中加基金管理有限公司

中加纯债一年A(000552) 2019年度五年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2021-03-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.55 166.06 108/115
基金数量(只) 2 17.66 91/115
基金经理数量 1 5.75 92/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加科鑫混合A 010543 混合型 21.04.12 ~ 21.05.21 杨宇俊 等 认购期 0.06% 详情 购买
中加科鑫混合C 010544 混合型 21.04.12 ~ 21.05.21 杨宇俊 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型 05-14 1.2100 1.2100 2.55% 16.21% - 0.33 李坤元 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型 05-14 1.2057 1.2057 2.54% 15.87% - 0.17 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 档案 混合型 05-14 1.0995 1.0995 1.88% - - 4.20 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 档案 混合型 05-14 1.0976 1.0976 1.87% - - 1.14 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 05-14 1.4292 1.4892 1.72% 10.89% 36.43% 0.68 王梁 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型 05-14 1.2951 1.2951 1.70% 19.01% - 1.08 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型 05-14 1.2841 1.2841 1.69% 18.43% - 0.40 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 股票指数 05-14 1.0575 1.0575 1.44% 9.46% - 0.40 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 股票指数 05-14 1.0598 1.0598 1.43% 9.65% - 0.15 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 05-14 1.3028 1.3028 0.52% 4.71% 30.38% 0.68 许飞虎 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 05-14 1.3183 1.3183 0.52% 4.87% 31.06% 5.75 许飞虎 限大额 0.08% 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 05-14 1.1775 1.1775 0.43% 2.87% 14.11% 4.46 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 05-14 1.1648 1.1648 0.43% 2.53% 13.26% 1.42 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 05-14 1.1867 1.3088 0.40% 2.87% 6.60% 14.41 闫沛贤 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 05-14 1.1876 1.4608 0.39% 2.81% 6.49% 0.13 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加科享混合C 010399 档案 混合型 05-14 1.0248 1.0248 0.33% 2.62% - 0.71 于跃 等 开放申购 0.00% 购买
中加科享混合A 010398 档案 混合型 05-14 1.0269 1.0269 0.33% 2.82% - 4.21 于跃 等 开放申购 0.10% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 05-14 1.1058 1.1088 0.11% 1.37% 1.77% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 05-14 1.1061 1.1091 0.11% 1.35% 1.74% 1.72 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 05-14 1.1540 1.1614 0.10% 5.50% 16.18% 5.48 冯汉杰 等 限大额 0.10% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 05-14 2.3123 2.3123 0.09% 11.15% 55.48% 1.04 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 05-14 2.2570 2.2570 0.08% 10.75% 54.38% 0.14 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 05-12 1.1182 1.1182 0.06% 2.84% 9.81% 1.04 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 05-14 1.0204 1.1167 0.05% 2.51% 0.98% 25.17 王霈 开放申购 - 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合-FOF 05-12 1.0373 1.0373 0.05% 3.01% - 0.10 郭智 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 05-14 1.0328 1.1626 0.04% 2.44% 0.52% 85.99 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 05-14 1.0121 1.1067 0.04% 2.30% 0.57% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 05-14 1.0431 1.0581 0.04% 2.25% 0.10% 20.81 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 05-14 1.0357 1.1772 0.03% 2.49% 2.04% 32.08 王霈 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 05-14 1.0438 1.0683 0.03% 1.66% 0.81% 5.07 于跃 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 05-14 1.0130 1.0550 0.03% 1.89% 0.86% 5.82 袁素 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 档案 债券型 05-14 1.0047 1.0047 0.03% - - 2.03 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 05-14 1.0200 1.0930 0.02% 1.90% 0.04% 37.02 闫沛贤 等 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 05-14 1.0419 1.0634 0.02% 1.83% 0.81% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 05-14 1.0215 1.0605 0.02% 1.94% 0.23% 16.07 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 05-14 1.0216 1.0841 0.02% 1.78% 0.35% 22.67 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 05-14 1.0526 1.0576 0.02% 1.97% 1.68% 11.21 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 05-14 1.0499 1.0499 0.02% 2.35% 1.00% 1.06 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 05-14 1.0438 1.0438 0.02% 2.15% 0.60% 0.03 杨宇俊 等 开放申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 05-14 1.0105 1.0205 0.02% 1.90% 2.06% 42.90 魏泰源 开放申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型 05-14 1.0235 1.0235 0.02% 1.81% - 10.08 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型 05-14 1.0153 1.0153 0.02% - - 18.47 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 05-14 1.0561 1.4656 0.01% 1.96% 1.28% 20.66 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 05-14 1.1611 2.0571 0.01% 1.39% 1.05% 5.79 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 05-14 1.1742 1.1742 0.01% 1.29% 0.84% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 05-14 1.0281 1.1748 0.01% 1.99% 1.96% 10.47 于跃 开放申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 05-14 1.0088 1.1316 0.01% 1.68% 0.87% 29.95 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 05-14 1.0278 1.1085 0.01% 1.83% 0.52% 0.00 于跃 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 05-14 1.0275 1.1076 0.01% 1.83% 0.52% 4.60 于跃 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 档案 债券型 05-14 0.9957 0.9957 0.01% 1.26% -0.08% 0.00 魏泰源 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 档案 债券型 05-14 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.54 魏泰源 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 05-14 1.1919 1.1919 0.00% 0.90% 4.65% 0.17 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 05-14 1.0370 1.2110 0.00% 1.97% 0.41% 10.82 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 05-14 1.0248 1.2188 0.00% 1.21% 1.33% 0.51 王霈 等 限大额 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 05-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 05-14 1.0199 1.0764 0.00% 1.65% 0.12% 3.03 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 05-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 05-14 1.0187 1.1777 -0.01% 2.27% 1.22% 61.43 王霈 限大额 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 05-14 1.0195 1.0195 -0.01% 1.61% 0.10% 0.81 于跃 暂停申购 - 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型 05-14 1.2487 1.2487 -0.04% 12.54% - 1.85 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型 05-14 1.2436 1.2436 -0.05% 12.32% - 0.20 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 05-14 1.1030 1.5260 - 1.94% 1.67% 12.10 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 05-14 1.0990 1.4940 - 1.76% 1.22% 1.41 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 05-14 1.0970 1.1993 - 0.90% -1.23% 10.88 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 05-14 1.1046 1.1886 - 0.78% -1.48% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 档案 定开债券 05-14 1.1153 1.1851 - 2.16% 1.86% 10.44 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 05-14 1.0717 1.1737 - 1.12% 0.73% 0.07 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 05-14 1.0844 1.1864 - 1.26% 1.02% 2.76 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 05-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 05-14 1.0179 1.1522 - 2.24% 1.39% 70.43 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 05-14 1.0364 1.1143 - 0.45% -1.27% 7.08 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 05-14 1.0282 1.1052 - 0.26% -1.63% 0.35 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 05-14 1.0405 1.1038 - 1.72% 0.98% 0.27 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 05-14 1.0489 1.1122 - 1.92% 1.39% 8.06 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 05-14 1.0148 1.0433 - 1.32% -1.27% 4.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 05-14 1.0076 1.0516 - 1.50% 3.11% 91.36 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 05-14 1.0150 1.0420 - 1.41% 2.99% 72.85 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 05-14 1.1816 1.1816 - 5.42% - 3.39 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 05-14 1.1770 1.1770 - 5.22% - 3.20 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 档案 混合型 05-14 1.0071 1.0071 - - - 0.77 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 档案 混合型 05-14 1.0076 1.0076 - - - 2.02 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 05-14 0.7142 2.0150% 2.09% 2.03% 0.56% 120.44 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 05-14 0.6484 1.7740% 1.85% 1.79% 0.50% 8.80 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.06% 2.67 5,364.03
2 601633 长城汽车 9 0.06% 177.11 5,336.27
3 002925 盈趣科技 9 0.04% 67.50 4,324.55
4 000858 五 粮 液 8 0.04% 15.65 4,193.89
5 002206 海 利 得 7 0.04% 585.72 3,461.58
6 601601 中国太保 11 0.03% 85.73 3,244.02
7 000799 酒鬼酒 6 0.03% 19.35 2,944.30
8 601088 中国神华 9 0.03% 140.34 2,820.76
9 601939 建设银行 7 0.03% 381.06 2,800.79
10 600809 山西汾酒 6 0.03% 7.69 2,560.10

行业配置前十大(全部基金)

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中加基金吧

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中加债表现还是很不错的,耐心长持是王道 [中加纯债债券吧]

长期从事持有

2021-05-14

312

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这个消费混合基金挺不错的,发现这个基金有... [中加新兴消费混合C吧]

y乐逍遥188

2021-05-14

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中加基金管理有限公司关于在招商银行股份有... [中加新兴消费混合A吧]

基金资讯

2021-05-14

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1

买了就跌 [中加纯债债券吧]

基民jiCbjF

2021-05-14

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倒是跌一天我好加仓啊 [中加纯债债券吧]

我只是来交学费的

2021-05-14

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中加科丰价值精选混合型证券投资基金暂停大... [中加科丰价值精选混合吧]

基金资讯

2021-05-14

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#中加基金固收+#稳健投资者的最爱 [中加科鑫混合A吧]

香芝辣味

2021-05-13

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#中加基金固收+#我为中加科鑫“带盐” [中加科鑫混合A吧]

大海瑞雪兆丰年

2021-05-13

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加仓了加仓了,中加纯债值得信赖 [中加纯债债券吧]

镜前镜后

2021-05-13

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赎回老基金,回避新发基金! [中加科鑫混合A吧]

第二冲击波

2021-05-13

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#中加基金固收+#固收+我选择中加科鑫混合C... [中加科鑫混合A吧]

不应如此

2021-05-13

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这基金啥情况,净值都没什么变化! [中加聚隆持有期混合A吧]

基民SUKvto

2021-05-12

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#中加基金固收+#中加基金固收+战队再添新军... [中加科鑫混合C吧]

白日又依山尽

2021-05-12

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#中加基金固收+#低利率时代,传统理财收益... [中加科鑫混合A吧]

做人低调123

2021-05-12

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#中加基金固收+#牛年伊始,A股开始快速且持... [中加科鑫混合C吧]

史蒂芬梅西

2021-05-12

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#中加基金固收+#+ 不求曾经拥有 但求天长地... [中加科鑫混合A吧]

日出印象在养鸡

2021-05-12

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最近这表现可以呀,现在买债真是个不错的时... [中加纯债债券吧]

股友gfoQDX

2021-05-12

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今天是鲸吞,不是小口食 [中加优势企业混合A吧]

基民W77zSS

2021-05-11

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走了,小基基没红过套死了 [中加优势企业混合A吧]

花开富贵8868

2021-05-11

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今天吃了吧,差这么多 [中加优势企业混合A吧]

基民7878iH0008

2021-05-11

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啥情况?换仓了? [中加新兴成长混合A吧]

基民Atx2UP

2021-05-11

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还是买债安心啊,还是继续拿着,中加这个债... [中加纯债债券吧]

长期从事持有

2021-05-11

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请问中加纯债今年什么时间可以赎回去年五月... [中加纯债一年C吧]

基民PMnmgl

2021-05-11

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20万存银行还是买这个债基? [中加纯债债券吧]

自己好才是王道

2021-05-11

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啊,我昨天买了,想不到今天掉了[困顿] [中加转型动力混合C吧]

基民7IZFEb

2021-05-11

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今年就你了 [中加纯债债券吧]

我只是来交学费的

2021-05-11

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0.2 [中加转型动力混合C吧]

基民E9uyMx

2021-05-10

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还是买债基明智,稳稳的收益多省心的 [中加纯债债券吧]

镜前镜后

2021-05-10

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请问什么时候可以赎回? [中加纯债一年A吧]

基民8M3qKU

2021-05-10

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金... [中加纯债定开债券A吧]

基金资讯

2021-05-10

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净值差太多了吧 [中加优势企业混合A吧]

基民W77zSS

2021-05-08

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长了这么久,两天就跌没了 [中加新兴消费混合A吧]

基民ty20097168

2021-05-08

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大盘又大跌了,还好买的这个多些,行情不好... [中加纯债债券吧]

长期从事持有

2021-05-07

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中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加民丰纯债吧]

基金资讯

2021-05-07

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今年最成功的操作就是年后大部分股基换成这... [中加纯债债券吧]

股友gfoQDX

2021-05-06

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中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加... [中加货币A吧]

基金资讯

2021-05-06

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中加基金管理有限公司关于旗下基金参加浙商... [中加聚隆持有期混合A吧]

基金资讯

2021-05-06

285

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中加基金管理有限公司关于中加科丰价值精选... [中加科丰价值精选混合吧]

基金资讯

2021-05-06