易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 103,561.45 - - -3,315.52 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 103,561.45 - - -3,315.52 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 103,561.45 - - -3,315.52 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 19,353.12 - - -4,429.33 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 19,353.12 - - -4,429.33 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 9,992.32 - - -527.63 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 9,992.32 - - -527.63 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 29,381.51 - - -19,650.69 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 29,381.51 - - -19,650.69 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 193,152.68 20,306.00 10.51% 9,009.76 4.66% 3,112.44 1.61%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 20,463.25 -346.88 - 4,007.84 19.59% 182.66 0.89%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 11,793.91 - - -5,733.35 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 11,793.91 - - -5,733.35 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 6,105.99 - - -226.88 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 6,105.99 - - -226.88 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 16,315.64 - - 0.52 0.00% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 501,740.25 - - -11,433.70 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 315,574.23 162,766.30 51.58% 577.60 0.18% 2,879.90 0.91%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 23,172.73 5,762.58 24.87% -406.93 - 636.97 2.75%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 1,284.45 443.29 34.51% - - 46.47 3.62%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 106,268.98 73,196.25 68.88% 479.00 0.45% 1,763.52 1.66%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 200,351.52 - - -4,940.66 - - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 200,351.52 - - -4,940.66 - - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 58,602.66 - - -2,009.78 - - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 58,602.66 - - -2,009.78 - - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 28,932.68 - - -187.75 - - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 28,932.68 - - -187.75 - - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 3,168.76 - - 12.87 0.41% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 3,168.76 - - 12.87 0.41% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 36,192.14 - - -4,917.56 - - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 36,192.14 - - -4,917.56 - - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 4.17 - - 2.66 63.72% - -
33 000920 易方达财富快线货币Y 详情 58,602.66 - - -2,009.78 - - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 27,514.90 636.04 2.31% 31.69 0.12% 52.84 0.19%
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 3,712.81 - - -44.23 - - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 110,288.24 71,700.36 65.01% 570.84 0.52% 1,229.25 1.11%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 66,842.25 50,910.10 76.16% -5.22 - 1,381.20 2.07%
38 001136 易方达裕如混合 详情 5,768.00 2,115.25 36.67% -397.01 - 224.69 3.90%
39 001182 易方达安心回馈混合 详情 41,468.13 21,654.65 52.22% 2,804.78 6.76% 1,411.06 3.40%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 143,923.23 63,007.95 43.78% 427.52 0.30% 3,462.12 2.41%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 54,822.32 11,113.24 20.27% 211.99 0.39% 430.26 0.78%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 54,822.32 11,113.24 20.27% 211.99 0.39% 430.26 0.78%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 9,458.98 5,034.69 53.23% -87.54 - 421.88 4.46%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 9,793.52 5,282.45 53.94% -162.16 - 423.76 4.33%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 9,793.52 5,282.45 53.94% -162.16 - 423.76 4.33%
46 001314 易方达新益混合I 详情 20,959.59 7,840.92 37.41% 671.73 3.20% 224.84 1.07%
47 001315 易方达新益混合E 详情 20,959.59 7,840.92 37.41% 671.73 3.20% 224.84 1.07%
48 001342 易方达新享混合A 详情 9,620.31 4,928.62 51.23% -59.13 - 435.71 4.53%
49 001343 易方达新享混合C 详情 9,620.31 4,928.62 51.23% -59.13 - 435.71 4.53%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 13,413.62 -91.17 - 7.88 0.06% - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 368,838.70 430,650.48 116.76% 152.81 0.04% 6,255.12 1.70%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 8,974.17 3,333.31 37.14% - - 121.69 1.36%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 9,200.68 4,537.44 49.32% -38.19 - 417.70 4.54%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 9,323.87 5,192.76 55.69% 3.78 0.04% 107.87 1.16%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 9,323.87 5,192.76 55.69% 3.78 0.04% 107.87 1.16%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 11,690.58 8,240.28 70.49% -299.81 - 444.92 3.81%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 11,690.58 8,240.28 70.49% -299.81 - 444.92 3.81%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 32,391.00 12,432.13 38.38% 167.07 0.52% 378.21 1.17%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 32,391.00 12,432.13 38.38% 167.07 0.52% 378.21 1.17%
60 001475 易方达国防军工混合 详情 314,648.10 139,504.11 44.34% 161.22 0.05% 1,476.02 0.47%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 304.60 - - 28.26 9.28% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 212,347.25 95,491.70 44.97% 256.26 0.12% 3,066.92 1.44%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 11,113.11 10,049.33 90.43% -414.52 - 449.02 4.04%
64 001603 易方达安盈回报混合 详情 17,565.30 3,887.80 22.13% 3,344.96 19.04% 131.20 0.75%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 5,880.00 2,030.68 34.54% 762.07 12.96% 245.85 4.18%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 5,880.00 2,030.68 34.54% 762.07 12.96% 245.85 4.18%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 16,483.55 5,105.01 30.97% 491.91 2.98% 207.34 1.26%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 16,483.55 5,105.01 30.97% 491.91 2.98% 207.34 1.26%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 9,873.95 3,638.62 36.85% 473.25 4.79% 267.41 2.71%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 9,873.95 3,638.62 36.85% 473.25 4.79% 267.41 2.71%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 9,058.46 4,737.35 52.30% -67.43 - 441.11 4.87%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 9,058.46 4,737.35 52.30% -67.43 - 441.11 4.87%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 9,230.22 4,538.06 49.17% -71.81 - 434.44 4.71%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 9,230.22 4,538.06 49.17% -71.81 - 434.44 4.71%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 35,479.65 10,641.96 29.99% 19.68 0.06% 506.37 1.43%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 9,286.84 4,838.18 52.10% -80.78 - 433.54 4.67%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 9,286.84 4,838.18 52.10% -80.78 - 433.54 4.67%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 51,403.61 17,364.82 33.78% 31.83 0.06% 288.78 0.56%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 34,150.68 31,054.39 90.93% 101.43 0.30% 663.91 1.94%
80 001898 易方达大健康混合 详情 37,631.13 15,013.49 39.90% 32.79 0.09% 615.20 1.63%
81 002216 易方达量化策略A 详情 9,846.95 6,283.43 63.81% -39.67 - 93.84 0.95%
82 002217 易方达量化策略C 详情 9,846.95 6,283.43 63.81% -39.67 - 93.84 0.95%
83 002351 易方达裕祥回报债券 详情 236,186.42 66,562.33 28.18% 20,894.96 8.85% 7,980.63 3.38%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 10,361.75 - - 4,124.80 39.81% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 6,609.47 2,710.63 41.01% 35.75 0.54% 345.02 5.22%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 10,774.45 5,672.03 52.64% - - 109.46 1.02%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 16,315.64 - - 0.52 0.00% - -
88 002969 易方达丰和债券 详情 128,734.35 15,524.27 12.06% 10,631.57 8.26% 2,265.08 1.76%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 2,805.58 376.70 13.43% 441.89 15.75% 34.44 1.23%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 2,805.58 376.70 13.43% 441.89 15.75% 34.44 1.23%
91 003214 易方达富惠纯债债券 详情 19,442.51 - - -28.37 - - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 39,640.42 31,627.33 79.79% 96.56 0.24% 850.42 2.15%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 -33,954.72 - - - - 6.90 -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -33,954.72 - - - - 6.90 -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -33,954.72 - - - - 6.90 -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 4,421.52 - - -5,654.02 - - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 1,770.00 822.03 46.44% - - 580.66 32.81%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 613.66 518.70 84.53% - - 39.79 6.48%
99 003720 易标普生物科技美元汇 详情 2,857.80 2,508.65 87.78% - - 11.31 0.40%
100 003721 易标普信息科技美元汇 详情 21,059.57 6,549.10 31.10% - - 797.84 3.79%
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇 详情 16,216.71 4,600.27 28.37% - - 441.43 2.72%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 21,658.88 19,784.47 91.35% 136.29 0.63% 538.89 2.49%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 21,658.88 19,784.47 91.35% 136.29 0.63% 538.89 2.49%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 22,653.84 16,130.91 71.21% 83.29 0.37% 614.21 2.71%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 22,653.84 16,130.91 71.21% 83.29 0.37% 614.21 2.71%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 29,695.17 15,289.02 51.49% 232.71 0.78% 706.56 2.38%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 29,695.17 15,289.02 51.49% 232.71 0.78% 706.56 2.38%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 83,687.15 2,411.87 2.88% 29.20 0.03% 36.36 0.04%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 5,831.57 6.23 0.11% 6.19 0.11% 0.64 0.01%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 290,847.39 2,589.62 0.89% 31.96 0.01% 19.16 0.01%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 847,934.51 225,582.68 26.60% 312.09 0.04% 39,313.81 4.64%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 200,351.52 - - -4,940.66 - - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 3,168.76 - - 12.87 0.41% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 4.17 - - 2.66 63.72% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 103,561.45 - - -3,315.52 - - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 21,705.61 - - -996.85 - - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 5,319.88 6,474.91 121.71% 1.61 0.03% 187.45 3.52%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 5,319.88 6,474.91 121.71% 1.61 0.03% 187.45 3.52%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 7,020.32 - - -1,715.32 - - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 38,858.65 41,942.74 107.94% 26.05 0.07% 960.33 2.47%
121 005667 易方达富财纯债 详情 21,124.99 - - 1,356.85 6.42% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -11,532.55 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 1,284.45 443.29 34.51% - - 46.47 3.62%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 22,945.24 - - 1,779.86 7.76% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 1,868,688.88 168,442.11 9.01% -5.11 - 18,626.17 1.00%
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 97,564.10 43,309.32 44.39% 240.06 0.25% 1,036.86 1.06%
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 2,692.98 255.59 9.49% 1,590.33 59.05% 30.34 1.13%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 2,692.98 255.59 9.49% 1,590.33 59.05% 30.34 1.13%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 2,817.69 1,259.32 44.69% 3,207.61 113.84% 68.35 2.43%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 2,817.69 1,259.32 44.69% 3,207.61 113.84% 68.35 2.43%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 10,733.87 2,883.24 26.86% 3,185.35 29.68% 118.63 1.11%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 10,733.87 2,883.24 26.86% 3,185.35 29.68% 118.63 1.11%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 3,545.00 - - 532.70 15.03% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 253.37 -59.75 - - - 70.91 27.99%
135 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 详情 9,024.66 - - 2.25 0.02% 415.05 4.60%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 10,821.80 - - -4,840.46 - - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 10,821.80 - - -4,840.46 - - -
138 006327 易方达中证海外联接人民币A 详情 24,494.87 - - - - - -
139 006328 易方达中证海外联接人民币C 详情 24,494.87 - - - - - -
140 006329 易方达中证海外联接美元A 详情 24,494.87 - - - - - -
141 006330 易方达中证海外联接美元C 详情 24,494.87 - - - - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 29,903.28 28,981.00 96.92% 158.28 0.53% 313.07 1.05%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 12,016.62 - - -2,262.17 - - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 12,016.62 - - -2,262.17 - - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 12,016.62 - - -2,262.17 - - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 3,313.86 -4.52 - 1.41 0.04% - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 3,313.86 -4.52 - 1.41 0.04% - -
148 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 详情 294.42 - - 0.08 0.03% 23.16 7.87%
149 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 详情 331.31 - - - - 20.65 6.23%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 20,463.25 -346.88 - 4,007.84 19.59% 182.66 0.89%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 16,714.72 115.80 0.69% 22.48 0.13% 0.63 0.00%
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 16,714.72 115.80 0.69% 22.48 0.13% 0.63 0.00%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 6,941.40 - - -246.81 - - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 9,337.48 - - -2,607.92 - - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 9,337.48 - - -2,607.92 - - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 10,099.00 - - 615.30 6.09% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 10,099.00 - - 615.30 6.09% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 详情 14,732.01 - - -69.62 - 2,570.24 17.45%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 158,681.95 6,020.78 3.79% -41.16 - 164.33 0.10%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 46,148.40 39,139.01 84.81% - - 216.34 0.47%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 -223.08 - - 155.90 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 -223.08 - - 155.90 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 -223.08 - - 155.90 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 -223.08 - - 155.90 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 7,820.18 - - 184.85 2.36% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 7,820.18 - - 184.85 2.36% - -
167 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 5,252.56 - - 649.22 12.36% - -
168 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 5,252.56 - - 649.22 12.36% - -
169 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 3,882.61 297.87 7.67% 4.15 0.11% 0.17 0.00%
170 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 3,882.61 297.87 7.67% 4.15 0.11% 0.17 0.00%
171 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 3,979.26 - - 458.99 11.53% - -
172 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 8,701.74 - - -840.81 - - -
173 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 8,701.74 - - -840.81 - - -
174 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 35,665.36 17,242.20 48.34% - - 407.87 1.14%
175 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 566.18 -80.38 - 0.04 0.01% 21.47 3.79%
176 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 566.18 -80.38 - 0.04 0.01% 21.47 3.79%
177 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 详情 177.95 - - - - - -
178 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 详情 177.95 - - - - - -
179 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 1,736.41 23.48 1.35% 3.87 0.22% 0.01 0.00%
180 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 1,736.41 23.48 1.35% 3.87 0.22% 0.01 0.00%
181 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 27,514.90 636.04 2.31% 31.69 0.12% 52.84 0.19%
182 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 13,413.62 -91.17 - 7.88 0.06% - -
183 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 5,851.60 2,485.48 42.48% -707.15 - 104.83 1.79%
184 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 4,568.66 - - - - 292.27 6.40%
185 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 4,568.66 - - - - 292.27 6.40%
186 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 1,840.40 475.57 25.84% -13.83 - 61.16 3.32%
187 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 1,840.40 475.57 25.84% -13.83 - 61.16 3.32%
188 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 1,840.40 475.57 25.84% -13.83 - 61.16 3.32%
189 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 23,490.11 - - -15.93 - - -
190 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 23,490.11 - - -15.93 - - -
191 008008 易方达稳健收益债券C 详情 150,718.16 43,365.04 28.77% 33,441.83 22.19% 9,051.68 6.01%
192 008283 易方达金融行业股票 详情 15,040.99 3,180.09 21.14% - - 393.57 2.62%
193 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 71,680.41 37,622.14 52.49% 6.26 0.01% 191.22 0.27%
194 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 71,680.41 37,622.14 52.49% 6.26 0.01% 191.22 0.27%
195 008286 易方达研究精选股票 详情 605,047.69 96,440.17 15.94% 1,529.39 0.25% 7,140.94 1.18%
196 008556 易方达裕富债券A 详情 4,700.21 2,771.20 58.96% -1,062.98 - 35.45 0.75%
197 008557 易方达裕富债券C 详情 4,700.21 2,771.20 58.96% -1,062.98 - 35.45 0.75%
198 008733 易方达易理财货币B 详情 501,740.25 - - -11,433.70 - - -
199 009049 易方达高端制造混合 详情 214,960.38 90,615.42 42.15% 385.35 0.18% 2,753.32 1.28%
200 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 2,804.79 - - -298.86 - - -
201 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 4,280.13 1,502.89 35.11% - - 2,244.22 52.43%
202 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 4,280.13 1,502.89 35.11% - - 2,244.22 52.43%
203 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 14,082.67 - - - - - -
204 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 775.24 - - - - 381.43 49.20%
205 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 775.24 - - - - 381.43 49.20%
206 009215 易方达瑞川混合A 详情 9,017.89 2,467.82 27.37% -360.05 - 151.83 1.68%
207 009216 易方达瑞川混合C 详情 9,017.89 2,467.82 27.37% -360.05 - 151.83 1.68%
208 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 21,437.15 2,741.84 12.79% -48.55 - 48.72 0.23%
209 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 21,437.15 2,741.84 12.79% -48.55 - 48.72 0.23%
210 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 6,428.97 1,262.46 19.64% 13.70 0.21% 4.73 0.07%
211 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 6,428.97 1,262.46 19.64% 13.70 0.21% 4.73 0.07%
212 009265 易方达消费精选股票 详情 306,985.51 39,186.76 12.77% - - 4,182.53 1.36%
213 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 -105.61 - - -6,173.70 - - -
214 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 -105.61 - - -6,173.70 - - -
215 009341 易方达均衡成长股票 详情 386,721.50 105,463.34 27.27% 294.65 0.08% 4,946.36 1.28%
216 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 299,712.83 26,500.05 8.84% - - 2,395.43 0.80%
217 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 9,416.32 3,063.72 32.54% -223.13 - 94.36 1.00%
218 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 9,416.32 3,063.72 32.54% -223.13 - 94.36 1.00%
219 009689 易方达瑞锦混合A 详情 3,276.02 990.05 30.22% -13.92 - 108.89 3.32%
220 009690 易方达瑞锦混合C 详情 3,276.02 990.05 30.22% -13.92 - 108.89 3.32%
221 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 4,421.52 - - -5,654.02 - - -
222 009808 易方达创新成长混合 详情 71,770.62 -5,888.05 - - - 297.86 0.42%
223 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 15,357.82 - - - - - -
224 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 3,924.47 1,076.72 27.44% 13.20 0.34% -6.00 -
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 22,562.58 660.30 2.93% 129.35 0.57% 13.28 0.06%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 22,562.58 660.30 2.93% 129.35 0.57% 13.28 0.06%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 23,218.92 289.51 1.25% -107.40 - 15.06 0.06%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 23,218.92 289.51 1.25% -107.40 - 15.06 0.06%
229 010013 易方达信息行业精选股票 详情 56,546.12 -3,391.46 - - - 42.12 0.07%
230 010173 易方达增金宝货币B 详情 3,712.81 - - -44.23 - - -
231 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 6,238.71 229.13 3.67% - - -0.36 -
232 110001 易方达平稳增长混合 详情 106,338.88 71,217.43 66.97% 2,958.04 2.78% 1,215.86 1.14%
233 110002 易方达策略成长混合 详情 39,736.44 38,503.85 96.90% 143.11 0.36% 705.08 1.77%
234 110003 易方达上证50增强A 详情 847,934.51 225,582.68 26.60% 312.09 0.04% 39,313.81 4.64%
235 110005 易方达积极成长混合 详情 70,126.45 67,308.75 95.98% 708.51 1.01% 1,152.47 1.64%
236 110006 易方达货币A 详情 107,239.37 - - -13,217.35 - - -
237 110007 易方达稳健收益债券A 详情 150,718.16 43,365.04 28.77% 33,441.83 22.19% 9,051.68 6.01%
238 110008 易方达稳健收益债券B 详情 150,718.16 43,365.04 28.77% 33,441.83 22.19% 9,051.68 6.01%
239 110009 易方达价值精选混合 详情 149,207.99 106,716.99 71.52% 88.13 0.06% 3,922.30 2.63%
240 110010 易方达价值成长混合 详情 224,734.37 102,999.22 45.83% 903.15 0.40% 4,117.31 1.83%
241 110011 易方达中小盘混合 详情 1,547,277.96 571,230.36 36.92% 52.64 0.00% 24,046.42 1.55%
242 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 19,604.22 15,518.50 79.16% 208.09 1.06% 346.27 1.77%
243 110013 易方达科翔混合 详情 235,883.69 155,940.57 66.11% 1,173.70 0.50% 2,698.03 1.14%
244 110015 易方达行业领先混合 详情 99,851.21 25,571.87 25.61% 253.18 0.25% 1,393.23 1.40%
245 110016 易方达货币B 详情 107,239.37 - - -13,217.35 - - -
246 110017 易方达增强回报债券A 详情 86,315.57 21,951.41 25.43% 3,274.78 3.79% 1,960.26 2.27%
247 110018 易方达增强回报债券B 详情 86,315.57 21,951.41 25.43% 3,274.78 3.79% 1,960.26 2.27%
248 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 83,687.15 2,411.87 2.88% 29.20 0.03% 36.36 0.04%
249 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 158,681.95 6,020.78 3.79% -41.16 - 164.33 0.10%
250 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 5,831.57 6.23 0.11% 6.19 0.11% 0.64 0.01%
251 110022 易方达消费行业股票 详情 1,378,457.53 376,682.30 27.33% -208.25 - 26,554.59 1.93%
252 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 247,294.04 168,374.66 68.09% 21.45 0.01% 2,955.48 1.20%
253 110025 易方达资源行业混合 详情 22,620.70 9,696.10 42.86% 83.41 0.37% 548.95 2.43%
254 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 290,847.39 2,589.62 0.89% 31.96 0.01% 19.16 0.01%
255 110027 易方达安心回报债券A 详情 191,439.19 63,253.16 33.04% 52,744.49 27.55% 2,944.47 1.54%
256 110028 易方达安心回报债券B 详情 191,439.19 63,253.16 33.04% 52,744.49 27.55% 2,944.47 1.54%
257 110029 易方达科讯混合 详情 233,783.34 164,725.40 70.46% 689.22 0.29% 3,285.94 1.41%
258 110030 易方达沪深300量化增强 详情 39,490.26 27,083.49 68.58% 8.30 0.02% 2,053.48 5.20%
259 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -11,532.55 - - - - - -
260 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -11,532.55 - - - - - -
261 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -11,532.55 - - - - - -
262 110035 易方达双债增强债券A 详情 13,602.37 44.64 0.33% 21,504.56 158.09% 51.70 0.38%
263 110036 易方达双债增强债券C 详情 13,602.37 44.64 0.33% 21,504.56 158.09% 51.70 0.38%
264 110037 易方达纯债债券A 详情 16,175.05 - - -6,095.32 - - -
265 110038 易方达纯债债券C 详情 16,175.05 - - -6,095.32 - - -
266 110050 易方达安和中短债C 详情 49.19 - - 10.49 21.33% - -
267 110051 易方达安和中短债A 详情 49.19 - - 10.49 21.33% - -
268 110052 易方达安源中短债债券C 详情 441.78 - - -21.97 - - -
269 110053 易方达安源中短债债券A 详情 441.78 - - -21.97 - - -
270 112002 易方达策略成长二号混合 详情 36,177.55 34,809.65 96.22% 131.95 0.36% 613.95 1.70%
271 118001 易方达亚洲精选股票 详情 26,714.26 9,773.36 36.58% - - 219.75 0.82%
272 118002 易方达标普消费品指数A 详情 1,284.45 443.29 34.51% - - 46.47 3.62%
273 150259 易方达重组分级A 详情 18,649.38 19,783.70 106.08% 57.26 0.31% 691.92 3.71%
274 150260 易方达重组分级B 详情 18,649.38 19,783.70 106.08% 57.26 0.31% 691.92 3.71%
275 159001 易方达保证金货币A 详情 1,652.38 - - 1.84 0.11% - -
276 159002 易方达保证金货币B 详情 1,652.38 - - 1.84 0.11% - -
277 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 详情 1,206.52 652.17 54.05% 1.69 0.14% 56.24 4.66%
278 159807 易方达中证科技50ETF 详情 41,190.70 24,715.69 60.00% 107.51 0.26% 370.37 0.90%
279 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -20,355.98 -31.58 - - - 19.46 -
280 159901 易方达深证100ETF 详情 363,437.86 194,780.09 53.59% 896.90 0.25% 11,169.42 3.07%
281 159915 易方达创业板ETF 详情 923,291.37 882,062.26 95.53% 2,390.36 0.26% 8,658.35 0.94%
282 159934 易方达黄金ETF 详情 30,447.59 - - - - - -
283 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 1,872.50 642.65 34.32% 251.61 13.44% 21.16 1.13%
284 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 1,840.40 475.57 25.84% -13.83 - 61.16 3.32%
285 161117 易方达永旭定开债 详情 7,816.70 - - 843.67 10.79% - -
286 161118 易方达中小板指数(LOF) 详情 9,426.46 3,330.39 35.33% 42.92 0.46% 196.81 2.09%
287 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 1,207.05 - - -94.76 - - -
288 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 1,207.05 - - -94.76 - - -
289 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 3,924.47 1,076.72 27.44% 13.20 0.34% -6.00 -
290 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 6,238.71 229.13 3.67% - - -0.36 -
291 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 18,649.38 19,783.70 106.08% 57.26 0.31% 691.92 3.71%
292 161124 易方达香港小型股指数A 详情 253.37 -59.75 - - - 70.91 27.99%
293 161125 易方达标普500指数人民币 详情 1,770.00 822.03 46.44% - - 580.66 32.81%
294 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 613.66 518.70 84.53% - - 39.79 6.48%
295 161127 易标普生物科技人民币 详情 2,857.80 2,508.65 87.78% - - 11.31 0.40%
296 161128 易标普信息科技人民币 详情 21,059.57 6,549.10 31.10% - - 797.84 3.79%
297 161129 易方达原油A类人民币 详情 -33,954.72 - - - - 6.90 -
298 161130 易方达纳斯达克100人民币 详情 16,216.71 4,600.27 28.37% - - 441.43 2.72%
299 161131 易方达战略配售(LOF) 详情 119,960.94 52,840.54 44.05% -3,695.17 - 19,631.25 16.36%
300 161132 易方达科顺定开混合 详情 29,382.72 7,271.05 24.75% 4.32 0.01% 393.30 1.34%
301 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 详情 60,976.04 2,363.37 3.88% 11.71 0.02% 9.60 0.02%
302 502003 易方达中证军工(LOF) 详情 11,209.34 4,908.38 43.79% 10.66 0.10% 65.60 0.59%
303 502004 易方达军工分级A 详情 11,209.34 4,908.38 43.79% 10.66 0.10% 65.60 0.59%
304 502005 易方达军工分级B 详情 11,209.34 4,908.38 43.79% 10.66 0.10% 65.60 0.59%
305 502006 易方达中证国企改革(LOF) 详情 8,890.89 5,375.09 60.46% 19.36 0.22% 447.07 5.03%
306 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 8,890.89 5,375.09 60.46% 19.36 0.22% 447.07 5.03%
307 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 8,890.89 5,375.09 60.46% 19.36 0.22% 447.07 5.03%
308 502010 易方达证券公司(LOF) 详情 19,081.15 12,948.99 67.86% 165.96 0.87% 909.08 4.76%
309 502011 易方达证券公司分级A 详情 19,081.15 12,948.99 67.86% 165.96 0.87% 909.08 4.76%
310 502012 易方达证券公司分级B 详情 19,081.15 12,948.99 67.86% 165.96 0.87% 909.08 4.76%
311 502048 易方达上证50指数(LOF) 详情 9,263.23 7,846.48 84.71% 24.08 0.26% 945.34 10.21%
312 502049 易方达上证50指数分级A 详情 9,263.23 7,846.48 84.71% 24.08 0.26% 945.34 10.21%
313 502050 易方达上证50指数分级B 详情 9,263.23 7,846.48 84.71% 24.08 0.26% 945.34 10.21%
314 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 16,236.54 -3,723.87 - - - 0.48 0.00%
315 510100 易方达上证50ETF 详情 9,639.06 6,486.78 67.30% 18.37 0.19% 717.14 7.44%
316 510130 中盘ETF 详情 7,456.95 3,598.81 48.26% 30.20 0.41% 456.48 6.12%
317 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 241,128.59 131,939.45 54.72% 606.45 0.25% 16,848.37 6.99%
318 510580 易方达中证500ETF 详情 22,317.51 20,500.17 91.86% 130.47 0.58% 702.58 3.15%
319 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -52,867.44 -9,240.81 - - - 30,747.40 -
320 511800 易方达货币E 详情 107,239.37 - - -13,217.35 - - -
321 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 92,468.05 68,590.88 74.18% 61.08 0.07% 991.73 1.07%
322 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 36,982.29 26,135.34 70.67% 266.90 0.72% 5,056.10 13.67%
323 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 19,052.47 12,906.47 67.74% 29.70 0.16% 679.52 3.57%
324 512560 易方达中证军工ETF 详情 5,878.83 2,908.85 49.48% 2.00 0.03% 23.38 0.40%
325 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 744.48 372.19 49.99% 6.83 0.92% 59.72 8.02%
326 513000 易方达日经225ETF 详情 1,654.51 - - - - 127.42 7.70%
327 513050 易方达中概互联50ETF 详情 123,250.59 43,570.71 35.35% - - 474.77 0.39%
328 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 8,551.74 4,784.68 55.95% - - 1,156.61 13.52%
329 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 -66,806.26 -63,867.56 - 133.93 - 5,594.83 -
330 515180 易方达中证红利ETF 详情 14,113.52 13,555.12 96.04% 49.24 0.35% 3,460.26 24.52%
331 515810 易方达中证800ETF 详情 5,320.28 5,481.56 103.03% 27.39 0.51% 200.96 3.78%
332 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 1,103.14 -21,893.68 - - - 10.00 0.91%
333 000833 易方达富华纯债C 详情 5,547.52 - - 28.13 0.51% - -
334 005099 易方达富华纯债A 详情 5,547.52 - - 28.13 0.51% - -
335 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 详情 5,547.52 - - 28.13 0.51% - -
336 005101 易方达月月利理财债券C 详情 34,182.66 - - -130.30 - - -
337 110050 易方达安和中短债C 详情 34,182.66 - - -130.30 - - -
338 110051 易方达安和中短债A 详情 34,182.66 - - -130.30 - - -
339 150257 易方达生物分级A 详情 1,168.01 2,711.89 232.18% 13.17 1.13% 89.32 7.65%
340 150258 易方达生物分级B 详情 1,168.01 2,711.89 232.18% 13.17 1.13% 89.32 7.65%
341 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 1,168.01 2,711.89 232.18% 13.17 1.13% 89.32 7.65%

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易方达基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150255 易方达银行分级A 详情 -166.59 2,026.71 - 8.04 - 1,397.91 -
2 150256 易方达银行分级B 详情 -166.59 2,026.71 - 8.04 - 1,397.91 -
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 -166.59 2,026.71 - 8.04 - 1,397.91 -

易方达基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 61,731.27 - - -1,555.31 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 61,731.27 - - -1,555.31 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 61,731.27 - - -1,555.31 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 12,521.43 - - 838.13 6.69% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 12,521.43 - - 838.13 6.69% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 6,526.98 - - -425.42 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 6,526.98 - - -425.42 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 23,729.78 - - -796.40 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 23,729.78 - - -796.40 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 37,373.50 5,420.25 14.50% 2,384.45 6.38% 2,138.33 5.72%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 1,529.92 -195.82 - 284.57 18.60% 144.11 9.42%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 8,361.15 - - -716.02 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 8,361.15 - - -716.02 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 3,776.58 - - -162.70 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 3,776.58 - - -162.70 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 30,000.68 - - -0.85 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 235,520.95 - - -5,873.99 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 212,512.70 33,524.56 15.78% - - 1,875.33 0.88%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 7,541.15 1,062.91 14.09% 994.20 13.18% 381.07 5.05%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -178.30 -18.73 - - - 23.18 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 30,786.63 27,212.10 88.39% 57.22 0.19% 1,713.33 5.57%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 82,685.73 - - -1,647.40 - - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 82,685.73 - - -1,647.40 - - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 31,975.64 - - -840.35 - - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 31,975.64 - - -840.35 - - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 8,692.66 - - -89.29 - - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 8,692.66 - - -89.29 - - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 1,787.48 - - 41.51 2.32% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 1,787.48 - - 41.51 2.32% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 18,174.54 - - -2,774.77 - - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 18,174.54 - - -2,774.77 - - -
32 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 详情 4,595.49 - - 33.98 0.74% - -
33 000920 易方达财富快线货币Y 详情 31,975.64 - - -840.35 - - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 -10,272.07 -205.99 - 30.22 - 0.10 -
35 001010 易方达增金宝货币 详情 2,274.10 - - -38.35 - - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 65,622.12 26,816.01 40.86% 154.22 0.24% 905.45 1.38%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 12,296.17 19,525.25 158.79% -5.22 - 1,133.20 9.22%
38 001136 易方达裕如混合 详情 1,914.76 627.53 32.77% -211.67 - 128.19 6.70%
39 001182 易方达安心回馈混合 详情 9,322.66 8,081.23 86.68% 2,396.55 25.71% 1,128.30 12.10%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 37,445.74 28,179.36 75.25% 222.73 0.59% 2,143.07 5.72%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 9,053.62 2,306.96 25.48% 11.33 0.13% 349.19 3.86%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 9,053.62 2,306.96 25.48% 11.33 0.13% 349.19 3.86%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 2,459.52 1,671.11 67.94% 26.60 1.08% 212.49 8.64%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 2,705.57 1,087.26 40.19% -15.66 - 213.60 7.89%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 2,705.57 1,087.26 40.19% -15.66 - 213.60 7.89%
46 001314 易方达新益混合I 详情 6,621.69 2,648.55 40.00% 724.59 10.94% 139.98 2.11%
47 001315 易方达新益混合E 详情 6,621.69 2,648.55 40.00% 724.59 10.94% 139.98 2.11%
48 001342 易方达新享混合A 详情 2,547.88 1,497.76 58.78% 18.67 0.73% 226.36 8.88%
49 001343 易方达新享混合C 详情 2,547.88 1,497.76 58.78% 18.67 0.73% 226.36 8.88%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 7,304.57 1.86 0.03% 7.88 0.11% - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 134,862.94 207,103.24 153.57% 3.06 0.00% 4,943.04 3.67%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 1,132.14 1,137.04 100.43% - - 81.94 7.24%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 2,370.10 1,259.96 53.16% 33.90 1.43% 208.39 8.79%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 4,975.02 1,416.66 28.48% 3.78 0.08% 99.45 2.00%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 4,975.02 1,416.66 28.48% 3.78 0.08% 99.45 2.00%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 1,884.25 4,600.00 244.13% 16.40 0.87% 309.77 16.44%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 1,884.25 4,600.00 244.13% 16.40 0.87% 309.77 16.44%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 10,385.37 6,565.54 63.22% 355.89 3.43% 244.79 2.36%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 10,385.37 6,565.54 63.22% 355.89 3.43% 244.79 2.36%
60 001475 易方达国防军工混合 详情 61,655.78 25,509.95 41.37% 161.22 0.26% 747.04 1.21%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 297.11 - - 91.36 30.75% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 166,759.96 8,426.99 5.05% 24.66 0.01% 2,502.74 1.50%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,159.98 6,029.91 279.16% -5.99 - 314.63 14.57%
64 001603 易方达安盈回报混合 详情 3,191.85 1,634.75 51.22% 1,060.77 33.23% 113.39 3.55%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 673.88 602.21 89.36% 620.48 92.07% 119.65 17.76%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 673.88 602.21 89.36% 620.48 92.07% 119.65 17.76%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 3,933.15 1,797.96 45.71% 305.50 7.77% 149.03 3.79%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 3,933.15 1,797.96 45.71% 305.50 7.77% 149.03 3.79%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 2,568.64 694.10 27.02% 752.19 29.28% 194.99 7.59%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 2,568.64 694.10 27.02% 752.19 29.28% 194.99 7.59%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 2,277.61 1,382.41 60.70% 2.22 0.10% 235.75 10.35%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 2,277.61 1,382.41 60.70% 2.22 0.10% 235.75 10.35%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 2,324.10 1,412.41 60.77% 38.70 1.67% 226.85 9.76%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 2,324.10 1,412.41 60.77% 38.70 1.67% 226.85 9.76%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 4,838.66 3,865.86 79.90% 3.19 0.07% 350.34 7.24%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 2,493.99 1,594.00 63.91% 41.70 1.67% 226.01 9.06%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 2,493.99 1,594.00 63.91% 41.70 1.67% 226.01 9.06%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 6,899.11 4,671.88 67.72% 14.34 0.21% 234.86 3.40%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 6,879.66 15,450.68 224.58% 26.52 0.39% 357.95 5.20%
80 001898 易方达大健康混合 详情 15,250.48 7,004.42 45.93% 5.87 0.04% 504.14 3.31%
81 002216 易方达量化策略A 详情 3,053.36 1,329.61 43.55% 2.89 0.09% 77.42 2.54%
82 002217 易方达量化策略C 详情 3,053.36 1,329.61 43.55% 2.89 0.09% 77.42 2.54%
83 002351 易方达裕祥回报债券 详情 53,596.92 7,004.92 13.07% 14,829.19 27.67% 6,323.23 11.80%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 3,435.89 - - 4,843.67 140.97% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 -142.96 -52.97 - 63.62 - 155.71 -
86 002910 易方达供给改革混合 详情 1,934.78 1,192.57 61.64% - - 77.34 4.00%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 30,000.68 - - -0.85 - - -
88 002969 易方达丰和债券 详情 26,622.06 -895.58 - 8,336.73 31.32% 1,753.61 6.59%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 656.57 149.54 22.78% 300.08 45.70% 25.96 3.95%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 656.57 149.54 22.78% 300.08 45.70% 25.96 3.95%
91 003214 易方达富惠纯债债券 详情 12,612.06 - - 962.35 7.63% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 14,752.54 11,938.30 80.92% 36.91 0.25% 584.79 3.96%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 -39,304.92 - - - - 6.90 -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -39,304.92 - - - - 6.90 -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -39,304.92 - - - - 6.90 -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 2,647.28 - - 774.26 29.25% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 -2,064.38 -361.30 - - - 328.91 -
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 229.78 204.75 89.11% - - 22.47 9.78%
99 003720 易标普生物科技美元汇 详情 1,813.15 971.64 53.59% - - 7.41 0.41%
100 003721 易标普信息科技美元汇 详情 10,341.52 827.66 8.00% - - 434.67 4.20%
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇 详情 6,376.32 421.52 6.61% - - 213.16 3.34%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 7,389.73 6,150.76 83.23% 320.22 4.33% 409.04 5.54%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 7,389.73 6,150.76 83.23% 320.22 4.33% 409.04 5.54%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 7,361.61 6,886.60 93.55% 412.03 5.60% 478.85 6.50%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 7,361.61 6,886.60 93.55% 412.03 5.60% 478.85 6.50%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 4,852.75 4,759.75 98.08% 262.58 5.41% 455.39 9.38%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 4,852.75 4,759.75 98.08% 262.58 5.41% 455.39 9.38%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 30,898.11 228.47 0.74% 27.84 0.09% 12.92 0.04%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 646.60 -0.81 - 6.14 0.95% 0.04 0.01%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 178,840.62 417.50 0.23% 30.16 0.02% 10.98 0.01%
111 004746 易方达上证50指数C 详情 135,042.36 58,975.03 43.67% 33.19 0.02% 25,569.99 18.93%
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 82,685.73 - - -1,647.40 - - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 1,787.48 - - 41.51 2.32% - -
114 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 详情 4,595.49 - - 33.98 0.74% - -
115 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 详情 4,595.49 - - 33.98 0.74% - -
116 005101 易方达月月利理财债券C 详情 22,734.05 - - -68.92 - - -
117 005122 易方达天天理财货币C 详情 61,731.27 - - -1,555.31 - - -
118 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 17,495.63 - - 2,264.47 12.94% - -
119 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 2,379.44 2,924.92 122.92% 1.61 0.07% 135.60 5.70%
120 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 2,379.44 2,924.92 122.92% 1.61 0.07% 135.60 5.70%
121 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 5,438.56 - - 3,358.47 61.75% - -
122 005583 易方达港股通红利混合 详情 10,047.55 5,822.00 57.94% 39.94 0.40% 673.23 6.70%
123 005667 易方达富财纯债 详情 15,658.79 - - 5,199.59 33.21% - -
124 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -14,375.86 - - - - - -
125 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -178.30 -18.73 - - - 23.18 -
126 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 14,818.83 - - 2,914.00 19.66% - -
127 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 386,827.33 31,404.56 8.12% -5.11 - 8,123.89 2.10%
128 005875 易方达中盘成长混合 详情 14,954.80 8,407.49 56.22% 42.22 0.28% 200.06 1.34%
129 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 286.48 -97.89 - 237.60 82.94% 22.86 7.98%
130 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 286.48 -97.89 - 237.60 82.94% 22.86 7.98%
131 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 1,414.64 499.63 35.32% 2,231.65 157.75% 69.17 4.89%
132 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 1,414.64 499.63 35.32% 2,231.65 157.75% 69.17 4.89%
133 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 1,018.66 865.95 85.01% 1,492.41 146.51% 67.79 6.65%
134 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 1,018.66 865.95 85.01% 1,492.41 146.51% 67.79 6.65%
135 006112 易方达恒惠定开债 详情 2,105.24 - - 1,038.29 49.32% - -
136 006263 易方达香港小型股指数C 详情 44.02 -195.97 - - - 46.92 106.58%
137 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 详情 2,913.93 - - 2.25 0.08% 98.98 3.40%
138 006319 易方达安瑞短债A 详情 5,609.01 - - -2,203.69 - - -
139 006320 易方达安瑞短债C 详情 5,609.01 - - -2,203.69 - - -
140 006327 易方达中证海外联接人民币A 详情 14,062.44 - - - - - -
141 006328 易方达中证海外联接人民币C 详情 14,062.44 - - - - - -
142 006329 易方达中证海外联接美元A 详情 14,062.44 - - - - - -
143 006330 易方达中证海外联接美元C 详情 14,062.44 - - - - - -
144 006533 易方达科融混合 详情 18,552.87 14,906.45 80.35% 33.99 0.18% 186.89 1.01%
145 006662 易方达安悦超短债A 详情 7,751.59 - - -1,153.81 - - -
146 006663 易方达安悦超短债C 详情 7,751.59 - - -1,153.81 - - -
147 006664 易方达安悦超短债F 详情 7,751.59 - - -1,153.81 - - -
148 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 799.23 -4.52 - 1.41 0.18% - -
149 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 799.23 -4.52 - 1.41 0.18% - -
150 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 详情 81.11 - - 0.08 0.10% 6.72 8.28%
151 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 详情 84.37 - - - - 4.40 5.21%
152 006867 易方达丰华债券C 详情 1,529.92 -195.82 - 284.57 18.60% 144.11 9.42%
153 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 9,131.52 97.48 1.07% 22.46 0.25% 0.11 0.00%
154 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 9,131.52 97.48 1.07% 22.46 0.25% 0.11 0.00%
155 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 5,134.81 - - 1,356.00 26.41% - -
156 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 5,679.99 - - 1,848.73 32.55% - -
157 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 5,679.99 - - 1,848.73 32.55% - -
158 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 6,226.39 - - 3,793.15 60.92% - -
159 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 6,226.39 - - 3,793.15 60.92% - -
160 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 详情 5,519.27 - - -4.85 - 1,794.90 32.52%
161 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 22,215.10 485.52 2.19% -45.09 - 59.81 0.27%
162 007346 易方达科技创新混合 详情 31,401.88 24,155.82 76.92% - - 161.08 0.51%
163 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 2,134.28 - - 319.67 14.98% - -
164 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 2,134.28 - - 319.67 14.98% - -
165 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 2,134.28 - - 319.67 14.98% - -
166 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 2,134.28 - - 319.67 14.98% - -
167 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 6,049.41 - - 1,978.83 32.71% - -
168 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 6,049.41 - - 1,978.83 32.71% - -
169 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 4,894.90 - - 2,477.88 50.62% - -
170 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 4,894.90 - - 2,477.88 50.62% - -
171 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 512.34 186.01 36.31% 4.15 0.81% 0.02 0.00%
172 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 512.34 186.01 36.31% 4.15 0.81% 0.02 0.00%
173 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 2,770.88 - - 1,031.50 37.23% - -
174 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 4,657.54 - - -70.28 - - -
175 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 4,657.54 - - -70.28 - - -
176 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 13,855.77 8,674.34 62.60% - - 294.39 2.12%
177 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 40.80 -65.00 - 0.04 0.11% 24.20 59.31%
178 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 40.80 -65.00 - 0.04 0.11% 24.20 59.31%
179 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 详情 42.56 - - - - - -
180 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 详情 42.56 - - - - - -
181 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 466.41 21.02 4.51% 3.87 0.83% 0.01 0.00%
182 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 466.41 21.02 4.51% 3.87 0.83% 0.01 0.00%
183 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 -10,272.07 -205.99 - 30.22 - 0.10 -
184 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 7,304.57 1.86 0.03% 7.88 0.11% - -
185 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 1,259.73 21.98 1.75% 151.61 12.03% 50.85 4.04%
186 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 1,570.18 - - - - 173.33 11.04%
187 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 1,570.18 - - - - 173.33 11.04%
188 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 3,338.32 184.57 5.53% - - 23.37 0.70%
189 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 3,338.32 184.57 5.53% - - 23.37 0.70%
190 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 3,338.32 184.57 5.53% - - 23.37 0.70%
191 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 17,605.66 - - 433.03 2.46% - -
192 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 17,605.66 - - 433.03 2.46% - -
193 008008 易方达稳健收益债券C 详情 25,765.75 923.02 3.58% 34,767.48 134.94% 6,494.90 25.21%
194 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 59,598.71 8,271.37 13.88% - - 199.52 0.33%
195 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 59,598.71 8,271.37 13.88% - - 199.52 0.33%
196 008286 易方达研究精选股票 详情 191,163.75 -1,232.01 - - - 4,925.91 2.58%
197 008556 易方达裕富债券A 详情 570.19 51.51 9.03% 113.16 19.85% 19.86 3.48%
198 008557 易方达裕富债券C 详情 570.19 51.51 9.03% 113.16 19.85% 19.86 3.48%
199 008733 易方达易理财货币B 详情 235,520.95 - - -5,873.99 - - -
200 009049 易方达高端制造混合 详情 49,285.53 5,662.46 11.49% - - 2,036.41 4.13%
201 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 1,005.88 - - 779.24 77.47% - -
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 -267.40 -100.47 - -237.92 - 103.05 -
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 -267.40 -100.47 - -237.92 - 103.05 -
204 009265 易方达消费精选股票 详情 42,893.69 353.77 0.82% - - 3,002.05 7.00%
205 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 -6,117.39 - - -1,689.71 - - -
206 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 -6,117.39 - - -1,689.71 - - -
207 110001 易方达平稳增长混合 详情 65,530.17 29,858.72 45.56% 18.73 0.03% 872.22 1.33%
208 110002 易方达策略成长混合 详情 27,167.41 16,840.78 61.99% 69.78 0.26% 596.93 2.20%
209 110003 易方达上证50指数A 详情 135,042.36 58,975.03 43.67% 33.19 0.02% 25,569.99 18.93%
210 110005 易方达积极成长混合 详情 43,940.02 27,354.83 62.25% 286.49 0.65% 725.03 1.65%
211 110006 易方达货币A 详情 62,175.09 - - -7,731.61 - - -
212 110007 易方达稳健收益债券A 详情 25,765.75 923.02 3.58% 34,767.48 134.94% 6,494.90 25.21%
213 110008 易方达稳健收益债券B 详情 25,765.75 923.02 3.58% 34,767.48 134.94% 6,494.90 25.21%
214 110009 易方达价值精选混合 详情 47,045.11 32,091.34 68.21% -17.50 - 3,145.02 6.69%
215 110010 易方达价值成长混合 详情 120,290.51 42,167.99 35.06% 102.91 0.09% 2,473.73 2.06%
216 110011 易方达中小盘混合 详情 343,441.13 210,805.10 61.38% 51.34 0.01% 17,754.61 5.17%
217 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 7,785.25 6,144.57 78.93% 218.24 2.80% 254.55 3.27%
218 110013 易方达科翔混合 详情 144,174.91 64,455.82 44.71% 306.51 0.21% 1,957.97 1.36%
219 110015 易方达行业领先混合 详情 27,217.41 10,666.73 39.19% 45.49 0.17% 930.95 3.42%
220 110016 易方达货币B 详情 62,175.09 - - -7,731.61 - - -
221 110017 易方达增强回报债券A 详情 9,825.50 5,059.45 51.49% 4,173.82 42.48% 483.61 4.92%
222 110018 易方达增强回报债券B 详情 9,825.50 5,059.45 51.49% 4,173.82 42.48% 483.61 4.92%
223 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 30,898.11 228.47 0.74% 27.84 0.09% 12.92 0.04%
224 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 22,215.10 485.52 2.19% -45.09 - 59.81 0.27%
225 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 646.60 -0.81 - 6.14 0.95% 0.04 0.01%
226 110022 易方达消费行业股票 详情 221,566.48 106,895.26 48.25% -370.56 - 18,648.42 8.42%
227 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 194,619.69 66,681.90 34.26% 21.45 0.01% 2,844.67 1.46%
228 110025 易方达资源行业混合 详情 -773.72 -1,050.24 - 83.41 - 395.93 -
229 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 178,840.62 417.50 0.23% 30.16 0.02% 10.98 0.01%
230 110027 易方达安心回报债券A 详情 32,835.45 25,255.79 76.92% 18,960.74 57.74% 2,396.58 7.30%
231 110028 易方达安心回报债券B 详情 32,835.45 25,255.79 76.92% 18,960.74 57.74% 2,396.58 7.30%
232 110029 易方达科讯混合 详情 159,472.93 75,290.56 47.21% 291.21 0.18% 2,523.82 1.58%
233 110030 易方达沪深300量化增强 详情 8,603.17 5,061.76 58.84% 8.30 0.10% 1,094.36 12.72%
234 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -14,375.86 - - - - - -
235 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -14,375.86 - - - - - -
236 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -14,375.86 - - - - - -
237 110035 易方达双债增强债券A 详情 -638.78 -979.86 - 5,814.90 - 19.63 -
238 110036 易方达双债增强债券C 详情 -638.78 -979.86 - 5,814.90 - 19.63 -
239 110037 易方达纯债债券A 详情 13,390.18 - - -50.36 - - -
240 110038 易方达纯债债券C 详情 13,390.18 - - -50.36 - - -
241 110050 易方达月月利理财债券A 详情 22,734.05 - - -68.92 - - -
242 110051 易方达月月利理财债券B 详情 22,734.05 - - -68.92 - - -
243 110052 易方达安源中短债债券C 详情 184.89 - - 78.85 42.64% - -
244 110053 易方达安源中短债债券A 详情 184.89 - - 78.85 42.64% - -
245 112002 易方达策略成长二号混合 详情 24,209.81 14,808.85 61.17% 61.14 0.25% 527.96 2.18%
246 118001 易方达亚洲精选股票 详情 13,433.31 2,038.52 15.18% - - 125.86 0.94%
247 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -178.30 -18.73 - - - 23.18 -
248 150255 易方达银行分级A 详情 -2,105.71 1,181.95 - 8.04 - 285.32 -
249 150256 易方达银行分级B 详情 -2,105.71 1,181.95 - 8.04 - 285.32 -
250 150257 易方达生物分级A 详情 9,844.98 1,479.47 15.03% 6.40 0.06% 51.86 0.53%
251 150258 易方达生物分级B 详情 9,844.98 1,479.47 15.03% 6.40 0.06% 51.86 0.53%
252 150259 易方达重组分级A 详情 11,696.00 5,508.34 47.10% 18.58 0.16% 456.59 3.90%
253 150260 易方达重组分级B 详情 11,696.00 5,508.34 47.10% 18.58 0.16% 456.59 3.90%
254 159001 易方达保证金货币A 详情 953.75 - - 1.55 0.16% - -
255 159002 易方达保证金货币B 详情 953.75 - - 1.55 0.16% - -
256 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 详情 677.60 320.49 47.30% 0.64 0.09% 47.47 7.00%
257 159807 易方达中证科技50ETF 详情 20,730.23 8,624.73 41.60% - - 263.09 1.27%
258 159901 易方达深证100ETF 详情 123,228.63 60,179.42 48.84% 515.62 0.42% 6,984.40 5.67%
259 159915 易方达创业板ETF 详情 586,186.42 400,500.98 68.32% 2,089.51 0.36% 7,330.12 1.25%
260 159934 易方达黄金ETF 详情 43,816.32 - - - - - -
261 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 284.77 111.83 39.27% 21.89 7.69% 6.17 2.16%
262 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 3,338.32 184.57 5.53% - - 23.37 0.70%
263 161117 易方达永旭定开债 详情 4,657.49 - - 672.33 14.44% - -
264 161118 易方达中小板指数(LOF) 详情 4,239.74 1,371.41 32.35% 20.71 0.49% 145.54 3.43%
265 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 601.11 - - 223.81 37.23% - -
266 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 601.11 - - 223.81 37.23% - -
267 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 -2,105.71 1,181.95 - 8.04 - 285.32 -
268 161122 易方达生物分级 详情 9,844.98 1,479.47 15.03% 6.40 0.06% 51.86 0.53%
269 161123 易方达重组分级 详情 11,696.00 5,508.34 47.10% 18.58 0.16% 456.59 3.90%
270 161124 易方达香港小型股指数A 详情 44.02 -195.97 - - - 46.92 106.58%
271 161125 易方达标普500指数人民币 详情 -2,064.38 -361.30 - - - 328.91 -
272 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 229.78 204.75 89.11% - - 22.47 9.78%
273 161127 易标普生物科技人民币 详情 1,813.15 971.64 53.59% - - 7.41 0.41%
274 161128 易标普信息科技人民币 详情 10,341.52 827.66 8.00% - - 434.67 4.20%
275 161129 易方达原油A类人民币 详情 -39,304.92 - - - - 6.90 -
276 161130 易方达纳斯达克100人民币 详情 6,376.32 421.52 6.61% - - 213.16 3.34%
277 161131 易方达战略配售(LOF) 详情 -6,016.88 8,102.81 - -1,211.47 - 12,990.46 -
278 161132 易方达科顺定开混合 详情 5,713.69 1,158.23 20.27% 4.32 0.08% 262.26 4.59%
279 502003 易方达军工分级 详情 2,519.91 997.58 39.59% 8.54 0.34% 37.52 1.49%
280 502004 易方达军工分级A 详情 2,519.91 997.58 39.59% 8.54 0.34% 37.52 1.49%
281 502005 易方达军工分级B 详情 2,519.91 997.58 39.59% 8.54 0.34% 37.52 1.49%
282 502006 易方达国企改革指数分级 详情 1,512.11 1,277.68 84.50% 9.63 0.64% 220.52 14.58%
283 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 1,512.11 1,277.68 84.50% 9.63 0.64% 220.52 14.58%
284 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 1,512.11 1,277.68 84.50% 9.63 0.64% 220.52 14.58%
285 502010 易方达证券公司分级 详情 522.93 2,866.05 548.07% 128.22 24.52% 212.95 40.72%
286 502011 易方达证券公司分级A 详情 522.93 2,866.05 548.07% 128.22 24.52% 212.95 40.72%
287 502012 易方达证券公司分级B 详情 522.93 2,866.05 548.07% 128.22 24.52% 212.95 40.72%
288 502048 易方达上证50指数分级 详情 54.38 1,977.02 3,635.52% 16.14 29.68% 464.75 854.62%
289 502049 易方达上证50指数分级A 详情 54.38 1,977.02 3,635.52% 16.14 29.68% 464.75 854.62%
290 502050 易方达上证50指数分级B 详情 54.38 1,977.02 3,635.52% 16.14 29.68% 464.75 854.62%
291 510100 易方达上证50ETF 详情 767.42 582.10 75.85% 9.83 1.28% 312.00 40.66%
292 510130 中盘ETF 详情 886.53 426.91 48.15% 3.60 0.41% 146.85 16.56%
293 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 34,022.64 43,396.64 127.55% 218.32 0.64% 8,215.92 24.15%
294 510580 易方达中证500ETF 详情 12,524.99 8,845.75 70.62% 89.09 0.71% 481.24 3.84%
295 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -76,677.95 2,414.23 - - - 16,199.41 -
296 511800 易方达货币E 详情 62,175.09 - - -7,731.61 - - -
297 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 47,713.96 17,808.29 37.32% 61.08 0.13% 764.95 1.60%
298 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -13,681.45 2,382.02 - 178.36 - 1,875.43 -
299 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 4,350.98 4,395.07 101.01% 8.24 0.19% 308.34 7.09%
300 512560 易方达中证军工ETF 详情 222.03 60.01 27.03% - - 5.64 2.54%
301 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -35.64 7.67 - 4.16 - 9.12 -
302 513000 易方达日经225ETF 详情 418.99 - - - - - -
303 513050 易方达中概互联50ETF 详情 69,146.02 6,983.11 10.10% - - 398.51 0.58%
304 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 7,277.22 3,240.25 44.53% - - 493.18 6.78%
305 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 -101,711.53 -77,284.13 - 46.94 - 4,160.92 -
306 515180 易方达中证红利ETF 详情 -1,562.61 1,335.99 - 17.12 - 2,144.45 -
307 515810 易方达中证800ETF 详情 1,786.48 2,726.44 152.62% 21.66 1.21% 110.24 6.17%

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