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国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

管理规模: 7412.34亿元
基金数量: 492只
经理人数: 59人
天相评级:     
成立日期: 1998-03-05
公司性质: 合资企业

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国泰基金 2024年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000103	国泰中国企业境外高收益债	详情估值图基金吧档案	-	90.00%	8.98%	2.65
2	000199	国泰量化策略收益混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	1.30%	9.60%	2.33
3	000218	国泰黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.57%	6.10%	64.91
4	000362	国泰聚信价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.89%	5.92%	4.31%	21.45
5	000363	国泰聚信价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.89%	5.92%	4.31%	21.45
6	000367	国泰安康定期支付混合A	详情估值图基金吧档案	16.29%	83.83%	0.68%	3.58
7	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	27.90%	56.82%	13.45%	0.24
8	000512	国泰沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	89.87%	-	9.79%	1.43
9	000526	国泰浓益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	39.65%	44.86%	15.69%	0.57
10	000742	国泰新经济灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.43%	5.76%	5.15%	4.99
11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.39%	58.76%	6.69%	0.50
12	001542	国泰互联网+股票	详情估值图基金吧档案	81.68%	-	19.81%	6.03
13	001576	国泰智能装备股票A	详情估值图基金吧档案	89.91%	-	7.45%	10.26
14	001579	国泰大农业股票A	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	6.30%	4.84
15	001626	国泰央企改革股票A	详情估值图基金吧档案	88.25%	-	15.38%	2.99
16	001645	国泰大健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.31%	-	6.80%	8.89
17	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.43%	1.43%	11.61%	0.42
18	001790	国泰智能汽车股票A	详情估值图基金吧档案	91.79%	-	8.01%	39.05
19	001850	国泰安益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	59.24%	41.40%	0.17
20	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	91.07%	9.25%	0.60
21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.39%	58.76%	6.69%	0.50
22	002059	国泰浓益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	39.65%	44.86%	15.69%	0.57
23	002061	国泰安康定期支付混合C	详情估值图基金吧档案	16.29%	83.83%	0.68%	3.58
24	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	27.90%	56.82%	13.45%	0.24
25	002063	国泰沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	89.87%	-	9.79%	1.43
26	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	121.09%	4.17%	0.68
27	002458	国泰民利策略收益混合	详情估值图基金吧档案	14.25%	54.92%	31.03%	0.66
28	002489	国泰民福策略价值混合A	详情估值图基金吧档案	14.97%	59.61%	25.55%	0.54
29	003457	国泰润泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.45%	0.60%	11.80
30	003515	国泰利是宝货币	详情估值图基金吧档案	-	39.87%	46.53%	1,362.91
31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.75%	4.98%	10.74%	4.82
32	003517	国泰润利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.67%	0.15%	3.82
33	003593	国泰景气行业灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.95%	5.21%	1.97%	3.14
34	003696	国泰润鑫定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	111.79%	1.06%	10.63
35	003760	国泰中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.35%	0.62
36	003761	国泰中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.35%	0.62
37	004101	国泰民安增益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	110.23%	0.27%	7.94
38	004252	国泰安益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	59.24%	41.40%	0.17
39	004253	国泰黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.57%	6.10%	64.91
40	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.88%	4.90%	3.57%	3.28
41	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.88%	4.90%	3.57%	3.28
42	005246	国泰可转债债券	详情估值图基金吧档案	15.40%	100.98%	1.72%	0.89
43	005253	国泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	72.56%	28.14%	846.10
44	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.12%	-	17.15%	2.14
45	005730	国泰江源优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.41%	-	17.50%	14.73
46	005746	国泰聚利价值定开混合	详情估值图基金吧档案	14.17%	79.12%	1.22%	5.61
47	005816	国泰农惠定期开放债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.64%	0.36%	12.39
48	005819	国泰优势行业混合A	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.85%	0.95%	2.81
49	005867	国泰沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.93%	12.76
50	005970	国泰消费优选股票	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	9.42%	2.83
51	006037	国泰瑞和纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.18%	0.08%	12.33
52	006116	国泰丰祺纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.93%	3.10%	80.05
53	006340	国泰民安增益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	110.23%	0.27%	7.94
54	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	39.23%	37.02%	23.64%	0.45
55	006475	国泰嘉睿纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.76%	1.74%	95.86
56	006596	国泰聚禾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.76%	24.16
57	006597	国泰利享中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.19%	0.34%	125.93
58	006598	国泰利享中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.19%	0.34%	125.93
59	006725	国泰丰盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.90%	2.31%	8.23
60	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.36%	5.55%	6.44
61	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.36%	5.55%	6.44
62	006762	国泰聚享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.73%	0.05%	14.99
63	006782	国泰信利三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	121.65%	0.82%	46.54
64	006795	国泰裕祥三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.16%	3.61%	10.45
65	006941	国泰惠盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.28%	0.14%	13.42
66	006955	国泰惠富纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.47%	1.57%	35.36
67	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	119.74%	0.00%	17.17
68	007105	国泰丰鑫纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	0.49%	39.81
69	007214	国泰惠丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.71%	3.32%	27.59
70	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	详情估值图基金吧档案	13.94%	5.28%	1.59%	0.77
71	007278	国泰兴富三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.45%	0.41%	30.12
72	007331	国泰惠融纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	93.47%	6.56%	38.18
73	007532	国泰盛合三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.67%	1.92%	28.10
74	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.30%	7.78
75	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.30%	7.78
76	007835	国泰鑫睿混合	详情估值图基金吧档案	75.06%	3.43%	17.96%	4.81
77	007871	国泰惠享三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	118.77%	0.06%	30.04
78	008017	国泰惠信三年定开债	详情估值图基金吧档案	-	136.39%	0.00%	137.46
79	008174	国泰蓝筹精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.23%	31.70%	11.86
80	008175	国泰蓝筹精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.23%	31.70%	11.86
81	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	1.20%	3.34
82	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	1.20%	3.34
83	008206	国泰聚瑞纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.45%	1.30%	8.42
84	008207	国泰合融纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.21%	0.56%	95.46
85	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	133.60%	0.02%	22.56
86	008268	国泰添瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	130.21%	0.10%	9.29
87	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	142.74%	1.22%	5.85
88	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	3.17%	8.62
89	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	3.17%	8.62
90	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.48%	4.97%	44.52
91	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.48%	4.97%	44.52
92	008370	国泰研究精选两年持有混合	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.91%	5.43%	2.02
93	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	106.25%	0.11%	12.66
94	008415	国泰大制造两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.09%	5.84%	2.65%	5.58
95	008496	国泰惠瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	99.83%	0.25%	3.23
96	008504	国泰信用互利债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.31%	0.39%	4.93
97	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.28%	1.12%	1.95
98	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.75%	86.82%	0.88%	1.42
99	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.75%	86.82%	0.88%	1.42
100	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	1.38%	1.62
101	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	1.38%	1.62
102	008921	国泰聚鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.36%	0.69%	11.00
103	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	0.53%	5.09
104	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	0.53%	5.09
105	009444	国泰添福一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	130.46%	0.21%	6.11
106	009474	国泰致远优势混合	详情估值图基金吧档案	82.30%	-	16.59%	9.25
107	009593	国泰中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	100.83%	0.00%	35.35
108	009594	国泰中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	100.83%	0.00%	35.35
109	009691	国泰浩益混合A	详情估值图基金吧档案	13.26%	36.79%	12.05%	0.48
110	009692	国泰浩益混合C	详情估值图基金吧档案	13.26%	36.79%	12.05%	0.48
111	009804	国泰研究优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.43%	0.62%	5.10%	8.34
112	009805	国泰医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.02%	0.01%	6.22%	7.13
113	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.31%	4.53%	7.69
114	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	2.33
115	010446	国泰金福三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	5.85%	3.62
116	010830	国泰通利9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.89%	83.15%	6.04%	1.29
117	010831	国泰通利9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.89%	83.15%	6.04%	1.29
118	010832	国泰合益混合A	详情估值图基金吧档案	-	89.52%	10.64%	0.61
119	010833	国泰合益混合C	详情估值图基金吧档案	-	89.52%	10.64%	0.61
120	010834	国泰同益18个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	-	111.10%	0.42%	3.67
121	010835	国泰同益18个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	-	111.10%	0.42%	3.67
122	010836	国泰瑞泰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	0.92%	8.05
123	010912	国泰成长价值混合A	详情估值图基金吧档案	93.15%	5.98%	1.13%	2.12
124	010913	国泰成长价值混合C	详情估值图基金吧档案	93.15%	5.98%	1.13%	2.12
125	011042	国泰价值先锋股票A	详情估值图基金吧档案	92.11%	4.86%	2.45%	3.52
126	011043	国泰价值先锋股票C	详情估值图基金吧档案	92.11%	4.86%	2.45%	3.52
127	011319	国泰上证综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	1.66%	2.03
128	011320	国泰上证综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	1.66%	2.03
129	011321	国泰大健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.31%	-	6.80%	8.89
130	011322	国泰智能装备股票C	详情估值图基金吧档案	89.91%	-	7.45%	10.26
131	011323	国泰智能汽车股票C	详情估值图基金吧档案	91.79%	-	8.01%	39.05
132	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.12%	-	17.15%	2.14
133	011325	国泰江源优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.41%	-	17.50%	14.73
134	011326	国泰医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.02%	0.01%	6.22%	7.13
135	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	详情估值图基金吧档案	92.15%	6.16%	2.21%	3.45
136	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	详情估值图基金吧档案	92.15%	6.16%	2.21%	3.45
137	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	详情估值图基金吧档案	15.69%	83.44%	0.88%	3.44
138	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	15.69%	83.44%	0.88%	3.44
139	011880	国泰中债1-5年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	104.03%	0.04%	20.51
140	011881	国泰中债1-5年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	104.03%	0.04%	20.51
141	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.43%	1.43%	11.61%	0.42
142	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.46%	5.77%	4.24%	8.09
143	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.46%	5.77%	4.24%	8.09
144	012277	国泰佳益混合A	详情估值图基金吧档案	20.42%	48.56%	30.51%	0.72
145	012278	国泰佳益混合C	详情估值图基金吧档案	20.42%	48.56%	30.51%	0.72
146	012308	国泰价值远见混合A	详情估值图基金吧档案	93.12%	6.10%	1.41%	1.13
147	012309	国泰价值远见混合C	详情估值图基金吧档案	93.12%	6.10%	1.41%	1.13
148	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	5.67
149	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	5.67
150	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	96.15%	0.68%	38.77
151	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	96.15%	0.68%	38.77
152	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.01%	1.19
153	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.01%	1.19
154	012634	国泰中证医疗ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.60%	3.94%	1.64
155	012635	国泰中证医疗ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.60%	3.94%	1.64
156	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.84%	3.17%	1.50
157	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.84%	3.17%	1.50
158	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.18%	-	6.56%	9.50
159	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.18%	-	6.56%	9.50
160	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	4.69%	7.30
161	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	4.69%	7.30
162	012816	国泰致和混合A	详情估值图基金吧档案	82.05%	-	17.02%	3.60
163	012817	国泰致和混合C	详情估值图基金吧档案	82.05%	-	17.02%	3.60
164	012880	国泰景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	86.64%	0.06%	11.17%	2.12
165	012881	国泰景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	86.64%	0.06%	11.17%	2.12
166	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.83%	7.95%	0.59
167	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.83%	7.95%	0.59
168	013004	国泰价值领航股票A	详情估值图基金吧档案	81.83%	5.30%	13.01%	4.05
169	013005	国泰价值领航股票C	详情估值图基金吧档案	81.83%	5.30%	13.01%	4.05
170	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	0.43%	63.39
171	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.92%	0.43%	63.39
172	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	120.56%	0.20%	63.51
173	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	16.95%	5.64%	0.88%	1.35
174	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.20%	0.76
175	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.20%	0.76
176	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	115.29%	1.24%	30.92
177	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.52%	-	10.64%	4.45
178	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.52%	-	10.64%	4.45
179	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	17.66%	6.39%	1.72%	0.48
180	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.32%	5.26%	1.07
181	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.32%	5.26%	1.07
182	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	15.73%	5.78%	1.30%	0.55
183	014217	国泰利享中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	95.19%	0.34%	125.93
184	014230	国泰瑞丰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.23%	0.09%	30.24
185	014239	国泰产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	63.71%	-	36.64%	4.90
186	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.70%	1.43%	0.18
187	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.70%	1.43%	0.18
188	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	17.06%	5.45%	0.29%	0.17
189	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.18%	0.37
190	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.18%	0.37
191	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	0.97%	0.09
192	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	0.97%	0.09
193	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	159.91%	5.15%	5.23
194	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.75%	4.98%	10.74%	4.82
195	014989	国泰新经济灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.43%	5.76%	5.15%	4.99
196	014994	国泰上证180金融ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.21%	8.11
197	014997	国泰国证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	6.13%	18.34
198	014998	国泰民福策略价值混合C	详情估值图基金吧档案	14.97%	59.61%	25.55%	0.54
199	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	19.71%	25.12%	55.79%	0.64
200	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.91%	5.17%	39.23
201	015042	国泰国证房地产行业指数C	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	7.17%	4.65
202	015379	国泰瞬利货币D	详情估值图基金吧档案	-	74.00%	11.86%	415.96
203	015380	国泰瞬利货币E	详情估值图基金吧档案	-	74.00%	11.86%	415.96
204	015582	国泰量化策略收益混合C	详情估值图基金吧档案	89.14%	1.30%	9.60%	2.33
205	015585	国泰优势行业混合C	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.85%	0.95%	2.81
206	015588	国泰大农业股票C	详情估值图基金吧档案	93.49%	-	6.30%	4.84
207	015589	国泰金马稳健混合C	详情估值图基金吧档案	84.30%	2.53%	14.14%	7.06
208	015592	国泰事件驱动策略混合C	详情估值图基金吧档案	84.39%	0.12%	15.88%	1.51
209	015593	国泰金鑫股票C	详情估值图基金吧档案	94.99%	5.41%	2.10%	4.23
210	015594	国泰区位优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.13%	5.87%	3.68%	2.03
211	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	7.21%	12.95
212	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.08%	-	5.87%	17.60
213	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	7.51%	11.79
214	015600	国泰创业板指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	6.20%	3.05
215	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	2.88%	0.42
216	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.64%	2.88%	0.42
217	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	100.35%	0.02%	46.17
218	016419	国泰安璟债券A	详情估值图基金吧档案	13.94%	84.28%	8.41%	5.04
219	016420	国泰安璟债券C	详情估值图基金吧档案	13.94%	84.28%	8.41%	5.04
220	016426	国泰信瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.62%	0.13%	30.74
221	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	115.70%	0.02%	15.75
222	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	115.70%	0.02%	15.75
223	016538	国泰聚瑞纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.45%	1.30%	8.42
224	016539	国泰丰盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.90%	2.31%	8.23
225	016575	国泰合融纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.21%	0.56%	95.46
226	016604	国泰嘉睿纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.76%	1.74%	95.86
227	016615	国泰润泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.45%	0.60%	11.80
228	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.43%	5.97%	1.91%	7.17
229	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	81.25%	-	17.68%	2.18
230	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	6.18%	5.14
231	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.36%	2.05%	0.34
232	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.36%	2.05%	0.34
233	016930	国泰惠盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.28%	0.14%	13.42
234	016931	国泰惠富纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.47%	1.57%	35.36
235	016932	国泰丰祺纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.93%	3.10%	80.05
236	016947	国泰利安中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.88%	0.02%	41.79
237	016948	国泰利安中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.88%	0.02%	41.79
238	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	2.92%	7.27%	1.66
239	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	2.92%	7.27%	1.66
240	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.36%	2.92%	0.09
241	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.36%	2.92%	0.09
242	017224	国泰悦益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.60%	82.22%	2.53%	0.96
243	017225	国泰悦益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.60%	82.22%	2.53%	0.96
244	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	详情估值图基金吧档案	13.94%	5.28%	1.59%	0.77
245	017314	国泰利享安益短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.18%	0.44%	20.00
246	017315	国泰利享安益短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.18%	0.44%	20.00
247	017428	国泰鑫裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.56%	0.02%	54.79
248	017454	国泰慧益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.80%	53.35%	28.48%	0.74
249	017455	国泰慧益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.80%	53.35%	28.48%	0.74
250	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.67%	3.59%	0.44
251	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.67%	3.59%	0.44
252	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	6.91%	0.25
253	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.59%	6.91%	0.25
254	018073	国泰产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	63.71%	-	36.64%	4.90
255	018159	国泰创新医疗混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.06%	2.70%	0.14
256	018160	国泰创新医疗混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.98%	5.06%	2.70%	0.14
257	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.76%	3.16%	0.27
258	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.76%	3.16%	0.27
259	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	108.22%	0.77%	21.23
260	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.28%	1.12%	1.95
261	018638	国泰研究优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.43%	0.62%	5.10%	8.34
262	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.41%	0.14
263	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.41%	0.14
264	019117	国泰央企改革股票C	详情估值图基金吧档案	88.25%	-	15.38%	2.99
265	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	1.40%	0.32
266	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	1.40%	0.32
267	019328	国泰金盛回报混合A	详情估值图基金吧档案	84.51%	5.04%	11.14%	0.48
268	019329	国泰金盛回报混合C	详情估值图基金吧档案	84.51%	5.04%	11.14%	0.48
269	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.28%	6.28%	0.87
270	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.28%	6.28%	0.87
271	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.42%	82.99%	13.09%	1.30
272	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.42%	82.99%	13.09%	1.30
273	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	6.03%	1.31%	1.71
274	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	6.03%	1.31%	1.71
275	019999	国泰优质领航混合A	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.99%	6.09%	1.12
276	020000	国泰优质领航混合C	详情估值图基金吧档案	93.53%	0.99%	6.09%	1.12
277	020001	国泰金鹰增长混合	详情估值图基金吧档案	94.30%	1.50%	4.19%	12.43
278	020002	国泰金龙债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.23%	4.28%	5.33
279	020003	国泰金龙行业混合	详情估值图基金吧档案	73.20%	28.63%	1.92%	8.50
280	020005	国泰金马稳健混合A	详情估值图基金吧档案	84.30%	2.53%	14.14%	7.06
281	020007	国泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.56%	28.14%	846.10
282	020009	国泰金鹏蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	86.60%	0.54%	13.68%	13.86
283	020010	国泰金牛创新成长混合	详情估值图基金吧档案	87.21%	5.50%	4.16%	9.58
284	020011	国泰沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.93%	12.76
285	020012	国泰金龙债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.23%	4.28%	5.33
286	020015	国泰区位优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.13%	5.87%	3.68%	2.03
287	020018	国泰金鹿混合	详情估值图基金吧档案	92.94%	5.43%	2.04%	1.01
288	020019	国泰双利债券A	详情估值图基金吧档案	19.88%	85.31%	7.59%	40.55
289	020020	国泰双利债券C	详情估值图基金吧档案	19.88%	85.31%	7.59%	40.55
290	020021	国泰上证180金融ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.21%	8.11
291	020022	国泰策略价值灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	53.84%	13.33%	16.97%	0.74
292	020023	国泰事件驱动策略混合A	详情估值图基金吧档案	84.39%	0.12%	15.88%	1.51
293	020026	国泰成长优选混合	详情估值图基金吧档案	87.01%	5.36%	8.47%	4.05
294	020031	国泰现金管理货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.94%	30.10%	550.59
295	020032	国泰现金管理货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.94%	30.10%	550.59
296	020033	国泰民安增利债券A	详情估值图基金吧档案	10.95%	89.64%	0.96%	0.84
297	020034	国泰民安增利债券C	详情估值图基金吧档案	10.95%	89.64%	0.96%	0.84
298	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	9.22%	0.46
299	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	9.22%	0.46
300	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	6.17%	0.21
301	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	6.17%	0.21
302	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	3.57%	0.36
303	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	3.57%	0.36
304	020399	国泰利恒30天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.41%	2.21%	14.81
305	020400	国泰利恒30天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.41%	2.21%	14.81
306	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	1.75%	0.17
307	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	1.75%	0.17
308	020643	国泰中债1-3年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	100.83%	0.00%	35.35
309	020644	国泰中债1-5年政金债E	详情估值图基金吧档案	-	104.03%	0.04%	20.51
310	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	92.92%	7.12%	47.71
311	020784	国泰瑞和纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.18%	0.08%	12.33
312	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	5.40%	2.89%	0.21
313	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	5.40%	2.89%	0.21
314	021249	国泰惠丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.71%	3.32%	27.59
315	021427	国泰优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.38%	3.07%	5.34%	1.02
316	021428	国泰优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.38%	3.07%	5.34%	1.02
317	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.01%	1.19
318	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.84%	3.17%	1.50
319	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	1.77%	0.13
320	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	1.77%	0.13
321	021681	国泰中证医疗ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	2.60%	3.94%	1.64
322	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.83%	7.95%	0.59
323	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.20%	0.76
324	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.58%	0.20
325	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.58%	0.20
326	021785	国泰润利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.67%	0.15%	3.82
327	021808	国泰聚享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.73%	0.05%	14.99
328	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	0.53%	0.31
329	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.89%	0.53%	0.31
330	022049	国泰安益灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	-	59.24%	41.40%	0.17
331	022086	国泰嘉睿纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	100.76%	1.74%	95.86
332	022113	国泰丰鑫纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	0.49%	39.81
333	022126	国泰利安中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	90.88%	0.02%	41.79
334	022141	国泰利享安益短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	110.18%	0.44%	20.00
335	022176	国泰利享中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	95.19%	0.34%	125.93
336	022201	国泰利安中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	90.88%	0.02%	41.79
337	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	1.16%	0.11
338	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	1.16%	0.11
339	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.18%	-	6.56%	9.50
340	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	4.69%	7.30
341	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	0.53%	5.09
342	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.64%	1.38%	1.62
343	022494	国泰上证综合ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	1.66%	2.03
344	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	2.48%	4.97%	44.52
345	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	0.36%	5.55%	6.44
346	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	8.30%	7.78
347	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	3.17%	8.62
348	022502	国泰黄金ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	0.57%	6.10%	64.91
349	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	5.67
350	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	2.33
351	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	1.20%	3.34
352	022656	国泰民安增益纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	110.23%	0.27%	7.94
353	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	121.09%	4.17%	0.68
354	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	-	121.09%	4.17%	0.68
355	022936	国泰沪深300指数Y	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.93%	12.76
356	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.31%	-	120.52%	1.57
357	159338	国泰中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.30%	281.52
358	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.75%	16.85
359	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	97.75%	-	16.77%	1.96
360	159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.89%	1.10
361	159546	国泰中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.97%	1.50
362	159551	国泰中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	-	1.90%	1.52
363	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	88.61%	-	9.40%	4.92
364	159619	国泰中证基建ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	0.96%	1.57
365	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	详情估值图基金吧档案	98.36%	-	1.79%	0.32
366	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.04%	0.62
367	159667	国泰中证机床ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.73%	4.42
368	159669	国泰国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	1.29%	0.49
369	159679	国泰中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	1.52%	1.79
370	159712	国泰中证港股通50ETF	详情估值图基金吧档案	95.61%	-	7.43%	0.48
371	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.86%	4.79
372	159761	国泰中证新材料主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.13%	1.57
373	159806	国泰中证新能源汽车ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.45%	11.19
374	159828	国泰中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.88%	-	0.25%	21.92
375	159861	国泰中证环保产业50ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	1.28%	1.84
376	159864	国泰中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	1.42%	3.90
377	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.96%	32.32
378	159881	国泰中证有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.81%	0.65
379	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	1.12%	0.56
380	159996	国泰中证全指家电ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.73%	15.84
381	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	81.06%	5.45%	14.26%	4.37
382	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.43%	5.97%	1.91%	7.17
383	160213	国泰纳斯达克100指数	详情估值图基金吧档案	80.11%	-	18.23%	25.54
384	160215	国泰价值经典混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.16%	3.30%	2.64%	3.31
385	160216	国泰大宗商品	详情估值图基金吧档案	-	-	9.20%	3.21
386	160217	国泰信用互利债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.31%	0.39%	4.93
387	160218	国泰国证房地产行业指数A	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	7.17%	4.65
388	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.31%	4.53%	7.69
389	160220	国泰民益混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	16.37%	64.25%	19.00%	0.57
390	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	7.21%	12.95
391	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.91%	5.17%	39.23
392	160223	国泰创业板指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	6.20%	3.05
393	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.23%	2.33
394	160225	国泰国证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	6.13%	18.34
395	160226	国泰民益混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	16.37%	64.25%	19.00%	0.57
396	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.08%	-	5.87%	17.60
397	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	19.71%	25.12%	55.79%	0.64
398	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	7.51%	11.79
399	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	81.25%	-	17.68%	2.18
400	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	15.73%	5.78%	1.30%	0.55
401	506009	国泰科创板两年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	89.35%	-	10.88%	1.49
402	510230	国泰上证180金融ETF	详情估值图基金吧档案	99.91%	-	0.16%	46.83
403	510720	国泰上证国有企业红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.77%	-	0.32%	7.63
404	510760	国泰上证综合交易ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.19%	29.72
405	511010	国泰上证5年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.26%	21.80
406	511260	国泰上证10年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.85%	0.17%	26.24
407	511620	国泰瞬利货币ETFA	详情估值图基金吧档案	-	74.00%	11.86%	415.96
408	512290	国泰中证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.31%	40.35
409	512660	国泰中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.50%	99.94
410	512720	国泰中证计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.64%	10.16
411	512760	国泰CES半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.69%	-	0.41%	127.41
412	512880	国泰中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.51%	283.63
413	513020	国泰中证港股通科技ETF	详情估值图基金吧档案	98.57%	-	2.40%	3.60
414	513100	国泰纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	89.43%	-	2.03%	144.05
415	515210	国泰中证钢铁ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.83%	8.66
416	515220	国泰中证煤炭ETF	详情估值图基金吧档案	99.87%	-	0.18%	28.54
417	515230	国泰中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.86%	11.19
418	515880	国泰中证全指通信设备ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	1.19%	24.75
419	516010	国泰中证动漫游戏ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.78%	14.98
420	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	0.85%	5.27
421	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.10%	1.27
422	516620	国泰中证影视主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.59%	-	1.44%	0.63
423	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.67%	-	2.41%	0.17
424	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	1.09%	6.44
425	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.32%	-	1.69%	2.51
426	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	-	2.58%	0.64
427	518800	国泰黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.38%	71.42
428	519020	国泰金泰灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.66%	8.04
429	519021	国泰金鼎价值混合	详情估值图基金吧档案	78.97%	-	21.42%	4.48
430	519022	国泰金泰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.66%	8.04
431	519606	国泰金鑫股票A	详情估值图基金吧档案	94.99%	5.41%	2.10%	4.23
432	561300	国泰沪深300增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.97%	-	0.96%	20.99
433	561310	国泰中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.73%	1.15
434	561320	国泰中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.77%	0.82
435	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.87%	0.54
436	561350	国泰中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.47%	-	1.44%	1.27
437	561360	国泰中证油气产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.69%	0.82
438	561370	国泰中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.91%	-	2.35%	0.18
439	588120	国泰上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.47%	-	0.57%	14.93
440	588360	国泰中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.54%	5.01

显示全部基金明细>>

国泰基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000103	国泰中国企业境外高收益债	详情估值图基金吧档案	-	91.66%	7.43%	1.02
2	000199	国泰量化策略收益混合A	详情估值图基金吧档案	91.69%	2.51%	5.51%	2.52
3	000218	国泰黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.33%	45.51
4	000362	国泰聚信价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.87%	5.36%	0.91%	23.60
5	000363	国泰聚信价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.87%	5.36%	0.91%	23.60
6	000367	国泰安康定期支付混合A	详情估值图基金吧档案	24.11%	82.03%	2.30%	1.97
7	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.67%	42.92%	42.97%	0.24
8	000512	国泰沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	10.61%	2.76
9	000526	国泰浓益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	40.18%	39.78%	1.40%	0.56
10	000742	国泰新经济灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.50%	2.81%	2.58%	4.58
11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	27.21%	53.74%	20.86%	0.54
12	001542	国泰互联网+股票	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	7.45%	6.49
13	001576	国泰智能装备股票A	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.42%	17.16
14	001579	国泰大农业股票A	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	6.17%	6.72
15	001626	国泰央企改革股票A	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	10.31%	2.05
16	001645	国泰大健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	5.10%	12.24
17	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.82%	1.46%	6.11%	0.42
18	001790	国泰智能汽车股票A	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.74%	49.54
19	001850	国泰安益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	-	107.51%	0.01
20	001922	国泰多策略收益混合	详情估值图基金吧档案	0.23%	61.36%	39.09%	0.59
21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	27.21%	53.74%	20.86%	0.54
22	002059	国泰浓益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	40.18%	39.78%	1.40%	0.56
23	002061	国泰安康定期支付混合C	详情估值图基金吧档案	24.11%	82.03%	2.30%	1.97
24	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.67%	42.92%	42.97%	0.24
25	002063	国泰沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	10.61%	2.76
26	002197	国泰鑫策略价值混合	详情估值图基金吧档案	0.23%	70.21%	6.68%	0.51
27	002458	国泰民利策略收益混合	详情估值图基金吧档案	23.08%	69.44%	9.23%	0.66
28	002489	国泰民福策略价值混合A	详情估值图基金吧档案	23.17%	58.70%	10.39%	0.62
29	003457	国泰润泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.65%	12.13
30	003515	国泰利是宝货币	详情估值图基金吧档案	-	20.16%	71.68%	1,415.28
31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.07%	4.51%	23.03%	4.95
32	003517	国泰润利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.73%	0.12%	7.11
33	003593	国泰景气行业灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.93%	4.97%	1.41%	2.85
34	003696	国泰润鑫定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	121.06%	1.35%	10.45
35	003760	国泰中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	86.07%	-	12.80%	0.62
36	003761	国泰中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	86.07%	-	12.80%	0.62
37	004101	国泰民安增益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	104.01%	1.41%	8.46
38	004252	国泰安益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	-	107.51%	0.01
39	004253	国泰黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.33%	45.51
40	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.46%	5.42%	2.18%	4.46
41	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.46%	5.42%	2.18%	4.46
42	005246	国泰可转债债券	详情估值图基金吧档案	15.48%	102.39%	3.36%	0.88
43	005253	国泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	64.27%	39.16%	829.76
44	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.32%	-	13.30%	2.35
45	005730	国泰江源优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.93%	-	7.14%	19.88
46	005746	国泰聚利价值定开混合	详情估值图基金吧档案	16.73%	75.27%	3.47%	5.58
47	005816	国泰农惠定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	128.75%	0.61%	12.19
48	005819	国泰优势行业混合A	详情估值图基金吧档案	94.25%	2.84%	2.57%	2.55
49	005867	国泰沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	5.93%	13.02
50	005970	国泰消费优选股票	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	6.52%	1.72
51	006037	国泰瑞和纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.02%	0.28%	12.60
52	006116	国泰丰祺纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.05%	0.92%	77.64
53	006340	国泰民安增益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	104.01%	1.41%	8.46
54	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	36.05%	36.96%	28.38%	0.53
55	006475	国泰嘉睿纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	26.70%	69.58
56	006596	国泰聚禾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	110.05%	2.27%	25.38
57	006597	国泰利享中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.20%	0.02%	157.62
58	006598	国泰利享中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.20%	0.02%	157.62
59	006725	国泰丰盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.46%	3.52%	7.30
60	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	1.25%	5.18%	7.33
61	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	1.25%	5.18%	7.33
62	006762	国泰聚享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.02%	0.44%	9.09
63	006782	国泰信利三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.30%	0.77%	45.83
64	006795	国泰裕祥三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	116.28%	0.42%	10.22
65	006941	国泰惠盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.90%	0.57%	11.41
66	006955	国泰惠富纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.77%	0.23%	32.69
67	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	127.59%	0.02%	16.95
68	007105	国泰丰鑫纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.22%	2.16%	44.62
69	007214	国泰惠丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	3.32%	27.70
70	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	详情估值图基金吧档案	14.84%	4.98%	1.84%	0.65
71	007278	国泰兴富三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	113.45%	0.59%	30.38
72	007331	国泰惠融纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	97.88%	2.16%	29.02
73	007532	国泰盛合三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.56%	1.60%	27.58
74	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.89%	8.63
75	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	6.89%	8.63
76	007835	国泰鑫睿混合	详情估值图基金吧档案	77.85%	1.72%	17.51%	5.19
77	007871	国泰惠享三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.08%	0.31%	30.17
78	008017	国泰惠信三年定开债	详情估值图基金吧档案	-	137.85%	0.16%	137.40
79	008174	国泰蓝筹精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.64%	5.75%	4.30
80	008175	国泰蓝筹精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.69%	0.64%	5.75%	4.30
81	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.78%	4.20%	3.87
82	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.78%	4.20%	3.87
83	008206	国泰聚瑞纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.45%	0.36%	6.48
84	008207	国泰合融纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.79%	0.85%	115.02
85	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	136.07%	0.04%	22.56
86	008268	国泰添瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	111.65%	0.10%	9.06
87	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	148.64%	1.35%	5.75
88	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	2.37%	10.69
89	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	2.37%	10.69
90	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.39%	5.20%	47.91
91	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.39%	5.20%	47.91
92	008370	国泰研究精选两年持有混合	详情估值图基金吧档案	94.40%	0.86%	4.77%	2.12
93	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	137.87%	0.05%	12.36
94	008415	国泰大制造两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	91.41%	5.40%	2.02%	6.01
95	008496	国泰惠瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	103.31%	6.27%	3.16
96	008504	国泰信用互利债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.32%	0.77%	4.10
97	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.78%	1.21%	1.96
98	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.31%	83.77%	0.33%	1.74
99	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.31%	83.77%	0.33%	1.74
100	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.71%	1.37%	2.32
101	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.71%	1.37%	2.32
102	008921	国泰聚鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	88.43%	3.05%	10.74
103	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.81%	0.68%	5.96
104	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.81%	0.68%	5.96
105	009444	国泰添福一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	110.18%	0.18%	6.02
106	009474	国泰致远优势混合	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.73%	12.36
107	009593	国泰中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	111.03%	0.08%	33.36
108	009594	国泰中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	111.03%	0.08%	33.36
109	009691	国泰浩益混合A	详情估值图基金吧档案	12.55%	66.34%	2.97%	0.53
110	009692	国泰浩益混合C	详情估值图基金吧档案	12.55%	66.34%	2.97%	0.53
111	009804	国泰研究优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.32%	0.49%	5.17%	7.16
112	009805	国泰医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.62%	0.67%	4.83%	8.26
113	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	详情估值图基金吧档案	93.95%	1.91%	4.38%	8.53
114	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	2.07
115	010446	国泰金福三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	6.15%	7.91
116	010830	国泰通利9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.89%	82.40%	0.07%	1.80
117	010831	国泰通利9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.89%	82.40%	0.07%	1.80
118	010832	国泰合益混合A	详情估值图基金吧档案	-	92.61%	7.57%	0.46
119	010833	国泰合益混合C	详情估值图基金吧档案	-	92.61%	7.57%	0.46
120	010834	国泰同益18个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	-	86.87%	0.81%	3.71
121	010835	国泰同益18个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	-	86.87%	0.81%	3.71
122	010836	国泰瑞泰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	118.80%	1.04%	8.40
123	010912	国泰成长价值混合A	详情估值图基金吧档案	94.59%	2.85%	2.46%	2.01
124	010913	国泰成长价值混合C	详情估值图基金吧档案	94.59%	2.85%	2.46%	2.01
125	011042	国泰价值先锋股票A	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.27%	1.67%	3.89
126	011043	国泰价值先锋股票C	详情估值图基金吧档案	94.17%	4.27%	1.67%	3.89
127	011319	国泰上证综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.56%	2.83%	4.33
128	011320	国泰上证综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.56%	2.83%	4.33
129	011321	国泰大健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	5.10%	12.24
130	011322	国泰智能装备股票C	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.42%	17.16
131	011323	国泰智能汽车股票C	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.74%	49.54
132	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.32%	-	13.30%	2.35
133	011325	国泰江源优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.93%	-	7.14%	19.88
134	011326	国泰医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.62%	0.67%	4.83%	8.26
135	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	详情估值图基金吧档案	84.76%	7.76%	1.55%	3.66
136	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	详情估值图基金吧档案	84.76%	7.76%	1.55%	3.66
137	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	详情估值图基金吧档案	12.69%	71.88%	8.24%	2.06
138	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	12.69%	71.88%	8.24%	2.06
139	011880	国泰中债1-5年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	123.73%	0.14%	18.14
140	011881	国泰中债1-5年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	123.73%	0.14%	18.14
141	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.82%	1.46%	6.11%	0.42
142	011995	国泰诚益混合A	详情估值图基金吧档案	4.92%	53.87%	25.51%	0.52
143	011996	国泰诚益混合C	详情估值图基金吧档案	4.92%	53.87%	25.51%	0.52
144	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.35%	5.30%	2.35%	8.76
145	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.35%	5.30%	2.35%	8.76
146	012277	国泰佳益混合A	详情估值图基金吧档案	27.74%	50.38%	22.60%	0.78
147	012278	国泰佳益混合C	详情估值图基金吧档案	27.74%	50.38%	22.60%	0.78
148	012308	国泰价值远见混合A	详情估值图基金吧档案	94.49%	5.02%	4.14%	1.26
149	012309	国泰价值远见混合C	详情估值图基金吧档案	94.49%	5.02%	4.14%	1.26
150	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	3.31
151	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	3.31
152	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	100.31%	0.26%	43.85
153	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	100.31%	0.26%	43.85
154	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	0.51%	1.55
155	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	0.51%	1.55
156	012634	国泰中证医疗ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.17%	3.56%	1.96
157	012635	国泰中证医疗ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.17%	3.56%	1.96
158	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.67%	1.97%	1.46
159	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.67%	1.97%	1.46
160	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	12.18
161	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	12.18
162	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.51%	3.07%	17.78
163	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.51%	3.07%	17.78
164	012816	国泰致和混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.69%	3.96
165	012817	国泰致和混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.69%	3.96
166	012880	国泰景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	78.44%	-	27.04%	2.10
167	012881	国泰景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	78.44%	-	27.04%	2.10
168	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.72%	1.56%	0.84
169	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.72%	1.56%	0.84
170	013004	国泰价值领航股票A	详情估值图基金吧档案	91.87%	4.67%	9.78%	4.57
171	013005	国泰价值领航股票C	详情估值图基金吧档案	91.87%	4.67%	9.78%	4.57
172	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.41%	0.08%	74.29
173	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.41%	0.08%	74.29
174	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	130.38%	0.14%	62.18
175	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	16.37%	5.37%	0.47%	1.60
176	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.32%	1.59%	0.85
177	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.32%	1.59%	0.85
178	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	124.43%	2.07%	30.23
179	013833	国泰中证500ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.57%	0.29
180	013834	国泰中证500ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.57%	0.29
181	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.07%	4.60
182	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.07%	4.60
183	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	16.02%	5.04%	3.30%	0.78
184	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	0.32%	0.30%	9.33%	0.67
185	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	0.32%	0.30%	9.33%	0.67
186	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	14.54%	5.23%	1.44%	0.68
187	014217	国泰利享中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	102.20%	0.02%	157.62
188	014230	国泰瑞丰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	0.09%	30.20
189	014239	国泰产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	76.04%	-	14.19%	5.52
190	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.28%	4.89%	0.91%	0.17
191	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.28%	4.89%	0.91%	0.17
192	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	3.75%	0.14
193	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	3.75%	0.14
194	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	6.92%	5.63%	0.64%	0.18
195	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.73%	0.42
196	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.73%	0.42
197	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.51%	1.87%	0.09
198	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.51%	1.87%	0.09
199	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	154.50%	3.69%	5.33
200	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	77.07%	4.51%	23.03%	4.95
201	014989	国泰新经济灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.50%	2.81%	2.58%	4.58
202	014994	国泰上证180金融ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	3.92
203	014997	国泰国证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	5.34%	19.70
204	014998	国泰民福策略价值混合C	详情估值图基金吧档案	23.17%	58.70%	10.39%	0.62
205	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	17.69%	26.05%	56.72%	0.78
206	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.49%	0.94%	4.63%	43.75
207	015042	国泰国证房地产行业指数C	详情估值图基金吧档案	83.96%	-	9.01%	5.78
208	015379	国泰瞬利货币D	详情估值图基金吧档案	-	65.12%	33.33%	392.55
209	015380	国泰瞬利货币E	详情估值图基金吧档案	-	65.12%	33.33%	392.55
210	015582	国泰量化策略收益混合C	详情估值图基金吧档案	91.69%	2.51%	5.51%	2.52
211	015585	国泰优势行业混合C	详情估值图基金吧档案	94.25%	2.84%	2.57%	2.55
212	015588	国泰大农业股票C	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	6.17%	6.72
213	015589	国泰金马稳健混合C	详情估值图基金吧档案	82.02%	8.80%	9.41%	7.58
214	015592	国泰事件驱动策略混合C	详情估值图基金吧档案	76.98%	0.05%	25.65%	1.54
215	015593	国泰金鑫股票C	详情估值图基金吧档案	94.44%	4.99%	1.24%	4.12
216	015594	国泰区位优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.40%	4.43%	0.97%	2.13
217	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	5.91%	15.65
218	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.12%	22.19
219	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	5.96%	9.01
220	015600	国泰创业板指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	6.20%	3.06
221	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.80%	6.54%	0.45
222	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.80%	6.54%	0.45
223	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	93.97%	0.05%	40.45
224	016419	国泰安璟债券A	详情估值图基金吧档案	15.93%	83.76%	2.19%	3.68
225	016420	国泰安璟债券C	详情估值图基金吧档案	15.93%	83.76%	2.19%	3.68
226	016426	国泰信瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.05%	0.31%	30.30
227	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	101.49%	0.03%	16.05
228	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	101.49%	0.03%	16.05
229	016538	国泰聚瑞纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.45%	0.36%	6.48
230	016539	国泰丰盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.46%	3.52%	7.30
231	016575	国泰合融纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.79%	0.85%	115.02
232	016604	国泰嘉睿纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	26.70%	69.58
233	016615	国泰润泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.65%	12.13
234	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.09%	4.50%	2.85%	7.71
235	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	7.12%	3.28
236	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	4.57%	5.19
237	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.87%	2.68%	0.31
238	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.87%	2.68%	0.31
239	016930	国泰惠盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.90%	0.57%	11.41
240	016931	国泰惠富纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.77%	0.23%	32.69
241	016932	国泰丰祺纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.05%	0.92%	77.64
242	016947	国泰利安中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.42%	0.11%	50.27
243	016948	国泰利安中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.42%	0.11%	50.27
244	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	2.34%	1.37
245	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	2.34%	1.37
246	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.26%	1.34%	0.10
247	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.26%	1.34%	0.10
248	017224	国泰悦益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.89%	70.74%	5.30%	1.07
249	017225	国泰悦益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.89%	70.74%	5.30%	1.07
250	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	详情估值图基金吧档案	14.84%	4.98%	1.84%	0.65
251	017314	国泰利享安益短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.20%	0.09%	26.69
252	017315	国泰利享安益短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.20%	0.09%	26.69
253	017428	国泰鑫裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	109.00%	0.05%	62.50
254	017454	国泰慧益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.71%	45.43%	7.91%	1.24
255	017455	国泰慧益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.71%	45.43%	7.91%	1.24
256	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.33%	1.88%	0.52
257	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.33%	1.88%	0.52
258	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	2.69%	0.28
259	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	2.69%	0.28
260	018073	国泰产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	76.04%	-	14.19%	5.52
261	018159	国泰创新医疗混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.14%	4.53%	1.81%	0.16
262	018160	国泰创新医疗混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.14%	4.53%	1.81%	0.16
263	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.77%	1.56%	0.28
264	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.77%	1.56%	0.28
265	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.15%	20.71
266	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.00%	4.78%	1.21%	1.96
267	018638	国泰研究优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.32%	0.49%	5.17%	7.16
268	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	0.91%	0.13
269	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	0.91%	0.13
270	019117	国泰央企改革股票C	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	10.31%	2.05
271	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.92%	2.92%	0.35
272	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.92%	2.92%	0.35
273	019328	国泰金盛回报混合A	详情估值图基金吧档案	88.46%	1.17%	11.54%	0.61
274	019329	国泰金盛回报混合C	详情估值图基金吧档案	88.46%	1.17%	11.54%	0.61
275	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.58%	3.20%	0.33
276	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.58%	3.20%	0.33
277	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	24.51%	71.35%	4.75%	1.93
278	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	24.51%	71.35%	4.75%	1.93
279	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.01%	2.10%	2.00
280	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.01%	2.10%	2.00
281	019999	国泰优质领航混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	1.88%	6.10%	2.23
282	020000	国泰优质领航混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	1.88%	6.10%	2.23
283	020001	国泰金鹰增长混合	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.11%	11.38
284	020002	国泰金龙债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.73%	9.52%	0.73
285	020003	国泰金龙行业混合	详情估值图基金吧档案	89.34%	25.92%	2.07%	8.23
286	020005	国泰金马稳健混合A	详情估值图基金吧档案	82.02%	8.80%	9.41%	7.58
287	020007	国泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	64.27%	39.16%	829.76
288	020009	国泰金鹏蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	86.08%	1.42%	12.59%	16.06
289	020010	国泰金牛创新成长混合	详情估值图基金吧档案	91.99%	5.31%	0.86%	9.88
290	020011	国泰沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	5.93%	13.02
291	020012	国泰金龙债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.73%	9.52%	0.73
292	020015	国泰区位优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.40%	4.43%	0.97%	2.13
293	020018	国泰金鹿混合	详情估值图基金吧档案	93.83%	5.59%	1.96%	1.28
294	020019	国泰双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.20%	83.96%	1.95%	32.83
295	020020	国泰双利债券C	详情估值图基金吧档案	14.20%	83.96%	1.95%	32.83
296	020021	国泰上证180金融ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	3.92
297	020022	国泰策略价值灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	73.95%	16.78%	28.48%	0.82
298	020023	国泰事件驱动策略混合A	详情估值图基金吧档案	76.98%	0.05%	25.65%	1.54
299	020026	国泰成长优选混合	详情估值图基金吧档案	88.54%	5.60%	5.58%	4.21
300	020031	国泰现金管理货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.40%	44.50%	561.48
301	020032	国泰现金管理货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.40%	44.50%	561.48
302	020033	国泰民安增利债券A	详情估值图基金吧档案	15.46%	85.06%	0.47%	0.88
303	020034	国泰民安增利债券C	详情估值图基金吧档案	15.46%	85.06%	0.47%	0.88
304	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.80%	2.51%	0.19
305	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.80%	2.51%	0.19
306	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.60%	0.88%	0.11
307	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.60%	0.88%	0.11
308	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	0.95%	0.21
309	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	0.95%	0.21
310	020399	国泰利恒30天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.51%	2.11%	22.72
311	020400	国泰利恒30天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.51%	2.11%	22.72
312	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.73%	0.19
313	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.73%	0.19
314	020643	国泰中债1-3年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	111.03%	0.08%	33.36
315	020644	国泰中债1-5年政金债E	详情估值图基金吧档案	-	123.73%	0.14%	18.14
316	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	109.17%	1.95%	55.10
317	020784	国泰瑞和纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.02%	0.28%	12.60
318	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	2.53%	0.20
319	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	2.53%	0.20
320	021249	国泰惠丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	3.32%	27.70
321	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	0.51%	1.55
322	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	3.67%	1.97%	1.46
323	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	6.13%	0.14
324	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	6.13%	0.14
325	021681	国泰中证医疗ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	2.17%	3.56%	1.96
326	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	详情估值图基金吧档案	-	4.72%	1.56%	0.84
327	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.95%	1.89%	0.14
328	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.95%	1.89%	0.14
329	021785	国泰润利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.73%	0.12%	7.11
330	021808	国泰聚享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.02%	0.44%	9.09
331	022049	国泰安益灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	-	-	107.51%	0.01
332	022086	国泰嘉睿纯债债券E	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	26.70%	69.58
333	022113	国泰丰鑫纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.22%	2.16%	44.62
334	022126	国泰利安中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	96.42%	0.11%	50.27
335	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	19.46%	1.13
336	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.39%	9.77
337	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	95.73%	-	6.45%	1.57
338	159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.13%	-	1.13%	0.47
339	159546	国泰中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	98.65%	-	1.41%	0.60
340	159551	国泰中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.98%	0.79
341	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	90.99%	-	6.54%	4.38
342	159619	国泰中证基建ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.56%	2.06
343	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	-	1.58%	0.63
344	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.98%	0.68
345	159667	国泰中证机床ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.51%	5.36
346	159669	国泰国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.97%	0.53
347	159679	国泰中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.02%	2.92
348	159712	国泰中证港股通50ETF	详情估值图基金吧档案	97.04%	-	2.79%	0.70
349	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	-	2.02%	7.41
350	159761	国泰中证新材料主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.98%	1.71
351	159806	国泰中证新能源汽车ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.58%	13.02
352	159828	国泰中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.61%	24.61
353	159861	国泰中证环保产业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.63%	2.38
354	159864	国泰中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.98%	4.33
355	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.69%	48.19
356	159881	国泰中证有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.19%	0.88
357	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.18%	0.70
358	159996	国泰中证全指家电ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.47%	24.86
359	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.69%	4.68%	12.09%	5.07
360	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.09%	4.50%	2.85%	7.71
361	160213	国泰纳斯达克100指数	详情估值图基金吧档案	80.17%	-	18.07%	22.65
362	160215	国泰价值经典混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.15%	1.46%	4.34%	3.12
363	160216	国泰大宗商品	详情估值图基金吧档案	-	-	18.43%	3.74
364	160217	国泰信用互利债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.32%	0.77%	4.10
365	160218	国泰国证房地产行业指数A	详情估值图基金吧档案	83.96%	-	9.01%	5.78
366	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	详情估值图基金吧档案	93.95%	1.91%	4.38%	8.53
367	160220	国泰民益混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	19.00%	68.48%	12.75%	0.66
368	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	5.91%	15.65
369	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.49%	0.94%	4.63%	43.75
370	160223	国泰创业板指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	6.20%	3.06
371	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	2.07
372	160225	国泰国证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	5.34%	19.70
373	160226	国泰民益混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	19.00%	68.48%	12.75%	0.66
374	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.12%	22.19
375	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	17.69%	26.05%	56.72%	0.78
376	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	5.96%	9.01
377	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	7.12%	3.28
378	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	14.54%	5.23%	1.44%	0.68
379	506009	国泰科创板两年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	7.16%	1.36
380	510230	国泰上证180金融ETF	详情估值图基金吧档案	99.82%	-	0.17%	40.70
381	510720	国泰上证国有企业红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.53%	4.33
382	510760	国泰上证综合交易ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.38%	38.02
383	511010	国泰上证5年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.79%	0.24%	19.23
384	511260	国泰上证10年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.69%	0.33%	21.71
385	511620	国泰瞬利货币ETFA	详情估值图基金吧档案	-	65.12%	33.33%	392.55
386	512290	国泰中证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.63%	41.82
387	512660	国泰中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.25%	96.25
388	512720	国泰中证计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.41%	12.65
389	512760	国泰CES半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.16%	149.31
390	512880	国泰中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	100.07%	-	0.25%	351.69
391	513020	国泰中证港股通科技ETF	详情估值图基金吧档案	98.15%	-	5.34%	3.72
392	513100	国泰纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	89.66%	-	2.20%	132.89
393	515210	国泰中证钢铁ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.80%	12.17
394	515220	国泰中证煤炭ETF	详情估值图基金吧档案	99.63%	-	0.22%	34.06
395	515230	国泰中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.62%	9.26
396	515880	国泰中证全指通信设备ETF	详情估值图基金吧档案	99.59%	-	0.52%	27.93
397	516010	国泰中证动漫游戏ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.05%	28.24
398	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	详情估值图基金吧档案	98.90%	-	0.86%	8.24
399	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.73%	1.32
400	516620	国泰中证影视主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.80%	0.68
401	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	-	1.72%	0.23
402	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	97.47%	-	2.56%	5.30
403	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.56%	1.85
404	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	98.16%	-	1.72%	0.56
405	518800	国泰黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.28%	50.66
406	519020	国泰金泰灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.43%	1.01%	6.43%	10.60
407	519021	国泰金鼎价值混合	详情估值图基金吧档案	85.21%	-	19.20%	4.79
408	519022	国泰金泰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.43%	1.01%	6.43%	10.60
409	519606	国泰金鑫股票A	详情估值图基金吧档案	94.44%	4.99%	1.24%	4.12
410	561300	国泰沪深300增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.53%	28.36
411	561310	国泰中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.91%	-	1.37%	1.22
412	561320	国泰中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.75%	0.90
413	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.70%	-	1.45%	0.65
414	561350	国泰中证500ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.69%	2.13
415	561360	国泰中证油气产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	0.82%	0.73
416	561370	国泰中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	97.33%	-	2.47%	0.32
417	588120	国泰上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	0.64%	19.14
418	588360	国泰中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	0.58%	5.27

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国泰基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000103	国泰中国企业境外高收益债	详情估值图基金吧档案	-	90.87%	9.88%	0.53
2	000199	国泰量化策略收益混合A	详情估值图基金吧档案	92.04%	-	8.17%	2.33
3	000218	国泰黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.73%	30.72
4	000362	国泰聚信价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.98%	5.66%	1.19%	21.43
5	000363	国泰聚信价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.98%	5.66%	1.19%	21.43
6	000367	国泰安康定期支付混合A	详情估值图基金吧档案	19.73%	78.11%	2.56%	0.50
7	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.12%	52.01%	31.14%	0.24
8	000512	国泰沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	89.11%	-	11.18%	1.22
9	000526	国泰浓益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.52%	89.62%	0.58%	0.53
10	000742	国泰新经济灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	3.07%	4.66%	4.18
11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.82%	36.39%	47.95%	0.50
12	001542	国泰互联网+股票	详情估值图基金吧档案	87.46%	-	16.48%	6.15
13	001576	国泰智能装备股票A	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	6.09%	14.58
14	001579	国泰大农业股票A	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	7.43%	5.99
15	001626	国泰央企改革股票A	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	10.32%	1.17
16	001645	国泰大健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	6.55%	12.29
17	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.84%	1.56%	7.05%	0.39
18	001790	国泰智能汽车股票A	详情估值图基金吧档案	93.47%	-	7.08%	42.02
19	001850	国泰安益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	9.99%	13.57%	85.95%	0.01
20	001922	国泰多策略收益混合	详情估值图基金吧档案	16.12%	38.84%	45.22%	0.60
21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.82%	36.39%	47.95%	0.50
22	002059	国泰浓益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.52%	89.62%	0.58%	0.53
23	002061	国泰安康定期支付混合C	详情估值图基金吧档案	19.73%	78.11%	2.56%	0.50
24	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.12%	52.01%	31.14%	0.24
25	002063	国泰沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	89.11%	-	11.18%	1.22
26	002197	国泰鑫策略价值混合	详情估值图基金吧档案	16.33%	36.35%	47.49%	0.50
27	002458	国泰民利策略收益混合	详情估值图基金吧档案	14.40%	64.28%	21.53%	0.65
28	002489	国泰民福策略价值混合A	详情估值图基金吧档案	15.06%	52.36%	33.10%	0.63
29	003457	国泰润泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.83%	0.22%	12.07
30	003515	国泰利是宝货币	详情估值图基金吧档案	-	19.86%	49.08%	1,410.41
31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	78.36%	6.62%	12.42%	4.64
32	003517	国泰润利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.87%	0.10%	7.10
33	003593	国泰景气行业灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.80%	5.58%	2.50%	2.52
34	003696	国泰润鑫定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	108.86%	0.83%	10.58
35	003754	国泰普益混合A	详情估值图基金吧档案	1.07%	-	99.40%	0.04
36	003755	国泰普益混合C	详情估值图基金吧档案	1.07%	-	99.40%	0.04
37	003760	国泰中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.69%	-	11.30%	0.52
38	003761	国泰中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.69%	-	11.30%	0.52
39	004101	国泰民安增益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	119.14%	0.14%	8.49
40	004252	国泰安益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	9.99%	13.57%	85.95%	0.01
41	004253	国泰黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.73%	30.72
42	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.61%	1.81%	3.97
43	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.79%	6.61%	1.81%	3.97
44	005246	国泰可转债债券	详情估值图基金吧档案	16.40%	110.04%	2.65%	0.97
45	005253	国泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.19%	37.12%	802.76
46	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	82.84%	-	17.39%	2.20
47	005730	国泰江源优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.17%	-	11.38%	19.66
48	005746	国泰聚利价值定开混合	详情估值图基金吧档案	15.61%	83.14%	1.88%	7.25
49	005816	国泰农惠定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	114.29%	0.50%	10.20
50	005819	国泰优势行业混合A	详情估值图基金吧档案	93.42%	3.17%	4.62%	2.28
51	005867	国泰沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.59%	12.03
52	005970	国泰消费优选股票	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	6.79%	1.41
53	006037	国泰瑞和纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.64%	0.05%	12.60
54	006116	国泰丰祺纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.97%	0.22%	61.89
55	006340	国泰民安增益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	119.14%	0.14%	8.49
56	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	64.16%	2.02%	34.22%	0.48
57	006475	国泰嘉睿纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	1.07%	5.78
58	006596	国泰聚禾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.84%	0.86%	17.72
59	006597	国泰利享中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.32%	0.73%	221.59
60	006598	国泰利享中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.32%	0.73%	221.59
61	006725	国泰丰盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.54%	0.51%	7.22
62	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.70%	0.27%	5.89%	6.37
63	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.70%	0.27%	5.89%	6.37
64	006762	国泰聚享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.65%	0.05%	9.06
65	006782	国泰信利三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.64%	1.05%	46.60
66	006795	国泰裕祥三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.58%	0.06%	10.18
67	006941	国泰惠盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.84%	0.74%	10.66
68	006955	国泰惠富纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.56%	0.15%	33.21
69	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	126.43%	0.01%	17.07
70	007105	国泰丰鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	117.42%	1.32%	57.95
71	007214	国泰惠丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.16%	4.38%	26.58
72	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	详情估值图基金吧档案	13.62%	5.25%	1.19%	0.58
73	007278	国泰兴富三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.05%	0.50%	30.32
74	007331	国泰惠融纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	108.19%	0.14%	34.98
75	007532	国泰盛合三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	115.03%	1.50%	27.58
76	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.77%	7.39
77	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.77%	7.39
78	007835	国泰鑫睿混合	详情估值图基金吧档案	80.50%	0.79%	19.01%	4.68
79	007871	国泰惠享三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	111.32%	0.09%	30.23
80	008017	国泰惠信三年定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.69%	0.00%	137.41
81	008174	国泰蓝筹精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.81%	7.07%	3.36
82	008175	国泰蓝筹精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.81%	7.07%	3.36
83	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.56%	1.35%	3.27
84	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.56%	1.35%	3.27
85	008206	国泰聚瑞纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.86%	0.27%	5.09
86	008207	国泰合融纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.98%	0.54%	135.43
87	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	135.41%	0.00%	22.55
88	008268	国泰添瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	137.09%	0.09%	9.19
89	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	150.05%	1.10%	5.75
90	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	1.82%	10.61
91	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	1.82%	10.61
92	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	38.45
93	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	38.45
94	008370	国泰研究精选两年持有混合	详情估值图基金吧档案	94.55%	0.68%	5.45%	1.95
95	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	122.71%	0.00%	12.35
96	008415	国泰大制造两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.30%	5.50%	5.14%	5.54
97	008496	国泰惠瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	117.96%	0.22%	3.15
98	008504	国泰信用互利债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.00%	0.29%	4.98
99	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.60%	0.77%	1.85
100	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.57%	85.35%	3.67%	1.82
101	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.57%	85.35%	3.67%	1.82
102	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	0.60%	2.28
103	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	0.60%	2.28
104	008921	国泰聚鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.77%	0.20%	10.66
105	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	1.16%	5.08
106	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	1.16%	5.08
107	009444	国泰添福一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	136.90%	0.30%	6.01
108	009474	国泰致远优势混合	详情估值图基金吧档案	88.66%	-	11.81%	11.94
109	009481	国泰宏益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.09%	18.15%	70.20%	0.42
110	009482	国泰宏益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.09%	18.15%	70.20%	0.42
111	009593	国泰中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	99.78%	0.23%	35.84
112	009594	国泰中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	99.78%	0.23%	35.84
113	009691	国泰浩益混合A	详情估值图基金吧档案	8.76%	83.89%	7.57%	0.50
114	009692	国泰浩益混合C	详情估值图基金吧档案	8.76%	83.89%	7.57%	0.50
115	009804	国泰研究优势混合A	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	6.20%	6.93
116	009805	国泰医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.73%	7.77
117	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	详情估值图基金吧档案	93.44%	1.06%	5.68%	7.30
118	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.42%	1.68
119	010446	国泰金福三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.91%	7.46
120	010830	国泰通利9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.95%	86.55%	1.61%	1.95
121	010831	国泰通利9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.95%	86.55%	1.61%	1.95
122	010832	国泰合益混合A	详情估值图基金吧档案	-	82.93%	8.30%	0.52
123	010833	国泰合益混合C	详情估值图基金吧档案	-	82.93%	8.30%	0.52
124	010834	国泰同益18个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	2.31%	3.74
125	010835	国泰同益18个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	2.31%	3.74
126	010836	国泰瑞泰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	130.36%	1.09%	8.38
127	010912	国泰成长价值混合A	详情估值图基金吧档案	85.27%	2.81%	14.39%	2.03
128	010913	国泰成长价值混合C	详情估值图基金吧档案	85.27%	2.81%	14.39%	2.03
129	011042	国泰价值先锋股票A	详情估值图基金吧档案	91.95%	5.28%	0.96%	3.48
130	011043	国泰价值先锋股票C	详情估值图基金吧档案	91.95%	5.28%	0.96%	3.48
131	011319	国泰上证综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.21%	2.95
132	011320	国泰上证综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.21%	2.95
133	011321	国泰大健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	6.55%	12.29
134	011322	国泰智能装备股票C	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	6.09%	14.58
135	011323	国泰智能汽车股票C	详情估值图基金吧档案	93.47%	-	7.08%	42.02
136	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	82.84%	-	17.39%	2.20
137	011325	国泰江源优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.17%	-	11.38%	19.66
138	011326	国泰医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.73%	7.77
139	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	详情估值图基金吧档案	92.64%	5.91%	3.23%	3.39
140	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	详情估值图基金吧档案	92.64%	5.91%	3.23%	3.39
141	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	详情估值图基金吧档案	18.68%	95.99%	0.89%	1.25
142	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.68%	95.99%	0.89%	1.25
143	011880	国泰中债1-5年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	99.61%	0.40%	17.33
144	011881	国泰中债1-5年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	99.61%	0.40%	17.33
145	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.84%	1.56%	7.05%	0.39
146	011995	国泰诚益混合A	详情估值图基金吧档案	-	64.00%	9.79%	1.71
147	011996	国泰诚益混合C	详情估值图基金吧档案	-	64.00%	9.79%	1.71
148	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.60%	2.04%	8.61%	8.06
149	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.60%	2.04%	8.61%	8.06
150	012277	国泰佳益混合A	详情估值图基金吧档案	16.61%	30.71%	52.98%	0.80
151	012278	国泰佳益混合C	详情估值图基金吧档案	16.61%	30.71%	52.98%	0.80
152	012308	国泰价值远见混合A	详情估值图基金吧档案	77.66%	5.51%	15.48%	1.55
153	012309	国泰价值远见混合C	详情估值图基金吧档案	77.66%	5.51%	15.48%	1.55
154	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.22%	2.83
155	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.22%	2.83
156	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.12%	0.42%	48.08
157	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.12%	0.42%	48.08
158	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.75%	1.36
159	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.75%	1.36
160	012634	国泰中证医疗ETF联接A	详情估值图基金吧档案	14.30%	1.85%	11.34%	1.74
161	012635	国泰中证医疗ETF联接C	详情估值图基金吧档案	14.30%	1.85%	11.34%	1.74
162	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.97%	12.45%	1.53
163	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.97%	12.45%	1.53
164	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.38%	10.94
165	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.38%	10.94
166	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	4.34%	14.79
167	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	4.34%	14.79
168	012816	国泰致和混合A	详情估值图基金吧档案	90.21%	-	11.01%	3.98
169	012817	国泰致和混合C	详情估值图基金吧档案	90.21%	-	11.01%	3.98
170	012880	国泰景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	76.53%	6.58%	13.02%	2.03
171	012881	国泰景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	76.53%	6.58%	13.02%	2.03
172	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.31%	0.70
173	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.31%	0.70
174	013004	国泰价值领航股票A	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	14.29%	4.41
175	013005	国泰价值领航股票C	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	14.29%	4.41
176	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.91%	0.35
177	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.91%	0.35
178	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.10%	0.23%	78.38
179	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.10%	0.23%	78.38
180	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.47%	0.11%	62.81
181	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.08%	0.75
182	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.08%	0.75
183	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.45%	5.43%	1.00%	1.34
184	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.08%	0.42
185	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.08%	0.42
186	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	1.50%	0.76
187	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	1.50%	0.76
188	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.70%	1.00%	30.20
189	013833	国泰中证500ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.66%	0.17
190	013834	国泰中证500ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.66%	0.17
191	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.74%	-	7.46%	4.00
192	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.74%	-	7.46%	4.00
193	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	10.87%	5.26%	1.31%	0.78
194	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.43%	6.11%	0.47
195	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.43%	6.11%	0.47
196	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	12.61%	5.40%	1.20%	0.58
197	014217	国泰利享中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	95.32%	0.73%	221.59
198	014230	国泰瑞丰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.60%	0.08%	30.23
199	014239	国泰产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	77.64%	-	22.72%	5.74
200	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.04%	4.67%	7.96%	0.15
201	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.04%	4.67%	7.96%	0.15
202	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	1.49%	0.12
203	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	1.49%	0.12
204	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.76%	0.26%	0.18
205	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.59%	0.37
206	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.59%	0.37
207	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.39%	0.07
208	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.53%	1.39%	0.07
209	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	163.38%	2.96%	5.33
210	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	78.36%	6.62%	12.42%	4.64
211	014989	国泰新经济灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	3.07%	4.66%	4.18
212	014994	国泰上证180金融ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.98%	3.08
213	014997	国泰国证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	6.23%	16.48
214	014998	国泰民福策略价值混合C	详情估值图基金吧档案	15.06%	52.36%	33.10%	0.63
215	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	12.05%	9.12%	79.07%	0.81
216	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.59%	0.67%	5.92%	37.98
217	015042	国泰国证房地产行业指数C	详情估值图基金吧档案	92.86%	-	7.30%	3.53
218	015379	国泰瞬利货币D	详情估值图基金吧档案	-	59.75%	31.26%	362.83
219	015380	国泰瞬利货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.75%	31.26%	362.83
220	015582	国泰量化策略收益混合C	详情估值图基金吧档案	92.04%	-	8.17%	2.33
221	015585	国泰优势行业混合C	详情估值图基金吧档案	93.42%	3.17%	4.62%	2.28
222	015588	国泰大农业股票C	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	7.43%	5.99
223	015589	国泰金马稳健混合C	详情估值图基金吧档案	56.78%	26.73%	11.08%	7.43
224	015592	国泰事件驱动策略混合C	详情估值图基金吧档案	76.47%	8.38%	9.67%	1.39
225	015593	国泰金鑫股票C	详情估值图基金吧档案	93.17%	1.01%	7.67%	3.98
226	015594	国泰区位优势混合C	详情估值图基金吧档案	91.53%	5.93%	1.60%	1.79
227	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.96%	14.17
228	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.38%	-	7.74%	15.78
229	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.00%	-	6.26%	7.82
230	015600	国泰创业板指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	8.16%	2.23
231	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.49%	1.96%	0.32
232	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.49%	1.96%	0.32
233	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	102.69%	0.07%	41.86
234	016419	国泰安璟债券A	详情估值图基金吧档案	11.63%	77.68%	0.73%	3.40
235	016420	国泰安璟债券C	详情估值图基金吧档案	11.63%	77.68%	0.73%	3.40
236	016426	国泰信瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	123.00%	0.50%	30.20
237	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	93.12%	0.09%	14.93
238	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	93.12%	0.09%	14.93
239	016538	国泰聚瑞纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.86%	0.27%	5.09
240	016539	国泰丰盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.54%	0.51%	7.22
241	016575	国泰合融纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.98%	0.54%	135.43
242	016604	国泰嘉睿纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.03%	1.07%	5.78
243	016615	国泰润泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.83%	0.22%	12.07
244	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.07%	5.12%	1.20%	6.75
245	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.62%	3.26
246	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	5.66%	5.16
247	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.54%	3.77%	0.32
248	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.54%	3.77%	0.32
249	016930	国泰惠盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.84%	0.74%	10.66
250	016931	国泰惠富纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.56%	0.15%	33.21
251	016932	国泰丰祺纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.97%	0.22%	61.89
252	016947	国泰利安中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.06%	0.03%	48.20
253	016948	国泰利安中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.06%	0.03%	48.20
254	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	3.95%	6.80%	1.81
255	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	3.95%	6.80%	1.81
256	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	1.93%	0.10
257	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	1.93%	0.10
258	017224	国泰悦益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.25%	64.18%	21.97%	1.29
259	017225	国泰悦益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.25%	64.18%	21.97%	1.29
260	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	详情估值图基金吧档案	13.62%	5.25%	1.19%	0.58
261	017314	国泰利享安益短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.57%	0.01%	30.79
262	017315	国泰利享安益短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.57%	0.01%	30.79
263	017428	国泰鑫裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	103.52%	0.01%	64.05
264	017454	国泰慧益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.04%	71.71%	23.40%	2.08
265	017455	国泰慧益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.04%	71.71%	23.40%	2.08
266	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	1.94%	0.47
267	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	1.94%	0.47
268	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	5.22%	0.29
269	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	5.22%	0.29
270	018073	国泰产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	77.64%	-	22.72%	5.74
271	018159	国泰创新医疗混合发起A	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.83%	1.88%	0.15
272	018160	国泰创新医疗混合发起C	详情估值图基金吧档案	93.92%	4.83%	1.88%	0.15
273	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	1.75%	0.23
274	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.62%	1.75%	0.23
275	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	114.97%	0.02%	20.74
276	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.60%	0.77%	1.85
277	018638	国泰研究优势混合C	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	6.20%	6.93
278	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	1.23%	0.13
279	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	1.23%	0.13
280	019117	国泰央企改革股票C	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	10.32%	1.17
281	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.04%	0.84%	0.82
282	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.04%	0.84%	0.82
283	019328	国泰金盛回报混合A	详情估值图基金吧档案	48.29%	2.90%	55.71%	1.05
284	019329	国泰金盛回报混合C	详情估值图基金吧档案	48.29%	2.90%	55.71%	1.05
285	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	3.00%	0.28
286	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	3.00%	0.28
287	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	14.30%	73.85%	8.07%	3.47
288	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	14.30%	73.85%	8.07%	3.47
289	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	3.46%	1.55
290	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	3.46%	1.55
291	019999	国泰优质领航混合A	详情估值图基金吧档案	89.52%	1.78%	9.21%	1.89
292	020000	国泰优质领航混合C	详情估值图基金吧档案	89.52%	1.78%	9.21%	1.89
293	020001	国泰金鹰增长混合	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	6.15%	10.35
294	020002	国泰金龙债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.15%	1.92%	0.73
295	020003	国泰金龙行业混合	详情估值图基金吧档案	83.83%	27.43%	7.72%	7.78
296	020005	国泰金马稳健混合A	详情估值图基金吧档案	56.78%	26.73%	11.08%	7.43
297	020007	国泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.19%	37.12%	802.76
298	020009	国泰金鹏蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	82.97%	4.87%	13.94%	18.55
299	020010	国泰金牛创新成长混合	详情估值图基金吧档案	92.78%	5.98%	1.46%	8.70
300	020011	国泰沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.59%	12.03
301	020012	国泰金龙债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.15%	1.92%	0.73
302	020015	国泰区位优势混合A	详情估值图基金吧档案	91.53%	5.93%	1.60%	1.79
303	020018	国泰金鹿混合	详情估值图基金吧档案	93.10%	6.19%	1.50%	1.16
304	020019	国泰双利债券A	详情估值图基金吧档案	19.89%	93.30%	1.05%	38.91
305	020020	国泰双利债券C	详情估值图基金吧档案	19.89%	93.30%	1.05%	38.91
306	020021	国泰上证180金融ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.98%	3.08
307	020022	国泰策略价值灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	76.81%	12.74%	10.85%	0.83
308	020023	国泰事件驱动策略混合A	详情估值图基金吧档案	76.47%	8.38%	9.67%	1.39
309	020026	国泰成长优选混合	详情估值图基金吧档案	85.47%	0.11%	10.09%	3.81
310	020031	国泰现金管理货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.99%	31.17%	569.90
311	020032	国泰现金管理货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.99%	31.17%	569.90
312	020033	国泰民安增利债券A	详情估值图基金吧档案	7.77%	82.18%	10.56%	0.89
313	020034	国泰民安增利债券C	详情估值图基金吧档案	7.77%	82.18%	10.56%	0.89
314	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	2.34%	0.13
315	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	2.34%	0.13
316	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	0.61%	0.09
317	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	0.61%	0.09
318	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	1.58%	0.37
319	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	1.58%	0.37
320	020399	国泰利恒30天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.97%	4.36%	24.53
321	020400	国泰利恒30天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.97%	4.36%	24.53
322	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	2.73%	0.28
323	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.73%	2.73%	0.28
324	020643	国泰中债1-3年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	99.78%	0.23%	35.84
325	020644	国泰中债1-5年政金债E	详情估值图基金吧档案	-	99.61%	0.40%	17.33
326	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	106.14%	3.04%	68.95
327	020784	国泰瑞和纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.64%	0.05%	12.60
328	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	3.85%	0.15
329	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	3.85%	0.15
330	021249	国泰惠丰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.16%	4.38%	26.58
331	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	1.75%	1.36
332	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	1.97%	12.45%	1.53
333	021681	国泰中证医疗ETF联接E	详情估值图基金吧档案	14.30%	1.85%	11.34%	1.74
334	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.71%	7.46
335	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.03%	-	1.12%	1.38
336	159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.00%	-	1.93%	0.30
337	159546	国泰中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	2.29%	0.50
338	159551	国泰中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.80%	0.82
339	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	88.58%	-	2.22%	4.38
340	159619	国泰中证基建ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.80%	1.95
341	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	详情估值图基金吧档案	97.71%	-	3.21%	0.43
342	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.16%	0.62
343	159667	国泰中证机床ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.88%	4.58
344	159669	国泰国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.17%	0.61
345	159679	国泰中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.53%	2.49
346	159712	国泰中证港股通50ETF	详情估值图基金吧档案	96.94%	-	2.83%	0.55
347	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.84%	6.87
348	159761	国泰中证新材料主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.42%	1.49
349	159806	国泰中证新能源汽车ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.38%	11.00
350	159828	国泰中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.93%	19.79
351	159861	国泰中证环保产业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.25%	2.05
352	159864	国泰中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.85%	4.14
353	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.76%	46.02
354	159881	国泰中证有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	1.32%	1.59
355	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.97%	0.64
356	159996	国泰中证全指家电ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.70%	15.59
357	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	81.51%	-	17.60%	4.80
358	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.07%	5.12%	1.20%	6.75
359	160213	国泰纳斯达克100指数	详情估值图基金吧档案	85.77%	-	9.22%	23.88
360	160215	国泰价值经典混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.49%	1.67%	4.96%	2.37
361	160216	国泰大宗商品	详情估值图基金吧档案	-	-	19.31%	4.07
362	160217	国泰信用互利债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.00%	0.29%	4.98
363	160218	国泰国证房地产行业指数A	详情估值图基金吧档案	92.86%	-	7.30%	3.53
364	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	详情估值图基金吧档案	93.44%	1.06%	5.68%	7.30
365	160220	国泰民益混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	13.96%	19.53%	66.44%	0.98
366	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.96%	14.17
367	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.59%	0.67%	5.92%	37.98
368	160223	国泰创业板指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.03%	-	8.16%	2.23
369	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.42%	1.68
370	160225	国泰国证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	6.23%	16.48
371	160226	国泰民益混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	13.96%	19.53%	66.44%	0.98
372	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.38%	-	7.74%	15.78
373	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	12.05%	9.12%	79.07%	0.81
374	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.00%	-	6.26%	7.82
375	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.62%	3.26
376	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	12.61%	5.40%	1.20%	0.58
377	506009	国泰科创板两年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	84.06%	-	14.01%	1.18
378	510230	国泰上证180金融ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.39%	33.36
379	510720	国泰上证国有企业红利ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.70%	3.26
380	510760	国泰上证综合交易ETF	详情估值图基金吧档案	99.76%	-	0.35%	22.58
381	511010	国泰上证5年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.99%	0.07%	19.09
382	511260	国泰上证10年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.72%	0.46%	14.03
383	511620	国泰瞬利货币ETFA	详情估值图基金吧档案	-	59.75%	31.26%	362.83
384	512290	国泰中证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.66%	36.06
385	512660	国泰中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	-	0.43%	78.38
386	512720	国泰中证计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.85%	11.32
387	512760	国泰CES半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.32%	124.95
388	512880	国泰中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	-	0.36%	299.74
389	513020	国泰中证港股通科技ETF	详情估值图基金吧档案	97.79%	-	3.04%	2.89
390	513100	国泰纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	2.20%	130.61
391	515210	国泰中证钢铁ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.69%	9.50
392	515220	国泰中证煤炭ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	-	0.91%	30.34
393	515230	国泰中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.70%	8.44
394	515880	国泰中证全指通信设备ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	-	0.82%	23.60
395	516010	国泰中证动漫游戏ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.67%	22.75
396	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.79%	5.69
397	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	2.27%	1.28
398	516620	国泰中证影视主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.72%	0.63
399	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.94%	-	2.26%	0.29
400	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	97.77%	-	3.74%	6.11
401	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	96.70%	-	3.26%	1.35
402	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	95.72%	-	4.99%	0.46
403	518800	国泰黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.26%	37.10
404	519020	国泰金泰灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.91%	6.10%	11.80
405	519021	国泰金鼎价值混合	详情估值图基金吧档案	68.21%	-	31.16%	4.44
406	519022	国泰金泰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.91%	6.10%	11.80
407	519606	国泰金鑫股票A	详情估值图基金吧档案	93.17%	1.01%	7.67%	3.98
408	561300	国泰沪深300增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	-	0.57%	17.22
409	561310	国泰中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.29%	1.05
410	561320	国泰中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.92%	-	2.28%	0.82
411	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.25%	0.53
412	561350	国泰中证500ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.21%	1.69
413	561360	国泰中证油气产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.19%	-	0.92%	0.79
414	561370	国泰中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	96.75%	-	2.90%	0.26
415	588120	国泰上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.36%	-	0.74%	15.39
416	588360	国泰中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.54%	4.60

显示全部基金明细>>

国泰基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000103	国泰中国企业境外高收益债	详情估值图基金吧档案	-	91.88%	9.58%	0.43
2	000199	国泰量化策略收益混合A	详情估值图基金吧档案	85.63%	4.47%	2.72%	1.39
3	000218	国泰黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	20.94
4	000362	国泰聚信价值优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.84%	5.72%	4.47%	24.11
5	000363	国泰聚信价值优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.84%	5.72%	4.47%	24.11
6	000367	国泰安康定期支付混合A	详情估值图基金吧档案	20.47%	104.82%	1.09%	0.51
7	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.36%	59.39%	24.85%	0.24
8	000512	国泰沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	10.29%	1.71
9	000526	国泰浓益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	11.94%	81.41%	1.44%	0.53
10	000742	国泰新经济灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	78.94%	3.13%	18.17%	4.08
11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.66%	70.10%	11.36%	0.50
12	001542	国泰互联网+股票	详情估值图基金吧档案	80.72%	-	19.43%	6.28
13	001576	国泰智能装备股票A	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.20%	16.72
14	001579	国泰大农业股票A	详情估值图基金吧档案	87.90%	2.25%	8.62%	6.52
15	001626	国泰央企改革股票A	详情估值图基金吧档案	90.07%	-	11.92%	1.05
16	001645	国泰大健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.26%	-	7.11%	17.21
17	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.31%	1.66%	11.42%	0.37
18	001790	国泰智能汽车股票A	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.39%	48.93
19	001850	国泰安益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.16%	70.18%	11.70%	0.98
20	001922	国泰多策略收益混合	详情估值图基金吧档案	17.84%	75.14%	7.26%	0.63
21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.66%	70.10%	11.36%	0.50
22	002059	国泰浓益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	11.94%	81.41%	1.44%	0.53
23	002061	国泰安康定期支付混合C	详情估值图基金吧档案	20.47%	104.82%	1.09%	0.51
24	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.36%	59.39%	24.85%	0.24
25	002063	国泰沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	10.29%	1.71
26	002197	国泰鑫策略价值混合	详情估值图基金吧档案	18.20%	69.10%	12.89%	0.52
27	002458	国泰民利策略收益混合	详情估值图基金吧档案	14.03%	64.55%	22.64%	0.69
28	002489	国泰民福策略价值混合A	详情估值图基金吧档案	15.05%	62.74%	22.73%	0.71
29	003457	国泰润泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.92%	0.05%	12.00
30	003515	国泰利是宝货币	详情估值图基金吧档案	-	40.60%	35.13%	1,418.67
31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.30%	6.06%	14.56%	5.05
32	003517	国泰润利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.91%	0.13%	7.11
33	003593	国泰景气行业灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.17%	5.74%	0.90%	2.43
34	003696	国泰润鑫定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	112.05%	0.74%	10.49
35	003754	国泰普益混合A	详情估值图基金吧档案	18.49%	73.48%	8.14%	0.51
36	003755	国泰普益混合C	详情估值图基金吧档案	18.49%	73.48%	8.14%	0.51
37	003760	国泰中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.39%	-	11.49%	0.54
38	003761	国泰中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.39%	-	11.49%	0.54
39	004101	国泰民安增益纯债A	详情估值图基金吧档案	-	118.06%	0.29%	8.79
40	004252	国泰安益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.16%	70.18%	11.70%	0.98
41	004253	国泰黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.89%	20.94
42	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.94%	5.82%	3.63%	4.48
43	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.94%	5.82%	3.63%	4.48
44	005246	国泰可转债债券	详情估值图基金吧档案	16.00%	102.43%	2.13%	1.19
45	005253	国泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.52%	18.22%	704.20
46	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.92%	2.29
47	005730	国泰江源优势精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.08%	1.41%	7.00%	22.04
48	005746	国泰聚利价值定开混合	详情估值图基金吧档案	17.35%	79.07%	1.26%	7.30
49	005816	国泰农惠定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	141.30%	0.49%	10.07
50	005819	国泰优势行业混合A	详情估值图基金吧档案	79.37%	3.17%	18.05%	2.27
51	005867	国泰沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	5.74%	12.23
52	005970	国泰消费优选股票	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	6.79%	1.69
53	006037	国泰瑞和纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.08%	12.44
54	006116	国泰丰祺纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.20%	56.61
55	006340	国泰民安增益纯债C	详情估值图基金吧档案	-	118.06%	0.29%	8.79
56	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	61.64%	2.20%	36.59%	0.50
57	006475	国泰嘉睿纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.93%	2.15%	4.56
58	006596	国泰聚禾纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	134.49%	1.06%	11.64
59	006597	国泰利享中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.10%	2.38%	191.77
60	006598	国泰利享中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.10%	2.38%	191.77
61	006725	国泰丰盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.65%	0.66%	7.62
62	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	7.02
63	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	7.02
64	006762	国泰聚享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.21%	0.10%	9.14
65	006782	国泰信利三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	132.10%	0.95%	46.03
66	006795	国泰裕祥三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	116.88%	0.12%	10.32
67	006941	国泰惠盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.09%	0.48%	8.15
68	006955	国泰惠富纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	0.43%	35.39
69	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	126.74%	0.10%	17.03
70	007105	国泰丰鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	117.19%	0.42%	49.88
71	007214	国泰惠丰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.36%	1.68%	15.54
72	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	详情估值图基金吧档案	13.48%	5.07%	0.74%	0.54
73	007278	国泰兴富三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	123.04%	0.39%	29.93
74	007331	国泰惠融纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.28%	0.39%	34.45
75	007532	国泰盛合三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.91%	0.53%	27.19
76	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.00%	9.56
77	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.00%	9.56
78	007835	国泰鑫睿混合	详情估值图基金吧档案	79.65%	0.72%	18.74%	5.19
79	007871	国泰惠享三个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	105.27%	0.08%	30.27
80	008017	国泰惠信三年定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.17%	0.00%	137.31
81	008174	国泰蓝筹精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	2.28%	8.47%	3.43
82	008175	国泰蓝筹精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	2.28%	8.47%	3.43
83	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	0.66%	3.61
84	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	0.66%	3.61
85	008206	国泰聚瑞纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.17%	1.88%	4.97
86	008207	国泰合融纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	0.65%	115.60
87	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	135.40%	0.00%	22.42
88	008268	国泰添瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	132.91%	0.13%	9.10
89	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	149.53%	1.03%	5.67
90	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.49%	2.43%	8.27
91	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.49%	2.43%	8.27
92	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.91%	2.90%	46.16
93	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	3.91%	2.90%	46.16
94	008370	国泰研究精选两年持有混合	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.49%	5.63%	2.29
95	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	121.40%	0.28%	12.18
96	008415	国泰大制造两年持有期混合	详情估值图基金吧档案	84.04%	6.61%	7.80%	6.03
97	008496	国泰惠瑞一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	116.87%	0.21%	3.11
98	008504	国泰信用互利债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.04%	0.65%	4.96
99	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.78%	0.55%	1.91
100	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.72%	83.59%	4.88%	2.26
101	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.72%	83.59%	4.88%	2.26
102	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	0.65%	2.47
103	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	0.65%	2.47
104	008921	国泰聚鑫纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	131.19%	0.81%	10.53
105	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.22%	5.65
106	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.22%	5.65
107	009444	国泰添福一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	131.11%	0.03%	6.02
108	009474	国泰致远优势混合	详情估值图基金吧档案	91.12%	1.39%	6.90%	12.87
109	009481	国泰宏益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.91%	35.57%	49.51%	0.52
110	009482	国泰宏益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.91%	35.57%	49.51%	0.52
111	009593	国泰中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	106.01%	0.18%	36.84
112	009594	国泰中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	106.01%	0.18%	36.84
113	009691	国泰浩益混合A	详情估值图基金吧档案	13.53%	38.35%	47.27%	0.50
114	009692	国泰浩益混合C	详情估值图基金吧档案	13.53%	38.35%	47.27%	0.50
115	009804	国泰研究优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	6.75%	9.35
116	009805	国泰医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	6.48%	8.55
117	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.56%	8.02
118	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	1.90
119	010446	国泰金福三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.63%	7.97
120	010830	国泰通利9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.75%	81.11%	0.59%	2.37
121	010831	国泰通利9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.75%	81.11%	0.59%	2.37
122	010832	国泰合益混合A	详情估值图基金吧档案	-	76.19%	5.15%	0.72
123	010833	国泰合益混合C	详情估值图基金吧档案	-	76.19%	5.15%	0.72
124	010834	国泰同益18个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	0.17%	0.51
125	010835	国泰同益18个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	0.17%	0.51
126	010836	国泰瑞泰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.29%	0.65%	8.26
127	010912	国泰成长价值混合A	详情估值图基金吧档案	80.07%	3.14%	17.21%	1.81
128	010913	国泰成长价值混合C	详情估值图基金吧档案	80.07%	3.14%	17.21%	1.81
129	011042	国泰价值先锋股票A	详情估值图基金吧档案	94.44%	2.64%	3.89%	3.84
130	011043	国泰价值先锋股票C	详情估值图基金吧档案	94.44%	2.64%	3.89%	3.84
131	011319	国泰上证综合ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.81%	2.91
132	011320	国泰上证综合ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.81%	2.91
133	011321	国泰大健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.26%	-	7.11%	17.21
134	011322	国泰智能装备股票C	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.20%	16.72
135	011323	国泰智能汽车股票C	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.39%	48.93
136	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.92%	2.29
137	011325	国泰江源优势精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.08%	1.41%	7.00%	22.04
138	011326	国泰医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	6.48%	8.55
139	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	详情估值图基金吧档案	91.00%	5.45%	2.16%	3.66
140	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	详情估值图基金吧档案	91.00%	5.45%	2.16%	3.66
141	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	详情估值图基金吧档案	18.46%	95.21%	1.58%	1.20
142	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.46%	95.21%	1.58%	1.20
143	011880	国泰中债1-5年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	105.98%	0.05%	11.20
144	011881	国泰中债1-5年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	105.98%	0.05%	11.20
145	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.31%	1.66%	11.42%	0.37
146	011995	国泰诚益混合A	详情估值图基金吧档案	15.39%	56.04%	28.69%	0.30
147	011996	国泰诚益混合C	详情估值图基金吧档案	15.39%	56.04%	28.69%	0.30
148	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.03%	5.08%	7.84%	8.70
149	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.03%	5.08%	7.84%	8.70
150	012277	国泰佳益混合A	详情估值图基金吧档案	19.25%	77.91%	3.94%	0.85
151	012278	国泰佳益混合C	详情估值图基金吧档案	19.25%	77.91%	3.94%	0.85
152	012308	国泰价值远见混合A	详情估值图基金吧档案	86.77%	8.38%	5.67%	1.61
153	012309	国泰价值远见混合C	详情估值图基金吧档案	86.77%	8.38%	5.67%	1.61
154	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.34%	4.53
155	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.34%	4.53
156	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	0.30%	49.65
157	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.51%	0.30%	49.65
158	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	0.57%	1.44
159	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	0.57%	1.44
160	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	1.99%	0.28
161	012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	1.99%	0.28
162	012634	国泰中证医疗ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.75%	1.60
163	012635	国泰中证医疗ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.75%	1.60
164	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.79%	1.07
165	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.79%	1.07
166	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.36%	11.91
167	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.36%	11.91
168	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	5.00%	13.16
169	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.50%	5.00%	13.16
170	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	1.24%	0.34
171	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	1.24%	0.34
172	012816	国泰致和混合A	详情估值图基金吧档案	91.75%	1.40%	6.92%	4.33
173	012817	国泰致和混合C	详情估值图基金吧档案	91.75%	1.40%	6.92%	4.33
174	012880	国泰景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	81.72%	5.98%	12.81%	2.23
175	012881	国泰景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	81.72%	5.98%	12.81%	2.23
176	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	4.28%	0.82
177	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	4.28%	0.82
178	013004	国泰价值领航股票A	详情估值图基金吧档案	87.03%	-	13.16%	4.51
179	013005	国泰价值领航股票C	详情估值图基金吧档案	87.03%	-	13.16%	4.51
180	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.33%	0.31
181	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.33%	0.31
182	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.52%	0.14%	68.84
183	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.52%	0.14%	68.84
184	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	124.52%	0.13%	62.02
185	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	2.24%	0.79
186	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	2.24%	0.79
187	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.70%	5.21%	0.51%	1.56
188	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.47%	6.43%	0.43
189	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.47%	6.43%	0.43
190	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	6.09%	1.42%	0.86
191	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	6.09%	1.42%	0.86
192	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	117.99%	0.24%	30.29
193	013833	国泰中证500ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	15.13%	0.19
194	013834	国泰中证500ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	15.13%	0.19
195	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.96%	-	10.17%	4.30
196	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.96%	-	10.17%	4.30
197	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.44%	5.48%	0.44%	1.39
198	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.55%	10.72%	0.56
199	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.55%	10.72%	0.56
200	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	13.74%	5.21%	0.77%	0.59
201	014217	国泰利享中短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	111.10%	2.38%	191.77
202	014230	国泰瑞丰纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	99.49%	0.07%	30.17
203	014239	国泰产业精选混合C	详情估值图基金吧档案	71.11%	-	18.82%	8.33
204	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	65.79%	5.24%	28.48%	0.14
205	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	65.79%	5.24%	28.48%	0.14
206	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	0.10
207	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.37%	0.10
208	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	0.36%	0.19
209	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.35%	0.27
210	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.35%	0.27
211	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.58%	0.08
212	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.58%	0.08
213	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	159.51%	2.79%	5.25
214	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.30%	6.06%	14.56%	5.05
215	014989	国泰新经济灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	78.94%	3.13%	18.17%	4.08
216	014994	国泰上证180金融ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.99%	3.25
217	014997	国泰国证新能源汽车指数C	详情估值图基金吧档案	92.86%	-	7.39%	17.95
218	014998	国泰民福策略价值混合C	详情估值图基金吧档案	15.05%	62.74%	22.73%	0.71
219	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	13.91%	1.03%	83.89%	0.94
220	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.19%	-	6.07%	43.93
221	015042	国泰国证房地产行业指数C	详情估值图基金吧档案	102.84%	-	7.80%	3.98
222	015379	国泰瞬利货币D	详情估值图基金吧档案	-	61.65%	22.48%	335.98
223	015380	国泰瞬利货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.65%	22.48%	335.98
224	015582	国泰量化策略收益混合C	详情估值图基金吧档案	85.63%	4.47%	2.72%	1.39
225	015585	国泰优势行业混合C	详情估值图基金吧档案	79.37%	3.17%	18.05%	2.27
226	015588	国泰大农业股票C	详情估值图基金吧档案	87.90%	2.25%	8.62%	6.52
227	015589	国泰金马稳健混合C	详情估值图基金吧档案	85.42%	2.29%	15.73%	7.78
228	015592	国泰事件驱动策略混合C	详情估值图基金吧档案	84.11%	6.80%	11.02%	1.71
229	015593	国泰金鑫股票C	详情估值图基金吧档案	80.93%	-	19.05%	4.00
230	015594	国泰区位优势混合C	详情估值图基金吧档案	74.36%	5.31%	20.70%	1.85
231	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.49%	-	6.14%	16.60
232	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	6.42%	16.91
233	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.04%	8.02
234	015600	国泰创业板指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.90%	2.33
235	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	1.12%	0.28
236	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	1.12%	0.28
237	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	118.58%	2.86%	53.04
238	016419	国泰安璟债券A	详情估值图基金吧档案	12.62%	84.06%	0.51%	2.61
239	016420	国泰安璟债券C	详情估值图基金吧档案	12.62%	84.06%	0.51%	2.61
240	016426	国泰信瑞纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	105.09%	0.24%	29.87
241	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.64%	0.12%	14.56
242	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.64%	0.12%	14.56
243	016539	国泰丰盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.65%	0.66%	7.62
244	016575	国泰合融纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	0.65%	115.60
245	016604	国泰嘉睿纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.93%	2.15%	4.56
246	016615	国泰润泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.92%	0.05%	12.00
247	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.25%	6.81%	0.44%	7.02
248	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.96%	1.61%	7.67%	3.40
249	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	0.20%	5.13
250	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.71%	0.31
251	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.71%	0.31
252	016930	国泰惠盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.09%	0.48%	8.15
253	016931	国泰惠富纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	0.43%	35.39
254	016932	国泰丰祺纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.20%	56.61
255	016947	国泰利安中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.56%	0.02%	42.10
256	016948	国泰利安中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.56%	0.02%	42.10
257	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	4.38%	6.81%	1.61
258	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	4.38%	6.81%	1.61
259	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	1.54%	0.13
260	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.83%	1.54%	0.13
261	017224	国泰悦益六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.23%	68.26%	17.27%	1.41
262	017225	国泰悦益六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.23%	68.26%	17.27%	1.41
263	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	详情估值图基金吧档案	13.48%	5.07%	0.74%	0.54
264	017314	国泰利享安益短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.59%	0.03%	26.23
265	017315	国泰利享安益短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.59%	0.03%	26.23
266	017428	国泰鑫裕纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	116.27%	0.02%	56.86
267	017454	国泰慧益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.09%	89.67%	2.58%	2.08
268	017455	国泰慧益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.09%	89.67%	2.58%	2.08
269	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.61%	6.37%	0.53
270	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.61%	6.37%	0.53
271	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	1.90%	0.13
272	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.63%	1.90%	0.13
273	018073	国泰产业精选混合A	详情估值图基金吧档案	71.11%	-	18.82%	8.33
274	018159	国泰创新医疗混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.13%	4.12%	0.17
275	018160	国泰创新医疗混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.18%	4.13%	4.12%	0.17
276	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	1.93%	0.24
277	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	1.93%	0.24
278	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	117.91%	0.21%	20.47
279	018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.00%	5.78%	0.55%	1.91
280	018638	国泰研究优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	6.75%	9.35
281	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.23%	0.10
282	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	1.23%	0.10
283	019117	国泰央企改革股票C	详情估值图基金吧档案	90.07%	-	11.92%	1.05
284	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	1.51%	0.27
285	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	1.51%	0.27
286	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.90%	2.70%	0.29
287	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.90%	2.70%	0.29
288	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.24%	82.30%	2.93%	2.36
289	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.24%	82.30%	2.93%	2.36
290	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	2.60%	1.48
291	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.67%	2.60%	1.48
292	020001	国泰金鹰增长混合	详情估值图基金吧档案	94.17%	-	6.78%	12.06
293	020002	国泰金龙债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.50%	1.83%	0.74
294	020003	国泰金龙行业混合	详情估值图基金吧档案	77.11%	23.82%	1.67%	8.38
295	020005	国泰金马稳健混合A	详情估值图基金吧档案	85.42%	2.29%	15.73%	7.78
296	020007	国泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.52%	18.22%	704.20
297	020009	国泰金鹏蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	91.04%	4.86%	3.69%	18.51
298	020010	国泰金牛创新成长混合	详情估值图基金吧档案	90.15%	6.22%	3.27%	9.52
299	020011	国泰沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	5.74%	12.23
300	020012	国泰金龙债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.50%	1.83%	0.74
301	020015	国泰区位优势混合A	详情估值图基金吧档案	74.36%	5.31%	20.70%	1.85
302	020018	国泰金鹿混合	详情估值图基金吧档案	93.75%	5.45%	1.64%	1.58
303	020019	国泰双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.07%	95.13%	1.56%	39.95
304	020020	国泰双利债券C	详情估值图基金吧档案	14.07%	95.13%	1.56%	39.95
305	020021	国泰上证180金融ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.99%	3.25
306	020022	国泰策略价值灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.78%	13.05%	8.57%	0.87
307	020023	国泰事件驱动策略混合A	详情估值图基金吧档案	84.11%	6.80%	11.02%	1.71
308	020026	国泰成长优选混合	详情估值图基金吧档案	84.10%	5.52%	9.00%	4.12
309	020031	国泰现金管理货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.69%	35.48%	570.18
310	020032	国泰现金管理货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.69%	35.48%	570.18
311	020033	国泰民安增利债券A	详情估值图基金吧档案	6.80%	86.04%	0.58%	0.99
312	020034	国泰民安增利债券C	详情估值图基金吧档案	6.80%	86.04%	0.58%	0.99
313	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.33%	1.32%	0.10
314	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.33%	1.32%	0.10
315	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.03%	1.20%	0.10
316	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.03%	1.20%	0.10
317	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	5.57%	1.71%	0.40
318	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	5.57%	1.71%	0.40
319	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	详情估值图基金吧档案	-	4.85%	2.53%	0.15
320	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	详情估值图基金吧档案	-	4.85%	2.53%	0.15
321	020643	国泰中债1-3年国开债E	详情估值图基金吧档案	-	106.01%	0.18%	36.84
322	020644	国泰中债1-5年政金债E	详情估值图基金吧档案	-	105.98%	0.05%	11.20
323	020784	国泰瑞和纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.08%	12.44
324	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.85%	7.10
325	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.58%	0.78
326	159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.95%	-	1.62%	0.37
327	159546	国泰中证全指集成电路ETF	详情估值图基金吧档案	98.03%	-	0.87%	0.44
328	159551	国泰中证机器人ETF	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.12%	1.00
329	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	79.25%	-	7.30%	3.76
330	159619	国泰中证基建ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	0.72%	2.29
331	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	1.15%	0.49
332	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.75%	0.64
333	159667	国泰中证机床ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.89%	5.38
334	159669	国泰国证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.76%	0.53
335	159679	国泰中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	0.07%	0.84%	2.89
336	159712	国泰中证港股通50ETF	详情估值图基金吧档案	96.43%	-	6.29%	0.52
337	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.95%	6.10
338	159761	国泰中证新材料主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.13%	1.72
339	159806	国泰中证新能源汽车ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.81%	12.76
340	159828	国泰中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.47%	20.13
341	159861	国泰中证环保产业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	0.01%	1.00%	2.26
342	159864	国泰中证光伏产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.18%	4.54
343	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.67%	48.18
344	159881	国泰中证有色金属ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.03%	2.11
345	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.77%	0.71
346	159996	国泰中证全指家电ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.60%	21.11
347	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	14.91%	5.24
348	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.25%	6.81%	0.44%	7.02
349	160213	国泰纳斯达克100指数	详情估值图基金吧档案	90.19%	-	6.09%	19.33
350	160215	国泰价值经典混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	95.59%	0.97%	5.42%	3.47
351	160216	国泰大宗商品	详情估值图基金吧档案	-	-	11.47%	3.82
352	160217	国泰信用互利债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.04%	0.65%	4.96
353	160218	国泰国证房地产行业指数A	详情估值图基金吧档案	102.84%	-	7.80%	3.98
354	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	7.56%	8.02
355	160220	国泰民益混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	15.80%	86.12%	12.42%	2.30
356	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.49%	-	6.14%	16.60
357	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.19%	-	6.07%	43.93
358	160223	国泰创业板指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.90%	2.33
359	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	1.90
360	160225	国泰国证新能源汽车指数A	详情估值图基金吧档案	92.86%	-	7.39%	17.95
361	160226	国泰民益混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	15.80%	86.12%	12.42%	2.30
362	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	6.42%	16.91
363	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	13.91%	1.03%	83.89%	0.94
364	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.04%	8.02
365	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.96%	1.61%	7.67%	3.40
366	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	13.74%	5.21%	0.77%	0.59
367	506009	国泰科创板两年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	85.34%	-	15.85%	1.33
368	510230	国泰上证180金融ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.12%	33.89
369	510760	国泰上证综合交易ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.54%	12.91
370	511010	国泰上证5年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.72%	0.44%	16.94
371	511260	国泰上证10年期国债ETF	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.45%	11.25
372	511620	国泰瞬利货币ETFA	详情估值图基金吧档案	-	61.65%	22.48%	335.98
373	512290	国泰中证生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.31%	39.94
374	512660	国泰中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.46%	73.38
375	512720	国泰中证计算机ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.72%	14.01
376	512760	国泰CES半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.83%	-	0.26%	127.40
377	512880	国泰中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.16%	301.53
378	513020	国泰中证港股通科技ETF	详情估值图基金吧档案	98.33%	-	2.40%	2.97
379	513100	国泰纳斯达克100ETF	详情估值图基金吧档案	89.20%	-	6.49%	118.97
380	515210	国泰中证钢铁ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.39%	10.21
381	515220	国泰中证煤炭ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.16%	34.38
382	515230	国泰中证全指软件ETF	详情估值图基金吧档案	99.36%	-	1.07%	7.23
383	515880	国泰中证全指通信设备ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	1.23%	27.93
384	516010	国泰中证动漫游戏ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	1.09%	21.40
385	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.83%	10.24
386	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.26%	1.65
387	516620	国泰中证影视主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.27%	0.73
388	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.66%	0.68
389	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.60%	6.11
390	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.84%	-	2.54%	1.57
391	518800	国泰黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.30%	27.94
392	519020	国泰金泰灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.48%	0.73%	5.40%	14.61
393	519021	国泰金鼎价值混合	详情估值图基金吧档案	76.23%	-	24.02%	4.55
394	519022	国泰金泰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.48%	0.73%	5.40%	14.61
395	519606	国泰金鑫股票A	详情估值图基金吧档案	80.93%	-	19.05%	4.00
396	561300	国泰沪深300增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	99.99%	-	0.12%	16.71
397	561310	国泰中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.59%	0.93
398	561320	国泰中证内地运输主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	0.85%	0.88
399	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.02%	0.53
400	561350	国泰中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.22%	-	1.81%	1.73
401	561360	国泰中证油气产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	-	0.90%	0.46
402	561370	国泰中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	3.17%	0.19
403	588120	国泰上证科创板100ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.73%	15.45
404	588360	国泰中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.53%	5.03

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