嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.78% | 142.90% | 3.51% | 1.23 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.04% | 0.05% | 11.61% | 25.06 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.85% | - | 7.55% | 5.82 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.85% | - | 7.55% | 5.82 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.76% | 5.14% | 4.62% | 5.93 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.78% | 4.39% | 0.07 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.78% | 4.39% | 0.07 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.21% | 2.50% | 10.22 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.21% | 2.50% | 10.22 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.68% | 3.78% | 9.12 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.22% | 1.65% | 4.06% | 12.81 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.51% | 91.64% | 1.29% | 7.59 |
13 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.40% | 5.84% | 16.80 |
14 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.40% | 5.84% | 16.80 |
15 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.90% | - | 19.21% | 1.62 |
16 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.27% | 51.90% | 154.11 |
17 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.31% | 10.82% | 0.96 |
18 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.31% | 10.82% | 0.96 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.35% | 53.86% | 315.58 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.98% | - | 18.01% | 1.48 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 1.17% | 5.48% | 41.19 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.40% | 42.14% | 146.75 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.12% | 5.45% | 3.69% | 14.99 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | 1.42% | 6.38% | 22.80 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 5.90% | 3.75% | 8.71 |
26 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.82% | 43.16% | 480.50 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 5.09% | 1.39% | 11.16 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.94% | - | 10.16% | 17.33 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.94% | - | 10.16% | 17.33 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.94% | - | 10.16% | 17.33 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | 4.20% | 2.85% | 12.26 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.38% | 0.41% | 10.07% | 13.51 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 0.26% | 7.25% | 22.79 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 5.10% | 4.11% | 44.84 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.30% | - | 5.52% | 0.57 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | 4.49% | 1.98% | 1.89 |
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.86% | 2.92% | 5.18% | 34.28 |
38 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | - | 6.81% | 2.85 |
39 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.71% | 57.78% | 1.21% | 3.86 |
40 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.16% | 99.12% | 0.20% | 3.35 |
41 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.39% | 105.40% | 2.02% | 4.50 |
42 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.72% | 3.48% | 5.80% | 2.87 |
43 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | 7.64% | 4.69% | 5.24 |
44 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | 4.37% | 2.58% | 0.61 |
45 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.13% | 38.03% | 252.97 |
46 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.05% | 5.02% | 5.31% | 49.84 |
47 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.32% | 94.87% | 0.31% | 3.43 |
48 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | 0.23% | 11.45% | 10.77 |
49 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.71% | 57.78% | 1.21% | 3.86 |
50 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.03% | 99.18% | 1.36% | 0.58 |
51 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.05% | 92.58% | 0.30% | 3.41 |
52 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.50% | 106.67% | 0.71% | 3.24 |
53 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.09% | 0.92% | 14.64 |
54 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.49% | 0.55% | 12.63 |
55 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.29% | 1.90% | 10.20 |
56 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.43% | 7.14% | 2.15 |
57 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.35% | 53.86% | 315.58 |
58 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.33% | 0.94% | 15.30 |
59 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.25% | 3.38% | 9.51% | 2.96 |
60 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.25% | 3.38% | 9.51% | 2.96 |
61 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.19% | 0.18% | 8.40 |
62 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.05% | 125.74% | 4.19% | 3.37 |
63 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 4.44% | 2.97% | 0.82 |
64 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 9.35% | 1.16 |
65 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 9.35% | 1.16 |
66 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.49% | 0.55% | 12.63 |
67 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.89% | 86.59% | 2.91% | 1.18 |
68 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.89% | 86.59% | 2.91% | 1.18 |
69 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.58% | 4.83% | 0.84 |
70 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.74% | 2.73% | 5.32 |
71 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | 4.28% | 1.56% | 4.16 |
72 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.89% | 14.01% | 21.48 |
73 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.89% | 14.01% | 21.48 |
74 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.96% | 3.52% | 9.34% | 6.24 |
75 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.96% | 3.52% | 9.34% | 6.24 |
76 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.12% | 0.23% | 15.29 |
77 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.91% | 0.04% | 25.68 |
78 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.10% | 22.43% | 24.68 |
79 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.60% | 112.57% | 2.35% | 1.18 |
80 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | 4.65% | 3.54% | 6.71 |
81 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.03% | 1.94% | 11.52% | 25.57 |
82 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.35% | 3.35% | 4.76% | 23.90 |
83 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.72% | 16.84% | 0.01 |
84 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.99% | - | 5.73% | 0.67 |
85 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.34% | 44.17% | 960.66 |
86 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | 4.51% | 2.77% | 0.93 |
87 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.10% | 4.26% | 6.38 |
88 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.62% | 82.96% | 2.46% | 0.86 |
89 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.24% | 84.67% | 2.92% | 0.80 |
90 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.84% | 107.20% | 2.19% | 0.99 |
91 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.84% | 107.20% | 2.19% | 0.99 |
92 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.79% | 3.37% | 5.18 |
93 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.79% | 3.37% | 5.18 |
94 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.74% | 97.81% | 0.34% | 2.25 |
95 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.32% | 99.35% | 0.37% | 4.25 |
96 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.99% | - | 5.73% | 0.67 |
97 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | 5.28% | 3.40% | 24.12 |
98 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.98% | 4.74% | 10.87% | 12.65 |
99 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.98% | 4.74% | 10.87% | 12.65 |
100 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.88% | 23.84% | 4.41% | 0.50 |
101 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.88% | 23.84% | 4.41% | 0.50 |
102 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.67% | 5.22% | 3.49% | 28.84 |
103 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 7.57% | 0.28 |
104 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 7.57% | 0.28 |
105 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.42% | 5.14% | 4.58% | 5.27 |
106 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.42% | 5.14% | 4.58% | 5.27 |
107 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.80% | 0.06% | 61.45 |
108 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.80% | 0.00% | 5.30% | 1.22 |
109 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.11% | 114.86% | 2.25% | 0.83 |
110 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.11% | 114.86% | 2.25% | 0.83 |
111 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.07% | 0.22% | 5.12% | 14.44 |
112 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.30% | - | 5.52% | 0.57 |
113 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.97% | 3.21% | 2.23 |
114 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.01% | 2.58% | 0.43 |
115 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.60% | 0.11% | 56.77 |
116 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.19% | 0.06% | 16.07 |
117 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.79% | 1.49% | 9.24% | 1.35 |
118 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | 6.61% | 3.14% | 4.54 |
119 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.36% | 6.61% | 3.14% | 4.54 |
120 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 8.92% | 0.16 |
121 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.46% | 4.16% | 2.14 |
122 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.46% | 4.16% | 2.14 |
123 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | 5.19% | 6.23% | 0.40 |
124 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.94% | 9.38% | 20.94 |
125 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.56% | 125.83% | 3.28% | 2.93 |
126 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.56% | 125.83% | 3.28% | 2.93 |
127 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.40% | 0.05% | 39.02 |
128 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.40% | 0.05% | 39.02 |
129 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | 3.91% | 9.88% | 2.30 |
130 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | 3.91% | 9.88% | 2.30 |
131 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.04% | 3.74% | 0.14 |
132 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.86% | 128.25% | 1.16% | 3.30 |
133 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.86% | 128.25% | 1.16% | 3.30 |
134 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.08% | 0.06% | 11.49 |
135 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.08% | 0.06% | 11.49 |
136 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.89% | - | 9.36% | 9.55 |
137 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.05% | 1.28% | 1.21 |
138 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.05% | 1.28% | 1.21 |
139 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.18% | 1.72% | 22.40 |
140 | 007696 | 嘉实融享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.88% | 34.92% | 14.20 |
141 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.19% | 75.89% | 30.15% | 5.13 |
142 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.31% | 6.37% | 8.72% | 21.27 |
143 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.42% | 24.13% | 1.45% | 31.77 |
144 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.57% | 21.82% | 3.51% | 24.59 |
145 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.09% | 21.54% | 6.50% | 30.47 |
146 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.02% | 126.72% | 2.08% | 26.05 |
147 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.91% | 5.08% | 13.91% | 15.76 |
148 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.13% | 38.03% | 252.97 |
149 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.48% | 32.61% | 249.45 |
150 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | 5.04% | 4.00% | 25.87 |
151 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 4.46% | 2.50% | 37.38 |
152 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.22% | - | 9.12% | 45.36 |
153 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | 5.47% | 1.71% | 27.44 |
154 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 81.80% | 8.14% | 1.34 |
155 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 81.80% | 8.14% | 1.34 |
156 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | 4.59% | 2.50% | 2.17 |
157 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.84% | 6.37% | 17.30% | 4.72 |
158 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | 0.21% | 7.56% | 23.28 |
159 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.80% | 86.34% | 1.31% | 11.89 |
160 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | 4.70% | 1.71% | 10.46 |
161 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.76% | 7.42% | 3.85% | 9.46 |
162 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.07% | 0.22% | 5.12% | 14.44 |
163 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 0.91% | 17.31 |
164 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 0.91% | 17.31 |
165 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | 4.88% | 5.49% | 14.67 |
166 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.55% | 1.13% | 14.27 |
167 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.55% | 1.13% | 14.27 |
168 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.80% | 0.00% | 5.30% | 1.22 |
169 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.83% | - | 5.33% | 0.53 |
170 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | 5.44% | 5.61% | 23.89 |
171 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.25% | 46.66% | 93.94 |
172 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.25% | 46.66% | 93.94 |
173 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.37% | 1.63% | 17.52 |
174 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.37% | 1.63% | 17.52 |
175 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.04% | 0.05% | 11.61% | 25.06 |
176 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.13% | 38.03% | 252.97 |
177 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | 4.95% | 1.34% | 22.61 |
178 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.74% | 91.14% | 0.51% | 0.68 |
179 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.74% | 91.14% | 0.51% | 0.68 |
180 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | 0.06% | 0.04% | 14.64 |
181 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.53% | 0.20% | 0.51% | 1.22 |
182 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | 0.01% | 0.18% | 271.83 |
183 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | 0.18% | 1.62% | 34.88 |
184 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.90% | 1.73% | 0.08 |
185 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.63% | 0.01% | 1.07% | 0.17 |
186 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.62% | 0.04% | 0.83% | 0.25 |
187 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 1.38% | 4.01% | 197.43 |
188 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | 1.46% | 3.76% | 21.28 |
189 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.47% | 2.37 |
190 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.74% | 91.14% | 0.51% | 0.68 |
191 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.83% | 1.51 |
192 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.17% | 4.81% | 3.76% | 2.08 |
193 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.87% | 0.81 |
194 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 1.38% | 4.01% | 197.43 |
195 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | 1.46% | 3.76% | 21.28 |
196 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.42% | 0.05% | 2.54% | 18.26 |
197 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.06% | - | 17.37% | 26.40 |
198 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 107.82% | 1.27% | 127.08 |
199 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 8.92% | 0.16 |
200 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.82% | 43.16% | 480.50 |
201 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.69% | - | 0.18% | 1.45 |
202 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | - | 0.57% | 0.18 |
203 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.90% | - | 0.58% | 0.14 |
204 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.69% | - | 0.56% | 0.57 |
205 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.88% | 0.00% | 0.18% | 8.07 |
206 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.58% | 0.10% | 0.19% | 3.28 |
207 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | 0.04% | 0.63% | 123.04 |
208 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | 0.05% | 0.72% | 8.11 |
209 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.16% | 30.40% | 1.15 |
210 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.16% | 30.40% | 1.15 |
嘉实基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.09% | 124.87% | 5.16% | 1.21 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.23% | 0.00% | 7.45% | 21.42 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.92% | - | 7.82% | 5.01 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.92% | - | 7.82% | 5.01 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.08% | 3.25% | 7.57% | 9.37 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.02% | 2.07% | 0.07 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.02% | 2.07% | 0.07 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.47% | 1.41% | 10.43 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.47% | 1.41% | 10.43 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.68% | 1.40% | 9.14 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 1.96% | 4.05% | 10.23 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.47% | 140.52% | 3.96% | 1.94 |
13 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.27% | 4.34% | 27.33 |
14 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.27% | 4.34% | 27.33 |
15 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.07% | - | 16.79% | 1.60 |
16 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.50% | 41.59% | 148.10 |
17 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.57% | 49.45% | 217.33 |
18 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.38% | - | 18.44% | 1.68 |
19 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.20% | 1.67% | 7.28% | 28.59 |
20 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.28% | 51.04% | 157.20 |
21 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | 5.21% | 1.31% | 15.67 |
22 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 2.53% | 5.40% | 12.76 |
23 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 6.11% | 2.79% | 8.17 |
24 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.44% | 38.75% | 555.47 |
25 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | 5.10% | 1.60% | 11.56 |
26 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.28% | - | 15.89% | 17.27 |
27 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.28% | - | 15.89% | 17.27 |
28 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.28% | - | 15.89% | 17.27 |
29 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | 4.17% | 3.17% | 11.99 |
30 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.83% | 0.15% | 8.43% | 13.87 |
31 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 0.20% | 8.73% | 24.89 |
32 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.21% | 5.12% | 3.34% | 45.29 |
33 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.01% | - | 5.78% | 0.56 |
34 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | 5.60% | 0.88% | 1.77 |
35 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | 2.85% | 5.50% | 30.63 |
36 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.69% | - | 10.52% | 2.98 |
37 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 78.96% | 1.11% | 3.67 |
38 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.78% | 86.50% | 1.53% | 3.18 |
39 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.29% | 86.97% | 7.90% | 4.29 |
40 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | 3.34% | 7.43% | 3.00 |
41 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | 6.80% | 2.42% | 5.88 |
42 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.35% | 4.69% | 4.39% | 0.57 |
43 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.63% | 44.94% | 273.46 |
44 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | 5.77% | 3.32% | 47.62 |
45 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.77% | 88.48% | 1.95% | 3.20 |
46 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.22% | 0.83% | 11.70% | 5.98 |
47 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 78.96% | 1.11% | 3.67 |
48 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.19% | 83.43% | 1.27% | 0.55 |
49 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.75% | 89.04% | 1.29% | 3.29 |
50 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.28% | 109.59% | 0.73% | 3.70 |
51 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.24% | 0.91% | 15.02 |
52 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.18% | 0.24% | 14.09 |
53 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.90% | 0.77% | 10.58 |
54 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.09% | 88.73% | 4.16% | 2.12 |
55 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.57% | 49.45% | 217.33 |
56 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.52% | 0.28% | 15.65 |
57 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.06% | 2.76% | 13.86% | 3.63 |
58 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.06% | 2.76% | 13.86% | 3.63 |
59 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.06% | 0.22% | 8.30 |
60 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.80% | 4.68% | 3.35 |
61 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | 5.06% | 2.32% | 0.56 |
62 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | 0.07% | 13.02% | 1.02 |
63 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | 0.07% | 13.02% | 1.02 |
64 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.18% | 0.24% | 14.09 |
65 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 91.50% | 3.62% | 0.79 |
66 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 91.50% | 3.62% | 0.79 |
67 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.69% | 4.44% | 1.06 |
68 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.02% | 0.85% | 5.28 |
69 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.04% | 5.38% | 8.61% | 3.51 |
70 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.56% | 0.07% | 26.13 |
71 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.56% | 0.07% | 26.13 |
72 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.47% | 4.16% | 8.44% | 4.81 |
73 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.47% | 4.16% | 8.44% | 4.81 |
74 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.86% | 0.15% | 15.53 |
75 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.25% | 0.03% | 25.48 |
76 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.32% | 0.75% | 52.73 |
77 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.33% | 107.07% | 1.70% | 1.14 |
78 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | 4.95% | 4.06% | 6.26 |
79 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | 1.81% | 6.85% | 27.45 |
80 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | - | 7.53% | 26.92 |
81 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.00% | 30.31% | 0.01 |
82 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | 0.38% | 5.60% | 0.54 |
83 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.24% | 48.62% | 956.35 |
84 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.31% | 4.90% | 4.52% | 0.99 |
85 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.52% | 2.74% | 7.25 |
86 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.87% | 84.80% | 1.38% | 0.82 |
87 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.62% | 75.44% | 5.28% | 0.89 |
88 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.20% | 99.49% | 1.78% | 2.16 |
89 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.20% | 99.49% | 1.78% | 2.16 |
90 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.24% | 2.04% | 6.48 |
91 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.24% | 2.04% | 6.48 |
92 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.78% | 105.41% | 3.08% | 2.18 |
93 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.68% | 97.53% | 1.93% | 4.13 |
94 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | 0.38% | 5.60% | 0.54 |
95 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | 4.81% | 1.32% | 26.47 |
96 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.31% | 4.44% | 6.06% | 13.52 |
97 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.31% | 4.44% | 6.06% | 13.52 |
98 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.19% | 101.42% | 3.98% | 1.40 |
99 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.19% | 101.42% | 3.98% | 1.40 |
100 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.52% | 5.34% | 2.25% | 37.72 |
101 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | - | 14.33% | 0.21 |
102 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | - | 14.33% | 0.21 |
103 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 5.12% | 5.21% | 5.29 |
104 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 5.12% | 5.21% | 5.29 |
105 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.03% | 0.55% | 60.89 |
106 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.15% | 0.00% | 5.44% | 1.22 |
107 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.77% | 119.14% | 3.00% | 0.79 |
108 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.77% | 119.14% | 3.00% | 0.79 |
109 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.55% | 0.16% | 5.11% | 13.03 |
110 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.01% | - | 5.78% | 0.56 |
111 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.12% | 5.48% | 0.36 |
112 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.03% | 0.02% | 59.31 |
113 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.14% | 0.07% | 16.22 |
114 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | 5.18% | 5.18% | 2.03 |
115 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 6.37% | 3.02% | 6.27 |
116 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 6.37% | 3.02% | 6.27 |
117 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 8.19% | 0.14 |
118 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.58% | 3.38% | 2.31 |
119 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.58% | 3.38% | 2.31 |
120 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.01% | 5.25% | 2.22% | 0.60 |
121 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.31% | 0.60% | 40.14 |
122 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.47% | 110.03% | 3.38% | 2.82 |
123 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.47% | 110.03% | 3.38% | 2.82 |
124 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.10% | 15.85 |
125 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.10% | 15.85 |
126 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | 0.94% | 8.58% | 3.22 |
127 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | 0.94% | 8.58% | 3.22 |
128 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.31% | 4.26% | 0.12 |
129 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.97% | 0.82% | 12.88 |
130 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.97% | 0.82% | 12.88 |
131 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.90% | - | 25.71% | 9.46 |
132 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.42% | 23.57% | 5.92% | 36.78 |
133 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.80% | 20.89% | 5.13% | 23.40 |
134 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.02% | 21.94% | 4.89% | 29.90 |
135 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.88% | 115.59% | 1.26% | 34.25 |
136 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.39% | 5.21% | 4.49% | 15.34 |
137 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.63% | 44.94% | 273.46 |
138 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.02% | 78.44% | 141.95 |
139 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.73% | 8.47% | 23.93% | 26.01 |
140 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.77% | 4.33% | 7.16% | 32.32 |
141 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.08% | - | 6.31% | 43.39 |
142 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.71% | 5.49% | 3.03% | 27.35 |
143 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.63% | 95.08% | 0.64% | 1.21 |
144 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.63% | 95.08% | 0.64% | 1.21 |
145 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.56% | 4.63% | 3.04% | 2.12 |
146 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.73% | 7.81% | 20.16% | 4.68 |
147 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | 0.16% | 7.22% | 25.99 |
148 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.70% | 86.39% | 4.09% | 6.85 |
149 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | 2.88% | 3.83% | 10.61 |
150 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 6.14% | 4.62% | 11.45 |
151 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.55% | 0.16% | 5.11% | 13.03 |
152 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.20% | 110.29% | 2.41% | 14.52 |
153 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.20% | 110.29% | 2.41% | 14.52 |
154 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.35% | 5.08% | 10.64% | 13.78 |
155 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.18% | 3.50% | 14.07 |
156 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.18% | 3.50% | 14.07 |
157 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.15% | 0.00% | 5.44% | 1.22 |
158 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.65% | - | 6.60% | 0.42 |
159 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | 5.64% | 1.65% | 23.02 |
160 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.66% | 21.34% | 112.66 |
161 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.66% | 21.34% | 112.66 |
162 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.48% | 0.34% | 22.80 |
163 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.48% | 0.34% | 22.80 |
164 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.23% | 0.00% | 7.45% | 21.42 |
165 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.63% | 44.94% | 273.46 |
166 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | 5.55% | 2.10% | 20.11 |
167 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.81% | 90.17% | 1.27% | 0.69 |
168 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.81% | 90.17% | 1.27% | 0.69 |
169 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.91% | - | 0.17% | 12.92 |
170 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.80% | 0.03% | 0.38% | 1.20 |
171 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.43% | - | 0.16% | 226.49 |
172 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.97% | 0.02% | 1.12% | 29.01 |
173 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.90% | 1.24% | 0.08 |
174 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | - | 1.40% | 0.15 |
175 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.76% | - | 0.72% | 0.27 |
176 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.12% | 1.04% | 4.40% | 193.06 |
177 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 1.29% | 4.14% | 23.21 |
178 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 6.13% | 2.33 |
179 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.81% | 90.17% | 1.27% | 0.69 |
180 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.63% | 1.60 |
181 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.72% | 5.26% | 7.30% | 1.90 |
182 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.46% | 1.05 |
183 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.12% | 1.04% | 4.40% | 193.06 |
184 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 1.29% | 4.14% | 23.21 |
185 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.09% | 0.05% | 3.05% | 16.12 |
186 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.26% | 117.99% | 1.51% | 125.94 |
187 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 8.19% | 0.14 |
188 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.44% | 38.75% | 555.47 |
189 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.67% | - | 0.55% | 1.70 |
190 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.17% | 0.01% | 1.40% | 0.17 |
191 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | - | 1.26% | 0.16 |
192 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.90% | - | 0.39% | 0.55 |
193 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.78% | - | 0.28% | 10.68 |
194 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.62% | 27.15% | 1.31 |
195 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.62% | 27.15% | 1.31 |
嘉实基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | 133.56% | 4.64% | 1.34 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.30% | - | 5.96% | 17.87 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | - | 10.02% | 5.10 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | - | 10.02% | 5.10 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.29% | 2.93% | 10.91% | 10.44 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.04% | 1.71% | 0.06 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.04% | 1.71% | 0.06 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.14% | 2.19% | 10.37 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.14% | 2.19% | 10.37 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.28% | 1.97% | 11.26 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | 2.03% | 5.36% | 9.88 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.65% | 4.75% | 1.94 |
13 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.11% | 3.66% | 3.48 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.00% | 14.24% | 10.00 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.00% | 14.24% | 10.00 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.34% | - | 19.68% | 1.59 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.63% | 42.88% | 145.35 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.46% | 59.05% | 199.83 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.57% | - | 22.78% | 1.57 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 4.07% | 2.76% | 11.79 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.02% | 51.26% | 173.86 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | 4.54% | 2.93% | 17.96 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 4.61% | 3.17% | 6.99 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | 6.81% | 0.25% | 7.97 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.93% | 46.96% | 516.72 |
26 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 4.82% | 1.52% | 12.12 |
27 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.87% | - | 12.38% | 19.40 |
28 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.87% | - | 12.38% | 19.40 |
29 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.87% | - | 12.38% | 19.40 |
30 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.67% | 4.30% | 4.45% | 11.80 |
31 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.50% | 0.20% | 9.51% | 13.20 |
32 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.93% | - | 8.62% | 28.39 |
33 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 5.03% | 4.09% | 44.71 |
34 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.39% | - | 5.72% | 0.48 |
35 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | 5.43% | 1.89% | 1.83 |
36 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | 1.97% | 7.78% | 34.81 |
37 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | - | 9.22% | 2.68 |
38 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.69% | 0.05 |
39 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.40% | 50.20% | 0.18% | 1.04 |
40 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.52% | 81.19% | 3.30% | 4.56 |
41 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.76% | 3.20% | 7.48% | 3.12 |
42 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.59% | 6.15% | 8.69% | 6.64 |
43 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.21% | 4.58% | 20.68% | 0.58 |
44 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.87% | 55.20% | 319.58 |
45 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | 5.46% | 4.51% | 54.16 |
46 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.98% | 27.21% | 46.41% | 2.34 |
47 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | 2.98% | 7.16% | 5.45 |
48 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.69% | 0.05 |
49 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.45% | 75.07% | 3.12% | 0.55 |
50 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.75% | 34.68% | 32.86% | 2.44 |
51 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.83% | 25.78% | 1.95% | 4.07 |
52 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.93% | 0.77% | 14.86 |
53 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.07% | 1.39% | 11.07 |
54 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.83% | 3.27% | 10.45 |
55 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 99.37% | 2.57% | 2.10 |
56 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.46% | 59.05% | 199.83 |
57 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.52% | 0.90% | 15.49 |
58 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 3.93% | 3.66% | 2.55 |
59 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 3.93% | 3.66% | 2.55 |
60 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 0.05% | 8.22 |
61 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.39% | 2.22% | 3.31 |
62 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.56% | 8.62% | 12.90% | 0.58 |
63 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 9.61% | 0.93 |
64 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.35% | - | 9.61% | 0.93 |
65 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.07% | 1.39% | 11.07 |
66 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.64% | 96.82% | 2.57% | 0.47 |
67 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.64% | 96.82% | 2.57% | 0.47 |
68 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.36% | 5.56% | 1.06 |
69 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.37% | 2.11% | 5.21 |
70 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.48% | 4.46% | 1.66% | 3.25 |
71 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 6.47% | 31.48 |
72 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 6.47% | 31.48 |
73 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | 4.89% | 3.06% | 4.09 |
74 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | 4.89% | 3.06% | 4.09 |
75 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.52% | 0.87% | 15.37 |
76 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.19% | 0.07% | 25.33 |
77 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.44% | 27.37% | 70.78 |
78 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.75% | 121.86% | 1.13% | 1.12 |
79 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.00% | 4.86% | 4.42% | 6.17 |
80 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.05% | 1.46% | 13.76% | 33.97 |
81 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.49% | - | 8.60% | 30.20 |
82 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.60% | 2.92% | 0.53 |
83 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.69% | - | 5.59% | 0.52 |
84 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.81% | 51.76% | 984.03 |
85 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.88% | 4.98% | 3.26% | 1.05 |
86 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.94% | 1.76% | 9.76 |
87 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.84% | 111.00% | 4.24% | 1.65 |
88 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.61% | 115.40% | 1.33% | 1.08 |
89 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.69% | 94.35% | 3.14% | 2.15 |
90 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.69% | 94.35% | 3.14% | 2.15 |
91 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.62% | 1.22% | 8.89 |
92 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.62% | 1.22% | 8.89 |
93 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.92% | 113.24% | 0.87% | 3.47 |
94 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.48% | 125.46% | 1.10% | 4.07 |
95 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.69% | - | 5.59% | 0.52 |
96 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | 4.49% | 1.87% | 32.79 |
97 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.78% | 4.70% | 10.47% | 17.00 |
98 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.78% | 4.70% | 10.47% | 17.00 |
99 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.30% | 122.62% | 0.54% | 2.19 |
100 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.30% | 122.62% | 0.54% | 2.19 |
101 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.27% | 4.49% | 6.59% | 57.46 |
102 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | - | 14.26% | 0.21 |
103 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | - | 14.26% | 0.21 |
104 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 5.38% | 7.24% | 4.83 |
105 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 5.38% | 7.24% | 4.83 |
106 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.54% | 1.92% | 61.60 |
107 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 0.00% | 5.48% | 1.27 |
108 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.54% | 107.39% | 0.71% | 0.78 |
109 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.54% | 107.39% | 0.71% | 0.78 |
110 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.51% | 0.22% | 5.03% | 11.99 |
111 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.39% | - | 5.72% | 0.48 |
112 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.01% | 5.35% | 0.31 |
113 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.54% | 0.02% | 50.30 |
114 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | - | 15.51% | 2.36 |
115 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.66% | 5.13% | 27.44% | 13.62 |
116 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.66% | 5.13% | 27.44% | 13.62 |
117 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 6.70% | 0.18 |
118 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.40% | 0.50% | 3.25 |
119 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.40% | 0.50% | 3.25 |
120 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.80% | - | 9.91% | 1.02 |
121 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.03% | 0.25% | 2.92 |
122 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 115.90% | 1.94% | 2.78 |
123 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 115.90% | 1.94% | 2.78 |
124 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.36% | 0.36% | 25.29 |
125 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.36% | 0.36% | 25.29 |
126 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.04% | 4.35% | 0.11 |
127 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.90% | 22.69% | 5.41% | 38.54 |
128 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.31% | 20.61% | 4.86% | 22.31 |
129 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.36% | 21.31% | 8.27% | 30.76 |
130 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.69% | 108.93% | 1.87% | 34.72 |
131 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | 5.18% | 0.97% | 15.44 |
132 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.87% | 55.20% | 319.58 |
133 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.97% | 83.47% | 153.93 |
134 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.42% | 7.73% | 16.56% | 28.61 |
135 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.20% | 5.31% | 3.34% | 32.57 |
136 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.57% | - | 7.44% | 45.56 |
137 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.65% | 5.21% | 7.35% | 28.77 |
138 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.08% | 89.17% | 8.47% | 4.04 |
139 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.08% | 89.17% | 8.47% | 4.04 |
140 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | 4.86% | 1.98% | 2.10 |
141 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.40% | 8.46% | 18.86% | 4.34 |
142 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.87% | 29.00 |
143 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.75% | 111.17% | 0.96% | 5.37 |
144 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | 2.95% | 3.73% | 10.63 |
145 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.02% | 5.65% | 6.44% | 13.14 |
146 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.51% | 0.22% | 5.03% | 11.99 |
147 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.29% | 122.90% | 0.53% | 10.64 |
148 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.29% | 122.90% | 0.53% | 10.64 |
149 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | 4.99% | 7.47% | 14.01 |
150 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.85% | 12.27% | 13.22 |
151 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.85% | 12.27% | 13.22 |
152 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 0.00% | 5.48% | 1.27 |
153 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.30% | - | 7.35% | 0.39 |
154 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 5.49% | 5.39% | 23.64 |
155 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.68% | 14.29% | 119.19 |
156 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.68% | 14.29% | 119.19 |
157 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.58% | 4.69% | 20.66 |
158 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.58% | 4.69% | 20.66 |
159 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.30% | - | 5.96% | 17.87 |
160 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.87% | 55.20% | 319.58 |
161 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | 5.65% | 1.45% | 19.44 |
162 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.15% | 88.33% | 4.42% | 0.70 |
163 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.15% | 88.33% | 4.42% | 0.70 |
164 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.91% | - | 0.32% | 11.93 |
165 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.83% | 0.02% | 0.37% | 1.21 |
166 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.90% | - | 0.20% | 262.12 |
167 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.12% | - | 0.89% | 24.39 |
168 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.90% | 0.21% | 0.08 |
169 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.58% | - | 1.10% | 0.18 |
170 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.66% | - | 0.51% | 0.35 |
171 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.31% | 1.30% | 4.11% | 215.38 |
172 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.89% | 1.27% | 4.19% | 23.55 |
173 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 5.17% | 2.22 |
174 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.15% | 88.33% | 4.42% | 0.70 |
175 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.73% | 1.43 |
176 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.73% | 8.80% | 4.26% | 2.27 |
177 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.36% | 1.18 |
178 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.31% | 1.30% | 4.11% | 215.38 |
179 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.89% | 1.27% | 4.19% | 23.55 |
180 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | - | 8.10% | 14.92 |
181 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.24% | 124.34% | 1.06% | 124.40 |
182 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 6.70% | 0.18 |
183 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.43% | 12.67% | 0.02% | 115.52 |
184 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.93% | 46.96% | 516.72 |
185 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.63% | - | 1.06% | 0.89 |
186 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | - | 1.59% | 0.14 |
187 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.28% | - | 1.22% | 0.14 |
188 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.72% | - | 0.51% | 0.50 |
189 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.99% | 25.03% | 1.29 |
190 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.99% | 25.03% | 1.29 |
嘉实基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.95% | 128.16% | 3.67% | 1.37 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.88% | 0.10% | 5.82% | 16.50 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | - | 8.30% | 5.34 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | - | 8.30% | 5.34 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | 5.47% | 4.93% | 5.60 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.76% | 5.86% | 0.07 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.76% | 5.86% | 0.07 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.70% | 1.94% | 10.33 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.70% | 1.94% | 10.33 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.69% | 3.11% | 11.29 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 2.52% | 4.07% | 7.99 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 162.85% | 4.05% | 1.93 |
13 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.93% | 2.70% | 3.46 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.56% | 13.98% | 3.46 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.56% | 13.98% | 3.46 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.72% | 3.47% | 8.19% | 0.43 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.91% | 73.88% | 135.80 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.55% | 54.79% | 141.46 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66% | - | 52.64% | 1.40 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 4.46% | 2.88% | 10.64 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.18% | 52.21% | 239.14 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 4.80% | 2.45% | 17.04 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | 4.98% | 1.68% | 6.62 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | 5.97% | 3.92% | 8.97 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.41% | 40.89% | 558.85 |
26 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | 4.87% | 1.49% | 12.03 |
27 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.41% | - | 14.30% | 21.23 |
28 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.41% | - | 14.30% | 21.23 |
29 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.41% | - | 14.30% | 21.23 |
30 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | 4.55% | 2.78% | 13.04 |
31 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.44% | 0.17% | 9.60% | 13.89 |
32 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 0.45% | 6.78% | 29.80 |
33 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | 4.89% | 6.25% | 46.11 |
34 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.89% | 0.00% | 5.82% | 0.68 |
35 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.52% | 5.10% | 11.62% | 1.96 |
36 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.67% | 2.36% | 8.60% | 29.15 |
37 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | - | 6.75% | 2.44 |
38 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.94% | 0.06 |
39 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.62% | 69.31% | 8.98% | 0.54 |
40 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.96% | 110.41% | 2.25% | 4.30 |
41 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | 3.00% | 7.24% | 3.34 |
42 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | 5.47% | 4.10% | 7.46 |
43 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 20.66% | 26.82% | 0.48 |
44 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.86% | 58.99% | 372.20 |
45 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.75% | 4.78% | 5.42% | 58.38 |
46 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.03% | 79.98% | 0.15 |
47 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | 3.46% | 5.19% | 4.47 |
48 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.94% | 0.06 |
49 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.47% | 77.84% | 2.45% | 0.54 |
50 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.24% | 92.46% | 0.11 |
51 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | 97.88% | 1.69% | 0.81 |
52 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.33% | 1.70% | 14.75 |
53 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.22% | 7.55% | 12.31 |
54 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.71% | 3.08% | 10.51 |
55 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.43% | 3.44% | 2.10 |
56 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.55% | 54.79% | 141.46 |
57 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.65% | 1.65% | 15.38 |
58 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60% | 3.91% | 6.61% | 2.57 |
59 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60% | 3.91% | 6.61% | 2.57 |
60 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.76% | 0.17% | 8.18 |
61 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.09% | 2.08% | 3.28 |
62 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.34% | 9.31% | 37.00% | 0.54 |
63 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.98% | - | 15.57% | 1.01 |
64 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.98% | - | 15.57% | 1.01 |
65 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.22% | 7.55% | 12.31 |
66 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.68% | 97.73% | 5.21% | 0.49 |
67 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.68% | 97.73% | 5.21% | 0.49 |
68 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.99% | 5.62% | 1.07 |
69 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.67% | 2.80% | 5.17 |
70 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.28% | 4.43% | 2.23% | 2.00 |
71 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.92% | 8.80% | 34.18 |
72 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.92% | 8.80% | 34.18 |
73 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 5.04% | 7.23% | 3.98 |
74 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 5.04% | 7.23% | 3.98 |
75 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.55% | 0.46% | 15.60 |
76 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.62% | 0.04% | 25.13 |
77 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.11% | 54.76% | 61.40 |
78 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.09% | 71.52% | 30.04% | 1.73 |
79 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.48% | 4.75% | 2.97% | 6.34 |
80 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 1.53% | 5.08% | 32.48 |
81 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.00% | - | 9.62% | 31.97 |
82 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.95% | 4.78% | 0.85 |
83 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.11% | - | 5.27% | 0.47 |
84 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.70% | 61.83% | 719.01 |
85 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | 4.58% | 4.13% | 1.14 |
86 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.41% | 1.46% | 16.37 |
87 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.47% | 99.10% | 2.90% | 1.65 |
88 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.77% | 38.68% | 3.42% | 1.09 |
89 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 134.85% | 3.43% | 2.16 |
90 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 134.85% | 3.43% | 2.16 |
91 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.82% | 4.15% | 11.20 |
92 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.82% | 4.15% | 11.20 |
93 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.77% | 92.89% | 1.37% | 3.49 |
94 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.66% | 82.41% | 1.64% | 4.10 |
95 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.11% | - | 5.27% | 0.47 |
96 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 2.35% | 3.36% | 38.12 |
97 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.88% | 4.60% | 11.45% | 17.38 |
98 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.88% | 4.60% | 11.45% | 17.38 |
99 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.02% | 126.38% | 1.73% | 2.20 |
100 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.02% | 126.38% | 1.73% | 2.20 |
101 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.59% | 1.59% | 7.20% | 68.34 |
102 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.02% | - | 34.07% | 0.21 |
103 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.02% | - | 34.07% | 0.21 |
104 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | 5.49% | 4.49% | 4.74 |
105 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | 5.49% | 4.49% | 4.74 |
106 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.30% | 0.13% | 61.48 |
107 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 0.00% | 5.40% | 1.53 |
108 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | 115.91% | 1.98% | 12.12 |
109 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | 115.91% | 1.98% | 12.12 |
110 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.55% | 0.03% | 5.25% | 9.88 |
111 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.89% | 0.00% | 5.82% | 0.68 |
112 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.76% | 0.03% | 50.79 |
113 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | - | 10.99% | 0.27 |
114 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.04% | 0.78% | 6.35 |
115 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.04% | 0.78% | 6.35 |
116 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.31% | 18.82% | 4.01 |
117 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.86% | 20.20% | 8.01% | 41.85 |
118 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.94% | 20.58% | 4.79% | 21.57 |
119 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.95% | 21.30% | 6.12% | 30.87 |
120 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 110.68% | 1.02% | 34.22 |
121 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.56% | 5.12% | 1.89% | 15.66 |
122 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.86% | 58.99% | 372.20 |
123 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.96% | 72.37% | 225.00 |
124 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.40% | 6.98% | 13.65% | 31.63 |
125 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 4.32% | 2.15% | 35.27 |
126 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.73% | - | 5.65% | 47.97 |
127 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | 5.06% | 4.09% | 29.62 |
128 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.69% | 105.00% | 3.20% | 4.12 |
129 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.69% | 105.00% | 3.20% | 4.12 |
130 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | 4.90% | 2.51% | 2.26 |
131 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.00% | 13.43% | 13.78% | 4.25 |
132 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 0.24% | 9.07% | 25.18 |
133 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.39% | 109.28% | 0.60% | 5.63 |
134 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | 3.64% | 3.15% | 8.64 |
135 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.96% | 4.92% | 5.72% | 15.11 |
136 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.55% | 0.03% | 5.25% | 9.88 |
137 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.02% | 7.24% | 16.27 |
138 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.02% | 7.24% | 16.27 |
139 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.41% | 5.22% | 7.43% | 14.20 |
140 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.51% | 19.35% | 16.21 |
141 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.51% | 19.35% | 16.21 |
142 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 0.00% | 5.40% | 1.53 |
143 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.29% | - | 5.46% | 0.35 |
144 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | 5.09% | 3.09% | 25.49 |
145 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.82% | 6.15% | 130.81 |
146 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.82% | 6.15% | 130.81 |
147 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.05% | 1.16% | 28.66 |
148 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.05% | 1.16% | 28.66 |
149 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.88% | 0.10% | 5.82% | 16.50 |
150 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.86% | 58.99% | 372.20 |
151 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 5.72% | 0.68% | 19.24 |
152 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.40% | 97.01% | 1.69% | 0.69 |
153 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.40% | 97.01% | 1.69% | 0.69 |
154 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.95% | 0.01% | 0.12% | 9.85 |
155 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.81% | 0.05% | 0.33% | 1.50 |
156 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.83% | 0.06% | 0.09% | 217.37 |
157 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.61% | 0.05% | 1.11% | 21.26 |
158 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.78% | 4.39% | 0.08 |
159 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.93% | 0.07% | 2.77% | 0.19 |
160 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | 0.09% | 0.73% | 0.44 |
161 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.87% | 0.94% | 5.05% | 173.26 |
162 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | 1.47% | 3.83% | 21.77 |
163 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 9.15% | 2.43 |
164 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.40% | 97.01% | 1.69% | 0.69 |
165 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.40% | 1.44 |
166 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | 6.56% | 10.31% | 3.05 |
167 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.54% | 1.14 |
168 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.87% | 0.94% | 5.05% | 173.26 |
169 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | 1.47% | 3.83% | 21.77 |
170 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 8.14% | 14.91 |
171 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.24% | 125.03% | 0.27% | 123.39 |
172 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | - | 10.99% | 0.27 |
173 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.92% | 43.99% | 0.19% | 115.95 |
174 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.41% | 40.89% | 558.85 |
175 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.78% | - | 0.41% | 0.85 |
176 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.19% | 0.20% | 2.36% | 0.08 |
177 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.27% | - | 1.34% | 0.16 |
178 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.80% | 0.07% | 0.32% | 0.67 |
179 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.74% | 39.59% | 1.32 |
180 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.74% | 39.59% | 1.32 |