中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 237.87 103/162
基金数量(只) 38 55.44 71/162
基金经理数量 19 25.25 73/162
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 12-31 2.0899 2.0899 -1.68% 76.42% 105.92% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 12-31 2.0692 2.0692 -1.69% 75.88% 104.69% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 12-31 5.0442 5.0442 -1.38% 93.12% 95.89% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.9988 1.9988 -2.25% 86.39% 95.27% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.9552 1.9552 -2.25% 86.01% 94.49% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 12-31 4.7453 4.7453 -1.38% 92.36% 94.34% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.4716 1.4716 -2.24% 81.59% 86.61% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.4277 1.4277 -2.24% 80.86% 85.13% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 12-31 2.1874 2.2474 -2.34% 77.45% 81.03% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 12-31 2.1378 2.1978 -2.34% 77.07% 80.30% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.8275 1.8275 4.81% 57.20% 64.18% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.7464 1.7464 4.81% 56.59% 62.88% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.5942 1.5942 0.23% 18.07% 60.04% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.5872 1.5872 0.23% 17.83% 59.42% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.9053 1.9653 0.02% 28.10% 46.88% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.8563 1.9163 0.01% 27.90% 46.44% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.3067 1.3067 -0.15% 29.03% 39.20% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.2822 1.2822 -0.15% 28.34% 38.17% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.4462 1.4462 -0.33% 38.19% 33.83% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.4155 1.4155 -0.33% 37.84% 33.17% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.2640 1.2640 -0.03% 25.02% 32.94% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.2161 1.2761 1.99% 30.85% 32.75% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.2439 1.2439 -0.02% 24.84% 32.54% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.2588 1.2588 0.04% 19.68% 32.53% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.2426 1.2426 0.05% 19.50% 32.14% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.8512 0.8512 -1.47% 14.90% 27.37% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.8341 0.8341 -1.46% 14.67% 26.86% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 12-31 1.0287 1.0287 -1.53% 14.68% 23.49% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 12-31 0.9931 0.9931 -1.53% 14.22% 22.50% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0208 1.0208 -0.05% 5.52% 7.01% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.0020 1.0020 -0.05% 5.31% 6.58% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1523 1.1523 -0.02% 5.82% 6.01% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1304 1.1304 -0.02% 5.61% 5.58% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.2189 1.2189 -0.08% 3.94% 5.48% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.2077 1.2077 -0.09% 3.76% 5.12% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.3859 1.3859 - 4.24% 4.47% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.3379 1.4600 0.01% 2.84% 4.41% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.3324 1.6056 0.01% 2.78% 4.30% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.3550 1.3550 - 4.04% 4.05% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 12-31 1.1841 1.3245 -0.03% 2.88% 3.78% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.0416 1.0446 0.00% 2.73% 3.35% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 12-31 1.0397 1.0427 0.01% 2.69% 3.26% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1348 1.1348 0.01% 1.18% 2.75% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0057 1.1687 0.00% 1.42% 2.64% 80.41 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.1270 1.1270 0.01% 1.08% 2.54% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0076 1.0459 - 0.80% 2.21% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0467 1.3182 0.03% 1.36% 2.17% 4.57 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0217 1.2016 - 0.76% 2.16% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0284 1.1568 0.00% 0.76% 1.96% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0291 1.2081 0.01% 0.81% 1.87% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0023 1.1563 0.00% 0.68% 1.87% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.0837 1.1237 -0.06% 1.04% 1.81% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0583 1.2354 0.00% 0.61% 1.77% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.0391 1.2905 0.03% 1.15% 1.76% 1.10 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0463 1.2786 0.03% 0.42% 1.71% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.2812 1.2812 - 0.72% 1.71% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0283 1.3083 - 0.73% 1.69% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0053 1.3208 0.00% 0.72% 1.68% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0894 1.1904 0.00% 0.72% 1.68% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.2802 1.4122 - 0.49% 1.67% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0362 1.6977 0.02% 0.34% 1.63% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0876 1.0876 0.02% 0.74% 1.60% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0415 1.2993 0.00% 0.68% 1.58% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0909 1.1779 0.01% 0.40% 1.58% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0565 1.1102 0.03% 0.66% 1.54% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.1394 1.3492 0.01% 0.36% 1.49% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1080 2.2408 0.02% 0.32% 1.44% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.0678 1.1078 -0.06% 0.84% 1.41% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 12-31 1.2477 1.3797 - 0.37% 1.39% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0108 1.1028 0.02% 0.45% 1.34% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0816 1.3946 0.01% 0.21% 1.32% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0226 1.2432 0.03% 0.21% 1.30% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0746 1.2016 0.01% 0.55% 1.29% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0102 1.2256 0.00% 0.07% 1.25% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0978 1.3518 0.02% 0.23% 1.24% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1471 1.1535 0.03% -0.56% 1.23% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0113 1.1142 0.01% 0.34% 1.18% 25.60 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1472 1.2814 0.03% -0.55% 1.13% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1483 1.4466 - 0.37% 1.12% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0377 1.1961 0.02% 0.45% 1.12% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0758 1.1428 0.01% 0.11% 1.11% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0607 1.0607 0.01% 0.51% 1.09% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0139 1.0439 0.03% 0.15% 1.03% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0470 1.2388 0.02% 0.31% 0.97% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1704 1.7326 - -0.09% 0.91% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0203 1.1693 0.04% 0.96% 0.90% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0293 1.1012 0.01% 0.29% 0.85% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0880 1.1467 0.02% 0.49% 0.83% 4.10 袁素 限大额 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0320 1.2531 0.04% 0.70% 0.82% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1189 1.2519 0.04% -0.75% 0.76% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0446 1.1566 0.00% 0.31% 0.72% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0115 1.1079 0.02% 0.44% 0.70% 0.11 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0285 1.2502 0.04% 0.63% 0.68% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0383 1.1878 0.00% 0.03% 0.63% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0350 1.1550 0.00% 0.04% 0.62% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0647 1.0647 -0.01% -0.31% 0.57% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1662 1.6805 - -0.29% 0.52% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0227 1.1692 0.00% -0.07% 0.42% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 12-31 1.0871 1.1371 0.03% 0.04% 0.37% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0102 1.3373 0.01% -0.29% 0.36% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0327 1.2986 0.01% -0.10% 0.24% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0281 1.1894 0.02% -0.08% 0.24% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0455 1.0965 0.00% -0.35% 0.21% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0276 1.0798 0.01% -0.12% 0.17% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.1027 1.1297 0.00% 0.06% 0.11% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 12-31 0.9998 1.3210 0.03% -0.63% 0.01% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0091 1.1197 0.02% -0.04% -0.05% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 12-31 1.0101 1.0101 0.00% -0.05% -0.11% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0015 1.0352 0.00% -0.35% -0.46% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 12-31 0.9877 0.9877 0.02% -0.26% -0.93% 0.00 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0093 1.0243 0.05% -1.22% -1.22% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0092 1.0732 0.02% -1.46% -1.75% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.2519 1.2519 -0.25% 22.47% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.2565 1.2565 -0.25% 22.72% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.0069 1.0069 -0.08% 0.56% - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.0079 1.0079 -0.09% 0.64% - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0071 1.0071 0.02% 0.69% - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.0091 1.0091 -0.07% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 12-31 1.0075 1.0075 -0.07% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 12-31 1.0049 1.0049 0.02% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0031 1.0031 0.03% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 12-31 1.0026 1.0026 0.03% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 12-31 0.9962 0.9962 -0.43% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 12-31 0.9959 0.9959 -0.42% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.0000 1.0000 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 12-29 1.0000 1.0000 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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28日年化

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中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3378 1.4250% 1.47% 1.49% 0.33% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.2755 1.1820% 1.22% 1.24% 0.27% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.3377 1.4250% 1.47% 1.49% 0.33% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 12-31 0.2854 1.2320% 1.27% 1.30% 0.28% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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持股数

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

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 在当前整个大环境不缺钱的时候，和利... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

淡定的祝言秋

2025-12-31

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 月薪8k新人的年末理财密码每周100元定... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

热心的孙卓婷

2025-12-31

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 持仓都是绿色怎么反而红了 [中加优势企业混合A吧]

基民n1Us7x

2025-12-31

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 熊猫君的年末投资手札｜2026年防守反... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

砥砺前行的熊猫君

2025-12-31

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 $中加优势企业混合C$ [中加优势企业混合C吧]

基民Cz3G46

2025-12-31

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 虽然利率不断下调，但我依然看好债基... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

静谧的蔡三仟

2025-12-31

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 2025-12-31每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-12-31

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 市场震荡，这个中加优势企业C果然不错... [中加优势企业混合A吧]

才情出众的贺菡清

2025-12-31

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 -2.34到+4.81，天呐，了不起 [中加优势企业混合C吧]

股友1316pW6936

2025-12-31

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 2025年小盘股为何能跑赢大盘？ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

一切可以再重来

2025-12-31

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 我用“进攻型防守”布局年末震荡市 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

雾凇鹿行

2025-12-31

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 我是2024年知道$中加聚安60天滚动持有... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

呼伦贝尔真美

2025-12-31

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 红利资产为何成为市场“压舱石”？ [中加沪深300红利低波动指数C吧]

鲸鱼落万物生

2025-12-31

11520

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 翻倍基！继续看好这个方向 [中加科技创新混合发起式C吧]

禅股匠

2025-12-31

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 该基金市值0.17亿，大家一起多买，做... [中加优势企业混合A吧]

魅力的孟夏衍

2025-12-31

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 中加沪深300红利低波：我的年末防守利... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

睿智天山雪

2025-12-31

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 年末市场不确定性加剧，权益市场波动... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

望远思乡曲

2025-12-31

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 我选择中加聚安稳守年末债市 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

杨仙岭眺望远方

2025-12-31

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 中加聚安：年末稳健投资的首选 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

大田圩等你吧

2025-12-31

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 我的防守反击策略注重灵活调整，就像... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

风雨不愁我有定投

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 我构建年末防守反击策略的核心思路是... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

厚雪长坡要定投

2025-12-31

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韭菜搬砖工

2025-12-31

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我要接住这泼天的富贵

2025-12-31

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苏超加油冲

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 商业航天持续活跃，今天板块又是收红... [中加优势企业混合C吧]

股友01h00z1915

2025-12-31

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 政策支持新材料国产化，$华夏新材料龙... [中加优势企业混合C吧]

财刺猬

2025-12-31

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 还是得埋伏在热门板块呀，这不，商业... [中加优势企业混合C吧]

远方的你和他

2025-12-31

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 近一个月涨了快14%，业绩同类排名优秀... [中加优势企业混合C吧]

袋鼠修竹心

2025-12-31

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 这一波基金经理的调仓可真是太及时了... [中加优势企业混合C吧]

运运理财记

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 今天商业航天的走势太牛了，又是大涨... [中加优势企业混合C吧]

古灵精怪的虹

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 又一次验证了回调即买机，昨天逢跌加... [中加优势企业混合C吧]

淘气小丸子

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 昨天回调没上车，今天真是拍断大腿，... [中加优势企业混合C吧]

豪迈奔放的冉子轩

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 这基各阶段排名都是优秀，绝绝子。趁... [中加优势企业混合C吧]

灵巧的舒日轩

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 “还是商业航天走势强啊，今天又是板块... [中加优势企业混合A吧]

机灵聪慧的楚云8

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 请问怎么看不到中加企业优势基金持股... [中加优势企业混合A吧]

基民MsFoIU

2025-12-31

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 【AI速看】年初的目标完成了吗？科技... [中加优势企业混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-12-31

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 昨天回调了一天，今天商业航天又重回... [中加优势企业混合C吧]

豪迈奔放的冉子轩

2025-12-31

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 今年最后一个交易日，上车上车，继续... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2025-12-31

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 中加货币余额有一百多怎么不能取现？ [中加货币E吧]

基民GswlHk

2025-12-31

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 在年末市场波动加剧的背景下，$中加沪... [中加沪深300红利低波动指数C吧]

二把刀价投

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 出来讲一下 [中加优势企业混合A吧]

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2025-12-31

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 $中加优势企业混合A$最近净值大增，给... [中加优势企业混合A吧]

基民Lok8E4

2025-12-31

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 此基管理人是吃人不吐骨的。很多次是... [中加优势企业混合C吧]

基民7SJDkk

2025-12-31

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 这基今天净值是不是搞错了？ [中加优势企业混合C吧]

竹林听雨_6986689

2025-12-31

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自由的金钱豹

2025-12-31

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 $中加专精特新量化选股混合发起式C$最... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

活期通

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维C水

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股友kbT

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fskym

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暴躁飞天猫

2025-12-30
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