297 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 详情 | -92,084.74 | -6,166.38 | - | 11.01 | - | 185.64 | - |
298 | 011624 | 华夏卓享债券A | 详情 | 353.41 | -28.80 | - | 247.54 | 70.04% | 25.98 | 7.35% |
299 | 011625 | 华夏卓享债券C | 详情 | 353.41 | -28.80 | - | 247.54 | 70.04% | 25.98 | 7.35% |
300 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 详情 | 10,372.82 | - | - | 7,785.65 | 75.06% | - | - |
301 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 详情 | 1,136.80 | -1,965.88 | - | 2,166.14 | 190.55% | 134.82 | 11.86% |
302 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 详情 | 1,136.80 | -1,965.88 | - | 2,166.14 | 190.55% | 134.82 | 11.86% |
303 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 详情 | -690.05 | -98.75 | - | - | - | 53.29 | - |
304 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 详情 | -7,465.56 | -8,925.70 | - | 28.54 | - | 910.34 | - |
305 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 详情 | -7,465.56 | -8,925.70 | - | 28.54 | - | 910.34 | - |
306 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 详情 | 1,307.50 | -5,535.32 | - | 3,859.80 | 295.20% | 652.91 | 49.94% |
307 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 详情 | 1,307.50 | -5,535.32 | - | 3,859.80 | 295.20% | 652.91 | 49.94% |
308 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 详情 | -22,063.24 | -11,688.08 | - | 0.08 | - | 883.37 | - |
309 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 详情 | -22,063.24 | -11,688.08 | - | 0.08 | - | 883.37 | - |
310 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 详情 | -5,158.81 | -9,312.00 | - | 16.45 | - | 495.41 | - |
311 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 详情 | -5,158.81 | -9,312.00 | - | 16.45 | - | 495.41 | - |
312 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 详情 | -18,881.64 | -10,569.46 | - | 151.27 | - | 332.72 | - |
313 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 详情 | 2,154.31 | - | - | 1,169.69 | 54.30% | - | - |
314 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 详情 | 2,154.31 | - | - | 1,169.69 | 54.30% | - | - |
315 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 详情 | 4,292.03 | -2,015.08 | - | 3,511.47 | 81.81% | 270.03 | 6.29% |
316 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 详情 | 4,292.03 | -2,015.08 | - | 3,511.47 | 81.81% | 270.03 | 6.29% |
317 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 详情 | 1,258.30 | -1,718.36 | - | 1,714.42 | 136.25% | 236.56 | 18.80% |
318 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 详情 | 1,258.30 | -1,718.36 | - | 1,714.42 | 136.25% | 236.56 | 18.80% |
319 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 详情 | -15,067.04 | -18,205.98 | - | 0.10 | - | 865.59 | - |
320 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 详情 | -15,067.04 | -18,205.98 | - | 0.10 | - | 865.59 | - |
321 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 详情 | -8,609.24 | -9,824.98 | - | 176.05 | - | 1,265.92 | - |
322 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 详情 | -8,609.24 | -9,824.98 | - | 176.05 | - | 1,265.92 | - |
323 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 详情 | -4,247.57 | -6,483.33 | - | 1,772.09 | - | 1,859.85 | - |
324 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 详情 | -4,247.57 | -6,483.33 | - | 1,772.09 | - | 1,859.85 | - |
325 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 详情 | -6,484.51 | -1,841.02 | - | 0.04 | - | 155.89 | - |
326 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 详情 | -6,484.51 | -1,841.02 | - | 0.04 | - | 155.89 | - |
327 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 详情 | -56,050.19 | -48,764.14 | - | 527.90 | - | 4,542.57 | - |
328 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 详情 | -7,876.46 | -9,938.68 | - | 88.15 | - | 194.27 | - |
329 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 详情 | -7,876.46 | -9,938.68 | - | 88.15 | - | 194.27 | - |
330 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 详情 | -2,069.60 | -3,528.73 | - | 141.13 | - | 2,654.56 | - |
331 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 详情 | -2,069.60 | -3,528.73 | - | 141.13 | - | 2,654.56 | - |
332 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 详情 | -110,498.51 | -411.83 | - | - | - | 0.95 | - |
333 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 详情 | -110,498.51 | -411.83 | - | - | - | 0.95 | - |
334 | 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 详情 | 1,021.29 | - | - | 113.47 | 11.11% | 2,251.76 | 220.48% |
335 | 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 详情 | 1,021.29 | - | - | 113.47 | 11.11% | 2,251.76 | 220.48% |
336 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 详情 | -17,514.38 | -2,537.40 | - | - | - | 837.84 | - |
337 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 详情 | -18,247.48 | -4,687.17 | - | 33.03 | - | 827.45 | - |
338 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 详情 | -18,247.48 | -4,687.17 | - | 33.03 | - | 827.45 | - |
339 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 详情 | -24,427.79 | -8,100.91 | - | -424.60 | - | 714.35 | - |
340 | 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 详情 | -4,765.25 | -5,423.62 | - | 0.03 | - | 241.81 | - |
341 | 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 详情 | -4,765.25 | -5,423.62 | - | 0.03 | - | 241.81 | - |
342 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 详情 | -2,719.14 | -2,577.41 | - | 4.39 | - | 134.41 | - |
343 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 详情 | -2,719.14 | -2,577.41 | - | 4.39 | - | 134.41 | - |
344 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 详情 | -6,739.31 | -30.13 | - | - | - | 0.37 | - |
345 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 详情 | -6,739.31 | -30.13 | - | - | - | 0.37 | - |
346 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 详情 | 12,766.49 | - | - | 10,450.69 | 81.86% | - | - |
347 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 详情 | 12,766.49 | - | - | 10,450.69 | 81.86% | - | - |
348 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 详情 | 3,307.73 | -1,155.64 | - | 1,645.47 | 49.75% | 273.51 | 8.27% |
349 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 详情 | 3,307.73 | -1,155.64 | - | 1,645.47 | 49.75% | 273.51 | 8.27% |
350 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 详情 | -539.91 | -491.67 | - | - | - | 132.65 | - |
351 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 详情 | -539.91 | -491.67 | - | - | - | 132.65 | - |
352 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 详情 | 170.67 | 734.89 | 430.59% | 15.93 | 9.33% | 168.51 | 98.74% |
353 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 详情 | 170.67 | 734.89 | 430.59% | 15.93 | 9.33% | 168.51 | 98.74% |
354 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 详情 | -1,054.69 | - | - | - | - | - | - |
355 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 详情 | -1,054.69 | - | - | - | - | - | - |
356 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -76.28 | -12.26 | - | 15.07 | - | 96.42 | - |
357 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 详情 | -34,799.38 | - | - | - | - | - | - |
358 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 详情 | -34,799.38 | - | - | - | - | - | - |
359 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 详情 | -180,045.93 | -128,413.61 | - | 4,223.88 | - | 9,236.79 | - |
360 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 详情 | 9,788.10 | 7,282.42 | 74.40% | 72.51 | 0.74% | 4,621.93 | 47.22% |
361 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 详情 | 9,788.10 | 7,282.42 | 74.40% | 72.51 | 0.74% | 4,621.93 | 47.22% |
362 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 详情 | -10,562.33 | - | - | - | - | - | - |
363 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 详情 | -10,562.33 | - | - | - | - | - | - |
364 | 013360 | 华夏磐泰混合C | 详情 | 13,124.96 | 4,485.71 | 34.18% | 3,441.65 | 26.22% | 248.63 | 1.89% |
365 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 详情 | 592.45 | -2,721.19 | - | 602.71 | 101.73% | 585.86 | 98.89% |
366 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 详情 | 592.45 | -2,721.19 | - | 602.71 | 101.73% | 585.86 | 98.89% |
367 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 详情 | -30,753.03 | -22,639.98 | - | 2.89 | - | 1,537.85 | - |
368 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 详情 | -30,753.03 | -22,639.98 | - | 2.89 | - | 1,537.85 | - |
369 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | -10,940.54 | - | - | - | - | - | - |
370 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | -10,940.54 | - | - | - | - | - | - |
371 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 详情 | 9,977.99 | - | - | 8,537.59 | 85.56% | - | - |
372 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 详情 | 9,977.99 | - | - | 8,537.59 | 85.56% | - | - |
373 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 详情 | 1,442.52 | - | - | 902.50 | 62.56% | - | - |
374 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 详情 | 1,442.52 | - | - | 902.50 | 62.56% | - | - |
375 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | -364.36 | -288.66 | - | 45.77 | - | 363.18 | - |
376 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 详情 | 23,036.53 | -995.98 | - | 14,577.96 | 63.28% | 205.97 | 0.89% |
377 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 详情 | -98,744.59 | -17,765.64 | - | 0.00 | - | 2,276.05 | - |
378 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 详情 | -3,852.89 | - | - | - | - | - | - |
379 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 详情 | -3,852.89 | - | - | - | - | - | - |
380 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 详情 | -786.40 | -2,537.40 | - | 18.75 | - | 402.20 | - |
381 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 详情 | -786.40 | -2,537.40 | - | 18.75 | - | 402.20 | - |
382 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 详情 | 11,294.25 | - | - | 10,682.76 | 94.59% | - | - |
383 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 详情 | -928.13 | - | - | - | - | - | - |
384 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 详情 | -928.13 | - | - | - | - | - | - |
385 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 详情 | -27,397.30 | -31,559.19 | - | 172.25 | - | 373.38 | - |
386 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 详情 | -27,397.30 | -31,559.19 | - | 172.25 | - | 373.38 | - |
387 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 详情 | 6,386.09 | -217.43 | - | 3,426.44 | 53.65% | 308.05 | 4.82% |
388 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 详情 | 6,386.09 | -217.43 | - | 3,426.44 | 53.65% | 308.05 | 4.82% |
389 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 详情 | -170.76 | -49.50 | - | 5.21 | - | 13.04 | - |
390 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 详情 | -3,832.77 | -300.55 | - | 30.92 | - | 5.34 | - |
391 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 详情 | -316.69 | -6,904.61 | - | 60.02 | - | 1,154.09 | - |
392 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 详情 | -316.69 | -6,904.61 | - | 60.02 | - | 1,154.09 | - |
393 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 详情 | -9,116.47 | -16,234.73 | - | 127.01 | - | 2,275.56 | - |
394 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 详情 | -9,116.47 | -16,234.73 | - | 127.01 | - | 2,275.56 | - |
395 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 详情 | 164.04 | 41.10 | 25.05% | 586.84 | 357.74% | 6,101.35 | 3,719.40% |
396 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 详情 | 18,091.58 | 5,062.53 | 27.98% | - | - | 576.54 | 3.19% |
397 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 详情 | 147.73 | -11.72 | - | - | - | 118.41 | 80.16% |
398 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 详情 | 147.73 | -11.72 | - | - | - | 118.41 | 80.16% |
399 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 详情 | -1,772.44 | -48.09 | - | - | - | 1.95 | - |
400 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 详情 | -1,772.44 | -48.09 | - | - | - | 1.95 | - |
401 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 详情 | 8,830.67 | - | - | 8,067.12 | 91.35% | - | - |
402 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 详情 | 8,830.67 | - | - | 8,067.12 | 91.35% | - | - |
403 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 详情 | -3,056.72 | -3,516.33 | - | - | - | 347.44 | - |
404 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 详情 | -3,056.72 | -3,516.33 | - | - | - | 347.44 | - |
405 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 详情 | 1,693.18 | - | - | 2,096.12 | 123.80% | - | - |
406 | 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 详情 | 1,693.18 | - | - | 2,096.12 | 123.80% | - | - |
407 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 详情 | -15,896.76 | -7.33 | - | - | - | 0.19 | - |
408 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 详情 | -15,896.76 | -7.33 | - | - | - | 0.19 | - |
409 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | -5,510.09 | -1,220.76 | - | 82.80 | - | 840.46 | - |
410 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | -5,510.09 | -1,220.76 | - | 82.80 | - | 840.46 | - |
411 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 详情 | -71.26 | -1.43 | - | 0.84 | - | 0.11 | - |
412 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 详情 | -2,632.37 | -1,557.73 | - | - | - | 254.21 | - |
413 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 详情 | -2,632.37 | -1,557.73 | - | - | - | 254.21 | - |
414 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 详情 | -35,357.70 | -39,253.87 | - | - | - | 771.72 | - |
415 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 详情 | -31,253.05 | -24,676.97 | - | - | - | 1,167.15 | - |
416 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 详情 | -8,199.62 | -8,031.54 | - | 96.39 | - | 228.68 | - |
417 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 详情 | -2,099.80 | -2,506.46 | - | - | - | 464.19 | - |
418 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 详情 | -828.24 | -775.23 | - | 1.59 | - | 55.43 | - |
419 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 详情 | -2.47 | -235.65 | - | 91.08 | - | 11.42 | - |
420 | 015068 | 华夏圆和混合C | 详情 | -738.21 | -1,088.66 | - | - | - | 29.99 | - |
421 | 015073 | 华夏复兴混合C | 详情 | -52,672.82 | -24,594.25 | - | 661.21 | - | 829.26 | - |
422 | 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 详情 | -7,922.19 | -4,512.91 | - | 24.73 | - | 912.64 | - |
423 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 详情 | 16,572.53 | - | - | 9,511.85 | 57.40% | - | - |
424 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 详情 | -3,811.28 | -2,142.91 | - | 18.91 | - | 79.30 | - |
425 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 详情 | -3,811.28 | -2,142.91 | - | 18.91 | - | 79.30 | - |
426 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 详情 | -6,007.81 | -5,651.05 | - | 30.56 | - | 106.13 | - |
427 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 详情 | -6,007.81 | -5,651.05 | - | 30.56 | - | 106.13 | - |
428 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | 452.46 | -88.24 | - | 25.86 | 5.72% | 551.97 | 121.99% |
429 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | 452.46 | -88.24 | - | 25.86 | 5.72% | 551.97 | 121.99% |
430 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | 4,028.32 | - | - | 1.11 | 0.03% | - | - |
431 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 4,028.32 | - | - | 1.11 | 0.03% | - | - |
432 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 详情 | -476.45 | 60.72 | - | 0.04 | - | 115.23 | - |
433 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 详情 | 4,028.32 | - | - | 1.11 | 0.03% | - | - |
434 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 8,436.86 | - | - | 8,057.09 | 95.50% | - | - |
435 | 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -11,125.84 | -1,312.75 | - | 205.69 | - | 739.29 | - |
436 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 详情 | 2,133.82 | -231.94 | - | - | - | 239.92 | 11.24% |
437 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 详情 | 2,133.82 | -231.94 | - | - | - | 239.92 | 11.24% |
438 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 详情 | 15,943.41 | - | - | 12,114.08 | 75.98% | - | - |
439 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 详情 | 15,943.41 | - | - | 12,114.08 | 75.98% | - | - |
440 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 详情 | -690.97 | -446.57 | - | - | - | 19.24 | - |
441 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 详情 | -690.97 | -446.57 | - | - | - | 19.24 | - |
442 | 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 详情 | 2,242.20 | -247.15 | - | 1,428.96 | 63.73% | 48.23 | 2.15% |
443 | 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 详情 | 2,242.20 | -247.15 | - | 1,428.96 | 63.73% | 48.23 | 2.15% |
444 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 详情 | 82.39 | - | - | 70.72 | 85.84% | - | - |
445 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 详情 | -145.91 | - | - | 29.74 | - | 760.75 | - |
446 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 详情 | -145.91 | - | - | 29.74 | - | 760.75 | - |
447 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 详情 | -50,698.76 | -26,860.46 | - | 218.82 | - | 2,194.94 | - |
448 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 详情 | -3,890.43 | -4,325.47 | - | - | - | 71.81 | - |
449 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 详情 | -3,890.43 | -4,325.47 | - | - | - | 71.81 | - |
450 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 详情 | -324.68 | - | - | - | - | - | - |
451 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 详情 | -324.68 | - | - | - | - | - | - |
452 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -938.19 | -39.17 | - | 9.08 | - | 66.58 | - |
453 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | -7,342.92 | - | - | 65.06 | - | 122.19 | - |
454 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | -7,342.92 | - | - | 65.06 | - | 122.19 | - |
455 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | -2,445.00 | - | - | 37.06 | - | 350.68 | - |
456 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | -2,445.00 | - | - | 37.06 | - | 350.68 | - |
457 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 详情 | -4,993.89 | 1,013.15 | - | 259.66 | - | 813.40 | - |
458 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 详情 | -4,993.89 | 1,013.15 | - | 259.66 | - | 813.40 | - |
459 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 详情 | -14,430.52 | -21,077.33 | - | 0.19 | - | 616.79 | - |
460 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 详情 | -14,430.52 | -21,077.33 | - | 0.19 | - | 616.79 | - |
461 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 详情 | -7,295.45 | -1,988.30 | - | - | - | 218.01 | - |
462 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 详情 | -7,295.45 | -1,988.30 | - | - | - | 218.01 | - |
463 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 详情 | -1,922.15 | -699.30 | - | - | - | 128.03 | - |
464 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 详情 | -1,922.15 | -699.30 | - | - | - | 128.03 | - |
465 | 016429 | 华夏快线货币A | 详情 | 30,096.52 | - | - | 12,429.01 | 41.30% | - | - |
466 | 016430 | 华夏快线货币B | 详情 | 30,096.52 | - | - | 12,429.01 | 41.30% | - | - |
467 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 详情 | -547.10 | -2.04 | - | - | - | 1.85 | - |
468 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 详情 | -547.10 | -2.04 | - | - | - | 1.85 | - |
469 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 详情 | -12,391.20 | -11,276.71 | - | - | - | 378.18 | - |
470 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 详情 | -12,391.20 | -11,276.71 | - | - | - | 378.18 | - |
471 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 详情 | -318.18 | - | - | - | - | - | - |
472 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 详情 | -318.18 | - | - | - | - | - | - |
473 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 详情 | 133.11 | - | - | 80.46 | 60.44% | - | - |
474 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 详情 | 133.11 | - | - | 80.46 | 60.44% | - | - |
475 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 详情 | 10,930.80 | - | - | 10,465.25 | 95.74% | - | - |
476 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 详情 | 10,930.80 | - | - | 10,465.25 | 95.74% | - | - |
477 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 详情 | -3,608.21 | -6.13 | - | 3.68 | - | 1.48 | - |
478 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 详情 | -3,608.21 | -6.13 | - | 3.68 | - | 1.48 | - |
479 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 详情 | -1,089.77 | -75.84 | - | 14.78 | - | 479.59 | - |
480 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 详情 | -1,089.77 | -75.84 | - | 14.78 | - | 479.59 | - |
481 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 详情 | 5,061.99 | -335.53 | - | 2,756.05 | 54.45% | 344.11 | 6.80% |
482 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 | -13,869.22 | -1,744.81 | - | 182.80 | - | 1,361.14 | - |
483 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 详情 | -11,250.44 | -1,288.31 | - | 173.37 | - | 1,111.39 | - |
484 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -76.28 | -12.26 | - | 15.07 | - | 96.42 | - |
485 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | -364.36 | -288.66 | - | 45.77 | - | 363.18 | - |
486 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 284.56 | 7.04 | 2.48% | 5.88 | 2.07% | 168.84 | 59.34% |
487 | 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y | 详情 | -986.43 | - | - | 16.03 | - | 99.70 | - |
488 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -2,602.06 | -11.81 | - | 23.40 | - | 264.99 | - |
489 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | -302.36 | -27.52 | - | 24.22 | - | 236.36 | - |
490 | 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -11,125.84 | -1,312.75 | - | 205.69 | - | 739.29 | - |
491 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 详情 | 2,667.34 | 167.49 | 6.28% | - | - | 108.60 | 4.07% |
492 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 详情 | 2,667.34 | 167.49 | 6.28% | - | - | 108.60 | 4.07% |
493 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 详情 | -133.71 | - | - | - | - | - | - |
494 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 详情 | -133.71 | - | - | - | - | - | - |
495 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 详情 | 206.03 | -373.60 | - | 436.08 | 211.66% | 108.60 | 52.71% |
496 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 详情 | 206.03 | -373.60 | - | 436.08 | 211.66% | 108.60 | 52.71% |
497 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 详情 | -934.84 | 9.29 | - | - | - | 0.00 | - |
498 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 详情 | -934.84 | 9.29 | - | - | - | 0.00 | - |
499 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 详情 | -38.63 | 2.67 | - | - | - | - | - |
500 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 详情 | -38.63 | 2.67 | - | - | - | - | - |
501 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 详情 | 142.18 | -177.09 | - | 220.10 | 154.80% | 15.83 | 11.14% |
502 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 详情 | 142.18 | -177.09 | - | 220.10 | 154.80% | 15.83 | 11.14% |
503 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 详情 | -9,838.37 | -4,617.21 | - | - | - | 585.07 | - |
504 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 详情 | -9,838.37 | -4,617.21 | - | - | - | 585.07 | - |
505 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 详情 | -6,754.22 | -123.81 | - | - | - | 410.18 | - |
506 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 详情 | -6,754.22 | -123.81 | - | - | - | 410.18 | - |
507 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 详情 | -193.87 | -17.26 | - | - | - | 1.01 | - |
508 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 详情 | -193.87 | -17.26 | - | - | - | 1.01 | - |
509 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 详情 | -34.31 | - | - | - | - | - | - |
510 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 详情 | -34.31 | - | - | - | - | - | - |
511 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 详情 | -1,275.42 | -0.37 | - | - | - | - | - |
512 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 详情 | -1,275.42 | -0.37 | - | - | - | - | - |
513 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 详情 | -513.52 | -640.77 | - | 3.42 | - | 16.85 | - |
514 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 详情 | -513.52 | -640.77 | - | 3.42 | - | 16.85 | - |
515 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 详情 | -267.43 | -179.27 | - | 0.00 | - | 17.33 | - |
516 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 详情 | -267.43 | -179.27 | - | 0.00 | - | 17.33 | - |
517 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 详情 | -3,417.85 | -3,280.74 | - | 9.57 | - | 206.03 | - |
518 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 详情 | -3,417.85 | -3,280.74 | - | 9.57 | - | 206.03 | - |
519 | 017766 | 华夏兴和混合C | 详情 | -45,673.18 | -36,838.38 | - | 161.57 | - | 2,364.22 | - |
520 | 017771 | 华夏聚利债券C | 详情 | 2,937.20 | -2,211.99 | - | 2,401.65 | 81.77% | 157.99 | 5.38% |
521 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 详情 | -188.55 | -0.01 | - | - | - | - | - |
522 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 详情 | -188.55 | -0.01 | - | - | - | - | - |
523 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 详情 | -229.13 | - | - | - | - | - | - |
524 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 详情 | -229.13 | - | - | - | - | - | - |
525 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 详情 | -220.93 | - | - | - | - | - | - |
526 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 详情 | -220.93 | - | - | - | - | - | - |
527 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 详情 | 191.32 | -27.37 | - | 152.20 | 79.55% | 37.89 | 19.80% |
528 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 详情 | 191.32 | -27.37 | - | 152.20 | 79.55% | 37.89 | 19.80% |
529 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 详情 | -1,980.50 | -1,834.81 | - | 3.00 | - | 337.10 | - |
530 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 详情 | -1,980.50 | -1,834.81 | - | 3.00 | - | 337.10 | - |
531 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 详情 | -476.45 | 60.72 | - | 0.04 | - | 115.23 | - |
532 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 详情 | 35,659.71 | - | - | 14,469.61 | 40.58% | - | - |
533 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 详情 | 517.44 | - | - | 0.19 | 0.04% | - | - |
534 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 517.44 | - | - | 0.19 | 0.04% | - | - |
535 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 详情 | 517.44 | - | - | 0.19 | 0.04% | - | - |
536 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 详情 | -2,154.54 | -439.83 | - | 0.53 | - | 62.03 | - |
537 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 详情 | -2,154.54 | -439.83 | - | 0.53 | - | 62.03 | - |
538 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 详情 | 0.61 | -16.06 | - | 0.96 | 158.12% | 13.37 | 2,204.04% |
539 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 详情 | 0.61 | -16.06 | - | 0.96 | 158.12% | 13.37 | 2,204.04% |
540 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 详情 | -30.17 | -1.72 | - | 0.01 | - | 0.01 | - |
541 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 详情 | -30.17 | -1.72 | - | 0.01 | - | 0.01 | - |
542 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -85.47 | -2.83 | - | 0.66 | - | 5.05 | - |
543 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 | -85.47 | -2.83 | - | 0.66 | - | 5.05 | - |
544 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 184.81 | - | - | 4.88 | 2.64% | 486.43 | 263.21% |
545 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 184.81 | - | - | 4.88 | 2.64% | 486.43 | 263.21% |
546 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 详情 | -178.04 | -0.16 | - | - | - | - | - |
547 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 详情 | -178.04 | -0.16 | - | - | - | - | - |
548 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | -164.15 | - | - | - | - | - | - |
549 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | -164.15 | - | - | - | - | - | - |
550 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 详情 | -1,411.09 | -1.52 | - | 0.11 | - | 0.10 | - |
551 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 详情 | -1,411.09 | -1.52 | - | 0.11 | - | 0.10 | - |
552 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 详情 | -1,117.70 | -725.07 | - | 4.48 | - | 16.25 | - |
553 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 详情 | -1,117.70 | -725.07 | - | 4.48 | - | 16.25 | - |
554 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 详情 | -116.95 | 17.94 | - | - | - | 0.99 | - |
555 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 详情 | -116.95 | 17.94 | - | - | - | 0.99 | - |
556 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 详情 | -1,317.51 | -105.40 | - | 110.48 | - | 249.34 | - |
557 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 详情 | -1,317.51 | -105.40 | - | 110.48 | - | 249.34 | - |
558 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 详情 | -74.26 | -2.23 | - | - | - | - | - |
559 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 详情 | -74.26 | -2.23 | - | - | - | - | - |
560 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 详情 | -303.46 | 4.24 | - | - | - | - | - |
561 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 详情 | -303.46 | 4.24 | - | - | - | - | - |
562 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 详情 | 62.15 | 10.99 | 17.68% | - | - | 1.18 | 1.89% |
563 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 详情 | 62.15 | 10.99 | 17.68% | - | - | 1.18 | 1.89% |
564 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 详情 | -81.67 | 8.98 | - | - | - | - | - |
565 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 详情 | -81.67 | 8.98 | - | - | - | - | - |
566 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 详情 | -21.57 | -0.86 | - | - | - | - | - |
567 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 详情 | -21.57 | -0.86 | - | - | - | - | - |
568 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 详情 | 8,581.52 | - | - | 3,370.66 | 39.28% | - | - |
569 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 详情 | 8,581.52 | - | - | 3,370.66 | 39.28% | - | - |
570 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 详情 | -39.07 | -0.01 | - | - | - | 0.07 | - |
571 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 详情 | -39.07 | -0.01 | - | - | - | 0.07 | - |
572 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 详情 | 6,139.23 | 1,240.90 | 20.21% | - | - | 62.26 | 1.01% |
573 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 详情 | 6,139.23 | 1,240.90 | 20.21% | - | - | 62.26 | 1.01% |
574 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 详情 | 18,316.53 | -2,537.77 | - | - | - | 2,266.06 | 12.37% |
575 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 详情 | 18,316.53 | -2,537.77 | - | - | - | 2,266.06 | 12.37% |
576 | 019637 | 华夏天利货币C | 详情 | 26,419.03 | - | - | 8,507.32 | 32.20% | - | - |
577 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 详情 | -690.05 | -98.75 | - | - | - | 53.29 | - |
578 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -938.19 | -39.17 | - | 9.08 | - | 66.58 | - |
579 | 019995 | 华夏沃利货币C | 详情 | 50,259.56 | - | - | 18,804.13 | 37.41% | - | - |
580 | 020081 | 华夏惠利货币D | 详情 | 69,846.29 | - | - | 25,212.19 | 36.10% | - | - |
581 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 详情 | -2,213.83 | -843.75 | - | - | - | 138.37 | - |
582 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 详情 | -684.54 | -451.76 | - | - | - | 9.82 | - |
583 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 详情 | -54,057.36 | -36,109.47 | - | - | - | 10,044.08 | - |
584 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 详情 | 1,553.95 | 451.21 | 29.04% | 0.87 | 0.06% | 129.65 | 8.34% |
585 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 详情 | -233.71 | -407.56 | - | 0.34 | - | 48.97 | - |
586 | 159627 | 华夏中证100ETF | 详情 | -137.89 | -203.73 | - | - | - | 78.99 | - |
587 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 详情 | 1,895.23 | 1,451.54 | 76.59% | 6.06 | 0.32% | 457.86 | 24.16% |
588 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 详情 | 1,327.76 | 67.21 | 5.06% | - | - | 93.95 | 7.08% |
589 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 详情 | 696.28 | 156.33 | 22.45% | - | - | 50.61 | 7.27% |
590 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 详情 | 45.63 | 403.31 | 883.88% | 1.20 | 2.62% | 183.70 | 402.58% |
591 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 详情 | -275.56 | -146.52 | - | - | - | 89.03 | - |
592 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 详情 | 292.92 | -1,093.26 | - | - | - | 432.51 | 147.66% |
593 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 详情 | -711.52 | -641.97 | - | - | - | 99.89 | - |
594 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 详情 | 822.41 | -914.52 | - | - | - | 166.29 | 20.22% |
595 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 详情 | -1,050.86 | -2,466.63 | - | 0.99 | - | 699.76 | - |
596 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 详情 | -81,067.78 | -63,855.58 | - | 223.11 | - | 3,596.62 | - |
597 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -97,488.50 | -57,313.72 | - | 90.94 | - | 5,353.76 | - |
598 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 详情 | -52.68 | -167.74 | - | 0.07 | - | 39.94 | - |
599 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | -93,648.25 | -92,945.63 | - | 575.52 | - | 10,897.98 | - |
600 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 详情 | -5,496.82 | -7,300.46 | - | - | - | 1,665.17 | - |
601 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 详情 | -181,572.17 | -113,361.52 | - | - | - | 5,659.13 | - |
602 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 详情 | 1,091.80 | -616.69 | - | 0.00 | 0.00% | 73.79 | 6.76% |
603 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 详情 | -22,686.05 | -5,912.35 | - | - | - | 1,204.17 | - |
604 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 | -11,789.96 | -5,439.82 | - | - | - | 1,000.47 | - |
605 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 | -158,320.61 | -23,088.44 | - | - | - | 49,153.73 | - |
606 | 159957 | 华夏创业板ETF | 详情 | -9,277.74 | -4,546.69 | - | 5.27 | - | 357.59 | - |
607 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | -5,000.49 | -3,564.80 | - | 4.49 | - | 628.07 | - |
608 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | -112,088.78 | -112,825.55 | - | 122.93 | - | 2,475.33 | - |
609 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 详情 | 2,254.49 | - | - | - | - | - | - |
610 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 详情 | -107,852.09 | -204,298.47 | - | - | - | 6,784.71 | - |
611 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 | -50,698.76 | -26,860.46 | - | 218.82 | - | 2,194.94 | - |
612 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -36,463.97 | -10,072.98 | - | 183.35 | - | 1,160.28 | - |
613 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 详情 | -17,514.38 | -2,537.40 | - | - | - | 837.84 | - |
614 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 详情 | 13,124.96 | 4,485.71 | 34.18% | 3,441.65 | 26.22% | 248.63 | 1.89% |
615 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 详情 | -885.93 | -1,199.77 | - | - | - | 28.90 | - |
616 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 详情 | -7,587.55 | -5,234.93 | - | 3.76 | - | 568.91 | - |
617 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | -3,832.77 | -300.55 | - | 30.92 | - | 5.34 | - |
618 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -26,753.66 | -12,601.89 | - | 1,653.93 | - | 3,123.37 | - |
619 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -24,785.03 | -22,008.12 | - | 121.62 | - | 1,928.93 | - |
620 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 36,418.26 | - | - | 15,086.31 | 41.43% | - | - |
621 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 1,594.63 | - | - | 1,210.66 | 75.92% | - | - |
622 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 36,418.26 | - | - | 15,086.31 | 41.43% | - | - |
623 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 详情 | -22,792.64 | -5,269.77 | - | 23.97 | - | 7,902.38 | - |
624 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 详情 | -10,401.95 | -5,907.18 | - | 6.16 | - | 1,110.09 | - |
625 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 详情 | -7,922.19 | -4,512.91 | - | 24.73 | - | 912.64 | - |
626 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 详情 | -97,822.21 | -54,702.38 | - | 846.68 | - | 1,363.59 | - |
627 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | -170.76 | -49.50 | - | 5.21 | - | 13.04 | - |
628 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 详情 | 164.04 | 41.10 | 25.05% | 586.84 | 357.74% | 6,101.35 | 3,719.40% |
629 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -576,443.82 | -464,121.89 | - | 585.56 | - | 182,485.27 | - |
630 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -325,386.70 | -164,878.57 | - | 105.24 | - | 63,853.13 | - |
631 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | -7,938.52 | -5,505.70 | - | - | - | 669.00 | - |
632 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 | -10.80 | -94.91 | - | - | - | 260.73 | - |
633 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 | -927.27 | -810.73 | - | - | - | 116.89 | - |
634 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 详情 | 30,096.52 | - | - | 12,429.01 | 41.30% | - | - |
635 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -36,253.11 | -43,179.77 | - | 55.52 | - | 6,878.59 | - |
636 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 详情 | -6,681.15 | -6,675.84 | - | 0.43 | - | 362.81 | - |
637 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 详情 | 7,247.71 | -1,206.47 | - | - | - | 13,458.11 | 185.69% |
638 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | -3,229.65 | -496.39 | - | 2.59 | - | 846.44 | - |
639 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 详情 | -134,372.40 | 24,796.03 | - | - | - | 10,834.94 | - |
640 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 详情 | -365.45 | 12.19 | - | - | - | - | - |
641 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 详情 | -830.98 | -565.43 | - | - | - | 65.54 | - |
642 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 详情 | 89,209.45 | 16,223.61 | 18.19% | - | - | 2,047.88 | 2.30% |
643 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 详情 | -756,646.55 | -102,243.33 | - | - | - | 18,496.22 | - |
644 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 详情 | 3,587.93 | - | - | - | - | 672.57 | 18.75% |
645 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | -54,554.14 | -16,306.97 | - | - | - | 13,870.99 | - |
646 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 详情 | 306.20 | 206.36 | 67.39% | - | - | 137.81 | 45.01% |
647 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 详情 | 7,275.76 | -3,544.71 | - | - | - | 1,295.14 | 17.80% |
648 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 详情 | 336.01 | -3,211.56 | - | -0.11 | - | 3,446.36 | 1,025.66% |
649 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 详情 | -370,935.17 | -204,010.23 | - | - | - | 12,551.62 | - |
650 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 详情 | 164,177.18 | -50,544.68 | - | 0.40 | 0.00% | 6,421.01 | 3.91% |
651 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 详情 | -17,040.01 | -11,086.09 | - | - | - | 1,216.25 | - |
652 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 详情 | -4,668.60 | -1,637.24 | - | 30.21 | - | 722.13 | - |
653 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 详情 | -58,981.17 | -13,185.96 | - | 9.66 | - | 7,036.27 | - |
654 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 详情 | -512.10 | 110.24 | - | 0.00 | - | 455.92 | - |
655 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 详情 | 255.21 | 820.55 | 321.53% | 2.14 | 0.84% | 23.52 | 9.22% |
656 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 详情 | 712.36 | 158.05 | 22.19% | 3.75 | 0.53% | 29.78 | 4.18% |
657 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 详情 | 136.56 | 333.88 | 244.49% | - | - | 22.73 | 16.65% |
658 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 详情 | 919.04 | -609.67 | - | - | - | 83.73 | 9.11% |
659 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 详情 | -1,609.66 | -841.49 | - | 1.63 | - | 84.62 | - |
660 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 详情 | -1,057.72 | -861.39 | - | - | - | 136.63 | - |
661 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 详情 | 1,274.45 | 1,873.15 | 146.98% | 3.56 | 0.28% | 23.02 | 1.81% |
662 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 详情 | -680.64 | -347.86 | - | - | - | 100.14 | - |
663 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 详情 | -3,345.87 | -1,237.17 | - | - | - | 155.11 | - |
664 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 详情 | -2,106.61 | -2,369.51 | - | - | - | 259.39 | - |
665 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 详情 | -3,891.11 | -1,035.90 | - | 3.13 | - | 145.32 | - |
666 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 详情 | -413.18 | -461.29 | - | - | - | 98.12 | - |
667 | 518850 | 华夏黄金ETF | 详情 | 2,725.16 | - | - | - | - | - | - |
668 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 | 13,855.23 | 13,849.81 | 99.96% | 69.35 | 0.50% | 575.75 | 4.16% |
669 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 | 302.52 | - | - | 155.96 | 51.55% | - | - |
670 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 | 302.52 | - | - | 155.96 | 51.55% | - | - |
671 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -17,459.46 | -11,595.93 | - | 44.32 | - | 736.52 | - |
672 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 | -45,673.18 | -36,838.38 | - | 161.57 | - | 2,364.22 | - |
673 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 详情 | -5,366.47 | -4,126.78 | - | - | - | 333.50 | - |
674 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 详情 | -34,827.73 | -9,642.15 | - | - | - | 147.76 | - |
675 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 详情 | -301.10 | -467.61 | - | 3.17 | - | 57.16 | - |
676 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 详情 | 171.18 | 148.24 | 86.60% | 1.13 | 0.66% | 51.86 | 30.30% |
677 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 详情 | -22.92 | 276.94 | - | 1.29 | - | 124.25 | - |
678 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 详情 | -219.66 | -46.84 | - | - | - | 3.62 | - |
679 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 详情 | 433.74 | 415.65 | 95.83% | 4.30 | 0.99% | 6.50 | 1.50% |
680 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | -880,116.22 | -562,921.57 | - | 4,940.84 | - | 48,116.96 | - |
681 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -122,084.66 | -23,620.06 | - | 5,650.62 | - | 15,649.80 | - |
682 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -17,459.46 | -11,595.93 | - | 44.32 | - | 736.52 | - |
华夏基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | -17,253.48 | -16,876.10 | - | 840.66 | - | 1,232.51 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | -247.53 | -11,727.99 | - | 269.06 | - | 2,787.48 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 | 6,570.52 | -754.22 | - | 1,530.65 | 23.30% | 175.54 | 2.67% |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 11,178.35 | - | - | 7,703.45 | 68.91% | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 11,178.35 | - | - | 7,703.45 | 68.91% | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 6,374.85 | -22,616.99 | - | 344.67 | 5.41% | 2,565.86 | 40.25% |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | -23,831.22 | -9,561.54 | - | 107.41 | - | 736.10 | - |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 | 10,607.41 | -8,349.65 | - | - | - | 782.75 | 7.38% |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 | 4,983.07 | 0.01 | 0.00% | -1,431.72 | - | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 | 4,983.07 | 0.01 | 0.00% | -1,431.72 | - | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 | 151.04 | 289.46 | 191.64% | 366.66 | 242.75% | 16,153.25 | 10,694.49% |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | 2,045.06 | -7,252.39 | - | 96.22 | 4.71% | 1,079.44 | 52.78% |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 | -6,671.05 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 | -6,671.05 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 | -6,671.05 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 | 5,800.89 | 228.01 | 3.93% | 561.72 | 9.68% | 296.39 | 5.11% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 217,243.84 | - | - | 78,488.27 | 36.13% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 71,445.76 | - | - | 23,683.76 | 33.15% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -6,803.39 | -3,141.75 | - | 72.55 | - | 881.72 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -6,803.39 | -3,141.75 | - | 72.55 | - | 881.72 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 | 1,558.37 | 34.58 | 2.22% | - | - | 11.82 | 0.76% |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | -77.47 | - | - | - | - | - | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 5,290.41 | 7.05 | 0.13% | 2,503.32 | 47.32% | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 5,290.41 | 7.05 | 0.13% | 2,503.32 | 47.32% | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 7,680.11 | -3,481.13 | - | 3,086.59 | 40.19% | 143.74 | 1.87% |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 7,680.11 | -3,481.13 | - | 3,086.59 | 40.19% | 143.74 | 1.87% |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | -5,630.17 | -9,145.47 | - | 27.41 | - | 2,252.44 | - |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | -5,630.17 | -9,145.47 | - | 27.41 | - | 2,252.44 | - |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 17,406.98 | - | - | 10,042.02 | 57.69% | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 17,406.98 | - | - | 10,042.02 | 57.69% | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 | 853.18 | 107.26 | 12.57% | 13.83 | 1.62% | 10.52 | 1.23% |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 | 853.18 | 107.26 | 12.57% | 13.83 | 1.62% | 10.52 | 1.23% |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | 7,817.19 | -2,198.04 | - | 89.21 | 1.14% | 259.18 | 3.32% |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | 5,290.83 | 379.52 | 7.17% | 1,512.84 | 28.59% | 592.68 | 11.20% |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | 5,290.83 | 379.52 | 7.17% | 1,512.84 | 28.59% | 592.68 | 11.20% |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 | -3,621.08 | - | - | - | - | - | - |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 | 7,653.53 | 31.51 | 0.41% | - | - | -0.34 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 413.83 | - | - | 364.06 | 87.97% | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 413.83 | - | - | 364.06 | 87.97% | - | - |
40 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 | 2,525.87 | - | - | 1,344.99 | 53.25% | 15.73 | 0.62% |
41 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 | 2,525.87 | - | - | 1,344.99 | 53.25% | 15.73 | 0.62% |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 2,525.87 | - | - | 1,344.99 | 53.25% | 15.73 | 0.62% |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 2,525.87 | - | - | 1,344.99 | 53.25% | 15.73 | 0.62% |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 19,812.93 | - | - | 7,576.20 | 38.24% | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 19,812.93 | - | - | 7,576.20 | 38.24% | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 59,160.83 | - | - | 20,076.99 | 33.94% | - | - |
47 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | 779.98 | -1,314.41 | - | 6.11 | 0.78% | 41.76 | 5.35% |
48 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | 2,566.40 | 531.36 | 20.70% | 11.15 | 0.43% | 774.97 | 30.20% |
49 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | 2,566.40 | 531.36 | 20.70% | 11.15 | 0.43% | 774.97 | 30.20% |
50 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 99,782.37 | - | - | 37,754.84 | 37.84% | - | - |
51 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 99,782.37 | - | - | 37,754.84 | 37.84% | - | - |
52 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -21,799.58 | -3,841.71 | - | 2,814.57 | - | 9,940.58 | - |
53 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | -2,121.02 | -33,569.53 | - | 351.78 | - | 3,762.71 | - |
54 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -8,166.07 | -2,526.05 | - | 1,398.50 | - | 4,021.22 | - |
55 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 | -292.64 | -2,603.07 | - | 76.00 | - | 295.22 | - |
56 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 | 5,800.89 | 228.01 | 3.93% | 561.72 | 9.68% | 296.39 | 5.11% |
57 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | -4,563.03 | -2,925.57 | - | 0.92 | - | 547.93 | - |
58 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | -571.69 | -492.88 | - | - | - | 5.89 | - |
59 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | 736.14 | -38.58 | - | 50.73 | 6.89% | 6.38 | 0.87% |
60 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | 736.14 | -38.58 | - | 50.73 | 6.89% | 6.38 | 0.87% |
61 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 详情 | -14,920.95 | -7,573.14 | - | 0.00 | - | 1,563.42 | - |
62 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 详情 | -1,589.45 | -1,147.13 | - | - | - | 404.00 | - |
63 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 详情 | -7,612.13 | -17,809.96 | - | - | - | 509.41 | - |
64 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | -114.98 | -185.21 | - | 2.51 | - | 6.14 | - |
65 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | -114.98 | -185.21 | - | 2.51 | - | 6.14 | - |
66 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 详情 | -189.54 | -345.70 | - | 51.85 | - | 7.07 | - |
67 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 详情 | 20,518.00 | 822.13 | 4.01% | 3,374.19 | 16.45% | 1,114.25 | 5.43% |
68 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 详情 | 20,518.00 | 822.13 | 4.01% | 3,374.19 | 16.45% | 1,114.25 | 5.43% |
69 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 6,961.36 | - | - | 6,239.08 | 89.62% | - | - |
70 | 002604 | 华夏新起点混合A | 详情 | -520.74 | -499.25 | - | 7.07 | - | 24.11 | - |
71 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | 628.39 | 376.21 | 59.87% | 0.02 | 0.00% | 47.53 | 7.56% |
72 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | 628.39 | 376.21 | 59.87% | 0.02 | 0.00% | 47.53 | 7.56% |
73 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 详情 | 420.75 | 323.41 | 76.87% | 0.85 | 0.20% | 180.01 | 42.78% |
74 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | -7.65 | 37.39 | - | 28.77 | - | 13.83 | - |
75 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | -7.65 | 37.39 | - | 28.77 | - | 13.83 | - |
76 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 详情 | 5,827.11 | 4,990.17 | 85.64% | 28.20 | 0.48% | 915.39 | 15.71% |
77 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 详情 | 5,827.11 | 4,990.17 | 85.64% | 28.20 | 0.48% | 915.39 | 15.71% |
78 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | 458.87 | - | - | 1,281.43 | 279.26% | 2.92 | 0.64% |
79 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | 458.87 | - | - | 1,281.43 | 279.26% | 2.92 | 0.64% |
80 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | 458.87 | - | - | 1,281.43 | 279.26% | 2.92 | 0.64% |
81 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | 458.87 | - | - | 1,281.43 | 279.26% | 2.92 | 0.64% |
82 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 详情 | 2,241.47 | -1,570.81 | - | - | - | 192.57 | 8.59% |
83 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 详情 | 2,241.47 | -1,570.81 | - | - | - | 192.57 | 8.59% |
84 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 详情 | 2,241.47 | -1,570.81 | - | - | - | 192.57 | 8.59% |
85 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 13,232.80 | - | - | 3,757.29 | 28.39% | - | - |
86 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 13,232.80 | - | - | 3,757.29 | 28.39% | - | - |
87 | 002936 | 华夏沃利货币A | 详情 | 24,043.78 | - | - | 7,184.97 | 29.88% | - | - |
88 | 002937 | 华夏沃利货币B | 详情 | 24,043.78 | - | - | 7,184.97 | 29.88% | - | - |
89 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | 11,922.15 | 4,834.41 | 40.55% | - | - | 1,160.06 | 9.73% |
90 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 59,160.83 | - | - | 20,076.99 | 33.94% | - | - |
91 | 003300 | 华夏圆和混合A | 详情 | 610.55 | -451.62 | - | - | - | 20.21 | 3.31% |
92 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 1,405.61 | -220.31 | - | 489.36 | 34.81% | 125.92 | 8.96% |
93 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 1,405.61 | -220.31 | - | 489.36 | 34.81% | 125.92 | 8.96% |
94 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 详情 | 24,488.02 | -128,509.67 | - | 0.84 | 0.00% | 5,216.95 | 21.30% |
95 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 详情 | 309.63 | 70.38 | 22.73% | 84.84 | 27.40% | 21.73 | 7.02% |
96 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 详情 | -4,123.01 | -73,733.35 | - | 3,589.72 | - | 6,242.31 | - |
97 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 详情 | 44,935.90 | - | - | 22,732.55 | 50.59% | - | - |
98 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 详情 | 44,935.90 | - | - | 22,732.55 | 50.59% | - | - |
99 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 详情 | -4,472.39 | -5,237.24 | - | 119.43 | - | 3,449.24 | - |
100 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 详情 | -4,472.39 | -5,237.24 | - | 119.43 | - | 3,449.24 | - |
101 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 详情 | -449.09 | -517.47 | - | 20.95 | - | 5.20 | - |
102 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 详情 | -449.09 | -517.47 | - | 20.95 | - | 5.20 | - |
103 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 详情 | -579.76 | -51.43 | - | 32.30 | - | 90.11 | - |
104 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 详情 | -579.76 | -51.43 | - | 32.30 | - | 90.11 | - |
105 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 详情 | 9,125.96 | - | - | 6,807.53 | 74.60% | - | - |
106 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 详情 | 9,125.96 | - | - | 6,807.53 | 74.60% | - | - |
107 | 004056 | 华夏惠利货币A | 详情 | 35,877.25 | - | - | 13,354.40 | 37.22% | - | - |
108 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 2,966.22 | - | - | 2,168.27 | 73.10% | - | - |
109 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 2,966.22 | - | - | 2,168.27 | 73.10% | - | - |
110 | 004063 | 华夏恒融债券 | 详情 | 1,913.45 | - | - | 1,949.87 | 101.90% | - | - |
111 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 217,243.84 | - | - | 78,488.27 | 36.13% | - | - |
112 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 详情 | 4,203.27 | 387.89 | 9.23% | 1,802.13 | 42.87% | 248.99 | 5.92% |
113 | 004251 | 华夏惠利货币B | 详情 | 35,877.25 | - | - | 13,354.40 | 37.22% | - | - |
114 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 详情 | 864.75 | - | - | 514.33 | 59.48% | - | - |
115 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 详情 | 2,760.69 | - | - | 1,860.92 | 67.41% | - | - |
116 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 详情 | 2,760.69 | - | - | 1,860.92 | 67.41% | - | - |
117 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 详情 | 5,739.87 | - | - | 4,443.19 | 77.41% | - | - |
118 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 详情 | -828.69 | -4,255.10 | - | 54.15 | - | 215.08 | - |
119 | 004672 | 华夏短债债券A | 详情 | 33,818.42 | - | - | 23,262.14 | 68.79% | - | - |
120 | 004673 | 华夏短债债券C | 详情 | 33,818.42 | - | - | 23,262.14 | 68.79% | - | - |
121 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 详情 | 407.82 | -2,390.04 | - | 0.55 | 0.13% | 173.61 | 42.57% |
122 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 详情 | 3,996.68 | 91.51 | 2.29% | 1,705.98 | 42.68% | 323.63 | 8.10% |
123 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 详情 | 3,996.68 | 91.51 | 2.29% | 1,705.98 | 42.68% | 323.63 | 8.10% |
124 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 详情 | 10,002.48 | - | - | 6,428.40 | 64.27% | - | - |
125 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 详情 | 10,002.48 | - | - | 6,428.40 | 64.27% | - | - |
126 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 5,160.18 | - | - | 4,030.77 | 78.11% | - | - |
127 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 详情 | 5,160.18 | - | - | 4,030.77 | 78.11% | - | - |
128 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 详情 | 2,383.85 | - | - | 1,700.26 | 71.32% | - | - |
129 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 详情 | 2,383.85 | - | - | 1,700.26 | 71.32% | - | - |
130 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 详情 | 358.66 | 114.54 | 31.93% | 51.19 | 14.27% | 9.26 | 2.58% |
131 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 详情 | 1,461.65 | 16.76 | 1.15% | -113.00 | - | 112.12 | 7.67% |
132 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 详情 | 1,461.65 | 16.76 | 1.15% | -113.00 | - | 112.12 | 7.67% |
133 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 详情 | 6,118.25 | 103.07 | 1.68% | 2,376.99 | 38.85% | 545.31 | 8.91% |
134 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 详情 | 6,118.25 | 103.07 | 1.68% | 2,376.99 | 38.85% | 545.31 | 8.91% |
135 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 详情 | 2,896.03 | - | - | 1,810.27 | 62.51% | - | - |
136 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 详情 | 2,896.03 | - | - | 1,810.27 | 62.51% | - | - |
137 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 详情 | 139.68 | 21.96 | 15.72% | 8.64 | 6.19% | 148.11 | 106.03% |
138 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 详情 | 139.68 | 21.96 | 15.72% | 8.64 | 6.19% | 148.11 | 106.03% |
139 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 详情 | 10,409.24 | - | - | 8,571.84 | 82.35% | - | - |
140 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 详情 | 10,409.24 | - | - | 8,571.84 | 82.35% | - | - |
141 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 详情 | 13,240.01 | - | - | 9,275.95 | 70.06% | - | - |
142 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 详情 | 13,240.01 | - | - | 9,275.95 | 70.06% | - | - |
143 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 详情 | -3,228.76 | -1,737.25 | - | 50.23 | - | 634.24 | - |
144 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 详情 | -323.94 | -13,509.62 | - | 65.31 | - | 1,066.97 | - |
145 | 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 详情 | -2,792.04 | -3,529.99 | - | 0.00 | - | 165.11 | - |
146 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 详情 | 151.04 | 289.46 | 191.64% | 366.66 | 242.75% | 16,153.25 | 10,694.49% |
147 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 详情 | 3,625.46 | -20.23 | - | - | - | 15.39 | 0.42% |
148 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 详情 | -3,621.08 | - | - | - | - | - | - |
149 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 详情 | 1,558.37 | 34.58 | 2.22% | - | - | 11.82 | 0.76% |
150 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | -77.47 | - | - | - | - | - | - |
151 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 详情 | 17,462.26 | -7,635.61 | - | - | - | 972.42 | 5.57% |
152 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 详情 | 6,796.38 | - | - | 4,180.26 | 61.51% | - | - |
153 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 详情 | 6,796.38 | - | - | 4,180.26 | 61.51% | - | - |
154 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 详情 | -192.40 | -453.28 | - | 0.01 | - | 17.48 | - |
155 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 详情 | 14,199.06 | - | - | 8,407.48 | 59.21% | - | - |
156 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 详情 | 14,199.06 | - | - | 8,407.48 | 59.21% | - | - |
157 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 详情 | 964.04 | -591.20 | - | -606.66 | - | 12.56 | 1.30% |
158 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 详情 | 964.04 | -591.20 | - | -606.66 | - | 12.56 | 1.30% |
159 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 详情 | -415.29 | -4,865.56 | - | 188.30 | - | 1,651.43 | - |
160 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 详情 | -415.29 | -4,865.56 | - | 188.30 | - | 1,651.43 | - |
161 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 详情 | -1,031.65 | -1,946.91 | - | - | - | 19.77 | - |
162 | 005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A | 详情 | -428.47 | - | - | 13.18 | - | 30.57 | - |
163 | 005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C | 详情 | -428.47 | - | - | 13.18 | - | 30.57 | - |
164 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 详情 | 19,328.35 | - | - | 10,637.80 | 55.04% | - | - |
165 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 详情 | 19,328.35 | - | - | 10,637.80 | 55.04% | - | - |
166 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 详情 | 2,728.85 | -7.53 | - | - | - | - | - |
167 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 详情 | 2,728.85 | -7.53 | - | - | - | - | - |
168 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 详情 | -1,984.29 | -91.28 | - | - | - | 0.02 | - |
169 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 详情 | -1,984.29 | -91.28 | - | - | - | 0.02 | - |
170 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 | 2,460.52 | -839.36 | - | 124.85 | 5.07% | 391.40 | 15.91% |
171 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 详情 | -6,671.05 | - | - | - | - | - | - |
172 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 详情 | 7,653.53 | 31.51 | 0.41% | - | - | -0.34 | - |
173 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 详情 | -7,452.72 | 4,672.78 | - | 23.97 | - | 4,136.17 | - |
174 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 详情 | 208.04 | - | - | 48.05 | 23.10% | 106.42 | 51.15% |
175 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 详情 | 208.04 | - | - | 48.05 | 23.10% | 106.42 | 51.15% |
176 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 详情 | 208.04 | - | - | 48.05 | 23.10% | 106.42 | 51.15% |
177 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 详情 | 208.04 | - | - | 48.05 | 23.10% | 106.42 | 51.15% |
178 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 详情 | 2,458.53 | -555.18 | - | 132.52 | 5.39% | 340.94 | 13.87% |
179 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 详情 | 2,458.53 | -555.18 | - | 132.52 | 5.39% | 340.94 | 13.87% |
180 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 详情 | 129.89 | - | - | 9.15 | 7.04% | 20.17 | 15.53% |
181 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 详情 | 129.89 | - | - | 9.15 | 7.04% | 20.17 | 15.53% |
182 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 13,181.21 | - | - | 7,863.84 | 59.66% | - | - |
183 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 13,181.21 | - | - | 7,863.84 | 59.66% | - | - |
184 | 006668 | 华夏中短债债券A | 详情 | 29,597.78 | - | - | 17,138.30 | 57.90% | - | - |
185 | 006669 | 华夏中短债债券C | 详情 | 29,597.78 | - | - | 17,138.30 | 57.90% | - | - |
186 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 详情 | 3,758.60 | - | - | 3,575.74 | 95.13% | - | - |
187 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 详情 | 3,758.60 | - | - | 3,575.74 | 95.13% | - | - |
188 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 详情 | -2,814.62 | -2,035.71 | - | 0.63 | - | 190.39 | - |
189 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -616.98 | -11.81 | - | 9.62 | - | 14.92 | - |
190 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 详情 | -1,689.86 | 2.69 | - | - | - | 0.11 | - |
191 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 详情 | -1,689.86 | 2.69 | - | - | - | 0.11 | - |
192 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 4,475.71 | - | - | 3,798.77 | 84.88% | - | - |
193 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 4,475.71 | - | - | 3,798.77 | 84.88% | - | - |
194 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 详情 | -588.33 | - | - | -1,306.93 | - | - | - |
195 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 详情 | -588.33 | - | - | -1,306.93 | - | - | - |
196 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 详情 | 1,770.11 | 2,151.75 | 121.56% | 107.73 | 6.09% | 838.53 | 47.37% |
197 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 详情 | 732.54 | -93.37 | - | 406.02 | 55.43% | 41.25 | 5.63% |
198 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 详情 | 732.54 | -93.37 | - | 406.02 | 55.43% | 41.25 | 5.63% |
199 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 详情 | -16,279.62 | -6,605.64 | - | - | - | 348.92 | - |
200 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 详情 | -16,279.62 | -6,605.64 | - | - | - | 348.92 | - |
201 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 详情 | 146.20 | -2.48 | - | - | - | - | - |
202 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 详情 | 146.20 | -2.48 | - | - | - | - | - |
203 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 详情 | -5,544.78 | - | - | - | - | - | - |
204 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 详情 | -5,544.78 | - | - | - | - | - | - |
205 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 详情 | -495.17 | -269.33 | - | 0.00 | - | 51.13 | - |
206 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 详情 | 306.30 | 33.35 | 10.89% | 0.18 | 0.06% | 102.23 | 33.38% |
207 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 详情 | 306.30 | 33.35 | 10.89% | 0.18 | 0.06% | 102.23 | 33.38% |
208 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 详情 | 5,674.93 | - | - | 4,124.47 | 72.68% | - | - |
209 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 详情 | 10,762.43 | - | - | - | - | - | - |
210 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 详情 | 888.72 | -34.42 | - | - | - | 330.42 | 37.18% |
211 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | 178.98 | -28.79 | - | 15.88 | 8.87% | 83.41 | 46.60% |
212 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 详情 | 1,434.33 | -371.48 | - | 829.83 | 57.86% | 39.23 | 2.73% |
213 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 详情 | 1,434.33 | -371.48 | - | 829.83 | 57.86% | 39.23 | 2.73% |
214 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 详情 | -4,165.96 | - | - | - | - | - | - |
215 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 详情 | -4,165.96 | - | - | - | - | - | - |
216 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 详情 | 420.75 | 323.41 | 76.87% | 0.85 | 0.20% | 180.01 | 42.78% |
217 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 详情 | 803.79 | - | - | - | - | - | - |
218 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 详情 | 803.79 | - | - | - | - | - | - |
219 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 详情 | 24,598.00 | 17,852.31 | 72.58% | 69.03 | 0.28% | 4,626.52 | 18.81% |
220 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 详情 | 24,598.00 | 17,852.31 | 72.58% | 69.03 | 0.28% | 4,626.52 | 18.81% |
221 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 140,465.69 | -56.44 | - | 13.77 | 0.01% | 12.87 | 0.01% |
222 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 140,465.69 | -56.44 | - | 13.77 | 0.01% | 12.87 | 0.01% |
223 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 详情 | -3,834.52 | -0.39 | - | - | - | 0.03 | - |
224 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 详情 | -3,834.52 | -0.39 | - | - | - | 0.03 | - |
225 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 详情 | -189.54 | -345.70 | - | 51.85 | - | 7.07 | - |
226 | 008213 | 华夏新起点混合C | 详情 | -520.74 | -499.25 | - | 7.07 | - | 24.11 | - |
227 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 详情 | 2,083.86 | - | - | 1,764.03 | 84.65% | - | - |
228 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 详情 | 2,083.86 | - | - | 1,764.03 | 84.65% | - | - |
229 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 详情 | 287.48 | -39.73 | - | - | - | 5.51 | 1.92% |
230 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 详情 | 287.48 | -39.73 | - | - | - | 5.51 | 1.92% |
231 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 详情 | -104.48 | -846.85 | - | 0.10 | - | 263.14 | - |
232 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 详情 | 16,511.15 | - | - | - | - | - | - |
233 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 详情 | 13,243.68 | -30.50 | - | - | - | 0.23 | 0.00% |
234 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 详情 | 13,243.68 | -30.50 | - | - | - | 0.23 | 0.00% |
235 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 详情 | 994.86 | - | - | - | - | - | - |
236 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 详情 | 994.86 | - | - | - | - | - | - |
237 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 详情 | 1,892.39 | 1,272.67 | 67.25% | 1.32 | 0.07% | 751.49 | 39.71% |
238 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 详情 | 4,391.84 | - | - | 2,277.72 | 51.86% | - | - |
239 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 详情 | 4,391.84 | - | - | 2,277.72 | 51.86% | - | - |
240 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 详情 | 77,070.33 | 3,135.19 | 4.07% | 56.24 | 0.07% | -1.81 | - |
241 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 详情 | 77,070.33 | 3,135.19 | 4.07% | 56.24 | 0.07% | -1.81 | - |
242 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 详情 | 243.81 | - | - | - | - | - | - |
243 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 详情 | 243.81 | - | - | - | - | - | - |
244 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 详情 | 227.95 | 66.15 | 29.02% | 102.03 | 44.76% | 2.55 | 1.12% |
245 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 详情 | 227.95 | 66.15 | 29.02% | 102.03 | 44.76% | 2.55 | 1.12% |
246 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 详情 | -16,765.39 | -16,957.22 | - | 132.71 | - | 1,355.27 | - |
247 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 详情 | 2,295.39 | -5,772.15 | - | 78.14 | 3.40% | 860.76 | 37.50% |
248 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 详情 | 15,400.95 | - | - | 9,478.85 | 61.55% | - | - |
249 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 详情 | 15,400.95 | - | - | 9,478.85 | 61.55% | - | - |
250 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 详情 | 5,138.26 | 615.19 | 11.97% | - | - | 670.48 | 13.05% |
251 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 详情 | 5,138.26 | 615.19 | 11.97% | - | - | 670.48 | 13.05% |
252 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 详情 | 652.49 | -10,317.74 | - | 87.06 | 13.34% | 359.87 | 55.15% |
253 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 详情 | 652.49 | -10,317.74 | - | 87.06 | 13.34% | 359.87 | 55.15% |
254 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 详情 | 10,046.95 | -4,208.42 | - | - | - | 164.50 | 1.64% |
255 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 详情 | 10,046.95 | -4,208.42 | - | - | - | 164.50 | 1.64% |
256 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 详情 | 3,950.17 | - | - | 3,099.90 | 78.48% | - | - |
257 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 详情 | 3,950.17 | - | - | 3,099.90 | 78.48% | - | - |
258 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 详情 | 7,565.81 | 760.92 | 10.06% | 3,417.09 | 45.16% | 140.17 | 1.85% |
259 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 详情 | 7,565.81 | 760.92 | 10.06% | 3,417.09 | 45.16% | 140.17 | 1.85% |
260 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 详情 | 3,764.29 | 1,304.65 | 34.66% | 8.24 | 0.22% | 302.88 | 8.05% |
261 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 详情 | 3,764.29 | 1,304.65 | 34.66% | 8.24 | 0.22% | 302.88 | 8.05% |
262 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 详情 | 5,934.72 | -4,486.33 | - | 20.31 | 0.34% | 1,108.65 | 18.68% |
263 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 详情 | 3,307.89 | 4,402.65 | 133.10% | - | - | 154.84 | 4.68% |
264 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 详情 | 3,307.89 | 4,402.65 | 133.10% | - | - | 154.84 | 4.68% |
265 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 详情 | 5,074.27 | -439.33 | - | 23.52 | 0.46% | 391.48 | 7.71% |
266 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 详情 | 6,645.25 | - | - | 3,321.01 | 49.98% | - | - |
267 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 详情 | 6,645.25 | - | - | 3,321.01 | 49.98% | - | - |
268 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | 293.26 | 4.61 | 1.57% | 3.07 | 1.05% | 30.56 | 10.42% |
269 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 详情 | -9,047.03 | -14,064.14 | - | 1.73 | - | 1,244.77 | - |
270 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 详情 | -9,047.03 | -14,064.14 | - | 1.73 | - | 1,244.77 | - |
271 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 详情 | -9,494.62 | -23,344.69 | - | 39.07 | - | 2,148.11 | - |
272 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 详情 | -9,494.62 | -23,344.69 | - | 39.07 | - | 2,148.11 | - |
273 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 详情 | 450.56 | -7,886.96 | - | 4.04 | 0.90% | 298.00 | 66.14% |
274 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 详情 | 450.56 | -7,886.96 | - | 4.04 | 0.90% | 298.00 | 66.14% |
275 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 详情 | -27,042.95 | -27,239.80 | - | 234.25 | - | 2,229.66 | - |
276 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 详情 | -27,042.95 | -27,239.80 | - | 234.25 | - | 2,229.66 | - |
277 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 详情 | 600.81 | -1,953.42 | - | 0.40 | 0.07% | 197.36 | 32.85% |
278 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 详情 | 600.81 | -1,953.42 | - | 0.40 | 0.07% | 197.36 | 32.85% |
279 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 详情 | 13,251.55 | 373.67 | 2.82% | - | - | 312.23 | 2.36% |
280 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 详情 | -6,247.90 | -1,615.15 | - | - | - | 2,806.56 | - |
281 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 详情 | -6,247.90 | -1,615.15 | - | - | - | 2,806.56 | - |
282 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 详情 | 1,412.85 | 99.98 | 7.08% | 448.97 | 31.78% | 86.43 | 6.12% |
283 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 详情 | 1,412.85 | 99.98 | 7.08% | 448.97 | 31.78% | 86.43 | 6.12% |
284 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 详情 | 14,382.65 | -5,319.37 | - | 207.08 | 1.44% | 3,563.64 | 24.78% |
285 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 详情 | 14,382.65 | -5,319.37 | - | 207.08 | 1.44% | 3,563.64 | 24.78% |
286 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 详情 | 21.05 | -600.76 | - | 60.10 | 285.47% | 4.98 | 23.66% |
287 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 详情 | 21.05 | -600.76 | - | 60.10 | 285.47% | 4.98 | 23.66% |
288 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 详情 | 2,375.29 | - | - | 1,941.41 | 81.73% | - | - |
289 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 详情 | 2,375.29 | - | - | 1,941.41 | 81.73% | - | - |
290 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 详情 | -14,671.68 | -18,100.85 | - | 38.26 | - | 1,681.11 | - |
291 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 详情 | -14,671.68 | -18,100.85 | - | 38.26 | - | 1,681.11 | - |
292 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 详情 | 1,953.16 | -9,490.12 | - | 19.96 | 1.02% | 1,298.48 | 66.48% |
293 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 详情 | 1,953.16 | -9,490.12 | - | 19.96 | 1.02% | 1,298.48 | 66.48% |
294 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 详情 | -4.63 | -25.47 | - | 2.93 | - | 1.64 | - |
295 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 详情 | -4.63 | -25.47 | - | 2.93 | - | 1.64 | - |
296 | 011547 | 华夏惠利货币C | 详情 | 35,877.25 | - | - | 13,354.40 | 37.22% | - | - |
297 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 详情 | 36,716.26 | 1,018.79 | 2.77% | 11.01 | 0.03% | 110.56 | 0.30% |
298 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 详情 | 36,716.26 | 1,018.79 | 2.77% | 11.01 | 0.03% | 110.56 | 0.30% |
299 | 011624 | 华夏卓享债券A | 详情 | 244.31 | 11.21 | 4.59% | 105.75 | 43.28% | 18.14 | 7.42% |
300 | 011625 | 华夏卓享债券C | 详情 | 244.31 | 11.21 | 4.59% | 105.75 | 43.28% | 18.14 | 7.42% |
301 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 详情 | 4,288.16 | - | - | 3,410.87 | 79.54% | - | - |
302 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 详情 | 3,938.18 | 1,002.36 | 25.45% | 1,124.64 | 28.56% | 95.55 | 2.43% |
303 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 详情 | 3,938.18 | 1,002.36 | 25.45% | 1,124.64 | 28.56% | 95.55 | 2.43% |
304 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 详情 | 27.27 | -13.82 | - | - | - | 27.22 | 99.82% |
305 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 详情 | -2,388.14 | -4,263.37 | - | 17.24 | - | 549.74 | - |
306 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 详情 | -2,388.14 | -4,263.37 | - | 17.24 | - | 549.74 | - |
307 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 详情 | 6,555.68 | -961.82 | - | 1,801.88 | 27.49% | 584.36 | 8.91% |
308 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 详情 | 6,555.68 | -961.82 | - | 1,801.88 | 27.49% | 584.36 | 8.91% |
309 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 详情 | 1,203.18 | 3,942.89 | 327.71% | - | - | 706.89 | 58.75% |
310 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 详情 | 1,203.18 | 3,942.89 | 327.71% | - | - | 706.89 | 58.75% |
311 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 详情 | -1,741.07 | -2,673.46 | - | 10.00 | - | 318.76 | - |
312 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 详情 | -1,741.07 | -2,673.46 | - | 10.00 | - | 318.76 | - |
313 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 详情 | -9,437.15 | -7,664.99 | - | 3.35 | - | 288.71 | - |
314 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 详情 | 1,270.75 | - | - | 859.26 | 67.62% | - | - |
315 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 详情 | 1,270.75 | - | - | 859.26 | 67.62% | - | - |
316 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 详情 | 4,361.18 | -236.71 | - | 1,872.69 | 42.94% | 223.10 | 5.12% |
317 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 详情 | 4,361.18 | -236.71 | - | 1,872.69 | 42.94% | 223.10 | 5.12% |
318 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 详情 | 3,303.92 | -384.60 | - | 870.63 | 26.35% | 205.97 | 6.23% |
319 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 详情 | 3,303.92 | -384.60 | - | 870.63 | 26.35% | 205.97 | 6.23% |
320 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 详情 | -5,503.11 | -10,588.73 | - | 0.01 | - | 315.64 | - |
321 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 详情 | -5,503.11 | -10,588.73 | - | 0.01 | - | 315.64 | - |
322 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 详情 | 1,572.78 | -5,209.46 | - | 131.13 | 8.34% | 997.44 | 63.42% |
323 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 详情 | 1,572.78 | -5,209.46 | - | 131.13 | 8.34% | 997.44 | 63.42% |
324 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 详情 | 15,540.92 | -8,004.64 | - | 1,772.09 | 11.40% | 1,714.09 | 11.03% |
325 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 详情 | 15,540.92 | -8,004.64 | - | 1,772.09 | 11.40% | 1,714.09 | 11.03% |
326 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 详情 | 844.87 | 4,396.91 | 520.42% | - | - | 129.99 | 15.39% |
327 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 详情 | 844.87 | 4,396.91 | 520.42% | - | - | 129.99 | 15.39% |
328 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 详情 | -247.53 | -11,727.99 | - | 269.06 | - | 2,787.48 | - |
329 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 详情 | -903.07 | -3,899.68 | - | 42.48 | - | 176.37 | - |
330 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 详情 | -903.07 | -3,899.68 | - | 42.48 | - | 176.37 | - |
331 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 详情 | 13,980.88 | 4,466.41 | 31.95% | - | - | 2,166.61 | 15.50% |
332 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 详情 | 13,980.88 | 4,466.41 | 31.95% | - | - | 2,166.61 | 15.50% |
333 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 详情 | 46,906.70 | -463.44 | - | - | - | 1.06 | 0.00% |
334 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 详情 | 46,906.70 | -463.44 | - | - | - | 1.06 | 0.00% |
335 | 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 详情 | 2,623.69 | - | - | 65.47 | 2.50% | 458.90 | 17.49% |
336 | 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 详情 | 2,623.69 | - | - | 65.47 | 2.50% | 458.90 | 17.49% |
337 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 详情 | -15,358.97 | -1,897.33 | - | - | - | 474.40 | - |
338 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 详情 | -4,104.76 | -2,260.11 | - | 23.89 | - | 562.23 | - |
339 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 详情 | -4,104.76 | -2,260.11 | - | 23.89 | - | 562.23 | - |
340 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 详情 | 5,290.83 | 379.52 | 7.17% | 1,512.84 | 28.59% | 592.68 | 11.20% |
341 | 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 详情 | -2,792.04 | -3,529.99 | - | 0.00 | - | 165.11 | - |
342 | 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 详情 | -2,792.04 | -3,529.99 | - | 0.00 | - | 165.11 | - |
343 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 详情 | -2,342.64 | -1,443.50 | - | 0.05 | - | 130.60 | - |
344 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 详情 | -2,342.64 | -1,443.50 | - | 0.05 | - | 130.60 | - |
345 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 详情 | -1,864.61 | -12.00 | - | - | - | 0.34 | - |
346 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 详情 | -1,864.61 | -12.00 | - | - | - | 0.34 | - |
347 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 详情 | 5,442.13 | - | - | 3,674.16 | 67.51% | - | - |
348 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 详情 | 5,442.13 | - | - | 3,674.16 | 67.51% | - | - |
349 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 详情 | 2,516.13 | 948.11 | 37.68% | 969.67 | 38.54% | 192.46 | 7.65% |
350 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 详情 | 2,516.13 | 948.11 | 37.68% | 969.67 | 38.54% | 192.46 | 7.65% |
351 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 详情 | 520.97 | -870.75 | - | - | - | 129.35 | 24.83% |
352 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 详情 | 520.97 | -870.75 | - | - | - | 129.35 | 24.83% |
353 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 详情 | 973.22 | 911.25 | 93.63% | 2.77 | 0.28% | 76.53 | 7.86% |
354 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 详情 | 973.22 | 911.25 | 93.63% | 2.77 | 0.28% | 76.53 | 7.86% |
355 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 详情 | -496.16 | - | - | - | - | - | - |
356 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 详情 | -496.16 | - | - | - | - | - | - |
357 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 160.93 | -12.26 | - | 8.99 | 5.59% | 53.52 | 33.25% |
358 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 详情 | -11,910.95 | - | - | - | - | - | - |
359 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 详情 | -11,910.95 | - | - | - | - | - | - |
360 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 详情 | -4,123.01 | -73,733.35 | - | 3,589.72 | - | 6,242.31 | - |
361 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 详情 | 21,242.31 | 15,269.51 | 71.88% | 56.07 | 0.26% | 3,460.46 | 16.29% |
362 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 详情 | 21,242.31 | 15,269.51 | 71.88% | 56.07 | 0.26% | 3,460.46 | 16.29% |
363 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 详情 | -3,068.88 | - | - | - | - | - | - |
364 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 详情 | -3,068.88 | - | - | - | - | - | - |
365 | 013360 | 华夏磐泰混合(LOF)C | 详情 | 5,034.75 | 846.66 | 16.82% | 1,426.25 | 28.33% | 127.37 | 2.53% |
366 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 详情 | 7,566.96 | -3,829.78 | - | 602.71 | 7.97% | 535.38 | 7.08% |
367 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 详情 | 7,566.96 | -3,829.78 | - | 602.71 | 7.97% | 535.38 | 7.08% |
368 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 详情 | 11,136.89 | -4,378.35 | - | - | - | 1,308.06 | 11.75% |
369 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 详情 | 11,136.89 | -4,378.35 | - | - | - | 1,308.06 | 11.75% |
370 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | -1,201.49 | - | - | - | - | - | - |
371 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | -1,201.49 | - | - | - | - | - | - |
372 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 详情 | 5,873.92 | - | - | 4,434.27 | 75.49% | - | - |
373 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 详情 | 5,873.92 | - | - | 4,434.27 | 75.49% | - | - |
374 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 详情 | 883.82 | - | - | 313.32 | 35.45% | - | - |
375 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 详情 | 883.82 | - | - | 313.32 | 35.45% | - | - |
376 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 731.17 | 7.96 | 1.09% | 29.99 | 4.10% | 157.65 | 21.56% |
377 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 详情 | 12,386.44 | -1,910.06 | - | 5,666.32 | 45.75% | 130.62 | 1.05% |
378 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 详情 | -14,920.95 | -7,573.14 | - | 0.00 | - | 1,563.42 | - |
379 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 详情 | -995.48 | - | - | - | - | - | - |
380 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 详情 | -995.48 | - | - | - | - | - | - |
381 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 详情 | 1,127.80 | -982.38 | - | 18.41 | 1.63% | 366.21 | 32.47% |
382 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 详情 | 1,127.80 | -982.38 | - | 18.41 | 1.63% | 366.21 | 32.47% |
383 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 详情 | 8,039.17 | - | - | 5,488.69 | 68.27% | - | - |
384 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 详情 | 585.42 | - | - | - | - | - | - |
385 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 详情 | 585.42 | - | - | - | - | - | - |
386 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 详情 | -15,392.95 | -10,663.92 | - | - | - | 309.89 | - |
387 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 详情 | -15,392.95 | -10,663.92 | - | - | - | 309.89 | - |
388 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 详情 | 6,260.35 | 1,065.37 | 17.02% | 2,132.98 | 34.07% | 261.29 | 4.17% |
389 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 详情 | 6,260.35 | 1,065.37 | 17.02% | 2,132.98 | 34.07% | 261.29 | 4.17% |
390 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 详情 | 547.86 | -49.50 | - | 3.07 | 0.56% | 4.83 | 0.88% |
391 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 详情 | 690.50 | -300.55 | - | 19.52 | 2.83% | 5.34 | 0.77% |
392 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 详情 | 7,115.25 | -2,649.94 | - | 25.19 | 0.35% | 983.35 | 13.82% |
393 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 详情 | 7,115.25 | -2,649.94 | - | 25.19 | 0.35% | 983.35 | 13.82% |
394 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 详情 | 4,798.57 | -11,257.53 | - | 101.93 | 2.12% | 971.25 | 20.24% |
395 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 详情 | 4,798.57 | -11,257.53 | - | 101.93 | 2.12% | 971.25 | 20.24% |
396 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 详情 | 15,166.88 | 9,673.49 | 63.78% | 46.47 | 0.31% | 3,290.47 | 21.70% |
397 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 详情 | 8,667.44 | 921.47 | 10.63% | - | - | 452.91 | 5.23% |
398 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 详情 | 1,281.07 | -178.39 | - | - | - | 104.54 | 8.16% |
399 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 详情 | 1,281.07 | -178.39 | - | - | - | 104.54 | 8.16% |
400 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 详情 | -404.37 | -5.71 | - | - | - | 1.95 | - |
401 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 详情 | -404.37 | -5.71 | - | - | - | 1.95 | - |
402 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 详情 | 4,723.69 | - | - | 3,936.29 | 83.33% | - | - |
403 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 详情 | 4,723.69 | - | - | 3,936.29 | 83.33% | - | - |
404 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 详情 | -529.19 | -1,387.10 | - | - | - | 239.42 | - |
405 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 详情 | -529.19 | -1,387.10 | - | - | - | 239.42 | - |
406 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 详情 | 182.79 | - | - | 173.88 | 95.12% | - | - |
407 | 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 详情 | 182.79 | - | - | 173.88 | 95.12% | - | - |
408 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 详情 | -5,498.85 | - | - | - | - | - | - |
409 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 详情 | -5,498.85 | - | - | - | - | - | - |
410 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | 3,118.44 | -49.91 | - | 58.23 | 1.87% | 357.04 | 11.45% |
411 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | 3,118.44 | -49.91 | - | 58.23 | 1.87% | 357.04 | 11.45% |
412 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 详情 | 11.79 | -1.66 | - | 0.36 | 3.04% | 0.10 | 0.83% |
413 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 详情 | -89.58 | -645.84 | - | - | - | 168.66 | - |
414 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 详情 | -89.58 | -645.84 | - | - | - | 168.66 | - |
415 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 详情 | -7,612.13 | -17,809.96 | - | - | - | 509.41 | - |
416 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 详情 | 17,462.26 | -7,635.61 | - | - | - | 972.42 | 5.57% |
417 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 详情 | -828.69 | -4,255.10 | - | 54.15 | - | 215.08 | - |
418 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 详情 | -1,589.45 | -1,147.13 | - | - | - | 404.00 | - |
419 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 详情 | -495.17 | -269.33 | - | 0.00 | - | 51.13 | - |
420 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 详情 | 358.66 | 114.54 | 31.93% | 51.19 | 14.27% | 9.26 | 2.58% |
421 | 015068 | 华夏圆和混合C | 详情 | 610.55 | -451.62 | - | - | - | 20.21 | 3.31% |
422 | 015073 | 华夏复兴混合C | 详情 | -23,831.22 | -9,561.54 | - | 107.41 | - | 736.10 | - |
423 | 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 详情 | 476.72 | -576.56 | - | 7.18 | 1.51% | 604.91 | 126.89% |
424 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 详情 | 8,903.47 | - | - | 4,158.94 | 46.71% | - | - |
425 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 详情 | -1,035.77 | 263.56 | - | 18.80 | - | 65.61 | - |
426 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 详情 | -1,035.77 | 263.56 | - | 18.80 | - | 65.61 | - |
427 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 详情 | -158.42 | -2,158.03 | - | 30.56 | - | 95.93 | - |
428 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 详情 | -158.42 | -2,158.03 | - | 30.56 | - | 95.93 | - |
429 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | 610.13 | -29.69 | - | 10.89 | 1.78% | 216.32 | 35.45% |
430 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | 610.13 | -29.69 | - | 10.89 | 1.78% | 216.32 | 35.45% |
431 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | 2,621.59 | - | - | 0.67 | 0.03% | - | - |
432 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 2,621.59 | - | - | 0.67 | 0.03% | - | - |
433 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 详情 | 2,621.59 | - | - | 0.67 | 0.03% | - | - |
434 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 5,599.86 | - | - | 4,893.12 | 87.38% | - | - |
435 | 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -509.45 | -367.96 | - | 105.85 | - | 121.77 | - |
436 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 详情 | 2,402.72 | -41.13 | - | - | - | 205.31 | 8.54% |
437 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 详情 | 2,402.72 | -41.13 | - | - | - | 205.31 | 8.54% |
438 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 详情 | 6,936.65 | - | - | 3,279.64 | 47.28% | - | - |
439 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 详情 | 6,936.65 | - | - | 3,279.64 | 47.28% | - | - |
440 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 详情 | -0.68 | -166.42 | - | - | - | 18.79 | - |
441 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 详情 | -0.68 | -166.42 | - | - | - | 18.79 | - |
442 | 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 详情 | 1,329.89 | -143.19 | - | 911.76 | 68.56% | 19.19 | 1.44% |
443 | 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 详情 | 1,329.89 | -143.19 | - | 911.76 | 68.56% | 19.19 | 1.44% |
444 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 详情 | 54.81 | - | - | 44.80 | 81.73% | - | - |
445 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 详情 | 398.41 | - | - | 16.58 | 4.16% | 156.48 | 39.28% |
446 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 详情 | 398.41 | - | - | 16.58 | 4.16% | 156.48 | 39.28% |
447 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 详情 | -9,653.59 | -16,471.32 | - | 130.63 | - | 2,152.18 | - |
448 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 详情 | -276.63 | -1,470.14 | - | - | - | 42.60 | - |
449 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 详情 | -276.63 | -1,470.14 | - | - | - | 42.60 | - |
450 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 详情 | -266.74 | - | - | - | - | - | - |
451 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 详情 | -266.74 | - | - | - | - | - | - |
452 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 详情 | -86.19 | -0.28 | - | 3.45 | - | 26.11 | - |
453 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | -1,277.56 | - | - | 23.27 | - | 13.14 | - |
454 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | -1,277.56 | - | - | 23.27 | - | 13.14 | - |
455 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | -342.66 | - | - | 16.57 | - | 85.10 | - |
456 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | -342.66 | - | - | 16.57 | - | 85.10 | - |
457 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 详情 | 13,869.25 | 6,015.40 | 43.37% | - | - | 580.83 | 4.19% |
458 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 详情 | 13,869.25 | 6,015.40 | 43.37% | - | - | 580.83 | 4.19% |
459 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 详情 | 3,924.20 | -18,370.33 | - | - | - | 607.64 | 15.48% |
460 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 详情 | 3,924.20 | -18,370.33 | - | - | - | 607.64 | 15.48% |
461 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 详情 | -3,954.90 | -355.19 | - | - | - | 102.80 | - |
462 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 详情 | -3,954.90 | -355.19 | - | - | - | 102.80 | - |
463 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 详情 | -2,391.73 | 10.63 | - | - | - | 80.44 | - |
464 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 详情 | -2,391.73 | 10.63 | - | - | - | 80.44 | - |
465 | 016429 | 华夏快线货币A | 详情 | 15,482.86 | - | - | 5,346.78 | 34.53% | - | - |
466 | 016430 | 华夏快线货币B | 详情 | 15,482.86 | - | - | 5,346.78 | 34.53% | - | - |
467 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 详情 | 13.82 | -2.26 | - | - | - | 1.58 | 11.45% |
468 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 详情 | 13.82 | -2.26 | - | - | - | 1.58 | 11.45% |
469 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 详情 | 278.23 | -250.45 | - | - | - | 322.70 | 115.98% |
470 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 详情 | 278.23 | -250.45 | - | - | - | 322.70 | 115.98% |
471 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 详情 | -148.06 | - | - | - | - | - | - |
472 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 详情 | -148.06 | - | - | - | - | - | - |
473 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 详情 | 113.56 | - | - | 61.26 | 53.95% | - | - |
474 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 详情 | 113.56 | - | - | 61.26 | 53.95% | - | - |
475 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 详情 | 5,713.83 | - | - | 5,590.60 | 97.84% | - | - |
476 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 详情 | 5,713.83 | - | - | 5,590.60 | 97.84% | - | - |
477 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 详情 | -1,769.73 | - | - | 1.76 | - | - | - |
478 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 详情 | -1,769.73 | - | - | 1.76 | - | - | - |
479 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 详情 | 4,203.27 | 387.89 | 9.23% | 1,802.13 | 42.87% | 248.99 | 5.92% |
480 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 | 2,460.52 | -839.36 | - | 124.85 | 5.07% | 391.40 | 15.91% |
481 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 详情 | 2,458.53 | -555.18 | - | 132.52 | 5.39% | 340.94 | 13.87% |
482 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 160.93 | -12.26 | - | 8.99 | 5.59% | 53.52 | 33.25% |
483 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 731.17 | 7.96 | 1.09% | 29.99 | 4.10% | 157.65 | 21.56% |
484 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 293.26 | 4.61 | 1.57% | 3.07 | 1.05% | 30.56 | 10.42% |
485 | 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y | 详情 | 129.89 | - | - | 9.15 | 7.04% | 20.17 | 15.53% |
486 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -616.98 | -11.81 | - | 9.62 | - | 14.92 | - |
487 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 178.98 | -28.79 | - | 15.88 | 8.87% | 83.41 | 46.60% |
488 | 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -509.45 | -367.96 | - | 105.85 | - | 121.77 | - |
489 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 详情 | -373.92 | -93.12 | - | - | - | 93.25 | - |
490 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 详情 | -373.92 | -93.12 | - | - | - | 93.25 | - |
491 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 详情 | -29.05 | - | - | - | - | - | - |
492 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 详情 | -29.05 | - | - | - | - | - | - |
493 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 详情 | -43.15 | -147.81 | - | 101.25 | - | 55.19 | - |
494 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 详情 | -43.15 | -147.81 | - | 101.25 | - | 55.19 | - |
495 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 详情 | -246.92 | 11.18 | - | - | - | - | - |
496 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 详情 | -246.92 | 11.18 | - | - | - | - | - |
497 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 详情 | -4,808.76 | -2,370.01 | - | - | - | 516.29 | - |
498 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 详情 | -4,808.76 | -2,370.01 | - | - | - | 516.29 | - |
499 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 详情 | -352.76 | -470.16 | - | - | - | 403.88 | - |
500 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 详情 | -352.76 | -470.16 | - | - | - | 403.88 | - |
501 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 详情 | -257.30 | 4.49 | - | - | - | 0.99 | - |
502 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 详情 | -257.30 | 4.49 | - | - | - | 0.99 | - |
503 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 详情 | -21.11 | - | - | - | - | - | - |
504 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 详情 | -21.11 | - | - | - | - | - | - |
505 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 详情 | -308.40 | -408.54 | - | 2.16 | - | 14.59 | - |
506 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 详情 | -308.40 | -408.54 | - | 2.16 | - | 14.59 | - |
507 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 详情 | -97.02 | -40.22 | - | - | - | 14.48 | - |
508 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 详情 | -97.02 | -40.22 | - | - | - | 14.48 | - |
509 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 详情 | -1,223.45 | -2,318.74 | - | - | - | 144.95 | - |
510 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 详情 | -1,223.45 | -2,318.74 | - | - | - | 144.95 | - |
511 | 017766 | 华夏兴和混合C | 详情 | -5,598.23 | -25,462.34 | - | 131.60 | - | 2,327.62 | - |
512 | 017771 | 华夏聚利债券C | 详情 | 6,570.52 | -754.22 | - | 1,530.65 | 23.30% | 175.54 | 2.67% |
513 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 详情 | -32.38 | -0.01 | - | - | - | - | - |
514 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 详情 | -32.38 | -0.01 | - | - | - | - | - |
515 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 详情 | -115.67 | - | - | - | - | - | - |
516 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 详情 | -115.67 | - | - | - | - | - | - |
517 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 详情 | -83.86 | - | - | - | - | - | - |
518 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 详情 | -83.86 | - | - | - | - | - | - |
519 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 详情 | -1,163.55 | -1,024.85 | - | 0.00 | - | 219.10 | - |
520 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 详情 | -1,163.55 | -1,024.85 | - | 0.00 | - | 219.10 | - |
521 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 详情 | -15,213.33 | -20,788.76 | - | - | - | 5,443.56 | - |
522 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 详情 | 1,682.63 | 513.78 | 30.53% | 0.87 | 0.05% | 84.64 | 5.03% |
523 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 详情 | 137.37 | -105.49 | - | - | - | 37.91 | 27.60% |
524 | 159627 | 华夏中证100ETF | 详情 | -14.61 | 114.28 | - | - | - | 39.80 | - |
525 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 详情 | 4,642.46 | 1,909.05 | 41.12% | 6.06 | 0.13% | 231.48 | 4.99% |
526 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 详情 | 732.87 | 64.41 | 8.79% | - | - | 22.67 | 3.09% |
527 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 详情 | 1,510.86 | 80.53 | 5.33% | - | - | 39.42 | 2.61% |
528 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 详情 | 591.77 | 693.63 | 117.21% | - | - | 108.99 | 18.42% |
529 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 详情 | 55.70 | -66.90 | - | - | - | 37.33 | 67.02% |
530 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 详情 | 297.44 | -48.17 | - | - | - | 195.47 | 65.72% |
531 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 详情 | -344.67 | -242.53 | - | - | - | 73.37 | - |
532 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 详情 | 1,154.20 | -339.86 | - | - | - | 113.45 | 9.83% |
533 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 详情 | 688.44 | -1,165.26 | - | 0.99 | 0.14% | 507.76 | 73.75% |
534 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 详情 | -20,103.28 | -19,993.55 | - | 173.03 | - | 2,138.11 | - |
535 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -21,999.19 | -31,095.07 | - | 73.38 | - | 2,788.79 | - |
536 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 详情 | 127.58 | 42.21 | 33.09% | 0.05 | 0.04% | 24.45 | 19.17% |
537 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 54,362.08 | 25,370.05 | 46.67% | 186.12 | 0.34% | 8,339.84 | 15.34% |
538 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 详情 | 230.50 | -6,412.42 | - | - | - | 697.73 | 302.71% |
539 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 详情 | 88,319.91 | 72,183.83 | 81.73% | - | - | 3,020.86 | 3.42% |
540 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 详情 | 1,860.94 | -157.52 | - | - | - | 35.64 | 1.92% |
541 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 详情 | -17,086.47 | -2,829.89 | - | - | - | 513.71 | - |
542 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 | -428.75 | -2,508.30 | - | - | - | 681.81 | - |
543 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 | 1,695.38 | -8,015.26 | - | - | - | 22,877.79 | 1,349.42% |
544 | 159957 | 华夏创业板ETF | 详情 | -2,323.13 | -2,437.18 | - | 1.14 | - | 290.48 | - |
545 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | 659.03 | -1,632.98 | - | - | - | 469.33 | 71.21% |
546 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | -13,702.50 | -36,135.41 | - | 86.99 | - | 2,010.52 | - |
547 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 详情 | 94.21 | -558.35 | - | 0.80 | 0.85% | 47.95 | 50.90% |
548 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 详情 | -5,074.80 | - | - | - | - | - | - |
549 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 详情 | 180,550.89 | -41,879.07 | - | - | - | 4,497.46 | 2.49% |
550 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 | -9,653.59 | -16,471.32 | - | 130.63 | - | 2,152.18 | - |
551 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -11,263.44 | -5,202.30 | - | 97.27 | - | 573.10 | - |
552 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 详情 | -15,358.97 | -1,897.33 | - | - | - | 474.40 | - |
553 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 详情 | 5,034.75 | 846.66 | 16.82% | 1,426.25 | 28.33% | 127.37 | 2.53% |
554 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 详情 | -328.22 | -499.00 | - | - | - | 24.46 | - |
555 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 详情 | 286.58 | 32.99 | 11.51% | 0.03 | 0.01% | 433.95 | 151.42% |
556 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | 690.50 | -300.55 | - | 19.52 | 2.83% | 5.34 | 0.77% |
557 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -11,343.55 | 7,733.38 | - | 856.61 | - | 2,284.73 | - |
558 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | 3,163.95 | -7,355.81 | - | 37.20 | 1.18% | 1,328.15 | 41.98% |
559 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 15,943.51 | - | - | 7,081.21 | 44.41% | - | - |
560 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 864.75 | - | - | 514.33 | 59.48% | - | - |
561 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 15,943.51 | - | - | 7,081.21 | 44.41% | - | - |
562 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 详情 | -7,452.72 | 4,672.78 | - | 23.97 | - | 4,136.17 | - |
563 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 详情 | -3,275.61 | 4,266.56 | - | 6.16 | - | 642.14 | - |
564 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 详情 | 476.72 | -576.56 | - | 7.18 | 1.51% | 604.91 | 126.89% |
565 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 详情 | -54,191.79 | -28,429.76 | - | 143.87 | - | 1,101.64 | - |
566 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | 547.86 | -49.50 | - | 3.07 | 0.56% | 4.83 | 0.88% |
567 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 详情 | 15,166.88 | 9,673.49 | 63.78% | 46.47 | 0.31% | 3,290.47 | 21.70% |
568 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -186,959.46 | -130,582.66 | - | 585.56 | - | 81,108.53 | - |
569 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | 23,250.76 | -50,665.68 | - | 76.35 | 0.33% | 29,050.06 | 124.94% |
570 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | -4,880.66 | -1,492.76 | - | - | - | 579.84 | - |
571 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 | 151.19 | 3.18 | 2.10% | - | - | 92.00 | 60.85% |
572 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 | -432.24 | -145.75 | - | - | - | 71.17 | - |
573 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 详情 | 15,482.86 | - | - | 5,346.78 | 34.53% | - | - |
574 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | 19,936.08 | -3,962.01 | - | 20.75 | 0.10% | 4,886.80 | 24.51% |
575 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 详情 | -1,865.66 | -2,523.74 | - | - | - | 282.36 | - |
576 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 详情 | 61,784.97 | 6,531.75 | 10.57% | - | - | 6,149.25 | 9.95% |
577 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | -107.79 | -188.16 | - | 1.97 | - | 423.36 | - |
578 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 详情 | -1,562.58 | -7,099.44 | - | - | - | 4,118.94 | - |
579 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 详情 | -216.74 | -223.09 | - | - | - | 47.36 | - |
580 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 详情 | 61,878.42 | 332.85 | 0.54% | - | - | 612.03 | 0.99% |
581 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 详情 | -274,150.80 | -73,777.01 | - | - | - | 10,108.94 | - |
582 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 详情 | 2,391.12 | - | - | - | - | - | - |
583 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | 3,187.64 | -2,124.83 | - | - | - | 4,926.63 | 154.55% |
584 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 详情 | 1,931.50 | -1,585.54 | - | - | - | 440.31 | 22.80% |
585 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 详情 | 517.84 | -1,516.54 | - | -0.11 | - | 1,249.44 | 241.28% |
586 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 详情 | -108,385.60 | -87,640.56 | - | - | - | 10,218.92 | - |
587 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 详情 | 273,564.86 | -23,181.71 | - | 0.13 | 0.00% | 4,743.37 | 1.73% |
588 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 详情 | -7,930.11 | -3,679.62 | - | - | - | 497.44 | - |
589 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 详情 | 23,850.33 | 1,828.66 | 7.67% | - | - | 534.17 | 2.24% |
590 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 详情 | -31,531.16 | -54.84 | - | 9.65 | - | 5,440.66 | - |
591 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 详情 | 1,211.99 | 16.04 | 1.32% | - | - | 254.87 | 21.03% |
592 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 详情 | 2,420.36 | 1,282.45 | 52.99% | - | - | 18.74 | 0.77% |
593 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 详情 | 1,267.75 | 529.28 | 41.75% | 3.75 | 0.30% | 26.37 | 2.08% |
594 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 详情 | 610.16 | 688.29 | 112.80% | - | - | 8.88 | 1.46% |
595 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 详情 | 1,975.84 | -371.69 | - | - | - | 67.51 | 3.42% |
596 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 详情 | -86.18 | -239.54 | - | 0.96 | - | 55.32 | - |
597 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 详情 | -1,483.54 | -208.76 | - | - | - | 104.96 | - |
598 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 详情 | 3,543.90 | 1,967.18 | 55.51% | - | - | 17.60 | 0.50% |
599 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 详情 | -269.11 | -4.83 | - | - | - | 75.85 | - |
600 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 详情 | -652.59 | -780.58 | - | - | - | 147.29 | - |
601 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 详情 | -1,989.36 | -1,750.10 | - | - | - | 149.55 | - |
602 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 详情 | -1,019.10 | -497.43 | - | 2.20 | - | 97.82 | - |
603 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 详情 | -81.51 | -110.33 | - | - | - | 50.76 | - |
604 | 518850 | 华夏黄金ETF | 详情 | 1,352.84 | - | - | - | - | - | - |
605 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 | 17,726.53 | 8,707.80 | 49.12% | 37.29 | 0.21% | 487.54 | 2.75% |
606 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 | 169.56 | - | - | 77.41 | 45.65% | - | - |
607 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 | 169.56 | - | - | 77.41 | 45.65% | - | - |
608 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -5,975.79 | -5,640.07 | - | 33.62 | - | 583.69 | - |
609 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 | -5,598.23 | -25,462.34 | - | 131.60 | - | 2,327.62 | - |
610 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 详情 | 5,553.20 | 13.63 | 0.25% | - | - | 244.96 | 4.41% |
611 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 详情 | -15,996.07 | 156.97 | - | - | - | 38.95 | - |
612 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 详情 | 403.91 | 24.48 | 6.06% | 1.79 | 0.44% | 45.16 | 11.18% |
613 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 详情 | 430.98 | 169.95 | 39.43% | 0.84 | 0.19% | 41.32 | 9.59% |
614 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 详情 | 695.94 | 448.36 | 64.43% | - | - | 32.26 | 4.64% |
615 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | 344,595.64 | -2,892.90 | - | 4,927.06 | 1.43% | 24,619.16 | 7.14% |
616 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -21,799.58 | -3,841.71 | - | 2,814.57 | - | 9,940.58 | - |
617 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -5,975.79 | -5,640.07 | - | 33.62 | - | 583.69 | - |
618 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 详情 | -2.89 | - | - | - | - | - | - |
619 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 详情 | -2.89 | - | - | - | - | - | - |
620 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 详情 | -2,892.23 | -4,546.45 | - | - | - | 56.88 | - |