嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 314.23 106.29 33.83% 26.57 8.46% 3.61 1.15% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 594.84 47.37 7.96% 11.54 1.94% 451.16 75.85% 57.80 9.72%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1,170.83 946.98 80.88% 184.14 15.73% 19.58 1.67% - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 1,170.83 946.98 80.88% 184.14 15.73% 19.58 1.67% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1,731.97 1,167.59 67.41% 194.60 11.24% 346.64 20.01% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 7.82 0.11 1.47% 0.04 0.49% 0.00 0.00% 0.40 5.16%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 7.82 0.11 1.47% 0.04 0.49% 0.00 0.00% 0.40 5.16%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 2,498.25 723.03 28.94% 206.58 8.27% 6.25 0.25% 10.61 0.42%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,498.25 723.03 28.94% 206.58 8.27% 6.25 0.25% 10.61 0.42%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,908.94 419.77 21.99% 104.94 5.50% 2.85 0.15% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 1,871.19 929.46 49.67% 167.30 8.94% 730.58 39.04% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 448.69 95.18 21.21% 28.84 6.43% 4.76 1.06% - -
13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,768.81 1,293.37 73.12% 323.34 18.28% 3.38 0.19% 99.73 5.64%
14 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,768.81 1,293.37 73.12% 323.34 18.28% 3.38 0.19% 99.73 5.64%
15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 239.27 123.12 51.46% 26.44 11.05% 76.61 32.02% - -
16 000464 嘉实活期宝货币 详情 10,704.26 4,339.72 40.54% 1,157.26 10.81% - - 3,182.46 29.73%
17 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 1.94 - - 0.07 3.62% - - 0.27 13.87%
18 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 1.94 - - 0.07 3.62% - - 0.27 13.87%
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 18,006.93 5,995.65 33.30% 999.28 5.55% - - 4,285.54 23.80%
20 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 343.29 167.93 48.92% 34.89 10.16% 127.13 37.03% - -
21 000595 嘉实泰和混合 详情 3,751.90 2,795.60 74.51% 465.93 12.42% 464.40 12.38% - -
22 000618 嘉实薪金宝货币 详情 18,163.13 5,977.51 32.91% 1,811.37 9.97% - - 4,528.42 24.93%
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 3,098.35 2,469.72 79.71% 411.62 13.29% 191.53 6.18% - -
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 2,002.57 1,465.46 73.18% 244.24 12.20% 268.11 13.39% - -
25 000870 嘉实新收益混合 详情 1,465.44 835.34 57.00% 167.07 11.40% 438.20 29.90% - -
26 000917 嘉实快线货币A 详情 22,112.70 8,752.53 39.58% 3,501.01 15.83% - - 590.84 2.67%
27 000985 嘉实逆向策略股票 详情 2,687.69 1,717.42 63.90% 286.24 10.65% 657.83 24.48% - -
28 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 4,192.94 3,455.19 82.41% 671.84 16.02% 21.78 0.52% - -
29 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 4,192.94 3,455.19 82.41% 671.84 16.02% 21.78 0.52% - -
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 4,192.94 3,455.19 82.41% 671.84 16.02% 21.78 0.52% - -
31 001036 嘉实企业变革股票 详情 2,999.25 1,789.74 59.67% 298.29 9.95% 886.48 29.56% - -
32 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,803.42 2,009.69 71.69% 334.95 11.95% 431.86 15.40% - -
33 001044 嘉实新消费股票 详情 5,169.97 4,014.64 77.65% 669.11 12.94% 459.42 8.89% - -
34 001416 嘉实事件驱动股票 详情 9,498.74 6,633.22 69.83% 1,105.54 11.64% 1,715.02 18.06% - -
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 29.95 2.27 7.60% 0.45 1.52% 14.91 49.78% 0.87 2.89%
36 001577 嘉实低价策略股票 详情 416.01 274.94 66.09% 45.82 11.02% 75.71 18.20% - -
37 001616 嘉实环保低碳股票 详情 6,380.17 4,755.62 74.54% 792.60 12.42% 806.17 12.64% - -
38 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 736.15 391.30 53.15% 65.22 8.86% 259.81 35.29% - -
39 001688 嘉实新起点混合A 详情 217.43 125.11 57.54% 35.52 16.34% 27.85 12.81% 3.35 1.54%
40 001755 嘉实新思路混合 详情 330.60 153.18 46.33% 38.29 11.58% 40.69 12.31% - -
41 001756 嘉实策略优选混合 详情 703.59 264.01 37.52% 44.00 6.25% 83.41 11.85% - -
42 001758 嘉实研究增强混合 详情 667.65 462.16 69.22% 77.03 11.54% 108.14 16.20% - -
43 001759 嘉实成长增强混合 详情 1,558.35 946.11 60.71% 157.69 10.12% 430.24 27.61% - -
44 001760 嘉实创新成长混合 详情 123.70 81.14 65.59% 13.52 10.93% 13.92 11.26% - -
45 001812 嘉实货币E 详情 29,237.45 10,559.85 36.12% 3,199.95 10.94% - - 4,489.91 15.36%
46 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 10,450.01 7,905.77 75.65% 1,317.63 12.61% 1,196.60 11.45% - -
47 002149 嘉实新优选混合 详情 400.61 172.04 42.94% 43.01 10.74% 63.01 15.73% - -
48 002168 嘉实智能汽车股票 详情 1,192.01 832.69 69.86% 138.78 11.64% 200.05 16.78% - -
49 002178 嘉实新起点混合C 详情 217.43 125.11 57.54% 35.52 16.34% 27.85 12.81% 3.35 1.54%
50 002211 嘉实新财富混合 详情 161.60 76.37 47.26% 19.09 11.81% 12.39 7.67% - -
51 002212 嘉实新起航混合 详情 408.23 170.13 41.67% 42.53 10.42% 68.99 16.90% - -
52 002222 嘉实新趋势混合 详情 475.74 175.32 36.85% 45.46 9.56% 45.14 9.49% - -
53 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 1,867.99 444.20 23.78% 148.07 7.93% 2.35 0.13% - -
54 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 826.37 370.74 44.86% 123.58 14.95% 5.62 0.68% 85.28 10.32%
55 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,084.03 313.54 28.92% 104.51 9.64% 0.79 0.07% - -
56 002749 嘉实稳盛债券 详情 196.18 127.64 65.06% 21.27 10.84% 8.25 4.21% - -
57 002917 嘉实活钱包货币E 详情 18,006.93 5,995.65 33.30% 999.28 5.55% - - 4,285.54 23.80%
58 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,917.62 463.04 24.15% 185.22 9.66% 3.79 0.20% - -
59 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 688.32 419.16 60.90% 69.86 10.15% 153.04 22.23% 24.99 3.63%
60 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 688.32 419.16 60.90% 69.86 10.15% 153.04 22.23% 24.99 3.63%
61 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 862.45 246.99 28.64% 82.33 9.55% 0.30 0.03% - -
62 003187 嘉实安益混合 详情 566.07 198.68 35.10% 33.11 5.85% 1.10 0.19% 3.31 0.58%
63 003292 嘉实优势成长混合 详情 145.80 85.37 58.56% 14.23 9.76% 30.32 20.79% - -
64 003298 嘉实物流产业股票A 详情 231.97 153.54 66.19% 25.59 11.03% 26.52 11.43% 10.14 4.37%
65 003299 嘉实物流产业股票C 详情 231.97 153.54 66.19% 25.59 11.03% 26.52 11.43% 10.14 4.37%
66 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 826.37 370.74 44.86% 123.58 14.95% 5.62 0.68% 85.28 10.32%
67 003458 嘉实稳宏债券A 详情 100.03 47.10 47.09% 8.83 8.83% 9.85 9.84% 5.28 5.28%
68 003459 嘉实稳宏债券C 详情 100.03 47.10 47.09% 8.83 8.83% 9.85 9.84% 5.28 5.28%
69 003460 嘉实现金宝 详情 50.00 18.85 37.71% 8.38 16.76% - - 1.05 2.09%
70 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 703.74 156.54 22.24% 52.18 7.41% 1.56 0.22% - -
71 003634 嘉实农业产业股票 详情 645.64 432.11 66.93% 72.02 11.15% 117.41 18.19% - -
72 003880 嘉实稳骏 详情 2,185.39 957.08 43.79% 319.74 14.63% - - 35.90 1.64%
73 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 2,185.39 957.08 43.79% 319.74 14.63% - - 35.90 1.64%
74 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 989.95 657.27 66.39% 109.54 11.07% 155.60 15.72% 44.65 4.51%
75 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 989.95 657.27 66.39% 109.54 11.07% 155.60 15.72% 44.65 4.51%
76 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,620.72 464.92 28.69% 154.97 9.56% 2.83 0.17% - -
77 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 1,905.28 778.25 40.85% 259.42 13.62% 7.98 0.42% - -
78 004173 嘉实增益宝货币 详情 2,606.48 1,320.13 50.65% 440.04 16.88% - - 88.01 3.38%
79 004353 嘉实新添华定期混合 详情 492.76 126.57 25.69% 31.64 6.42% 16.06 3.26% 126.57 25.69%
80 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 1,217.04 939.15 77.17% 156.53 12.86% 98.40 8.09% - -
81 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 7,185.34 6,108.31 85.01% 763.54 10.63% 288.02 4.01% - -
82 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 7,601.97 4,567.50 60.08% 761.25 10.01% 2,244.31 29.52% - -
83 004486 嘉实稳怡债券 详情 84.85 32.80 38.66% 5.47 6.44% 1.12 1.32% - -
84 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 39.05 2.28 5.85% 0.46 1.17% 16.52 42.31% 4.01 10.27%
85 004501 嘉实现金添利货币 详情 80,455.08 25,941.30 32.24% 4,323.55 5.37% - - 19,023.62 23.65%
86 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 337.02 150.77 44.74% 25.13 7.46% 144.05 42.74% - -
87 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 1,160.30 340.28 29.33% 113.43 9.78% 10.26 0.88% - -
88 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 279.31 77.22 27.65% 19.30 6.91% 5.34 1.91% 77.22 27.65%
89 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 190.85 75.06 39.33% 12.51 6.55% 11.32 5.93% - -
90 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 451.51 114.01 25.25% 28.50 6.31% 27.65 6.12% 3.93 0.87%
91 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 451.51 114.01 25.25% 28.50 6.31% 27.65 6.12% 3.93 0.87%
92 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 794.83 428.76 53.94% 139.78 17.59% 113.22 14.24% 87.02 10.95%
93 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 794.83 428.76 53.94% 139.78 17.59% 113.22 14.24% 87.02 10.95%
94 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 814.61 400.41 49.15% 66.73 8.19% 58.91 7.23% - -
95 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 1,049.44 558.98 53.26% 93.16 8.88% 77.00 7.34% - -
96 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 39.05 2.28 5.85% 0.46 1.17% 16.52 42.31% 4.01 10.27%
97 005267 嘉实价值精选股票 详情 6,278.71 4,728.85 75.32% 788.14 12.55% 731.12 11.64% - -
98 005303 嘉实医药健康股票A 详情 3,113.17 2,275.35 73.09% 379.22 12.18% 342.93 11.02% 87.28 2.80%
99 005304 嘉实医药健康股票C 详情 3,113.17 2,275.35 73.09% 379.22 12.18% 342.93 11.02% 87.28 2.80%
100 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 406.11 142.77 35.15% 26.77 6.59% 26.50 6.53% 3.04 0.75%
101 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 406.11 142.77 35.15% 26.77 6.59% 26.50 6.53% 3.04 0.75%
102 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 12,057.76 7,731.74 64.12% 1,288.62 10.69% 3,002.99 24.91% - -
103 005660 嘉实资源精选股票A 详情 61.79 34.59 55.98% 5.77 9.33% 6.85 11.08% 1.69 2.74%
104 005661 嘉实资源精选股票C 详情 61.79 34.59 55.98% 5.77 9.33% 6.85 11.08% 1.69 2.74%
105 005662 嘉实金融精选股票A 详情 1,408.96 880.79 62.51% 146.80 10.42% 300.40 21.32% 58.76 4.17%
106 005663 嘉实金融精选股票C 详情 1,408.96 880.79 62.51% 146.80 10.42% 300.40 21.32% 58.76 4.17%
107 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 4,784.55 1,842.88 38.52% 614.29 12.84% 22.03 0.46% - -
108 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 50.03 5.08 10.16% 1.02 2.03% 22.40 44.78% 3.19 6.38%
109 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 854.88 363.55 42.53% 68.17 7.97% 50.47 5.90% 14.55 1.70%
110 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 854.88 363.55 42.53% 68.17 7.97% 50.47 5.90% 14.55 1.70%
111 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 166.49 44.53 26.74% 8.91 5.35% 78.19 46.97% 11.37 6.83%
112 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 29.95 2.27 7.60% 0.45 1.52% 14.91 49.78% 0.87 2.89%
113 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 99.51 65.75 66.07% 12.78 12.84% 9.52 9.57% - -
114 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 42.65 20.99 49.21% 3.75 8.80% 11.61 27.21% - -
115 006450 嘉实致盈债券 详情 3,909.68 1,570.00 40.16% 523.33 13.39% 8.76 0.22% - -
116 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 1,072.11 269.21 25.11% 71.79 6.70% 2.90 0.27% - -
117 006603 嘉实互融精选股票 详情 418.23 292.64 69.97% 48.77 11.66% 69.31 16.57% - -
118 006604 嘉实消费精选股票A 详情 1,615.97 1,077.93 66.71% 179.66 11.12% 339.14 20.99% 5.76 0.36%
119 006605 嘉实消费精选股票C 详情 1,615.97 1,077.93 66.71% 179.66 11.12% 339.14 20.99% 5.76 0.36%
120 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 99.67 50.76 50.93% 10.15 10.19% 11.17 11.21% 12.08 12.12%
121 006797 嘉实中短债债券A 详情 363.31 105.21 28.96% 35.07 9.65% 5.00 1.38% 35.31 9.72%
122 006798 嘉实中短债债券C 详情 363.31 105.21 28.96% 35.07 9.65% 5.00 1.38% 35.31 9.72%
123 006803 嘉实互通精选股票 详情 208.94 135.12 64.67% 22.52 10.78% 43.34 20.74% - -
124 006841 嘉实致享纯债债券 详情 825.37 526.47 63.79% 175.49 21.26% 6.78 0.82% - -
125 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 573.20 167.76 29.27% 31.45 5.49% 15.94 2.78% 79.38 13.85%
126 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 573.20 167.76 29.27% 31.45 5.49% 15.94 2.78% 79.38 13.85%
127 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 367.10 200.26 54.55% 66.75 18.18% 5.18 1.41% 2.06 0.56%
128 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 367.10 200.26 54.55% 66.75 18.18% 5.18 1.41% 2.06 0.56%
129 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 725.68 447.02 61.60% 74.50 10.27% 180.84 24.92% 6.44 0.89%
130 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 725.68 447.02 61.60% 74.50 10.27% 180.84 24.92% 6.44 0.89%
131 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 17.81 6.00 33.70% 1.07 5.98% 4.57 25.67% - -
132 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 272.08 100.87 37.07% 18.91 6.95% 13.96 5.13% 1.49 0.55%
133 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 272.08 100.87 37.07% 18.91 6.95% 13.96 5.13% 1.49 0.55%
134 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 683.71 178.13 26.05% 59.38 8.68% 3.69 0.54% 11.61 1.70%
135 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 683.71 178.13 26.05% 59.38 8.68% 3.69 0.54% 11.61 1.70%
136 007343 嘉实科技创新混合 详情 1,355.21 947.90 69.94% 157.98 11.66% 229.01 16.90% - -
137 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 22.57 13.18 58.41% 4.39 19.47% 0.40 1.78% 0.00 0.00%
138 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 22.57 13.18 58.41% 4.39 19.47% 0.40 1.78% 0.00 0.00%
139 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 1,809.08 136.29 7.53% 45.43 2.51% - - - -
140 007696 嘉实融享货币 详情 131.64 51.27 38.95% 17.09 12.98% 0.96 0.73% 3.42 2.60%
141 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 54.28 28.15 51.86% 5.63 10.37% 5.03 9.27% - -
142 007895 嘉实价值成长混合 详情 1,817.39 1,228.66 67.61% 204.78 11.27% 370.58 20.39% - -
143 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8,254.46 5,570.76 67.49% 928.46 11.25% 1,725.32 20.90% - -
144 070002 嘉实增长混合 详情 4,338.25 3,292.96 75.91% 548.83 12.65% 479.86 11.06% - -
145 070003 嘉实稳健混合 详情 5,821.03 4,477.24 76.91% 746.21 12.82% 580.02 9.96% - -
146 070005 嘉实债券 详情 4,598.34 1,899.50 41.31% 633.17 13.77% 87.18 1.90% - -
147 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 3,208.84 2,267.51 70.66% 377.92 11.78% 535.79 16.70% - -
148 070008 嘉实货币A 详情 29,237.45 10,559.85 36.12% 3,199.95 10.94% - - 4,489.91 15.36%
149 070009 嘉实超短债债券 详情 30,830.78 7,887.70 25.58% 2,693.36 8.74% 24.64 0.08% 4,809.57 15.60%
150 070010 嘉实主题混合 详情 6,880.61 4,248.01 61.74% 708.00 10.29% 1,896.01 27.56% - -
151 070011 嘉实策略混合 详情 7,788.63 4,900.31 62.92% 816.72 10.49% 2,043.88 26.24% - -
152 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 12,243.27 8,165.92 66.70% 1,360.99 11.12% 2,661.38 21.74% - -
153 070013 嘉实研究精选混合A 详情 5,846.49 4,152.96 71.03% 692.16 11.84% 974.28 16.66% - -
154 070015 嘉实多元债券A 详情 407.91 193.09 47.34% 55.17 13.52% 36.33 8.91% 18.40 4.51%
155 070016 嘉实多元债券B 详情 407.91 193.09 47.34% 55.17 13.52% 36.33 8.91% 18.40 4.51%
156 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 616.02 315.24 51.17% 52.54 8.53% 227.57 36.94% - -
157 070018 嘉实回报混合 详情 843.30 649.47 77.02% 108.25 12.84% 61.44 7.29% - -
158 070019 嘉实价值优势混合 详情 4,917.83 3,694.20 75.12% 615.70 12.52% 581.12 11.82% - -
159 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 1,237.63 418.72 33.83% 115.95 9.37% 63.86 5.16% 257.67 20.82%
160 070021 嘉实主题新动力混合 详情 2,278.74 1,386.83 60.86% 231.14 10.14% 636.14 27.92% - -
161 070022 嘉实领先成长混合 详情 3,056.66 1,861.11 60.89% 310.19 10.15% 858.80 28.10% - -
162 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 166.49 44.53 26.74% 8.91 5.35% 78.19 46.97% 11.37 6.83%
163 070025 嘉实信用债券A 详情 2,155.01 978.19 45.39% 279.48 12.97% 24.49 1.14% 77.15 3.58%
164 070026 嘉实信用债券C 详情 2,155.01 978.19 45.39% 279.48 12.97% 24.49 1.14% 77.15 3.58%
165 070027 嘉实周期优选混合 详情 3,127.16 2,056.21 65.75% 342.70 10.96% 703.60 22.50% - -
166 070028 嘉实安心货币A 详情 797.50 557.59 69.92% 168.97 21.19% - - 38.21 4.79%
167 070029 嘉实安心货币B 详情 797.50 557.59 69.92% 168.97 21.19% - - 38.21 4.79%
168 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 50.03 5.08 10.16% 1.02 2.03% 22.40 44.78% 3.19 6.38%
169 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 100.48 65.74 65.42% 13.53 13.47% 14.83 14.76% - -
170 070032 嘉实优化红利混合 详情 4,701.74 3,585.81 76.27% 597.63 12.71% 491.61 10.46% - -
171 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 11,547.44 3,262.69 28.25% 966.72 8.37% - - 127.46 1.10%
172 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 11,547.44 3,262.69 28.25% 966.72 8.37% - - 127.46 1.10%
173 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,361.47 1,473.30 43.83% 453.32 13.49% 11.94 0.36% 32.24 0.96%
174 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,361.47 1,473.30 43.83% 453.32 13.49% 11.94 0.36% 32.24 0.96%
175 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 594.84 47.37 7.96% 11.54 1.94% 451.16 75.85% 57.80 9.72%
176 070088 嘉实货币B 详情 29,237.45 10,559.85 36.12% 3,199.95 10.94% - - 4,489.91 15.36%
177 070099 嘉实优质企业混合 详情 3,906.91 2,912.44 74.55% 485.41 12.42% 483.86 12.38% - -
178 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 104.77 48.34 46.13% 13.81 13.18% 5.73 5.47% - -
179 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 104.77 48.34 46.13% 13.81 13.18% 5.73 5.47% - -
180 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 881.86 563.70 63.92% 112.74 12.78% 63.91 7.25% - -
181 159918 嘉实中创400ETF 详情 142.47 62.12 43.60% 12.42 8.72% 13.39 9.40% - -
182 159919 嘉实沪深300ETF 详情 15,685.84 11,600.33 73.95% 2,320.07 14.79% 1,027.77 6.55% - -
183 159922 嘉实中证500ETF 详情 1,386.00 662.24 47.78% 162.82 11.75% 456.23 32.92% - -
184 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 29.69 2.52 8.48% 0.84 2.83% 0.10 0.32% - -
185 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 42.63 8.47 19.86% 1.69 3.97% 0.44 1.03% - -
186 159955 嘉实创业板ETF 详情 60.86 17.00 27.94% 3.40 5.59% 2.79 4.59% - -
187 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 2,917.36 761.83 26.11% 152.37 5.22% 1,769.40 60.65% 193.91 6.65%
188 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 3,215.71 2,281.80 70.96% 410.72 12.77% 253.76 7.89% 10.07 0.31%
189 160717 嘉实恒生中国企业 详情 358.45 181.39 50.60% 60.46 16.87% 81.03 22.61% - -
190 160718 嘉实多利收益债券 详情 104.77 48.34 46.13% 13.81 13.18% 5.73 5.47% - -
191 160719 嘉实黄金 详情 226.40 151.29 66.82% 39.34 17.37% 7.83 3.46% - -
192 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 39.86 7.79 19.55% 1.56 3.91% 0.07 0.17% 1.43 3.59%
193 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 39.86 7.79 19.55% 1.56 3.91% 0.07 0.17% 1.43 3.59%
194 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 602.56 390.09 64.74% 65.01 10.79% 118.86 19.73% - -
195 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 185.19 114.21 61.67% 31.98 17.27% 11.97 6.46% - -
196 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 2,917.36 761.83 26.11% 152.37 5.22% 1,769.40 60.65% 193.91 6.65%
197 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 3,215.71 2,281.80 70.96% 410.72 12.77% 253.76 7.89% 10.07 0.31%
198 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 3,849.76 3,032.04 78.76% 379.01 9.84% 407.76 10.59% - -
199 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 1,812.00 1,205.35 66.52% 200.89 11.09% 390.72 21.56% - -
200 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 8,999.32 1,245.48 13.84% 373.64 4.15% 31.00 0.34% - -
201 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 99.67 50.76 50.93% 10.15 10.19% 11.17 11.21% 12.08 12.12%
202 511960 嘉实快线货币H 详情 22,112.70 8,752.53 39.58% 3,501.01 15.83% - - 590.84 2.67%
203 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 121.08 56.33 46.53% 11.27 9.31% 27.24 22.49% - -
204 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 25.46 6.30 24.73% 1.26 4.95% 1.81 7.13% - -
205 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 25.19 7.28 28.90% 1.46 5.78% 1.36 5.41% - -
206 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 57.89 28.12 48.58% 5.62 9.72% 3.90 6.74% - -
207 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 1,490.41 638.85 42.86% 127.77 8.57% 581.32 39.00% - -
208 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 237.78 96.31 40.50% 19.26 8.10% 97.40 40.96% - -
209 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 2,837.14 516.22 18.19% 172.07 6.06% 2,028.80 71.51% - -
210 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 521.26 129.36 24.82% 25.87 4.96% 341.23 65.46% - -
211 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 134.48 26.09 19.40% 10.44 7.76% - - 27.77 20.65%
212 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 134.48 26.09 19.40% 10.44 7.76% - - 27.77 20.65%
213 960024 嘉实成长收益混合H 详情 8,254.46 5,570.76 67.49% 928.46 11.25% 1,725.32 20.90% - -

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嘉实基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 25.78 - - - - - - - -

嘉实基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 157.29 54.82 34.85% 13.70 8.71% 2.00 1.27% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 260.72 32.74 12.56% 6.66 2.55% 193.70 74.29% 13.94 5.35%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 579.15 476.30 82.24% 92.61 15.99% 0.66 0.11% - -
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 579.15 476.30 82.24% 92.61 15.99% 0.66 0.11% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 719.30 470.53 65.41% 78.42 10.90% 159.95 22.24% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 3.93 0.05 1.36% 0.02 0.45% 0.00 0.00% 0.15 3.74%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 3.93 0.05 1.36% 0.02 0.45% 0.00 0.00% 0.15 3.74%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 1,259.53 357.63 28.39% 102.18 8.11% 3.84 0.30% 5.42 0.43%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,259.53 357.63 28.39% 102.18 8.11% 3.84 0.30% 5.42 0.43%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,082.98 224.33 20.71% 56.08 5.18% 0.85 0.08% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 773.15 398.65 51.56% 71.76 9.28% 282.01 36.48% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 246.67 63.38 25.70% 18.24 7.39% 2.35 0.95% - -
13 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 543.42 120.16 22.11% 34.33 6.32% 0.29 0.05% 85.83 15.79%
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 315.94 201.61 63.81% 50.40 15.95% 0.56 0.18% 48.51 15.35%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 315.94 201.61 63.81% 50.40 15.95% 0.56 0.18% 48.51 15.35%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 60.53 24.67 40.75% 6.17 10.19% 23.41 38.68% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 5,610.71 2,066.27 36.83% 551.01 9.82% - - 1,515.27 27.01%
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 7,269.09 2,475.67 34.06% 412.61 5.68% - - 1,754.22 24.13%
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 149.51 58.40 39.06% 14.60 9.77% 69.93 46.77% - -
20 000595 嘉实泰和混合 详情 1,006.98 755.41 75.02% 125.90 12.50% 113.33 11.25% - -
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 9,877.94 3,301.66 33.42% 1,000.50 10.13% - - 2,501.26 25.32%
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,525.06 1,241.47 81.40% 206.91 13.57% 64.07 4.20% - -
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 631.31 459.83 72.84% 76.64 12.14% 83.29 13.19% - -
24 000870 嘉实新收益混合 详情 764.16 419.69 54.92% 83.94 10.98% 247.80 32.43% - -
25 000917 嘉实快线货币A 详情 12,252.56 4,260.12 34.77% 1,704.05 13.91% - - 288.62 2.36%
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 1,206.16 830.47 68.85% 138.41 11.48% 224.50 18.61% - -
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,209.19 1,819.89 82.38% 353.87 16.02% 12.40 0.56% - -
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,209.19 1,819.89 82.38% 353.87 16.02% 12.40 0.56% - -
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,209.19 1,819.89 82.38% 353.87 16.02% 12.40 0.56% - -
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 1,443.38 870.83 60.33% 145.14 10.06% 415.35 28.78% - -
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 1,312.73 950.05 72.37% 158.34 12.06% 191.11 14.56% - -
32 001044 嘉实新消费股票 详情 2,675.89 2,081.82 77.80% 346.97 12.97% 233.86 8.74% - -
33 001416 嘉实事件驱动股票 详情 4,645.10 3,173.82 68.33% 528.97 11.39% 915.05 19.70% - -
34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 15.80 1.09 6.90% 0.22 1.38% 8.94 56.55% 0.42 2.64%
35 001577 嘉实低价策略股票 详情 193.40 139.00 71.87% 23.17 11.98% 22.17 11.46% - -
36 001616 嘉实环保低碳股票 详情 3,108.18 2,315.05 74.48% 385.84 12.41% 394.60 12.70% - -
37 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 328.01 176.16 53.71% 29.36 8.95% 112.91 34.42% - -
38 001688 嘉实新起点混合A 详情 8.38 2.37 28.27% 0.59 7.07% - - 0.47 5.58%
39 001755 嘉实新思路混合 详情 129.27 62.11 48.05% 15.53 12.01% 18.07 13.98% - -
40 001756 嘉实策略优选混合 详情 315.03 129.38 41.07% 21.56 6.84% 40.54 12.87% - -
41 001758 嘉实研究增强混合 详情 334.36 233.53 69.84% 38.92 11.64% 51.43 15.38% - -
42 001759 嘉实成长增强混合 详情 835.55 492.46 58.94% 82.08 9.82% 248.40 29.73% - -
43 001760 嘉实创新成长混合 详情 55.54 37.27 67.11% 6.21 11.18% 4.70 8.47% - -
44 001812 嘉实货币E 详情 15,583.49 5,631.98 36.14% 1,706.66 10.95% - - 2,452.22 15.74%
45 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 5,379.07 4,098.35 76.19% 683.06 12.70% 581.43 10.81% - -
46 002149 嘉实新优选混合 详情 167.63 76.89 45.87% 19.22 11.47% 40.16 23.95% - -
47 002168 嘉实智能汽车股票 详情 478.94 342.22 71.45% 57.04 11.91% 69.58 14.53% - -
48 002178 嘉实新起点混合C 详情 8.38 2.37 28.27% 0.59 7.07% - - 0.47 5.58%
49 002211 嘉实新财富混合 详情 119.20 59.53 49.94% 14.88 12.48% 11.12 9.33% - -
50 002212 嘉实新起航混合 详情 162.91 69.84 42.87% 17.46 10.72% 44.97 27.61% - -
51 002222 嘉实新趋势混合 详情 87.29 35.81 41.03% 8.95 10.26% 11.26 12.90% - -
52 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 931.00 219.19 23.54% 73.06 7.85% 0.98 0.11% - -
53 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 501.42 172.33 34.37% 57.44 11.46% 3.29 0.66% 56.74 11.32%
54 002550 嘉实稳荣债券 详情 545.50 155.57 28.52% 51.86 9.51% 0.54 0.10% - -
55 002749 嘉实稳盛债券 详情 99.95 63.41 63.45% 10.57 10.57% 6.45 6.45% - -
56 002917 嘉实活钱包货币E 详情 7,269.09 2,475.67 34.06% 412.61 5.68% - - 1,754.22 24.13%
57 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 952.83 228.42 23.97% 91.37 9.59% 1.39 0.15% - -
58 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 322.12 193.10 59.95% 32.18 9.99% 75.83 23.54% 10.58 3.28%
59 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 322.12 193.10 59.95% 32.18 9.99% 75.83 23.54% 10.58 3.28%
60 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 458.50 121.47 26.49% 40.49 8.83% 0.09 0.02% - -
61 003187 嘉实安益混合 详情 282.29 97.56 34.56% 16.26 5.76% 0.49 0.17% 1.63 0.58%
62 003292 嘉实优势成长混合 详情 60.51 39.97 66.05% 6.66 11.01% 6.17 10.19% - -
63 003298 嘉实物流产业股票A 详情 106.76 72.81 68.20% 12.14 11.37% 9.27 8.68% 4.64 4.35%
64 003299 嘉实物流产业股票C 详情 106.76 72.81 68.20% 12.14 11.37% 9.27 8.68% 4.64 4.35%
65 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 501.42 172.33 34.37% 57.44 11.46% 3.29 0.66% 56.74 11.32%
66 003458 嘉实稳宏债券A 详情 39.75 16.02 40.30% 3.00 7.56% 3.72 9.35% 1.85 4.66%
67 003459 嘉实稳宏债券C 详情 39.75 16.02 40.30% 3.00 7.56% 3.72 9.35% 1.85 4.66%
68 003460 嘉实现金宝 详情 27.09 9.70 35.83% 4.31 15.92% - - 0.54 1.99%
69 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 351.51 76.80 21.85% 25.60 7.28% 0.72 0.20% - -
70 003634 嘉实农业产业股票 详情 242.35 158.38 65.35% 26.40 10.89% 46.06 19.00% - -
71 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 1,154.58 536.59 46.47% 178.86 15.49% - - 20.22 1.75%
72 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 1,154.58 536.59 46.47% 178.86 15.49% - - 20.22 1.75%
73 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 422.56 291.87 69.07% 48.65 11.51% 57.03 13.50% 13.72 3.25%
74 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 422.56 291.87 69.07% 48.65 11.51% 57.03 13.50% 13.72 3.25%
75 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,023.06 231.36 22.61% 77.12 7.54% 1.58 0.15% - -
76 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 871.92 392.88 45.06% 130.96 15.02% 5.12 0.59% - -
77 004173 嘉实增益宝货币 详情 1,609.02 820.09 50.97% 273.36 16.99% - - 54.67 3.40%
78 004353 嘉实新添华定期混合 详情 333.44 92.03 27.60% 23.01 6.90% 13.89 4.16% 92.03 27.60%
79 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 596.34 455.05 76.31% 75.84 12.72% 53.05 8.90% - -
80 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 3,621.77 3,145.78 86.86% 393.22 10.86% 70.45 1.95% - -
81 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 4,464.56 2,494.09 55.86% 415.68 9.31% 1,538.94 34.47% - -
82 004486 嘉实稳怡债券 详情 64.78 26.08 40.25% 4.35 6.71% 0.97 1.50% - -
83 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 11.03 0.98 8.84% 0.20 1.77% 2.24 20.26% 0.66 6.01%
84 004501 嘉实现金添利货币 详情 33,677.88 11,154.75 33.12% 1,859.13 5.52% - - 8,180.15 24.29%
85 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 169.80 76.28 44.92% 12.71 7.49% 72.29 42.57% - -
86 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 678.77 223.86 32.98% 74.62 10.99% 6.16 0.91% - -
87 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 182.20 48.66 26.71% 12.16 6.68% 3.16 1.73% 48.66 26.71%
88 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 107.74 46.58 43.23% 7.76 7.21% 6.46 6.00% - -
89 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 265.71 63.65 23.95% 15.91 5.99% 13.36 5.03% 2.09 0.79%
90 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 265.71 63.65 23.95% 15.91 5.99% 13.36 5.03% 2.09 0.79%
91 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 485.82 277.88 57.20% 81.69 16.81% 63.58 13.09% 49.34 10.16%
92 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 485.82 277.88 57.20% 81.69 16.81% 63.58 13.09% 49.34 10.16%
93 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 449.58 243.73 54.21% 40.62 9.04% 11.94 2.66% - -
94 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 511.64 308.86 60.37% 51.48 10.06% 23.33 4.56% - -
95 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 11.03 0.98 8.84% 0.20 1.77% 2.24 20.26% 0.66 6.01%
96 005267 嘉实价值精选股票 详情 3,527.72 2,652.48 75.19% 442.08 12.53% 417.02 11.82% - -
97 005303 嘉实医药健康股票A 详情 1,556.39 1,182.61 75.98% 197.10 12.66% 121.20 7.79% 41.27 2.65%
98 005304 嘉实医药健康股票C 详情 1,556.39 1,182.61 75.98% 197.10 12.66% 121.20 7.79% 41.27 2.65%
99 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 247.82 86.57 34.93% 16.23 6.55% 8.68 3.50% 1.81 0.73%
100 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 247.82 86.57 34.93% 16.23 6.55% 8.68 3.50% 1.81 0.73%
101 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 7,072.03 4,563.53 64.53% 760.59 10.75% 1,729.36 24.45% - -
102 005660 嘉实资源精选股票A 详情 33.00 18.55 56.21% 3.09 9.37% 4.29 12.99% 0.94 2.84%
103 005661 嘉实资源精选股票C 详情 33.00 18.55 56.21% 3.09 9.37% 4.29 12.99% 0.94 2.84%
104 005662 嘉实金融精选股票A 详情 826.55 485.34 58.72% 80.89 9.79% 229.09 27.72% 18.11 2.19%
105 005663 嘉实金融精选股票C 详情 826.55 485.34 58.72% 80.89 9.79% 229.09 27.72% 18.11 2.19%
106 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 2,267.50 912.04 40.22% 304.01 13.41% 11.89 0.52% - -
107 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 28.52 2.67 9.36% 0.53 1.87% 15.49 54.31% 1.45 5.08%
108 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 742.80 331.46 44.62% 62.15 8.37% 48.38 6.51% 11.30 1.52%
109 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 742.80 331.46 44.62% 62.15 8.37% 48.38 6.51% 11.30 1.52%
110 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 79.82 18.73 23.46% 3.75 4.69% 44.38 55.60% 3.45 4.32%
111 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 15.80 1.09 6.90% 0.22 1.38% 8.94 56.55% 0.42 2.64%
112 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 15.65 7.01 44.82% 1.30 8.31% 4.84 30.93% - -
113 006450 嘉实致盈债券 详情 1,678.47 745.75 44.43% 248.58 14.81% 3.77 0.22% - -
114 006603 嘉实互融精选股票 详情 200.06 138.81 69.38% 23.14 11.56% 35.44 17.71% - -
115 006604 嘉实消费精选股票A 详情 675.83 488.05 72.22% 81.34 12.04% 100.11 14.81% 2.08 0.31%
116 006605 嘉实消费精选股票C 详情 675.83 488.05 72.22% 81.34 12.04% 100.11 14.81% 2.08 0.31%
117 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 80.00 44.78 55.98% 8.96 11.20% 7.68 9.60% 10.95 13.68%
118 006797 嘉实中短债债券A 详情 201.49 68.73 34.11% 22.91 11.37% 3.22 1.60% 24.69 12.26%
119 006798 嘉实中短债债券C 详情 201.49 68.73 34.11% 22.91 11.37% 3.22 1.60% 24.69 12.26%
120 006803 嘉实互通精选股票 详情 123.29 83.34 67.60% 13.89 11.27% 22.93 18.60% - -
121 006841 嘉实致享纯债债券 详情 59.95 40.97 68.33% 13.66 22.78% 1.02 1.70% - -
122 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 140.42 53.35 37.99% 10.00 7.12% 6.37 4.53% 25.26 17.99%
123 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 140.42 53.35 37.99% 10.00 7.12% 6.37 4.53% 25.26 17.99%
124 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 123.46 80.36 65.09% 26.79 21.70% 2.60 2.11% 2.01 1.62%
125 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 123.46 80.36 65.09% 26.79 21.70% 2.60 2.11% 2.01 1.62%
126 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 5.59 1.46 26.16% 0.27 4.82% 2.20 39.43% - -
127 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,157.82 2,823.38 67.91% 470.56 11.32% 848.96 20.42% - -
128 070002 嘉实增长混合 详情 2,018.76 1,510.87 74.84% 251.81 12.47% 247.65 12.27% - -
129 070003 嘉实稳健混合 详情 2,916.06 2,185.04 74.93% 364.17 12.49% 358.10 12.28% - -
130 070005 嘉实债券 详情 2,194.69 924.79 42.14% 308.26 14.05% 37.14 1.69% - -
131 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,484.70 1,098.20 73.97% 183.03 12.33% 189.66 12.77% - -
132 070008 嘉实货币A 详情 15,583.49 5,631.98 36.14% 1,706.66 10.95% - - 2,452.22 15.74%
133 070009 嘉实超短债债券 详情 18,751.64 4,663.10 24.87% 1,592.28 8.49% 14.38 0.08% 2,843.35 15.16%
134 070010 嘉实主题混合 详情 3,607.61 2,245.52 62.24% 374.25 10.37% 971.49 26.93% - -
135 070011 嘉实策略混合 详情 3,672.21 2,371.68 64.58% 395.28 10.76% 890.19 24.24% - -
136 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 6,286.52 4,121.97 65.57% 686.99 10.93% 1,445.30 22.99% - -
137 070013 嘉实研究精选混合A 详情 2,932.38 2,045.16 69.74% 340.86 11.62% 531.65 18.13% - -
138 070015 嘉实多元债券A 详情 285.44 140.55 49.24% 40.16 14.07% 21.21 7.43% 9.00 3.15%
139 070016 嘉实多元债券B 详情 285.44 140.55 49.24% 40.16 14.07% 21.21 7.43% 9.00 3.15%
140 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 292.15 153.20 52.44% 25.53 8.74% 102.67 35.14% - -
141 070018 嘉实回报混合 详情 378.80 295.77 78.08% 49.29 13.01% 20.82 5.50% - -
142 070019 嘉实价值优势混合 详情 2,296.85 1,685.29 73.37% 280.88 12.23% 317.61 13.83% - -
143 070020 嘉实稳固收益债券 详情 525.36 170.72 32.50% 47.28 9.00% 26.69 5.08% 105.06 20.00%
144 070021 嘉实主题新动力混合 详情 923.17 589.89 63.90% 98.31 10.65% 224.09 24.27% - -
145 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,687.78 995.00 58.95% 165.83 9.83% 513.86 30.45% - -
146 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 79.82 18.73 23.46% 3.75 4.69% 44.38 55.60% 3.45 4.32%
147 070025 嘉实信用债券A 详情 1,086.64 484.41 44.58% 138.40 12.74% 4.41 0.41% 24.52 2.26%
148 070026 嘉实信用债券C 详情 1,086.64 484.41 44.58% 138.40 12.74% 4.41 0.41% 24.52 2.26%
149 070027 嘉实周期优选混合 详情 1,486.99 990.43 66.61% 165.07 11.10% 319.41 21.48% - -
150 070028 嘉实安心货币A 详情 455.28 319.28 70.13% 96.75 21.25% - - 21.99 4.83%
151 070029 嘉实安心货币B 详情 455.28 319.28 70.13% 96.75 21.25% - - 21.99 4.83%
152 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 28.52 2.67 9.36% 0.53 1.87% 15.49 54.31% 1.45 5.08%
153 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 40.68 26.98 66.32% 5.55 13.65% 5.14 12.64% - -
154 070032 嘉实优化红利混合 详情 2,511.24 1,821.30 72.53% 303.55 12.09% 372.79 14.84% - -
155 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 6,847.40 1,756.73 25.66% 520.51 7.60% - - 68.42 1.00%
156 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 6,847.40 1,756.73 25.66% 520.51 7.60% - - 68.42 1.00%
157 070037 嘉实纯债债券A 详情 1,787.47 801.13 44.82% 246.50 13.79% 6.13 0.34% 20.75 1.16%
158 070038 嘉实纯债债券C 详情 1,787.47 801.13 44.82% 246.50 13.79% 6.13 0.34% 20.75 1.16%
159 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 260.72 32.74 12.56% 6.66 2.55% 193.70 74.29% 13.94 5.35%
160 070088 嘉实货币B 详情 15,583.49 5,631.98 36.14% 1,706.66 10.95% - - 2,452.22 15.74%
161 070099 嘉实优质企业混合 详情 1,843.81 1,383.17 75.02% 230.53 12.50% 217.69 11.81% - -
162 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 57.48 23.92 41.61% 6.83 11.89% 3.64 6.34% - -
163 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 57.48 23.92 41.61% 6.83 11.89% 3.64 6.34% - -
164 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 385.09 233.62 60.67% 46.72 12.13% 46.24 12.01% - -
165 159918 嘉实中创400ETF 详情 72.39 31.41 43.39% 6.28 8.68% 8.01 11.06% - -
166 159919 嘉实沪深300ETF 详情 7,274.41 5,420.82 74.52% 1,084.16 14.90% 424.63 5.84% - -
167 159922 嘉实中证500ETF 详情 681.30 446.83 65.59% 91.02 13.36% 98.58 14.47% - -
168 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 14.29 1.27 8.90% 0.42 2.97% 0.08 0.55% - -
169 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 21.62 4.41 20.38% 0.88 4.08% 0.26 1.18% - -
170 159955 嘉实创业板ETF 详情 31.56 9.62 30.49% 1.92 6.10% 1.55 4.90% - -
171 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 1,538.75 374.33 24.33% 74.87 4.87% 1,022.49 66.45% 48.20 3.13%
172 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 1,584.59 1,110.18 70.06% 199.83 12.61% 142.52 8.99% 5.68 0.36%
173 160717 嘉实恒生中国企业 详情 196.14 94.90 48.38% 31.63 16.13% 51.47 26.24% - -
174 160718 嘉实多利分级债券 详情 57.48 23.92 41.61% 6.83 11.89% 3.64 6.34% - -
175 160719 嘉实黄金 详情 110.01 73.80 67.09% 19.19 17.44% 3.65 3.32% - -
176 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 20.67 4.36 21.10% 0.87 4.22% 0.06 0.31% 0.83 4.01%
177 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 20.67 4.36 21.10% 0.87 4.22% 0.06 0.31% 0.83 4.01%
178 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 358.68 242.19 67.52% 40.36 11.25% 60.42 16.85% - -
179 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 93.51 59.03 63.12% 16.53 17.67% 4.57 4.89% - -
180 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 1,538.75 374.33 24.33% 74.87 4.87% 1,022.49 66.45% 48.20 3.13%
181 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 1,584.59 1,110.18 70.06% 199.83 12.61% 142.52 8.99% 5.68 0.36%
182 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 1,807.40 1,382.31 76.48% 172.79 9.56% 238.28 13.18% - -
183 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 4,145.95 611.21 14.74% 183.36 4.42% 4.13 0.10% - -
184 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 80.00 44.78 55.98% 8.96 11.20% 7.68 9.60% 10.95 13.68%
185 511960 嘉实快线货币H 详情 12,252.56 4,260.12 34.77% 1,704.05 13.91% - - 288.62 2.36%
186 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 40.63 20.85 51.31% 4.17 10.26% 3.59 8.84% - -
187 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 11.23 2.33 20.78% 0.47 4.16% 0.93 8.26% - -
188 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 12.51 3.48 27.80% 0.70 5.56% 0.72 5.79% - -
189 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 28.61 13.89 48.55% 2.78 9.71% 1.95 6.83% - -
190 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 76.25 14.39 18.88% 5.76 7.55% - - 15.38 20.17%
191 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 76.25 14.39 18.88% 5.76 7.55% - - 15.38 20.17%
192 960024 嘉实成长收益混合H 详情 4,157.82 2,823.38 67.91% 470.56 11.32% 848.96 20.42% - -
193 004116 嘉实新添瑞混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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嘉实基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001757 嘉实主题增强混合 详情 0.01 - - - - - - - -
2 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 2.67 - - - - - - - -
3 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 2.67 - - - - - - - -
4 002221 嘉实价值增强混合 详情 0.00 - - - - 0.12 118,808.57% - -