华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 -64,131.50 -61,693.66 - 1,578.67 - 1,869.70 -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 -56,050.19 -48,764.14 - 527.90 - 4,542.57 -
3 000014 华夏聚利债券A 详情 2,937.20 -2,211.99 - 2,401.65 81.77% 157.99 5.38%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 27,609.05 - - 23,768.77 86.09% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 27,609.05 - - 23,768.77 86.09% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 -62,177.63 -37,929.61 - 848.60 - 3,586.49 -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 -52,672.82 -24,594.25 - 661.21 - 829.26 -
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 18,316.53 -2,537.77 - - - 2,266.06 12.37%
9 000047 华夏双债债券A 详情 3,863.42 -27.39 - -1,477.29 - 2.09 0.05%
10 000048 华夏双债债券C 详情 3,863.42 -27.39 - -1,477.29 - 2.09 0.05%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 -102,195.59 -1,106.12 - 829.44 - 16,302.91 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 -11,079.13 -15,244.35 - 149.15 - 1,325.71 -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 -68,028.67 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 -68,028.67 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 -68,028.67 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 2,416.03 -3,676.05 - 2,775.43 114.88% 342.61 14.18%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 445,844.35 - - 165,211.62 37.06% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 149,260.96 - - 48,706.04 32.63% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -13,700.29 -12,281.96 - 170.69 - 982.53 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -13,700.29 -12,281.96 - 170.69 - 982.53 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 -27,222.45 -1,131.71 - - - 63.37 -
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 -885.08 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 7,885.93 7.05 0.09% 5,262.58 66.73% - -
24 001003 华夏债券C 详情 7,885.93 7.05 0.09% 5,262.58 66.73% - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 12,272.10 -3,111.11 - 6,902.80 56.25% 173.63 1.41%
26 001013 华夏希望债券C 详情 12,272.10 -3,111.11 - 6,902.80 56.25% 173.63 1.41%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 -26,717.12 -24,245.25 - 27.41 - 5,206.10 -
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 -26,717.12 -24,245.25 - 27.41 - 5,206.10 -
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 38,535.09 - - 25,707.94 66.71% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 38,535.09 - - 25,707.94 66.71% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 -398.19 -698.56 - 223.64 - 15.25 -
32 001033 华夏安康债券C 详情 -398.19 -698.56 - 223.64 - 15.25 -
33 001042 华夏领先股票 详情 -16,091.20 -11,197.50 - 137.40 - 709.96 -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 -24,427.79 -8,100.91 - -424.60 - 714.35 -
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 -24,427.79 -8,100.91 - -424.60 - 714.35 -
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 -16,396.95 -259.06 - - - 3,131.40 -
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 -10,474.34 35.94 - - - -0.33 -
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 808.45 - - 750.81 92.87% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 808.45 - - 750.81 92.87% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 3,475.17 - - 2,814.87 81.00% 24.18 0.70%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 3,475.17 - - 2,814.87 81.00% 24.18 0.70%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 3,475.17 - - 2,814.87 81.00% 24.18 0.70%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 3,475.17 - - 2,814.87 81.00% 24.18 0.70%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 35,659.71 - - 14,469.61 40.58% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 35,659.71 - - 14,469.61 40.58% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 118,534.23 - - 46,472.27 39.21% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 -3,011.34 -3,120.48 - 6.12 - 51.79 -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 -4,890.75 -4,471.94 - 71.50 - 1,482.27 -
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 -4,890.75 -4,471.94 - 71.50 - 1,482.27 -
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 201,389.29 - - 72,817.54 36.16% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 201,389.29 - - 72,817.54 36.16% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 -122,084.66 -23,620.06 - 5,650.62 - 15,649.80 -
53 002011 华夏红利混合 详情 -82,685.97 -78,129.52 - 990.20 - 6,295.55 -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 -48,645.96 -10,312.69 - 2,717.57 - 6,362.19 -
55 002031 华夏策略混合 详情 -6,802.40 -10,189.04 - 47.47 - 415.51 -
56 002166 华夏永福混合C 详情 2,416.03 -3,676.05 - 2,775.43 114.88% 342.61 14.18%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 -16,225.82 -13,977.20 - 95.74 - 603.48 -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 -386.43 -616.11 - - - 24.57 -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 695.75 -100.89 - 67.69 9.73% 11.72 1.68%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 695.75 -100.89 - 67.69 9.73% 11.72 1.68%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 -98,744.59 -17,765.64 - 0.00 - 2,276.05 -
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 -2,099.80 -2,506.46 - - - 464.19 -
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 -35,357.70 -39,253.87 - - - 771.72 -
64 002409 华夏新活力混合A 详情 -135.85 -205.07 - 3.09 - 5.78 -
65 002410 华夏新活力混合C 详情 -135.85 -205.07 - 3.09 - 5.78 -
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 -211.86 -436.57 - 95.94 - 8.41 -
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 6,567.66 -15,252.64 - 21,820.55 332.24% 1,319.11 20.08%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 6,567.66 -15,252.64 - 21,820.55 332.24% 1,319.11 20.08%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 12,369.01 - - 11,995.70 96.98% - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 -1,599.52 -1,630.43 - 9.33 - 38.90 -
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 4,009.92 2,445.37 60.98% 0.02 0.00% 86.88 2.17%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 4,009.92 2,445.37 60.98% 0.02 0.00% 86.88 2.17%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 -1,838.75 -1,007.18 - 3.18 - 545.92 -
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 -82.71 16.60 - 44.46 - 18.22 -
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 -82.71 16.60 - 44.46 - 18.22 -
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 1,229.58 -2.35 - 99.61 8.10% 1,467.53 119.35%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 1,229.58 -2.35 - 99.61 8.10% 1,467.53 119.35%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 -149.50 - - 1,133.86 - 4.93 -
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 -149.50 - - 1,133.86 - 4.93 -
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 -149.50 - - 1,133.86 - 4.93 -
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 -149.50 - - 1,133.86 - 4.93 -
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 -10,890.85 -9,070.58 - 0.05 - 277.14 -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 -10,890.85 -9,070.58 - 0.05 - 277.14 -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 -10,890.85 -9,070.58 - 0.05 - 277.14 -
85 002894 华夏天利货币A 详情 26,419.03 - - 8,507.32 32.20% - -
86 002895 华夏天利货币B 详情 26,419.03 - - 8,507.32 32.20% - -
87 002936 华夏沃利货币A 详情 50,259.56 - - 18,804.13 37.41% - -
88 002937 华夏沃利货币B 详情 50,259.56 - - 18,804.13 37.41% - -
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 -26,158.98 -10,508.50 - 0.16 - 1,283.04 -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 118,534.23 - - 46,472.27 39.21% - -
91 003300 华夏圆和混合A 详情 -738.21 -1,088.66 - - - 29.99 -
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 1,699.67 -1,299.38 - 1,449.16 85.26% 191.22 11.25%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 1,699.67 -1,299.38 - 1,449.16 85.26% 191.22 11.25%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 -149,145.49 -168,463.67 - 2.82 - 6,723.57 -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 159.77 -120.72 - 187.91 117.61% 25.61 16.03%
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 -180,045.93 -128,413.61 - 4,223.88 - 9,236.79 -
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 70,435.88 - - 43,224.67 61.37% - -
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 70,435.88 - - 43,224.67 61.37% - -
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 -14,124.25 -27,601.11 - 117.31 - 4,638.12 -
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 -14,124.25 -27,601.11 - 117.31 - 4,638.12 -
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 -542.28 -644.92 - 84.69 - 11.12 -
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 -542.28 -644.92 - 84.69 - 11.12 -
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 -1,695.65 -1,216.07 - 32.30 - 140.36 -
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 -1,695.65 -1,216.07 - 32.30 - 140.36 -
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 15,910.28 - - 13,390.67 84.16% - -
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 15,910.28 - - 13,390.67 84.16% - -
107 004056 华夏惠利货币A 详情 69,846.29 - - 25,212.19 36.10% - -
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 5,845.49 - - 4,749.48 81.25% - -
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 5,845.49 - - 4,749.48 81.25% - -
110 004063 华夏恒融债券 详情 3,459.38 - - 3,464.68 100.15% - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 445,844.35 - - 165,211.62 37.06% - -
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 5,061.99 -335.53 - 2,756.05 54.45% 344.11 6.80%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 69,846.29 - - 25,212.19 36.10% - -
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 1,594.63 - - 1,210.66 75.92% - -
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 4,388.80 - - 3,517.89 80.16% - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 4,388.80 - - 3,517.89 80.16% - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 9,747.60 - - 8,607.19 88.30% - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 -8,199.62 -8,031.54 - 96.39 - 228.68 -
119 004672 华夏短债债券A 详情 58,112.15 - - 46,775.89 80.49% - -
120 004673 华夏短债债券C 详情 58,112.15 - - 46,775.89 80.49% - -
121 004686 华夏研究精选股票 详情 -1,152.48 -2,800.86 - 1.11 - 317.42 -
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 4,076.88 -1,857.80 - 3,046.04 74.71% 450.34 11.05%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 4,076.88 -1,857.80 - 3,046.04 74.71% 450.34 11.05%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 17,791.75 - - 13,286.44 74.68% - -
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 17,791.75 - - 13,286.44 74.68% - -
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 7,514.50 - - 6,556.73 87.25% - -
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 7,514.50 - - 6,556.73 87.25% - -
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 4,218.23 - - 3,444.88 81.67% - -
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 4,218.23 - - 3,444.88 81.67% - -
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 -2.47 -235.65 - 91.08 - 11.42 -
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 1,524.29 -378.99 - 174.56 11.45% 153.39 10.06%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 1,524.29 -378.99 - 174.56 11.45% 153.39 10.06%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 6,785.18 -2,877.15 - 4,210.77 62.06% 786.07 11.59%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 6,785.18 -2,877.15 - 4,210.77 62.06% 786.07 11.59%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 4,621.40 - - 4,009.71 86.76% - -
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 4,621.40 - - 4,009.71 86.76% - -
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 -175.93 18.35 - 20.40 - 598.34 -
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 -175.93 18.35 - 20.40 - 598.34 -
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 17,216.57 - - 15,592.71 90.57% - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 17,216.57 - - 15,592.71 90.57% - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 22,468.03 - - 18,159.09 80.82% - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 22,468.03 - - 18,159.09 80.82% - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 -9,552.17 -6,420.96 - 93.82 - 954.82 -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 -21,822.29 -22,657.42 - 120.10 - 1,537.63 -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 -4,765.25 -5,423.62 - 0.03 - 241.81 -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 -102,195.59 -1,106.12 - 829.44 - 16,302.91 -
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 6,139.23 1,240.90 20.21% - - 62.26 1.01%
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 -16,396.95 -259.06 - - - 3,131.40 -
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 -27,222.45 -1,131.71 - - - 63.37 -
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 -885.08 - - - - - -
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 -31,253.05 -24,676.97 - - - 1,167.15 -
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 11,550.05 - - 8,169.17 70.73% - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 11,550.05 - - 8,169.17 70.73% - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 -1,046.66 -876.34 - 1.29 - 44.53 -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 25,401.47 - - 17,186.42 67.66% - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 25,401.47 - - 17,186.42 67.66% - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 60.68 -1,035.69 - -690.63 - 13.88 22.87%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 60.68 -1,035.69 - -690.63 - 13.88 22.87%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -19,617.53 -15,183.65 - 247.84 - 2,209.15 -
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -19,617.53 -15,183.65 - 247.84 - 2,209.15 -
161 005894 华夏优势精选股票 详情 -5,355.48 -4,868.32 - 1.73 - 49.13 -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 -2,485.22 - - 31.73 - 243.45 -
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 -2,485.22 - - 31.73 - 243.45 -
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 32,252.36 - - 21,806.01 67.61% - -
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 32,252.36 - - 21,806.01 67.61% - -
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 -1,354.56 -8.32 - - - - -
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 -1,354.56 -8.32 - - - - -
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 -7,707.65 -91.97 - - - 0.02 -
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 -7,707.65 -91.97 - - - 0.02 -
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -13,869.22 -1,744.81 - 182.80 - 1,361.14 -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 -68,028.67 - - - - - -
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 -10,474.34 35.94 - - - -0.33 -
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 -22,792.64 -5,269.77 - 23.97 - 7,902.38 -
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 313.94 - - 2.12 0.68% 203.83 64.93%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 313.94 - - 2.12 0.68% 203.83 64.93%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 313.94 - - 2.12 0.68% 203.83 64.93%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 313.94 - - 2.12 0.68% 203.83 64.93%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 -11,250.44 -1,288.31 - 173.37 - 1,111.39 -
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 -11,250.44 -1,288.31 - 173.37 - 1,111.39 -
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 -986.43 - - 16.03 - 99.70 -
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 -986.43 - - 16.03 - 99.70 -
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 21,478.95 - - 15,146.96 70.52% - -
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 21,478.95 - - 15,146.96 70.52% - -
184 006668 华夏中短债债券A 详情 48,503.62 - - 36,420.91 75.09% - -
185 006669 华夏中短债债券C 详情 48,503.62 - - 36,420.91 75.09% - -
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 6,813.59 - - 6,850.61 100.54% - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 6,813.59 - - 6,850.61 100.54% - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 -6,534.40 -5,497.00 - 75.85 - 219.00 -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -2,602.06 -11.81 - 23.40 - 264.99 -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 -5,796.65 1.55 - - - 0.18 -
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 -5,796.65 1.55 - - - 0.18 -
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 9,545.09 - - 8,077.74 84.63% - -
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 9,545.09 - - 8,077.74 84.63% - -
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 -579.26 - - -1,297.45 - - -
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 -579.26 - - -1,297.45 - - -
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 -2,510.07 -1,624.07 - 265.96 - 1,032.52 -
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 771.20 -482.57 - 711.45 92.25% 49.11 6.37%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 771.20 -482.57 - 711.45 92.25% 49.11 6.37%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 -28,911.50 -12,985.41 - 221.95 - 439.41 -
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 -28,911.50 -12,985.41 - 221.95 - 439.41 -
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 -2,865.55 -2.48 - - - - -
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 -2,865.55 -2.48 - - - - -
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 -33,753.91 3.53 - - - - -
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 -33,753.91 3.53 - - - - -
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 -828.24 -775.23 - 1.59 - 55.43 -
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 -469.47 -200.84 - 0.29 - 214.90 -
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 -469.47 -200.84 - 0.29 - 214.90 -
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 9,191.99 - - 7,795.69 84.81% - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 21,190.34 - - - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 -3,902.43 -216.16 - 9.96 - 465.11 -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -302.36 -27.52 - 24.22 - 236.36 -
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 2,374.96 -622.62 - 1,709.51 71.98% 55.53 2.34%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 2,374.96 -622.62 - 1,709.51 71.98% 55.53 2.34%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 250.51 - - - - - -
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 250.51 - - - - - -
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 -1,838.75 -1,007.18 - 3.18 - 545.92 -
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 2,562.16 - - - - - -
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 2,562.16 - - - - - -
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 6,699.32 8,206.29 122.49% 198.27 2.96% 6,428.75 95.96%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 6,699.32 8,206.29 122.49% 198.27 2.96% 6,428.75 95.96%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 80,102.42 -96.17 - 13.77 0.02% 17.12 0.02%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 80,102.42 -96.17 - 13.77 0.02% 17.12 0.02%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -7,539.48 -36.66 - - - 0.08 -
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -7,539.48 -36.66 - - - 0.08 -
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 -211.86 -436.57 - 95.94 - 8.41 -
226 008213 华夏新起点混合C 详情 -1,599.52 -1,630.43 - 9.33 - 38.90 -
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 3,596.22 - - 3,659.24 101.75% - -
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 3,596.22 - - 3,659.24 101.75% - -
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 -122.29 -120.17 - - - 16.21 -
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 -122.29 -120.17 - - - 16.21 -
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 -2,863.59 -1,560.80 - 8.96 - 383.56 -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 32,986.45 - - - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 -1,786.97 -38.07 - - - 0.39 -
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 -1,786.97 -38.07 - - - 0.39 -
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 1,899.23 - - - - - -
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 1,899.23 - - - - - -
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 5,819.92 -2,139.23 - 24.02 0.41% 1,587.17 27.27%
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 9,221.28 - - 5,139.48 55.74% - -
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 9,221.28 - - 5,139.48 55.74% - -
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 -27,819.44 2,881.42 - 143.95 - -0.25 -
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 -27,819.44 2,881.42 - 143.95 - -0.25 -
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 -222.84 -2.58 - - - - -
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 -222.84 -2.58 - - - - -
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 1,067.10 65.48 6.14% 414.02 38.80% 3.37 0.32%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 1,067.10 65.48 6.14% 414.02 38.80% 3.37 0.32%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 -42,762.24 -28,324.17 - 310.46 - 2,393.17 -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 -15,453.76 -11,446.11 - 220.04 - 1,183.63 -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 27,192.73 - - 20,735.46 76.25% - -
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 27,192.73 - - 20,735.46 76.25% - -
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 -3,463.69 -4,731.34 - - - 811.10 -
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 -3,463.69 -4,731.34 - - - 811.10 -
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 -8,663.46 -17,095.74 - 124.85 - 475.41 -
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 -8,663.46 -17,095.74 - 124.85 - 475.41 -
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 7,617.32 -4,208.42 - - - 324.48 4.26%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 7,617.32 -4,208.42 - - - 324.48 4.26%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 6,532.24 - - 5,583.64 85.48% - -
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 6,532.24 - - 5,583.64 85.48% - -
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 2,970.11 -5,830.12 - 6,852.26 230.71% 191.94 6.46%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 2,970.11 -5,830.12 - 6,852.26 230.71% 191.94 6.46%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 -5,609.76 -6,961.50 - 24.83 - 344.20 -
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 -5,609.76 -6,961.50 - 24.83 - 344.20 -
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 -8,147.59 -14,120.28 - 20.45 - 2,330.85 -
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 728.28 2,570.90 353.01% 57.45 7.89% 159.85 21.95%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 728.28 2,570.90 353.01% 57.45 7.89% 159.85 21.95%
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 -25,471.13 -21,444.70 - 112.89 - 618.51 -
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 11,707.02 - - 8,670.22 74.06% - -
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 11,707.02 - - 8,670.22 74.06% - -
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 284.56 7.04 2.48% 5.88 2.07% 168.84 59.34%
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 -31,921.56 -37,466.75 - 215.78 - 1,441.82 -
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 -31,921.56 -37,466.75 - 215.78 - 1,441.82 -
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 -53,327.91 -58,342.37 - -37.74 - 3,430.38 -
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 -53,327.91 -58,342.37 - -37.74 - 3,430.38 -
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 -5,757.74 -10,591.42 - 33.35 - 456.66 -
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 -5,757.74 -10,591.42 - 33.35 - 456.66 -
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 -64,276.10 -79,499.51 - 902.21 - 3,470.87 -
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 -64,276.10 -79,499.51 - 902.21 - 3,470.87 -
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 -1,750.57 -2,520.76 - 10.36 - 334.37 -
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 -1,750.57 -2,520.76 - 10.36 - 334.37 -
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 10,636.66 468.88 4.41% - - 510.63 4.80%
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 -14,589.36 -11,648.81 - - - 3,659.38 -
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 -14,589.36 -11,648.81 - - - 3,659.38 -
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 173.61 -1,266.58 - 906.93 522.38% 94.86 54.64%
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 173.61 -1,266.58 - 906.93 522.38% 94.86 54.64%
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 -5,541.77 -18,921.32 - 470.18 - 4,280.75 -
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 -5,541.77 -18,921.32 - 470.18 - 4,280.75 -
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 207.93 -1,101.38 - 780.34 375.28% 6.20 2.98%
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 207.93 -1,101.38 - 780.34 375.28% 6.20 2.98%
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 3,535.76 - - 3,082.90 87.19% - -
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 3,535.76 - - 3,082.90 87.19% - -
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 -35,860.68 -38,123.53 - 74.77 - 2,817.63 -
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 -35,860.68 -38,123.53 - 74.77 - 2,817.63 -
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 -10,962.02 -23,285.55 - 109.68 - 2,525.17 -
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 -10,962.02 -23,285.55 - 109.68 - 2,525.17 -
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 -23.94 -25.47 - 5.36 - 1.64 -
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 -23.94 -25.47 - 5.36 - 1.64 -
296 011547 华夏惠利货币C 详情 69,846.29 - - 25,212.19 36.10% - -
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 -92,084.74 -6,166.38 - 11.01 - 185.64 -
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 -92,084.74 -6,166.38 - 11.01 - 185.64 -
299 011624 华夏卓享债券A 详情 353.41 -28.80 - 247.54 70.04% 25.98 7.35%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 353.41 -28.80 - 247.54 70.04% 25.98 7.35%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 10,372.82 - - 7,785.65 75.06% - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 1,136.80 -1,965.88 - 2,166.14 190.55% 134.82 11.86%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 1,136.80 -1,965.88 - 2,166.14 190.55% 134.82 11.86%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 -690.05 -98.75 - - - 53.29 -
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 -7,465.56 -8,925.70 - 28.54 - 910.34 -
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 -7,465.56 -8,925.70 - 28.54 - 910.34 -
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,307.50 -5,535.32 - 3,859.80 295.20% 652.91 49.94%
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,307.50 -5,535.32 - 3,859.80 295.20% 652.91 49.94%
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 -22,063.24 -11,688.08 - 0.08 - 883.37 -
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 -22,063.24 -11,688.08 - 0.08 - 883.37 -
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 -5,158.81 -9,312.00 - 16.45 - 495.41 -
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 -5,158.81 -9,312.00 - 16.45 - 495.41 -
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 -18,881.64 -10,569.46 - 151.27 - 332.72 -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 2,154.31 - - 1,169.69 54.30% - -
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 2,154.31 - - 1,169.69 54.30% - -
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 4,292.03 -2,015.08 - 3,511.47 81.81% 270.03 6.29%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 4,292.03 -2,015.08 - 3,511.47 81.81% 270.03 6.29%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 1,258.30 -1,718.36 - 1,714.42 136.25% 236.56 18.80%
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 1,258.30 -1,718.36 - 1,714.42 136.25% 236.56 18.80%
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 -15,067.04 -18,205.98 - 0.10 - 865.59 -
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 -15,067.04 -18,205.98 - 0.10 - 865.59 -
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 -8,609.24 -9,824.98 - 176.05 - 1,265.92 -
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 -8,609.24 -9,824.98 - 176.05 - 1,265.92 -
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 -4,247.57 -6,483.33 - 1,772.09 - 1,859.85 -
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 -4,247.57 -6,483.33 - 1,772.09 - 1,859.85 -
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 -6,484.51 -1,841.02 - 0.04 - 155.89 -
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 -6,484.51 -1,841.02 - 0.04 - 155.89 -
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 -56,050.19 -48,764.14 - 527.90 - 4,542.57 -
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 -7,876.46 -9,938.68 - 88.15 - 194.27 -
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 -7,876.46 -9,938.68 - 88.15 - 194.27 -
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 -2,069.60 -3,528.73 - 141.13 - 2,654.56 -
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 -2,069.60 -3,528.73 - 141.13 - 2,654.56 -
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 -110,498.51 -411.83 - - - 0.95 -
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 -110,498.51 -411.83 - - - 0.95 -
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 1,021.29 - - 113.47 11.11% 2,251.76 220.48%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 1,021.29 - - 113.47 11.11% 2,251.76 220.48%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 -17,514.38 -2,537.40 - - - 837.84 -
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 -18,247.48 -4,687.17 - 33.03 - 827.45 -
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 -18,247.48 -4,687.17 - 33.03 - 827.45 -
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 -24,427.79 -8,100.91 - -424.60 - 714.35 -
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 -4,765.25 -5,423.62 - 0.03 - 241.81 -
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 -4,765.25 -5,423.62 - 0.03 - 241.81 -
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 -2,719.14 -2,577.41 - 4.39 - 134.41 -
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 -2,719.14 -2,577.41 - 4.39 - 134.41 -
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -6,739.31 -30.13 - - - 0.37 -
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -6,739.31 -30.13 - - - 0.37 -
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 12,766.49 - - 10,450.69 81.86% - -
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 12,766.49 - - 10,450.69 81.86% - -
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 3,307.73 -1,155.64 - 1,645.47 49.75% 273.51 8.27%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 3,307.73 -1,155.64 - 1,645.47 49.75% 273.51 8.27%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 -539.91 -491.67 - - - 132.65 -
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 -539.91 -491.67 - - - 132.65 -
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 170.67 734.89 430.59% 15.93 9.33% 168.51 98.74%
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 170.67 734.89 430.59% 15.93 9.33% 168.51 98.74%
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 -1,054.69 - - - - - -
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 -1,054.69 - - - - - -
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -76.28 -12.26 - 15.07 - 96.42 -
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 -34,799.38 - - - - - -
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 -34,799.38 - - - - - -
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 -180,045.93 -128,413.61 - 4,223.88 - 9,236.79 -
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 9,788.10 7,282.42 74.40% 72.51 0.74% 4,621.93 47.22%
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 9,788.10 7,282.42 74.40% 72.51 0.74% 4,621.93 47.22%
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 -10,562.33 - - - - - -
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 -10,562.33 - - - - - -
365 013360 华夏磐泰混合C 详情 13,124.96 4,485.71 34.18% 3,441.65 26.22% 248.63 1.89%
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 592.45 -2,721.19 - 602.71 101.73% 585.86 98.89%
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 592.45 -2,721.19 - 602.71 101.73% 585.86 98.89%
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 -30,753.03 -22,639.98 - 2.89 - 1,537.85 -
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 -30,753.03 -22,639.98 - 2.89 - 1,537.85 -
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -10,940.54 - - - - - -
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -10,940.54 - - - - - -
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 9,977.99 - - 8,537.59 85.56% - -
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 9,977.99 - - 8,537.59 85.56% - -
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 1,442.52 - - 902.50 62.56% - -
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 1,442.52 - - 902.50 62.56% - -
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -364.36 -288.66 - 45.77 - 363.18 -
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 23,036.53 -995.98 - 14,577.96 63.28% 205.97 0.89%
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 -98,744.59 -17,765.64 - 0.00 - 2,276.05 -
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 -3,852.89 - - - - - -
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 -3,852.89 - - - - - -
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 -786.40 -2,537.40 - 18.75 - 402.20 -
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 -786.40 -2,537.40 - 18.75 - 402.20 -
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 11,294.25 - - 10,682.76 94.59% - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 -928.13 - - - - - -
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 -928.13 - - - - - -
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 -27,397.30 -31,559.19 - 172.25 - 373.38 -
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 -27,397.30 -31,559.19 - 172.25 - 373.38 -
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 6,386.09 -217.43 - 3,426.44 53.65% 308.05 4.82%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 6,386.09 -217.43 - 3,426.44 53.65% 308.05 4.82%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 -170.76 -49.50 - 5.21 - 13.04 -
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 -3,832.77 -300.55 - 30.92 - 5.34 -
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 -316.69 -6,904.61 - 60.02 - 1,154.09 -
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 -316.69 -6,904.61 - 60.02 - 1,154.09 -
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 -9,116.47 -16,234.73 - 127.01 - 2,275.56 -
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 -9,116.47 -16,234.73 - 127.01 - 2,275.56 -
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 164.04 41.10 25.05% 586.84 357.74% 6,101.35 3,719.40%
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 18,091.58 5,062.53 27.98% - - 576.54 3.19%
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 147.73 -11.72 - - - 118.41 80.16%
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 147.73 -11.72 - - - 118.41 80.16%
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 -1,772.44 -48.09 - - - 1.95 -
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 -1,772.44 -48.09 - - - 1.95 -
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 8,830.67 - - 8,067.12 91.35% - -
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 8,830.67 - - 8,067.12 91.35% - -
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 -3,056.72 -3,516.33 - - - 347.44 -
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 -3,056.72 -3,516.33 - - - 347.44 -
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 1,693.18 - - 2,096.12 123.80% - -
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 1,693.18 - - 2,096.12 123.80% - -
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 -15,896.76 -7.33 - - - 0.19 -
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 -15,896.76 -7.33 - - - 0.19 -
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 -5,510.09 -1,220.76 - 82.80 - 840.46 -
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 -5,510.09 -1,220.76 - 82.80 - 840.46 -
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 -71.26 -1.43 - 0.84 - 0.11 -
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 -2,632.37 -1,557.73 - - - 254.21 -
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 -2,632.37 -1,557.73 - - - 254.21 -
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 -35,357.70 -39,253.87 - - - 771.72 -
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 -31,253.05 -24,676.97 - - - 1,167.15 -
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 -8,199.62 -8,031.54 - 96.39 - 228.68 -
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 -2,099.80 -2,506.46 - - - 464.19 -
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 -828.24 -775.23 - 1.59 - 55.43 -
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 -2.47 -235.65 - 91.08 - 11.42 -
421 015068 华夏圆和混合C 详情 -738.21 -1,088.66 - - - 29.99 -
422 015073 华夏复兴混合C 详情 -52,672.82 -24,594.25 - 661.21 - 829.26 -
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 -7,922.19 -4,512.91 - 24.73 - 912.64 -
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 16,572.53 - - 9,511.85 57.40% - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 -3,811.28 -2,142.91 - 18.91 - 79.30 -
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 -3,811.28 -2,142.91 - 18.91 - 79.30 -
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 -6,007.81 -5,651.05 - 30.56 - 106.13 -
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 -6,007.81 -5,651.05 - 30.56 - 106.13 -
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 452.46 -88.24 - 25.86 5.72% 551.97 121.99%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 452.46 -88.24 - 25.86 5.72% 551.97 121.99%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 4,028.32 - - 1.11 0.03% - -
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 4,028.32 - - 1.11 0.03% - -
433 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 -476.45 60.72 - 0.04 - 115.23 -
434 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 4,028.32 - - 1.11 0.03% - -
435 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,436.86 - - 8,057.09 95.50% - -
436 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -11,125.84 -1,312.75 - 205.69 - 739.29 -
437 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 2,133.82 -231.94 - - - 239.92 11.24%
438 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 2,133.82 -231.94 - - - 239.92 11.24%
439 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 15,943.41 - - 12,114.08 75.98% - -
440 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 15,943.41 - - 12,114.08 75.98% - -
441 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 -690.97 -446.57 - - - 19.24 -
442 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 -690.97 -446.57 - - - 19.24 -
443 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 2,242.20 -247.15 - 1,428.96 63.73% 48.23 2.15%
444 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 2,242.20 -247.15 - 1,428.96 63.73% 48.23 2.15%
445 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 82.39 - - 70.72 85.84% - -
446 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 -145.91 - - 29.74 - 760.75 -
447 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 -145.91 - - 29.74 - 760.75 -
448 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 -50,698.76 -26,860.46 - 218.82 - 2,194.94 -
449 016075 华夏智造升级混合A 详情 -3,890.43 -4,325.47 - - - 71.81 -
450 016076 华夏智造升级混合C 详情 -3,890.43 -4,325.47 - - - 71.81 -
451 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 -324.68 - - - - - -
452 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 -324.68 - - - - - -
453 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -938.19 -39.17 - 9.08 - 66.58 -
454 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -7,342.92 - - 65.06 - 122.19 -
455 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -7,342.92 - - 65.06 - 122.19 -
456 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -2,445.00 - - 37.06 - 350.68 -
457 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -2,445.00 - - 37.06 - 350.68 -
458 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 -4,993.89 1,013.15 - 259.66 - 813.40 -
459 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 -4,993.89 1,013.15 - 259.66 - 813.40 -
460 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 -14,430.52 -21,077.33 - 0.19 - 616.79 -
461 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 -14,430.52 -21,077.33 - 0.19 - 616.79 -
462 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 -7,295.45 -1,988.30 - - - 218.01 -
463 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 -7,295.45 -1,988.30 - - - 218.01 -
464 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -1,922.15 -699.30 - - - 128.03 -
465 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -1,922.15 -699.30 - - - 128.03 -
466 016429 华夏快线货币A 详情 30,096.52 - - 12,429.01 41.30% - -
467 016430 华夏快线货币B 详情 30,096.52 - - 12,429.01 41.30% - -
468 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 -547.10 -2.04 - - - 1.85 -
469 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 -547.10 -2.04 - - - 1.85 -
470 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 -12,391.20 -11,276.71 - - - 378.18 -
471 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 -12,391.20 -11,276.71 - - - 378.18 -
472 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 详情 -318.18 - - - - - -
473 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 详情 -318.18 - - - - - -
474 016904 华夏安益短债债券A 详情 133.11 - - 80.46 60.44% - -
475 016905 华夏安益短债债券C 详情 133.11 - - 80.46 60.44% - -
476 016925 华夏鼎辉债券A 详情 10,930.80 - - 10,465.25 95.74% - -
477 016926 华夏鼎辉债券C 详情 10,930.80 - - 10,465.25 95.74% - -
478 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -3,608.21 -6.13 - 3.68 - 1.48 -
479 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -3,608.21 -6.13 - 3.68 - 1.48 -
480 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 -1,089.77 -75.84 - 14.78 - 479.59 -
481 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 -1,089.77 -75.84 - 14.78 - 479.59 -
482 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 5,061.99 -335.53 - 2,756.05 54.45% 344.11 6.80%
483 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -13,869.22 -1,744.81 - 182.80 - 1,361.14 -
484 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -11,250.44 -1,288.31 - 173.37 - 1,111.39 -
485 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -76.28 -12.26 - 15.07 - 96.42 -
486 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -364.36 -288.66 - 45.77 - 363.18 -
487 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 284.56 7.04 2.48% 5.88 2.07% 168.84 59.34%
488 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 -986.43 - - 16.03 - 99.70 -
489 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -2,602.06 -11.81 - 23.40 - 264.99 -
490 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -302.36 -27.52 - 24.22 - 236.36 -
491 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -11,125.84 -1,312.75 - 205.69 - 739.29 -
492 017525 华夏北证50成份指数A 详情 2,667.34 167.49 6.28% - - 108.60 4.07%
493 017526 华夏北证50成份指数C 详情 2,667.34 167.49 6.28% - - 108.60 4.07%
494 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 -133.71 - - - - - -
495 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 -133.71 - - - - - -
496 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 206.03 -373.60 - 436.08 211.66% 108.60 52.71%
497 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 206.03 -373.60 - 436.08 211.66% 108.60 52.71%
498 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -934.84 9.29 - - - 0.00 -
499 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -934.84 9.29 - - - 0.00 -
500 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 -38.63 2.67 - - - - -
501 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 -38.63 2.67 - - - - -
502 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 142.18 -177.09 - 220.10 154.80% 15.83 11.14%
503 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 142.18 -177.09 - 220.10 154.80% 15.83 11.14%
504 017598 华夏景气驱动混合A 详情 -9,838.37 -4,617.21 - - - 585.07 -
505 017599 华夏景气驱动混合C 详情 -9,838.37 -4,617.21 - - - 585.07 -
506 017600 华夏行业甄选混合A 详情 -6,754.22 -123.81 - - - 410.18 -
507 017601 华夏行业甄选混合C 详情 -6,754.22 -123.81 - - - 410.18 -
508 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -193.87 -17.26 - - - 1.01 -
509 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -193.87 -17.26 - - - 1.01 -
510 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 -34.31 - - - - - -
511 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 -34.31 - - - - - -
512 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 -1,275.42 -0.37 - - - - -
513 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 -1,275.42 -0.37 - - - - -
514 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -513.52 -640.77 - 3.42 - 16.85 -
515 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -513.52 -640.77 - 3.42 - 16.85 -
516 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 -267.43 -179.27 - 0.00 - 17.33 -
517 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 -267.43 -179.27 - 0.00 - 17.33 -
518 017721 华夏汽车产业混合A 详情 -3,417.85 -3,280.74 - 9.57 - 206.03 -
519 017722 华夏汽车产业混合C 详情 -3,417.85 -3,280.74 - 9.57 - 206.03 -
520 017766 华夏兴和混合C 详情 -45,673.18 -36,838.38 - 161.57 - 2,364.22 -
521 017771 华夏聚利债券C 详情 2,937.20 -2,211.99 - 2,401.65 81.77% 157.99 5.38%
522 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -188.55 -0.01 - - - - -
523 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -188.55 -0.01 - - - - -
524 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 -229.13 - - - - - -
525 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 -229.13 - - - - - -
526 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 -220.93 - - - - - -
527 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 -220.93 - - - - - -
528 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 191.32 -27.37 - 152.20 79.55% 37.89 19.80%
529 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 191.32 -27.37 - 152.20 79.55% 37.89 19.80%
530 017985 华夏中证800指数增强A 详情 -1,980.50 -1,834.81 - 3.00 - 337.10 -
531 017986 华夏中证800指数增强C 详情 -1,980.50 -1,834.81 - 3.00 - 337.10 -
532 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 -476.45 60.72 - 0.04 - 115.23 -
533 018033 华夏现金宝货币C 详情 35,659.71 - - 14,469.61 40.58% - -
534 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 517.44 - - 0.19 0.04% - -
535 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 517.44 - - 0.19 0.04% - -
536 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 517.44 - - 0.19 0.04% - -
537 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 -2,154.54 -439.83 - 0.53 - 62.03 -
538 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 -2,154.54 -439.83 - 0.53 - 62.03 -
539 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 0.61 -16.06 - 0.96 158.12% 13.37 2,204.04%
540 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 0.61 -16.06 - 0.96 158.12% 13.37 2,204.04%
541 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -30.17 -1.72 - 0.01 - 0.01 -
542 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -30.17 -1.72 - 0.01 - 0.01 -
543 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -85.47 -2.83 - 0.66 - 5.05 -
544 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -85.47 -2.83 - 0.66 - 5.05 -
545 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 184.81 - - 4.88 2.64% 486.43 263.21%
546 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 184.81 - - 4.88 2.64% 486.43 263.21%
547 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 -178.04 -0.16 - - - - -
548 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 -178.04 -0.16 - - - - -
549 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -164.15 - - - - - -
550 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -164.15 - - - - - -
551 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 -1,411.09 -1.52 - 0.11 - 0.10 -
552 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 -1,411.09 -1.52 - 0.11 - 0.10 -
553 018370 华夏创业板指数增强A 详情 -1,117.70 -725.07 - 4.48 - 16.25 -
554 018371 华夏创业板指数增强C 详情 -1,117.70 -725.07 - 4.48 - 16.25 -
555 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 -116.95 17.94 - - - 0.99 -
556 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 -116.95 17.94 - - - 0.99 -
557 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 -1,317.51 -105.40 - 110.48 - 249.34 -
558 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 -1,317.51 -105.40 - 110.48 - 249.34 -
559 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -74.26 -2.23 - - - - -
560 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -74.26 -2.23 - - - - -
561 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 -303.46 4.24 - - - - -
562 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 -303.46 4.24 - - - - -
563 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 62.15 10.99 17.68% - - 1.18 1.89%
564 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 62.15 10.99 17.68% - - 1.18 1.89%
565 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 -81.67 8.98 - - - - -
566 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 -81.67 8.98 - - - - -
567 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -21.57 -0.86 - - - - -
568 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -21.57 -0.86 - - - - -
569 019043 华夏鼎创债券A 详情 8,581.52 - - 3,370.66 39.28% - -
570 019044 华夏鼎创债券C 详情 8,581.52 - - 3,370.66 39.28% - -
571 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 -39.07 -0.01 - - - 0.07 -
572 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 -39.07 -0.01 - - - 0.07 -
573 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 6,139.23 1,240.90 20.21% - - 62.26 1.01%
574 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 6,139.23 1,240.90 20.21% - - 62.26 1.01%
575 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 18,316.53 -2,537.77 - - - 2,266.06 12.37%
576 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 18,316.53 -2,537.77 - - - 2,266.06 12.37%
577 019637 华夏天利货币C 详情 26,419.03 - - 8,507.32 32.20% - -
578 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 -690.05 -98.75 - - - 53.29 -
579 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -938.19 -39.17 - 9.08 - 66.58 -
580 019995 华夏沃利货币C 详情 50,259.56 - - 18,804.13 37.41% - -
581 020081 华夏惠利货币D 详情 69,846.29 - - 25,212.19 36.10% - -
582 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 -2,213.83 -843.75 - - - 138.37 -
583 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 -684.54 -451.76 - - - 9.82 -
584 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -54,057.36 -36,109.47 - - - 10,044.08 -
585 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 1,553.95 451.21 29.04% 0.87 0.06% 129.65 8.34%
586 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 -233.71 -407.56 - 0.34 - 48.97 -
587 159627 华夏中证100ETF 详情 -137.89 -203.73 - - - 78.99 -
588 159635 华夏中证基建ETF 详情 1,895.23 1,451.54 76.59% 6.06 0.32% 457.86 24.16%
589 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 1,327.76 67.21 5.06% - - 93.95 7.08%
590 159663 华夏中证机床ETF 详情 696.28 156.33 22.45% - - 50.61 7.27%
591 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 45.63 403.31 883.88% 1.20 2.62% 183.70 402.58%
592 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 -275.56 -146.52 - - - 89.03 -
593 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 292.92 -1,093.26 - - - 432.51 147.66%
594 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 -711.52 -641.97 - - - 99.89 -
595 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 822.41 -914.52 - - - 166.29 20.22%
596 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 -1,050.86 -2,466.63 - 0.99 - 699.76 -
597 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 -81,067.78 -63,855.58 - 223.11 - 3,596.62 -
598 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 -97,488.50 -57,313.72 - 90.94 - 5,353.76 -
599 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 -52.68 -167.74 - 0.07 - 39.94 -
600 159845 华夏中证1000ETF 详情 -93,648.25 -92,945.63 - 575.52 - 10,897.98 -
601 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 -5,496.82 -7,300.46 - - - 1,665.17 -
602 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 -181,572.17 -113,361.52 - - - 5,659.13 -
603 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 1,091.80 -616.69 - 0.00 0.00% 73.79 6.76%
604 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -22,686.05 -5,912.35 - - - 1,204.17 -
605 159902 华夏中小企业100ETF 详情 -11,789.96 -5,439.82 - - - 1,000.47 -
606 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 -158,320.61 -23,088.44 - - - 49,153.73 -
607 159957 华夏创业板ETF 详情 -9,277.74 -4,546.69 - 5.27 - 357.59 -
608 159966 华夏创业板价值ETF 详情 -5,000.49 -3,564.80 - 4.49 - 628.07 -
609 159967 华夏创成长ETF 详情 -112,088.78 -112,825.55 - 122.93 - 2,475.33 -
610 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 2,254.49 - - - - - -
611 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 -107,852.09 -204,298.47 - - - 6,784.71 -
612 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 -50,698.76 -26,860.46 - 218.82 - 2,194.94 -
613 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 -36,463.97 -10,072.98 - 183.35 - 1,160.28 -
614 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 -17,514.38 -2,537.40 - - - 837.84 -
615 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 13,124.96 4,485.71 34.18% 3,441.65 26.22% 248.63 1.89%
616 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 -885.93 -1,199.77 - - - 28.90 -
617 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 -7,587.55 -5,234.93 - 3.76 - 568.91 -
618 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 -3,832.77 -300.55 - 30.92 - 5.34 -
619 288001 华夏经典混合 详情 -26,753.66 -12,601.89 - 1,653.93 - 3,123.37 -
620 288002 华夏收入混合 详情 -24,785.03 -22,008.12 - 121.62 - 1,928.93 -
621 288101 华夏货币A 详情 36,418.26 - - 15,086.31 41.43% - -
622 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,594.63 - - 1,210.66 75.92% - -
623 288201 华夏货币B 详情 36,418.26 - - 15,086.31 41.43% - -
624 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 -22,792.64 -5,269.77 - 23.97 - 7,902.38 -
625 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 -10,401.95 -5,907.18 - 6.16 - 1,110.09 -
626 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 -7,922.19 -4,512.91 - 24.73 - 912.64 -
627 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 -97,822.21 -54,702.38 - 846.68 - 1,363.59 -
628 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 -170.76 -49.50 - 5.21 - 13.04 -
629 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 164.04 41.10 25.05% 586.84 357.74% 6,101.35 3,719.40%
630 510050 华夏上证50ETF 详情 -576,443.82 -464,121.89 - 585.56 - 182,485.27 -
631 510330 华夏沪深300ETF 详情 -325,386.70 -164,878.57 - 105.24 - 63,853.13 -
632 510630 华夏消费ETF 详情 -7,938.52 -5,505.70 - - - 669.00 -
633 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 -10.80 -94.91 - - - 260.73 -
634 510660 华夏医药ETF 详情 -927.27 -810.73 - - - 116.89 -
635 511650 华夏快线货币ETFE 详情 30,096.52 - - 12,429.01 41.30% - -
636 512500 华夏中证500ETF 详情 -36,253.11 -43,179.77 - 55.52 - 6,878.59 -
637 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 -6,681.15 -6,675.84 - 0.43 - 362.81 -
638 512950 华夏中证央企ETF 详情 7,247.71 -1,206.47 - - - 13,458.11 185.69%
639 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 -3,229.65 -496.39 - 2.59 - 846.44 -
640 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 -134,372.40 24,796.03 - - - 10,834.94 -
641 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 -365.45 12.19 - - - - -
642 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 -830.98 -565.43 - - - 65.54 -
643 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 89,209.45 16,223.61 18.19% - - 2,047.88 2.30%
644 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 -756,646.55 -102,243.33 - - - 18,496.22 -
645 513520 华夏野村日经225ETF 详情 3,587.93 - - - - 672.57 18.75%
646 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 -54,554.14 -16,306.97 - - - 13,870.99 -
647 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 306.20 206.36 67.39% - - 137.81 45.01%
648 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 7,275.76 -3,544.71 - - - 1,295.14 17.80%
649 515020 华夏中证银行ETF 详情 336.01 -3,211.56 - -0.11 - 3,446.36 1,025.66%
650 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 -370,935.17 -204,010.23 - - - 12,551.62 -
651 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 164,177.18 -50,544.68 - 0.40 0.00% 6,421.01 3.91%
652 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -17,040.01 -11,086.09 - - - 1,216.25 -
653 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 -4,668.60 -1,637.24 - 30.21 - 722.13 -
654 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -58,981.17 -13,185.96 - 9.66 - 7,036.27 -
655 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 -512.10 110.24 - 0.00 - 455.92 -
656 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 255.21 820.55 321.53% 2.14 0.84% 23.52 9.22%
657 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 712.36 158.05 22.19% 3.75 0.53% 29.78 4.18%
658 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 136.56 333.88 244.49% - - 22.73 16.65%
659 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 919.04 -609.67 - - - 83.73 9.11%
660 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 -1,609.66 -841.49 - 1.63 - 84.62 -
661 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 -1,057.72 -861.39 - - - 136.63 -
662 516630 华夏中证云计算ETF 详情 1,274.45 1,873.15 146.98% 3.56 0.28% 23.02 1.81%
663 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 -680.64 -347.86 - - - 100.14 -
664 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 -3,345.87 -1,237.17 - - - 155.11 -
665 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 -2,106.61 -2,369.51 - - - 259.39 -
666 516850 华夏中证新能源ETF 详情 -3,891.11 -1,035.90 - 3.13 - 145.32 -
667 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 -413.18 -461.29 - - - 98.12 -
668 518850 华夏黄金ETF 详情 2,725.16 - - - - - -
669 519029 华夏稳增混合 详情 13,855.23 13,849.81 99.96% 69.35 0.50% 575.75 4.16%
670 519800 华夏保证金货币A 详情 302.52 - - 155.96 51.55% - -
671 519801 华夏保证金货币B 详情 302.52 - - 155.96 51.55% - -
672 519908 华夏兴华混合A 详情 -17,459.46 -11,595.93 - 44.32 - 736.52 -
673 519918 华夏兴和混合A 详情 -45,673.18 -36,838.38 - 161.57 - 2,364.22 -
674 562500 华夏中证机器人ETF 详情 -5,366.47 -4,126.78 - - - 333.50 -
675 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 -34,827.73 -9,642.15 - - - 147.76 -
676 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 -301.10 -467.61 - 3.17 - 57.16 -
677 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 171.18 148.24 86.60% 1.13 0.66% 51.86 30.30%
678 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 -22.92 276.94 - 1.29 - 124.25 -
679 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 -219.66 -46.84 - - - 3.62 -
680 562660 华夏中证2000ETF 详情 433.74 415.65 95.83% 4.30 0.99% 6.50 1.50%
681 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 -880,116.22 -562,921.57 - 4,940.84 - 48,116.96 -
682 960002 华夏回报混合H 详情 -122,084.66 -23,620.06 - 5,650.62 - 15,649.80 -
683 960004 华夏兴华混合H 详情 -17,459.46 -11,595.93 - 44.32 - 736.52 -

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华夏基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 -17,253.48 -16,876.10 - 840.66 - 1,232.51 -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 -247.53 -11,727.99 - 269.06 - 2,787.48 -
3 000014 华夏聚利债券A 详情 6,570.52 -754.22 - 1,530.65 23.30% 175.54 2.67%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 11,178.35 - - 7,703.45 68.91% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 11,178.35 - - 7,703.45 68.91% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 6,374.85 -22,616.99 - 344.67 5.41% 2,565.86 40.25%
7 000031 华夏复兴混合A 详情 -23,831.22 -9,561.54 - 107.41 - 736.10 -
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 10,607.41 -8,349.65 - - - 782.75 7.38%
9 000047 华夏双债债券A 详情 4,983.07 0.01 0.00% -1,431.72 - - -
10 000048 华夏双债债券C 详情 4,983.07 0.01 0.00% -1,431.72 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 151.04 289.46 191.64% 366.66 242.75% 16,153.25 10,694.49%
12 000061 华夏盛世混合 详情 2,045.06 -7,252.39 - 96.22 4.71% 1,079.44 52.78%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 -6,671.05 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 -6,671.05 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 -6,671.05 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 5,800.89 228.01 3.93% 561.72 9.68% 296.39 5.11%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 217,243.84 - - 78,488.27 36.13% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 71,445.76 - - 23,683.76 33.15% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -6,803.39 -3,141.75 - 72.55 - 881.72 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -6,803.39 -3,141.75 - 72.55 - 881.72 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 1,558.37 34.58 2.22% - - 11.82 0.76%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 -77.47 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 5,290.41 7.05 0.13% 2,503.32 47.32% - -
24 001003 华夏债券C 详情 5,290.41 7.05 0.13% 2,503.32 47.32% - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 7,680.11 -3,481.13 - 3,086.59 40.19% 143.74 1.87%
26 001013 华夏希望债券C 详情 7,680.11 -3,481.13 - 3,086.59 40.19% 143.74 1.87%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 -5,630.17 -9,145.47 - 27.41 - 2,252.44 -
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 -5,630.17 -9,145.47 - 27.41 - 2,252.44 -
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 17,406.98 - - 10,042.02 57.69% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 17,406.98 - - 10,042.02 57.69% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 853.18 107.26 12.57% 13.83 1.62% 10.52 1.23%
32 001033 华夏安康债券C 详情 853.18 107.26 12.57% 13.83 1.62% 10.52 1.23%
33 001042 华夏领先股票 详情 7,817.19 -2,198.04 - 89.21 1.14% 259.18 3.32%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 5,290.83 379.52 7.17% 1,512.84 28.59% 592.68 11.20%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 5,290.83 379.52 7.17% 1,512.84 28.59% 592.68 11.20%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 -3,621.08 - - - - - -
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 7,653.53 31.51 0.41% - - -0.34 -
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 413.83 - - 364.06 87.97% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 413.83 - - 364.06 87.97% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 2,525.87 - - 1,344.99 53.25% 15.73 0.62%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 2,525.87 - - 1,344.99 53.25% 15.73 0.62%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 2,525.87 - - 1,344.99 53.25% 15.73 0.62%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 2,525.87 - - 1,344.99 53.25% 15.73 0.62%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 19,812.93 - - 7,576.20 38.24% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 19,812.93 - - 7,576.20 38.24% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 59,160.83 - - 20,076.99 33.94% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 779.98 -1,314.41 - 6.11 0.78% 41.76 5.35%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 2,566.40 531.36 20.70% 11.15 0.43% 774.97 30.20%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 2,566.40 531.36 20.70% 11.15 0.43% 774.97 30.20%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 99,782.37 - - 37,754.84 37.84% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 99,782.37 - - 37,754.84 37.84% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 -21,799.58 -3,841.71 - 2,814.57 - 9,940.58 -
53 002011 华夏红利混合 详情 -2,121.02 -33,569.53 - 351.78 - 3,762.71 -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 -8,166.07 -2,526.05 - 1,398.50 - 4,021.22 -
55 002031 华夏策略混合 详情 -292.64 -2,603.07 - 76.00 - 295.22 -
56 002166 华夏永福混合C 详情 5,800.89 228.01 3.93% 561.72 9.68% 296.39 5.11%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 -4,563.03 -2,925.57 - 0.92 - 547.93 -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 -571.69 -492.88 - - - 5.89 -
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 736.14 -38.58 - 50.73 6.89% 6.38 0.87%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 736.14 -38.58 - 50.73 6.89% 6.38 0.87%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 -14,920.95 -7,573.14 - 0.00 - 1,563.42 -
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 -1,589.45 -1,147.13 - - - 404.00 -
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 -7,612.13 -17,809.96 - - - 509.41 -
64 002409 华夏新活力混合A 详情 -114.98 -185.21 - 2.51 - 6.14 -
65 002410 华夏新活力混合C 详情 -114.98 -185.21 - 2.51 - 6.14 -
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 -189.54 -345.70 - 51.85 - 7.07 -
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 20,518.00 822.13 4.01% 3,374.19 16.45% 1,114.25 5.43%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 20,518.00 822.13 4.01% 3,374.19 16.45% 1,114.25 5.43%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 6,961.36 - - 6,239.08 89.62% - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 -520.74 -499.25 - 7.07 - 24.11 -
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 628.39 376.21 59.87% 0.02 0.00% 47.53 7.56%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 628.39 376.21 59.87% 0.02 0.00% 47.53 7.56%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 420.75 323.41 76.87% 0.85 0.20% 180.01 42.78%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 -7.65 37.39 - 28.77 - 13.83 -
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 -7.65 37.39 - 28.77 - 13.83 -
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 5,827.11 4,990.17 85.64% 28.20 0.48% 915.39 15.71%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 5,827.11 4,990.17 85.64% 28.20 0.48% 915.39 15.71%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 458.87 - - 1,281.43 279.26% 2.92 0.64%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 458.87 - - 1,281.43 279.26% 2.92 0.64%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 458.87 - - 1,281.43 279.26% 2.92 0.64%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 458.87 - - 1,281.43 279.26% 2.92 0.64%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 2,241.47 -1,570.81 - - - 192.57 8.59%
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 2,241.47 -1,570.81 - - - 192.57 8.59%
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 2,241.47 -1,570.81 - - - 192.57 8.59%
85 002894 华夏天利货币A 详情 13,232.80 - - 3,757.29 28.39% - -
86 002895 华夏天利货币B 详情 13,232.80 - - 3,757.29 28.39% - -
87 002936 华夏沃利货币A 详情 24,043.78 - - 7,184.97 29.88% - -
88 002937 华夏沃利货币B 详情 24,043.78 - - 7,184.97 29.88% - -
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 11,922.15 4,834.41 40.55% - - 1,160.06 9.73%
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 59,160.83 - - 20,076.99 33.94% - -
91 003300 华夏圆和混合A 详情 610.55 -451.62 - - - 20.21 3.31%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 1,405.61 -220.31 - 489.36 34.81% 125.92 8.96%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 1,405.61 -220.31 - 489.36 34.81% 125.92 8.96%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 24,488.02 -128,509.67 - 0.84 0.00% 5,216.95 21.30%
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 309.63 70.38 22.73% 84.84 27.40% 21.73 7.02%
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 -4,123.01 -73,733.35 - 3,589.72 - 6,242.31 -
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 44,935.90 - - 22,732.55 50.59% - -
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 44,935.90 - - 22,732.55 50.59% - -
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 -4,472.39 -5,237.24 - 119.43 - 3,449.24 -
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 -4,472.39 -5,237.24 - 119.43 - 3,449.24 -
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 -449.09 -517.47 - 20.95 - 5.20 -
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 -449.09 -517.47 - 20.95 - 5.20 -
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 -579.76 -51.43 - 32.30 - 90.11 -
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 -579.76 -51.43 - 32.30 - 90.11 -
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 9,125.96 - - 6,807.53 74.60% - -
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 9,125.96 - - 6,807.53 74.60% - -
107 004056 华夏惠利货币A 详情 35,877.25 - - 13,354.40 37.22% - -
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 2,966.22 - - 2,168.27 73.10% - -
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 2,966.22 - - 2,168.27 73.10% - -
110 004063 华夏恒融债券 详情 1,913.45 - - 1,949.87 101.90% - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 217,243.84 - - 78,488.27 36.13% - -
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 4,203.27 387.89 9.23% 1,802.13 42.87% 248.99 5.92%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 35,877.25 - - 13,354.40 37.22% - -
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 864.75 - - 514.33 59.48% - -
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 2,760.69 - - 1,860.92 67.41% - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 2,760.69 - - 1,860.92 67.41% - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 5,739.87 - - 4,443.19 77.41% - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 -828.69 -4,255.10 - 54.15 - 215.08 -
119 004672 华夏短债债券A 详情 33,818.42 - - 23,262.14 68.79% - -
120 004673 华夏短债债券C 详情 33,818.42 - - 23,262.14 68.79% - -
121 004686 华夏研究精选股票 详情 407.82 -2,390.04 - 0.55 0.13% 173.61 42.57%
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 3,996.68 91.51 2.29% 1,705.98 42.68% 323.63 8.10%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 3,996.68 91.51 2.29% 1,705.98 42.68% 323.63 8.10%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 10,002.48 - - 6,428.40 64.27% - -
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 10,002.48 - - 6,428.40 64.27% - -
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 5,160.18 - - 4,030.77 78.11% - -
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 5,160.18 - - 4,030.77 78.11% - -
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 2,383.85 - - 1,700.26 71.32% - -
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 2,383.85 - - 1,700.26 71.32% - -
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 358.66 114.54 31.93% 51.19 14.27% 9.26 2.58%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 1,461.65 16.76 1.15% -113.00 - 112.12 7.67%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 1,461.65 16.76 1.15% -113.00 - 112.12 7.67%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 6,118.25 103.07 1.68% 2,376.99 38.85% 545.31 8.91%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 6,118.25 103.07 1.68% 2,376.99 38.85% 545.31 8.91%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 2,896.03 - - 1,810.27 62.51% - -
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 2,896.03 - - 1,810.27 62.51% - -
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 139.68 21.96 15.72% 8.64 6.19% 148.11 106.03%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 139.68 21.96 15.72% 8.64 6.19% 148.11 106.03%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 10,409.24 - - 8,571.84 82.35% - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 10,409.24 - - 8,571.84 82.35% - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 13,240.01 - - 9,275.95 70.06% - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 13,240.01 - - 9,275.95 70.06% - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 -3,228.76 -1,737.25 - 50.23 - 634.24 -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 -323.94 -13,509.62 - 65.31 - 1,066.97 -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 -2,792.04 -3,529.99 - 0.00 - 165.11 -
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 151.04 289.46 191.64% 366.66 242.75% 16,153.25 10,694.49%
147 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 3,625.46 -20.23 - - - 15.39 0.42%
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 -3,621.08 - - - - - -
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 1,558.37 34.58 2.22% - - 11.82 0.76%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 -77.47 - - - - - -
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 17,462.26 -7,635.61 - - - 972.42 5.57%
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 6,796.38 - - 4,180.26 61.51% - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 6,796.38 - - 4,180.26 61.51% - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 -192.40 -453.28 - 0.01 - 17.48 -
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 14,199.06 - - 8,407.48 59.21% - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 14,199.06 - - 8,407.48 59.21% - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 964.04 -591.20 - -606.66 - 12.56 1.30%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 964.04 -591.20 - -606.66 - 12.56 1.30%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -415.29 -4,865.56 - 188.30 - 1,651.43 -
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -415.29 -4,865.56 - 188.30 - 1,651.43 -
161 005894 华夏优势精选股票 详情 -1,031.65 -1,946.91 - - - 19.77 -
162 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 -428.47 - - 13.18 - 30.57 -
163 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 -428.47 - - 13.18 - 30.57 -
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 19,328.35 - - 10,637.80 55.04% - -
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 19,328.35 - - 10,637.80 55.04% - -
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 2,728.85 -7.53 - - - - -
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 2,728.85 -7.53 - - - - -
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 -1,984.29 -91.28 - - - 0.02 -
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 -1,984.29 -91.28 - - - 0.02 -
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 2,460.52 -839.36 - 124.85 5.07% 391.40 15.91%
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 -6,671.05 - - - - - -
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 7,653.53 31.51 0.41% - - -0.34 -
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 -7,452.72 4,672.78 - 23.97 - 4,136.17 -
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 208.04 - - 48.05 23.10% 106.42 51.15%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 208.04 - - 48.05 23.10% 106.42 51.15%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 208.04 - - 48.05 23.10% 106.42 51.15%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 208.04 - - 48.05 23.10% 106.42 51.15%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 2,458.53 -555.18 - 132.52 5.39% 340.94 13.87%
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 2,458.53 -555.18 - 132.52 5.39% 340.94 13.87%
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 129.89 - - 9.15 7.04% 20.17 15.53%
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 129.89 - - 9.15 7.04% 20.17 15.53%
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 13,181.21 - - 7,863.84 59.66% - -
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 13,181.21 - - 7,863.84 59.66% - -
184 006668 华夏中短债债券A 详情 29,597.78 - - 17,138.30 57.90% - -
185 006669 华夏中短债债券C 详情 29,597.78 - - 17,138.30 57.90% - -
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 3,758.60 - - 3,575.74 95.13% - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 3,758.60 - - 3,575.74 95.13% - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 -2,814.62 -2,035.71 - 0.63 - 190.39 -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -616.98 -11.81 - 9.62 - 14.92 -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 -1,689.86 2.69 - - - 0.11 -
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 -1,689.86 2.69 - - - 0.11 -
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 4,475.71 - - 3,798.77 84.88% - -
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 4,475.71 - - 3,798.77 84.88% - -
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 -588.33 - - -1,306.93 - - -
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 -588.33 - - -1,306.93 - - -
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 1,770.11 2,151.75 121.56% 107.73 6.09% 838.53 47.37%
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 732.54 -93.37 - 406.02 55.43% 41.25 5.63%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 732.54 -93.37 - 406.02 55.43% 41.25 5.63%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 -16,279.62 -6,605.64 - - - 348.92 -
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 -16,279.62 -6,605.64 - - - 348.92 -
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 146.20 -2.48 - - - - -
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 146.20 -2.48 - - - - -
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 -5,544.78 - - - - - -
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 -5,544.78 - - - - - -
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 -495.17 -269.33 - 0.00 - 51.13 -
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 306.30 33.35 10.89% 0.18 0.06% 102.23 33.38%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 306.30 33.35 10.89% 0.18 0.06% 102.23 33.38%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 5,674.93 - - 4,124.47 72.68% - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 10,762.43 - - - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 888.72 -34.42 - - - 330.42 37.18%
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 178.98 -28.79 - 15.88 8.87% 83.41 46.60%
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 1,434.33 -371.48 - 829.83 57.86% 39.23 2.73%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 1,434.33 -371.48 - 829.83 57.86% 39.23 2.73%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 -4,165.96 - - - - - -
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 -4,165.96 - - - - - -
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 420.75 323.41 76.87% 0.85 0.20% 180.01 42.78%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 803.79 - - - - - -
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 803.79 - - - - - -
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 24,598.00 17,852.31 72.58% 69.03 0.28% 4,626.52 18.81%
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 24,598.00 17,852.31 72.58% 69.03 0.28% 4,626.52 18.81%
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 140,465.69 -56.44 - 13.77 0.01% 12.87 0.01%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 140,465.69 -56.44 - 13.77 0.01% 12.87 0.01%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -3,834.52 -0.39 - - - 0.03 -
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -3,834.52 -0.39 - - - 0.03 -
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 -189.54 -345.70 - 51.85 - 7.07 -
226 008213 华夏新起点混合C 详情 -520.74 -499.25 - 7.07 - 24.11 -
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 2,083.86 - - 1,764.03 84.65% - -
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 2,083.86 - - 1,764.03 84.65% - -
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 287.48 -39.73 - - - 5.51 1.92%
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 287.48 -39.73 - - - 5.51 1.92%
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 -104.48 -846.85 - 0.10 - 263.14 -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 16,511.15 - - - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 13,243.68 -30.50 - - - 0.23 0.00%
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 13,243.68 -30.50 - - - 0.23 0.00%
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 994.86 - - - - - -
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 994.86 - - - - - -
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,892.39 1,272.67 67.25% 1.32 0.07% 751.49 39.71%
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 4,391.84 - - 2,277.72 51.86% - -
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 4,391.84 - - 2,277.72 51.86% - -
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 77,070.33 3,135.19 4.07% 56.24 0.07% -1.81 -
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 77,070.33 3,135.19 4.07% 56.24 0.07% -1.81 -
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 243.81 - - - - - -
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 243.81 - - - - - -
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 227.95 66.15 29.02% 102.03 44.76% 2.55 1.12%
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 227.95 66.15 29.02% 102.03 44.76% 2.55 1.12%
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 -16,765.39 -16,957.22 - 132.71 - 1,355.27 -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 2,295.39 -5,772.15 - 78.14 3.40% 860.76 37.50%
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 15,400.95 - - 9,478.85 61.55% - -
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 15,400.95 - - 9,478.85 61.55% - -
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 5,138.26 615.19 11.97% - - 670.48 13.05%
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 5,138.26 615.19 11.97% - - 670.48 13.05%
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 652.49 -10,317.74 - 87.06 13.34% 359.87 55.15%
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 652.49 -10,317.74 - 87.06 13.34% 359.87 55.15%
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 10,046.95 -4,208.42 - - - 164.50 1.64%
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 10,046.95 -4,208.42 - - - 164.50 1.64%
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 3,950.17 - - 3,099.90 78.48% - -
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 3,950.17 - - 3,099.90 78.48% - -
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 7,565.81 760.92 10.06% 3,417.09 45.16% 140.17 1.85%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 7,565.81 760.92 10.06% 3,417.09 45.16% 140.17 1.85%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 3,764.29 1,304.65 34.66% 8.24 0.22% 302.88 8.05%
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 3,764.29 1,304.65 34.66% 8.24 0.22% 302.88 8.05%
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 5,934.72 -4,486.33 - 20.31 0.34% 1,108.65 18.68%
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 3,307.89 4,402.65 133.10% - - 154.84 4.68%
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 3,307.89 4,402.65 133.10% - - 154.84 4.68%
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 5,074.27 -439.33 - 23.52 0.46% 391.48 7.71%
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 6,645.25 - - 3,321.01 49.98% - -
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 6,645.25 - - 3,321.01 49.98% - -
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 293.26 4.61 1.57% 3.07 1.05% 30.56 10.42%
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 -9,047.03 -14,064.14 - 1.73 - 1,244.77 -
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 -9,047.03 -14,064.14 - 1.73 - 1,244.77 -
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 -9,494.62 -23,344.69 - 39.07 - 2,148.11 -
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 -9,494.62 -23,344.69 - 39.07 - 2,148.11 -
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 450.56 -7,886.96 - 4.04 0.90% 298.00 66.14%
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 450.56 -7,886.96 - 4.04 0.90% 298.00 66.14%
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 -27,042.95 -27,239.80 - 234.25 - 2,229.66 -
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 -27,042.95 -27,239.80 - 234.25 - 2,229.66 -
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 600.81 -1,953.42 - 0.40 0.07% 197.36 32.85%
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 600.81 -1,953.42 - 0.40 0.07% 197.36 32.85%
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 13,251.55 373.67 2.82% - - 312.23 2.36%
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 -6,247.90 -1,615.15 - - - 2,806.56 -
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 -6,247.90 -1,615.15 - - - 2,806.56 -
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 1,412.85 99.98 7.08% 448.97 31.78% 86.43 6.12%
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 1,412.85 99.98 7.08% 448.97 31.78% 86.43 6.12%
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 14,382.65 -5,319.37 - 207.08 1.44% 3,563.64 24.78%
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 14,382.65 -5,319.37 - 207.08 1.44% 3,563.64 24.78%
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 21.05 -600.76 - 60.10 285.47% 4.98 23.66%
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 21.05 -600.76 - 60.10 285.47% 4.98 23.66%
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 2,375.29 - - 1,941.41 81.73% - -
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 2,375.29 - - 1,941.41 81.73% - -
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 -14,671.68 -18,100.85 - 38.26 - 1,681.11 -
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 -14,671.68 -18,100.85 - 38.26 - 1,681.11 -
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 1,953.16 -9,490.12 - 19.96 1.02% 1,298.48 66.48%
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 1,953.16 -9,490.12 - 19.96 1.02% 1,298.48 66.48%
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 -4.63 -25.47 - 2.93 - 1.64 -
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 -4.63 -25.47 - 2.93 - 1.64 -
296 011547 华夏惠利货币C 详情 35,877.25 - - 13,354.40 37.22% - -
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 36,716.26 1,018.79 2.77% 11.01 0.03% 110.56 0.30%
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 36,716.26 1,018.79 2.77% 11.01 0.03% 110.56 0.30%
299 011624 华夏卓享债券A 详情 244.31 11.21 4.59% 105.75 43.28% 18.14 7.42%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 244.31 11.21 4.59% 105.75 43.28% 18.14 7.42%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 4,288.16 - - 3,410.87 79.54% - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 3,938.18 1,002.36 25.45% 1,124.64 28.56% 95.55 2.43%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 3,938.18 1,002.36 25.45% 1,124.64 28.56% 95.55 2.43%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 详情 27.27 -13.82 - - - 27.22 99.82%
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 -2,388.14 -4,263.37 - 17.24 - 549.74 -
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 -2,388.14 -4,263.37 - 17.24 - 549.74 -
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 6,555.68 -961.82 - 1,801.88 27.49% 584.36 8.91%
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 6,555.68 -961.82 - 1,801.88 27.49% 584.36 8.91%
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 1,203.18 3,942.89 327.71% - - 706.89 58.75%
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 1,203.18 3,942.89 327.71% - - 706.89 58.75%
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 -1,741.07 -2,673.46 - 10.00 - 318.76 -
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 -1,741.07 -2,673.46 - 10.00 - 318.76 -
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 -9,437.15 -7,664.99 - 3.35 - 288.71 -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 1,270.75 - - 859.26 67.62% - -
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 1,270.75 - - 859.26 67.62% - -
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 4,361.18 -236.71 - 1,872.69 42.94% 223.10 5.12%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 4,361.18 -236.71 - 1,872.69 42.94% 223.10 5.12%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 3,303.92 -384.60 - 870.63 26.35% 205.97 6.23%
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 3,303.92 -384.60 - 870.63 26.35% 205.97 6.23%
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 -5,503.11 -10,588.73 - 0.01 - 315.64 -
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 -5,503.11 -10,588.73 - 0.01 - 315.64 -
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 1,572.78 -5,209.46 - 131.13 8.34% 997.44 63.42%
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 1,572.78 -5,209.46 - 131.13 8.34% 997.44 63.42%
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 15,540.92 -8,004.64 - 1,772.09 11.40% 1,714.09 11.03%
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 15,540.92 -8,004.64 - 1,772.09 11.40% 1,714.09 11.03%
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 844.87 4,396.91 520.42% - - 129.99 15.39%
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 844.87 4,396.91 520.42% - - 129.99 15.39%
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 -247.53 -11,727.99 - 269.06 - 2,787.48 -
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 -903.07 -3,899.68 - 42.48 - 176.37 -
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 -903.07 -3,899.68 - 42.48 - 176.37 -
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 13,980.88 4,466.41 31.95% - - 2,166.61 15.50%
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 13,980.88 4,466.41 31.95% - - 2,166.61 15.50%
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 46,906.70 -463.44 - - - 1.06 0.00%
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 46,906.70 -463.44 - - - 1.06 0.00%
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 2,623.69 - - 65.47 2.50% 458.90 17.49%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 2,623.69 - - 65.47 2.50% 458.90 17.49%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 -15,358.97 -1,897.33 - - - 474.40 -
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 -4,104.76 -2,260.11 - 23.89 - 562.23 -
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 -4,104.76 -2,260.11 - 23.89 - 562.23 -
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 5,290.83 379.52 7.17% 1,512.84 28.59% 592.68 11.20%
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 -2,792.04 -3,529.99 - 0.00 - 165.11 -
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 -2,792.04 -3,529.99 - 0.00 - 165.11 -
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 -2,342.64 -1,443.50 - 0.05 - 130.60 -
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 -2,342.64 -1,443.50 - 0.05 - 130.60 -
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -1,864.61 -12.00 - - - 0.34 -
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -1,864.61 -12.00 - - - 0.34 -
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 5,442.13 - - 3,674.16 67.51% - -
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 5,442.13 - - 3,674.16 67.51% - -
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 2,516.13 948.11 37.68% 969.67 38.54% 192.46 7.65%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 2,516.13 948.11 37.68% 969.67 38.54% 192.46 7.65%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 520.97 -870.75 - - - 129.35 24.83%
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 520.97 -870.75 - - - 129.35 24.83%
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 973.22 911.25 93.63% 2.77 0.28% 76.53 7.86%
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 973.22 911.25 93.63% 2.77 0.28% 76.53 7.86%
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 -496.16 - - - - - -
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 -496.16 - - - - - -
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 160.93 -12.26 - 8.99 5.59% 53.52 33.25%
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 -11,910.95 - - - - - -
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 -11,910.95 - - - - - -
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 -4,123.01 -73,733.35 - 3,589.72 - 6,242.31 -
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 21,242.31 15,269.51 71.88% 56.07 0.26% 3,460.46 16.29%
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 21,242.31 15,269.51 71.88% 56.07 0.26% 3,460.46 16.29%
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 -3,068.88 - - - - - -
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 -3,068.88 - - - - - -
365 013360 华夏磐泰混合(LOF)C 详情 5,034.75 846.66 16.82% 1,426.25 28.33% 127.37 2.53%
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 7,566.96 -3,829.78 - 602.71 7.97% 535.38 7.08%
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 7,566.96 -3,829.78 - 602.71 7.97% 535.38 7.08%
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 11,136.89 -4,378.35 - - - 1,308.06 11.75%
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 11,136.89 -4,378.35 - - - 1,308.06 11.75%
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -1,201.49 - - - - - -
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -1,201.49 - - - - - -
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 5,873.92 - - 4,434.27 75.49% - -
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 5,873.92 - - 4,434.27 75.49% - -
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 883.82 - - 313.32 35.45% - -
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 883.82 - - 313.32 35.45% - -
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 731.17 7.96 1.09% 29.99 4.10% 157.65 21.56%
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 12,386.44 -1,910.06 - 5,666.32 45.75% 130.62 1.05%
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 -14,920.95 -7,573.14 - 0.00 - 1,563.42 -
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 -995.48 - - - - - -
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 -995.48 - - - - - -
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 1,127.80 -982.38 - 18.41 1.63% 366.21 32.47%
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 1,127.80 -982.38 - 18.41 1.63% 366.21 32.47%
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 8,039.17 - - 5,488.69 68.27% - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 585.42 - - - - - -
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 585.42 - - - - - -
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 -15,392.95 -10,663.92 - - - 309.89 -
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 -15,392.95 -10,663.92 - - - 309.89 -
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 6,260.35 1,065.37 17.02% 2,132.98 34.07% 261.29 4.17%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 6,260.35 1,065.37 17.02% 2,132.98 34.07% 261.29 4.17%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 547.86 -49.50 - 3.07 0.56% 4.83 0.88%
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 690.50 -300.55 - 19.52 2.83% 5.34 0.77%
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 7,115.25 -2,649.94 - 25.19 0.35% 983.35 13.82%
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 7,115.25 -2,649.94 - 25.19 0.35% 983.35 13.82%
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 4,798.57 -11,257.53 - 101.93 2.12% 971.25 20.24%
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 4,798.57 -11,257.53 - 101.93 2.12% 971.25 20.24%
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 15,166.88 9,673.49 63.78% 46.47 0.31% 3,290.47 21.70%
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 8,667.44 921.47 10.63% - - 452.91 5.23%
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 1,281.07 -178.39 - - - 104.54 8.16%
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 1,281.07 -178.39 - - - 104.54 8.16%
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 -404.37 -5.71 - - - 1.95 -
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 -404.37 -5.71 - - - 1.95 -
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 4,723.69 - - 3,936.29 83.33% - -
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 4,723.69 - - 3,936.29 83.33% - -
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 -529.19 -1,387.10 - - - 239.42 -
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 -529.19 -1,387.10 - - - 239.42 -
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 182.79 - - 173.88 95.12% - -
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 182.79 - - 173.88 95.12% - -
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 -5,498.85 - - - - - -
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 -5,498.85 - - - - - -
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 3,118.44 -49.91 - 58.23 1.87% 357.04 11.45%
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 3,118.44 -49.91 - 58.23 1.87% 357.04 11.45%
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 11.79 -1.66 - 0.36 3.04% 0.10 0.83%
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 -89.58 -645.84 - - - 168.66 -
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 -89.58 -645.84 - - - 168.66 -
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 -7,612.13 -17,809.96 - - - 509.41 -
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 17,462.26 -7,635.61 - - - 972.42 5.57%
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 -828.69 -4,255.10 - 54.15 - 215.08 -
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 -1,589.45 -1,147.13 - - - 404.00 -
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 -495.17 -269.33 - 0.00 - 51.13 -
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 358.66 114.54 31.93% 51.19 14.27% 9.26 2.58%
421 015068 华夏圆和混合C 详情 610.55 -451.62 - - - 20.21 3.31%
422 015073 华夏复兴混合C 详情 -23,831.22 -9,561.54 - 107.41 - 736.10 -
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 476.72 -576.56 - 7.18 1.51% 604.91 126.89%
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 8,903.47 - - 4,158.94 46.71% - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 -1,035.77 263.56 - 18.80 - 65.61 -
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 -1,035.77 263.56 - 18.80 - 65.61 -
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 -158.42 -2,158.03 - 30.56 - 95.93 -
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 -158.42 -2,158.03 - 30.56 - 95.93 -
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 610.13 -29.69 - 10.89 1.78% 216.32 35.45%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 610.13 -29.69 - 10.89 1.78% 216.32 35.45%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 2,621.59 - - 0.67 0.03% - -
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 2,621.59 - - 0.67 0.03% - -
433 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 2,621.59 - - 0.67 0.03% - -
434 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,599.86 - - 4,893.12 87.38% - -
435 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -509.45 -367.96 - 105.85 - 121.77 -
436 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 2,402.72 -41.13 - - - 205.31 8.54%
437 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 2,402.72 -41.13 - - - 205.31 8.54%
438 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 6,936.65 - - 3,279.64 47.28% - -
439 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 6,936.65 - - 3,279.64 47.28% - -
440 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 -0.68 -166.42 - - - 18.79 -
441 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 -0.68 -166.42 - - - 18.79 -
442 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 1,329.89 -143.19 - 911.76 68.56% 19.19 1.44%
443 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 1,329.89 -143.19 - 911.76 68.56% 19.19 1.44%
444 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 54.81 - - 44.80 81.73% - -
445 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 398.41 - - 16.58 4.16% 156.48 39.28%
446 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 398.41 - - 16.58 4.16% 156.48 39.28%
447 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 -9,653.59 -16,471.32 - 130.63 - 2,152.18 -
448 016075 华夏智造升级混合A 详情 -276.63 -1,470.14 - - - 42.60 -
449 016076 华夏智造升级混合C 详情 -276.63 -1,470.14 - - - 42.60 -
450 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 -266.74 - - - - - -
451 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 -266.74 - - - - - -
452 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 -86.19 -0.28 - 3.45 - 26.11 -
453 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,277.56 - - 23.27 - 13.14 -
454 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,277.56 - - 23.27 - 13.14 -
455 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -342.66 - - 16.57 - 85.10 -
456 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -342.66 - - 16.57 - 85.10 -
457 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 13,869.25 6,015.40 43.37% - - 580.83 4.19%
458 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 13,869.25 6,015.40 43.37% - - 580.83 4.19%
459 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 3,924.20 -18,370.33 - - - 607.64 15.48%
460 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 3,924.20 -18,370.33 - - - 607.64 15.48%
461 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 -3,954.90 -355.19 - - - 102.80 -
462 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 -3,954.90 -355.19 - - - 102.80 -
463 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -2,391.73 10.63 - - - 80.44 -
464 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -2,391.73 10.63 - - - 80.44 -
465 016429 华夏快线货币A 详情 15,482.86 - - 5,346.78 34.53% - -
466 016430 华夏快线货币B 详情 15,482.86 - - 5,346.78 34.53% - -
467 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 13.82 -2.26 - - - 1.58 11.45%
468 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 13.82 -2.26 - - - 1.58 11.45%
469 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 278.23 -250.45 - - - 322.70 115.98%
470 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 278.23 -250.45 - - - 322.70 115.98%
471 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 详情 -148.06 - - - - - -
472 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 详情 -148.06 - - - - - -
473 016904 华夏安益短债债券A 详情 113.56 - - 61.26 53.95% - -
474 016905 华夏安益短债债券C 详情 113.56 - - 61.26 53.95% - -
475 016925 华夏鼎辉债券A 详情 5,713.83 - - 5,590.60 97.84% - -
476 016926 华夏鼎辉债券C 详情 5,713.83 - - 5,590.60 97.84% - -
477 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -1,769.73 - - 1.76 - - -
478 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -1,769.73 - - 1.76 - - -
479 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 4,203.27 387.89 9.23% 1,802.13 42.87% 248.99 5.92%
480 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 2,460.52 -839.36 - 124.85 5.07% 391.40 15.91%
481 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 2,458.53 -555.18 - 132.52 5.39% 340.94 13.87%
482 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 160.93 -12.26 - 8.99 5.59% 53.52 33.25%
483 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 731.17 7.96 1.09% 29.99 4.10% 157.65 21.56%
484 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 293.26 4.61 1.57% 3.07 1.05% 30.56 10.42%
485 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 129.89 - - 9.15 7.04% 20.17 15.53%
486 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -616.98 -11.81 - 9.62 - 14.92 -
487 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 178.98 -28.79 - 15.88 8.87% 83.41 46.60%
488 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -509.45 -367.96 - 105.85 - 121.77 -
489 017525 华夏北证50成份指数A 详情 -373.92 -93.12 - - - 93.25 -
490 017526 华夏北证50成份指数C 详情 -373.92 -93.12 - - - 93.25 -
491 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 -29.05 - - - - - -
492 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 -29.05 - - - - - -
493 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 -43.15 -147.81 - 101.25 - 55.19 -
494 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 -43.15 -147.81 - 101.25 - 55.19 -
495 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -246.92 11.18 - - - - -
496 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -246.92 11.18 - - - - -
497 017598 华夏景气驱动混合A 详情 -4,808.76 -2,370.01 - - - 516.29 -
498 017599 华夏景气驱动混合C 详情 -4,808.76 -2,370.01 - - - 516.29 -
499 017600 华夏行业甄选混合A 详情 -352.76 -470.16 - - - 403.88 -
500 017601 华夏行业甄选混合C 详情 -352.76 -470.16 - - - 403.88 -
501 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -257.30 4.49 - - - 0.99 -
502 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -257.30 4.49 - - - 0.99 -
503 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 -21.11 - - - - - -
504 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 -21.11 - - - - - -
505 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -308.40 -408.54 - 2.16 - 14.59 -
506 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -308.40 -408.54 - 2.16 - 14.59 -
507 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 -97.02 -40.22 - - - 14.48 -
508 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 -97.02 -40.22 - - - 14.48 -
509 017721 华夏汽车产业混合A 详情 -1,223.45 -2,318.74 - - - 144.95 -
510 017722 华夏汽车产业混合C 详情 -1,223.45 -2,318.74 - - - 144.95 -
511 017766 华夏兴和混合C 详情 -5,598.23 -25,462.34 - 131.60 - 2,327.62 -
512 017771 华夏聚利债券C 详情 6,570.52 -754.22 - 1,530.65 23.30% 175.54 2.67%
513 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -32.38 -0.01 - - - - -
514 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -32.38 -0.01 - - - - -
515 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 -115.67 - - - - - -
516 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 -115.67 - - - - - -
517 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 -83.86 - - - - - -
518 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 -83.86 - - - - - -
519 017985 华夏中证800指数增强A 详情 -1,163.55 -1,024.85 - 0.00 - 219.10 -
520 017986 华夏中证800指数增强C 详情 -1,163.55 -1,024.85 - 0.00 - 219.10 -
521 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -15,213.33 -20,788.76 - - - 5,443.56 -
522 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 1,682.63 513.78 30.53% 0.87 0.05% 84.64 5.03%
523 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 137.37 -105.49 - - - 37.91 27.60%
524 159627 华夏中证100ETF 详情 -14.61 114.28 - - - 39.80 -
525 159635 华夏中证基建ETF 详情 4,642.46 1,909.05 41.12% 6.06 0.13% 231.48 4.99%
526 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 732.87 64.41 8.79% - - 22.67 3.09%
527 159663 华夏中证机床ETF 详情 1,510.86 80.53 5.33% - - 39.42 2.61%
528 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 591.77 693.63 117.21% - - 108.99 18.42%
529 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 55.70 -66.90 - - - 37.33 67.02%
530 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 297.44 -48.17 - - - 195.47 65.72%
531 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 -344.67 -242.53 - - - 73.37 -
532 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 1,154.20 -339.86 - - - 113.45 9.83%
533 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 688.44 -1,165.26 - 0.99 0.14% 507.76 73.75%
534 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 -20,103.28 -19,993.55 - 173.03 - 2,138.11 -
535 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 -21,999.19 -31,095.07 - 73.38 - 2,788.79 -
536 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 127.58 42.21 33.09% 0.05 0.04% 24.45 19.17%
537 159845 华夏中证1000ETF 详情 54,362.08 25,370.05 46.67% 186.12 0.34% 8,339.84 15.34%
538 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 230.50 -6,412.42 - - - 697.73 302.71%
539 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 88,319.91 72,183.83 81.73% - - 3,020.86 3.42%
540 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 1,860.94 -157.52 - - - 35.64 1.92%
541 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -17,086.47 -2,829.89 - - - 513.71 -
542 159902 华夏中小企业100ETF 详情 -428.75 -2,508.30 - - - 681.81 -
543 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 1,695.38 -8,015.26 - - - 22,877.79 1,349.42%
544 159957 华夏创业板ETF 详情 -2,323.13 -2,437.18 - 1.14 - 290.48 -
545 159966 华夏创业板价值ETF 详情 659.03 -1,632.98 - - - 469.33 71.21%
546 159967 华夏创成长ETF 详情 -13,702.50 -36,135.41 - 86.99 - 2,010.52 -
547 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 94.21 -558.35 - 0.80 0.85% 47.95 50.90%
548 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 -5,074.80 - - - - - -
549 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 180,550.89 -41,879.07 - - - 4,497.46 2.49%
550 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 -9,653.59 -16,471.32 - 130.63 - 2,152.18 -
551 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 -11,263.44 -5,202.30 - 97.27 - 573.10 -
552 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 -15,358.97 -1,897.33 - - - 474.40 -
553 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 5,034.75 846.66 16.82% 1,426.25 28.33% 127.37 2.53%
554 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 -328.22 -499.00 - - - 24.46 -
555 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 286.58 32.99 11.51% 0.03 0.01% 433.95 151.42%
556 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 690.50 -300.55 - 19.52 2.83% 5.34 0.77%
557 288001 华夏经典混合 详情 -11,343.55 7,733.38 - 856.61 - 2,284.73 -
558 288002 华夏收入混合 详情 3,163.95 -7,355.81 - 37.20 1.18% 1,328.15 41.98%
559 288101 华夏货币A 详情 15,943.51 - - 7,081.21 44.41% - -
560 288102 华夏稳定双利债券C 详情 864.75 - - 514.33 59.48% - -
561 288201 华夏货币B 详情 15,943.51 - - 7,081.21 44.41% - -
562 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 -7,452.72 4,672.78 - 23.97 - 4,136.17 -
563 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 -3,275.61 4,266.56 - 6.16 - 642.14 -
564 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 476.72 -576.56 - 7.18 1.51% 604.91 126.89%
565 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 -54,191.79 -28,429.76 - 143.87 - 1,101.64 -
566 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 547.86 -49.50 - 3.07 0.56% 4.83 0.88%
567 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 15,166.88 9,673.49 63.78% 46.47 0.31% 3,290.47 21.70%
568 510050 华夏上证50ETF 详情 -186,959.46 -130,582.66 - 585.56 - 81,108.53 -
569 510330 华夏沪深300ETF 详情 23,250.76 -50,665.68 - 76.35 0.33% 29,050.06 124.94%
570 510630 华夏消费ETF 详情 -4,880.66 -1,492.76 - - - 579.84 -
571 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 151.19 3.18 2.10% - - 92.00 60.85%
572 510660 华夏医药ETF 详情 -432.24 -145.75 - - - 71.17 -
573 511650 华夏快线货币ETFE 详情 15,482.86 - - 5,346.78 34.53% - -
574 512500 华夏中证500ETF 详情 19,936.08 -3,962.01 - 20.75 0.10% 4,886.80 24.51%
575 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 -1,865.66 -2,523.74 - - - 282.36 -
576 512950 华夏中证央企ETF 详情 61,784.97 6,531.75 10.57% - - 6,149.25 9.95%
577 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 -107.79 -188.16 - 1.97 - 423.36 -
578 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 -1,562.58 -7,099.44 - - - 4,118.94 -
579 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 -216.74 -223.09 - - - 47.36 -
580 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 61,878.42 332.85 0.54% - - 612.03 0.99%
581 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 -274,150.80 -73,777.01 - - - 10,108.94 -
582 513520 华夏野村日经225ETF 详情 2,391.12 - - - - - -
583 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 3,187.64 -2,124.83 - - - 4,926.63 154.55%
584 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 1,931.50 -1,585.54 - - - 440.31 22.80%
585 515020 华夏中证银行ETF 详情 517.84 -1,516.54 - -0.11 - 1,249.44 241.28%
586 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 -108,385.60 -87,640.56 - - - 10,218.92 -
587 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 273,564.86 -23,181.71 - 0.13 0.00% 4,743.37 1.73%
588 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -7,930.11 -3,679.62 - - - 497.44 -
589 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 23,850.33 1,828.66 7.67% - - 534.17 2.24%
590 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -31,531.16 -54.84 - 9.65 - 5,440.66 -
591 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 1,211.99 16.04 1.32% - - 254.87 21.03%
592 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 2,420.36 1,282.45 52.99% - - 18.74 0.77%
593 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 1,267.75 529.28 41.75% 3.75 0.30% 26.37 2.08%
594 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 610.16 688.29 112.80% - - 8.88 1.46%
595 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 1,975.84 -371.69 - - - 67.51 3.42%
596 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 -86.18 -239.54 - 0.96 - 55.32 -
597 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 -1,483.54 -208.76 - - - 104.96 -
598 516630 华夏中证云计算ETF 详情 3,543.90 1,967.18 55.51% - - 17.60 0.50%
599 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 -269.11 -4.83 - - - 75.85 -
600 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 -652.59 -780.58 - - - 147.29 -
601 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 -1,989.36 -1,750.10 - - - 149.55 -
602 516850 华夏中证新能源ETF 详情 -1,019.10 -497.43 - 2.20 - 97.82 -
603 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 -81.51 -110.33 - - - 50.76 -
604 518850 华夏黄金ETF 详情 1,352.84 - - - - - -
605 519029 华夏稳增混合 详情 17,726.53 8,707.80 49.12% 37.29 0.21% 487.54 2.75%
606 519800 华夏保证金货币A 详情 169.56 - - 77.41 45.65% - -
607 519801 华夏保证金货币B 详情 169.56 - - 77.41 45.65% - -
608 519908 华夏兴华混合A 详情 -5,975.79 -5,640.07 - 33.62 - 583.69 -
609 519918 华夏兴和混合A 详情 -5,598.23 -25,462.34 - 131.60 - 2,327.62 -
610 562500 华夏中证机器人ETF 详情 5,553.20 13.63 0.25% - - 244.96 4.41%
611 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 -15,996.07 156.97 - - - 38.95 -
612 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 403.91 24.48 6.06% 1.79 0.44% 45.16 11.18%
613 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 430.98 169.95 39.43% 0.84 0.19% 41.32 9.59%
614 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 695.94 448.36 64.43% - - 32.26 4.64%
615 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 344,595.64 -2,892.90 - 4,927.06 1.43% 24,619.16 7.14%
616 960002 华夏回报混合H 详情 -21,799.58 -3,841.71 - 2,814.57 - 9,940.58 -
617 960004 华夏兴华混合H 详情 -5,975.79 -5,640.07 - 33.62 - 583.69 -
618 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 -2.89 - - - - - -
619 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 -2.89 - - - - - -
620 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 -2,892.23 -4,546.45 - - - 56.88 -

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