中加基金管理有限公司
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.27 | 207.03 | 122/125 |
基金数量(只) | 2 | 30.51 | 105/125 |
基金经理数量 | 1 | 6.61 | 101/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1661 | 1.6933 | - | 2.97% | 5.97% | 9.10 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.2395 | 1.3415 | - | 3.33% | 5.95% | 0.75 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.2148 | 1.3168 | - | 3.20% | 5.65% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0277 | 1.1477 | - | 3.56% | 5.61% | 10.25 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1697 | 1.6490 | - | 2.77% | 5.56% | 0.21 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0414 | 1.1068 | 0.03% | 2.82% | 5.45% | 20.12 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0684 | 1.6410 | 0.03% | 2.70% | 5.39% | 155.31 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0203 | 1.2956 | 0.04% | 2.56% | 5.38% | 20.10 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0537 | 1.2682 | - | 2.40% | 5.30% | 9.92 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0943 | 1.3403 | 0.05% | 2.72% | 5.29% | 13.16 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0572 | 1.1900 | 0.09% | 3.08% | 5.17% | 20.56 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1002 | 2.1940 | 0.03% | 2.53% | 4.89% | 18.93 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1466 | 1.2458 | - | 2.34% | 4.88% | 5.33 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0525 | 1.2469 | - | 2.19% | 4.86% | 0.11 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0166 | 1.0695 | 0.09% | 2.78% | 4.82% | 25.74 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0942 | 1.3092 | 0.04% | 2.43% | 4.68% | 18.63 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0166 | 1.1793 | 0.03% | 1.90% | 4.65% | 10.01 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | 2.43% | 4.64% | 1.62 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0143 | 1.0596 | 0.04% | 2.43% | 4.62% | 15.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0547 | 1.2300 | 0.02% | 2.38% | 4.60% | 42.13 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1262 | 1.2242 | - | 2.16% | 4.51% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0563 | 1.1573 | 0.04% | 2.45% | 4.47% | 4.84 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0306 | 1.2484 | 0.07% | 2.44% | 4.45% | 40.60 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | 2.33% | 4.44% | 1.40 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0989 | 1.3431 | - | 2.04% | 4.42% | 8.09 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0419 | 1.1429 | 0.04% | 2.34% | 4.26% | 0.03 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0422 | 1.0562 | 0.04% | 2.53% | 4.21% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0404 | 1.2040 | 0.03% | 2.19% | 4.19% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0990 | 1.3252 | - | 1.92% | 4.16% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1190 | 1.2988 | - | 2.00% | 4.12% | 20.47 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0569 | 1.1289 | 0.03% | 2.19% | 4.09% | 10.28 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0203 | 1.0433 | - | 1.96% | 4.05% | 20.14 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0410 | 1.1130 | 0.09% | 2.09% | 4.01% | 30.32 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0659 | 1.2020 | 0.08% | 2.34% | 3.98% | 11.20 | 李子家 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0254 | 1.1524 | 0.07% | 2.07% | 3.97% | 5.07 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0099 | 1.0789 | 0.14% | 2.12% | 3.93% | 60.70 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0267 | 1.2873 | 0.07% | 2.11% | 3.90% | 19.44 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0643 | 1.2010 | 0.08% | 2.29% | 3.87% | 0.00 | 李子家 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0432 | 1.0912 | 0.13% | 2.05% | 3.87% | 25.70 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0165 | 1.2765 | 0.01% | 1.86% | 3.85% | 61.87 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0478 | 1.2626 | - | 1.76% | 3.76% | 86.86 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1575 | 1.4038 | - | 1.53% | 3.70% | 70.45 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0396 | 1.1620 | 0.03% | 1.90% | 3.67% | 12.26 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | 1.89% | 3.52% | 20.73 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0170 | 1.0490 | 0.08% | 1.79% | 3.43% | 5.13 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0856 | 1.0876 | 0.09% | 2.01% | 3.29% | 4.03 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0156 | 1.1446 | 0.12% | 1.80% | 3.28% | 20.30 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0193 | 1.2612 | 0.08% | 1.86% | 3.27% | 25.71 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0832 | 1.1870 | 0.02% | 1.71% | 3.27% | 15.48 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0420 | 1.0549 | 0.09% | 3.03% | 3.06% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0863 | 1.1413 | 0.02% | 1.45% | 2.86% | 11.55 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0083 | 1.1208 | - | 1.33% | 2.69% | 80.23 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1276 | 1.1571 | 0.04% | 1.02% | 2.52% | 5.04 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0794 | 1.0794 | -0.09% | 1.84% | 2.38% | 1.69 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0029 | 1.1189 | - | 0.95% | 2.25% | 91.19 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 1.14% | 2.24% | 13.20 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0780 | 1.0980 | 0.08% | 1.77% | 2.22% | 0.22 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1163 | 1.1428 | 0.03% | 0.84% | 2.17% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0711 | 1.0711 | -0.09% | 1.62% | 1.96% | 1.58 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% | 1.04% | 1.80% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0240 | 1.0889 | 0.04% | 0.81% | 1.69% | 0.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0155 | 1.0437 | 0.08% | 0.93% | 1.49% | 0.00 | 于跃 | 开放申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0085 | 1.0085 | -0.30% | -0.06% | 1.47% | 0.73 | 张一然 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% | 0.32% | 1.15% | 0.83 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0101 | 1.0438 | 0.00% | 0.10% | 1.12% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9956 | 0.9956 | -0.30% | -0.31% | 0.96% | 0.81 | 张一然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.94% | 0.85% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.1091 | 1.2495 | -0.30% | 0.61% | 0.83% | 4.16 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加科瑞混合A 011543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0137 | 1.0137 | -0.18% | 0.08% | 0.66% | 0.04 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.2922 | 1.2922 | - | 1.95% | 0.44% | 0.95 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加科瑞混合C 011544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -0.15% | 0.29% | 0.00 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.2724 | 1.2724 | - | 1.75% | 0.02% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0474 | 1.0474 | - | 0.56% | -0.07% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0074 | 1.0074 | - | 0.00% | -0.18% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.05% | 0.15% | -0.25% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0331 | 1.0331 | - | 0.30% | -0.58% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.2388 | 1.3609 | -0.34% | -0.20% | -0.60% | 0.42 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.2360 | 1.5092 | -0.34% | -0.27% | -0.71% | 0.03 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0580 | 1.0580 | -0.12% | 1.46% | -0.80% | 0.34 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0453 | 1.0453 | -0.12% | 1.26% | -1.20% | 0.20 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9122 | 0.9122 | -0.41% | -1.84% | -2.29% | 0.53 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9018 | 0.9018 | -0.42% | -2.04% | -2.70% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-25 | 1.1078 | 1.1078 | -0.40% | -0.78% | -3.08% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-25 | 1.1040 | 1.1040 | -0.41% | -0.98% | -3.40% | 0.56 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.3556 | 2.3556 | -1.47% | -2.60% | -5.05% | 1.17 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9916 | 0.9946 | 0.00% | -1.10% | -5.56% | 0.00 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9922 | 0.9952 | 0.00% | -1.12% | -5.59% | 1.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.2474 | 2.2474 | -1.47% | -2.98% | -5.81% | 0.31 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.1400 | 1.2000 | -2.63% | -4.85% | -11.12% | 0.33 | 张一然 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.1216 | 1.1816 | -2.64% | -5.05% | -11.49% | 0.23 | 张一然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0992 | 1.1592 | -2.52% | -10.89% | -11.53% | 0.09 | 林沐尘 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0767 | 1.1367 | -2.51% | -10.99% | -11.75% | 0.01 | 林沐尘 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.8490 | 0.8490 | -2.00% | -6.13% | -13.27% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.8398 | 0.8398 | -2.01% | -6.27% | -13.53% | 0.14 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7134 | 0.7134 | -2.70% | 3.68% | -14.42% | 0.33 | 张一然 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8220 | 0.8220 | -2.87% | -9.87% | -14.85% | 0.07 | 钟伟 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8158 | 0.8158 | -2.87% | -10.01% | -15.11% | 0.28 | 钟伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7019 | 0.7019 | -2.72% | 3.25% | -15.11% | 0.03 | 张一然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-25 | 0.8636 | 0.8636 | -1.26% | -5.66% | -15.16% | 0.14 | 郭智 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8079 | 0.8079 | -1.15% | -7.76% | -17.13% | 0.13 | 薛杨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8020 | 0.8020 | -1.16% | -7.99% | -17.57% | 0.03 | 薛杨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8218 | 0.8218 | -0.86% | -5.17% | -18.07% | 0.27 | 张一然 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8147 | 0.8147 | -0.86% | -5.37% | -18.42% | 0.09 | 张一然 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9727 | 1.0327 | -1.07% | -8.60% | -19.34% | 0.51 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.9589 | 0.9589 | -2.89% | -6.83% | -20.01% | 0.11 | 张一然 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.9446 | 0.9446 | -2.89% | -7.02% | -20.33% | 0.21 | 张一然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.0202 | 1.0202 | -1.49% | -8.03% | -23.28% | 0.36 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7672 | 0.7672 | -1.44% | -12.14% | -23.62% | 1.93 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.9886 | 0.9886 | -1.49% | -8.40% | -23.90% | 0.49 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7512 | 0.7512 | -1.46% | -12.50% | -24.24% | 0.33 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6175 | 0.6175 | -1.39% | -14.53% | -27.90% | 0.25 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6094 | 0.6094 | -1.39% | -14.70% | -28.19% | 0.23 | 何英慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.05% | - | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | - | - | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 30.05 | 袁素 | 封闭期 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.9065 | 0.9065 | -4.52% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.9067 | 0.9067 | -4.52% | - | - | 0.10 | 李宁宁 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-27 | 2.3942 | 3.0130% | 2.56% | 2.39% | 0.55% | 77.96 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-27 | 2.3289 | 2.7670% | 2.31% | 2.15% | 0.49% | 8.11 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-27 | 2.3948 | 3.0150% | 2.56% | 2.39% | 0.55% | 0.00 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 105.32 | 3,258.48 | ||
2 | 300633 | 开立医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 64.70 | 3,060.40 | ||
3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 124.00 | 2,894.16 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 1.46 | 2,519.96 | ||
5 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 48.37 | 2,517.17 | ||
6 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 55.89 | 2,357.27 | ||
7 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 6.30 | 1,782.42 | ||
8 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 127.60 | 1,589.93 | ||
9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 15.37 | 1,528.53 | ||
10 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 10.62 | 1,470.33 |
旗下基金资讯
更多- 部分债基长期绩差、风控存疑:先锋基金、长城基... 03-28
- 资金流向(3月25日)丨中科曙光、新易盛、工业... 03-26
- “0.01元白拿”茅台?基金销售再现擦边球 警惕... 03-24
- 多只债基调整净值精度;两单新能源REITs同时宣... 03-22
- 多只基金调整净值精度 业内:债基净值单日大幅... 03-22
旗下基金公告
更多- 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 03-28
- 中加核心智造混合型证券投资基金2023年年度报告 03-28
- 中加核心智造混合型证券投资基金2023年年度报告 03-28
- 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2023... 03-28
- 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2023... 03-28