华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-25
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003300 | 华夏圆和混合A | 详情 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
2 | 015068 | 华夏圆和混合C | 详情 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
3 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 详情 | -151.34 | - | - | - | - | - | - |
4 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 详情 | -151.34 | - | - | - | - | - | - |
5 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 详情 | 10.98 | - | - | - | - | - | - |
6 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 详情 | 10.98 | - | - | - | - | - | - |
7 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 详情 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
8 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 详情 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
华夏基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | -4,234.68 | -11,154.80 | - | 684.74 | - | 1,517.91 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | -8,884.62 | -40,861.54 | - | 172.10 | - | 2,855.52 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 | -4,341.17 | -60.55 | - | -4,388.39 | - | 12.34 | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 28,946.38 | - | - | 18,571.14 | 64.16% | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 28,946.38 | - | - | 18,571.14 | 64.16% | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -42,536.84 | -31,672.76 | - | 213.85 | - | 2,592.36 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | -43,087.99 | -45,476.37 | - | 73.90 | - | 1,495.27 | - |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 | 37,442.26 | 19,742.37 | 52.73% | - | - | 2,420.38 | 6.46% |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 | 1,920.95 | - | - | 1,489.96 | 77.56% | -0.09 | - |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 | 1,920.95 | - | - | 1,489.96 | 77.56% | -0.09 | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 | 16,124.54 | -1.86 | - | 336.53 | 2.09% | 150.62 | 0.93% |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -2,899.31 | -11,558.34 | - | 62.73 | - | 2,150.07 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 | 32,382.41 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 | 32,382.41 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 | 32,382.41 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 | -1,010.38 | -3,526.63 | - | 946.74 | - | 171.00 | - |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 263,767.92 | - | - | 93,374.05 | 35.40% | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 92,387.17 | - | - | 30,057.33 | 32.53% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -14,700.49 | -10,969.22 | - | 57.58 | - | 975.32 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -14,700.49 | -10,969.22 | - | 57.58 | - | 975.32 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 | 16,550.52 | 511.26 | 3.09% | - | - | 34.41 | 0.21% |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 | 109.28 | - | - | - | - | - | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 3,306.44 | - | - | 2,385.57 | 72.15% | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 3,306.44 | - | - | 2,385.57 | 72.15% | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 6,753.97 | 269.49 | 3.99% | 4,146.20 | 61.39% | 229.18 | 3.39% |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 6,753.97 | 269.49 | 3.99% | 4,146.20 | 61.39% | 229.18 | 3.39% |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | 5,347.34 | -5,361.64 | - | - | - | 2,037.47 | 38.10% |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | 5,347.34 | -5,361.64 | - | - | - | 2,037.47 | 38.10% |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 47,931.03 | - | - | 25,454.33 | 53.11% | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 47,931.03 | - | - | 25,454.33 | 53.11% | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 | -215.49 | -273.96 | - | -313.07 | - | 14.13 | - |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 | -215.49 | -273.96 | - | -313.07 | - | 14.13 | - |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -16,519.36 | -16,520.54 | - | 98.64 | - | 362.71 | - |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | -17,487.69 | -15,762.07 | - | -10,068.14 | - | 356.51 | - |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | -17,487.69 | -15,762.07 | - | -10,068.14 | - | 356.51 | - |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 | 5,700.26 | 10.82 | 0.19% | - | - | 2.84 | 0.05% |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 | -13,150.84 | 191.98 | - | - | - | 0.04 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 373.72 | - | - | 388.08 | 103.84% | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 373.72 | - | - | 388.08 | 103.84% | - | - |
40 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 | 4,266.85 | - | - | 2,910.98 | 68.22% | 6.82 | 0.16% |
41 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 | 4,266.85 | - | - | 2,910.98 | 68.22% | 6.82 | 0.16% |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 4,266.85 | - | - | 2,910.98 | 68.22% | 6.82 | 0.16% |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 4,266.85 | - | - | 2,910.98 | 68.22% | 6.82 | 0.16% |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 18,252.87 | - | - | 12,481.45 | 68.38% | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 18,252.87 | - | - | 12,481.45 | 68.38% | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 69,986.01 | - | - | 25,168.13 | 35.96% | - | - |
47 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -2,131.25 | -3,172.48 | - | 0.01 | - | 49.28 | - |
48 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | -3,633.28 | -1,181.24 | - | 0.21 | - | 914.60 | - |
49 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | -3,633.28 | -1,181.24 | - | 0.21 | - | 914.60 | - |
50 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 126,991.74 | - | - | 52,641.13 | 41.45% | - | - |
51 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 126,991.74 | - | - | 52,641.13 | 41.45% | - | - |
52 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -30,816.82 | -54,857.19 | - | 2,230.36 | - | 10,015.34 | - |
53 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | -21,055.26 | -54,815.26 | - | 248.92 | - | 4,811.66 | - |
54 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -13,129.46 | -22,301.21 | - | 1,024.66 | - | 4,062.42 | - |
55 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 | 169.83 | 370.11 | 217.93% | 56.40 | 33.21% | 570.28 | 335.79% |
56 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 | -1,010.38 | -3,526.63 | - | 946.74 | - | 171.00 | - |
57 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | -5,044.67 | -7,855.88 | - | 0.24 | - | 632.83 | - |
58 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | 193.67 | 345.21 | 178.25% | - | - | 36.44 | 18.81% |
59 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | 62.82 | 24.15 | 38.45% | 23.49 | 37.39% | 3.63 | 5.77% |
60 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | 62.82 | 24.15 | 38.45% | 23.49 | 37.39% | 3.63 | 5.77% |
61 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 详情 | -30,761.77 | -15,814.88 | - | 0.00 | - | 1,991.07 | - |
62 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 详情 | -8,041.33 | -4,431.53 | - | - | - | 541.22 | - |
63 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 详情 | 7,522.67 | -8,971.36 | - | - | - | 615.70 | 8.18% |
64 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | 27.39 | -6.26 | - | 0.00 | 0.01% | 5.05 | 18.44% |
65 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | 27.39 | -6.26 | - | 0.00 | 0.01% | 5.05 | 18.44% |
66 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 详情 | -144.62 | -113.88 | - | 0.68 | - | 16.88 | - |
67 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 详情 | -1,844.22 | -22,036.20 | - | 10,016.46 | - | 613.35 | - |
68 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 详情 | -1,844.22 | -22,036.20 | - | 10,016.46 | - | 613.35 | - |
69 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 8,427.03 | - | - | 5,809.96 | 68.94% | - | - |
70 | 002604 | 华夏新起点混合A | 详情 | 171.10 | 23.22 | 13.57% | 82.51 | 48.22% | 20.21 | 11.81% |
71 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | -15,741.62 | -7,010.01 | - | - | - | 175.60 | - |
72 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | -15,741.62 | -7,010.01 | - | - | - | 175.60 | - |
73 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 详情 | 2,181.10 | 1,251.54 | 57.38% | - | - | 1,177.11 | 53.97% |
74 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | -462.14 | -603.93 | - | 16.72 | - | 6.76 | - |
75 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | -462.14 | -603.93 | - | 16.72 | - | 6.76 | - |
76 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 详情 | -10,318.40 | -10,200.56 | - | 9.09 | - | 638.21 | - |
77 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 详情 | -10,318.40 | -10,200.56 | - | 9.09 | - | 638.21 | - |
78 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | 1,233.73 | - | - | 868.79 | 70.42% | 1.03 | 0.08% |
79 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | 1,233.73 | - | - | 868.79 | 70.42% | 1.03 | 0.08% |
80 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | 1,233.73 | - | - | 868.79 | 70.42% | 1.03 | 0.08% |
81 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | 1,233.73 | - | - | 868.79 | 70.42% | 1.03 | 0.08% |
82 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 详情 | -3,141.05 | -8,921.03 | - | 0.67 | - | 103.83 | - |
83 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 详情 | -3,141.05 | -8,921.03 | - | 0.67 | - | 103.83 | - |
84 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 详情 | -3,141.05 | -8,921.03 | - | 0.67 | - | 103.83 | - |
85 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 12,712.10 | - | - | 6,708.36 | 52.77% | - | - |
86 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 12,712.10 | - | - | 6,708.36 | 52.77% | - | - |
87 | 002936 | 华夏沃利货币A | 详情 | 24,298.18 | - | - | 11,797.15 | 48.55% | - | - |
88 | 002937 | 华夏沃利货币B | 详情 | 24,298.18 | - | - | 11,797.15 | 48.55% | - | - |
89 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | -6,388.14 | -23,122.04 | - | 14.20 | - | 1,859.24 | - |
90 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 69,986.01 | - | - | 25,168.13 | 35.96% | - | - |
91 | 003300 | 华夏圆和混合A | 详情 | -1,432.42 | -950.04 | - | - | - | 22.54 | - |
92 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 1,901.38 | 76.96 | 4.05% | 1,280.76 | 67.36% | 150.55 | 7.92% |
93 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 1,901.38 | 76.96 | 4.05% | 1,280.76 | 67.36% | 150.55 | 7.92% |
94 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 详情 | -42,279.77 | -25,954.97 | - | 5.42 | - | 4,838.69 | - |
95 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 详情 | 215.52 | -21.89 | - | 123.29 | 57.20% | 16.97 | 7.88% |
96 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 详情 | -154,552.18 | -128,893.54 | - | - | - | 12,849.77 | - |
97 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 详情 | 72,743.03 | - | - | 38,617.25 | 53.09% | - | - |
98 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 详情 | 72,743.03 | - | - | 38,617.25 | 53.09% | - | - |
99 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 详情 | 349.17 | -144.97 | - | -8.73 | - | 100.44 | 28.76% |
100 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 详情 | 349.17 | -144.97 | - | -8.73 | - | 100.44 | 28.76% |
101 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 详情 | -6.67 | -156.43 | - | 58.38 | - | 76.73 | - |
102 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 详情 | -6.67 | -156.43 | - | 58.38 | - | 76.73 | - |
103 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 详情 | -782.31 | -570.14 | - | - | - | 6.90 | - |
104 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 详情 | -782.31 | -570.14 | - | - | - | 6.90 | - |
105 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 详情 | 9,123.41 | - | - | 7,190.12 | 78.81% | - | - |
106 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 详情 | 9,123.41 | - | - | 7,190.12 | 78.81% | - | - |
107 | 004056 | 华夏惠利货币A | 详情 | 27,384.39 | - | - | 12,213.60 | 44.60% | - | - |
108 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 4,048.46 | - | - | 2,062.29 | 50.94% | - | - |
109 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 4,048.46 | - | - | 2,062.29 | 50.94% | - | - |
110 | 004063 | 华夏恒融债券 | 详情 | 2,631.35 | - | - | 2,293.33 | 87.15% | - | - |
111 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 263,767.92 | - | - | 93,374.05 | 35.40% | - | - |
112 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 详情 | 2,714.99 | 201.95 | 7.44% | 1,390.37 | 51.21% | 117.88 | 4.34% |
113 | 004251 | 华夏惠利货币B | 详情 | 27,384.39 | - | - | 12,213.60 | 44.60% | - | - |
114 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 详情 | 4,060.93 | - | - | 1,933.13 | 47.60% | - | - |
115 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 详情 | 3,148.51 | - | - | 1,435.50 | 45.59% | - | - |
116 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 详情 | 3,148.51 | - | - | 1,435.50 | 45.59% | - | - |
117 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 详情 | 7,201.54 | - | - | 4,439.76 | 61.65% | - | - |
118 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 详情 | -8,771.75 | -7,377.04 | - | - | - | 276.22 | - |
119 | 004672 | 华夏短债债券A | 详情 | 32,455.55 | - | - | 25,548.18 | 78.72% | - | - |
120 | 004673 | 华夏短债债券C | 详情 | 32,455.55 | - | - | 25,548.18 | 78.72% | - | - |
121 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 详情 | 432.98 | -1,495.05 | - | 0.88 | 0.20% | 140.59 | 32.47% |
122 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 详情 | 3,348.86 | 339.11 | 10.13% | 1,572.87 | 46.97% | 165.95 | 4.96% |
123 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 详情 | 3,348.86 | 339.11 | 10.13% | 1,572.87 | 46.97% | 165.95 | 4.96% |
124 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 详情 | 14,839.42 | - | - | 8,611.99 | 58.03% | - | - |
125 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 详情 | 14,839.42 | - | - | 8,611.99 | 58.03% | - | - |
126 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 9,646.60 | - | - | 5,007.03 | 51.90% | - | - |
127 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 详情 | 9,646.60 | - | - | 5,007.03 | 51.90% | - | - |
128 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 详情 | 3,555.11 | - | - | 2,252.04 | 63.35% | - | - |
129 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 详情 | 3,555.11 | - | - | 2,252.04 | 63.35% | - | - |
130 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 详情 | 89.88 | -136.83 | - | 106.27 | 118.23% | 15.82 | 17.61% |
131 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 详情 | 405.81 | 74.14 | 18.27% | 291.15 | 71.74% | 25.98 | 6.40% |
132 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 详情 | 405.81 | 74.14 | 18.27% | 291.15 | 71.74% | 25.98 | 6.40% |
133 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 详情 | 6,413.76 | 886.28 | 13.82% | 2,996.77 | 46.72% | 427.52 | 6.67% |
134 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 详情 | 6,413.76 | 886.28 | 13.82% | 2,996.77 | 46.72% | 427.52 | 6.67% |
135 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 详情 | 2,857.53 | - | - | 1,419.45 | 49.67% | - | - |
136 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 详情 | 2,857.53 | - | - | 1,419.45 | 49.67% | - | - |
137 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 详情 | 237.20 | 3.12 | 1.31% | 9.85 | 4.15% | 100.12 | 42.21% |
138 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 详情 | 237.20 | 3.12 | 1.31% | 9.85 | 4.15% | 100.12 | 42.21% |
139 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 详情 | 19,726.42 | - | - | 14,790.78 | 74.98% | - | - |
140 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 详情 | 19,726.42 | - | - | 14,790.78 | 74.98% | - | - |
141 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 详情 | 9,765.57 | - | - | 10,442.35 | 106.93% | - | - |
142 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 详情 | 9,765.57 | - | - | 10,442.35 | 106.93% | - | - |
143 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 详情 | -2,016.78 | -5,010.60 | - | 21.69 | - | 576.59 | - |
144 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 详情 | -20,591.41 | -17,461.35 | - | 54.22 | - | 583.40 | - |
145 | 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 详情 | 249.40 | 258.31 | 103.57% | 0.03 | 0.01% | 54.21 | 21.74% |
146 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 详情 | 16,124.54 | -1.86 | - | 336.53 | 2.09% | 150.62 | 0.93% |
147 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 详情 | 13,651.52 | 7,405.24 | 54.24% | 0.31 | 0.00% | 332.92 | 2.44% |
148 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 详情 | 5,700.26 | 10.82 | 0.19% | - | - | 2.84 | 0.05% |
149 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 详情 | 16,550.52 | 511.26 | 3.09% | - | - | 34.41 | 0.21% |
150 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 详情 | 109.28 | - | - | - | - | - | - |
151 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 详情 | -8,316.92 | -37,798.74 | - | - | - | 466.89 | - |
152 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 详情 | 7,838.00 | - | - | 4,484.60 | 57.22% | - | - |
153 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 详情 | 7,838.00 | - | - | 4,484.60 | 57.22% | - | - |
154 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 详情 | 224.95 | -239.97 | - | - | - | 28.57 | 12.70% |
155 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 详情 | 20,962.08 | - | - | 12,491.37 | 59.59% | - | - |
156 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 详情 | 20,962.08 | - | - | 12,491.37 | 59.59% | - | - |
157 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 详情 | 340.50 | -164.52 | - | 343.77 | 100.96% | 11.16 | 3.28% |
158 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 详情 | 340.50 | -164.52 | - | 343.77 | 100.96% | 11.16 | 3.28% |
159 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 详情 | -14,435.11 | -12,777.48 | - | 33.02 | - | 1,747.34 | - |
160 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 详情 | -14,435.11 | -12,777.48 | - | 33.02 | - | 1,747.34 | - |
161 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 详情 | -470.53 | -404.10 | - | - | - | 86.92 | - |
162 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 详情 | -953.75 | - | - | 11.72 | - | 10.74 | - |
163 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 详情 | -953.75 | - | - | 11.72 | - | 10.74 | - |
164 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 详情 | 24,147.03 | - | - | 18,054.20 | 74.77% | - | - |
165 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 详情 | 24,147.03 | - | - | 18,054.20 | 74.77% | - | - |
166 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 详情 | 2,922.30 | -2.50 | - | - | - | - | - |
167 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 详情 | 2,922.30 | -2.50 | - | - | - | - | - |
168 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 详情 | -26,613.48 | -653.28 | - | - | - | 19.31 | - |
169 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 详情 | -26,613.48 | -653.28 | - | - | - | 19.31 | - |
170 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 | -13,912.90 | -604.92 | - | 112.47 | - | 424.45 | - |
171 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 详情 | 32,382.41 | - | - | - | - | - | - |
172 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 详情 | -13,150.84 | 191.98 | - | - | - | 0.04 | - |
173 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 详情 | 9,628.84 | -8,608.33 | - | - | - | 3,292.08 | 34.19% |
174 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 详情 | 335.49 | - | - | 77.60 | 23.13% | 149.32 | 44.51% |
175 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 详情 | 335.49 | - | - | 77.60 | 23.13% | 149.32 | 44.51% |
176 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 详情 | 335.49 | - | - | 77.60 | 23.13% | 149.32 | 44.51% |
177 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 详情 | 335.49 | - | - | 77.60 | 23.13% | 149.32 | 44.51% |
178 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 详情 | -12,077.12 | -873.51 | - | 110.48 | - | 385.02 | - |
179 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 详情 | -12,077.12 | -873.51 | - | 110.48 | - | 385.02 | - |
180 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 详情 | -182.83 | - | - | 6.04 | - | 99.22 | - |
181 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 详情 | -182.83 | - | - | 6.04 | - | 99.22 | - |
182 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 11,601.00 | - | - | 10,311.40 | 88.88% | - | - |
183 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 11,601.00 | - | - | 10,311.40 | 88.88% | - | - |
184 | 006668 | 华夏中短债债券A | 详情 | 56,340.59 | - | - | 35,391.81 | 62.82% | - | - |
185 | 006669 | 华夏中短债债券C | 详情 | 56,340.59 | - | - | 35,391.81 | 62.82% | - | - |
186 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 详情 | 4,085.55 | - | - | 2,476.43 | 60.61% | - | - |
187 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 详情 | 4,085.55 | - | - | 2,476.43 | 60.61% | - | - |
188 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 详情 | -2,564.14 | -3,057.01 | - | 0.03 | - | 182.94 | - |
189 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -152.04 | 2.68 | - | 13.68 | - | 0.00 | - |
190 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 详情 | -1,476.92 | - | - | - | - | - | - |
191 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 详情 | -1,476.92 | - | - | - | - | - | - |
192 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 11,085.94 | - | - | 8,510.48 | 76.77% | - | - |
193 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 11,085.94 | - | - | 8,510.48 | 76.77% | - | - |
194 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 详情 | 1,116.57 | - | - | 555.86 | 49.78% | - | - |
195 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 详情 | 1,116.57 | - | - | 555.86 | 49.78% | - | - |
196 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 详情 | 5,033.64 | -311.58 | - | 145.32 | 2.89% | 699.11 | 13.89% |
197 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 详情 | 526.52 | 48.43 | 9.20% | 346.58 | 65.82% | 29.56 | 5.61% |
198 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 详情 | 526.52 | 48.43 | 9.20% | 346.58 | 65.82% | 29.56 | 5.61% |
199 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 详情 | -23,536.70 | -21,519.47 | - | - | - | 723.21 | - |
200 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 详情 | -23,536.70 | -21,519.47 | - | - | - | 723.21 | - |
201 | 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 详情 | -2,406.54 | 12.43 | - | - | - | - | - |
202 | 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 详情 | -2,406.54 | 12.43 | - | - | - | - | - |
203 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 详情 | -4,347.00 | -10.74 | - | - | - | - | - |
204 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 详情 | -4,347.00 | -10.74 | - | - | - | - | - |
205 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 详情 | -413.53 | -82.53 | - | - | - | 23.86 | - |
206 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 详情 | 264.84 | -185.51 | - | 0.60 | 0.23% | 90.48 | 34.16% |
207 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 详情 | 264.84 | -185.51 | - | 0.60 | 0.23% | 90.48 | 34.16% |
208 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 详情 | 4,832.85 | - | - | 4,722.04 | 97.71% | - | - |
209 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 详情 | 12,012.64 | - | - | - | - | - | - |
210 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 详情 | -3,346.27 | -2,985.39 | - | 0.11 | - | 980.22 | - |
211 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | 54.51 | 48.64 | 89.22% | 3.48 | 6.39% | 47.61 | 87.34% |
212 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 详情 | 1,868.27 | -91.27 | - | 1,387.33 | 74.26% | 60.70 | 3.25% |
213 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 详情 | 1,868.27 | -91.27 | - | 1,387.33 | 74.26% | 60.70 | 3.25% |
214 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 详情 | -804.76 | - | - | - | - | - | - |
215 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 详情 | -804.76 | - | - | - | - | - | - |
216 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 详情 | 2,181.10 | 1,251.54 | 57.38% | - | - | 1,177.11 | 53.97% |
217 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 详情 | -6,657.56 | - | - | - | - | - | - |
218 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 详情 | -6,657.56 | - | - | - | - | - | - |
219 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 详情 | -15,924.03 | -13,849.37 | - | 0.01 | - | 8,161.52 | - |
220 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 详情 | -15,924.03 | -13,849.37 | - | 0.01 | - | 8,161.52 | - |
221 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 38,955.88 | 0.87 | 0.00% | 0.40 | 0.00% | 47.38 | 0.12% |
222 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 38,955.88 | 0.87 | 0.00% | 0.40 | 0.00% | 47.38 | 0.12% |
223 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 详情 | -4,976.39 | -48.48 | - | - | - | 0.05 | - |
224 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 详情 | -4,976.39 | -48.48 | - | - | - | 0.05 | - |
225 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 详情 | -144.62 | -113.88 | - | 0.68 | - | 16.88 | - |
226 | 008213 | 华夏新起点混合C | 详情 | 171.10 | 23.22 | 13.57% | 82.51 | 48.22% | 20.21 | 11.81% |
227 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 详情 | 1,973.23 | - | - | 1,531.52 | 77.61% | - | - |
228 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 详情 | 1,973.23 | - | - | 1,531.52 | 77.61% | - | - |
229 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 详情 | 6,829.97 | -6.55 | - | - | - | - | - |
230 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 详情 | 6,829.97 | -6.55 | - | - | - | - | - |
231 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 详情 | -1,098.76 | -1,389.85 | - | - | - | 214.36 | - |
232 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 详情 | 16,381.40 | - | - | - | - | - | - |
233 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 详情 | -5,075.01 | 61.12 | - | - | - | 0.04 | - |
234 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 详情 | -5,075.01 | 61.12 | - | - | - | 0.04 | - |
235 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 详情 | 2,589.05 | - | - | - | - | - | - |
236 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 详情 | 2,589.05 | - | - | - | - | - | - |
237 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 详情 | 9,338.50 | 6,299.90 | 67.46% | 8.75 | 0.09% | 2,305.85 | 24.69% |
238 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 详情 | 9,146.22 | - | - | 6,878.04 | 75.20% | - | - |
239 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 详情 | 9,146.22 | - | - | 6,878.04 | 75.20% | - | - |
240 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 详情 | -87,293.45 | -1,646.71 | - | 93.20 | - | 1.65 | - |
241 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 详情 | -87,293.45 | -1,646.71 | - | 93.20 | - | 1.65 | - |
242 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 详情 | 94.25 | - | - | - | - | - | - |
243 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 详情 | 94.25 | - | - | - | - | - | - |
244 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 详情 | 3,751.97 | -0.21 | - | 2,838.24 | 75.65% | - | - |
245 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 详情 | 3,751.97 | -0.21 | - | 2,838.24 | 75.65% | - | - |
246 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 详情 | -9,777.10 | -12,052.11 | - | 40.91 | - | 1,766.26 | - |
247 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 详情 | -2,603.75 | -13,555.13 | - | 11.96 | - | 1,191.57 | - |
248 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 详情 | 19,313.70 | - | - | 13,362.93 | 69.19% | - | - |
249 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 详情 | 19,313.70 | - | - | 13,362.93 | 69.19% | - | - |
250 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 详情 | -14,139.66 | -2,257.88 | - | - | - | 370.20 | - |
251 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 详情 | -14,139.66 | -2,257.88 | - | - | - | 370.20 | - |
252 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 详情 | -6,941.76 | -7,574.91 | - | - | - | 546.40 | - |
253 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 详情 | -6,941.76 | -7,574.91 | - | - | - | 546.40 | - |
254 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 详情 | -8,816.84 | -4,206.60 | - | - | - | 149.42 | - |
255 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 详情 | -8,816.84 | -4,206.60 | - | - | - | 149.42 | - |
256 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 详情 | 2,607.07 | - | - | 2,830.37 | 108.57% | - | - |
257 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 详情 | 2,607.07 | - | - | 2,830.37 | 108.57% | - | - |
258 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 详情 | 3,691.87 | -2,038.07 | - | 2,376.70 | 64.38% | 272.46 | 7.38% |
259 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 详情 | 3,691.87 | -2,038.07 | - | 2,376.70 | 64.38% | 272.46 | 7.38% |
260 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 详情 | -2,809.93 | -4,892.54 | - | 16.86 | - | 357.74 | - |
261 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 详情 | -2,809.93 | -4,892.54 | - | 16.86 | - | 357.74 | - |
262 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 详情 | 4,050.06 | -2,675.84 | - | 0.53 | 0.01% | 1,547.60 | 38.21% |
263 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 详情 | -14,902.58 | -13,282.28 | - | - | - | 134.85 | - |
264 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 详情 | -14,902.58 | -13,282.28 | - | - | - | 134.85 | - |
265 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 详情 | -8,167.74 | -10,911.15 | - | 0.00 | - | 506.46 | - |
266 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 详情 | 8,078.36 | - | - | 5,325.48 | 65.92% | - | - |
267 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 详情 | 8,078.36 | - | - | 5,325.48 | 65.92% | - | - |
268 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 详情 | 368.67 | -0.10 | - | 8.76 | 2.37% | 101.63 | 27.57% |
269 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 详情 | -6,087.60 | -11,134.52 | - | 0.47 | - | 1,225.24 | - |
270 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 详情 | -6,087.60 | -11,134.52 | - | 0.47 | - | 1,225.24 | - |
271 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 详情 | -13,392.56 | -30,074.77 | - | 137.61 | - | 2,473.75 | - |
272 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 详情 | -13,392.56 | -30,074.77 | - | 137.61 | - | 2,473.75 | - |
273 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 详情 | -6,767.02 | -8,426.92 | - | 0.00 | - | 616.02 | - |
274 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 详情 | -6,767.02 | -8,426.92 | - | 0.00 | - | 616.02 | - |
275 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 详情 | -8,415.80 | -25,123.38 | - | 178.46 | - | 2,146.88 | - |
276 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 详情 | -8,415.80 | -25,123.38 | - | 178.46 | - | 2,146.88 | - |
277 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 详情 | -618.06 | -1,348.20 | - | - | - | 306.11 | - |
278 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 详情 | -618.06 | -1,348.20 | - | - | - | 306.11 | - |
279 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 详情 | -14,322.97 | -6,149.96 | - | - | - | 438.91 | - |
280 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 详情 | 6,808.57 | -786.19 | - | - | - | 2,604.47 | 38.25% |
281 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 详情 | 6,808.57 | -786.19 | - | - | - | 2,604.47 | 38.25% |
282 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 详情 | -346.76 | -832.47 | - | 227.53 | - | 39.98 | - |
283 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 详情 | -346.76 | -832.47 | - | 227.53 | - | 39.98 | - |
284 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 详情 | 9,587.74 | -8,133.39 | - | - | - | 3,028.95 | 31.59% |
285 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 详情 | 9,587.74 | -8,133.39 | - | - | - | 3,028.95 | 31.59% |
286 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 详情 | 1,097.18 | - | - | 866.34 | 78.96% | - | - |
287 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 详情 | 1,097.18 | - | - | 866.34 | 78.96% | - | - |
288 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 详情 | 983.80 | - | - | 865.88 | 88.01% | - | - |
289 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 详情 | 983.80 | - | - | 865.88 | 88.01% | - | - |
290 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 详情 | -7,058.63 | -17,505.01 | - | 0.03 | - | 1,459.48 | - |
291 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 详情 | -7,058.63 | -17,505.01 | - | 0.03 | - | 1,459.48 | - |
292 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 详情 | -4,063.74 | -1,937.76 | - | 0.39 | - | 1,350.44 | - |
293 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 详情 | -4,063.74 | -1,937.76 | - | 0.39 | - | 1,350.44 | - |
294 | 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 详情 | -3.53 | - | - | 2.03 | - | 2.46 | - |
295 | 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 详情 | -3.53 | - | - | 2.03 | - | 2.46 | - |
296 | 011547 | 华夏惠利货币C | 详情 | 27,384.39 | - | - | 12,213.60 | 44.60% | - | - |
297 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 详情 | -152,254.81 | -3,480.32 | - | - | - | 28.15 | - |
298 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 详情 | -152,254.81 | -3,480.32 | - | - | - | 28.15 | - |
299 | 011624 | 华夏卓享债券A | 详情 | 273.10 | -10.61 | - | 262.32 | 96.05% | 9.98 | 3.65% |
300 | 011625 | 华夏卓享债券C | 详情 | 273.10 | -10.61 | - | 262.32 | 96.05% | 9.98 | 3.65% |
301 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 详情 | 8,153.68 | - | - | 6,120.97 | 75.07% | - | - |
302 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 详情 | 1,341.32 | -1,287.06 | - | 825.44 | 61.54% | 248.27 | 18.51% |
303 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 详情 | 1,341.32 | -1,287.06 | - | 825.44 | 61.54% | 248.27 | 18.51% |
304 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 详情 | -1,447.62 | -31.34 | - | - | - | 9.50 | - |
305 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 详情 | -2,632.93 | -5,101.08 | - | 0.11 | - | 522.58 | - |
306 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 详情 | -2,632.93 | -5,101.08 | - | 0.11 | - | 522.58 | - |
307 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 详情 | -711.03 | -4,249.07 | - | 842.56 | - | 382.95 | - |
308 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 详情 | -711.03 | -4,249.07 | - | 842.56 | - | 382.95 | - |
309 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 详情 | -7,054.12 | -15,292.23 | - | 9.53 | - | 940.78 | - |
310 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 详情 | -7,054.12 | -15,292.23 | - | 9.53 | - | 940.78 | - |
311 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 详情 | 4,378.53 | 1,165.78 | 26.62% | 0.35 | 0.01% | 536.71 | 12.26% |
312 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 详情 | 4,378.53 | 1,165.78 | 26.62% | 0.35 | 0.01% | 536.71 | 12.26% |
313 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 详情 | -11,140.27 | -11,362.14 | - | - | - | 277.15 | - |
314 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 详情 | 1,352.38 | - | - | 1,102.06 | 81.49% | - | - |
315 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 详情 | 1,352.38 | - | - | 1,102.06 | 81.49% | - | - |
316 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 详情 | 3,224.87 | -104.75 | - | 1,686.63 | 52.30% | 166.27 | 5.16% |
317 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 详情 | 3,224.87 | -104.75 | - | 1,686.63 | 52.30% | 166.27 | 5.16% |
318 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 详情 | -163.29 | -2,133.01 | - | 368.41 | - | 138.52 | - |
319 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 详情 | -163.29 | -2,133.01 | - | 368.41 | - | 138.52 | - |
320 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 详情 | 1,047.74 | -7,774.22 | - | 1.24 | 0.12% | 397.99 | 37.99% |
321 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 详情 | 1,047.74 | -7,774.22 | - | 1.24 | 0.12% | 397.99 | 37.99% |
322 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 详情 | -6,458.52 | -6,312.27 | - | 18.74 | - | 771.78 | - |
323 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 详情 | -6,458.52 | -6,312.27 | - | 18.74 | - | 771.78 | - |
324 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 详情 | -22,771.87 | -33,217.62 | - | - | - | 1,512.24 | - |
325 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 详情 | -22,771.87 | -33,217.62 | - | - | - | 1,512.24 | - |
326 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 详情 | -5,688.69 | -7,256.15 | - | 3.71 | - | 210.03 | - |
327 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 详情 | -5,688.69 | -7,256.15 | - | 3.71 | - | 210.03 | - |
328 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 详情 | -8,884.62 | -40,861.54 | - | 172.10 | - | 2,855.52 | - |
329 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 详情 | -7,495.15 | -6,713.37 | - | - | - | 243.28 | - |
330 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 详情 | -7,495.15 | -6,713.37 | - | - | - | 243.28 | - |
331 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 详情 | 9,610.30 | -5,115.17 | - | - | - | 1,905.30 | 19.83% |
332 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 详情 | 9,610.30 | -5,115.17 | - | - | - | 1,905.30 | 19.83% |
333 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 详情 | -97,856.80 | -2,202.39 | - | - | - | 14.55 | - |
334 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 详情 | -97,856.80 | -2,202.39 | - | - | - | 14.55 | - |
335 | 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 详情 | 1,033.59 | - | - | 33.06 | 3.20% | 643.59 | 62.27% |
336 | 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 详情 | 1,033.59 | - | - | 33.06 | 3.20% | 643.59 | 62.27% |
337 | 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 详情 | 2,009.74 | -356.21 | - | - | - | 314.28 | 15.64% |
338 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 详情 | -10,744.68 | -6,220.83 | - | -4.07 | - | 576.06 | - |
339 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 详情 | -10,744.68 | -6,220.83 | - | -4.07 | - | 576.06 | - |
340 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 详情 | -17,487.69 | -15,762.07 | - | -10,068.14 | - | 356.51 | - |
341 | 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 详情 | 249.40 | 258.31 | 103.57% | 0.03 | 0.01% | 54.21 | 21.74% |
342 | 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 详情 | 249.40 | 258.31 | 103.57% | 0.03 | 0.01% | 54.21 | 21.74% |
343 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 详情 | -2,903.72 | -2,158.97 | - | - | - | 102.22 | - |
344 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 详情 | -2,903.72 | -2,158.97 | - | - | - | 102.22 | - |
345 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 详情 | -3,153.57 | -3.36 | - | - | - | 0.12 | - |
346 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 详情 | -3,153.57 | -3.36 | - | - | - | 0.12 | - |
347 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 详情 | 33,426.55 | - | - | 24,054.07 | 71.96% | - | - |
348 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 详情 | 33,426.55 | - | - | 24,054.07 | 71.96% | - | - |
349 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 详情 | 666.98 | -89.51 | - | 651.32 | 97.65% | 36.58 | 5.48% |
350 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 详情 | 666.98 | -89.51 | - | 651.32 | 97.65% | 36.58 | 5.48% |
351 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 详情 | 481.37 | -2,351.10 | - | - | - | 129.28 | 26.86% |
352 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 详情 | 481.37 | -2,351.10 | - | - | - | 129.28 | 26.86% |
353 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 详情 | -128.48 | 207.80 | - | 0.03 | - | 67.30 | - |
354 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 详情 | -128.48 | 207.80 | - | 0.03 | - | 67.30 | - |
355 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 详情 | -935.19 | - | - | - | - | - | - |
356 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 详情 | -935.19 | - | - | - | - | - | - |
357 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 413.22 | - | - | 2.93 | 0.71% | 33.27 | 8.05% |
358 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 详情 | 1,323.97 | - | - | - | - | - | - |
359 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 详情 | 1,323.97 | - | - | - | - | - | - |
360 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 详情 | -154,552.18 | -128,893.54 | - | - | - | 12,849.77 | - |
361 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 详情 | -5,146.78 | -5,903.39 | - | 0.00 | - | 3,100.17 | - |
362 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 详情 | -5,146.78 | -5,903.39 | - | 0.00 | - | 3,100.17 | - |
363 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 详情 | -5,034.73 | - | - | - | - | - | - |
364 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 详情 | -5,034.73 | - | - | - | - | - | - |
365 | 013360 | 华夏磐泰混合C | 详情 | -6,111.46 | -281.95 | - | 3,326.42 | - | 213.67 | - |
366 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 详情 | -11,649.30 | -14,594.18 | - | - | - | 614.84 | - |
367 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 详情 | -11,649.30 | -14,594.18 | - | - | - | 614.84 | - |
368 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 详情 | -7,905.15 | -4,435.69 | - | 4.33 | - | 2,309.39 | - |
369 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 详情 | -7,905.15 | -4,435.69 | - | 4.33 | - | 2,309.39 | - |
370 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | -6,513.82 | - | - | - | - | - | - |
371 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | -6,513.82 | - | - | - | - | - | - |
372 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 详情 | 6,286.94 | - | - | 6,910.06 | 109.91% | - | - |
373 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 详情 | 6,286.94 | - | - | 6,910.06 | 109.91% | - | - |
374 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 详情 | 4,271.72 | - | - | 2,764.24 | 64.71% | - | - |
375 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 详情 | 4,271.72 | - | - | 2,764.24 | 64.71% | - | - |
376 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 425.40 | 37.43 | 8.80% | 23.96 | 5.63% | 150.37 | 35.35% |
377 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 详情 | 15,155.85 | 1,053.92 | 6.95% | 11,130.61 | 73.44% | 470.62 | 3.11% |
378 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 详情 | -30,761.77 | -15,814.88 | - | 0.00 | - | 1,991.07 | - |
379 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 详情 | -551.57 | - | - | - | - | - | - |
380 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 详情 | -551.57 | - | - | - | - | - | - |
381 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 详情 | 673.44 | -874.13 | - | 1.32 | 0.20% | 117.41 | 17.43% |
382 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 详情 | 673.44 | -874.13 | - | 1.32 | 0.20% | 117.41 | 17.43% |
383 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 详情 | 6,995.91 | - | - | 3,108.44 | 44.43% | - | - |
384 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 详情 | -2,214.98 | - | - | - | - | - | - |
385 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 详情 | -2,214.98 | - | - | - | - | - | - |
386 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 详情 | -10,624.36 | -17,499.53 | - | - | - | 227.18 | - |
387 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 详情 | -10,624.36 | -17,499.53 | - | - | - | 227.18 | - |
388 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 详情 | 2,745.47 | -74.36 | - | 1,762.06 | 64.18% | 124.72 | 4.54% |
389 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 详情 | 2,745.47 | -74.36 | - | 1,762.06 | 64.18% | 124.72 | 4.54% |
390 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 详情 | -257.63 | - | - | 2.09 | - | 4.80 | - |
391 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 详情 | -1,539.86 | - | - | 10.20 | - | 73.83 | - |
392 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 详情 | -5,556.14 | -1,198.24 | - | 15.63 | - | 1,011.15 | - |
393 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 详情 | -5,556.14 | -1,198.24 | - | 15.63 | - | 1,011.15 | - |
394 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 详情 | -721.41 | -5,296.77 | - | 24.32 | - | 1,083.30 | - |
395 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 详情 | -721.41 | -5,296.77 | - | 24.32 | - | 1,083.30 | - |
396 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 详情 | -50,443.30 | -47,050.16 | - | 25.92 | - | 5,212.07 | - |
397 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 详情 | -8,417.52 | 517.13 | - | - | - | 472.37 | - |
398 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 详情 | -2,721.19 | -2,341.23 | - | 0.00 | - | 199.67 | - |
399 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 详情 | -2,721.19 | -2,341.23 | - | 0.00 | - | 199.67 | - |
400 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 详情 | -591.78 | -0.63 | - | - | - | - | - |
401 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 详情 | -591.78 | -0.63 | - | - | - | - | - |
402 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 详情 | 8,413.55 | - | - | 5,696.71 | 67.71% | - | - |
403 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 详情 | 8,413.55 | - | - | 5,696.71 | 67.71% | - | - |
404 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 详情 | 1,761.89 | -562.48 | - | - | - | 194.70 | 11.05% |
405 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 详情 | 1,761.89 | -562.48 | - | - | - | 194.70 | 11.05% |
406 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 详情 | 4,146.87 | - | - | 3,180.53 | 76.70% | - | - |
407 | 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 详情 | 4,146.87 | - | - | 3,180.53 | 76.70% | - | - |
408 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 详情 | 7,079.76 | 10.55 | 0.15% | - | - | 1.61 | 0.02% |
409 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 详情 | 7,079.76 | 10.55 | 0.15% | - | - | 1.61 | 0.02% |
410 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | -9,041.92 | -474.32 | - | 54.90 | - | 48.81 | - |
411 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | -9,041.92 | -474.32 | - | 54.90 | - | 48.81 | - |
412 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 详情 | -7.21 | - | - | 0.68 | - | 3.20 | - |
413 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 详情 | 1,511.23 | -642.96 | - | - | - | 168.56 | 11.15% |
414 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 详情 | 1,511.23 | -642.96 | - | - | - | 168.56 | 11.15% |
415 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 详情 | 7,522.67 | -8,971.36 | - | - | - | 615.70 | 8.18% |
416 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 详情 | -8,316.92 | -37,798.74 | - | - | - | 466.89 | - |
417 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 详情 | -8,771.75 | -7,377.04 | - | - | - | 276.22 | - |
418 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 详情 | -8,041.33 | -4,431.53 | - | - | - | 541.22 | - |
419 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 详情 | -413.53 | -82.53 | - | - | - | 23.86 | - |
420 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 详情 | 89.88 | -136.83 | - | 106.27 | 118.23% | 15.82 | 17.61% |
421 | 015068 | 华夏圆和混合C | 详情 | -1,432.42 | -950.04 | - | - | - | 22.54 | - |
422 | 015073 | 华夏复兴混合C | 详情 | -43,087.99 | -45,476.37 | - | 73.90 | - | 1,495.27 | - |
423 | 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 详情 | -4,130.44 | -6,808.30 | - | 0.02 | - | 714.03 | - |
424 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 详情 | 9,947.40 | - | - | 5,198.61 | 52.26% | - | - |
425 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 详情 | -415.53 | -1,498.84 | - | 0.27 | - | 68.63 | - |
426 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 详情 | -415.53 | -1,498.84 | - | 0.27 | - | 68.63 | - |
427 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 详情 | -4,913.09 | -1,651.51 | - | - | - | 132.46 | - |
428 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 详情 | -4,913.09 | -1,651.51 | - | - | - | 132.46 | - |
429 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | 364.08 | -15.16 | - | 4.63 | 1.27% | 77.60 | 21.31% |
430 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | 364.08 | -15.16 | - | 4.63 | 1.27% | 77.60 | 21.31% |
431 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | 2,907.35 | - | - | 0.16 | 0.01% | - | - |
432 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 2,907.35 | - | - | 0.16 | 0.01% | - | - |
433 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 详情 | -368.26 | -254.37 | - | 0.04 | - | 164.56 | - |
434 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 详情 | 2,907.35 | - | - | 0.16 | 0.01% | - | - |
435 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 2,723.22 | - | - | 2,806.33 | 103.05% | - | - |
436 | 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -8,268.94 | -648.17 | - | 49.56 | - | 328.78 | - |
437 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 详情 | -11,898.53 | -740.99 | - | - | - | 243.63 | - |
438 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 详情 | -11,898.53 | -740.99 | - | - | - | 243.63 | - |
439 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 详情 | 11,694.96 | - | - | 11,000.12 | 94.06% | - | - |
440 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 详情 | 11,694.96 | - | - | 11,000.12 | 94.06% | - | - |
441 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 详情 | -212.82 | -379.82 | - | - | - | 24.15 | - |
442 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 详情 | -212.82 | -379.82 | - | - | - | 24.15 | - |
443 | 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 详情 | 16,845.35 | 3,393.37 | 20.14% | 4,480.69 | 26.60% | 608.22 | 3.61% |
444 | 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 详情 | 16,845.35 | 3,393.37 | 20.14% | 4,480.69 | 26.60% | 608.22 | 3.61% |
445 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 详情 | 3,358.00 | - | - | 2,058.39 | 61.30% | - | - |
446 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 详情 | 498.61 | - | - | 13.53 | 2.71% | 189.83 | 38.07% |
447 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 详情 | 498.61 | - | - | 13.53 | 2.71% | 189.83 | 38.07% |
448 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 详情 | -18,165.68 | -26,178.39 | - | 55.09 | - | 2,446.93 | - |
449 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 详情 | -1,964.54 | -799.39 | - | - | - | 46.73 | - |
450 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 详情 | -1,964.54 | -799.39 | - | - | - | 46.73 | - |
451 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 详情 | -260.89 | - | - | - | - | - | - |
452 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 详情 | -260.89 | - | - | - | - | - | - |
453 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -755.94 | -65.73 | - | 5.61 | - | 10.32 | - |
454 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | -512.76 | - | - | 30.89 | - | 63.99 | - |
455 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | -512.76 | - | - | 30.89 | - | 63.99 | - |
456 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 6.20 | - | - | 16.82 | 271.50% | 203.21 | 3,280.08% |
457 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 6.20 | - | - | 16.82 | 271.50% | 203.21 | 3,280.08% |
458 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 详情 | -57,898.62 | -57,372.65 | - | - | - | 817.28 | - |
459 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 详情 | -57,898.62 | -57,372.65 | - | - | - | 817.28 | - |
460 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 详情 | -11,101.64 | -8,810.35 | - | 196.68 | - | 339.39 | - |
461 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 详情 | -11,101.64 | -8,810.35 | - | 196.68 | - | 339.39 | - |
462 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 详情 | -34.35 | -4,090.34 | - | - | - | 190.63 | - |
463 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 详情 | -34.35 | -4,090.34 | - | - | - | 190.63 | - |
464 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 详情 | -3,144.82 | -1,224.37 | - | - | - | 60.54 | - |
465 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 详情 | -3,144.82 | -1,224.37 | - | - | - | 60.54 | - |
466 | 016429 | 华夏快线货币A | 详情 | 16,772.47 | - | - | 9,272.72 | 55.29% | - | - |
467 | 016430 | 华夏快线货币B | 详情 | 16,772.47 | - | - | 9,272.72 | 55.29% | - | - |
468 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 详情 | -1,547.18 | 2.53 | - | 0.20 | - | - | - |
469 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 详情 | -1,547.18 | 2.53 | - | 0.20 | - | - | - |
470 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 详情 | -6,004.90 | -9,423.29 | - | - | - | 74.70 | - |
471 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 详情 | -6,004.90 | -9,423.29 | - | - | - | 74.70 | - |
472 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 详情 | -133.68 | -2.37 | - | - | - | - | - |
473 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 详情 | -133.68 | -2.37 | - | - | - | - | - |
474 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 详情 | 7.66 | - | - | 5.54 | 72.39% | - | - |
475 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 详情 | 7.66 | - | - | 5.54 | 72.39% | - | - |
476 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 详情 | 10,583.15 | - | - | 7,242.23 | 68.43% | - | - |
477 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 详情 | 10,583.15 | - | - | 7,242.23 | 68.43% | - | - |
478 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 详情 | -12,577.06 | -109.43 | - | 0.77 | - | - | - |
479 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 详情 | -12,577.06 | -109.43 | - | 0.77 | - | - | - |
480 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 详情 | -2,221.30 | -92.32 | - | 15.73 | - | 35.10 | - |
481 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 详情 | -2,221.30 | -92.32 | - | 15.73 | - | 35.10 | - |
482 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 详情 | 2,714.99 | 201.95 | 7.44% | 1,390.37 | 51.21% | 117.88 | 4.34% |
483 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 | -13,912.90 | -604.92 | - | 112.47 | - | 424.45 | - |
484 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 详情 | -12,077.12 | -873.51 | - | 110.48 | - | 385.02 | - |
485 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 413.22 | - | - | 2.93 | 0.71% | 33.27 | 8.05% |
486 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 425.40 | 37.43 | 8.80% | 23.96 | 5.63% | 150.37 | 35.35% |
487 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 368.67 | -0.10 | - | 8.76 | 2.37% | 101.63 | 27.57% |
488 | 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y | 详情 | -182.83 | - | - | 6.04 | - | 99.22 | - |
489 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -152.04 | 2.68 | - | 13.68 | - | 0.00 | - |
490 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 54.51 | 48.64 | 89.22% | 3.48 | 6.39% | 47.61 | 87.34% |
491 | 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -8,268.94 | -648.17 | - | 49.56 | - | 328.78 | - |
492 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 详情 | -8,804.98 | -2,090.21 | - | - | - | 195.22 | - |
493 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 详情 | -8,804.98 | -2,090.21 | - | - | - | 195.22 | - |
494 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 详情 | 37.38 | - | - | - | - | - | - |
495 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 详情 | 37.38 | - | - | - | - | - | - |
496 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 详情 | 524.10 | 1.46 | 0.28% | 412.85 | 78.77% | 15.84 | 3.02% |
497 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 详情 | 524.10 | 1.46 | 0.28% | 412.85 | 78.77% | 15.84 | 3.02% |
498 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 详情 | -541.84 | 0.49 | - | - | - | 0.00 | - |
499 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 详情 | -541.84 | 0.49 | - | - | - | 0.00 | - |
500 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 详情 | -309.06 | -10.02 | - | - | - | - | - |
501 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 详情 | -309.06 | -10.02 | - | - | - | - | - |
502 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 详情 | 767.66 | 28.01 | 3.65% | 373.84 | 48.70% | 45.04 | 5.87% |
503 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 详情 | 767.66 | 28.01 | 3.65% | 373.84 | 48.70% | 45.04 | 5.87% |
504 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 详情 | 1,547.70 | -1,922.95 | - | - | - | 566.24 | 36.59% |
505 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 详情 | 1,547.70 | -1,922.95 | - | - | - | 566.24 | 36.59% |
506 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 详情 | -3,104.08 | -4,790.48 | - | - | - | 587.84 | - |
507 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 详情 | -3,104.08 | -4,790.48 | - | - | - | 587.84 | - |
508 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 详情 | -41.55 | -89.90 | - | 9.56 | - | 3.87 | - |
509 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 详情 | -41.55 | -89.90 | - | 9.56 | - | 3.87 | - |
510 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 详情 | -471.58 | 0.31 | - | - | - | 0.02 | - |
511 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 详情 | -471.58 | 0.31 | - | - | - | 0.02 | - |
512 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 详情 | 123.90 | - | - | - | - | - | - |
513 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 详情 | 123.90 | - | - | - | - | - | - |
514 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 详情 | 319.13 | - | - | - | - | - | - |
515 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 详情 | 319.13 | - | - | - | - | - | - |
516 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 详情 | -176.01 | -79.28 | - | - | - | 12.46 | - |
517 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 详情 | -176.01 | -79.28 | - | - | - | 12.46 | - |
518 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 详情 | 66.59 | 13.49 | 20.26% | 0.54 | 0.81% | 15.20 | 22.83% |
519 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 详情 | 66.59 | 13.49 | 20.26% | 0.54 | 0.81% | 15.20 | 22.83% |
520 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 详情 | -3,700.01 | -3,226.14 | - | -0.02 | - | 272.03 | - |
521 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 详情 | -3,700.01 | -3,226.14 | - | -0.02 | - | 272.03 | - |
522 | 017766 | 华夏兴和混合C | 详情 | -15,654.27 | -27,619.35 | - | 40.03 | - | 2,092.06 | - |
523 | 017771 | 华夏聚利债券C | 详情 | -4,341.17 | -60.55 | - | -4,388.39 | - | 12.34 | - |
524 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 详情 | -15.04 | - | - | - | - | - | - |
525 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 详情 | -15.04 | - | - | - | - | - | - |
526 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 详情 | 63.72 | - | - | - | - | - | - |
527 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 详情 | 63.72 | - | - | - | - | - | - |
528 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 详情 | 7.37 | - | - | - | - | - | - |
529 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 详情 | 7.37 | - | - | - | - | - | - |
530 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 详情 | 620.03 | 12.12 | 1.96% | 292.82 | 47.23% | 48.11 | 7.76% |
531 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 详情 | 620.03 | 12.12 | 1.96% | 292.82 | 47.23% | 48.11 | 7.76% |
532 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 详情 | -368.36 | -597.52 | - | 0.44 | - | 122.99 | - |
533 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 详情 | -368.36 | -597.52 | - | 0.44 | - | 122.99 | - |
534 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 详情 | -368.26 | -254.37 | - | 0.04 | - | 164.56 | - |
535 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 详情 | 18,252.87 | - | - | 12,481.45 | 68.38% | - | - |
536 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 详情 | 1,030.10 | - | - | 0.05 | 0.00% | - | - |
537 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 1,030.10 | - | - | 0.05 | 0.00% | - | - |
538 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 详情 | 1,030.10 | - | - | 0.05 | 0.00% | - | - |
539 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 详情 | -3,814.16 | -1,465.62 | - | - | - | 97.85 | - |
540 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 详情 | -3,814.16 | -1,465.62 | - | - | - | 97.85 | - |
541 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 详情 | 90.30 | - | - | 88.53 | 98.04% | - | - |
542 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 详情 | -410.59 | -317.31 | - | 0.29 | - | 14.80 | - |
543 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 详情 | -410.59 | -317.31 | - | 0.29 | - | 14.80 | - |
544 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 详情 | -328.36 | -0.42 | - | - | - | 0.37 | - |
545 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 详情 | -328.36 | -0.42 | - | - | - | 0.37 | - |
546 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -3.51 | -2.89 | - | 0.54 | - | 1.00 | - |
547 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 | -3.51 | -2.89 | - | 0.54 | - | 1.00 | - |
548 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 485.17 | -1.96 | - | 9.98 | 2.06% | 26.13 | 5.39% |
549 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 485.17 | -1.96 | - | 9.98 | 2.06% | 26.13 | 5.39% |
550 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 详情 | -179.24 | - | - | - | - | - | - |
551 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 详情 | -179.24 | - | - | - | - | - | - |
552 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | 150.98 | - | - | - | - | - | - |
553 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 150.98 | - | - | - | - | - | - |
554 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 详情 | -2,045.67 | -6.21 | - | - | - | 1.60 | - |
555 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 详情 | -2,045.67 | -6.21 | - | - | - | 1.60 | - |
556 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 详情 | -3,064.56 | -2,401.68 | - | - | - | 218.27 | - |
557 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 详情 | -3,064.56 | -2,401.68 | - | - | - | 218.27 | - |
558 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 详情 | 74.91 | - | - | - | - | - | - |
559 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 详情 | 74.91 | - | - | - | - | - | - |
560 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 详情 | -21,281.12 | -17,952.39 | - | 13.67 | - | 1,170.55 | - |
561 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 详情 | -21,281.12 | -17,952.39 | - | 13.67 | - | 1,170.55 | - |
562 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 详情 | 299.75 | 547.04 | 182.50% | - | - | 33.85 | 11.29% |
563 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 详情 | 299.75 | 547.04 | 182.50% | - | - | 33.85 | 11.29% |
564 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 详情 | -201.28 | - | - | - | - | - | - |
565 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 详情 | -201.28 | - | - | - | - | - | - |
566 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 详情 | 483.72 | - | - | - | - | - | - |
567 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 详情 | 483.72 | - | - | - | - | - | - |
568 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 182.42 | -1.66 | - | 10.15 | 5.56% | 57.68 | 31.62% |
569 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 182.42 | -1.66 | - | 10.15 | 5.56% | 57.68 | 31.62% |
570 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 详情 | -286.38 | -250.55 | - | - | - | 25.71 | - |
571 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 详情 | -286.38 | -250.55 | - | - | - | 25.71 | - |
572 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 详情 | 1,051.90 | 49.49 | 4.70% | - | - | 147.71 | 14.04% |
573 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 详情 | 1,051.90 | 49.49 | 4.70% | - | - | 147.71 | 14.04% |
574 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 详情 | -42.49 | -3.60 | - | - | - | - | - |
575 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 详情 | -42.49 | -3.60 | - | - | - | - | - |
576 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 详情 | 24,233.99 | - | - | 18,784.14 | 77.51% | - | - |
577 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 详情 | 24,233.99 | - | - | 18,784.14 | 77.51% | - | - |
578 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 详情 | 69.52 | 0.04 | 0.06% | - | - | 0.27 | 0.39% |
579 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 详情 | 69.52 | 0.04 | 0.06% | - | - | 0.27 | 0.39% |
580 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 详情 | 13,651.52 | 7,405.24 | 54.24% | 0.31 | 0.00% | 332.92 | 2.44% |
581 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 详情 | 13,651.52 | 7,405.24 | 54.24% | 0.31 | 0.00% | 332.92 | 2.44% |
582 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 详情 | -1,223.71 | -250.35 | - | - | - | 408.03 | - |
583 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 详情 | -1,223.71 | -250.35 | - | - | - | 408.03 | - |
584 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 详情 | 37,442.26 | 19,742.37 | 52.73% | - | - | 2,420.38 | 6.46% |
585 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 详情 | 37,442.26 | 19,742.37 | 52.73% | - | - | 2,420.38 | 6.46% |
586 | 019637 | 华夏天利货币C | 详情 | 12,712.10 | - | - | 6,708.36 | 52.77% | - | - |
587 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 详情 | 47.90 | 42.31 | 88.33% | 0.08 | 0.16% | 67.40 | 140.70% |
588 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 详情 | 47.90 | 42.31 | 88.33% | 0.08 | 0.16% | 67.40 | 140.70% |
589 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 详情 | -1,447.62 | -31.34 | - | - | - | 9.50 | - |
590 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 详情 | -121.06 | 280.95 | - | 8.04 | - | 102.73 | - |
591 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 详情 | -121.06 | 280.95 | - | 8.04 | - | 102.73 | - |
592 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 详情 | 82.31 | - | - | - | - | - | - |
593 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 详情 | 82.31 | - | - | - | - | - | - |
594 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -755.94 | -65.73 | - | 5.61 | - | 10.32 | - |
595 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 详情 | -324.71 | - | - | - | - | - | - |
596 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 详情 | -324.71 | - | - | - | - | - | - |
597 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 详情 | -49.97 | - | - | - | - | - | - |
598 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 详情 | -49.97 | - | - | - | - | - | - |
599 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 详情 | -158.30 | -286.88 | - | - | - | 156.84 | - |
600 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 详情 | -158.30 | -286.88 | - | - | - | 156.84 | - |
601 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 详情 | -158.30 | -286.88 | - | - | - | 156.84 | - |
602 | 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 详情 | -15.02 | - | - | - | - | - | - |
603 | 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 详情 | -15.02 | - | - | - | - | - | - |
604 | 019995 | 华夏沃利货币C | 详情 | 24,298.18 | - | - | 11,797.15 | 48.55% | - | - |
605 | 020081 | 华夏惠利货币D | 详情 | 27,384.39 | - | - | 12,213.60 | 44.60% | - | - |
606 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 详情 | -914.64 | 242.24 | - | - | - | 0.87 | - |
607 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 详情 | -914.64 | 242.24 | - | - | - | 0.87 | - |
608 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 1,266.57 | 0.64 | 0.05% | 34.94 | 2.76% | 457.73 | 36.14% |
609 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 1,266.57 | 0.64 | 0.05% | 34.94 | 2.76% | 457.73 | 36.14% |
610 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 详情 | -313.83 | 1.91 | - | - | - | - | - |
611 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 详情 | -313.83 | 1.91 | - | - | - | - | - |
612 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 详情 | 10.58 | 12.66 | 119.59% | - | - | 0.00 | 0.01% |
613 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 详情 | 10.58 | 12.66 | 119.59% | - | - | 0.00 | 0.01% |
614 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 详情 | 80.45 | -0.01 | - | - | - | - | - |
615 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 详情 | 80.45 | -0.01 | - | - | - | - | - |
616 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 详情 | 3,482.18 | - | - | 1,996.27 | 57.33% | - | - |
617 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 详情 | 3,482.18 | - | - | 1,996.27 | 57.33% | - | - |
618 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 详情 | 132.02 | - | - | - | - | - | - |
619 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 详情 | 132.02 | - | - | - | - | - | - |
620 | 020751 | 华夏安悦债券A | 详情 | 1,530.82 | - | - | 606.75 | 39.64% | - | - |
621 | 020752 | 华夏安悦债券C | 详情 | 1,530.82 | - | - | 606.75 | 39.64% | - | - |
622 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 详情 | -39.75 | -1.90 | - | 0.07 | - | - | - |
623 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 详情 | -39.75 | -1.90 | - | 0.07 | - | - | - |
624 | 020820 | 华夏短债债券D | 详情 | 32,455.55 | - | - | 25,548.18 | 78.72% | - | - |
625 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 详情 | -142.46 | -0.01 | - | - | - | 0.00 | - |
626 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 详情 | -142.46 | -0.01 | - | - | - | 0.00 | - |
627 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 详情 | -10.46 | -1.09 | - | - | - | - | - |
628 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 详情 | -10.46 | -1.09 | - | - | - | - | - |
629 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 详情 | -210.70 | -38.07 | - | - | - | 22.92 | - |
630 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 详情 | -210.70 | -38.07 | - | - | - | 22.92 | - |
631 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 详情 | -210.70 | -38.07 | - | - | - | 22.92 | - |
632 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 详情 | -58.44 | - | - | - | - | - | - |
633 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 详情 | -58.44 | - | - | - | - | - | - |
634 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -171.11 | -2.76 | - | 3.47 | - | 143.84 | - |
635 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 详情 | -55.54 | - | - | - | - | - | - |
636 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 详情 | -55.54 | - | - | - | - | - | - |
637 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 详情 | -138.27 | - | - | - | - | - | - |
638 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 详情 | -138.27 | - | - | - | - | - | - |
639 | 021406 | 华夏沃利货币D | 详情 | 24,298.18 | - | - | 11,797.15 | 48.55% | - | - |
640 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 详情 | 1,352.38 | - | - | 1,102.06 | 81.49% | - | - |
641 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 详情 | -953.75 | - | - | 11.72 | - | 10.74 | - |
642 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -171.11 | -2.76 | - | 3.47 | - | 143.84 | - |
643 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 详情 | -133.68 | -2.37 | - | - | - | - | - |
644 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 详情 | -5,075.01 | 61.12 | - | - | - | 0.04 | - |
645 | 021657 | 华夏纯债债券D | 详情 | 28,946.38 | - | - | 18,571.14 | 64.16% | - | - |
646 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 详情 | 1,331.75 | -225.65 | - | - | - | 188.77 | 14.17% |
647 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 详情 | -1.48 | -163.98 | - | - | - | 48.40 | - |
648 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 详情 | 707.44 | 278.61 | 39.38% | - | - | 71.38 | 10.09% |
649 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 详情 | -2,237.08 | -36.79 | - | - | - | 284.13 | - |
650 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 详情 | 1,239.50 | 1,311.80 | 105.83% | - | - | 15.43 | 1.25% |
651 | 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 详情 | -9,191.66 | -2,269.56 | - | 4.31 | - | 242.48 | - |
652 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 详情 | 30,867.65 | -25,771.16 | - | - | - | 4,940.56 | 16.01% |
653 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 详情 | -125.76 | 48.31 | - | - | - | 113.60 | - |
654 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 详情 | -72.62 | -55.76 | - | 0.11 | - | 46.91 | - |
655 | 159627 | 华夏中证100ETF | 详情 | 99.94 | -6.80 | - | - | - | 32.25 | 32.27% |
656 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 详情 | 1,153.10 | -404.75 | - | - | - | 105.99 | 9.19% |
657 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 详情 | 3,753.64 | 43.05 | 1.15% | - | - | 156.98 | 4.18% |
658 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 详情 | -1,446.51 | -502.91 | - | - | - | 80.29 | - |
659 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 详情 | 550.52 | -281.10 | - | - | - | 94.15 | 17.10% |
660 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 详情 | 282.31 | -146.28 | - | - | - | 64.34 | 22.79% |
661 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 详情 | 1,340.52 | 80.05 | 5.97% | - | - | 964.85 | 71.98% |
662 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 详情 | 128.33 | -268.66 | - | - | - | 37.11 | 28.92% |
663 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 详情 | -3,164.08 | -5,465.43 | - | - | - | 439.18 | - |
664 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 详情 | -2,638.45 | -521.69 | - | - | - | 922.71 | - |
665 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 详情 | -46,956.75 | -36,522.90 | - | - | - | 3,837.10 | - |
666 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -13,444.53 | -36,753.73 | - | 11.25 | - | 2,405.43 | - |
667 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 详情 | 50.41 | 60.85 | 120.72% | - | - | 31.00 | 61.50% |
668 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | -40,305.53 | 14,436.37 | - | 44.84 | - | 13,607.11 | - |
669 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 详情 | 5,667.60 | -1,694.70 | - | - | - | 1,062.39 | 18.74% |
670 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 详情 | -162,147.53 | -105,055.97 | - | 208.07 | - | 6,610.13 | - |
671 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 详情 | -1,503.33 | -1,142.91 | - | 0.51 | - | 68.79 | - |
672 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 详情 | -76,953.47 | -12,948.89 | - | - | - | 1,934.84 | - |
673 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 | -1,896.24 | -6,120.05 | - | - | - | 807.40 | - |
674 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 | 106,348.23 | -10,632.70 | - | - | - | 28,120.42 | 26.44% |
675 | 159957 | 华夏创业板ETF | 详情 | -26,049.35 | -7,402.69 | - | - | - | 1,613.99 | - |
676 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | -4,364.89 | -4,720.82 | - | - | - | 544.33 | - |
677 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | -13,700.80 | -33,167.96 | - | - | - | 3,353.18 | - |
678 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 详情 | 1,170.99 | - | - | - | - | - | - |
679 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 详情 | -230,165.80 | -191,927.36 | - | - | - | 4,915.75 | - |
680 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 | -18,165.68 | -26,178.39 | - | 55.09 | - | 2,446.93 | - |
681 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | 1,223.36 | -29,025.43 | - | 33.71 | 2.76% | 1,330.96 | 108.79% |
682 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 详情 | 2,009.74 | -356.21 | - | - | - | 314.28 | 15.64% |
683 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 详情 | -6,111.46 | -281.95 | - | 3,326.42 | - | 213.67 | - |
684 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 详情 | 137.81 | 67.73 | 49.15% | - | - | 15.51 | 11.25% |
685 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 详情 | -9,604.36 | -10,666.04 | - | 1.76 | - | 731.15 | - |
686 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | -1,539.86 | - | - | 10.20 | - | 73.83 | - |
687 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 21,240.70 | -4,194.75 | - | 757.77 | 3.57% | 1,746.14 | 8.22% |
688 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -17,519.41 | -23,233.05 | - | -7.09 | - | 2,192.91 | - |
689 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 38,659.24 | - | - | 18,712.15 | 48.40% | - | - |
690 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 4,060.93 | - | - | 1,933.13 | 47.60% | - | - |
691 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 38,659.24 | - | - | 18,712.15 | 48.40% | - | - |
692 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 详情 | 9,628.84 | -8,608.33 | - | - | - | 3,292.08 | 34.19% |
693 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 详情 | 514.28 | -6,514.53 | - | - | - | 327.76 | 63.73% |
694 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 详情 | -4,130.44 | -6,808.30 | - | 0.02 | - | 714.03 | - |
695 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 详情 | -72,346.92 | -72,912.23 | - | 90.10 | - | 2,135.79 | - |
696 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 详情 | -257.63 | - | - | 2.09 | - | 4.80 | - |
697 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 详情 | -50,443.30 | -47,050.16 | - | 25.92 | - | 5,212.07 | - |
698 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | 457,673.12 | -125,776.29 | - | - | - | 115,793.16 | 25.30% |
699 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | 416,991.19 | -84,362.40 | - | - | - | 111,409.79 | 26.72% |
700 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | -1,935.03 | -1,893.31 | - | - | - | 465.75 | - |
701 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 | 456.33 | -88.88 | - | - | - | 32.35 | 7.09% |
702 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 | -2,301.40 | -939.19 | - | - | - | 82.91 | - |
703 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 详情 | 1,620.72 | - | - | 1,844.56 | 113.81% | - | - |
704 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 详情 | 16,772.47 | - | - | 9,272.72 | 55.29% | - | - |
705 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -60,216.57 | -19,344.98 | - | 12.61 | - | 16,892.18 | - |
706 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 详情 | -1,699.62 | -4,685.54 | - | -1.44 | - | 253.79 | - |
707 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 详情 | 38,991.61 | -31.95 | - | - | - | 5,766.59 | 14.79% |
708 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 | 565.35 | -1,276.15 | - | 2.15 | 0.38% | 399.75 | 70.71% |
709 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 详情 | -90,004.15 | -24,609.43 | - | - | - | 13,115.57 | - |
710 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 详情 | -10.61 | -33.47 | - | - | - | 208.63 | - |
711 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 详情 | 157.76 | -305.92 | - | - | - | 43.37 | 27.49% |
712 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 详情 | 73,900.91 | 1,550.97 | 2.10% | - | - | 1,502.30 | 2.03% |
713 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 详情 | 101,497.56 | -148,469.79 | - | - | - | 26,036.20 | 25.65% |
714 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 详情 | 4,474.00 | - | - | - | - | - | - |
715 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | 24,127.53 | -25,132.61 | - | - | - | 6,685.77 | 27.71% |
716 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 详情 | 741.25 | 97.04 | 13.09% | - | - | 55.80 | 7.53% |
717 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 详情 | 1,109.40 | 237.31 | 21.39% | - | - | 426.95 | 38.48% |
718 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 详情 | -10,087.28 | -5,156.69 | - | - | - | 380.21 | - |
719 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 详情 | 8,892.07 | -70.88 | - | - | - | 814.82 | 9.16% |
720 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 详情 | -121,795.99 | -201,001.60 | - | - | - | 8,396.08 | - |
721 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 详情 | 72,824.67 | -12,249.26 | - | 61.06 | 0.08% | 4,295.87 | 5.90% |
722 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 详情 | -9,998.50 | -7,403.91 | - | - | - | 62.59 | - |
723 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 详情 | -8,107.69 | -11,104.35 | - | - | - | 1,482.86 | - |
724 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 详情 | -33,336.08 | -12,354.66 | - | - | - | 4,952.48 | - |
725 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 详情 | 484.57 | -461.25 | - | 2.86 | 0.59% | 279.25 | 57.63% |
726 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 详情 | -2,607.23 | -1,340.59 | - | - | - | 66.54 | - |
727 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 详情 | -1,470.64 | -957.24 | - | - | - | 33.18 | - |
728 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 详情 | -304.11 | -114.23 | - | 0.29 | - | 28.13 | - |
729 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 详情 | -120.38 | -517.82 | - | - | - | 69.83 | - |
730 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 详情 | -363.84 | -567.64 | - | - | - | 76.72 | - |
731 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 详情 | -2,580.13 | -1,021.14 | - | - | - | 86.85 | - |
732 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 详情 | -1,396.78 | -305.50 | - | - | - | 61.24 | - |
733 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 详情 | 156.68 | 1.72 | 1.10% | - | - | 127.91 | 81.64% |
734 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 详情 | -1,202.13 | -958.09 | - | - | - | 118.38 | - |
735 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 详情 | -1,307.00 | -1,047.98 | - | - | - | 100.26 | - |
736 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 详情 | -1,680.99 | -864.65 | - | 0.13 | - | 116.29 | - |
737 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 详情 | 140.93 | -77.48 | - | - | - | 40.23 | 28.55% |
738 | 518850 | 华夏黄金ETF | 详情 | 3,685.30 | - | - | - | - | - | - |
739 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 | -23,014.33 | -14,929.40 | - | 39.41 | - | 687.50 | - |
740 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 | 117.85 | - | - | 70.75 | 60.03% | - | - |
741 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 | 117.85 | - | - | 70.75 | 60.03% | - | - |
742 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -7,180.98 | -13,295.92 | - | 19.57 | - | 765.92 | - |
743 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 | -15,654.27 | -27,619.35 | - | 40.03 | - | 2,092.06 | - |
744 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 详情 | -13,452.39 | -6,695.29 | - | - | - | 529.50 | - |
745 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 详情 | -9,201.44 | -9,783.81 | - | - | - | 581.33 | - |
746 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 详情 | -536.78 | -520.15 | - | - | - | 56.13 | - |
747 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 详情 | -306.12 | -196.62 | - | - | - | 120.09 | - |
748 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 详情 | 1,027.55 | 145.24 | 14.13% | - | - | 41.13 | 4.00% |
749 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 详情 | 39.55 | 4.27 | 10.81% | - | - | 26.40 | 66.75% |
750 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 详情 | -613.10 | -20.08 | - | - | - | 27.10 | - |
751 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 详情 | 135.24 | 176.20 | 130.29% | - | - | 35.95 | 26.58% |
752 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 详情 | -332.61 | -281.38 | - | - | - | 24.36 | - |
753 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 详情 | -1,450.69 | -441.84 | - | - | - | 58.12 | - |
754 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 详情 | -700.05 | -349.51 | - | 1.12 | - | 72.34 | - |
755 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | -1,470,284.38 | -929,731.71 | - | - | - | 32,414.14 | - |
756 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 详情 | -141,169.94 | -124,362.49 | - | - | - | 1,462.46 | - |
757 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -30,816.82 | -54,857.19 | - | 2,230.36 | - | 10,015.34 | - |
758 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -7,180.98 | -13,295.92 | - | 19.57 | - | 765.92 | - |
759 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 详情 | -527.85 | -595.55 | - | - | - | 45.23 | - |
760 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 详情 | -527.85 | -595.55 | - | - | - | 45.23 | - |
华夏基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-01-16
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 详情 | 7.94 | - | - | - | - | - | - |