中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-09

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.92 238.12 88/162
基金数量(只) 50 57.96 64/162
基金经理数量 22 26.23 65/162
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基金名称 代码 链接 类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.8589 3.8589 -5.41% 92.28% 253.90% 0.29 于成琨 等 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.7664 3.7664 -5.41% 91.88% 252.46% 0.72 于成琨 等 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.7553 3.8153 -4.55% 70.58% 199.66% 0.33 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.6626 3.7226 -4.56% 70.24% 198.45% 0.73 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.2844 3.2844 -5.53% 47.58% 172.63% 1.80 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.2424 3.2424 -5.53% 47.15% 171.04% 2.03 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 07-10 5.3354 5.3354 -1.73% 4.38% 102.84% 1.49 薛杨 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 07-10 4.9982 4.9982 -1.74% 3.96% 101.23% 2.71 薛杨 等 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6062 1.6062 0.17% 9.09% 96.17% 0.26 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5518 1.5518 0.17% 8.66% 94.61% 0.11 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.0742 2.0742 2.27% -1.65% 80.52% 0.77 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.9739 1.9739 2.27% -2.05% 79.09% 2.83 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3117 1.3717 -0.65% -7.48% 40.32% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2354 1.2354 -0.06% 17.67% 38.65% 0.89 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4311 1.4311 -1.02% 6.51% 38.51% 0.19 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4060 1.4060 -1.03% 6.35% 38.09% 0.31 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1876 1.1876 -0.07% 17.20% 37.53% 0.04 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3935 1.3935 0.85% -6.87% 34.78% 0.39 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3604 1.3604 0.85% -7.10% 34.11% 0.24 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.0451 2.1051 -1.92% 3.22% 32.70% 0.50 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.9894 2.0494 -1.92% 3.07% 32.30% 0.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3386 1.3386 -1.90% 2.92% 27.92% 4.06 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3309 1.3309 -1.90% 2.71% 27.42% 2.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3225 1.3225 -0.74% -0.38% 23.40% 0.29 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3033 1.3033 -0.74% -0.53% 23.02% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8983 0.8983 0.14% 2.91% 22.15% 0.20 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8784 0.8784 0.14% 2.70% 21.66% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1169 1.1169 -0.67% -18.52% 11.72% 0.26 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0937 1.0937 -0.66% -18.68% 10.91% 1.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5051 1.5051 1.35% -8.85% 8.37% 2.17 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.4954 1.4954 1.35% -9.02% 7.94% 7.30 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0490 1.0490 -0.34% 1.56% 7.79% 0.92 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0275 1.0275 -0.35% 1.35% 7.36% 1.58 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2361 1.3765 -0.23% 2.74% 7.14% 4.79 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1694 1.1694 -0.57% 0.77% 7.03% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1448 1.1448 -0.56% 0.56% 6.60% 0.09 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.4091 1.4091 - 1.06% 5.75% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.3747 1.3747 - 0.86% 5.32% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3557 1.4778 -0.17% 0.87% 3.92% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0554 1.0584 -0.27% 0.84% 3.83% 0.26 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3495 1.6227 -0.18% 0.82% 3.82% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0528 1.0558 -0.28% 0.78% 3.71% 0.37 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1073 1.1473 -0.23% 1.05% 3.00% 3.32 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1534 1.1534 0.01% 1.60% 2.66% 9.03 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0287 1.0287 -0.11% 1.69% 2.61% 0.06 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0888 1.1288 -0.23% 0.84% 2.60% 1.20 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1442 1.1442 0.01% 1.50% 2.45% 3.41 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0759 1.1296 0.01% 1.89% 2.44% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0239 1.0622 - 1.59% 2.30% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0372 1.2171 - 1.49% 2.16% 16.49 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0092 1.3365 0.00% 1.61% 2.15% 61.15 王霈 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0347 1.3158 0.01% 1.57% 2.15% 29.94 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0321 1.1811 0.01% 1.14% 2.15% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0170 1.1254 0.00% 1.76% 2.15% 18.75 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0303 1.1723 0.01% 1.51% 2.15% 20.21 魏泰源 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0275 1.2231 -0.02% 1.41% 2.12% 3.81 魏泰源 等 限大额 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0467 1.2528 0.00% 1.65% 2.11% 15.28 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1025 1.1025 0.00% 1.33% 2.10% 76.95 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0336 1.3236 - 1.50% 2.07% 85.99 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0635 1.1755 0.00% 1.83% 2.07% 31.01 李子家 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0121 1.1751 0.00% 0.61% 2.04% 80.67 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1156 2.2612 0.01% 1.79% 2.03% 20.26 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1041 1.2051 -0.03% 1.30% 1.92% 0.02 魏泰源 等 限大额 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0268 1.1188 0.01% 1.51% 1.90% 5.14 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0633 1.2551 0.00% 1.59% 1.88% 20.38 张楠 限大额 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1084 1.1954 0.01% 1.57% 1.87% 10.83 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0929 1.1616 0.00% 1.39% 1.85% 35.82 袁素 限大额 0.04% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1984 1.1984 -0.22% -2.35% 1.84% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0434 1.2645 0.00% 1.09% 1.83% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1045 1.3708 0.01% 1.68% 1.82% 6.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0885 1.4137 0.01% 1.74% 1.82% 54.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1501 1.3103 0.01% 2.55% 1.82% 0.16 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0144 1.0184 0.01% 1.09% 1.81% 41.81 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1500 1.1824 0.01% 2.56% 1.80% 5.02 张楠 开放申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1575 1.3673 0.02% 1.58% 1.79% 21.15 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0446 1.1165 -0.01% 1.52% 1.79% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0513 1.2941 0.00% 1.44% 1.78% 49.45 于跃 限大额 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0144 1.1293 0.01% 1.45% 1.75% 23.64 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0886 1.2156 0.01% 1.27% 1.73% 4.86 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0513 1.2097 0.00% 1.34% 1.71% 12.43 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0164 1.1370 0.00% 1.77% 1.71% 60.88 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1557 1.4640 - 1.52% 1.70% 70.33 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0393 1.2610 0.00% 1.04% 1.70% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2973 1.2973 - 1.14% 1.70% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0193 1.0193 -0.12% 0.85% 1.70% 1.05 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0514 1.7158 0.00% 1.42% 1.69% 82.08 于跃 限大额 0.06% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0898 1.1544 -0.01% 1.66% 1.68% 31.53 袁素 限大额 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0375 1.1725 0.01% 1.69% 1.65% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0409 1.2054 0.00% 1.70% 1.64% 13.94 张楠 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0852 1.1607 0.01% 1.65% 1.61% 2.94 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0302 1.0602 0.01% 1.56% 1.60% 11.29 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0265 1.2419 0.01% 1.58% 1.57% 10.09 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1858 1.1858 -0.22% -2.48% 1.54% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1190 1.2780 0.01% 2.37% 1.44% 0.04 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0238 1.1853 0.01% 1.59% 1.43% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0451 1.3216 - -0.24% 1.43% 4.50 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0261 1.2562 0.01% 1.24% 1.36% 2.53 于跃 限大额 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0030 1.1633 0.01% 0.67% 1.36% 90.94 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1899 1.7521 - 1.61% 1.35% 2.04 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2946 1.4266 - 1.08% 1.34% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0147 1.3538 0.00% 1.65% 1.24% 14.95 王霈 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0427 1.2040 0.02% 1.41% 1.24% 35.27 李子家 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0880 1.1435 0.00% 1.27% 1.24% 11.44 王飒 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2614 1.3934 - 1.06% 1.20% 2.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0622 1.1132 0.01% 1.61% 1.14% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0647 1.0817 0.00% 1.59% 1.13% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0175 1.3387 0.03% 1.76% 1.12% 19.27 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0304 1.3113 -0.01% 1.22% 1.12% 46.45 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0010 1.0010 0.00% 1.39% 1.08% 15.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0353 1.2917 - -0.43% 1.02% 1.49 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0396 1.0918 0.00% 1.21% 1.02% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0660 1.0660 0.00% 0.47% 0.99% 8.14 魏泰源 等 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1833 1.6976 - 1.43% 0.96% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0164 1.0164 0.00% 0.62% 0.59% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0103 1.0440 0.00% 0.93% 0.43% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0239 1.0389 0.02% 1.48% 0.24% 10.00 王霈 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0228 1.0868 0.00% 1.32% -0.15% 20.33 王飒 暂停申购 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0226 1.0226 -0.56% 0.66% - 1.04 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0189 1.0189 -0.57% 0.47% - 0.06 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0110 1.0150 0.00% 0.97% - 0.13 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9457 0.9457 0.71% -5.49% - 0.46 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9445 0.9445 0.70% -5.56% - 0.70 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8525 0.8525 0.00% -19.25% - 0.58 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8509 0.8509 0.00% -19.37% - 1.00 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9938 0.9938 -0.17% -0.62% - 3.28 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9953 0.9953 -0.17% -0.48% - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 07-10 0.9810 0.9810 -0.15% - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 07-10 0.9823 0.9823 -0.15% - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9703 0.9703 -1.67% - - 2.02 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9696 0.9696 -1.67% - - 5.31 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0024 1.0024 - - - 0.10 黄晓磊 开放申购 0.08% 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式C 027216 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8780 0.8780 -3.40% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加科技视野智选混合发起式A 027215 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0818 1.0818 -3.40% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加睿新智选混合发起式C 027363 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加聚享长鑫债券C 027183 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9975 0.9975 - - - 2.05 于跃 等 暂停申购 0.00% 购买
中加睿新智选混合发起式A 027362 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9026 0.9026 - - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
中加聚享长鑫债券A 027182 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9976 0.9976 - - - 0.42 于跃 等 暂停申购 0.03% 购买
中加领航智选混合发起式C 027361 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8361 0.8361 -4.12% - - 0.00 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加领航智选混合发起式A 027360 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9890 0.9890 -4.12% - - 0.10 于成琨 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3189 1.2340% 1.35% 1.42% 0.33% 74.69 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2529 0.9920% 1.11% 1.18% 0.27% 11.60 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3190 1.2340% 1.35% 1.42% 0.33% 109.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2632 1.0400% 1.16% 1.23% 0.28% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.05% 14.75 8,398.80
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.05% 18.17 8,048.17
3 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 4.89 4,914.79
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.02% 9.45 3,796.07
5 688270 ST臻镭 股吧 资讯 档案 2 0.02% 22.95 3,402.03
6 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 16.52 3,337.61
7 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 2 0.02% 51.14 3,322.05
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 6 0.02% 10.00 3,016.00
9 600498 烽火通信 股吧 资讯 档案 4 0.02% 58.21 2,938.44
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.59 2,850.05

行业配置前十大（全部基金）

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 今天大 [中加科技创新混合发起式C吧]

理论实战派52

2026-07-11

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 医药产业链订单稳步回升，企业经营压... [中加新兴成长混合C吧]

气宇轩昂的砚书446

2026-07-10

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 医保目录持续优化，创新药保障力度提... [中加新兴成长混合A吧]

猫头鹰财神附体

2026-07-10

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 沉寂许久的港股科技终于迎来回暖，这... [中加科技创新混合发起式A吧]

米莱狄枣日暴富

2026-07-10

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13

 这几天 [中加科技创新混合发起式C吧]

止损的艺术52

2026-07-10

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 长征十号乙首飞成功带动航天股涨停 [中加优势企业混合C吧]

欢喜鸭

2026-07-10

57

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 长征十号乙刚回收成功，商业航天今天... [中加优势企业混合C吧]

sunny是只猫

2026-07-10

47

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 好家伙，昨天涨的还不一定够今天跌的 [中加科技创新混合发起式C吧]

谭家小美

2026-07-10

47

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 长征十号乙首飞成功并成功回收，商业... [中加优势企业混合A吧]

孔雀理财

2026-07-10

42

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 利好不断，商业航天太给力了，幸好没... [中加优势企业混合C吧]

兔嘟嘟

2026-07-10

44

0

 都说后面科技还有一波大行情，我拿好... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

随影青羊

2026-07-10

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 昨天涨了5个多点，这基弹性大可以多拿... [中加科技视野智选混合发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-07-10

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 昨天一口气涨了7个多点，那今天回调要... [中加新兴成长混合A吧]

走来走去的路

2026-07-10

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 看走势还是向上的，趋势不变回调就是... [中加科技创新混合发起式C吧]

木子辰

2026-07-10

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 昨天大涨，今天又回调了，我先拿好等... [中加科技创新混合发起式A吧]

天边A

2026-07-10

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 科技有波动，不过行情一直都在呢，我... [中加新兴成长混合C吧]

用心造基

2026-07-10

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 本次可控回收试验意义深远，标志国内... [中加优势企业混合C吧]

幸运草的夏天920

2026-07-10

361

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 【十点要闻】你打你的，我涨我的！科... [中加科技创新混合发起式C吧]

家有两龙女

2026-07-10

72

1

 起诉该基金经理 [中加转型动力混合A吧]

股友1u3r569288

2026-07-10

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 莫名其妙没有操作却自动买入了这只基... [中加货币E吧]

基民E0P9378281

2026-07-10

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 我买的光通信主题基金怎么变味了？ [中加转型动力混合A吧]

股友1u3r569288

2026-07-10

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 你的就装死，前半年利润50%多，现在睁... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

徐东Xu

2026-07-10

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 $中加龙头精选混合C$亏死了，亏死了，... [中加龙头精选混合C吧]

股友EY85111587

2026-07-09

65

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 [赞][赞][牛][牛] [中加科技创新混合发起式C吧]

大吉成金de薇子

2026-07-09

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 此前科创芯片经历一轮深度调整，场内... [中加转型动力混合C吧]

股市18

2026-07-09

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 我看好商业航天的低位布局机会 [中加优势企业混合C吧]

欢喜鸭

2026-07-09

82

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 2026年商业航天真能达3.5万亿？ [中加优势企业混合C吧]

sunny是只猫

2026-07-09

87

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 长征十号乙首飞在即，我看好商业航天... [中加优势企业混合C吧]

sunny是只猫

2026-07-09

56

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 这大盘这么涨他居然一片绿 [中加低碳经济六个月持有混合A吧]

基民oEpjPT

2026-07-09

60

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 前两天一直在加，现在这个位置也还是... [中加优势企业混合C吧]

酒穆1

2026-07-09

54

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 幸好没动，今天行情又回来了，还是得... [中加优势企业混合A吧]

走来走去的路

2026-07-09

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 今天的反攻势头很强呀，感觉这个位置... [中加科技视野智选混合发起式C吧]

逐风耐万里

2026-07-09

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 波动的时候咱这都连着两天收红了，市... [中加科技创新混合发起式A吧]

孔雀理财

2026-07-09

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 市场不好的时候中加这基表现一直不错... [中加新兴成长混合C吧]

兔嘟嘟

2026-07-09

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 前几天一直在波动，感觉现在的位置性... [中加科技视野智选混合发起式A吧]

海星优选

2026-07-09

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 感觉今天还能接着涨，这基比其他的同... [中加新兴成长混合A吧]

有教养的姜泓9

2026-07-09

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 前两天市场不好咱这还连着涨呢，今天... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-07-09

199

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 莫名其妙就给我自动买了这只基金，赶... [中加货币E吧]

zenceng1

2026-07-09

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 兴华安裕中长期结构很适配，昨天大涨8... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

q钱多多

2026-07-09

1470

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 复盘7月历史行情：三大因素主导，今年... [中加新兴成长混合A吧]

中加基金

2026-07-09

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 【十点要闻】纳指V转！战火重燃+美利... [中加新兴成长混合C吧]

家有两龙女

2026-07-09

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 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式... [中加颐慧定开债券发起式A吧]

基金资讯

2026-07-09

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 个人持仓缺少硬科技品种，可分批布局... [中加核心智造混合A吧]

星星贩卖机999

2026-07-08

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 半导体设备材料同步走强，产业链全线... [中加新兴成长混合C吧]

Y橘子味汽水

2026-07-08

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 人工智能落地场景持续增多，核心芯片... [中加科技创新混合发起式C吧]

风吹北

2026-07-08

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 半导体细分龙头集体收红，拉动基金净... [中加核心智造混合C吧]

章鱼小丸子11

2026-07-08

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 外围科技股指走势向好，带动国内科技... [中加科技创新混合发起式A吧]

银杏婳

2026-07-08

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 长期布局科技赛道的投资者，今日持仓... [中加新兴成长混合A吧]

旺旺啵啵

2026-07-08

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 现有固收组合缺少长久期维度，搭配兴... [中加丰泽纯债债券C吧]

一只圆梦的小企鹅

2026-07-08

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 不想来回进进出出的，放着不动没准收... [中加优势企业混合A吧]

走来走去的路

2026-07-08
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