华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 15,584.15 -6,271.85 - 1,296.50 8.32% 2,134.68 13.70%
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 39,332.84 -23,943.71 - 356.51 0.91% 3,800.59 9.66%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 -481.27 425.48 - -5,295.22 - 22.43 -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 50,134.12 - - 42,618.32 85.01% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 50,134.12 - - 42,618.32 85.01% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 29,265.37 -27,056.47 - 355.87 1.22% 4,116.60 14.07%
7 000031 华夏复兴混合A 详情 -24,680.68 -72,350.45 - 144.68 - 1,793.50 -
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 54,875.15 33,918.21 61.81% - - 3,881.54 7.07%
9 000047 华夏双债债券A 详情 5,748.47 -94.52 - 5,597.01 97.37% 2.99 0.05%
10 000048 华夏双债债券C 详情 5,748.47 -94.52 - 5,597.01 97.37% 2.99 0.05%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 185,897.58 288.27 0.16% 652.25 0.35% 321.63 0.17%
12 000061 华夏盛世混合 详情 4,601.20 -11,709.14 - 83.76 1.82% 2,690.12 58.47%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 124,845.76 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 124,845.76 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 124,845.76 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 10,163.00 696.51 6.85% 2,107.19 20.73% 305.34 3.00%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 483,118.38 - - 154,968.62 32.08% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 179,423.17 - - 49,666.30 27.68% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -13,659.39 -13,377.62 - 124.56 - 1,312.36 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -13,659.39 -13,377.62 - 124.56 - 1,312.36 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 46,940.66 444.87 0.95% - - 131.42 0.28%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 1,440.33 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 8,298.35 - - 5,623.06 67.76% - -
24 001003 华夏债券C 详情 8,298.35 - - 5,623.06 67.76% - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 30,723.82 2,659.53 8.66% 14,975.77 48.74% 320.04 1.04%
26 001013 华夏希望债券C 详情 30,723.82 2,659.53 8.66% 14,975.77 48.74% 320.04 1.04%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 51,214.35 -55.85 - 0.00 0.00% 6,953.86 13.58%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 51,214.35 -55.85 - 0.00 0.00% 6,953.86 13.58%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 104,138.10 - - 46,746.08 44.89% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 104,138.10 - - 46,746.08 44.89% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 6,220.09 -273.96 - 3,528.78 56.73% 14.13 0.23%
32 001033 华夏安康债券C 详情 6,220.09 -273.96 - 3,528.78 56.73% 14.13 0.23%
33 001042 华夏领先股票 详情 -18,535.30 -24,286.27 - 134.04 - 468.73 -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 5,027.30 -9,363.64 - -14,547.64 - 665.13 13.23%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 5,027.30 -9,363.64 - -14,547.64 - 665.13 13.23%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 31,459.56 10.82 0.03% - - 4,041.28 12.85%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 17,964.85 189.88 1.06% 0.34 0.00% 0.56 0.00%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 645.08 - - 645.96 100.14% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 645.08 - - 645.96 100.14% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 5,784.38 - - 4,687.25 81.03% 162.54 2.81%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 5,784.38 - - 4,687.25 81.03% 162.54 2.81%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 5,784.38 - - 4,687.25 81.03% 162.54 2.81%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 5,784.38 - - 4,687.25 81.03% 162.54 2.81%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 32,266.97 - - 20,576.56 63.77% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 32,266.97 - - 20,576.56 63.77% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 124,840.52 - - 43,521.85 34.86% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 -912.62 -3,610.52 - -0.16 - 128.33 -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 -3,825.23 -7,638.65 - 0.45 - 2,131.96 -
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 -3,825.23 -7,638.65 - 0.45 - 2,131.96 -
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 214,816.13 - - 85,076.82 39.60% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 214,816.13 - - 85,076.82 39.60% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 63,894.79 -72,425.20 - 4,398.70 6.88% 19,345.61 30.28%
53 002011 华夏红利混合 详情 23,413.86 -45,446.47 - 564.09 2.41% 7,861.48 33.58%
54 002021 华夏回报二号混合 详情 25,878.43 -29,162.54 - 1,972.80 7.62% 7,832.87 30.27%
55 002031 华夏策略混合 详情 5,720.43 4,040.61 70.63% 150.02 2.62% 686.42 12.00%
56 002166 华夏永福混合C 详情 10,163.00 696.51 6.85% 2,107.19 20.73% 305.34 3.00%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 5,307.38 -7,700.85 - 0.67 0.01% 810.01 15.26%
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 23.14 338.88 1,464.68% - - 76.23 329.48%
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 6,878.13 -19,392.78 - 9.41 0.14% 2,437.94 35.44%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 -5,339.35 -4,963.24 - - - 755.78 -
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 9,747.62 4,736.84 48.59% - - 861.10 8.83%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 275.50 221.84 80.52% 2.46 0.89% 28.56 10.37%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 41,934.34 -14,443.37 - 18,139.38 43.26% 1,193.32 2.85%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 41,934.34 -14,443.37 - 18,139.38 43.26% 1,193.32 2.85%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 17,098.79 - - 11,336.96 66.30% - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 376.09 127.58 33.92% 148.79 39.56% 31.54 8.39%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 -8,789.90 -6,978.70 - - - 256.33 -
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 -8,789.90 -6,978.70 - - - 256.33 -
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 13,194.38 6,446.72 48.86% - - 2,685.98 20.36%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 -368.99 -627.41 - 17.52 - 7.26 -
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 -368.99 -627.41 - 17.52 - 7.26 -
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 -4,824.86 -6,103.12 - 18.43 - 964.61 -
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 -4,824.86 -6,103.12 - 18.43 - 964.61 -
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 1,725.79 - - 1,434.35 83.11% 14.84 0.86%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 1,725.79 - - 1,434.35 83.11% 14.84 0.86%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 1,725.79 - - 1,434.35 83.11% 14.84 0.86%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 1,725.79 - - 1,434.35 83.11% 14.84 0.86%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 -802.67 -3,116.84 - 18.22 - 178.80 -
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 -802.67 -3,116.84 - 18.22 - 178.80 -
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 -802.67 -3,116.84 - 18.22 - 178.80 -
81 002894 华夏天利货币A 详情 23,213.62 - - 12,067.60 51.99% - -
82 002895 华夏天利货币B 详情 23,213.62 - - 12,067.60 51.99% - -
83 002936 华夏沃利货币A 详情 49,911.79 - - 22,915.84 45.91% - -
84 002937 华夏沃利货币B 详情 49,911.79 - - 22,915.84 45.91% - -
85 002980 华夏创新前沿股票 详情 43,050.60 15,856.58 36.83% 14.20 0.03% 2,433.21 5.65%
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 124,840.52 - - 43,521.85 34.86% - -
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 5,357.52 1,250.95 23.35% 2,606.75 48.66% 227.09 4.24%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 5,357.52 1,250.95 23.35% 2,606.75 48.66% 227.09 4.24%
89 003567 华夏行业景气混合 详情 125,389.18 8,016.23 6.39% 2,280.29 1.82% 6,717.09 5.36%
90 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 444.25 59.63 13.42% 198.02 44.57% 26.95 6.07%
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 -41,185.14 -257,235.98 - - - 17,341.91 -
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 170,436.30 - - 109,398.44 64.19% - -
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 170,436.30 - - 109,398.44 64.19% - -
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 29.86 -341.21 - 207.84 695.93% 95.99 321.42%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 29.86 -341.21 - 207.84 695.93% 95.99 321.42%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 -462.11 -760.44 - 0.09 - 18.05 -
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 -462.11 -760.44 - 0.09 - 18.05 -
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 15,947.00 - - 13,502.03 84.67% - -
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 15,947.00 - - 13,502.03 84.67% - -
100 004056 华夏惠利货币A 详情 58,081.86 - - 23,648.39 40.72% - -
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 6,790.00 - - 4,531.29 66.73% - -
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 6,790.00 - - 4,531.29 66.73% - -
103 004063 华夏恒融债券 详情 5,519.00 - - 4,605.98 83.46% - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 483,118.38 - - 154,968.62 32.08% - -
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 4,627.88 576.79 12.46% 2,601.76 56.22% 192.23 4.15%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 58,081.86 - - 23,648.39 40.72% - -
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 7,136.63 - - 5,625.05 78.82% - -
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 4,861.08 - - 3,118.14 64.15% - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 4,861.08 - - 3,118.14 64.15% - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 13,792.42 - - 9,809.71 71.12% - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 -5,121.81 -9,976.07 - - - 315.62 -
112 004672 华夏短债债券A 详情 47,500.96 - - 41,205.84 86.75% - -
113 004673 华夏短债债券C 详情 47,500.96 - - 41,205.84 86.75% - -
114 004686 华夏研究精选股票 详情 1,628.49 -1,428.48 - 21.31 1.31% 309.80 19.02%
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 6,289.26 1,004.60 15.97% 3,067.79 48.78% 326.70 5.19%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 6,289.26 1,004.60 15.97% 3,067.79 48.78% 326.70 5.19%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 25,174.81 - - 19,614.24 77.91% - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 25,174.81 - - 19,614.24 77.91% - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 24,309.96 - - 18,006.93 74.07% - -
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 24,309.96 - - 18,006.93 74.07% - -
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 6,072.58 - - 4,500.15 74.11% - -
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 6,072.58 - - 4,500.15 74.11% - -
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 337.54 -73.37 - 308.92 91.52% 29.08 8.61%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 524.92 10.81 2.06% 371.73 70.82% 32.54 6.20%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 524.92 10.81 2.06% 371.73 70.82% 32.54 6.20%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 13,537.19 3,660.86 27.04% 5,963.77 44.05% 708.96 5.24%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 13,537.19 3,660.86 27.04% 5,963.77 44.05% 708.96 5.24%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 4,796.14 - - 3,898.17 81.28% - -
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 4,796.14 - - 3,898.17 81.28% - -
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 1,202.31 8.99 0.75% 17.12 1.42% 259.98 21.62%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 1,202.31 8.99 0.75% 17.12 1.42% 259.98 21.62%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 37,574.45 - - 28,740.03 76.49% - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 37,574.45 - - 28,740.03 76.49% - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 19,362.52 - - 17,246.75 89.07% - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 19,362.52 - - 17,246.75 89.07% - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 4,505.64 -1,763.88 - 54.50 1.21% 1,074.95 23.86%
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 -3,566.96 -17,143.91 - 101.11 - 924.08 -
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 2,040.50 2,385.05 116.89% 0.08 0.00% 75.30 3.69%
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 185,897.58 288.27 0.16% 652.25 0.35% 321.63 0.17%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 20,406.61 9,222.71 45.19% 0.31 0.00% 878.43 4.30%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 31,459.56 10.82 0.03% - - 4,041.28 12.85%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 46,940.66 444.87 0.95% - - 131.42 0.28%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 1,440.33 - - - - - -
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 10,909.83 -45,418.53 - 25.97 0.24% 1,980.24 18.15%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 13,775.16 - - 8,157.51 59.22% - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 13,775.16 - - 8,157.51 59.22% - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 1,503.91 587.29 39.05% 0.92 0.06% 40.39 2.69%
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 39,132.99 - - 25,024.33 63.95% - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 39,132.99 - - 25,024.33 63.95% - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 863.52 63.88 7.40% 659.54 76.38% 12.50 1.45%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 863.52 63.88 7.40% 659.54 76.38% 12.50 1.45%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -725.32 -11,746.19 - 51.26 - 3,277.22 -
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -725.32 -11,746.19 - 51.26 - 3,277.22 -
154 005894 华夏优势精选股票 详情 2,384.07 1,732.41 72.67% - - 102.25 4.29%
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 -786.87 - - 18.28 - 127.83 -
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 -786.87 - - 18.28 - 127.83 -
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 67,044.17 - - 42,335.50 63.15% - -
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 67,044.17 - - 42,335.50 63.15% - -
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 7,184.86 -2.50 - - - - -
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 7,184.86 -2.50 - - - - -
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 10,392.19 -984.83 - -8.48 - 19.48 0.19%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 10,392.19 -984.83 - -8.48 - 19.48 0.19%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -1,636.40 -441.20 - 201.00 - 876.59 -
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 124,845.76 - - - - - -
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 17,964.85 189.88 1.06% 0.34 0.00% 0.56 0.00%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 45,237.46 -10,086.81 - - - 8,357.60 18.47%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 712.63 - - 104.85 14.71% 790.85 110.98%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 712.63 - - 104.85 14.71% 790.85 110.98%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 712.63 - - 104.85 14.71% 790.85 110.98%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 712.63 - - 104.85 14.71% 790.85 110.98%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 -8,315.38 -200.94 - 188.94 - 1,698.22 -
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 -8,315.38 -200.94 - 188.94 - 1,698.22 -
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 789.02 - - 13.45 1.70% 218.83 27.73%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 789.02 - - 13.45 1.70% 218.83 27.73%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 25,826.03 - - 19,711.41 76.32% - -
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 25,826.03 - - 19,711.41 76.32% - -
177 006668 华夏中短债债券A 详情 89,990.05 - - 75,246.30 83.62% - -
178 006669 华夏中短债债券C 详情 89,990.05 - - 75,246.30 83.62% - -
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 7,145.35 - - 5,373.17 75.20% - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 7,145.35 - - 5,373.17 75.20% - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 1,707.41 -5,288.84 - 0.10 0.01% 256.26 15.01%
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 207.84 29.81 14.34% 25.50 12.27% 30.16 14.51%
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 1,865.26 - - -0.34 - - -
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 1,865.26 - - -0.34 - - -
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 19,846.65 - - 16,244.15 81.85% - -
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 19,846.65 - - 16,244.15 81.85% - -
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 2,933.68 - - 1,869.02 63.71% - -
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 2,933.68 - - 1,869.02 63.71% - -
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 8,740.87 3,535.17 40.44% 264.27 3.02% 1,384.16 15.84%
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 830.67 120.83 14.55% 565.12 68.03% 46.14 5.55%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 830.67 120.83 14.55% 565.12 68.03% 46.14 5.55%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 -14,902.62 -43,705.93 - - - 869.58 -
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 -14,902.62 -43,705.93 - - - 869.58 -
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 3,340.11 16.11 0.48% 0.25 0.01% - -
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 3,340.11 16.11 0.48% 0.25 0.01% - -
196 007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 详情 10,658.99 -10.74 - -3.02 - - -
197 007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 详情 10,658.99 -10.74 - -3.02 - - -
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 -398.04 -232.40 - - - 44.90 -
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 1,419.13 -129.84 - 0.60 0.04% 203.08 14.31%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 1,419.13 -129.84 - 0.60 0.04% 203.08 14.31%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 9,649.22 - - 8,427.20 87.34% - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 21,995.54 - - - - - -
203 007592 华夏价值精选混合 详情 1,618.74 -3,496.20 - 6.52 0.40% 1,111.02 68.64%
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 682.60 170.19 24.93% 7.49 1.10% 82.48 12.08%
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 4,449.35 445.79 10.02% 3,075.82 69.13% 84.89 1.91%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 4,449.35 445.79 10.02% 3,075.82 69.13% 84.89 1.91%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 -10,862.61 - - - - - -
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 -10,862.61 - - - - - -
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 13,194.38 6,446.72 48.86% - - 2,685.98 20.36%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 13,514.40 -521.18 - - - - -
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 13,514.40 -521.18 - - - - -
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 58,696.77 38,329.04 65.30% 15.61 0.03% 11,841.73 20.17%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 58,696.77 38,329.04 65.30% 15.61 0.03% 11,841.73 20.17%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 92,813.57 1,531.67 1.65% 12.91 0.01% 78.20 0.08%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 92,813.57 1,531.67 1.65% 12.91 0.01% 78.20 0.08%
216 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -349.76 -75.91 - - - 1.36 -
217 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -349.76 -75.91 - - - 1.36 -
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 275.50 221.84 80.52% 2.46 0.89% 28.56 10.37%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 376.09 127.58 33.92% 148.79 39.56% 31.54 8.39%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 3,569.30 - - 2,350.82 65.86% - -
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 3,569.30 - - 2,350.82 65.86% - -
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 11,661.15 -39.14 - - - - -
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 11,661.15 -39.14 - - - - -
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 6,489.34 5,166.08 79.61% - - 239.37 3.69%
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 32,612.22 - - - - - -
226 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 20,284.11 124.51 0.61% 1.20 0.01% 0.04 0.00%
227 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 20,284.11 124.51 0.61% 1.20 0.01% 0.04 0.00%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 5,830.30 - - - - - -
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 5,830.30 - - - - - -
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 3,058.96 26,735.74 874.01% 8.79 0.29% 4,077.32 133.29%
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 15,359.43 - - 12,407.18 80.78% - -
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 15,359.43 - - 12,407.18 80.78% - -
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 285,079.42 -2,865.21 - 146.86 0.05% 1.73 0.00%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 285,079.42 -2,865.21 - 146.86 0.05% 1.73 0.00%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 819.96 - - -0.10 - - -
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 819.96 - - -0.10 - - -
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 6,037.09 -0.21 - 5,429.62 89.94% - -
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 6,037.09 -0.21 - 5,429.62 89.94% - -
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 646.57 -25,234.92 - 61.41 9.50% 3,451.78 533.86%
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 2,281.67 -14,049.43 - 11.96 0.52% 2,130.25 93.36%
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 27,316.25 - - 24,492.86 89.66% - -
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 27,316.25 - - 24,492.86 89.66% - -
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 -8,769.58 -8,574.24 - - - 427.55 -
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 -8,769.58 -8,574.24 - - - 427.55 -
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 5,852.28 -942.39 - - - 623.97 10.66%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 5,852.28 -942.39 - - - 623.97 10.66%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 -3,234.44 -4,498.95 - - - 227.73 -
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 -3,234.44 -4,498.95 - - - 227.73 -
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 3,066.18 - - 3,149.93 102.73% - -
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 3,066.18 - - 3,149.93 102.73% - -
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 11,879.46 -53.43 - 6,334.98 53.33% 459.36 3.87%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 11,879.46 -53.43 - 6,334.98 53.33% 459.36 3.87%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 8,254.91 3,801.39 46.05% 18.14 0.22% 467.22 5.66%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 8,254.91 3,801.39 46.05% 18.14 0.22% 467.22 5.66%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 11,026.78 -2,454.02 - 0.75 0.01% 2,467.21 22.37%
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 -5,335.66 -12,877.58 - - - 181.94 -
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 -5,335.66 -12,877.58 - - - 181.94 -
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 14,965.55 3,492.85 23.34% 0.00 0.00% 751.78 5.02%
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 13,603.50 - - 11,044.67 81.19% - -
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 13,603.50 - - 11,044.67 81.19% - -
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,585.62 9.31 0.59% 16.88 1.06% 284.97 17.97%
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 20,167.91 -14,771.84 - 1.46 0.01% 2,035.87 10.09%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 20,167.91 -14,771.84 - 1.46 0.01% 2,035.87 10.09%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 5,353.64 -33,576.65 - 271.45 5.07% 3,737.52 69.81%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 5,353.64 -33,576.65 - 271.45 5.07% 3,737.52 69.81%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 199.87 -8,291.46 - 3.40 1.70% 861.27 430.91%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 199.87 -8,291.46 - 3.40 1.70% 861.27 430.91%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 43,950.37 -33,242.81 - 338.41 0.77% 3,868.21 8.80%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 43,950.37 -33,242.81 - 338.41 0.77% 3,868.21 8.80%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 209.29 -3,177.45 - 15.60 7.46% 508.40 242.92%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 209.29 -3,177.45 - 15.60 7.46% 508.40 242.92%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 83.30 -9,830.03 - - - 608.63 730.69%
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 14,652.41 -230.96 - 60.96 0.42% 4,617.29 31.51%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 14,652.41 -230.96 - 60.96 0.42% 4,617.29 31.51%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 2,541.82 567.83 22.34% 502.38 19.76% 91.41 3.60%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 2,541.82 567.83 22.34% 502.38 19.76% 91.41 3.60%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 23,718.03 236.19 1.00% - - 5,363.73 22.61%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 23,718.03 236.19 1.00% - - 5,363.73 22.61%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 1,612.44 - - 1,554.43 96.40% - -
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 1,612.44 - - 1,554.43 96.40% - -
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 2,690.76 - - 2,058.03 76.48% - -
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 2,690.76 - - 2,058.03 76.48% - -
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 8,461.13 -13,392.80 - 21.83 0.26% 2,991.47 35.36%
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 8,461.13 -13,392.80 - 21.83 0.26% 2,991.47 35.36%
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 -6,234.21 -14,083.90 - 0.81 - 3,292.04 -
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 -6,234.21 -14,083.90 - 0.81 - 3,292.04 -
287 011547 华夏惠利货币C 详情 58,081.86 - - 23,648.39 40.72% - -
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 132,248.54 1,049.05 0.79% 18.35 0.01% 57.50 0.04%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 132,248.54 1,049.05 0.79% 18.35 0.01% 57.50 0.04%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 429.42 23.01 5.36% 399.76 93.09% 11.89 2.77%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 429.42 23.01 5.36% 399.76 93.09% 11.89 2.77%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 14,436.85 - - 11,605.63 80.39% - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 4,644.34 94.47 2.03% 1,964.01 42.29% 356.28 7.67%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 4,644.34 94.47 2.03% 1,964.01 42.29% 356.28 7.67%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 -893.68 30.48 - - - 218.92 -
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 2,206.95 -3,445.09 - 8.25 0.37% 961.28 43.56%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 2,206.95 -3,445.09 - 8.25 0.37% 961.28 43.56%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 11,192.29 -1,686.36 - 2,003.65 17.90% 666.73 5.96%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 11,192.29 -1,686.36 - 2,003.65 17.90% 666.73 5.96%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 16,868.99 -5,103.85 - 9.53 0.06% 1,338.81 7.94%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 16,868.99 -5,103.85 - 9.53 0.06% 1,338.81 7.94%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 13,121.06 2,972.34 22.65% 1.26 0.01% 1,155.81 8.81%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 13,121.06 2,972.34 22.65% 1.26 0.01% 1,155.81 8.81%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 -3,992.33 -13,298.74 - - - 414.17 -
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 6,451.77 - - 6,384.81 98.96% - -
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 6,451.77 - - 6,384.81 98.96% - -
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 4,024.42 -441.87 - 2,775.83 68.97% 214.57 5.33%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 4,024.42 -441.87 - 2,775.83 68.97% 214.57 5.33%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 4,459.80 -1,388.84 - 930.96 20.87% 237.69 5.33%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 4,459.80 -1,388.84 - 930.96 20.87% 237.69 5.33%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 8,020.22 -7,916.79 - 5.00 0.06% 977.54 12.19%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 8,020.22 -7,916.79 - 5.00 0.06% 977.54 12.19%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 873.68 -5,822.99 - 27.69 3.17% 1,501.36 171.84%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 873.68 -5,822.99 - 27.69 3.17% 1,501.36 171.84%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 8,673.17 -16,013.66 - 72.87 0.84% 2,131.31 24.57%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 8,673.17 -16,013.66 - 72.87 0.84% 2,131.31 24.57%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 -473.26 -9,181.64 - 3.71 - 313.24 -
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 -473.26 -9,181.64 - 3.71 - 313.24 -
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 39,332.84 -23,943.71 - 356.51 0.91% 3,800.59 9.66%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 -2,429.43 -8,210.25 - - - 380.93 -
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 -2,429.43 -8,210.25 - - - 380.93 -
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 22,269.30 1,436.54 6.45% - - 3,435.47 15.43%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 22,269.30 1,436.54 6.45% - - 3,435.47 15.43%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 -10,027.54 -2,097.89 - - - 25.26 -
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 -10,027.54 -2,097.89 - - - 25.26 -
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 2,876.33 - - 59.42 2.07% 1,054.54 36.66%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 2,876.33 - - 59.42 2.07% 1,054.54 36.66%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 4,236.49 478.60 11.30% - - 725.27 17.12%
329 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 -6,613.18 -12,405.00 - -4.07 - 777.84 -
330 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 -6,613.18 -12,405.00 - -4.07 - 777.84 -
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 5,027.30 -9,363.64 - -14,547.64 - 665.13 13.23%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 2,040.50 2,385.05 116.89% 0.08 0.00% 75.30 3.69%
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 2,040.50 2,385.05 116.89% 0.08 0.00% 75.30 3.69%
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 -2,649.40 -2,270.06 - 1.82 - 127.46 -
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 -2,649.40 -2,270.06 - 1.82 - 127.46 -
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -109.77 -31.54 - - - 0.12 -
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -109.77 -31.54 - - - 0.12 -
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 102,340.14 - - 63,939.71 62.48% - -
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 102,340.14 - - 63,939.71 62.48% - -
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 1,582.68 -375.66 - 1,171.25 74.00% 56.64 3.58%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 1,582.68 -375.66 - 1,171.25 74.00% 56.64 3.58%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 3,767.69 1,228.51 32.61% 33.06 0.88% 174.55 4.63%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 3,767.69 1,228.51 32.61% 33.06 0.88% 174.55 4.63%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 -208.65 -317.63 - 0.06 - 167.73 -
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 -208.65 -317.63 - 0.06 - 167.73 -
346 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 -140.59 - - - - - -
347 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 -140.59 - - - - - -
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,037.45 - - 7.55 0.73% 102.62 9.89%
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 24,854.44 - - - - - -
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 24,854.44 - - - - - -
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 -41,185.14 -257,235.98 - - - 17,341.91 -
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 23,379.19 13,635.75 58.32% 1.19 0.01% 4,501.55 19.25%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 23,379.19 13,635.75 58.32% 1.19 0.01% 4,501.55 19.25%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 6,626.56 - - 3.07 0.05% - -
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 6,626.56 - - 3.07 0.05% - -
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 4,942.47 890.89 18.03% 4,914.98 99.44% 325.31 6.58%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 -15,891.15 -18,215.57 - - - 1,189.29 -
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 -15,891.15 -18,215.57 - - - 1,189.29 -
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 11,385.86 -12,584.01 - 8.15 0.07% 2,870.08 25.21%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 11,385.86 -12,584.01 - 8.15 0.07% 2,870.08 25.21%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 32,778.33 - - - - - -
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 32,778.33 - - - - - -
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 11,626.75 - - 12,481.65 107.35% - -
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 11,626.75 - - 12,481.65 107.35% - -
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 7,973.06 - - 7,943.14 99.62% - -
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 7,973.06 - - 7,943.14 99.62% - -
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 849.08 23.11 2.72% 30.71 3.62% 312.21 36.77%
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 32,158.72 1,078.81 3.35% 21,145.90 65.75% 522.27 1.62%
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 6,878.13 -19,392.78 - 9.41 0.14% 2,437.94 35.44%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 10,995.97 - - 6,504.97 59.16% - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 398.27 - - - - - -
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 398.27 - - - - - -
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 -1,096.50 -20,570.58 - - - 448.88 -
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 -1,096.50 -20,570.58 - - - 448.88 -
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 3,210.69 -335.04 - 2,687.73 83.71% 157.23 4.90%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 3,210.69 -335.04 - 2,687.73 83.71% 157.23 4.90%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 291.82 - - 4.81 1.65% 37.67 12.91%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 808.30 - - 22.30 2.76% 136.53 16.89%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 11,268.81 3,968.76 35.22% 15.63 0.14% 1,418.07 12.58%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 11,268.81 3,968.76 35.22% 15.63 0.14% 1,418.07 12.58%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 12,123.66 -4,972.45 - 24.32 0.20% 2,151.62 17.75%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 12,123.66 -4,972.45 - 24.32 0.20% 2,151.62 17.75%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 -11,181.46 -23,356.43 - 39.97 - 7,410.60 -
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 12,118.45 13,898.34 114.69% - - 655.84 5.41%
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 1,332.01 -1,253.04 - 16.41 1.23% 438.86 32.95%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 1,332.01 -1,253.04 - 16.41 1.23% 438.86 32.95%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 16,063.37 - - 10,454.84 65.08% - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 16,063.37 - - 10,454.84 65.08% - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 2,556.19 -407.60 - - - 448.57 17.55%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 2,556.19 -407.60 - - - 448.57 17.55%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 7,548.21 - - 7,118.35 94.31% - -
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 7,548.21 - - 7,118.35 94.31% - -
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 20,025.26 12.93 0.06% - - 3.88 0.02%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 20,025.26 12.93 0.06% - - 3.88 0.02%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 -7,482.40 -158.16 - 88.29 - 612.66 -
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 -7,482.40 -158.16 - 88.29 - 612.66 -
397 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 67.37 - - 1.20 1.78% 6.28 9.32%
398 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 2,157.63 -510.24 - - - 465.25 21.56%
399 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 2,157.63 -510.24 - - - 465.25 21.56%
400 015058 华夏高端制造混合C 详情 9,747.62 4,736.84 48.59% - - 861.10 8.83%
401 015059 华夏产业升级混合C 详情 10,909.83 -45,418.53 - 25.97 0.24% 1,980.24 18.15%
402 015060 华夏节能环保股票C 详情 -5,121.81 -9,976.07 - - - 315.62 -
403 015065 华夏乐享健康混合C 详情 -5,339.35 -4,963.24 - - - 755.78 -
404 015066 华夏逸享健康混合C 详情 -398.04 -232.40 - - - 44.90 -
405 015067 华夏永康添福混合C 详情 337.54 -73.37 - 308.92 91.52% 29.08 8.61%
406 015073 华夏复兴混合C 详情 -24,680.68 -72,350.45 - 144.68 - 1,793.50 -
407 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 -1,233.80 -10,185.75 - 11.22 - 1,078.91 -
408 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 14,309.92 - - 9,962.17 69.62% - -
409 015227 华夏创新研选混合A 详情 577.26 -394.37 - 0.27 0.05% 85.67 14.84%
410 015228 华夏创新研选混合C 详情 577.26 -394.37 - 0.27 0.05% 85.67 14.84%
411 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 -3,398.78 -2,771.04 - - - 169.89 -
412 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 -3,398.78 -2,771.04 - - - 169.89 -
413 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 477.54 -11.52 - 7.18 1.50% 91.55 19.17%
414 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 477.54 -11.52 - 7.18 1.50% 91.55 19.17%
415 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 3,899.03 - - 0.24 0.01% - -
416 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 3,899.03 - - 0.24 0.01% - -
417 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 459.48 -230.53 - 2.52 0.55% 180.87 39.36%
418 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 3,899.03 - - 0.24 0.01% - -
419 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,426.70 - - 4,372.64 98.78% - -
420 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -4,047.21 -235.18 - 104.59 - 856.96 -
421 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 -9,206.10 -7,469.06 - - - 306.09 -
422 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 -9,206.10 -7,469.06 - - - 306.09 -
423 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 17,329.74 - - 15,741.08 90.83% - -
424 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 17,329.74 - - 15,741.08 90.83% - -
425 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 241.57 -215.00 - 0.01 0.00% 33.43 13.84%
426 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 241.57 -215.00 - 0.01 0.00% 33.43 13.84%
427 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 59,116.05 8,836.31 14.95% 23,160.68 39.18% 1,066.88 1.80%
428 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 59,116.05 8,836.31 14.95% 23,160.68 39.18% 1,066.88 1.80%
429 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 9,120.63 - - 6,411.11 70.29% - -
430 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 878.32 - - 20.57 2.34% 293.76 33.45%
431 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 878.32 - - 20.57 2.34% 293.76 33.45%
432 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 8,903.44 -22,532.74 - 126.94 1.43% 2,615.15 29.37%
433 016075 华夏智造升级混合A 详情 783.43 698.57 89.17% - - 62.76 8.01%
434 016076 华夏智造升级混合C 详情 783.43 698.57 89.17% - - 62.76 8.01%
435 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 -201.04 - - - - - -
436 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 -201.04 - - - - - -
437 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -155.33 -78.28 - 9.78 - 57.82 -
438 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 4,589.95 - - 65.39 1.42% 64.00 1.39%
439 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 4,589.95 - - 65.39 1.42% 64.00 1.39%
440 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,105.87 - - 30.66 2.77% 473.09 42.78%
441 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,105.87 - - 30.66 2.77% 473.09 42.78%
442 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 -37,929.30 -51,713.72 - 23.32 - 1,091.79 -
443 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 -37,929.30 -51,713.72 - 23.32 - 1,091.79 -
444 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 12,363.00 787.99 6.37% 196.68 1.59% 415.54 3.36%
445 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 12,363.00 787.99 6.37% 196.68 1.59% 415.54 3.36%
446 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 3,774.10 -5,694.41 - 0.39 0.01% 349.98 9.27%
447 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 3,774.10 -5,694.41 - 0.39 0.01% 349.98 9.27%
448 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -2,705.94 -2,143.68 - - - 121.13 -
449 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -2,705.94 -2,143.68 - - - 121.13 -
450 016429 华夏快线货币A 详情 31,528.39 - - 18,150.45 57.57% - -
451 016430 华夏快线货币B 详情 31,528.39 - - 18,150.45 57.57% - -
452 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 -324.24 0.17 - 1.78 - 0.64 -
453 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 -324.24 0.17 - 1.78 - 0.64 -
454 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 6,670.34 -3,019.49 - - - 102.02 1.53%
455 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 6,670.34 -3,019.49 - - - 102.02 1.53%
456 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 -166.39 -7.55 - - - - -
457 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 -166.39 -7.55 - - - - -
458 016904 华夏安益短债债券A 详情 37.01 - - 34.61 93.53% - -
459 016905 华夏安益短债债券C 详情 37.01 - - 34.61 93.53% - -
460 016925 华夏鼎辉债券A 详情 22,410.51 - - 14,559.16 64.97% - -
461 016926 华夏鼎辉债券C 详情 22,410.51 - - 14,559.16 64.97% - -
462 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -5,943.40 -108.70 - 1.02 - - -
463 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -5,943.40 -108.70 - 1.02 - - -
464 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 -1,645.92 12.97 - 28.63 - 190.95 -
465 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 -1,645.92 12.97 - 28.63 - 190.95 -
466 017151 华夏泰兴混合C 详情 4,627.88 576.79 12.46% 2,601.76 56.22% 192.23 4.15%
467 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,636.40 -441.20 - 201.00 - 876.59 -
468 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -8,315.38 -200.94 - 188.94 - 1,698.22 -
469 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,037.45 - - 7.55 0.73% 102.62 9.89%
470 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 849.08 23.11 2.72% 30.71 3.62% 312.21 36.77%
471 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,585.62 9.31 0.59% 16.88 1.06% 284.97 17.97%
472 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 789.02 - - 13.45 1.70% 218.83 27.73%
473 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 207.84 29.81 14.34% 25.50 12.27% 30.16 14.51%
474 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 682.60 170.19 24.93% 7.49 1.10% 82.48 12.08%
475 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -4,047.21 -235.18 - 104.59 - 856.96 -
476 017525 华夏北证50成份指数A 详情 2,435.33 -638.76 - - - 258.29 10.61%
477 017526 华夏北证50成份指数C 详情 2,435.33 -638.76 - - - 258.29 10.61%
478 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 169.41 - - - - - -
479 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 169.41 - - - - - -
480 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 681.79 39.13 5.74% 537.00 78.76% 25.09 3.68%
481 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 681.79 39.13 5.74% 537.00 78.76% 25.09 3.68%
482 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -233.34 0.49 - - - 0.00 -
483 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -233.34 0.49 - - - 0.00 -
484 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 57.63 -10.02 - -0.05 - - -
485 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 57.63 -10.02 - -0.05 - - -
486 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 909.71 3.72 0.41% 878.60 96.58% 47.42 5.21%
487 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 909.71 3.72 0.41% 878.60 96.58% 47.42 5.21%
488 017598 华夏景气驱动混合A 详情 123.57 -5,464.32 - - - 915.78 741.08%
489 017599 华夏景气驱动混合C 详情 123.57 -5,464.32 - - - 915.78 741.08%
490 017600 华夏行业甄选混合A 详情 5,312.47 580.34 10.92% - - 614.10 11.56%
491 017601 华夏行业甄选混合C 详情 5,312.47 580.34 10.92% - - 614.10 11.56%
492 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 971.79 877.14 90.26% 9.61 0.99% 11.48 1.18%
493 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 971.79 877.14 90.26% 9.61 0.99% 11.48 1.18%
494 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -467.86 -18.24 - - - 0.03 -
495 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -467.86 -18.24 - - - 0.03 -
496 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 873.42 - - - - - -
497 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 873.42 - - - - - -
498 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 608.33 - - - - - -
499 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 608.33 - - - - - -
500 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -112.82 -44.50 - 1.04 - 16.92 -
501 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -112.82 -44.50 - 1.04 - 16.92 -
502 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 231.72 -3.21 - 0.54 0.23% 24.58 10.61%
503 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 231.72 -3.21 - 0.54 0.23% 24.58 10.61%
504 017721 华夏汽车产业混合A 详情 -250.39 -3,579.74 - -0.02 - 340.38 -
505 017722 华夏汽车产业混合C 详情 -250.39 -3,579.74 - -0.02 - 340.38 -
506 017766 华夏兴和混合C 详情 8,203.01 -26,587.01 - 103.03 1.26% 2,234.20 27.24%
507 017771 华夏聚利债券C 详情 -481.27 425.48 - -5,295.22 - 22.43 -
508 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 350.35 - - - - - -
509 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 350.35 - - - - - -
510 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 56.52 -0.16 - - - - -
511 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 56.52 -0.16 - - - - -
512 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 详情 232.98 - - - - - -
513 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 详情 232.98 - - - - - -
514 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 946.53 -14.48 - 888.17 93.83% 59.76 6.31%
515 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 946.53 -14.48 - 888.17 93.83% 59.76 6.31%
516 017985 华夏中证800指数增强A 详情 1,101.53 232.79 21.13% 0.59 0.05% 223.91 20.33%
517 017986 华夏中证800指数增强C 详情 1,101.53 232.79 21.13% 0.59 0.05% 223.91 20.33%
518 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 459.48 -230.53 - 2.52 0.55% 180.87 39.36%
519 018033 华夏现金宝货币C 详情 32,266.97 - - 20,576.56 63.77% - -
520 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 1,920.71 - - 0.05 0.00% - -
521 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,920.71 - - 0.05 0.00% - -
522 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 1,920.71 - - 0.05 0.00% - -
523 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 5,576.59 -428.72 - - - 161.09 2.89%
524 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 5,576.59 -428.72 - - - 161.09 2.89%
525 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 4,540.53 - - 1,992.58 43.88% - -
526 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 -137.95 -140.09 - 0.37 - 18.83 -
527 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 -137.95 -140.09 - 0.37 - 18.83 -
528 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 717.32 -15.22 - 0.01 0.00% 0.58 0.08%
529 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 717.32 -15.22 - 0.01 0.00% 0.58 0.08%
530 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 2.36 2.50 105.53% 0.86 36.53% 2.38 100.62%
531 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 2.36 2.50 105.53% 0.86 36.53% 2.38 100.62%
532 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 713.24 17.69 2.48% 18.98 2.66% 38.76 5.43%
533 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 713.24 17.69 2.48% 18.98 2.66% 38.76 5.43%
534 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 86.96 - - - - - -
535 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 86.96 - - - - - -
536 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 581.50 - - - - - -
537 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 581.50 - - - - - -
538 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 -461.62 1.20 - - - 2.19 -
539 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 -461.62 1.20 - - - 2.19 -
540 018370 华夏创业板指数增强A 详情 3,239.14 1,714.26 52.92% - - 270.77 8.36%
541 018371 华夏创业板指数增强C 详情 3,239.14 1,714.26 52.92% - - 270.77 8.36%
542 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 291.12 - - - - - -
543 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 291.12 - - - - - -
544 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 -2,335.59 -3,545.13 - 23.63 - 1,673.30 -
545 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 -2,335.59 -3,545.13 - 23.63 - 1,673.30 -
546 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 2,647.74 2,775.83 104.84% - - 34.57 1.31%
547 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 2,647.74 2,775.83 104.84% - - 34.57 1.31%
548 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 322.05 - - -1.14 - - -
549 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 322.05 - - -1.14 - - -
550 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 209.07 - - - - - -
551 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 209.07 - - - - - -
552 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,233.59 2.53 0.21% 19.32 1.57% 125.71 10.19%
553 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,233.59 2.53 0.21% 19.32 1.57% 125.71 10.19%
554 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 212.86 184.69 86.77% - - 36.44 17.12%
555 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 212.86 184.69 86.77% - - 36.44 17.12%
556 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 1,149.38 303.90 26.44% - - 235.55 20.49%
557 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 1,149.38 303.90 26.44% - - 235.55 20.49%
558 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 159.26 -3.61 - 0.03 0.02% 0.04 0.03%
559 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 159.26 -3.61 - 0.03 0.02% 0.04 0.03%
560 019043 华夏鼎创债券A 详情 54,164.32 - - 37,111.69 68.52% - -
561 019044 华夏鼎创债券C 详情 54,164.32 - - 37,111.69 68.52% - -
562 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 181.00 0.04 0.02% - - 0.69 0.38%
563 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 181.00 0.04 0.02% - - 0.69 0.38%
564 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 20,406.61 9,222.71 45.19% 0.31 0.00% 878.43 4.30%
565 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 20,406.61 9,222.71 45.19% 0.31 0.00% 878.43 4.30%
566 019470 华夏信兴回报混合A 详情 2,281.78 838.14 36.73% - - 672.23 29.46%
567 019471 华夏信兴回报混合C 详情 2,281.78 838.14 36.73% - - 672.23 29.46%
568 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 54,875.15 33,918.21 61.81% - - 3,881.54 7.07%
569 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 54,875.15 33,918.21 61.81% - - 3,881.54 7.07%
570 019637 华夏天利货币C 详情 23,213.62 - - 12,067.60 51.99% - -
571 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 202.92 3.06 1.51% 0.10 0.05% 98.71 48.64%
572 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 202.92 3.06 1.51% 0.10 0.05% 98.71 48.64%
573 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 -893.68 30.48 - - - 218.92 -
574 019829 华夏数字产业混合A 详情 2,531.10 1,872.13 73.97% 10.09 0.40% 131.88 5.21%
575 019830 华夏数字产业混合C 详情 2,531.10 1,872.13 73.97% 10.09 0.40% 131.88 5.21%
576 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 301.14 -0.13 - - - - -
577 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 301.14 -0.13 - - - - -
578 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -155.33 -78.28 - 9.78 - 57.82 -
579 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 551.57 5.59 1.01% - - - -
580 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 551.57 5.59 1.01% - - - -
581 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 1,336.19 - - - - - -
582 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 1,336.19 - - - - - -
583 019913 华夏瑞益混合A1 详情 2,436.74 3,591.60 147.39% - - 169.77 6.97%
584 019914 华夏瑞益混合A2 详情 2,436.74 3,591.60 147.39% - - 169.77 6.97%
585 019915 华夏瑞益混合A3 详情 2,436.74 3,591.60 147.39% - - 169.77 6.97%
586 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 详情 166.58 - - -0.14 - - -
587 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 详情 166.58 - - -0.14 - - -
588 019995 华夏沃利货币C 详情 49,911.79 - - 22,915.84 45.91% - -
589 020081 华夏惠利货币D 详情 58,081.86 - - 23,648.39 40.72% - -
590 020291 华夏上证科创板100ETF联接A 详情 2,751.95 -2,417.13 - - - 1.65 0.06%
591 020292 华夏上证科创板100ETF联接C 详情 2,751.95 -2,417.13 - - - 1.65 0.06%
592 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,994.10 10.45 0.52% 39.94 2.00% 515.90 25.87%
593 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,994.10 10.45 0.52% 39.94 2.00% 515.90 25.87%
594 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 194.18 -5.40 - -0.05 - - -
595 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 194.18 -5.40 - -0.05 - - -
596 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 -594.42 0.10 - 0.09 - 0.00 -
597 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 -594.42 0.10 - 0.09 - 0.00 -
598 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 663.08 -0.01 - - - - -
599 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 663.08 -0.01 - - - - -
600 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 7,441.69 - - 5,197.58 69.84% - -
601 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 7,441.69 - - 5,197.58 69.84% - -
602 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 443.64 422.90 95.32% - - 1.07 0.24%
603 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 443.64 422.90 95.32% - - 1.07 0.24%
604 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 304.83 - - - - - -
605 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 304.83 - - - - - -
606 020751 华夏安悦债券A 详情 2,182.20 - - 1,858.37 85.16% - -
607 020752 华夏安悦债券C 详情 2,182.20 - - 1,858.37 85.16% - -
608 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 119.51 -1.90 - 0.11 0.09% - -
609 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 119.51 -1.90 - 0.11 0.09% - -
610 020820 华夏短债债券D 详情 47,500.96 - - 41,205.84 86.75% - -
611 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 63.95 -21.82 - 0.10 0.16% 0.08 0.13%
612 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 63.95 -21.82 - 0.10 0.16% 0.08 0.13%
613 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 134.44 -1.34 - - - - -
614 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 134.44 -1.34 - - - - -
615 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 -246.57 -196.33 - - - 33.05 -
616 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 -246.57 -196.33 - - - 33.05 -
617 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 -246.57 -196.33 - - - 33.05 -
618 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 91.79 - - - - - -
619 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 91.79 - - - - - -
620 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 -506.46 1.15 - - - 0.07 -
621 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 -506.46 1.15 - - - 0.07 -
622 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,111.04 57.49 5.17% 15.08 1.36% 343.51 30.92%
623 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 详情 2,186.16 - - - - - -
624 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 详情 2,186.16 - - - - - -
625 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 82.33 - - - - - -
626 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 82.33 - - - - - -
627 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 705.92 869.29 123.14% 0.00 0.00% 32.83 4.65%
628 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 705.92 869.29 123.14% 0.00 0.00% 32.83 4.65%
629 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -138.88 - - - - - -
630 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -138.88 - - - - - -
631 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 158.02 - - - - - -
632 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 158.02 - - - - - -
633 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 111.70 - - - - - -
634 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 111.70 - - - - - -
635 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 1,471.58 1,421.27 96.58% 0.23 0.02% 24.27 1.65%
636 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 1,471.58 1,421.27 96.58% 0.23 0.02% 24.27 1.65%
637 021406 华夏沃利货币D 详情 49,911.79 - - 22,915.84 45.91% - -
638 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 6,451.77 - - 6,384.81 98.96% - -
639 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 152.00 -3.84 - - - - -
640 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 152.00 -3.84 - - - - -
641 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 94.88 -0.01 - 0.05 0.05% 0.10 0.10%
642 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 94.88 -0.01 - 0.05 0.05% 0.10 0.10%
643 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 -786.87 - - 18.28 - 127.83 -
644 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,111.04 57.49 5.17% 15.08 1.36% 343.51 30.92%
645 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 详情 -166.39 -7.55 - - - - -
646 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 1,752.99 954.80 54.47% - - 509.93 29.09%
647 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 1,752.99 954.80 54.47% - - 509.93 29.09%
648 021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 详情 20,284.11 124.51 0.61% 1.20 0.01% 0.04 0.00%
649 021657 华夏纯债债券D 详情 50,134.12 - - 42,618.32 85.01% - -
650 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 708.85 - - 11.37 1.60% 194.28 27.41%
651 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 708.85 - - 11.37 1.60% 194.28 27.41%
652 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 -5,931.30 -7,038.95 - - - 14.49 -
653 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 -5,931.30 -7,038.95 - - - 14.49 -
654 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 6,626.56 - - 3.07 0.05% - -
655 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 23,379.19 13,635.75 58.32% 1.19 0.01% 4,501.55 19.25%
656 022945 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 详情 132,248.54 1,049.05 0.79% 18.35 0.01% 57.50 0.04%
657 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 51,214.35 -55.85 - 0.00 0.00% 6,953.86 13.58%
658 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 58,696.77 38,329.04 65.30% 15.61 0.03% 11,841.73 20.17%
659 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 17,964.85 189.88 1.06% 0.34 0.00% 0.56 0.00%
660 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 31,459.56 10.82 0.03% - - 4,041.28 12.85%
661 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 -5,931.30 -7,038.95 - - - 14.49 -
662 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 185,897.58 288.27 0.16% 652.25 0.35% 321.63 0.17%
663 159301 华夏中证全指公用事业ETF 详情 -505.39 -402.94 - - - 112.31 -
664 159326 华夏中证电网设备主题ETF 详情 496.86 129.66 26.10% - - 13.42 2.70%
665 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 3,351.24 548.52 16.37% - - 528.91 15.78%
666 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 523.63 -143.94 - - - 138.56 26.46%
667 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 1,105.11 295.87 26.77% - - 176.89 16.01%
668 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -4,884.20 -801.06 - 6.26 - 543.13 -
669 159563 华夏创业板综合ETF 详情 1,971.66 2,138.14 108.44% 0.28 0.01% 25.65 1.30%
670 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 2,009.55 996.89 49.61% 4.31 0.21% 302.54 15.06%
671 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 85,693.63 -25,483.08 - - - 12,823.86 14.96%
672 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 659.20 185.30 28.11% - - 179.59 27.24%
673 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 309.45 8.57 2.77% 0.11 0.04% 62.13 20.08%
674 159627 华夏中证A100ETF 详情 577.61 148.27 25.67% - - 90.09 15.60%
675 159635 华夏中证基建ETF 详情 1,818.62 -359.25 - - - 328.42 18.06%
676 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 7,613.67 67.79 0.89% - - 429.03 5.63%
677 159663 华夏中证机床ETF 详情 169.76 -509.73 - - - 96.97 57.12%
678 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 1,225.50 -252.90 - - - 227.73 18.58%
679 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 941.81 113.60 12.06% - - 132.10 14.03%
680 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 6,035.88 -1,159.31 - - - 2,724.03 45.13%
681 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 113.66 -296.46 - - - 79.90 70.30%
682 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 17,323.26 9,473.10 54.68% 22.28 0.13% 647.14 3.74%
683 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 4,681.73 2,502.10 53.44% - - 1,365.25 29.16%
684 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 71,195.00 -60,004.13 - - - 5,747.86 8.07%
685 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 17,227.40 -50,915.29 - 11.25 0.07% 4,859.79 28.21%
686 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 452.81 195.45 43.16% - - 84.21 18.60%
687 159845 华夏中证1000ETF 详情 661,665.14 405,382.89 61.27% 198.71 0.03% 22,682.79 3.43%
688 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 22,666.80 235.95 1.04% - - 2,931.22 12.93%
689 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 11,787.52 -53,340.97 - 208.07 1.77% 9,596.44 81.41%
690 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 748.11 -82.20 - 3.20 0.43% 109.70 14.66%
691 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 详情 -26,297.26 -16,501.47 - - - 3,864.47 -
692 159902 华夏中小企业100ETF 详情 6,609.56 -6,007.39 - 4.78 0.07% 1,343.36 20.32%
693 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 396,411.16 -20,260.16 - - - 56,266.08 14.19%
694 159957 华夏创业板ETF 详情 14,002.38 -10,432.51 - - - 2,199.94 15.71%
695 159966 华夏创业板价值ETF 详情 2,542.09 -2,722.91 - - - 736.67 28.98%
696 159967 华夏创成长ETF 详情 30,843.71 3,360.10 10.89% - - 4,534.23 14.70%
697 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 -28,718.96 - - - - - -
698 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 794,750.40 117,580.60 14.79% - - 6,544.99 0.82%
699 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 8,903.44 -22,532.74 - 126.94 1.43% 2,615.15 29.37%
700 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 314.32 -25,732.68 - 69.17 22.01% 1,803.69 573.84%
701 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 4,236.49 478.60 11.30% - - 725.27 17.12%
702 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 4,942.47 890.89 18.03% 4,914.98 99.44% 325.31 6.58%
703 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 1,239.78 1,037.79 83.71% - - 26.85 2.17%
704 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 1,491.05 -8,319.01 - 1.76 0.12% 797.70 53.50%
705 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 808.30 - - 22.30 2.76% 136.53 16.89%
706 288001 华夏经典混合 详情 42,264.46 5,614.42 13.28% 2,236.73 5.29% 2,655.82 6.28%
707 288002 华夏收入混合 详情 5,317.20 -28,106.66 - 63.70 1.20% 3,014.98 56.70%
708 288101 华夏货币A 详情 65,639.03 - - 31,405.91 47.85% - -
709 288102 华夏稳定双利债券C 详情 7,136.63 - - 5,625.05 78.82% - -
710 288201 华夏货币B 详情 65,639.03 - - 31,405.91 47.85% - -
711 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 45,237.46 -10,086.81 - - - 8,357.60 18.47%
712 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 5,347.91 -6,365.24 - - - 535.20 10.01%
713 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 -1,233.80 -10,185.75 - 11.22 - 1,078.91 -
714 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 -49,086.02 -102,046.96 - 189.98 - 2,573.10 -
715 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 291.82 - - 4.81 1.65% 37.67 12.91%
716 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 -11,181.46 -23,356.43 - 39.97 - 7,410.60 -
717 510050 华夏上证50ETF 详情 2,386,689.23 242,169.81 10.15% - - 419,310.14 17.57%
718 510330 华夏沪深300ETF 详情 2,691,911.39 17,352.56 0.64% - - 340,985.84 12.67%
719 510630 华夏消费ETF 详情 -2,094.56 -4,692.02 - - - 824.97 -
720 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 1,416.43 198.23 14.00% - - 200.95 14.19%
721 510660 华夏医药ETF 详情 -1,123.77 -1,386.74 - - - 141.78 -
722 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 3,121.23 - - 2,802.55 89.79% - -
723 511650 华夏快线货币ETFE 详情 31,528.39 - - 18,150.45 57.57% - -
724 512050 华夏中证A500ETF 详情 -27,530.41 -6,430.54 - - - 1,844.63 -
725 512500 华夏中证500ETF 详情 161,447.33 44,647.30 27.65% 64.14 0.04% 25,258.86 15.65%
726 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 2,336.45 -4,780.84 - -1.44 - 358.59 15.35%
727 512950 华夏中证央企ETF 详情 92,005.42 -3,506.16 - - - 15,237.26 16.56%
728 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 4,089.02 -3,605.94 - 2.52 0.06% 916.12 22.40%
729 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 483,582.95 63,623.46 13.16% - - 19,131.98 3.96%
730 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 5,114.43 -88.42 - - - 1,123.99 21.98%
731 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 1,512.45 -18.44 - - - 73.87 4.88%
732 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 108,218.53 12,129.88 11.21% - - 3,081.14 2.85%
733 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 630,745.77 -222,297.93 - - - 29,538.64 4.68%
734 513520 华夏野村日经225ETF 详情 9,068.24 - - - - 1,163.84 12.83%
735 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 88,119.10 -20,712.99 - - - 14,044.64 15.94%
736 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 1,085.10 344.10 31.71% - - 184.73 17.02%
737 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 10,669.24 1,740.14 16.31% - - 1,696.92 15.90%
738 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 21,752.09 185.60 0.85% - - 1,629.29 7.49%
739 515020 华夏中证银行ETF 详情 15,478.65 1,873.47 12.10% - - 2,782.81 17.98%
740 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 -18,083.42 -307,541.04 - - - 10,392.37 -
741 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 174,471.67 20,306.40 11.64% 61.14 0.04% 7,892.49 4.52%
742 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -2,894.18 -9,094.52 - - - 623.77 -
743 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 52,962.50 -3,118.31 - - - 1,859.04 3.51%
744 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -16,452.28 -36,216.20 - - - 9,035.19 -
745 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 3,648.83 19.82 0.54% 2.86 0.08% 591.24 16.20%
746 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 2,046.95 -580.81 - - - 83.04 4.06%
747 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 3,282.46 3,972.52 121.02% - - 61.51 1.87%
748 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 74.77 -70.55 - 0.29 0.39% 44.57 59.62%
749 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 1,856.85 -622.46 - - - 116.20 6.26%
750 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 615.03 -733.64 - - - 120.33 19.57%
751 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 -2,035.74 -1,896.68 - - - 145.02 -
752 516630 华夏中证云计算ETF 详情 2,707.78 -89.07 - - - 79.00 2.92%
753 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 -66.71 -194.86 - - - 215.43 -
754 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 11.69 -2,228.28 - - - 163.16 1,395.26%
755 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 -1,068.48 -1,962.16 - - - 221.47 -
756 516850 华夏中证新能源ETF 详情 -824.21 -1,945.25 - 0.13 - 171.45 -
757 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 564.87 -44.76 - - - 95.47 16.90%
758 518850 华夏黄金ETF 详情 7,142.30 - - - - - -
759 519029 华夏稳增混合 详情 1,185.31 -10,428.00 - 65.95 5.56% 1,255.14 105.89%
760 519800 华夏保证金货币A 详情 218.45 - - 126.37 57.85% - -
761 519801 华夏保证金货币B 详情 218.45 - - 126.37 57.85% - -
762 519908 华夏兴华混合A 详情 -2,861.01 -10,882.72 - 41.07 - 880.14 -
763 519918 华夏兴和混合A 详情 8,203.01 -26,587.01 - 103.03 1.26% 2,234.20 27.24%
764 562500 华夏中证机器人ETF 详情 122.43 2,195.08 1,792.91% - - 792.82 647.57%
765 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 457.11 -17,174.66 - - - 857.36 187.56%
766 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 379.78 -262.73 - - - 71.19 18.74%
767 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 795.59 236.13 29.68% - - 180.56 22.70%
768 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 633.40 150.81 23.81% - - 193.38 30.53%
769 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 638.50 315.04 49.34% - - 30.09 4.71%
770 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 424.15 775.62 182.86% - - 30.56 7.21%
771 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 677.59 298.07 43.99% - - 65.73 9.70%
772 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 -3,189.09 280.99 - - - 34.68 -
773 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 -1,121.46 -786.87 - - - 96.64 -
774 562660 华夏中证2000ETF 详情 2,255.15 2,690.12 119.29% 3.05 0.14% 117.36 5.20%
775 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 详情 -283.89 -467.99 - - - 89.89 -
776 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 1,690,148.50 -2,742.35 - - - 52,833.61 3.13%
777 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 -76,219.11 -99,558.37 - - - 2,725.49 -
778 960002 华夏回报混合H 详情 63,894.79 -72,425.20 - 4,398.70 6.88% 19,345.61 30.28%
779 960004 华夏兴华混合H 详情 -2,861.01 -10,882.72 - 41.07 - 880.14 -
780 003300 华夏圆和混合A 详情 1.17 - - - - - -
781 015068 华夏圆和混合C 详情 1.17 - - - - - -
782 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 -6,235.46 -76.29 - - - 24.95 -
783 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 -6,235.46 -76.29 - - - 24.95 -
784 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 -151.34 - - - - - -
785 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 -151.34 - - - - - -
786 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 10.98 - - - - - -
787 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 10.98 - - - - - -
788 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 0.21 - - - - - -
789 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 0.21 - - - - - -

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华夏基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 -4,234.68 -11,154.80 - 684.74 - 1,517.91 -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 -8,884.62 -40,861.54 - 172.10 - 2,855.52 -
3 000014 华夏聚利债券A 详情 -4,341.17 -60.55 - -4,388.39 - 12.34 -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 28,946.38 - - 18,571.14 64.16% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 28,946.38 - - 18,571.14 64.16% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 -42,536.84 -31,672.76 - 213.85 - 2,592.36 -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 -43,087.99 -45,476.37 - 73.90 - 1,495.27 -
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 37,442.26 19,742.37 52.73% - - 2,420.38 6.46%
9 000047 华夏双债债券A 详情 1,920.95 - - 1,489.96 77.56% -0.09 -
10 000048 华夏双债债券C 详情 1,920.95 - - 1,489.96 77.56% -0.09 -
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 16,124.54 -1.86 - 336.53 2.09% 150.62 0.93%
12 000061 华夏盛世混合 详情 -2,899.31 -11,558.34 - 62.73 - 2,150.07 -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 32,382.41 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 32,382.41 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 32,382.41 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 -1,010.38 -3,526.63 - 946.74 - 171.00 -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 263,767.92 - - 93,374.05 35.40% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 92,387.17 - - 30,057.33 32.53% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -14,700.49 -10,969.22 - 57.58 - 975.32 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -14,700.49 -10,969.22 - 57.58 - 975.32 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 16,550.52 511.26 3.09% - - 34.41 0.21%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 109.28 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 3,306.44 - - 2,385.57 72.15% - -
24 001003 华夏债券C 详情 3,306.44 - - 2,385.57 72.15% - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 6,753.97 269.49 3.99% 4,146.20 61.39% 229.18 3.39%
26 001013 华夏希望债券C 详情 6,753.97 269.49 3.99% 4,146.20 61.39% 229.18 3.39%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 5,347.34 -5,361.64 - - - 2,037.47 38.10%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 5,347.34 -5,361.64 - - - 2,037.47 38.10%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 47,931.03 - - 25,454.33 53.11% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 47,931.03 - - 25,454.33 53.11% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 -215.49 -273.96 - -313.07 - 14.13 -
32 001033 华夏安康债券C 详情 -215.49 -273.96 - -313.07 - 14.13 -
33 001042 华夏领先股票 详情 -16,519.36 -16,520.54 - 98.64 - 362.71 -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 -17,487.69 -15,762.07 - -10,068.14 - 356.51 -
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 -17,487.69 -15,762.07 - -10,068.14 - 356.51 -
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 5,700.26 10.82 0.19% - - 2.84 0.05%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 -13,150.84 191.98 - - - 0.04 -
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 373.72 - - 388.08 103.84% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 373.72 - - 388.08 103.84% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 4,266.85 - - 2,910.98 68.22% 6.82 0.16%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 4,266.85 - - 2,910.98 68.22% 6.82 0.16%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 4,266.85 - - 2,910.98 68.22% 6.82 0.16%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 4,266.85 - - 2,910.98 68.22% 6.82 0.16%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 18,252.87 - - 12,481.45 68.38% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 18,252.87 - - 12,481.45 68.38% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 69,986.01 - - 25,168.13 35.96% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 -2,131.25 -3,172.48 - 0.01 - 49.28 -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 -3,633.28 -1,181.24 - 0.21 - 914.60 -
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 -3,633.28 -1,181.24 - 0.21 - 914.60 -
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 126,991.74 - - 52,641.13 41.45% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 126,991.74 - - 52,641.13 41.45% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 -30,816.82 -54,857.19 - 2,230.36 - 10,015.34 -
53 002011 华夏红利混合 详情 -21,055.26 -54,815.26 - 248.92 - 4,811.66 -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 -13,129.46 -22,301.21 - 1,024.66 - 4,062.42 -
55 002031 华夏策略混合 详情 169.83 370.11 217.93% 56.40 33.21% 570.28 335.79%
56 002166 华夏永福混合C 详情 -1,010.38 -3,526.63 - 946.74 - 171.00 -
57 002229 华夏经济转型股票 详情 -5,044.67 -7,855.88 - 0.24 - 632.83 -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 193.67 345.21 178.25% - - 36.44 18.81%
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 62.82 24.15 38.45% 23.49 37.39% 3.63 5.77%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 62.82 24.15 38.45% 23.49 37.39% 3.63 5.77%
61 002251 华夏军工安全混合A 详情 -30,761.77 -15,814.88 - 0.00 - 1,991.07 -
62 002264 华夏乐享健康混合A 详情 -8,041.33 -4,431.53 - - - 541.22 -
63 002345 华夏高端制造混合A 详情 7,522.67 -8,971.36 - - - 615.70 8.18%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 27.39 -6.26 - 0.00 0.01% 5.05 18.44%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 27.39 -6.26 - 0.00 0.01% 5.05 18.44%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 -144.62 -113.88 - 0.68 - 16.88 -
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 -1,844.22 -22,036.20 - 10,016.46 - 613.35 -
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 -1,844.22 -22,036.20 - 10,016.46 - 613.35 -
69 002552 华夏恒利定开债 详情 8,427.03 - - 5,809.96 68.94% - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 171.10 23.22 13.57% 82.51 48.22% 20.21 11.81%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 -15,741.62 -7,010.01 - - - 175.60 -
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 -15,741.62 -7,010.01 - - - 175.60 -
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 2,181.10 1,251.54 57.38% - - 1,177.11 53.97%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 -462.14 -603.93 - 16.72 - 6.76 -
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 -462.14 -603.93 - 16.72 - 6.76 -
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 -10,318.40 -10,200.56 - 9.09 - 638.21 -
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 -10,318.40 -10,200.56 - 9.09 - 638.21 -
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 1,233.73 - - 868.79 70.42% 1.03 0.08%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 1,233.73 - - 868.79 70.42% 1.03 0.08%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 1,233.73 - - 868.79 70.42% 1.03 0.08%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 1,233.73 - - 868.79 70.42% 1.03 0.08%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 -3,141.05 -8,921.03 - 0.67 - 103.83 -
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 -3,141.05 -8,921.03 - 0.67 - 103.83 -
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 -3,141.05 -8,921.03 - 0.67 - 103.83 -
85 002894 华夏天利货币A 详情 12,712.10 - - 6,708.36 52.77% - -
86 002895 华夏天利货币B 详情 12,712.10 - - 6,708.36 52.77% - -
87 002936 华夏沃利货币A 详情 24,298.18 - - 11,797.15 48.55% - -
88 002937 华夏沃利货币B 详情 24,298.18 - - 11,797.15 48.55% - -
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 -6,388.14 -23,122.04 - 14.20 - 1,859.24 -
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 69,986.01 - - 25,168.13 35.96% - -
91 003300 华夏圆和混合A 详情 -1,432.42 -950.04 - - - 22.54 -
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 1,901.38 76.96 4.05% 1,280.76 67.36% 150.55 7.92%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 1,901.38 76.96 4.05% 1,280.76 67.36% 150.55 7.92%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 -42,279.77 -25,954.97 - 5.42 - 4,838.69 -
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 215.52 -21.89 - 123.29 57.20% 16.97 7.88%
96 003834 华夏能源革新股票A 详情 -154,552.18 -128,893.54 - - - 12,849.77 -
97 004042 华夏鼎茂债券A 详情 72,743.03 - - 38,617.25 53.09% - -
98 004043 华夏鼎茂债券C 详情 72,743.03 - - 38,617.25 53.09% - -
99 004046 华夏新锦顺混合A 详情 349.17 -144.97 - -8.73 - 100.44 28.76%
100 004047 华夏新锦顺混合C 详情 349.17 -144.97 - -8.73 - 100.44 28.76%
101 004048 华夏新锦汇混合A 详情 -6.67 -156.43 - 58.38 - 76.73 -
102 004049 华夏新锦汇混合C 详情 -6.67 -156.43 - 58.38 - 76.73 -
103 004050 华夏新锦升混合A 详情 -782.31 -570.14 - - - 6.90 -
104 004051 华夏新锦升混合C 详情 -782.31 -570.14 - - - 6.90 -
105 004052 华夏鼎智债券A 详情 9,123.41 - - 7,190.12 78.81% - -
106 004053 华夏鼎智债券C 详情 9,123.41 - - 7,190.12 78.81% - -
107 004056 华夏惠利货币A 详情 27,384.39 - - 12,213.60 44.60% - -
108 004061 华夏鼎隆债券A 详情 4,048.46 - - 2,062.29 50.94% - -
109 004062 华夏鼎隆债券C 详情 4,048.46 - - 2,062.29 50.94% - -
110 004063 华夏恒融债券 详情 2,631.35 - - 2,293.33 87.15% - -
111 004201 华夏财富宝货币B 详情 263,767.92 - - 93,374.05 35.40% - -
112 004202 华夏睿磐泰兴混合A 详情 2,714.99 201.95 7.44% 1,390.37 51.21% 117.88 4.34%
113 004251 华夏惠利货币B 详情 27,384.39 - - 12,213.60 44.60% - -
114 004547 华夏稳定双利债券A 详情 4,060.93 - - 1,933.13 47.60% - -
115 004637 华夏鼎兴债券A 详情 3,148.51 - - 1,435.50 45.59% - -
116 004638 华夏鼎兴债券C 详情 3,148.51 - - 1,435.50 45.59% - -
117 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 7,201.54 - - 4,439.76 61.65% - -
118 004640 华夏节能环保股票A 详情 -8,771.75 -7,377.04 - - - 276.22 -
119 004672 华夏短债债券A 详情 32,455.55 - - 25,548.18 78.72% - -
120 004673 华夏短债债券C 详情 32,455.55 - - 25,548.18 78.72% - -
121 004686 华夏研究精选股票 详情 432.98 -1,495.05 - 0.88 0.20% 140.59 32.47%
122 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 3,348.86 339.11 10.13% 1,572.87 46.97% 165.95 4.96%
123 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 3,348.86 339.11 10.13% 1,572.87 46.97% 165.95 4.96%
124 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 14,839.42 - - 8,611.99 58.03% - -
125 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 14,839.42 - - 8,611.99 58.03% - -
126 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 9,646.60 - - 5,007.03 51.90% - -
127 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 9,646.60 - - 5,007.03 51.90% - -
128 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 3,555.11 - - 2,252.04 63.35% - -
129 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 3,555.11 - - 2,252.04 63.35% - -
130 005128 华夏永康添福混合A 详情 89.88 -136.83 - 106.27 118.23% 15.82 17.61%
131 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 405.81 74.14 18.27% 291.15 71.74% 25.98 6.40%
132 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 405.81 74.14 18.27% 291.15 71.74% 25.98 6.40%
133 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 6,413.76 886.28 13.82% 2,996.77 46.72% 427.52 6.67%
134 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 6,413.76 886.28 13.82% 2,996.77 46.72% 427.52 6.67%
135 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 2,857.53 - - 1,419.45 49.67% - -
136 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 2,857.53 - - 1,419.45 49.67% - -
137 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 237.20 3.12 1.31% 9.85 4.15% 100.12 42.21%
138 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 237.20 3.12 1.31% 9.85 4.15% 100.12 42.21%
139 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 19,726.42 - - 14,790.78 74.98% - -
140 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 19,726.42 - - 14,790.78 74.98% - -
141 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 9,765.57 - - 10,442.35 106.93% - -
142 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 9,765.57 - - 10,442.35 106.93% - -
143 005449 华夏行业龙头混合 详情 -2,016.78 -5,010.60 - 21.69 - 576.59 -
144 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 -20,591.41 -17,461.35 - 54.22 - 583.40 -
145 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 249.40 258.31 103.57% 0.03 0.01% 54.21 21.74%
146 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 16,124.54 -1.86 - 336.53 2.09% 150.62 0.93%
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 详情 13,651.52 7,405.24 54.24% 0.31 0.00% 332.92 2.44%
148 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 5,700.26 10.82 0.19% - - 2.84 0.05%
149 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 16,550.52 511.26 3.09% - - 34.41 0.21%
150 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 109.28 - - - - - -
151 005774 华夏产业升级混合A 详情 -8,316.92 -37,798.74 - - - 466.89 -
152 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 7,838.00 - - 4,484.60 57.22% - -
153 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 7,838.00 - - 4,484.60 57.22% - -
154 005826 华夏潜龙精选股票 详情 224.95 -239.97 - - - 28.57 12.70%
155 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 20,962.08 - - 12,491.37 59.59% - -
156 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 20,962.08 - - 12,491.37 59.59% - -
157 005886 华夏鼎沛债券A 详情 340.50 -164.52 - 343.77 100.96% 11.16 3.28%
158 005887 华夏鼎沛债券C 详情 340.50 -164.52 - 343.77 100.96% 11.16 3.28%
159 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -14,435.11 -12,777.48 - 33.02 - 1,747.34 -
160 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -14,435.11 -12,777.48 - 33.02 - 1,747.34 -
161 005894 华夏优势精选股票 详情 -470.53 -404.10 - - - 86.92 -
162 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 -953.75 - - 11.72 - 10.74 -
163 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 -953.75 - - 11.72 - 10.74 -
164 006191 华夏鼎通债券A 详情 24,147.03 - - 18,054.20 74.77% - -
165 006192 华夏鼎通债券C 详情 24,147.03 - - 18,054.20 74.77% - -
166 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 2,922.30 -2.50 - - - - -
167 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 2,922.30 -2.50 - - - - -
168 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 -26,613.48 -653.28 - - - 19.31 -
169 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 -26,613.48 -653.28 - - - 19.31 -
170 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -13,912.90 -604.92 - 112.47 - 424.45 -
171 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 32,382.41 - - - - - -
172 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 -13,150.84 191.98 - - - 0.04 -
173 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 9,628.84 -8,608.33 - - - 3,292.08 34.19%
174 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 335.49 - - 77.60 23.13% 149.32 44.51%
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 335.49 - - 77.60 23.13% 149.32 44.51%
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 335.49 - - 77.60 23.13% 149.32 44.51%
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 335.49 - - 77.60 23.13% 149.32 44.51%
178 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 -12,077.12 -873.51 - 110.48 - 385.02 -
179 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 -12,077.12 -873.51 - 110.48 - 385.02 -
180 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 -182.83 - - 6.04 - 99.22 -
181 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 -182.83 - - 6.04 - 99.22 -
182 006665 华夏鼎康债券A 详情 11,601.00 - - 10,311.40 88.88% - -
183 006666 华夏鼎康债券C 详情 11,601.00 - - 10,311.40 88.88% - -
184 006668 华夏中短债债券A 详情 56,340.59 - - 35,391.81 62.82% - -
185 006669 华夏中短债债券C 详情 56,340.59 - - 35,391.81 62.82% - -
186 006776 华夏鼎略债券A 详情 4,085.55 - - 2,476.43 60.61% - -
187 006777 华夏鼎略债券C 详情 4,085.55 - - 2,476.43 60.61% - -
188 006868 华夏科技成长股票 详情 -2,564.14 -3,057.01 - 0.03 - 182.94 -
189 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -152.04 2.68 - 13.68 - 0.00 -
190 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 -1,476.92 - - - - - -
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 -1,476.92 - - - - - -
192 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 11,085.94 - - 8,510.48 76.77% - -
193 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 11,085.94 - - 8,510.48 76.77% - -
194 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 1,116.57 - - 555.86 49.78% - -
195 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 1,116.57 - - 555.86 49.78% - -
196 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 5,033.64 -311.58 - 145.32 2.89% 699.11 13.89%
197 007282 华夏鼎淳债券A 详情 526.52 48.43 9.20% 346.58 65.82% 29.56 5.61%
198 007283 华夏鼎淳债券C 详情 526.52 48.43 9.20% 346.58 65.82% 29.56 5.61%
199 007349 华夏科技创新混合A 详情 -23,536.70 -21,519.47 - - - 723.21 -
200 007350 华夏科技创新混合C 详情 -23,536.70 -21,519.47 - - - 723.21 -
201 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 -2,406.54 12.43 - - - - -
202 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 -2,406.54 12.43 - - - - -
203 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 -4,347.00 -10.74 - - - - -
204 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 -4,347.00 -10.74 - - - - -
205 007481 华夏逸享健康混合A 详情 -413.53 -82.53 - - - 23.86 -
206 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 264.84 -185.51 - 0.60 0.23% 90.48 34.16%
207 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 264.84 -185.51 - 0.60 0.23% 90.48 34.16%
208 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 4,832.85 - - 4,722.04 97.71% - -
209 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 12,012.64 - - - - - -
210 007592 华夏价值精选混合 详情 -3,346.27 -2,985.39 - 0.11 - 980.22 -
211 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 54.51 48.64 89.22% 3.48 6.39% 47.61 87.34%
212 007666 华夏鼎泓债券A 详情 1,868.27 -91.27 - 1,387.33 74.26% 60.70 3.25%
213 007667 华夏鼎泓债券C 详情 1,868.27 -91.27 - 1,387.33 74.26% 60.70 3.25%
214 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 -804.76 - - - - - -
215 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 -804.76 - - - - - -
216 007939 华夏网购精选混合C 详情 2,181.10 1,251.54 57.38% - - 1,177.11 53.97%
217 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 -6,657.56 - - - - - -
218 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 -6,657.56 - - - - - -
219 007994 华夏中证500指数增强A 详情 -15,924.03 -13,849.37 - 0.01 - 8,161.52 -
220 007995 华夏中证500指数增强C 详情 -15,924.03 -13,849.37 - 0.01 - 8,161.52 -
221 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 38,955.88 0.87 0.00% 0.40 0.00% 47.38 0.12%
222 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 38,955.88 0.87 0.00% 0.40 0.00% 47.38 0.12%
223 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -4,976.39 -48.48 - - - 0.05 -
224 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -4,976.39 -48.48 - - - 0.05 -
225 008212 华夏新机遇混合C 详情 -144.62 -113.88 - 0.68 - 16.88 -
226 008213 华夏新起点混合C 详情 171.10 23.22 13.57% 82.51 48.22% 20.21 11.81%
227 008266 华夏鼎明债券A 详情 1,973.23 - - 1,531.52 77.61% - -
228 008267 华夏鼎明债券C 详情 1,973.23 - - 1,531.52 77.61% - -
229 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 6,829.97 -6.55 - - - - -
230 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 6,829.97 -6.55 - - - - -
231 008308 华夏见龙精选混合 详情 -1,098.76 -1,389.85 - - - 214.36 -
232 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 16,381.40 - - - - - -
233 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 -5,075.01 61.12 - - - 0.04 -
234 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 -5,075.01 61.12 - - - 0.04 -
235 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 2,589.05 - - - - - -
236 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 2,589.05 - - - - - -
237 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 9,338.50 6,299.90 67.46% 8.75 0.09% 2,305.85 24.69%
238 008857 华夏鼎航债券A 详情 9,146.22 - - 6,878.04 75.20% - -
239 008858 华夏鼎航债券C 详情 9,146.22 - - 6,878.04 75.20% - -
240 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 -87,293.45 -1,646.71 - 93.20 - 1.65 -
241 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 -87,293.45 -1,646.71 - 93.20 - 1.65 -
242 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 94.25 - - - - - -
243 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 94.25 - - - - - -
244 008947 华夏鼎源债券A 详情 3,751.97 -0.21 - 2,838.24 75.65% - -
245 008948 华夏鼎源债券C 详情 3,751.97 -0.21 - 2,838.24 75.65% - -
246 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 -9,777.10 -12,052.11 - 40.91 - 1,766.26 -
247 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 -2,603.75 -13,555.13 - 11.96 - 1,191.57 -
248 009082 华夏鼎佳债券A 详情 19,313.70 - - 13,362.93 69.19% - -
249 009083 华夏鼎佳债券C 详情 19,313.70 - - 13,362.93 69.19% - -
250 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 -14,139.66 -2,257.88 - - - 370.20 -
251 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 -14,139.66 -2,257.88 - - - 370.20 -
252 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 -6,941.76 -7,574.91 - - - 546.40 -
253 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 -6,941.76 -7,574.91 - - - 546.40 -
254 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 -8,816.84 -4,206.60 - - - 149.42 -
255 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 -8,816.84 -4,206.60 - - - 149.42 -
256 009922 华夏鼎富债券A 详情 2,607.07 - - 2,830.37 108.57% - -
257 009923 华夏鼎富债券C 详情 2,607.07 - - 2,830.37 108.57% - -
258 010014 华夏鼎清债券A 详情 3,691.87 -2,038.07 - 2,376.70 64.38% 272.46 7.38%
259 010015 华夏鼎清债券C 详情 3,691.87 -2,038.07 - 2,376.70 64.38% 272.46 7.38%
260 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 -2,809.93 -4,892.54 - 16.86 - 357.74 -
261 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 -2,809.93 -4,892.54 - 16.86 - 357.74 -
262 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 4,050.06 -2,675.84 - 0.53 0.01% 1,547.60 38.21%
263 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 -14,902.58 -13,282.28 - - - 134.85 -
264 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 -14,902.58 -13,282.28 - - - 134.85 -
265 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 -8,167.74 -10,911.15 - 0.00 - 506.46 -
266 010191 华夏鼎信债券A 详情 8,078.36 - - 5,325.48 65.92% - -
267 010192 华夏鼎信债券C 详情 8,078.36 - - 5,325.48 65.92% - -
268 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 368.67 -0.10 - 8.76 2.37% 101.63 27.57%
269 010305 华夏创新驱动混合A 详情 -6,087.60 -11,134.52 - 0.47 - 1,225.24 -
270 010306 华夏创新驱动混合C 详情 -6,087.60 -11,134.52 - 0.47 - 1,225.24 -
271 010333 华夏核心资产混合A 详情 -13,392.56 -30,074.77 - 137.61 - 2,473.75 -
272 010334 华夏核心资产混合C 详情 -13,392.56 -30,074.77 - 137.61 - 2,473.75 -
273 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 -6,767.02 -8,426.92 - 0.00 - 616.02 -
274 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 -6,767.02 -8,426.92 - 0.00 - 616.02 -
275 010680 华夏新兴成长股票A 详情 -8,415.80 -25,123.38 - 178.46 - 2,146.88 -
276 010681 华夏新兴成长股票C 详情 -8,415.80 -25,123.38 - 178.46 - 2,146.88 -
277 010692 华夏核心价值混合A 详情 -618.06 -1,348.20 - - - 306.11 -
278 010693 华夏核心价值混合C 详情 -618.06 -1,348.20 - - - 306.11 -
279 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 -14,322.97 -6,149.96 - - - 438.91 -
280 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 6,808.57 -786.19 - - - 2,604.47 38.25%
281 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 6,808.57 -786.19 - - - 2,604.47 38.25%
282 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 -346.76 -832.47 - 227.53 - 39.98 -
283 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 -346.76 -832.47 - 227.53 - 39.98 -
284 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 9,587.74 -8,133.39 - - - 3,028.95 31.59%
285 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 9,587.74 -8,133.39 - - - 3,028.95 31.59%
286 010979 华夏鼎润债券A 详情 1,097.18 - - 866.34 78.96% - -
287 010980 华夏鼎润债券C 详情 1,097.18 - - 866.34 78.96% - -
288 011262 华夏鼎英债券A 详情 983.80 - - 865.88 88.01% - -
289 011263 华夏鼎英债券C 详情 983.80 - - 865.88 88.01% - -
290 011278 华夏内需驱动混合A 详情 -7,058.63 -17,505.01 - 0.03 - 1,459.48 -
291 011279 华夏内需驱动混合C 详情 -7,058.63 -17,505.01 - 0.03 - 1,459.48 -
292 011282 华夏消费龙头混合A 详情 -4,063.74 -1,937.76 - 0.39 - 1,350.44 -
293 011283 华夏消费龙头混合C 详情 -4,063.74 -1,937.76 - 0.39 - 1,350.44 -
294 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 详情 -3.53 - - 2.03 - 2.46 -
295 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 详情 -3.53 - - 2.03 - 2.46 -
296 011547 华夏惠利货币C 详情 27,384.39 - - 12,213.60 44.60% - -
297 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 -152,254.81 -3,480.32 - - - 28.15 -
298 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 -152,254.81 -3,480.32 - - - 28.15 -
299 011624 华夏卓享债券A 详情 273.10 -10.61 - 262.32 96.05% 9.98 3.65%
300 011625 华夏卓享债券C 详情 273.10 -10.61 - 262.32 96.05% 9.98 3.65%
301 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 8,153.68 - - 6,120.97 75.07% - -
302 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 1,341.32 -1,287.06 - 825.44 61.54% 248.27 18.51%
303 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 1,341.32 -1,287.06 - 825.44 61.54% 248.27 18.51%
304 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 -1,447.62 -31.34 - - - 9.50 -
305 011911 华夏消费优选混合A 详情 -2,632.93 -5,101.08 - 0.11 - 522.58 -
306 011912 华夏消费优选混合C 详情 -2,632.93 -5,101.08 - 0.11 - 522.58 -
307 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 -711.03 -4,249.07 - 842.56 - 382.95 -
308 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 -711.03 -4,249.07 - 842.56 - 382.95 -
309 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 -7,054.12 -15,292.23 - 9.53 - 940.78 -
310 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 -7,054.12 -15,292.23 - 9.53 - 940.78 -
311 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 4,378.53 1,165.78 26.62% 0.35 0.01% 536.71 12.26%
312 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 4,378.53 1,165.78 26.62% 0.35 0.01% 536.71 12.26%
313 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 -11,140.27 -11,362.14 - - - 277.15 -
314 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 1,352.38 - - 1,102.06 81.49% - -
315 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 1,352.38 - - 1,102.06 81.49% - -
316 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 3,224.87 -104.75 - 1,686.63 52.30% 166.27 5.16%
317 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 3,224.87 -104.75 - 1,686.63 52.30% 166.27 5.16%
318 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 -163.29 -2,133.01 - 368.41 - 138.52 -
319 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 -163.29 -2,133.01 - 368.41 - 138.52 -
320 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 1,047.74 -7,774.22 - 1.24 0.12% 397.99 37.99%
321 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 1,047.74 -7,774.22 - 1.24 0.12% 397.99 37.99%
322 012421 华夏优加生活混合A 详情 -6,458.52 -6,312.27 - 18.74 - 771.78 -
323 012422 华夏优加生活混合C 详情 -6,458.52 -6,312.27 - 18.74 - 771.78 -
324 012428 华夏核心制造混合A 详情 -22,771.87 -33,217.62 - - - 1,512.24 -
325 012429 华夏核心制造混合C 详情 -22,771.87 -33,217.62 - - - 1,512.24 -
326 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 -5,688.69 -7,256.15 - 3.71 - 210.03 -
327 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 -5,688.69 -7,256.15 - 3.71 - 210.03 -
328 012628 华夏大盘精选混合C 详情 -8,884.62 -40,861.54 - 172.10 - 2,855.52 -
329 012703 华夏核心成长混合A 详情 -7,495.15 -6,713.37 - - - 243.28 -
330 012710 华夏核心成长混合C 详情 -7,495.15 -6,713.37 - - - 243.28 -
331 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 9,610.30 -5,115.17 - - - 1,905.30 19.83%
332 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 9,610.30 -5,115.17 - - - 1,905.30 19.83%
333 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 详情 -97,856.80 -2,202.39 - - - 14.55 -
334 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 详情 -97,856.80 -2,202.39 - - - 14.55 -
335 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 1,033.59 - - 33.06 3.20% 643.59 62.27%
336 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 1,033.59 - - 33.06 3.20% 643.59 62.27%
337 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 2,009.74 -356.21 - - - 314.28 15.64%
338 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 -10,744.68 -6,220.83 - -4.07 - 576.06 -
339 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 -10,744.68 -6,220.83 - -4.07 - 576.06 -
340 012887 华夏可转债增强债券C 详情 -17,487.69 -15,762.07 - -10,068.14 - 356.51 -
341 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 249.40 258.31 103.57% 0.03 0.01% 54.21 21.74%
342 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 249.40 258.31 103.57% 0.03 0.01% 54.21 21.74%
343 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 -2,903.72 -2,158.97 - - - 102.22 -
344 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 -2,903.72 -2,158.97 - - - 102.22 -
345 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -3,153.57 -3.36 - - - 0.12 -
346 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -3,153.57 -3.36 - - - 0.12 -
347 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 33,426.55 - - 24,054.07 71.96% - -
348 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 33,426.55 - - 24,054.07 71.96% - -
349 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 666.98 -89.51 - 651.32 97.65% 36.58 5.48%
350 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 666.98 -89.51 - 651.32 97.65% 36.58 5.48%
351 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 481.37 -2,351.10 - - - 129.28 26.86%
352 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 481.37 -2,351.10 - - - 129.28 26.86%
353 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 -128.48 207.80 - 0.03 - 67.30 -
354 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 -128.48 207.80 - 0.03 - 67.30 -
355 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 详情 -935.19 - - - - - -
356 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 详情 -935.19 - - - - - -
357 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 413.22 - - 2.93 0.71% 33.27 8.05%
358 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 1,323.97 - - - - - -
359 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 1,323.97 - - - - - -
360 013188 华夏能源革新股票C 详情 -154,552.18 -128,893.54 - - - 12,849.77 -
361 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 -5,146.78 -5,903.39 - 0.00 - 3,100.17 -
362 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 -5,146.78 -5,903.39 - 0.00 - 3,100.17 -
363 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 -5,034.73 - - - - - -
364 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 -5,034.73 - - - - - -
365 013360 华夏磐泰混合C 详情 -6,111.46 -281.95 - 3,326.42 - 213.67 -
366 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 -11,649.30 -14,594.18 - - - 614.84 -
367 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 -11,649.30 -14,594.18 - - - 614.84 -
368 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 -7,905.15 -4,435.69 - 4.33 - 2,309.39 -
369 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 -7,905.15 -4,435.69 - 4.33 - 2,309.39 -
370 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -6,513.82 - - - - - -
371 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -6,513.82 - - - - - -
372 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 6,286.94 - - 6,910.06 109.91% - -
373 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 6,286.94 - - 6,910.06 109.91% - -
374 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 4,271.72 - - 2,764.24 64.71% - -
375 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 4,271.72 - - 2,764.24 64.71% - -
376 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 425.40 37.43 8.80% 23.96 5.63% 150.37 35.35%
377 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 15,155.85 1,053.92 6.95% 11,130.61 73.44% 470.62 3.11%
378 013566 华夏军工安全混合C 详情 -30,761.77 -15,814.88 - 0.00 - 1,991.07 -
379 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 详情 -551.57 - - - - - -
380 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 详情 -551.57 - - - - - -
381 013626 华夏周期驱动混合发起式A 详情 673.44 -874.13 - 1.32 0.20% 117.41 17.43%
382 013627 华夏周期驱动混合发起式C 详情 673.44 -874.13 - 1.32 0.20% 117.41 17.43%
383 013780 华夏鼎丰债券 详情 6,995.91 - - 3,108.44 44.43% - -
384 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 -2,214.98 - - - - - -
385 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 -2,214.98 - - - - - -
386 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 -10,624.36 -17,499.53 - - - 227.18 -
387 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 -10,624.36 -17,499.53 - - - 227.18 -
388 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 2,745.47 -74.36 - 1,762.06 64.18% 124.72 4.54%
389 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 2,745.47 -74.36 - 1,762.06 64.18% 124.72 4.54%
390 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 -257.63 - - 2.09 - 4.80 -
391 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 -1,539.86 - - 10.20 - 73.83 -
392 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 -5,556.14 -1,198.24 - 15.63 - 1,011.15 -
393 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 -5,556.14 -1,198.24 - 15.63 - 1,011.15 -
394 014187 华夏量化优选股票A 详情 -721.41 -5,296.77 - 24.32 - 1,083.30 -
395 014188 华夏量化优选股票C 详情 -721.41 -5,296.77 - 24.32 - 1,083.30 -
396 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 -50,443.30 -47,050.16 - 25.92 - 5,212.07 -
397 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 -8,417.52 517.13 - - - 472.37 -
398 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 -2,721.19 -2,341.23 - 0.00 - 199.67 -
399 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 -2,721.19 -2,341.23 - 0.00 - 199.67 -
400 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 -591.78 -0.63 - - - - -
401 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 -591.78 -0.63 - - - - -
402 014480 华夏鼎优债券A 详情 8,413.55 - - 5,696.71 67.71% - -
403 014481 华夏鼎优债券C 详情 8,413.55 - - 5,696.71 67.71% - -
404 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 1,761.89 -562.48 - - - 194.70 11.05%
405 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 1,761.89 -562.48 - - - 194.70 11.05%
406 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 4,146.87 - - 3,180.53 76.70% - -
407 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 4,146.87 - - 3,180.53 76.70% - -
408 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 7,079.76 10.55 0.15% - - 1.61 0.02%
409 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 7,079.76 10.55 0.15% - - 1.61 0.02%
410 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 -9,041.92 -474.32 - 54.90 - 48.81 -
411 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 -9,041.92 -474.32 - 54.90 - 48.81 -
412 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 -7.21 - - 0.68 - 3.20 -
413 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 1,511.23 -642.96 - - - 168.56 11.15%
414 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 1,511.23 -642.96 - - - 168.56 11.15%
415 015058 华夏高端制造混合C 详情 7,522.67 -8,971.36 - - - 615.70 8.18%
416 015059 华夏产业升级混合C 详情 -8,316.92 -37,798.74 - - - 466.89 -
417 015060 华夏节能环保股票C 详情 -8,771.75 -7,377.04 - - - 276.22 -
418 015065 华夏乐享健康混合C 详情 -8,041.33 -4,431.53 - - - 541.22 -
419 015066 华夏逸享健康混合C 详情 -413.53 -82.53 - - - 23.86 -
420 015067 华夏永康添福混合C 详情 89.88 -136.83 - 106.27 118.23% 15.82 17.61%
421 015068 华夏圆和混合C 详情 -1,432.42 -950.04 - - - 22.54 -
422 015073 华夏复兴混合C 详情 -43,087.99 -45,476.37 - 73.90 - 1,495.27 -
423 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 -4,130.44 -6,808.30 - 0.02 - 714.03 -
424 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 9,947.40 - - 5,198.61 52.26% - -
425 015227 华夏创新研选混合A 详情 -415.53 -1,498.84 - 0.27 - 68.63 -
426 015228 华夏创新研选混合C 详情 -415.53 -1,498.84 - 0.27 - 68.63 -
427 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 -4,913.09 -1,651.51 - - - 132.46 -
428 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 -4,913.09 -1,651.51 - - - 132.46 -
429 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 364.08 -15.16 - 4.63 1.27% 77.60 21.31%
430 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 364.08 -15.16 - 4.63 1.27% 77.60 21.31%
431 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 2,907.35 - - 0.16 0.01% - -
432 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 2,907.35 - - 0.16 0.01% - -
433 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 -368.26 -254.37 - 0.04 - 164.56 -
434 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 2,907.35 - - 0.16 0.01% - -
435 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,723.22 - - 2,806.33 103.05% - -
436 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -8,268.94 -648.17 - 49.56 - 328.78 -
437 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 -11,898.53 -740.99 - - - 243.63 -
438 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 -11,898.53 -740.99 - - - 243.63 -
439 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 11,694.96 - - 11,000.12 94.06% - -
440 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 11,694.96 - - 11,000.12 94.06% - -
441 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 -212.82 -379.82 - - - 24.15 -
442 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 -212.82 -379.82 - - - 24.15 -
443 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 16,845.35 3,393.37 20.14% 4,480.69 26.60% 608.22 3.61%
444 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 16,845.35 3,393.37 20.14% 4,480.69 26.60% 608.22 3.61%
445 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 3,358.00 - - 2,058.39 61.30% - -
446 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 498.61 - - 13.53 2.71% 189.83 38.07%
447 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 498.61 - - 13.53 2.71% 189.83 38.07%
448 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 -18,165.68 -26,178.39 - 55.09 - 2,446.93 -
449 016075 华夏智造升级混合A 详情 -1,964.54 -799.39 - - - 46.73 -
450 016076 华夏智造升级混合C 详情 -1,964.54 -799.39 - - - 46.73 -
451 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 -260.89 - - - - - -
452 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 -260.89 - - - - - -
453 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -755.94 -65.73 - 5.61 - 10.32 -
454 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -512.76 - - 30.89 - 63.99 -
455 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -512.76 - - 30.89 - 63.99 -
456 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 6.20 - - 16.82 271.50% 203.21 3,280.08%
457 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 6.20 - - 16.82 271.50% 203.21 3,280.08%
458 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 -57,898.62 -57,372.65 - - - 817.28 -
459 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 -57,898.62 -57,372.65 - - - 817.28 -
460 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 -11,101.64 -8,810.35 - 196.68 - 339.39 -
461 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 -11,101.64 -8,810.35 - 196.68 - 339.39 -
462 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 -34.35 -4,090.34 - - - 190.63 -
463 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 -34.35 -4,090.34 - - - 190.63 -
464 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -3,144.82 -1,224.37 - - - 60.54 -
465 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -3,144.82 -1,224.37 - - - 60.54 -
466 016429 华夏快线货币A 详情 16,772.47 - - 9,272.72 55.29% - -
467 016430 华夏快线货币B 详情 16,772.47 - - 9,272.72 55.29% - -
468 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 详情 -1,547.18 2.53 - 0.20 - - -
469 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 详情 -1,547.18 2.53 - 0.20 - - -
470 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 -6,004.90 -9,423.29 - - - 74.70 -
471 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 -6,004.90 -9,423.29 - - - 74.70 -
472 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 -133.68 -2.37 - - - - -
473 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 -133.68 -2.37 - - - - -
474 016904 华夏安益短债债券A 详情 7.66 - - 5.54 72.39% - -
475 016905 华夏安益短债债券C 详情 7.66 - - 5.54 72.39% - -
476 016925 华夏鼎辉债券A 详情 10,583.15 - - 7,242.23 68.43% - -
477 016926 华夏鼎辉债券C 详情 10,583.15 - - 7,242.23 68.43% - -
478 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 详情 -12,577.06 -109.43 - 0.77 - - -
479 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 详情 -12,577.06 -109.43 - 0.77 - - -
480 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 -2,221.30 -92.32 - 15.73 - 35.10 -
481 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 -2,221.30 -92.32 - 15.73 - 35.10 -
482 017151 华夏睿磐泰兴混合C 详情 2,714.99 201.95 7.44% 1,390.37 51.21% 117.88 4.34%
483 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -13,912.90 -604.92 - 112.47 - 424.45 -
484 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 -12,077.12 -873.51 - 110.48 - 385.02 -
485 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 413.22 - - 2.93 0.71% 33.27 8.05%
486 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 425.40 37.43 8.80% 23.96 5.63% 150.37 35.35%
487 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 368.67 -0.10 - 8.76 2.37% 101.63 27.57%
488 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 -182.83 - - 6.04 - 99.22 -
489 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -152.04 2.68 - 13.68 - 0.00 -
490 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 54.51 48.64 89.22% 3.48 6.39% 47.61 87.34%
491 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -8,268.94 -648.17 - 49.56 - 328.78 -
492 017525 华夏北证50成份指数A 详情 -8,804.98 -2,090.21 - - - 195.22 -
493 017526 华夏北证50成份指数C 详情 -8,804.98 -2,090.21 - - - 195.22 -
494 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 37.38 - - - - - -
495 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 37.38 - - - - - -
496 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 524.10 1.46 0.28% 412.85 78.77% 15.84 3.02%
497 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 524.10 1.46 0.28% 412.85 78.77% 15.84 3.02%
498 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -541.84 0.49 - - - 0.00 -
499 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -541.84 0.49 - - - 0.00 -
500 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 -309.06 -10.02 - - - - -
501 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 -309.06 -10.02 - - - - -
502 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 767.66 28.01 3.65% 373.84 48.70% 45.04 5.87%
503 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 767.66 28.01 3.65% 373.84 48.70% 45.04 5.87%
504 017598 华夏景气驱动混合A 详情 1,547.70 -1,922.95 - - - 566.24 36.59%
505 017599 华夏景气驱动混合C 详情 1,547.70 -1,922.95 - - - 566.24 36.59%
506 017600 华夏行业甄选混合A 详情 -3,104.08 -4,790.48 - - - 587.84 -
507 017601 华夏行业甄选混合C 详情 -3,104.08 -4,790.48 - - - 587.84 -
508 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 -41.55 -89.90 - 9.56 - 3.87 -
509 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 -41.55 -89.90 - 9.56 - 3.87 -
510 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 -471.58 0.31 - - - 0.02 -
511 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 -471.58 0.31 - - - 0.02 -
512 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 123.90 - - - - - -
513 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 123.90 - - - - - -
514 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 319.13 - - - - - -
515 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 319.13 - - - - - -
516 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -176.01 -79.28 - - - 12.46 -
517 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -176.01 -79.28 - - - 12.46 -
518 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 66.59 13.49 20.26% 0.54 0.81% 15.20 22.83%
519 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 66.59 13.49 20.26% 0.54 0.81% 15.20 22.83%
520 017721 华夏汽车产业混合A 详情 -3,700.01 -3,226.14 - -0.02 - 272.03 -
521 017722 华夏汽车产业混合C 详情 -3,700.01 -3,226.14 - -0.02 - 272.03 -
522 017766 华夏兴和混合C 详情 -15,654.27 -27,619.35 - 40.03 - 2,092.06 -
523 017771 华夏聚利债券C 详情 -4,341.17 -60.55 - -4,388.39 - 12.34 -
524 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -15.04 - - - - - -
525 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -15.04 - - - - - -
526 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 63.72 - - - - - -
527 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 63.72 - - - - - -
528 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 详情 7.37 - - - - - -
529 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 详情 7.37 - - - - - -
530 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 620.03 12.12 1.96% 292.82 47.23% 48.11 7.76%
531 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 620.03 12.12 1.96% 292.82 47.23% 48.11 7.76%
532 017985 华夏中证800指数增强A 详情 -368.36 -597.52 - 0.44 - 122.99 -
533 017986 华夏中证800指数增强C 详情 -368.36 -597.52 - 0.44 - 122.99 -
534 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 -368.26 -254.37 - 0.04 - 164.56 -
535 018033 华夏现金宝货币C 详情 18,252.87 - - 12,481.45 68.38% - -
536 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 1,030.10 - - 0.05 0.00% - -
537 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,030.10 - - 0.05 0.00% - -
538 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 1,030.10 - - 0.05 0.00% - -
539 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 详情 -3,814.16 -1,465.62 - - - 97.85 -
540 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 详情 -3,814.16 -1,465.62 - - - 97.85 -
541 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 90.30 - - 88.53 98.04% - -
542 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 -410.59 -317.31 - 0.29 - 14.80 -
543 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 -410.59 -317.31 - 0.29 - 14.80 -
544 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -328.36 -0.42 - - - 0.37 -
545 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -328.36 -0.42 - - - 0.37 -
546 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -3.51 -2.89 - 0.54 - 1.00 -
547 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -3.51 -2.89 - 0.54 - 1.00 -
548 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 485.17 -1.96 - 9.98 2.06% 26.13 5.39%
549 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 485.17 -1.96 - 9.98 2.06% 26.13 5.39%
550 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 -179.24 - - - - - -
551 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 -179.24 - - - - - -
552 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 150.98 - - - - - -
553 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 150.98 - - - - - -
554 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 -2,045.67 -6.21 - - - 1.60 -
555 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 -2,045.67 -6.21 - - - 1.60 -
556 018370 华夏创业板指数增强A 详情 -3,064.56 -2,401.68 - - - 218.27 -
557 018371 华夏创业板指数增强C 详情 -3,064.56 -2,401.68 - - - 218.27 -
558 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 74.91 - - - - - -
559 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 74.91 - - - - - -
560 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 -21,281.12 -17,952.39 - 13.67 - 1,170.55 -
561 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 -21,281.12 -17,952.39 - 13.67 - 1,170.55 -
562 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 299.75 547.04 182.50% - - 33.85 11.29%
563 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 299.75 547.04 182.50% - - 33.85 11.29%
564 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -201.28 - - - - - -
565 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -201.28 - - - - - -
566 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 483.72 - - - - - -
567 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 483.72 - - - - - -
568 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 182.42 -1.66 - 10.15 5.56% 57.68 31.62%
569 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 182.42 -1.66 - 10.15 5.56% 57.68 31.62%
570 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 -286.38 -250.55 - - - 25.71 -
571 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 -286.38 -250.55 - - - 25.71 -
572 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 1,051.90 49.49 4.70% - - 147.71 14.04%
573 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 1,051.90 49.49 4.70% - - 147.71 14.04%
574 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -42.49 -3.60 - - - - -
575 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -42.49 -3.60 - - - - -
576 019043 华夏鼎创债券A 详情 24,233.99 - - 18,784.14 77.51% - -
577 019044 华夏鼎创债券C 详情 24,233.99 - - 18,784.14 77.51% - -
578 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 69.52 0.04 0.06% - - 0.27 0.39%
579 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 69.52 0.04 0.06% - - 0.27 0.39%
580 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 详情 13,651.52 7,405.24 54.24% 0.31 0.00% 332.92 2.44%
581 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 详情 13,651.52 7,405.24 54.24% 0.31 0.00% 332.92 2.44%
582 019470 华夏信兴回报混合A 详情 -1,223.71 -250.35 - - - 408.03 -
583 019471 华夏信兴回报混合C 详情 -1,223.71 -250.35 - - - 408.03 -
584 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 37,442.26 19,742.37 52.73% - - 2,420.38 6.46%
585 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 37,442.26 19,742.37 52.73% - - 2,420.38 6.46%
586 019637 华夏天利货币C 详情 12,712.10 - - 6,708.36 52.77% - -
587 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 47.90 42.31 88.33% 0.08 0.16% 67.40 140.70%
588 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 47.90 42.31 88.33% 0.08 0.16% 67.40 140.70%
589 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 -1,447.62 -31.34 - - - 9.50 -
590 019829 华夏数字产业混合A 详情 -121.06 280.95 - 8.04 - 102.73 -
591 019830 华夏数字产业混合C 详情 -121.06 280.95 - 8.04 - 102.73 -
592 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 82.31 - - - - - -
593 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 82.31 - - - - - -
594 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -755.94 -65.73 - 5.61 - 10.32 -
595 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 -324.71 - - - - - -
596 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 -324.71 - - - - - -
597 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 -49.97 - - - - - -
598 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 -49.97 - - - - - -
599 019913 华夏瑞益混合A1 详情 -158.30 -286.88 - - - 156.84 -
600 019914 华夏瑞益混合A2 详情 -158.30 -286.88 - - - 156.84 -
601 019915 华夏瑞益混合A3 详情 -158.30 -286.88 - - - 156.84 -
602 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 详情 -15.02 - - - - - -
603 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 详情 -15.02 - - - - - -
604 019995 华夏沃利货币C 详情 24,298.18 - - 11,797.15 48.55% - -
605 020081 华夏惠利货币D 详情 27,384.39 - - 12,213.60 44.60% - -
606 020291 华夏上证科创板100ETF联接A 详情 -914.64 242.24 - - - 0.87 -
607 020292 华夏上证科创板100ETF联接C 详情 -914.64 242.24 - - - 0.87 -
608 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,266.57 0.64 0.05% 34.94 2.76% 457.73 36.14%
609 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,266.57 0.64 0.05% 34.94 2.76% 457.73 36.14%
610 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -313.83 1.91 - - - - -
611 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -313.83 1.91 - - - - -
612 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 10.58 12.66 119.59% - - 0.00 0.01%
613 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 10.58 12.66 119.59% - - 0.00 0.01%
614 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 80.45 -0.01 - - - - -
615 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 80.45 -0.01 - - - - -
616 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 3,482.18 - - 1,996.27 57.33% - -
617 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 3,482.18 - - 1,996.27 57.33% - -
618 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 132.02 - - - - - -
619 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 132.02 - - - - - -
620 020751 华夏安悦债券A 详情 1,530.82 - - 606.75 39.64% - -
621 020752 华夏安悦债券C 详情 1,530.82 - - 606.75 39.64% - -
622 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 -39.75 -1.90 - 0.07 - - -
623 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 -39.75 -1.90 - 0.07 - - -
624 020820 华夏短债债券D 详情 32,455.55 - - 25,548.18 78.72% - -
625 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 -142.46 -0.01 - - - 0.00 -
626 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 -142.46 -0.01 - - - 0.00 -
627 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 -10.46 -1.09 - - - - -
628 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 -10.46 -1.09 - - - - -
629 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 -210.70 -38.07 - - - 22.92 -
630 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 -210.70 -38.07 - - - 22.92 -
631 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 -210.70 -38.07 - - - 22.92 -
632 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 -58.44 - - - - - -
633 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 -58.44 - - - - - -
634 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -171.11 -2.76 - 3.47 - 143.84 -
635 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 详情 -55.54 - - - - - -
636 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 详情 -55.54 - - - - - -
637 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -138.27 - - - - - -
638 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -138.27 - - - - - -
639 021406 华夏沃利货币D 详情 24,298.18 - - 11,797.15 48.55% - -
640 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 1,352.38 - - 1,102.06 81.49% - -
641 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 -953.75 - - 11.72 - 10.74 -
642 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -171.11 -2.76 - 3.47 - 143.84 -
643 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 详情 -133.68 -2.37 - - - - -
644 021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 详情 -5,075.01 61.12 - - - 0.04 -
645 021657 华夏纯债债券D 详情 28,946.38 - - 18,571.14 64.16% - -
646 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 1,331.75 -225.65 - - - 188.77 14.17%
647 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 -1.48 -163.98 - - - 48.40 -
648 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 707.44 278.61 39.38% - - 71.38 10.09%
649 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -2,237.08 -36.79 - - - 284.13 -
650 159563 华夏创业板综合ETF 详情 1,239.50 1,311.80 105.83% - - 15.43 1.25%
651 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 -9,191.66 -2,269.56 - 4.31 - 242.48 -
652 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 30,867.65 -25,771.16 - - - 4,940.56 16.01%
653 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 -125.76 48.31 - - - 113.60 -
654 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 -72.62 -55.76 - 0.11 - 46.91 -
655 159627 华夏中证100ETF 详情 99.94 -6.80 - - - 32.25 32.27%
656 159635 华夏中证基建ETF 详情 1,153.10 -404.75 - - - 105.99 9.19%
657 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 3,753.64 43.05 1.15% - - 156.98 4.18%
658 159663 华夏中证机床ETF 详情 -1,446.51 -502.91 - - - 80.29 -
659 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 550.52 -281.10 - - - 94.15 17.10%
660 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 282.31 -146.28 - - - 64.34 22.79%
661 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 1,340.52 80.05 5.97% - - 964.85 71.98%
662 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 128.33 -268.66 - - - 37.11 28.92%
663 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 -3,164.08 -5,465.43 - - - 439.18 -
664 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 -2,638.45 -521.69 - - - 922.71 -
665 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 -46,956.75 -36,522.90 - - - 3,837.10 -
666 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 -13,444.53 -36,753.73 - 11.25 - 2,405.43 -
667 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 50.41 60.85 120.72% - - 31.00 61.50%
668 159845 华夏中证1000ETF 详情 -40,305.53 14,436.37 - 44.84 - 13,607.11 -
669 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 5,667.60 -1,694.70 - - - 1,062.39 18.74%
670 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 -162,147.53 -105,055.97 - 208.07 - 6,610.13 -
671 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 -1,503.33 -1,142.91 - 0.51 - 68.79 -
672 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -76,953.47 -12,948.89 - - - 1,934.84 -
673 159902 华夏中小企业100ETF 详情 -1,896.24 -6,120.05 - - - 807.40 -
674 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 106,348.23 -10,632.70 - - - 28,120.42 26.44%
675 159957 华夏创业板ETF 详情 -26,049.35 -7,402.69 - - - 1,613.99 -
676 159966 华夏创业板价值ETF 详情 -4,364.89 -4,720.82 - - - 544.33 -
677 159967 华夏创成长ETF 详情 -13,700.80 -33,167.96 - - - 3,353.18 -
678 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 1,170.99 - - - - - -
679 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 -230,165.80 -191,927.36 - - - 4,915.75 -
680 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 -18,165.68 -26,178.39 - 55.09 - 2,446.93 -
681 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 1,223.36 -29,025.43 - 33.71 2.76% 1,330.96 108.79%
682 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 2,009.74 -356.21 - - - 314.28 15.64%
683 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 -6,111.46 -281.95 - 3,326.42 - 213.67 -
684 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 137.81 67.73 49.15% - - 15.51 11.25%
685 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 -9,604.36 -10,666.04 - 1.76 - 731.15 -
686 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 -1,539.86 - - 10.20 - 73.83 -
687 288001 华夏经典混合 详情 21,240.70 -4,194.75 - 757.77 3.57% 1,746.14 8.22%
688 288002 华夏收入混合 详情 -17,519.41 -23,233.05 - -7.09 - 2,192.91 -
689 288101 华夏货币A 详情 38,659.24 - - 18,712.15 48.40% - -
690 288102 华夏稳定双利债券C 详情 4,060.93 - - 1,933.13 47.60% - -
691 288201 华夏货币B 详情 38,659.24 - - 18,712.15 48.40% - -
692 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 9,628.84 -8,608.33 - - - 3,292.08 34.19%
693 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 514.28 -6,514.53 - - - 327.76 63.73%
694 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 -4,130.44 -6,808.30 - 0.02 - 714.03 -
695 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 -72,346.92 -72,912.23 - 90.10 - 2,135.79 -
696 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 -257.63 - - 2.09 - 4.80 -
697 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 -50,443.30 -47,050.16 - 25.92 - 5,212.07 -
698 510050 华夏上证50ETF 详情 457,673.12 -125,776.29 - - - 115,793.16 25.30%
699 510330 华夏沪深300ETF 详情 416,991.19 -84,362.40 - - - 111,409.79 26.72%
700 510630 华夏消费ETF 详情 -1,935.03 -1,893.31 - - - 465.75 -
701 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 456.33 -88.88 - - - 32.35 7.09%
702 510660 华夏医药ETF 详情 -2,301.40 -939.19 - - - 82.91 -
703 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 1,620.72 - - 1,844.56 113.81% - -
704 511650 华夏快线货币ETFE 详情 16,772.47 - - 9,272.72 55.29% - -
705 512500 华夏中证500ETF 详情 -60,216.57 -19,344.98 - 12.61 - 16,892.18 -
706 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 -1,699.62 -4,685.54 - -1.44 - 253.79 -
707 512950 华夏中证央企ETF 详情 38,991.61 -31.95 - - - 5,766.59 14.79%
708 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 565.35 -1,276.15 - 2.15 0.38% 399.75 70.71%
709 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 -90,004.15 -24,609.43 - - - 13,115.57 -
710 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 -10.61 -33.47 - - - 208.63 -
711 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 157.76 -305.92 - - - 43.37 27.49%
712 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 73,900.91 1,550.97 2.10% - - 1,502.30 2.03%
713 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 101,497.56 -148,469.79 - - - 26,036.20 25.65%
714 513520 华夏野村日经225ETF 详情 4,474.00 - - - - - -
715 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 24,127.53 -25,132.61 - - - 6,685.77 27.71%
716 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 741.25 97.04 13.09% - - 55.80 7.53%
717 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 1,109.40 237.31 21.39% - - 426.95 38.48%
718 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 -10,087.28 -5,156.69 - - - 380.21 -
719 515020 华夏中证银行ETF 详情 8,892.07 -70.88 - - - 814.82 9.16%
720 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 -121,795.99 -201,001.60 - - - 8,396.08 -
721 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 72,824.67 -12,249.26 - 61.06 0.08% 4,295.87 5.90%
722 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -9,998.50 -7,403.91 - - - 62.59 -
723 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 -8,107.69 -11,104.35 - - - 1,482.86 -
724 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -33,336.08 -12,354.66 - - - 4,952.48 -
725 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 484.57 -461.25 - 2.86 0.59% 279.25 57.63%
726 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 -2,607.23 -1,340.59 - - - 66.54 -
727 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 -1,470.64 -957.24 - - - 33.18 -
728 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 -304.11 -114.23 - 0.29 - 28.13 -
729 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 -120.38 -517.82 - - - 69.83 -
730 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 -363.84 -567.64 - - - 76.72 -
731 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 -2,580.13 -1,021.14 - - - 86.85 -
732 516630 华夏中证云计算ETF 详情 -1,396.78 -305.50 - - - 61.24 -
733 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 156.68 1.72 1.10% - - 127.91 81.64%
734 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 -1,202.13 -958.09 - - - 118.38 -
735 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 -1,307.00 -1,047.98 - - - 100.26 -
736 516850 华夏中证新能源ETF 详情 -1,680.99 -864.65 - 0.13 - 116.29 -
737 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 140.93 -77.48 - - - 40.23 28.55%
738 518850 华夏黄金ETF 详情 3,685.30 - - - - - -
739 519029 华夏稳增混合 详情 -23,014.33 -14,929.40 - 39.41 - 687.50 -
740 519800 华夏保证金货币A 详情 117.85 - - 70.75 60.03% - -
741 519801 华夏保证金货币B 详情 117.85 - - 70.75 60.03% - -
742 519908 华夏兴华混合A 详情 -7,180.98 -13,295.92 - 19.57 - 765.92 -
743 519918 华夏兴和混合A 详情 -15,654.27 -27,619.35 - 40.03 - 2,092.06 -
744 562500 华夏中证机器人ETF 详情 -13,452.39 -6,695.29 - - - 529.50 -
745 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 -9,201.44 -9,783.81 - - - 581.33 -
746 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 -536.78 -520.15 - - - 56.13 -
747 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 -306.12 -196.62 - - - 120.09 -
748 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 1,027.55 145.24 14.13% - - 41.13 4.00%
749 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 39.55 4.27 10.81% - - 26.40 66.75%
750 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 -613.10 -20.08 - - - 27.10 -
751 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 135.24 176.20 130.29% - - 35.95 26.58%
752 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 -332.61 -281.38 - - - 24.36 -
753 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 -1,450.69 -441.84 - - - 58.12 -
754 562660 华夏中证2000ETF 详情 -700.05 -349.51 - 1.12 - 72.34 -
755 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 -1,470,284.38 -929,731.71 - - - 32,414.14 -
756 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 -141,169.94 -124,362.49 - - - 1,462.46 -
757 960002 华夏回报混合H 详情 -30,816.82 -54,857.19 - 2,230.36 - 10,015.34 -
758 960004 华夏兴华混合H 详情 -7,180.98 -13,295.92 - 19.57 - 765.92 -
759 007481 华夏逸享健康混合A 详情 -527.85 -595.55 - - - 45.23 -
760 015066 华夏逸享健康混合C 详情 -527.85 -595.55 - - - 45.23 -

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华夏基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 7.94 - - - - - -