嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,129.45 56.94 5.04% 476.90 42.22% 1.27 0.11%
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 35,255.41 1,125.27 3.19% 55.94 0.16% 49.18 0.14%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 14,833.22 1,751.69 11.81% - - 541.80 3.65%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 14,833.22 1,751.69 11.81% - - 541.80 3.65%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 29,209.29 14,349.41 49.13% -2.34 - 1,479.69 5.07%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 2.86 - - -0.35 - - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 2.86 - - -0.35 - - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 6,309.70 - - 480.43 7.61% - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 6,309.70 - - 480.43 7.61% - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 6,648.26 - - 553.18 8.32% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 30,827.31 13,191.07 42.79% -6.24 - 1,605.72 5.21%
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 1,292.91 30.87 2.39% 8.32 0.64% - -
13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 11,749.04 - - 2,709.92 23.07% 25.27 0.22%
14 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 11,749.04 - - 2,709.92 23.07% 25.27 0.22%
15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 824.47 1,099.46 133.35% -0.64 - 167.18 20.28%
16 000464 嘉实活期宝货币 详情 47,515.92 - - 220.82 0.46% - -
17 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 3.02 - - - - - -
18 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 3.02 - - - - - -
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 70,589.28 - - 491.37 0.70% - -
20 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 1,423.20 2,613.98 183.67% - - 189.85 13.34%
21 000595 嘉实泰和混合 详情 86,945.34 12,163.62 13.99% -5.02 - 1,228.69 1.41%
22 000618 嘉实薪金宝货币 详情 66,141.16 - - 2,086.44 3.15% - -
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 72,175.09 25,320.98 35.08% -21.22 - 1,637.25 2.27%
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 50,771.74 12,151.38 23.93% 25.59 0.05% 607.17 1.20%
25 000870 嘉实新收益混合 详情 39,019.26 20,678.54 53.00% 88.92 0.23% 908.57 2.33%
26 000917 嘉实快线货币A 详情 185,024.10 - - 288.94 0.16% - -
27 000985 嘉实逆向策略股票 详情 50,835.63 25,691.28 50.54% 1.69 0.00% 836.78 1.65%
28 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 58,225.17 17,643.67 30.30% - - 160.09 0.27%
29 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 58,225.17 17,643.67 30.30% - - 160.09 0.27%
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 58,225.17 17,643.67 30.30% - - 160.09 0.27%
31 001036 嘉实企业变革股票 详情 54,999.35 17,829.94 32.42% 235.40 0.43% 1,357.09 2.47%
32 001039 嘉实先进制造股票 详情 70,683.86 15,451.35 21.86% 30.11 0.04% 1,333.46 1.89%
33 001044 嘉实新消费股票 详情 90,388.80 24,327.78 26.91% 345.30 0.38% 4,908.68 5.43%
34 001416 嘉实事件驱动股票 详情 174,519.97 11,975.94 6.86% -45.87 - 4,091.19 2.34%
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 1,448.67 14.33 0.99% 0.19 0.01% 3.57 0.25%
36 001577 嘉实低价策略股票 详情 8,033.09 1,942.82 24.19% -5.07 - 312.66 3.89%
37 001616 嘉实环保低碳股票 详情 129,343.26 42,040.33 32.50% 42.58 0.03% 2,743.92 2.12%
38 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 9,978.46 6,755.93 67.71% - - 256.32 2.57%
39 001688 嘉实新起点混合A 详情 1,735.36 443.14 25.54% -182.21 - 38.48 2.22%
40 001755 嘉实新思路混合 详情 2,348.07 635.61 27.07% 955.39 40.69% 75.38 3.21%
41 001756 嘉实策略优选混合 详情 5,285.94 1,575.12 29.80% 722.67 13.67% 307.53 5.82%
42 001758 嘉实研究增强混合 详情 13,548.79 5,360.12 39.56% - - 502.03 3.71%
43 001759 嘉实成长增强混合 详情 19,689.98 3,609.02 18.33% 38.22 0.19% 534.56 2.71%
44 001760 嘉实创新成长混合 详情 828.36 226.95 27.40% -4.08 - 75.35 9.10%
45 001812 嘉实货币E 详情 113,689.59 - - 612.69 0.54% - -
46 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 193,247.13 11,038.55 5.71% -106.35 - 7,005.05 3.62%
47 002149 嘉实新优选混合 详情 3,377.76 1,158.04 34.28% 946.58 28.02% 177.72 5.26%
48 002168 嘉实智能汽车股票 详情 28,344.37 11,158.46 39.37% 90.88 0.32% 420.22 1.48%
49 002178 嘉实新起点混合C 详情 1,735.36 443.14 25.54% -182.21 - 38.48 2.22%
50 002211 嘉实新财富混合 详情 1,448.04 120.20 8.30% 810.87 56.00% 36.95 2.55%
51 002212 嘉实新起航混合 详情 3,175.33 1,040.32 32.76% 742.89 23.40% 199.91 6.30%
52 002222 嘉实新趋势混合 详情 2,166.97 640.35 29.55% 29.31 1.35% 132.04 6.09%
53 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 7,638.59 - - 1,204.03 15.76% - -
54 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 5,123.45 - - 211.59 4.13% - -
55 002550 嘉实稳荣债券 详情 5,447.67 - - 471.77 8.66% - -
56 002749 嘉实稳盛债券 详情 1,266.09 487.71 38.52% 41.54 3.28% 8.81 0.70%
57 002917 嘉实活钱包货币E 详情 70,589.28 - - 491.37 0.70% - -
58 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 7,839.04 - - 722.79 9.22% - -
59 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 14,508.46 2,683.92 18.50% -1.92 - 124.31 0.86%
60 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 14,508.46 2,683.92 18.50% -1.92 - 124.31 0.86%
61 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 4,030.47 - - 175.14 4.35% - -
62 003187 嘉实安益混合 详情 1,906.55 - - 246.38 12.92% - -
63 003292 嘉实优势成长混合 详情 1,177.11 497.37 42.25% -3.14 - 75.04 6.37%
64 003298 嘉实物流产业股票A 详情 4,192.92 1,975.95 47.13% 1.43 0.03% 155.77 3.72%
65 003299 嘉实物流产业股票C 详情 4,192.92 1,975.95 47.13% 1.43 0.03% 155.77 3.72%
66 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 5,123.45 - - 211.59 4.13% - -
67 003458 嘉实稳宏债券A 详情 1,372.94 143.80 10.47% 465.62 33.91% 8.95 0.65%
68 003459 嘉实稳宏债券C 详情 1,372.94 143.80 10.47% 465.62 33.91% 8.95 0.65%
69 003460 嘉实现金宝 详情 255.94 - - -0.01 - - -
70 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 2,895.42 - - 140.04 4.84% - -
71 003634 嘉实农业产业股票 详情 9,543.26 2,448.38 25.66% -3.90 - 388.15 4.07%
72 003880 嘉实稳骏 详情 11,482.40 - - 637.85 5.56% - -
73 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 11,482.40 - - 637.85 5.56% - -
74 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 20,751.85 8,698.15 41.92% -5.19 - 294.92 1.42%
75 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 20,751.85 8,698.15 41.92% -5.19 - 294.92 1.42%
76 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 7,894.01 - - 757.21 9.59% - -
77 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 11,268.80 - - 6,234.32 55.32% - -
78 004173 嘉实增益宝货币 详情 24,741.29 - - -151.75 - - -
79 004353 嘉实新添华定期混合 详情 2,213.43 373.35 16.87% 950.70 42.95% 59.02 2.67%
80 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 25,485.77 6,862.35 26.93% -3.98 - 1,369.32 5.37%
81 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 131,558.31 2,184.24 1.66% -20.64 - 1,558.12 1.18%
82 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 131,966.64 28,644.70 21.71% 0.17 0.00% 4,630.64 3.51%
83 004486 嘉实稳怡债券 详情 274.82 - - 188.76 68.68% - -
84 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 1,951.61 29.69 1.52% 0.05 0.00% 4.20 0.22%
85 004501 嘉实现金添利货币 详情 307,625.41 - - 1,713.37 0.56% - -
86 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 3,630.75 2,503.97 68.97% -2.50 - 67.10 1.85%
87 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 5,258.98 - - 979.98 18.63% - -
88 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 1,204.87 105.13 8.73% 206.73 17.16% 41.23 3.42%
89 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 1,014.43 73.65 7.26% 321.27 31.67% 44.45 4.38%
90 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 1,552.49 27.45 1.77% 56.10 3.61% 108.37 6.98%
91 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 1,552.49 27.45 1.77% 56.10 3.61% 108.37 6.98%
92 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 10,936.53 - - -17.79 - 5,322.76 48.67%
93 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 10,936.53 - - -17.79 - 5,322.76 48.67%
94 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 3,285.34 1,114.29 33.92% 397.93 12.11% 73.89 2.25%
95 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 5,137.89 1,590.61 30.96% 1,575.67 30.67% 97.11 1.89%
96 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 1,951.61 29.69 1.52% 0.05 0.00% 4.20 0.22%
97 005267 嘉实价值精选股票 详情 121,404.79 15,226.35 12.54% 317.90 0.26% 9,455.21 7.79%
98 005303 嘉实医药健康股票A 详情 75,800.74 17,179.75 22.66% 0.75 0.00% 1,107.09 1.46%
99 005304 嘉实医药健康股票C 详情 75,800.74 17,179.75 22.66% 0.75 0.00% 1,107.09 1.46%
100 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 1,401.11 29.33 2.09% 174.17 12.43% 164.06 11.71%
101 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 1,401.11 29.33 2.09% 174.17 12.43% 164.06 11.71%
102 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 217,249.78 49,714.63 22.88% 40.90 0.02% 11,075.51 5.10%
103 005660 嘉实资源精选股票A 详情 689.88 235.67 34.16% - - 30.27 4.39%
104 005661 嘉实资源精选股票C 详情 689.88 235.67 34.16% - - 30.27 4.39%
105 005662 嘉实金融精选股票A 详情 26,175.87 8,540.99 32.63% -14.37 - 1,093.54 4.18%
106 005663 嘉实金融精选股票C 详情 26,175.87 8,540.99 32.63% -14.37 - 1,093.54 4.18%
107 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 39,156.26 - - 7,464.49 19.06% - -
108 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 3,436.27 44.99 1.31% 0.13 0.00% 3.15 0.09%
109 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 3,530.22 1,078.71 30.56% 1,249.61 35.40% 51.78 1.47%
110 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 3,530.22 1,078.71 30.56% 1,249.61 35.40% 51.78 1.47%
111 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 35,096.14 464.60 1.32% 27.04 0.08% 64.72 0.18%
112 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 1,448.67 14.33 0.99% 0.19 0.01% 3.57 0.25%
113 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 1,781.26 - - - - 584.44 32.81%
114 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 406.24 - - -0.48 - 141.24 34.77%
115 006450 嘉实致盈债券 详情 23,130.77 - - 338.86 1.46% - -
116 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 4,703.43 - - 391.67 8.33% - -
117 006603 嘉实互融精选股票 详情 1,044.22 -1,137.39 - 0.33 0.03% 348.16 33.34%
118 006604 嘉实消费精选股票A 详情 13,742.64 6,401.05 46.58% 19.67 0.14% 1,246.11 9.07%
119 006605 嘉实消费精选股票C 详情 13,742.64 6,401.05 46.58% 19.67 0.14% 1,246.11 9.07%
120 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 274.12 13.80 5.03% 0.22 0.08% 28.24 10.30%
121 006797 嘉实中短债债券A 详情 1,319.40 - - -231.68 - - -
122 006798 嘉实中短债债券C 详情 1,319.40 - - -231.68 - - -
123 006803 嘉实互通精选股票 详情 991.50 244.34 24.64% 0.00 0.00% 149.16 15.04%
124 006841 嘉实致享纯债债券 详情 5,992.58 - - -25.76 - - -
125 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 2,116.75 830.37 39.23% 36.94 1.75% 143.67 6.79%
126 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 2,116.75 830.37 39.23% 36.94 1.75% 143.67 6.79%
127 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 5,225.65 - - 301.60 5.77% - -
128 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 5,225.65 - - 301.60 5.77% - -
129 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 5,090.23 2,955.01 58.05% - - 923.82 18.15%
130 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 5,090.23 2,955.01 58.05% - - 923.82 18.15%
131 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 181.95 - - -0.10 - 46.98 25.82%
132 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 1,718.11 535.68 31.18% 8.20 0.48% - -
133 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 1,718.11 535.68 31.18% 8.20 0.48% - -
134 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 2,557.66 - - -43.77 - - -
135 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 2,557.66 - - -43.77 - - -
136 007343 嘉实科技创新混合 详情 22,331.32 5,741.71 25.71% - - 521.37 2.33%
137 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 102.30 - - -15.62 - - -
138 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 102.30 - - -15.62 - - -
139 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 4,398.31 - - 0.00 - - -
140 007696 嘉实融享货币 详情 1,122.27 - - -62.21 - - -
141 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 342.40 -10.67 - 8.39 2.45% - -
142 007895 嘉实价值成长混合 详情 20,824.03 1,177.96 5.66% - - 19.83 0.10%
143 070001 嘉实成长收益混合A 详情 61,245.90 16,604.18 27.11% 87.47 0.14% 2,353.38 3.84%
144 070002 嘉实增长混合 详情 93,912.80 36,427.05 38.79% -193.44 - 1,274.09 1.36%
145 070003 嘉实稳健混合 详情 88,438.08 13,301.15 15.04% -107.31 - 3,715.26 4.20%
146 070005 嘉实债券 详情 19,705.83 524.58 2.66% 4,031.28 20.46% 17.23 0.09%
147 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 47,794.02 5,976.52 12.50% -20.78 - 2,149.24 4.50%
148 070008 嘉实货币A 详情 113,689.59 - - 612.69 0.54% - -
149 070009 嘉实超短债债券 详情 90,120.39 - - -209.53 - - -
150 070010 嘉实主题混合 详情 63,508.59 9,939.18 15.65% -3.52 - 2,390.01 3.76%
151 070011 嘉实策略混合 详情 120,110.28 -7,168.75 - 543.60 0.45% 4,013.52 3.34%
152 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 89,796.64 8,745.06 9.74% - - 8,022.58 8.93%
153 070013 嘉实研究精选混合A 详情 92,304.55 24,335.61 26.36% - - 4,642.01 5.03%
154 070015 嘉实多元债券A 详情 2,698.51 771.53 28.59% 1,023.39 37.92% 48.58 1.80%
155 070016 嘉实多元债券B 详情 2,698.51 771.53 28.59% 1,023.39 37.92% 48.58 1.80%
156 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 8,057.01 4,603.97 57.14% -7.79 - 332.48 4.13%
157 070018 嘉实回报混合 详情 18,870.92 4,010.98 21.25% -217.96 - 524.80 2.78%
158 070019 嘉实价值优势混合 详情 79,831.62 16,673.59 20.89% 89.14 0.11% 6,310.94 7.91%
159 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 7,523.68 1,467.75 19.51% 87.66 1.17% 141.08 1.88%
160 070021 嘉实主题新动力混合 详情 34,060.82 14,009.75 41.13% 17.94 0.05% 656.75 1.93%
161 070022 嘉实领先成长混合 详情 38,128.76 4,080.64 10.70% 140.76 0.37% 1,086.61 2.85%
162 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 35,096.14 464.60 1.32% 27.04 0.08% 64.72 0.18%
163 070025 嘉实信用债券A 详情 10,655.20 1,488.94 13.97% 996.42 9.35% 5.89 0.06%
164 070026 嘉实信用债券C 详情 10,655.20 1,488.94 13.97% 996.42 9.35% 5.89 0.06%
165 070027 嘉实周期优选混合 详情 58,978.38 21,386.86 36.26% 84.99 0.14% 1,754.87 2.98%
166 070028 嘉实安心货币A 详情 4,672.79 - - 86.59 1.85% - -
167 070029 嘉实安心货币B 详情 4,672.79 - - 86.59 1.85% - -
168 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 3,436.27 44.99 1.31% 0.13 0.00% 3.15 0.09%
169 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 880.40 265.54 30.16% - - 130.61 14.83%
170 070032 嘉实优化红利混合 详情 103,094.09 21,521.13 20.88% - - 3,603.92 3.50%
171 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 46,259.47 - - 532.87 1.15% - -
172 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 46,259.47 - - 532.87 1.15% - -
173 070037 嘉实纯债债券A 详情 11,775.39 - - 714.73 6.07% - -
174 070038 嘉实纯债债券C 详情 11,775.39 - - 714.73 6.07% - -
175 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 35,255.41 1,125.27 3.19% 55.94 0.16% 49.18 0.14%
176 070088 嘉实货币B 详情 113,689.59 - - 612.69 0.54% - -
177 070099 嘉实优质企业混合 详情 79,488.55 27,867.41 35.06% -10.39 - 2,034.80 2.56%
178 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 572.98 79.27 13.83% 102.75 17.93% 10.69 1.87%
179 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 572.98 79.27 13.83% 102.75 17.93% 10.69 1.87%
180 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 38,367.49 5,397.16 14.07% 34.33 0.09% 2,648.50 6.90%
181 159918 嘉实中创400ETF 详情 3,679.91 -1,583.42 - 4.02 0.11% 107.02 2.91%
182 159919 嘉实沪深300ETF 详情 714,587.04 144,714.66 20.25% 741.94 0.10% 56,575.97 7.92%
183 159922 嘉实中证500ETF 详情 48,785.64 -6,748.88 - 99.83 0.20% 3,020.63 6.19%
184 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 34.98 - - 17.81 50.92% - -
185 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 481.33 -103.83 - 0.34 0.07% 15.35 3.19%
186 159955 嘉实创业板ETF 详情 1,410.36 240.05 17.02% 1.00 0.07% 21.81 1.55%
187 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 563,029.81 12,873.85 2.29% -5.87 - 711.02 0.13%
188 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 46,512.25 6,794.56 14.61% 160.52 0.35% 7,717.04 16.59%
189 160717 嘉实恒生中国企业 详情 4,273.35 691.90 16.19% -0.06 - 680.50 15.92%
190 160718 嘉实多利收益债券 详情 572.98 79.27 13.83% 102.75 17.93% 10.69 1.87%
191 160719 嘉实黄金 详情 2,494.64 - - - - - -
192 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 87.27 - - 31.95 36.61% - -
193 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 87.27 - - 31.95 36.61% - -
194 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 11,381.91 2,859.02 25.12% 13.01 0.11% 346.95 3.05%
195 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 3,530.41 - - - - 14.58 0.41%
196 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 563,029.81 12,873.85 2.29% -5.87 - 711.02 0.13%
197 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 46,512.25 6,794.56 14.61% 160.52 0.35% 7,717.04 16.59%
198 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 63,175.90 12,127.18 19.20% - - 2,049.06 3.24%
199 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 19,718.71 -699.68 - - - 44.60 0.23%
200 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 60,525.05 3,384.73 5.59% -269.17 - 96.60 0.16%
201 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 274.12 13.80 5.03% 0.22 0.08% 28.24 10.30%
202 511960 嘉实快线货币H 详情 185,024.10 - - 288.94 0.16% - -
203 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 4,140.65 1,883.24 45.48% 5.88 0.14% 224.29 5.42%
204 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 468.71 129.63 27.66% 0.34 0.07% 20.15 4.30%
205 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 388.27 12.65 3.26% 0.04 0.01% 15.26 3.93%
206 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 1,578.09 85.75 5.43% 2.74 0.17% 149.28 9.46%
207 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 19,274.17 7,740.47 40.16% 25.93 0.13% 7,916.73 41.07%
208 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 2,555.52 1,556.79 60.92% 21.99 0.86% 64.99 2.54%
209 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 -78,987.44 -71,524.84 - 222.68 - 472.42 -
210 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 9,434.81 4,469.97 47.38% 29.71 0.31% - -
211 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 373.89 - - 13.78 3.68% - -
212 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 373.89 - - 13.78 3.68% - -
213 960024 嘉实成长收益混合H 详情 61,245.90 16,604.18 27.11% 87.47 0.14% 2,353.38 3.84%

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嘉实基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 33.06 - - - - - -

嘉实基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 477.49 10.14 2.12% 329.65 69.04% 1.28 0.27%
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 18,474.18 990.35 5.36% 15.74 0.09% 36.68 0.20%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 9,284.53 -517.52 - - - 271.36 2.92%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 9,284.53 -517.52 - - - 271.36 2.92%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 17,110.14 3,571.74 20.87% -0.01 - 835.42 4.88%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -0.51 - - -0.29 - - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -0.51 - - -0.29 - - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 3,080.59 - - 6.56 0.21% - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 3,080.59 - - 6.56 0.21% - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 3,954.42 - - 385.44 9.75% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 18,477.55 6,919.18 37.45% - - 841.19 4.55%
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 549.47 - - 69.18 12.59% - -
13 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 1,045.31 - - 226.40 21.66% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 4,534.19 - - 715.83 15.79% 25.27 0.56%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 4,534.19 - - 715.83 15.79% 25.27 0.56%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 101.04 323.42 320.09% -0.64 - 43.79 43.34%
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 23,941.18 - - 276.62 1.16% - -
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 29,840.56 - - 268.06 0.90% - -
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 101.22 1,356.30 1,339.91% - - 97.57 96.39%
20 000595 嘉实泰和混合 详情 37,713.88 -802.73 - 0.31 0.00% 921.41 2.44%
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 37,388.86 - - 1,864.72 4.99% - -
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 48,372.87 3,137.95 6.49% -0.45 - 1,123.98 2.32%
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 22,569.15 3,751.56 16.62% 33.39 0.15% 435.93 1.93%
24 000870 嘉实新收益混合 详情 21,193.28 11,498.63 54.26% - - 531.00 2.51%
25 000917 嘉实快线货币A 详情 93,883.78 - - 266.69 0.28% - -
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 28,935.72 6,305.08 21.79% - - 629.82 2.18%
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 37,433.34 4,381.35 11.70% - - 146.86 0.39%
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 37,433.34 4,381.35 11.70% - - 146.86 0.39%
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 37,433.34 4,381.35 11.70% - - 146.86 0.39%
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 26,702.45 2,699.42 10.11% 189.39 0.71% 1,122.60 4.20%
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 30,284.87 -99.67 - - - 846.31 2.79%
32 001044 嘉实新消费股票 详情 64,428.57 2,579.82 4.00% 345.30 0.54% 3,761.61 5.84%
33 001416 嘉实事件驱动股票 详情 116,803.66 -17,648.73 - -15.06 - 2,800.30 2.40%
34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 1,235.35 8.72 0.71% 0.12 0.01% 1.22 0.10%
35 001577 嘉实低价策略股票 详情 4,134.17 166.45 4.03% -3.95 - 150.68 3.64%
36 001616 嘉实环保低碳股票 详情 57,527.26 12,800.07 22.25% -3.21 - 2,219.15 3.86%
37 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 5,544.30 3,683.12 66.43% - - 180.51 3.26%
38 001688 嘉实新起点混合A 详情 2.29 - - - - - -
39 001755 嘉实新思路混合 详情 980.55 95.42 9.73% 1,020.23 104.05% 20.41 2.08%
40 001756 嘉实策略优选混合 详情 1,208.57 -327.69 - 279.68 23.14% 80.85 6.69%
41 001758 嘉实研究增强混合 详情 7,992.26 1,284.83 16.08% - - 330.28 4.13%
42 001759 嘉实成长增强混合 详情 16,234.09 -1,116.46 - - - 380.09 2.34%
43 001760 嘉实创新成长混合 详情 110.96 -81.11 - -4.08 - 35.25 31.77%
44 001812 嘉实货币E 详情 62,841.32 - - 499.18 0.79% - -
45 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 107,032.81 -6,354.55 - -5.71 - 4,735.09 4.42%
46 002149 嘉实新优选混合 详情 726.56 -303.99 - 976.05 134.34% 96.25 13.25%
47 002168 嘉实智能汽车股票 详情 9,756.58 4,066.68 41.68% -0.50 - 349.25 3.58%
48 002178 嘉实新起点混合C 详情 2.29 - - - - - -
49 002211 嘉实新财富混合 详情 1,090.36 -17.01 - 810.28 74.31% 22.71 2.08%
50 002212 嘉实新起航混合 详情 694.74 -409.86 - 778.79 112.10% 115.46 16.62%
51 002222 嘉实新趋势混合 详情 84.05 -9.48 - 5.82 6.93% 27.51 32.73%
52 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 4,048.21 - - 605.82 14.97% - -
53 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,481.57 - - 336.36 13.55% - -
54 002550 嘉实稳荣债券 详情 2,858.83 - - 328.78 11.50% - -
55 002749 嘉实稳盛债券 详情 669.45 447.23 66.80% -62.11 - 9.12 1.36%
56 002917 嘉实活钱包货币E 详情 29,840.56 - - 268.06 0.90% - -
57 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 4,119.57 - - 269.76 6.55% - -
58 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 7,411.75 -939.02 - - - 99.55 1.34%
59 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 7,411.75 -939.02 - - - 99.55 1.34%
60 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 1,920.41 - - -53.22 - - -
61 003187 嘉实安益混合 详情 998.61 - - 145.29 14.55% - -
62 003292 嘉实优势成长混合 详情 236.42 -149.35 - -1.30 - 36.89 15.60%
63 003298 嘉实物流产业股票A 详情 2,595.36 851.54 32.81% - - 110.45 4.26%
64 003299 嘉实物流产业股票C 详情 2,595.36 851.54 32.81% - - 110.45 4.26%
65 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,481.57 - - 336.36 13.55% - -
66 003458 嘉实稳宏债券A 详情 146.73 5.19 3.54% 179.21 122.14% 2.36 1.61%
67 003459 嘉实稳宏债券C 详情 146.73 5.19 3.54% 179.21 122.14% 2.36 1.61%
68 003460 嘉实现金宝 详情 136.87 - - - - - -
69 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 1,473.48 - - 90.52 6.14% - -
70 003634 嘉实农业产业股票 详情 6,344.63 591.69 9.33% -3.40 - 303.92 4.79%
71 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 6,852.67 - - 398.46 5.81% - -
72 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 6,852.67 - - 398.46 5.81% - -
73 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 7,378.00 3,205.70 43.45% - - 210.65 2.86%
74 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 7,378.00 3,205.70 43.45% - - 210.65 2.86%
75 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 4,298.34 - - 630.07 14.66% - -
76 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 6,666.56 - - 7,401.90 111.03% - -
77 004173 嘉实增益宝货币 详情 15,313.95 - - -229.10 - - -
78 004353 嘉实新添华定期混合 详情 1,477.92 161.49 10.93% 939.49 63.57% 27.18 1.84%
79 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 13,736.56 2,582.95 18.80% 1.98 0.01% 995.46 7.25%
80 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 79,200.61 -4,812.94 - -20.64 - 1,297.20 1.64%
81 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 83,833.16 -19,400.76 - 0.17 0.00% 3,377.05 4.03%
82 004486 嘉实稳怡债券 详情 227.93 - - 202.33 88.77% - -
83 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 1,372.11 21.05 1.53% 0.08 0.01% 2.34 0.17%
84 004501 嘉实现金添利货币 详情 137,024.09 - - 1,324.80 0.97% - -
85 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 2,373.85 1,632.38 68.76% -1.44 - 50.95 2.15%
86 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 3,278.40 - - 317.04 9.67% - -
87 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 553.93 -70.98 - 34.88 6.30% 12.14 2.19%
88 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 533.47 -94.23 - 251.18 47.08% 16.12 3.02%
89 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 706.61 -56.12 - 43.55 6.16% 18.96 2.68%
90 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 706.61 -56.12 - 43.55 6.16% 18.96 2.68%
91 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 6,348.00 - - -1.38 - 3,387.31 53.36%
92 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 6,348.00 - - -1.38 - 3,387.31 53.36%
93 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 1,763.95 638.44 36.19% 206.30 11.70% 43.46 2.46%
94 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 2,809.83 788.68 28.07% 1,493.12 53.14% 54.31 1.93%
95 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 1,372.11 21.05 1.53% 0.08 0.01% 2.34 0.17%
96 005267 嘉实价值精选股票 详情 74,981.82 -2,353.95 - 328.18 0.44% 6,898.81 9.20%
97 005303 嘉实医药健康股票A 详情 45,660.51 151.29 0.33% - - 746.87 1.64%
98 005304 嘉实医药健康股票C 详情 45,660.51 151.29 0.33% - - 746.87 1.64%
99 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 629.01 -25.02 - 31.17 4.96% 34.27 5.45%
100 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 629.01 -25.02 - 31.17 4.96% 34.27 5.45%
101 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 147,514.65 -5,059.15 - -14.04 - 7,015.22 4.76%
102 005660 嘉实资源精选股票A 详情 314.64 124.25 39.49% - - 18.60 5.91%
103 005661 嘉实资源精选股票C 详情 314.64 124.25 39.49% - - 18.60 5.91%
104 005662 嘉实金融精选股票A 详情 19,926.77 4,909.29 24.64% -12.13 - 461.10 2.31%
105 005663 嘉实金融精选股票C 详情 19,926.77 4,909.29 24.64% -12.13 - 461.10 2.31%
106 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 20,579.40 - - -114.85 - - -
107 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 1,965.65 19.17 0.98% 0.08 0.00% 2.54 0.13%
108 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 2,967.78 942.15 31.75% 1,246.07 41.99% 6.87 0.23%
109 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 2,967.78 942.15 31.75% 1,246.07 41.99% 6.87 0.23%
110 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 19,903.37 28.54 0.14% 1.83 0.01% 31.85 0.16%
111 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 1,235.35 8.72 0.71% 0.12 0.01% 1.22 0.10%
112 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 -57.41 - - - - 25.50 -
113 006450 嘉实致盈债券 详情 9,980.61 - - 444.73 4.46% - -
114 006603 嘉实互融精选股票 详情 -338.45 -151.81 - - - 278.05 -
115 006604 嘉实消费精选股票A 详情 3,882.04 -801.13 - - - 747.13 19.25%
116 006605 嘉实消费精选股票C 详情 3,882.04 -801.13 - - - 747.13 19.25%
117 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 107.57 13.71 12.75% 0.22 0.20% 15.89 14.77%
118 006797 嘉实中短债债券A 详情 648.17 - - -405.42 - - -
119 006798 嘉实中短债债券C 详情 648.17 - - -405.42 - - -
120 006803 嘉实互通精选股票 详情 323.64 -189.22 - - - 72.99 22.55%
121 006841 嘉实致享纯债债券 详情 345.52 - - -66.19 - - -
122 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 179.58 3.27 1.82% 5.65 3.14% 3.97 2.21%
123 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 179.58 3.27 1.82% 5.65 3.14% 3.97 2.21%
124 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 1,768.06 - - 21.62 1.22% - -
125 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 1,768.06 - - 21.62 1.22% - -
126 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 27.70 - - - - 9.19 33.16%
127 070001 嘉实成长收益混合A 详情 66,577.23 -13,112.36 - -52.04 - 1,663.20 2.50%
128 070002 嘉实增长混合 详情 60,115.02 9,674.26 16.09% -325.71 - 1,226.27 2.04%
129 070003 嘉实稳健混合 详情 61,745.89 6,040.77 9.78% -71.51 - 1,484.04 2.40%
130 070005 嘉实债券 详情 9,009.63 -147.75 - 1,908.47 21.18% 17.38 0.19%
131 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 32,750.89 875.25 2.67% - - 1,062.13 3.24%
132 070008 嘉实货币A 详情 62,841.32 - - 499.18 0.79% - -
133 070009 嘉实超短债债券 详情 52,527.49 - - -1,012.31 - - -
134 070010 嘉实主题混合 详情 42,602.66 -603.69 - -21.52 - 1,423.17 3.34%
135 070011 嘉实策略混合 详情 68,615.23 -8,368.81 - 492.61 0.72% 3,221.79 4.70%
136 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 51,513.98 4,085.45 7.93% - - 3,915.04 7.60%
137 070013 嘉实研究精选混合A 详情 64,321.33 13,970.42 21.72% - - 2,639.76 4.10%
138 070015 嘉实多元债券A 详情 2,017.47 482.89 23.94% 614.01 30.43% 33.23 1.65%
139 070016 嘉实多元债券B 详情 2,017.47 482.89 23.94% 614.01 30.43% 33.23 1.65%
140 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 4,690.83 2,251.52 48.00% -4.17 - 140.08 2.99%
141 070018 嘉实回报混合 详情 12,020.89 577.18 4.80% -97.31 - 367.79 3.06%
142 070019 嘉实价值优势混合 详情 36,724.16 -2,887.84 - 89.14 0.24% 4,377.17 11.92%
143 070020 嘉实稳固收益债券 详情 2,835.12 921.79 32.51% 40.13 1.42% 39.25 1.38%
144 070021 嘉实主题新动力混合 详情 15,221.16 2,527.15 16.60% - - 499.50 3.28%
145 070022 嘉实领先成长混合 详情 32,451.14 -3,905.66 - -11.47 - 765.69 2.36%
146 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 19,903.37 28.54 0.14% 1.83 0.01% 31.85 0.16%
147 070025 嘉实信用债券A 详情 3,878.94 0.46 0.01% 254.49 6.56% - -
148 070026 嘉实信用债券C 详情 3,878.94 0.46 0.01% 254.49 6.56% - -
149 070027 嘉实周期优选混合 详情 32,785.46 3,939.95 12.02% 44.23 0.13% 1,086.69 3.31%
150 070028 嘉实安心货币A 详情 2,788.48 - - 75.39 2.70% - -
151 070029 嘉实安心货币B 详情 2,788.48 - - 75.39 2.70% - -
152 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 1,965.65 19.17 0.98% 0.08 0.00% 2.54 0.13%
153 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 500.17 108.93 21.78% - - 53.77 10.75%
154 070032 嘉实优化红利混合 详情 74,027.73 14,955.10 20.20% - - 2,707.75 3.66%
155 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 26,563.94 - - 441.10 1.66% - -
156 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 26,563.94 - - 441.10 1.66% - -
157 070037 嘉实纯债债券A 详情 6,801.76 - - 1,059.27 15.57% - -
158 070038 嘉实纯债债券C 详情 6,801.76 - - 1,059.27 15.57% - -
159 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 18,474.18 990.35 5.36% 15.74 0.09% 36.68 0.20%
160 070088 嘉实货币B 详情 62,841.32 - - 499.18 0.79% - -
161 070099 嘉实优质企业混合 详情 59,384.36 8,699.17 14.65% -34.58 - 1,724.78 2.90%
162 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 369.27 83.59 22.64% 102.75 27.83% 5.76 1.56%
163 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 369.27 83.59 22.64% 102.75 27.83% 5.76 1.56%
164 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 22,109.15 4,269.47 19.31% 6.97 0.03% 1,322.79 5.98%
165 159918 嘉实中创400ETF 详情 2,084.67 -1,571.40 - 1.62 0.08% 82.32 3.95%
166 159919 嘉实沪深300ETF 详情 507,589.60 35,521.37 7.00% 355.90 0.07% 26,585.30 5.24%
167 159922 嘉实中证500ETF 详情 23,881.07 -5,155.06 - 29.13 0.12% 2,022.93 8.47%
168 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 13.38 - - 17.81 133.15% - -
169 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 306.20 -61.57 - 0.19 0.06% 7.59 2.48%
170 159955 嘉实创业板ETF 详情 872.20 78.47 9.00% 1.00 0.12% 16.68 1.91%
171 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 411,805.52 10,315.12 2.50% -56.79 - 531.10 0.13%
172 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 37,901.52 3,876.96 10.23% 93.23 0.25% 3,498.40 9.23%
173 160717 嘉实恒生中国企业 详情 2,886.77 616.04 21.34% - - 498.75 17.28%
174 160718 嘉实多利分级债券 详情 369.27 83.59 22.64% 102.75 27.83% 5.76 1.56%
175 160719 嘉实黄金 详情 1,349.46 - - - - - -
176 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 47.20 - - 29.23 61.93% - -
177 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 47.20 - - 29.23 61.93% - -
178 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 8,315.44 -645.61 - 2.94 0.04% 210.82 2.54%
179 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 2,648.82 - - - - - -
180 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 411,805.52 10,315.12 2.50% -56.79 - 531.10 0.13%
181 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 37,901.52 3,876.96 10.23% 93.23 0.25% 3,498.40 9.23%
182 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 27,693.90 6,590.56 23.80% - - 1,470.75 5.31%
183 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 28,953.98 159.16 0.55% -589.72 - 55.16 0.19%
184 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 107.57 13.71 12.75% 0.22 0.20% 15.89 14.77%
185 511960 嘉实快线货币H 详情 93,883.78 - - 266.69 0.28% - -
186 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 2,505.90 394.77 15.75% 1.82 0.07% 110.83 4.42%
187 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 367.73 42.54 11.57% 0.31 0.08% 16.66 4.53%
188 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 221.97 -45.01 - 0.04 0.02% 8.34 3.76%
189 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 1,335.49 42.43 3.18% 1.88 0.14% 52.24 3.91%
190 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 219.25 - - 11.22 5.12% - -
191 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 219.25 - - 11.22 5.12% - -
192 960024 嘉实成长收益混合H 详情 66,577.23 -13,112.36 - -52.04 - 1,663.20 2.50%
193 004116 嘉实新添瑞混合 详情 5.03 - - - - - -

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嘉实基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001757 嘉实主题增强混合 详情 1.00 - - - - - -
2 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 27.16 - - - - - -
3 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 27.16 - - - - - -
4 002221 嘉实价值增强混合 详情 6.36 - - - - - -