国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 119.82 87.89 73.35% 22.37 18.67% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 296.94 228.51 76.95% 38.09 12.83% - - 15.64 5.27%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 796.78 131.24 16.47% 26.25 3.29% - - 594.58 74.62%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 3,604.70 2,719.38 75.44% 453.23 12.57% - - 409.37 11.36%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 3,604.70 2,719.38 75.44% 453.23 12.57% - - 409.37 11.36%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 182.18 116.49 63.94% 33.14 18.19% - - 8.61 4.73%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 33.04 22.03 66.66% 4.95 14.99% - - 0.04 0.13%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 205.91 139.37 67.68% 30.97 15.04% - - 1.50 0.73%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 76.33 48.14 63.07% 9.63 12.61% - - 1.10 1.44%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 614.84 512.16 83.30% 85.36 13.88% - - 2.43 0.40%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 71.12 50.95 71.64% 5.10 7.16% - - 1.24 1.74%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 870.98 733.62 84.23% 122.27 14.04% - - - -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 2,270.18 1,846.82 81.35% 307.80 13.56% - - 93.31 4.11%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 852.29 709.53 83.25% 118.26 13.88% - - 8.14 0.96%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 233.72 176.88 75.68% 29.48 12.61% - - 16.11 6.89%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 1,898.40 1,602.76 84.43% 267.13 14.07% - - 11.61 0.61%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 55.76 40.53 72.69% 8.11 14.54% - - 2.00 3.59%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 6,694.67 5,419.53 80.95% 903.26 13.49% - - 350.14 5.23%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 48.68 30.21 62.05% 4.90 10.06% - - 4.24 8.72%
20 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 100.00 73.46 73.46% 12.24 12.24% - - - -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 71.12 50.95 71.64% 5.10 7.16% - - 1.24 1.74%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 76.33 48.14 63.07% 9.63 12.61% - - 1.10 1.44%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 182.18 116.49 63.94% 33.14 18.19% - - 8.61 4.73%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 33.04 22.03 66.66% 4.95 14.99% - - 0.04 0.13%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 205.91 139.37 67.68% 30.97 15.04% - - 1.50 0.73%
26 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 85.22 58.78 68.98% 9.89 11.60% - - 0.00 0.00%
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 79.19 56.28 71.06% 12.51 15.79% - - - -
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 79.98 52.60 65.76% 13.15 16.44% - - 0.07 0.08%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 709.59 361.30 50.92% 120.43 16.97% - - 0.01 0.00%
30 003515 国泰利是宝货币 详情 81,424.37 37,902.01 46.55% 7,018.89 8.62% - - 35,094.45 43.10%
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 671.59 581.56 86.59% 72.69 10.82% - - 1.80 0.27%
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 346.23 190.56 55.04% 63.52 18.35% - - 0.03 0.01%
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 375.01 307.34 81.96% 51.22 13.66% - - - -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,103.14 317.09 28.74% 105.70 9.58% - - - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 91.73 55.23 60.21% 5.52 6.02% - - 0.07 0.08%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 91.73 55.23 60.21% 5.52 6.02% - - 0.07 0.08%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 634.08 252.01 39.74% 84.00 13.25% - - 6.42 1.01%
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 48.68 30.21 62.05% 4.90 10.06% - - 4.24 8.72%
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 796.78 131.24 16.47% 26.25 3.29% - - 594.58 74.62%
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 643.70 497.06 77.22% 82.84 12.87% - - 48.90 7.60%
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 643.70 497.06 77.22% 82.84 12.87% - - 48.90 7.60%
42 005246 国泰可转债债券 详情 145.49 70.99 48.79% 20.28 13.94% - - - -
43 005253 国泰货币B 详情 32,316.93 16,335.11 50.55% 3,712.52 11.49% - - 1,145.40 3.54%
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 326.18 266.60 81.73% 44.43 13.62% - - 0.38 0.12%
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 2,821.85 2,351.15 83.32% 391.86 13.89% - - 55.87 1.98%
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 1,010.01 841.77 83.34% 140.29 13.89% - - - -
47 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 1,276.41 439.97 34.47% 168.96 13.24% - - - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 351.10 282.13 80.36% 47.02 13.39% - - 7.39 2.11%
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 780.93 602.91 77.20% 120.58 15.44% - - 16.68 2.14%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 240.24 192.60 80.17% 32.10 13.36% - - - -
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 780.06 333.91 42.81% 111.30 14.27% - - 0.36 0.05%
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 3,437.47 1,910.91 55.59% 636.97 18.53% - - 7.96 0.23%
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 634.08 252.01 39.74% 84.00 13.25% - - 6.42 1.01%
54 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 71.85 57.27 79.70% 9.54 13.28% - - - -
55 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 2,023.06 806.61 39.87% 268.87 13.29% - - 138.49 6.85%
56 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,372.93 525.53 38.28% 175.17 12.76% - - - -
57 006597 国泰利享中短债债券A 详情 8,222.77 3,714.84 45.18% 928.71 11.29% - - 1,516.78 18.45%
58 006598 国泰利享中短债债券C 详情 8,222.77 3,714.84 45.18% 928.71 11.29% - - 1,516.78 18.45%
59 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 498.86 221.90 44.48% 73.97 14.83% - - 0.61 0.12%
60 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 183.45 20.84 11.36% 4.17 2.27% - - 142.63 77.75%
61 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 183.45 20.84 11.36% 4.17 2.27% - - 142.63 77.75%
62 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 541.97 305.20 56.31% 101.73 18.77% - - 0.29 0.05%
63 006782 国泰信利三个月定开债 详情 4,964.87 1,385.95 27.92% 461.98 9.31% - - - -
64 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 777.70 307.15 39.49% 102.38 13.16% - - - -
65 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 622.60 290.32 46.63% 96.77 15.54% - - 0.17 0.03%
66 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 1,983.32 984.21 49.62% 328.07 16.54% - - 5.49 0.28%
67 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 1,052.49 512.51 48.70% 170.84 16.23% - - - -
68 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 3,804.77 1,504.93 39.55% 501.64 13.18% - - 0.25 0.01%
69 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 1,482.11 582.25 39.29% 194.08 13.10% - - 28.91 1.95%
70 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 59.92 38.96 65.02% 7.99 13.33% - - - -
71 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 2,250.73 909.18 40.39% 303.06 13.46% - - - -
72 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,915.28 989.25 51.65% 329.75 17.22% - - - -
73 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 2,321.56 824.56 35.52% 274.85 11.84% - - - -
74 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 211.00 26.59 12.60% 5.32 2.52% - - 163.24 77.37%
75 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 211.00 26.59 12.60% 5.32 2.52% - - 163.24 77.37%
76 007835 国泰鑫睿混合 详情 714.69 598.47 83.74% 99.74 13.96% - - - -
77 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 2,211.45 905.41 40.94% 301.80 13.65% - - - -
78 008017 国泰惠信三年定开债 详情 12,591.15 2,063.80 16.39% 687.93 5.46% - - - -
79 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 750.62 606.84 80.85% 101.14 13.47% - - 22.71 3.02%
80 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 750.62 606.84 80.85% 101.14 13.47% - - 22.71 3.02%
81 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 107.88 11.04 10.23% 2.21 2.05% - - 78.53 72.79%
82 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 107.88 11.04 10.23% 2.21 2.05% - - 78.53 72.79%
83 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 405.95 166.64 41.05% 55.55 13.68% - - 0.23 0.06%
84 008207 国泰合融纯债债券A 详情 8,353.09 3,443.66 41.23% 1,147.89 13.74% - - 24.01 0.29%
85 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 1,956.42 339.04 17.33% 113.01 5.78% - - - -
86 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 913.94 275.01 30.09% 91.67 10.03% - - - -
87 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 863.12 171.97 19.92% 57.32 6.64% - - - -
88 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 245.54 30.12 12.27% 6.02 2.45% - - 189.96 77.36%
89 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 245.54 30.12 12.27% 6.02 2.45% - - 189.96 77.36%
90 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 1,091.00 134.77 12.35% 26.95 2.47% - - 911.26 83.52%
91 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 1,091.00 134.77 12.35% 26.95 2.47% - - 911.26 83.52%
92 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 287.92 229.62 79.75% 41.88 14.54% - - - -
93 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 980.80 368.94 37.62% 122.98 12.54% - - - -
94 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 818.65 688.75 84.13% 114.79 14.02% - - - -
95 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 215.18 94.11 43.74% 31.37 14.58% - - - -
96 008504 国泰信用互利债券C 详情 408.15 241.56 59.18% 72.47 17.75% - - 0.22 0.05%
97 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 161.69 115.04 71.15% 31.24 19.32% - - - -
98 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 282.67 198.62 70.26% 39.72 14.05% - - 22.17 7.84%
99 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 282.67 198.62 70.26% 39.72 14.05% - - 22.17 7.84%
100 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 56.90 6.48 11.39% 1.30 2.28% - - 32.85 57.74%
101 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 56.90 6.48 11.39% 1.30 2.28% - - 32.85 57.74%
102 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 686.00 319.46 46.57% 106.49 15.52% - - - -
103 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 131.07 16.56 12.63% 3.31 2.53% - - 95.38 72.77%
104 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 131.07 16.56 12.63% 3.31 2.53% - - 95.38 72.77%
105 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 612.43 180.98 29.55% 60.33 9.85% - - - -
106 009474 国泰致远优势混合 详情 1,724.87 1,463.00 84.82% 243.83 14.14% - - - -
107 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 1,076.81 516.02 47.92% 172.01 15.97% - - 1.08 0.10%
108 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 1,076.81 516.02 47.92% 172.01 15.97% - - 1.08 0.10%
109 009691 国泰浩益混合A 详情 62.23 39.94 64.18% 7.77 12.48% - - 1.26 2.03%
110 009692 国泰浩益混合C 详情 62.23 39.94 64.18% 7.77 12.48% - - 1.26 2.03%
111 009804 国泰研究优势混合A 详情 1,173.86 969.81 82.62% 161.64 13.77% - - 23.97 2.04%
112 009805 国泰医药健康股票A 详情 1,212.07 955.62 78.84% 159.27 13.14% - - 79.48 6.56%
113 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 983.64 785.53 79.86% 157.11 15.97% - - 5.97 0.61%
114 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 34.02 6.41 18.85% 1.28 3.77% - - 10.63 31.26%
115 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 704.17 653.24 92.77% 36.29 5.15% - - - -
116 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 268.92 200.11 74.41% 40.02 14.88% - - 8.80 3.27%
117 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 268.92 200.11 74.41% 40.02 14.88% - - 8.80 3.27%
118 010832 国泰合益混合A 详情 51.11 22.60 44.23% 10.08 19.72% - - 6.92 13.54%
119 010833 国泰合益混合C 详情 51.11 22.60 44.23% 10.08 19.72% - - 6.92 13.54%
120 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 236.31 100.71 42.62% 20.14 8.52% - - 5.67 2.40%
121 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 236.31 100.71 42.62% 20.14 8.52% - - 5.67 2.40%
122 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 863.96 250.22 28.96% 83.41 9.65% - - - -
123 010912 国泰成长价值混合A 详情 283.11 224.34 79.24% 37.39 13.21% - - 6.78 2.39%
124 010913 国泰成长价值混合C 详情 283.11 224.34 79.24% 37.39 13.21% - - 6.78 2.39%
125 011042 国泰价值先锋股票A 详情 558.47 444.30 79.56% 74.05 13.26% - - 23.57 4.22%
126 011043 国泰价值先锋股票C 详情 558.47 444.30 79.56% 74.05 13.26% - - 23.57 4.22%
127 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 71.73 4.99 6.95% 1.26 1.76% - - 53.33 74.34%
128 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 71.73 4.99 6.95% 1.26 1.76% - - 53.33 74.34%
129 011321 国泰大健康股票C 详情 1,898.40 1,602.76 84.43% 267.13 14.07% - - 11.61 0.61%
130 011322 国泰智能装备股票C 详情 2,270.18 1,846.82 81.35% 307.80 13.56% - - 93.31 4.11%
131 011323 国泰智能汽车股票C 详情 6,694.67 5,419.53 80.95% 903.26 13.49% - - 350.14 5.23%
132 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 326.18 266.60 81.73% 44.43 13.62% - - 0.38 0.12%
133 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 2,821.85 2,351.15 83.32% 391.86 13.89% - - 55.87 1.98%
134 011326 国泰医药健康股票C 详情 1,212.07 955.62 78.84% 159.27 13.14% - - 79.48 6.56%
135 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 508.20 418.23 82.30% 69.70 13.72% - - 5.59 1.10%
136 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 508.20 418.23 82.30% 69.70 13.72% - - 5.59 1.10%
137 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 156.82 100.34 63.99% 8.36 5.33% - - 4.62 2.94%
138 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 156.82 100.34 63.99% 8.36 5.33% - - 4.62 2.94%
139 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 531.01 219.28 41.30% 73.09 13.77% - - 0.55 0.10%
140 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 531.01 219.28 41.30% 73.09 13.77% - - 0.55 0.10%
141 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 55.76 40.53 72.69% 8.11 14.54% - - 2.00 3.59%
142 011995 国泰诚益混合A 详情 93.34 48.35 51.81% 12.09 12.95% - - 13.06 14.00%
143 011996 国泰诚益混合C 详情 93.34 48.35 51.81% 12.09 12.95% - - 13.06 14.00%
144 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 1,329.14 1,006.25 75.71% 167.71 12.62% - - 135.89 10.22%
145 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 1,329.14 1,006.25 75.71% 167.71 12.62% - - 135.89 10.22%
146 012277 国泰佳益混合A 详情 76.60 49.37 64.45% 8.23 10.74% - - 0.51 0.66%
147 012278 国泰佳益混合C 详情 76.60 49.37 64.45% 8.23 10.74% - - 0.51 0.66%
148 012308 国泰价值远见混合A 详情 255.68 187.35 73.27% 31.22 12.21% - - 23.44 9.17%
149 012309 国泰价值远见混合C 详情 255.68 187.35 73.27% 31.22 12.21% - - 23.44 9.17%
150 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 136.72 14.05 10.27% 2.81 2.05% - - 104.05 76.10%
151 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 136.72 14.05 10.27% 2.81 2.05% - - 104.05 76.10%
152 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 2,679.01 925.76 34.56% 231.44 8.64% - - 888.39 33.16%
153 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 2,679.01 925.76 34.56% 231.44 8.64% - - 888.39 33.16%
154 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 57.40 4.37 7.62% 0.87 1.52% - - 37.05 64.55%
155 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 57.40 4.37 7.62% 0.87 1.52% - - 37.05 64.55%
156 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 56.12 5.34 9.52% 1.07 1.90% - - 34.91 62.21%
157 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 56.12 5.34 9.52% 1.07 1.90% - - 34.91 62.21%
158 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 44.47 4.12 9.27% 0.82 1.85% - - 24.73 55.60%
159 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 44.47 4.12 9.27% 0.82 1.85% - - 24.73 55.60%
160 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 312.63 35.05 11.21% 7.01 2.24% - - 254.77 81.49%
161 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 312.63 35.05 11.21% 7.01 2.24% - - 254.77 81.49%
162 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 390.40 43.59 11.17% 8.72 2.23% - - 322.26 82.55%
163 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 390.40 43.59 11.17% 8.72 2.23% - - 322.26 82.55%
164 012816 国泰致和混合A 详情 583.52 483.46 82.85% 80.58 13.81% - - 4.31 0.74%
165 012817 国泰致和混合C 详情 583.52 483.46 82.85% 80.58 13.81% - - 4.31 0.74%
166 012880 国泰景气优选混合A 详情 318.55 254.64 79.94% 42.44 13.32% - - 6.81 2.14%
167 012881 国泰景气优选混合C 详情 318.55 254.64 79.94% 42.44 13.32% - - 6.81 2.14%
168 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 36.73 4.11 11.19% 0.82 2.24% - - 16.54 45.03%
169 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 36.73 4.11 11.19% 0.82 2.24% - - 16.54 45.03%
170 013004 国泰价值领航股票A 详情 638.08 525.08 82.29% 87.51 13.72% - - 10.76 1.69%
171 013005 国泰价值领航股票C 详情 638.08 525.08 82.29% 87.51 13.72% - - 10.76 1.69%
172 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 3,844.72 1,435.52 37.34% 358.88 9.33% - - 846.00 22.00%
173 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 3,844.72 1,435.52 37.34% 358.88 9.33% - - 846.00 22.00%
174 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 5,384.40 1,868.84 34.71% 622.95 11.57% - - - -
175 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 169.51 121.25 71.53% 25.27 14.91% - - - -
176 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 31.63 3.83 12.10% 0.77 2.42% - - 16.24 51.33%
177 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 31.63 3.83 12.10% 0.77 2.42% - - 16.24 51.33%
178 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 2,079.11 800.96 38.52% 217.42 10.46% - - - -
179 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 620.71 507.05 81.69% 84.51 13.61% - - 14.59 2.35%
180 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 620.71 507.05 81.69% 84.51 13.61% - - 14.59 2.35%
181 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 100.82 67.73 67.18% 16.84 16.70% - - - -
182 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 28.91 3.29 11.38% 0.66 2.28% - - 13.70 47.40%
183 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 28.91 3.29 11.38% 0.66 2.28% - - 13.70 47.40%
184 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 69.79 45.19 64.75% 11.64 16.67% - - 0.70 1.00%
185 014217 国泰利享中短债债券E 详情 8,222.77 3,714.84 45.18% 928.71 11.29% - - 1,516.78 18.45%
186 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 1,811.57 907.25 50.08% 302.42 16.69% - - - -
187 014239 国泰产业精选混合C 详情 936.08 750.40 80.16% 125.07 13.36% - - 45.50 4.86%
188 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 22.74 18.11 79.63% 3.02 13.27% - - 1.01 4.45%
189 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 22.74 18.11 79.63% 3.02 13.27% - - 1.01 4.45%
190 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 11.78 8.26 70.13% 2.40 20.34% - - - -
191 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 1.54 0.27 17.47% 0.05 3.49% - - 0.52 33.54%
192 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 1.54 0.27 17.47% 0.05 3.49% - - 0.52 33.54%
193 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 863.70 158.98 18.41% 42.39 4.91% - - - -
194 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 671.59 581.56 86.59% 72.69 10.82% - - 1.80 0.27%
195 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 614.84 512.16 83.30% 85.36 13.88% - - 2.43 0.40%
196 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 53.55 11.36 21.22% 2.27 4.24% - - 23.40 43.70%
197 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 1,302.92 877.96 67.38% 351.18 26.95% - - 18.32 1.41%
198 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 79.98 52.60 65.76% 13.15 16.44% - - 0.07 0.08%
199 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 118.69 83.55 70.40% 16.71 14.08% - - 0.88 0.74%
200 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 4,958.92 4,033.60 81.34% 806.72 16.27% - - 17.93 0.36%
201 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 584.67 428.42 73.27% 85.68 14.65% - - 34.71 5.94%
202 015379 国泰瞬利货币D 详情 15,468.86 7,723.64 49.93% 1,755.37 11.35% - - 351.12 2.27%
203 015380 国泰瞬利货币E 详情 15,468.86 7,723.64 49.93% 1,755.37 11.35% - - 351.12 2.27%
204 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 296.94 228.51 76.95% 38.09 12.83% - - 15.64 5.27%
205 015585 国泰优势行业混合C 详情 351.10 282.13 80.36% 47.02 13.39% - - 7.39 2.11%
206 015588 国泰大农业股票C 详情 852.29 709.53 83.25% 118.26 13.88% - - 8.14 0.96%
207 015589 国泰金马稳健混合C 详情 1,066.60 897.59 84.16% 149.60 14.03% - - 0.60 0.06%
208 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 249.31 194.82 78.14% 32.47 13.02% - - 6.65 2.67%
209 015593 国泰金鑫股票C 详情 586.27 475.35 81.08% 79.22 13.51% - - 13.39 2.28%
210 015594 国泰区位优势混合C 详情 297.33 230.95 77.67% 38.49 12.95% - - 8.70 2.92%
211 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 1,804.80 1,451.70 80.44% 290.34 16.09% - - 16.68 0.92%
212 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,208.88 879.82 72.78% 263.95 21.83% - - 13.27 1.10%
213 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 616.86 430.24 69.75% 129.07 20.92% - - 20.32 3.29%
214 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 210.63 127.54 60.55% 38.26 18.17% - - 10.55 5.01%
215 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 6.82 1.07 15.63% 0.21 3.13% - - 4.00 58.57%
216 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 6.82 1.07 15.63% 0.21 3.13% - - 4.00 58.57%
217 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,577.24 995.76 38.64% 248.94 9.66% - - 995.76 38.64%
218 016419 国泰安璟债券A 详情 227.89 143.15 62.82% 28.63 12.56% - - 7.35 3.22%
219 016420 国泰安璟债券C 详情 227.89 143.15 62.82% 28.63 12.56% - - 7.35 3.22%
220 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 1,981.56 903.52 45.60% 301.17 15.20% - - - -
221 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 1,117.04 322.73 28.89% 80.68 7.22% - - 165.56 14.82%
222 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 1,117.04 322.73 28.89% 80.68 7.22% - - 165.56 14.82%
223 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 405.95 166.64 41.05% 55.55 13.68% - - 0.23 0.06%
224 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 498.86 221.90 44.48% 73.97 14.83% - - 0.61 0.12%
225 016575 国泰合融纯债债券C 详情 8,353.09 3,443.66 41.23% 1,147.89 13.74% - - 24.01 0.29%
226 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 2,023.06 806.61 39.87% 268.87 13.29% - - 138.49 6.85%
227 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 709.59 361.30 50.92% 120.43 16.97% - - 0.01 0.00%
228 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 988.97 831.39 84.07% 138.56 14.01% - - 0.14 0.01%
229 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 544.77 451.55 82.89% 75.26 13.81% - - 0.09 0.02%
230 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 163.33 93.56 57.28% 51.48 31.52% - - - -
231 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 12.02 1.21 10.10% 0.24 2.02% - - 4.36 36.28%
232 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 12.02 1.21 10.10% 0.24 2.02% - - 4.36 36.28%
233 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 622.60 290.32 46.63% 96.77 15.54% - - 0.17 0.03%
234 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 1,983.32 984.21 49.62% 328.07 16.54% - - 5.49 0.28%
235 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 3,437.47 1,910.91 55.59% 636.97 18.53% - - 7.96 0.23%
236 016947 国泰利安中短债债券A 详情 2,525.05 927.92 36.75% 231.98 9.19% - - 825.72 32.70%
237 016948 国泰利安中短债债券C 详情 2,525.05 927.92 36.75% 231.98 9.19% - - 825.72 32.70%
238 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 33.73 5.38 15.95% 1.35 3.99% - - 16.84 49.93%
239 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 33.73 5.38 15.95% 1.35 3.99% - - 16.84 49.93%
240 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 1.86 0.37 20.17% 0.07 4.03% - - 0.81 43.47%
241 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 1.86 0.37 20.17% 0.07 4.03% - - 0.81 43.47%
242 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 175.09 101.23 57.81% 25.31 14.45% - - 30.46 17.40%
243 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 175.09 101.23 57.81% 25.31 14.45% - - 30.46 17.40%
244 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 59.92 38.96 65.02% 7.99 13.33% - - - -
245 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 2,088.12 536.54 25.69% 134.13 6.42% - - 422.14 20.22%
246 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 2,088.12 536.54 25.69% 134.13 6.42% - - 422.14 20.22%
247 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 3,296.83 1,729.38 52.46% 576.46 17.49% - - - -
248 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 201.27 135.30 67.22% 33.82 16.81% - - 13.52 6.72%
249 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 201.27 135.30 67.22% 33.82 16.81% - - 13.52 6.72%
250 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 11.99 1.49 12.43% 0.30 2.49% - - 4.00 33.37%
251 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 11.99 1.49 12.43% 0.30 2.49% - - 4.00 33.37%
252 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 3.03 0.79 26.07% 0.16 5.21% - - 1.11 36.79%
253 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 3.03 0.79 26.07% 0.16 5.21% - - 1.11 36.79%
254 018073 国泰产业精选混合A 详情 936.08 750.40 80.16% 125.07 13.36% - - 45.50 4.86%
255 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 31.89 19.43 60.92% 3.24 10.15% - - 3.09 9.70%
256 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 31.89 19.43 60.92% 3.24 10.15% - - 3.09 9.70%
257 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 2.81 0.79 27.97% 0.16 5.59% - - 0.59 20.97%
258 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 2.81 0.79 27.97% 0.16 5.59% - - 0.59 20.97%
259 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 1,317.63 619.33 47.00% 206.44 15.67% - - - -
260 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 161.69 115.04 71.15% 31.24 19.32% - - - -
261 018638 国泰研究优势混合C 详情 1,173.86 969.81 82.62% 161.64 13.77% - - 23.97 2.04%
262 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 1.50 0.39 26.24% 0.08 5.25% - - 0.23 15.06%
263 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 1.50 0.39 26.24% 0.08 5.25% - - 0.23 15.06%
264 019117 国泰央企改革股票C 详情 233.72 176.88 75.68% 29.48 12.61% - - 16.11 6.89%
265 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 8.62 0.55 6.40% 0.37 4.27% - - 5.76 66.85%
266 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 8.62 0.55 6.40% 0.37 4.27% - - 5.76 66.85%
267 019328 国泰金盛回报混合A 详情 297.76 176.96 59.43% 29.49 9.91% - - 76.04 25.54%
268 019329 国泰金盛回报混合C 详情 297.76 176.96 59.43% 29.49 9.91% - - 76.04 25.54%
269 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 8.20 1.41 17.17% 0.28 3.43% - - 4.71 57.43%
270 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 8.20 1.41 17.17% 0.28 3.43% - - 4.71 57.43%
271 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 228.81 130.17 56.89% 32.54 14.22% - - 49.44 21.61%
272 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 228.81 130.17 56.89% 32.54 14.22% - - 49.44 21.61%
273 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 42.63 4.81 11.28% 1.00 2.34% - - 22.58 52.97%
274 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 42.63 4.81 11.28% 1.00 2.34% - - 22.58 52.97%
275 019999 国泰优质领航混合A 详情 211.31 158.68 75.09% 26.45 12.52% - - 15.25 7.22%
276 020000 国泰优质领航混合C 详情 211.31 158.68 75.09% 26.45 12.52% - - 15.25 7.22%
277 020001 国泰金鹰增长混合 详情 1,639.23 1,387.23 84.63% 231.20 14.10% - - - -
278 020002 国泰金龙债券A 详情 121.80 58.68 48.18% 19.56 16.06% - - 3.00 2.47%
279 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,374.35 961.64 69.97% 160.27 11.66% - - - -
280 020005 国泰金马稳健混合A 详情 1,066.60 897.59 84.16% 149.60 14.03% - - 0.60 0.06%
281 020007 国泰货币A 详情 32,316.93 16,335.11 50.55% 3,712.52 11.49% - - 1,145.40 3.54%
282 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 2,248.47 1,908.38 84.87% 318.06 14.15% - - - -
283 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,311.78 1,106.16 84.33% 184.36 14.05% - - - -
284 020011 国泰沪深300指数A 详情 780.93 602.91 77.20% 120.58 15.44% - - 16.68 2.14%
285 020012 国泰金龙债券C 详情 121.80 58.68 48.18% 19.56 16.06% - - 3.00 2.47%
286 020015 国泰区位优势混合A 详情 297.33 230.95 77.67% 38.49 12.95% - - 8.70 2.92%
287 020018 国泰金鹿混合 详情 204.27 159.71 78.19% 26.62 13.03% - - - -
288 020019 国泰双利债券A 详情 5,428.92 2,645.65 48.73% 755.90 13.92% - - 455.33 8.39%
289 020020 国泰双利债券C 详情 5,428.92 2,645.65 48.73% 755.90 13.92% - - 455.33 8.39%
290 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 53.55 11.36 21.22% 2.27 4.24% - - 23.40 43.70%
291 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 124.50 98.11 78.80% 16.35 13.13% - - - -
292 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 249.31 194.82 78.14% 32.47 13.02% - - 6.65 2.67%
293 020026 国泰成长优选混合 详情 583.29 482.98 82.80% 80.50 13.80% - - - -
294 020031 国泰现金管理货币A 详情 33,436.09 15,744.38 47.09% 2,811.50 8.41% - - 14,037.74 41.98%
295 020032 国泰现金管理货币B 详情 33,436.09 15,744.38 47.09% 2,811.50 8.41% - - 14,037.74 41.98%
296 020033 国泰民安增利债券A 详情 137.73 64.98 47.18% 18.56 13.48% - - 33.49 24.31%
297 020034 国泰民安增利债券C 详情 137.73 64.98 47.18% 18.56 13.48% - - 33.49 24.31%
298 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 2.85 0.64 22.40% 0.13 4.48% - - 1.13 39.68%
299 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 2.85 0.64 22.40% 0.13 4.48% - - 1.13 39.68%
300 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 详情 1.78 0.39 22.06% 0.08 4.41% - - 0.37 20.53%
301 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 详情 1.78 0.39 22.06% 0.08 4.41% - - 0.37 20.53%
302 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 3.53 1.06 29.95% 0.21 5.99% - - 1.35 38.14%
303 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 3.53 1.06 29.95% 0.21 5.99% - - 1.35 38.14%
304 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 1,296.91 496.61 38.29% 248.30 19.15% - - 293.22 22.61%
305 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 1,296.91 496.61 38.29% 248.30 19.15% - - 293.22 22.61%
306 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 3.69 0.78 21.15% 0.16 4.23% - - 1.76 47.63%
307 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 3.69 0.78 21.15% 0.16 4.23% - - 1.76 47.63%
308 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 1,076.81 516.02 47.92% 172.01 15.97% - - 1.08 0.10%
309 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 531.01 219.28 41.30% 73.09 13.77% - - 0.55 0.10%
310 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 1,942.95 1,202.29 61.88% 400.76 20.63% - - - -
311 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 780.06 333.91 42.81% 111.30 14.27% - - 0.36 0.05%
312 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 详情 11.90 0.71 5.93% 0.21 1.78% - - 0.60 5.08%
313 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 详情 11.90 0.71 5.93% 0.21 1.78% - - 0.60 5.08%
314 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 1,482.11 582.25 39.29% 194.08 13.10% - - 28.91 1.95%
315 021427 国泰优质精选混合A 详情 94.80 57.52 60.68% 9.59 10.11% - - 23.26 24.54%
316 021428 国泰优质精选混合C 详情 94.80 57.52 60.68% 9.59 10.11% - - 23.26 24.54%
317 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 57.40 4.37 7.62% 0.87 1.52% - - 37.05 64.55%
318 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 44.47 4.12 9.27% 0.82 1.85% - - 24.73 55.60%
319 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 7.90 0.24 3.08% 0.05 0.62% - - 0.37 4.63%
320 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 7.90 0.24 3.08% 0.05 0.62% - - 0.37 4.63%
321 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 56.12 5.34 9.52% 1.07 1.90% - - 34.91 62.21%
322 021689 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 详情 36.73 4.11 11.19% 0.82 2.24% - - 16.54 45.03%
323 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 31.63 3.83 12.10% 0.77 2.42% - - 16.24 51.33%
324 021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 详情 8.64 0.27 3.10% 0.05 0.62% - - 0.37 4.34%
325 021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 详情 8.64 0.27 3.10% 0.05 0.62% - - 0.37 4.34%
326 021785 国泰润利纯债债券C 详情 346.23 190.56 55.04% 63.52 18.35% - - 0.03 0.01%
327 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 541.97 305.20 56.31% 101.73 18.77% - - 0.29 0.05%
328 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 23.56 12.28 52.13% 2.46 10.43% - - 1.69 7.16%
329 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 23.56 12.28 52.13% 2.46 10.43% - - 1.69 7.16%
330 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 48.68 30.21 62.05% 4.90 10.06% - - 4.24 8.72%
331 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 2,023.06 806.61 39.87% 268.87 13.29% - - 138.49 6.85%
332 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 3,804.77 1,504.93 39.55% 501.64 13.18% - - 0.25 0.01%
333 022126 国泰利安中短债债券E 详情 2,525.05 927.92 36.75% 231.98 9.19% - - 825.72 32.70%
334 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 2,088.12 536.54 25.69% 134.13 6.42% - - 422.14 20.22%
335 022176 国泰利享中短债债券F 详情 8,222.77 3,714.84 45.18% 928.71 11.29% - - 1,516.78 18.45%
336 022201 国泰利安中短债债券F 详情 2,525.05 927.92 36.75% 231.98 9.19% - - 825.72 32.70%
337 022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 4.10 0.09 2.24% 0.02 0.45% - - 0.05 1.29%
338 022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 4.10 0.09 2.24% 0.02 0.45% - - 0.05 1.29%
339 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 312.63 35.05 11.21% 7.01 2.24% - - 254.77 81.49%
340 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 390.40 43.59 11.17% 8.72 2.23% - - 322.26 82.55%
341 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 131.07 16.56 12.63% 3.31 2.53% - - 95.38 72.77%
342 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 56.90 6.48 11.39% 1.30 2.28% - - 32.85 57.74%
343 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 71.73 4.99 6.95% 1.26 1.76% - - 53.33 74.34%
344 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 1,091.00 134.77 12.35% 26.95 2.47% - - 911.26 83.52%
345 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 183.45 20.84 11.36% 4.17 2.27% - - 142.63 77.75%
346 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 211.00 26.59 12.60% 5.32 2.52% - - 163.24 77.37%
347 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 245.54 30.12 12.27% 6.02 2.45% - - 189.96 77.36%
348 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 796.78 131.24 16.47% 26.25 3.29% - - 594.58 74.62%
349 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 136.72 14.05 10.27% 2.81 2.05% - - 104.05 76.10%
350 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 34.02 6.41 18.85% 1.28 3.77% - - 10.63 31.26%
351 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 107.88 11.04 10.23% 2.21 2.05% - - 78.53 72.79%
352 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 634.08 252.01 39.74% 84.00 13.25% - - 6.42 1.01%
353 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 85.22 58.78 68.98% 9.89 11.60% - - 0.00 0.00%
354 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 85.22 58.78 68.98% 9.89 11.60% - - 0.00 0.00%
355 022936 国泰沪深300指数Y 详情 780.93 602.91 77.20% 120.58 15.44% - - 16.68 2.14%
356 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 详情 47.11 31.53 66.92% 6.31 13.38% - - - -
357 159338 国泰中证A500ETF 详情 984.31 729.26 74.09% 243.09 24.70% - - - -
358 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 576.53 466.32 80.88% 93.26 16.18% - - - -
359 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 85.80 59.29 69.10% 17.79 20.73% - - - -
360 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 31.44 23.74 75.53% 4.75 15.11% - - - -
361 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 43.49 32.18 74.00% 6.44 14.80% - - - -
362 159551 国泰中证机器人ETF 详情 60.53 42.12 69.59% 8.42 13.92% - - - -
363 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 316.47 236.99 74.89% 59.25 18.72% - - - -
364 159619 国泰中证基建ETF 详情 142.63 106.49 74.66% 21.30 14.93% - - - -
365 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 32.15 22.71 70.64% 4.54 14.13% - - - -
366 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 47.87 30.89 64.53% 6.18 12.91% - - - -
367 159667 国泰中证机床ETF 详情 297.21 234.66 78.96% 46.93 15.79% - - - -
368 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 37.81 26.08 68.97% 5.22 13.79% - - - -
369 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 303.58 262.52 86.47% 26.25 8.65% - - - -
370 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 45.66 28.67 62.79% 5.73 12.56% - - - -
371 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 412.82 330.72 80.11% 66.14 16.02% - - - -
372 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 112.49 81.40 72.36% 16.28 14.47% - - - -
373 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 778.29 604.00 77.61% 120.80 15.52% - - - -
374 159828 国泰中证医疗ETF 详情 1,336.33 1,045.81 78.26% 209.16 15.65% - - - -
375 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 144.20 107.79 74.75% 21.56 14.95% - - - -
376 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 273.43 214.82 78.56% 42.96 15.71% - - - -
377 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 2,635.79 2,180.96 82.74% 436.19 16.55% - - - -
378 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 98.22 69.52 70.78% 13.90 14.16% - - - -
379 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 49.68 32.40 65.22% 6.48 13.04% - - - -
380 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 1,174.01 918.02 78.20% 183.60 15.64% - - - -
381 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 701.87 585.93 83.48% 97.65 13.91% - - - -
382 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 988.97 831.39 84.07% 138.56 14.01% - - 0.14 0.01%
383 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 2,455.76 1,738.52 70.79% 543.29 22.12% - - - -
384 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 434.38 356.64 82.10% 59.44 13.68% - - - -
385 160216 国泰大宗商品 详情 733.09 569.91 77.74% 132.98 18.14% - - - -
386 160217 国泰信用互利债券A 详情 408.15 241.56 59.18% 72.47 17.75% - - 0.22 0.05%
387 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 584.67 428.42 73.27% 85.68 14.65% - - 34.71 5.94%
388 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 983.64 785.53 79.86% 157.11 15.97% - - 5.97 0.61%
389 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 143.75 94.26 65.57% 26.93 18.73% - - 3.65 2.54%
390 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 1,804.80 1,451.70 80.44% 290.34 16.09% - - 16.68 0.92%
391 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 4,958.92 4,033.60 81.34% 806.72 16.27% - - 17.93 0.36%
392 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 210.63 127.54 60.55% 38.26 18.17% - - 10.55 5.01%
393 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 34.02 6.41 18.85% 1.28 3.77% - - 10.63 31.26%
394 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 1,302.92 877.96 67.38% 351.18 26.95% - - 18.32 1.41%
395 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 143.75 94.26 65.57% 26.93 18.73% - - 3.65 2.54%
396 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,208.88 879.82 72.78% 263.95 21.83% - - 13.27 1.10%
397 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 118.69 83.55 70.40% 16.71 14.08% - - 0.88 0.74%
398 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 616.86 430.24 69.75% 129.07 20.92% - - 20.32 3.29%
399 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 544.77 451.55 82.89% 75.26 13.81% - - 0.09 0.02%
400 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 69.79 45.19 64.75% 11.64 16.67% - - 0.70 1.00%
401 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 200.84 160.51 79.92% 26.75 13.32% - - - -
402 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,313.74 1,821.54 78.73% 364.31 15.75% - - - -
403 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 196.71 153.22 77.89% 30.64 15.58% - - - -
404 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 756.06 523.06 69.18% 143.14 18.93% - - - -
405 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 636.85 434.92 68.29% 144.97 22.76% - - - -
406 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 534.87 359.57 67.23% 119.86 22.41% - - - -
407 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 15,468.86 7,723.64 49.93% 1,755.37 11.35% - - 351.12 2.27%
408 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 2,490.12 1,960.59 78.73% 392.12 15.75% - - - -
409 512660 国泰中证军工ETF 详情 5,334.75 4,217.97 79.07% 843.59 15.81% - - - -
410 512720 国泰中证计算机ETF 详情 802.39 622.53 77.58% 124.51 15.52% - - - -
411 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 8,317.80 6,582.80 79.14% 1,316.56 15.83% - - - -
412 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 18,787.31 14,893.27 79.27% 2,978.65 15.85% - - - -
413 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 211.96 160.88 75.90% 32.18 15.18% - - - -
414 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 10,767.45 7,582.38 70.42% 2,527.46 23.47% - - - -
415 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 673.83 520.60 77.26% 104.12 15.45% - - - -
416 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 1,808.70 1,420.61 78.54% 284.12 15.71% - - - -
417 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 534.10 430.84 80.67% 86.17 16.13% - - - -
418 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 1,594.66 1,250.81 78.44% 250.16 15.69% - - - -
419 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 1,248.47 1,024.80 82.08% 204.96 16.42% - - - -
420 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 504.39 406.84 80.66% 81.37 16.13% - - - -
421 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 101.99 72.66 71.24% 14.53 14.25% - - - -
422 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 41.95 28.71 68.43% 5.74 13.69% - - - -
423 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 29.78 20.23 67.93% 4.05 13.59% - - - -
424 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 207.79 158.06 76.07% 31.61 15.21% - - - -
425 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 115.70 83.21 71.91% 16.64 14.38% - - - -
426 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 37.76 21.55 57.06% 4.31 11.41% - - - -
427 518800 国泰黄金ETF 详情 2,509.46 2,055.80 81.92% 411.16 16.38% - - - -
428 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 1,617.60 1,323.66 81.83% 220.61 13.64% - - 54.48 3.37%
429 519021 国泰金鼎价值混合 详情 646.51 538.47 83.29% 89.75 13.88% - - - -
430 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 1,617.60 1,323.66 81.83% 220.61 13.64% - - 54.48 3.37%
431 519606 国泰金鑫股票A 详情 586.27 475.35 81.08% 79.22 13.51% - - 13.39 2.28%
432 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 1,821.26 1,612.74 88.55% 190.46 10.46% - - - -
433 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 75.62 50.68 67.02% 10.14 13.40% - - - -
434 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 65.56 42.30 64.52% 8.46 12.90% - - - -
435 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 43.62 27.35 62.70% 5.47 12.54% - - - -
436 561350 国泰中证500ETF 详情 118.40 86.32 72.91% 17.26 14.58% - - - -
437 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 50.10 35.50 70.86% 7.10 14.17% - - - -
438 561370 国泰中证2000ETF 详情 16.24 12.82 78.96% 2.56 15.79% - - - -
439 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 1,047.95 853.82 81.48% 175.80 16.78% - - - -
440 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 312.42 247.12 79.10% 49.42 15.82% - - - -
441 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 0.44 - - - - - - - -
442 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 0.44 - - - - - - - -
443 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 4.84 0.55 11.31% 0.11 2.26% - - 2.27 46.92%
444 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 4.84 0.55 11.31% 0.11 2.26% - - 2.27 46.92%

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国泰基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 - - - - - - - - -
2 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 - - - - - - - - -
3 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 10.83 0.84 7.77% 0.17 1.55% - - 4.25 39.27%
4 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 10.83 0.84 7.77% 0.17 1.55% - - 4.25 39.27%
5 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 - - - - - - - - -
6 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 - - - - - - - - -
7 021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 详情 - - - - - - - - -
8 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 19.28 1.55 8.03% 0.31 1.61% - - 9.26 48.05%
9 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 19.28 1.55 8.03% 0.31 1.61% - - 9.26 48.05%
10 021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 详情 19.28 1.55 8.03% 0.31 1.61% - - 9.26 48.05%
11 003754 国泰普益混合A 详情 30.28 17.07 56.37% 2.84 9.40% - - 1.41 4.66%
12 003755 国泰普益混合C 详情 30.28 17.07 56.37% 2.84 9.40% - - 1.41 4.66%
13 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 10.13 0.72 7.07% 0.14 1.41% - - 4.10 40.49%
14 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 10.13 0.72 7.07% 0.14 1.41% - - 4.10 40.49%
15 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
16 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 0.02 - - - - - - - -
17 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 42.14 26.12 61.99% 3.92 9.30% - - 5.07 12.02%
18 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 42.14 26.12 61.99% 3.92 9.30% - - 5.07 12.02%

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国泰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 37.85 25.40 67.12% 6.47 17.09% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 117.17 91.68 78.24% 15.28 13.04% - - 2.49 2.12%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 275.91 42.37 15.36% 8.47 3.07% - - 200.96 72.84%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 1,890.98 1,426.67 75.45% 237.78 12.57% - - 213.73 11.30%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 1,890.98 1,426.67 75.45% 237.78 12.57% - - 213.73 11.30%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 36.88 17.93 48.62% 4.98 13.52% - - 0.71 1.92%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 23.56 13.88 58.91% 3.09 13.11% - - 0.02 0.09%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 104.53 70.35 67.30% 15.63 14.96% - - 0.51 0.48%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 35.14 20.88 59.41% 4.18 11.88% - - 0.55 1.56%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 292.54 242.04 82.74% 40.34 13.79% - - 1.52 0.52%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 36.17 25.39 70.19% 2.54 7.02% - - 0.65 1.79%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 439.98 368.77 83.82% 61.46 13.97% - - - -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 1,206.62 983.80 81.53% 163.97 13.59% - - 45.35 3.76%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 442.71 367.44 83.00% 61.24 13.83% - - 4.14 0.94%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 79.93 62.83 78.61% 10.47 13.10% - - 0.63 0.78%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 1,137.57 959.68 84.36% 159.95 14.06% - - 6.05 0.53%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 29.21 19.39 66.39% 3.88 13.28% - - 0.52 1.78%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 3,591.81 2,895.55 80.62% 482.59 13.44% - - 200.39 5.58%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 41.63 24.82 59.61% 4.14 9.93% - - 3.09 7.43%
20 001922 国泰多策略收益混合 详情 51.59 37.69 73.05% 6.28 12.18% - - - -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 36.17 25.39 70.19% 2.54 7.02% - - 0.65 1.79%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 35.14 20.88 59.41% 4.18 11.88% - - 0.55 1.56%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 36.88 17.93 48.62% 4.98 13.52% - - 0.71 1.92%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 23.56 13.88 58.91% 3.09 13.11% - - 0.02 0.09%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 104.53 70.35 67.30% 15.63 14.96% - - 0.51 0.48%
26 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 43.63 30.78 70.54% 5.13 11.76% - - - -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 38.67 26.99 69.78% 6.00 15.51% - - - -
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 44.30 28.98 65.41% 7.24 16.35% - - 0.02 0.05%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 449.69 178.96 39.80% 59.65 13.27% - - 0.01 0.00%
30 003515 国泰利是宝货币 详情 40,784.02 18,874.99 46.28% 3,495.37 8.57% - - 17,476.84 42.85%
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 348.97 300.32 86.06% 37.54 10.76% - - 1.41 0.40%
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 206.07 105.93 51.40% 35.31 17.13% - - - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 174.94 142.08 81.22% 23.68 13.54% - - - -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 526.48 157.92 30.00% 52.64 10.00% - - - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 44.99 26.72 59.38% 2.67 5.94% - - 0.03 0.08%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 44.99 26.72 59.38% 2.67 5.94% - - 0.03 0.08%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 357.40 126.25 35.32% 42.08 11.77% - - 4.11 1.15%
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 41.63 24.82 59.61% 4.14 9.93% - - 3.09 7.43%
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 275.91 42.37 15.36% 8.47 3.07% - - 200.96 72.84%
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 341.21 261.51 76.64% 43.58 12.77% - - 27.49 8.06%
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 341.21 261.51 76.64% 43.58 12.77% - - 27.49 8.06%
42 005246 国泰可转债债券 详情 83.51 40.71 48.75% 11.63 13.93% - - - -
43 005253 国泰货币B 详情 13,074.62 7,262.21 55.54% 1,650.50 12.62% - - 525.09 4.02%
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 169.55 138.03 81.41% 23.00 13.57% - - 0.20 0.12%
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 1,548.35 1,286.40 83.08% 214.40 13.85% - - 33.81 2.18%
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 566.07 470.05 83.04% 78.34 13.84% - - - -
47 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 706.39 200.60 28.40% 100.30 14.20% - - - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 162.78 129.45 79.52% 21.57 13.25% - - 3.52 2.16%
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 386.56 297.22 76.89% 59.44 15.38% - - 6.99 1.81%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 115.39 91.88 79.63% 15.31 13.27% - - - -
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 309.91 144.32 46.57% 48.11 15.52% - - 0.28 0.09%
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 1,599.60 820.85 51.32% 273.62 17.11% - - 0.05 0.00%
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 357.40 126.25 35.32% 42.08 11.77% - - 4.11 1.15%
54 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 38.00 27.83 73.23% 4.64 12.20% - - - -
55 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 170.23 71.39 41.94% 23.80 13.98% - - 0.52 0.30%
56 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 631.61 183.10 28.99% 61.03 9.66% - - - -
57 006597 国泰利享中短债债券A 详情 4,885.67 2,044.18 41.84% 511.05 10.46% - - 839.29 17.18%
58 006598 国泰利享中短债债券C 详情 4,885.67 2,044.18 41.84% 511.05 10.46% - - 839.29 17.18%
59 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 298.90 111.29 37.23% 37.10 12.41% - - 0.02 0.01%
60 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 97.66 11.04 11.31% 2.21 2.26% - - 74.11 75.88%
61 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 97.66 11.04 11.31% 2.21 2.26% - - 74.11 75.88%
62 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 246.30 136.21 55.30% 45.40 18.43% - - - -
63 006782 国泰信利三个月定开债 详情 2,667.64 687.81 25.78% 229.27 8.59% - - - -
64 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 392.19 152.49 38.88% 50.83 12.96% - - - -
65 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 337.55 123.88 36.70% 41.29 12.23% - - 0.01 0.00%
66 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 1,087.23 496.42 45.66% 165.47 15.22% - - 2.54 0.23%
67 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 485.13 255.21 52.61% 85.07 17.54% - - - -
68 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 1,892.16 797.91 42.17% 265.97 14.06% - - - -
69 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 446.39 190.03 42.57% 63.34 14.19% - - 4.91 1.10%
70 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 29.19 18.75 64.23% 3.83 13.12% - - - -
71 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 1,231.00 449.69 36.53% 149.90 12.18% - - - -
72 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,104.43 523.17 47.37% 174.39 15.79% - - - -
73 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 971.98 406.28 41.80% 135.43 13.93% - - - -
74 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 108.09 13.68 12.65% 2.74 2.53% - - 83.20 76.97%
75 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 108.09 13.68 12.65% 2.74 2.53% - - 83.20 76.97%
76 007835 国泰鑫睿混合 详情 373.31 311.46 83.43% 51.91 13.91% - - - -
77 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 953.47 450.85 47.29% 150.28 15.76% - - - -
78 008017 国泰惠信三年定开债 详情 6,600.25 1,025.49 15.54% 341.83 5.18% - - - -
79 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 259.51 207.40 79.92% 34.57 13.32% - - 7.67 2.96%
80 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 259.51 207.40 79.92% 34.57 13.32% - - 7.67 2.96%
81 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 55.30 5.48 9.91% 1.10 1.98% - - 40.03 72.39%
82 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 55.30 5.48 9.91% 1.10 1.98% - - 40.03 72.39%
83 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 151.18 65.80 43.52% 21.93 14.51% - - 0.00 0.00%
84 008207 国泰合融纯债债券A 详情 4,226.43 1,790.76 42.37% 596.92 14.12% - - 9.44 0.22%
85 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 1,016.03 168.60 16.59% 56.20 5.53% - - - -
86 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 497.82 136.70 27.46% 45.57 9.15% - - - -
87 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 434.36 84.80 19.52% 28.27 6.51% - - - -
88 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 121.35 14.58 12.01% 2.92 2.40% - - 89.79 74.00%
89 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 121.35 14.58 12.01% 2.92 2.40% - - 89.79 74.00%
90 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 570.07 69.16 12.13% 13.83 2.43% - - 475.13 83.35%
91 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 570.07 69.16 12.13% 13.83 2.43% - - 475.13 83.35%
92 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 158.94 127.14 80.00% 22.61 14.22% - - - -
93 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 450.51 181.58 40.31% 60.53 13.44% - - - -
94 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 423.62 354.93 83.79% 59.16 13.96% - - - -
95 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 133.13 46.24 34.74% 15.41 11.58% - - - -
96 008504 国泰信用互利债券C 详情 227.73 128.32 56.35% 38.50 16.90% - - 0.13 0.06%
97 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 78.60 54.03 68.74% 16.44 20.91% - - - -
98 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 164.04 115.27 70.27% 23.05 14.05% - - 11.93 7.27%
99 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 164.04 115.27 70.27% 23.05 14.05% - - 11.93 7.27%
100 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 31.67 3.55 11.20% 0.71 2.24% - - 19.21 60.63%
101 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 31.67 3.55 11.20% 0.71 2.24% - - 19.21 60.63%
102 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 448.47 157.20 35.05% 52.40 11.68% - - - -
103 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 68.96 8.65 12.54% 1.73 2.51% - - 49.47 71.73%
104 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 68.96 8.65 12.54% 1.73 2.51% - - 49.47 71.73%
105 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 342.94 89.79 26.18% 29.93 8.73% - - - -
106 009474 国泰致远优势混合 详情 931.58 787.92 84.58% 131.32 14.10% - - - -
107 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 548.43 255.10 46.51% 85.03 15.50% - - 0.56 0.10%
108 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 548.43 255.10 46.51% 85.03 15.50% - - 0.56 0.10%
109 009691 国泰浩益混合A 详情 36.93 24.33 65.87% 3.86 10.46% - - 0.84 2.27%
110 009692 国泰浩益混合C 详情 36.93 24.33 65.87% 3.86 10.46% - - 0.84 2.27%
111 009804 国泰研究优势混合A 详情 701.74 577.26 82.26% 96.21 13.71% - - 15.47 2.20%
112 009805 国泰医药健康股票A 详情 662.83 519.15 78.32% 86.52 13.05% - - 45.28 6.83%
113 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 506.61 402.66 79.48% 80.53 15.90% - - 2.81 0.56%
114 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 16.60 3.10 18.70% 0.62 3.74% - - 4.81 29.00%
115 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 378.52 349.14 92.24% 19.40 5.12% - - - -
116 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 154.86 115.53 74.61% 23.11 14.92% - - 4.93 3.19%
117 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 154.86 115.53 74.61% 23.11 14.92% - - 4.93 3.19%
118 010832 国泰合益混合A 详情 31.51 15.44 49.02% 5.31 16.85% - - 4.24 13.46%
119 010833 国泰合益混合C 详情 31.51 15.44 49.02% 5.31 16.85% - - 4.24 13.46%
120 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 68.90 26.28 38.15% 5.26 7.63% - - 3.01 4.37%
121 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 68.90 26.28 38.15% 5.26 7.63% - - 3.01 4.37%
122 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 465.78 123.40 26.49% 41.13 8.83% - - - -
123 010912 国泰成长价值混合A 详情 134.13 105.11 78.36% 17.52 13.06% - - 3.22 2.40%
124 010913 国泰成长价值混合C 详情 134.13 105.11 78.36% 17.52 13.06% - - 3.22 2.40%
125 011042 国泰价值先锋股票A 详情 293.49 232.00 79.05% 38.67 13.17% - - 13.42 4.57%
126 011043 国泰价值先锋股票C 详情 293.49 232.00 79.05% 38.67 13.17% - - 13.42 4.57%
127 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 33.34 3.39 10.17% 0.73 2.20% - - 23.28 69.82%
128 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 33.34 3.39 10.17% 0.73 2.20% - - 23.28 69.82%
129 011321 国泰大健康股票C 详情 1,137.57 959.68 84.36% 159.95 14.06% - - 6.05 0.53%
130 011322 国泰智能装备股票C 详情 1,206.62 983.80 81.53% 163.97 13.59% - - 45.35 3.76%
131 011323 国泰智能汽车股票C 详情 3,591.81 2,895.55 80.62% 482.59 13.44% - - 200.39 5.58%
132 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 169.55 138.03 81.41% 23.00 13.57% - - 0.20 0.12%
133 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 1,548.35 1,286.40 83.08% 214.40 13.85% - - 33.81 2.18%
134 011326 国泰医药健康股票C 详情 662.83 519.15 78.32% 86.52 13.05% - - 45.28 6.83%
135 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 266.40 218.52 82.02% 36.42 13.67% - - 2.93 1.10%
136 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 266.40 218.52 82.02% 36.42 13.67% - - 2.93 1.10%
137 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 68.85 35.90 52.14% 2.99 4.35% - - 0.43 0.63%
138 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 68.85 35.90 52.14% 2.99 4.35% - - 0.43 0.63%
139 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 195.54 82.87 42.38% 27.62 14.13% - - 0.20 0.10%
140 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 195.54 82.87 42.38% 27.62 14.13% - - 0.20 0.10%
141 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 29.21 19.39 66.39% 3.88 13.28% - - 0.52 1.78%
142 011995 国泰诚益混合A 详情 54.69 30.08 55.00% 7.52 13.75% - - 6.54 11.95%
143 011996 国泰诚益混合C 详情 54.69 30.08 55.00% 7.52 13.75% - - 6.54 11.95%
144 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 694.09 522.91 75.34% 87.15 12.56% - - 70.95 10.22%
145 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 694.09 522.91 75.34% 87.15 12.56% - - 70.95 10.22%
146 012277 国泰佳益混合A 详情 41.48 26.57 64.06% 4.43 10.68% - - 0.26 0.62%
147 012278 国泰佳益混合C 详情 41.48 26.57 64.06% 4.43 10.68% - - 0.26 0.62%
148 012308 国泰价值远见混合A 详情 160.11 112.99 70.57% 18.83 11.76% - - 20.00 12.49%
149 012309 国泰价值远见混合C 详情 160.11 112.99 70.57% 18.83 11.76% - - 20.00 12.49%
150 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 68.40 6.60 9.65% 1.32 1.93% - - 52.26 76.41%
151 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 68.40 6.60 9.65% 1.32 1.93% - - 52.26 76.41%
152 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 1,548.35 493.70 31.89% 123.43 7.97% - - 474.46 30.64%
153 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 1,548.35 493.70 31.89% 123.43 7.97% - - 474.46 30.64%
154 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 29.69 2.32 7.83% 0.46 1.57% - - 19.05 64.17%
155 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 29.69 2.32 7.83% 0.46 1.57% - - 19.05 64.17%
156 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 28.74 2.71 9.43% 0.54 1.89% - - 17.28 60.14%
157 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 28.74 2.71 9.43% 0.54 1.89% - - 17.28 60.14%
158 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 20.93 1.96 9.38% 0.39 1.88% - - 10.87 51.92%
159 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 20.93 1.96 9.38% 0.39 1.88% - - 10.87 51.92%
160 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 169.82 18.92 11.14% 3.78 2.23% - - 136.17 80.19%
161 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 169.82 18.92 11.14% 3.78 2.23% - - 136.17 80.19%
162 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 205.52 23.06 11.22% 4.61 2.24% - - 166.90 81.21%
163 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 205.52 23.06 11.22% 4.61 2.24% - - 166.90 81.21%
164 012816 国泰致和混合A 详情 315.89 261.18 82.68% 43.53 13.78% - - 2.47 0.78%
165 012817 国泰致和混合C 详情 315.89 261.18 82.68% 43.53 13.78% - - 2.47 0.78%
166 012880 国泰景气优选混合A 详情 166.74 132.75 79.62% 22.13 13.27% - - 3.61 2.16%
167 012881 国泰景气优选混合C 详情 166.74 132.75 79.62% 22.13 13.27% - - 3.61 2.16%
168 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 17.66 1.26 7.13% 0.25 1.43% - - 8.26 46.80%
169 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 17.66 1.26 7.13% 0.25 1.43% - - 8.26 46.80%
170 013004 国泰价值领航股票A 详情 332.87 272.80 81.96% 45.47 13.66% - - 5.86 1.76%
171 013005 国泰价值领航股票C 详情 332.87 272.80 81.96% 45.47 13.66% - - 5.86 1.76%
172 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 2,152.20 709.83 32.98% 177.46 8.25% - - 407.03 18.91%
173 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 2,152.20 709.83 32.98% 177.46 8.25% - - 407.03 18.91%
174 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 2,663.63 925.46 34.74% 308.49 11.58% - - - -
175 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 88.28 64.95 73.57% 13.79 15.62% - - - -
176 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 7.62 0.65 8.58% 0.13 1.72% - - 3.35 44.00%
177 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 7.62 0.65 8.58% 0.13 1.72% - - 3.35 44.00%
178 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 14.44 1.31 9.08% 0.26 1.82% - - 7.40 51.23%
179 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 14.44 1.31 9.08% 0.26 1.82% - - 7.40 51.23%
180 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 799.36 342.59 42.86% 95.19 11.91% - - - -
181 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 2.45 0.30 12.21% 0.06 2.44% - - 1.34 54.85%
182 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 2.45 0.30 12.21% 0.06 2.44% - - 1.34 54.85%
183 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 310.52 252.69 81.38% 42.12 13.56% - - 7.22 2.32%
184 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 310.52 252.69 81.38% 42.12 13.56% - - 7.22 2.32%
185 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 58.53 38.76 66.22% 10.81 18.46% - - - -
186 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 11.92 0.88 7.39% 0.18 1.48% - - 5.22 43.79%
187 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 11.92 0.88 7.39% 0.18 1.48% - - 5.22 43.79%
188 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 33.39 21.81 65.33% 5.73 17.17% - - 0.24 0.73%
189 014217 国泰利享中短债债券E 详情 4,885.67 2,044.18 41.84% 511.05 10.46% - - 839.29 17.18%
190 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 822.81 450.94 54.80% 150.31 18.27% - - - -
191 014239 国泰产业精选混合C 详情 553.19 441.90 79.88% 73.65 13.31% - - 26.97 4.87%
192 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 11.33 8.39 74.09% 1.40 12.35% - - 0.54 4.77%
193 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 11.33 8.39 74.09% 1.40 12.35% - - 0.54 4.77%
194 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 0.86 0.17 19.46% 0.03 3.89% - - 0.21 24.39%
195 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 0.86 0.17 19.46% 0.03 3.89% - - 0.21 24.39%
196 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 6.57 4.14 62.93% 1.30 19.81% - - - -
197 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 3.89 0.45 11.63% 0.09 2.33% - - 2.35 60.45%
198 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 3.89 0.45 11.63% 0.09 2.33% - - 2.35 60.45%
199 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 0.74 0.13 17.61% 0.03 3.52% - - 0.23 31.65%
200 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 0.74 0.13 17.61% 0.03 3.52% - - 0.23 31.65%
201 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 441.64 78.14 17.69% 20.84 4.72% - - - -
202 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 348.97 300.32 86.06% 37.54 10.76% - - 1.41 0.40%
203 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 292.54 242.04 82.74% 40.34 13.79% - - 1.52 0.52%
204 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 22.21 4.69 21.12% 0.94 4.22% - - 8.19 36.86%
205 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 652.08 437.80 67.14% 175.12 26.86% - - 8.89 1.36%
206 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 44.30 28.98 65.41% 7.24 16.35% - - 0.02 0.05%
207 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 66.13 46.62 70.49% 9.32 14.10% - - 0.46 0.70%
208 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 2,611.39 2,121.80 81.25% 424.36 16.25% - - 10.23 0.39%
209 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 272.69 200.16 73.40% 40.03 14.68% - - 13.46 4.94%
210 015379 国泰瞬利货币D 详情 6,327.48 3,498.41 55.29% 795.09 12.57% - - 159.04 2.51%
211 015380 国泰瞬利货币E 详情 6,327.48 3,498.41 55.29% 795.09 12.57% - - 159.04 2.51%
212 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 117.17 91.68 78.24% 15.28 13.04% - - 2.49 2.12%
213 015585 国泰优势行业混合C 详情 162.78 129.45 79.52% 21.57 13.25% - - 3.52 2.16%
214 015588 国泰大农业股票C 详情 442.71 367.44 83.00% 61.24 13.83% - - 4.14 0.94%
215 015589 国泰金马稳健混合C 详情 554.69 464.60 83.76% 77.43 13.96% - - 0.31 0.06%
216 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 141.26 108.12 76.54% 18.02 12.76% - - 5.97 4.23%
217 015593 国泰金鑫股票C 详情 301.32 239.46 79.47% 39.91 13.25% - - 11.33 3.76%
218 015594 国泰区位优势混合C 详情 151.70 116.95 77.09% 19.49 12.85% - - 4.56 3.01%
219 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 946.56 759.73 80.26% 151.95 16.05% - - 8.29 0.88%
220 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 583.88 424.48 72.70% 127.34 21.81% - - 4.03 0.69%
221 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 277.65 193.62 69.73% 58.08 20.92% - - 5.66 2.04%
222 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 98.05 57.69 58.83% 17.31 17.65% - - 4.84 4.93%
223 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 3.44 0.47 13.75% 0.09 2.75% - - 1.72 49.88%
224 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 3.44 0.47 13.75% 0.09 2.75% - - 1.72 49.88%
225 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,512.31 554.58 36.67% 138.64 9.17% - - 554.58 36.67%
226 016419 国泰安璟债券A 详情 87.43 53.12 60.75% 10.62 12.15% - - 3.20 3.66%
227 016420 国泰安璟债券C 详情 87.43 53.12 60.75% 10.62 12.15% - - 3.20 3.66%
228 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 1,006.08 445.21 44.25% 148.40 14.75% - - - -
229 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 650.52 151.46 23.28% 37.87 5.82% - - 81.94 12.60%
230 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 650.52 151.46 23.28% 37.87 5.82% - - 81.94 12.60%
231 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 151.18 65.80 43.52% 21.93 14.51% - - 0.00 0.00%
232 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 298.90 111.29 37.23% 37.10 12.41% - - 0.02 0.01%
233 016575 国泰合融纯债债券C 详情 4,226.43 1,790.76 42.37% 596.92 14.12% - - 9.44 0.22%
234 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 170.23 71.39 41.94% 23.80 13.98% - - 0.52 0.30%
235 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 449.69 178.96 39.80% 59.65 13.27% - - 0.01 0.00%
236 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 493.78 413.03 83.65% 68.84 13.94% - - 0.04 0.01%
237 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 329.68 271.75 82.43% 45.29 13.74% - - 0.04 0.01%
238 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 84.63 49.24 58.18% 25.49 30.12% - - - -
239 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 6.07 0.55 9.02% 0.11 1.80% - - 1.93 31.83%
240 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 6.07 0.55 9.02% 0.11 1.80% - - 1.93 31.83%
241 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 337.55 123.88 36.70% 41.29 12.23% - - 0.01 0.00%
242 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 1,087.23 496.42 45.66% 165.47 15.22% - - 2.54 0.23%
243 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 1,599.60 820.85 51.32% 273.62 17.11% - - 0.05 0.00%
244 016947 国泰利安中短债债券A 详情 1,406.72 479.44 34.08% 119.86 8.52% - - 436.73 31.05%
245 016948 国泰利安中短债债券C 详情 1,406.72 479.44 34.08% 119.86 8.52% - - 436.73 31.05%
246 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 16.21 2.81 17.35% 0.70 4.34% - - 8.45 52.11%
247 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 16.21 2.81 17.35% 0.70 4.34% - - 8.45 52.11%
248 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 1.43 0.23 15.77% 0.05 3.15% - - 0.55 38.58%
249 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 1.43 0.23 15.77% 0.05 3.15% - - 0.55 38.58%
250 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 100.02 57.54 57.53% 14.39 14.38% - - 17.76 17.76%
251 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 100.02 57.54 57.53% 14.39 14.38% - - 17.76 17.76%
252 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 29.19 18.75 64.23% 3.83 13.12% - - - -
253 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 1,227.24 279.95 22.81% 69.99 5.70% - - 248.13 20.22%
254 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 1,227.24 279.95 22.81% 69.99 5.70% - - 248.13 20.22%
255 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 1,639.31 847.67 51.71% 282.56 17.24% - - - -
256 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 122.91 82.63 67.23% 20.66 16.81% - - 8.76 7.12%
257 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 122.91 82.63 67.23% 20.66 16.81% - - 8.76 7.12%
258 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 6.76 0.80 11.84% 0.16 2.37% - - 2.07 30.61%
259 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 6.76 0.80 11.84% 0.16 2.37% - - 2.07 30.61%
260 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 1.03 0.28 26.96% 0.06 5.39% - - 0.24 23.17%
261 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 1.03 0.28 26.96% 0.06 5.39% - - 0.24 23.17%
262 018073 国泰产业精选混合A 详情 553.19 441.90 79.88% 73.65 13.31% - - 26.97 4.87%
263 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 18.12 10.75 59.34% 1.79 9.89% - - 1.84 10.14%
264 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 18.12 10.75 59.34% 1.79 9.89% - - 1.84 10.14%
265 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 1.52 0.39 25.47% 0.08 5.09% - - 0.23 15.17%
266 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 1.52 0.39 25.47% 0.08 5.09% - - 0.23 15.17%
267 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 654.96 304.87 46.55% 101.62 15.52% - - - -
268 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 78.60 54.03 68.74% 16.44 20.91% - - - -
269 018638 国泰研究优势混合C 详情 701.74 577.26 82.26% 96.21 13.71% - - 15.47 2.20%
270 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 0.68 0.18 26.54% 0.04 5.31% - - 0.06 9.21%
271 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 0.68 0.18 26.54% 0.04 5.31% - - 0.06 9.21%
272 019117 国泰央企改革股票C 详情 79.93 62.83 78.61% 10.47 13.10% - - 0.63 0.78%
273 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 4.30 0.30 7.02% 0.20 4.68% - - 2.77 64.38%
274 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 4.30 0.30 7.02% 0.20 4.68% - - 2.77 64.38%
275 019328 国泰金盛回报混合A 详情 235.23 138.17 58.74% 23.03 9.79% - - 64.64 27.48%
276 019329 国泰金盛回报混合C 详情 235.23 138.17 58.74% 23.03 9.79% - - 64.64 27.48%
277 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 3.19 0.51 15.98% 0.10 3.20% - - 1.58 49.64%
278 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 3.19 0.51 15.98% 0.10 3.20% - - 1.58 49.64%
279 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 123.96 69.27 55.88% 17.32 13.97% - - 28.02 22.60%
280 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 123.96 69.27 55.88% 17.32 13.97% - - 28.02 22.60%
281 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 21.05 2.61 12.41% 0.52 2.48% - - 10.48 49.80%
282 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 21.05 2.61 12.41% 0.52 2.48% - - 10.48 49.80%
283 019999 国泰优质领航混合A 详情 85.43 63.21 73.99% 10.53 12.33% - - 7.62 8.92%
284 020000 国泰优质领航混合C 详情 85.43 63.21 73.99% 10.53 12.33% - - 7.62 8.92%
285 020001 国泰金鹰增长混合 详情 871.14 735.69 84.45% 122.61 14.08% - - - -
286 020002 国泰金龙债券A 详情 49.27 21.77 44.17% 7.26 14.72% - - 1.04 2.12%
287 020003 国泰金龙行业混合 详情 707.96 484.51 68.44% 80.75 11.41% - - - -
288 020005 国泰金马稳健混合A 详情 554.69 464.60 83.76% 77.43 13.96% - - 0.31 0.06%
289 020007 国泰货币A 详情 13,074.62 7,262.21 55.54% 1,650.50 12.62% - - 525.09 4.02%
290 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,183.92 1,003.62 84.77% 167.27 14.13% - - - -
291 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 668.37 560.87 83.92% 93.48 13.99% - - - -
292 020011 国泰沪深300指数A 详情 386.56 297.22 76.89% 59.44 15.38% - - 6.99 1.81%
293 020012 国泰金龙债券C 详情 49.27 21.77 44.17% 7.26 14.72% - - 1.04 2.12%
294 020015 国泰区位优势混合A 详情 151.70 116.95 77.09% 19.49 12.85% - - 4.56 3.01%
295 020018 国泰金鹿混合 详情 117.88 92.07 78.11% 15.34 13.02% - - - -
296 020019 国泰双利债券A 详情 2,984.83 1,444.09 48.38% 412.60 13.82% - - 217.95 7.30%
297 020020 国泰双利债券C 详情 2,984.83 1,444.09 48.38% 412.60 13.82% - - 217.95 7.30%
298 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 22.21 4.69 21.12% 0.94 4.22% - - 8.19 36.86%
299 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 65.89 51.46 78.09% 8.58 13.01% - - - -
300 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 141.26 108.12 76.54% 18.02 12.76% - - 5.97 4.23%
301 020026 国泰成长优选混合 详情 298.29 246.22 82.54% 41.04 13.76% - - - -
302 020031 国泰现金管理货币A 详情 16,744.20 7,846.67 46.86% 1,401.19 8.37% - - 7,001.52 41.81%
303 020032 国泰现金管理货币B 详情 16,744.20 7,846.67 46.86% 1,401.19 8.37% - - 7,001.52 41.81%
304 020033 国泰民安增利债券A 详情 73.26 34.92 47.66% 9.98 13.62% - - 17.29 23.60%
305 020034 国泰民安增利债券C 详情 73.26 34.92 47.66% 9.98 13.62% - - 17.29 23.60%
306 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 0.88 0.19 21.74% 0.04 4.35% - - 0.19 21.88%
307 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 0.88 0.19 21.74% 0.04 4.35% - - 0.19 21.88%
308 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 详情 0.78 0.16 20.85% 0.03 4.17% - - 0.12 15.30%
309 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 详情 0.78 0.16 20.85% 0.03 4.17% - - 0.12 15.30%
310 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 1.53 0.56 36.43% 0.11 7.29% - - 0.39 25.27%
311 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 1.53 0.56 36.43% 0.11 7.29% - - 0.39 25.27%
312 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 687.19 294.44 42.85% 147.22 21.42% - - 201.55 29.33%
313 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 687.19 294.44 42.85% 147.22 21.42% - - 201.55 29.33%
314 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 2.07 0.47 22.72% 0.09 4.54% - - 0.96 46.34%
315 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 2.07 0.47 22.72% 0.09 4.54% - - 0.96 46.34%
316 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 548.43 255.10 46.51% 85.03 15.50% - - 0.56 0.10%
317 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 195.54 82.87 42.38% 27.62 14.13% - - 0.20 0.10%
318 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 539.96 370.87 68.69% 123.62 22.90% - - - -
319 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 309.91 144.32 46.57% 48.11 15.52% - - 0.28 0.09%
320 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 详情 3.50 0.41 11.63% 0.12 3.49% - - 0.14 3.95%
321 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 详情 3.50 0.41 11.63% 0.12 3.49% - - 0.14 3.95%
322 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 446.39 190.03 42.57% 63.34 14.19% - - 4.91 1.10%
323 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 29.69 2.32 7.83% 0.46 1.57% - - 19.05 64.17%
324 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 20.93 1.96 9.38% 0.39 1.88% - - 10.87 51.92%
325 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 28.74 2.71 9.43% 0.54 1.89% - - 17.28 60.14%
326 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 244.77 195.57 79.90% 39.11 15.98% - - - -
327 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 32.66 21.87 66.96% 6.56 20.09% - - - -
328 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 12.68 8.11 63.98% 1.62 12.80% - - - -
329 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 18.66 11.50 61.59% 2.30 12.32% - - - -
330 159551 国泰中证机器人ETF 详情 30.40 20.48 67.37% 4.10 13.47% - - - -
331 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 137.68 100.91 73.29% 25.23 18.32% - - - -
332 159619 国泰中证基建ETF 详情 75.21 55.80 74.20% 11.16 14.84% - - - -
333 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 19.46 11.99 61.65% 2.40 12.33% - - - -
334 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 25.30 16.32 64.50% 3.26 12.90% - - - -
335 159667 国泰中证机床ETF 详情 148.94 116.99 78.55% 23.40 15.71% - - - -
336 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 19.35 13.02 67.27% 2.60 13.45% - - - -
337 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 162.62 140.14 86.18% 14.01 8.62% - - - -
338 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 21.72 13.37 61.54% 2.67 12.31% - - - -
339 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 212.77 168.49 79.19% 33.70 15.84% - - - -
340 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 59.07 42.59 72.10% 8.52 14.42% - - - -
341 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 413.37 319.08 77.19% 63.82 15.44% - - - -
342 159828 国泰中证医疗ETF 详情 664.31 518.12 77.99% 103.62 15.60% - - - -
343 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 76.10 56.55 74.31% 11.31 14.86% - - - -
344 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 144.78 113.50 78.39% 22.70 15.68% - - - -
345 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 1,371.88 1,133.23 82.60% 226.65 16.52% - - - -
346 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 62.19 45.19 72.67% 9.04 14.53% - - - -
347 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 26.09 16.97 65.06% 3.39 13.01% - - - -
348 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 612.39 477.02 77.89% 95.40 15.58% - - - -
349 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 368.73 306.98 83.25% 51.16 13.88% - - - -
350 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 493.78 413.03 83.65% 68.84 13.94% - - 0.04 0.01%
351 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 1,086.05 771.44 71.03% 241.08 22.20% - - - -
352 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 245.87 201.87 82.11% 33.65 13.68% - - - -
353 160216 国泰大宗商品 详情 382.71 294.15 76.86% 68.63 17.93% - - - -
354 160217 国泰信用互利债券A 详情 227.73 128.32 56.35% 38.50 16.90% - - 0.13 0.06%
355 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 272.69 200.16 73.40% 40.03 14.68% - - 13.46 4.94%
356 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 506.61 402.66 79.48% 80.53 15.90% - - 2.81 0.56%
357 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 105.72 70.91 67.07% 20.26 19.16% - - 2.91 2.75%
358 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 946.56 759.73 80.26% 151.95 16.05% - - 8.29 0.88%
359 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 2,611.39 2,121.80 81.25% 424.36 16.25% - - 10.23 0.39%
360 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 98.05 57.69 58.83% 17.31 17.65% - - 4.84 4.93%
361 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 16.60 3.10 18.70% 0.62 3.74% - - 4.81 29.00%
362 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 652.08 437.80 67.14% 175.12 26.86% - - 8.89 1.36%
363 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 105.72 70.91 67.07% 20.26 19.16% - - 2.91 2.75%
364 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 583.88 424.48 72.70% 127.34 21.81% - - 4.03 0.69%
365 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 66.13 46.62 70.49% 9.32 14.10% - - 0.46 0.70%
366 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 277.65 193.62 69.73% 58.08 20.92% - - 5.66 2.04%
367 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 329.68 271.75 82.43% 45.29 13.74% - - 0.04 0.01%
368 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 33.39 21.81 65.33% 5.73 17.17% - - 0.24 0.73%
369 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 104.02 82.30 79.12% 13.72 13.19% - - - -
370 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,075.24 844.09 78.50% 168.82 15.70% - - - -
371 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 28.52 20.90 73.28% 4.18 14.66% - - - -
372 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 366.83 274.95 74.95% 60.44 16.48% - - - -
373 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 368.88 254.70 69.05% 84.90 23.02% - - - -
374 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 242.50 164.99 68.04% 55.00 22.68% - - - -
375 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 6,327.48 3,498.41 55.29% 795.09 12.57% - - 159.04 2.51%
376 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 1,263.64 992.63 78.55% 198.53 15.71% - - - -
377 512660 国泰中证军工ETF 详情 2,423.43 1,913.02 78.94% 382.60 15.79% - - - -
378 512720 国泰中证计算机ETF 详情 449.92 347.78 77.30% 69.56 15.46% - - - -
379 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 4,127.56 3,264.48 79.09% 652.90 15.82% - - - -
380 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 9,593.64 7,603.16 79.25% 1,520.63 15.85% - - - -
381 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 97.71 73.31 75.03% 14.66 15.01% - - - -
382 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 4,972.29 3,482.77 70.04% 1,160.92 23.35% - - - -
383 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 347.49 266.59 76.72% 53.32 15.34% - - - -
384 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 872.66 683.43 78.32% 136.69 15.66% - - - -
385 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 249.32 198.44 79.60% 39.69 15.92% - - - -
386 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 823.18 644.26 78.26% 128.85 15.65% - - - -
387 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 640.41 524.09 81.84% 104.82 16.37% - - - -
388 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 309.34 248.38 80.29% 49.68 16.06% - - - -
389 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 58.08 41.77 71.92% 8.35 14.38% - - - -
390 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 21.09 14.47 68.60% 2.89 13.72% - - - -
391 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 22.99 14.60 63.51% 2.92 12.70% - - - -
392 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 114.65 87.26 76.11% 17.45 15.22% - - - -
393 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 52.82 36.98 70.00% 7.40 14.00% - - - -
394 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 14.02 8.59 61.29% 1.72 12.26% - - - -
395 518800 国泰黄金ETF 详情 910.98 740.56 81.29% 148.11 16.26% - - - -
396 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 926.83 755.08 81.47% 125.85 13.58% - - 34.53 3.73%
397 519021 国泰金鼎价值混合 详情 325.90 270.46 82.99% 45.08 13.83% - - - -
398 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 926.83 755.08 81.47% 125.85 13.58% - - 34.53 3.73%
399 519606 国泰金鑫股票A 详情 301.32 239.46 79.47% 39.91 13.25% - - 11.33 3.76%
400 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 892.48 801.37 89.79% 80.14 8.98% - - - -
401 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 35.36 23.05 65.17% 4.61 13.03% - - - -
402 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 34.47 22.30 64.70% 4.46 12.94% - - - -
403 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 21.54 13.39 62.17% 2.68 12.43% - - - -
404 561350 国泰中证500ETF 详情 66.02 48.17 72.96% 9.63 14.59% - - - -
405 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 22.11 15.32 69.28% 3.06 13.86% - - - -
406 561370 国泰中证2000ETF 详情 9.31 7.05 75.71% 1.41 15.14% - - - -
407 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 646.55 528.70 81.77% 105.74 16.35% - - - -
408 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 156.82 123.59 78.81% 24.72 15.76% - - - -
409 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 7.71 0.52 6.69% 0.10 1.34% - - 2.72 35.29%
410 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 7.71 0.52 6.69% 0.10 1.34% - - 2.72 35.29%
411 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 - - - - - - - - -
412 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 - - - - - - - - -
413 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 3.95 0.41 10.39% 0.08 2.08% - - 1.61 40.71%
414 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 3.95 0.41 10.39% 0.08 2.08% - - 1.61 40.71%

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国泰基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010538 国泰惠元混合 详情 14.05 5.52 39.29% 0.92 6.55% - - - -