基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133605-17 | 1.5265 | 0.00% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.024905-17 | 1.8559 | 0.99% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.725105-17 | 1.9552 | -0.10% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.368105-17 | 1.6002 | -0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.323905-17 | 1.5442 | -0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.125405-17 | 2.3404 | 0.22% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.289405-17 | 3.2894 | -0.30% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.082605-17 | 2.0826 | 0.72% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.178905-17 | 1.3739 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176405-17 | 1.3284 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094205-17 | 1.5141 | 0.00% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093005-17 | 1.4815 | 0.00% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110805-17 | 1.4811 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.331405-17 | 1.3614 | -0.06% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.416305-17 | 1.4163 | 0.08% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.202805-17 | 1.2288 | 0.02% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.166105-17 | 1.1921 | 0.01% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.750005-17 | 1.7500 | -0.28% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.699005-17 | 0.6990 | 0.68% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.670005-17 | 1.6700 | 0.00% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.613505-17 | 1.6135 | 0.04% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.494405-17 | 1.5712 | -0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.503005-17 | 1.5530 | 0.41% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.165105-17 | 1.1651 | 0.67% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.001405-17 | 1.0014 | 0.59% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.126905-17 | 1.1269 | 0.67% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.489905-17 | 1.5667 | -0.01% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.606205-17 | 1.6062 | 0.05% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.532805-17 | 1.8210 | 0.06% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.310505-17 | 1.5095 | 0.28% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.303205-17 | 1.5022 | 0.28% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.492505-17 | 1.4925 | 0.07% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.485705-17 | 1.4857 | 0.07% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.893005-17 | 1.8930 | 0.35% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.158705-17 | 2.1887 | 0.55% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052605-17 | 1.2647 | 0.02% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036805-17 | 1.2287 | 0.02% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.573005-17 | 1.5730 | -0.03% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.564105-17 | 1.5641 | -0.03% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.547905-17 | 2.5479 | -0.24% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298005-17 | 1.3580 | -0.03% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.472905-17 | 1.4729 | -0.56% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.143605-17 | 1.1436 | 0.40% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956705-17 | 0.9567 | 1.07% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.070305-17 | 2.0703 | -0.04% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.860705-17 | 0.8607 | 1.58% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.015205-17 | 1.0152 | 0.93% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.990605-17 | 0.9906 | 0.93% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.137505-17 | 1.4733 | 0.04% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.087605-17 | 1.3992 | 0.09% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.269405-17 | 1.4757 | 0.01% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092305-17 | 1.7185 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.031805-17 | 1.2318 | 0.06% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.069705-17 | 1.3471 | -0.04% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.058905-17 | 1.3109 | -0.03% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.825605-17 | 1.8256 | 0.05% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929805-17 | 0.9298 | 1.41% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903205-17 | 0.9032 | 1.40% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214205-17 | 1.3032 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105105-17 | 1.1051 | 2.02% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.590005-17 | 1.7500 | 1.00% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948805-17 | 0.9488 | 1.07% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.679805-17 | 0.6798 | 0.67% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860305-17 | 0.8603 | 1.05% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.659505-17 | 1.6795 | 0.98% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.838305-17 | 0.8383 | 1.58% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.487605-17 | 1.5876 | 1.18% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.547205-17 | 2.5472 | 0.28% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.115805-17 | 1.1158 | 1.43% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086405-17 | 1.0864 | 1.43% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.125505-17 | 1.4435 | 0.08% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064505-17 | 1.3110 | 0.02% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.048805-17 | 1.2706 | 0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.430405-17 | 1.4304 | 1.11% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391705-17 | 1.3917 | 1.11% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.577905-17 | 0.5779 | 7.16% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.562605-17 | 0.5626 | 7.16% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.133105-17 | 1.3891 | 0.11% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964405-17 | 1.2494 | 0.93% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.721505-17 | 1.7215 | 0.60% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167005-17 | 1.3350 | 0.02% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132905-17 | 1.3009 | 0.02% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.234905-17 | 1.4988 | -0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.087005-17 | 1.3200 | 0.23% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.998505-17 | 1.5985 | 0.00% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.382105-17 | 3.3821 | -0.18% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.866605-17 | 2.7026 | 0.72% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012505-17 | 1.2399 | 0.02% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.393905-17 | 1.3939 | 0.04% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019505-17 | 1.2457 | 0.00% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067805-17 | 1.2514 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.279705-17 | 1.3147 | -0.01% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.296505-17 | 1.7711 | 1.02% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.908405-17 | 1.9084 | 0.26% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.740005-17 | 1.7400 | 0.33% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.385905-17 | 1.3859 | -0.31% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.459605-17 | 1.4596 | 0.98% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.425205-17 | 1.4252 | 0.98% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.989205-17 | 1.9892 | 0.24% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.850205-17 | 1.8502 | 0.23% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.369005-17 | 1.3890 | 0.02% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.352405-17 | 1.3524 | 0.02% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135005-17 | 1.2210 | -0.01% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089405-17 | 1.2174 | 0.02% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024805-17 | 1.1758 | 0.04% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023505-17 | 1.1695 | 0.03% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073005-17 | 1.2160 | 0.05% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075205-17 | 1.2182 | 0.05% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057705-17 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034305-17 | 1.1083 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.846205-17 | 1.5672 | -0.31% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853105-17 | 3.5048 | -0.50% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.564805-17 | 1.9274 | 0.25% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.522405-17 | 3.9844 | 0.11% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.069905-17 | 1.3669 | 0.10% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.956505-17 | 1.5565 | 0.00% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.153305-17 | 3.1533 | -0.30% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204505-17 | 1.2545 | 0.01% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.118005-17 | 1.1830 | 0.00% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026505-17 | 1.1762 | 0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.022705-17 | 1.1869 | 0.01% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180805-17 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.854405-17 | 1.8544 | 0.16% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.256505-17 | 1.3065 | 0.04% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.250105-17 | 1.3001 | 0.04% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.212105-17 | 1.2521 | 0.01% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.187105-17 | 1.2271 | 0.01% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214305-17 | 1.2143 | 0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151405-17 | 1.1514 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145805-17 | 1.1458 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.753205-17 | 1.7532 | 0.21% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.684205-17 | 1.6842 | 0.20% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.372305-17 | 1.3723 | 0.06% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.332005-17 | 1.3320 | 0.06% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.265105-17 | 1.2651 | 1.53% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.216605-17 | 1.2166 | 1.54% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.070405-17 | 1.2844 | 0.23% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.783405-17 | 1.7834 | 0.92% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101805-17 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081505-17 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020905-17 | 1.1627 | 0.01% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.119005-17 | 1.1515 | 0.01% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054505-17 | 1.1615 | 0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073605-17 | 1.1426 | 0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.145305-17 | 1.2153 | 0.08% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.113305-17 | 1.1833 | 0.07% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123005-17 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107905-17 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063105-17 | 1.1341 | -0.07% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.906405-17 | 0.9064 | 1.25% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.891805-17 | 0.8918 | 1.25% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135805-17 | 1.1358 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108905-17 | 1.1389 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094705-17 | 1.1247 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333905-17 | 1.5739 | 0.72% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307405-17 | 1.5474 | 0.72% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.145705-17 | 1.1457 | 0.12% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.115905-17 | 1.1159 | 0.12% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.030605-17 | 1.1286 | 0.06% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051305-17 | 1.1263 | 0.07% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.098405-17 | 1.0984 | -0.31% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.069705-17 | 1.0697 | -0.31% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.103605-17 | 1.1501 | 0.05% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099405-17 | 1.1800 | 0.00% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.043405-17 | 1.1746 | 0.02% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.205805-17 | 1.2058 | 0.04% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.175805-17 | 1.1758 | 0.04% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.664705-17 | 0.6647 | 0.30% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.092105-17 | 1.1221 | -0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.110505-17 | 1.1205 | -0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056805-17 | 1.1308 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.925605-17 | 0.9256 | 0.65% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.897705-17 | 0.8977 | 0.65% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169805-17 | 1.1698 | 0.13% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150405-17 | 1.1504 | 0.13% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.018605-17 | 1.1315 | -0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.022605-17 | 1.1456 | 0.03% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.068705-17 | 1.1357 | -0.02% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.101305-17 | 1.1013 | 0.00% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.066505-17 | 1.1115 | 0.03% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069605-17 | 1.0946 | 0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.917305-17 | 0.9173 | -0.34% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.894205-17 | 0.8942 | -0.35% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.119205-17 | 1.1192 | 0.75% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.101205-17 | 1.1012 | 0.75% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.801605-17 | 0.8016 | 0.25% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.798305-17 | 0.7983 | 0.25% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.115705-17 | 1.1157 | 0.25% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.088905-17 | 1.0889 | 0.26% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.634505-17 | 0.6345 | 0.13% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.619705-17 | 0.6197 | 0.13% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.105205-17 | 1.1052 | 0.01% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.079205-17 | 1.0792 | 0.00% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065305-17 | 1.1353 | 0.02% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080705-17 | 1.1257 | 0.02% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017305-17 | 1.1053 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019005-17 | 1.1010 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629705-17 | 0.6297 | 0.02% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615305-17 | 0.6153 | 0.02% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.709805-17 | 0.7098 | -0.20% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.693605-17 | 0.6936 | -0.22% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.671805-17 | 0.6718 | -0.03% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.656705-17 | 0.6567 | -0.03% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.649905-17 | 0.6499 | 0.31% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.654005-17 | 0.6540 | -0.14% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.639505-17 | 0.6395 | -0.14% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022205-17 | 1.0222 | 0.28% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000905-17 | 1.0009 | 0.28% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.682305-17 | 0.6823 | 0.15% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.667805-17 | 0.6678 | 0.13% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643005-17 | 0.6430 | -0.19% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629005-17 | 0.6290 | -0.19% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.723705-17 | 1.7237 | 0.33% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.942905-17 | 0.9429 | 1.06% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.019405-17 | 1.0194 | 0.16% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.005205-17 | 1.0052 | 0.15% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.691705-17 | 0.6917 | 0.07% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.677605-17 | 0.6776 | 0.09% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.153505-17 | 1.1785 | -0.05% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.138805-17 | 1.1638 | -0.04% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.485005-17 | 0.4850 | 0.71% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.475405-17 | 0.4754 | 0.70% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928305-17 | 0.9283 | 0.09% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908905-17 | 0.9089 | 0.08% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.530905-17 | 0.5309 | -0.30% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.520705-17 | 0.5207 | -0.33% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116705-17 | 1.1167 | 0.05% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101805-17 | 1.1018 | 0.05% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.818905-17 | 0.8189 | 0.20% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.803005-17 | 0.8030 | 0.20% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.921205-17 | 0.9212 | 0.13% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.902905-17 | 0.9029 | 0.12% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.994005-17 | 0.9940 | -0.01% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.975305-17 | 0.9753 | -0.02% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.709805-17 | 0.7098 | -0.46% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.695705-17 | 0.6957 | -0.47% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.562605-17 | 0.5626 | 7.16% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.100805-17 | 1.1008 | 1.43% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.094505-17 | 1.0945 | 0.04% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.081705-17 | 1.0817 | 0.04% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034905-17 | 1.0349 | -0.04% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022105-17 | 1.0221 | -0.03% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948605-17 | 0.9486 | 0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940205-17 | 0.9402 | 0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.110905-17 | 1.1109 | -0.02% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090705-17 | 1.0907 | 2.03% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.707105-17 | 0.7071 | 0.03% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.693705-17 | 0.6937 | 0.03% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.824605-17 | 0.8246 | 0.23% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.808505-17 | 0.8085 | 0.24% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.731305-17 | 0.7313 | -0.35% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.717005-17 | 0.7170 | -0.36% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.000405-17 | 1.0004 | 0.22% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.981705-17 | 0.9817 | 0.22% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.028305-17 | 1.0283 | 0.20% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.015805-17 | 1.0158 | 0.21% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-17 | 1.0075 | -0.02% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989205-17 | 0.9892 | -0.02% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.754605-17 | 0.7546 | 1.27% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.752605-17 | 0.7526 | 1.28% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716405-17 | 0.7164 | 0.06% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.705105-17 | 0.7051 | 0.06% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.869705-17 | 0.8697 | 0.24% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.858005-17 | 0.8580 | 0.25% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.635805-17 | 0.6358 | 1.52% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.626505-17 | 0.6265 | 1.51% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.135605-17 | 1.4593 | 0.05% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.569705-17 | 0.5697 | -0.33% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.609005-17 | 0.6090 | -0.34% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.599105-17 | 0.5991 | -0.35% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.023205-17 | 1.0232 | -0.02% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012705-17 | 1.0127 | -0.03% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.908405-17 | 0.9084 | 0.13% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.892805-17 | 0.8928 | 0.13% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.414005-17 | 1.4140 | 1.12% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.820805-17 | 0.8208 | -0.06% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.806805-17 | 0.8068 | -0.06% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.062005-17 | 1.0620 | 0.17% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.047505-17 | 1.0475 | 0.17% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.473305-17 | 0.4733 | 0.79% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.469505-17 | 0.4695 | 0.79% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.079105-17 | 1.0791 | 0.04% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.064805-17 | 1.0648 | 0.03% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073905-17 | 1.0989 | 0.00% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.443505-17 | 1.4435 | 0.98% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.996305-17 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.980405-17 | 0.9804 | 0.00% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.017005-17 | 1.0170 | 0.23% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.007605-17 | 1.0076 | 0.22% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566305-17 | 0.5663 | 0.43% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.561705-17 | 0.5617 | 0.43% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948405-17 | 1.2304 | 0.93% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.037605-17 | 2.0376 | -0.05% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.990005-17 | 0.9900 | 0.10% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.976605-17 | 0.9766 | 0.09% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.055805-17 | 1.1698 | 0.04% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.117305-17 | 1.2213 | 0.05% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.256005-17 | 1.3060 | 0.04% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.047005-17 | 1.0770 | 0.03% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.081605-17 | 1.0816 | 0.13% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.067505-17 | 1.0675 | 0.12% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075505-17 | 1.0755 | 0.20% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059705-17 | 1.0597 | 0.20% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.675905-17 | 0.6759 | 1.14% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.666405-17 | 0.6664 | 1.14% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.838605-17 | 0.8386 | 0.36% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057505-17 | 1.0575 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.044305-17 | 1.1033 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.101805-17 | 1.1278 | 0.06% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.866205-17 | 1.8662 | 0.34% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862905-17 | 0.8629 | 1.35% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.856805-17 | 0.8568 | 1.35% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079705-17 | 1.0797 | 0.20% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073105-17 | 1.0731 | 0.21% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.088205-17 | 2.3032 | 0.22% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.906705-17 | 0.9067 | 0.54% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.897305-17 | 0.8973 | 0.54% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.005105-17 | 1.0051 | 0.17% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.997605-17 | 0.9976 | 0.18% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021805-17 | 1.0218 | 0.10% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009705-17 | 1.0097 | 0.10% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.695005-17 | 1.9251 | -0.10% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.981305-17 | 0.9813 | 0.29% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.970805-17 | 0.9708 | 0.29% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.758705-17 | 0.7587 | 0.74% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.754105-17 | 0.7541 | 0.73% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042805-17 | 1.0428 | 0.02% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038705-17 | 1.0387 | 0.01% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007905-17 | 1.0409 | -0.05% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072305-17 | 1.0723 | 0.04% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.066005-17 | 1.0660 | 0.04% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.782805-17 | 0.7828 | 0.84% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.779105-17 | 0.7791 | 0.83% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-17 | 1.0012 | 0.38% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.991605-17 | 0.9916 | 0.37% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.024605-17 | 1.0246 | 0.01% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.014305-17 | 1.0143 | 0.00% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.995205-17 | 0.9952 | 0.16% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.990705-17 | 0.9907 | 0.16% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.750905-17 | 0.7509 | 1.28% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.986605-17 | 0.9866 | 0.07% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.977705-17 | 0.9777 | 0.07% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968605-17 | 0.9686 | 1.00% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965205-17 | 0.9652 | 0.99% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849905-17 | 0.8499 | 0.54% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846305-17 | 0.8463 | 0.55% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076505-17 | 1.1015 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.031005-17 | 1.0310 | -0.02% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.874305-17 | 0.8743 | -0.08% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.867305-17 | 0.8673 | -0.09% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.795105-17 | 0.7951 | 0.45% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.791805-17 | 0.7918 | 0.47% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.890205-17 | 0.8902 | -0.09% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.883905-17 | 0.8839 | -0.09% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047605-17 | 1.0576 | 0.07% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059605-17 | 1.0596 | 0.06% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.709505-17 | 1.7095 | 0.59% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.204005-17 | 1.2040 | 0.07% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.201105-17 | 1.2011 | 0.07% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026305-17 | 1.0263 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024705-17 | 1.0247 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038805-17 | 1.0388 | 0.02% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035905-17 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.816205-17 | 0.8162 | 0.80% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022405-17 | 1.0224 | 0.02% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020405-17 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018105-17 | 1.0181 | 0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.975405-17 | 0.9754 | 1.18% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.974105-17 | 0.9741 | 1.18% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.025605-17 | 1.0256 | 0.67% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.021605-17 | 1.0216 | 0.66% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.212805-17 | 1.2128 | 0.95% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.211005-17 | 1.2110 | 0.95% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.110605-17 | 1.1106 | -0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.051705-17 | 1.0517 | 0.64% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.049505-17 | 1.0495 | 0.64% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896905-17 | 0.8969 | 0.13% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895305-17 | 0.8953 | 0.13% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993305-17 | 0.9933 | 1.76% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992205-17 | 0.9922 | 1.76% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.939305-17 | 0.9393 | -0.13% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.939505-17 | 0.9395 | -0.13% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.079305-17 | 2.0793 | 0.72% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.021905-17 | 1.8529 | 0.99% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.008905-17 | 1.0169 | 0.01% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.117905-17 | 1.1179 | 1.34% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.116305-17 | 1.1163 | 1.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.431605-19 | 1.6250% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.452605-19 | 1.6960% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.477005-19 | 1.7630% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.542605-19 | 2.0070% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.422805-19 | 1.5680% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.488405-19 | 1.8120% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.518005-19 | 1.9160% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.476405-19 | 1.7600% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.542005-19 | 1.9990% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.482605-19 | 1.7930% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.548205-19 | 2.0370% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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