国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 326.48 - - 493.52 151.16% 0.78 0.24%
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 2,740.03 647.61 23.63% -2.81 - 555.16 20.26%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 58,946.43 - - 9.97 0.02% - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 -22,566.38 -42,459.09 - 218.65 - 3,802.73 -
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 -22,566.38 -42,459.09 - 218.65 - 3,802.73 -
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 1,804.85 420.79 23.31% 995.83 55.17% 47.61 2.64%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 65.23 -89.10 - 68.39 104.84% 11.84 18.16%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 3,586.05 2,444.58 68.17% - - 371.39 10.36%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 512.65 126.94 24.76% 208.38 40.65% 45.36 8.85%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 5,731.25 -863.08 - 22.20 0.39% 214.48 3.74%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 250.19 90.07 36.00% 107.85 43.11% 13.93 5.57%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 -2,324.61 -4,792.66 - - - 638.49 -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 -21,183.52 -34,781.40 - - - 1,844.32 -
14 001579 国泰大农业股票A 详情 -398.21 -9,259.17 - 4.54 - 1,199.92 -
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 4,307.80 3,497.63 81.19% - - 195.85 4.55%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 -35,416.78 -65,553.61 - - - 2,712.80 -
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 318.78 12.60 3.95% 0.95 0.30% 69.76 21.88%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 -56,400.94 -144,062.58 - - - 5,868.13 -
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -43.59 -88.57 - 110.89 - 0.73 -
20 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 238.79 -159.12 - 365.78 153.18% 16.51 6.91%
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 250.19 90.07 36.00% 107.85 43.11% 13.93 5.57%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 512.65 126.94 24.76% 208.38 40.65% 45.36 8.85%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 1,804.85 420.79 23.31% 995.83 55.17% 47.61 2.64%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 65.23 -89.10 - 68.39 104.84% 11.84 18.16%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 3,586.05 2,444.58 68.17% - - 371.39 10.36%
26 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 81.82 -120.92 - 139.00 169.89% 14.47 17.68%
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 453.02 48.82 10.78% 215.87 47.65% 25.21 5.57%
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 429.89 -17.65 - 192.02 44.67% 25.61 5.96%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 3,927.28 - - 2,926.54 74.52% - -
30 003515 国泰利是宝货币 详情 312,332.30 - - 102,394.82 32.78% - -
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 -1,724.65 -4,744.79 - 83.76 - 605.03 -
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 2,388.35 - - 2,496.40 104.52% - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 5,885.81 1,004.45 17.07% 44.80 0.76% 145.75 2.48%
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 6,301.11 - - 4,535.16 71.97% - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 531.30 344.71 64.88% - - 108.16 20.36%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 531.30 344.71 64.88% - - 108.16 20.36%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 6,353.25 - - 6,149.06 96.79% - -
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -43.59 -88.57 - 110.89 - 0.73 -
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 58,946.43 - - 9.97 0.02% - -
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 -512.80 -4,655.85 - 49.91 - 709.48 -
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 -512.80 -4,655.85 - 49.91 - 709.48 -
42 005246 国泰可转债债券 详情 680.59 6.68 0.98% -1.35 - 28.34 4.16%
43 005253 国泰货币B 详情 180,618.56 - - 105,935.32 58.65% - -
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -975.66 -4,601.68 - - - 406.19 -
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 -6,429.87 -13,826.52 - -449.84 - 3,687.99 -
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 2,605.73 213.59 8.20% 1,267.79 48.65% 183.77 7.05%
47 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 5,840.15 - - 5,364.08 91.85% - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 3,788.42 168.90 4.46% 12.58 0.33% 116.53 3.08%
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 19,848.20 -2,264.58 - - - 3,461.87 17.44%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 2,580.70 703.08 27.24% 0.18 0.01% 367.76 14.25%
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 6,499.98 - - 4,630.96 71.25% - -
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 41,459.87 - - 33,505.88 80.82% - -
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 6,353.25 - - 6,149.06 96.79% - -
54 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -342.41 -583.53 - -15.83 - 91.02 -
55 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 26,518.29 - - 16,873.15 63.63% - -
56 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 9,232.67 - - 8,823.76 95.57% - -
57 006597 国泰利享中短债债券A 详情 53,047.96 - - 51,477.62 97.04% - -
58 006598 国泰利享中短债债券C 详情 53,047.96 - - 51,477.62 97.04% - -
59 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 6,284.84 - - 7,398.01 117.71% - -
60 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -15,669.58 4.70 - -3.62 - 2.41 -
61 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -15,669.58 4.70 - -3.62 - 2.41 -
62 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 4,789.97 - - 2,541.45 53.06% - -
63 006782 国泰信利三个月定开债 详情 23,852.81 - - 19,584.21 82.10% - -
64 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 6,607.71 - - 5,264.74 79.68% - -
65 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 6,733.23 - - 5,196.28 77.17% - -
66 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 21,134.69 - - 17,633.47 83.43% - -
67 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 7,961.22 - - 6,459.22 81.13% - -
68 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 24,153.36 - - 22,986.10 95.17% - -
69 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 16,592.08 - - 10,534.10 63.49% - -
70 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 271.62 -26.55 - 5.10 1.88% 30.01 11.05%
71 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 15,600.49 - - 13,186.56 84.53% - -
72 007331 国泰惠融纯债债券 详情 21,525.73 - - 18,335.18 85.18% - -
73 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 14,447.01 - - 8,851.87 61.27% - -
74 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 18,938.56 -203.80 - - - - -
75 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 18,938.56 -203.80 - - - - -
76 007835 国泰鑫睿混合 详情 -3,402.42 -8,200.77 - 313.49 - 558.43 -
77 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 12,892.36 - - 11,585.59 89.86% - -
78 008017 国泰惠信三年定开债 详情 45,902.21 - - - - - -
79 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 6,988.68 7,331.75 104.91% 5.40 0.08% 660.63 9.45%
80 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 6,988.68 7,331.75 104.91% 5.40 0.08% 660.63 9.45%
81 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 1,187.39 -28.41 - 26.13 2.20% 1,517.01 127.76%
82 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 1,187.39 -28.41 - 26.13 2.20% 1,517.01 127.76%
83 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 3,276.44 - - 3,492.89 106.61% - -
84 008207 国泰合融纯债债券A 详情 54,278.50 - - 54,036.87 99.55% - -
85 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 8,301.98 - - - - - -
86 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 6,450.06 - - 4,731.10 73.35% - -
87 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 3,449.05 - - 2,988.51 86.65% - -
88 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 2,155.25 193.19 8.96% 69.98 3.25% 2,704.42 125.48%
89 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 2,155.25 193.19 8.96% 69.98 3.25% 2,704.42 125.48%
90 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 86,402.17 -1,797.08 - 93.17 0.11% 0.14 0.00%
91 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 86,402.17 -1,797.08 - 93.17 0.11% 0.14 0.00%
92 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 -2,090.33 -2,993.36 - 11.40 - 435.28 -
93 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 7,780.59 - - 6,348.61 81.60% - -
94 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 -3,008.35 -11,238.71 - 53.00 - 876.76 -
95 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 2,142.59 - - 1,738.53 81.14% - -
96 008504 国泰信用互利债券C 详情 2,447.87 - - 1,411.83 57.68% - -
97 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 514.99 - - 14.43 2.80% 60.71 11.79%
98 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 809.44 -2.26 - 509.12 62.90% 44.32 5.48%
99 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 809.44 -2.26 - 509.12 62.90% 44.32 5.48%
100 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 4,730.46 12.56 0.27% 20.78 0.44% - -
101 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 4,730.46 12.56 0.27% 20.78 0.44% - -
102 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 6,513.76 - - 4,906.38 75.32% - -
103 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 82.34 57.31 69.60% 45.22 54.92% - -
104 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 82.34 57.31 69.60% 45.22 54.92% - -
105 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 4,116.34 - - 2,956.27 71.82% - -
106 009474 国泰致远优势混合 详情 -5,392.09 -10,459.23 - -257.57 - 2,255.45 -
107 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 15,329.85 - - 12,582.54 82.08% - -
108 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 15,329.85 - - 12,582.54 82.08% - -
109 009691 国泰浩益混合A 详情 287.63 26.73 9.29% 200.33 69.65% 16.83 5.85%
110 009692 国泰浩益混合C 详情 287.63 26.73 9.29% 200.33 69.65% 16.83 5.85%
111 009804 国泰研究优势混合A 详情 -16,873.92 -39,833.48 - 1.53 - 1,396.69 -
112 009805 国泰医药健康股票A 详情 -9,904.38 -11,040.08 - 2.63 - 1,961.12 -
113 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -10,315.70 -5,726.63 - 12.57 - 1,409.74 -
114 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 2,213.07 -30.85 - - - - -
115 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 6,602.92 -5,258.47 - - - 1,918.07 29.05%
116 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 723.78 -21.56 - 554.47 76.61% 53.98 7.46%
117 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 723.78 -21.56 - 554.47 76.61% 53.98 7.46%
118 010832 国泰合益混合A 详情 266.70 -74.44 - 233.85 87.68% -0.13 -
119 010833 国泰合益混合C 详情 266.70 -74.44 - 233.85 87.68% -0.13 -
120 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 1,403.60 -147.67 - 1,428.89 101.80% -0.41 -
121 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 1,403.60 -147.67 - 1,428.89 101.80% -0.41 -
122 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 4,549.34 - - 4,846.52 106.53% - -
123 010912 国泰成长价值混合A 详情 2,914.34 291.46 10.00% 9.83 0.34% 94.01 3.23%
124 010913 国泰成长价值混合C 详情 2,914.34 291.46 10.00% 9.83 0.34% 94.01 3.23%
125 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -6,851.33 -8,902.82 - 35.76 - 266.48 -
126 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -6,851.33 -8,902.82 - 35.76 - 266.48 -
127 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 6,503.44 -222.66 - 24.29 0.37% 3,210.08 49.36%
128 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 6,503.44 -222.66 - 24.29 0.37% 3,210.08 49.36%
129 011321 国泰大健康股票C 详情 -35,416.78 -65,553.61 - - - 2,712.80 -
130 011322 国泰智能装备股票C 详情 -21,183.52 -34,781.40 - - - 1,844.32 -
131 011323 国泰智能汽车股票C 详情 -56,400.94 -144,062.58 - - - 5,868.13 -
132 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -975.66 -4,601.68 - - - 406.19 -
133 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 -6,429.87 -13,826.52 - -449.84 - 3,687.99 -
134 011326 国泰医药健康股票C 详情 -9,904.38 -11,040.08 - 2.63 - 1,961.12 -
135 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 1,597.04 -1,220.84 - -59.13 - 659.05 41.27%
136 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 1,597.04 -1,220.84 - -59.13 - 659.05 41.27%
137 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 1,435.57 437.32 30.46% 573.53 39.95% 80.56 5.61%
138 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 1,435.57 437.32 30.46% 573.53 39.95% 80.56 5.61%
139 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 8,296.29 - - 5,525.93 66.61% - -
140 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 8,296.29 - - 5,525.93 66.61% - -
141 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 318.78 12.60 3.95% 0.95 0.30% 69.76 21.88%
142 011995 国泰诚益混合A 详情 245.39 -196.44 - 134.47 54.80% 0.56 0.23%
143 011996 国泰诚益混合C 详情 245.39 -196.44 - 134.47 54.80% 0.56 0.23%
144 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -3,638.68 -17,635.95 - 89.00 - 1,393.53 -
145 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -3,638.68 -17,635.95 - 89.00 - 1,393.53 -
146 012277 国泰佳益混合A 详情 152.65 43.35 28.40% 106.41 69.71% 25.84 16.93%
147 012278 国泰佳益混合C 详情 152.65 43.35 28.40% 106.41 69.71% 25.84 16.93%
148 012308 国泰价值远见混合A 详情 -3,328.66 -3,348.89 - 12.39 - 205.20 -
149 012309 国泰价值远见混合C 详情 -3,328.66 -3,348.89 - 12.39 - 205.20 -
150 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 6,348.14 -658.37 - -0.23 - 0.02 0.00%
151 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 6,348.14 -658.37 - -0.23 - 0.02 0.00%
152 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 13,158.59 - - 13,498.44 102.58% - -
153 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 13,158.59 - - 13,498.44 102.58% - -
154 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 206.50 -10.92 - 14.06 6.81% - -
155 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 206.50 -10.92 - 14.06 6.81% - -
156 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -3,034.30 -75.29 - 3.72 - 0.09 -
157 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -3,034.30 -75.29 - 3.72 - 0.09 -
158 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 401.66 -44.21 - 4.97 1.24% - -
159 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 401.66 -44.21 - 4.97 1.24% - -
160 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -17,183.41 75.48 - - - 1.05 -
161 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -17,183.41 75.48 - - - 1.05 -
162 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 3,934.45 6.40 0.16% 118.79 3.02% - -
163 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 3,934.45 6.40 0.16% 118.79 3.02% - -
164 012816 国泰致和混合A 详情 -1,644.46 -3,239.45 - -87.25 - 761.08 -
165 012817 国泰致和混合C 详情 -1,644.46 -3,239.45 - -87.25 - 761.08 -
166 012880 国泰景气优选混合A 详情 -2,108.38 -2,908.44 - 24.71 - 245.59 -
167 012881 国泰景气优选混合C 详情 -2,108.38 -2,908.44 - 24.71 - 245.59 -
168 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 1,583.00 -9.95 - 5.79 0.37% - -
169 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 1,583.00 -9.95 - 5.79 0.37% - -
170 013004 国泰价值领航股票A 详情 -4,430.93 -15,410.19 - 12.37 - 657.38 -
171 013005 国泰价值领航股票C 详情 -4,430.93 -15,410.19 - 12.37 - 657.38 -
172 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 23,180.60 - - 22,175.20 95.66% - -
173 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 23,180.60 - - 22,175.20 95.66% - -
174 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 36,366.96 - - 23,103.83 63.53% - -
175 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 594.69 627.54 105.52% 14.17 2.38% 26.60 4.47%
176 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -1,254.15 -21.44 - 8.29 - - -
177 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -1,254.15 -21.44 - 8.29 - - -
178 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 15,691.88 - - 14,388.18 91.69% - -
179 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 -81.52 -4,586.75 - - - 674.62 -
180 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 -81.52 -4,586.75 - - - 674.62 -
181 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 793.47 332.75 41.94% 7.72 0.97% 75.26 9.49%
182 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -1,064.70 -10.21 - 0.71 - 0.06 -
183 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -1,064.70 -10.21 - 0.71 - 0.06 -
184 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 -113.73 -87.97 - 3.39 - 14.40 -
185 014217 国泰利享中短债债券E 详情 53,047.96 - - 51,477.62 97.04% - -
186 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 13,066.81 - - 9,988.88 76.44% - -
187 014239 国泰产业精选混合C 详情 -5,885.50 -11,298.95 - - - 846.64 -
188 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 299.49 257.85 86.10% 1.38 0.46% 8.84 2.95%
189 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 299.49 257.85 86.10% 1.38 0.46% 8.84 2.95%
190 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 94.94 9.88 10.40% 1.92 2.02% 35.69 37.60%
191 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 23.23 - - 0.81 3.48% - -
192 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 23.23 - - 0.81 3.48% - -
193 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 4,310.08 - - 3,572.85 82.90% - -
194 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 -1,724.65 -4,744.79 - 83.76 - 605.03 -
195 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 5,731.25 -863.08 - 22.20 0.39% 214.48 3.74%
196 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 9,985.48 -192.70 - - - - -
197 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 14,613.83 -20,036.35 - - - 3,226.66 22.08%
198 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 429.89 -17.65 - 192.02 44.67% 25.61 5.96%
199 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 346.70 -50.75 - 118.89 34.29% 21.55 6.22%
200 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -15,206.35 -17,812.61 - 34.10 - 12,341.64 -
201 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 2,649.98 -7,050.39 - - - 794.06 29.96%
202 015379 国泰瞬利货币D 详情 87,125.14 - - 52,972.15 60.80% - -
203 015380 国泰瞬利货币E 详情 87,125.14 - - 52,972.15 60.80% - -
204 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 2,740.03 647.61 23.63% -2.81 - 555.16 20.26%
205 015585 国泰优势行业混合C 详情 3,788.42 168.90 4.46% 12.58 0.33% 116.53 3.08%
206 015588 国泰大农业股票C 详情 -398.21 -9,259.17 - 4.54 - 1,199.92 -
207 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -10,518.32 -12,621.94 - 263.81 - 849.13 -
208 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 -1,908.11 -3,489.99 - 1.96 - 163.25 -
209 015593 国泰金鑫股票C 详情 4,939.80 4,265.25 86.34% 17.95 0.36% 245.10 4.96%
210 015594 国泰区位优势混合C 详情 365.49 -2,755.68 - 18.93 5.18% 485.03 132.71%
211 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 12,196.33 -2,519.73 - - - 2,949.75 24.19%
212 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 51,737.63 4,609.14 8.91% - - 3,123.48 6.04%
213 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 10,592.79 -2,239.96 - - - 576.63 5.44%
214 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 4,009.92 -731.41 - - - 319.34 7.96%
215 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 713.95 0.00 - 1.99 0.28% - -
216 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 713.95 0.00 - 1.99 0.28% - -
217 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11,807.65 - - 12,635.69 107.01% - -
218 016419 国泰安璟债券A 详情 2,050.94 311.39 15.18% 1,098.00 53.54% 135.75 6.62%
219 016420 国泰安璟债券C 详情 2,050.94 311.39 15.18% 1,098.00 53.54% 135.75 6.62%
220 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 15,083.51 - - 14,546.92 96.44% - -
221 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 5,651.99 - - 5,670.66 100.33% - -
222 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 5,651.99 - - 5,670.66 100.33% - -
223 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 3,276.44 - - 3,492.89 106.61% - -
224 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 6,284.84 - - 7,398.01 117.71% - -
225 016575 国泰合融纯债债券C 详情 54,278.50 - - 54,036.87 99.55% - -
226 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 26,518.29 - - 16,873.15 63.63% - -
227 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 3,927.28 - - 2,926.54 74.52% - -
228 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 2,484.91 -3,560.01 - -60.52 - 907.55 36.52%
229 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 -2,815.60 -3,918.24 - -57.23 - 655.74 -
230 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 2,279.45 - - 45.92 2.01% 302.53 13.27%
231 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 342.92 1.92 0.56% 1.09 0.32% - -
232 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 342.92 1.92 0.56% 1.09 0.32% - -
233 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 6,733.23 - - 5,196.28 77.17% - -
234 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 21,134.69 - - 17,633.47 83.43% - -
235 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 41,459.87 - - 33,505.88 80.82% - -
236 016947 国泰利安中短债债券A 详情 13,029.70 - - 12,741.02 97.78% - -
237 016948 国泰利安中短债债券C 详情 13,029.70 - - 12,741.02 97.78% - -
238 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 2,065.70 0.00 - 11.30 0.55% - -
239 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 2,065.70 0.00 - 11.30 0.55% - -
240 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 -405.90 -0.30 - 1.15 - - -
241 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 -405.90 -0.30 - 1.15 - - -
242 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 582.26 -37.43 - 318.79 54.75% 48.76 8.38%
243 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 582.26 -37.43 - 318.79 54.75% 48.76 8.38%
244 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 271.62 -26.55 - 5.10 1.88% 30.01 11.05%
245 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 8,913.80 - - 8,900.02 99.85% - -
246 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 8,913.80 - - 8,900.02 99.85% - -
247 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 35,319.16 - - 27,475.65 77.79% - -
248 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 796.95 254.39 31.92% 346.60 43.49% 27.05 3.39%
249 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 796.95 254.39 31.92% 346.60 43.49% 27.05 3.39%
250 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 305.44 -23.38 - 3.02 0.99% - -
251 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 305.44 -23.38 - 3.02 0.99% - -
252 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 76.83 -1.86 - 1.85 2.41% - -
253 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 76.83 -1.86 - 1.85 2.41% - -
254 018073 国泰产业精选混合A 详情 -5,885.50 -11,298.95 - - - 846.64 -
255 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 -585.08 -505.88 - 1.99 - 10.73 -
256 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 -585.08 -505.88 - 1.99 - 10.73 -
257 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 10.67 -0.05 - 2.23 20.86% - -
258 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 10.67 -0.05 - 2.23 20.86% - -
259 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 12,382.33 - - 10,057.66 81.23% - -
260 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 514.99 - - 14.43 2.80% 60.71 11.79%
261 018638 国泰研究优势混合C 详情 -16,873.92 -39,833.48 - 1.53 - 1,396.69 -
262 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 168.45 - - 0.91 0.54% - -
263 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 168.45 - - 0.91 0.54% - -
264 019117 国泰央企改革股票C 详情 4,307.80 3,497.63 81.19% - - 195.85 4.55%
265 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 284.70 1.48 0.52% 4.61 1.62% - -
266 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 284.70 1.48 0.52% 4.61 1.62% - -
267 019328 国泰金盛回报混合A 详情 167.46 -198.51 - 81.52 48.68% 107.30 64.08%
268 019329 国泰金盛回报混合C 详情 167.46 -198.51 - 81.52 48.68% 107.30 64.08%
269 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 -616.04 -25.11 - 2.73 - - -
270 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 -616.04 -25.11 - 2.73 - - -
271 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 1,855.30 1,202.85 64.83% 560.16 30.19% 77.24 4.16%
272 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 1,855.30 1,202.85 64.83% 560.16 30.19% 77.24 4.16%
273 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 -510.59 -40.23 - 16.58 - - -
274 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 -510.59 -40.23 - 16.58 - - -
275 019999 国泰优质领航混合A 详情 749.29 120.78 16.12% 2.69 0.36% 253.79 33.87%
276 020000 国泰优质领航混合C 详情 749.29 120.78 16.12% 2.69 0.36% 253.79 33.87%
277 020001 国泰金鹰增长混合 详情 -18,508.20 -45,360.85 - 9.40 - 2,112.41 -
278 020002 国泰金龙债券A 详情 1,151.23 - - 826.11 71.76% - -
279 020003 国泰金龙行业混合 详情 3,506.80 -1,690.38 - 403.01 11.49% 893.76 25.49%
280 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -10,518.32 -12,621.94 - 263.81 - 849.13 -
281 020007 国泰货币A 详情 180,618.56 - - 105,935.32 58.65% - -
282 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 14,232.90 1,926.22 13.53% 66.32 0.47% 3,749.58 26.34%
283 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -4,461.29 -14,530.35 - 103.07 - 1,338.09 -
284 020011 国泰沪深300指数A 详情 19,848.20 -2,264.58 - - - 3,461.87 17.44%
285 020012 国泰金龙债券C 详情 1,151.23 - - 826.11 71.76% - -
286 020015 国泰区位优势混合A 详情 365.49 -2,755.68 - 18.93 5.18% 485.03 132.71%
287 020018 国泰金鹿混合 详情 -1,850.34 -2,316.44 - 16.73 - 189.61 -
288 020019 国泰双利债券A 详情 25,914.24 3,621.20 13.97% 8,084.18 31.20% 1,000.26 3.86%
289 020020 国泰双利债券C 详情 25,914.24 3,621.20 13.97% 8,084.18 31.20% 1,000.26 3.86%
290 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 9,985.48 -192.70 - - - - -
291 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 56.32 -20.11 - 56.11 99.64% 108.77 193.14%
292 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 -1,908.11 -3,489.99 - 1.96 - 163.25 -
293 020026 国泰成长优选混合 详情 -2,876.06 -5,876.95 - 79.49 - 447.73 -
294 020031 国泰现金管理货币A 详情 126,625.61 - - 54,462.57 43.01% - -
295 020032 国泰现金管理货币B 详情 126,625.61 - - 54,462.57 43.01% - -
296 020033 国泰民安增利债券A 详情 563.47 126.77 22.50% 266.40 47.28% 18.98 3.37%
297 020034 国泰民安增利债券C 详情 563.47 126.77 22.50% 266.40 47.28% 18.98 3.37%
298 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 463.98 -2.87 - 1.58 0.34% - -
299 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 463.98 -2.87 - 1.58 0.34% - -
300 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 详情 250.36 - - 1.12 0.45% - -
301 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 详情 250.36 - - 1.12 0.45% - -
302 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 -400.36 7.78 - 2.66 - - -
303 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 -400.36 7.78 - 2.66 - - -
304 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 6,221.82 - - 4,148.39 66.67% - -
305 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 6,221.82 - - 4,148.39 66.67% - -
306 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 -21.42 -14.36 - 2.11 - - -
307 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 -21.42 -14.36 - 2.11 - - -
308 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 15,329.85 - - 12,582.54 82.08% - -
309 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 8,296.29 - - 5,525.93 66.61% - -
310 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 22,210.02 - - 14,752.78 66.42% - -
311 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 6,499.98 - - 4,630.96 71.25% - -
312 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 详情 213.95 - - 0.98 0.46% - -
313 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 详情 213.95 - - 0.98 0.46% - -
314 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 16,592.08 - - 10,534.10 63.49% - -
315 021427 国泰优质精选混合A 详情 -52.64 90.25 - 1.03 - 40.70 -
316 021428 国泰优质精选混合C 详情 -52.64 90.25 - 1.03 - 40.70 -
317 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 206.50 -10.92 - 14.06 6.81% - -
318 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 401.66 -44.21 - 4.97 1.24% - -
319 021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 -218.12 -1.57 - 0.51 - - -
320 021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 -218.12 -1.57 - 0.51 - - -
321 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 -3,034.30 -75.29 - 3.72 - 0.09 -
322 021689 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 详情 1,583.00 -9.95 - 5.79 0.37% - -
323 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 -1,254.15 -21.44 - 8.29 - - -
324 021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 详情 55.37 -0.38 - 0.65 1.17% 30.87 55.75%
325 021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 详情 55.37 -0.38 - 0.65 1.17% 30.87 55.75%
326 021785 国泰润利纯债债券C 详情 2,388.35 - - 2,496.40 104.52% - -
327 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 4,789.97 - - 2,541.45 53.06% - -
328 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 508.96 113.20 22.24% 0.65 0.13% - -
329 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 508.96 113.20 22.24% 0.65 0.13% - -
330 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 -43.59 -88.57 - 110.89 - 0.73 -
331 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 26,518.29 - - 16,873.15 63.63% - -
332 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 24,153.36 - - 22,986.10 95.17% - -
333 022126 国泰利安中短债债券E 详情 13,029.70 - - 12,741.02 97.78% - -
334 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 8,913.80 - - 8,900.02 99.85% - -
335 022176 国泰利享中短债债券F 详情 53,047.96 - - 51,477.62 97.04% - -
336 022201 国泰利安中短债债券F 详情 13,029.70 - - 12,741.02 97.78% - -
337 022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 详情 8.20 - - 0.17 2.10% 3.63 44.21%
338 022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 详情 8.20 - - 0.17 2.10% 3.63 44.21%
339 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 -17,183.41 75.48 - - - 1.05 -
340 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 3,934.45 6.40 0.16% 118.79 3.02% - -
341 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 82.34 57.31 69.60% 45.22 54.92% - -
342 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 4,730.46 12.56 0.27% 20.78 0.44% - -
343 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 6,503.44 -222.66 - 24.29 0.37% 3,210.08 49.36%
344 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 86,402.17 -1,797.08 - 93.17 0.11% 0.14 0.00%
345 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 -15,669.58 4.70 - -3.62 - 2.41 -
346 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 18,938.56 -203.80 - - - - -
347 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 2,155.25 193.19 8.96% 69.98 3.25% 2,704.42 125.48%
348 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 58,946.43 - - 9.97 0.02% - -
349 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 6,348.14 -658.37 - -0.23 - 0.02 0.00%
350 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 2,213.07 -30.85 - - - - -
351 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 1,187.39 -28.41 - 26.13 2.20% 1,517.01 127.76%
352 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 6,353.25 - - 6,149.06 96.79% - -
353 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 81.82 -120.92 - 139.00 169.89% 14.47 17.68%
354 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 81.82 -120.92 - 139.00 169.89% 14.47 17.68%
355 022936 国泰沪深300指数Y 详情 19,848.20 -2,264.58 - - - 3,461.87 17.44%
356 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 详情 1,365.42 670.99 49.14% - - 261.21 19.13%
357 159338 国泰中证A500ETF 详情 -26,716.51 5,272.65 - - - 4,802.11 -
358 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 -4,180.41 1,686.61 - - - 543.93 -
359 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 3,209.37 518.37 16.15% - - 686.72 21.40%
360 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 931.29 249.96 26.84% - - 20.36 2.19%
361 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 1,825.28 712.26 39.02% 0.07 0.00% 12.53 0.69%
362 159551 国泰中证机器人ETF 详情 -184.84 -333.17 - - - 68.51 -
363 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 7,971.53 1,050.40 13.18% - - 451.13 5.66%
364 159619 国泰中证基建ETF 详情 3,263.36 -779.13 - - - 548.58 16.81%
365 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 1,002.26 -41.49 - - - 131.70 13.14%
366 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -2,021.47 -1,519.97 - - - 106.14 -
367 159667 国泰中证机床ETF 详情 4,461.39 693.71 15.55% - - 486.31 10.90%
368 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 575.43 151.18 26.27% - - 121.67 21.14%
369 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 2,738.07 -116.15 - 0.41 0.01% 427.97 15.63%
370 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 1,272.36 -242.03 - - - 192.99 15.17%
371 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -4,675.34 -18,560.08 - - - 2,256.07 -
372 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 276.38 -5,067.72 - - - 322.92 116.84%
373 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 1,013.11 -33,756.15 - - - 2,196.16 216.77%
374 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -33,592.32 -42,918.26 - - - 3,171.99 -
375 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 404.85 -3,193.02 - 1.15 0.28% 431.66 106.62%
376 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -6,466.82 -13,439.16 - - - 805.25 -
377 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -69,386.96 -86,929.51 - - - 6,734.47 -
378 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 124.64 -1,578.81 - 2.74 2.20% 285.19 228.81%
379 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 378.53 -192.73 - - - 67.50 17.83%
380 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 52,189.79 18,373.82 35.21% - - 5,251.43 10.06%
381 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -6,578.31 -7,767.79 - 12.88 - 576.82 -
382 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 2,484.91 -3,560.01 - -60.52 - 907.55 36.52%
383 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 47,563.26 31,219.94 65.64% - - 1,430.63 3.01%
384 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -3,093.15 -10,102.71 - 6.53 - 524.50 -
385 160216 国泰大宗商品 详情 5,243.50 - - - - 35.98 0.69%
386 160217 国泰信用互利债券A 详情 2,447.87 - - 1,411.83 57.68% - -
387 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 2,649.98 -7,050.39 - - - 794.06 29.96%
388 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -10,315.70 -5,726.63 - 12.57 - 1,409.74 -
389 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 703.64 -82.74 - 291.13 41.38% 34.41 4.89%
390 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 12,196.33 -2,519.73 - - - 2,949.75 24.19%
391 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -15,206.35 -17,812.61 - 34.10 - 12,341.64 -
392 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 4,009.92 -731.41 - - - 319.34 7.96%
393 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 2,213.07 -30.85 - - - - -
394 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 14,613.83 -20,036.35 - - - 3,226.66 22.08%
395 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 703.64 -82.74 - 291.13 41.38% 34.41 4.89%
396 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 51,737.63 4,609.14 8.91% - - 3,123.48 6.04%
397 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 346.70 -50.75 - 118.89 34.29% 21.55 6.22%
398 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 10,592.79 -2,239.96 - - - 576.63 5.44%
399 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 -2,815.60 -3,918.24 - -57.23 - 655.74 -
400 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 -113.73 -87.97 - 3.39 - 14.40 -
401 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 -762.20 -2,229.63 - 2.50 - 99.40 -
402 510230 国泰上证180金融ETF 详情 117,788.31 5,963.88 5.06% - - 16,868.07 14.32%
403 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 4,182.95 891.85 21.32% - - 1,434.88 34.30%
404 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 54,207.30 30,248.59 55.80% - - 7,412.27 13.67%
405 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 11,168.70 - - 8,622.70 77.20% - -
406 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 15,671.99 - - 6,414.97 40.93% - -
407 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 87,125.14 - - 52,972.15 60.80% - -
408 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -93,141.45 -58,767.09 - - - 6,149.94 -
409 512660 国泰中证军工ETF 详情 91,382.68 -39,305.66 - - - 5,984.55 6.55%
410 512720 国泰中证计算机ETF 详情 8,776.26 -23,100.32 - - - 1,193.65 13.60%
411 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 335,448.10 -28,009.39 - - - 3,609.77 1.08%
412 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 871,586.29 460,449.00 52.83% - - 57,552.87 6.60%
413 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 6,267.55 595.08 9.49% - - 172.06 2.75%
414 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 295,983.66 35,668.13 12.05% - - 8,561.66 2.89%
415 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 4,447.04 -11,800.75 - - - 2,385.50 53.64%
416 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 4,506.96 6,391.65 141.82% - - 13,679.28 303.51%
417 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 2,413.74 -15,004.04 - - - 491.75 20.37%
418 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 66,502.82 33,815.75 50.85% - - 3,227.45 4.85%
419 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 6,711.17 -34,881.33 - 97.79 1.46% 3,379.48 50.36%
420 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 13,651.53 2,431.65 17.81% - - 1,407.94 10.31%
421 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -417.68 -3,947.25 - - - 338.28 -
422 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 -573.17 -910.67 - - - 64.47 -
423 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 191.47 -1,905.97 - - - 72.19 37.70%
424 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 13,822.92 4,053.53 29.32% - - 2,181.68 15.78%
425 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -2,828.11 -1,960.64 - - - 209.24 -
426 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -421.27 138.18 - 0.17 - 79.05 -
427 518800 国泰黄金ETF 详情 76,560.01 - - - - - -
428 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 12,469.69 1,204.16 9.66% 14.63 0.12% 2,799.71 22.45%
429 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -1,553.20 -4,783.62 - - - 566.49 -
430 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 12,469.69 1,204.16 9.66% 14.63 0.12% 2,799.71 22.45%
431 519606 国泰金鑫股票A 详情 4,939.80 4,265.25 86.34% 17.95 0.36% 245.10 4.96%
432 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 48,674.08 23,842.68 48.98% - - 5,443.34 11.18%
433 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 2,676.65 65.75 2.46% - - 84.50 3.16%
434 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 1,509.40 -223.78 - - - 269.51 17.86%
435 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 183.96 68.78 37.39% - - 104.34 56.72%
436 561350 国泰中证500ETF 详情 2,198.49 584.61 26.59% - - 306.86 13.96%
437 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 10.48 -157.40 - - - 243.05 2,318.86%
438 561370 国泰中证2000ETF 详情 242.26 131.47 54.27% - - 31.43 12.97%
439 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 -29,436.72 -39,306.92 - - - 1,236.57 -
440 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 6,085.99 -8,114.89 - - - 604.02 9.92%
441 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 11.66 - - - - - -
442 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 11.66 - - - - - -
443 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 367.18 2.24 0.61% - - - -
444 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 367.18 2.24 0.61% - - - -

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国泰基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -19.81 0.26 - - - - -
2 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -19.81 0.26 - - - - -
3 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -554.50 -1.00 - 0.12 - - -
4 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -554.50 -1.00 - 0.12 - - -
5 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 46.26 14.30 30.91% -0.05 - - -
6 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 46.26 14.30 30.91% -0.05 - - -
7 021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 详情 46.26 14.30 30.91% -0.05 - - -
8 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -235.20 -6.13 - 3.54 - 0.03 -
9 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -235.20 -6.13 - 3.54 - 0.03 -
10 021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 详情 -235.20 -6.13 - 3.54 - 0.03 -
11 003754 国泰普益混合A 详情 -131.46 -96.57 - 37.06 - -0.34 -
12 003755 国泰普益混合C 详情 -131.46 -96.57 - 37.06 - -0.34 -
13 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 -635.91 -13.84 - 0.03 - - -
14 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 -635.91 -13.84 - 0.03 - - -
15 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 0.22 - - - - - -
16 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 0.22 - - - - - -
17 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 30.13 -79.77 - 32.08 106.47% 9.53 31.63%
18 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 30.13 -79.77 - 32.08 106.47% 9.53 31.63%

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国泰基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 130.71 - - 98.57 75.41% - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 -230.76 -73.15 - 3.53 - 301.38 -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 23,368.53 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 -42,269.99 -32,418.70 - 86.08 - 2,384.90 -
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 -42,269.99 -32,418.70 - 86.08 - 2,384.90 -
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 203.86 18.92 9.28% 86.28 42.32% 16.24 7.97%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 17.55 -60.61 - 64.94 369.99% 6.05 34.45%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 1,001.87 633.67 63.25% - - 164.24 16.39%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 99.01 -53.02 - 76.95 77.71% 20.78 20.98%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 -2,787.29 -6,471.77 - 9.61 - 160.15 -
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 -58.71 -104.19 - 57.52 - 8.49 -
12 001542 国泰互联网+股票 详情 -4,555.62 -9,403.06 - - - 337.25 -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 -32,754.01 -31,610.84 - - - 1,275.83 -
14 001579 国泰大农业股票A 详情 -5,531.84 -4,790.70 - 4.54 - 859.20 -
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 229.81 -14.52 - - - 70.21 30.55%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 -44,497.04 -37,397.39 - - - 1,898.37 -
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 -91.95 -12.10 - 0.54 - 46.65 -
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 -126,225.50 -101,083.54 - - - 5,041.30 -
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -97.19 -88.82 - 81.71 - 0.69 -
20 001922 国泰多策略收益混合 详情 -104.60 -141.29 - 51.46 - 10.44 -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 -58.71 -104.19 - 57.52 - 8.49 -
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 99.01 -53.02 - 76.95 77.71% 20.78 20.98%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 203.86 18.92 9.28% 86.28 42.32% 16.24 7.97%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 17.55 -60.61 - 64.94 369.99% 6.05 34.45%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 1,001.87 633.67 63.25% - - 164.24 16.39%
26 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 -69.26 -107.31 - 34.63 - 9.40 -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 54.37 -44.34 - 62.13 114.27% 17.07 31.40%
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 69.38 -87.48 - 53.34 76.88% 17.78 25.63%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 1,950.25 - - 1,334.21 68.41% - -
30 003515 国泰利是宝货币 详情 168,902.20 - - 69,366.14 41.07% - -
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 -8,663.82 -11,024.05 - 46.02 - 320.88 -
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 1,845.63 - - 1,019.24 55.22% - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 -1,662.60 -3,650.55 - 30.59 - 125.10 -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 3,829.88 - - 2,366.75 61.80% - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 -219.01 -177.64 - - - 69.93 -
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 -219.01 -177.64 - - - 69.93 -
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 3,366.09 - - 2,914.53 86.59% - -
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -97.19 -88.82 - 81.71 - 0.69 -
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 23,368.53 - - - - - -
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 -5,741.83 -5,098.33 - 24.26 - 469.09 -
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 -5,741.83 -5,098.33 - 24.26 - 469.09 -
42 005246 国泰可转债债券 详情 63.49 -117.45 - -329.69 - 16.01 25.21%
43 005253 国泰货币B 详情 85,565.79 - - 51,505.34 60.19% - -
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -2,261.24 -3,683.20 - - - 283.25 -
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 -12,479.97 -9,854.75 - -449.84 - 2,422.18 -
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 314.35 -122.31 - 582.39 185.27% 109.85 34.95%
47 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 3,279.51 - - 2,757.07 84.07% - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 -1,090.54 -3,075.82 - 5.36 - 88.18 -
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 2,955.10 -958.63 - - - 1,327.13 44.91%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 207.59 15.71 7.57% 0.18 0.09% 269.96 130.05%
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 2,935.05 - - 2,085.86 71.07% - -
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 18,278.34 - - 17,265.74 94.46% - -
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 3,366.09 - - 2,914.53 86.59% - -
54 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -416.06 -351.67 - -67.02 - 57.44 -
55 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 2,105.13 - - 1,895.81 90.06% - -
56 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 4,314.53 - - 3,955.50 91.68% - -
57 006597 国泰利享中短债债券A 详情 34,433.22 - - 29,404.25 85.39% - -
58 006598 国泰利享中短债债券C 详情 34,433.22 - - 29,404.25 85.39% - -
59 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 3,059.52 - - 4,219.88 137.93% - -
60 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -19,901.78 0.73 - 0.27 - 2.97 -
61 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -19,901.78 0.73 - 0.27 - 2.97 -
62 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 2,160.48 - - 1,214.12 56.20% - -
63 006782 国泰信利三个月定开债 详情 13,223.50 - - 10,136.47 76.65% - -
64 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 3,523.48 - - 3,099.25 87.96% - -
65 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 2,894.83 - - 2,068.45 71.45% - -
66 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 10,861.43 - - 10,040.97 92.45% - -
67 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 4,572.27 - - 3,918.46 85.70% - -
68 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 14,637.02 - - 12,592.45 86.03% - -
69 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 3,947.31 - - 1,463.27 37.07% - -
70 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 87.40 36.97 42.30% 2.36 2.70% 20.44 23.38%
71 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 9,119.44 - - 7,085.94 77.70% - -
72 007331 国泰惠融纯债债券 详情 11,422.55 - - 10,511.64 92.03% - -
73 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 7,914.33 - - 3,853.40 48.69% - -
74 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 7,677.40 -124.25 - - - - -
75 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 7,677.40 -124.25 - - - - -
76 007835 国泰鑫睿混合 详情 -7,951.42 -6,635.58 - 80.03 - 373.69 -
77 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 6,223.71 - - 5,193.61 83.45% - -
78 008017 国泰惠信三年定开债 详情 21,571.51 - - - - - -
79 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -4,029.68 -2,119.47 - 2.73 - 289.57 -
80 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -4,029.68 -2,119.47 - 2.73 - 289.57 -
81 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -2,837.95 0.13 - 10.91 - - -
82 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -2,837.95 0.13 - 10.91 - - -
83 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 1,227.30 - - 1,762.91 143.64% - -
84 008207 国泰合融纯债债券A 详情 34,827.24 - - 29,061.78 83.45% - -
85 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,687.78 - - - - - -
86 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 4,189.84 - - 3,216.70 76.77% - -
87 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 2,087.67 - - 1,623.68 77.77% - -
88 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 5,016.81 77.84 1.55% 31.14 0.62% - -
89 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 5,016.81 77.84 1.55% 31.14 0.62% - -
90 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 -67,516.61 -628.24 - 85.23 - - -
91 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 -67,516.61 -628.24 - 85.23 - - -
92 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 -4,860.11 -2,004.78 - 0.69 - 278.79 -
93 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 4,152.57 - - 3,944.71 94.99% - -
94 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 -8,668.95 -8,453.90 - 27.36 - 568.92 -
95 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 1,238.48 - - 1,159.31 93.61% - -
96 008504 国泰信用互利债券C 详情 922.50 - - 181.16 19.64% - -
97 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 -958.49 - - 7.37 - 0.20 -
98 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 35.69 -72.88 - 260.08 728.78% 33.69 94.42%
99 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 35.69 -72.88 - 260.08 728.78% 33.69 94.42%
100 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 1,355.02 -1.11 - 10.69 0.79% - -
101 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 1,355.02 -1.11 - 10.69 0.79% - -
102 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 2,923.39 - - 2,399.88 82.09% - -
103 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 -9,745.04 18.97 - 19.76 - - -
104 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 -9,745.04 18.97 - 19.76 - - -
105 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 2,231.68 - - 1,448.43 64.90% - -
106 009474 国泰致远优势混合 详情 -9,063.24 -7,887.75 - -257.57 - 1,431.14 -
107 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 8,102.39 - - 6,578.82 81.20% - -
108 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 8,102.39 - - 6,578.82 81.20% - -
109 009691 国泰浩益混合A 详情 96.61 22.28 23.06% 51.97 53.80% 9.02 9.33%
110 009692 国泰浩益混合C 详情 96.61 22.28 23.06% 51.97 53.80% 9.02 9.33%
111 009804 国泰研究优势混合A 详情 -26,434.34 -28,275.16 - - - 891.07 -
112 009805 国泰医药健康股票A 详情 -13,858.38 -3,153.48 - 3.24 - 1,443.38 -
113 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -16,270.23 -3,290.70 - 3.22 - 798.82 -
114 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 -3,302.67 5.09 - - - - -
115 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -3,027.63 -5,433.98 - - - 1,035.63 -
116 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 -47.57 -182.11 - 322.26 - 30.27 -
117 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 -47.57 -182.11 - 322.26 - 30.27 -
118 010832 国泰合益混合A 详情 77.82 -74.44 - 93.95 120.72% -0.13 -
119 010833 国泰合益混合C 详情 77.82 -74.44 - 93.95 120.72% -0.13 -
120 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 428.51 -147.67 - 508.65 118.70% -0.41 -
121 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 428.51 -147.67 - 508.65 118.70% -0.41 -
122 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 2,738.35 - - 2,566.53 93.73% - -
123 010912 国泰成长价值混合A 详情 -930.96 -2,302.57 - 4.22 - 69.85 -
124 010913 国泰成长价值混合C 详情 -930.96 -2,302.57 - 4.22 - 69.85 -
125 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -9,551.06 -7,741.39 - 8.68 - 182.48 -
126 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -9,551.06 -7,741.39 - 8.68 - 182.48 -
127 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 1,419.94 -207.56 - 11.51 0.81% 949.65 66.88%
128 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 1,419.94 -207.56 - 11.51 0.81% 949.65 66.88%
129 011321 国泰大健康股票C 详情 -44,497.04 -37,397.39 - - - 1,898.37 -
130 011322 国泰智能装备股票C 详情 -32,754.01 -31,610.84 - - - 1,275.83 -
131 011323 国泰智能汽车股票C 详情 -126,225.50 -101,083.54 - - - 5,041.30 -
132 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -2,261.24 -3,683.20 - - - 283.25 -
133 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 -12,479.97 -9,854.75 - -449.84 - 2,422.18 -
134 011326 国泰医药健康股票C 详情 -13,858.38 -3,153.48 - 3.24 - 1,443.38 -
135 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -2,343.35 -1,390.22 - -70.93 - 411.18 -
136 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -2,343.35 -1,390.22 - -70.93 - 411.18 -
137 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 622.04 108.75 17.48% 195.09 31.36% 46.32 7.45%
138 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 622.04 108.75 17.48% 195.09 31.36% 46.32 7.45%
139 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 3,194.24 - - 2,069.23 64.78% - -
140 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 3,194.24 - - 2,069.23 64.78% - -
141 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 -91.95 -12.10 - 0.54 - 46.65 -
142 011995 国泰诚益混合A 详情 181.59 -213.87 - 90.74 49.97% -0.53 -
143 011996 国泰诚益混合C 详情 181.59 -213.87 - 90.74 49.97% -0.53 -
144 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -12,144.21 -13,163.21 - 47.18 - 1,076.97 -
145 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -12,144.21 -13,163.21 - 47.18 - 1,076.97 -
146 012277 国泰佳益混合A 详情 -164.68 -217.95 - 61.57 - 15.89 -
147 012278 国泰佳益混合C 详情 -164.68 -217.95 - 61.57 - 15.89 -
148 012308 国泰价值远见混合A 详情 -3,262.42 -4,086.08 - 5.51 - 162.74 -
149 012309 国泰价值远见混合C 详情 -3,262.42 -4,086.08 - 5.51 - 162.74 -
150 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -4,503.02 -50.88 - -0.23 - - -
151 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -4,503.02 -50.88 - -0.23 - - -
152 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 8,196.11 - - 7,886.32 96.22% - -
153 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 8,196.11 - - 7,886.32 96.22% - -
154 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 -1,544.17 -21.80 - 8.08 - - -
155 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 -1,544.17 -21.80 - 8.08 - - -
156 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -4,510.27 -18.97 - 0.08 - 0.09 -
157 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -4,510.27 -18.97 - 0.08 - 0.09 -
158 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -3,306.13 -0.48 - 0.38 - - -
159 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -3,306.13 -0.48 - 0.38 - - -
160 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -16,405.44 -23.51 - - - 0.12 -
161 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -16,405.44 -23.51 - - - 0.12 -
162 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 -32,696.98 16.02 - 61.62 - - -
163 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 -32,696.98 16.02 - 61.62 - - -
164 012816 国泰致和混合A 详情 -2,970.01 -2,587.62 - -87.25 - 489.60 -
165 012817 国泰致和混合C 详情 -2,970.01 -2,587.62 - -87.25 - 489.60 -
166 012880 国泰景气优选混合A 详情 -4,841.14 -5,352.58 - 18.59 - 162.68 -
167 012881 国泰景气优选混合C 详情 -4,841.14 -5,352.58 - 18.59 - 162.68 -
168 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 91.90 -0.87 - 2.55 2.77% - -
169 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 91.90 -0.87 - 2.55 2.77% - -
170 013004 国泰价值领航股票A 详情 -4,438.28 -9,556.80 - - - 459.21 -
171 013005 国泰价值领航股票C 详情 -4,438.28 -9,556.80 - - - 459.21 -
172 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 13,754.11 - - 12,003.78 87.27% - -
173 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 13,754.11 - - 12,003.78 87.27% - -
174 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 18,425.59 - - 9,992.54 54.23% - -
175 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -718.51 92.80 - 8.06 - 3.28 -
176 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -419.70 -1.08 - 0.12 - - -
177 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -419.70 -1.08 - 0.12 - - -
178 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -2,104.16 -7.21 - 4.56 - - -
179 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -2,104.16 -7.21 - 4.56 - - -
180 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 7,133.55 - - 5,323.48 74.63% - -
181 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 -70.49 - - - - - -
182 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 -70.49 - - - - - -
183 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 -4,726.52 -4,845.05 - - - 495.73 -
184 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 -4,726.52 -4,845.05 - - - 495.73 -
185 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 483.16 218.90 45.31% 4.94 1.02% 51.29 10.61%
186 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -1,696.56 -1.67 - 0.17 - 0.03 -
187 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -1,696.56 -1.67 - 0.17 - 0.03 -
188 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 -335.37 9.63 - 0.44 - - -
189 014217 国泰利享中短债债券E 详情 34,433.22 - - 29,404.25 85.39% - -
190 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 6,567.74 - - 4,003.73 60.96% - -
191 014239 国泰产业精选混合C 详情 -8,736.34 -10,723.88 - - - 742.48 -
192 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 -82.48 -209.99 - 0.63 - 7.38 -
193 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 -82.48 -209.99 - 0.63 - 7.38 -
194 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 54.09 - - 0.25 0.46% - -
195 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 54.09 - - 0.25 0.46% - -
196 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 17.96 - - 1.13 6.29% 19.41 108.08%
197 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 -87.62 -2.63 - - - - -
198 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 -87.62 -2.63 - - - - -
199 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 -97.64 - - 0.39 - - -
200 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 -97.64 - - 0.39 - - -
201 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 2,297.31 - - 1,482.09 64.51% - -
202 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 -8,663.82 -11,024.05 - 46.02 - 320.88 -
203 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 -2,787.29 -6,471.77 - 9.61 - 160.15 -
204 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 1,994.82 -13.97 - - - - -
205 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 -19,577.21 -10,311.81 - - - 2,484.19 -
206 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 69.38 -87.48 - 53.34 76.88% 17.78 25.63%
207 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 -9.52 -204.32 - -9.98 - 16.92 -
208 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -48,409.52 -8,720.53 - 6.90 - 6,598.92 -
209 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -6,849.25 -5,787.71 - - - 120.76 -
210 015379 国泰瞬利货币D 详情 41,992.39 - - 26,146.13 62.26% - -
211 015380 国泰瞬利货币E 详情 41,992.39 - - 26,146.13 62.26% - -
212 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 -230.76 -73.15 - 3.53 - 301.38 -
213 015585 国泰优势行业混合C 详情 -1,090.54 -3,075.82 - 5.36 - 88.18 -
214 015588 国泰大农业股票C 详情 -5,531.84 -4,790.70 - 4.54 - 859.20 -
215 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -10,219.24 -7,764.35 - 143.16 - 532.14 -
216 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 -4,237.61 -5,484.66 - 3.17 - 105.06 -
217 015593 国泰金鑫股票C 详情 -3,891.35 -7,342.91 - 3.65 - 207.89 -
218 015594 国泰区位优势混合C 详情 -4,157.17 -5,225.85 - 8.97 - 215.74 -
219 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 11,399.33 -1,313.79 - - - 1,791.30 15.71%
220 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 -20,737.25 -1,517.66 - - - 794.17 -
221 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 -3,368.47 -670.07 - - - 383.60 -
222 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 -1,997.52 -895.18 - - - 245.30 -
223 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -229.29 - - 0.79 - - -
224 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -229.29 - - 0.79 - - -
225 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,978.05 - - 8,076.19 115.74% - -
226 016419 国泰安璟债券A 详情 501.98 -242.62 - 310.65 61.89% 73.67 14.68%
227 016420 国泰安璟债券C 详情 501.98 -242.62 - 310.65 61.89% 73.67 14.68%
228 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 8,616.98 - - 7,331.61 85.08% - -
229 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 3,077.18 - - 3,083.25 100.20% - -
230 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 3,077.18 - - 3,083.25 100.20% - -
231 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 1,227.30 - - 1,762.91 143.64% - -
232 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 3,059.52 - - 4,219.88 137.93% - -
233 016575 国泰合融纯债债券C 详情 34,827.24 - - 29,061.78 83.45% - -
234 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 2,105.13 - - 1,895.81 90.06% - -
235 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 1,950.25 - - 1,334.21 68.41% - -
236 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 -5,580.26 -9,722.84 - -96.78 - 524.57 -
237 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 -3,917.54 -3,408.58 - -57.23 - 427.88 -
238 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 1,027.65 - - 21.22 2.06% 234.34 22.80%
239 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 294.94 0.77 0.26% 0.07 0.02% - -
240 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 294.94 0.77 0.26% 0.07 0.02% - -
241 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 2,894.83 - - 2,068.45 71.45% - -
242 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 10,861.43 - - 10,040.97 92.45% - -
243 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 18,278.34 - - 17,265.74 94.46% - -
244 016947 国泰利安中短债债券A 详情 7,991.30 - - 6,858.66 85.83% - -
245 016948 国泰利安中短债债券C 详情 7,991.30 - - 6,858.66 85.83% - -
246 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 1,276.21 0.00 - 5.45 0.43% - -
247 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 1,276.21 0.00 - 5.45 0.43% - -
248 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 详情 -451.14 0.29 - 0.74 - - -
249 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 详情 -451.14 0.29 - 0.74 - - -
250 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 189.03 -133.66 - 178.28 94.32% 34.03 18.00%
251 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 189.03 -133.66 - 178.28 94.32% 34.03 18.00%
252 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 87.40 36.97 42.30% 2.36 2.70% 20.44 23.38%
253 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 5,590.13 - - 4,713.41 84.32% - -
254 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 5,590.13 - - 4,713.41 84.32% - -
255 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 18,391.13 - - 14,439.87 78.52% - -
256 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 167.70 -142.66 - 197.56 117.81% 22.91 13.66%
257 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 167.70 -142.66 - 197.56 117.81% 22.91 13.66%
258 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 -647.16 -24.16 - 1.28 - - -
259 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 -647.16 -24.16 - 1.28 - - -
260 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 148.07 -0.26 - 0.64 0.43% - -
261 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 148.07 -0.26 - 0.64 0.43% - -
262 018073 国泰产业精选混合A 详情 -8,736.34 -10,723.88 - - - 742.48 -
263 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 -649.61 -369.91 - 0.74 - 7.17 -
264 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 -649.61 -369.91 - 0.74 - 7.17 -
265 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 详情 36.21 -0.84 - 1.12 3.10% - -
266 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 详情 36.21 -0.84 - 1.12 3.10% - -
267 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 6,747.10 - - 5,655.80 83.83% - -
268 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 -958.49 - - 7.37 - 0.20 -
269 018638 国泰研究优势混合C 详情 -26,434.34 -28,275.16 - - - 891.07 -
270 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 详情 89.72 - - 0.34 0.38% - -
271 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 详情 89.72 - - 0.34 0.38% - -
272 019117 国泰央企改革股票C 详情 229.81 -14.52 - - - 70.21 30.55%
273 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 详情 603.16 -7.56 - 2.37 0.39% - -
274 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 详情 603.16 -7.56 - 2.37 0.39% - -
275 019328 国泰金盛回报混合A 详情 -78.63 26.63 - 80.18 - 65.95 -
276 019329 国泰金盛回报混合C 详情 -78.63 26.63 - 80.18 - 65.95 -
277 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 详情 -308.96 -1.29 - 1.37 - - -
278 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 详情 -308.96 -1.29 - 1.37 - - -
279 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 379.50 345.56 91.06% 236.37 62.28% 48.14 12.69%
280 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 379.50 345.56 91.06% 236.37 62.28% 48.14 12.69%
281 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 -4,008.86 -36.41 - 7.89 - - -
282 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 -4,008.86 -36.41 - 7.89 - - -
283 019999 国泰优质领航混合A 详情 -2,056.00 -470.01 - 0.94 - 112.38 -
284 020000 国泰优质领航混合C 详情 -2,056.00 -470.01 - 0.94 - 112.38 -
285 020001 国泰金鹰增长混合 详情 -34,022.86 -27,478.90 - 6.20 - 1,341.50 -
286 020002 国泰金龙债券A 详情 205.82 - - 140.34 68.19% - -
287 020003 国泰金龙行业混合 详情 -6,110.78 -10,047.95 - 187.47 - 662.73 -
288 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -10,219.24 -7,764.35 - 143.16 - 532.14 -
289 020007 国泰货币A 详情 85,565.79 - - 51,505.34 60.19% - -
290 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 2,428.48 4,180.13 172.13% 48.05 1.98% 2,837.03 116.82%
291 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -15,763.91 -13,242.08 - 49.36 - 937.25 -
292 020011 国泰沪深300指数A 详情 2,955.10 -958.63 - - - 1,327.13 44.91%
293 020012 国泰金龙债券C 详情 205.82 - - 140.34 68.19% - -
294 020015 国泰区位优势混合A 详情 -4,157.17 -5,225.85 - 8.97 - 215.74 -
295 020018 国泰金鹿混合 详情 -1,789.45 -2,349.64 - 9.79 - 121.41 -
296 020019 国泰双利债券A 详情 12,659.18 -2,572.89 - -651.17 - 472.38 3.73%
297 020020 国泰双利债券C 详情 12,659.18 -2,572.89 - -651.17 - 472.38 3.73%
298 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 1,994.82 -13.97 - - - - -
299 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -209.31 -96.14 - 9.55 - 82.11 -
300 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 -4,237.61 -5,484.66 - 3.17 - 105.06 -
301 020026 国泰成长优选混合 详情 -7,526.32 -7,596.78 - 8.18 - 247.18 -
302 020031 国泰现金管理货币A 详情 69,319.52 - - 32,774.47 47.28% - -
303 020032 国泰现金管理货币B 详情 69,319.52 - - 32,774.47 47.28% - -
304 020033 国泰民安增利债券A 详情 74.77 -54.44 - 124.16 166.06% 14.39 19.25%
305 020034 国泰民安增利债券C 详情 74.77 -54.44 - 124.16 166.06% 14.39 19.25%
306 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 -111.72 0.24 - 0.55 - - -
307 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 -111.72 0.24 - 0.55 - - -
308 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 详情 -102.10 - - 0.53 - - -
309 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 详情 -102.10 - - 0.53 - - -
310 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 -402.70 13.46 - 1.52 - - -
311 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 -402.70 13.46 - 1.52 - - -
312 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 3,466.66 - - 1,782.07 51.41% - -
313 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 3,466.66 - - 1,782.07 51.41% - -
314 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 10.51 -11.95 - 1.15 10.93% - -
315 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 10.51 -11.95 - 1.15 10.93% - -
316 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 8,102.39 - - 6,578.82 81.20% - -
317 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 3,194.24 - - 2,069.23 64.78% - -
318 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 5,998.28 - - 2,344.44 39.09% - -
319 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 2,935.05 - - 2,085.86 71.07% - -
320 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 详情 19.54 - - 0.18 0.94% - -
321 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 详情 19.54 - - 0.18 0.94% - -
322 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 3,947.31 - - 1,463.27 37.07% - -
323 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 -1,544.17 -21.80 - 8.08 - - -
324 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 -3,306.13 -0.48 - 0.38 - - -
325 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 -4,510.27 -18.97 - 0.08 - 0.09 -
326 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 -9,879.28 -10,292.13 - - - 429.32 -
327 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 1,733.16 300.13 17.32% - - 185.77 10.72%
328 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 -463.27 -442.21 - - - 16.43 -
329 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 -663.50 -615.67 - - - 10.06 -
330 159551 国泰中证机器人ETF 详情 -1,193.81 -387.84 - - - 48.06 -
331 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 4,732.54 99.91 2.11% - - 198.93 4.20%
332 159619 国泰中证基建ETF 详情 2,460.40 -775.61 - - - 171.49 6.97%
333 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 109.10 -254.62 - - - 53.01 48.59%
334 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -2,533.08 -498.05 - - - 55.01 -
335 159667 国泰中证机床ETF 详情 -6,755.26 -2,254.80 - - - 383.60 -
336 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 676.92 49.56 7.32% - - 31.22 4.61%
337 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 -3,527.79 -2,070.05 - 0.41 - 324.86 -
338 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 298.63 -296.06 - - - 88.41 29.61%
339 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -11,757.11 -13,447.49 - - - 1,753.41 -
340 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 -2,389.58 -3,725.96 - - - 235.07 -
341 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 -23,155.90 -20,348.95 - - - 1,754.05 -
342 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -57,941.39 -22,392.62 - - - 2,006.43 -
343 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 -2,412.28 -3,016.49 - 1.15 - 218.87 -
344 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -11,758.17 -7,645.14 - - - 596.32 -
345 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -67,894.77 -44,370.03 - - - 3,792.30 -
346 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 784.47 -198.92 - 2.74 0.35% 184.75 23.55%
347 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 -961.41 -409.18 - - - 40.93 -
348 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 11,545.98 1,328.58 11.51% - - 2,573.68 22.29%
349 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -5,352.63 -5,328.10 - - - 445.85 -
350 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 -5,580.26 -9,722.84 - -96.78 - 524.57 -
351 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 31,573.61 10,737.87 34.01% - - 730.91 2.31%
352 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -7,868.60 -8,200.64 - 1.86 - 342.55 -
353 160216 国泰大宗商品 详情 3,623.58 - - - - 16.22 0.45%
354 160217 国泰信用互利债券A 详情 922.50 - - 181.16 19.64% - -
355 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -6,849.25 -5,787.71 - - - 120.76 -
356 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -16,270.23 -3,290.70 - 3.22 - 798.82 -
357 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 324.90 -298.98 - 144.81 44.57% 30.38 9.35%
358 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 11,399.33 -1,313.79 - - - 1,791.30 15.71%
359 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -48,409.52 -8,720.53 - 6.90 - 6,598.92 -
360 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 -1,997.52 -895.18 - - - 245.30 -
361 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 -3,302.67 5.09 - - - - -
362 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 -19,577.21 -10,311.81 - - - 2,484.19 -
363 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 324.90 -298.98 - 144.81 44.57% 30.38 9.35%
364 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 -20,737.25 -1,517.66 - - - 794.17 -
365 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 -9.52 -204.32 - -9.98 - 16.92 -
366 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 -3,368.47 -670.07 - - - 383.60 -
367 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 -3,917.54 -3,408.58 - -57.23 - 427.88 -
368 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 -335.37 9.63 - 0.44 - - -
369 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 -3,950.45 -2,312.99 - - - 54.97 -
370 510230 国泰上证180金融ETF 详情 27,343.54 -5,834.50 - - - 2,220.84 8.12%
371 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 325.33 58.98 18.13% - - 838.57 257.76%
372 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 8,431.98 6,598.48 78.26% - - 2,338.80 27.74%
373 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 4,804.63 - - 3,248.62 67.61% - -
374 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 4,074.48 - - 2,058.69 50.53% - -
375 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 41,992.39 - - 26,146.13 62.26% - -
376 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -118,768.12 -33,971.93 - - - 3,484.33 -
377 512660 国泰中证军工ETF 详情 -82,555.84 -97,220.24 - - - 3,578.75 -
378 512720 国泰中证计算机ETF 详情 -31,820.71 -30,574.96 - - - 1,028.83 -
379 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 -189,528.82 -213,426.53 - - - 2,437.41 -
380 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -408,796.50 -135,684.44 - - - 15,668.17 -
381 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -2,194.48 -464.89 - - - 112.59 -
382 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 192,475.00 4,523.86 2.35% - - 4,207.07 2.19%
383 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -9,378.17 -9,217.55 - - - 1,846.10 -
384 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 15,934.06 21,570.37 135.37% - - 6,783.24 42.57%
385 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 -27,729.32 -20,199.91 - - - 417.99 -
386 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 29,176.12 10,559.23 36.19% - - 1,138.45 3.90%
387 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 -56,243.97 -22,246.18 - 97.79 - 2,375.41 -
388 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 1,282.16 -4,116.59 - - - 983.06 76.67%
389 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -602.72 -2,816.26 - - - 263.67 -
390 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 -1,757.59 -623.27 - - - 30.65 -
391 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -78.65 -1,469.04 - - - 57.25 -
392 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 13,006.16 3,094.00 23.79% - - 931.63 7.16%
393 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -5,050.48 -1,278.02 - - - 127.68 -
394 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 101.34 268.11 264.57% - - 46.00 45.39%
395 518800 国泰黄金ETF 详情 34,190.80 - - - - - -
396 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 -188.73 -1,208.10 - 9.99 - 1,666.62 -
397 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -3,607.52 -4,104.05 - - - 336.32 -
398 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 -188.73 -1,208.10 - 9.99 - 1,666.62 -
399 519606 国泰金鑫股票A 详情 -3,891.35 -7,342.91 - 3.65 - 207.89 -
400 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 11,675.79 -275.88 - - - 2,068.23 17.71%
401 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 -60.25 -942.09 - - - 48.45 -
402 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 922.60 -288.62 - - - 99.92 10.83%
403 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 163.67 19.66 12.01% - - 57.23 34.97%
404 561350 国泰中证500ETF 详情 -941.42 -1,627.90 - - - 206.59 -
405 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 129.64 49.36 38.08% - - 120.00 92.57%
406 561370 国泰中证2000ETF 详情 -415.84 -188.34 - - - 24.59 -
407 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 -60,728.33 -42,420.74 - - - 677.56 -
408 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -5,136.19 -4,996.39 - - - 411.74 -
409 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -66.77 1.79 - 1.69 - - -
410 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -66.77 1.79 - 1.69 - - -
411 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 -7.62 -7.02 - -0.01 - - -
412 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 -7.62 -7.02 - -0.01 - - -
413 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 -44.61 2.63 - 0.61 - - -
414 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 -44.61 2.63 - 0.61 - - -

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国泰基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010538 国泰惠元混合 详情 34.66 -52.72 - 1.00 2.90% -0.13 -