基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.134405-24 | 1.5273 | 0.00% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.995505-24 | 1.8265 | -0.82% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.675305-24 | 1.9054 | -1.11% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.369205-24 | 1.6013 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.324805-24 | 1.5451 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.054605-24 | 2.2696 | -1.08% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.217605-24 | 3.2176 | -0.40% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.047805-24 | 2.0478 | -0.69% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.179505-24 | 1.3745 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176905-24 | 1.3289 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095405-24 | 1.5153 | -0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.094205-24 | 1.4827 | -0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111505-24 | 1.4818 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.329605-24 | 1.3596 | 0.08% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.384005-24 | 1.3840 | -0.26% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.202705-24 | 1.2287 | -0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.165905-24 | 1.1919 | -0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.714305-24 | 1.7143 | -0.37% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.685505-24 | 0.6855 | -0.77% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.644005-24 | 1.6440 | -0.24% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.606705-24 | 1.6067 | -0.16% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.490005-24 | 1.5668 | -0.09% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.492505-24 | 1.5425 | -0.36% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.132705-24 | 1.1327 | -1.03% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.981505-24 | 0.9815 | -0.32% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.095405-24 | 1.0954 | -1.03% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.485405-24 | 1.5622 | -0.09% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.599405-24 | 1.5994 | -0.15% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.518005-24 | 1.5680 | -0.37% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.506105-24 | 1.7943 | -0.32% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.304405-24 | 1.5034 | -0.24% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.297005-24 | 1.4960 | -0.25% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491105-24 | 1.4911 | -0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.484305-24 | 1.4843 | -0.06% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.853805-24 | 1.8538 | -0.58% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.108505-24 | 2.1385 | -0.80% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.053305-24 | 1.2654 | 0.00% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037405-24 | 1.2293 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.574805-24 | 1.5748 | 0.08% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.565905-24 | 1.5659 | 0.08% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.499705-24 | 2.4997 | -0.29% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.299305-24 | 1.3593 | -0.01% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.446805-24 | 1.4468 | -0.54% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.110605-24 | 1.1106 | -1.25% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934905-24 | 0.9349 | -1.69% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.021505-24 | 2.0215 | -0.14% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.825705-24 | 0.8257 | -1.97% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.991005-24 | 0.9910 | -0.38% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.967005-24 | 0.9670 | -0.38% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.133805-24 | 1.4696 | -0.04% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.083005-24 | 1.3946 | -0.09% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.271105-24 | 1.4774 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092505-24 | 1.7187 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.029505-24 | 1.2295 | -0.05% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071305-24 | 1.3487 | 0.09% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060305-24 | 1.3123 | 0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.794005-24 | 1.7940 | -0.38% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.898105-24 | 0.8981 | -1.29% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872405-24 | 0.8724 | -1.29% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214905-24 | 1.3039 | -0.01% | 暂停申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.559205-24 | 1.7192 | -1.04% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927105-24 | 0.9271 | -1.70% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.666605-24 | 0.6666 | -0.77% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837305-24 | 0.8373 | -1.15% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.639205-24 | 1.6592 | -0.44% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.804105-24 | 0.8041 | -1.97% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.443805-24 | 1.5438 | -0.82% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.530405-24 | 2.5304 | -0.52% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076005-24 | 1.0760 | -0.14% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.047605-24 | 1.0476 | -0.14% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.120505-24 | 1.4385 | -0.12% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.065105-24 | 1.3116 | 0.00% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049405-24 | 1.2712 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.420305-24 | 1.4203 | -0.80% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381705-24 | 1.3817 | -0.80% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.547605-24 | 0.5476 | -3.29% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.533105-24 | 0.5331 | -3.28% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.127105-24 | 1.3831 | -0.17% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.930605-24 | 1.2156 | -1.33% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.715805-24 | 1.7158 | 0.05% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167705-24 | 1.3357 | 0.00% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133605-24 | 1.3016 | 0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.237505-24 | 1.5014 | -0.01% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.083305-24 | 1.3163 | -0.18% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.972305-24 | 1.5723 | -0.18% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.307005-24 | 3.3070 | -0.21% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.818405-24 | 2.6544 | -1.49% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012905-24 | 1.2403 | -0.01% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.374105-24 | 1.3741 | -0.43% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.020605-24 | 1.2468 | 0.00% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.069005-24 | 1.2526 | 0.00% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.281305-24 | 1.3163 | 0.03% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.269305-24 | 1.7437 | -1.01% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.844205-24 | 1.8442 | -1.93% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.711205-24 | 1.7112 | -0.29% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.351505-24 | 1.3515 | -0.41% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.430205-24 | 1.4302 | -1.02% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.396305-24 | 1.3963 | -1.02% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.981305-24 | 1.9813 | -0.30% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.842505-24 | 1.8425 | -0.30% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.349705-24 | 1.3697 | -0.46% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.333205-24 | 1.3332 | -0.46% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.136105-24 | 1.2221 | 0.01% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.090005-24 | 1.2180 | 0.00% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.025305-24 | 1.1763 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023905-24 | 1.1699 | -0.01% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073805-24 | 1.2168 | -0.04% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.076005-24 | 1.2190 | -0.03% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.058105-24 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034605-24 | 1.1086 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.833105-24 | 1.5541 | -0.38% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.838005-24 | 3.4897 | -0.42% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.560305-24 | 1.9229 | -0.71% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.508105-24 | 3.9701 | -0.16% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.065205-24 | 1.3622 | -0.09% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.931305-24 | 1.5313 | -0.17% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.084005-24 | 3.0840 | -0.40% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.205405-24 | 1.2554 | 0.00% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.119105-24 | 1.1841 | 0.00% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027305-24 | 1.1770 | -0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.023705-24 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.181905-24 | 1.1871 | 0.00% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.850005-24 | 1.8500 | -0.24% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257505-24 | 1.3075 | -0.02% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.251005-24 | 1.3010 | -0.03% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.213305-24 | 1.2533 | -0.01% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.188205-24 | 1.2282 | -0.01% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.215305-24 | 1.2153 | -0.01% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151705-24 | 1.1517 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146005-24 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.681405-24 | 1.6814 | -1.55% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.615105-24 | 1.6151 | -1.55% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.367905-24 | 1.3679 | -0.01% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.327505-24 | 1.3275 | -0.02% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.229205-24 | 1.2292 | -2.51% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.181805-24 | 1.1818 | -2.52% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.066605-24 | 1.2806 | -0.19% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.742805-24 | 1.7428 | -0.71% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-24 | 1.1471 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081705-24 | 1.1267 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.021805-24 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.119905-24 | 1.1524 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055005-24 | 1.1620 | -0.02% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.074105-24 | 1.1431 | -0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.122805-24 | 1.1928 | 0.08% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.091305-24 | 1.1613 | 0.08% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123505-24 | 1.1385 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108305-24 | 1.1233 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.066605-24 | 1.1376 | -0.02% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.888805-24 | 0.8888 | -1.06% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.874505-24 | 0.8745 | -1.05% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136005-24 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.109405-24 | 1.1394 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.095205-24 | 1.1252 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.294205-24 | 1.5652 | -0.08% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267805-24 | 1.5388 | -0.08% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139205-24 | 1.1392 | -0.07% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109405-24 | 1.1094 | -0.08% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031305-24 | 1.1293 | -0.03% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051905-24 | 1.1269 | -0.04% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.072005-24 | 1.0720 | -0.37% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.043905-24 | 1.0439 | -0.37% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.105205-24 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100105-24 | 1.1807 | 0.00% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.044505-24 | 1.1757 | -0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.199905-24 | 1.1999 | -0.07% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.169905-24 | 1.1699 | -0.07% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.646105-24 | 0.6461 | -0.94% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.093005-24 | 1.1230 | 0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.111405-24 | 1.1214 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057205-24 | 1.1312 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.925605-24 | 0.9256 | -0.20% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.897605-24 | 0.8976 | -0.20% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.167105-24 | 1.1671 | -0.16% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.147605-24 | 1.1476 | -0.17% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.019605-24 | 1.1325 | 0.01% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.023105-24 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.071505-24 | 1.1385 | -0.02% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.102805-24 | 1.1028 | -0.05% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.067005-24 | 1.1120 | -0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.070105-24 | 1.0951 | -0.01% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.891205-24 | 0.8912 | -0.40% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.868805-24 | 0.8688 | -0.40% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.098705-24 | 1.0987 | -0.93% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.080905-24 | 1.0809 | -0.93% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.778005-24 | 0.7780 | -0.92% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.774905-24 | 0.7749 | -0.91% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.109605-24 | 1.1096 | -0.27% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.082805-24 | 1.0828 | -0.27% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.616005-24 | 0.6160 | -1.55% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-24 | 0.6015 | -1.55% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.099805-24 | 1.0998 | -0.14% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.073905-24 | 1.0739 | -0.14% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065905-24 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.081305-24 | 1.1263 | 0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017705-24 | 1.1057 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019505-24 | 1.1015 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612205-24 | 0.6122 | -0.71% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.598205-24 | 0.5982 | -0.71% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.695305-24 | 0.6953 | -0.70% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679405-24 | 0.6794 | -0.72% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.649005-24 | 0.6490 | -0.52% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.634305-24 | 0.6343 | -0.53% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.631605-24 | 0.6316 | -0.94% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.636105-24 | 0.6361 | -0.33% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.621905-24 | 0.6219 | -0.35% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-24 | 1.0174 | -0.24% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996105-24 | 0.9961 | -0.24% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.665805-24 | 0.6658 | -0.39% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.651605-24 | 0.6516 | -0.40% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-24 | 0.6242 | -0.78% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610605-24 | 0.6106 | -0.78% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.695105-24 | 1.6951 | -0.28% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.921305-24 | 0.9213 | -1.70% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.013805-24 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-24 | 0.9996 | -0.14% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.675005-24 | 0.6750 | -0.41% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.661105-24 | 0.6611 | -0.42% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.157205-24 | 1.1822 | -0.01% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.142405-24 | 1.1674 | 0.00% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.476805-24 | 0.4768 | -0.65% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.467305-24 | 0.4673 | -0.64% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.925605-24 | 0.9256 | -0.06% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906105-24 | 0.9061 | -0.08% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.516305-24 | 0.5163 | -0.77% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.506405-24 | 0.5064 | -0.76% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112705-24 | 1.1127 | -0.03% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097705-24 | 1.0977 | -0.03% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.816805-24 | 0.8168 | -0.20% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.800905-24 | 0.8009 | -0.19% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.914405-24 | 0.9144 | -0.23% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.896205-24 | 0.8962 | -0.22% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.987705-24 | 0.9877 | -0.17% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.969105-24 | 0.9691 | -0.16% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.686505-24 | 0.6865 | -0.42% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-24 | 0.6728 | -0.41% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.533105-24 | 0.5331 | -3.30% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.061405-24 | 1.0614 | -0.14% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.091205-24 | 1.0912 | 0.03% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.078305-24 | 1.0783 | 0.02% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030005-24 | 1.0300 | -0.16% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017105-24 | 1.0171 | -0.17% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947405-24 | 0.9474 | 0.03% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938905-24 | 0.9389 | 0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.112805-24 | 1.1128 | -0.02% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058305-24 | 1.0583 | -1.70% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.690105-24 | 0.6901 | -0.38% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.677005-24 | 0.6770 | -0.37% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.821205-24 | 0.8212 | -0.19% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.805105-24 | 0.8051 | -0.20% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.717405-24 | 0.7174 | -0.47% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.703305-24 | 0.7033 | -0.48% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.998905-24 | 0.9989 | -0.14% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.980105-24 | 0.9801 | -0.13% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.016205-24 | 1.0162 | -0.11% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.003705-24 | 1.0037 | -0.12% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001005-24 | 1.0010 | -0.17% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982705-24 | 0.9827 | -0.17% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.727905-24 | 0.7279 | -1.05% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.726005-24 | 0.7260 | -1.05% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698805-24 | 0.6988 | -0.43% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687705-24 | 0.6877 | -0.43% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.846705-24 | 0.8467 | -0.83% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.835205-24 | 0.8352 | -0.84% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620505-24 | 0.6205 | -1.27% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.611305-24 | 0.6113 | -1.28% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.131705-24 | 1.4554 | -0.04% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.555605-24 | 0.5556 | -0.39% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.600205-24 | 0.6002 | -0.50% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.590405-24 | 0.5904 | -0.49% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018705-24 | 1.0187 | -0.13% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-24 | 1.0082 | -0.13% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.894405-24 | 0.8944 | -0.19% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.878905-24 | 0.8789 | -0.19% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.403805-24 | 1.4038 | -0.81% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.791805-24 | 0.7918 | -0.63% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.778305-24 | 0.7783 | -0.61% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.039605-24 | 1.0396 | -0.75% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.025305-24 | 1.0253 | -0.76% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.470605-24 | 0.4706 | -1.01% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.466805-24 | 0.4668 | -1.00% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.075305-24 | 1.0753 | -0.02% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.060905-24 | 1.0609 | -0.02% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074405-24 | 1.0994 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.414205-24 | 1.4142 | -1.03% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.984105-24 | 0.9841 | -0.69% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.968205-24 | 0.9682 | -0.69% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010705-24 | 1.0107 | -0.25% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001305-24 | 1.0013 | -0.25% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554105-24 | 0.5541 | -2.07% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549605-24 | 0.5496 | -2.07% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.915005-24 | 1.1970 | -1.34% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.989405-24 | 1.9894 | -0.15% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.972705-24 | 0.9727 | -0.29% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.959505-24 | 0.9595 | -0.29% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.056305-24 | 1.1703 | 0.00% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.118105-24 | 1.2221 | -0.03% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.256905-24 | 1.3069 | -0.03% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.047405-24 | 1.0774 | -0.01% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053305-24 | 1.0533 | -0.28% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.039505-24 | 1.0395 | -0.28% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067805-24 | 1.0678 | -0.28% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052005-24 | 1.0520 | -0.29% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.658105-24 | 0.6581 | -1.29% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.648805-24 | 0.6488 | -1.28% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.842705-24 | 0.8427 | -1.66% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057805-24 | 1.0578 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.044705-24 | 1.1037 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.102505-24 | 1.1285 | -0.03% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.827505-24 | 1.8275 | -0.58% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844305-24 | 0.8443 | -1.38% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838305-24 | 0.8383 | -1.38% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072305-24 | 1.0723 | -0.28% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065705-24 | 1.0657 | -0.28% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.018305-24 | 2.2333 | -1.08% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.884605-24 | 0.8846 | -1.10% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.875405-24 | 0.8754 | -1.08% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.994305-24 | 0.9943 | -0.25% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.986805-24 | 0.9868 | -0.24% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-24 | 1.0166 | -0.18% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004405-24 | 1.0044 | -0.18% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.645805-24 | 1.8759 | -1.11% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.977005-24 | 0.9770 | -0.19% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.966405-24 | 0.9664 | -0.20% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.738405-24 | 0.7384 | -1.49% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.733905-24 | 0.7339 | -1.49% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.040805-24 | 1.0408 | -0.09% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.036705-24 | 1.0367 | -0.09% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009105-24 | 1.0421 | 0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072805-24 | 1.0728 | -0.06% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.066405-24 | 1.0664 | -0.06% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.764505-24 | 0.7645 | -1.37% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.760805-24 | 0.7608 | -1.37% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.977505-24 | 0.9775 | -0.62% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968105-24 | 0.9681 | -0.62% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-24 | 1.0062 | -0.30% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.996005-24 | 0.9960 | -0.30% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.989605-24 | 0.9896 | -0.25% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.985005-24 | 0.9850 | -0.24% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.724205-24 | 0.7242 | -1.05% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.970005-24 | 0.9700 | -0.22% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.961105-24 | 0.9611 | -0.23% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953405-24 | 0.9534 | -0.55% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950105-24 | 0.9501 | -0.55% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831505-24 | 0.8315 | -0.69% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827905-24 | 0.8279 | -0.70% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.077005-24 | 1.1020 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.032605-24 | 1.0326 | 0.01% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.848705-24 | 0.8487 | -1.14% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.841905-24 | 0.8419 | -1.14% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.792505-24 | 0.7925 | -2.09% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.789105-24 | 0.7891 | -2.08% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.864705-24 | 0.8647 | -1.11% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.858505-24 | 0.8585 | -1.12% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.048305-24 | 1.0583 | -0.02% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.060405-24 | 1.0604 | -0.01% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.703605-24 | 1.7036 | 0.04% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.183005-24 | 1.1830 | -0.90% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.180105-24 | 1.1801 | -0.90% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026805-24 | 1.0268 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025105-24 | 1.0251 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036505-24 | 1.0365 | -0.04% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033605-24 | 1.0336 | -0.04% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.791205-24 | 0.7912 | -1.98% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022905-24 | 1.0229 | -0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019605-24 | 1.0196 | -0.11% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017205-24 | 1.0172 | -0.11% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.945005-24 | 0.9450 | -1.66% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.943705-24 | 0.9437 | -1.66% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.009805-24 | 1.0098 | -0.37% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.005705-24 | 1.0057 | -0.38% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.204905-24 | 1.2049 | -0.07% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.203105-24 | 1.2031 | -0.06% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.112505-24 | 1.1125 | -0.02% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.996505-24 | 0.9965 | -1.92% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.994305-24 | 0.9943 | -1.92% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866705-24 | 0.8667 | -1.20% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.865105-24 | 0.8651 | -1.20% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963705-24 | 0.9637 | -1.35% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962605-24 | 0.9626 | -1.34% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.948905-24 | 0.9489 | -0.88% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.949105-24 | 0.9491 | -0.88% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.044405-24 | 2.0444 | -0.69% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.992405-24 | 1.8234 | -0.82% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009405-24 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.109405-24 | 1.1094 | -0.41% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.107705-24 | 1.1077 | -0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.423605-26 | 1.5810% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.463505-26 | 1.7660% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.474805-26 | 1.7590% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.540405-26 | 2.0030% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.410905-26 | 1.7700% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.476505-26 | 2.0140% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.515805-26 | 1.9110% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.463805-26 | 1.7060% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.529405-26 | 1.9460% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.481005-26 | 1.7890% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.546605-26 | 2.0320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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