富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 1,148.92 954.69 83.09% 159.11 13.85% - - 16.87 1.47%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 12,865.25 8,279.06 64.35% 3,311.62 25.74% - - 807.03 6.27%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 12,865.25 8,279.06 64.35% 3,311.62 25.74% - - 807.03 6.27%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 8,208.90 5,097.95 62.10% 797.95 9.72% - - 597.80 7.28%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 8,208.90 5,097.95 62.10% 797.95 9.72% - - 597.80 7.28%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 23,044.60 11,849.52 51.42% 2,369.90 10.28% - - 315.19 1.37%
7 000192 富国信用债债券C 详情 23,044.60 11,849.52 51.42% 2,369.90 10.28% - - 315.19 1.37%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 189.89 - - 31.04 16.35% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 2,654.54 2,194.33 82.66% 365.72 13.78% - - 73.16 2.76%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 918.97 - - 120.10 13.07% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 1,798.82 1,526.25 84.85% 254.38 14.14% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 1,577.57 1,336.59 84.72% 222.76 14.12% - - 0.60 0.04%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 4,302.19 1,803.51 41.92% 450.88 10.48% - - 0.03 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 4,302.19 1,803.51 41.92% 450.88 10.48% - - 0.03 0.00%
15 000602 富国安益货币A 详情 22,103.82 10,300.36 46.60% 3,678.70 16.64% - - 735.74 3.33%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 1,234.84 1,041.75 84.36% 173.62 14.06% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 104,352.45 47,432.84 45.45% 8,783.86 8.42% - - 40,620.55 38.93%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 5,824.56 3,765.06 64.64% 1,075.73 18.47% - - 167.54 2.88%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 5,824.56 3,765.06 64.64% 1,075.73 18.47% - - 167.54 2.88%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 350.64 238.61 68.05% 79.54 22.68% - - 11.45 3.27%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 350.64 238.61 68.05% 79.54 22.68% - - 11.45 3.27%
22 000862 富国天时货币C 详情 4,985.37 3,322.09 66.64% 503.35 10.10% - - 505.19 10.13%
23 000863 富国天时货币D 详情 4,985.37 3,322.09 66.64% 503.35 10.10% - - 505.19 10.13%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 686.34 570.00 83.05% 95.00 13.84% - - 1.60 0.23%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 1,061.73 894.05 84.21% 149.01 14.03% - - 0.36 0.03%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 3,258.76 2,549.61 78.24% 424.94 13.04% - - 262.84 8.07%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 2,256.36 1,887.46 83.65% 314.58 13.94% - - 32.97 1.46%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 813.05 681.14 83.78% 113.52 13.96% - - 0.22 0.03%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 1,966.93 1,475.31 75.01% 368.83 18.75% - - 97.99 4.98%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 1,966.93 1,475.31 75.01% 368.83 18.75% - - 97.99 4.98%
31 001349 富国改革动力混合 详情 2,979.68 2,533.97 85.04% 422.33 14.17% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 7,038.56 5,985.48 85.04% 997.58 14.17% - - 27.23 0.39%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 5,646.39 3,490.20 61.81% 1,454.25 25.76% - - 679.40 12.03%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 5,646.39 3,490.20 61.81% 1,454.25 25.76% - - 679.40 12.03%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 309.15 204.75 66.23% 51.19 16.56% - - 15.20 4.92%
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 455.48 375.26 82.39% 62.54 13.73% - - - -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 15,769.09 7,960.40 50.48% 1,421.50 9.01% - - 2,185.57 13.86%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 15,769.09 7,960.40 50.48% 1,421.50 9.01% - - 2,185.57 13.86%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 5,882.69 5,000.36 85.00% 833.39 14.17% - - 28.58 0.49%
40 002340 富国价值优势混合 详情 13,735.30 11,750.94 85.55% 1,958.49 14.26% - - - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 340.34 155.51 45.69% 38.88 11.42% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 8,232.67 6,963.64 84.59% 1,160.61 14.10% - - 83.04 1.01%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 6,769.07 5,740.77 84.81% 956.79 14.13% - - 51.24 0.76%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 19,004.26 3,582.59 18.85% 1,194.20 6.28% - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 19,004.26 3,582.59 18.85% 1,194.20 6.28% - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 102.55 77.24 75.32% 10.30 10.04% - - 4.31 4.21%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 61,822.33 51,261.75 82.92% 8,543.63 13.82% - - 1,992.65 3.22%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 32.85 19.85 60.43% 3.72 11.33% - - 2.82 8.60%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 32.85 19.85 60.43% 3.72 11.33% - - 2.82 8.60%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 319.19 257.08 80.54% 42.85 13.42% - - 2.10 0.66%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 533.44 355.63 66.67% 59.27 11.11% - - 98.42 18.45%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 533.44 355.63 66.67% 59.27 11.11% - - 98.42 18.45%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 2,638.24 2,066.02 78.31% 344.34 13.05% - - 208.34 7.90%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 2,638.24 2,066.02 78.31% 344.34 13.05% - - 208.34 7.90%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 1,806.62 563.60 31.20% 187.87 10.40% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 644.18 500.51 77.70% 100.10 15.54% - - 21.77 3.38%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 644.18 500.51 77.70% 100.10 15.54% - - 21.77 3.38%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 2,560.37 1,652.82 64.55% 413.21 16.14% - - - -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 6,184.93 2,306.50 37.29% 768.83 12.43% - - 17.91 0.29%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 7,764.52 1,379.57 17.77% 459.86 5.92% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合 详情 563.18 447.18 79.40% 74.53 13.23% - - - -
62 005078 富国宝利增强债券 详情 3,250.88 2,191.18 67.40% 547.80 16.85% - - - -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 1,830.04 1,155.58 63.15% 288.89 15.79% - - - -
64 005171 富国景利纯债债券 详情 937.85 391.49 41.74% 130.50 13.91% - - - -
65 005176 富国精准医疗混合 详情 5,933.29 5,068.56 85.43% 844.76 14.24% - - - -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 2,779.03 2,271.92 81.75% 378.65 13.63% - - 85.59 3.08%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 216.79 171.10 78.92% 28.52 13.15% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 4,485.80 3,686.78 82.19% 614.46 13.70% - - 162.16 3.61%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 4,043.99 1,150.23 28.44% 383.41 9.48% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 401.89 134.20 33.39% 26.84 6.68% - - - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 205.70 154.15 74.94% 25.69 12.49% - - 11.76 5.72%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 205.70 154.15 74.94% 25.69 12.49% - - 11.76 5.72%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 73.40 43.34 59.05% 10.83 14.76% - - 4.32 5.89%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 73.40 43.34 59.05% 10.83 14.76% - - 4.32 5.89%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 760.69 634.77 83.45% 105.80 13.91% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 14,289.12 11,722.17 82.04% 1,953.69 13.67% - - 591.30 4.14%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 807.89 651.40 80.63% 108.57 13.44% - - 11.41 1.41%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 199.30 140.45 70.47% 23.41 11.74% - - 0.08 0.04%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 43.83 36.27 82.75% 6.05 13.79% - - 0.03 0.07%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 389.14 316.61 81.36% 52.77 13.56% - - - -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 7,536.15 6,442.72 85.49% 1,073.79 14.25% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 5,087.26 4,305.16 84.63% 717.53 14.10% - - 39.77 0.78%
83 005840 富国产业驱动混合 详情 1,259.69 1,063.12 84.40% 177.19 14.07% - - - -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 6,581.54 1,999.04 30.37% 666.35 10.12% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 7,498.79 6,210.80 82.82% 1,035.13 13.80% - - 207.02 2.76%
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 729.62 287.86 39.45% 47.98 6.58% - - - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 925.11 778.36 84.14% 129.73 14.02% - - 0.73 0.08%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 241.20 184.15 76.35% 27.62 11.45% - - - -
89 006134 富国金融债债券型 详情 1,855.13 686.99 37.03% 229.00 12.34% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 8,163.85 6,569.73 80.47% 1,094.95 13.41% - - 478.31 5.86%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 1,898.16 1,510.26 79.56% 251.71 13.26% - - 116.55 6.14%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 566.53 313.09 55.26% 233.66 41.25% - - - -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 615.15 209.38 34.04% 52.34 8.51% - - 0.04 0.01%
94 006410 富国中债国开行债C 详情 615.15 209.38 34.04% 52.34 8.51% - - 0.04 0.01%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 3,203.46 2,489.12 77.70% 414.85 12.95% - - 277.53 8.66%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 3,203.46 2,489.12 77.70% 414.85 12.95% - - 277.53 8.66%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 234.89 169.09 71.98% 28.18 12.00% - - 29.27 12.46%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 8,208.90 5,097.95 62.10% 797.95 9.72% - - 597.80 7.28%
99 006684 富国信用债债券D 详情 23,044.60 11,849.52 51.42% 2,369.90 10.28% - - 315.19 1.37%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 27.64 4.55 16.44% 0.76 2.74% - - 6.68 24.17%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 2,090.01 611.55 29.26% 203.85 9.75% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 7,552.56 6,005.80 79.52% 1,000.97 13.25% - - 517.48 6.85%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 423.65 334.24 78.89% 55.71 13.15% - - 15.79 3.73%
104 006804 富国短债债券型A 详情 4,318.90 1,895.51 43.89% 348.90 8.08% - - 103.70 2.40%
105 006805 富国短债债券型C 详情 4,318.90 1,895.51 43.89% 348.90 8.08% - - 103.70 2.40%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 1,100.31 925.87 84.15% 154.31 14.02% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 15,321.75 7,155.04 46.70% 1,431.01 9.34% - - 331.23 2.16%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 2,666.26 2,188.26 82.07% 364.71 13.68% - - 85.72 3.22%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 302.34 225.11 74.46% 54.04 17.87% - - - -
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 6,184.93 2,306.50 37.29% 768.83 12.43% - - 17.91 0.29%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 27.64 4.55 16.44% 0.76 2.74% - - 6.68 24.17%
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 421.02 98.59 23.42% 32.86 7.81% - - 0.01 0.00%
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 421.02 98.59 23.42% 32.86 7.81% - - 0.01 0.00%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 2,052.53 1,740.88 84.82% 290.15 14.14% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 3,311.30 2,750.87 83.08% 534.89 16.15% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 4,881.88 2,353.08 48.20% 470.62 9.64% - - 174.28 3.57%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 4,881.88 2,353.08 48.20% 470.62 9.64% - - 174.28 3.57%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 4,881.88 2,353.08 48.20% 470.62 9.64% - - 174.28 3.57%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 34.11 15.58 45.68% 9.66 28.31% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 4,940.24 2,988.44 60.49% 853.84 17.28% - - 852.49 17.26%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 2.95 0.13 4.29% 0.04 1.43% - - 1.29 43.71%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 2.95 0.13 4.29% 0.04 1.43% - - 1.29 43.71%
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 8.93 0.32 3.57% 0.11 1.19% - - 3.42 38.30%
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 8.93 0.32 3.57% 0.11 1.19% - - 3.42 38.30%
125 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 430.67 329.03 76.40% 79.17 18.38% - - - -
126 007949 富国泽利纯债债券 详情 1,179.73 572.85 48.56% 95.48 8.09% - - - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 8,502.08 1,664.47 19.58% 554.82 6.53% - - 0.01 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 8,502.08 1,664.47 19.58% 554.82 6.53% - - 0.01 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合 详情 917.64 770.70 83.99% 128.45 14.00% - - - -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 149.72 102.17 68.24% 25.54 17.06% - - - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 149.72 102.17 68.24% 25.54 17.06% - - - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 2,948.43 2,698.63 91.53% 229.05 7.77% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 9,063.73 1,213.01 13.38% 404.34 4.46% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 9,433.98 7,813.45 82.82% 1,302.24 13.80% - - 169.65 1.80%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 36.18 7.03 19.44% 1.41 3.89% - - 11.66 32.24%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 36.18 7.03 19.44% 1.41 3.89% - - 11.66 32.24%
137 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 1,398.28 909.90 65.07% 227.47 16.27% - - 172.15 12.31%
138 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 1,398.28 909.90 65.07% 227.47 16.27% - - 172.15 12.31%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 2,973.89 2,526.73 84.96% 421.12 14.16% - - 5.93 0.20%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 131.25 16.13 12.29% 3.23 2.46% - - 95.52 72.77%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 131.25 16.13 12.29% 3.23 2.46% - - 95.52 72.77%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 2,822.16 2,232.52 79.11% 372.09 13.18% - - 191.74 6.79%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 1,129.34 895.32 79.28% 208.91 18.50% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 309.15 204.75 66.23% 51.19 16.56% - - 15.20 4.92%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 787.08 658.87 83.71% 109.81 13.95% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 1,129.34 895.32 79.28% 208.91 18.50% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 1,254.01 729.89 58.20% 91.24 7.28% - - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 1,609.79 829.76 51.55% 165.95 10.31% - - 290.46 18.04%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 1,609.79 829.76 51.55% 165.95 10.31% - - 290.46 18.04%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 2,480.57 1,925.92 77.64% 320.99 12.94% - - 214.75 8.66%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 29.21 2.62 8.98% 0.52 1.80% - - 12.92 44.23%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 29.21 2.62 8.98% 0.52 1.80% - - 12.92 44.23%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 104,352.45 47,432.84 45.45% 8,783.86 8.42% - - 40,620.55 38.93%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 55.20 25.20 45.65% 8.40 15.22% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 2,867.43 2,440.83 85.12% 406.81 14.19% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 3,942.46 2,582.25 65.50% 737.79 18.71% - - 37.57 0.95%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 1,179.68 893.41 75.73% 148.90 12.62% - - 118.31 10.03%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 1,179.68 893.41 75.73% 148.90 12.62% - - 118.31 10.03%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 7,887.71 6,736.03 85.40% 1,122.67 14.23% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 5,830.13 4,979.47 85.41% 829.91 14.23% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 1,464.01 1,234.95 84.35% 205.83 14.06% - - 0.06 0.00%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 1,323.42 863.39 65.24% 172.68 13.05% - - 47.04 3.55%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 1,323.42 863.39 65.24% 172.68 13.05% - - 47.04 3.55%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 2,537.94 2,155.93 84.95% 359.32 14.16% - - 3.18 0.13%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 3,369.31 3,175.10 94.24% 176.39 5.24% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 2,566.50 2,182.60 85.04% 363.77 14.17% - - - -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 5,201.71 3,029.77 58.25% 692.52 13.31% - - 123.66 2.38%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 5,201.71 3,029.77 58.25% 692.52 13.31% - - 123.66 2.38%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 4,836.69 3,555.67 73.51% 666.69 13.78% - - 89.57 1.85%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 4,836.69 3,555.67 73.51% 666.69 13.78% - - 89.57 1.85%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 4,530.34 3,865.95 85.33% 644.32 14.22% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 3,311.30 2,750.87 83.08% 534.89 16.15% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 7,079.77 5,901.19 83.35% 1,106.47 15.63% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 1,604.16 1,314.13 81.92% 219.02 13.65% - - 51.57 3.21%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 1,604.16 1,314.13 81.92% 219.02 13.65% - - 51.57 3.21%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 501.24 405.44 80.89% 78.84 15.73% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 501.24 405.44 80.89% 78.84 15.73% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 8,598.20 7,348.23 85.46% 1,224.70 14.24% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 583.85 494.76 84.74% 61.85 10.59% - - 6.74 1.15%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 583.85 494.76 84.74% 61.85 10.59% - - 6.74 1.15%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 1,007.50 256.03 25.41% 85.34 8.47% - - 0.13 0.01%
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 1,007.50 256.03 25.41% 85.34 8.47% - - 0.13 0.01%
183 010966 富国成长领航混合 详情 8,801.84 7,521.90 85.46% 1,253.65 14.24% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 10,297.60 8,810.06 85.55% 1,468.34 14.26% - - 0.10 0.00%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 1,441.91 1,193.35 82.76% 198.89 13.79% - - 28.00 1.94%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 1,441.91 1,193.35 82.76% 198.89 13.79% - - 28.00 1.94%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 10,806.76 9,046.76 83.71% 1,507.79 13.95% - - 228.79 2.12%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 10,806.76 9,046.76 83.71% 1,507.79 13.95% - - 228.79 2.12%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 14,289.12 11,722.17 82.04% 1,953.69 13.67% - - 591.30 4.14%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 2,779.03 2,271.92 81.75% 378.65 13.63% - - 85.59 3.08%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 7,498.79 6,210.80 82.82% 1,035.13 13.80% - - 207.02 2.76%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 6,769.07 5,740.77 84.81% 956.79 14.13% - - 51.24 0.76%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 234.89 169.09 71.98% 28.18 12.00% - - 29.27 12.46%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 2,256.36 1,887.46 83.65% 314.58 13.94% - - 32.97 1.46%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 7,552.56 6,005.80 79.52% 1,000.97 13.25% - - 517.48 6.85%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 4,485.80 3,686.78 82.19% 614.46 13.70% - - 162.16 3.61%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 7,038.56 5,985.48 85.04% 997.58 14.17% - - 27.23 0.39%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 2,654.54 2,194.33 82.66% 365.72 13.78% - - 73.16 2.76%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 730.71 602.47 82.45% 100.41 13.74% - - 8.15 1.12%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 730.71 602.47 82.45% 100.41 13.74% - - 8.15 1.12%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 11,813.37 9,153.27 77.48% 1,525.55 12.91% - - 1,108.30 9.38%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 11,813.37 9,153.27 77.48% 1,525.55 12.91% - - 1,108.30 9.38%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 2,286.99 1,886.32 82.48% 314.39 13.75% - - 66.79 2.92%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 2,286.99 1,886.32 82.48% 314.39 13.75% - - 66.79 2.92%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 5,882.69 5,000.36 85.00% 833.39 14.17% - - 28.58 0.49%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 12,752.63 10,879.15 85.31% 1,813.19 14.22% - - 38.37 0.30%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 1,898.16 1,510.26 79.56% 251.71 13.26% - - 116.55 6.14%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 11,994.26 9,520.37 79.37% 1,586.73 13.23% - - 866.37 7.22%
209 011413 富国安益货币B 详情 22,103.82 10,300.36 46.60% 3,678.70 16.64% - - 735.74 3.33%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 2,195.25 1,818.74 82.85% 303.12 13.81% - - 51.11 2.33%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 2,195.25 1,818.74 82.85% 303.12 13.81% - - 51.11 2.33%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 2,666.26 2,188.26 82.07% 364.71 13.68% - - 85.72 3.22%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 5,087.26 4,305.16 84.63% 717.53 14.10% - - 39.77 0.78%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 8,232.67 6,963.64 84.59% 1,160.61 14.10% - - 83.04 1.01%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 423.65 334.24 78.89% 55.71 13.15% - - 15.79 3.73%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 1,344.85 1,102.89 82.01% 183.81 13.67% - - 37.84 2.81%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 1,344.85 1,102.89 82.01% 183.81 13.67% - - 37.84 2.81%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 6,842.95 1,812.13 26.48% 604.04 8.83% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 4,822.69 3,457.51 71.69% 648.28 13.44% - - 155.63 3.23%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 4,822.69 3,457.51 71.69% 648.28 13.44% - - 155.63 3.23%
221 011830 富国天恒混合A 详情 641.02 530.50 82.76% 88.42 13.79% - - 2.89 0.45%
222 011831 富国天恒混合C 详情 641.02 530.50 82.76% 88.42 13.79% - - 2.89 0.45%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 1,355.25 1,127.11 83.17% 187.85 13.86% - - 19.93 1.47%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 1,355.25 1,127.11 83.17% 187.85 13.86% - - 19.93 1.47%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债A 详情 1,709.56 363.66 21.27% 90.92 5.32% - - 351.74 20.57%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 详情 1,709.56 363.66 21.27% 90.92 5.32% - - 351.74 20.57%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 946.73 666.91 70.44% 125.05 13.21% - - 3.04 0.32%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 946.73 666.91 70.44% 125.05 13.21% - - 3.04 0.32%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 683.04 548.14 80.25% 106.58 15.60% - - 9.44 1.38%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 683.04 548.14 80.25% 106.58 15.60% - - 9.44 1.38%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 683.04 548.14 80.25% 106.58 15.60% - - 9.44 1.38%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 487.09 402.83 82.70% 67.14 13.78% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 5,339.26 3,545.26 66.40% 590.88 11.07% - - 1,181.75 22.13%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 254.00 131.60 51.81% 21.93 8.64% - - 55.87 22.00%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 254.00 131.60 51.81% 21.93 8.64% - - 55.87 22.00%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 5,434.97 2,250.07 41.40% 375.01 6.90% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 5,434.97 2,250.07 41.40% 375.01 6.90% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 33.96 2.78 8.19% 0.56 1.64% - - 20.72 61.00%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 33.96 2.78 8.19% 0.56 1.64% - - 20.72 61.00%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 3,226.10 2,423.12 75.11% 403.85 12.52% - - 381.60 11.83%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 3,226.10 2,423.12 75.11% 403.85 12.52% - - 381.60 11.83%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 2,198.96 1,829.29 83.19% 304.88 13.86% - - 44.81 2.04%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 2,198.96 1,829.29 83.19% 304.88 13.86% - - 44.81 2.04%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 3,322.29 1,872.82 56.37% 468.21 14.09% - - 569.99 17.16%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 3,322.29 1,872.82 56.37% 468.21 14.09% - - 569.99 17.16%
246 012578 富国红利混合A 详情 3,745.15 3,027.28 80.83% 504.55 13.47% - - 187.85 5.02%
247 012579 富国红利混合C 详情 3,745.15 3,027.28 80.83% 504.55 13.47% - - 187.85 5.02%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 622.17 478.64 76.93% 106.11 17.05% - - 20.72 3.33%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 622.17 478.64 76.93% 106.11 17.05% - - 20.72 3.33%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 104.27 66.40 63.68% 4.74 4.55% - - 0.54 0.52%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 104.27 66.40 63.68% 4.74 4.55% - - 0.54 0.52%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 37.91 12.69 33.47% 2.54 6.69% - - 6.20 16.34%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 37.91 12.69 33.47% 2.54 6.69% - - 6.20 16.34%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 194.84 59.45 30.51% 9.91 5.09% - - 24.84 12.75%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 194.84 59.45 30.51% 9.91 5.09% - - 24.84 12.75%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 1,760.39 1,267.72 72.01% 362.21 20.58% - - 100.63 5.72%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 1,760.39 1,267.72 72.01% 362.21 20.58% - - 100.63 5.72%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 1,148.92 954.69 83.09% 159.11 13.85% - - 16.87 1.47%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 6,936.37 5,551.70 80.04% 1,221.37 17.61% - - 29.54 0.43%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 813.05 681.14 83.78% 113.52 13.96% - - 0.22 0.03%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 2,973.89 2,526.73 84.96% 421.12 14.16% - - 5.93 0.20%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 319.19 257.08 80.54% 42.85 13.42% - - 2.10 0.66%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 8,163.85 6,569.73 80.47% 1,094.95 13.41% - - 478.31 5.86%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 12,715.13 10,133.15 79.69% 2,229.29 17.53% - - 121.08 0.95%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 2,135.71 1,483.12 69.44% 185.39 8.68% - - 441.38 20.67%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 2,135.71 1,483.12 69.44% 185.39 8.68% - - 441.38 20.67%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 3,125.81 2,604.14 83.31% 312.50 10.00% - - 139.58 4.47%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 1,916.32 1,519.58 79.30% 334.31 17.45% - - 10.17 0.53%
269 013277 富国创业板指数(LOF)C 详情 1,341.42 1,055.43 78.68% 232.20 17.31% - - 11.39 0.85%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 317.18 223.44 70.44% 49.16 15.50% - - 8.58 2.70%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 36.60 10.16 27.77% 2.03 5.55% - - 8.92 24.37%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 8,466.94 6,986.88 82.52% 1,257.64 14.85% - - 90.39 1.07%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 670.86 507.82 75.70% 101.56 15.14% - - 25.20 3.76%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 40.07 12.66 31.59% 2.53 6.32% - - 9.04 22.57%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 40.07 12.66 31.59% 2.53 6.32% - - 9.04 22.57%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 1,807.44 1,439.21 79.63% 316.63 17.52% - - 4.81 0.27%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 3,441.47 2,831.71 82.28% 424.76 12.34% - - 118.78 3.45%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 8,792.72 7,497.68 85.27% 1,124.65 12.79% - - 30.30 0.34%
279 013420 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) 详情 13.17 3.80 28.88% 5.83 44.29% - - - -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 87.29 55.72 63.84% 19.94 22.84% - - - -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 958.22 641.62 66.96% 142.58 14.88% - - 14.52 1.52%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 958.22 641.62 66.96% 142.58 14.88% - - 14.52 1.52%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 212.18 152.76 71.99% 28.64 13.50% - - 9.07 4.27%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 212.18 152.76 71.99% 28.64 13.50% - - 9.07 4.27%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 1,026.15 258.71 25.21% 64.68 6.30% - - 255.46 24.90%
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 1,026.15 258.71 25.21% 64.68 6.30% - - 255.46 24.90%
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 1,189.75 744.44 62.57% 139.58 11.73% - - 107.78 9.06%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 1,189.75 744.44 62.57% 139.58 11.73% - - 107.78 9.06%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 181.52 53.56 29.51% 101.45 55.89% - - 9.83 5.41%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 181.52 53.56 29.51% 101.45 55.89% - - 9.83 5.41%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 538.95 228.95 42.48% 48.77 9.05% - - 244.62 45.39%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 538.95 228.95 42.48% 48.77 9.05% - - 244.62 45.39%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 146.83 96.05 65.41% 26.83 18.27% - - 6.69 4.55%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 26.15 19.49 74.54% 3.25 12.42% - - 2.03 7.76%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 26.15 19.49 74.54% 3.25 12.42% - - 2.03 7.76%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 40.13 25.90 64.53% 6.70 16.69% - - 1.10 2.75%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 40.13 25.90 64.53% 6.70 16.69% - - 1.10 2.75%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 4,687.72 3,898.07 83.15% 649.68 13.86% - - 120.98 2.58%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 4,687.72 3,898.07 83.15% 649.68 13.86% - - 120.98 2.58%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 270.32 96.39 35.66% 19.28 7.13% - - 73.78 27.29%
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 270.32 96.39 35.66% 19.28 7.13% - - 73.78 27.29%
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 43.83 36.27 82.75% 6.05 13.79% - - 0.03 0.07%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 2,480.57 1,925.92 77.64% 320.99 12.94% - - 214.75 8.66%
304 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 117.03 80.84 69.07% 22.45 19.19% - - 0.38 0.32%
305 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 964.64 759.18 78.70% 167.02 17.31% - - 0.26 0.03%
306 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 458.75 377.02 82.18% 45.24 9.86% - - 0.19 0.04%
307 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 3,492.24 2,798.98 80.15% 615.78 17.63% - - 0.03 0.00%
308 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 925.11 778.36 84.14% 129.73 14.02% - - 0.73 0.08%
309 014243 富国新材料新能源混合C 详情 2,822.16 2,232.52 79.11% 372.09 13.18% - - 191.74 6.79%
310 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 154.90 102.21 65.98% 21.29 13.75% - - 1.10 0.71%
311 014347 富国趋势优先混合A 详情 1,087.73 890.41 81.86% 148.40 13.64% - - 31.20 2.87%
312 014348 富国趋势优先混合C 详情 1,087.73 890.41 81.86% 148.40 13.64% - - 31.20 2.87%
313 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 23.13 8.50 36.75% 1.70 7.35% - - 2.60 11.23%
314 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 23.13 8.50 36.75% 1.70 7.35% - - 2.60 11.23%
315 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,981.19 1,578.55 26.39% 394.64 6.60% - - 1,578.55 26.39%
316 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 1,167.69 960.08 82.22% 160.01 13.70% - - 32.16 2.75%
317 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 1,167.69 960.08 82.22% 160.01 13.70% - - 32.16 2.75%
318 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 481.05 381.08 79.22% 63.51 13.20% - - 19.32 4.02%
319 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 481.05 381.08 79.22% 63.51 13.20% - - 19.32 4.02%
320 014671 富国裕利债券A 详情 1,344.08 865.98 64.43% 148.39 11.04% - - 30.27 2.25%
321 014672 富国裕利债券C 详情 1,344.08 865.98 64.43% 148.39 11.04% - - 30.27 2.25%
322 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 50.39 6.96 13.82% 1.39 2.76% - - 32.22 63.95%
323 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 50.39 6.96 13.82% 1.39 2.76% - - 32.22 63.95%
324 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 412.07 273.41 66.35% 102.50 24.87% - - 18.44 4.48%
325 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 412.07 273.41 66.35% 102.50 24.87% - - 18.44 4.48%
326 014718 富国天旭均衡混合A 详情 404.32 326.25 80.69% 54.37 13.45% - - 6.37 1.58%
327 014719 富国天旭均衡混合C 详情 404.32 326.25 80.69% 54.37 13.45% - - 6.37 1.58%
328 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 524.27 161.72 30.85% 26.95 5.14% - - - -
329 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 14.54 1.91 13.17% 0.38 2.63% - - 7.48 51.46%
330 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 14.54 1.91 13.17% 0.38 2.63% - - 7.48 51.46%
331 014794 富国远见优选混合A 详情 596.35 456.29 76.51% 76.05 12.75% - - 46.76 7.84%
332 014795 富国远见优选混合C 详情 596.35 456.29 76.51% 76.05 12.75% - - 46.76 7.84%
333 014930 富国高端制造行业股票C 详情 1,577.57 1,336.59 84.72% 222.76 14.12% - - 0.60 0.04%
334 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 942.31 790.09 83.85% 131.68 13.97% - - 0.99 0.10%
335 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 110.92 72.41 65.28% 21.30 19.20% - - 3.23 2.91%
336 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 110.92 72.41 65.28% 21.30 19.20% - - 3.23 2.91%
337 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 2,595.26 951.37 36.66% 158.56 6.11% - - 0.01 0.00%
338 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 2,595.26 951.37 36.66% 158.56 6.11% - - 0.01 0.00%
339 015539 富国元利债券A 详情 591.13 255.26 43.18% 54.70 9.25% - - 101.65 17.20%
340 015540 富国元利债券C 详情 591.13 255.26 43.18% 54.70 9.25% - - 101.65 17.20%
341 015686 富国新兴产业股票C 详情 3,258.76 2,549.61 78.24% 424.94 13.04% - - 262.84 8.07%
342 015689 富国价值增长混合C 详情 2,537.94 2,155.93 84.95% 359.32 14.16% - - 3.18 0.13%
343 015690 富国中小盘精选混合C 详情 1,061.73 894.05 84.21% 149.01 14.03% - - 0.36 0.03%
344 015691 富国长期成长混合C 详情 10,297.60 8,810.06 85.55% 1,468.34 14.26% - - 0.10 0.00%
345 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 778.31 649.52 83.45% 108.25 13.91% - - 2.24 0.29%
346 015715 富国成长动力混合C 详情 1,464.01 1,234.95 84.35% 205.83 14.06% - - 0.06 0.00%
347 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 194.62 105.53 54.22% 31.56 16.21% - - 46.69 23.99%
348 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 194.62 105.53 54.22% 31.56 16.21% - - 46.69 23.99%
349 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 2,555.95 2,172.21 84.99% 362.03 14.16% - - 0.05 0.00%
350 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 10.86 1.80 16.59% 0.36 3.32% - - 5.36 49.33%
351 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 10.86 1.80 16.59% 0.36 3.32% - - 5.36 49.33%
352 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 30.95 15.97 51.59% 3.19 10.32% - - 3.65 11.80%
353 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 30.95 15.97 51.59% 3.19 10.32% - - 3.65 11.80%
354 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 84.91 64.76 76.27% 10.79 12.71% - - 1.31 1.54%
355 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 84.91 64.76 76.27% 10.79 12.71% - - 1.31 1.54%
356 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 468.96 356.51 76.02% 59.42 12.67% - - 43.50 9.28%
357 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 468.96 356.51 76.02% 59.42 12.67% - - 43.50 9.28%
358 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 686.34 570.00 83.05% 95.00 13.84% - - 1.60 0.23%
359 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 909.99 398.21 43.76% 132.74 14.59% - - 0.00 0.00%
360 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 909.99 398.21 43.76% 132.74 14.59% - - 0.00 0.00%
361 016588 富国融甄混合A 详情 429.97 321.22 74.71% 53.54 12.45% - - 47.38 11.02%
362 016589 富国融甄混合C 详情 429.97 321.22 74.71% 53.54 12.45% - - 47.38 11.02%
363 016590 富国汽车智选混合A 详情 296.70 241.14 81.27% 40.19 13.55% - - 6.67 2.25%
364 016591 富国汽车智选混合C 详情 296.70 241.14 81.27% 40.19 13.55% - - 6.67 2.25%
365 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 102.55 77.24 75.32% 10.30 10.04% - - 4.31 4.21%
366 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 566.53 313.09 55.26% 233.66 41.25% - - - -
367 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 34.11 15.58 45.68% 9.66 28.31% - - - -
368 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 87.29 55.72 63.84% 19.94 22.84% - - - -
369 017534 富国天利增长债券C 详情 27,427.12 16,343.51 59.59% 4,085.88 14.90% - - 0.14 0.00%
370 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 942.31 790.09 83.85% 131.68 13.97% - - 0.99 0.10%
371 100018 富国天利增长债券A 详情 27,427.12 16,343.51 59.59% 4,085.88 14.90% - - 0.14 0.00%
372 100020 富国天益价值混合A 详情 12,752.63 10,879.15 85.31% 1,813.19 14.22% - - 38.37 0.30%
373 100022 富国天瑞强势混合 详情 8,140.13 6,958.24 85.48% 1,159.71 14.25% - - - -
374 100025 富国天时货币A 详情 4,985.37 3,322.09 66.64% 503.35 10.10% - - 505.19 10.13%
375 100026 富国天合稳健优选混合 详情 8,522.55 7,285.81 85.49% 1,214.30 14.25% - - - -
376 100028 富国天时货币B 详情 4,985.37 3,322.09 66.64% 503.35 10.10% - - 505.19 10.13%
377 100029 富国天成红利混合 详情 1,813.23 1,534.68 84.64% 255.78 14.11% - - - -
378 100032 富国中证红利指数增强A 详情 9,433.98 7,813.45 82.82% 1,302.24 13.80% - - 169.65 1.80%
379 100035 富国优化增强债券A/B 详情 2,642.75 1,634.89 61.86% 467.11 17.68% - - 76.56 2.90%
380 100037 富国优化增强债券C 详情 2,642.75 1,634.89 61.86% 467.11 17.68% - - 76.56 2.90%
381 100038 富国沪深300指数增强A 详情 8,466.94 6,986.88 82.52% 1,257.64 14.85% - - 90.39 1.07%
382 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 778.31 649.52 83.45% 108.25 13.91% - - 2.24 0.29%
383 100050 富国全球债券(QDII) 详情 302.34 225.11 74.46% 54.04 17.87% - - - -
384 100051 富国可转债A 详情 3,942.46 2,582.25 65.50% 737.79 18.71% - - 37.57 0.95%
385 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 36.60 10.16 27.77% 2.03 5.55% - - 8.92 24.37%
386 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 769.43 630.74 81.98% 122.64 15.94% - - - -
387 100056 富国低碳环保混合 详情 4,535.29 3,870.26 85.34% 645.04 14.22% - - - -
388 100058 富国产业债券A 详情 15,321.75 7,155.04 46.70% 1,431.01 9.34% - - 331.23 2.16%
389 100060 富国高新技术产业混合 详情 4,013.80 3,425.26 85.34% 570.88 14.22% - - - -
390 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 7,079.77 5,901.19 83.35% 1,106.47 15.63% - - - -
391 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 4,436.01 2,476.72 55.83% 412.79 9.31% - - 92.90 2.09%
392 100068 富国纯债债券发起C 详情 4,436.01 2,476.72 55.83% 412.79 9.31% - - 92.90 2.09%
393 100072 富国强回报定开债A/B 详情 1,341.34 469.73 35.02% 117.43 8.75% - - 12.16 0.91%
394 100073 富国强回报定开债C 详情 1,341.34 469.73 35.02% 117.43 8.75% - - 12.16 0.91%
395 159629 富国中证1000ETF 详情 1,599.11 1,313.28 82.13% 262.66 16.43% - - - -
396 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 42.57 23.75 55.79% 4.75 11.16% - - - -
397 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 202.97 141.35 69.64% 28.27 13.93% - - - -
398 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 146.32 93.55 63.94% 18.71 12.79% - - - -
399 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 1,116.52 899.54 80.57% 179.91 16.11% - - - -
400 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 842.08 661.39 78.54% 132.28 15.71% - - - -
401 159825 富国中证农业主题ETF 详情 1,518.47 1,174.23 77.33% 234.85 15.47% - - - -
402 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 57.19 26.54 46.41% 5.31 9.28% - - - -
403 159887 富国中证800银行ETF 详情 232.84 166.59 71.54% 33.32 14.31% - - - -
404 159971 富国创业板ETF 详情 5.42 2.86 52.85% 0.95 17.62% - - - -
405 159974 富国央企创新ETF 详情 157.85 81.20 51.44% 27.07 17.15% - - - -
406 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 61,822.33 51,261.75 82.92% 8,543.63 13.82% - - 1,992.65 3.22%
407 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 1,972.29 1,348.52 68.37% 449.51 22.79% - - - -
408 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 1,506.00 600.43 39.87% 180.13 11.96% - - - -
409 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 4,940.24 2,988.44 60.49% 853.84 17.28% - - 852.49 17.26%
410 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 8,792.72 7,497.68 85.27% 1,124.65 12.79% - - 30.30 0.34%
411 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 4,271.37 2,103.77 49.25% 701.26 16.42% - - - -
412 161022 富国创业板指数(LOF)A 详情 1,341.42 1,055.43 78.68% 232.20 17.31% - - 11.39 0.85%
413 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 6,936.37 5,551.70 80.04% 1,221.37 17.61% - - 29.54 0.43%
414 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 458.75 377.02 82.18% 45.24 9.86% - - 0.19 0.04%
415 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 3,492.24 2,798.98 80.15% 615.78 17.63% - - 0.03 0.00%
416 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 1,916.32 1,519.58 79.30% 334.31 17.45% - - 10.17 0.53%
417 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 12,715.13 10,133.15 79.69% 2,229.29 17.53% - - 121.08 0.95%
418 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 1,807.44 1,439.21 79.63% 316.63 17.52% - - 4.81 0.27%
419 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 317.18 223.44 70.44% 49.16 15.50% - - 8.58 2.70%
420 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 964.64 759.18 78.70% 167.02 17.31% - - 0.26 0.03%
421 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 3,125.81 2,604.14 83.31% 312.50 10.00% - - 139.58 4.47%
422 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 670.86 507.82 75.70% 101.56 15.14% - - 25.20 3.76%
423 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 807.89 651.40 80.63% 108.57 13.44% - - 11.41 1.41%
424 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 154.90 102.21 65.98% 21.29 13.75% - - 1.10 0.71%
425 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 199.30 140.45 70.47% 23.41 11.74% - - 0.08 0.04%
426 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 117.03 80.84 69.07% 22.45 19.19% - - 0.38 0.32%
427 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 3,441.47 2,831.71 82.28% 424.76 12.34% - - 118.78 3.45%
428 161040 富国创业板两年定开混合 详情 4,435.15 3,780.22 85.23% 630.04 14.21% - - - -
429 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 2,555.95 2,172.21 84.99% 362.03 14.16% - - 0.05 0.00%
430 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 146.83 96.05 65.41% 26.83 18.27% - - 6.69 4.55%
431 506003 富国科创板两年定开混合 详情 3,687.39 3,142.39 85.22% 523.73 14.20% - - - -
432 510210 上证综指ETF 详情 511.37 392.88 76.83% 78.58 15.37% - - - -
433 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 587.02 377.68 64.34% 125.89 21.45% - - - -
434 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 15,769.09 7,960.40 50.48% 1,421.50 9.01% - - 2,185.57 13.86%
435 512040 富国中证价值ETF 详情 270.46 189.53 70.07% 31.59 11.68% - - - -
436 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 2,849.18 2,229.72 78.26% 445.94 15.65% - - - -
437 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 183.65 106.64 58.07% 35.55 19.36% - - - -
438 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 496.14 367.53 74.08% 73.51 14.82% - - - -
439 515280 富国中证银行ETF 详情 82.57 34.81 42.16% 6.96 8.43% - - - -
440 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 191.34 120.41 62.93% 24.08 12.59% - - - -
441 515650 富国中证消费50ETF 详情 1,040.81 795.89 76.47% 159.18 15.29% - - - -
442 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 433.39 314.95 72.67% 62.99 14.53% - - - -
443 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 156.67 91.52 58.41% 18.30 11.68% - - - -
444 515950 富国中证医药50ETF 详情 329.33 233.75 70.98% 46.75 14.20% - - - -
445 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 174.81 118.22 67.63% 23.64 13.53% - - - -
446 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 422.40 323.90 76.68% 64.78 15.34% - - - -
447 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 62.10 32.10 51.68% 6.42 10.34% - - - -
448 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 199.75 138.68 69.43% 27.74 13.89% - - - -
449 516910 富国中证现代物流ETF 详情 64.65 33.18 51.33% 6.64 10.27% - - - -
450 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 256.84 197.45 76.88% 39.49 15.38% - - - -
451 518680 富国上海金ETF 详情 165.57 70.58 42.63% 14.12 8.53% - - - -
452 519035 富国天博创新主题混合 详情 3,917.11 3,340.83 85.29% 556.80 14.21% - - - -
453 519915 富国消费主题混合A 详情 11,994.26 9,520.37 79.37% 1,586.73 13.23% - - 866.37 7.22%
454 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 145.57 94.11 64.65% 18.82 12.93% - - - -
455 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 110.20 65.14 59.11% 13.03 11.82% - - - -
456 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 173.55 117.04 67.44% 23.41 13.49% - - - -
457 561160 富国中证电池主题ETF 详情 241.96 182.44 75.40% 36.49 15.08% - - - -
458 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 541.65 435.50 80.40% 87.10 16.08% - - - -
459 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 1,159.02 935.96 80.75% 187.19 16.15% - - - -
460 561150 富国中证500ESG基准ETF 详情 2.20 - - - - - - - -
461 515820 富国中证800ETF 详情 3.83 - - - - - - - -

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富国基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 554.07 461.01 83.21% 76.84 13.87% - - 7.11 1.28%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 6,058.95 3,957.50 65.32% 1,583.00 26.13% - - 392.85 6.48%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 6,058.95 3,957.50 65.32% 1,583.00 26.13% - - 392.85 6.48%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 3,511.79 2,290.95 65.24% 330.11 9.40% - - 78.95 2.25%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 3,511.79 2,290.95 65.24% 330.11 9.40% - - 78.95 2.25%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 13,138.35 6,108.79 46.50% 1,221.76 9.30% - - 157.10 1.20%
7 000192 富国信用债债券C 详情 13,138.35 6,108.79 46.50% 1,221.76 9.30% - - 157.10 1.20%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 50.94 - - 15.42 30.27% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 1,332.04 1,106.91 83.10% 184.49 13.85% - - 30.00 2.25%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 527.06 - - 58.14 11.03% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 878.08 744.86 84.83% 124.14 14.14% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 900.49 764.10 84.85% 127.35 14.14% - - 0.25 0.03%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 2,307.76 921.42 39.93% 230.36 9.98% - - 0.02 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 2,307.76 921.42 39.93% 230.36 9.98% - - 0.02 0.00%
15 000602 富国安益货币A 详情 10,913.17 5,031.06 46.10% 1,796.81 16.46% - - 359.36 3.29%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 646.07 545.42 84.42% 90.90 14.07% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 51,085.06 23,643.78 46.28% 4,378.48 8.57% - - 20,276.30 39.69%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 3,557.64 2,322.80 65.29% 663.66 18.65% - - 87.06 2.45%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 3,557.64 2,322.80 65.29% 663.66 18.65% - - 87.06 2.45%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 167.56 112.88 67.37% 37.63 22.46% - - 6.62 3.95%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 167.56 112.88 67.37% 37.63 22.46% - - 6.62 3.95%
22 000862 富国天时货币C 详情 2,877.73 1,929.48 67.05% 292.35 10.16% - - 278.47 9.68%
23 000863 富国天时货币D 详情 2,877.73 1,929.48 67.05% 292.35 10.16% - - 278.47 9.68%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 335.49 279.16 83.21% 46.53 13.87% - - - -
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 532.60 448.71 84.25% 74.79 14.04% - - 0.00 0.00%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 730.10 615.06 84.24% 102.51 14.04% - - 1.88 0.26%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 1,285.31 1,069.71 83.23% 178.28 13.87% - - 26.67 2.07%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 417.96 350.39 83.83% 58.40 13.97% - - 0.10 0.02%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 644.05 479.20 74.40% 119.80 18.60% - - 33.87 5.26%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 644.05 479.20 74.40% 119.80 18.60% - - 33.87 5.26%
31 001349 富国改革动力混合 详情 1,502.24 1,277.59 85.05% 212.93 14.17% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 3,994.24 3,398.88 85.09% 566.48 14.18% - - 13.83 0.35%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 2,787.28 1,709.65 61.34% 712.35 25.56% - - 354.28 12.71%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 2,787.28 1,709.65 61.34% 712.35 25.56% - - 354.28 12.71%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 195.39 131.60 67.35% 32.90 16.84% - - 4.01 2.05%
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 212.74 174.78 82.16% 29.13 13.69% - - - -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 5,306.87 3,285.20 61.90% 586.64 11.05% - - 360.45 6.79%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 5,306.87 3,285.20 61.90% 586.64 11.05% - - 360.45 6.79%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 3,639.14 3,097.91 85.13% 516.32 14.19% - - 14.74 0.40%
40 002340 富国价值优势混合 详情 6,520.08 5,577.90 85.55% 929.65 14.26% - - - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 222.98 83.20 37.31% 20.80 9.33% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 5,382.81 4,556.00 84.64% 759.33 14.11% - - 55.13 1.02%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 3,715.62 3,150.76 84.80% 525.13 14.13% - - 29.63 0.80%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 10,508.65 1,767.40 16.82% 589.13 5.61% - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 10,508.65 1,767.40 16.82% 589.13 5.61% - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 36.12 27.29 75.57% 3.64 10.08% - - - -
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 31,489.33 26,098.86 82.88% 4,349.81 13.81% - - 1,028.34 3.27%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 16.45 10.41 63.29% 1.95 11.87% - - 1.30 7.90%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 16.45 10.41 63.29% 1.95 11.87% - - 1.30 7.90%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 144.48 115.83 80.18% 19.31 13.36% - - 0.77 0.53%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 306.36 208.29 67.99% 34.72 11.33% - - 53.31 17.40%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 306.36 208.29 67.99% 34.72 11.33% - - 53.31 17.40%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 1,068.25 825.46 77.27% 137.58 12.88% - - 95.50 8.94%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 1,068.25 825.46 77.27% 137.58 12.88% - - 95.50 8.94%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 952.37 270.47 28.40% 90.16 9.47% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 304.56 241.95 79.44% 48.39 15.89% - - 3.45 1.13%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 304.56 241.95 79.44% 48.39 15.89% - - 3.45 1.13%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 1,047.73 656.34 62.64% 164.08 15.66% - - - -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 3,282.34 1,078.58 32.86% 359.53 10.95% - - 10.74 0.33%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 4,130.13 685.53 16.60% 228.51 5.53% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合 详情 295.44 234.89 79.51% 39.15 13.25% - - - -
62 005078 富国宝利增强债券 详情 1,281.93 831.19 64.84% 207.80 16.21% - - - -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 686.12 413.76 60.30% 103.44 15.08% - - - -
64 005171 富国景利纯债债券 详情 432.90 160.35 37.04% 53.45 12.35% - - - -
65 005176 富国精准医疗混合 详情 2,804.88 2,395.65 85.41% 399.28 14.24% - - - -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 1,632.29 1,340.84 82.14% 223.47 13.69% - - 44.64 2.74%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 111.27 88.02 79.11% 14.67 13.18% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 1,823.93 1,514.35 83.03% 252.39 13.84% - - 46.31 2.54%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 2,142.67 542.08 25.30% 180.69 8.43% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 183.95 70.62 38.39% 14.12 7.68% - - - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 103.39 77.88 75.32% 12.98 12.55% - - 5.49 5.31%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 103.39 77.88 75.32% 12.98 12.55% - - 5.49 5.31%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 34.52 20.03 58.03% 5.01 14.51% - - 2.34 6.77%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 34.52 20.03 58.03% 5.01 14.51% - - 2.34 6.77%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 386.10 322.34 83.48% 53.72 13.91% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 6,709.42 5,580.38 83.17% 930.06 13.86% - - 188.03 2.80%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 394.59 318.74 80.78% 53.12 13.46% - - 4.49 1.14%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 102.73 72.90 70.96% 12.15 11.83% - - 0.01 0.01%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 22.40 18.56 82.85% 3.09 13.81% - - 0.01 0.05%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 205.14 167.39 81.60% 27.90 13.60% - - - -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 3,360.31 2,871.93 85.47% 478.65 14.24% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 2,844.66 2,408.80 84.68% 401.47 14.11% - - 21.87 0.77%
83 005840 富国产业驱动混合 详情 747.06 632.05 84.60% 105.34 14.10% - - - -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 3,180.04 920.31 28.94% 306.77 9.65% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 3,892.46 3,247.77 83.44% 541.29 13.91% - - 80.95 2.08%
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 349.53 141.65 40.52% 23.61 6.75% - - - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 405.90 340.79 83.96% 56.80 13.99% - - 0.20 0.05%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 113.80 86.40 75.92% 12.96 11.39% - - - -
89 006134 富国金融债债券型 详情 1,023.20 372.54 36.41% 124.18 12.14% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 3,853.85 3,125.58 81.10% 520.93 13.52% - - 196.86 5.11%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 867.02 700.86 80.84% 116.81 13.47% - - 39.60 4.57%
92 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 322.57 176.80 54.81% 135.94 42.14% - - - -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 393.23 143.98 36.62% 36.00 9.15% - - 0.02 0.01%
94 006410 富国中债国开行债C 详情 393.23 143.98 36.62% 36.00 9.15% - - 0.02 0.01%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 1,286.45 979.82 76.16% 163.30 12.69% - - 135.01 10.49%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 1,286.45 979.82 76.16% 163.30 12.69% - - 135.01 10.49%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 46.15 35.73 77.40% 5.95 12.90% - - 1.23 2.67%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 3,511.79 2,290.95 65.24% 330.11 9.40% - - 78.95 2.25%
99 006684 富国信用债债券D 详情 13,138.35 6,108.79 46.50% 1,221.76 9.30% - - 157.10 1.20%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 13.49 2.34 17.31% 0.39 2.89% - - 2.54 18.83%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 1,598.18 443.81 27.77% 147.94 9.26% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 3,306.74 2,713.78 82.07% 452.30 13.68% - - 126.40 3.82%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 238.12 186.03 78.12% 31.01 13.02% - - 11.99 5.04%
104 006804 富国短债债券型A 详情 1,321.01 627.79 47.52% 137.61 10.42% - - 35.12 2.66%
105 006805 富国短债债券型C 详情 1,321.01 627.79 47.52% 137.61 10.42% - - 35.12 2.66%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 627.06 528.86 84.34% 88.14 14.06% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 8,084.31 3,436.69 42.51% 687.34 8.50% - - 74.81 0.93%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 1,369.75 1,134.30 82.81% 189.05 13.80% - - 32.45 2.37%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 168.17 125.74 74.77% 30.74 18.28% - - - -
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 3,282.34 1,078.58 32.86% 359.53 10.95% - - 10.74 0.33%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 13.49 2.34 17.31% 0.39 2.89% - - 2.54 18.83%
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 171.35 34.79 20.30% 11.60 6.77% - - 0.00 0.00%
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 171.35 34.79 20.30% 11.60 6.77% - - 0.00 0.00%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 1,138.72 966.92 84.91% 161.15 14.15% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 1,814.90 1,510.43 83.22% 293.70 16.18% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 2,267.72 1,039.15 45.82% 207.83 9.16% - - 5.11 0.23%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 2,267.72 1,039.15 45.82% 207.83 9.16% - - 5.11 0.23%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 2,267.72 1,039.15 45.82% 207.83 9.16% - - 5.11 0.23%
119 007662 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 详情 8.12 2.45 30.22% 1.61 19.80% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 2,915.80 1,738.81 59.63% 496.80 17.04% - - 543.98 18.66%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 1.54 0.06 4.03% 0.02 1.34% - - 0.69 44.64%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 1.54 0.06 4.03% 0.02 1.34% - - 0.69 44.64%
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 4.60 0.14 3.13% 0.05 1.04% - - 1.23 26.86%
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 4.60 0.14 3.13% 0.05 1.04% - - 1.23 26.86%
125 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 223.18 169.10 75.77% 42.37 18.99% - - - -
126 007949 富国泽利纯债债券 详情 638.19 291.26 45.64% 48.54 7.61% - - - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 4,976.46 843.96 16.96% 281.32 5.65% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 4,976.46 843.96 16.96% 281.32 5.65% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合 详情 481.67 405.01 84.09% 67.50 14.01% - - - -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 99.16 69.82 70.41% 17.46 17.60% - - - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 99.16 69.82 70.41% 17.46 17.60% - - - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 2,181.76 2,057.34 94.30% 114.61 5.25% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 5,025.72 601.50 11.97% 200.50 3.99% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 4,705.85 3,894.70 82.76% 649.12 13.79% - - 87.94 1.87%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 18.28 3.64 19.89% 0.73 3.98% - - 5.76 31.51%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 18.28 3.64 19.89% 0.73 3.98% - - 5.76 31.51%
137 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 796.24 497.07 62.43% 124.27 15.61% - - 101.29 12.72%
138 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 796.24 497.07 62.43% 124.27 15.61% - - 101.29 12.72%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 1,322.04 1,124.14 85.03% 187.36 14.17% - - 0.45 0.03%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 61.05 7.36 12.05% 1.47 2.41% - - 44.01 72.08%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 61.05 7.36 12.05% 1.47 2.41% - - 44.01 72.08%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 1,231.51 1,001.60 81.33% 166.93 13.56% - - 50.18 4.07%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 589.05 468.11 79.47% 109.23 18.54% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 195.39 131.60 67.35% 32.90 16.84% - - 4.01 2.05%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 395.41 331.07 83.73% 55.18 13.95% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 589.05 468.11 79.47% 109.23 18.54% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 212.19 117.38 55.32% 14.67 6.91% - - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 365.48 196.03 53.63% 39.21 10.73% - - 89.41 24.46%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 365.48 196.03 53.63% 39.21 10.73% - - 89.41 24.46%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 1,250.75 971.04 77.64% 161.84 12.94% - - 108.45 8.67%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 13.61 1.22 8.93% 0.24 1.79% - - 5.61 41.22%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 13.61 1.22 8.93% 0.24 1.79% - - 5.61 41.22%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 51,085.06 23,643.78 46.28% 4,378.48 8.57% - - 20,276.30 39.69%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 19.30 9.35 48.45% 3.12 16.15% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 1,633.70 1,391.90 85.20% 231.98 14.20% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 2,363.78 1,503.71 63.61% 429.63 18.18% - - 20.49 0.87%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 620.60 470.27 75.78% 78.38 12.63% - - 62.42 10.06%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 620.60 470.27 75.78% 78.38 12.63% - - 62.42 10.06%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 4,554.63 3,891.26 85.44% 648.54 14.24% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 2,754.40 2,351.93 85.39% 391.99 14.23% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 770.89 651.00 84.45% 108.50 14.07% - - 0.00 0.00%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 709.50 458.10 64.57% 91.62 12.91% - - 25.90 3.65%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 709.50 458.10 64.57% 91.62 12.91% - - 25.90 3.65%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 1,216.20 1,034.14 85.03% 172.36 14.17% - - 0.00 0.00%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 1,676.84 1,580.18 94.24% 87.79 5.24% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 1,312.68 1,116.48 85.05% 186.08 14.18% - - - -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 2,271.06 1,338.40 58.93% 305.92 13.47% - - 25.05 1.10%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 2,271.06 1,338.40 58.93% 305.92 13.47% - - 25.05 1.10%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 2,518.07 1,940.26 77.05% 363.80 14.45% - - 50.73 2.01%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 2,518.07 1,940.26 77.05% 363.80 14.45% - - 50.73 2.01%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 2,382.41 2,033.46 85.35% 338.91 14.23% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 1,814.90 1,510.43 83.22% 293.70 16.18% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 3,619.78 3,032.82 83.78% 568.65 15.71% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 840.56 688.74 81.94% 114.79 13.66% - - 27.32 3.25%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 840.56 688.74 81.94% 114.79 13.66% - - 27.32 3.25%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 262.24 212.52 81.04% 41.32 15.76% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 262.24 212.52 81.04% 41.32 15.76% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 4,421.35 3,778.68 85.46% 629.78 14.24% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 266.14 226.22 85.00% 28.28 10.63% - - 1.45 0.54%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 266.14 226.22 85.00% 28.28 10.63% - - 1.45 0.54%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 540.12 124.12 22.98% 41.37 7.66% - - 0.06 0.01%
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 540.12 124.12 22.98% 41.37 7.66% - - 0.06 0.01%
183 010966 富国成长领航混合 详情 4,463.73 3,814.39 85.45% 635.73 14.24% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 5,221.85 4,467.71 85.56% 744.62 14.26% - - 0.00 0.00%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 746.48 618.04 82.79% 103.01 13.80% - - 14.75 1.98%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 746.48 618.04 82.79% 103.01 13.80% - - 14.75 1.98%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 5,573.96 4,665.55 83.70% 777.59 13.95% - - 118.81 2.13%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 5,573.96 4,665.55 83.70% 777.59 13.95% - - 118.81 2.13%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 6,709.42 5,580.38 83.17% 930.06 13.86% - - 188.03 2.80%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 1,632.29 1,340.84 82.14% 223.47 13.69% - - 44.64 2.74%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 3,892.46 3,247.77 83.44% 541.29 13.91% - - 80.95 2.08%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 3,715.62 3,150.76 84.80% 525.13 14.13% - - 29.63 0.80%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 46.15 35.73 77.40% 5.95 12.90% - - 1.23 2.67%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 1,285.31 1,069.71 83.23% 178.28 13.87% - - 26.67 2.07%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 3,306.74 2,713.78 82.07% 452.30 13.68% - - 126.40 3.82%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 1,823.93 1,514.35 83.03% 252.39 13.84% - - 46.31 2.54%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 3,994.24 3,398.88 85.09% 566.48 14.18% - - 13.83 0.35%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 1,332.04 1,106.91 83.10% 184.49 13.85% - - 30.00 2.25%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 352.68 290.82 82.46% 48.47 13.74% - - 3.75 1.06%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 352.68 290.82 82.46% 48.47 13.74% - - 3.75 1.06%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 6,407.79 4,963.04 77.45% 827.17 12.91% - - 604.69 9.44%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 6,407.79 4,963.04 77.45% 827.17 12.91% - - 604.69 9.44%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 1,182.43 975.09 82.46% 162.51 13.74% - - 35.14 2.97%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 1,182.43 975.09 82.46% 162.51 13.74% - - 35.14 2.97%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 3,639.14 3,097.91 85.13% 516.32 14.19% - - 14.74 0.40%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 7,085.97 6,043.97 85.29% 1,007.33 14.22% - - 23.74 0.33%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 867.02 700.86 80.84% 116.81 13.47% - - 39.60 4.57%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 5,119.67 4,093.21 79.95% 682.20 13.33% - - 334.55 6.53%
209 011413 富国安益货币B 详情 10,913.17 5,031.06 46.10% 1,796.81 16.46% - - 359.36 3.29%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 1,151.97 951.79 82.62% 158.63 13.77% - - 30.42 2.64%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 1,151.97 951.79 82.62% 158.63 13.77% - - 30.42 2.64%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 1,369.75 1,134.30 82.81% 189.05 13.80% - - 32.45 2.37%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 2,844.66 2,408.80 84.68% 401.47 14.11% - - 21.87 0.77%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 5,382.81 4,556.00 84.64% 759.33 14.11% - - 55.13 1.02%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 238.12 186.03 78.12% 31.01 13.02% - - 11.99 5.04%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 697.79 572.63 82.06% 95.44 13.68% - - 19.57 2.80%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 697.79 572.63 82.06% 95.44 13.68% - - 19.57 2.80%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 3,555.85 907.89 25.53% 302.63 8.51% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 3,034.00 2,218.78 73.13% 416.02 13.71% - - 103.09 3.40%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 3,034.00 2,218.78 73.13% 416.02 13.71% - - 103.09 3.40%
221 011830 富国天恒混合A 详情 323.90 268.55 82.91% 44.76 13.82% - - 1.60 0.49%
222 011831 富国天恒混合C 详情 323.90 268.55 82.91% 44.76 13.82% - - 1.60 0.49%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 704.04 586.06 83.24% 97.68 13.87% - - 10.30 1.46%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 704.04 586.06 83.24% 97.68 13.87% - - 10.30 1.46%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债A 详情 1,081.48 201.19 18.60% 50.30 4.65% - - 198.07 18.31%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 详情 1,081.48 201.19 18.60% 50.30 4.65% - - 198.07 18.31%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 600.00 394.17 65.69% 73.91 12.32% - - 1.96 0.33%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 600.00 394.17 65.69% 73.91 12.32% - - 1.96 0.33%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 351.54 282.23 80.28% 54.88 15.61% - - 5.16 1.47%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 351.54 282.23 80.28% 54.88 15.61% - - 5.16 1.47%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 351.54 282.23 80.28% 54.88 15.61% - - 5.16 1.47%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 284.25 236.17 83.08% 39.36 13.85% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 2,823.35 1,874.97 66.41% 312.49 11.07% - - 624.99 22.14%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 35.73 17.77 49.73% 2.96 8.29% - - 3.53 9.89%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 35.73 17.77 49.73% 2.96 8.29% - - 3.53 9.89%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 2,476.18 1,085.25 43.83% 180.87 7.30% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 2,476.18 1,085.25 43.83% 180.87 7.30% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 17.16 1.32 7.68% 0.26 1.54% - - 10.64 61.97%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 17.16 1.32 7.68% 0.26 1.54% - - 10.64 61.97%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 1,704.04 1,279.93 75.11% 213.32 12.52% - - 202.04 11.86%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 1,704.04 1,279.93 75.11% 213.32 12.52% - - 202.04 11.86%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 1,097.17 912.42 83.16% 152.07 13.86% - - 22.84 2.08%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 1,097.17 912.42 83.16% 152.07 13.86% - - 22.84 2.08%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 1,754.84 996.12 56.76% 249.03 14.19% - - 303.71 17.31%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 1,754.84 996.12 56.76% 249.03 14.19% - - 303.71 17.31%
246 012578 富国红利混合A 详情 2,078.78 1,697.37 81.65% 282.89 13.61% - - 85.87 4.13%
247 012579 富国红利混合C 详情 2,078.78 1,697.37 81.65% 282.89 13.61% - - 85.87 4.13%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 330.04 255.10 77.29% 55.51 16.82% - - 11.05 3.35%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 330.04 255.10 77.29% 55.51 16.82% - - 11.05 3.35%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 77.41 49.89 64.44% 3.56 4.60% - - 0.30 0.39%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 77.41 49.89 64.44% 3.56 4.60% - - 0.30 0.39%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 23.70 10.69 45.12% 2.14 9.02% - - 2.62 11.07%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 23.70 10.69 45.12% 2.14 9.02% - - 2.62 11.07%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 82.53 23.82 28.86% 3.97 4.81% - - 9.57 11.60%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 82.53 23.82 28.86% 3.97 4.81% - - 9.57 11.60%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 992.93 716.01 72.11% 204.57 20.60% - - 59.31 5.97%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 992.93 716.01 72.11% 204.57 20.60% - - 59.31 5.97%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 554.07 461.01 83.21% 76.84 13.87% - - 7.11 1.28%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 3,412.44 2,730.25 80.01% 600.65 17.60% - - 15.60 0.46%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 417.96 350.39 83.83% 58.40 13.97% - - 0.10 0.02%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 1,322.04 1,124.14 85.03% 187.36 14.17% - - 0.45 0.03%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 144.48 115.83 80.18% 19.31 13.36% - - 0.77 0.53%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 3,853.85 3,125.58 81.10% 520.93 13.52% - - 196.86 5.11%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 6,289.01 5,018.02 79.79% 1,103.97 17.55% - - 53.20 0.85%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 1,112.07 772.22 69.44% 96.53 8.68% - - 230.54 20.73%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 1,112.07 772.22 69.44% 96.53 8.68% - - 230.54 20.73%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 1,374.98 1,162.33 84.53% 139.48 10.14% - - 41.20 3.00%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 1,021.17 812.18 79.53% 178.68 17.50% - - 3.08 0.30%
269 013277 富国创业板指数(LOF)C 详情 667.13 524.78 78.66% 115.45 17.31% - - 5.78 0.87%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 163.60 115.75 70.75% 25.47 15.57% - - 4.35 2.66%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 15.98 4.42 27.66% 0.88 5.53% - - 2.86 17.92%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 4,136.51 3,419.41 82.66% 615.49 14.88% - - 36.82 0.89%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 259.82 197.62 76.06% 39.52 15.21% - - 4.67 1.80%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 19.65 6.53 33.21% 1.31 6.64% - - 3.92 19.94%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 19.65 6.53 33.21% 1.31 6.64% - - 3.92 19.94%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 973.57 776.23 79.73% 170.77 17.54% - - 2.01 0.21%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 1,378.58 1,142.56 82.88% 171.38 12.43% - - 36.60 2.65%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 4,415.96 3,768.81 85.35% 565.32 12.80% - - 11.52 0.26%
279 013420 富国鑫汇养老目标2045五年持有期混合发起(FOF) 详情 1.76 0.57 32.27% 0.68 38.46% - - - -
280 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 537.96 324.01 60.23% 72.00 13.38% - - 7.34 1.37%
281 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 537.96 324.01 60.23% 72.00 13.38% - - 7.34 1.37%
282 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 54.21 39.83 73.48% 7.47 13.78% - - 2.37 4.37%
283 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 54.21 39.83 73.48% 7.47 13.78% - - 2.37 4.37%
284 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 127.96 28.86 22.55% 7.22 5.64% - - 27.66 21.62%
285 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 127.96 28.86 22.55% 7.22 5.64% - - 27.66 21.62%
286 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 617.40 377.62 61.16% 70.80 11.47% - - 54.90 8.89%
287 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 617.40 377.62 61.16% 70.80 11.47% - - 54.90 8.89%
288 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 91.21 27.18 29.79% 50.65 55.53% - - 4.98 5.46%
289 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 91.21 27.18 29.79% 50.65 55.53% - - 4.98 5.46%
290 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 289.58 125.53 43.35% 25.43 8.78% - - 130.09 44.93%
291 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 289.58 125.53 43.35% 25.43 8.78% - - 130.09 44.93%
292 013932 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C 详情 79.69 53.31 66.89% 14.18 17.80% - - 3.46 4.34%
293 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 2,474.98 2,058.17 83.16% 343.03 13.86% - - 64.61 2.61%
294 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 2,474.98 2,058.17 83.16% 343.03 13.86% - - 64.61 2.61%
295 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 22.40 18.56 82.85% 3.09 13.81% - - 0.01 0.05%
296 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 1,250.75 971.04 77.64% 161.84 12.94% - - 108.45 8.67%
297 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 64.83 44.58 68.76% 12.38 19.10% - - 0.21 0.32%
298 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 499.91 394.09 78.83% 86.70 17.34% - - 0.06 0.01%
299 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 241.37 199.29 82.57% 23.92 9.91% - - 0.03 0.01%
300 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 1,799.39 1,442.48 80.16% 317.35 17.64% - - 0.01 0.00%
301 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 405.90 340.79 83.96% 56.80 13.99% - - 0.20 0.05%
302 014243 富国新材料新能源混合C 详情 1,231.51 1,001.60 81.33% 166.93 13.56% - - 50.18 4.07%
303 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 73.74 48.31 65.52% 10.06 13.65% - - 0.26 0.35%
304 014347 富国趋势优先混合A 详情 536.85 439.65 81.89% 73.28 13.65% - - 15.79 2.94%
305 014348 富国趋势优先混合C 详情 536.85 439.65 81.89% 73.28 13.65% - - 15.79 2.94%
306 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 15.57 7.42 47.67% 1.48 9.53% - - 1.25 8.05%
307 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 15.57 7.42 47.67% 1.48 9.53% - - 1.25 8.05%
308 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,896.97 763.60 26.36% 190.90 6.59% - - 763.60 26.36%
309 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 488.99 401.75 82.16% 66.96 13.69% - - 13.26 2.71%
310 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 488.99 401.75 82.16% 66.96 13.69% - - 13.26 2.71%
311 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 226.00 178.89 79.16% 29.82 13.19% - - 9.08 4.02%
312 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 226.00 178.89 79.16% 29.82 13.19% - - 9.08 4.02%
313 014671 富国裕利债券A 详情 550.52 430.31 78.16% 73.76 13.40% - - 17.63 3.20%
314 014672 富国裕利债券C 详情 550.52 430.31 78.16% 73.76 13.40% - - 17.63 3.20%
315 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 7.35 1.27 17.31% 0.25 3.46% - - 2.79 37.96%
316 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 7.35 1.27 17.31% 0.25 3.46% - - 2.79 37.96%
317 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 197.03 130.39 66.18% 48.66 24.70% - - 8.75 4.44%
318 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 197.03 130.39 66.18% 48.66 24.70% - - 8.75 4.44%
319 014718 富国天旭均衡混合A 详情 194.22 157.65 81.17% 26.28 13.53% - - 2.90 1.49%
320 014719 富国天旭均衡混合C 详情 194.22 157.65 81.17% 26.28 13.53% - - 2.90 1.49%
321 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 1.84 0.49 26.37% 0.10 5.27% - - 0.57 30.79%
322 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 1.84 0.49 26.37% 0.10 5.27% - - 0.57 30.79%
323 014794 富国远见优选混合A 详情 294.54 226.65 76.95% 37.78 12.83% - - 22.80 7.74%
324 014795 富国远见优选混合C 详情 294.54 226.65 76.95% 37.78 12.83% - - 22.80 7.74%
325 014930 富国高端制造行业股票C 详情 900.49 764.10 84.85% 127.35 14.14% - - 0.25 0.03%
326 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 466.86 391.70 83.90% 65.28 13.98% - - 0.10 0.02%
327 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 47.99 31.39 65.41% 9.54 19.87% - - 1.67 3.48%
328 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 47.99 31.39 65.41% 9.54 19.87% - - 1.67 3.48%
329 015686 富国新兴产业股票C 详情 730.10 615.06 84.24% 102.51 14.04% - - 1.88 0.26%
330 015689 富国价值增长混合C 详情 1,216.20 1,034.14 85.03% 172.36 14.17% - - 0.00 0.00%
331 015690 富国中小盘精选混合C 详情 532.60 448.71 84.25% 74.79 14.04% - - 0.00 0.00%
332 015691 富国长期成长混合C 详情 5,221.85 4,467.71 85.56% 744.62 14.26% - - 0.00 0.00%
333 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 413.65 346.75 83.83% 57.79 13.97% - - 0.00 0.00%
334 015715 富国成长动力混合C 详情 770.89 651.00 84.45% 108.50 14.07% - - 0.00 0.00%
335 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 1,708.12 1,454.97 85.18% 242.50 14.20% - - 0.00 0.00%
336 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 466.86 391.70 83.90% 65.28 13.98% - - 0.10 0.02%
337 100018 富国天利增长债券 详情 14,664.64 8,437.43 57.54% 2,109.36 14.38% - - - -
338 100020 富国天益价值混合A 详情 7,085.97 6,043.97 85.29% 1,007.33 14.22% - - 23.74 0.33%
339 100022 富国天瑞强势混合 详情 4,079.97 3,487.63 85.48% 581.27 14.25% - - - -
340 100025 富国天时货币A 详情 2,877.73 1,929.48 67.05% 292.35 10.16% - - 278.47 9.68%
341 100026 富国天合稳健优选混合 详情 4,831.18 4,131.52 85.52% 688.59 14.25% - - - -
342 100028 富国天时货币B 详情 2,877.73 1,929.48 67.05% 292.35 10.16% - - 278.47 9.68%
343 100029 富国天成红利混合 详情 943.53 798.94 84.68% 133.16 14.11% - - - -
344 100032 富国中证红利指数增强A 详情 4,705.85 3,894.70 82.76% 649.12 13.79% - - 87.94 1.87%
345 100035 富国优化增强债券A/B 详情 1,643.68 973.34 59.22% 278.10 16.92% - - 48.54 2.95%
346 100037 富国优化增强债券C 详情 1,643.68 973.34 59.22% 278.10 16.92% - - 48.54 2.95%
347 100038 富国沪深300指数增强A 详情 4,136.51 3,419.41 82.66% 615.49 14.88% - - 36.82 0.89%
348 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 413.65 346.75 83.83% 57.79 13.97% - - 0.00 0.00%
349 100050 富国全球债券(QDII) 详情 168.17 125.74 74.77% 30.74 18.28% - - - -
350 100051 富国可转债A 详情 2,363.78 1,503.71 63.61% 429.63 18.18% - - 20.49 0.87%
351 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 15.98 4.42 27.66% 0.88 5.53% - - 2.86 17.92%
352 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 330.45 269.87 81.67% 52.48 15.88% - - - -
353 100056 富国低碳环保混合 详情 2,485.81 2,122.19 85.37% 353.70 14.23% - - - -
354 100058 富国产业债券A 详情 8,084.31 3,436.69 42.51% 687.34 8.50% - - 74.81 0.93%
355 100060 富国高新技术产业混合 详情 2,445.45 2,088.55 85.41% 348.09 14.23% - - - -
356 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 3,619.78 3,032.82 83.78% 568.65 15.71% - - - -
357 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 1,873.04 976.19 52.12% 162.70 8.69% - - 32.70 1.75%
358 100068 富国纯债债券发起C 详情 1,873.04 976.19 52.12% 162.70 8.69% - - 32.70 1.75%
359 100072 富国强回报定开债A/B 详情 692.45 230.53 33.29% 57.63 8.32% - - 6.01 0.87%
360 100073 富国强回报定开债C 详情 692.45 230.53 33.29% 57.63 8.32% - - 6.01 0.87%
361 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 109.68 77.58 70.74% 15.52 14.15% - - - -
362 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 74.43 47.87 64.31% 9.57 12.86% - - - -
363 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 495.21 398.20 80.41% 79.64 16.08% - - - -
364 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 163.65 120.15 73.42% 24.03 14.68% - - - -
365 159825 富国中证农业主题ETF 详情 887.66 688.85 77.60% 137.77 15.52% - - - -
366 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 26.80 12.47 46.52% 2.49 9.30% - - - -
367 159887 富国中证800银行ETF 详情 102.92 72.12 70.07% 14.42 14.01% - - - -
368 159971 富国创业板ETF 详情 2.74 1.46 53.20% 0.49 17.73% - - - -
369 159974 富国央企创新ETF 详情 79.84 41.25 51.67% 13.75 17.22% - - - -
370 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 31,489.33 26,098.86 82.88% 4,349.81 13.81% - - 1,028.34 3.27%
371 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 1,149.24 801.89 69.78% 267.30 23.26% - - - -
372 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 720.08 277.11 38.48% 83.13 11.55% - - - -
373 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 2,915.80 1,738.81 59.63% 496.80 17.04% - - 543.98 18.66%
374 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 4,415.96 3,768.81 85.35% 565.32 12.80% - - 11.52 0.26%
375 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 2,243.64 956.62 42.64% 318.87 14.21% - - - -
376 161022 富国创业板指数(LOF)A 详情 667.13 524.78 78.66% 115.45 17.31% - - 5.78 0.87%
377 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 3,412.44 2,730.25 80.01% 600.65 17.60% - - 15.60 0.46%
378 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 241.37 199.29 82.57% 23.92 9.91% - - 0.03 0.01%
379 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 1,799.39 1,442.48 80.16% 317.35 17.64% - - 0.01 0.00%
380 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 1,021.17 812.18 79.53% 178.68 17.50% - - 3.08 0.30%
381 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 6,289.01 5,018.02 79.79% 1,103.97 17.55% - - 53.20 0.85%
382 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 973.57 776.23 79.73% 170.77 17.54% - - 2.01 0.21%
383 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 163.60 115.75 70.75% 25.47 15.57% - - 4.35 2.66%
384 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 499.91 394.09 78.83% 86.70 17.34% - - 0.06 0.01%
385 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 1,374.98 1,162.33 84.53% 139.48 10.14% - - 41.20 3.00%
386 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 259.82 197.62 76.06% 39.52 15.21% - - 4.67 1.80%
387 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 394.59 318.74 80.78% 53.12 13.46% - - 4.49 1.14%
388 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 73.74 48.31 65.52% 10.06 13.65% - - 0.26 0.35%
389 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 102.73 72.90 70.96% 12.15 11.83% - - 0.01 0.01%
390 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 64.83 44.58 68.76% 12.38 19.10% - - 0.21 0.32%
391 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 1,378.58 1,142.56 82.88% 171.38 12.43% - - 36.60 2.65%
392 161040 富国创业板两年定开混合 详情 3,157.24 2,695.48 85.37% 449.25 14.23% - - - -
393 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 1,708.12 1,454.97 85.18% 242.50 14.20% - - 0.00 0.00%
394 501216 富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 详情 79.69 53.31 66.89% 14.18 17.80% - - 3.46 4.34%
395 506003 富国科创板两年定开混合 详情 2,098.32 1,789.62 85.29% 298.27 14.21% - - - -
396 508006 富国首创水务REIT 详情 10,214.66 222.60 2.18% 9.26 0.09% - - - -
397 510210 上证综指ETF 详情 225.04 172.14 76.49% 34.43 15.30% - - - -
398 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 10.64 3.40 31.93% 0.68 6.39% - - - -
399 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 5,306.87 3,285.20 61.90% 586.64 11.05% - - 360.45 6.79%
400 512040 富国中证价值ETF 详情 139.76 98.73 70.64% 16.46 11.77% - - - -
401 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 1,376.76 1,077.02 78.23% 215.40 15.65% - - - -
402 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 99.28 58.25 58.67% 19.42 19.56% - - - -
403 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 234.44 173.06 73.82% 34.61 14.76% - - - -
404 515280 富国中证银行ETF 详情 41.70 17.81 42.72% 3.56 8.54% - - - -
405 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 86.69 52.80 60.91% 10.56 12.18% - - - -
406 515650 富国中证消费50ETF 详情 481.15 366.91 76.26% 73.38 15.25% - - - -
407 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 227.36 166.01 73.02% 33.20 14.60% - - - -
408 515820 富国中证800ETF 详情 40.07 12.74 31.79% 4.25 10.60% - - - -
409 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 83.00 49.72 59.90% 9.94 11.98% - - - -
410 515950 富国中证医药50ETF 详情 132.30 90.70 68.56% 18.14 13.71% - - - -
411 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 88.21 59.86 67.86% 11.97 13.57% - - - -
412 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 175.99 132.77 75.44% 26.55 15.09% - - - -
413 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 25.15 12.34 49.06% 2.47 9.81% - - - -
414 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 105.90 74.46 70.32% 14.89 14.06% - - - -
415 516910 富国中证现代物流ETF 详情 27.45 13.22 48.15% 2.64 9.63% - - - -
416 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 136.42 105.38 77.24% 21.08 15.45% - - - -
417 518680 富国上海金ETF 详情 80.33 33.67 41.92% 6.73 8.38% - - - -
418 519035 富国天博创新主题混合 详情 2,223.67 1,897.67 85.34% 316.28 14.22% - - - -
419 519915 富国消费主题混合A 详情 5,119.67 4,093.21 79.95% 682.20 13.33% - - 334.55 6.53%
420 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 67.48 43.21 64.04% 8.64 12.81% - - - -
421 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 52.95 31.87 60.18% 6.37 12.04% - - - -
422 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 86.49 58.35 67.47% 11.67 13.49% - - - -
423 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 587.71 475.07 80.83% 95.01 16.17% - - - -
424 002782 富国祥利定开债发起式 详情 0.29 - - - - 0.28 97.23% - -

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