交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.82% 46.94% 716.23
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.56% 22.92% 153.36
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.56% 22.92% 153.36
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.82% 46.94% 716.23
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.54% 34.53% 717.25
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.54% 34.53% 717.25
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.57% 45.17% 122.53
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.57% 45.17% 122.53
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 79.97% 5.48% 2.91
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.72% 36.98% 159.95
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.72% 36.98% 159.95
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.18% 38.75
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 102.28% 1.68% 23.03
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 102.28% 1.68% 23.03
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.44% 13.65
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 60.03% 5.08% 10.74
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 4.92% 0.83% 16.45
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 19.09% 11.13
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.15% 10.54
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.99% 2.36% 86.97
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.99% 2.36% 86.97
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.07% 20.28
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.07% 20.28
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 19.80% 0.48
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.63% 1.04
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.08% 22.32
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.08% 22.32
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.01% 120.09
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.01% 120.09
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.55% 12.53% 54.76
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.55% 12.53% 54.76
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.59% 5.96% 0.22% 66.32
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 43.90% 85.58% 6.06% 2.32
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 43.90% 85.58% 6.06% 2.32
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.55% 7.21% 28.53
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.55% 7.21% 28.53
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 1.28% 157.23
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 1.28% 157.23
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.01% 0.08% 78.65
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.68% 1.89% 25.89
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 3.88% 3.11% 21.14
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.14% 4.93% 0.94% 3.35
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 3.71% 16.08% 5.50
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.44% 5.04% 30.04% 21.90
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 0.07% 10.14
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 0.07% 10.14
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 3.59% 6.23% 31.21
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% - 20.03% 14.21
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 0.01% 11.38% 15.96
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 1.02% 11.25% 15.70
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.53% 27.24
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 5.69% 7.90% 21.15
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.22% 71.01% 10.33% 1.09
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.22% 71.01% 10.33% 1.09
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 73.60% 5.96% 1.53
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.59% 5.33% 28.98
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.59% 5.33% 28.98
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.42% 100.92% 6.56% 0.65
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.42% 100.92% 6.56% 0.65
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 65.47% 8.24% 13.08
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 65.47% 8.24% 13.08
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 5.56% 8.95% 14.50
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 5.56% 8.95% 14.50
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.25% 5.99% 0.24% 34.41
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.25% 5.99% 0.24% 34.41
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 5.65% 25.63
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 5.65% 25.63
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 69.39% 5.90% 8.10
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 69.39% 5.90% 8.10
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.85% 5.83% 4.20% 17.74
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.85% 66.89% 9.49% 1.38
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.85% 66.89% 9.49% 1.38
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 7.90% 1.86% 30.27
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.68% 1.64
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.87% 0.01% 61.18
76 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 4.36% 9.99% 58.93
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.20% 3.69
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.21% 4.99% 0.58% 4.73
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.21% 4.99% 0.58% 4.73
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 5.37% 0.14% 18.96
81 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 19.09% 11.13
82 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 3.59% 6.23% 31.21
83 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.17% 12.08% 8.77% 15.39
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 5.84% 3.73% 47.91
85 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 56.67% - 8.14% 98.23
86 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 3.71% 16.08% 5.50
87 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 6.14% 4.47% 4.98
88 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% 5.56% 8.29% 27.31
89 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% 5.56% 8.29% 27.31
90 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.18% 38.75
91 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% - 20.03% 14.21
92 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.89% 5.35% 32.81% 28.42
93 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.05% 25.72
94 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.19% 5.86% 25.49
95 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 13.34% 4.45% 2.07% 1.46
96 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 13.34% 4.45% 2.07% 1.46
97 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.81% 60.03% 5.08% 10.74
98 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 5.49% 4.21% 55.46
99 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.77% 4.99% 0.67% 7.24
100 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.77% 4.99% 0.67% 7.24
101 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.40% 10.66% 3.55
102 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 73.60% 5.96% 1.53
103 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.55% 12.53% 54.76
104 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.54% 2.05% 49.37
105 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.54% 2.05% 49.37
106 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.49% 73.04% 0.95% 58.31
107 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 1.28% 7.71% 1.92
108 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 1.28% 7.71% 1.92
109 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.50% 66.46% 6.93% 3.17
110 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.50% 66.46% 6.93% 3.17
111 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 1.05% 0.52
112 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 1.05% 0.52
113 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 12.14% 4.93% 0.94% 3.35
114 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.59% 5.96% 0.22% 66.32
115 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 2.91% 2.80
116 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 2.91% 2.80
117 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 79.97% 5.48% 2.91
118 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 14.36% 2.85
119 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 14.36% 2.85
120 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 76.20% - 18.64% 2.38
121 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 76.20% - 18.64% 2.38
122 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 4.92% 0.83% 16.45
123 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 5.91% 2.45% 35.98
124 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.78% 3.58
125 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.78% 3.58
126 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 37.77% 13.48% 2.42
127 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 37.77% 13.48% 2.42
128 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 14.77% 4.26
129 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 14.77% 4.26
130 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.56% 22.92% 153.36
131 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.95% 1.97% 50.66% 4.20
132 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.95% 1.97% 50.66% 4.20
133 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 97.07% 4.26% 41.62
134 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.07% 20.28
135 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 38.12% 5.07% 29.30% 1.21
136 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 38.12% 5.07% 29.30% 1.21
137 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.11% - 17.95% 16.64
138 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 19.07% 54.25% 0.53
139 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.01% 120.09
140 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.95% 0.04% 87.48
141 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.99% 2.36% 86.97
142 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.13% - 2.30% 0.50
143 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 0.15% 13.46
144 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.20% 3.69
145 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 56.67% - 8.14% 98.23
146 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.68% 1.64
147 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% 4.56% 2.66% 13.26
148 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.60% 3.81% 19.89
149 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.79% 5.37% 0.14% 18.96
150 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 2.48% 2.18
151 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.16% 21.13% 4.82
152 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.16% 21.13% 4.82
153 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 0.84% 17.65
154 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 0.84% 17.65
155 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.77% 11.47
156 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.77% 11.47
157 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% - 6.50% 2.20
158 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% 5.49% 5.64% 55.32
159 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 7.67% 6.82% 12.85
160 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 1.62% 11.43% 18.25
161 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% 1.62% 10.90% 12.30
162 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 8.31% 0.77
163 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 7.60% 12.77% 46.19
164 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 6.14% 4.47% 4.98
165 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.17% 12.08% 8.77% 15.39
166 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 4.36% 9.99% 58.93
167 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 5.49% 4.21% 55.46
168 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% - 6.72% 0.51
169 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% - 20.53% 3.76
170 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 5.84% 3.73% 47.91
171 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 7.97% 21.80
172 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 0.05% 30.43
173 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.23% 2.78% 43.84
174 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.23% 2.78% 43.84
175 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.05% 0.37% 30.64
176 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.60% 0.25% 36.44
177 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.60% 0.25% 36.44
178 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.49% 73.04% 0.95% 58.31
179 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.16% - 30.27% 9.32
180 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 86.44% 2.02% 0.39
181 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 86.44% 2.02% 0.39
182 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.34% 7.79% 22.95% 33.74
183 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 0.32% 5.04
184 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 0.32% 5.04
185 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 5.54% 2.58% 76.40
186 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 60.15% 4.83% 12.60
187 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.15% 10.54
188 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.70% 0.01% 82.11
189 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.70% 0.01% 82.11
190 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.03% 17.28
191 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.03% 17.28
192 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 60.27% 6.60% 85.44
193 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 97.07% 4.26% 41.62
194 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.27% 58.49% 4.93% 9.76
195 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 5.91% 2.45% 35.98
196 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 60.15% 4.83% 12.60
197 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 60.27% 6.60% 85.44
198 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.27% 58.49% 4.93% 9.76
199 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.14% 17.35
200 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.14% 17.35
201 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 19.07% 54.25% 0.53
202 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 0.40% 10.66% 3.55
203 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 62.02% 5.45% 5.46
204 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 62.02% 5.45% 5.46
205 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 63.37% 5.89% 3.15
206 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 63.37% 5.89% 3.15
207 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.35% 63.95
208 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.19% 5.86% 25.49
209 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.95% 0.04% 87.48
210 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.95% 0.04% 87.48
211 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.89% 5.35% 32.81% 28.42
212 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 18.52% 1.85
213 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.00% 1.82% 143.40
214 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.00% 1.82% 143.40
215 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.15% 18.11
216 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.15% 18.11
217 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 0.05% 36.18
218 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 0.05% 36.18
219 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 1.62% 11.43% 18.25
220 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 7.67% 6.82% 12.85

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交银施罗德基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.39% 47.80% 761.13
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.48% 38.66% 160.33
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.48% 38.66% 160.33
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.39% 47.80% 761.13
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.46% 36.05% 500.10
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.46% 36.05% 500.10
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.28% 30.91% 281.39
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.28% 30.91% 281.39
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 53.60% 5.74% 2.36
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.80% 54.42% 235.79
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.80% 54.42% 235.79
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 0.00% 11.54% 36.26
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 102.34% 0.99% 36.63
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 102.34% 0.99% 36.63
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.83% 14.85
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 46.85% 4.09% 12.43
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 3.64% 6.58% 22.29
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.40% 14.22
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.56% 0.15% 10.84
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.27% 0.10% 67.15
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.27% 0.10% 67.15
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.25% 29.82% 0.00
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.25% 29.82% 0.00
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% - 14.57% 0.53
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.73% 1.22
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.44% 0.05% 24.77
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.44% 0.05% 24.77
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 0.04% 43.71
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 0.04% 43.71
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.10% 64.68
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.10% 64.68
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 5.40% 0.56% 77.07
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 44.83% 86.27% 2.39% 2.93
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 44.83% 86.27% 2.39% 2.93
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.33% 19.35
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.33% 19.35
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.06% 0.01% 125.31
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.06% 0.01% 125.31
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.77% 0.89% 78.08
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.55% 2.63% 25.71
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 4.27% 5.60% 23.81
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 4.52% 1.44% 4.71
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 3.50% 15.80% 5.79
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.62% 6.31% 26.14% 24.16
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.09% 17.54
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.09% 17.54
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.80% 4.75% 37.33
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 0.00% 14.71% 15.49
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% 6.47% 3.82% 14.16
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% 5.49% 5.43% 18.54
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.12% 31.32
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% 2.80% 7.47% 24.91
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.24% 68.86% 6.84% 1.19
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.24% 68.86% 6.84% 1.19
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 74.57% 5.76% 1.78
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 14.53% 32.93
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 14.53% 32.93
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.28% 75.05% 4.09% 1.15
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.28% 75.05% 4.09% 1.15
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.37% 62.90% 6.74% 14.14
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.37% 62.90% 6.74% 14.14
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.93% 5.13% 17.15
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.93% 5.13% 17.15
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 6.02% 0.55% 37.86
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 6.02% 0.55% 37.86
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.69% 29.33
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.69% 29.33
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.35% 64.25% 12.03% 8.90
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.35% 64.25% 12.03% 8.90
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% 5.55% 5.10% 18.51
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 66.23% 8.20% 1.57
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 66.23% 8.20% 1.57
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% 3.91% 11.07% 34.03
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.63% 1.86
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 0.04% 60.69
76 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 3.73% 11.87% 69.52
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.45% 4.22
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 4.43% 1.32% 5.27
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 4.43% 1.32% 5.27
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 5.27% 0.18% 20.58
81 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.40% 14.22
82 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.80% 4.75% 37.33
83 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 12.91% 9.63% 20.82
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% 4.18% 7.36% 53.86
85 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 57.53% - 8.38% 100.33
86 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 3.50% 15.80% 5.79
87 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.37% 6.84% 8.55% 5.40
88 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% 5.97% 8.28% 30.65
89 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% 5.97% 8.28% 30.65
90 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 0.00% 11.54% 36.26
91 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 0.00% 14.71% 15.49
92 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.74% 6.93% 25.19% 32.28
93 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.03% 25.42
94 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% 4.89% 5.77% 22.70
95 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 4.50% 1.71% 1.62
96 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 4.50% 1.71% 1.62
97 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 46.85% 4.09% 12.43
98 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% 5.51% 7.99% 64.45
99 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 5.00% 0.78% 7.77
100 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 5.00% 0.78% 7.77
101 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% 0.31% 9.77% 4.65
102 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 74.57% 5.76% 1.78
103 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.10% 64.68
104 015743 交银中债1-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.16% 24.72% 0.01
105 015744 交银中债1-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.16% 24.72% 0.01
106 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.68% 0.02% 52.72
107 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.68% 0.02% 52.72
108 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 76.21% 0.99% 76.92
109 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 1.08% 8.15% 2.26
110 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 1.08% 8.15% 2.26
111 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 50.52% 7.03% 4.10
112 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 50.52% 7.03% 4.10
113 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.36% 0.34% 0.77
114 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.36% 0.34% 0.77
115 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 4.52% 1.44% 4.71
116 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 5.40% 0.56% 77.07
117 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 0.69% 0.87
118 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 0.69% 0.87
119 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 53.60% 5.74% 2.36
120 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% - 30.09% 3.23
121 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% - 30.09% 3.23
122 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 18.18% 2.31
123 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 18.18% 2.31
124 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 3.64% 6.58% 22.29
125 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 5.42% 7.37% 46.92
126 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.79% 2.85% 3.62
127 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.79% 2.85% 3.62
128 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.70% 52.22% 5.39% 2.63
129 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.70% 52.22% 5.39% 2.63
130 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.48% 38.66% 160.33
131 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 90.21% 0.23% 39.37
132 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.25% 29.82% 0.00
133 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 17.48% 30.76% 0.58
134 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.96% - 2.42% 0.49
135 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 0.15% 15.82
136 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.45% 4.22
137 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 57.53% - 8.38% 100.33
138 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.63% 1.86
139 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 0.00% 8.14% 15.09
140 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% 1.77% 5.67% 22.90
141 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 5.27% 0.18% 20.58
142 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% - 2.02% 2.30
143 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.06% 15.47% 5.86
144 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.06% 15.47% 5.86
145 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 1.46% 20.95
146 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 1.46% 20.95
147 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 0.12% 11.40
148 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 0.12% 11.40
149 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.93% - 6.32% 2.38
150 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 3.99% 6.31% 60.80
151 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 7.32% 3.81% 13.63
152 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 1.61% 16.86% 19.29
153 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 1.62% 16.03% 13.01
154 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.74% 0.75
155 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.73% 3.98% 25.39% 51.22
156 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.37% 6.84% 8.55% 5.40
157 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 12.91% 9.63% 20.82
158 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 3.73% 11.87% 69.52
159 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% 5.51% 7.99% 64.45
160 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.99% - 6.57% 0.50
161 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.86% - 21.09% 5.76
162 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% 4.18% 7.36% 53.86
163 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.37% 25.74
164 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.93% 0.03% 30.50
165 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.94% 0.09% 47.86
166 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.94% 0.09% 47.86
167 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 0.17% 5.57
168 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.12% 41.23
169 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.12% 41.23
170 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 76.21% 0.99% 76.92
171 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.25% - 8.63% 10.09
172 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.74% 80.99% 30.01% 0.58
173 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.74% 80.99% 30.01% 0.58
174 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% 7.06% 24.21% 36.72
175 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 3.78% 5.10
176 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 3.78% 5.10
177 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 2.92% 5.55% 83.01
178 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.31% 47.41% 4.11% 14.86
179 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.56% 0.15% 10.84
180 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.14% 0.01% 66.81
181 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.14% 0.01% 66.81
182 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 0.12% 17.24
183 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 0.12% 17.24
184 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 49.95% 3.53% 51.74
185 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 90.21% 0.23% 39.37
186 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 53.01% 3.45% 11.50
187 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 5.42% 7.37% 46.92
188 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.31% 47.41% 4.11% 14.86
189 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 49.95% 3.53% 51.74
190 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 53.01% 3.45% 11.50
191 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.18% 0.42% 7.44
192 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.18% 0.42% 7.44
193 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 17.48% 30.76% 0.58
194 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% 0.31% 9.77% 4.65
195 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 47.41% 3.81% 6.25
196 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 47.41% 3.81% 6.25
197 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.02% 48.55% 4.83% 3.60
198 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.02% 48.55% 4.83% 3.60
199 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.02% 65.97
200 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% 4.89% 5.77% 22.70
201 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.07% 112.17
202 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.07% 112.17
203 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.74% 6.93% 25.19% 32.28
204 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% - 19.20% 3.51
205 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.45% 0.67% 130.84
206 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.45% 0.67% 130.84
207 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.15% 17.97
208 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.15% 17.97
209 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 0.03% 35.97
210 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 0.03% 35.97
211 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 1.61% 16.86% 19.29
212 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 7.32% 3.81% 13.63

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交银施罗德基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.73% 48.18% 723.50
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.12% 58.86% 141.78
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.12% 58.86% 141.78
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.73% 48.18% 723.50
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.64% 42.49% 430.27
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.64% 42.49% 430.27
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.35% 42.40% 302.06
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.35% 42.40% 302.06
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 52.31% 8.45% 0.83
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.43% 53.66% 279.15
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.43% 53.66% 279.15
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 0.00% 13.61% 37.30
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.04% 99.25% 0.80% 47.52
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.04% 99.25% 0.80% 47.52
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 7.07% 18.47
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 54.20% 3.44% 14.69
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 3.40% 8.88% 26.65
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 9.36% 20.60
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.40% 0.11% 10.81
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.11% 68.75
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.11% 68.75
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.89% 35.89% 0.00
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.89% 35.89% 0.00
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% - 20.05% 0.54
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 11.42% 1.37
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.03% 40.12
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.03% 40.12
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 0.03% 45.42
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 0.03% 45.42
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.06% 79.55
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.06% 79.55
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 4.78% 1.27% 90.33
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 85.76% 3.56% 2.96
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 85.76% 3.56% 2.96
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.51% 20.72
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.51% 20.72
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.01% 127.46
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.01% 127.46
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.25% 1.10% 78.46
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.74% 2.98% 25.53
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% 5.98% 6.52% 27.07
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.32% 5.16% 1.89% 5.52
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% 5.65% 11.39% 7.22
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 6.11% 16.32% 24.86
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.55% 0.04% 25.36
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.55% 0.04% 25.36
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 5.64% 2.68% 44.86
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 0.00% 26.69% 16.03
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 8.56% 5.37% 18.20
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 6.95% 3.17% 20.41
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 7.08% 32.61
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% 6.50% 3.43% 27.84
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 64.54% 12.49% 1.27
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 64.54% 12.49% 1.27
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.31% 67.81% 5.11% 2.99
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.13% 4.38% 36.95
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.13% 4.38% 36.95
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 77.17% 2.38% 2.22
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 77.17% 2.38% 2.22
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.61% 64.24% 6.17% 15.82
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.61% 64.24% 6.17% 15.82
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 6.78% 3.52% 19.42
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 6.78% 3.52% 19.42
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 5.97% 0.68% 43.82
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 5.97% 0.68% 43.82
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 7.36% 30.70
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 7.36% 30.70
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.08% 68.77% 5.12% 9.82
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.08% 68.77% 5.12% 9.82
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 5.42% 20.10% 18.90
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.35% 64.06% 17.08% 1.70
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.35% 64.06% 17.08% 1.70
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.56% 5.95% 9.77% 35.02
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.85% 1.79
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.92% 0.03% 62.12
76 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% 5.84% 13.25% 80.63
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.48% 4.99
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 4.30% 2.41% 5.88
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 4.30% 2.41% 5.88
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.26% 5.37% 0.38% 23.66
81 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 9.36% 20.60
82 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 5.64% 2.68% 44.86
83 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.63% 13.51% 11.25% 25.85
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% 5.34% 13.28% 58.21
85 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 59.96% - 9.23% 99.92
86 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% 5.65% 11.39% 7.22
87 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 6.11% 15.47% 6.06
88 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% 4.23% 22.08% 36.00
89 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% 4.23% 22.08% 36.00
90 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 0.00% 13.61% 37.30
91 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 0.00% 26.69% 16.03
92 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% 6.85% 13.05% 32.49
93 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.27% 1.84% 25.41
94 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 8.92% 6.34% 24.33
95 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.33% 4.63% 2.24% 1.81
96 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.33% 4.63% 2.24% 1.81
97 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 54.20% 3.44% 14.69
98 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 5.57% 3.08% 72.38
99 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 4.65% 1.10% 9.06
100 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 4.65% 1.10% 9.06
101 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 5.71% 1.40% 5.58
102 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.31% 67.81% 5.11% 2.99
103 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.06% 79.55
104 015743 交银中债1-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.42% 1.00% 1.03
105 015744 交银中债1-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.42% 1.00% 1.03
106 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.01% 42.17
107 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.01% 42.17
108 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.24% 79.02% 0.92% 74.52
109 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.18% 2.45
110 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.18% 2.45
111 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.28% 68.90% 2.94% 5.85
112 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.28% 68.90% 2.94% 5.85
113 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.21% 5.17% 0.70
114 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.21% 5.17% 0.70
115 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 8.32% 5.16% 1.89% 5.52
116 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 4.78% 1.27% 90.33
117 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.08% 0.80% 0.61
118 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.08% 0.80% 0.61
119 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 52.31% 8.45% 0.83
120 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% - 86.31% 4.20
121 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% - 86.31% 4.20
122 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.15% - 37.12% 2.27
123 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.15% - 37.12% 2.27
124 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 3.40% 8.88% 26.65
125 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 5.52% 1.64% 54.05
126 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.49% 19.86% 19.49
127 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.49% 19.86% 19.49
128 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.12% 58.86% 141.78
129 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.42% - 2.80% 0.49
130 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.54% 20.17
131 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.48% 4.99
132 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 59.96% - 9.23% 99.92
133 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.85% 1.79
134 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 7.67% 2.37% 15.84
135 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 7.10% 3.57% 25.34
136 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.26% 5.37% 0.38% 23.66
137 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.57% - 3.17% 2.27
138 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.44% 29.72% 5.10
139 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.44% 29.72% 5.10
140 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 1.36% 27.50
141 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 1.36% 27.50
142 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 82.26% 1.93% 0.56
143 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 82.26% 1.93% 0.56
144 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 6.64% 2.31
145 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% 5.50% 7.11% 64.42
146 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 6.48% 13.03% 15.33
147 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 7.98% 2.17% 20.54
148 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 6.61% 3.48% 13.91
149 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 6.93% 0.79
150 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.55% 5.52% 25.57% 54.75
151 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 6.11% 15.47% 6.06
152 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.63% 13.51% 11.25% 25.85
153 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% 5.84% 13.25% 80.63
154 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 5.57% 3.08% 72.38
155 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.56% - 6.89% 0.47
156 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% - 22.57% 6.37
157 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% 5.34% 13.28% 58.21
158 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.65% 29.42
159 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 0.01% 30.39
160 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 0.13% 56.67
161 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 0.13% 56.67
162 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.30% 5.56
163 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.24% 47.13
164 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.24% 47.13
165 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.24% 79.02% 0.92% 74.52
166 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.32% - 28.39% 10.48
167 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 81.14% 20.23% 0.68
168 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 81.14% 20.23% 0.68
169 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.01% 13.37% 21.65% 42.41
170 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.74% 28.60% 7.13
171 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.74% 28.60% 7.13
172 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% 5.58% 5.39% 83.10
173 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 62.55% 2.80% 16.30
174 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.40% 0.11% 10.81
175 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 0.01% 54.94
176 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 0.01% 54.94
177 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.49% 0.05% 18.52
178 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.49% 0.05% 18.52
179 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 52.71% 1.20% 55.17
180 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.26% 62.54% 3.27% 16.17
181 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 65.66% 2.09% 14.96
182 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 5.52% 1.64% 54.05
183 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 62.55% 2.80% 16.30
184 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 52.71% 1.20% 55.17
185 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 65.66% 2.09% 14.96
186 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.67% 1.79% 6.53
187 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.67% 1.79% 6.53
188 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.86% 56.50% 7.92% 1.10
189 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 5.71% 1.40% 5.58
190 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 57.32% 3.79% 6.49
191 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 57.32% 3.79% 6.49
192 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 60.51% 3.48% 4.23
193 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 60.51% 3.48% 4.23
194 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.26% 64.43
195 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 8.92% 6.34% 24.33
196 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.12% 90.63
197 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.12% 90.63
198 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% 6.85% 13.05% 32.49
199 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% - 15.21% 3.60
200 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.03% 0.39% 142.63
201 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.03% 0.39% 142.63
202 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.05% 18.15
203 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.05% 18.15
204 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.93% 0.03% 35.82
205 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.93% 0.03% 35.82
206 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 7.98% 2.17% 20.54
207 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 6.48% 13.03% 15.33

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交银施罗德基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.42% 55.35% 695.52
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.33% 63.84% 109.25
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.33% 63.84% 109.25
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.42% 55.35% 695.52
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.67% 46.93% 418.42
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.67% 46.93% 418.42
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.24% 54.36% 329.66
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.24% 54.36% 329.66
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.57% 50.64% 14.22% 0.43
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.44% 42.55% 230.08
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.44% 42.55% 230.08
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 13.42% 41.68
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.56% 97.59% 1.23% 47.54
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.56% 97.59% 1.23% 47.54
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.01% 25.21
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.23% 69.70% 3.07% 18.78
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 5.32% 3.45% 38.76
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.58% 32.77
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.64% 0.10% 10.69
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 0.09% 53.64
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 0.09% 53.64
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.67% 0.71% 2.50
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.67% 0.71% 2.50
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.96% 0.57
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 9.06% 1.49
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.20% 7.25
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 0.20% 7.25
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.09% 0.01% 70.89
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.09% 0.01% 70.89
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 4.06% 82.94
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 4.06% 82.94
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 5.18% 0.34% 107.35
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 45.97% 84.49% 3.83% 1.23
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 45.97% 84.49% 3.83% 1.23
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.18% 21.59
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.18% 21.59
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.19% 94.48
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.19% 94.48
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.37% 1.11% 78.16
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.19% 1.39% 25.20
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.90% 8.12% 29.06
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 5.39% 0.92% 9.90
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.66% 5.48% 11.88% 7.36
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% 5.68% 15.53% 26.53
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 0.02% 39.41
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 0.02% 39.41
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 5.72% 3.30% 54.35
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.81% - 20.71% 17.86
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% 7.48% 3.63% 17.43
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% 6.07% 3.41% 23.19
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 5.35% 37.42
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 5.74% 4.71% 31.30
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.51% 49.55% 16.86% 1.44
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.51% 49.55% 16.86% 1.44
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.79% 60.60% 2.98% 3.52
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 6.41% 8.72% 40.83
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 6.41% 8.72% 40.83
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.19% 71.55% 2.13% 2.52
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.19% 71.55% 2.13% 2.52
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.23% 63.81% 8.61% 19.15
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.23% 63.81% 8.61% 19.15
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 5.92% 4.51% 22.08
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 5.92% 4.51% 22.08
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 5.77% 0.42% 48.88
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 5.77% 0.42% 48.88
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.12% 35.97
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.12% 35.97
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.61% 69.06% 7.07% 10.94
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.61% 69.06% 7.07% 10.94
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 5.83% 15.40% 19.15
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.54% 48.72% 13.21% 1.92
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.54% 48.72% 13.21% 1.92
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 5.17% 6.32% 40.05
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.51% 1.74
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 0.02% 61.36
76 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% 6.88% 10.71% 93.66
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.32% 4.94
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 4.35% 1.17% 6.61
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 4.35% 1.17% 6.61
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 7.24% 0.13% 25.93
81 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.58% 32.77
82 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 5.72% 3.30% 54.35
83 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.22% 9.28% 12.93% 39.60
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% 5.39% 3.02% 69.24
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.66% 5.48% 11.88% 7.36
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 7.19% 6.99% 6.59
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% 5.73% 10.75% 28.60
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% 5.73% 10.75% 28.60
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 13.42% 41.68
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.81% - 20.71% 17.86
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.14% 6.11% 14.11% 36.18
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.60% 2.97% 25.37
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 7.59% 3.75% 18.46
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 5.29% 1.35% 2.04
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 5.29% 1.35% 2.04
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.23% 69.70% 3.07% 18.78
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.44% 6.68% 90.76
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 4.40% 1.46% 9.30
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 4.40% 1.46% 9.30
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 4.20% 7.52% 7.55
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.79% 60.60% 2.98% 3.52
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 4.06% 82.94
103 015743 交银中债1-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.73% 0.07% 11.11
104 015744 交银中债1-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.73% 0.07% 11.11
105 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.44% 0.02% 22.38
106 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.44% 0.02% 22.38
107 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.40% 77.78% 1.04% 21.45
108 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 10.69% 4.11
109 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 10.69% 4.11
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 0.08% 0.63
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 0.08% 0.63
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 5.39% 0.92% 9.90
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 5.18% 0.34% 107.35
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 1.59% 0.45
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 1.59% 0.45
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.57% 50.64% 14.22% 0.43
117 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 5.32% 3.45% 38.76
118 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 5.56% 7.33% 73.31
119 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.68% - 2.64% 0.47
120 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.54% 0.53% 22.62
121 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.32% 4.94
122 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 60.84% - 8.13% 108.61
123 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.51% 1.74
124 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 6.29% 2.85% 19.20
125 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% 5.65% 3.18% 31.64
126 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 7.24% 0.13% 25.93
127 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.03% - 2.07% 2.28
128 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.24% 45.35% 4.68
129 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.24% 45.35% 4.68
130 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 0.55% 31.59
131 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 0.55% 31.59
132 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 81.68% 3.84% 0.32
133 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 81.68% 3.84% 0.32
134 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.53% - 6.35% 2.32
135 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 5.50% 4.95% 73.10
136 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 7.06% 6.83% 15.51
137 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% 7.77% 2.14% 22.54
138 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% 7.35% 2.04% 15.37
139 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.64% 0.76
140 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% 5.92% 16.24% 61.06
141 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 7.19% 6.99% 6.59
142 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.22% 9.28% 12.93% 39.60
143 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% 6.88% 10.71% 93.66
144 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.44% 6.68% 90.76
145 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% - 6.30% 0.45
146 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.80% - 20.53% 7.02
147 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% 5.39% 3.02% 69.24
148 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.59% 38.30
149 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.72% 0.04% 30.40
150 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 0.05% 65.10
151 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 0.05% 65.10
152 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 0.27% 5.52
153 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.61% 48.71
154 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.61% 48.71
155 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.40% 77.78% 1.04% 21.45
156 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.80% - 27.29% 11.01
157 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.53% 81.55% 14.51% 0.67
158 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.53% 81.55% 14.51% 0.67
159 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.21% 17.83% 15.50% 41.24
160 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.51% 0.57% 2.16
161 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.51% 0.57% 2.16
162 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 5.76% 4.48% 101.11
163 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 77.44% 0.40% 20.88
164 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.64% 0.10% 10.69
165 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.02% 51.77
166 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.02% 51.77
167 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.93% 0.05% 18.35
168 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.93% 0.05% 18.35
169 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 76.02% 0.32% 27.13
170 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 83.61% 2.34% 0.72
171 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 77.69% 0.43% 20.33
172 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 5.56% 7.33% 73.31
173 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 77.44% 0.40% 20.88
174 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 76.02% 0.32% 27.13
175 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 77.69% 0.43% 20.33
176 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 0.41% 6.05
177 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 0.41% 6.05
178 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.62% 48.04% 5.16% 2.12
179 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 4.20% 7.52% 7.55
180 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 75.78% 1.60% 7.80
181 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 75.78% 1.60% 7.80
182 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.04% 70.69% 1.34% 4.93
183 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.04% 70.69% 1.34% 4.93
184 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 11.97% 57.81
185 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 7.59% 3.75% 18.46
186 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.76% 83.71
187 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.76% 83.71
188 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.14% 6.11% 14.11% 36.18
189 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 12.03% 4.09
190 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.53% 0.72% 122.35
191 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.53% 0.72% 122.35
192 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.08% 17.94
193 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.08% 17.94
194 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.58% 0.04% 37.20
195 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.58% 0.04% 37.20
196 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% 7.77% 2.14% 22.54

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